Tompa Város Önkormányzat 2005.évi szöveges beszámolója
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 80.§-a, valamint az249/2000.(XII.24.)kormányrendelet 7.§-a értelmében Tompa Város Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be.
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat gazdálkodása stabil volt. A településnek 2005 évben sem volt ÖNHIKI támogatása, nem kellett felvenni mőködésre hitelt, csak a SAPARD pályázat önrészének megelılegezésére, néhány hónapra. Takarékossági intézkedésre nem volt szükség. Az intézmények takarékos gazdálkodás mellett zavartalanul mőködhettek. Az önkormányzati vagyon tovább gyarapodott. Felhalmozásra a kiadások 15,2%-át fordítottuk. 22 különbözı pályázattal 73.022 ezer Ft támogatást nyertünk, év végi pénzmaradványunk 56.113 ezer Ft. Három jelentıs változás befolyásolta a település mőködését 2005 évtıl: • 2004 évben Tompa elnyerte a városi címet, de sajnos többlet költségvetési támogatást nem. Igaz az új városok többletfeladatot sem kaptak, pl. építésügyi, igazgatási, gyámügyi, egyes szociális feladatok térségi ellátását. • 2004 évben megalakult Kiskunhalasi Többcélú Kistérségi Társulás keretében 2005 évtıl kezdve egyre több feladat közös ellátásáról döntöttünk, melyhez jelentıs támogatást nyert a kistérség (pl. az oktatás, szociális ellátás, állategészségügy, közbeszerzés, belsı ellenırzés, egészségügy területén) • 2005 évben megalakult a Tompai Mikrotérségi Társulás, Kisszállás, Kelebia csatlakozott hozzá. Közösen látjuk el a támogató szolgálati, közösségi ellátás, családsegítı és gyermekjóléti feladatokat.
Az önkormányzat a feladat és hatáskörébe tartozó helyi érdekő közügyekben önállóan járt el, az önkormányzati törvényben elıírt kötelezettségének eleget tett. A Képviselı-testület rendelkezik ciklusprogrammal 2003-2006 évre. A ciklusprogram /munkaprogram / reális, megvalósítható célokat, feladatokat, célkitőzéseket állapít meg az önkormányzat számára. A program készítésénél figyelembe lettek véve a jogszabályi elıírások az országos és helyi gazdasági körülmények az intézmények és a lakosság igényei. A Képviselı-testület elfogadta a 2005-2006 évre vonatkozó szociális szolgáltatás tervezési koncepcióját, a település környezetvédelmi programját. Jóváhagyta a város rendezési tervét, és a helyi építési szabályzatot. Lakossági fórumokat, közmeghallgatást tartottunk, továbbá a testületi ülések nyilvánosak. A lakosság tájékoztatása az ülés idejérıl, napirendjérıl, illetve a döntésekrıl a Tompai Hirdetı újságon keresztül történik rendszeresen.
2
A kommunális ellátottságának alakulása Tompa Város rendelkezik egészséges ivóvízellátással, a településen arzénmentesítı mőködik. A rendszert a HALASVÍZ Kft. megállapodás alapján mőködteti. A hálózat felújítására, bıvítésére 9.573 ezer Ft-ot fizettünk ki 2005. évben. Az uniós elıírásoknak megfelelı ivóvíz biztosítása igen nagy feladat, ezért csatlakoztunk a Dél-alföldi Régió Ivóvízminıségének Javításáért Konzorciumhoz. A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítésére a tervet elkészítettük, érvényes engedélyezési tervvel rendelkezünk, a beruházás várhatóan 2006 után lesz megvalósítva. Úthálózat építés 2005 évben az Attila utcában és a Damjanich utcában történt, összesen 61.635 ezer Ft összegben. Az önkormányzat területén további földutak is találhatók, ezek aszfaltozása a pályázati lehetıségekhez mérten továbbra is tervezve lesz. Több külterületi útra engedélyes tervet készíttettünk. További probléma, hogy a meglévı úthálózat egy része elöregedett, az is felújításra szorul. 2005-ban két utca került felújításra, melynek költsége 19.700 ezer Ft volt. Az utak felújítását pályázatok elnyerésével folytatni kívánjuk. A mezıgazdasági utak karbantartása is nagy terhet ró az önkormányzatra. A járdák fele kiépített, de egy része rossz minıségő, balesetveszélyes, szintén felújításra szorul. 2005 évben 1.075 ezer Ft-ot költöttünk ilyen céllal és 2006-ban további utcákban tervezünk járda felújítást. Új járdák építéséhez az önkormányzat anyagot biztosít. A villamos energia ellátás a településen megoldott, az elavult vezetékeket folyamatosan cseréli a DÉMÁSZ. A közvilágítást 1999-ben korszerősítettük, melynek következtében jelentıs mértékben csökkent a fizetendı áramdíj. 2001 évben az intézmények világítását is korszerősítettük, energiatakarékos lámpatestek felszerelésével. Ennek költsége 2002 évtıl 7 évig évi 2.437 ezer Ft. Folyamatos a telefonhálózat fejlesztés belterületen és külterületen is, digitális központ vezérli a telefonbeszélgetéseket. 2001 évtıl a kábeltévé is elérhetı a településen és a szolgáltatást igen sokan vették igénybe. Az Internet hozzáférés a polgármesteri hivatalban és három további intézményben, az iskolában, óvodában és a mővelıdési házban él, itt a lakosság részére is hozzáférhetı, azonban egyre elterjedtebb a kábeltévé társaság által biztosított Internet hozzáférés alkalmazása is a lakosság körében. 1996-ban a gázberuházás megvalósult. A lakosság nagyobb része igénybe veszi az ellátást, folyamatosan vannak új belépık a gázhálózatba. Az önkormányzati intézmények főtése is gázzal történik. Elvégeztettük az intézmények energia auditját. Pályázattal a főtési rendszerek takarékosabb fogyasztását tervezzük megvalósítani. Az évrıl évre szigorodó környezetvédelmi elıírásoknak a település szeméttelepe nem felelt meg, ezért a szemétszállítást vállalkozó végzi, és az összegyőjtött szemetet a településrıl hódmezıvásárhelyi szemétlerakó helyre szállítja. A lakossági szemétszállítást önkormányzati megállapodás alapján végzi a vállalkozó, és a költségeket az önkormányzat a kommunális
3
adóbevételbıl fedezi. A lakosság adófizetési morálja igen jónak nevezhetı, a tervezett bevételeket be tudjuk szedni. Tompa tagja a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási konzorciumnak. ISPA pályázattal a település 130 millió Ft értékő beruházáshoz jut. A meglévı szeméttelep rekultivációját, hulladékudvar megépítését, szelektív hulladékgyőjtés bevezetését tervezzük. Az állati hullák közegészségügyi szabályok szerinti elhelyezésének feltételeit megteremtettük, és folyamatosan biztosítjuk, bár ez is igen jelentıs terhet ró az önkormányzatra, 2005.-ben ennek költsége 807 ezer Ft volt. A közparkokat rendben tartjuk, azonban a parlagfő irtás továbbra is igen nagy gondot jelent. Közösen kistérségi szinten nyújtunk be pályázatot. 2005 évben elkészült a városközpont és a buszmegálló felújítási terve. Kedvezı pályázat esetén terveinket megvalósítjuk. Pályázati támogatással felújítottuk a Sulyok József játszóteret, mely megfelel a szigorú Uniós elıírásoknak. A temetkezési szolgáltatás színvonala jó, évek óta a MEMENTO Kft. végzi vállalkozásban a tevékenységet. A temetkezéshez szükséges kellékeket helyben biztosítja. A ravatalozó épületét 2002 évben felújítottuk. Az állatfelvásárláshoz az önkormányzat helyet és mérlegelési lehetıséget biztosít. Piac hetente kétszer, vásár évente háromszor van a településen. A piaci terület korszerősítésére, és lefedésére az önkormányzat tervet készíttetett, de a beruházás csak pályázati támogatással valósítható meg a nagy költségek miatt. Tompa határátkelıhely, az átmenı forgalom nagy az út menti takarítás, karbantartás sok feladatot ró az önkormányzatra. Az erre leadott központosított támogatás 2.760 ezer Ft volt, melybıl fedeztük a kivezetı útszakasz közvilágítási költségeit is.
Önkormányzati intézmények 2005 évben az intézmények részére mindent beterveztünk, amit kértek, kivéve a felújítást amely a Képviselı-testület által 2002 év végén elfogadott átfogó intézmény-felújítási és akadálymentesítési terv szerint történik. A Bokréta Önkormányzati Óvodában a beíratott gyermeklétszám 156 fı volt, a csoportok száma hat. Az ingyenes óvodai étkezést átlagosan 63 gyerek vette igénybe 2005-ben, 50%-os normatív támogatást átlagosan 6 gyermek kapott, 38 gyermek étkezési támogatásban nem részesült. Az épület felújítása elızı évben megtörtént, számítógépet, főnyírót, automata mosógépet vásároltak. A Szabó Dénes Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény ellátási színvonala megfelelı, a tanulók száma 317 gyermek. 1-8 osztályig 2-2 párhuzamos osztály mőködik. A tanulólétszám drasztikusan csökken az utóbbi években, ennek oka elsısorban, a negatív demográfiai hullám.
4
A normál tagozat mellett, egy speciális iskolás csoport is mőködik 16 fıvel, a sajátos neveléső igényő gyermekek oktatása. A szakos ellátottság, az oktatás szakmai színvonala jó. négy napközis csoport van, a napközibe átlagosan 111 diák jár. Ingyenes tankönyvet 210 diák kapott, étkezési támogatásban 124 gyermek részesült. 2004 szeptemberétıl mővészetoktatási képzést indított be az iskola, zenemővészeti oktatásra 19 fı képzımővészeti és táncoktatásra 142 fı jár. 2005 évben eszközbeszerzés 730 ezer Ft összegben történt. Az iskola felújítására 14.940 ezer Ft-ot nyertünk. Az új oktatási szárny vizesblokk 2005 év végén elkészült, a tetıfelújítások áthúzódnak erre az évre. A beruházás 24.291 ezer Ft lesz. Az iskola konyha részére 2005 évben a gázüst meghibásodása miatt annak cseréjére volt szükség 1.248 ezer Ft értékben, kis értékő eszköz beszerzés pedig 261 ezer Ft összegben történt. A Napsugár Gondozási Központ bentlakásos idısek otthonában átlagosan 40 fıt gondoztak. 1999-ben bıvítettük az épületet 8 férıhellyel, az elmúlt évben a szükséges karbantartási munkákat elvégeztük. A fıbejárati ajtó kicserélésre került 2004-ben, kifizetése azonban csak 2005-ben történt meg. A Szociális otthon régi szárnya felújításra szorul. Szükséges a nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása, akadálymentesítés, homlokzat felújítás. A tervek elkészültek, 2005 évben az egyik vizesblokkot felújítottuk 2.440 ezer Ft-ért, a többi munkára pályázatot nyújtottunk be ebben az évben. Nappali szociális ellátást átlagosan 40 fı vette igénybe. Házi gondozásban 10 fı részesült. Ebédszállításon túl bevásárlást, takarítást, mosást, főtést és egyéb segítségnyújtást végeztek a gondozónık. Szociális étkeztetést átlagosan 45 fı részére biztosítottunk. A településen két tanyagondnoki szolgálat mőködik, melynek feladata elsısorban a külterületen élı idıs rászoruló emberek életkörülményeinek javítása. Az egyik tanyagondnoki gépkocsi cseréjére pályázatot nyújtottunk be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztériumhoz. A gépkocsi cseréjére 5 millió Ft-ot nyertünk. Az új jármővet ebben az évben szereztük be. A Mővelıdési Ház és Könyvtár feladata mővelıdési ház és a könyvtár mőködtetése és a társadalmi szervezetek mőködésének segítése. A kulturális rendezvények látogatottsága változó, nehéz elıre felbecsülni a résztvevık várható számát. A kiállítások száma nıtt és emelkedıben van a tanfolyamok látogatottsága is. A könyvtári érdekeltségnövelı támogatás elnyert összege 129 ezer Ft volt. A könyvtár könyvállományát folyamatosan gyarapítjuk, a beszerzett kötetek száma 2005 évben 301 db-al nıtt, az összes kötet állomány december 31.-én 22.057 db. 2005 februárjában megalakult a Tompai Mikrotérségi Társulás, Tompa, Kisszállás és Kelebia települések összefogásával a kistérségi támogató szolgálat, közösségi ellátás, családsegítés és gyermekjóléti feladatainak ellátására. A feladatokat ellátó Tompai Mikrotérségi Társulás Szociális Szolgáltató Intézménye 10 fıvel dolgozik, minden településnek vannak gondozónıi, a központ Tompán van. A gondozók részére elektromos és mechanikus kerékpárokat
5
vásároltunk. A kistérségi társulás által benyújtott pályázattal a települések számítógépeket, irodai bútorokat, a mikrotérség Suzuki Ignis gépkocsit kapott. 2002.-ben megnyitottuk a Kiskunhalasi okmányirodához kapcsolódó okmányirodai alirodát, mely elsısorban Tompa, Kelebia és Kisszálás lakosainak biztosít könnyebb ügyintézési lehetıséget, illetve kevesebb sorbaállást. A mőködtetéshez állami támogatást nem kapunk, viszont Kiskunhalas Város 2005-ben 2.500 ezer Ft átadott pénzt adott önkormányzatunknak erre a feladatra.
Egészségügyi ellátás A településen két felnıtt háziorvosi, egy gyermek háziorvosi körzet és egy fogorvos van, akik vállalkozásban látják el az egészségügyi feladatokat. Nyugdíj mellett még ezen, felül két orvos praktizál. A mőszerellátottság kielégítı a mőszerek pótlását, javítását az orvosok végzik. A hétközi és hétvégi ügyelet kistérségi megszervezésére pályázatot nyert a kistérség. A feladat közös ellátása 2006.július 1.-tıl kezdıdik. A születések száma az elızı évi 41 fıhöz viszonyítva csökkent, 2005 évben 35 gyermek született. A védınıi feladatokat 2 védını látja el.
Szociális ellátottság Az önkormányzat minden évben jelentıs támogatást fordít szociális célra. A családok egy része nehéz anyagi helyzetben van. Mind többen igénylik a segélyezés valamilyen formáját. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 88 fı, idıskorúak járadékában 21 fı, ápolási díjban alany jogon 11 fı, méltányossági alapon 17 fı részesült. A lakásfenntartási támogatást igénylık száma folyamatosan nıtt, decemberben már 161 család részesült ilyen támogatásban, az elızı évi 84-hez képest. Rendszeres gyermekvédelmi támogatást átlagosan 413 gyermek kapott. Átmeneti segélyben 166 fı, köztemetésben 1 fı részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 10 gyermek részesült. Közgyógyellátási igazolványt alanyi jogon 160 fı, normatív jogon 91 fı, méltányosságból 83 fı kapott. Rendszeres szociális segélyben átlagosan havi 47 fı részesült, ez a létszám nyári hónapokban kevesebb, télen több. A Bursa Hungarica pályázat keretében 9 fiatal kapott támogatást felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz, valamint az Arany-János tehetséggondozó pályázat keretében 1 fiatal kapott támogatást középiskolai tanulmányaihoz. A különbözı szervek támogatása az elızı évi szinten történt. Támogattuk a helyi egyesületeket, mint például a nagycsaládosok, a nyugdíjasok egyesületét vagy a sportegyesületet.
Bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzati bevétele 805.241 ezer Ft volt, mely a 766.699 ezer Ft módosított elıirányzathoz képest túlteljesült, azonban figyelembe kell venni, hogy a rövid lejáratú hitelfelvétel bevételének és kiadásának nem képezhettünk elıirányzatot.
6
Az összes intézményi mőködési bevétel a tervhez képest 99,4%-al teljesült és jó arányt mutat az intézményeknél realizálódott mőködési bevételek részleteikben is. 2005 évben a helyiadó bevétel 69.722 ezer Ft a tavalyi 63.418 ezer Ft-tal szemben. Az éves adóbevétel az iparőzési adó, az építményadó, a magánszemélyek kommunális adójából származó befizetésbıl áll. Az adómértékek 2005-ben nem változtak. Az adóhátralék összege 6.484 ezer Ft a hátralékok behajtására minden eszközt felhasználunk, kisebb-nagyobb sikerrel. Azonnali beszedési megbízással, munkabérbıl letiltási rendelvénnyel illetve személyes megkereséssel és beszedéssel csökkentjük folyamatosan a tartozás összegét. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek a tervhez képest jól alakultak. Év közben 2 db önkormányzati házas ingatlanértékesítése történt 1.600 ezer Ft összegben. A Halasvíz Kft által fizetett bérleti díj összege 6.000 ezer Ft volt. Az állami támogatások alakulása tervszerő. A normatív támogatásokat megkaptuk, eltérés csak az átadott személyi jövedelemadó tekintetében van, itt jelentkezik az év elején kötelezıen céltartalékba helyezett és meg nem kapott 4.703 ezer Ft elmaradás. A normatív állami támogatások és a normatív kötött felhasználású támogatások év végi elszámolásából kiderül, hogy 2005.évre Tompa Önkormányzatának további támogatás kiutalási igénye van 3.150 ezer Ft összegben. A pótlólagos igény egyrészt a normatív támogatások elszámolása után járó 2.451 ezer Ft többlet igénybıl, másrészt a személyi jövedelemadóerıképesség elszámolása után járó 699 ezer Ft támogatási igénybıl tevıdik össze. Az igényelhetı normatív támogatás növekedése több tényezıbıl áll össze, a fı oka elsısorban, hogy az óvodai ingyenes étkezés, a nappali szociális ellátás, és a sajátos nevelési igényő tanulók oktatása jogcímein a létszámok a tervet meghaladóan teljesültek. A személyi-jövedelemadóerı támogatásánál az önkormányzat által a T-MOBIL-nak visszafizetett iparőzési adó, okozza a pótlólagos támogatási igényt. Évközi lehetıségként a nyári gyermekétkeztetésre és a szeptember 1.-tıl az iskolai oktatásban résztvevı 1-4.évfolyamos gyermekek ingyenes étkeztetéséhez 1.080 ezer Ft támogatást kaptunk. 2005-ben az alábbi pályázati támogatásokat kaptuk a központosított elıirányzatokon kívül Ezer Ft.-ban Darft - játszótér felújításra TEKI - Kossuth és Széchenyi úti járdafelújítás TEKI - Attila úti útépítés TEKI - Attila és Táncsics úti útfelújítás TEKI – Belterületi vízhálózat rekonstrukció Sapard - Damjanich úti útépítés Sapard - Attila úti útépítés II.ütem Mobilitástól – Ezüstnet programra Majálisra – Miniszterelnöki hivataltól Iskolatej programra – MVH-tól (2004.évi)
2.200 800 4.500 14.300 5.000 40.512 1.640 300 290 627
7
Tompai Napokra – BKKM Közgyőléstıl 150 Tompai Napokra – Febösztıl 300 Mobilitástól – könnyőzenei koncertre 70 Mővészeti Alapítványtól –kerámia táborra 100 Meh-tıl - közkönyvtárak támogatására 150 NKA-tól – közmővelıdési eszközbeszerzésre 250 Kulturális minisztériumtól - Ismerd meg városod rendezvényre 300 Pályakezdı foglalkoztatási támogatására – Munkaügyi központtól 1.038 Tempus közalapítványtól –ösztöndíjra 240 Mobilitástól - Ifjusági táborra 175 Oktatási minisztériumtól - Pedagógiai programra 50 Mozgáskorlátozottak kirándulására -Szociális Alapítványtól 30 Mindösszesen: 73.022 Központosított, eredeti elıirányzatként nem tervezhetı támogatásként a 2005 évben 7.847 ezer Ft-ot kaptunk az alábbi részletezettségben: Ezer Ft.-ban - Ket bevezetésének támogatására 437 - Szeptember 1-i béremelkedés támogatása 1.509 - Határátkelı támogatása 2.760 - Közmőfejlesztési hozzájárulás 291 129 - Könyvtári érdekeltség növelı hozzájárulás - Kiegészítı támogatás bérkiadásokhoz 2.545 - Könyvvizsgáló költségtérítésére támogatás 176 Összesen: 7.847 Mőködési célú pénzeszköz átvételként szerepel többek között a Társadalombiztosítástól az egészségügyi feladatok (ügyelet, készenlét, védınıi feladatok) ellátására átvett 9.787 ezer Ft, a közhasznú foglalkoztatásra átvett ezer Ft támogatás is. Itt jelennek meg az egyéb pályázaton elnyert mőködési pénzeszközök egy része is. Közcélú foglalkoztatásra 5.273 ezer Ft normatív kötött támogatást kaptunk, melyet teljes egészében fel is használtunk. Mőködési célú átvett pénzeszközként szerepel a megszokott tételeken kívül még az Attila úti és Damjanich úti útépítésre tervezett Sapard támogatás. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként jelenik meg a lakosság által befizetett útépítési hozzájárulás 971 ezer Ft-al. Kiadások alakulása Mőködési kiadások A költségvetésben megállapított 766.699 ezer Ft kiadási elıirányzat a hivatali, intézményi mőködésre, a szigorúan az ellátandó feladatokra koncentráló, takarékos gazdálkodást követelı kiadásokra nyújtottak fedezetet. A kiadások teljesítése 738.968 ezer Ft volt, ez 96,4%. Az alábbiakban bemutatjuk a mőködési és felhalmozási kiadások megoszlását és arányát az összes kiadáshoz képest 2004.és 2005.évre vonatkozóan.
8
A kiadások megoszlása Mőködési kiadások - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulék - dologi kiadások - pénzeszköz átadás, egyéb támog. Mőködési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások - beruházás - felújítás - felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások összesen: Összesen Rövid lejáratú hiteltörlesztés Mindösszesen:
M Ft-ban
2004.év %
M Ft-ban
2005.év %
253 82 143 58 536
35,8 11,6 20,3 8,2 75,9
282 91 145 68 586
38,2 12,3 19,6 9,2 79,3
99 14,1 34 4,8 1 0,1 134 19,0 670 94,9 36 5,1 706 100,0
71 9,6 41 5,6 112 15,2 698 94,5 41 5,5 739 100,0
Míg 2004.-ben a mőködési kiadásokra 75,9 %-ot, fejlesztésre 19 %-ot fordítottunk, addig 2005.-ben mőködési kiadások a 79,3 %-át a fejlesztési kiadások a 15,2 %-át teszik ki az összes kiadásnak. Jól látszik, hogy az összes kiadásoknak, 2005-ben már magasabb részét teszik ki a mőködési kiadások. A mőködési kiadásokon belül a dologi kiadások aránya és összege mutatja, hogy az önkormányzat intézményei szigorú és takarékos gazdálkodást folytatnak, hiszen az áremelkedések ellenére a dologi kiadások szinte nem emelkedtek egyik évrıl a másikra. A személyi jellegő kiadások önkormányzati szinten 96,4 %-ra teljesültek. A közalkalmazottak és köztisztviselık csak a jogszabályban elıírt kötelezı juttatásokat és béremelést kapták meg. A dologi kiadások 84,4%-os teljesülést mutatnak, mely a visszafogott beszerzések eredménye. Az önkormányzat 2005.évi költségvetésébıl az alábbi felhalmozási kiadások valósultak meg: Felhalmozási kiadások
Terv
Mód.ei.
Beruházás Polgármesteri Hivatal TEKI - Attila úti útépítés I.ütem III.rész 7.279 Vörösmarty és Katonasor úti útépítés eng.díj 700 SAPARD - Damjanich úti útépítés 54.300 Járdaépítés (Deák, Széchenyi, Kossuth utcák) 1.250 Intézményi akadályment. terv (gy.orvos, védını) 300 Szennyvíz terve 750 Ügyelet kialakítás terve 375 Buszmegálló átalakítás terve 313 Számítógéphez program (iskolai norm.) 700 Rendezési terv 2.500 Környezetvédelmi program 500
7.279 700 54.356 250 300 750 375 321 266 2.500 500
7.279 676 54.356 750 321 266 2.462 500
100,0 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0
1.063 1.248
1.248
100,0
Pro AQA folyékony hulladék lerakó vizsgálat Konyha- gázüst beszerzés
1.063 -
Tény Telj.%-a
9
Felhalmozási kiadások Főnyíró beszerzés Rendezési tervmódosítás Szennyvíz tervezés mérnöki tanácsadás Halasvíz beruházás szivattyú Számítógép beszerzés Hivatal összesen:
Terv 70.030
Mód.ei. 580 200 625 555 218 72.086
80 80
220 209 429
195 164 359
88,6 78,5 83,7
400 520 920
570 160 730
570 160 730
100,0 100,0 100,0
1.600
1.600
-
-
358
198
196
99,0
-
396
326
82,3
72.988
75.230
71.440
94,9
19.700 1.075 3.473 2.445
19.700 1.075 3.473 1.018
100,0 100,0 100,0 41,6
8.000 34.693
8.000 33.266
100,0 95,9
-
5.010
5.010
100,0
34.411
2.530 42.233
2.440 40.716
96,4 96,4
107.399
117.463
112.156
95,5
Bokréta Önkormányzati Óvoda –automata mosógép, főnyíró - számítógép Szabó Dénes Általános Iskola - 3 db számítógép, elektromosságtani készlet - digitális zongora beszerzés - szivattyú (kazánhoz) Iskola összesen: Napsugár Gondozási Központ – Tanyagondnoki autócsere önrész Mővelıdési Ház, Könyvtár – 1 db számítógép és szoftver (érdekeltségnövelı támogatás önrész)
Tény Telj.%-a 573 98,8 625 100,0 555 100,0 218 100,0 69.829 96,9
Tompai Mikrotérségi Társulás Szociális Szolgáltató Intézménye
- 3db elekromos kerékpár, fénymásoló beszerzés Beruházás összesen:
Felújítás Polgármesteri Hivatal TEKI - Attila és Táncsics utca aszfalt felújítás 19.700 TEKI -Attila és Széchenyi utca járdafelújítás Darft - Játszótér felújítás 2.750 Halasvíz felújítás terve (2005-re) 6.000 TEKI - Halasvíz belterületi vízhálózat rekonstrukció (Móra, Május 1, Zrinyi és Táncsics utcák) 5.961 34.411 Szabó Dénes Általános Iskola
- Darft - épületfelújítási önrész Napsugár Gondozási Központ
- fürdı felújítás Felújítás összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen:
10
Területfejlesztési Tanács által támogatott projektek A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJECT MEGNEVEZÉSE Attila utca szilárd burkolat kiépítés Kossuth és Széchenyi u. járdafelújítás Belterületi vízhálózat rekonstrukció Belterületi útfelújítás (Attila és Táncsics utca)
Támogatás BEVÉTEL t biztosító Tárgyévet Tárgyévi Tárgyévet megneve- megelızı támogatás követı zése támogatás támogatás TEKI 25.498 4.500 -
Ezer Ft-ban KIADÁS Tárgyévet Tárgyévi Tárgyévet megelızı kiadás követı kiadás kiadás 33.339 7.279 -
TEKI
-
800
1.907
-
1.000
2.384
TEKI
-
5.000
5.750
-
8.000
6.875
TEKI
-
14.300
-
-
19.700
-
Úniós támogatással megvalósuló projektek A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJECT MEGNEVEZÉSE Attila úti Útépítés II.ütem
Támogatás BEVÉTEL t biztosító Tárgyévet Tárgyévi Tárgyévet megneve- megelızı támogatás követı zése támogatás támogatás Sapard 34.136 1.640 -
Damjanich úti útépítés
Sapard
-
40.512
-
Ezer Ft-ban KIADÁS Tárgyévet Tárgyévi Tárgyévet megelızı kiadás követı kiadás kiadás 47.753 -
54.306
Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A költségvetési pénzmaradvány összege a bevételi túlteljesítés és a kiadási megtakarítás maradványa 56.113 ezer Ft, az elızı évi 41.386 ezer Ft-al szemben. A növekedés oka elsısorban a záró pénzkészlet növekedése. A normatív állami támogatások és a normatív kötött felhasználású támogatások év végi elszámolását követıen, 2005.évre Tompa Város Önkormányzatának további támogatás kiutalási igénye van 3.150 ezer Ft összegben, mely pénzmaradványt módosító tételként szerepel, és amelyet 2006-ben fog kiutalni a központi költségvetés részünkre. A 2004 évi elszámolást követıen 6.563 ezer Ft költségvetési támogatási igénye keletkezett az önkormányzatnak melyet 2005-ben meg is kaptunk.
Értékpapír és hitelmőveletek alakulása Az Önkormányzat év közben, egyszer rövid lejáratú Sapard támogatást megelızı hitelt vett fel 40.724 ezer Ft összegben, és tárgyévben vissza is fizettük. 2004.ben a Magyar Fejlesztési Banktól 16.800 ezer Ft hosszúlejáratú kedvezményes kamatozású hitelt vettünk fel az óvoda felújításhoz. A hitel lejárata 2012, a törlesztés 2006ban kezdıdik. A hitel és a kamattörlesztés évenkénti megbontása az alábbiak szerint alakul:
-
11
MFB hitel Hiteltörlesztés
Kamat Összesen:
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. - 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
740 2.071 2.071 1.776 1.480 1.184 888 740 2.071 4.471 4.176 3.880 3.584 3.288
2011. 2012. 2.400 2.400
Összes 16.800
592 296 11.098 2.992 2.696 27.898
A kamattámogatás összege a teljes futamidıre várhatóan 2.623 ezer Ft lesz.
A vagyon alakulása Az önkormányzat a befektetett eszközei tekintetében nem alkalmazza az eszközök piaci értékre történı felértékelését. Az önkormányzati vagyon 929.859 ezer Ft, ez 93.166 ezer Ft növekedést jelent az elızı évhez viszonyítva. A vagyon növekedésének jelentıs tétele a befektetett eszközök értékének növekedése 77.160 ezer Ft-al. Az alábbiakban a vagyon növekedését meghatározó tényezık alakulását mutatjuk be:
Megnevezés
Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Jármővek - Beruházások - Beruházásra adott elıleg Üzemeltetésre átadott eszközök Tartós részesedések Tartósan adott kölcsönök Készletek Követelések összesen Pénzeszközök Aktív pénz.elsz. Összesen:
Vagyon Változás 2003.12.31 2004 /+-/ . 2.817 1.167 706.432 69.077 644.364 102.595 13.725 - 2.040 1.433 - 486 46.910 - 30.992 0 0 57.436 6.916 1.100 315 1.906 5.133 45.993 15.561 836.693
14 145 641 15.659 829 93.166
Ezer Ft-ban Vagyon 2004.12.31 . 3.984 775.509 746.959 11.685 947 15.918 0 64.352 1.100 329 2.051 4.492 61.652 16.390 929.859
Indoklás:
Immateriális javak: növekedés: Tel.környvéd.program: 500 e.Ft, településrend.terv:2.462 e.Ft, Taninform szoftver: 266 e.Ft, selejtezés miatti écs.kivezetés: 36 e.Ft.Összesen: 3.264 e.Ft. Csökkenés: selejtezés: 36 e.Ft, 2005.évi értékcsökkenés: 2.061 e.Ft, összesen: 2.097 e.Ft. Ingatlanok: növekedés: Attila u.útépítés I.: 40.961 e.Ft, játszótér felújítás: 3.472 e.Ft, Damjanich u.útépítés: 54.672 e.Ft, WC csop.felúj.-Iskola: 4.950 e.Ft, vizesblokk felújításGond.Központ: 2.440 e.Ft, Mőv.Ház felúj.: 500 e.Ft, Attila u.útfelúj.: 16.352 e.Ft, Táncsics u.útfelúj.: 3.348 e.Ft, értékesítés miatti écs.kivez.: 99 e.Ft. Összesen: 126.794 e.Ft. Csökkenés: 2 szántó eladás: 1.786 e.Ft, 2 lakás eladás: 894 e.Ft, 2 telek eladás: 682 e.Ft, 2005.évi értékcsökkenés: 20.837 e.Ft. Összesen. 24.199 e.Ft.
12
Gépek, berendezések, felszerelések: növekedés: Hivatal: 3 db aljnöv.tisztító: 573 e.Ft, fızıüst: 998 e.Ft, 1 db számítógép: 218 e.Ft. Iskola: digitális zongora, notebook, írásvetítı, elektrovaria: 730 e.Ft. Óvoda: mosógép, főnyíró: 195 e.Ft, számítógép, monitor: 165 e.Ft, Mőv.Ház: számítógép: 196 e.Ft. Mikrotérség: elektromos kerékpár, másológép: 327 e.Ft. Selejtezés miatti écs.kivezetés: 1.652 e.Ft. Összesen: 5.054 e.Ft. Csökkenés: selejtezés: 1.652 e.Ft, 2005.évi értékcsökkenés: 5.442 e.Ft. Összesen: 7.094 e.Ft. Jármővek: növekedés: nem volt. Csökkenés: 2005. évi értékcsökkenés 486 e.Ft, összesen: 486 e.Ft. Beruházások: a 2005. évi nyitó állományból aktiválásra került: a Mőv.Ház felúj: 500 e.Ft, Attila u.útépítés: 33.682 e.Ft, Damjanich u.útépítés: 316 e.Ft. Összesen: 34.498 e.Ft. 2005-ben aktivált beruházások: Játszótér felújítás: 3.473 e.Ft, Iskola WC csop.felúj.: 4.950 e.Ft, Gond.Közp. vizesblokk felúj.: 2.440 e.Ft. Összesen: 10.863 e.Ft. Új beruházások 2005-ben: útépítések elj.díja: 676 e.Ft, buszmegálló terv: 321 e.Ft, szennyvízcsatorna terv: 1.375 e.Ft. Összes csökkenés: (nyitó-záró különbözete): 30.992 e.Ft. Beruházásra adott elılegek: nyitó állomány nem volt, a 2005-ben beruházásra adott elılegek aktiválásra kerültek. Üzemeltetésre átadott eszközök: növekedés: ülepítı medence, iszapkezelı telep felújítás: 788 e.Ft, vízhálózat rekonstrukció: 8.000 e.Ft, bekötések: 476 e.Ft, út alatti átvezetés: 362 e.Ft, Technológiai vez.szerelv.felújítás, új szivattyú: 424 e.Ft. Összesen: 10.050 e.Ft. Csökkenés: 2005. évi értékcsökkenés: 3.134 e. Ft. Tartós részesedések: Az 1.100 ezer Ft részesedés a Halasvíz Kft. részesedést jelenti, melynek értéke nem változott. Tartósan adott kölcsönök: a hosszú lejáratú kölcsönök mérleg szerinti értéke nıtt, mivel az év közben adott kölcsön értéke nagyobb volt, mint a visszatörlesztés összege. Készletek: A készletérték jelentısen nem nıtt 2005.-ben, a növekedés 145 ezer Ft. Követelések: A követelések értékének csökkenése 641 ezer Ft, melynek oka a követelések után elszámolt értékvesztés. Pénzeszközök: A pénzeszközök 15.659 ezer Ft-os növekedése a bankszámlák egyenlegének növekedését jelenti. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások: A növekedés a költségvetési aktív átfutó elszámolásoknál jelentkezik.
Tompa, 2006. március 16. Lengyelné László Veronika Polgármester
