Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 491421.22 205521.84 43921.82 427690.74 439660.00 867618.85 16310.00 88512.00 15628.00 3960.00 6040.69 25070.00 341029.51
schválený 495000.00 44000.00 36300.00 616000.00 475000.00 1067000.00 0.00 81000.00 0.00 4600.00 0.00 110000.00 253000.00
% 99.28 467.10 121.00 69.43 92.56 81.31 0.00 109.27 0.00 86.09 0.00 22.79 134.79
upravený 495000.00 205600.00 44000.00 427800.00 440000.00 867700.00 17000.00 90000.00 16000.00 4600.00 6100.00 28000.00 341100.00
% 99.28 99.96 99.82 99.97 99.92 99.99 95.94 98.35 97.67 86.09 99.03 89.54 99.98
Rozdíl -3578.78 -78.16 -78.18 -109.26 -340.00 -81.15 -690.00 -1488.00 -372.00 -640.00 -59.31 -2930.00 -70.49
2972384.67
3181900.00
93.42
2982900.00
99.65
-10515.33
Skutečnost 194140.00 1200.00 100.00 22672.00 1124.38 4290.00 25000.00 5000.00 264538.29
schválený 601700.00 0.00 0.00 800000.00 8100.00 0.00 0.00 5500.00 126500.00
% 32.27 0.00 0.00 2.83 13.88 0.00 0.00 90.91 209.12
upravený 194500.00 1200.00 500.00 22700.00 1300.00 4300.00 25000.00 5000.00 264600.00
% 99.81 100.00 20.00 99.88 86.49 99.77 100.00 100.00 99.98
Rozdíl -360.00 0.00 -400.00 -28.00 -175.62 -10.00 0.00 0.00 -61.71
518064.67
1541800.00
33.60
519100.00
99.80
-1035.33
Skutečnost 150083.00
schválený 0.00
% 0.00
upravený 150100.00
% 99.99
Rozdíl -17.00
150083.00
0.00
0.00
150100.00
99.99
-17.00
Skutečnost 25800.00 60100.00 335541.00 96124.00
schválený 0.00 60000.00 0.00 0.00
% 0.00 100.17 0.00 0.00
upravený 25800.00 60100.00 335600.00 96200.00
% 100.00 100.00 99.98 99.92
Rozdíl 0.00 0.00 -59.00 -76.00
517565.00
60000.00
862.61
517700.00
99.97
-135.00
skutečnost
rozpočet schválený
4158097.34
4783700.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1339 1341 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za komunální odpad Ostatní poplatky a odvody v ob Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2119 2131 2132 2141 2222 2229 2321 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Ostatní přijaté vratky transfe Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4122
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
% 86.92
rozpočet upravený
%
rozdíl
4169800.00
99.72
-11702.66
V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 120286.00 7251.00 213031.00 154797.00 30074.00 24759.00 721.00 0.00 78945.00 2636.00 42515.00 19652.83 55271.00 355733.00 5457.00 2281.00 15708.17 57263.09 1.00 158948.40 1200.00 473810.10 698795.40 8400.00 400.00 22054.00 800.00 45651.80 143171.00 5341.68 0.00 436879.60 500.00 800.00 0.00
schválený % 135000.00 89.10 0.00 0.00 245700.00 86.70 198000.00 78.18 37000.00 81.28 32000.00 77.37 2000.00 36.05 600.00 0.00 6600.00 1196.14 2310.00 114.11 51500.00 82.55 44000.00 44.67 60000.00 92.12 400000.00 88.93 2200.00 248.05 2200.00 103.68 48400.00 32.45 50400.00 113.62 3300.00 0.03 136700.00 116.28 1100.00 109.09 462200.00 102.51 300800.00 232.31 18700.00 44.92 2200.00 18.18 60500.00 36.45 1100.00 72.73 2970.00 1537.10 200000.00 71.59 0.00 0.00 2200.00 0.00 475000.00 91.97 0.00 0.00 8800.00 9.09 5500.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5321 5329 5361 5362 5363 5492 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje ji
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
upravený 120300.00 7300.00 218200.00 154800.00 30100.00 25000.00 800.00 0.00 79400.00 2700.00 43100.00 19700.00 60000.00 356200.00 5500.00 2300.00 15800.00 57300.00 400.00 163200.00 1200.00 474600.00 702600.00 8400.00 400.00 22600.00 800.00 45970.00 143400.00 5400.00 0.00 470900.00 500.00 800.00 0.00
% 99.99 99.33 97.63 100.00 99.91 99.04 90.12 0.00 99.43 97.63 98.64 99.76 92.12 99.87 99.22 99.17 99.42 99.94 0.25 97.39 100.00 99.83 99.46 100.00 100.00 97.58 100.00 99.31 99.84 98.92 0.00 92.78 100.00 100.00 0.00
Rozdíl -14.00 -49.00 -5169.00 -3.00 -26.00 -241.00 -79.00 0.00 -455.00 -64.00 -585.00 -47.17 -4729.00 -467.00 -43.00 -19.00 -91.83 -36.91 -399.00 -4251.60 0.00 -789.90 -3804.60 0.00 0.00 -546.00 0.00 -318.20 -229.00 -58.32 0.00 -34020.40 0.00 0.00 0.00
3183134.07
2998980.00
106.14
3239670.00
98.25
-56535.93
Skutečnost 488855.00 261468.00 60990.00 28366.32 839679.32
schválený 250000.00 0.00 55000.00 0.00 305000.00
% 195.54 0.00 110.89 0.00 275.30
upravený 485000.00 261500.00 61000.00 28400.00 835900.00
% 100.79 99.99 99.98 99.88 100.45
Rozdíl 3855.00 -32.00 -10.00 -33.68 3779.32
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
4022813.39
3303980.00
4075570.00
98.71
-52756.61
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery v Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
% 121.76
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15z zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124
505520.66 -330163.84 -12896.77 -306704.00
0.00 0.00 -1142220.00 -337500.00
0.00 0.00 1.13 90.88
505610.38 -330163.84 28123.46 -306800.00
99.98 100.00 -45.86 99.97
8960.00
0.00
0.00
9000.00
99.56
-135283.95
-1479720.00
9.14
-94230.00
143.57
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
- rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
2.972.384,67
3.181.900,00
93.42
2.982.900,00
99.65
-10.515,33
1.541.800,00
33.60
519.100,00
99.80
-1.035,33
1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
518.064,67
3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
150.083,00
0,00
0.00
150.100,00
99.99
-17,00
4
- PŘIJATÉ DOTACE
517.565,00
60.000,00
862.61
517.700,00
99.97
-135,00
4.158.097,34
4.783.700,00
86.92
4.169.800,00
99.72
-11.702,66
C E L K E M
P Ř Í J M Y
- rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
3.183.134,07
2.998.980,00
106.14
3.239.670,00
98.25
-56.535,93
839.679,32
305.000,00
275.30
835.900,00
100.45
3.779,32
4.022.813,39
3.303.980,00
121.76
4.075.570,00
98.71
-52.756,61
V Ý D A J E
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15g zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
2.475.834,47
2.733.300,00
90.58
2.480.100,00
99.83
4.265,53
Místní popl. (Pol:133x-134x)
124.410,00
85.600,00
145.34
127.600,00
97.50
3.190,00
Položky
Správní popl.(Pol:136x
)
25.070,00
110.000,00
22.79
28.000,00
89.54
2.930,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
341.029,51
253.000,00
134.79
341.100,00
99.98
70,49
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15h zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
202.251,00
Únor
183.856,00
Březen
546.343,00
Duben
86.554,00
Květen
156.947,00
Červen
302.871,00
Červenec
212.615,00
Srpen
172.639,00
Září
166.357,00
Říjen
159.654,21
Listopad
185.550,15
Prosinec
100.197,11
CELKEM :
2.475.834,47
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15o zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2010
rok 2011
rok 2012
leden
196.786,00
202.731,00
202.251,00
únor
185.879,00
182.580,00
183.856,00
březen
165.976,00
130.525,00
546.343,00
duben
104.925,00
83.213,00
86.554,00
květen
157.206,00
160.926,00
156.947,00
červen
133.961,00
128.076,00
302.871,00
červenec
201.100,00
200.389,00
212.615,00
srpen
180.890,00
160.655,00
172.639,00
září
109.555,00
97.122,00
166.357,00
říjen
96.750,00
90.101,22
159.654,21
listopad
175.283,00
180.196,51
185.550,15
prosinec
85.567,50
81.964,94
100.197,11
CELKEM :
1.793.878,50
1.698.479,67
2.475.834,47
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15i zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Běžné výdaje dle paragrafů
Paragraf 1031 2219 2223 2310 2321 3111 3113 3314 3319 3322 3326 3329 3399 3419 3421 3631 3639 3722 3745 5512 6112 6115 6171 6310 6320 6399 6409
Pěstební činnost Ostatní záležitosti pozemních Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních Pořízení,zachování a obnova ho Ost.záležitosti ochrany památe Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M
V Ý D A J E
:
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizov Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
C E L K E M
Rozpočet schválený
0.00 56120.00 120156.90 425172.46 660.00 34972.00 107299.00 8080.00 29395.00 24000.00 479347.00 6000.00 0.00 56490.00 48987.00 177810.94 214387.40 230153.80 55923.00 24894.00 168732.00 22739.00 818419.05 53440.92 23475.00 -4020.40 500.00
5100.00 95700.00 0.00 375300.00 74000.00 50000.00 150000.00 9300.00 114600.00 0.00 0.00 7700.00 2200.00 50000.00 44900.00 227500.00 34100.00 223410.00 7700.00 5500.00 216000.00 0.00 1239970.00 66000.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
3183134.07
2998980.00
% 0.00 58.64 0.00 113.29 0.89 69.94 71.53 86.88 25.65 0.00 0.00 77.92 0.00 112.98 109.10 78.16 628.70 103.02 726.27 452.62 78.12 0.00 66.00 80.97 0.00 0.00 0.00
% 106.14
Rozpočet upravený 0.00 56400.00 120200.00 439200.00 700.00 35000.00 107400.00 8100.00 29800.00 24000.00 479500.00 6000.00 0.00 56500.00 49400.00 178000.00 214600.00 230300.00 56500.00 25100.00 168800.00 23200.00 857570.00 53500.00 23500.00 -4100.00 500.00
% 0.00 99.50 99.96 96.81 94.29 99.92 99.91 99.75 98.64 100.00 99.97 100.00 0.00 99.98 99.16 99.89 99.90 99.94 98.98 99.18 99.96 98.01 95.43 99.89 99.89 98.06 100.00
Rozpočet upravený 3239670.00
Rozdíl 0.00 -280.00 -43.10 -14027.54 -40.00 -28.00 -101.00 -20.00 -405.00 0.00 -153.00 0.00 0.00 -10.00 -413.00 -189.06 -212.60 -146.20 -577.00 -206.00 -68.00 -461.00 -39150.95 -59.08 -25.00 79.60 0.00
Rozdíl % 98.25
-56535.93
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název
10 22 23 31 33 34 36 37 52 55 61 63 64
Skutečnost
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
0.00 176276.90 425832.46 142271.00 546822.00 105477.00 392198.34 286076.80 0.00 24894.00 1009890.05 72895.52 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544445.00 1500.00 265368.00 0.00 28366.32 0.00 0.00
0.00 176276.90 425832.46 142271.00 546822.00 105477.00 936643.34 287576.80 265368.00 24894.00 1038256.37 72895.52 500.00
0.00 176600.00 439900.00 142400.00 547400.00 105900.00 937100.00 288300.00 261500.00 25100.00 1077970.00 72900.00 500.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
3183134.07
839679.32
4022813.39
4075570.00
% 0.00 99.82 96.80 99.91 99.89 99.60 99.95 99.75 101.48 99.18 96.32 99.99 100.00
%
Rozdíl 0.00 -323.10 -14067.54 -129.00 -578.00 -423.00 -456.66 -723.20 3868.00 -206.00 -39713.63 -4.48 0.00
Rozdíl
: 98.71
-52756.61
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15c zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1031 2310 2321 3319 3421 3613 3631 3633 3639 3722 5512 6171 6310 6399
3489949.67 12900.00 287451.29 7682.00 1000.00 41000.00 6000.00 10000.00 150083.00 40972.00 78845.00 25000.00 1800.00 1124.38 4290.00
3241900.00 0.00 589600.00 13200.00 11000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 811000.00 7000.00 0.00
Pěstební činnost Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Ostatní záležitosti kultury Využití volného času dětí a ml Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inž Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace
Celkové VÝDAJE
107.65 0.00 48.75 58.20 9.09 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.85 0.00 0.22 16.06 0.00
Rozpočet upravený 3500600.00 13000.00 287600.00 7700.00 1000.00 41000.00 6000.00 10000.00 150100.00 41400.00 79000.00 25000.00 1800.00 1300.00 4300.00
% 99.70 99.23 99.95 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 98.97 99.80 100.00 100.00 86.49 99.77
Rozdíl -10650.33 -100.00 -148.71 -18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.00 -428.00 -155.00 0.00 0.00 -175.62 -10.00
dle paragrafů
Paragraf 1031 2219 2223 2310 2321 3111 3113 3314 3319 3322 3326 3329 3399 3419 3421 3631 3633 3639 3722 3744 3745 5299 5512 6112 6115 6171 6310 6320 6399 6409
%
Pěstební činnost Ostatní záležitosti pozemních Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních Pořízení,zachování a obnova ho Ost.záležitosti ochrany památe Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inž Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a p Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní záležitosti civilní př Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz
Skutečnost
Rozpočet schválený
0.00 56120.00 120156.90 425172.46 660.00 34972.00 107299.00 8080.00 29395.00 24000.00 479347.00 6000.00 0.00 56490.00 48987.00 177810.94 0.00 758832.40 230153.80 1500.00 55923.00 265368.00 24894.00 168732.00 22739.00 846785.37 53440.92 23475.00 -4020.40 500.00
5100.00 95700.00 0.00 375300.00 74000.00 50000.00 150000.00 9300.00 114600.00 0.00 0.00 7700.00 2200.00 250000.00 44900.00 227500.00 50000.00 89100.00 223410.00 0.00 7700.00 0.00 5500.00 216000.00 0.00 1239970.00 66000.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 58.64 0.00 113.29 0.89 69.94 71.53 86.88 25.65 0.00 0.00 77.92 0.00 22.60 109.10 78.16 0.00 851.66 103.02 0.00 726.27 0.00 452.62 78.12 0.00 68.29 80.97 0.00 0.00 0.00
Rozpočet upravený 0.00 56400.00 120200.00 439200.00 700.00 35000.00 107400.00 8100.00 29800.00 24000.00 479500.00 6000.00 0.00 56500.00 49400.00 178000.00 0.00 759100.00 230300.00 1500.00 56500.00 261500.00 25100.00 168800.00 23200.00 885970.00 53500.00 23500.00 -4100.00 500.00
% 0.00 99.50 99.96 96.81 94.29 99.92 99.91 99.75 98.64 100.00 99.97 100.00 0.00 99.98 99.16 99.89 0.00 99.96 99.94 100.00 98.98 101.48 99.18 99.96 98.01 95.58 99.89 99.89 98.06 100.00
Rozdíl 0.00 -280.00 -43.10 -14027.54 -40.00 -28.00 -101.00 -20.00 -405.00 0.00 -153.00 0.00 0.00 -10.00 -413.00 -189.06 0.00 -267.60 -146.20 0.00 -577.00 3868.00 -206.00 -68.00 -461.00 -39184.63 -59.08 -25.00 79.60 0.00
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15k zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
520.944,00
294.937,24
Únor
339.467,29
55.612,19
Březen
590.393,80
572.808,52
Duben
112.129,00
206.584,33
Květen
189.186,49
267.547,61
Červen
606.019,76
203.228,69
Červenec
299.264,00
267.396,87
Srpen
330.779,00
148.813,31
Září
216.111,33
130.898,97
Říjen
567.945,21
668.573,53
Listopad
197.953,33
440.651,54
Prosinec
187.904,13
765.760,59
CELKEM :
4.158.097,34
4.022.813,39
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15l zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
223.346,24
71.591,00
15.268,19
40.344,00
Březen
572.808,52
0,00
Duben
154.984,33
51.600,00
Květen
263.647,61
3.900,00
Červen
174.828,69
28.400,00
Červenec
246.396,87
21.000,00
Srpen
91.630,99
57.182,32
Září
187.443,97
-56.545,00
Říjen
626.573,53
42.000,00
Listopad
440.651,54
0,00
Prosinec
185.553,59
580.207,00
CELKEM :
3.183.134,07
839.679,32
Únor
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15m zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
520.944,00
223.346,24
297.597,76
Únor
339.467,29
15.268,19
324.199,10
Březen
590.393,80
572.808,52
17.585,28
Duben
112.129,00
154.984,33
-42.855,33
Květen
189.186,49
263.647,61
-74.461,12
Červen
606.019,76
174.828,69
431.191,07
Červenec
299.264,00
246.396,87
52.867,13
Srpen
180.696,00
91.630,99
89.065,01
Září
216.111,33
187.443,97
28.667,36
Říjen
567.945,21
626.573,53
-58.628,32
Listopad
197.953,33
440.651,54
-242.698,21
Prosinec
187.904,13
185.553,59
2.350,54
CELKEM :
4.008.014,34
3.183.134,07
824.880,27
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc15p zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
112.421,90
0,00
Únor
384.129,30
0,00
Březen
334.657,09
0,00
Duben
234.742,36
0,00
Květen
152.214,24
0,00
Červen
486.655,42
0,00
Červenec
514.355,55
0,00
Srpen
692.672,24
0,00
Září
709.534,62
0,00
Říjen
604.739,30
0,00
Listopad
366.316,09
0,00
Prosinec
41.219,93
0,00
Obec Sousedovice
KEO 8.02 / Uc14z zpracováno: 13.03.2013 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
UZ 00 0 00379
Skutečnost 96124.00 96124.00 96124.00 96124.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 96200.00 96200.00 96100.00 96100.00
% 99.92 99.92 100.02 100.02
Rozdíl -76.00 -76.00 24.00 24.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 335600.00 335600.00 335600.00 335600.00
% 99.98 99.98 99.98 99.98
Rozdíl -59.00 -59.00 -59.00 -59.00
% 0.00 0.00
upravený 800.00 800.00
% 0.00 0.00
Rozdíl -800.00 -800.00
% 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Rozdíl 800.00 800.00
%
Rozdíl
Skutečnost 335541.00 335541.00 335541.00 335541.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 0.00 0.00
schválený 0.00 0.00
- Účelové dotace na výdaje spoje
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy:
UZ 00 0 98193
Rozpočet upravený
- Sčítání lidu, domů a bytů v ro
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy:
UZ 00 0 98008
%
- Podp.obnovy a rozv.venkova-č.p
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5171 Opravy a udržování Výdaje:
UZ 00 0 98005
Rozpočet schválený
-
4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
UZ 00 0 17027
Skutečnost
Skutečnost 800.00 800.00
schválený 0.00 0.00
- Účel.dotace na výdaje spojené
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Výdaje:
Skutečnost 25000.00 25000.00 7251.00 683.00 2345.00 11820.00 640.00 22739.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 25000.00 25000.00 7300.00 700.00 2500.00 12000.00 700.00 23200.00
% 100.00 100.00 99.33 97.57 93.80 98.50 91.43 98.01
Rozdíl 0.00 0.00 -49.00 -17.00 -155.00 -180.00 -60.00 -461.00
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený 457600.00
% 99.97
rozdíl -135.00
0.00
0.00
454900.00
99.89
-496.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 457465.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
454404.00
