Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 669115.34 63724.20 70963.19 694857.74 1404684.00 3329.00 117045.00 11720.00 10000.00 11703.22 38939.99 20450.00 831545.71
schválený 600000.00 71000.00 59000.00 620000.00 1465000.00 4000.00 110000.00 12000.00 10000.00 0.00 0.00 26000.00 730000.00
% 111.52 89.75 120.28 112.07 95.88 83.23 106.40 97.67 100.00 0.00 0.00 78.65 113.91
upravený 670000.00 64000.00 71000.00 695000.00 1405000.00 4000.00 117000.00 11800.00 10000.00 12000.00 39000.00 21000.00 832000.00
% 99.87 99.57 99.95 99.98 99.98 83.23 100.04 99.32 100.00 97.53 99.85 97.38 99.95
Rozdíl -884.66 -275.80 -36.81 -142.26 -316.00 -671.00 45.00 -80.00 0.00 -296.78 -60.01 -550.00 -454.29
3948077.39
3707000.00
106.50
3951800.00
99.91
-3722.61
Skutečnost 3000.00 500.00 15895.00 96000.00 25309.17 5100.00 10000.00 500.00 23550.50 53025.00
schválený 5000.00 1000.00 20000.00 96000.00 20000.00 5000.00 0.00 0.00 28000.00 53200.00
% 60.00 50.00 79.48 100.00 126.55 102.00 0.00 0.00 84.11 99.67
upravený 3000.00 1000.00 16000.00 96000.00 25500.00 5000.00 10000.00 500.00 24000.00 53200.00
% 100.00 50.00 99.34 100.00 99.25 102.00 100.00 100.00 98.13 99.67
Rozdíl 0.00 -500.00 -105.00 0.00 -190.83 100.00 0.00 0.00 -449.50 -175.00
232879.67
228200.00
102.05
234200.00
99.44
-1320.33
Skutečnost 29000.00 122800.00 211331.00 48000.00 5000.00 241200.00
schválený 0.00 122800.00 27000.00 48000.00 0.00 92000.00
% 0.00 100.00 782.71 100.00 0.00 262.17
upravený 29000.00 122800.00 212000.00 48000.00 5000.00 241200.00
% 100.00 100.00 99.68 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 -669.00 0.00 0.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1347 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný výhern Odvod z loterií a podobných he Odvod z výherních hracích přís Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2119 2131 2132 2141 2142 2212 2321 2324 2329
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Sankční platby přijaté od jiný Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4121 4129 4222
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvest.přij.transfer Investiční přijaté transfery o
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 28.05.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
Skutečnost
Rozpočet schválený
657331.00
289800.00
skutečnost
rozpočet schválený
4838288.06
4225000.00
%
226.82
% 114.52
Rozpočet upravený
658000.00
%
Rozdíl
99.90
-669.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
4844000.00
99.88
-5711.94
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 157858.00 182759.00 415125.00 64424.00 62790.00 1108.00 1965.00 133589.00 124471.00 38142.00 264594.72 105209.00 12102.00 2456.00 26397.34 31025.00 22900.00 2970.00 405895.20 88891.00 648.00 14853.00 14432.00 10000.00 202415.00 5412.50 240000.00 0.00 139.00 6879.00
schválený 20200.00 158000.00 420000.00 32000.00 49800.00 2000.00 3000.00 60000.00 100000.00 28000.00 247000.00 103000.00 10000.00 4000.00 30000.00 31000.00 25000.00 5000.00 465000.00 827000.00 6000.00 13000.00 16000.00 30000.00 283000.00 7000.00 240000.00 1000.00 0.00 6000.00
% 781.48 115.67 98.84 201.32 126.08 55.40 65.50 222.65 124.47 136.22 107.12 102.14 121.02 61.40 87.99 100.08 91.60 59.40 87.29 10.75 10.80 114.25 90.20 33.33 71.52 77.32 100.00 0.00 0.00 114.65
upravený 158200.00 183300.00 416000.00 65200.00 64800.00 2000.00 2000.00 135000.00 127500.00 39000.00 265000.00 106000.00 13000.00 3200.00 27000.00 31000.00 23000.00 3000.00 408000.00 94000.00 2200.00 16400.00 15000.00 10000.00 202000.00 7000.00 240000.00 0.00 1000.00 7000.00
% 99.78 99.70 99.79 98.81 96.90 55.40 98.25 98.95 97.62 97.80 99.85 99.25 93.09 76.75 97.77 100.08 99.57 99.00 99.48 94.56 29.45 90.57 96.21 100.00 100.21 77.32 100.00 0.00 13.90 98.27
Rozdíl -342.00 -541.00 -875.00 -776.00 -2010.00 -892.00 -35.00 -1411.00 -3029.00 -858.00 -405.28 -791.00 -898.00 -744.00 -602.66 25.00 -100.00 -30.00 -2104.80 -5109.00 -1552.00 -1547.00 -568.00 0.00 415.00 -1587.50 0.00 0.00 -861.00 -121.00
2639449.76
3222000.00
81.92
2666800.00
98.97
-27350.24
Skutečnost 368105.00
schválený 1003000.00
% 36.70
upravený 368200.00
% 99.97
Rozdíl -95.00
368105.00
1003000.00
36.70
368200.00
99.97
-95.00
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
3007554.76
4225000.00
3035000.00
99.10
-27445.24
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5229 5321 5329 5331 5361 5362 5499
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Ostatní neinvest.transfery oby
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
% 71.18
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15z zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
-1830733.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1809000.00
0.00
-1830733.30
0.00
0.00
-1809000.00
101.20
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4
- PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
3.948.077,39
3.707.000,00
106.50
3.951.800,00
99.91
-3.722,61
232.879,67
228.200,00
102.05
234.200,00
99.44
-1.320,33
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
657.331,00
289.800,00
226.82
658.000,00
99.90
-669,00
4.838.288,06
4.225.000,00
114.52
4.844.000,00
99.88
-5.711,94
P Ř Í J M Y
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
2.639.449,76
3.222.000,00
81.92
2.666.800,00
98.97
-27.350,24
368.105,00
1.003.000,00
36.70
368.200,00
99.97
-95,00
3.007.554,76
4.225.000,00
71.18
3.035.000,00
99.10
-27.445,24
V Ý D A J E
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15g zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
2.903.344,47
2.815.000,00
103.14
2.905.000,00
99.94
1.655,53
Místní popl. (Pol:133x-134x)
142.094,00
136.000,00
104.48
142.800,00
99.51
706,00
Položky
Správní popl.(Pol:136x
)
20.450,00
26.000,00
78.65
21.000,00
97.38
550,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
831.545,71
730.000,00
113.91
832.000,00
99.95
454,29
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15h zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
338.824,00
Únor
309.286,00
Březen
179.400,00
Duben
139.319,00
Květen
257.739,00
Červen
208.441,00
Červenec
308.760,00
Srpen
279.588,00
Září
172.332,00
Říjen
247.135,00
Listopad
294.646,00
Prosinec
167.874,47
CELKEM :
2.903.344,47
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15o zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2010
rok 2011
rok 2012
leden
317.834,00
369.076,00
338.824,00
únor
291.202,00
294.946,00
309.286,00
březen
198.262,00
176.845,00
179.400,00
duben
170.364,00
131.153,00
139.319,00
květen
256.355,00
259.425,00
257.739,00
červen
233.513,00
202.609,00
208.441,00
červenec
327.638,00
382.497,00
308.760,00
srpen
294.482,00
240.007,00
279.588,00
září
170.615,00
158.489,00
172.332,00
říjen
154.493,00
165.684,00
247.135,00
listopad
199.918,00
293.872,00
294.646,00
prosinec
143.636,15
135.873,95
167.874,47
CELKEM :
2.758.312,15
2.810.476,95
2.903.344,47
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15i zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Běžné výdaje dle paragrafů
Paragraf 1039 2221 3111 3113 3314 3341 3392 3399 3419 3631 3632 3722 3725 3745 4341 6112 6115 6171 6310 6320
Ostatní záležitosti lesního ho Provoz veřejné silniční doprav Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov
C E L K E M
:
Skutečnost
Rozpočet schválený
10000.00 13538.00 412574.33 200415.00 5140.00 6069.00 270.00 54649.00 142000.00 67409.00 16874.00 248107.00 65432.00 257004.00 6879.00 455128.00 14503.00 632433.43 6230.00 24795.00
0.00 0.00 417000.00 280000.00 12000.00 0.00 115000.00 53000.00 271000.00 80000.00 36000.00 260000.00 63000.00 73000.00 6000.00 465000.00 0.00 1060000.00 6000.00 25000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
2639449.76
3222000.00
% 0.00 0.00 98.94 71.58 42.83 0.00 0.23 103.11 52.40 84.26 46.87 95.43 103.86 352.06 114.65 97.88 0.00 59.66 103.83 99.18
% 81.92
Rozpočet upravený 10000.00 15000.00 413000.00 200000.00 6000.00 7000.00 1000.00 56000.00 144000.00 68000.00 17000.00 249000.00 66000.00 261200.00 7000.00 457000.00 14600.00 644000.00 6000.00 25000.00
Rozpočet upravený 2666800.00
% 100.00 90.25 99.90 100.21 85.67 86.70 27.00 97.59 98.61 99.13 99.26 99.64 99.14 98.39 98.27 99.59 99.34 98.20 103.83 99.18
Rozdíl 0.00 -1462.00 -425.67 415.00 -860.00 -931.00 -730.00 -1351.00 -2000.00 -591.00 -126.00 -893.00 -568.00 -4196.00 -121.00 -1872.00 -97.00 -11566.57 230.00 -205.00
Rozdíl % 98.97
-27350.24
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15j zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název
10 22 31 33 34 36 37 43 61 63
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Státní moc, státní správa, úze Finanční operace
C E L K E M
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
10000.00 13538.00 612989.33 66128.00 142000.00 84283.00 570543.00 6879.00 1102064.43 31025.00
0.00 84000.00 259105.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000.00 97538.00 872094.33 66128.00 167000.00 84283.00 570543.00 6879.00 1102064.43 31025.00
10000.00 99000.00 872200.00 70000.00 169000.00 85000.00 576200.00 7000.00 1115600.00 31000.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
2639449.76
368105.00
3007554.76
3035000.00
% 100.00 98.52 99.99 94.47 98.82 99.16 99.02 98.27 98.79 100.08
%
Rozdíl 0.00 -1462.00 -105.67 -3872.00 -2000.00 -717.00 -5657.00 -121.00 -13535.57 25.00
Rozdíl
: 99.10
-27445.24
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 2369 3392 3399 3632 3639 3725 6171 6310
4605408.39 10000.00 96000.00 500.00 3000.00 16395.00 23550.50 53025.00 30409.17
3996800.00 0.00 96000.00 0.00 5000.00 21000.00 28000.00 53200.00 25000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
4838288.06
4225000.00
Ostatní správa ve vodním hospo Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Využívání a zneškodňování komu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan
C E L K E M
P Ř Í J M Y
:
% 115.23 0.00 100.00 0.00 60.00 78.07 84.11 99.67 121.64
% 114.52
Rozpočet upravený 4609800.00 10000.00 96000.00 500.00 3000.00 17000.00 24000.00 53200.00 30500.00
Rozpočet upravený 4844000.00
% 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 96.44 98.13 99.67 99.70
Rozdíl -4391.61 0.00 0.00 0.00 0.00 -605.00 -449.50 -175.00 -90.83
Rozdíl % 99.88
-5711.94
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: 28.05.2013 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf 1039 2219 2221 3111 3113 3314 3341 3392 3399 3419 3421 3631 3632 3722 3725 3745 4341 6112 6115 6171 6310 6320
Ostatní záležitosti lesního ho Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov
Skutečnost
Rozpočet schválený
10000.00 84000.00 13538.00 671679.33 200415.00 5140.00 6069.00 270.00 54649.00 167000.00 0.00 67409.00 16874.00 248107.00 65432.00 257004.00 6879.00 455128.00 14503.00 632433.43 6230.00 24795.00
0.00 144000.00 0.00 417000.00 280000.00 12000.00 0.00 115000.00 53000.00 271000.00 209000.00 80000.00 536000.00 260000.00 63000.00 73000.00 6000.00 465000.00 0.00 1210000.00 6000.00 25000.00
% 0.00 58.33 0.00 161.07 71.58 42.83 0.00 0.23 103.11 61.62 0.00 84.26 3.15 95.43 103.86 352.06 114.65 97.88 0.00 52.27 103.83 99.18
Rozpočet upravený 10000.00 84000.00 15000.00 672200.00 200000.00 6000.00 7000.00 1000.00 56000.00 169000.00 0.00 68000.00 17000.00 249000.00 66000.00 261200.00 7000.00 457000.00 14600.00 644000.00 6000.00 25000.00
% 100.00 100.00 90.25 99.92 100.21 85.67 86.70 27.00 97.59 98.82 0.00 99.13 99.26 99.64 99.14 98.39 98.27 99.59 99.34 98.20 103.83 99.18
Rozdíl 0.00 0.00 -1462.00 -520.67 415.00 -860.00 -931.00 -730.00 -1351.00 -2000.00 0.00 -591.00 -126.00 -893.00 -568.00 -4196.00 -121.00 -1872.00 -97.00 -11566.57 230.00 -205.00
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15k zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
633.112,28
242.663,97
Únor
368.576,07
144.404,24
Březen
256.883,16
176.349,96
Duben
165.125,35
146.702,16
Květen
303.700,24
172.282,94
Červen
638.290,81
292.718,12
Červenec
455.792,51
209.512,52
Srpen
342.763,85
252.418,24
Září
295.787,92
334.347,18
Říjen
337.193,50
396.812,28
Listopad
356.343,78
430.051,96
Prosinec
684.718,59
209.291,19
CELKEM :
4.838.288,06
3.007.554,76
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15l zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
242.663,97
0,00
Únor
144.404,24
0,00
Březen
176.349,96
0,00
Duben
146.702,16
0,00
Květen
172.282,94
0,00
Červen
208.718,12
84.000,00
Červenec
209.512,52
0,00
Srpen
227.418,24
25.000,00
Září
334.347,18
0,00
Říjen
264.812,28
132.000,00
Listopad
302.946,96
127.105,00
Prosinec
209.291,19
0,00
CELKEM :
2.639.449,76
368.105,00
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15m zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
633.112,28
242.663,97
390.448,31
Únor
368.576,07
144.404,24
224.171,83
Březen
256.883,16
176.349,96
80.533,20
Duben
165.125,35
146.702,16
18.423,19
Květen
303.700,24
172.282,94
131.417,30
Červen
638.290,81
208.718,12
429.572,69
Červenec
455.792,51
209.512,52
246.279,99
Srpen
342.763,85
227.418,24
115.345,61
Září
295.787,92
334.347,18
-38.559,26
Říjen
337.193,50
264.812,28
72.381,22
Listopad
356.343,78
302.946,96
53.396,82
Prosinec
684.718,59
209.291,19
475.427,40
CELKEM :
4.838.288,06
2.639.449,76
2.198.838,30
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc15p zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
4.169.887,09
0,00
Únor
4.394.058,92
0,00
Březen
4.474.592,12
0,00
Duben
4.493.015,31
0,00
Květen
4.624.432,61
0,00
Červen
4.970.005,30
0,00
Červenec
5.216.285,29
0,00
Srpen
5.306.630,90
0,00
Září
5.268.071,64
0,00
Říjen
5.208.452,86
0,00
Listopad
5.134.744,68
0,00
Prosinec
5.610.172,08
0,00
Obec Brňany
KEO 8.04 / Uc14z zpracováno: 28.05.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
UZ 00 0 00101
%
Rozdíl
% 262.17 262.17 0.00 0.00
upravený 241200.00 241200.00 149200.00 149200.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 184331.00 184331.00 137710.00 34276.00 12345.00 184331.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 185000.00 185000.00 138000.00 34200.00 13000.00 185200.00
% 99.64 99.64 99.79 100.22 94.96 99.53
Rozdíl -669.00 -669.00 -290.00 76.00 -655.00 -869.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 29000.00 29000.00 12300.00 500.00 200.00 200.00 1400.00 14600.00
% 100.00 100.00 100.07 87.00 95.00 80.50 100.57 99.34
Rozdíl 0.00 0.00 9.00 -65.00 -10.00 -39.00 8.00 -97.00
% 101.25 101.25 100.70 75.60 91.00 94.19
upravený 4000.00 4000.00 3000.00 1000.00 300.00 4300.00
% 101.25 101.25 100.70 75.60 91.00 94.19
Rozdíl 50.00 50.00 21.00 -244.00 -27.00 -250.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 29000.00 29000.00 12309.00 435.00 190.00 161.00 1408.00 14503.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Aktivní politika zaměstnanosti
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
UZ 33 5 13234
schválený 92000.00 92000.00 0.00 0.00
Rozpočet upravený
- Účel.dotace na výdaje spojené
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5161 Služby pošt 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 Pohoštění Výdaje:
UZ 33 1 13234
Skutečnost 241200.00 241200.00 149200.00 149200.00
%
- Aktivní politika zaměstnanosti
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
UZ 00 0 98193
Rozpočet schválený
-
4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:
UZ 00 0 13101
Skutečnost
Skutečnost 4050.00 4050.00 3021.00 756.00 273.00 4050.00
schválený 4000.00 4000.00 3000.00 1000.00 300.00 4300.00
- Aktivní politika zaměstnanosti
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
Skutečnost 22950.00 22950.00 17127.00 4281.00 1542.00 22950.00
schválený 23000.00 23000.00 17200.00 4000.00 1500.00 22700.00
% 99.78 99.78 99.58 107.03 102.80 101.10
upravený 23000.00 23000.00 17200.00 4000.00 1500.00 22700.00
% 99.78 99.78 99.58 107.03 102.80 101.10
Rozdíl -50.00 -50.00 -73.00 281.00 42.00 250.00
rozpočet schválený 119000.00
% 404.65
rozpočet upravený 482200.00
% 99.86
rozdíl -669.00
27000.00 1389.01
376000.00
99.74
-966.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 481531.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
375034.00
