zAViRKA ',d*
x
eegtavena
"-.."'::
n-motad-a
k
rozvahov€mu dDi 31.
ploeinci
2o1a
!1,"" uaE?Nl ,rEDNorKy
00240516
Pr6qi fofra Pledn€t podnllanr
r
n.u"Ceno
- htavnt Cinnost - vedlej!1 einnosri
l
':-"lg (ztizovatel) Plo hlavnl
m6sto praha 131/20
.l1j:1.'..1 ."*' l I
osoba odpovadne za
iaetnictvl
["jt'"::':' *"a. "."*ii'i: PodPisovi zA2ram
.72 m p6
Ttrt.tl:
Poziamka: obsah Lieetnl zAvarky 6e d61e sklAdA z
tohoto listu. * Tato leetnl zaverka byla
zpracovana sysr6mem
/aa o-
Dor-n""nen ',r
'/ z/zrt o
c
vikazn, kte!6 tsou obsazeny v ptlloze GINIS filny GoRDIC spof. s r.o,*
-, I
(1
1
1
22o14
1
1
:27 / 201 4o1 21 15o1 )
ROZVAHA 'iz€mni
samospravn€ celky, svazky obci, regionehl rady regionu soudr:nosti
(v K6, s piesnosti na dv6 desetinna misla)
obdobi:
reo,
Wky
12 12014 00240516 M6stsk6 66st Praha - Nedv6zi
NAav polorkt
136 250 1.
DloLrhodobi nehmotni majetek Nehmotne visledky vizkumu a viloje
2. 3.
prebrenarilimiiy
louhodobi nehmotni majeiek 6. Ostatni dlouhodobi nehmotni majetek T. Nedokonaeni dlouhodobt nehmohi majelek 5. Drobni
d
I
Uspoiadaci !et technickeho zhodnoceni dlouhodob€ho nehmoln€ho majetku 9 Poskltnut6 zalohy na dlouhodobi nehmotn, majetek
93 35t,20
93 351,20
93 351,20
107 .t1 t 777,88
ro8 603 08q88
107 015 777 ,88 45 500 465,45
108 507 086,88
53 241 034 5T
54 387 149,57
30161689
337 604,89
9t2 660 97
7 922 760,97
012 013
Dlouhodobi nehmotiimajelek urceny k prodeji
015 018 019 041
051
035
Dlouhodobi hmotnt majetek
136 060 970,76
1
031
2.
o32
3.
021
Samoslaln€ hmotne movite vecia soubory hrclnich movitich v6ci 5. Pestitelsk6 @lky trualich porost0 6 Drcbni dlouhodobi hmotni maietek
022
ostatni dlouhodobi hnotni majetek L Nedokoneni dlouhodobi hmotnt majetek 9. Uspoiadaci !eettechnickdho zhodn o€n i dlouhodobeho hmotn6ho majetku 10 Poskytnute zdlohy na dlouhodobi hmotni najelek Dlouhodobi hmotni majelek u'i€ni k prcdeji 7.
29 138 5.{.4.08
014 Povo enky na emisea
10
321.96
93 35't,20
29 045192,88
45 500 465,45 78 939 884,57
25 698 850,00
476 427 80
1174410,91
a2a
2171 531,97
217153197
429 042
7
1
45 859 571,45
025
972660,97
045
052 036 zp6covena systanen G/N/S
GORDTC spor
s.
o.
7
X.RGURUA/RUA1 111122014
11 27
/ 2A14O1211501)
""q Dlouhodobt rinanani majetek
t,
lMajelkov6
!
lestiv
061
osobech s rozhodujicim vlivem
leastiv osobach s podstatnim vlNem Dluhove cenn6 papiry drtene dosplatnostl
96 000,00
96 000,00
96 000,00
96 000 00
96 000,00
062 063
2. Majetkove 3.
96 000,00
067 5. TerminovanE vklady dlouhodobe
068
6 Ostatni d!ouhodobi finanani majetek
069 043 053
dlouhodobi finanenl majeiek I Poskytnute ztlohy na dlouhodobi iinanani majetek Dlouhodob6 pohlsdavky 1. PosMnute n6v€tne rnan6ni vipomoci dlolhodobe
7. Ponzovani
2. Olouhodobe pohledavky
z posloupenic*'
462
tived
3
465 466 468 469
Dlouhodobe poskytnut€ zabhy 4. Dlouhodobe pohledevky z ruaeni 5. Dlouhodobe pohbdavky z n6sirotir spolunnancovanich zezah€niei 6. Oslatni dloohodobe pohbdavky 7 Dlouhodobe posbtnute zebhy na irasfery
B.
Ob6:ne aktlya
6
t30123,47
599786,16
5 530 337,7r
5 5€8 656,65
I
674192,27 597,27
599 786,16
1078405,1'l
679't33,94
598460,16
889137,11
493 932,94
177 769,00
118 783,00
111
2.
112
3.
119 121
5. Polotovary vlastni
'122
vioby
123
6.
131
8.
132
9
138
II .
139
Kdtkodob€ pohr€d5vky 311
3. Pohbderky za eskoniovane @nne papiry
313 314
4
Kiitkodobe poskyinue zabhy 5. Jine pohbdavky z hlavnieinnosti
6
315
1 447
177 769.00 1
326,00
316
Poskr.tnuie ndvratn€ fnana. i vtpomoci kEtkodobe Zpa@vdna
sBanen
6tNtS CARDTC spol
s
t. o
1
32600
1o 668,00
(1
plozkt
7
NezdpobztE
Kratkodob€ pohledavkyz postoupenich
lved
1
1 27
/
2A14O1 21 1 5O1 )
335
zabezpeeni pojlat6ni spoieni piijmrl 14 Jn6 piim€danC 15 Dai z piidand hodnoty 16. Jine dare a poptalky
336 337 338 341
342 343
u4
7. Pohbdevky za v!6Enimi tstiednimi vtddnimi institucemi 18. Pohledavky za vrt'ranimi mistn imi vlidnimi nsiituemt
348
23. Krakodob6 pohbdavkyz
361
24
363
346
1
ru@ni opce zajiateni dluhopiso
Pevneterminove operace a 25. Pohbdavky z finananiho 26. Pohbdavky zvydanich
365 367
2T.Kraikodob6pohledavkyznestrcjispolufnancovanichzezahraiiei 28. Kratkodob6 posky,tnute zalohy na 29. Nakbdy plislicl obdobi 30. Piimy piisrichobdobi
lransfery
aldivni edavky fll. Knit*ortobi finanenimajetek 2.
4
317
Socialni 11. Zdravotni 12 Dirchodove 13 Dai z
.
2241
319
10
1
1
Nenol
8. Pohledevkyz pierozdelenich dani 9. Pohledavkyza zan€slnanc'
31 32
1
Dohadn't laly Ostatnikr6tkodobe poh
lvlajelkove cenne papiry k obchodovani Oluhove cenne papiry k obchodov,ni
4. Teminovafe vKady kra&odobe 5. Jine b€tie tdy 9. B€ini !@l
11 zakbdnib6tnt Ueel lzemnich samospravntch celkir 12 Bezne layfondrl Llzemnich samosprevnich elkl
371
373 381
385 388
377
11 5oo,oo
4451e3t.60
..r;;;;,;;
,";; r;;,;;
241
2 592 498,55
2 592 49A,55
2 510 266.79
231
1
I
2 365 457,93
251
253 256 244
245 852 480,05
852 480,05
236 6 953 00 261
zpQcovana systanen G/N/S GORD/C spol
sr
o
13 798,00
XCRGURUA / RUA1
cl
11?4!j!417
Jmeni laetnijednotky a upEvujici potozky 1
3. Tiansfery na poiizeni dlouhodobeho majetku
5 Oceiovaci rozdily pii pruoinim pouziti meiody 6 Jine oenovaci rozdily
Opravy minulich obdobi
114800675,13
l1!028rylL
401
140 505 416 80
114 767 347 ,50 140484 283 80
403 405 406 407 408
25 878 587.94-
25 878 5A7,94
161 651,64
i61651,64
12 194,63
Fondy leetni jednotky
lll.
419
Wsledekhospodateni
1. Visledek hospodaieni be2neho Uaetniho obdobi 2 Visledek hospodaienive schvatovacim iizeni 3. Visledek hospodaien i piedchrizejicich ieetnich obdobi
2 403 1
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9
lll.
432
3 038 846,15
738 504,35
6 673
065,18
214 455,42
142 9d,,38
244 455,42
't42 900,38
Dlouhodob6 nvazky Dlouhodobe lv€ry Piijate n6vratne finan6nr yipomoci dtolhodobe Dlou hodob6 z6vaky z !,ydanich dtuhopis{r Dlouhodobe pitate zabhy Dlouhodobe zavazky z ruaeni Dlouhodobe smCnky k UhradC DloLrhodobe
z,vazkyz na$.oj! spoturinancovanich ze zahraniai
Ostatni dlouhodobe zavazky Dlouhodobe piijale z'iiohy na lransfery
451
452
453 455 456 457
458 459 472
Kratkodob6 za$zky
1. Knttkodobe Uvery 2. Eskontovane kratkodob€ dtuhopisy (smCnky) 3. Kratodobe zavdky z vydanich dtuhopsir 4. Jin6 kdtkodobe pirtcky
241
242 243 249 321
6. SmCnky
7
738 504,354 372 723.34-
431
o.
ll.
014,96,
664 510.61-
k nhrad6
Kr6tkodobepiitarezalohy
39 068,00
322 324
30 708 00
Zptanvdho st&emen 6/N/S GORD/C spol s
.
o
16 390,00
(1 1 12201
4 1 1 27 / 20 1401 21 1 501 )
XCRGURUA / RUA1 O 1 122A14
@lozky N6z*
patozhy
8. Z6vazky z debne spravy Piijat€ iavratne fnandni vipomoc kri:tkodobe
325
I 1 1
.
326 331
Jln€ zavazky vLlat zamaslnanctrm
333
12
Socialnizabezpeaeni 13. Zdravolniho pojiateni
336
14. Dichodovd spoieni 15. Dan z piijmil
338
337 341
u2
17. Dai z piidane hodnoty
343
14. Jlnd danC a poptatky 1 L Zavazky k osobem mimo vybran€ vtidni insl tu@ 20. Zavazky k vybranim lstiednim vtbdnim inslitucir, 21 . Zavazky k vybta^im mistn vEdnim instoticjm 'm 28 Kr6tkodobe zavazky z ru@ni 29 Pevne teminove operace a opce 31. Zavazky z finaneniho zattsiCni 32. Zavazky 2 upsanich nespta@nich cennich paph! a podjtir 33. Kratkodobe z,vazkyz ndstrcj! spotufinan@vanich ze zahraniei
345 347 349
151 149 42
91410,38
23 530,00
35 100,00
362 363 366 368
372 374
34. Kiitkodobe piijaF zatohy na l.arsiery 35. Vidaje piislich obdobi
383
36 Vinosypii$tichobdobi
384 389
37. Dohadne lety pasivni 38. Ostalni kiitkodobe zavazky
378
Zpta@vena
slsEren
GINIS OAROC spal
sI
o
1
1
:27 / 201 401 21 1 5A1)
XCRGUVUA
/ VUAI k
1122014 11.27 / 201501211eJ1)
VYKAZ ZISKU A ZTRATY tuemni samosprdvne celky, svazkyobci, regionahl rady rcgionu soudrtncti (v K6, s piesnoslina dv6 desetinna mlsta)
obdobi:
12120'14
rco:
002405'r6
Niev:
M6stsk6 iast Praha - NedvEzi
l.
Nakhdy z Hnnostl 1. Spotieba matedalu 2 Spotieba ene€ie
3. Spotieba jinich neskladovalelnich dodavek
5 6
Aklivace dlouhodobeho majetku Aklivae obetneho majetku 7. ZmCna stavu zasob vlaslni viroby L OpE!.y a udr:ovanl
10. N6klady na repezenlaci 11. Aktiva@ vnitroo.ganizaanici slureb
4 039 302,86
1 176 527,91
6 904 739,26
r 652 147,39
501
150 450,00
43 842,85
71 435,00
502 503 504 506 507 508
101 100,00
4205,00
185683,20 196037,00
511
31977,00
314 590,90
71353,96
126174,50
512
834,00
947,00
513 516 518
12 085,00
31301,00
521
524 525 527 524
14. Zakonne socialni pojiStCni 15. Jre socialni pojiat6ni 16. Zakonne soclalni nakbdy 17. Ji.e socialni n6klady 18. Dan sihiEni
iine bezlplatna pieden
84 631,50
427 330,00
146 090,00
398 448,00
147 400,00
68 721,00
24 793.04
6 000 00
541
Jine pokuty a penile a
586 732,62
511 498,00
68 349,00
532 538
JinedanC a poplalky 22. Smlovni pokuty a Urckyz prodleni
24. Dary
102 667,00 429670,00
531
20 23
607151,60 510,00 373 954,00
1 356
542 543 544
i
11
080,00
547 548 Zpncovena
sysl6nen GINISGaRDT
spal.
s r.o.
4684,00
8954,00
XCRGUVUA / VUA1
pkELt 28 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
[.
1
1
22014 1 1:27 / 2014J12115O1 )
llazdpoLrky Odpisy dlo!hodobeho majetk! Podani dlouhodobi nehmotni majetek Prcdani dlouhodobt hmolnt majelek Prodan6 pozemky
551
Tvolba a zUdovani rezery Tvorba a z{Aovani op€vntc*r polotek Nakhdy z Wrazenrch pohled6vek
555
Nakbdy z drcbneho dlouhodobeho majetku ostatni naklady z onnosrj
558
1
239 203,00
1
263 087,00
552
556
37 290,00
2 5?? 332,00
553
554 1 326,00
377 681,00
346 394,34
39 318 84
341696,00
557 549
29144.50
40663,26 44616,00
72 307,40
Flnancni *atbdy
1
(1
Prodan6 cenne papiry a podily
65112,05
29 500,00
29 39900
336 090,0q
292 399,00
336 090,00
561
2. Urcky
562 563
4. Nakhdy z pie@nCn i €ahou hodnolou 5. Ostatni inanen I naklady
564 569
lll.
N6klady na lrarElery 2. Neklady vybranich mistnich vEdnlch instituci
v.
Dan z
5 0t t
na
t6nsfery
:00
5000,00
572
piiim!
1. Dan z piijm! 2. Dodate6n6 odvody dane z plijmn
L
Vinosr
52 85E,00
z Cinno€tl
1. Vinosy z 2. vYnosy z 3. VYnosyz 4. Vinosy z
prcdeje vlastntcl virobku prodeje sluteb
17117745,,
'| 067 590,02
prcnajmu
642 603
prodaneho zbozi
604
1
263 891,00
1
430 630,00
605
5260,00
10070,00
606
40 718,00
28 564,25
8 L
609
Smluvni pokut a lroky z prodleni 10. Jin6 pokuty a pen,le 11. Vinosy z vyiazenich pohledrvek 12 Vtnosy z proneje malerielu 13. Vinosy z prcdeje dlouhodobeho nehmobeho majetku 14 Vinosy z prodeje dlouhodobeho hmolneho majeiku kromc pozemku
3t3 96442
28 375,00 1
5. Vinosy ze sp.dvnich poplalkii 6. Vtnosy z mrsinich poplarku Jin6 vinosy z vlasinich vikonir
1
601
250,00
641
642 643
M5 37 290,00
646
zo664no systenen
GtNls eoRDlc spol
srd
X2RGUVUA/UUA1 (11122014 1X27 / 2A15A1X 150)
pb'ky
|l6zq potoztq
15. Vinosy z podeje pozemk!
377 681,00
648
17. Ostaini vinosy z ahnosti
ll.
Finalani
1
. Vinosy z
649
vincy prodeje
ennidi papir!
87 S46,60 1 028 955 77
6 880,00
61 913 42
2 441,22
331572,60
2 881 ,22
9006,60
76 415 38
I eq!6
a podrt0
662
1
959,65
561472 11458,72
663
4. Vinosyz plecencni €,tnou hodnotou 5. Vinosy z dlouhodobeho tinaneniho majetku 6. Ostatn i finaneni vinosy
lv. 2
664
322 566,00
44 891,40
665
669
Vino6y: lransfenj Vinosy vybEnych mistnich vt,dnich insriluci z tansfenl
672
Vincy
ze sdilenich danl a poptatko vinosy ze sdibne dan€ z prijnir tzickich osob 2. vt.osyze sdibnedanc z piijm't pdvniddch osob I
1441425,75
I
636 817145
444 425,75
I
636 817,45
1
537 209,0r
508173,63
537 209,01
508 173,63
681
682 684
3 Vinosy ze sdilen6dane z pirdane hodnoty
vinosy ze sdilenich spotiebnich dani
685
Vinosy ze sdilenych majetkovich dani 6. Vinosy z osiainich sdirenichdani a poptatkir 5.
686
688
Vtsledek hospodaieni pied zdanenim Vtsledek hospodaiei i bc:reho Uietniho obdobt
Z
a@veno
2 001 928 88
337 418,27
3 755 198,53
617 524,A5
2 001 928.88
337 418,27
3 755 198 53
617 524 A5
sydefren CtNiSCARDTCspot s I
o
X.RGUPUA / PUA
PRILOHA tue|rtni samosprevn6 celky, svazky obcl, regionalnirady (v K6) Obdobi:
12 t 2014
reo:
00240s16
Nazev:
M6stska d6st Praha - Nedvdzi
Zpncovena
sy1enen G/MS
GORDIC spo/
sro
(23O22A1
5 19
24
/
2A1
5A121
1
5A1 )
XCRGUPUA / PUA (23O22O15 19:24 / 2A1sA121 1501)
P,l,
Majetek naetni jednotky Jin, drobni dlouhodobi nehmotni majeiek 2. Jiny drobny dlouhodoby hmotni majetek
1
P.ll.
803 784,06
1 097
902
727 380,06
1 021 005,40
903
76404,00
76404,00
vytuzen6 pohl€dAvky a 2avazty
1. Vyiazen€ pohledbvky
911
2. Vyiazene zavazky
912
P.lll. L 2. 3. 5. 6.
P.lV.
409,40
901
PotlminEn6 pohledevky z d'lvodu utivanl majetlu jinou osobou Kralkodobe podmirCn€ pohledavky z d0vodu Uplatneho uzivani najetku jinou osobou Dlouhodobe podminend pohledavkyz divodou Uplatneho uzivani majetku jinou osobou Kdd
Dalsi podminan6 pohlsdavky Kratkodobe podminCne pohled'rvkyze smluv o prcdeji dlouhodobeho majeiku 2 Dlouhodobe podminen€ pohledavky ze smluv o prodejidloLrhodob6ho majetku 1.
921 922
923 924 925 926 931
932 933
3 Kdlkodobe podmin6n6 pohledavky zjinich smluv Dlouhodob6 podhin6n6 pohledavky z jinich smluv 5. KElkodob6 podminCne pohled'rvky 2 nadrcj! spolufinan@vanich ze zahEni6i 6 Dlouhodobe podminen€ pohledavky z n6stbj0 spolufr nancovantch ze zah.ani6i
934 939 941
kjinim zdrcjirm Dlouhodob6 podminene pohledavky ze vzlahu kjinim zdojirm
7. Kralkodobe podmrnene pohleddvky ze vztahu
942
8.
943
Krakodobe podmin6ne Uhrady pohled6vek z piiiatich zajiaieni 10 Dlouhodobe podmlnen€ !hlady pohbdavek z pitatich zajisteni 9.
%5
Kftrlkodobe podm'nene pohledAvky ze soudnich spor0. spravnrch iizenrajinich iizeni podminene pohledavky ze soudnich spor!, spravnich iizeniajinich tizeni Dlouhodobe t? Podmin6n6 zavaky z dnvodu uzvani cizrho majetku Kraurcdobe ooon nele zavazhyz ope6lvnrho easng. 2. Dlouhodobe podminene zdvazky z operarivriho leasingu 3 Kdlkodob6 podmine.€ zdvazky z finaneniho leasingu 11
947
948
!19!!9q"!9!9q!..4e
jeho prevzeri z aayazky z d0vodu utivaoi giziho malerko nebo
1,14
531,60
531 60
14
531,60
962 963
Dlouhodobe podminCne zava2ky 2finananiho leas ngu 5. Krelkodobe podminene zevazky z divod! otlhnl .iziho majetku na zdkladC smlouvy o vipijae 6. olouhodobe podmrnene 26vazky z d,lvodu u:ivaniciziho majetku naz6kbdesmlouvy o vipirja@ Kralkodob6 podminene zevazky z dnvanu ltlv,nl .iziho majet
r44 531,60 961
964 965 966
967
jiiich diivodir
968
sysenq
rro
Dalsl podmlnen6 zavazi
6/N/S GOFD/C spo/
1.{,4
XCRGUPUA / PUA (2302201 5 19:24 / m15O121
1.
zevdky ze smiuv
971
o poiizeni dlouhodob€ho majetku
972
Kritkodobe podmincne zavazkyz jinich smtuv Dlouhodobe podmin€n6 zavazky zjtnich shluv 5. Krekodobe podminene zavdky z ndsLoj! spotlfnancovanich zezahraniEi 3.
973
6. Olou hodobe podmin€n6 zavazky z nastuj! spotufinancovanich ze zahranini 7_ KESodob€ podmnen't zawzt y !.yptiaatcr z p.avnjch ptedp.sr: . datsi cinnostr moci ze\onoddme vibnne
L
Oouhodob€ podmirene z,€zkv !.yptivajiciz pdvnicn pbdpisi a datsr cnnosn moc z.konodahe. vikonne
9.
K.etodobe podmlnen€ z,vazky z poskttnutich garanci jediorazovtch zavdky z posMnurich galanci jednodzoyich
974 979
982 983 984
11. K.akodobe podminen€ zdvazky z poskyinuvch ga€ncr ostatnich 12 Dlouhodobe podminCn€ zavazky z poskyinutich gaEnci oslahich
Kr6tkodob6 podmincne zavazky ze soudnich spor!, spdvnrch iizeniajintch iizeni Dlouhodobe podminen6zivazky ze soudnjch sporu, spr6vnich itzeniajinich itzeni Ostatni podmln6na aKiva a ostatni podmtnane pasiw a vyromaEci naty 1. Ostatnl kretkodoba podminCna aktiva
13
Ostatn
974 975 976
981
10. Dlouhodob6 podmrnene
2
5O1
AEZAE
Kritkodob€ podminane z6vazky ze smtuv o potizeni dtouhodobeho maietku
2 Dlouhodobe podm'n6n6
1
985
986 991
dlouhodob, podminenrt aktiva
992
3. osiatni' kratkodobd podminend pasiva 4. Ostahi dlouhodob6 podminene pasiva 5. Vyrovnevaci laet k podozvahovym Udrirm
993
994 999
zrfr@vena
stsEreh
GlNts eoRDtc spot.
sr
o
659 252,46
952 877,80
)
XCRGUPUA / PUA (23O22O15 19 24 / 2O1sO1211501)
polozlv Naq l. Splatne
pc*nty
zevazky pojisln6ho na socialnim 2abezpeeni a piispevku nasiahipolitiku zan€stnanostl 2, Splahe zavazky velejneho zdEvotnr ho oojial6ni 3. Evidovan6danove nedoplatky u misinc piislusnych finanqich orgenil
zp6@vano
slsEnen
GINIS GORDIC spal
sI
a
XCRGUPUA / PUA 123022015 19:21 /201501211501)
Zp@veho
sysEM
s
GINIS CORDIC
'pol.
r. o.
XCRGUPUA / PUA 1XA22015 19:21 / 2A15012115A11
E 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
@b
lErNt
Neev NlozE
Poskyhutl Uveru zajiaiCn6 zajistovacim pievodem aktiva
364 364 364 364
Pirjaky @nntch papinj zaiist6n6 plevodem penC:nich pDstiedki)
Pbdejaktiva N6kup aKiva
* *
sou€sne sjedna nim zpctnim nakupem soucasne siednanim zpctnim prcdejem
cd" PIoZIV
IftEINI OBDOBI Nezer
@@<,
. -zvYaeni stavu tansfedr na poiizeni dlouhodobeho C.2. Sni:eni slavu transferir na potizeni dlouhodobeho c.1
oBoc'!!_
BHr,tE
BEZNE
majet
zp@cavenosystanen
GTNIS GaRDlC
srol s .
o
.
X.RGUPUA / PUA 12342241 5 19
Zpta@vena systamen GINIS GORDTC spat
sI
a
24
/
2A1 5O1 21
1
501
)
XCRGUPUA / PUA 12302 2A15 19 24 / 201 5Ot21
Kplr'd@ .:
pol4uldtnon
a@
Zpmvetu sysjeren
GINIS GOROTC spat.
s
r. o.
t50t)
\CRGUPUA t PUA elA22O t 5 19 24 /
Zp.aftveno sy9Aren CINIS GARDrc spol s
I
a
2A
tsot
21
1
501)
XCRGUPUA / PUA (23022015 19:24 / 2O15e121 15A1)
zp6@vena sysGnen GlNlSGORDlCspol s r.o
XCRGUPUA / PUA
zph@lho sfd4nen ctNts GoRotc spot s I
o
(802m15
19 24
/ m1
50121
1
5O1)
X.RGUPUA / PUA (23022015
Dopliujici informace
F.
k
fondtm fietnliednotky
P*t*z Poaateani stav fondu k 1 ,l
G,t,
BtzMteE
,
G.ll. 1. Plebytlq hospodaieni z minulich let 2. Pirjnry b€:neho roku, kte.e nejsou unaeny k vyuZi{ v bernem @e 3 Pievody p.ostiedkl z rozpoAu behem roku do oeelovidl penetnich fond0
G.lll.
G.lV.
19:24 / 20150121 151)1)
Koneanistavrondu
ZpQ@veno
syderen
GINIS GORDTC spat
sI o
loBDoal
XCRGUPUA / PUA (23422415 19:24 / 2015412115o1)
78 939 884,57
25 698 850,00
53 241 0U.57
54 367149,57
2 358 880,00
968 638 00
1 390 242,00
1 411 854,00
47 230034,20
14 206 309 00
33 023 725,20
33 508 233,20
2 AA7 T4T,55
491 875 00
2 395 872,55
2 452 332.55
G5
14 926 066,92
6 691 054 00
8 516 157.92
G6
11 537 135.90
3 340 974,00
4235 032,92 I r96 r61,90
45 500 465,45
45 500 465,45
45 859 57't,45
23 099 486,96
23 099 486,96
23 395 285 96
3 300421 6.4 19100 556 85
19 100 556,85
G.2.
bybve jednolky Budo!.y pro sluzby obwatelstvu
G.3
Jine nebytove domy a rebyiov€jednotky
G4
Kom!nikace a verejne osvelbnl
G.1.
1. H.2. H3 114 H5 H
Bybve domy
a
Stavebnipozemky Lesnipozemky Zahrady, pasliny louky, rybniky Zastavdna pbcha
I496
571,90
14 615,00
osratni pozemky
zoEcoteno
sldenen 6/Ms GoRD/c
e.r
3 300 421,64
s.
o
3 300 421
U
19149 244 a5
X.RGUPUA/PUA t23022015
19.24 / 2A15012115A1J
t.
NSklady z ptucen6ni realnoL! hodnoiou
292399,00
336 o90,OO
t.1.
Nakladyz pieenCniealnou hodnotou majelku uden6ho kprcdejipodleS 6a Oslatni nakbdv z Dieencni re6lnou hodnotou
292 399 00
336090,00
Vtnosy z ptuceneni realnou hodnotou Vtnosy z pieenCnireahou hodnolou majet
322 565,00
{4 891,40 {4 891,40
1.2.
J2
k prcdeiipodle S 64
322 566,00
Ostalnl vinosy z pleceneni€6lnou hodnoiou
Zpa@vano
.ystanen GN,s
GARDTC spat
sI o
XCRGUPUA/PUA t23O22O1s
K1
Dop|nujici infomace k poskytnutim ga6ncim jedno6zovim
K2,
Doplnujici infomace k poskytnuVm garancim osktnim
1
je identit*acn t alsto asobt (aise tni kad k jedn.znaahe ddtihkaci su bjektu), ji byta pndetena aeskin statktick\in thden, obchodhin rctstftken nebo zivnostenskin L taden tc by keb bit u n ik eth v tanto 6tau pci^1ed u@de teeh i pdnotka tc osaby (tcekt ptlnotky), v iejit pnspach byta gatan@ pasklnuta Nazev nebo obchodnl imeno icelhi jednatky v jejit pbspech byta gaance poskytnda Nezev ptedstaluje aznaceni, potl l4etin taetnt tednotka pnvozute svoji arhn6t. obchodnin lnanen taethi jednatky zapsana do abchodnlho Els/'tku te obchodni tina ]C
i
2 3
lC
p
idenfiikaanl alsto asoby (aiselni kad k jednazhaane rdennrrkad sublektu), kte6 ji bylo piitt'teno Ceskih statst:rckin niaden, Obdradnin V tanh slaupciuvede taetni tednoka tC neebijetinoky :t1etnijedna*y), za
relstliken neho 2tvhastenskin i ia.len tC hy neb bil untkeh
4
jejiz zevazek Wh sannce
6 7 a 9 0
1
jne na tieeh i iednatky,
za tetit zAvazek byla pasklnub g annce N ezev ptedstavuje oznaaeni, patt k?ri h neehi jednotka obchodnin Fehen t&thi jednaw zaps'na da abchodniho ejsttiku je abchodri fima Datunen @skylnLlt gatance se @zmi jejizachycentv pod@2vaze Okanziken Eniku ptdninaneho z,vazku se rczuni den p.sk lnutipisenneha prchleen | ruanete @tteti o toeeni za zeva2ky dlu2ntk. viter veinei (vehe ponpi su a valL snanky) h4 i-t dohod nuto jinak pott pisu zatucn i tis ny, scht'teni zekana a p.sktlhu 2etuky aeskeu lepuut^ou N 6zev n eho obch odn i
pnvo2ute s@li
5
i
pskthuta
enn6t
Viae zatis@ne p.hled'vky k aktuetnihu a Fbsledninu rczvahovanL dhi nasi. taehtha abdobi za kte6 ie sesravovena iteetni zaE a, a v neni dasla k phent wptivajicinu z saznce ptnanln se @zufri reahzace aahnce, neboh tplna ei eesbanl pteaeu dtuhu za privadniha dLthlk. 2 titutu posktlnuk gaznce, nebo( dlLzntk neni schopen sptatlt Den a
Fnhtedevku vznikaL tualeh 2 E hae gaQn@ cdstka Lhta2ene pohledevky z titulu tuaent ai zetuky v
teebtn abdabi, za ktsJ., je sestalavaha @drevaha Souhh dasavadni.h plnani (thhd @atizovanich ruaitehn) z titutu kankfttniha toceni ai zatuky. jednotka uvede eisb dte nasjedu i!.tho vtatu 'Cetnl - Pnjeky 1
4
lzaptl6ky), tvety, nev.alne linaneni vipanad, Cstalni dlouhadoba zevazky
2
Dtuhove cenne papiry (vietna snanek),3 - ptilat' vktady a depa2rla,
Zp@cavena
sysl€nen GIN,SGARDICspal s r.o
19 21 / 2O15A12115A1)
xcRGuPuA / PUA (23022015
19 24
/ 241501211541)
cisb sloupce Poznenka
1 2
a nezev reteine z ak ez M tak k ureden v. vesrn iku vet iDich akezek padle chaakleru stuzeh, kt .e jsou ptettnatem veiejne z.kezl
cisto
c
E - Zdravotnicke dtaby, 6 aZ
1
7
3
F
Iepto, e.eryie, G -
Adaht
a rck uk@aenl stahv, pokud je stavba souaedl piedndhe reiein4 zakazkv porEehi najetk! v jednatlivich r.Ieh skutetn' neaady dodavaEle na
Pledpokedani neho skuteani ok z.haleni
skutahe netJady
h a potizen I
najelku
v @lkove
vtsi ad uzavi.ni
frLu\v.
ukontal plateb pdkylovantch utetni iednotkau dodavateli 16,fi,2A,22 Cekove platby a doslupnast h6zql naed jednot*au dodavatel abvyl\le zahnuil tak zvanou seqbni slazku, thadu nSkkdn ha p.ttz@t naiel\u, thradu na4adtt na exEhl dtuhova lkan@vant a dalsl Rok zahaient a at<
17,1s,21,23 ln@stiant st
21 25 ai 29
zka platby za dastupnost, nebalivfrate ha potE@l naelNu
Celkove vidaje na
pa zenl najetku
v plalbach za
v
iednothvkh teleh
dBtuqast
oatst phent z.daatele v souvislasti s Frciekten (napfrklad nekLp
Wenkt,
(Ner past
mdovidt o'tradn @ j..INtD preohita (Dtap.adt slat) u W@vntn a stLiobnln
Podit
@fiau
BEZ1€AC
N.ll.1.
Platy zamCstnancn v pfacovnimpomeru
N.ll
osiatni platy (h€zene rcfunda@ jinim organizadm)
2
N.ll.3. osrainiosobnividaie N.ll.4. Plaiy piedstavitelir sl6tni mod a nekteich
N.ll.s
318 802,93
108 995,00
36 331,67
481 674 00
441674,00
organU
Odmenyalen0 zastupitelslev obci a krai'l
N.ll.6. odsiupne N
ll8
N.ll.9.
obdobl
1 195 511,00
OsErlrpldlby za provedenou orac'ir1de nezaiazet lvlzdoverehrady
N 11.10. Nah€dymezd tdobC nemoci
Datado i€to a:stivikazu jsou doplncnyz lcehidr dat Podb el. ll vyhlasky t. 47312013 sb. {Piechodna ustanoveni), bod 3 Uzemni samospr6vn6 elkya svazky obciuvedou v laetnich zav6rkach sestavenichk 31. bieznu 2014,30 &-Nnu2114 3A. zaii 2014 a k 31. prosincr 20l4va:sli "N Dophujici informace k polo:@ vikazu zisku a ztraty"'A.1.13. Mzdov6 ndklady"piilohya.5pouzepolozkyvesloupcich
1.,3.a5
zbta@lano systenen GlNls GoRDlc 6pot s
I
a.
MituIe nc.
\ t'.dtt nzdortch oekta.Jn na jedroho
(deF&@t shv) nitu peovnl
a
FaaDika sluzab,l
xcRGuPUA / PUA |XA22A15
Zp6@veno systAnen GIN/S GAROrc soot
sI o
19.24 / 2015012115A11
Inventarizaini zpr6va (poiet strqn: 2) Nezev (ietni iednotkyt M6stske test Praha - Nedv6zi Sidlo: 103 00 Praha 10, tnorovall/3
Ie:00240516 K6d inv.mista: 200177
Datum vyhotoveni: lA'2.2O75
Druh Droveden6 inventarizace Piedmdt inventarizace
Drobr{i dlouhodobli nehm.mai., movitt
inv.mi|., drobnf dlouhodobi hmotni
maiel(, nedoko 20.12.2014 Datum zahdieni inventarizace 1A.2,2015 Datum ukonteni inventarizace Datum, knEmuz byla Provedena 31.12.2014 inventarizace
norem -:^Uon t. SOz ltls1 Sb., o fdetnictvi, ve zndni inventarizaci pozddjSich ptedpisfl, - r,yhlaika t. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku azlvazki., - ryhlri3ka t. 410/2009 Sb, kterou se provid6ji ndkterd ustanoveni zt. 563/7991 Sb, ve zndni pozddjSich ptedpist
seznam prdvnich
upravuiicich v organizacil
zprisob
provedeni
Fyzicka a dokladova
inventur inventarizatni komise piedseda: Jan Hiibner alen: Jaroslava Domesova llja ZeZulka ilen: Frantiiek Forman tlen:
tini
'
smdrnice k Provedeni
inventarizace
NaplnEni plenu inventur: f, provedeni inventariz li.'p-iit"ri
ace
k 37 72'2014 ze dne 14 '77'2074
""to"V
InformaceoseznemeniEleniinventarizatnikomisesproceseminventarizacel ANo/D4
Opatieni piiiat6 ke zlepseni prrib6hu inventur a eliminaci chyb: Nebvla Diiiate iedne oDati'eni. 2. lnformace o zji$tEnich inventarizatnich rozdilech
Seznam
ziist6nich rozdili proittovanfch do ritetni zev'rky /s1.3 VYKu/vietnC
ndvrhu jeiich vypoidddni:
itet vlie Ki zdrtvodndnI ndvrh vypoidddni
'
Seznam ziistdntich rozdilfi nevypoiadanfch do
riietni zdvdrky /sl. 4 VYKu/vietnd
ndvrhu jeiich rypoiddiini:
liet viie Ki zdtivodndni n.dvrh vypoldcldni
Podstatn6 skuteinosti:
Koment6i inventarizatni zprdl';r k nevypoi6danf m rozdilfi m:
Seznam
Za HIK:
piiloh:
piedsedailan Htibner
ilen: laroslava DomesovA ilen: llja Zeiu)ka ilen: FrantiSek Forman avniho inventarizatniho mlsta: \4astimil Vilimec
IIHIlPPOTEZSHO
MEstski i6st Praha
- Nedv6zi
Starosta m6stsk6 i6sti
-$flffii@ rro*o"i' MgMg )ISLU JEl,-r"ro
Magistriit hl. m. PrahY odbor kontrolnich iinnosti feditelka Ing lrena ondraikove Jungmannova 29/35 110 00 Praha
loRua8oorE:
1
2 -'J3- ii15
"';:"'
,*--'*7 ... p.usdti il,*"*"i""* ---)
I
pr6ariOnlU'rur/
V Praze Nedv6zi dne 11.3 2015
Nale
i.j.
127l201s
Vdc: iedost o piezkoumdni hospodaienl
rok 2015 pracovniky i hospodaien i Md Praha Nedvdziza Dovoluji si Vi{s timto poiiidat o piezkou man Magistratu hl m. PrahY
t*""'r"
rr/
Vlastimil Vilimec starosta Me Praha Ne
IJM;I
tel.267710906 103 00 Praha
Nedvezi
email: starosta@mcnedvezr'cz
HI,AVNi MES'I O PRAHA MAGISTRAT H LAVN iHO MESTA PRAIIY (TDBOR KoN t ROI \l( tl ( lN\U\] i Steinopis a.2
Zpr|va o vfsledku piezkoumrini hospodaieni m6stsk6 i6sti Praha - Nedv6zi uzemnich nodlc ustanoreni l0 /dkona a 420 2004 Sb. o pie/koumdr6ni hospodareni piedprsu po/dCj
\
v iliadu mdstskd d6sti Praha - Nedvdzi se sidlem Unorovi 15, Praha l0 za obdobi od I I 2014 do 31 12 2014
l.
2.
piezkoumani hospodaieni mEstskd d6sti Praha - Nedvdzi (ddle jen formou dildich piizkoumfni hospodaieni' kter6 probdhla v obdobi: a) od 13. iijna 2014 do 3l iijna2014 b) od 9. inora 2015 do 20 inora2015
Mt)
se uskuteinilo
jcn Mit zrrok 2014 PiezkoumAni hospodaieni mEstskd d6sti Praha - Ncd\ezr ldcle b) tyior.uflaj"nupodt"ustanoveni$5odst 3 zdkonad 420/2004 Sb aS5odst 2pism jen kontrolni irid)' dorudenim tluonu t. zssizotz Sb , o kontrole (konlrolni i6d), (ddle orna-"ni o zahiiieni piezkoumiini hospodaieni lontrolovane osobi dne^^2572014 potli"ni L pi"rf.ot-#i hospodaieni na zaklade ustono\ eni | 5 zdkona c 420/2004 Sb' kontrolnich a u soulud,, s ustanovcnim $ 4 kontrolniho iidu vydala feditelka odboru S-MflMP tinn*ti Uugl.trat, hlavniho mEsta Pcrhy lng lrena Ondr6dkov6 pod 430928/2014 dne 16.7.2014.
dj
3.
Ptezkoumfni hospodaienivykonalr: kontrolorka povCiend iizenim piezkoum6ni: Ing Zuzana Svobodov6 Ing Libor David kontroloii: Ing. Pavel HloZek lng. Kateiina Peterkova
Sidlor Marinnskf nim. 2. ll0 0l l)raha I Praco\i5tt1 Jungmannora 35/29. ll0 0l Praha I 1cl.236 oill lll. l.x 236 00? 0rl e'mail: o k cse k i,a t ra h a. e !
fr
A. PiedmEty a htediska piezkoum6ni hospodaienl hospodaieni Piedmetem piezkoumdni hospodaienj byly ridaje o rodnim. -
M''
uvedena nize
4t0l200'1 Sb ' jejjchz obsahova niipliiie v piipadd' hospodaieni bylo uskutednEno vibErovim .zpiisobcm jsou DodrobnC chvbY a nedostatkY' ze pii piezkoumani .iednoilivych piedmctir byly zjisteny DopsAnv v dasd B. a C t6to zDraw.
u.t-ou"nim uu."r"* ''-*
Pi.;i;;a"l
$ 2 z6kona d.
Podleustanovenj$2odst.3zikonad.420/2004Sb'nebylypiedmctempiczkoumani i6du' fdaie, na klerd se vztahuje povinnost mlienlivosti podlc daiovdho h ndcti ovan6 v dile iMC itdaie o kona vinv z hledis iezko ieni iezkoum:ini
i.
420i 2004 Sb.):
prfvnimi piedpisy' zejm-€na: -A. dodriovini povinnosti stanoven-J-ch zvliitnimiPraze. ve znini pozdEjlich piedpisri' - ,ukon". d. 131/2000 Sb.. o hlavnim mCstE - zakonem d.320/2001 Sb.' o finan'ni konhole ve veiejnd spr6vE a o zmCnE nCkterich
-
z6konii (zdkon o finandni kontrole), vrl zneni pozdcj5ich piedpist' ve zD6ni zrikonem d. 250/2000 Sb , o rozpodtovich pravidlcch uzemnich rozpodti' pozddjsich piedpisri, zikonem 1. 5637t991 Sb , o fietnictvi, ve zn€ni pozddjsich piedpisr!' piednisrl' /arlonem e.2o2 2006 Sh.. zakonik frdce \e /nenr pozdejiich pozddjsich piedpisiii' zdkoncm d l3712006 Sb. o veieinjch zakrizkrich re zndnr piedpisu' zti&onem d. 586/1992 Sb.. o danich z piijmi' ve zn'ni pozdejiich rakonem t.8q 2012 Sb.. obianskj ,/ikonik' Prahl' kterou se vyd'iv6 obecni zAvaznou vyhliskou i.55/20U0 Sb Starul hl. m. Prah). \e,/neni pozdejSieh picdpisu' piedpist' vyhldskou d 323/2002 Sb.' orozpoitore skladbe, vc znenr -pozdcjsreh d. 410/2009 Sb.' kterou se prov6d€ji nEkterd -ustanovcni zakona "yfriastot pro ndkterd vybrand Lidetni a. 563/1991 Sb., o idetnictvi. ve znani pozdEjiich piedpisi' jednotky, ve ncni pozddjSich picdpisii. vyhldikou d. 270/2010 Sb.. o inventarizaci majetku a z6vazki' vlndy d. 564/2006 Sb ' o platovliih pomErech zamEstnancii ve veiejnlich slu/hdch a sprd\c. !e Tneni pozdij'rch picJpisii' zastupltelstev' naiizenim tiady e. :7/ZOO3 Sb.' o odmendch za viLon t'unkce ilcnim ve zndni pozddiSich PiedPisi' 'standardy jednotky' kterd vedou pro nEktcr6 vybrane ieskjmi iaetnimi -ildetni '101 - 710' idetnictvi podle vyhl6sky d.410/2009 Sb ' d
hl m
- #ir"ni. -
B. souladu ho\podaienis finaninimi proitiedky ve srovninis rozpoitem' a podminek C. dodrieni iielu poskytnute dotace nebo nivratn6 {inanini vfpomoci jejich pouZiti,
D.
v6cn6 a
formilni sprdvnosti dokladti
o
piezkoumdvanich operacich'
-2
-
v'
'
Obsahovi
nipli piedmitii
Diezkoumini hosDodafeni
piiimfi a vida'ii rozpodtu veetne Piedmet: Z6kon d.420/2004 Sb { 2 odst l pism a) plnCni GilZnich operaci. t'lkaiicich se rozpodtovich prostiedki
-
Bylo ovdieno: projedndni zAvdreindho ridtu dodrZeni nalezitosti, tcrminii a zpisobu zveiejndni a USO/ZOO0 Sb' o rozpoitovich pravidlcch 17 zrikona ra minuly ,nrpoetovj rok izemnich rozpodti, vc znCni pozdCiSich piedpisfi)' 250/2000 Sb' o rozpodtovjch zda mi MC sestaven rozpodlovy vihl;d (.\ 3 zakona pfcdpisu)orar idlcch uzemntch rozpo(lu. \ c ,/neni po/dcjsich rolpoeru veerne icho ro'/pisu podle poJrohne pii .eitcrcni. 'ch,aloiini podlc nich stnnoreni prouidcl rozpodtovdho pror"izoria a hospodaieni 250/2000 Sb' o rozpodtovich pravidlech do schv6leni rozpottu 15 4 - 1'1 zakona fzemnich rozpoati, ve znEni pozdajSich piedpisi)' rozpodtovlfch opatieni ($ 16 zikona O"rtO Oti pilu,ioleni uyt.-i"tl rozpoltovji zmdn' pozdEjSich zsbl)Ooo Sb., o rozpodtovich pravidlech fzemnich rozpodtir' vc zncli
({
-
t
''
:";;';;;,;'';;; ;;;;;;: i;il;[]i,
-
i
t.
piedpisii).
D6lc bylo piezkoumdno plndni \)hranjcb piimi rozPo'tu ir tcrpdni vybranich vjdajt (vietnd vlidajn ni plaq iametinanti a odmenv. e lenu, Zastupitelstva MC) bcznjch -f"piiai"W"ft tia":rl. ouir"no bylo ,ot nez nalldddlu s finan'nrm i prostiedk) na bankovnich "riitech a v
pokladni.
a pouziti penainich
fondi
pendZni tbndy' MC: nemdla v piezkoumandm roce ziizeny dodasnd a trvald
fzcmniho celku
se.Mi zahlivala' zda byla Bylo zji3tino, jakjmi druhy podnikatelskich 'innosh oprd\neni a /da b)ly oiinadna ptrdnikatelsla irnn"t vlk"nirana na zdkirde Tirnostcnskiho v sorrladu s obecnd ii"r".ii p"af.f,.t.' t.lani zphjnit. tj. zdariovand iinnost' vykon6vdny hl m Prahv' ,iuurnoo' tyltfastou i. 55/)0b0 S;. hl. m. Prahy' kterou sc vydav6 Statut b)lt)\jch a nchylo\jch prostor' pro'lej majetlu) rcznem nozdeisich picLlpisu (li prondjm) -po'innotri -r.iri clene u\rano\enrm $ IIohecni /i!a'lne .'ii""" zdo H'tt'"pinita oii" I 55/2000 Sb hl m Prahy. tj zeim€na zda sestavila p16n dinnosti podldhajicich "yf,iaSf.y dani z piijmt aiak pouzila zisk zdaiovand dinnosti podnikatelskd Piezkoumina byla spravnost rozilendni vjnosir- a nrikladir htavni -a piijmi hl m Prahv' (zdaiovand) dinnosti iro potieby v)poitu poclilu MC na,dani z vykazandho iyberoulim' tpisob"m byla oviiena.sprdvnost zaudor lni -\ i nosu , a r:i|('lcdri' i ir,rrp"a"i".i, ze kterdho MC \)chdzela pii \jp(,6u podilu MC na dani z piiimii "r1rr.Ji hl. m. Prahy.
Vlibirovl!n zpilLsobem byly piezLoumdn) smJour 1 sour isejr'ci sc zdarlovanou dinnosti c to zejm6na s ohlcdem smlout y o p.onrij.u. pu.htouni smloLr\a' kupni smloury'
na stanoveni sieinanjch cen. z hlediska nrileZitosti
ajejich plnEni
tlikajici se piezkoumanim roce nevykazovala a neuskutednila penEzni operace na zriklade kterd by .dr|.ri,"nich pristiedki Kontrolni skupina nezjistila existenci smlouvy' byly vyn;kl6ddnY.
Mt
v
tikaiici se cizich zdroiu PiedmEt: Zdkon i.420/2004 Sb. $ 2 odst. I Dism e) finan'ni operace' ve :)m\ stu prii\ nlch ofcdpi:u o ileclnict\ i toce nerlkazorcla \ ucetnict\i.svljimkou krdtkodobich skupinou zjistcny' zivazkii cizi zdroje vc smyslu [tctnich lredpisil. ani nebl Ly kontrolnl
Mi v pieid
Piedmct:Zakoni.420/2004Sb.{2odst'lDism.flhospolaie4i.anakl6d6nisprostiedkv ze rah.unidi posk)'tnutimi
@kv
!r4l4bdg
mezinarodnich smluv s prcstiedkl Kontrolni skupina nezjistila' ie b1 MC r piezktrumanem rocc naklddala smluv MC zNArodniho fondu nebo jinlmi zdroji poskltnutimi na zrlklade mczinarodnlch
takov6 prosticdky ncvYkAzala.
odst. I sb. k ke stirtni osobim ke statnim fondim a k dalsim
c.4
PiedmCt:
(ve vMtd na tidetnictvi Bylo piezkoumAno vytiatovdni a vypoiadini finan'nich vzlahil, k rozpoatu hl. m- Prahy a vi.kMnictvi. dodrzeni podminek a terminri) ke st6tnimu rozpodtu, bvlo ie stritnim fond.m aidal3im osobrim Vlibdrovjm zptsobem ;ilv.'l.r"ie idelovich " tit"iu u prneni podminek pouziti poskvtnutich neinvestidnich dotaci pro mistni knihovnu a na volby do mistniho zastupitelstva'
,i.,
"i'!il"
l"i.^"i
PiedmEt:Zakond..120/2004Sb.{2odst'2Dism.a)naklfddniahosDodaienismaietkem \e \ lastni.l\ i u/emniho celku MC' Bykr piezkoumrino hospodaieni a naklddini s majctkem hl m Pmhy'.sveienim malctkem s nakltrdeni uprar ujicrch a to zei*na s ohlcdem na doirioviini privnrch piedpisu 43' 89 ukonech lzejmena ustano\eni S 34 36' f',f. r* iluf,y u,otft.aovdni o maietkoprinich obecne dtvfi dist piedpistr' a pozddjiich u S+ ,atonu t. 131/2000 Sb , o hl m iraze' ve zn€ni se \)dd\ii Ststutll m-Prahy' ve zneni kterou Prah) reraznJ uyhlaSky d.55/2000 Sb hl. m r v uietnlctvl' pozddiSicli piedpisi) a v n6vaznosti na redeni lohoto majctku \ e\ idcnci '----' ViUi,o"l*'rprisobem byty piezkoumany ro'ni piirustky a.irbytky dlouhodobiho vedendho hmotndho a neh-,rtndho majetku \)kdzine \ u'etnict\ i vtetne maielku
vytvoiend t'pili't k1 k d louhodohemu majetku' 7+isob a sprAvnost na vybraldm vz-orku byla i"h'u o""neni. Bylo ovEieno provcdeni inventarizace majetku a ovEiena lyzickd existencc poiizcndho majetku'
r" p"at"^"it""l"ft ,:ttcch.
hospodaieni !r4a-41!1kem Pfedmat: Zikon i. 420/2004 Sb. { 2 odst 2 pism b) naklddfni a stdtu. s nimz hospodaii izemni celek s maietkem v piczkoumandm roce nevykdzala' Ze by nakkidala a hospodaiila stdtu. maictek stiitu nebyl kontrolni skupinou zjiSldn'
Mi
tr
pism c) zadalani a -uskutgdhovani vciein'ich PiednEt: Z6kon d. 420/2004 Sb. Q 2 -odst 2 s liiimkou lkonrt a po"upti ptezk;unanf@ ;-kazek. prAvniho piedpisu l17/2006 Sb o,\eieinich zakazkich' Piedmdtem kontroly bylo dodrio\ini zrilona \ piezloum6vandm ve znEni pozddjSich pied'pisi' pii zadriranr a realizaci zaliizek karceliiskich otaoli tuiauuf,,"poute zaiazky maleho rozsahu (napi ndkup loneri a dalsich hylo postuporano Dolieh. h\sicnici.\ch potieh cpod l|)lo o\eieno /e pii zadi\dni zakdzkdch' reicinjch llT 2u06 sb' o o.t', 1
'
i;;l;;':;'i;;\;ni.
)
5 t:
'rtiona
tj Mt'
M'
c
usrano):l
pii zadani ve znEni pozdijSich pieclpisir. Zadavatcl, zach6zeni il zakirzu dlsKnmlnace' rovniho transparcntnosti, uvedendho zrikona, ti. zasady dodrzel,
pism. d) stav Dohledavek a zavazkn PiedmEt: Zdkon d. 420/2004 Sb. $ 2 odst. 2 s
| !:du
t
4rqLlldrlli
niml
podnikatelskd Byly pieztoumrin-v shukttrra a stav pohlediivek a 3vazfi 1.hla1ni a bylo einno.ti'uluiroul. zptiobem icjich cvi
d'131/2000Sb'.ohl-m,Praze.veznenipozd'Ejiichpicdpisri)audlouhodobichpohlcdfvek rizika s tim souviseiici. byla -'--'posouzcna pi.amet"m piczkoum6ni bylo i idtovrini podminEnlch pohledrivek a zdvazkfi' zda tidtech pohleddvky ze smluv spliiuji kritirii pro idtovrini na podrozvahovich
Piedmdt:Zakond..120/2004Sb.{2odst'2pism.c)ru.enizazavazkyfvzick'ich a
prcrnickich osoh
zd Tilazk'\ v piezkoumandm roce nevykazovala Ziidn"'i ruditelski z|vazek Mi ruditelskli by 7e fyzick;icb nebo pnivnickich osob u ront'otni skupinou ncbylo zjiStino' zdvaz ek poskytla. MC
Piedmit: ZAkon a. 420/2004 Sb. { 2 odst. 2 pism ve prospich tietich osob
Mi
1) zastavovAni
movit'ich
$
nemovitich vEci
zjistdno' ze by v piezkoum:rndm rocc nevykazovala a kontolni skupinou ncbJlo tietich osob' ziidila z6stavni prdvo k nemovitym a movitim vEcem vc prospEch
Mi
Piedm6t: Zikon a. 420/2004 Sb fzemniho ce]ku
{ 2 odst. 2 Dism q) ziizovani vecnich bicmg! Li4iglL!
svCienemu mcictku MC v piczkoumanem roce nevykdzala ziizeni v€cnlich biemen ke hl. m. Prahy a kontrolni skupinou nebylo icjich ziizefli zjiltdno'
pism h) idetnictvi vedend fzemnim cclkem redeno v souladu Na vybranich tidetnich piipadeeh h)lo o\iieno' zda je u'etnicl\1 a prov6dCcimi piednistl se zdkonem d. 563/1991 Sb, o uaetnictvi, \e rneni Jnzdejsich platnou pt"l.lpi.y. du byly piiiny a vidajc zatiidcny- do rozpodtu MC v.souladu s tunguje vnitini kontrolni iorfil ouou .troaiou. beL bvlo oieieno, zd; byl vytvoien a veieind spr6v€ a o zmcne .rr.i"- n" ,.0.t, zakona e 120/2001 Sb. o finandni kontrole ve nilr".r.h ,,iinn,,. \ezneni poTdij3ich picdpisi' (b'vla piezkoum6na rirovei zpracovanl
Piedmet:1-d,kon i.'120/200'1 Sb.
{
2 odst 2
vnitinich piedpisri zjednotlivich oblasti dinnosti) a zda doklady byly formiilnd i vdcnd splivnd a byly archivovany zejmina v souladu se ziikonem d.563/1991 Sb.. o rldetnictvi, ve zndni pozddj3ich piedpisi. a ziikoncm d. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisov6 sluibE a o zmEnd nekterich ziikoni. ve znini pozddjsich piedpisi. Bylo zhodnoceno, zda r.itetni ziivdrka byla zpracovdna v rozsahu dandm ustanovenim $ 18 zdkona d.563/1991 Sb.. o udetnictvi, ve zneni pozdEjsich piedpisi. podavd vCrni a poctivi obraz piedmEtu Lidetnictvi a finanani situace MC ve smyslu tohoto ziikona a zda byla inventarizace majetku a zavazkii k rozvahovdmu dni provedena v souladu s ustanovenim d 29 a 30 toholo ziikona.
vyuZitich pii piezkoumrini hospodaieni je uveden v Piiloze d. I tdto zpravy. Doklady. o kterd se opiraji kontrolni zjistdni, jsou uvedeny v dasti C. tdto zpriivy, v popisech kjednotlivim zjiSt6nim nedostatkim Seznam dokladii a jinich materi6li
B. Zji1tEni z konein6ho diliiho piezkoumAni hospodaFeni Pii konein6m ditiim piezkourn{ni hospodaieni MC
.
nebyly zjiStiny chyby a nedostatky.
C. PInEni opatieni pfijatych k neprav6 chyb a
a) Pii piezkoumrini
.
nedostatkt
hospodaieni MC za rok 2013 a popi. piedch{zejici roky
byly zjist6ny n6sledujici chyby a nedostatky (pozn.r pouze
nenapravend chyby piedchozi rok): piezkoum6ni za hospodaieni a nedostatky ke dni ukondeni PiedmEt: Zrikon d. 420/2004 Sb. { 2 odst. I pism. a) pln€ni peneznich operaci. t'ikaiicich se rozpodtovich prostiedki
P
piijmi
'rni piedpis: Zakon a. 320/2001 Sb., o.finantni konftole, ve znini
I
ustanoveni
!
26 odst. I
a vvdaiii rozpodtu vaetnd
pozdijiich piedpien
pisn. b)
Z vlkazu pro hodnoccni plncni rozpodtu izemnich samospravnich celkt'
dobrovolnlich svazkri obci a regiondlnich rad sestaveniho k l2l20l3 (\!kaz FIN 2-12 M) bylo zjiitCno, Ze Mi podle skutcdnosti derpala linandni prostiedky na ostatni osobni vidaje (rozpodtovii poloZka 5021) v celkovd vli3i 232 556 Ki. adkoliv schv6leni rozpodet ZMC po iprav6ch by1 226 500 Kd. Vzhledem kc skuteinosti, Ze byly uzavir6ny dohody o provedeni pr6ci ve finandnim objemu nad rdmcc schvilenich vidaji zastupitelstvem MC, nebyla zajistCna piedbEznd kontrola plinovanich a piipravovanlfch operaci zam€stnancem odpovEdnlim za nakldddni s veiejnjmi prostiedky a za spr6vu rozpodtu v tito oblasti a tim nebylo postupov6no v souladu s ustanovenim S 26 odst. 1 pism b) zakona o finandni
konTrole
Piedm€t: Z6kon
NAPRA,EN,.
i.
,120/2004 Sb.
Prdvni piedpis. Zakon
>
l3
i.
\
2 odst. 2 pism. h) ridetnictvi vedend Lrzemnim celkem
563i1991 Sb., o uietnict\'[, ve zndnl pozddjiich piedpisu
I Bylo ziistEno, ze ve zdaiiovane dinnosti ncbyly zafdtovdny niklady na platy ustunoreni
otlst.
pojistdni zamdstnanci Mi podilejicich se na zabezpedeni zdaiiovand dinnosti za prosinec 2013 ve viii 40 % z ndkladt na platy a souvisejiciho z6konn6ho pojiStEni zamdstnancii Mi za prosincc vyk.ianich v hlavni dinnosti. MC tak v tdetnim obdobi za rok 2013 zafitovala mzdov6 nAklady souvisejici sc zdaiiovanou dinnosti pouze za 11 mCsicil. a souvisejici z6konnd
-6-
v udetni ziivErce za idetni .iednotku nebyly zkesleny, v drisledku nesprivndho postupu byly zvjieny nriklady za hlavni dinnost, ve stejnd viSi byly sniieny n6klady za zdaiiovanou dinnost a tim zv:i5en visledek hospodaieni, ze kterdho sc vychtui pii stanoveni ziikladu pro vipodet podilu MC na dani z piijm0 hl. m. Prahy za zdaiovaci obdobi roku 2013. MC zohledni uvedenou dAstku v podkladech pro piizruini I dani z piijmir hl. m. Prahy za zdaiovaci obdobi roku 2013. MC ncpostupovala podle ustanoveni S 3 odst. 1 z6kona d. 563/1991 Sb., o fdetnicrvi. ve zndni pozdeiSich piedpisi. ktcrd ukl6d, ridetnim jednotkdm povinnost idtovat o skutednostech, kteri jsou piedmEtem fdctnictvi do obdobi. s nimz tyto skuteinosti dasovd Adkoliv mzdovd ndklady vykrizand
a vdcnd souvisi.
NAPRAVENO.
>
ustanoveni
!l
otlst.
I
MC qtvoiila v hlavni dinnosti dne 30.1 1.2013 dohadnou poloiku ve vili 9 500 Kd, a to na spotiebu pllnu v rocc 2013. Bylo iatovano nesprdvnd na stranu MA ddti iitu 389 Dohadnd idty pasivni a stranu l)al fdtu 314 - Krritkodobd posk]tnutd znlohy (d.d. 800076). Spravnd mEIa MC fdtovat o dohadn6 poloZce na stranu Mri ddti udtu 502 Spotieba energie a stranu Dal iatu 389 Dohadnd idty pasivni. V drisledku uveden€ho doslo ke snizeni celkovich alitiv a pasiv v rozvaze ke dni 31.12.2013 o uvedenou des&u, avsak vzhledem k celkovd viii aktiv a pasiv se jednalo o nevlznamne snrTeni. MC pii uatovdni nedodrZela obsahovd vymezeni poloZek rozvahy. upravend vyhliiskou t. 41012009 Sb., kterou se provadeji nEktera ustanoveni zrikona d. 563/1991 Sb., o idetnictvi, ve zndni pozdCjsich piedpisri, pro ndkterd vybrand udetni jednotky. a tim nepostupovala v souladu s ustanovenim $ 4 odst. 8 pism. b) zrilona d. 563/1991 Sb., o idernictvi, ve zndni pozdEjsich piedpisfi. NAPRAVENO.
>
uslanoveni $ J odst.
I
Bylo zjistEno, ie idetnim dokladcm d. 150031 ze dne 23.10.2013 byly do fdetnictvi zatdtoveny na ldet 502 Spotieba energie nriklady za spotiebu elektrickd energie ve vjSi 4 684 Kd spojend s uZiviinim nebltovdho prostoru. O rdchto tuikladech mEla do doby ztidtovrini s nrijemniky Mt sprdvnE ridtovat.jako o pohledrivce na [dry fdtovd tiidy 3 Zidtovaci vztahy. Nespriivnim postupem ittov6ni doslo ke zkresleni nrikladi hospoddiskd iinnosti v fdetni zevdrce a nebylo dodrzcno obsahovd vymezcni ndkladri a aktiv. Tim nebyla dodrzena povinnost dan:i ustanovenim $ 4 odst. 8 zikona a. 563/1991 Sb., o idetnictvi, ve zndni pozd6jiich piedpisii. V drisledku nesprdudho postupu byly zv;iSeny n6klady vykdzan6 v fdetni ziivCrce a tim sniien visledek hospodaieni. ze kterdho se vychdzi pii stanoveni zrikladu pro vipodet podilu MC na dani z piijmi hl. m. Prahy za zdahovaci obdobi roku 2013. Mf zohledni uvcdenou d6stku v podkladech pro piiznini k dani z piijmi hl. m. Prahy za zdaiiovaci obdobi roku 2013. NAPRAVENO.
-7
-
b) Pii piedchizejicim diliim piezkoumini
hospodaieni MC za rok2014
.
byly zjiStiny nrisledujici chyby a nedostatky, kter6 nemaji zivaZnost nedostntkri uvedenfch pod $ l0 odst.3 pism. c) zikona i, ,120/2004 Sb.: Piedmdt: Zakon d. 420/2004 Sb.
Pldvi piedpis: (:l,ts i. 701
>
ustdnovni CtS
i.
{
710
2 odst. 2 pism. h) ridctnictvi vedend izemnim celkem
(l
36 odsl.
I zAbna
o
ietnictvi)
701 hod 6.2. d o.a.
036
Dlouhodobi hmotni Porovndnim fietnich zdpisfi zaznamenanich na fdtu majctek uraeni k prodeji s udaji na fietnich dokladech a s udaji v doloiend dokumentaci bylo zjiitdno, Ze MC neudtovala o ridetnim piipadu v souvislosti s vyiazenim pozemki k okamZiku vyiaTeni pozemkii uskutednEni idetniho piipadu (ke dni 15.7.2014). Jednalo se parc.t..14q6 a 152/10, v k.li. NedvEzi u Ridan, na zdkladi.,Kupni smlouvy o pievodu nemovitich vdci" zc dne 20.5.2014 v celkovd hodnotd 237 160 Kt z drivodujejich prodeje. O vyiazeni tdchto pozemkri z maietku bylo udtovrino aZ dne 1.9.2014 (ridetni doklad d.500030). nepostupovala v souladu s ustanovenim bodu 6.4. aUS d. Uag a zdsady ridtovani na fitech, podle kterdho se pii pievodu vlastnictvi k nemovitostem, kterd podldhaji vkladu do katastru nemovitosti, za okamZik uskutednCni udetniho piipadu povazuje den dorudeni n6vrhu na ziipis k$tastrrlnimu iiadu. NAPRAVENO.
o
Mi
701
Prcivni piedpis: Zikon
>
ustanoreni $
ll
i.
563/1991 Sb.,
o
ietnictNi, w znini pozdiiiich piedpisu
odsl.2
Kontrolou smluv platnych v piezkoumiivandm obdobi bylo zjiSteno, ze Mi pronaiimala za fplatu skladovi prostory o plo5e 200 m'v budovE na ulici PotockA. na pozemku parc. a. 163/29, ato na zaklade niiiemni smlouvy ze dne 31.8.2012. Smluvni strany sc dohodly ke dni 30.6.2014 na ukondeni uveden6 smlouvy pisemnou .,Dohodou o ukondeni niiiemni smlouvy zc dnc 31.8.2012 a vypof6drini vzriiemnich ntuoki". Bylo ujednino. Ze n:ijemce neni povinen pii skondeni n6jmu dle smlouvy odstranit z pronajaqr'ch prostor provedend technickd zhodnoceni budovy niijemcem. a Ze lechnicki zhodnoceni bude naddle souddsti prostor a vlastnikem se stane MC. resp. hl. n. Praha. BliZSi specifikacc technickdho zhodnoceni byla obsaZera ve znaleckdm posudku d. 68-01/2014 ze dne 17.5.2014 v ocendni ve vjSi 57 100 Kd. Diile bylo smluveno, Ze n6jemn6 za 2. atvrtleti 2014 splatnd ke dni 30.6.2014 ve viSi 24 375 Kd bude zapoditano proti hodnotd technick6ho zhodnoceni. Pro vylouieni viech pochybnosti n6jemce potvrdil. Ze jeho nirok na uhradu nrikladri na technicki zhodnoceni podpisem dohody zanikd. Kontrolou ildetnich zipist bylo zjiiteno. Ze v souvislosti s ukontenim niijemni smlouvy nebl'lo iitovrno o vlinosech (nijemndm) za 2. dtvrtleti roku 2014 a technickdm zhodnoceni nemovitdho majctku. Tim nebylo postupovdno v souladu s ustanovenim $ 1l odst. 2 zakona i. 563/1991 Sb., o idetnictvi, ve znCni pozd6jsich piedpisri. podle kter6ho.jsou udetni jcdnotky povinny vyhotovovat idetni doklady bez zbltedndho odkladu po ziistdni skutednosti, ktcr6 se iimi zachycuji, a to tak, aby bylo moZno urdit obsah kazddho jednotlivdho iietniho piipadu zpisobem podle $ 8 odst. 5 z6kona. NAPRAYENO.
-8-
. blly
zjist€ny nisledujici chyby
S 10 odst. 3 pism. c) zrikona
i'
a
nedostatky
i.
250/2000 Sh.. le znin[ pozdijiich piedpisi)
',
smyslu
ustanoveni
,120/2004 Sb.:
2 odst. I Dism. a Z:ikon a. 420/200+ penEznich operaci. tikaiicich se rozpodtovich prostiedkir
Prawi piedpis: Z.tk(rn
ve
o
rmii a v
oatu
r(rzpottofich pravitllech ze rllich rnzputtu
ustanown[ $ ]7 odst.6
Mal doloiila zveieinini n6vrhu svdho zrivdredndho ii6tu za rok 2013 na iedni desce v terminu 9.6.2014 - 2,1.6.2014. Material obsahoval fdaje o celkovdm plnEni piijmit a qidaji rozpodtu hlavni dinnosti vc vliSi schvrilcn6ho rozpodtu. upravendho rozpoitu, qisledku od pod6tku roku a salda piijmi a vidaji k 3l 12.2013 Tim nebylo postupovano v souladu s ustanovcnim $ 17 zrkona i. 250/2000 Sb.. o rozpoitovich pravidlech rizcmnich rozpodtii, ve znini pozdEjlich piedpist. kterd ukl6d6 povinnost zleiejnit n6vrh zavEredn6ho idtu na liedni desce alespoii v rozsahu plnini piijni a viidaii rozpodtu v tiideni podle nejvyiiich jednotck druhovdho tiiddni rozpodtovd skladby. tj. podle tiid (l - daiiovd piijmy,2 - nedaiovd tiidy, 3 - kapitdlovd piijmy.4 - piijat6 transfery, 5 - bCZnd vidaje,6 - kapililovd vidaje.8 -
financov6ni)
NENAP,AVEN,.
Upozomini na riziko. vwlivaiici z v'ise uvedenvch zjistcn'ich skutednosti:
- riziko moZndho sprivniho
deliktu ve smyslu ustanoveni S 224 zikona
izemnich rozpottt, ve zneni pozdejSich picdpisii' pii zveiejndni nAvrhu z6veredndho ti6tu za rok 2014-
d. 250/2000 Sb., o rozpodtovich pravidlcch
Nedostatek milze
bit
naproven aZ
D. Zdv6r I. Na zikladi vjsledkri piczkoumini hospodaieni MC za rok 2014, ve smyslu zikona t. 420/200,1 Sb. (zejm6na ustanoveni $ 2 a 3) lze konstatovat' ze
byly zjiStiny chyby a nedostatky ve smyslu ustanoYeni
$
10 odst.3 pism. c)
uvedendho zdkona spodivajici v: v poruscni rozpodtovd kiiznd nebo ve vzniku spr6vniho deliktu podle z6kona upravujiciho rozpoatovd pravidla rizemnich rozpoitri
Niivrh zfvdreindho udtu izemniho samospravniho celku za rok 2013 zleicjniny na iiedni desce ncobsahoval alespoii ridaje o plnEni piijmil a vidajfr rozpodtu v tiiddni podle nej v! lsich.iednotek druhovdho liiddni rozpodtovd skladby.
II. Upozomini na piipadni rizika, kteri lze dovodit zg zjistdnych chyb a nedostatkii' kteri mohou mit negativni dopad na hospodaieni MC v budoucnosti: Kontrolni skupina. v souladu s ustanovenim $ l0 odst. 'l pism al 73kona d.420/2004 Sb.. upozoriiuje na ndsledujici rizika, kter6 vyplyvaji z nekteqich skutednosti ziiitenich pii piezkoumini hospodaieni a z nedostatkir uvedenich lise v t6to zprdvE (podrobnc viz d6st B a
Cl
tdto zprdvy):
- riziko noindho sprivniho deliktu ve smyslu ustanoveni $ 22a zrikona d 250/2000 Sb, o rozpodtovich pravidlech itzcmnich rozpodtri, ve zndni pozdEjiicb piedpisti
-9
III. Pomirov6 ukazatele z.iiitin6 pii piezkoum.ini hospodaieni za rok 201'l: Podil pohledavek a zdvazkfi na rozpoetu Mi a podil zaslavendho
majetku
na celkov6m maietku hl. m. Prahy, svdicn6m MC. podle ustanoveni $10 odst.4 pism b) zdkona d. ,120/2004 Sb.:
Vi
20,8'7 % a) poJil pohledd\ek na rozpoctu ,'^ o) podil zdvazkri na rozpoitu MC............................................................. 4,71
c) podilzastaven6homaietkunacelkovdmmajetkuMC.........................0 %
M6stsk{ trst je ve smyslu ustanoveni S 13 odst. I pism. b) zrkona t. 420/2004 Sb' povinna piijmout opaticni k ndprav6 chyb a nedostatkt uvedenich v t6to zpr6vi a podat o tom pisemnou informaci MNgistritu hlavniho mdsta Prahy, a to nejpozd€ji do 15 dnri po projedndni t6to zprlvy spolu se zdvireinim riitem v ol€inech mdstsk6 iisti. Mdstsk{ irist je d6le povinna podle ustanoveni S 13 odst. 2 zdkona i' 420/2004 Sb. v t6to informaci uv6st lhitu, ve kter6 podd piezkoumivajicimu oigrnu pisemnou zprivu o plndni piijatich opatieni, a v t6to lhiitd uv€dcnou zprivu zaslat.
Nesplninim tichto povinnosti se m6stski irist dopusti sprivniho deliktu podle ustanoveni $ l,l odst. 1 pism. b) a pisrn. c) zikona i.4201200,1 Sb' a za to se uloii m6stsk6 i6sti podle ustanoveni $ l,l odst. 2 zdkona i. 420/2004 Sb. pokuta do vise 50 000 Ki. Poslednim kontrolnim ikonern piedchrizejicim vyhotovcni zprdvy (podle ustanoveni $ 12 odst. I pism. g) kontrolniho iddu) bylo v(iceni viech origin5ll podkladi zapijden;ich pro vlfkon piezkoumiini kontrolovan6 osobE a podAni piedbEznd informace o kontolnich zjistcnich dne 20.2.201 5.
Zpriva byla vyhotovena vc4 steinopisech, z nich2 steinopis d.2 a 3 obdrzi I a 4 odbor kontrolnich dinnosti MHMP.
Mi
a steinoois d.
V Praze dne 9.3.2015
//
Podpisy kontrolori:
fir/uzt".,
Ing. Zuzana Svobodovd kontrolorka povdicnd iizenim piezkoumeni
Q
Ing. Libor David Ing. Pavel HloZek
"11,,u
Ing. KateiinaPcterkovi
-10-
t,
Uiadu MC blly vrriceny vicchny zaptjdend doklady a ostatni materiily. ZprAva o visledku piezkoumiini hospodaieni mEstskd desti Praha Nedvdzi byla vsouladu s uslano\enrm g zil,rne a.42012001 Sb. projedndna ajeji stejnopisya.2a3 b) l) pieddn] dnc. Lr. .:t i2U I5.
ll
./
| | /./ft| ............Y...:..-:_..r._.
Vlastimil Vilimec slarosta M(
Piiloha:
t. I
Seznam dokladi
Rozdelovnik: stejnopis stejnopis
ajinich materifli vyuiitich piipiczkoumrini hospodaieni
i. l,,l OKCMIIMP d.2,3 Mt
*/ nehodici se ikrtne
-
11 -
b
//
Piiloha d. Seznam
1
dokladi a jinich materidli vyuiiffch pii piezkoumrini hospodaieni
ROZPOiET Rozpodtovy vyhled Pravidla rozpodtovdho provizoria N6vrh rozpodtu vdetnd infbrmace o zveiejneni na [tiedni desce a zpisobem unoziiujicim ddlkovli piistup Schvaleni rozpoaet vdetndieho rozpisu podle rozpodtovi skladby Sddleni zrivaznlfch ukazateli subjckti. kterdjsou povinny sejimi iidit Rozpodtove opatieni vdelne schvrileni usnesenimi piislusnych org6ni*) Z6vdredni idet za piedchozi rozpodtovi rok (zAvdredni udet, zprava o visledku piezkoumiini hospodaieni, usneseni zastupitelstva MC aj.). vdetnE informacc o zveiejneni zdvdredndho ridtu na iiedni desce a zprlsobem umoZiujici drilkovi piistup Finandnj vwoi6ddni za rok picdchazejici piezkoum6vandmu obdobi" nrivrh finandniho vypoirid6ni za piezkoumdvand obdobi
tlternrcrvi
,l
vi xlzy
Banlovni vipisy vdctne souvisejicich platebnich poukazii*) Pokladni doklady*) Pokladni knihy (deniky) lJdetni doklady a souvisejici podkladovd dokumentace*) Vydan€ faktury*) Kniha vydarlich faktur Dodavatelsk€ faktury*) Kniha doilich. resp. dodavatelskich, faktur Evidence, resp. kniha, pohledevek a z{vazkri Obiedndvky*) Evidence majetku Odpisovi pldn Dokumentace k zajiitdni pohledAvek
proti promldeni (napi. upominky, uplatn6ni sanl(ci za prodleni s ihadami, ialoby, rozhod[uti soudi), piehled o stavu pohlediivek podle splalnosti (vikaz VYK) k 3l.12. piezkoumdvandho obdobi za hlavni a hospoddiskou dinnost *) Evidence poplatki Mzdovd agenda (napi. rekapitulace mezd, mzdovd listy) *) OdmEiiovdni dlenir zastupitelstva*) Inventumi soupisy majetku a z6vazki, dokumentace k organizadnimu zajist6ni a zpisobu provedeni inventarizace majetku a zivaz.kit k31.12.2014 a dokunentace o provedend inventarizaci tlcclnl dentk tllavni kniha Udtoqi rozvrh Udelni z6vdrky mezitimni a k rozvahovdmu dni s podpisov;im ziznamem statutimiho orgAnu iaetni jednotky rozvaha, vikdz zisku a zjrAty. piiloha ridetni zav6rky, piehled o pohybu dlouhodob€ho majetku, pichled o pen€Znich tocich a piehled o zmEn6ch vlastniho kapitdlu V;ikaz pro hodnoccni plnEni rozpodtu
-t2-
SMLOUVY A DOHODY*) Evidencc smluv Dohody o provedeni prdce Dohody o hmotni odpovddnosti Pracovni smlouvy vdetnd platovlich vimeri Smlouvy a dal!i materirily k piijatyim riielovim dotacim Smlouvy nlijemni a podnijcmni Smlouvy o dilo Smlouvy o pievodu majetku (koupE, prodej, pievod) Zveiejnend zdmery souvisejici s naklidrinim s majetkem Pachtovni smlouva
VEREJNf ZAKAZKY*) Piehled rcalizovanich veicjnlfch zakriek v piezkoumdvandm obdobi, ti. vibdrovA iizeni ukondena v prubehu piezkoumdvandho obdobi Dokumentace k vybranim veiejnim zakdzkdm
USNESENi, ZAPISY apod. souvisejici
s
piezkoumivadtimi
idaji
Zpravy (protokoly) z kontrol uskutednEnich intcmimi a extemimi orgriny v piezkoumavandm obdobi (MHMP, finandni iiad, ieskri spr6va sociiilniho zabezpedeni atd.), infomace o plijaqich opatienich (napi. podle zekona i. 420/2004 Sb. a d. 320/2001 Sb. apod.) Zdpisl z jcdndnr zastulirclsl\a \a(tni usnescni ZApisy ze schiizi vibori zastupitelstva vdetnd usneseni Zpftivy o plnCni opatieni (zikon d. 420/2004 Sb., d. 320/2001 Sb., apod.) Zrpjsy zjedndni likvidadni komise o vyiazeni majetku
OSTATNi Vnitini smernice, pokyny, piikazy, piip. naiizeni Pl6n dinnosti podldhaiicich dani z
piijmi
Konkrdtni doklady ajind materi6ly vyuZitd pii piezkoumrini hospodaienijsou uvedeny podkladov6 v dokumentaci kontrolni skupiny prov6dEjici piezkoum6ni hospodaieni.
*) vibErovi zprisob letieni
-13-
tu
