SVJ660 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 223 IČ: 29052432 DI
Strana:
1
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2011 do 6.2011 Středisko : od S660 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S660; Účet 221010
do S660 Částka DAL
Středisko S660 - V třešňovce D 223/4 Účet 221010 - Běžný účet 1. 1 2 3 4 5 6 Celkem účet 221010 :
Počátek rok : 77 152,40 Součet za účet 221010 a období 1.2011 Součet za účet 221010 a období 2.2011 Součet za účet 221010 a období 3.2011 Součet za účet 221010 a období 4.2011 Součet za účet 221010 a období 5.2011 Součet za účet 221010 a období 6.2011 MD-D : 70 369,77
Počátek k 1.2011 : 82 381,44 98 203,63 116 680,16 114 991,44 127 625,97 107 520,85 647 403,49 Zůstatek k 6.2011 :
77 152,40 74 038,66 75 777,75 108 770,63 69 713,96 86 088,11 162 644,61 577 033,72 147 522,17
Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : -3 765,00 1 Součet za účet 311010 a období 1.2011 2 Součet za účet 311010 a období 2.2011 3 Součet za účet 311010 a období 3.2011 4 Součet za účet 311010 a období 4.2011 5 Součet za účet 311010 a období 5.2011 6 Součet za účet 311010 a období 6.2011 Celkem účet 311010 : MD-D : 9 143,00
Počátek k 1.2011 : 82 523,00 103 349,00 108 459,00 103 349,00 103 419,00 103 349,00 604 448,00 Zůstatek k 6.2011 :
-3 765,00 82 372,00 95 907,00 100 291,00 114 983,00 104 850,00 96 902,00 595 305,00 5 378,00
Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina 6 UCT660110074 DFN660110024 30141413 UCT660110096 BU1660000069 30141413 Celkem účet 314015 :
Počátek rok : 120 000,00 odpočet zálohy r. 2010 2011 SP660110003 SP PRE, a.s. MD-D : -51 840,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 68 160,00 68 160,00 Zůstatek k 6.2011 :
120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 68 160,00
Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo 1 UCT660110013 BU1660000008 6411111859 2 UCT660110022 BU1660000018 6411211859 3 UCT660110038 BU1660000028 6411311859 4 UCT660110058 BU1660000039 6411411859 5 UCT660110078 BU1660000053 6411511859 6 UCT660110093 BU1660000066 6411611859 Celkem účet 314018 :
Počátek rok : 0,00 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r MD-D : 186 000,00
Počátek k 1.2011 : 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 186 000,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 000,00
Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné Počátek rok : 0,00 3 UCT660110038 BU1660000028 3340556459 2011 SP660110002 SP Pražské vodovod 6 UCT660110093 BU1660000066 3340556460 2011 SP660110002 SP Pražské vodovod Celkem účet 314019 : MD-D : 29 740,00
Počátek k 1.2011 : 14 870,00 14 870,00 29 740,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 29 740,00
Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu 1 UCT660110001 DFN660110001 502275616 Celkem účet 315014 :
Počátek k 1.2011 : 24 836,00 24 836,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 24 836,00
Počátek k 1.2011 : 4 416,00 4 416,00 4 416,00 4 416,00 4 416,00 4 416,00 26 496,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 496,00
Počátek rok : 0,00 schůze vl. - vyžádaná účast zaměstnance pronájem místnosti na schůzi vlastníků zpracování účetní závěrky 2010 poštovné 5/11 Zaokrouhlení při vyúčtování r. 2010 MD-D : 7 888,54
Počátek k 1.2011 : 240,00 1 000,00 6 000,00 648,00 0,54 7 888,54 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 888,54
Počátek rok : 0,00 odvoz odpadu - služba zanášky nádob I. p odvoz odpadu I. pol. 2011
Počátek k 1.2011 : 572,00 10 548,00
0,00 0,00 0,00
Počátek rok : 0,00 pojištění domu 2011 MD-D :
Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 0,00 1 UCT660110019 DFN660110007 110190 správní poplatek - byty 1/11 2 UCT660110032 DFN660110010 110443 správní poplatek - byty 2/11 3 UCT660110049 DFN660110013 110688 správní poplatek - byty 3/11 4 UCT660110068 DFN660110018 110939 správní poplatek - byty 4/11 5 UCT660110087 DFN660110025 111185 správní poplatek - byty 5/11 6 UCT660110099 DFN660110028 111428 správní poplatek - byty 6/11 Celkem účet 315017 : MD-D :
Účet 315019 - Náklady provozní 1 UCT660110019 DFN660110007 UCT660110009 DFN660110002 4 UCT660110068 DFN660110018 5 UCT660110087 DFN660110025 VD660110002 VD660110002 Celkem účet 315019 :
110190 820045 110939 111185
Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu 1 UCT660110017 DFN660110005 9403300827 5 UCT660110072 DFN660110022 2700268014
20.07.2011 16:05:03
Vosyková Jolana
24 836,00
26 496,00
UCT-1853-1064
SVJ660 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 223 IČ: 29052432 DI
Strana:
2
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2011 do 6.2011 Středisko : od S660 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S660; Účet 315022 Celkem účet 315022 : MD-D : 11 120,00 11 120,00 Zůstatek k 6.2011 : Účet 315023 - Náklady na úklid 1 UCT660110011 DFN660110004 2 UCT660110029 DFN660110008 3 UCT660110047 DFN660110011 4 UCT660110051 DFN660110015 5 UCT660110071 DFN660110021 6 UCT660110097 DFN660110026 Celkem účet 315023 :
110100064 110100156 110100247 110100344 110100446 110100549
Počátek rok : 0,00 úklid 1/11 úklid 2/11 úklid 3/11 úklid 4/11 úklid 5/11 úklid 6/11 MD-D :
12 335,40
do S660 Částka DAL 0,00 11 120,00
Počátek k 1.2011 : 2 055,90 2 055,90 2 055,90 2 055,90 2 055,90 2 055,90 12 335,40 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 335,40
Počátek k 1.2011 : 5 812,55 594,00 594,00 594,00 5 812,55 594,00 594,00 594,00 15 189,10 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 189,10
Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu 1 UCT660110010 DFN660110003 380058477 UCT660110018 DFN660110006 60193336 2 UCT660110031 DFN660110009 473311241 3 UCT660110048 DFN660110012 476410368 4 UCT660110050 DFN660110014 380071713 UCT660110066 DFN660110016 479518599 5 UCT660110073 DFN660110023 482635792 6 UCT660110098 DFN660110027 485761923 Celkem účet 315024 :
Počátek rok : 0,00 servis výtahu 1. čtvrtletí telefon 1/11 telefon 2/11 telefon 3/11 servis výtahu 2. čtvrtletí telefon 4/11 telefon 5/11 telefon 6/11 MD-D :
Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii 6 UCT660110074 DFN660110024 30141413 VD660110001 VD660110001 Celkem účet 315025 :
Počátek rok : 0,00 el. energie 2.6.2010 - 2.6.2011 Odpočet dohad. položky za r. 2010 MD-D : 18 621,00
Počátek k 1.2011 : 135 565,00 -116 944,00 18 621,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 18 621,00
Účet 315028 - Náklady na údržbu zeleně 1 UCT660110011 DFN660110004 110100064 2 UCT660110029 DFN660110008 110100156 3 UCT660110047 DFN660110011 110100247 4 UCT660110051 DFN660110015 110100344 5 UCT660110071 DFN660110021 110100446 6 UCT660110097 DFN660110026 110100549 Celkem účet 315028 :
Počátek rok : 0,00 údržba zeleně 1/11 údržba zeleně 2/11 údržba zeleně 3/11 údržba zeleně 4/11 údržba zeleně 5/11 údržba zeleně 6/11 MD-D :
Počátek k 1.2011 : 1 296,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00 7 776,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 776,00
Účet 315029 - Náklady na ostatní služby 1 UCT660110019 DFN660110007 110190 2 UCT660110032 DFN660110010 110443 3 UCT660110049 DFN660110013 110688 4 UCT660110068 DFN660110018 110939 5 UCT660110087 DFN660110025 111185 6 UCT660110099 DFN660110028 111428 Celkem účet 315029 :
Počátek rok : 0,00 odměna za výkon údržbáře 1/11 odměna za výkon údržbáře 2/11 odměna za výkon údržbáře 3/11 odměna za výkon údržbáře 4/11 odměna za výkon údržbáře 5/11 odměna za výkon údržbáře 6/11 MD-D : 31 176,00
Počátek k 1.2011 : 5 196,00 5 196,00 5 196,00 5 196,00 5 196,00 5 196,00 31 176,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 176,00
Účet 315060 - Náklady na revizi a údržbu technologií - gar Počátek rok : 0,00 5 UCT660110067 DFN660110017 1100880 odblokování garážových vrat UCT660110069 DFN660110019 1100920 servis garážových vrat I. pololetí Celkem účet 315060 : MD-D : 3 618,00
Počátek k 1.2011 : 1 272,00 2 346,00 3 618,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 3 618,00
Účet 315067 - Náklady na poplatek za správu - garáže Počátek rok : 0,00 1 UCT660110019 DFN660110007 110190 správní poplatek - garážové stání 1/11 2 UCT660110032 DFN660110010 110443 správní poplatek - garážové stání 2/11 3 UCT660110049 DFN660110013 110688 správní poplatek - garážové stání 3/11 4 UCT660110068 DFN660110018 110939 správní poplatek - garážové stání 4/11 5 UCT660110087 DFN660110025 111185 správní poplatek - garážové stání 5/11 6 UCT660110099 DFN660110028 111428 správní poplatek - garážové stání 6/11 Celkem účet 315067 : MD-D : 9 216,00
Počátek k 1.2011 : 1 536,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 9 216,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 216,00
Účet 315073 - Náklady na úklid - garáže 1 UCT660110011 DFN660110004 110100064 2 UCT660110029 DFN660110008 110100156 3 UCT660110047 DFN660110011 110100247
Počátek k 1.2011 : 1 054,10 1 054,10 1 054,10
0,00 0,00 0,00 0,00
20.07.2011 16:05:03
Vosyková Jolana
Počátek rok : 0,00 úklid garáže 1/11 úklid garáže 2/11 úklid garáže 3/11
15 189,10
7 776,00
UCT-1853-1064
SVJ660 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 223 IČ: 29052432 DI
Strana:
3
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2011 do 6.2011 Středisko : od S660 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S660; Účet 315073 4 UCT660110051 DFN660110015 110100344 úklid garáže 4/11 1 054,10 5 UCT660110071 DFN660110021 110100446 úklid garáže 5/11 1 054,10 6 UCT660110097 DFN660110026 110100549 úklid garáže 6/11 1 054,10 Celkem účet 315073 : MD-D : 6 324,60 6 324,60 Zůstatek k 6.2011 : Účet 315080 - Náklady na společné služby v areálu Počátek rok : 0,00 1 UCT660110019 DFN660110007 110190 práce ve spol. areálu 1/11 DFN660110007 110190 správa spol. pozemků 1/11 2 UCT660110032 DFN660110010 110443 práce ve spol. areálu 2/11 DFN660110010 110443 správa spol. pozemků 2/11 DFN660110010 110443 vodné sadovky DFN660110010 110443 vývoz odp. košů 1/11 3 UCT660110049 DFN660110013 110688 informační tabule hliníkové DFN660110013 110688 práce ve spol. areálu 3/11 DFN660110013 110688 správa spol. pozemků 3/11 DFN660110013 110688 vývoz odp. košů 2/11 4 UCT660110068 DFN660110018 110939 objímka na značku DFN660110018 110939 práce ve spol. areálu 4/11 DFN660110018 110939 správa spol. pozemků 4/11 5 UCT660110087 DFN660110025 111185 dopravní značka DFN660110025 111185 práce ve spol. areálu 5/11 DFN660110025 111185 správa spol. pozemků 5/11 DFN660110025 111185 vývoz odp. košů 3-4/11 6 UCT660110099 DFN660110028 111428 el. energie - spol. areál DFN660110028 111428 práce ve spol. areálu 6/11 DFN660110028 111428 správa spol. pozemků 6/11 DFN660110028 111428 vodné sadovky 2-5/11 DFN660110028 111428 vývoz odp. košů 5/11 Celkem účet 315080 : MD-D :
Účet 321000 - Dodavatelé 1 UCT660110008 BU1660000005 UCT660110015 BU1660000011 ZA660110001 ZAP660100001 ZAP660100001 UCT660110011 DFN660110004 DFN660110004 DFN660110004 UCT660110019 DFN660110007 DFN660110007 DFN660110007 DFN660110007 DFN660110007 DFN660110007 UCT660110014 BU1660000009 UCT660110010 DFN660110003 UCT660110016 BU1660000012 UCT660110014 BU1660000009 UCT660110001 DFN660110001 UCT660110007 BU1660000002 UCT660110018 DFN660110006 UCT660110009 DFN660110002 UCT660110015 BU1660000011 UCT660110017 DFN660110005 2 UCT660110022 BU1660000018 UCT660110029 DFN660110008 DFN660110008 DFN660110008 UCT660110032 DFN660110010 DFN660110010 DFN660110010 DFN660110010 DFN660110010 DFN660110010 DFN660110010 UCT660110026 BU1660000013 UCT660110031 DFN660110009 UCT660110028 BU1660000021 UCT660110027 BU1660000015 3 UCT660110045 BU1660000034 UCT660110042 BU1660000025 BU1660000025 20.07.2011 16:05:03
Vosyková Jolana
100101143 101867 101867 110003 110100064 110100064 110100064 110190 110190 110190 110190 110190 110190 380055620 380058477 380058477 467151627 502275616 502275616 60193336 820045 820045 9403300827 110100064 110100156 110100156 110100156 110443 110443 110443 110443 110443 110443 110443 1142012971 473311241 60193336 9403300827 101441 101836 107463
6 413,07
Počátek rok : -105 257,85 2010 DFN660100038 DF Společnost pro 2010 DFN660100041 DF Stavební bytov Doklad DFN660100041 Doklad DFD660103001 údržba zeleně 1/11 úklid garáže 1/11 úklid 1/11 odměna za výkon údržbáře 1/11 práce ve spol. areálu 1/11 schůze vl. - vyžádaná účast zaměstnance správa spol. pozemků 1/11 správní poplatek - byty 1/11 správní poplatek - garážové stání 1/11 2010 DFN660100042 DF SCHINDLER C servis výtahu 1. čtvrtletí 2011 DFN660110003 DF SCHINDLER C 2010 DFN660100039 DF Telefónica O2 pojištění domu 2011 2011 DFN660110001 DF Allianz pojišťov telefon 1/11 pronájem místnosti na schůzi vlastníků 2011 DFN660110002 DF Střední odborn odvoz odpadu - služba zanášky nádob I. p 2011 DFN660110004 DF Společnost pro údržba zeleně 2/11 úklid garáže 2/11 úklid 2/11 odměna za výkon údržbáře 2/11 práce ve spol. areálu 2/11 správa spol. pozemků 2/11 správní poplatek - byty 2/11 správní poplatek - garážové stání 2/11 vodné sadovky vývoz odp. košů 1/11 2010 DFN660100043 DF Pražské vodov telefon 2/11 2011 DFN660110006 DF Telefónica O2 2011 DFN660110005 DF AVE CZ odpad 2010 DFN660100027 DF Stavební bytov 2010 DFN660100040 DF Stavební bytov 2010 DFN660100016 DF Stavební bytov
do S660 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 6 324,60
Počátek k 1.2011 : 578,68 27,60 578,68 27,60 1,65 45,16 100,94 578,68 27,60 40,42 16,61 578,68 27,60 34,44 578,68 27,60 101,14 2 384,10 578,68 27,60 6,72 44,21 6 413,07 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 413,07
Počátek k 1.2011 : 4 406,00 49,81 121,44 -121,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 812,55 0,00 5 812,55 594,00 0,00 24 836,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 701,00 0,00 594,00 572,00 4 984,59 1 113,72 11 175,60
-105 257,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 1 054,10 2 055,90 5 196,00 578,68 240,00 27,60 4 416,00 1 536,00 0,00 5 812,55 0,00 0,00 24 836,00 0,00 594,00 1 000,00 0,00 572,00 0,00 1 296,00 1 054,10 2 055,90 5 196,00 578,68 27,60 4 416,00 1 536,00 1,65 45,16 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064
SVJ660 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 223 IČ: 29052432 DI
Strana:
4
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2011 do 6.2011 Středisko : od S660 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S660; Účet 321000 3 UCT660110045 BU1660000034 107668 2010 DFN660100024 DF Stavební bytov 11 175,60 UCT660110038 BU1660000028 110100156 2011 DFN660110008 DF Společnost pro 4 406,00 UCT660110047 DFN660110011 110100247 údržba zeleně 3/11 0,00 DFN660110011 110100247 úklid garáže 3/11 0,00 DFN660110011 110100247 úklid 3/11 0,00 UCT660110042 BU1660000025 110190 2011 DFN660110007 DF Stavební bytov 11 994,28 UCT660110043 BU1660000031 110443 2011 DFN660110010 DF Stavební bytov 11 801,09 UCT660110049 DFN660110013 110688 informační tabule hliníkové 0,00 DFN660110013 110688 odměna za výkon údržbáře 3/11 0,00 DFN660110013 110688 práce ve spol. areálu 3/11 0,00 DFN660110013 110688 správa spol. pozemků 3/11 0,00 DFN660110013 110688 správní poplatek - byty 3/11 0,00 DFN660110013 110688 správní poplatek - garážové stání 3/11 0,00 DFN660110013 110688 vývoz odp. košů 2/11 0,00 UCT660110044 BU1660000032 473311241 2011 DFN660110009 DF Telefónica O2 594,00 UCT660110048 DFN660110012 476410368 telefon 3/11 0,00 UCT660110035 BU1660000033 9210011859 2010 DFN660100044 DD DALKIA Česká 0,00 4 UCT660110062 BU1660000044 101633 2010 DFN660100030 DF Stavební bytov 5 024,46 UCT660110058 BU1660000039 107874 2010 DFN660100028 DF Stavební bytov 11 175,60 UCT660110062 BU1660000044 108082 2010 DFN660100033 DF Stavební bytov 11 175,60 UCT660110058 BU1660000039 110100247 2011 DFN660110011 DF Společnost pro 4 406,00 UCT660110051 DFN660110015 110100344 údržba zeleně 4/11 0,00 DFN660110015 110100344 úklid garáže 4/11 0,00 DFN660110015 110100344 úklid 4/11 0,00 UCT660110068 DFN660110018 110939 objímka na značku 0,00 DFN660110018 110939 odměna za výkon údržbáře 4/11 0,00 DFN660110018 110939 práce ve spol. areálu 4/11 0,00 DFN660110018 110939 správa spol. pozemků 4/11 0,00 DFN660110018 110939 správní poplatek - byty 4/11 0,00 DFN660110018 110939 správní poplatek - garážové stání 4/11 0,00 DFN660110018 110939 zpracování účetní závěrky 2010 0,00 UCT660110050 DFN660110014 380071713 servis výtahu 2. čtvrtletí 0,00 UCT660110064 BU1660000047 380071713 2011 DFN660110014 DF SCHINDLER C 5 812,55 UCT660110063 BU1660000045 476410368 2011 DFN660110012 DF Telefónica O2 594,00 UCT660110066 DFN660110016 479518599 telefon 4/11 0,00 5 UCT660110083 BU1660000058 101754 2010 DFN660100036 DF Stavební bytov 5 076,23 UCT660110078 BU1660000053 108292 2010 DFN660100037 DF Stavební bytov 11 175,60 UCT660110067 DFN660110017 1100880 odblokování garážových vrat 0,00 UCT660110081 BU1660000055 1100880 2011 DFN660110017 DF ALTOMA spol. 1 272,00 UCT660110069 DFN660110019 1100920 servis garážových vrat I. pololetí 0,00 UCT660110085 BU1660000060 1100920 2011 DFN660110019 DF ALTOMA spol. 2 346,00 UCT660110078 BU1660000053 110100344 2011 DFN660110015 DF Společnost pro 4 406,00 UCT660110071 DFN660110021 110100446 údržba zeleně 5/11 0,00 DFN660110021 110100446 úklid garáže 5/11 0,00 DFN660110021 110100446 úklid 5/11 0,00 UCT660110075 BU1660000050 110688 2011 DFN660110013 DF Stavební bytov 11 895,64 UCT660110085 BU1660000060 110939 2011 DFN660110018 DF Stavební bytov 17 770,89 UCT660110087 DFN660110025 111185 dopravní značka 0,00 DFN660110025 111185 odměna za výkon údržbáře 5/11 0,00 DFN660110025 111185 poštovné 5/11 0,00 DFN660110025 111185 práce ve spol. areálu 5/11 0,00 DFN660110025 111185 správa spol. pozemků 5/11 0,00 DFN660110025 111185 správní poplatek - byty 5/11 0,00 DFN660110025 111185 správní poplatek - garážové stání 5/11 0,00 DFN660110025 111185 vývoz odp. košů 3-4/11 0,00 UCT660110070 DFN660110020 11273063 odečty a rozúčtování TS 11/2009 - 12/201 0,00 UCT660110072 DFN660110022 2700268014 odvoz odpadu I. pol. 2011 0,00 UCT660110085 BU1660000060 479518599 2011 DFN660110016 DF Telefónica O2 594,00 UCT660110073 DFN660110023 482635792 telefon 5/11 0,00 6 UCT660110093 BU1660000066 110100446 2011 DFN660110021 DF Společnost pro 4 406,00 UCT660110097 DFN660110026 110100549 údržba zeleně 6/11 0,00 DFN660110026 110100549 úklid garáže 6/11 0,00 DFN660110026 110100549 úklid 6/11 0,00 UCT660110101 BU1660000071 111185 2011 DFN660110025 DF Stavební bytov 12 537,86 UCT660110099 DFN660110028 111428 el. energie - spol. areál 0,00 DFN660110028 111428 odměna za výkon údržbáře 6/11 0,00 DFN660110028 111428 práce ve spol. areálu 6/11 0,00 DFN660110028 111428 správa spol. pozemků 6/11 0,00 DFN660110028 111428 správní poplatek - byty 6/11 0,00 DFN660110028 111428 správní poplatek - garážové stání 6/11 0,00 DFN660110028 111428 vodné sadovky 2-5/11 0,00 DFN660110028 111428 vývoz odp. košů 5/11 0,00 UCT660110091 BU1660000062 11273063 2011 DFN660110020 DF ISTA Česká re 4 439,00 UCT660110093 BU1660000066 2700268014 2011 DFN660110022 DF Magistrát Hl. m 10 548,00 UCT660110074 DFN660110024 30141413 el. energie 2.6.2010 - 2.6.2011 0,00 20.07.2011 16:05:03
Vosyková Jolana
do S660 Částka DAL 0,00 0,00 1 296,00 1 054,10 2 055,90 0,00 0,00 100,94 5 196,00 578,68 27,60 4 416,00 1 536,00 40,42 0,00 594,00 16 382,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 1 054,10 2 055,90 16,61 5 196,00 578,68 27,60 4 416,00 1 536,00 6 000,00 5 812,55 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 1 272,00 0,00 2 346,00 0,00 0,00 1 296,00 1 054,10 2 055,90 0,00 0,00 34,44 5 196,00 648,00 578,68 27,60 4 416,00 1 536,00 101,14 4 439,00 10 548,00 0,00 594,00 0,00 1 296,00 1 054,10 2 055,90 0,00 2 384,10 5 196,00 578,68 27,60 4 416,00 1 536,00 6,72 44,21 0,00 0,00 135 565,00 UCT-1853-1064
SVJ660 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 223 IČ: 29052432 DI
Strana:
5
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2011 do 6.2011 Středisko : od S660 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S660; Účet 321000 6 UCT660110074 DFN660110024 30141413 odpočet zálohy r. 2010 120 000,00 UCT660110096 BU1660000069 30141413 2011 DFN660110024 DF PRE, a.s. 15 565,00 UCT660110095 BU1660000070 482635792 2011 DFN660110023 DF Telefónica O2 594,00 UCT660110098 DFN660110027 485761923 telefon 6/11 0,00 Celkem účet 321000 : MD-D : 86 068,54 404 843,22 Zůstatek k 6.2011 :
do S660 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 594,00 318 774,68 -19 189,31
Účet 321700 - REFAKTURACE - dodavatelé 1 UCT660110007 BU1660000002 5100519 RE660110001 DRD66011200 5110037 2 UCT660110027 BU1660000015 5110037 Celkem účet 321700 :
Počátek rok : 2 289,00 2010 DRD660102008 DD Stavební bytov Marie Kotlíková 1289115 Předpis záloh 2 2011 DRD660112001 DD Stavební bytov MD-D : -2 289,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 2 289,00 0,00 2 289,00 Zůstatek k 6.2011 :
2 289,00 2 289,00 0,00 2 289,00 4 578,00 0,00
Účet 324014 - Záloha na pojištění objektu 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324014 :
Počátek rok : 0,00 - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné MD-D :
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 3 019,00 3 019,00 3 019,00 3 019,00 3 019,00 3 019,00 18 114,00 -18 114,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 4 416,00 4 416,00 4 416,00 4 416,00 4 416,00 4 416,00 26 496,00 -26 496,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 3 696,00 3 696,00 3 696,00 3 696,00 3 696,00 3 696,00 22 176,00 -22 176,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00 21 960,00 -21 960,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 1 825,00 2 099,00 2 099,00 2 099,00 2 099,00 2 099,00 12 320,00 -12 320,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2 660,00 2 660,00 2 660,00 2 660,00 2 660,00 2 660,00
Účet 324017 - Záloha na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : 0,00 1 S660110001 S660110001 0 - Poplatek za správu 2 S660110002 S660110002 0 - Poplatek za správu 3 S660110003 S660110003 0 - Poplatek za správu 4 S660110004 S660110004 0 - Poplatek za správu 5 S660110005 S660110005 0 - Poplatek za správu 6 S660110006 S660110006 0 - Poplatek za správu Celkem účet 324017 : MD-D :
Účet 324019 - Záloha na provozní náklady 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324019 :
Počátek rok : 0,00 - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady MD-D :
Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324022 :
Počátek rok : 0,00 - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu MD-D :
Účet 324023 - Zálohy na úklid 1 S660110001 S660110001 2 S660110002 S660110002 3 S660110003 S660110003 4 S660110004 S660110004 5 S660110005 S660110005 6 S660110006 S660110006 Celkem účet 324023 :
- Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid
Vosyková Jolana
-26 496,00
-22 176,00
-21 960,00
Počátek rok : 0,00 0 0 0 0 0 0
Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0
20.07.2011 16:05:03
-18 114,00
MD-D :
Počátek rok : 0,00 - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu
-12 320,00
UCT-1853-1064
SVJ660 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 223 IČ: 29052432 DI
Strana:
6
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2011 do 6.2011 Středisko : od S660 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S660; Účet 324024 Celkem účet 324024 : MD-D : -15 960,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
do S660 Částka DAL 15 960,00 -15 960,00
Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324025 :
Počátek rok : 0,00 - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor MD-D : -94 310,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 4 325,00 17 997,00 17 997,00 17 997,00 17 997,00 17 997,00 94 310,00 -94 310,00
Účet 324028 - Zálohy na údržbu zeleně 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324028 :
Počátek rok : 0,00 - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně MD-D :
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 1 294,00 1 294,00 1 294,00 1 294,00 1 294,00 1 294,00 7 764,00 -7 764,00
Účet 324029 - Zálohy na ostatní služby 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324029 :
Počátek rok : 0,00 - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby MD-D :
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 2 291,00 5 195,00 5 195,00 5 195,00 5 195,00 5 195,00 28 266,00 -28 266,00
Účet 324031 - Zálohy na teplo 1 S660110001 S660110001 2 S660110002 S660110002 3 S660110003 S660110003 4 S660110004 S660110004 5 S660110005 S660110005 6 S660110006 S660110006 Celkem účet 324031 :
- Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 18 974,00 22 950,00 22 950,00 22 950,00 22 950,00 22 950,00 133 724,00 -133 724,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 10 120,00 60 720,00 -60 720,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 15 182,00 15 182,00 15 182,00 15 182,00 15 182,00 15 182,00 91 092,00 -91 092,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 633,00 633,00 633,00 633,00 633,00 633,00
-7 764,00
-28 266,00
Počátek rok : 0,00 0 0 0 0 0 0
MD-D :
Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324034 :
Počátek rok : 0,00 - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné MD-D :
Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324035 :
Počátek rok : 0,00 - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda MD-D :
-133 724,00
Účet 324050 - Záloha na revizi a údržbu technologií Počátek rok : 0,00 1 S660110001 S660110001 0 - Revize a údržba technologií 2 S660110002 S660110002 0 - Revize a údržba technologií 3 S660110003 S660110003 0 - Revize a údržba technologií 4 S660110004 S660110004 0 - Revize a údržba technologií 5 S660110005 S660110005 0 - Revize a údržba technologií 6 S660110006 S660110006 0 - Revize a údržba technologií
20.07.2011 16:05:03
Vosyková Jolana
-60 720,00
-91 092,00
UCT-1853-1064
SVJ660 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 223 IČ: 29052432 DI
Strana:
7
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2011 do 6.2011 Středisko : od S660 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S660; Účet 324050 Celkem účet 324050 : MD-D : -3 798,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
do S660 Částka DAL 3 798,00 -3 798,00
Účet 324060 - Záloha na revizi a údržbu technologií - gará Počátek rok : 0,00 1 S660110001 S660110001 0 - Revize a údržba technologií - garáž 2 S660110002 S660110002 0 - Revize a údržba technologií - garáž 3 S660110003 S660110003 0 - Revize a údržba technologií - garáž 4 S660110004 S660110004 0 - Revize a údržba technologií - garáž 5 S660110005 S660110005 0 - Revize a údržba technologií - garáž 6 S660110006 S660110006 0 - Revize a údržba technologií - garáž Celkem účet 324060 : MD-D : -2 880,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 2 880,00 -2 880,00
Účet 324067 - Záloha na poplatek za správu - garáže Počátek rok : 0,00 1 S660110001 S660110001 0 - Poplatek za správu - garáž 2 S660110002 S660110002 0 - Poplatek za správu - garáž 3 S660110003 S660110003 0 - Poplatek za správu - garáž 4 S660110004 S660110004 0 - Poplatek za správu - garáž 5 S660110005 S660110005 0 - Poplatek za správu - garáž 6 S660110006 S660110006 0 - Poplatek za správu - garáž Celkem účet 324067 : MD-D :
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 9 216,00 -9 216,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 1 344,00 -1 344,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 1 056,00 1 056,00 1 056,00 1 056,00 1 056,00 1 056,00 6 336,00 -6 336,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 1 081,00 1 081,00 1 081,00 1 081,00 1 081,00 1 081,00 6 486,00 -6 486,00
-9 216,00
Účet 324069 - Záloha na provozní náklady - garáže 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324069 :
Počátek rok : 0,00 - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž MD-D :
Účet 324073 - Záloha na úklid - garáže 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324073 :
Počátek rok : 0,00 - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž MD-D :
Účet 324080 - Záloha na společné služby v areálu 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 324080 :
Počátek rok : 0,00 - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu MD-D :
Účet 326040 - Vyúčtování roku 2010 5 UCT660110070 DFN660110020 11273063 UCT660110083 BU1660000058 66001104 UCT660110084 BU1660000057 66001113 VD660110002 VD660110002 6 UCT660110088 BU1660000067 66001117 Celkem účet 326040 :
Počátek rok : 49 896,54 odečty a rozúčtování TS 11/2009 - 12/201 Peter Šveda 1374652 Vyúčtování záloh Josef Charvát 1374663 Vyúčtování záloh Zaokrouhlení při vyúčtování r. 2010 Radim Samek 1374666 Vyúčtování záloh MD-D : -28 989,54
Počátek k 1.2011 : 4 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 439,00 Zůstatek k 6.2011 :
49 896,54 0,00 22 558,00 270,00 0,54 10 600,00 33 428,54 20 907,00
Účet 389030 - Dohadný účet pasívní 6 VD660110001 VD660110001 Celkem účet 389030 :
Počátek rok : -116 944,00 Odpočet dohad. položky za r. 2010 MD-D : 116 944,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
-116 944,00 -116 944,00 -116 944,00 0,00
Účet 395000 - Vnitřní zúčtování 1 ZA660110001 ZAP660100001 101867 ZAP660100001 110003
Počátek rok : 0,00 Doklad DFN660100041 Doklad DFD660103001
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00
0,00 121,44 -121,44
20.07.2011 16:05:03
Vosyková Jolana
-1 344,00
-6 336,00
-6 486,00
UCT-1853-1064
SVJ660 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 223 IČ: 29052432 DI
Strana:
8
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2011 do 6.2011 Středisko : od S660 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S660; Účet 395000 Celkem účet 395000 : MD-D : 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
do S660 Částka DAL 0,00 0,00
Účet 549000 - Poplatky bance 1 UCT660110016 BU1660000012 BU1660000012 BU1660000012 BU1660000012 2 UCT660110030 BU1660000022 BU1660000022 BU1660000022 BU1660000022 3 UCT660110046 BU1660000035 BU1660000035 BU1660000035 BU1660000035 4 UCT660110052 BU1660000048 UCT660110065 BU1660000049 BU1660000049 BU1660000049 5 UCT660110086 BU1660000061 BU1660000061 BU1660000061 BU1660000061 6 UCT660110102 BU1660000072 BU1660000072 BU1660000072 BU1660000072 Celkem účet 549000 :
Počátek rok : 0,00 Poplatek za položky Poplatek za přímé bankovnictví Poplatek za vedení účtu Poplatek za výpis Poplatek za položky Poplatek za přímé bankovnictví Poplatek za vedení účtu Poplatek za výpis Poplatek za položky Poplatek za přímé bankovnictví Poplatek za vedení účtu Poplatek za výpis Poplatek za přímé bankovnictví Poplatek za položky Poplatek za vedení účtu Poplatek za výpis Cena za přímé bankovnictví Poplatek za položky Poplatek za vedení účtu Poplatek za výpis Poplatek za položky Poplatek za přímé bankovnictví Poplatek za vedení účtu Poplatek za výpis MD-D : 3 180,50
Počátek k 1.2011 : 199,00 208,75 100,00 20,00 176,00 208,75 100,00 20,00 217,00 208,75 100,00 20,00 208,75 197,00 100,00 20,00 208,75 223,00 100,00 20,00 196,00 208,75 100,00 20,00 3 180,50 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,50
Účet 644000 - Úroky z běžného účtu 1 UCT660110016 BU1660000012 2 UCT660110030 BU1660000022 3 UCT660110046 BU1660000035 4 UCT660110065 BU1660000049 5 UCT660110086 BU1660000061 6 UCT660110102 BU1660000072 Celkem účet 644000 :
Počátek rok : 0,00 Bankovní úroky Bankovní úroky Bankovní úroky Bankovní úroky Bankovní úrok Bankovní úrok MD-D :
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 9,44 7,63 6,65 8,44 17,97 18,85 68,98 -68,98
Počátek k 1.2011 : 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
5 720,91 0,00 5 720,91
Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz Počátek rok : 5 720,91 Celkem účet 931000 : MD-D :
-68,98
0,00
Účet 955011 - Tvorba - dlouhodobá záloha - byt 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 955011 :
Počátek rok : -1 288,00 - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu MD-D : -552,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
-1 288,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 552,00 -1 840,00
Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2 1 S660110001 S660110001 0 2 S660110002 S660110002 0 3 S660110003 S660110003 0 4 S660110004 S660110004 0 5 S660110005 S660110005 0 6 S660110006 S660110006 0 Celkem účet 955012 :
Počátek rok : -27 804,00 - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha MD-D : -35 754,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
-27 804,00 5 959,00 5 959,00 5 959,00 5 959,00 5 959,00 5 959,00 35 754,00 -63 558,00
Účet 961000 - Počáteční účet rozvažný Celkem účet 961000 :
Počátek rok : 0,00 MD-D :
0,00
Počátek k 1.2011 : 0,00 Zůstatek k 6.2011 :
0,00 0,00 0,00
Celkem za sestavu :
MD-D :
0,00
2 131 512,92
2 131 512,92
20.07.2011 16:05:03
Vosyková Jolana
UCT-1853-1064
SVJ660 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 223 IČ: 29052432 DI
Strana:
9
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2011 do 6.2011 Středisko : od S660 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S660; Účet 961000
do S660 Částka DAL
Filtr sestavy
* * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *
20.07.2011 16:05:03
Vosyková Jolana
UCT-1853-1064
