Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényben (továbbiakban Áht.) valamint a Közgyűlés 570/2009.(XII.11.) Kgy. sz. határozatában foglaltakra figyelemmel elkészült Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. r. értelmében a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetének összeállítása, a bevételek bemutatása – a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló – Pénzügyminisztériumi tájékoztatóban meghatározott főbb jogcímcsoportok figyelembe vételével történik. A hivatkozott jogszabály szerint a képviselő testület a költségvetési rendeletében összevontan és külön-külön hagyja jóvá az önkormányzati hivatal, valamint az irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését, költségvetési keretét, változatlanul beépíti a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát. A város 2010. évi költségvetése a 2008. évi és a 2009. évi költségvetéshez hasonlóan továbbra is egyensúlyban van. Az Áht módosítása, illetve a 2010. évi költségvetés tervezésére kiadott PM tájékoztató előírta, hogy a költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia a finanszírozási célokat szolgáló pénzügyi műveleteket, így a hitelből, kötvénykibocsátásból, értékpapír eladásából eredő bevételeket, a pénzmaradvány igénybevételét valamint a hitelek törlesztésére fordítandó kiadásokat. A rendelet-tervezet 1. sz. melléklete az önkormányzat, költségvetési szervei, a társulások valamint a kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, finanszírozási műveletek nélkül és finanszírozási műveletekkel együtt egyensúlyban, a 2. sz. melléklete a bevételi és kiadási előirányzatok fő összegeit mutatja be. Az önkormányzat központi gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás bevételi előirányzatát a 4.sz. melléklet, az önkormányzat központi gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 5.-8.sz. mellékletek, a társulás kiadási előirányzatát a 9. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi – kiadási előirányzatait a 10.-11. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 12.-13. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 14.-16. sz. mellékletek, az önkormányzat létszám előirányzatát a 17. sz. melléklet, a 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 18. sz. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 19. sz. melléklet, a 20112012. évre várható bevételeket és kiadásokat a 20. sz. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 21.-41. sz. mellékletek tartalmazzák. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az Önkormányzat 2010. évre tervezhető összes bevétele a finanszírozási műveletekkel együtt 2009. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 29,8 %-kal, ezen belül a központi gazdálkodás körébe tartozó, működési célra felhasználható bevételek 5,4 %-kal, a felhalmozási célú bevételek - alapok nélkül – 88,4 %-kal, alapokkal együtt pedig 64,3 %-kal, a költségvetési szervek bevételei 9,7 %-kal növekednek. A bevételek struktúrája a 2009-ről 2010-re nem változott. A 2010. évi önkormányzati költségvetés összbevételének legjelentősebb tétele a központi költségvetéstől érkező normatív támogatás, támogatásértékű bevétel és az átengedett központi adók, melynek együttes összege 31.252 millió Ft, Old alsz
aránya a költségvetési főösszegen belül 45,5 %. A saját működési bevételek – beleértve a helyi adókat és illetékbevételeket - tervezett összege 22.480 millió Ft, amely az összes működési bevétel 68,3 %-a, a főösszegen belül pedig 32,7 %-ot képvisel. Az önkormányzat saját működési forrásainak jelentős részét a helyi adóbevétel, és az illetékbevétel teszi ki (43,7 %) Az Önkormányzat összes költségvetési bevételén belül a felhalmozási célú saját bevételek aránya (finanszírozási bevételek nélkül) 32,3 %, melynek több mint felét az uniós és központi támogatások teszik ki. 1. Az Önkormányzat központi gazdálkodás körébe tartozó működési bevételek Az önkormányzat intézményi működési bevételei: az intézményi működési bevételek körében jelentősebb bevételként kerültek megtervezésre a hatósági jogkörhöz köthető bevételek, amelyeket a Hivatal a hatósági eljárási jogköre gyakorlása közben, jogszabály alapján szed be, tervezett összege 33.000 eFt. A hivatal részéről kiszámlázásra kerülő termékek és szolgáltatások számlájában szereplő általános forgalmi adó tervezett értéke 1.117.584 eFt. Az elektromos tömegközlekedés, a vízügyi alap beruházásaihoz, felújításaihoz valamint egyes beruházásokkal összefüggésben áfa visszatérüléssel számolhat az Önkormányzat, ennek tervezett összege 3.117.796 eFt. Hozam- és kamatbevétel címén a tervezett számlakamat, valamint a vagyonkezelésben lévő értékpapírok kamatának tervezett együttes összege 274.354 eFt. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: Illetékek: költségvetési törvény szerint a beszedett illetékbevételek 50 %-a a központi költségvetést, 50 %-a – csökkentve a költségekkel, amely fix összegben, a területen beszedett illeték 4% illetve 8,5%-ában került meghatározásra – pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg. Az illetékbevételt – a visszatartott összeggel csökkentve – a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja. Az illetékbevétel tervezett összegénél figyelembe vettük az illetékekről szóló törvényben bekövetkezett változásokat. Helyi adók: a 2010. évi helyi adók tervezett előirányzata a 2009. évi eredeti előirányzatnál 7 %-kal magasabb, összességében 8.876.000 eFt összegű, amely 5 %-kal elmarad a 2009. évre ténylegesen befolyt 9.336.527 eFt bevételtől az alábbiakban leírt indokok alapján. Az iparűzési adó előirányzata a 2009. évi teljesítési adatok, a GDP várható –0,5 %-os visszaesésére vonatkozó közgazdasági előrejelzések alapul vételével került meghatározásra. Szegeden az országos tendenciákkal szemben, a város sajátos gazdasági és vállalkozói szerkezete miatt, a gazdasági visszaesés kisebb mértékben és időben megkésve jelentkezik. Figyelembe vételre került továbbá a városban jelenleg is több helyen folyó, jelentős beruházási összegű fejlesztések iparűzési adóbevételre gyakorolt pozitív hatása is. A jelenlegi adatok szerint csak a kereskedelmi szektorban mutatható ki számottevő visszaesés. Az építményadó tervezése a 2009. évben adóztatott négyzetméter bázison alapult. Korrekciós tényezőként lett figyelembe véve a romló fizetési morál, továbbá a Royal Szálló és a Forrás Szálló területének kiesése. Jelentősebb új adóbevételt eredményez a Hansa Kontakt logisztikai park megnyitása. Az idegenforgalmi adó javasolt előirányzata megegyezik a 2009. évre tervezett eredeti előirányzat összegével. 2010. évben várható a Napfény Élményfürdő és a Forrás Szálló újbóli megnyitása, amely az adóbevételek összegét növeli, nagyságára viszont negatív hatást gyakorol az, hogy a romló gazdasági helyzetben a szállásadók mind nagyobb ellenállást tanúsítnak az adónem beszedésével és bevallásával kapcsolatosan, továbbá a recesszió továbbgyűrűző hatásaként a vendégforgalomban a rövidebb időtartamú turizmus erősödik.
A fentiek alapján a 2010. évre tervezett helyi adóbevételek összetétele a következő: Old alsz
2009. évi tervezett előirányzat eFt-ban iparűzési adó 6 800 000 idegenforgalmi adó 76 000 építményadó 1 450 000 Helyi adók összesen 8 326 000 Megnevezés
2010. évi javasolt előirányzat eFt-ban 7 300 000 76 000 1 500 000 8 876 000
Index % 107 100 103 107
Átengedett központi adók: A személyi jövedelemadó helyben maradó részeként, valamint jövedelemkülönbség mérséklésére együttesen 3.620.935 eFt összeggel számolhat az Önkormányzat, az összeg 171.405 eFt-al több, mint a 2009. évi eredeti előirányzat. A jövedelemdifferenciálás mérséklésére előirányzott összeg a 2009. októberi felmérésen alapul, év közben – az önkormányzat adóerő képességének változására tekintettel – az előirányzat változhat. A gépjármű adó esetében az adó alapja a személygépjármű és motorkerékpár kW teljesítményéhez, illetve a gyártási évéhez igazodik. A meglévő gépjárműállomány fokozatos „öregedése” ellenére kis mértékű adóbevétel emelkedést prognosztizálunk a gépjárműadó adómértékének törvényi változása folytán. A tervezett bevétel 950.000 eFt. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg, ennek összege 400 eFt-ban került tervezésre. Szeged Megyei Jogú Várost 2010. évben megillető átengedett adók a következők:
Megnevezés SZJA helyben maradó SZJA jöv.kül.mérs. SZJA összesen Gépjárműadó Term.bérbeadásából jöv. Átengedett adók összesen
2009. évi eredeti előirányzat eFt-ban 2 391 697 1 057 833 3 449 530 930 000 200 4 379 730
2010. évi javasolt előirányzat eFt-ban 2 484 247 1 136 688 3 620 935 950 000 400 4 571 335
Index % 104 107 105 102 200 104
Bírságok, pótlék és egyéb sajátos bevételek körében a közterület használati díj címén 48.000 eFt a javasolt előirányzat. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IKV Rt. közötti Ingatlanhasznosítási szerződés alapján, az IKV Rt. részéről fizetendő haszonbérleti díj tervezett összege 500.000 eFt. A bírságok, és pótlékok között a helyi adókkal kapcsolatosan várhatóan beszedésre kerülő bírságok és pótlékok 80.000 eFt összege került tervezésre. Az egyéb sajátos bevételek körében építési bírság címén 15.000 eFt összeg került megtervezésre. A közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetére a Hivatal igénybevételi díjat állapít meg, ennek tervezett összege 24.000 eFt. Támogatások Az önkormányzat forrásszabályozásában alapvető változás nem következett be, a foglalkoztatás erősítése érdekében azonban 2010. évben folytatódik az élőmunkát érintő közterhek, így a Old alsz
munkáltatói járulékok és a személyi jövedelemadó csökkentése, amelyet a tételes egészségügyi hozzájárulás és a magánszemélyek 4 %-os különadójának megszüntetése kísér. A normatív állami támogatásokból – az ellátotti létszám, valamint a normatív állami támogatás fajlagos összegeinek változó mértékű csökkenése miatt – az önkormányzat összességében az előző évhez viszonyítva kevesebb forrással számolhat. (Előterjesztés 1.sz. melléklete) A normatív támogatásokon belül: Az igazgatási és egyéb feladatokon az előző évben önállóan megjelenő települési sportfeladatok és a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok jogcímek megszűntek és beépültek a települési, igazgatási, sport és kulturális jogcímen igényelhető normatív állami hozzájárulások jogcímbe. A körzeti igazgatásra, azon belül az okmányiroda működési, a gyámügyi és építésügyi igazgatási feladatokra járó fajlagos értékek, az üdülőhelyi feladatok után járó állami támogatás fajlagos értéke az előző évhez képest csökkent. A szociális ellátások támogatása összességében 3 %-kal csökkent, a pénzbeli szociális ellátásokra megítélt támogatás összege szerény mértékben, de az előző évhez képest növekedett. A pénzbeli juttatások normatív hozzájárulása jogcím változása következtében az önkormányzatnak nagyobb összegű, 25 %-os fizetési kötelezettsége keletkezik az ápolási díj támogatási formánál. A többi segélyezi formánál az előző évhez képest nincs változás, az öregségi nyugdíjminimum összege az előző évi szinten maradt. A intézményi feladatokhoz kapcsolódó szociális normatívák összege az ellátotti forma és létszám változatlansága mellett, a gyermekvédelmi ellátás, a fogyatékos személyek intézményi ellátása, valamint a bölcsődei ellátás fajlagos értékének csökkenése miatt 8 %-kal kevesebb mint az előző évben. A közoktatási feladatoknál az óvodai, az általános és középiskolai, a szakmai elméleti képzés, a kollégiumi, az alapfokú művészeti oktatás, valamint a napközi ellátás esetében a normatív állami támogatás összege a közoktatási teljesítmény mutató alapján került meghatározásra. A teljesítmény mutatók fajlagos értéke az előző évhez képest csökkentek. A kiegészítő normatívák jogcímeihez meghatározott fajlagos összegek, néhány jogcím kivételével különböző mértékben csökkentek. Nem csökkent az előző évhez képest a kedvezményes étkezők, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók ingyenes étkeztetése, az általános és a kedvezményes tankönyv támogatás fajlagos összege. A gyermekek ingyenes étkeztetése 2010. szeptember 1-től a 7. évfolyamon tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körére is kiterjed. Összességében a közoktatási feladatoknál az igényelt normatív támogatás összege az előző évhez képest kevesebb. A normatív igénylésnél figyelembe vehető tanulói és gyermeklétszámok tekintetében az óvodás korú gyermekek esetében szerény növekedés, az általános és a középfokú tanulók esetében csökkenés mutatkozik. A helyi önkormányzatok színház támogatási előirányzatból a költségvetési törvény szerint a Szegedi Nemzeti Színház költségvetésébe 394.000 eFt, a Kövér Béla Bábszínház költségvetésébe 28.300 eFt, összesen 422.300 eFt fenntartói és művészeti ösztönző hozzájárulás kerül beépítésre. A támogatás összege 2009. évhez képest a színház tekintetében 30 %-kal kevesebb, a bábszínház tekintetében 13 %-kal magasabb. A kieső forrás várhatóan pályázati forrásból kerül kiegészítésre. Az előadó-művészeti törvény szerint besorolt zenekarok központi költségvetési támogatás elosztásának és folyósításának részletes szabályait miniszteri rendelet állapítja meg. Kötött felhasználású támogatások köréből kikerült a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó továbbképzés, szakképzés jogcím, ezekre a feladatokra pályázati lehetőség áll rendelkezésre .A szociális feladatokhoz kapcsolódó továbbképzésre, szakképzésre továbbiakban is igényelhető kötött felhasználású támogatás. A helyi önkormányzat hivatásos tűzoltóság kötött felhasználású támogatásának összege az előző Old alsz
évhez képest 6 %-kal csökkent. Az egyes jövedelempótló támogatások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás igénybevétele 2010. évben is az „Út munkához” programhoz kapcsolódóan jelenik meg. A közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei után a kifizetett munkabér és közterheinek 95 %a igényelhető támogatásként a központi költségvetésből. Támogatásértékű bevétel A megyei könyvtári feladatokra az előző évivel azonos összeg érkezik a megyei önkormányzattól. Az önkormányzat a költségvetési törvény 5. számú mellékletében „helyi közösségi közlekedés normatív támogatása” címén támogatást igényelhet. Az önkormányzat a támogatást a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább. A pályázati döntésig az önkormányzat – utólagos elszámolással – előleget vehet igénybe. Az előleg mértéke havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év egy hónapra jutó támogatásának 90%-át. Az előleg iránti igényt az önkormányzat benyújtotta, így az egyéb támogatásértékű bevételek között ezzel összefüggésben tervezett előlegként 452.847 eFt összeg szerepel. A Szociális Minisztériumtól a drogprevenciós feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységekre 1.875 eFt összegű támogatást terveztünk. A kompetencia alapú oktatás megvalósításával kapcsolatos követelmények teljesítésére 111.800 eFt támogatás lehívását irányoztuk elő. A központosított előirányzatok között – év közben – pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre így például a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására. Kiegészítő támogatás a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatására, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására, alapfokú művészetoktatás támogatására, közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására, bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatására, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására, az Új tudás –Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatásra, óvodáztatási támogatásra pályázhat az önkormányzat. Az esélyegyenlőség, felzárkóztatást segítő támogatások jogcímen belül jelenik meg többek között a pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre, szakmai szolgáltatásokra pályázat útján történő támogatás elnyerésének lehetősége. Támogatási kölcsön visszatérüléseként 100.994 eFt került tervezésre. Az Ifjúsági Ház részére nyújtott tagi kölcsönből 25.000 eFt esedékes, az ISPA Dél-Újszeged projekt lezárásával kapcsolatban Újszentiván község 33.494 eFt kölcsöntörlesztése 2010-re húzódott át, a Szegedi Sport és Fürdők Kft.részére nyújtott kölcsönből 17.500 eFt, a Tisza Volán hivatásos kézilabda szakosztály részére biztosított kölcsönből 25.000 eFt visszatérülés került tervezésre. 2. Az Önkormányzat központi gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási célú bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: a tulajdonosi döntések alapján kijelölt, IKV Zrt. lebonyolítású ingatlan, telek értékesítések, az I. Kórház, a Logisztikai Központ telekértékesítéséből valamint vagyoni értékű jog értékesítéséből együttesen nettó 3.010.050 eFt bevétellel számoltunk az előirányzat kialakításánál. A vagyoni értékű jogok bevételei között a Victor Hugó utca 6.sz. ingatlan 1146/1621 tulajdoni hányadát képező ingatlanrész bérleti jogának értékesítése került tervezésre. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei körében a nem lakás célú helyiségek értékesítéséből 20.000 eFt, a hulladékszállító-gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díjára 86.812 eFt, az elektromos tömegközlekedés projekthez kapcsolódó vagyontárgyak bérbeadására 27.150 eFt, az SZKT-nak üzemeltetésre átadott felépítményes ingatlanra 2.052 eFt nettó bérleti díjjal megegyező előirányzat került tervezésre. Old alsz
A pénzügyi befektetések bevételei között Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi jogosítványaihoz kapcsolódóan 428.223 eFt összegű a tervezett osztalék. Üzletrészek, részvények értékesítésére 328 eFt összegű előirányzat került tervezésre. Támogatásértékű felhalmozási bevételek között az uniós támogatású projektekre összesen 13.900.253 eFt érkezhet. A szegedi kerékpárút hálózat fejlesztésére 5.620 eFt, az elektromos tömegközlekedés fejlesztése projektre 10.765.301 eFt, szentmihályi művelődési ház felújítására 7.708 eFt, az AGÓRA-TIOP projektre 450.000 eFt, a tarjáni víztorony tér rekonstrukciójára 192.732 eFt, a Domaszéki út fejlesztésére 11.017 eFt, a Dorozsmai út – Cserje sor közötti útszakasz építésére 14.857 eFt, az Újszegedi ligetben kialakításra kerülő „Játékok kertjére” 30.956 eFt a szőregi homokbánya térrendezésére 24.975 eFt, a Rókus városrészi II. sz. általános iskola felújítására 30.673 eFt, a Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítására 259.740 eFt, Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítására 44.715 eFt, a Tas u. bölcsőde energetikai korszerűsítésére 9.461 eFt, a Vásárhelyi Pál utca komplex felújításának I. ütemére 197.682 eFt, József Attila Iskola és Szakiskola akadálymentesítése 29.970 eFt, Béke utcai Általános Iskola rekonstrukciójára 95.358 eFt, a temesvári vadasparkkal közös együttműködésre 45.391 eFt, a Csongrád-Szeged közötti kerékpárút kialakítására 115.097 eFt, a Városrehabilitációs projektek moduljaira 1.569.000 eFt, melyből 639.000 eFt támogatás elbírálása folyamatban van. Egyéb támogatásértékű bevétel címén az elektromos tömegközlekedés előkészítésére 34.541 eFt, a helyközi és a helyi közösségi közlekedés fejlesztésére 5.899 eFt, a belvárosi árvízvédelmi rendszer átalakításának előkészítésére 59.500 eFt, a hulladékgazdálkodási KEOP projekt előkészítésére 18.983 eFt támogatást terveztünk. Ugyancsak támogatásértékű egyéb bevételként került tervezésre 1.275.112 eFt a központi gazdálkodás fejlesztési célú kiadásainak finanszírozására, valamint az NGSZ részéről a bérleti díj – elvégzett beruházás különbözete címén utalásra kerülő 46.300 eFt összege. Támogatási kölcsönök visszatérülése között kerül elszámolásra a korábban folyósított lakástámogatások 45.750 eFt-os törlesztése. A költségvetési törvény lehetőséget biztosít a tervezett bevételeken túl, további források bevonására – pályázat útján– a helyi önkormányzatok számára, fejlesztési feladataik megvalósításához a központosított előirányzatok között: - a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és parti létesítmények fenntartatására, felújítására, - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, amelyből az önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár állományának gyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez igényelhetnek támogatást, - települési önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújítására, - a közoktatás-fejlesztési célok támogatására, amelyet a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő berendezések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére igényelhetik, - belterületi belvízrendezési célok támogatására. Értékpapírok értékesítésének bevétele címen 1.599.675 e Ft tervezése történt. Kötvény kibocsátás bevétele: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 565/2009.(XII.11.) Kgy.sz. határozatában az európai uniós beruházásokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása tárgyában 2.500.000 e Ft névértékű, zártkörű kötvény kibocsátása mellett döntött. A közgyűlési határozat alapján a kötvénykibocsátás összege a felhalmozási bevételek között került megtervezésre. Felhalmozási célú hitelként a Közgyűlés által a 2008. évi panel-rekonstrukciós program megvalósításához az elmúlt években jóváhagyott, még le nem hívott 1.363.312 eFt-os összege Old alsz
került figyelembe vételre, az uniós támogatással megvalósuló fejlesztések önerejének finanszírozására az OTP Bank Nyrt-nél rendelkezésre álló 5.000.000 eFt keretösszegű hitelkeretből 2.997.166 eFt forrás lehívását tervezzük, a nem uniós támogatással megvalósuló beruházásokra az OTP Bank Nyrt-nél rendelkezésre álló 1.000.000 eFt keretösszegű hitelkeretből 567.821 eFt összegű kölcsön igénybevételét irányoztuk elő. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118.§.(1) 2.c pontjában előírt közvetett támogatások bemutatását az előterjesztés 2. sz. melléklete mutatja. 3. Alapok bevételei Parkolóalap gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásából tervezett bevétele 54.000 eFt, az alap szabad pénzeszközeinek elhelyezéséből 4.100 eFt kamatbevétellel, és 251.283 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevétellel számolunk. A Lakásalap 2010. évi bevételei között 266.685 eFt-ot tesznek ki az idei évre tervezett lakásértékesítési bevételek. A hozam és kamatbevételből 83.318 eFt, a Lakásalapot megillető értékpapírok visszaváltásából 255.236 eFt, az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből pedig 2.355.596 eFt a tervezett bevétel. Vízügyi Alap forrásai között a víz- és csatornahálózat üzemeltetésével összefüggésben a tervezett bevétel 1.874.248 eFt. A Szegedi Vízmű Zrt-től csatornafejlesztési hozzájárulás címen 29.074 eFt bevétel, a csatornabekötési munkák lakossági önerejére szerveződő viziközmű társulatoktól 2.200 eFt összegű pénzeszköz átvétel, az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből 1.345.892 e Ft került tervezésre. A Környezetvédelmi Alap bevételei az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok, valamint külön törvényben meghatározott környezetterhelési díjak és járulékok meghatározott része, és pályázatokon elnyert támogatások. Az alap forrásai között a várhatóan beszedésre kerülő környezetvédelmi bírság összege, valamint a Talajterhelési díjról szóló 32/2004. / VI.28./ Kgy. r. alapján beszedésre kerülő talajterhelési díj, valamint az Önkormányzat részéről visszaigényelhető vízterhelési díj összege került megtervezésre összességében 18.984 eFt értékben. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele címen 276.088 eFt került tervezésre. 4. Társulások bevételei A Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás bevételeként 3.750 eFt összegű tagdíj került tervezésre. 5. Kisebbségi Önkormányzatok A kisebbségi önkormányzatokkal egyeztetésre került sor, a működési támogatásuk kiegészítésére pályázatot nyújtottak be. A kisebbségi önkormányzatok bevételei-kiadásai a határozataikkal egyezően kerültek meghatározásra. 6. Költségvetési szervek bevételei: Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek bevételeinek tervezése a tervkoncepcióban megfogalmazott elvek figyelembevételével történt. Az oktatási és szociális ágazathoz tartozó intézmények ellátási díjai a „szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról” szóló hatályos rendeletben 2010. január 1-től érvényes díjtételek alapján kerültek megtervezésre. Az egyéb bevételi Old alsz
előirányzatok döntő mértékben a 2009. évi teljesített bevétel szintjén kerültek meghatározásra. A költségvetési szervek tervezett saját bevételei Megnevezés
2009. évi eredeti 2010. évi terv előirányzat eFtjavaslat eFt-ban ban Intézményi működési bevétel 2 060 703 2 248 290 Támogatás értékű bevétel működési célra 405 717 438 331 Támogatás értékű bevétel felhalmozási célra 7 550 37 211 Felhalmozási célú saját bevétel 2 127 303 Működési célú átvett pénzeszköz átvétel 73 087 57 536 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 94 377 117 912 Intézményi saját bevétel összesen 2 643 561 2 899 583 Dél-Alföldi Hulladékgazd. Társulás 834 428 Költségvetési szervek saját bevétel összesen 2 643 561 3 734 011
Index % 109,1 108,0 492,9 14,2 78,7 124,9 109,7 141,2
Az intézmények saját bevételei az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 10 %-kal növekednek. A növekedést az étkezési térítési díjak, az ÁFA bevételek növekedése befolyásolja kedvezően. A költségvetési szervként működő Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeként 834.428 eFt támogatásértékű bevételt terveztünk. II. KIADÁSOK ALAKULÁSA Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési kiadásainak (kisebbségek nélkül) ágazati megoszlása a következő: Me gne ve zé s
Öss ze s ráfordítás
Oktatás Egészségügy Szociálpolitika Kultúra Sport Ágazati kiadások Igazgatás, egyéb Városüzemeltetés Városfejlesztés Város üze me lte té s, fe jle s zté s Öss ze s kiadás
14 100 674 2 867 2 936 293 20 870 13 303 7 346 21 104 47 753 68 623
millió Ft-ban Ré s ze se dé s % 20,5 1,0 4,2 4,3 0,4 30,4 19,4 10,7 39,5 69,6 100,0
A költségvetési kiadások összességében a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest 29,8 %-kal növekedtek. Az Önkormányzat központi gazdálkodási körébe tartozó, az egyes irodák által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési, felhalmozási kiadási előirányzatok a 2009. évről áthúzódó kötelezettségek figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 1. Az Önkormányzat Központi gazdálkodás körébe tartozó működési kiadások A szakirodák működési kiadások között szereplő feladataira előirányzott összegek összességében 9,2 %-kal meghaladják a 2009. évi eredeti előirányzatot az alábbiak következtében: Old alsz
- A működési kiadások közötti fejlesztési feladatokra összességében 22,1 %-kal több előirányzat áll rendelkezésre. - A kiírásra kerülő pályázatok előkészítésére 300.000 eFt került biztosításra, az áthúzódó feladatokkal együtt, ami 55,4 %-kal magasabb, mint a 2009. évi eredeti előirányzat összege. - A Fejlesztési Iroda feladatai között jelennek meg a Polgármesteri Hivatal informatikai feladataival összefüggő kiadások, 2,8 %-kal magasabban, mint a 2009. évi eredeti előirányzat 88.195 eFt összege. - Közlekedés tervezésre 38.806 eFt előirányzat áll rendelkezésre. - A városüzemeltetési feladatok előirányzatai összességében 11,1 %-kal nőnek. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak nyújtott támogatások és az elszámolt közvetített szolgáltatások együttes összege 3.773.800 eFt, ami 8,0 %-kal magasabb a 2009. évi eredeti előirányzatok értékénél. A gazdasági társaságok támogatás növekménye egyrészt az alábbi külső okokra vezethető vissza: az energiaárak – elsősorban a villamos energia – emelkedése, a minimálbér összegében bekövetkezett változás, az Országos Érdekegyeztető Tanácsban elfogadott garantált bérnövekmény változás mértéke és a rehabilitációs hozzájárulás összegének több mint négyszeres emelkedése. Az önkormányzati támogatás emelkedése másrészt a gazdasági társaságok feladat ellátási sajátosságaival van összefüggésben. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott többletfeladatok a következők: az elmúlt években lezárult Tarján városrészi rehabilitációs projekthez kapcsolódóan a József Attila sugárút a közterület-fenntartás szempontjából „A” kategóriás minősítést kapott, ami az eddigieknél fokozottabb zöldterület-gondozással, virágültetéssel jár. Többletfeladatok jelentkeznek az Újszegedi liget gondozásában, a természetvédelmi minősítést kapott városi területek fenntartásában, és emelkedik a közterületi berendezések (padok, korlátok stb.) karbantartásának költségszükséglete is. A közlekedésszervezési tevékenység támogatás növekményét az utas-ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok és a menetjegyek, bérletek előállításához kapcsolódó nyomdai költségek emelkedése indokolja. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása az előző év eredeti előirányzathoz viszonyitva csökken, ugyanakkor a társaság által ellátott sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolatos kiadások a támogatás csökkenésével megegyező mértékben emelkednek. A SZINT Kft. támogatás szükségletére az előbbiekben ismertetett külső hatásokon túl a munkavédelmi eszközök szükségessé váló pótlása is hatott. A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatásának emelkedése a 3D-Mozi elterjedéséhez kapcsolódó üzemeltetési költség növekedés, a felújított partfürdő és szabad-strand megnyitása, a II. medence átalakítása, a camping és az üdülő házak felújítási költségigényével van összefüggésben. A Szegedi Városi Televízió által ellátott közszolgáltatási televíziózás önkormányzati támogatásának emelkedését a földfelszíni sugárzáshoz kapcsolódó díjak és költségek növekedése indokolja. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. önkormányzati támogatásának emelkedését a Reök-palota további korszerűsítési igényei, a rendezendő kiállítások szervezéséhez kapcsolódó kifizetések, a Dóm-téri objektumok felújítása, továbbá a Dóm-téren bemutatkozó világsztár felléptetési költsége okozza. A Szeged Pólus Kft. támogatásának emelkedését a további városfejlesztési projektek emberi erőforrás igénye (projektigazgató, mérnökasszisztens), valamint a Biopolisz Park kialakításához kapcsolódó új műszaki ellenőr foglalkoztatásának költsége indokolja. - Az egészségügyi feladatokkal összefüggésben tervezett kiadások 5,1 %-kal csökkenek mivel a Drogcentrum támogatása 2010.évben átkerült a szociális feladatok közé. A feladatok között a foglalkozás egészségügyi feladatok keretösszege változatlanul 27.000 eFt, a hétvégi fogászati ügyelet ellátására 8.720 e Ft került biztosításra. Az előző évben nyertes drogprevenciós pályázat 2010. évet terhelő kötelezettségvállalásaira 2.936 eFt előirányzat került tervezésre. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatában a HPV elleni és egyéb, a társadalombiztosítási ellátási rendszer által nem finanszírozott védőoltások rászorulás alapú támogatása mellett döntött 10.000 eFt összegben. Az Aczél utcai rendelő felújításával kapcsolatos költségekre 3.500 eFt, a szegedi újszülött életmentés működésének támogatására 1.000 eFt előirányzat jóváhagyását javaslom. Old alsz
- Az Önkormányzat szociális kiadásaira 3,4 %-kal magasabb előirányzat került tervezésre, mint az előző évben. A Szeged Kistérség Többcélú Társulás által működtetett szociális intézmények működési támogatására 144.393 eFt, a drogcentrum működtetésére 10.000 eFt előirányzat került tervezésre. - A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak 2007. július 1-től átadott 4 oktatási intézményben ellátott feladatokra az önkormányzat 367.549 eFt-t biztosít az oktatási feladatok előirányzatai között. Fenntartói támogatással megvalósuló pályázatok önrészére, valamint a közoktatási intézmények részére előírt kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtása céljából 71.000 eFt az előirányzat. Az „Óvodától az érettségiig - kompetencia alapú oktatás” pályázati programban vállalt feladatokra 165.272 eFt a javasolt előirányzat. Az oktatási feladatok előirányzatai összességében 65,7 %-kal emelkednek a 2009. évi eredeti előirányzatokhoz képest. - Kulturális feladatokra 5,8 %-kal kisebb előirányzat került megtervezésre. A kulturális kiadások között új elemként szerepel a Szeged Kártya bevezetésével kapcsolatosan 8.000 eFt-os, a kisiskolások úszásoktatásával kapcsolatos 2.150 eFt-os, valamint a Szeged Art nemzetközi képzőművészeti fesztivál 10.000 eFt-os előirányzata, viszont nem szerepel külön tételként a Kortárs Balett támogatása. - Az igazgatási célú működési kiadások összességében 2,3 %-kal emelkednek az előző év eredeti előirányzatához képest. Az igazgatási célú előirányzatok között a 2010. évi parlamenti- és önkormányzati választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok önkormányzati önrészére együttesen 15.000 eFt előirányzat került megtervezésre. - A 2009. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva az egyéb feladatok ellátására biztosított előirányzatok összességében 18,1 % -kal nőnek, elsősorban az általános forgalmi adó elszámolásokkal kapcsolatos kiadások 82,2 %-os emelkedése miatt. Az egyéb feladatokon belül szereplő keretek általában azonos összeggel kerültek megtervezésre. A sportegyesületek és sportrendezvények támogatása összességükben 4,6 %-kal emelkedtek. Az előterjesztett rendelet-tervezetben a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körben, a működési kiadások közötti támogatási keretek javasolt előirányzatai a következők: „védőoltás keret” 10.000 eFt, a Szociális, Gyermek- és Családvédelmi támogatási keret 4.000 eFt, a Fogyatékos ügyi támogatási keret 5.000 eFt, az Idősügyi támogatási keret 20.000 eFt, az Oktatási támogatási keret 5.000 eFt, az Ifjúsági támogatási keret 5.000 eFt, a Kulturális támogatási keret 10.000 eFt, a Sportcélú támogatási keret 51.500 eFt, az Idegenforgalmi támogatási keret 5.000 eFt, az Egyházi keret 40.000 eFt, összesen 155.500 eFt.
2. Az Önkormányzat központi gazdálkodás körébe tartozó felhalmozási és felújítási kiadások A központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai (28.094.689 eFt)az előző évhez viszonyítva 200,5%kal emelkedett ezen belül 64,3%-os meghatározó részarányt képviselnek az európai unió által támogatott beruházási projektek. A kivitelezési szakaszba lépett (illetve lépő) európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokra, a pályázati elbírálás alatt álló uniós projektek önrészére és előkészítésére együttesen 18.063.908 e Ft kiadási előirányzat került biztosításra. A 2010. évi költségvetésben a következő beruházások felújítások, kerültek megtervezésre: Fejlesztési feladatok: Old alsz
- Új fejlesztések önkormányzati önerejének biztosítására 250.000 eFt pályázati keret áll rendelkezésre a költségvetési rendelet-tervezetben. A korábbi években benyújtott, de el nem bírált pályázatok önrészének biztosítása érdekében 636.260 eFt előirányzat került biztosításra. - Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 12.467.054 eFt összeggel szerepel a költségvetési rendelet-tervezetben, amely csak a teljes projekt 2010. évi pénzügyi kötelezettségeit tartalmazza. A tervezett projekt keretében Szeged teljes elektromos tömegközlekedési hálózata megújul. A villamos remíz és trolibusz garázs modernizációja és meglévő hálózat (villamos sínek, megállók, villamos- és troli felső vezetékek stb.) felújítása mellett új villamos és trolibusz vonalak létesítésére és új járművek beszerzésére is sor kerül. A tervezett kifizetésekhez 10.765.301 eFt támogatás várható. - A Városrehabilitációs projekt I. moduljára 1.289.287 eFt előirányzat került tervezésre, amihez 930.000 eFt támogatás várható. A Városrehabilitációs projekt II. moduljára (Biopolisz-park) önerejének biztosítására 752.150 eFt előirányzat jóváhagyását javaslom. A beruházás 2010. évre tervezett teljes kiadási előirányzata a támogatói döntés után került tervezésre a támogatás bevételi előirányzatának egyidejű megemelése mellett. Az AGÓRA TIOP projektre 609.970 eFt előirányzat került tervezésre, amihez 450.000 eFt támogatás várható. - A helyi közlekedés fejlesztését célzó infrastrukturális beruházások között A Tarján, Víztorony tér intermodális csomóponttá alakításához 367.889 eFt előirányzat került tervezésre, amihez 192.732 eFt támogatás várható. A Vásárhelyi Pál utca komplex felújításának első szakaszára 332.682 eFt előirányzat került tervezésre, amihez 197.682 eFt támogatás várható. - Az oktatási intézmények beruházásaira biztosított előirányzatok között a Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítására 516.090 eFt előirányzat került tervezésre, amihez 259.740 eFt támogatás várható. Folytatódik a Béke utcai Általános Iskola felújítása, amely feladatra 115.358 eFt előirányzat került tervezésre, amihez 95.358 eFt támogatás várható. - Az Újszegedi Liget – Játékok kertje kialakítására 116.889 eFt előirányzat került tervezésre, amelyhez 30.956 eFt támogatás kapcsolódik. - Az Iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatására a beérkezett társasházi igények alapján 1.363.312 eFt összegű előirányzatot javaslok. A 2009. évben meghirdetett „panelfelújítási program” önkormányzati önerejét a 2010. évi költségvetési rendelet előterjesztése még nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a pályázatok elbírálása teljes körűen még nem zárult le. A várható önkormányzati támogatási szükséglet fedezetére az előterjesztés 1. sz. határozati javaslata szerint fejlesztési hitel felvételét javaslom. - A Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ bővítéséhez és elszámolási feladataihoz kapcsolódóan 377.783 eFt került tervezésre, amelyhez a területértékesítések eredményeként 347.883 e Ft felhalmozási bevétel kapcsolódik. - A Csongrád – Szeged közötti kerékpárút megvalósításával kapcsolatos 2010. évi feladatokra 160.097 eFt előirányzat került tervezésre, amihez 115.097 eFt támogatás várható. - Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 42.059 eFt összeggel. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet alapján gondoskodik Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről. A rendelet 11.§-a alapján lehetőség van a mellékletében meghatározott ingatlanok tulajdonosai részére a védett épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik felújítására, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek megtérítéséhez pályázat benyújtására. Az Önkormányzat pályázat útján vissza nem térítendő támogatást nyújt a bekerülési költség 50 %-ának erejéig. Az elkülönített keretből előnyben kívánjuk Old alsz
részesíteni azon pályázókat, akik a Jósika utca – Gogol utca – Londoni krt. – Kálvária sgt. által határolt tömb körülírt területén a tervezett Agóra multifunkcionális közösségi és közművelődési intézmény környezetében lévő helyi védelem alatt álló objektumok tulajdonosai. Az előterjesztés 4. sz. mellékletében mutatjuk be a megvalósult, a folyamatban lévő projektek, valamint az elbírálás alatt lévő pályázatok tervezett összegét a kapcsolódó támogatással együtt. Városüzemeltetési feladatok: - Az európai uniós támogatással megvalósuló nagyprojektek átmeneti forrás szükségletének biztosítására az érintett gazdasági társaságok részére 1.024.165 eFt tagi kölcsön biztosítását javaslom. - A belterületi utak rekonstrukciójára 300.704 eFt a javasolt előirányzat, amelyet elsősorban pályázati önerőként kívánunk felhasználni. - A Hulladékszállító- gyűjtő eszközök, a központi hulladéktelep tárgyi eszközeinek pótlására és felújítására a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött üzemeltetési megállapodás alapján 86.812 eFt előirányzat biztosítása történt. - A Széchenyi tér rekonstrukciójára 32.445 eFt előirányzat került megtervezésre. - Az Újszegedi Liget rekonstrukciójára: 30.596 eFt a javasolt előirányzat. - Közvilágítás fejlesztése: 35.000 eFt a javasolt előirányzat: a belterületi úthálózaton hiányzó közvilágítás fejlesztésére, valamint középületek díszvilágításának kialakítására. - A Szeged-Tápé Búcsú tér rendezésére 8.476 eFt előirányzat került biztosításra. - A Városrészi közterület fejlesztési keretre 200.000 eFt előirányzat biztosítását javaslom. Egészségügyi feladatok: - Egészségügyi feladatokkal összefüggésben javasolt előirányzatokból 300.000 eFt támogatás az Önkormányzat és az SZTE közötti feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatos. -A Szeged Pulcz u. 1.sz. alatti ingatlan megvásárlására 300.000 eFt előirányzat biztosítása történt. Szociális feladatok: - A Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítására 155.451 eFt előirányzat került biztosításra, amelyhez 44.715 eFt összegű támogatás várható. Kultúra, sport feladatok: - A Bálint Sándor emlékház kialakítására 80.000 eFt előirányzat biztosítása történt. - IV. Béla király szobrának kialakítására 30.600 eFt előirányzat került tervezésre. Egyéb feladatok: Az egyéb feladatok között kerültek feltüntetésre azon beruházásokkal kapcsolatos áfa kiadások – a Old alsz
bevétellel egyezően -, amelyek esetében az Önkormányzat azok áfa tartalmát visszaigényelheti. A felhalmozási kiadások egyéb feladatai között szerepel a pénzintézetek felé ebben az évben esedékes tőke és kamat törlesztések 1.460.952 eFt összege. Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza a felhalmozási célú hitelek tőke és kamatfizetési kötelezettségeit. A terület-előkészítés, telekvásárlás 715.000 eFt összegben tervezett előirányzata többek biztosíthatja a logisztikai központ bővítéséhez szükséges területek megvásárlásának, a fehértói és a szatymazi kerékpárút megépítéséhez kapcsolatos ingatlan vásárlások, a közgyűlés által elfogadott ingatlancsere és a jövőben megvalósuló projektek előkészítésével kapcsolatos ingatlanvásárlások, kisajátítások költségeit. A fejlesztési feladatok előbbi felsorolása még nem teljes. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervezete egyrészt nem tartalmazza a már megnyert, de még pályázati támogatási szerződéssel nem rendelkező pályázati fejlesztések előirányzatait, amelyek év közben a költségvetés módosításával kerülnek be a költségvetési előirányzatok közé. Másrészt nem tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amelyek önkormányzati tulajdonú cégek közreműködésével valósulnak meg. Felújítási kiadások: A Szemünk fénye program keretében fennálló kötelezettség teljesítésére 42.500 eFt, a bevizsgált játszóterek felújítására 40.000 eFt, a külterületi utak önerős munkáinak támogatására 10.000 eFt előirányzat került biztosításra a városüzemeltetési feladatok között. A szociális intézmények felújítására, átalakítására 40.000 eFt tervezése történt. Az oktatási intézményeket érintő felújításokra 209.947 eFt, az egészségügyi, továbbá kulturális és sport létesítményeket érintő felújításokra egyaránt 20-20.000 eFt a keretösszeg. Az igazgatási létesítmények felújítására (József Attila sgt-i Irodaház melléképület felújítása, Kiskundorozsmai kirendeltség felújítása, Bérház mennyezet restaurálása, a Széchenyi tér 10. porta hely. felújítás, átalakítáas) 35.018 eFt az előirányzat. Az egyéb felújítási kiadások között tervezett intervenciós keret 150.000 e Ft összege az azonnali halaszthatatlan veszély-elhárítási, katasztrófa helyzettel összefüggő kiadások, kármegelőzési munkák elvégzését biztosítja. Önkormányzati intézményekben érintésvédelmi vizsgálatokra, és hiányok pótlására 34.707 eFt, önkormányzati épületek statikai felülvizsgálatára 5.000 eFt, a Londoni krt. 15. szám alatti ingatlan homlokzat, szennyvízelvezetésére 12.000 eFt, az önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelmére 20.000 eFt a javasolt előirányzat. 3. Alapok kiadásai A Parkolóalap kiadásaira a bevételével azonos összegű előirányzat áll rendelkezésre. A Lakásalap forrásaiból az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítási, tervezési és kivitelezési munkáira 997.211 eFt, bérlakás értékesítés költségeire 50.000 eFt, társasházi tulajdonrészek felújítási hozzájárulására 240.000 eFt, bérleti jog vásárlásra 33.270 eFt, bérlőkijelölési joggal terhelt lakások értékesítésével összefüggésben a bérlő kiválasztási joggal rendelkező szervezetek részére bevétel átadásként 3.000 eFt, bankköltségekre 1.000 eFt, hiteltörlesztésre, kamatra 144.670 eFt, lakásmobilitásra 64.200 eFt, felhalmozási célú támogatásértékű kiadásként 1.407.484 eFt Old alsz
melyből 132.539 eFt tartalékként, lakásvásárlásra 60.000 előirányzat biztosítása történt. A Vízügyi Alap kiadásai a Szegedi Vízmű Zrt-vel kötött vízügyi keret-megállapodás alapján elszámolandó rekonstrukciós munkák és beruházások előirányzatát tartalmazza az alap bevételeivel azonos összegben. A Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzataiból (az áthúzódó kifizetésekkel együtt) 4.385 eFt a Környezetvédelmi Intézkedési Terv alapján Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság hatáskörébe utalt keretösszeg, az infrastrukturális hitel törlesztésére és kamatra 34.688 eFt, belterületi vízrendezés III.-IV. ütemére 274.703 eFt előirányzat biztosítása történt. 4. Költségvetési szervek kiadásai: Az intézményi kiadások tervezése a tervkoncepcióban meghatározott elvek érvényesülésével valósult meg. A személyi juttatások előirányzatba beépítésre került a soros és az előrehozott előrelépések miatti illetmény, valamint a 2010. január 1-től érvényes kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum változásából eredő illetmény növekmények. A közalkalmazottakat megillető pótlékok a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek a személyi juttatás előirányzatba beépítésre. A 2010. évi költségvetési törvény előírása alapján valósult meg a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak kiemelkedő munkavégzésének elismerését szolgáló keresetkiegészítés, továbbá a nem pedagógus munkakörben levő közalkalmazottak teljesítmény követelményének méréséhez kapcsolódó – kötelezően megtervezendő 2 %-os kereset-kiegészítés tervezése. Az üres álláshelyek finanszírozása – az előző évek gyakorlatának megfelelően – 2009. december 31-i állapot szerint az álláshelyen nyilvántartott illetmény kategóriának megfelelő összeg alapján történt. Az oktatási intézmények esetében az egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó számított álláshelyek finanszírozása az előző évi szinten az intézmény típusok sajátosságainak megfelelően került meghatározásra. A közalkalmazottak részére 2010. első félévében két alkalommal járó kereset-kiegészítés előirányzata év közben kerül az intézmények költségvetésébe beépítésre. Az egyéb személyi juttatások előirányzata a 2010. évi változásokkal korrigált bázis előirányzat alapján került meghatározásra. Ezen belül a felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom, műszakpótlék, prémium évek program fedezetére szolgáló céltámogatások a költségvetési szervek kimutatása alapján az igények figyelembevételével kerültek megtervezésre. A 2010. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint, a pedagógus szakkönyv vásárlás fedezete 4000 Ft/fő/ év összeggel, céltámogatásként került megtervezésre. A dologi és egyéb folyókiadások tervezése a szerkezeti változásokkal és szintrehozásokkal korrigált – az energia, az élelmezési kiadások és a rehabilitációs hozzájárulás kivételével- a 2009. évi bázis adatok szerint történt. Az energia kiadások az előző évi tényleges fogyasztás szintjén a 2009. december hóra érvényes árakkal, az élelmezési kiadások előirányzata a 2010. január 1-től, a terv koncepcióban elfogadott mértékkel 4,1 % -os növekménnyel kerültek meghatározásra. Az egyéb folyó kiadások előirányzata a rehabilitációs hozzájárulás kivételével a 2009. évi tényleges teljesített adatok szintjén került megtervezésre. A rehabilitációs hozzájárulás előirányzata a törvényi előírás meghatározott mértéke szerint került meghatározásra. Old alsz
A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat jogkörébe tartozik az energia kiadások, az élelmezési kiadások, az élelmezési rezsiköltségek, a nem adatátviteli és adatátviteli célú távközlési díjak, az egyéb üzemeltetési szolgáltatások, a nem szakmai anyagok beszerzése, az egyéb üzemeletetési szolgáltatások, a tanügyi nyomtatványok, valamint a rehabilitációs hozzájárulás előirányzata. Az intézményi kiadások előbbi felsorolása még nem teljes. Az elmúlt években végrehajtott intézményi átszervezések következtében Szeged város 4 oktatási. 2 szociális intézménye valamint a pedagógiai szakszolgálati és utazó gyógypedagógiai feladatok ellátása átkerült a Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába. A Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi több mint 5 milliárd forintos költségvetési terve jelentős részben a Szeged várostól átvett feladatok bevételét és kiadását tartalmazzák. (Előterjesztés 5.sz. melléklete) Előrejelzés a 2010-2011. évekre Az államháztartási törvény előírásai értelmében a költségvetési tervjavaslat előterjesztésével egyidejűleg a testület részére tájékoztatást kell adni a költségvetési évet követő két év főbb bevételi és kiadási adatairól is. Szeged következő két évben várható költségvetési adatait a rendelet-tervezet 20. sz. melléklete mutatja be. Bevételek és kiadások mérlege A 2010 .évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát biztosítottuk. Az egyensúly megteremtésénél a bevételek reális és a kiadások költségtakarékos megtervezése volt az egyik fő szempont. A felhalmozási kiadások tervezésénél kiemelt szerepet kapott a folyamatban lévő, és kiemelt célok között szereplő beruházások forrásainak biztosítása, így az elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezése, Tarján Víztorony téri közlekedés fejlesztése, az iparosított technológiával épült lakások energiatakarékos felújításához szükséges önkormányzati támogatás biztosítása, a városrehabilitációs projektek, az AGÓRA-TIOP program megvalósítása. A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetre vonatkozóan a könyvvizsgáló véleményét az előterjesztés 6. sz. melléklete, a Pénzügyi Bizottság határozatát az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza. Az előterjesztés mellékletében csatolt 2.sz. határozati javaslat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.8.§ /2/ bekezdésében előírtak alapján javaslatot tesz, hogy az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló Tv. 8.§/1/-/2/ bekezdésében foglalt feladatokból mely feladatokat, milyen módon és mértékben lát el. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékelt rendelet-tervezetet, valamint határozati javaslatokat fogadja el.
Szeged, 2010. február 08.
dr. Botka László polgármester
Old alsz
