Tiszaújvár os Önkor mányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. tájékoztató tábla

Tiszaújvár os Önkor mányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Sor szám

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

1

1.

2

Működési költségvetés kiadásai

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1.5.1.

Lakosságnak juttatott támogatások

1.5.2.

Szociálpolitikai ellátások

1.5.3.

Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

1.5.4.

Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül

1.5.5.

Működési célú támogatásértékű kiadás

1.5.6.

Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül

1.5.7.

Kamatkiadások

1.5.8.

Egyéb pénzbeli juttatások

1.5.9.

Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

2011. évi tény

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2012. évi er edeti előir ányzat a 6/2012. (III.02.) önkor mányzati r endelet szer int

Módosított előir ányzat a 4/2013. (II.28.) önkor mányzati r endelethez

2012. évi teljesítés 2012.12.31-ig

5

3

4

6 327 100

5 600 811

6 273 567

5 969 697

2 617 736

2 208 931

2 347 869

2 318 063

676 835

570 989

638 224

609 449

1 881 255

1 769 088

1 931 984

1 756 110

54 990

2 013

49 026

47 715

1 096 284

1 049 790

1 306 464

1 238 360

393 975

404 662

411 687

373 676

55 869

55 869

94 855 541 635

574 748

737 916

725 952

24 818

30 214

56 866

52 646

32 194

39 884

39 884

25 975

8 807

282

4 242

4 242

1 018 759

546 030

539 423

364 149

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

716 616

107 633

234 130

138 991

2.2.

Felújítások kiadásai

142 022

44 173

129 819

67 386

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

160 121

394 224

175 474

157 772

1 116

1 116

2.7.1.

Felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

21 969

2.7.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül

14 615

367 627

147 101

130 059

2.7.3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

1 537

97

757

97

122 000

26 500

2.7.4.

3.

Pénzügyi befektetések kiadásai

Kölcsönök

3.1.

Működési célú kölcsönök

3.2.

Felhalmozási célú kölcsönök

4.

26 500

26 500

17 950

83 650

73 400

64 000

64 000

17 950

19 650

9 400

Tar talékok

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

7 363 809

363 617

334 105

40 000

118 481

323 617

215 624

6 510 458

7 230 745

6 407 246


Tiszaújvár os Önkor mányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK Előir ányzatcsopor t száma


1

5. 5.1.

2

Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

-5 393

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

-28 996

5.1.1.

Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

5.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

5.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.1.4.

Köcsönök törlesztése, adott kölcsönök

5.1.5.

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

5.1.6.

Betét elhelyezés

5.1.7.

Egyéb finanszírozási kiadások

5.2.

2011. évi tény

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

5.2.1.

Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

5.2.2.

Hitelek törlesztése

5.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5.2.5.

Kölcsönök törlesztése, adott kölcsönök

5.2.6.

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

5.2.7.

Betét elhelyezés

5.2.8.

Egyéb finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámker et /átlagos állományi létszám/ (fő) Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szer vezők (fő)




3

4

5

64 163

52 381

-106 262 -150 776

-28 996

-150 776

23 603

64 163

52 381

44 514

23 603

44 513

52 381

44 514

19 650

7 358 416

6 574 621

7 283 126

6 300 984

1 027

965

905

899

25

25

36

32

-808 550

171 514

-52 381

109 655

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.

Költségvetési hiány, többlet = költségvetési bevételek - költségvetési kiadások

-170 050

-641 717

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege

553 330

219 844

Finanszírozási célú műveletek bevételei

547 937

284 007

1.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

231 431

1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

316 506

284 007

-5 393

64 163

2.

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

2.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

3 393 3 393 52 381

-28 996 23 603

-106 262 -150 776

64 163

52 381

44 514



BEVÉTELEK

Sor szám


1

1 2 3

2

Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4)

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek

3.1.

Egyéb sajátos működési bevétel

3.1.1.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

3.1.2. 3.1.3.

Szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevétele

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak

3.1.5. 3.1.6.

Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

3.2.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.3.

Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

4

4.1.

4.2. 4.3.



3

4

5

6

4 162 662 5 429 466 693

3 886 477 4 000 299 037

3 983 177 4 000 395 538

4 060 897 5 951 430 193

308 249

233 773

282 497

288 097

26 598 7 261

58 821 700 1 280 12 422 136 259 24 249 42

488 77 770 700 16 391 20 753 139 254 23 226 3 915

488 76 692 3 975 16 385 21 829 140 333 23 436 4 959

30 048

16 600

36 261

61 177

737 89 155 4 962 13 146 20 638 145 752

128 396

48 664

76 780

80 919

Önkor mányzat sajátos működési bevételei

3 690 540

3 583 440

3 583 639

3 624 753

Helyi adók

3 850 841

3 759 000

3 759 000

3 801 930

Építményadó Vállakozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

478 508 2 482 8 724 3 361 127

650 000

650 000

9 000 3 100 000

9 000 3 100 000

648 123 -539 8 502 3 145 844

Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok Átengedett központi adók

14 787 -193 101

12 000 -203 424

12 000 -203 425

12 250 -203 767

361 398 -671 153 116 654

310 914 -632 338 118 000

310 914 -632 339 118 000

310 914 -632 339 117 658

Bírságok, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek

689 17 324

15 864

2 199 13 865

1 415 12 925

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

171 415

SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó

4.4. 4.5.

2011. évi tény


54 316

71 720

156 308

5.1.

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

18 950

45 190

23 778

34 365

5.2.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei

33 630

26 530

131 530

136 400

5.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

1 736

1 000

650

6

Támogatások, kiegészítések

1 734 028

1 384 550

1 440 427

1 445 012

1 206 618

1 138 521

1 088 292

1 088 292

464 784 21 152

246 029

243 843 12 403

244 965 12 403

95 889

99 352

1 029 345 634 491

522 434 508 754

702 909 695 766

702 642 695 499

408 603

431 816

500 987

500 968

2 562

2 563

5

6.1.

Normatív állami hozzájárulás

6.2. 6.3.

Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok

6.4. 6.5.

Fejlesztési célú támogatások Címzett és céltámogatások

6.6.

Egyéb központi támogatások

7

Támogatásér tékű bevételek

7.1.

Működési célú támogatásértékű bevételek

7.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

7.1.2.

EU támogatás

7.1.3.

Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek

7.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

7.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

7.2.2.

EU támogatás

7.2.3.

Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek

41 474

225 888

76 938

192 217

191 968

394 854

13 680

7 143

7 143

394 854

13 680

7 143

7 143



BEVÉTELEK Előir ányzatcsopor t száma


1

8

2011. évi tény

2

Véglegesen átvett pénzeszközök




3

4

5

165 778

20 370

78 721

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül

20 296

19 504

20 745

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül

18 141

866

991

8.3.

Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:

8.3.1.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

10 517

8.3.2.

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

94 855

8.3.3.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele

21 969

9

Kölcsönök visszatér ülése

9.1.

Működési célú kölcsön visszatérülés

9.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-9.)

10 10.1. 10.2.

11

Pénzfor galom nélküli bevételek Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány

Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek bevételei

11.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.1.6.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Működési célú hitelfelvétel Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú értékpapírok értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

11.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

11.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

11.2.2. 11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

11.2.4. 11.2.5. 11.2.6.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú értékpapírok értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel

11.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

127 341

56 985 55 869 1 116

47 630

3 560

119 004

120 073

47 630

3 560

64 000

64 000

55 004

56 073

7 193 759

5 868 741

6 422 195

6 578 760

801 545

421 873

860 931

857 598

340 906 460 639

241 080 180 793

567 178 293 753

563 845 293 753

547 937

284 007

3 393

231 431 288 043

3 393

-56 612 316 506

284 007

3 393

316 506

242 007 42 000

8 543 241

6 574 621

7 283 126

7 439 751

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással jár ó döntésekből szár mazó kötelezettségek célok szer int, évenkénti bontásban Ezer forintban Sor szám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kötelezettség jogcíme 2 Működési célú hiteltör lesztés (tőke+kamat) Működési célú egyéb kötelezettségek (Ft) "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása Ügyvédi feladatok Könyvvizsgálati feladatok Internet hozzáférés Informatikai hálózaton üzemelő számítástechnikai berendezések karbantartási díja Informatikai hálózat üzemeltetési díja Rádiófrekvenciás hálózat üzemeltetés karbantartás Vezetékes telefon szolgáltatás Magyar Telekom Nyrt. Telefon alközponti szolgáltatás Mobiltelefon szolgáltatás Vodafone Zrt. Városi Rendelőintézet Fiziko és Balneoterápiás részlegének bérleti díja Canon Hungária Kft. fénymásoló bérleti díja Interelektronik-Plusz Kft. fénymásoló bérleti díja Tiszaújvárosi Krónika kiadása Intézmények világítási rekonstrukció bérleti szerződés /10 év/ Önkormányzati vagyonbiztosítás Települési szilárd hulladékok kezelése Polg.Hivatal 65 év felettiek szemétszállítási díja Vagyonvédelmi technikai rendszer távfelügyelete Gordius pénzügyi program Polgármesteri Hivatal GovSys Iktatóprogram karbantartása EcoStat integrált gazdasági, gazdálkodási programrendszer

Köt. váll. éve 3

Összes vállalt kötelezettség 4

2012. évi kifizetés 5

Kötelezettségek a következő években 2013. 2014. 2015. 2015. után 6 7 8 9

Összesen 9=(6+7+8+9) 0 0 3 120 789 18 000 28 040 1 410 48 128

780 385 18 000 7 010 1 410 12 032

727 455

915 651

36 000 35 050 3 994 63 474

748 884 18 000 7 010 2 584 15 346

698 249

2011-2013 1999 2011-2013 2000

7 010

7 010

7 010

12 032

12 032

12 032

2002 2000 2003 2009 2011-2015 2011

75 278 74 836 11 487 17 998 31 685 10 986

15 914 24 411 2 519 3 264 5 912 666

14 976 12 337 2 242 3 934 8 301 2 580

14 796 12 696 2 242 3 600 8 736 2 580

14 796 12 696 2 242 3 600 8 736 2 580

14 796 12 696 2 242 3 600 2 580

59 364 50 425 8 968 14 734 25 773 10 320

2006 2011-2013 2010-2013 2007

91 540 1 631 2 325 114 102

18 812 1 631 1 161 21 387

18 182 952 1 164 23 523

18 182

18 182

18 182

72 728

23 064

23 064

23 064

1 164 92 715

2007-2017 2010 2011-2021 2011-2020 2011-2013 2004 2011

76 509 20 209 4 515 297 090 10 298 2 093 4 760

11 884 4 047 427 33 074 4 086 1 557 948

12 248 4 162 444 33 002 6 212 536 953

12 615 4 000 461 33 002

12 994 4 000 480 33 002

26 768 4 000 2 703 165 010

953

953

953

64 625 16 162 4 088 264 016 6 212 536 3 812

7 414

379

1 593

1 743

1 813

1 886

7 035

2011

1

2. tájékoztató tábla Sor szám 1 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Kötelezettség jogcíme 2 Felvonó karbantartása Klímaberendezések karbantartása WIFI végpont üzemeltetés Tiszaújvár osi Intézményműködtető Központ Magyar Telecom Nyrt. Telefon költség Vodafon Kft. Telefon költség TIGÁZ Zrt.gáz vásárlás ÉMÁSZ Zrt.villamos energia TiszaSzolg 2004. Kft. Fűtés dij TiszaSzolg 2004. Kft. Távhő karb.tart. TiszaSzolg 2004. Kft. Gondozóház bérleti dij Vagyonvill Miskolc BT. Tűzjelző karbantart. AVE Miskolc Kft. Szemét szállítás Gombos Sándor gázkészülék karbantartás Felaxy 2000 Kft. Tűzjelző távfelügyleleti díj Fireline Kft. Tűzjelző karbantartás Schindler Hungary Lift Kft karbantartás AVAS Lift Kft. Felvonó-Lift karbantartás Miskolc Lift Kft. Felvonó-Lift karbantartás Magyar Posta Zrt. Postai szolgáltatás MOL Nyrt. Üzemagyag Plussz 92 Ip. Ker. és Szolg. Bt. Munka- és tűzvédelem Computrend Kft. Szoftverkövetés és adatkarb. Allianz Hung. Bizt. Zrt. Gépkocsi biztosítás Invitel Távközlési Zrt műsorszolgáltatás ÉRV ZRT vízszolgáltats

Köt. váll. éve 3 2006 2011-2013 2010-2015

Kötelezettségek a következő években 2013. 2014. 2015. 2015. után 6 7 8 9 306 306 306 306 1 067 882 882 514

Összes vállalt kötelezettség 4 1 530 2 303 3 115

2012. évi kifizetés 5 306 1 236 837

2008 2012 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2011 2011 2008 2008 2009 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2008 2012 2012

15 426 10 941 175 076 293 497 1 123 021 42 992 70 850 1 142 70 868 9 848 1 209 2 015 3 309 3 193 5 513 5 360 28 260 16 001 11 850 5 348 7 552 97 791

222 1 288 28 677 48 074 183 948 7 042 11 605 187 11 608 1 613 198 330 542 523 903 878 4 423 2 621 1 941 876 1 237 16 018

3 276 2 080 31 545 52 881 202 343 7 746 12 766 206 12 769 1 774 218 363 596 575 993 966 5 136 2 883 2 135 964 1 361 17 620

3 604 2 288 34 699 58 170 222 577 8 521 14 042 226 14 046 1 952 240 399 656 633 1 093 1 062 5 650 3 171 2 349 1 060 1 497 19 382

3 964 2 517 38 169 63 986 244 835 9 373 15 446 249 15 450 2 147 264 439 721 696 1 202 1 169 6 215 3 489 2 583 1 166 1 646 21 320

4 360 2 768 41 986 70 385 269 318 10 310 16 991 274 16 995 2 362 290 483 794 766 1 322 1 285 6 836 3 837 2 842 1 283 1 811 23 452

15 204 9 653 146 399 245 423 939 073 35 950 59 245 955 59 260 8 235 1 011 1 685 2 767 2 670 4 610 4 482 23 837 13 380 9 909 4 472 6 315 81 773

2002

2 099

218

437

458

481

505

1 881

2004

1 452

271

274

288

302

317

1 181

Összesen 9=(6+7+8+9) 1 224 1 067 2 278

Tiszaújvár osi Humánszolgáltató Központ

JakabNet Szoftverház Kft. (Közszolgálati Szolftverház Kft. 55. volt) - CSSK és GYJ. Kötelezően vezetendő nyilvánatartás programja Számadó Kft. - Területi szoc.gond.program rendszere, 56. Szociális intézmények ellát. Pénzügyi program rensz.és felügyelete

2

2. tájékoztató tábla Sor szám 1

Kötelezettség jogcíme 2

Köt. váll. éve 3




Összesen 9=(6+7+8+9)

57.

Elektronika Kft., Fibenet Zrt., Invitel Zrt. - "Ezüsthíd" Gondozóház kábel TV szolgáltatás

2002

6 220

1 130

1 181

1 240

1 302

1 367

5 090

58.

Elektronika Kft., Fibernet Zrt., Invitel Zrt.- "Tisza-parti" Szabadidő Ház internet szolgáltatás

2006

204

39

39

41

42

43

2011

58

8

11

12

13

14

165 0 0 50

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2009 2012 2008 2007 2006 2011 2011 2012 2011 2012 2012

110 949 48 73 111 118 109 176 446 1 269 144 4 173 1 628 784 929 4 962 398 306 223 626

17 168 6 12 18 16 16 27 76 156 22 495 119 51 67 1 084 40 143 8 91

20 181 9 13 20 22 20 32 80 240 26 838 350 170 200 900 175 163 68 120

22 190 10 14 22 24 22 35 88 264 29 858 368 179 210 945 183

24 200 11 16 24 27 24 39 96 290 32 944 386 187 220 992

27 210 12 18 27 29 27 43 106 319 35 1 038 405 197 232 1 041

72 126

75 138

151

59. 60. Napközi Otthonos Óvoda 61. Köznevelés éves előfizetési díja 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Közoktatási és köznevelési tanácsadó éves előfizetési díja Magyar Közlöny éves előfizetési díja Pedagógia jogi értesítő Vezetői tanácsadó Óvodavezetési ismeretek éves előfiz.díja Óvodai nevelés éves előfiz. Óvodai Jogfutár éves előfiz. Jogalkalmazás a közoktatásban éves előfiz. Óvónők kincsestára éves előfiz. Bon-Copy fénymásoló karb. díj Postafiók bérleti díj Kassai László munkavéd. megbíz. T-Systems telefonszolgáltató Invitel telefonszolgáltató Vodafone telefonszolgáltató BC Sport Kft. (vízhez szoktató program) Durucz Istvánné fejl. Ped. Tóthné Szabó Anna szurdoped. fejl. Szőke Szilvia fejl.ped. Érintésvédelem éves felülvizsgálat

3

93 781 42 61 93 102 93 149 370 1 113 122 3 678 1 509 733 862 3 878 358 163 215 535

2. tájékoztató tábla Sor szám 1 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Kötelezettség jogcíme

2 Der kovits Kultur ális Központ Ügyelői feladatok ellátása Havi műsorfüzet Havi plakát Kábel TV előfizetés Internet Tisza-parti fiókkönyvtár Pince bérlet könyvek raktározására Fénymásolók, faxok karbantartása Színes nyomtató karbantartása, használata Számítástechnikai eszközök átalánydíjas műszaki ellátása a Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása Távolsági távbeszélő szolgáltatás (Externet) Internetszolgáltatás DKK aula lakossági internet Mobil telefon szolgáltatás Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás(Telekom) Postafiók bérlet Küldeményforgalmi szolgáltatás Számítástechnikai eszközök és szoftverállomány 100. karbantartása, informatikai hálózat rendszerfelügyelete a Városi Könyvtárban 101. 102. Tiszaújvár os Vár osi Rendelőintézet 103. Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 104. Gyógyúszás 105. Mozgó szakorvosi szolgálat (nőgyógyászat) 106. Gyermek mozgó szakorvosi szolgálat 107. Felnőtt ortopédia szakellátás 108.

Tüdőgyógyászat szakellátás, tüdőgondozó szakellátás

Köt. váll. éve 3





2011 2011 2008 2008 2008 2011 2008 2010 2008 2010 2010 2010 2011 2012 2011 2010

11 556 7 135 357 2 965 559 2 764 511 1 559 2 614 2 149 2 642 615 2 645 5 331 138 3 759

2 088 1 102 55 528 90 490 93 260 340 381 400 86 403 852 17 603

2 040 1 300 65 525 101 490 90 280 490 381 483 114 483 965 26 680

2 244 1 430 72 578 111 539 99 308 539 419 531 125 531 1 062 29 748

2 468 1 573 79 635 122 593 109 339 593 461 584 138 584 1 168 31 823

2 715 1 730 87 699 134 652 120 373 652 507 643 152 643 1 284 35 905

9 468 6 033 302 2 437 469 2 274 418 1 299 2 274 1 768 2 242 529 2 242 4 479 121 3 156

2006

7 949

1 484

1 393

1 532

1 686

1 854

6 465

2011 2011 2005 2005 2010-2013

12 526 6 555 1 150 933 5 377

2 926 1 251 230 69 2 737

2 400 1 314 230 216 2 640

2 400 1 330 230 216

2 400 1 330 230 216

2 400 1 330 230 216

9 600 5 304 920 864 2 640

2010-2013

12 327

6 127

6 200

4

6 200

2. tájékoztató tábla Sor szám 1 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Kötelezettség jogcíme 2 Nőgyógyászati szakellátás, ultrahang diagnosztikai ellátás Urológiai szakrendelés Hasi- pajzsmirígy- emlőultrahang diagnosztika Traumatológia szakellátás Sebészeti szakellátás Képalkotó röntgen diagnosztika Szemészeti szakellátás Bőrgyógyászat szakellátás, gondozó Ideggyógyászat szakellátás Belgyógyászat, diabetológia szakellátás Kardiológia szakellátás, kardiológiai ultrahang Reumatológia szakellátás Mozgásszervi rehabilitáció Iskola fogászati feladatok ellátása

Fogászati szakellátás, fogászati röntgen szakmai felügyelet Központi ügyelet szakmai felügyelet ellátása Mosatási díj Felelősségbiztosítás, casco Klíma karbantartás Laboranyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés (labor) Fénymásoló karbantartás Gyógyfürdő program Labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis 132. karbantartás Integrált járóbeteg rendszer szoftverkövetés, szoftverügyelet, 133. jogviszony ellenőrzés, adatbázis karbantartás, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

Köt. váll. éve 3





2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2007

27 911 4 800 11 606 3 670 27 925 10 582 11 373 11 716 9 467 11 985 17 698 18 066 5 770 9 160

14 027 2 400 5 899 1 820 14 125 5 282 5 673 5 916 4 729 5 904 8 869 8 998 3 070 1 832

13 884 2 400 5 707 1 850 13 800 5 300 5 700 5 800 4 738 6 081 8 829 9 068 2 700 1 832

1 832

1 832

1 832

2011 2009 2007 2007 2009 2011-2014 2008 2010 2002

3 000 3 000 18 598 3 903 613 48 107 12 284 455 3 254

600 600 3 491 752 114 15 411 2 484 91 622

600 600 3 505 759 119 16 027 2 450 91 622

600 600 3 680 782 122 16 668 2 450 91 670

600 600 3 864 805 126

600 600 4 057 805 132

2 450 91 670

2 450 91 670

2 400 2 400 15 107 3 151 499 32 696 9 800 364 2 632

2005

14 144

2 550

2 690

2 825

2 966

3 114

11 594

2006

52 840

9 528

10 049

10 551

11 079

11 633

43 312

5

13 884 2 400 5 707 1 850 13 800 5 300 5 700 5 800 4 738 6 081 8 829 9 068 2 700 7 328

2. tájékoztató tábla Sor Kötelezettség jogcíme szám 2 1 134. Foglalkozás egészségügyi program szoftver frissítés 135. Számviteli számítógépes programrendszer 136. Szövettani vizsgálat Háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis 137. szolgáltatás Háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis 138. szolgáltatás 139.

jogi szakértelmet igényló feladatok ellátása, jogi képviselet 140. televiziós szolgáltatás Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer 141. karbantartás 142. Gyengeáramú rendszerek karbantarása 143. Klíma berendezés karbantartása 144. Felvonó karbantartás 145. Biztonságtechnikai szolgáltatás 146. Üzemanyag beszerzés 147. Könyvvizsgálatai díj 148. Veszélyeshulladék ártalmatlanítás 149. Tűzjelzés fogadás 150. Szakmai berendezések karbantartás 151. Terheléses EKG lízing díj 152. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás 153. Víz- és csatornadíj 154. Gázenergia szolgáltatás 155. Villamos áram, gázdíj szolgáltatás 156. Szemétszállítás 157. Postai szolgáltatás 158. Villamosenergia szolgáltatás

Köt. váll. éve 3 2009 2006 2012

Kötelezettségek a következő években 2013. 2014. 2015. 2015. után 6 7 8 9 117 122 135 135 1 653 1 736 1 822 1 914 648 680 714 750

Összes vállalt kötelezettség 4 620 8 670 3 247

2012. évi kifizetés 5 111 1 545 454

2002

7 871

1 302

1 524

1 600

1 680

1 764

6 569

2011

576

154

98

103

108

113

422

2007 2011

8 732 950

1 560 172

1 664 181

1 747 190

1 835 199

1 926 209

7 172 778

1 492 3 234 1 993 1 741 8 700 5 493 1 524 3 738 835 11 719 3 121 148 268 14 291 5 282 78 853 4 160 2 133 77 490

274 609 361 328 1 740 1 067 762 734 151 2 026 768 26 624 2 701 963 14 853 789 448 14 540

303 609 379 328 1 740 1 027 762 697 159 2 249 768 28 223 2 689 1 002 14 849 782 392 14 605

299 639 398 344 1 740 1 078

308 671 418 362 1 740 1 132

308 705 438 380 1 740 1 189

732 167 2 361 785 29 634 2 823 1 052 15 591 821 410 15 335

768 175 2 480 800 31 116 2 965 1 105 16 371 862 431 16 102

807 184 2 603

1 218 2 625 1 632 1 414 6 960 4 426 762 3 004 684 9 693 2 353 121 645 11 590 4 319 64 000 3 371 1 685 62 949

2012 2011 2011 2010 2007 2008 2007 2010 2010 2007 2010-2015 2011 2011 2006 2006 2011 2004 2011

6

32 672 3 113 1 160 17 189 905 452 16 907

Összesen 9=(6+7+8+9) 509 7 125 2 793

2. tájékoztató tábla Sor Kötelezettség jogcíme szám 2 1 159. Felhalmozási célú hiteltör lesztés (tőke+kamat) 160. OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel 161. OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel kamata 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174.

UniCredit Bank Hungary Zrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel UniCredit Bank Hungary Zrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel kamata UniCredit Bank Hungary Zrt. Szennyvíztisztító telep felújítása hitel UniCredit Bank Hungary Zrt. Szennyvíztisztító telep felújítása hitel kamata OBER Pénzügyi Lízing Zrt lízingdíj OBER Pénzügyi Lízing Zrt kamat Ber uházás 18.1. melléklet szerint Felújítás 18.1. melléklet szerint Összes kötelezettség (Ft) Kezességvállalások

Köt. váll. éve 3


Kötelezettségek a következő években 2013. 2014. 2015. 2015. után 6 7 8 9 575 781 159 200 152 412 777 607 196 691 31 471 31 470 133 750 8 000 7 057 6 430 29 797

2005-2025 2005-2025

424 853 61 771

2012. évi kifizetés 5 74 653 31 471 10 487

2009-2029

626 533

13 043

297 570

52 174

52 174

211 572

613 490

2009-2029

84 766

14 619

12 000

9 876

8 959

39 312

70 147

2011-2026

422 458

0

38 853

38 853

38 852

305 900

422 458

2011-2026 2009-2014 2009-2014

105 467 10 890 2 915

14 527

0

57 276 0 0 0

127 789

0

0

0

2011-2013

133 717

17 500 4 184 983 79 023 79 023 77 634 77 634 1 512 823 0

16 164 2 911 694 0

2011-2013

0 3 795 1 238 48 766 48 766 56 083 56 083 928 386 0

857 449 0

879 867 0

1 693 258 0

105 467 7 095 1 677 79 023 79 023 77 634 77 634 4 942 446 0

-

Összesen 9=(6+7+8+9) 1 665 000 393 382 51 284

0

7

3. tájékoztató tábla Az önkor mányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejár at és eszközök szer inti bontásban Ezer forintban ! Sor szám

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejár at éve

1

2

3

4

1.

Rövid lejár atú

2.

……………………………

3.

……………………………

4.

……………………………

5.

……………………………

6.

Hosszú lejár atú

7.

OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel tőketartozás

2005

8.

UniCredit Bank Hungary Zrt. Kistérségi Járóbeteg Szakellátás felújítás hitel tőketartozás

9.

OBER Pénzügyi Lízing Zrt. Lízingdíj

10.

Összesen (1+6)

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én 2013. 2014. 5

6

7

2014. után

8

1 013 967

515 522

428 966

345 322

2025

393 382

196 691

165 220

133 750

2009

2029

613 490

315 920

263 746

211 572

2009

2014

7 095

2 911

1 013 967

515 522

428 966

345 322

4. tájékoztató tábla Adósság állomány alakulása lejár at, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szer inti bontásban 2012. december 31-én Ezer forintban! Lejár t Sor szám

Adósságállomány eszközök szer int

Nem lejár t

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejár t tar tozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejár t, lejár t összes tar tozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

32

46 166

32

6 383

108

6 491

1 091 490

52 657 1 091 490

1 137 688

6 383

108

6 491

1 144 179

1 137 688

6 383

108

6 491

1 144 179

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

5. tájékoztató tábla Az önkor mányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban Sor szám

Bevételi jogcím

Ter vezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

478 490

471 041

3.

-ebből:

443 490

447 015

35 000

24 026

Építményadó

4.

Idegenforgalmi adó

5.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

7 104

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

9 000

9 669

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

1 020

425

8.

Egyéb kedvezmény

9.

Egyéb kölcsön elengedése

495 614

481 135

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Tiszaújváros Önkormányzata

6.1. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

2

3

Könyv szerinti állományi érték 4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

352 838

56 431

1. Törzsvagyon

02.

344 742

55 708

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

344 742

55 708

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

114 887

55 708

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

229 855

09.

8 096

723

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

1 825

723

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

6 271

2. Üzleti immateriális javak

(10+11)

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

17 226 834

12 114 924

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

14 870 273

11 503 677

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

14 061 391

10 693 785

18.

6 077 817

4 320 473

19.

3 827 985

2 624 187

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

3 827 985

2 624 187

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

25.

312 302

220 354

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

312 302

220 354

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

31.

1 212 124

781 447

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1 212 124

781 447

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33. 34.

725 406

661 608

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

725 406

661 608

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

32 877

38.

7 983 574

6 373 312

39.

2 248

1 827

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

2 248

1 827

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41. 42.

261 303

179 941

43.

261 303

179 941

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

1

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.


5

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

11 735

9 974

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

11 735

9 974

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

4 045 232

3 328 024

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

4 045 232

3 328 024

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

28 447

21 181

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

28 447

21 181

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

373 210

287 532

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

373 210

287 532

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


69.

3 261 399

2 523 358


70.

3 261 399

2 523 358


71.

73.

808 882

809 892

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

21 475

74.

761 854

761 854

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

761 854

761 854

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

34 806

24 973

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

34 806

24 973

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.

12 222

8 725


81.

12 222

8 725


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

14 340

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

2 280 586

604 273


87.

1 183 196

136 091

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

2

89.

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás


5

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1 183 196

136 091

94.

1 183 196

133 385

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

292 969

133 385

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

890 227

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2 706

98.

1 097 390

468 182

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

1 097 390

468 182

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

673 546

468 182

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

423 844

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

75 975


107.

42 152

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

6 974

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

113.

42 152

114.

42 152

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

42 152

117.

2. Üzleti járművek (119+122)

118.

33 823

6 974

119.

33 823

6 974

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

19 551

6 974

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

14 272

2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

5 645 561

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

5 645 561

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

5 499 480

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

4

5

5 499 480

146 081

134 811

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

544 260

362 289

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

311 518

242 999

146.

308 670

242 999

147.

148 661

110 058

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

148 661

110 058

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149. 150.

160 009

132 941

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

160 009

132 941

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

11 270

2 848

154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

157.

2 848

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

2 848

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)

164.

232 742

119 290

165.

82 970

65 767

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

82 970

65 767

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167. 168.

65 988

27 554

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

38 893

27 554

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

27 095

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

83 784

25 969

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

64 217

25 969

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

19 567

2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

174.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

4

Becsült

állományi érték

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

Könyv szerinti



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

Könyv szerinti állományi érték

18 123 932

4

5

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

24 282

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

23 919

1.1. Élelmiszerek

180.

5 741

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

323

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

3 538

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

13 163

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

18 179 205

1 154

187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

363

3.1. Késztermékek

198.

363

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

114 944

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

31 853

2. Adósok (204+..+207)

203.

38 107

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

38 107

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207. 208.

44 638

209.

6 215

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

2 822

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3 000

215.

38 423

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

5

Becsült

393

38 200

223

346



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.


5

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

934 748

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

1 005

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

1 005

1.1.1. Forint pénztár

237.

1 005

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

933 725

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

903 238

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

163

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

30 324

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

18

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

1 077 642

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

19 256 847

6

Becsült

3 668


6.2. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mér legben ér tékkel szer eplő for r ásokr ól

2012. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

16 012 205

2. Tőkeváltozások

02.

1 179 738

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJ ÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

17 191 943

1. Következő évben felhasználható pénzmar advány (06+07)

05.

920 725

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

926 208

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

-5 483

2. Következő évben felhasználható vállakozási er edmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

920 725

918 272

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

915 360

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

2 912

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

91 512

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

52 657

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

64 047

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

52 488

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

208 216

11 559

17 691

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

1 144 179

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

19 256 847



Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

A kimutatások terjedelmükre való tekintettel megtekinthetők a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályon

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)



Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2012.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

4.

Mennyiség (db) 1

Értéke (E Ft) 514 800

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

514 800

7. sz. tájékoztató tábla

Tiszaújváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Tisza Média Kft. 1. Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2. Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 3. TiszaSzolg 2004 Kft. 4. Borsodvíz Zrt. 5. MITIME Nonprofit Kft. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Részesedés mértéke (%- Részesedés összege (E ban) Ft-ban)

100,00 100,00 100,00 98,34 0,43 25,00

Működésből származó kötelezettségek összege 2012. XII. 31-én (E Ft-ban)

29 500 3 000 320 000 5 134 830 12 000 150

13 788 32 990 24 779 471 608

5 499 480

543 165

8. tájékoztató tábla PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor szám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:

2.

 Bankszámlák egyenlege

3.

 Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 653 561 651 862 1 699

4.

Bevételek ( + )

6 582 153

5.

Kiadások

6 300 984

6.

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:

(-)

7.

 Bankszámlák egyenlege

8.

 Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

934 730 933 725 1 005

Tiszaújvár os Önkor mányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Recommend Documents