ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ZŠ a MŠ Bílé 28572
Bílé
Sestavená
ORGANIZACE
Podolí
, Bílé
POdoli,
Podoli
Příspěvková
k : 31.12.2013
12
organizaace,
za období:
rC:75034638
12/2013
v Kč,
s přesností
na dvě
AKTIVA
desetinná
místa
-
1 -
Syntetický Císlo
a název
položky
AKTIVA
A.
Stálá
1.
účet
CELKEM
aktíva
Dlouhodobý 1. Nehmotné
nehmotný výsledky
majetek výzkumu
a vývoje
012
2. Sof ware
013
3. Ocenitelná
práva
4. Povolenky 5. Drobný
014
na emise
dlouhodobý
6. Ostatní
a preferenční nehmotný
dlouhodobý
7. Nedokončený
nehmotný
dlouhodobý
015 018
majetek
nehmotný
8. Uspořádaci
úče
9. Poskytnuté
zálohy
na dlouhodobý
Dlouhodobý
hmotný
majetek
II.
limity
majetek
majetek
tech.zhodnoceni
dlouhodobého nehmotný
nehm.majetku
majetek
2. Kulturní
předměty
3. Stavby
5. Pěstitelské 6. Drobný
věci
celky
7. Os atní
hmotný
dlouhodobý
9. Uspořádací 10. Poskytnuté
Dlouhodobý
majetek dlouhodobého hmotný
majetek
účasti
v osobách
s rozhodujícím
2. Majetkové
účasti
v osobách
s podstatným
cenné
5. Termínované 6. Ostatní
IV.
papíry
vklady
dlouhodobý
Dlouhodobé
držené
do
spla
finančni
nosti
majetek
2. Dlouhodobé
pohledávky
z postoupených
3. Dlouhodobé
poskytnuté
zálohy
5. Dlouhodobé
pohledávky
z nástrojů
dlouhodobé
finančni
výpomoci
dlouhodobé úvěrů
spolufinanc.ze
pohledávky
poskytnuté
zálohy
na transfery
zahraniči
Korekce
- 4 Minulé
období
Netto
2567039.72
1341240.53
1225799.19
ll70810.45
1624598.93
1341240.53
283358.40
214302.40
24100.00
24100.00
0.00 16900.00./ 0.00 0.00
7200.00tl
0.00
V
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16900.00
0.00
0.00
0.00
7200.00 ./
0.00
0.00
0.00
0.00
041
0.00
0.00
0.00
0.00
044
0.00
0.00
0.00
0.00
051
0.00
0.00
0.00
0.00
283358.40
1317140.53
214302.40
031
0.00
0.00
0.00
0.00
032
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 429728.40/'
0.00
0.00 146370.00
/
283358.40
0.00 214302.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
025
0.00
028
1170770.53/
029
0.00
042
0.00
045 052
0.00 1170770.53
./
0.00
0.00
0.00
0.00
061
0.00
0.00
0.00
0.00
062
0.00
0.00
0.00
0.00
063
0.00
0.00
0.00
0.00
068
0.00
0.00
0.00
0.00
069
0.00
0.00
0.00
0.00
pohledávky návratné
7. Dlouhodobé
vlivem
dlouhodobé
1. Poskytnuté
6. Ostatní
vlivem
3 -
o b dob
hod.
0.00
majetek
1. Majetkové
3. Dluhové
hm.majetku
-
16:27
0.00
022
majetek
hmotný
na dlouhodobý
finančni
věci
porostů
tech.zhodnocení
zálohy
movitých
majetek
hmotný
dlouhodobý účet
a soubory
trvalých
dlouhodobý
8. Nedokončený
III.
movité
n é
07.02.2014
019
021
4. Samostatné
Brutto
sestavení:
- 2 Běž
1600498.93
1. Pozemky
Okamžik
0.00
0.00
0.00
0.00
462
0.00
0.00
0.00
0.00
464
0.00
0.00
0.00
0.00
465
0.00
0.00
0.00
0.00
468
0.00
0.00
0.00
0.00
469
0.00
0.00
0.00
0.00
471
0.00
0.00
0.00
0.00
AKTIVA
-
1 -
-
Syntetický Cislo
B.
a název
Oběžná
I.
položky
účet
aktiva
Zásoby
Běž Brutto
2 -
n é
- 3 o b dob
Korekce
i
- 4 Minulé
období
Netto
942440.79
0.00
942440.79
956508.05
16915.53
0.00
16915.53
17759.88
1. Pořízení
materiálu
111
2. Materiál
na skladě
112
3. Materiál
na cestě
119
0.00
0.00
0.00
0.00
121
0.00
0.00
0.00
0.00
122
0.00
0.00
0.00
0.00
123
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
4. Nedokončená
výroba
5. Polotovary
vlastni
výroby
6. Výrobky 7. Pořizení
zboži
0.00
0.00
16915.53
0.00
0.00 16915.53
0.00 17759.88
131
0.00
0.00
0.00
8. Zboži
na skladě
132
0.00
0.00
0.00
0.00
9. Zboži
na cestě
138
0.00
0.00
0.00
0.00
139
0.00
0.00
0.00
0.00
10. Ostatni
II.
zásoby
Krátkodobé
pohledávky
453006.22
1. Odběratelé 4. Krátkodobé 5. Jiné
poskytnuté
pohledávky
6. Poskytnuté
12. Daň
činnosti
finančni
výpomoci
za zaměstnanci s institucemi
přimé
soc. zabezpečení
a zdr.poji~tění
danč
z přidané
15. Jiné
daně
hodnoty
a poplatky
16. Pohledávky
za vybranými
ústřednimi
17. Pohledávky
za vybranými
místními
18. Pohledávky
za účastníky
23. Krátkodobé
~ohledávky
z nástrojů
24. Krátkodobé
poskytnuté
zálohy
25.
Náklady
26.
Přijmy
27.
Dohadné
pří~tích příštich účty
28. Ostat~í
III.
krátkodobé
z přijmu
13. Jiné 14. Daň
z hlavni
návratné
10. Pohledávky 11. Zúčtováni
zálohy
Krátkodobý
2. Dluhové 3. Jiné
cenné
5. Jiné
běžné
9. Běžný
účet
10. Běžný
účet
účty
36050.00
315
0.00
0.00
0.00
0.00
316
0.00
0.00
0.00
0.00
k obchodováni
krátkodobé
0.00
V
0.00
0.00 36050.00
0.00 30790.00
335
0.00
0.00
0.00
0.00
336
0.00
0.00
0.00
0.00
341
0.00
0.00
0.00
0.00
342
0.00
0.00
0.00
0.00
343
0.00
0.00
0.00
0.00
344
0.00
0.00
0.00
0.00
346
0.00
0.00
0.00
0.00
348
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
351
0.00
0.00
0.00
371
0.00
0.00
0.00
0.00
373
0.00
0.00
0.00
0.00
,/
10250.22
0.00
385
0.00
0.00
388
406706.00/
0.00
377
0.00
0.00
472519.04
0.00
10250.22 0.00 406706.00 0.00
472519.04
5281. 50 0.00 406706.00 3780.00
492190.67
251
0.00
0.00
0.00
0.00
253
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
256
0.00
0.00
0.00
244
0.00
0.00
0.00
0.00
245
0.00
0.00
0.00
0.00
241 FKSP
na cestě
17. Pokladna
k obchodováni
446557.50
314
majetek
papíry vklady
zahraniči
453006.22
0.00
381
pohledávky
papíry
papiry
15. Ceniny 16. Peníze
na transfery
období
finanční
cenné
4. Termínované
spolufinanc.ze
aktivní
cenné
institucemi institucemi
sdružení
období
krátkodobé
1. Majetkové
vládními vládnimi
0.00
311
458534.19
./
0.00
458534.19
474584.05
ti
0.00
13984.85
17606.62
243
13984.85
263
0.00
0.00
0.00
262
0.00
0.00
0.00
0.00
261
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PASIVA
- 1 Syntetický
Císlo
a název
PASIVA
C.
Vlastni
I.
položky
1170810.45
kapi tál
462601.03
407493.25
283358.40.)./'
214302.40
jednotky
účetní
jednotky
3. Transfery
položky 401
dlouhodobého
majetku
403
rozdíly rozdíly
oce~ovací
Fondy
a upravuiici
na pořízení
5. Oce~ovací
II.
minulých
účetni
při
prvotním
použiti
metody
-126570.00/ 0.00
0.00
období
408
0.00
0.00
a sociálních
4. Rezervní
fond
z ostatních
III.
-165453.00
88472.85
tvořený
reprodukce
0.00 0.00
407
fond
6. Ostatní
0.00
379755.40
V
406
3. Rezervní
5. Fond
409928.40
405
jednotky
kulturních
0.00
rozdíly
1. Fond odměn 2. Fond
období
1225799.19
účetni
7. Opravy
- 2 Minulé
o b dob
CELKEM
Jměni
6. Jiné
n é
účet
1. Jmění
4. Kurzové
Běž
potřeb
ze zlep~eného
výsledku
titulu
majetku,investiční
fond
fondy
Výsledek
hospodařeni
1. Výsledek
hospodaření
běžného
2. Výsledek
hospodaření
ve schvalovaclm
3. Výsledek
hospodařeni
minulých
hospodaření
411
43518.12
412
12081.22
191638.30
tÝ
48977.84
I
18705.22
413
0.00
414
32873.51/
416
0.00
0.00
419
0.00
0.00
0.00 123955.24
90769.78 účetního
účetních
období řízen: obdobi
493
90769.78
1552.55
vi
1552.55
431
é'.00
0.00
432
0.00
0.00
PASIVA Cislo a název položky
D.
Běž
n é
o b dob
i
Minulé obdobi
763198.16
763317.20
0.00
0.00
0.00
0.00
účet
Cizí zdroje
I.
Rezervy 1. Rezervy
II.
- 2 -
- 1 -
Syntetický
441
Dlouhodobé závazky
0.00
0.00
1. Dlouhodobé úvěry
451
0.00
0.00
2. Přijaté návratné finančni výpomoci dlouhodobé
452
0.00
0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
0.00
0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraniči
458
0.00
0.00
8. Ostatni dlouhodobé závazky
459
0.00
0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
0.00
0.00
III. Krátkodobé závazky
763198.16
763317.20
1. Krátkodobé úvěry
281
0.00
0.00
4. Jiné kratkodobé půjčky
289
0.00
5. Dodavatelé
321
0.00
6320.16/
5628.20
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
0.00
9. Přijaté návra né finanční výpomoci krátkodobé
326
0.00
0.00
13. Zaměstnanci
331
0.00
0.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
152746.00
15. Zúčtováni s institucemi soc.zabezpečeni a zdrav.pojištění 336
85623.00
0.00
V
178093.00
V
99272.00
t/
19412.00
16. Daň z ~řijmů
341
17. Jiné přímé daně
342
18. Daň z přidané hodnoty
343
0.00
0.00
44
0.00
0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0.00
0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
0.00
0.00
22. Závazky k vybr;ným místním vládním institucím
349
0.00
0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
0.00
0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
372
0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
19. Jiné daně a popla ky
0.00
0.00
16190.00
406706.00
0.00
V
31. Výdaje příštích období
383
0.00
32. Výnosy příštích období
384
8207.00 ,/
33. Dohadné účty pasívní
389
85037.00 ../
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
406706.00
2369.0011'
ífdt,tIJ/ Základní skola a MaLeřská škola Bílé Podolí, okres Kutná Hora přispěvková orgamace ICO: 75034638 - 2-
0.00 6523.00 45003.00 2680.00
KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz za obdob i ke dni
R O Z V A H A 12.2013 31.12.2013
ze dne: 07.02.2014
(Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 75034638 Zš a MŠ Bilé Podoli
v 16:55 hod.
/ U060p
