Trade Repository fórum. Budapest, január 20

Trade Repository fórum Budapest, 2014. január 20.

TÉMAKÖRÖK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Az EMIR-ben foglalt jelentési kötelezettség áttekintése 2. Határidők 3. Jelentések felépítése, tartalma 4. Egyedi azonosítók használata 5. KELER KSZF által nyújtott szolgáltatások bemutatása

6. Díjak bemutatása 7. Trade Reporting rendszer bemutatása 8. Szerződéskötés

9. Összegzés

2

EMIR JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG KI JELENT?  Ügyletben résztvevő feleknek és a Központi szerződő feleknek (kivétel magánszemélyeknek);  Jelentés delegálása az ügyletben résztevő másik félre vagy egy harmadik félre;  A jelentési kötelezettség időben történő teljesítése továbbra is az ügyletkötő fél felelősége. MIT?  Minden derivatív ügylet, függetlenül, hogy:  Tőzsdei (ETD) vagy OTC ügyletről van szó;  Az ügylet nagyságától;  Terméktípustól (részvény, hitel, deviza, kamat, árú és egyéb derivatívák);  Pénzügyi vagy nem –pénzügyi szereplő köti az ügylet;  Nemcsak az ügyleteket, hanem az azokhoz kapcsolódó módosításokat is jelenteni kell. MEDDIG?  Legkésőbb az ügyletkötést követő napig (T+1). MIKORTÓL?  2014. február 12.: Jelentési kötelezettség kezdő időpontja (ETD+OTC ügyletek);  2014. február 12.: Backloading kötelezettség. KINEK JELENT?

 ESMA által jóváhagyott kereskedési adattárak felé (jelenleg 6 db van Európára vonatkozóan);  Adott ügyfél több TR felé is jelenthet, valamint az ügylet szereplői is jelenthetnek különböző adattárak felé.

3

HATÁRIDŐK FONTOS MÉRFÖLDKÖVEK 2013. 11.14. Első 4 Trade Repository jóváhagyása

2013.12.05. 2 Új Trade Repository jóváhagyása

2014.02.12. Jelentési kötelezettség kezdő időpontja

2014.05.13 Első Backloading kötelezettség teljesítésének határideje

2014. 08.13. „Valuation” és „Collateral update” jelentések küldése

2017.02.12. Második Backloading kötelezettség teljesítésének határideje

BACKLOADING (BL) JELENTÉSEK KÜLDÉSÉNEK SZABÁLYAI

FONTOSABB TUDNIVALÓK BACKLOADING (BL) JELENTÉSEK KAPCSÁN  Jogi személyek esetén a LEI vagy BIC kód használata kötelező (magánszemélyek esetében ügyfélkód);  Szükséges a UTI azonosító, de a Regis-TR vállalja, hogy a BL kapcsán UTI nélkül jelentett ügyleteknek ad egy átmeneti ügyletazonosítót (ITI). BL kapcsán felmerült kérdések:  Mi a teendő ha az adott cég időközben már megszűnt?  Mi a teenedő ha az adott cég már nem ügyfél?  Mi a teendő ha a partner a jövőben nem kíván derivatív ügyletet kötni, és ezért nem is igényel LEI kódot?

4

JELENTÉSEK FELÉPÍTÉSE, TARTALMA 

Jelentések felépítése a technikai standardokban (148/2013,1247/2012) kerültek meghatározásra;



Küldendő jelentések formailag két táblából tevődnek össze:

 Első tábla a szerződő feleket;  Második tábla az ügylet adatait tartalmazza. 

Alapesetben kb. 20 kötelező mező (e felett annyi töltendő amivel a jelentő fél eleget tesz a jelentési kötelezettségnek);



Az ügyletadatok esetében (2-es táblázat) természetesen az adott ügyletre vonatkozó adatok mindig kitöltendőek;



Jelentés „delegálása” esetén a jelentés benyújtó félnek kétszer kell az 1-es táblát és egyszer 2-es táblát kitöltenie;



Technikailag, az IT specifikációban szereplők szerint CSV formátumban történő jelentés esetén egy sorban kell feltüntetni mindkét fél adatait, még XML formátumban történő jelentés esetén először az egyik félre majd ezt követően a másik félre vonatkozó adatokat kell feltüntetni;



Minden szerződő félnek jelenteni kell az általa kötött ügyleteket, és minden derivatív ügyletet jelenteni kell;



Magánszeméllyel és harmadig országbeli féllel kötött ügylet esetében is jelenteni kell az ügyletet (ekkor a másik félnek nem kell jelentenie).

JELENTÉSEK KAPCSÁN KÜLDENDŐ ÜZENETEK 

Reported Trade (RT): Új ügyletek lejelentésre szolgáló üzenet;



Backloading (BL): EMIR által meghatározott visszamenőleges jelentésekre vonatkozó üzenet;



Modification (MO): egy korábban már lejelentett ügylet adatainak módosítására szolgáló üzenet. „Modification” üzenettel nem lehet módosítani az ügylet azonosítót (UTI), a felekre vonatkozó azonosítót (Party és Counterparty ID) , valamint az ügylet értékelésre vonatkozó adatokat;



Valuation Update (VU): Az ügylet értékelésére vonatkozó adatok módosítására szolgáló üzenet. (A technikai standardban szereplő „szerződő felek adataira” vonatkozó tábla 17 és 21 között szereplő mezőinek módosítása).  E riport felhasználásával a napi árkülönbözet elszámolásokat is jelenteni kell amennyiben ezek pénzügyileg is rendezésre kerülnek.



Collateral Update (CU): az ügylet fedezetére vonatkozó adatok változása esetén küldendő üzenet (első tábla 23-26 mezői).  A nem-pénzügyi szerződő felek esetében nem kötelező a jelentések során az értékelésre és a fedezetekre vonatkozó adatok megadása, ezért esetükben a pozíció átértékeléseket sem kötelező jelenteni.



Trade Termination (TT): Ügylet törlése, az eredetiben lejelentett lejárati időponttól eltérő időpont esetén;



Trade Compression (TZ): Lejelentett ügyletek (trade-ek) összevonása;



TradeReport Cancellation (TC): Tévesen vagy üzletileg hibás adatokkal feladott jelentés visszavonása.

EGYEDI AZONOSÍTÓK HASZNÁLATA Legal Entity Identifier (LEI) JOGI SZEMÉLY AZONOSÍTÓ: Az ügyletben résztvevő JOGI SZEMÉLYEK azonosítására szolgál Az ügyletek jelentése esetén kötelező ennek feltüntetése (ezen kívül még a BIC kóddal lehet jelenteni); A MAGÁNSZEMÉLYEK ESETÉBEN AZ ADOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓNÁL HASZNÁLT ÜGYFÉLKÓDOT KELL FELTÜNTETNI A JELENTÉSEK SORÁN

FONTOSABB TUDNIVALÓK:  A jogi személyek számára szükséges a LEI kód megléte (jelenleg még csak pre-LEI kódok vannak);  A LEI kódok igénylésére az erre engedéllyel rendelkező szervezeteken keresztül van lehetőség;  A LEI kód igénylése történhet saját névre, vagy más nevében;

 A LEI kód igénylés nem ingyenes (egyszeri és éves díj);  LEI kódot kell igényelniük például a bankokon, brókercégeken kívül az alapkezelőknek, alapoknak, nyugdíjpénztáraknak is, amennyiben kötnek derivatív ügyleteket.

befektetési

7

LEI KÓD IGÉNYLÉSE KELER-en KERESZTÜL 

KELER szeretné segíteni a hazai szereplőknek a LEI kódok igénylésében;



Megállapodás a német WM Datenservice és KELER között, hogy a KELER-en keresztül is lehessen tőlük LEI kódot igényelni;



A héten (január 22-én) egy személyes találkozó keretében véglegesítjük a folyamatokat;



KELER-en keresztül történő igénylés előnyei:



Gyorsabb átfutási idő, megállapodás alapján a WM Datenservice azonnal elkezdi az igénylés kapcsán küldött adatok ellenőrzését, nem várja meg a számla kifizetését;



Olcsóbb, mivel a KELER úgynevezett „bulk” (tömeges) formában igényli a kódokat, melynek során az igénylési és éves nyilvántartási díj várhatóan100 euró lesz.



Pontos folyamat a megállapodást követően kommunikálásra kerül, (terveink szerint a KELER honlapjáról letölthető lenne egy igénylőlap, melyet kitöltve vissza kellene küldeni a KELER felé);



Az igénylési és éves díjakat is a KELER felé kellene megfizetni, valamint az adatokban történő változások is a KELER-en keresztül kerülnének lejelentésre;



Megfelelő felhatalmazás alapján lenne lehetőség más nevében történő igénylésre is.

EGYEDI AZONOSÍTÓK HASZNÁLATA Unique Trade Identifier (UTI) EGYEDI ÜGYLET AZONOSÍTÓ: AZ ÜGYLETEK JELENTÉSE SORÁN KÖTELEZŐ A HASZNÁLATA FONTOS: AZ ÜGYLETBEN RÉSZTVEVŐ FELEK ÁLTAL KÜLDÖTT JELENTÉSEKBEN ENNEK AZ AZONOSÍTÓNAK MEG KELL EGYEZNIE ITI – INTERIM TRADE IDENTIFIER A kiválasztott kereskedési adattár bevezetett egy új mezőt az Interim Trade Identifier-t (ITI) annak érdekében, hogy a jelentési kötelezettségnek a felek minden esetben eleget tudjanak tenni.

Az új mező lehetővé teszi, hogy a felek részéről szabadon megadható ügyletazonosítóval az ügylet jelentésére kerüljön. Amennyiben az ügylet a felek részéről az ITI azonosítóval kerül jelentésre, akkor a UTI mezőt üresen kell hagyni. Ha egy új ügylet jelentése során mindkét mezőben van érték (UTI és ITI is) akkor a jelentést a kereskedési adattár visszautasítja. Az átmeneti ügyletazonosítóval (ITI) jelentett ügylet esetében a későbbiekben szükséges a felek által megállapított UTI jelentése. (Modification üzenet keretében az ITI azonosító feltüntetése mellett a UTI azonosítót is fel kell tüntetni, ez az egy eset amikor mindkét mezőben (UTI, ITI) is szerepel érték. Minta a KELER KSZF által megképzendő UTI-ok felépítésére: 1-10. karakter „000KCCP000” 11. karakter: B / S (vétel / eladás) a klíringtag szempontjából 12-19 karakter: klíringdátum (YYYYMMDD) 20-29. karakter: BÉT KERTAGAZON előnullázva 30. karakter: számlatípus: P (saját számlás), O (összevont megbízói), S (szegregált megbízó) 31-44. karakter: BÉT kötés azonosító 45. karakter: „C” karakter (CCP-CM láb), „A” karakter (CM-NCM/AGENT láb)

9

EGYEDI AZONOSÍTÓK HASZNÁLATA Unique Product Identifier (UPI) NEM KERÜLTEK MÉG KIALAKÍTÁSRA AZ ÜGYLETAZONOSÍTÓK AZ ESMA RÉSZÉRŐL A TECHNIKAI STANDARDEKBAN (148/2013; 1247/2012) SZEREPLŐEK SZERINT AZ AZONOSÍTÓ AZ ALÁBBIAK SZERINT KÉPZENDŐ Használt taxonómia

Termékazonosító 1

Termékazonosító 2

U = Elfogadott termékazonosító (UPI) I = ISIN/AII + CFI E = ideiglenes taxonómia Ha a taxonómia = U: Termékazonosító (UPI), meghatározásra vár Ha a taxonómia = I: ISIN vagy AII, 12 karakterből álló alfanumerikus kód Ha a taxonómia = E: Származtatott termék kategóriája: CO = áru CR = hitel CU = deviza EQ = részvény IR = kamatláb OT = egyéb Ha a taxonómia = U: Üres Ha a taxonómia = I: CFI, 6 karakterből álló alfabetikus kód Ha a taxonómia = E: A származtatott ügylet típusa: CD = különbözetre vonatkozó szerződések FR = határidős kamatláb-megállapodások FU = határidős ügyletek FW = forward ügyletek OP = opciók SW = Swap OT = egyéb

10

BÉT DERIVATÍV ÜGYLETEK JELENTÉSE

A KELER KSZF a következőket vállalja:

 Díjmentesen jelent a klíringtagok nevében (ha erről a klíringtag máshogy nem nyilatkozik) - ennek feltétele, hogy a klíringtag a KELER-rel a Trade Reporting szolgáltatásra vonatkozóan szerződéssel rendelkezzen (általános vagy egyéni tag);  Előállítja a jelentésekhez szükséges Egyedi ügyletazonosítót (UTI kódot);  Előállítja a jelentésekhez szükséges Transaction Reference Number-t (TRN);  Egy új kivonat formájában, a klíringtag kérésére előállítja a Klíringtag és Megbízói közötti ügyletek lejelentéséhez szükséges riportot (KID-en érhető el CSV formátumban); 

Ennek díja a kivonatban szereplő UTI-onként 4 Ft+Áfa;

 KSZF nemcsak az új ügyletek kapcsán, hanem a visszamenőlegesen (Backloading) ügyletek kapcsán is jelent a klíringtag nevében, valamint előállítja a Klíringtag és Megbízó ügyleteinek lejelentéséhez szükséges kivonatot is.

BÉT DERIVATÍV ÜGYLETEK JELENTÉSE 1

3

Klíringtag

Megbízó 2

5

Megbízó

Klíringtag

KELER KSZF 4

7

6

8

 Az ESMA által kiadott legújabb Q&A alapján a fent bemutatottak szerint töltendőek a mezők;  A TRN (nem egyezik meg a MIFID alapján használt azonosítóval) azonosító használata alapján lehet látni a teljes ügyletkötési láncot. A KSZF az általa elszámolt ügyletek esetében TRN azonosítóként a BÉT által magadott ügyletazonosítót használja;  „Beneficiary” mező töltése is kötelező (szintén ESMA Q&A alapján).

ECC ÁLTAL ELSZÁMOLT ÜGYLETEK JELENTÉSE

A KELER KSZF a következőket vállalja:

 Díjmentesen jelenti az ügyleteket az alklíringtagok (ügyfelek) nevében (ha erről az alklíringtag máshogy nem nyilatkozik). Jelentés feltétele, hogy az alklíringtag a KELER-rel a Trade Reporting szolgáltatásra vonatkozóan szerződéssel rendelkezzen (általános vagy egyéni tag);  Előállítja a jelentésekhez szükséges UTI azonosítókat;  Annak érdekében, hogy az alklíringtag nevében jelenteni tudjon szükséges plusz adatok megadására (pl.. LEI kód);  A KSZF a jelentések során, ha erről az alklíringtag máshogy nem rendelkezik, az ügyleteket „Clearing threshold” alattiként fogja jelenteni.

KID-et ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A Megbízó és Klíringtag közötti ügylet jelentéséhez szükséges kivonat elkészítése plusz adatok megadását teszik szükségessé (pl.: LEI kód) Erre két lehetőséget kínálunk:

1. Induláskor tömeges adatfeltöltés  Egy excel kerül kiküldésre, amelyben a szükséges adatokat minden olyan megbízóra meg kell adni, amely megbízókra a klíringtag kéri a jelentés előállítását (a klíringtag oldala mindig előállításra kerül).

2. Későbbiekben a KID-en keresztül  Az eddigihez hasonlóan új megbízók felvételekor, vagy egy már meglévő megbízó esetében szintén a KID-en keresztül lehet bejelölni, hogy az adott megbízóra is készüljön el a TR jelentés (kivonatba kerüljön be).

A megbízók adatainak megadása mellett a KSZF által előállítandó új CSV kivonat is a 6-os és eKID-en lesz elérhető  A 6-os KID mindenki számára történő élesítése 2014. február 22-vel fog megtörténni;

 2014. Február 1-én is lesz egy KID élesítés, így azon ügyfelek akik kérik ezt a szolgáltatást, azok, az alábbi címre jelezhetik, hogy kérik a KID verziójának frissítését.  KID frissítés igénylése: [email protected]

DÍJKONCEPCIÓ KERESKEDÉSI ADATTÁRAK

NEM INGYENESEN NYÚJTJÁK SZOLGÁLTATÁSAIKAT

Oka: az ESMA felé ők is fizetnek

AZ

EGYES

KERESKEDÉSI ADATTÁRAK

ELTÉRŐ DÍJSTRUKTÚRÁT ALKALMAZNAK

Jellemző díjtételek:  Tagsági díj  Jelentési díj  Nyilvántartási díj

A KELER DÍJSZABÁSA A TR SZOLGÁLTATÁST

ILLETŐEN

A KELER a vele szerződést kötő ügyfelek felé tagsági, jelentési és nyilvántartási díjat számít fel. A jelentési és nyilvántartási díj esetében fontos, hogy a kiválasztott kereskedési adattár díjai kerülnek továbbhárításra.  Egy ügylet kapcsán (egy lejelentett UTI-hoz kapcsolódóan) csak egyszer kerül jelentési díj felszámításra, függetlenül a későbbi módosítások számától;  Nincs különbség az OTC és ETD ügyletek jelentési díja között;  A jelentési díj egyszer kerül felszámításra függetlenül attól, hogy az ügyletben résztvevő mindkét fél lejelentésre kerül egy jelentésben vagy sem;  A jelentési kötelezettség kezdő időpontja előtt megküldött jelentések (backloading) esetében nem kerül jelentési díj felszámításra;  Nyilvántartási díj havonta kerül felszámításra minden ügyletre, ami legalább egy napig élő ügylet volt.

15

TRADE REPORTING RENDSZER BEMUTATÁSA Partner

•

KELER

Jelentés állomány monitoring

REGIS-TR •

Trade Reporting rendszer Jelentés állomány

• •

Jelentés állomány konverzió Formai ellenőrzés Üzleti-logikai vizsgálat

Trade Repo WEB-es felület Trade Reporting rendszer

Partner oldali jelentés feladó rendszer ESB KSZF adatszolgáltató rendszerek

Web szolgáltatás interfész

REGIS TR (TRADE REPOSITORY)

ESB

•

Státuszüzenetek fogadása

DER Enklír

HUPX

•

KPT

Díjmodul

Üzenet formai ellenőrzés 16

TRADE REPORTING RENDSZER BEMUTATÁSA KELER Trade Reporting rendszer elérhetősége  Munkanapokon 8:30-18:00 között érhető el a rendszer. Ezen időszakban küldhetőek be a jelentések és a megküldött jelentés státuszai, adatai is ezen időszakban tekinthetőek meg (webes felület elérhetősége);  Későbbiekben tervezzük külön üzemidő bevezetést a webes felület és a jelentés küldés idejére vonatkozóan (maga a felület bármikor elérhető legyen);  A tesztelés során használt tanúsítványokkal az éles rendszer nem lesz elérhető, ahhoz a KELER új tanúsítványt állít ki az ügyfelek részére. Jelentések továbbítása  A KELER vállalja, hogy a fenti üzemidőn belül formailag és tartalmilag jól kitöltött jelentések kapcsán fél órán belül visszaküldi a kereskedési adattártól kapott visszaigazolást;  Ügyfél és KELER közötti kommunikációs hiba esetén, amennyiben ez üzemidőben nem javítható, akkor a BCP folyamat részeként a jelentéseket e-mailen keresztül kell megküldeni, melyeket a KELER kézileg bedolgozza és megküldi az adattár felé.

TESZTELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Adatközvetítői szolgáltatás tesztelése Tesztre való jelentkezés folyamatos  Jelentkezés a [email protected] címen Tesztelés előfeltétele:  KELER honlapján (KELER/Tájékoztató anyagok/EMIR) elérhető teszteléses adatlap kitöltése és megküldése.

 KELER által kiállított Partner szintű tanúsítvány felvétele a teszteszközökön és VPN tanúsítványok beállítása (tanúsítvány megküldése az adatlap feldolgozását követően kerül sor). Tesztelés folyamata - minden nap 13:00 és 16:00 között  Teljes folyamatteszt (Ügyfél – KELER – Regis-TR);  Webes felületen végzett jelentés feladások és jelentés menedzsment műveletek (manuális fájlfeltöltés);  Web szolgáltatás alapú állomány feltöltés;

 A tesztrendszer az alábbi linken (tanúsítvány szükséges) érhető el;  Az éles rendszer a KELER honlapjáról is érhető majd el. 18

SZERZŐDÉSKÖTÉS A Trade Reporting szolgáltatás igénybevételéhez a KELER-rel kell szerződni, a „ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA„ című szerződés aláírásával 

A KELER-nél már számlával rendelkező ügyfelek esetében a szerződésen kívül nincs másra szükség;



Aki még nem ügyfele a KELER-nek azoktól a szerződés mellé egy cégkivonatra és egy aláírási címpéldányra van szükség;



A szerződést 2 eredeti példányban a KELER Ügyfélszolgálati osztályának kell megküldeni;



A KSZF által kínált szolgáltatások igénybevételéhez (új kivonat, KSZF – CM/NCM közötti láb jelentése) kapcsán a meglévő ügyfelek esetében nincs szükség a klíringtagsági szerződé módosítására (KSZF Általános Üzletszabályzata változott);



A KSZF által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez az alábbi Nyilatkozatok kitöltésére van szükség: 

1. Nyilatkozat arról, hogy a Klíringtag nem kéri, hogy a KSZF automatikusan jelentsen a nevében is;



2. Nyilatkozat arról, hogy az Energiapiaci alklíringtag nem kéri, hogy a KSZF automatikusan jelentsen a nevében is;



3. Nyilatkozat arról, hogy a Klíringtag kéri, hogy a közte és Megbízója közötti ügyletek jelentéséhez szükséges kivonatot a KSZF elkészítse a számára.



A beérkezett szerződések feldolgozásáról az ügyfélszolgálatos kollégák e-mail-en adnak visszajelzést, és ezt követően a KELER Service Desk kollégái megküldik az éles rendszerbe történő belépéshez szükséges azonosítókat és tanúsítványt.



A szerződések és nyilatkozatok a KELER és KSZF honlapján érhetőek el.

ÚJABB SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA TOVÁBBI RENDSZERFEJLESZTÉSEK A KELER Trade Reporting rendszere kapcsán további fejlesztéseket tervezünk, ezzel is segítve a felhasználókat:  Várhatóan február végével elérhető lesz, hogy a beküldött jelentések státusza mellett a jelentésben szereplő ügyletek státusza és adatai is külön megtekinthetőek, exportálhatóak lesznek. 

Az egyes lejelentett ügyletek adatainak megtekintésére most is van lehetőség (Tranzakciók lekérdezése menüpont alatt), azonban a jövőben szeretnénk ezt még egyszerűbb formában elérhetővé tenni.

 Statisztikák, kimutatások lekérdezésének lehetősége (beküldött jelentések különböző adataira történő szűrésének biztosításával).

LEI KÓDOK ÖSSZEGYŰJTÉSE  A KELER honlapján elérhetővé tennénk a hazai szereplők által igényelt LEI kódokat. (Körbe küldjük a mintát, amibe a szükséges adatok meg kellene adni).

TriOptima –val való együttműködés lehetősége  KELER – TriOptima közötti megállapodás vizsgálata;  Január 29-i fórum – TriOptima részvételével;  Rekonsziliálás és UTI kódok kiadása.

REMIT jelentésekre való felkészítés

ÖSSZEGZÉS A KELER CSOPORT AZ ALÁBBIAKKAL TUD SEGÍTENI AZ EMIR-BEN ELŐÍRT JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉBEN 

A kifejlesztett Trade Reporting rendszer segítségével továbbítja a manuálisan vagy web szolgáltatáson keresztül beküldött jelentéseket egy kereskedési adatár felé;



A rendszer a beküldött jelentések státuszáról folyamatosan visszajelzést ad;



A WM Datenservice-n keresztül biztosítja a LEI kód igénylést.

A KELER KSZF AZ ALÁBBIAKKAL TUD SEGÍTENI AZ EMIR-BEN ELŐÍRT JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉBEN 

A KELER KSZF az által elszámol piacok (BÉT, CEEGEX) esetében vállalja, hogy a KSZF és CM közötti ügylet esetében jelent a CM nevében is, valamint igény esetén előállítja a CM és Megbízó közötti ügylet lejelentéséhez szükséges adatokat tartalmazó kivonatot;



Azon piacok esetében ahol a KSZF mint klíringtag vesz részt a kereskedésben (ECC által elszámolt piacok) ott szintén jelent a KSZF és Alklíringtag nevében is;



Az ügyletek jelentésén kívül mindkét esetben megképzi a jelentéshez szükséges UTI és TRN azonosítókat is;



A tőzsén kötött Backloading jelentésekre is igaz, hogy jelenti azokat a klíringtag nevében, illetve előállítja a korábban már említett kivonatot is;



Egyedül az OTC ügyletek jelentéshez szükséges UTI azonosító megképzésében nem tud segíteni.

SZARKA GERGELY TERMÉKMENEDZSER

NYÍRI SZABOLCS OSZTÁLYVEZETŐ

SZENTPÉTERI GÁBOR ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSER

Tel: Email:

+36 1 483 6213 [email protected]

• Technikai és operatív kérdések • Tesztelés • LEI kód igénylés

Tel: Mob.: Email:

+36 1 483 6187 +36 30 200 3677 [email protected]

• Szerződéskötés

Tel: Email:

+36 1 483 6275 [email protected]

• Szerződéskötés • Operatív kérdések

Tájékoztató anyagok: KELER nyitólap :: Tájékoztató anyagok :: EMIR

22