TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d

Bijlage 1 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 31-01-2012 in het faillissement van:

DSB Participaties B.V.

Faillissementsnummer Datum uitspraak Rechter-commissaris Curator betrekking hebbend op verslag nr.

10/625 F (Rb. Amsterdam) 14 september 2010 mr. M.L.D. Akkaya mr. drs. J.L.M. Groenewegen 5

A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.

aangetroffen middelen bank

€

4.881,95

Rente

€

28,81

€

5.

totaal

€

4.910,76

€

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN

subtot. incl. BTW

bankkosten

€

3,15

6.

totaal

€

3,15

C.

THANS NOG BESCHIKBAAR

2.

opbrengsten verkopen

3.

debiteuren

4.

overige baten

7.

mutaties

totaal

BTW

€

4.881,95

10,60

€

39,41

10,60

€

4.921,36

mutaties

totaal

€

-

€

-

BTW

€

3,15

€

-

€

3,15

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

4.921,36 3,15

Beschikbare middelen

€

-

€

-

€

4.918,21

€

-


DSB Internetbedrijven B.V.



A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

162.558,26

Rente

€

947,12

€

5.

totaal

€

163.505,38

€

B.


subtot. incl. BTW

bankkosten

€

0,10

6.

totaal

€

0,10

C.


2.


3.

debiteuren

4.

overige baten

7.

mutaties

totaal

BTW

€

162.558,26

353,04

€

1.300,16

353,04

€

163.858,42

mutaties

totaal

€

-

€

-

BTW

€

0,10

€

-

€

0,10

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

163.858,42 0,10


€

-

€

-

€

163.858,32

€

-


Plazacasa B.V.


11/503 F (Rb. Amsterdam) 30 augustus 2011 mr. M.L.D. Akkaya mr. drs. J.L.M. Groenewegen 2

A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

mutaties

50.479,96

2.


3.

debiteuren

4.

overige baten Belasting Rente

€

5.

totaal

€

B.


subtot. incl. BTW

Bankkosten

€

-

6.

totaal

€

-

€

C.

THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A totaal B

€ €

-


€

-

7.

totaal

-

50.479,96

BTW

€

50.479,96

€ €

200,00 60,36

€ € €

200,00 60,36 -

€

-

€

50.740,32

mutaties

totaal

€

-

€

-

BTW

€

-

-

€

-

€ €

-

€ €

50.740,32 -

€

-

€

50.740,32

€

-


Clicks 4 Sales B.V.


10/935 F (Rb. Amsterdam) 31 december 2010 mr. M.L.D. Akkaya mr. drs. J.L.M. Groenewegen 4

A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

2.

opbrengst domeinnamen

3.

debiteuren

4.

overige baten Rente

€

mutaties

totaal

41.919,49

-

Uitkering DSB Bank NV (19%)

BTW

€

41.919,49

€ €

1.773,33

€

1.773,33

€

11.106,66

€

11.106,66

€

767,20

€ €

767,20

€

129.188,65

€

129.188,65

€

141.062,51

€

182.982,00

5.

totaal

€

B.


subtot. incl. BTW

mutaties

Bankkosten

€

-

€

110,15

€

110,15

6.

totaal

€

-

€

110,15

€

110,15

C.


€ €

-

€ €

-

€ €

182.982,00 110,15


€

-

€

-

€

182.871,85

7.

41.919,49

totaal

-

BTW

€

-


DSB Vastgoed B.V.


10/629 F (Rb. Amsterdam ) 14 september 2010 mr. M.L.D. Akkaya mr. drs. J.L.M. Groenewegen 5

A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

1,25

1,25

mutaties

totaal

BTW

€

1,25

€

-

€

1,25

€

-

2.


3.

debiteuren

4.

overige baten

5.

totaal

€

B.


subtot. incl. BTW

mutaties

6.

totaal

€

-

€

-

€

C.


€ €

-

€ €

-

€ €

1,25 -


€

-

€

-

€

1,25

7.

€

-

totaal

BTW

-

€

-


DSB Vastgoed Ontwikkeling B.V.



A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

480,14

Rente

€

2,78

€

5.

totaal

€

482,92

€

B.


subtot. incl. BTW

Bankkosten

€

0,07

6.

totaal

€

0,07

C.


2.


3.

debiteuren

4.

overige baten

7.

mutaties

totaal

BTW

€

480,14

1,04

€

3,82

1,04

€

483,96

mutaties

totaal

€

-

€

-

BTW

€

0,07

€

-

€

0,07

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

483,96 0,07


€

-

€

-

€

483,89

€

-


Scheringa Museum B.V.

Faillissementsnummer Datum uitspraak Rechter-commissaris Curator betrekking hebbend op verslag nrs.


A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

4.134,00

Ontvangen boedelbijdrage ABN/DB Rente Retour nutskosten

€ € €

4.698,53 19,83 85,51

€

5.

totaal

€

8.937,87

€

B.


subtot. incl. BTW

Instandhoudingskosten Bankkosten

€ €

6.240,06 0,14

6.

totaal

€

6.240,20

C.


2.


3.

debiteuren

4.

overige baten

7.

mutaties

totaal

8,48

8,48

mutaties

BTW

€

4.134,00

€

-

€ € €

4.698,53 28,31 85,51

€

-

€

8.946,35

€

-

totaal

BTW

€ €

6.240,06 0,14

€

996,31

€

996,31

€

-

€

6.240,20

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

8.946,35 6.240,20


€

-

€

-

€

2.706,15


DSB Spanbroekerweg B.V.



A.

BATEN

subtot. incl. BTW

mutaties

totaal

BTW

1.


€

1.128,91

€

1.128,91

2.


3.

debiteuren Achterstallige huurontvangst SPW 116

€

1.500,00

€

1.500,00

overige baten Voorlopige restitutie instandhoudingskosten

€

3.892,22

€

3.892,22

Boedelbijdrage inz verkoop OG € Verkoop OG € Verkoop roerende zaken €

2.905,80 2.221.354,27 2.796,50

€ € €

2.905,80 2.221.354,27 2.796,50

4.

€

-

€

446,50

€

3,06

Uitkering DSB Bank NV (19%) Afrekening nutskosten Retour waarborgsom Rente

€ €

606,88 45,50

€

5.

totaal

€

B.


subtot. incl. BTW

mutaties

Instandhoudingskosten Waarborgsom nutsbedrijven Bankkosten

€ € €

46.376,45 1.128,17 0,07

€

340,13

€ € €

46.716,58 1.128,17 0,07

€

7.458,95

6.

totaal

€

47.504,69

€

340,13

€

47.844,82

€

7.458,95

C.


7.

1.897,52

€ € € €

161,83 8,48 1.128,17 3.088,33

€ € € €

768,71 53,98 1.128,17 4.985,85

2.236.127,60

€

4.386,81

€

2.240.514,41

totaal

€

-

BTW

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

2.240.514,41 47.844,82


€

-

€

-

€

2.192.669,59


DSB Vastgoed Exploitatie B.V.



A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

690,93

Rente

€

3,98

€

5.

totaal

€

694,91

€

B.


subtot. incl. BTW

Bankkosten

€

0,07

6.

totaal

€

0,07

C.


2.


3.

debiteuren

4.

overige baten

7.

mutaties

totaal

BTW

€

690,93

1,50

€

5,48

1,50

€

696,41

mutaties

totaal

€

-

€

-

BTW

€

0,07

€

-

€

0,07

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

696,41 0,07


€

-

€

-

€

696,34

€

-


DSB Bankfilialen B.V.



A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

1.642.659,15

€

505.017,11

€

€ € € €

73.136,31 12.500,00 3.364,87 10.761,57

2.247.439,01

2.


3.

debiteuren

4.

overige baten Huuropbrengsten Voorlopige restitutie instandhoudingskosten Boedelbijdrage inz verkoop OG Uitkering DSB Bank NV (19%) Rente

mutaties

totaal

BTW

€

1.642.659,15

€

-

37.835,17

€

542.852,28

€

-

€ € € €

150.161,42 10.650,00 897,30 3.991,03

€ € € €

223.297,73 23.150,00 4.262,17 14.752,60

€

-

€

203.534,92

€

2.450.973,93

€

-

5.

totaal

€

B.


subtot. incl. BTW

mutaties

totaal

€

205.053,78

€

€

286.977,59

€

€

54.431,16

€

54.431,16

€

-

€

1,22

€ €

212.137,92 1,22

€

-

€

259.486,16

€

553.547,89

€

Instandhoudingskosten (worden verrekend bij verkoop OG) Ontvangen instandhoudingskosten t.g.v. DSB Bank Gebruiksvergoeding panden (ABN AMRO Bank) Bankkosten 6.

totaal

C.


7.

€

€

81.923,81

212.137,92

294.061,73

BTW

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

2.450.973,93 553.547,89


€

-

€

1.897.426,04

45.812,46

45.812,46


Rinsma State B.V.



A.

BATEN

subtot. incl. BTW

mutaties

totaal

BTW

1.


€

506,21

€

506,21

€

-

2.


3.

debiteuren

4.

overige baten Voorlopige restitutie instandhoudingskosten Verkoop OG

€ €

62.088,12 42.905,08

€ €

62.088,12 42.905,08

Boedelbijdrage inz verkoop OG Verkoop roerende zaken Retour ontvangen KPN Rente

€ € € €

8.559,56 66.640,00 80,85 386,93

10.640,00 12,91

211,92

8.559,56 66.640,00 80,85 598,85

€ €

€

€ € € €

5.

totaal

€

181.166,75

€

211,92

€

181.378,67

€

10.652,91

B.


subtot. incl. BTW

mutaties

Instandhoudingskosten Bankkosten

€ €

83.413,51 0,37

€

1.414,31

€ €

84.827,82 0,37

€

13.543,94

6.

totaal

€

83.413,88

€

1.414,31

€

84.828,19

€

13.543,94

C.


7.

totaal

BTW

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

181.378,67 84.828,19


€

-

€

-

€

96.550,48


DSB Stadion BV


10/382 F (Rb. Amsterdam) 3 juni 2010 mr. M.L.D. Akkaya mr. drs. J.L.M. Groenewegen 6

A.

BATEN

subtot. incl. BTW

mutaties

1.


€

3.045.200,43

€

€

2.

totaal

BTW

€

3.045.200,43

€

123.150,13

€

123.150,13

€

€

45.742,79

€

45.742,79

€

125.000,00

€

125.000,00

Boedelbijdrage ABN AMRO inz. Nieuwbouw Scheringa Museum €

219.317,59

€

219.317,59

opbrengsten verkopen Ontvangen huur inzake AZ stadion 1 t/m 15 juni (inclusief corr. 't Lood) Vergoeding zakelijke lasten verkoop onroerend goed Boedelbijdrage i.v.m. verkoop AZ stadion

-

3.

debiteuren

4.

overige baten Kostenbijdrage ABN AMRO rente

€ €

9.724,98 18.240,36

€

5.942,35

€ €

9.724,98 24.182,71

€ €

5.

totaal

€

3.586.376,28

€

5.942,35

€

3.592.318,63

€

B.


subtot. incl. BTW

mutaties

Salaris curator Lopende kosten Nieuwbouw Kosten vip-stoelen stadion Kosten conservatoir beslag Memid Bankkosten Afdracht BTW

€ € €

392.047,59 36.061,53 391.390,09

€

€ € €

6.026,89 0,14 7.648,00

€

6.

totaal

€

833.174,24

€

C.


7.

totaal

4.940,50

4.940,50

-

19.662,63

-

19.662,63

BTW

€ € €

392.047,59 41.002,03 391.390,09

€ € €

€ €

6.546,54 62.490,85

6.026,89 0,14 7.648,00

€

962,28

€

838.114,74

€

69.999,67

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

3.592.318,63 838.114,74


€

-

€

-

€

2.754.203,89


DSB Vastgoed Beleggingen B.V.



A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

2.753,15

€

2.753,15

€

13.656,25

2.


3.

debiteuren

4.

overige baten

mutaties

totaal

BTW

€

Boedelbijdrage inz verkoop OG Voorlopige restitutie instandhoudingskosten Nutskosten retour Rente

€

13.656,25

€ € €

44.640,71 15.298,34 119,58

€ €

2.073,16 74,24

€ € €

44.640,71 17.371,50 193,82

€

5.

totaal

€

76.468,03

€

2.147,40

€

78.615,43

€

B.


subtot. incl. BTW

mutaties

totaal

Raadhuisst

2.773,60

-

BTW

Instandhoudingskosten Ontvangen instandhoudingskosten t.g.v. DSB Bank Bankkosten

€

38.993,60

€

38.993,60

€ €

3.642,52 0,22

€ €

3.642,52 0,22

6.

totaal

€

42.636,34

C.


7.

-

€

-

€

42.636,34

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

78.615,43 42.636,34


€

-

€

-

€

35.979,09

€

6.225,87

€

6.225,87


DS Sport B.V.


11/489 F (Rb. Amsterdam) 23 augustus 2011 mr. M.L.D. Akkaya mr. drs. J.L.M. Groenewegen 2

A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

1.368.779,30

mutaties

totaal

BTW

€

1.368.779,30

€

-

€

-

2.


3.

debiteuren Ontvangen aflossingen AZ inzake lening

€

417.874,91

€

117.575,67

€

535.450,58

overige baten Retour KvK bijdrage Rente

€ €

22,62 3.231,79

€

3.844,78

€ €

22,62 7.076,57

5.

totaal

€

1.789.908,62

€

117.575,67

€

1.911.329,07

B.


subtot. incl. BTW

Bankkosten

€

0,15

6.

totaal

€

0,15

C.


4.

7.

mutaties

totaal

BTW

€

0,15

€

-

€

0,15

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

1.911.329,07 0,15


€

-

€

-

€

1.911.328,92

€

-

Bijlage 15 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG d.d. 31-01-2012 in het faillissement van:

DS Art B.V.


09/903 F (Rb. Amsterdam) 17 november 2009 mr. M.L.D. Akkaya mr. drs. J.L.M. Groenewegen 8

A.

BATEN

subtot. incl. BTW mutaties

1.

aangetroffen middelen kas bank

€ €

9.610,00 37.800,00

2.

3.

4.

€

-

opbrengsten verkopen Opbrengsten verkopen Opbrengst veiling roerende zaken via Troostwijk

€

7.900,00

€

39.642,80

€

-

debiteuren Ontvangen debiteuren

€

465,86

€

-

overige baten boedelbijdrage ABN AMRO/Deutsche Bank Retour aanbetaling kunstaankoop Vergoeding personeelskosten Rinsma State Rente Boedelbijdrage verkoop kunstwerk Ontvangen volgrecht i.v.m. verkoop kunstcollectie Retour gezonden zaken Overige baten (1.)

€ € € € €

1.044.682,05 184.900,47 105.611,91 846,67 € 50.000,00

€ € €

12.500,00 576,25 38.860,32 1.533.396,33 €

5.

totaal

€

B.


subtot. incl. BTW mutaties

Salaris curator Exploitatie museum (2.) Bankkosten Rechtbankkosten Doorstort ontvangen boedelkrediet ABN AMRO/Deutsche Bank inz. nieuwbouw Scheringa Museum

€ € €

191.616,31 712.747,41 € 526,13 € €

€

224.015,49

6.

totaal

€

C.


7.

totaal

1.128.905,34 €

totaal A totaal B

€ €

-


€

-

€ €

622,28

622,28

BTW

€ €

9.610,00 37.800,00

€

7.900,00

€

1.261,34

€

39.642,80 €

6.329,52

€

465,86

€

46,59

€ € € € €

1.044.682,05 € 184.900,47 € 105.611,91 € 1.468,95 50.000,00

16.862,41

€ € €

12.500,00 576,25 38.860,32

€ €

32,61 1.278,02

€

1.534.018,61 €

25.810,49

totaal

BTW

616,45 38,22 260,00

€ € € €

191.616,31 713.363,86 € 564,35 € 260,00

914,67

€ € €

224.015,49 1.129.820,01 €

-

€ €

1.534.018,61 1.129.820,01

€

404.198,60

2.925,65 -

2.925,65


Veestapel Opmeer B.V.



A.

BATEN

subtot. incl. BTW

1.


€

13.037,85

Rente

€

75,72

€

5.

totaal

€

13.113,57

€

B.


subtot. incl. BTW

Bankkosten

€

0,07

6.

totaal

€

0,07

C.


2.


3.

debiteuren

4.

overige baten

7.

mutaties

totaal

BTW

€

13.037,85

28,32

€

104,04

28,32

€

13.141,89

mutaties

totaal

€

-

€

-

BTW

€

0,07

€

-

€

0,07

totaal A totaal B

€ €

-

€ €

-

€ €

13.141,89 0,07


€

-

€

-

€

13.141,82

€

-


DSB Beheer B.V.

Faillissementsnummer Datum uitspraak Rechter-commissaris

09/812 F (Rb. Amsterdam) 21 oktober 2009 mr. M.L.D. Akkaya mr. drs. J.L.M. Groenewegen mr. R.J. Schimmelpenninck 9

Curatoren betrekking hebbend op verslag nr. A.

BATEN

subtot. incl. BTW

mutaties

1.


€

307.986,62

€

€

2.


3.

debiteuren

4.

overige baten Boedelkrediet Boedelbijdrage verkoop vliegtuig Aflossing intercompany lening door verkoop internetbedrijven Aflossing intercompany Intermediairbedrijven Vergoeding salaris curator door groepsmaatschappijen Ontvangst conform vaststellingsovereenkomst met fiscus Retour depot EU domeinen Retour depot JetNetherlands Rente Vergoeding proceskosten Overige baten

307.986,62

4.345.696,30

€

4.345.696,30

€

25.000,00

€

25.000,00

€

999.999,00

€ €

-

BTW

€

2.995.720,30

€

-

999.999,00

€

-

€

2.995.720,30

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.582.816,27

€

1.582.816,27

€ € € €

23.751.135,00 4.815,00 56.012,17 75.780,15

€

23.751.135,00 4.815,00 56.012,17 119.238,19 5.062,69 6.309,84

34.199.791,38

2.548,84

€ € €

43.458,04 5.062,69 3.761,00

€ € € € € €

31.149.240,51

€

3.048.002,03

€

5.

totaal

€

B.


subtot. incl. BTW

Salaris curator Personeelskosten Kosten taxatie Cessna Kosten PWC Kosten adviseurs Aflossing boedelkrediet Rente boedelkrediet Overige kosten Bankkosten

€ € € € € € € € €

6.

totaal

€

C.


7.

totaal

mutaties

totaal

BTW

3.322.321,53 590.691,08 1.653,80 2.460.792,67 146.332,21 4.345.696,30 55.828,97 21.201,08 704,07

530.454,70

54.614,45

€ €

392.899,67 32.083,92

€ €

89,25 39,58

3.322.321,53 590.691,08 1.653,80 2.460.792,67 200.946,66 4.345.696,30 55.828,97 21.290,33 743,65

€

€

€ € € € € € € € €

10.945.221,71

€

54.743,28

€

10.999.964,99

€

955.438,29

totaal A totaal B

€ €

34.199.791,38 10.999.964,99


€

23.199.826,39

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d

Recommend Documents