Óvoda-bevételek 2/a
TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Rovatrend
Kormányzati Megnevezés funkció
B405-00 B402-00 B406-00 B406-00
096010 900080 096010 900080
B816-00
018030
Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA Működési bevételek Tündérkert Óvoda Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:
2013 eredeti ei.
2014.év eredeti ei.
2014.év mód.ei
2014.év várh.telj
2015. év eredeti ei.
15 000 1 000 4 320 20 320
14 000 1 000 3 780 270 19 050
14 000 1 000 3 780 270 19 050
12 481 410 3 370 111 16 372
12 000 1 000 3 240 270 16 510
121 775 142 095
170 065 189 115
170 351 189 401
169 892 186 264
218 512 235 022
14 000 1 000 4 050 170 065 189 115
14 000 1 000 4 050 170 351 189 401
12 481 410 3 481 169 892 186 264
12 000 1 000 3 510 218 512 235 022
17 780 1 270 170 351 189 401
15 851 521 169 892 186 264
15 240 1 270 218 512 235 022
Rovatrend szerinti összesítés B405-00 (Ellátási díjak bevételei) B402-00 (Szolgáltatások bevételei) B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Összesen:
Kormányzati funkció szerinti összesítés 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 17 780 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 1 270 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 170 065 Összesen: 189 115
1
Óvoda-kiadások 2/b TÜNDÉRKERT ÓVODA Kiadások 2014.év mód.ei 129 944 33 410 22 047 4 000 189 401
2014.év várh.telj 130 647 34 369 18 648 2 600 186 264
2015. év eredeti ei. 167 022 44 188 20 812 3 000 235 022
Rovatrend szerinti összesítés K332-00 (Vásárolt élelmezés) 15 000 K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) 4 482 K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) 4 000 K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 110 628 K1107-00 (Béren kívüli juttatások) 5 577 K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) 1 300 K1106-00 (Jubileumi jutalom) 6 414 K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) 4 819 K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) 480 K123-00 (Megbízási díjak) 500 K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) 1 340 K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) 260 K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) 32 087 K355-00 (Egyéb dologi kiadások) 965 K2-06 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.) 1 263 Összesen: 189 115
15 000 4 482 4 000 110 854 5 577 1 300 6 414 4 819 480 500 1 340 260 32 147 965 1 263 189 401
9 932 3 103 2 600 118 387 4 998 488 4 381 1 202 328 863 1 574 527 33 744 3 512 625 186 264
13 000 4 007 3 000 157 152 4 970 1 300 1 600 1 000 500 500 1 290 550 43 168 1 965 1 020 235 022
Kormányzati funkció szerinti összesítés 096010 (óvodai intézményi étkezés) 17 780 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai)1 270 104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátosok) 4 000 091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai) 163 068 091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai) 2 997 Összesen: 189 115
17 780 1 270 4 000 163 354 2 997 189 401
12 093 520 2 600 165 016 6 035 186 264
15 240 1 270 3 000 211 210 4 302 235 022
Megnevezés Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeni juttatása: Összesen:
2013.év eredeti ei. 88 689 23 339 25 067 5 000 142 095
2014.év eredeti ei. 129 718 33 350 22 047 4 000 189 115
2
Óvoda-Étekzések 2/c/1
Óvodai intézeti étkeztetés Rovatrend
Kormányzati funkció
Megnevezés
K332-00 K352-00
096010 096010
2013.év eredeti ei
2014.év eredeti ei
2014.év mód.ei
2014.év várh.telj
Vásárolt élelelem ÁFA
14 000 3 780
14 000 3 780
14 000 3 780
9 522 2 571
12 000 3 240
Dologi kiadások összesen
17 780
17 780
17 780
12 093
15 240
Szakfeladat összesen
17 780
17 780
17 780
17 780
2015. év eredeti ei.
15 240
Munkahelyi vendéglátás Tündérkert Óvoda
Rovatrend
Kormányzati funkció
Megnevezés
K332-00 K352-00
900080 900080
Vásárolt élelelem ÁFA
1 000 270
Dologi kiadások összesen
1 270
Szakfeladat összesen
2013.év. eredeti ei.
1 270
2013.év. eredeti ei.
2014.év mód.ei
2014.év várh.telj
1 000 270
1 000 270
410 110
1 000 270
1 270
1 270
520
1 270
1 270
3
1 270
520
2015. év eredeti ei.
1 270
Óvoda-rendsz.pénz.ell. 2/c/2
Rendszeres pénzbeni ellátások Tündérkert Óvoda
Kormányzati Rovatrend funkció K48-23 104051
Megnevezés Normatív étkezési támogatás Pénzbeni ellátások összesen:
Szakfeladat összesen
2013.év eredeti ei.
2014.év eredeti ei.
2014.év mód.ei
2014.év várh.telj
2015. év eredeti ei.
5 000 5 000
4 000 4 000
4 000 4 000
2 600 2 600
3 000 3 000
5 000
4
4 000
4 000
2 600
3 000
Óvoda-Óvodai nevelés 2/c/3
Óvodai nevelés Rovatrend
Kormányzati funkció
K1101-00 K1101-00 K1101-00 K1107-00
091110 091110 091110 091110
K1104-00
091110
K1106-00 K1113-00
091110 091110
K1109-00 K1107-00
091110 091110
K123-00 K1113-00 K1107-00
091110 091110 091110
K2-01
091110
K2-06
091110
K312-00 K312-00 K311-00 K311-00
091140 091140 091140 091140
K311-00 K312-00 K312-00 K312-00
091140 091140 091140 091140
K352-00 K355-00
091140 091140
K355-00
091140
Megnevezés Alapilletmény Kötelező pótlék Feltételtől függő pótlék Munkáltatói döntésen al.kieg. Közalk.ker.kieg Helyettesítés Minőségi bérpótlék Jubileumi jutalom Ped.szakképzés Betegszabadság Közlekedési költség Étkezési hozzájárulás Közalk. Egyéb költségtér. Cégtelefon Iskolakezdési támogatás Üdülési csekk hozzájárulás Részfogl. Illetménye Megbízási díjak Felmentett munkavállalók juttatása Cafetéria Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó (27%) Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedv.-bizt.járulék Cafetéria járuléka Járulékok összesen Gyógyszer-vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Informatkai szolg. Igénybevétele Internet Gázenergia Villamos energia Víz- csatorna Vásárolt szolg. Karbantartás Egyéb üzemeltetés ÁFA Rehabilitációs hozzájár. Biztosítási díjak Kamatkiad., pénzügyi szolg.kiadásai Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen
Szakfeladat összesen
2013.év eredeti
2014.év eredeti
2014.év mód.ei
2014.év várh.telj
2015. év eredeti ei.
77 874 1 068 303 2 040
109 018 1 610
109 244 1 610
117 899 488
155 488 1 664
2 040
2 040
2 040
1 190
1 500 1 391
1 300 6 414 200
488
1 300
4 381
170
1 300 6 414 200
1 600 500
184
480
480
328
500
3 359 88 689
500 4 619 3 537 129 718
500 4 619 3 537 129 944
863 1 202 2 958 130 647
500 500 3 780 167 022
22 297
32 087
43 168
1 041 23 339
1 263 33 350
1 263 33 410
33 744 113 27 355 130 34 369
1 020 44 188
30 150 120 30
30 150 100 30
30 150 100 30
14 248 38 89
30 200 50 100
130 200 900 700
130 100 960 100
130 100 960 100
400 117 960 14 123 27
400 100 960
50
750
32147
70
300 71 1 200 1 034 965 150 38 6 017
118 045
432 965
432 965
2 997
2 997
166 065
5
166 351
422
497 965
3 512 6 035
1 000 4 302
171 051
215 512
Óvoda-létszám 2/d
Létszám alakulása Tündérkert Óvoda Szakfeladatok
Beosztás
2013.évi 2014. év 2014.év Eredeti ei. eredeti ei. mód.ei
2014.év 2015. év várh.telj eredeti ei.
Tündérkert Óvoda Óvodai nevelés
óvónő ped.assz. dajka konyhai kisegítő adminisztrátor óvoda összesen
27 13 3 1 44
6
27 4 13 3 1 48
27 4 13 3 1 48
27 4 13 3 1 48
27 4 13 3 1 48
Óvoda-előirányzat felhaszn. 2/e Tündérkert Óvoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Megnevezés BEVÉTELEK Normatíva Normatív köt.felh.tám. Működési bevét. Helyi adók Áteng. kp-i adók Felhalmozási bev. Műk. átvett pe. Intézményfinanszírozás
1 420
1 470
1 520
1 510
1 670
1 310
1 300
700
1 480
1 490
1 415
1 225
18 381
17 891
18 504
18 197
18 352
17 409
17 419
17 713
18 245
18 801
18 801
18 799
Összes bevétel
19 801
19 361
20 024
19 707
20 022
18 719
18 719
18 413
19 725
20 291
20 216
20 024
16 510 218 512 235 022
13 907 3 678 1 972 244
13 907 3 678 1 531 245
13 907 3 678 2 194 245
13 907 3 678 1 878 244
13 907 3 678 2 193 244
13 907 3 678 890 244
13 907 3 678 890 244
13 907 3 678 584 244
13 907 3 678 1 896 244
13 907 3 678 2 462 244
13 907 3 678 2 387 244
14 045 3 730 1 935 314
167 022 44 188 20 812 3 000
19 801
19 361
20 024
19 707
20 022
18 719
18 719
18 413
19 725
20 291
20 216
20 024
235 022
KIADÁSOK Személyi jutt. Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pb.jutt. Pénzeszköz átad. Spec. célú támogatások Fejl. kiadások Fejl. Hitel Folyószámla hitel Tartalék Összes kiadás
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember
Október
November
December
Összesen -
7
