II. melléklet
Adószám Statisztikai számjel
20799764-1-16 20799764-9319-572-16
TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5350 TISZAFÜRED ÖRVÉNYI ÚT 46.
2011. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló
Tiszafüred, 2012. május 24. Hegedüs Gábor ügyvezető igazgató
A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú beszámolója a 2011. évről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 96-98. §-ban foglaltak szerint társaságunk egyszerűsített éves beszámolót, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján pedig közhasznú beszámolót készít. Beszámolónk 1. sz. melléklete tartalmazza az egyszerűsített éves mérleget és a közhasznú eredménykimutatást. A mérleg főösszege 49.700 ezer Ft, a saját tőke 25.359 ezer Ft. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben támogatást a Munkaügyi Központtól kaptunk 1.677 e Ft összegben, melyet a támogatási szerződések alapján az érintett 3 fő munkabérére és járulékaira fordítottuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Kft. jegyzett tőkéje, tőketartaléka 2011-ben sem változott. Az eredménytartalék a 2010. évi 17.393 e Ft nyereség hatására az előző évi -20.162 e Ft-ról -2.769 e Ft-ra mérséklődött. A lekötött tartalék a tulajdonosok részére teljesített pótbefizetések visszafizetése miatt 9.078 e Ft-tal csökkent, jelenleg 2.769 e Ft, mely a negatív eredménytartalék fedezetét adja. Társaságunk a tárgyévben 21.959 e Ft pozitív mérleg szerinti eredményt ért el. A saját tőke a 2010. évi 12.478 e Ft-ról 25.359 e Ft-ra emelkedett. A vagyon felhasználásának részletezését az alábbi táblázatban mutatja be. Megnevezés Saját tőke Induló tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye
tárgyévi
2010. összeg (eFt) 12.478 3.100 300 -20.162 11.847 0 17.393 17.393
2011. összeg (eFt) 25.359 3.100 300 -2.769 2.769 0 21.959 21.959
tárgyévi
0
0
Változás % +103,23 0 0 +86,27 -76,63 0 +26,25 +26,25 0
Megjegyzés e Ft 12.881 0 0 17.393 -9.078 0 4.566 4.566 0
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Társaságunk a Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetségével közösen rendezte meg a Tisza-tavi Horgász Kupa versenysorozatot, melyhez 100 e Ft támogatással járultunk hozzá. 2
A 2011. évi Tiszafüredi Városi Gyermeknap gyermekhorgászattal kapcsolatos programjaihoz 150 e Ft támogatást nyújtottunk. A Tiszai Vízirendészeti Kapitányság részére 80 e Ft-ot juttattunk vízijármű javítására.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást Kft-nk nem kapott. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE Társaságunk összes személyi jellegű ráfordítása 63.053 ezer Ft volt. A Felügyelő Bizottság tagjai juttatásban nem részesültek. Az ügyvezető igazgató az alábbi juttatásban részesült: adatok e Ft-ban 2011
Megnevezés
2010
Munkabér
4.200
5.400
0
0
162
216
Költségtérítés Étkezési utalvány
Az ügyvezető besorolási bérét a Kft. taggyűlése határozta meg. Vezető tisztségviselőnk 2011. évben munkabérén kívül étkezési utalványt kapott, egyéb juttatásban nem részesült. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Társaságunk 2000. évi alapítását követően tényleges gazdasági tevékenységét 2010. január 1-től tudta megkezdeni. Kft-nk társasági szerződésében rögzített feladatai közül az alábbiak szerepelnek közhasznú tevékenységként: 93.19 Egyéb sporttevékenység – főtevékenység (közhasznú) 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (közhasznú) 72.19 Egyéb természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés (közhasznú) 85.59 M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú) Társaságunk közhasznú tevékenységei közül az egyéb sporttevékenységet és a szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelést végezte. Bevételek: A közhasznú tevékenységek közül bevételt kizárólag az egyéb sporttevékenység eredményezett, melynek keretében –mint a Tisza-tó halászati hasznosítója- Tisza-tavi területi horgászengedélyek értékesítését végeztük. A 2011-es esztendőben 77 bizományosi szerződést kötöttünk a területi horgászengedélyek forgalmazására. A tárgyévben az optimális időjárási, vízállási körülmények és 3
társaságunk meggyőző tevékenységének hatására a jegyforgalom jelentősen emelkedett az előző évihez képest. A területi engedélyeken kívül az idegen nyelvű állami jegyek forgalmazását is végeztük. A horgászjegyek, a fogási naplók és az állami jegyek értékesítésből 176.461 e Ft bevételt realizáltunk, egyéb értékesítési bevételünk 711 e Ft, egyéb bevételünk 13.527 e Ft, pénzügyi bevételek 1.156 e Ft, rendkívüli bevétel pedig 10 e Ft volt. Kiadások: Kiadásaink a Tisza-tó halászati hasznosításához kapcsolódó feladatok körében merültek föl. Ezek a halászati őrzéssel, halgazdálkodással, hulladékgyűjtéssel, adminisztrációs tevékenységgel összefüggő technikai eszközök, humán erőforrás biztosítását jelentik. Társaságunk 2011. évben továbbra is önként vállalt tevékenységként végezte a Tisza-tó környékén és területén a hulladékgyűjtést. A környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb kiadásként szerepel még haltetem ártalmatlanítási költség, elhullott kagylók bevizsgálási díja. Összegzés: A társaság működésének bázis éveként a 2010-es esztendőt tekinthetjük. Abban az évben több nehézséggel is meg kellett birkóznunk, ezzel szemben 2011-ben optimális körülmények között végezhettük tevékenységünket, felhasználva és hasznosítva az előző évben szerzett tapasztalatokat. Ezt tükrözi a 2011. évi üzleti tervünk teljesítése a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A tervezett 7.360 e Ft mérleg szerinti eredménnyel szemben 21.959 e Ft pozitív eredményt ért el cégünk. Folyamatosan törekszünk a feladatok minél magasabb színvonalú ellátására, figyelembe véve lehetőségeinket. Későbbiekben tovább fejlesztjük megkezdett tevékenységünket, a halászati őrzésben az eszközbeszerzésen kívül létszámbővítést is tervezünk, a halgazdálkodásban a szakigazgatási szervek által elfogadott halgazdálkodási terv alapján, a hulladékgyűjtésben pedig az általunk kitűzöttek szerint folytatjuk munkánkat. Tiszafüred, 2012. május 24. Hegedüs Gábor ügyvezető igazgató
Záradék: E közhasznú beszámolót a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése ………………………-i ülésén elfogadta.
4
Közhasznú beszámoló 1. számú melléklete
TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5350 TISZAFÜRED ÖRVÉNYI ÚT 46.
2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma: Egyszerűsített éves mérleg Közhasznú eredménykimutatás
Tiszafüred, 2012. május 24. Hegedüs Gábor ügyvezető igazgató
Az egyszerűsített éves beszámolót a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvvizsgáló vizsgálta.
5
II./a. melléklet Adószám Statisztikai számjel
20799764-1-16 20799764-9319-572-16
2011 ÉV
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok e Ft-ban
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tétel megnevezése A. Befektett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+11. sor) D. Saját tőke (14-19. sor) I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNYTARTALÉK III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalék F. Kötelezettségek (22-23. sor) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN (13-20+21+24. sorok)
Tiszafüred 2012.
máj. 24.
A közhasznú társaság képviselője:
Hegedüs Gábor ügyvezető igazgató
6
Előző évek Előző év helyesbítései Tárgyév 8 086 0 19 314 257 407 7 829 18 907 0 0 0 0 0 30 061 24 744 812 1 033 2 172 4 687 0 0 21 760 24 341 676 325 0 49 700 33 506 0 25 359 12 478 3 100 3 100 -19 862 - 2 469 11 847 2 769 0 0 17 393 21 959 0 0 10 681 681 8 813 0 20 165 0 8 813 20 165 3 495 1 534 0 49 700 33 506
II./b. melléklet Adószám Statisztikai számjel
20799764-1-16 20799764-9319-572-16
2011 ÉV
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok e Ft-ban Előző évek Tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév 0 191 865 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 143 972 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 673 0 1 677 a) alapítótól b) központi költségvetéstől 3 673 1 677 c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb, ebből 1% 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 139 549 176 461 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 750 13 727 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) 143 972 0 191 865 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 126 579 0 169 906 1. Anyagjellegű ráfordítások 55 284 101 844 2. Személyi jellegű ráfordítások 56 266 63 053 3. Értékcsökkenési leírás 3 674 3 684 4. Egyéb ráfordítások 10 717 1 201 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 638 16 6. Rendkívüli ráfordítások 0 108 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 0 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) 126 579 0 169 906 G. Adózás előtti eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 17 393 0 21 959 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások 56 266 0 63 053 33 40 831 45 608 34 1. Bérköltség 335 1 142 35 ebből: -megbízási díjak 0 0 36 "-"tiszteletdíjak 4 791 6 254 37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 10 644 11 191 38 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 40 488 39 0 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 40 D. Továbbutalt támogatás 0 0 41 Tiszafüred 2012. május 24 A közhasznú társaság képviselője: Hegedüs Gábor ügyvezető igazgató Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
7
8
