Termelékenység. Rapid Implementation Toolkit. Microsoft Dynamics NAV Felhasználói útmutató július

Termelékenység

.

Microsoft Dynamics® NAV 2009

Rapid Implementation Toolkit Felhasználói útmutató

2008. július

Tartalom Bevezetés ....................................................................................................................... 3 Projektütemezés ........................................................................................................................................ 3 Beállítási kérdőív ....................................................................................................................................... 3 Iparági beállítási adatok............................................................................................................................. 3 Törzsadatsablonok .................................................................................................................................... 4 Törzsadat-áttelepítés (az ügyfél korábbi adatai) ....................................................................................... 4

A folyamat ...................................................................................................................... 5 1. lépés: Az új vállalat létrehozása ............................................................................................................ 5 2. lépés: A beállítási kérdőív alkalmazása ................................................................................................ 6 2.1. lépés: A beállítási kérdőív kitöltése ................................................................................................ 7 2.2. lépés: A beállítási kérdőív ellenőrzése ........................................................................................... 7 2.3. lépés: A beállítási kérdőív válaszainak alkalmazása ...................................................................... 9 3. lépés: Törzsadatsablonok ..................................................................................................................... 9 3.1. lépés: A törzsadatsablonok kiválasztása ........................................................................................ 9 3.2. lépés: Törzsadatsablon létrehozása ............................................................................................. 10 3.3. lépés: Rekord létrehozása törzsadatsablonból ............................................................................. 11 3.4. lépés: Törzsadatsablon használata a rekordokban ...................................................................... 11 4. lépés: Törzsadatok áttelepítése .......................................................................................................... 12 4.1. lépés: A törzsadat-áttelepítések megválasztása .......................................................................... 12 4.2. lépés: Áttelepítés létrehozása....................................................................................................... 12 4.3. lépés: Áttelepítési fájlok exportálása ............................................................................................ 13 4.4. lépés: Adatbevitel ......................................................................................................................... 14 4.5. lépés: Az adatok importálása ........................................................................................................ 14 4.6. lépés: Az adatok ellenőrzése ........................................................................................................ 15 4.7. lépés: Az adatok alkalmazása ...................................................................................................... 16 5. lépés: Bevezetés ................................................................................................................................. 16

Előkészületek .............................................................................................................. 17 Iparági XML-fájlok .................................................................................................................................... 17 A beállítási kérdőív .................................................................................................................................. 17 Kérdőívfájl létrehozása ............................................................................................................................ 20 A beállítási adatok ................................................................................................................................... 20 Excel- vagy XML-fájl ................................................................................................................................ 20 Excel: ................................................................................................................................................... 20 XML: ..................................................................................................................................................... 20 A választási lehetőségek: .................................................................................................................... 21 A partnerspecifikus adatkészlet ............................................................................................................... 21

Függelék ...................................................................................................................... 22 Beállítási kérdőívek ................................................................................................................................. 22 Törzsadatsablonok .................................................................................................................................. 22 Áttelepítés áttekintése ............................................................................................................................. 23 Törzsadattáblák ....................................................................................................................................... 24 Beállítási adattáblák ................................................................................................................................ 24 Törzsadatsablonok táblái ........................................................................................................................ 25 Törzsadat-áttelepítési táblák ................................................................................................................... 25 Kérdőívtáblák ........................................................................................................................................... 26 Felelősséget kizáró nyilatkozatok ....................................................................................................... 27

2 MICROSOFT DYNAMICS NAV

Bevezetés A Dynamics NAV Rapid Implementation Methodology egy eszközkészletet tartalmaz, amely segíti a Microsoft Dynamics partnereket a Dynamics NAV új verziójának ügyfeleknél történő telepítésében és bevezetésében. Az eszköz célja, hogy a következők révén rövidítse le a bevezetéshez szükséges időt: - a projektütemezési sablon követése - iparági adatkészletek importálása - a rendszerbeállítások Excelben történő meghatározása és a Dynamics NAV programba importálása (beállítási kérdőív) - a vevői adatok importálása XML formátumban (törzsadat-áttelepítés) - az adatok importálásának és létrehozásának egyszerűsítése (törzsadatsablonok) - a képzett Dynamics NAV-felhasználók iránti szükséglet csökkentése a kezdeti bevezetési fázisban A felhasználói útmutató célja, hogy megfelelő ismereteket biztosítson a tanácsadóknak az eszközkészlet használatához. Megjegyzés: A felhasználói útmutató a klasszikus Microsoft Dynamics NAV 2009 ügyfélprogramban való navigálást és űrlapokat mutatja be, de az új vállalat létrehozásán kívül az összes ismertetett lépés ugyanúgy alkalmazható a szerepkörre szabott ügyfélben is.

Projektütemezés Az eszközkészletben megtalálható a Dynamics NAV bevezetésének az MS Project programban elkészített alapértelmezett ütemterve. Ez az ütemterv sablonként használható a Dynamics NAVbevezetési projektekhez, és az egyes projektekben szükség szerint módosítható.

Beállítási kérdőív A beállítási kérdőív a felhasználót egy sor kérdésen vezeti végig. Ezek a kérdések a Dynamics NAV beállítási tábláira (79, 98, 311, 312, 313 stb.) vonatkoznak. Ha a felhasználó megválaszolta őket, a kérdőív XML-fájlja importálható a Dynamics NAV programba. A tanácsadó ezután ellenőrizheti a válaszokat, és beviheti őket a vállalati adatbázisba. Így az adatbázis kialakításához a felhasználónak azon gyakorlatilag nem kell dolgoznia, és a tanácsadó segítségét is csak minimálisan kell igénybe vennie.

Iparági beállítási adatok Az új Dynamics NAV megoldások bevezetésekor a vállalat dolgozóinak meg kell érteniük és tanulniuk az adatbevitel módját. Ehhez a végfelhasználókat képezni kell, az új adatok bevitele pedig időt vesz igénybe. A tapasztalatok szerint számos tábla tartalma nagyon hasonló az egy iparágba tartozó vállalatoknál. Az iparági beállítási adatok között iparági szakértők által létrehozott alapadatok szerepelnek. Ezek importálásával bevezetési időt és költségeket takaríthat meg. PÉLDA: A 308. (Számozási körök) és 309. (Számozási körök sora) táblákat számsorokkal és kezdőszámokkal töltik fel. A beállítási táblákban (98, 311, 312, 313 stb.) vannak számozási körökre hivatkozó mezők. Ezeket a mezőket is kitöltik. Így a felhasználónak nem kell időt töltenie új számozási körök kiötlésével. Az iparági adatok XML-fájlokként érhetők el. A vonatkozó táblák listája az 1. függelékben található.

3 RAPID IMPLEMENTATION TOOLKIT – FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Törzsadatsablonok Új rekordok létrehozásakor ki kell tölteni néhány kötelező mezőt. A tapasztalatok szerint ezek, például a könyvelési csoportok, fizetési feltételek stb. csoportosíthatók. A 18. tábla (Vevő) kötelező mezői csoportosíthatók a következőképpen: Belföldi, Külföldi és Export. Példa: A Dynamics NAV Ügyfélkapcsolat-kezelés moduljában a Vevősablon ablak segít a kötelező mezők kitöltésében, ha a vevőt ügyfélből hozzák létre. A törzsadatsablonok a Vevősablonhoz hasonló szerepet töltenek be, de a Dynamics NAV-adatbázis bármely tábláján alkalmazhatók. A sablonszerkezet elenyésző mértékű testreszabás után a Dynamics NAV alkalmazás bármely releváns területén használható. Az eszköz a következő táblákhoz tartalmaz iparági sablonokat: 15 Főkönyvi számla, 18 Vevő, 23 Szállító, 27 Készlet, 5050 Ügyfél.

Törzsadat-áttelepítés (az ügyfél korábbi adatai) A Dynamics NAV-bevezetések alkalmával gyakori feladat az ügyfél korábbi adatainak áthelyezése a régi rendszerből a Dynamics NAV programba. Ez elvégezhető automatikusan, adatportok révén, vagy kézzel, az adatok beírásával. Új megjelenést kapott az adatáttelepítési felület, melyen a táblákról és mezőkről dönthet, továbbá megjelentek az azonnal használható törzsadatsablonok (lásd alább). A táblákat és mezőket definiálhatja a Dynamics NAV programban, majd XML-fájlt hozhat létre belőlük. Ezt a felhasználó megnyithatja Excelben, és beírhatja vagy átviheti korábbi adatait az Excel munkalapjaira. A munkalapokat az alkalmazás XML-fájlokként menti, az eszköz pedig importálja az XML-fájlok adatait a Dynamics NAV-adatbázisba. Az adatáttelepítési eszköz áttekintést nyújt a Dynamics NAV-adatbázisba importált adatokról, és azok ellenőrizhetők is, mielőtt a Dynamics NAV tábláiba kerülnek. Iparági adatkészlet importálásakor az adatáttelepítési eszközben egy-egy sor jelenik meg minden importált táblához. Az iparági adatkészlet a következő törzsadattáblákhoz is biztosít áttelepítést: 15 Főkönyvi számla, 18 Vevő, 23 Szállító, 27 Készlet, 5050 Ügyfél.


A folyamat Ez a fejezet ismerteti a RIM módszertan használatának javasolt menetét. Éles bevezetési feladatok előtt kifejezetten ajánlott a próbafolyamatot néhányszor elvégezni. Az eszközzel való megismerkedés után célszerű időt fordítani arra is, hogy további sablonok és adatkészletek elkészítésével egyszerűsítse a bevezetési feladatokat. Előfeltételek  Ön kiemelt Dynamics NAV-felhasználó vagy képzett tanácsadó. Telepítette a szabványos Dynamics NAV 2009 ügyfélprogramot, és megnyitotta a CRONUS Rt. alapértelmezett demóadatbázisát.  Az iparági adatfájlok az ügyfélalkalmazás Vállalati beállítások mappájában találhatók.  A RIM felhasználói felület a navigációs ablaktábláról érhető el.

1. lépés: Az új vállalat létrehozása 1.

Nyissa meg a Dynamics NAV-adatbázist, és hozzon létre egy új vállalatot.


2.

A vállalat nevének megadása után megjelenik a Vállalat beállítása ablak:

3.

A Vállalat típusa mezőben nyomja meg az F6 billentyűt.

4.

Válassza ki a vállalat típusát (Típus) és az iparágat.

5.

Kattintson az OK gombra a Vállalattípus kiválasztása ablakban. A rendszer importálja a kijelölt vállalattípushoz tartozó iparági adatokat.

2. lépés: A beállítási kérdőív alkalmazása A következő lépések a beállítási kérdőív adatainak exportálását, kitöltését, importálását és alkalmazását kísérik végig. Előfeltétel: Megtörtént a telepítési kérdőív exportálása és kitöltése, és rendelkezésre állnak a kérdőív Excel- vagy XML-fájljai.


2.1. lépés: A beállítási kérdőív kitöltése 1. A navigációs ablaktáblán kattintson az Adminisztráció gombra, majd az Alkalmazásbeállítás, a Vállalat beállítása és a Beállítási kérdőív csomópontra a Beállítási kérdőív ablak megnyitásához:

2. Kattintson a Kérdőív gombra, majd az Exportálás az Excel programba vagy az Exportálás XML-fájlba parancsra. 3. Mentse az 1. lépésben használt kérdőíveket a megfelelő néven. Töltse ki a beállítási kérdőívet a válaszok megadásával. 4. Kattintson a Kérdőív gombra, majd az Importálás az Excel programból vagy Importálás XMLfájlból parancsra. Adja meg a 2. lépésben használt kérdőív fájlnevét és elérési útját. Az adatok importálása után az importált adatok megjelennek az űrlapon.

2.2. lépés: A beállítási kérdőív ellenőrzése A tanácsadó az ellenőrzés révén bizonyosodhat meg róla, hogy a mezők megfelelően vannak kitöltve. Ez azért szükséges, mert a rendszer nem képes a kérdőívmezők és a megfelelő Dynamics NAVmező adattípusának összevetésére. 1. Kattintson a Kérdőív gombra, majd a Kérdések megjelenítése parancsra.


2. Megjelenik a Kérdésterület ablak:

3. Minden kérdésterületnél vesse össze a Válasz oszlopot a Dynamics NAV megfelelő mezőjével. Ez a Ctrl+F8 billentyűkombinációval jeleníthető meg. Megjegyzés: Az ellenőrzés kézi folyamat, a Dynamics NAV programmal automatikusan nem végeztethető el. 4. A különböző kérdésterületek listájának megjelenítéséhez kattintson a Kérdés gombra, majd a Lista parancsra (vagy nyomja meg az F5 billentyűt):

5. Az összes kérdésterület összes válaszát ellenőrizni kell.


2.3. lépés: A beállítási kérdőív válaszainak alkalmazása A válaszok kétféleképpen vihetők át a beállítási táblákba:  

Az egyes kérdésterületeknél kattintson a Válaszok alkalmazása parancsra. A Beállítási kérdőív listában kattintson a teljes kérdőívre vonatkozó Válaszok alkalmazása parancsra.

Kattintson a Kérdőív gombra, majd a Kérdések megjelenítése parancsra.

3. lépés: Törzsadatsablonok A következő lépések a törzsadatsablonok létrehozását követik végig. A törzsadatsablonok rendkívül hasznosak a törzsadatok áttelepítésekor, így célszerű ezeket előbb létrehozni. Amikor kiválasztja a vállalattípust az 1. lépésben, a rendszer importálja a törzsadatsablonokat is. A csoportban 5-8 sablon található a következő táblák mindegyikéhez: 15 Főkönyvi számla, 18 Vevő, 23 Szállító, 27 Készlet, 5050 Ügyfél.

3.1. lépés: A törzsadatsablonok kiválasztása Első lépésként fel kell mérni, hogy az alapértelmezett törzsadat-áttelepítések megfelelnek-e a vállalatnak. Haladjon végig a sablonok mezőin és értékein, és a vállalattal egyetértésben döntse el, hogy milyen típusú megrendelőhöz mely sablonok használhatók.  

Ha az alapértelmezett sablonok nem megfelelőek, a 3.2. lépés: Törzsadatsablon létrehozása alapján hozzon létre újakat. Ha az alapértelmezett sablonok megfelelőek, lépjen a 3.3. lépés: Rekord létrehozása törzsadatsablonbólre.

Tipp: A sablonok bármely Dynamics NAV-táblára alkalmazhatók: segítségükkel gyorsabban és pontosabban hozhatja létre a vállalati adatokat.


3.2. lépés: Törzsadatsablon létrehozása Az Adatsablon fejlécében nyomja meg az F3 billentyűt (Új sablon), és töltse ki a következő mezőket: Kód, Táblaazonosító és Leírás. Tipp: Az összes törzsadatsablon ugyanabban a két táblában jön létre (Fejléc/Sorok). A Kód mező a sablon egyedi azonosítója. Ezért a Kód mező kitöltésekor célszerű speciális szabályokat követni a vevőkhöz:  

A legegyszerűbb módszer a nem logikus sorszámozás (1, 2, 3 stb.) Az azonosítók megadásakor sokszor hasznos lehet valamilyen logika alkalmazása (VEVO001, VEVO002, CIKK001, CIKK002 stb.)

1. Mező kiválasztásához lépjen a kurzorral a Mezőnév mezőre, és kattintson a keresőgombra (vagy nyomja meg az F6 billentyűt).

2. Az Alapértelmezett érték mezőbe írja be az értéket. 3. Ha a mezőt a Dynamics NAV működéséhez ki kell tölteni, jelölje be a Kötelező mezőt. Példa: Ha a Könyvelési csoportok nincsenek kitöltve, a rendelést nem lehet számlázni. Ennélfogva a könyvelési csoportok beállítása kötelező. 4. A Megjegyzés mezőbe írhatja be a mezővel kapcsolatos megjegyzéseket. Tipp: Mivel az Alapértelmezett érték mező nem rendelkezik a vonatkozó Dynamics NAVmezőlehetőségekre mutató keresőgombbal, megnyithatja a tábla szokásos űrlapját, és onnan bemásolhatja az értéket a sablonba.


3.3. lépés: Rekord létrehozása törzsadatsablonból 1. Ha a sablonból szeretne rekordot létrehozni, jelölje ki a sablont. 2. Az alapértelmezett értékeket tartalmazó rekord létrehozásához kattintson a Funkciók gombra, majd a Példány létrehozása parancsra:

3.4. lépés: Törzsadatsablon használata a rekordokban 1. Hozzon létre egy új rekordot (lásd az alábbi példát):


2. A rekordszám megadása után kattintson a Funkciók gombra, majd a Sablon alkalmazása parancsra. Az alapértelmezett értékek a sablonból a rekordba másolódnak. Tipp: A Sablon alkalmazása funkció bármilyen rekordon használható, azaz általánosan alkalmazható rekordok módosítására. Figyelem! A Sablon alkalmazása funkció felülírja a rekordok adatait. Ha ezt a funkciót a törzsadatáttelepítés során használja (lásd a következő lépést), a rekordok létrehozásakor felül fogja írni az importált adatokat.

4. lépés: Törzsadatok áttelepítése A törzsadatok áttelepítése segítségével a régi vállalatirányítási rendszerből XML-fájlok segítségével viheti át az adatokat a Dynamics NAV rendszerbe. Amikor kiválasztja a vállalattípust az 1. lépésben, a rendszer importálja a megfelelő törzsadatáttelepítési adatkészletet. Az adatkészletben szerepel a törzsadattáblák és a beállítási adattáblák törzsadat-áttelepítési beállítása (a vonatkozó táblák listája az 1. függelékben található). A következő lépések a törzsadat-áttelepítés alapértelmezett folyamatát követik végig.

4.1. lépés: A törzsadat-áttelepítések megválasztása Első lépésként fel kell mérni, hogy az alapértelmezett törzsadat-áttelepítések megfelelnek-e a vállalatnak.  

Elegendő az öt tábla? Elegendő a mezőválaszték? (Ennek ellenőrzéséhez nyomja meg az F6 billentyűt a Felvett mezők mezőben.)

Ne feledje, hogy az adatok importálása az Adatsablon mezőben kiválasztott törzsadatsablonokkal összefüggésben történik, így az azok által lefedett adatokat nem kell importálni.  Ha az alapértelmezett áttelepítések nem megfelelőek, a 4.2. lépés: Áttelepítés létrehozása alapján hozzon létre újakat.  Ha az alapértelmezett áttelepítések megfelelőek, lépjen erre a szakaszra: 4.3. lépés: Áttelepítési fájlok exportálása. Tipp: Az áttelepítések bármely Dynamics NAV-táblára alkalmazhatók: segítségükkel gyorsabban és pontosabban viheti át a vállalati adatokat.

4.2. lépés: Áttelepítés létrehozása 1. Nyissa meg az Áttelepítés áttekintése ablakot, és lépjen a kurzorral a sorokra. 2. Hozzon létre egy új sort (F3). 3. A Táblaazonosító mezőbe írja be a tábla számát (vagy a kereséshez nyomja meg az F6 billentyűt), például Táblaazonosító=90. A Táblanév mezőt a program automatikusan kitölti.


4. Lépjen a Felvett mezők mezőre, és nyomja meg az F6 billentyűt (vagy kattintson az Adatok áttelepítése gombra, majd a Áttelepítési mezők parancsra) az Áttelepítési mezők ablak megnyitásához:

5. Az áttelepíteni kívánt mezők megadásához jelölje be a Belefoglalás mező megfelelő sorait, és nyomja meg az Esc billentyűt. Ekkor a Felvett mezők mező „Igen” értékre változik.

4.3. lépés: Áttelepítési fájlok exportálása 1. Nyissa meg az Áttelepítés áttekintése ablakot. 2. Jelölje ki azt a táblát, amelyikből fájlt szeretne készíteni.

3. Kattintson a Kérdőív gombra, majd az Exportálás az Excel programba vagy az Exportálás XML-fájlba parancsra. 4. Adja meg a fájlnevet, majd kattintson a Mentés gombra. A megadott helyen létrejön egy kizárólag fejsorokat tartalmazó XML- vagy Excel-fájl. Ha csak az adatáttelepítést szeretné exportálni, akkor győződjön meg róla, hogy a kijelölt tábla nem tartalmaz adatokat, mivel ellenkező esetben azokat is exportálja a program. Az XML-fájlokkal kapcsolatban további tájékoztatást az Előkészületek fejezetben találhat. Ismételje meg ezt a lépést az összes exportálni kívánt táblával. Tipp: Fontolja meg, hogy milyen nevet ad a fájloknak (például: Table18.xml, Customers.xml)


4.4. lépés: Adatbevitel 1. Nyissa meg az Excel programot. 2. Az Excelben kattintson a Megnyitás gombra, és keresse meg a kívánt áttelepítési fájlt. 3. Nyissa meg a fájlt. 4. Mutassa meg az ügyfélnek, hogyan kell kitölteni a munkalapokat. A következő módszereket használhatja. 1. módszer:  Nyissa meg az Excel programban a fájl első lapját.  A mezőket soronként kitöltve vigye be a vevők adatait. 2. módszer:  Nyissa meg az Excel programban a fájl második lapját.  Másolja be a vevőket erre a lapra.  Hozzon létre képletet (=Munka2!A2’) az 1. és a 2. munkalap mezői között. Figyelem! Ne módosítsa a Munka1 lap oszlopait! Ha ezeket áthelyezi, törli vagy módosítja, a lap nem importálható. Tipp: Mivel az ügyfél régi rendszerbeli adatai nem a Dynamics NAV rendezőelvei szerint épülnek fel, célszerű a 2. módszert használni. 5. Mentse az Excel munkalapot, és ügyeljen arra, hogy ne módosítsa a fájl típusát.

4.5. lépés: Az adatok importálása 1. Nyissa meg az Áttelepítés áttekintése ablakot. 2. Jelölje ki azokat a táblákat, amelyekből adatfájlt szeretne importálni. 3. Kattintson a Funkciók gombra, majd a Beállítási adatok importálása parancsra. 4. Írja be a fájlnevet és az elérési utat, majd kattintson az OK gombra. A fájl adatai bekerülnek az áttelepítési táblákba. Az Áttelepítés áttekintése ablakban az Áttelepítési rekordok száma mező mutatja az importált rekordok számát.


Tipp: Az importált adatok alkalmazásakor (4.7. lépés) a program a törzsadatsablonokat használja. Ezért célszerű az adatokat a törzsadatsablonoknak megfelelő csoportosításban importálni és alkalmazni.

4.6. lépés: Az adatok ellenőrzése 1. Az Áttelepítés gombra, majd az Áttelepítési rekordok parancsra kattintva vagy az Áttelepítési rekordok száma mezőben az F6 billentyűt megnyomva nyissa meg az Áttelepítés áttekintése ablakot:

2. Jelölje ki az Áttelepítési rekordok listát. Minden importált adatot szerkeszthet. Ha módosítja vagy beírja egy mező adatait, a program végrehajtja a vonatkozó Dynamics NAVmezővel való összevetést. Ha az Érvénytelen mező be van jelölve, akkor az első sor érvénytelen. 3. Kattintson az Áttelepítés gombra, majd válassza az Áttelepítési hibák listát a hibák megjelenítéséhez. 4. A hibaüzenet ismerteti a hiba típusát. Haladjon végig a listán, és javítsa az érvénytelen adatokat.


4.7. lépés: Az adatok alkalmazása 1. Ha nincsenek érvénytelen rekordok, kattintson az Áttelepítés gombra.

2. Jelölje ki az Áttelepítés áttekintése ablakban lévő adatokra alkalmazni kívánt törzsadatsablont. Megjegyzés: A törzsadatsablon felülírja a rekordok adatait. Ha a törzsadat-áttelepítésben egy mező ki van töltve, és ugyanez a mező tartalmaz értéket az alkalmazott törzsadatsablonban, akkor a sablon adatai felülírják az áttelepítés adatait. Ezáltal csökkentheti az importálandó mezők számát. Tipp: Ezért célszerű az adatokat a törzsadatsablonoknak megfelelő csoportosításban importálni és alkalmazni. 3. Kattintson az Áttelepítési adatok alkalmazása parancsra.

5. lépés: Bevezetés Ha követte a fenti lépéseket, akkor a vállalati adatbázis be van állítva, és az alapadatok importálása is megtörtént. A bevezetési folyamat következő lépései a felhasználók képzése, a folyamatok definiálása, a további adatok létrehozása, a jelentések testreszabása stb. Ezen eszköz része az alapértelmezett projektütemterv, amely végigvezeti az implementációs folyamaton. Ne feledje azonban, hogy ez egy alapértelmezett projektütemterv, és egy projekt sem azonos teljesen az alapértelmezettel. A projektütemterv egy sablon, amelyet az adott projekthez kell igazítani. Nagyobb projektek esetén bővíthető. Segítségével sikeresen bonyolíthatja le minden Dynamics NAV-projektjét.


Előkészületek Ez a fejezet részletesen ismerteti a bevezetési eszközkészlet használatát. A fejezet a fent leírt folyamathoz szükséges előkészületeket is ismerteti. Előfeltételek  Ön kiemelt Dynamics NAV-felhasználó vagy képzett tanácsadó. Telepítette a szabványos Dynamics NAV 2009 ügyfélprogramot az eszközkészlettel együtt, és megnyitotta a CRONUS Rt. alapértelmezett demóadatbázisát.  Az iparági adatfájlok az ügyfélalkalmazás Vállalati beállítások mappájában találhatók.

Iparági XML-fájlok Az eszközcsomag a következő iparági XML-fájlokat tartalmazza. A fájlok neve: - Food.xml - Furniture.xml - HighTech.xml - Machinery.xml - WholeSale.xml Ezek a fájlok az új vállalatok létrehozása során (lásd A folyamat című fejezet 2. lépését) a Dynamics NAV programba importálható adatokat tartalmaznak. A fájlokban a következő adatok találhatók: - A beállítási táblákhoz tartozó kérdőívek (lásd a függeléket) - Törzsadatsablonok (lásd a függeléket) - Adatkészlet (lásd a függeléket)

A beállítási kérdőív A Beállítási kérdőív ablakban jelennek meg a különböző kérdőívek.


Minden sorban egy vagy több terület jelenik meg. A kérdésterületek megtekintéséhez kattintson a Kérdőív gombra, majd a Kérdések megjelenítése parancsra:

Itt látható a 98. táblához (Főkönyvi könyvelés) tartozó Kérdésterület ablak:

Minden sor a vonatkozó tábla egy-egy mezőjéhez tartozik. A Válasz oszlop tartalmazza a vonatkozó táblába importálható értékeket.


Ha a Kérdés gombra, majd a Lista parancsra kattint…

…megjelenik a különböző kérdésterületek listája.


Kérdőívfájl létrehozása A Beállítási kérdőív ablakban adhatja meg, hogyan szeretné exportálni a kérdőívet.

Exportálhat Excel vagy XML formátumba. Alább olvashatja az egyes lehetőségek ismertetését. Az adatok mindkét módon megjeleníthetők és szerkeszthetők Excelben, és importálhatók a Dynamics NAV programba. Tipp: Próbálja ki mindkét módszert, és használja azt, amelyik Önnek jobban megfelel. A kérdőívfájl létrehozása a megrendelővel történő együttműködés előkészületei közé tartozik.

A beállítási adatok Az importáláskor (A folyamat című fejez 2. lépése) 67 táblát tölt fel a program iparági adatokkal. Az adatok az iparágakkal kapcsolatos ismeretekből származnak, és nem ritkán iparágtól függetlenül hasonlóak. Ezekkel megadhatja a kezdeti lendületet a bevezetésnek.

Excel- vagy XML-fájl A kérdőívek és az áttelepítési adatok exportálása és importálása Excel és XML formátumban is lehetséges. Az alábbi szakasz ismerteti, hogyan használhatók a különböző formátumok.

Excel: Ha Excel-formátumba exportálja a kérdőívet, az adatok kitöltése után Excel-formátumban mentheti az adatokat, és importálhatja őket a Dynamics NAV programba.

XML: Ha XML formátumba exportálja az adatokat, az XML-fájl számos alkalmazásban használható, ami megkönnyíti az automatizált áttelepítést.


A választási lehetőségek: Ha az XML-listaként lehetőséget választja, az eredmény egy XML-lista, amely egy új Excelmunkafüzetben jön létre. A fájl tartalmát egy XML-listába importálja a program. Ha az XML-adatfájl nem utal egy sémára, akkor az Excel kikövetkezteti az adatfájl sémáját. Ha a Csak olvasható munkafüzetként beállítást választja, a program csak olvasható Excelmunkafüzetként nyitja meg az XML-adatfájlt. A fájl szerkezetét egyszintűvé alakítja a program. Ha Az XML munkaablak használatával lehetőséget választja, akkor egy olyan Excel-munkafüzet jelenik meg, amelyben az XML-adatfájl sémája az XML-forrás munkaablakban látható. Ezután a séma elemeit a munkalapra húzva hozzárendelheti az elemeket a munkafüzethez. Ha olyan XML-adatfájlt nyit meg, amely nem utal egy sémára, akkor az Excel kikövetkezteti az adatfájl sémáját. Tipp: Ha vállalatok vagy Dynamics NAV-adatbázisok között mozgatott adatokkal dolgozik, kifejezetten ajánlott az XML formátumot használni. Ha olyan adatokkal dolgozik, amelyeket importálás előtt kézzel szerkeszteni kell, az Excel formátum használata ajánlott. Ha Ön alapos tudással bír az Excel-/XML-megfeleltetésekkel kapcsolatban, szintén az XML formátum használata ajánlott.

A partnerspecifikus adatkészlet Az eszközcsomag lehetőséget biztosít az ügyfél igényeinek megfelelő adatkészletek létrehozására. Ha a bevezetés különleges beállításokat igényel, akkor készíthet a megrendelőhöz pontosan illő beállítási kérdőíveket. Ha a bevezetés különleges adatokat igényel, akkor készíthet a megrendelőhöz pontosan illő adatkészleteket. Ennek ajánlott módja a következő: 1. Használjon egy üres Dynamics NAV-adatbázist. 2. Importálja az öt vertikális adatkészletet. 3. Módosítsa vagy bővítse szükség szerint a beállítási kérdőíveket. 4. Módosítsa vagy bővítse szükség szerint az adatokat (például: irányítószámok, több törzsadatsablon és egyéb táblák). 5. Igazítsa az áttelepítési áttekintést az új táblákhoz. 6. Hozza létre XML-fájlként a partnerspecifikus adatkészletet. A saját kérdőívek elkészítése javítja a bevezetési folyamat hatékonyságát.


Függelék A függelékben a vállalati beállítások XML-fájljainak tartalma található meg.

Beállítási kérdőívek

Törzsadatsablonok


Áttelepítés áttekintése Az Áttelepítés áttekintése ablak a következő adatokat tartalmazza:

Táblaazonosító: Adja meg egy tábla számát (vagy a kereséshez nyomja meg az F6 billentyűt), és a program automatikusan kitölti a Táblanév mezőt. Áttelepítési rekordok száma: Az Excel- vagy XML-fájlokból importált rekordok száma. Áttelepítési hibák száma: A hibák száma; az áttelepítési adatok alkalmazása előtt ki kell javítani őket. Adatbázisrekordok száma: Ennyi adatrekord frissül az adatbázisban az áttelepítési adatok alkalmazása után. Ha megjeleníti az egyes rekordokat a keresés funkcióval (az F6 billentyűvel), ne feledkezzen meg arról, hogy ha az adatbázis adatainak kikereséséhez egy űrlap-azonosító szükséges az Űrlapazonosító mezőben; például 1. űrlap: Vállalat adatai, és a program Karton formátumban jeleníti meg az adatokat, vagy 112. űrlap: Készletkönyvelési csoportok, és a program listaformátumban jeleníti meg az adatokat. Állapot: Az állapot mező segítségével a feladat állapotáról (például egy ügyfél áttelepítéséről) adhatók meg állapotinformációk. A választási lehetőségek: Nincs elindítva Folyamatban Befejezve Felvett mezők: Azoknak a mezőknek a kijelölésére szolgál, amelyeket fel kell venni az Excel vagy XML formátumban importált és exportált fájlokba. Adatsablon: Az Áttelepítési adatok alkalmazása funkció használata előtt válassza ki azt a törzsadatsablont, amelyet csatolni kell az áttelepítési rekordokhoz.


Törzsadattáblák Tábla száma 15 18 23 27 5050

Tábla neve Főkönyvi számla Pénznem Vevő Szállító Ügyfél

Adatok forrása Vállalati beállítások XML-fájljai / Vállalatspecifikus XML-fájl Vállalati beállítások XML-fájljai / Vállalatspecifikus XML-fájl Vállalati beállítások XML-fájljai / Vállalatspecifikus XML-fájl Vállalati beállítások XML-fájljai / Vállalatspecifikus XML-fájl Vállalati beállítások XML-fájljai / Vállalatspecifikus XML-fájl

Beállítási adattáblák Tábla száma 3 4 5 6 8 9 10 42 50 79 80 82 92 93 94 98 204 232 250 251 252 289 291 308 309 311 312 313 314 315 323 324 325 340 5053 5055

Tábla neve Fizetési feltételek Pénznem Késedelmi kamatfeltételek Vevői árcsoportok Nyelv Ország Kiszállítási mód Kerekítési mód Könyvelési időszak Vállalat adatai Főkönyvi naplósablon Cikknaplósablon Vevői könyvelési csoport Szállítókönyvelési csoport Készletkönyvelési csoport Főkönyvi könyvelés beállítása Mértékegység Főkönyvi naplólap Ügyletkönyvelési csoport Termékkönyvelési csoport Könyvelési mátrix beállítása Fizetési mód Szállítmányozó Számozási körök Számozási körök sora Eladás és követelések beállítása Beszerzések és kötelezettségek beállítása Készlet beállítása Erőforrások beállítása Projektek beállítása Áfa-ügyletkönyvelési csoport Áfa-termékkönyvelési csoport Áfakönyvelési mátrix beállítása Vevői engedménycsoport Üzleti kapcsolat Levelezési csoport

Adatok forrása Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai / Kérdőív Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai / Kérdőív Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai / Kérdőív Vállalati beállítások XML-fájljai / Kérdőív Vállalati beállítások XML-fájljai / Kérdőív Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai


Tábla száma 5070 5079 5087 5088 5218 5500 5603 5604 5611 5619 5620 5700 5714 5769 5790 5911 6081 6502 7303 7304 7335 7336 7337 7600 99000750 99000751 99000752 99000756 99000765 99000778 99000780

Tábla neve Szervezeti szint Ügyfélkapcsolat-kezelés beállítása Kérdőív feje Profilkérdőívsor Emberi erőforrások beállítása Gyártási ütemterv beállítása BE beállítása BE könyveléstípus beállítása Értékcsökkenés könyv BE naplósablon BE naplólap Raktározási egység Felelősségi központ Raktárkezelés beállítása Szállítmányozói szolgáltatások Szervizkezelés beállítása Szervizdíjcsoport beállítása Cikk-követési kód Raktárhely típusa Raktározási osztály Raktárhelysablon Raktárhelykial. sablonok Raktárhelykial. munkalap neve Alapnaptár Műszak Üzemi naptár Üzemi naptár - munkanapok Műhelycsoport Termelésirányítás beállítása Szabványos feladat Kapacitás mértékegysége

Adatok forrása Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai / Kérdőív Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai

Törzsadatsablonok táblái Tábla száma 8618 8619

Tábla neve Adatsablon fejléce Adatsablonsor

Adatok forrása Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai

Törzsadat-áttelepítési táblák Tábla száma 8613 8614 8615 8616 8617 8620

Tábla neve Áttelepítési tábla Áttelepítési rekord Áttelepítési adatok Áttelepítési táblamező Áttelepítési adathiba Vállalat típusa

Adatok forrása Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai


Kérdőívtáblák Tábla száma 8610 8611 8612

Tábla neve Beállítási kérdőív Kérdésterület Kérdés

Adatok forrása Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai Vállalati beállítások XML-fájljai


Felelősséget kizáró nyilatkozatok A dokumentumban foglaltak a Microsoft Corporation vonatkozó problémákkal kapcsolatos, a kiadás időpontjában érvényes véleményét tükrözik. Mivel a Microsoft tevékenységére kihatnak a változó piaci feltételek, a szöveg nem értelmezhető a Microsoft kötelezettségvállalásaként, és a Microsoft a kiadás időpontja után nem vállal felelősséget az információk pontosságáért. Ez a felhasználói útmutató kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. A MICROSOFT SEMMILYEN HALLGATÓLAGOS VAGY KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM TARTALMÁRA VONATKOZÓAN. A kapcsolódó szerzői jogszabályok betartása a felhasználó felelőssége. A szerzői jogok értelmében jogszerű eseteket kivéve a dokumentum egyetlen része sem másolható, és a dokumentum nem rögzíthető és nem tárolható visszakereshető rendszerben. Továbbítása semmiféle formában és semmilyen módon (elektronikus, mechanikai, fénymásolás, hangrögzítési vagy más eljárással) vagy célból nem engedélyezett. Ehhez a Microsoft Corporation írásban rögzített engedélye szükséges. A Microsoft a dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban szabadalmakkal, szabadalmi beadványokkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy más szellemi tulajdonjogokkal rendelkezhet. A jelen dokumentum szövegezése semmiféle licencjoggal nem ruházza fel a felhasználót e szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és más szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan, hacsak a Microsofttal kötött valamely írásbeli licencszerződés kifejezetten nem biztosít ilyen jogokat. © 2008 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, az MS-DOS, a Windows, a Windows Server, a Windows Vista, a Windows XP, a Windows Server 2003, a Windows Server 2008, a C/SIDE, a Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2006, a Microsoft Dynamics, a Microsoft Dynamics NAV, a Microsoft Exchange Server és a Microsoft SQL Server a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban. Minden egyéb védjeggyel a tulajdonosa rendelkezik.


Termelékenység. Rapid Implementation Toolkit. Microsoft Dynamics NAV Felhasználói útmutató július

Recommend Documents