THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi Üzleti Terve

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi Üzleti Terve

Összeállította: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató

1

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

Bevezető A THURY-VÁR Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik Várpalota város kulturális és közművelődési teendőinek ellátása, a kezelésében álló épületek gazdasági-kulturális célú hasznosítása. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. fő tevékenységei: tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, könyvtári tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, környezetvédelem. A Nonprofit Kft. – mint kulturális szolgáltató – kiemelt és regionális, valamint országos jelentőségű kulturális programokat szervez. Ellátja a városi és térségi komplex közművelődési feladatait, gondozza a városi tulajdonban levő gyűjteményeket, időszaki és állandó kiállításokat, bemutatókat hoz létre, segíti a helyi alkotóművészek munkáját, támogatja a különböző közösségek tevékenységét. Feladata továbbá a honismereti gyűjtőmunka, a helyi alkotóművészi munka segítése, szervezése, az amatőr művészeti mozgalom támogatása, különböző közösségek és társas együttlétek tevékenységének segítése, összehangolása, és a testi egészség megóvása érdekében üdültetési szolgáltatás nyújtása. A Kft. általános adatai: A társaság cégneve:

THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság rövidített neve:

THURY-VÁR Nonprofit Kft.

A társaság képviseletére jogosult személy: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató A társaság székhelye:

8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

A Társaság elérhetőségi adatai: Telefon:

06/88-472-305

Fax:

06/88-472-305

Honlap:

www.thuryvar.hu

E-mail cím:

[email protected]

Postacím:

8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

2

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve A THURY-VÁR Nonprofit Kft. elkészítette a 2014. évi üzleti tervét, 100.002 eFt működési kiadás, 35.502 eFt saját bevétel, valamint 65.000 eFt önkormányzati támogatás figyelembevételével. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. alapítója és közvetlen fenntartója 2013. július 1. napjától a Várpalotai Közüzemi Kft. A Kft. vezetésével az azóta eltelt időszak alatt hatékony együttműködést alakítottunk ki. Az üzleti terv szervezeti egységenként kidolgozva tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A személyi juttatásokat átlagosan 3%-os emelkedéssel terveztük (az elmúlt években nem volt bérfejlesztés). Az üzleti terv havi 5.000 Ft/ fő cafeteriát tartalmaz. A közműdíjakra nem terveztünk több költséget az előző évhez viszonyítva, figyelemmel arra, hogy a Társaság adminisztrációs tevékenységét a Jó Szerencsét Művelődési Központból a Thury-várba helyezi át az év folyamán. Társaságunk a bázishoz viszonyítva 13,4 %-os bevétel növekedést tervezett, mely a 65.000 eFt önkormányzati támogatással ebben az évben 100.502 eFt. Pályázati bevételeket nem tervezzük, az elnyert összeg a pályázatban meghatározott feladatra fordítható. Az üzleti terv szöveges elemzésben bemutatjuk a piac helyzetét, a társaság tevékenységi területeit, szervezeti felépítését, legfontosabb megvalósítandó feladatokat. I. A piac elemzése A THURY-VÁR Nonprofit Kft. korosztálytól függetlenül kínál programokat a lakosság számára, igazodva a helyi sajátosságokhoz, a hagyományokra építve, s egyúttal újat is teremtve. Befogadjuk az alulról érkező civil kezdeményezést, így a THURY-VÁR Nonprofit Kft. az esélyegyenlőség biztosításával a kulturális egyenlőtlenségek mérséklésében is szerepet vállal. A település és a térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében ugyanakkor vonzó, egyedi látnivalók és rendezvények népszerűsítését céloztuk meg. A térség fenntartható és versenyképes turisztikai célú pozícionálását segíti elő a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. is tagja a szervezetnek, Várpalota képviseli a desztináció keleti részét. A szervezet koordinációs közreműködésével a Közép-Dunántúli Regionális Marketing Ügynökség útján a Magyar Turizmus Rt. látja el a szolgáltatások termékké fejlesztését és közös piacra vitelét Veszprém Megye Turisztikai

3

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Hivatala, valamint a Kereskedelmi és Iparkamarák segítségével. A térség turizmusának marketingjéhez járul hozzá a Veszprém Megyei Várak Egyesülete, amely hét Veszprém megyei középkori vár és várrom működtetésének érdekképviseleti szerve, melynek a Thuryvár is része. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. Turisztikai Információs Pontot működtet a Thury-várban, a cég turisztikai referense pedig szorosan együttműködik a turisztikai koordinációs szervezetekkel a versenyképes (2014. május 1-jétől) turizmus megteremtése, fejlesztése érdekében. Várpalota jelenleg hat európai várossal áll testvérvárosi kapcsolatban, az együttműködések nagy része kulturális, ifjúsági és sport területeken indult el és zajlik folyamatosan. II. Tevékenységi területek, szervezeti felépítés A THURY-VÁR Nonprofit Kft. intézményegységei: -

Thury-vár

-

Jó Szerencsét Művelődési Központ

-

Krúdy Gyula Városi Könyvtár

-

Várpalotai Ifjúsági Ház

-

Fodor Sára Tájház

-

Nagy Gyula Galéria

-

Inotai Közösségi Ház

-

Felsővárosi Kvártély, Kézműves és Bemutatóház

-

Készenléti Közösségi Ház

-

Balatonfűzfői üdülő, Büki Vendégház

A szervezeti egységekben folyó szakmai munkát külön-külön terveztük meg, figyelembe véve a különböző helyszínek nyújtotta lehetőségeket.

Thury-vár: -

műemlékvédelem, kulturális örökség megóvása

-

idegenforgalmi hasznosítás

-

fesztiválok, nagyrendezvények

-

konferenciák 4

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve -

a

Thury-vár

terei

–

várkápolna,

márványterem,

Thury

György

terem,

rendezvényterem, lovagterem – pótolják a Galéria részben elvesztett időszaki képzőművészeti kiállítási funkcióját -

városi rendezvények szervezése

-

PR és marketingtevékenység

-

képző- és iparművészeti gyűjtemények gondozása

-

pályázatok

-

helytörténet, múzeumi foglalkozások

-

kiadványtervezés

-

kiadvány értékesítés

Jó Szerencsét Művelődési Központ: -

felnőtt és ifjúsági közművelődés

-

bányászhagyományok ápolása

-

színház, filmvetítés

-

civil szervezetek, művészeti csoportok befogadása

Krúdy Gyula Városi Könyvtár: -

város illetve térség könyvtári és információs szolgáltatásainak megszervezése koordinálása a lakosság, valamint az idelátogató turisták, vendégek minőségi ellátása

-

információszolgálat, archiválás

-

helyismereti kutatómunka

-

könyvkiadói tevékenység

-

író- olvasó találkozók megszervezése

-

városi rendezvények szervezése

-

pályázatok

5

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Várpalotai Ifjúsági Ház: -

egyik pillére az a védőernyő szerep, amely biztosítja, hogy a városban élő gyermekek, fiatalok kötetlen formában, de hasznosan, megfelelő felügyelet mellett töltsék el szabadidejüket

-

ifjúsági közművelődés

-

ifjúsági csereprogramok

-

gyermekprogramok

-

alacsony küszöbű szolgáltatás biztosítása

-

civil szervezetek befogadása

-

hazai és külföldi önkéntes szolgálat népszerűsítése

-

az Európai Unió adta lehetőségek széles körben való terjesztése a fiatalok körében

-

pályázatok

Fodor Sára Tájház: -

az állandó kiállításon kívül a palotai és a térség kézműves alkotói időszaki tárlatokon mutatkozhatnak be, melynek a Tájház ad otthont

-

a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz kapcsolódó rendezvények

-

kézműves foglalkozások minden korosztály számára

Nagy Gyula Galéria: -

időszakos kiállítások megvalósításának helyszíne

Inotai Közösségi Ház: -

lakókörzeti hagyományok felkutatása, ápolása

-

civil kezdeményezések felkarolása, befogadása

-

könyvkölcsönzés

-

közösségi tér biztosítása lakossági és részönkormányzati kezdeményezéseknek

-

pályázatok

6

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Felsővárosi Kvártély, Kézműves és Bemutatóház: -

hagyományápolás, kézműves foglalkozások

-

gyermektábor lebonyolítása

-

játszóházak és foglalkozások lebonyolítása

-

pályázatok

Készenléti lakótelep Közösségi Ház: -

civil kezdeményezések felkarolása, befogadása

Balatonfűzfői Üdülő, Büki Vendégház: -

hasznosítás bérbeadás útján

Szervezeti egységeink műszaki-technikai állapota kielégítő. A Kft. a jogszabályokban előírt dokumentumok, szabályzatok, üzleti- és munkatervben meghatározott feladatok, előírások alapján működik. A THURY-VÁR Nonprofit Kft.-nél 26 fő dolgozik teljes, illetve részmunkaidőben. A IV. negyedévben 2 fő kismama tervezi a munkába állást. -

vezetők: ügyvezető igazgató, könyvtárvezető

-

szakalkalmazottak

-

technikai, ügyviteli személyzet

III. A 2014. év legfontosabb megvalósítandó feladatai Thury-vár felújítás: „Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása, és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban” -

A Várudvar fejlesztése: Új díszburkolat lefektetését, az udvar mobil berendezésekkel történő ellátását tervezzük megvalósítani. Egyidejűleg feltárásra kerül a már régészetileg kutatott középkori falmaradvány az északi oldalon, valamint a középkori kút helyreállítása is megtörténik, ezzel egy jelentős, használaton kívüli örökségi értéket tudunk majd hasznosítani.

7


színpad: A várba befogadható művészi produkciók számának és nagyságának fokozása érdekében könnyen szerelhető, korszerű, méreteiben a várhoz igazodó mobil színpad beszerzését tervezzük

-

a vár főbejáratához vezető gyalogos út: A parkolók felől a várkapuhoz vezető burkolt út kiépítése, a szükséges fakivágási, irtási, tereprendezési munkák elvégzésével, világítás kialakításával

-

klasszicista épület öltözővé alakítása: A várudvar fejlesztésének keretében szabadtéri rendezvények kiszolgálására kétnemű öltözők mosdókkal kerülnek kialakításra

-

Reneszánsz-festőműhely: Várpalota különleges képzőművészeti hagyományokkal büszkélkedhet, amelyeket össze szeretnénk kapcsolni a reneszánszkori várral. A “Reneszánsz festőműhely” lehetőséget ad a különböző korosztályok számára, hogy megismerkedjenek a reneszánsz-kori festészet technikáival. A látogatók egyfelől különböző előadásokon vehetnek részt, másfelől maguk is kipróbálhatják a korabeli festészeti eszközöket, a gyakorlatban is megismerkedhetnek a reneszánsz-kori képzőművészet kellékeivel, anyagaival, a kivitelezés fortélyaival

-

Thury-vár ajándékbolt: A Várban jelenleg működő ajándékboltot szeretnénk a várható megnövekedett forgalomhoz igazítani, kibővíteni, felújítani. A boltban számos, az új attrakciókhoz kapcsolódó tájékoztató anyagot, dísztárgyat kívánunk a látogatók rendelkezésére bocsátani

-

Thury György várkapitány diadalát bemutató, dokumentum- és játékfilmes elemeket ötvöző animációs filmet tervezzünk színre vinni a Palota évszázadai kamara - és vetítőteremben. A film részletes ismertetőt nyújt a várháborúk koráról, a kor politikai és katonai környezetéről, a végvárrendszer jelentőségéről. Bemutatja a vár történetét, környezetét, építését. Látványos grafikai elemek segítségével megeleveníteni a Thuryvár ostromát, Móré László kifüstölését, a császári és magyar sereg látványos felvonulását, a vár körül pusztító török martalócokat. Bemutatja Thury György küzdelmeit a török seregekkel, az 1566-os hadjárati év eseményeit, jellemzőit, történelmi és társadalmi hátterét. A kisfilm mellett a projekt másik része az eredeti elképzelésnek megfelelően kerül megvalósításra, mely a Thury-vár késő középkori, kora reneszánszkori hagyományaira épít. Az élményeken túlmenően a látogatók megismerkedhetnek a kor kínzó, vallató és egyéb, a korabeli „igazságszolgáltatásra” jellemző eszközeivel. A „Palota évszázadai” történelmi kamara-vetítőterem egy 8

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve időjárástól függetlenül is igénybe vehető attrakció, amely egyedi, az adott helyszínre jellemző sajátosságokra épít. -

a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt ún. Alfa pályázaton, társaságunk által szakmailag előkészített és összeállított, önkormányzat által benyújtott, 2013. évben elnyert 3 millió Ft-ból a Thury-várban megvalósuló állandó kiállítás I. ütemének befejezése. A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt ún. Alfa

pályázaton,

társaságunk

által

szakmailag

előkészített

és

összeállított,

önkormányzat által benyújtott, 2014. évben elnyert 3 millió Ft felhasználásának előkészítése, mely pályázati összegből a Thury-vár állandó kiállításának II. üteme valósul meg -

a közművelődési, valamint a turisztikai koncepciókból adódó feladatok időarányos megvalósítása, különös figyelemmel a város turisztikai vonzerejének további növelése érdekében szervezett nagyszabású rendezvények lebonyolítására

-

további pályázati lehetőségek kihasználása a várrekonstrukció folytatására

-

az önkormányzat a társaságunk által szakmailag előkészített könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő

támogatásra,

valamint

a

muzeális

intézmények

szakmai

támogatására igényelhető központi forrásokra nyújtott be igényt a Magyar Államkincstáron keresztül, amely támogatások biztosítása pluszforrást jelent Társaságunk számára a tevékenységi körünkből adódó feladataink színvonalas ellátására -

2014-ben

nagyszabású

történelmi

játékot,

rendezvénysorozatot

szervezünk

hagyományos és új elemekkel a művészetek minden ágából elismert előadók meghívásával, fiatal tehetségek felkarolásával, a várpalotai alkotók bemutatkozási lehetőségeinek növelésével. Ebben az évben első alkalommal rendezzük meg a Diadal Napját, amellyel Thury Györgynek a török felett aratott győzelme 2016. évben esedékes 450. évfordulójának megünneplésére készülünk -

a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum térítésmentesen hosszú távra kölcsönzött középkori anyagából új kiállítást rendezünk be a vár I. emeleti rendezvénytermében, ahol Szabó Vladimír történelmi pannói is állandó helyet kaptak

-

az I. világháború 100. évfordulójának alkalmából szervezett kiállítás-sorozat

9


kiemelt, nagyszabású képzőművészeti kiállításokat szervezünk – New Yorkból Csikós Nagy Zsuzsa műgyűjtő kollekciójából Pablo Picasso, a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből Mednyánszky László festőművész (Márványterem), valamint a zalaegerszegi Németh János szobrászművész, Kossuth-és Munkácsy-díjas Érdemes Művész (várkápolna) munkáiból

-

a vár I. emeletén új állandó vadászati kiállításhoz biztosítunk térítésmentesen teret, amely gyarapítja a várban a látnivalókat

-

időszaki kiállításokat a Thury-váron kívül a Nagy Gyula Galériában, a Jó Szerencsét Művelődési Központban, a Fodor Sára Tájházban, a Várpalotai Ifjúsági Házban és a Faluházban is rendezünk

-

pályázati és szponzori támogatásokból tervezzük az idegenforgalmi kiadványok, leporellók, képeslapok többnyelvű megjelentetését

-

minden pályázati lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy programjainkat minél színvonalasabban megvalósíthassuk

A 2014. évi üzleti tervben feltüntetett tervadatok a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. (1. sz. melléklet)

Hiszem, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. és az önkormányzat támogatásával együttes munkánk gyümölcse beérik és üzleti tervünkben foglalt elképzeléseink maradéktalanul megvalósulnak.

Várpalota, 2014. április 11. Pappné Csővári Zsófia THURY-VÁR Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

10

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. Tevékenységi tervtábla időszak:

I.n.év

2014.

terv

adatok eFt-ban anyag jellegű

Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

3 1 1 0 4809 1308 1093 290 597 136 32 86 64 13 100 1091 0

0

4811

közvetlen ktg-ek források felosztott tevékenység személyi idegen önk.felé önk.táössz.ktg egyéb össz költségek árbevétel egyéb jellegű feles kiszáml. mogatás 2493 0 250 2746 1422 0 0 1424 921 0 0 922 150 0 250 400 12998 2253 2196 22255 2746 25001 8876 0 16250 0 2542 1763 1545 7158 1022 8179 3213 0 4220 0 3585 463 413 5554 639 6192 2377 0 5773 0 354 28 0 672 115 787 415 0 257 0 0 0 0 597 255 852 1497 0 -900 0 497 0 0 633 102 735 125 0 508 0 478 0 0 510 51 561 25 0 485 0 695 0 1 781 115 895 175 0 606 0 0 0 0 64 26 90 0 0 64 0 0 0 0 13 128 140 100 0 -88 0 0 0 0 100 128 228 125 0 -25 0 4847 0 238 6176 166 6342 825 0 5351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15491 2253 2446 25001 2746 25001 8876 0 16250 0

össz

25126 7433 8149 672 597 633 510 781 64 13 100 6176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25126

tevékenység eredménye

125 -747 1957 -115 -255 -102 -51 -115 -26 -128 -128 -166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125


2014. I-II.n.év

terv


adatok eFt-ban anyag jellegű 5 3 3 0 9617 2617 2187 581 1193 272 63 171 128 25 200 2182

közvetlen ktg-ek személyi idegen egyéb jellegű feles 4987 0 500 2845 0 0 1842 0 0 300 0 500 25996 4505 4392 5084 3525 3090 7170 925 826 708 55 0 0 0 0 994 0 0 957 0 0 1389 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9695 0 475

0

0

0

0

0

0

0

0

9622

30983

4505

4892

össz 5492 2847 1845 800 44510 14316 11107 1344 1193 1266 1020 1561 128 25 200 12352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50001

források felosztott tevékenység önk.felé önk.táköltségek össz.ktg árbevétel kiszáml. mogatás

5492 2043 1277 230 511 204 102 230 51 255 255 332 0

0

5492

50001 16359 12384 1573 1704 1470 1122 1791 179 280 455 12684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50001

egyéb

17751 6425 4753 830 2993 250 50 350 0 200 250 1650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32500 8441 11546 514 -1800 1016 970 1211 128 -175 -50 10702

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

17751

0

32500

0

össz

50251 14866 16299 1344 1193 1266 1020 1561 128 25 200 12352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50251


250 -1493 3914 -230 -511 -204 -102 -230 -51 -255 -255 -332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250


2014. I-III.n.év

terv

Felosztndó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

adatok eFt-ban anyag jellegű 8 4 4 0 14426 3925 3280 871 1790 407 95 257 192 38 300 3273

közvetlen ktg-ek személyi idegen egyéb jellegű feles 7480 0 750 4267 0 0 2763 0 0 450 0 750 38994 6758 6587 7626 5288 4635 10755 1388 1238 1062 83 0 0 0 0 1491 0 0 1435 0 0 2084 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14542 0 713

0

0

0

0

0

0

0

0

14433

46474

6758

7337

össz 8237 4271 2767 1200 66764 21473 16661 2015 1790 1898 1529 2342 192 38 300 18527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75002


8237 3065 1916 345 766 307 153 345 77 383 383 498 0

0

8237

75002 24538 18576 2360 2556 2205 1683 2686 269 421 683 19025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75002

egyéb

26627 9638 7130 1245 4490 375 75 525 0 300 375 2475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48750 12661 17318 770 -2700 1523 1454 1817 192 -263 -75 16052

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

26627

0

48750

0

össz

75377 22298 24448 2015 1790 1898 1529 2342 192 38 300 18527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75377


375 -2240 5872 -345 -766 -307 -153 -345 -77 -383 -383 -498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375


2014. I-IV.n.év

terv

adatok eFt-ban

Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár

anyag jellegű 10 5 5 0 19234 5233 4373 1161 2386 543 126 342 256 50 400 4364

közvetlen ktg-ek személyi idegen egyéb jellegű feles 9973 0 1000 5689 3684 600 1000 51992 9010 8783 10168 7050 6180 14340 1850 1651 1416 110 0 0 0 1988 0 0 1913 0 0 2778 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19389 0 950

Kiemelt tev-ek

0

0

0

0

Beruházás, felújítás

0

0

0

0

19244

61965

9010

9783

… … … … … … Mindösszesen

össz 10983 5694 3689 1600 89019 28631 22214 2687 2386 2531 2039 3122 256 50 400 24703 0 0 0 0 0 0 0 0 100002


10983 4087 2554 460 1022 409 204 460 102 511 511 664

100002 32718 24768 3147 3408 2940 2243 3582 358 561 911 25367

35502 12850 9506 1660 5986 500 100 700 0 400 500 3300

0

65000 16881 23091 1027 -3600 2031 1939 2422 256 -350 -100 21403

0

0 0 0 0 0 0 0 0 100002

0

0

0

0

0

0

35502

0

65000

0

10983

egyéb

össz

0 100502 29731 32597 2687 2386 2531 2039 3122 256 50 400 24703 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100502


500 -2987 7829 -460 -1022 -409 -204 -460 -102 -511 -511 -664 0 0 0 0 0 0 0 0 500

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. időszak:

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása I.n.év

2014.

terv

(eFt) Üzem irodaszer karbantartási karbantartási és fűtő papíráru anyag (saját anyag (tevéanyag nyomtatv. részre) kenységre)


építés szerelési anyag

egyéb vegyes

elábé

össz

0 0 0 0 6683 1636 1993 501 1193 171 42 91 128 25 0 903

3 1 1 0 43 13 10 4 0 0 0 4 0 0 0 13

0 0 0 0 628 390 25 13 0 25 0 0 0 0 100 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 797 88 62 24 0 25 11 37 0 0 0 552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6683

45

628

0

0

0

797

3 1 1 0 8150 2126 2090 541 1193 221 53 131 128 25 100 1543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8152


Anyagjellegű ráfordítások bemutatása I-II.n.év

2014.

terv


Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … … Kiemelt tev-ek … Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen


egyéb vegyes

elábé

össz

0 0 0 0 6683 1636 1993 501 1193 171 42 91 128 25 0 903

5 3 3 0 85 25 20 8 0 0 0 8 0 0 0 25

0 0 0 0 1256 781 50 25 0 50 0 0 0 0 200 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1594 175 124 47 0 51 21 73 0 0 0 1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6683

90

1256

0

0

0

1594

5 3 3 0 9617 2617 2187 581 1193 272 63 171 128 25 200 2182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9622


Anyagjellegű ráfordítások bemutatása I-III.n.év

2014.

terv


Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … … Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … … … Mindösszesen


egyéb vegyes

elábé

össz

0 0 0 0 6683 1636 1993 501 1193 171 42 91 128 25 0 903

8 4 4 0 128 38 30 11 0 0 0 11 0 0 0 38

0 0 0 0 1883 1171 75 38 0 75 0 0 0 0 300 225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2391 263 185 71 0 76 32 110 0 0 0 1656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6683

135

1883

0

0

0

2391

8 4 4 0 11084 3107 2283 620 1193 322 74 211 128 25 300 2822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11092


Anyagjellegű ráfordítások bemutatása I-IV.n.év

2014.

terv


Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … … Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … Mindösszesen


egyéb vegyes

elábé

össz

0

10 5 5

0 0 0

0

0

0

0

13365 3272 3986 1002 2386 342 84 181 256 50 0 1806

170 50 40 15 0

0

0

0

3188 350 247 94

0 15

2511 1561 100 50 0 100 0 0

50

0 400 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13365

180

2511

0

0

0

3188

101 42 146 0 0 2208

10 5 5 0 19234 5233 4373 1161 2386 543 126 342 256 50 400 4364 0 0 0 0 0 0 0 0 19244

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. I.n.év terv munkaóra ráfordítások normál túlmunka időigény időigénye Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

bér

járulékok

(eFt)

egyéb szem. jellegű

össz

1032 516 516 0 11911 2451 3677 387 0 516 495 774 0 0 0 3612

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1813 1104 709 0 10238 1980 2903 270 0 375 360 609 0 0 0 3742

490 298 192 0 2128 417 484 35 0 102 98 45 0 0 0 948

191 20 20 150 633 146 199 50 0 20 20 41 0 0 0 158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12943

0

12051

2617

823

2493 1422 921 150 12998 2542 3585 354 0 497 478 695 0 0 0 4847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15491

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. I-II.n.év terv munkaóra ráfordítások normál túlmunka időigény időigénye Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

bér

járulékok

(eFt)


össz

2064 1032 1032 0 23822 4902 7353 774 0 1032 989 1548 0 0 0 7224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3627 2208 1419 0 20476 3960 5805 540 0 750 720 1218 0 0 0 7484

979 596 383 0 4255 833 968 69 0 204 197 90 0 0 0 1896

381 41 41 300 1265 291 397 99 0 41 41 82 0 0 0 316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25886

0

24103

5234

1646

4987 2845 1842 300 25996 5084 7170 708 0 994 957 1389 0 0 0 9695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30983

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. I-III.n.év terv munkaóra ráfordítások normál túlmunka időigény időigénye Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

bér

járulékok

(eFt)


össz

3096 1548 1548 0 35733 7353 11030 1161 0 1548 1484 2322 0 0 0 10836

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5440 3312 2128 0 30714 5940 8708 810 0 1125 1079 1827 0 0 0 11225

1469 894 575 0 6383 1250 1452 104 0 305 295 134 0 0 0 2843

572 61 61 450 1898 437 596 149 0 61 61 122 0 0 0 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38829

0

36154

7851

2469

7480 4267 2763 450 38994 7626 10755 1062 0 1491 1435 2084 0 0 0 14542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46474

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. I-IV.n.év terv munkaóra ráfordítások normál túlmunka időigény időigénye Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … Kiemelt tev-ek

4128 2064 2064 0 47644 9804 14706 1548 0 2064 1978 3096


0

51772

0

bér

járulékok

(eFt)


össz

7253 4416 2837 0 40952 7920 11610 1080 0 1500 1439 2436

1958 1192 766 0 8510 1666 1936 138

762 81 81 600 2530 582 794 198

407 393 179

81 81 163

14967

3791

631

0

0

0

0

0

48205

10468

3292

0 0

14448

… … … … … Mindösszesen

9973 5689 3684 600 51992 10168 14340 1416 0 1988 1913 2778 0 0 0 19389 0

0 0 0 0 0 0 61965

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. Felosztott költségek bemutatása idő: 2014. I.n.év terv felosztandó Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár … Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

(eFt) felosztás

I/a.

I/b.

1424 530 331 60 132 53 26 60 13 66 66 86

922 343 214 39 86 34 17 39 9 43 43 56

0

0

0

0

1424

922

I/c-.. össz

2746 1424 922 400 400 2746 149 1022 93 639 17 115 37 255 15 102 7 51 17 115 4 26 19 128 19 128 24 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2746

m2 Vár 4000 Művelődési Központ 2500 Ifjúsági Ház 450 Galéria 1000 Kvartély 400 Tájház 200 Faluház 450 Készenléti 100 Bük 500 Balatonfűzfő 500 Könyvtár 650 10750

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. Felosztott költségek bemutatása idő: 2014. I-II.n.év terv felosztandó Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

(eFt) felosztás

I/a.

I/b.

I/c-..

össz

5492 2847 1845 800 2847 1845 1059 686 662 429 119 77 265 172 106 69 53 34 119 77 26 17 132 86 132 86 172 112 0 0

0

800 298 186 33 74 30 15 33 7 37 37 48 0

0

0

2847 1845

800

5492 2043 1277 230 511 204 102 230 51 255 255 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5492


cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. Felosztott költségek bemutatása idő: 2014. I-III.n.év terv felosztandó Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár Kiemelt tev-ek … … Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

(eFt) felosztás

I/a.

I/b.

I/c-..

össz

8237 4271 2767 1200 4271 2767 1200 1589 1029 447 993 643 279 179 116 50 397 257 112 159 103 45 79 51 22 179 116 50 40 26 11 199 129 56 199 129 56 258 167 73 0 0 0

0

0

0

4271 2767 1200

8237 3065 1916 345 766 307 153 345 77 383 383 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8237


cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft. Felosztott költségek bemutatása idő: 2014. I-IV.n.év terv felosztandó Felosztandó ktg-ek I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel I/c-.. egyebek Alaptevékenységek Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvártély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár

(eFt) felosztás

I/a.

I/b.

I/c-..

össz

5694 2119 1324 238 530 212 106 238 53 265 265 344

3689 1373 858 154 343 137 69 154 34 172 172 223

1600 595 372 67 149 60 30 67 15 74 74 97

10983 4087 2554 460 1022 409 204 460 102 511 511 664

10983 5694 3689 1600

Kiemelt tev-ek

0

0


0

0

5694

3689

… … … … … … … Mindösszesen

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 10983

m2 Vár Művelődési Központ Ifjúsági Ház Galéria Kvartély Tájház Faluház Készenléti Bük Balatonfűzfő Könyvtár

4000 2500 450 1000 400 200 450 100 500 500 650 10750

cég: időszak:

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. Eredmény havi felbontású bemutatása terv

hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen:

közvetlen ktg-ek források felosztott össz.ktg anyag szemjell. idegen egyéb össz árbevétel önk.kiszáml. önk.támogatás egyéb ktg. 2717 4333 751 732 8533 915 9448 2000 0 5000 2717 4333 751 732 8533 915 9448 2000 0 5000 2717 4333 751 732 8533 915 9448 2000 0 5500 490 4333 751 732 6305 915 7221 3834 0 5500 490 4333 751 732 6305 915 7221 3834 0 5500 490 4333 751 732 6305 915 7221 3984 0 5500 490 4333 751 732 6305 915 7211 3984 0 5500 490 4333 751 732 6305 915 7221 4034 0 5500 490 4333 751 732 6305 915 7221 3832 0 5500 2717 4333 751 732 8533 915 9448 2000 0 5500 2717 4333 751 732 8533 915 9448 2000 0 5500 2717 4333 751 732 8533 915 9448 2000 0 5500 19244 51992 9010 8783 89029 10983 100002 35502 0 65000

Itt az egyéb fedezetben kellne megbontani a szükséges hitelfevételeket (folyószla hitel, beruházási hitel, stb.).

Várpalota, 2014. április 11.

Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató

össz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7000 7000 7500 9334 9334 9484 9484 9534 9332 7500 7500 7500 100502

eredmény -2448 -2448 -1948 2113 2113 2263 2273 2313 2111 -1948 -1948 -1948 500

1.sz. melléklet THURY-VÁR NONPROFIT KFT 2014. évi üzleti terve

Egyéb kiemelt rendezvényeket, és tevékenységeket nem tartalmaz a tervtábla, mivel azok kivitelezése és elszámolása külön megállapodás alapján történik.

A felosztott idegen feles költségek között a következő költségek szerepelnek: szállítás, ügyvédi díjak, könyvelői-, könyvvizsgálói díjak, munkavédelmi, érintésvédelmi költségek, rágcsáló irtás stb.

Várpalota, 2014. április 11.

Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató

THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi Üzleti Terve

Recommend Documents