Heréd Községi Önkormányzat
1. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításásáról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez 2015. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Kötelező feladatok működési bevétele 1.1. Önkormányzat működési bevétele 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele
KIADÁSOK 2015. évi eredeti előir.
módosított előirányzat
12.31. teljesítés eFt-ban
151 444
169 347
171 345
3 995
6 128
5 944
Megnevezés
teljesítés %-ban 101,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
97,0% 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok Kötelező feladatok működési kiadása
3 995
6 128
5 944
97,0%
3 995
6 062
5 878
97,0% 1.1. Személyi juttatások
66
66
-
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások
2. Közhatalmi bevételek
18 900
19 892
19 288
97,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása
2.1. Vagyoni típusú adók
12 600
13 073
12 819
98,0% 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz
8 600
9 073
9 073
2.1.1. Iparűzési adó
100,0% 1.6. Általános és cél tartalék
2015. évi eredeti.előir.
Önként vállalt feladatok működési kiadása
4 000
4 000
3 746
2.2. Termékek és szolgáltatások adója
4 000
4 348
4 348
100,0% 1.8. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz
94,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)
4 000
4 348
4 348
100,0%
Civil szervezetek támogatása
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)
2 000
2 000
1 650
83,0%
Sport egyesületek támogatása
2.3.1. Talajterhelési díj
162 460
104 981
123 498
115 169
93,0%
103 411
120 751
112 458
93,0%
14 323
19 546
19 490
100,0%
3 811
4 389
4 333
99,0%
28 190
34 286
30 641
89,0%
8 036
12 094
11 627
96,0%
43 719
42 369
42 369
100,0%
5 332
4 069 3 998
3 998
100,0%
1 570
2 747
2 711
99,0%
1 247
1 211
97,0%
1 500
1 500
100,0%
100,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal
36 732
38 962
37 657
97,0%
Kötelező feladatok működési kiadása
36 732
38 962
37 657
97,0%
2 000
1 650
83,0%
300
471
471
100,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel
300
471
471
100,0%
117 185
128 507
128 508
3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
36 732
36 732
36 732
100,0%
3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása
10 131
10 131
10 131
100,0% 2.1. Személyi juttatások
5 300
5 300
5 300
3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
24 312
26 045
25 948
100,0%
100,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok
6 655
7 101
7 036
99,0%
100,0% 2.3. Dologi kiadások
5 565
5 524
4 673
85,0%
200
292
5
5
5
7 825
7 932
7 932
3.6. Egyes köznevelési feladatok támogatása
28 400
29 438
29 438
100,0%
3.7. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása
26 554
29 917
29 917
100,0%
2 238
2 238
2 238
100,0%
1 644
1 644
100,0%
586
586
100,0%
3.11 Közcélú foglalkoztaás támogatása
3 509
3 510
100,0%
3.12 Társadalombiztosítás pénzügyi alajai támogatás
1 075
1 075
100,0%
3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez
3.8. Kulturális feladatok támogatása 3.9 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támogatások 3.10 Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalvány RGYV)
100,0% 2.4. Általános tartalék
4. Működési célú átvett pénzeszközök
4 754
5 040
4 874
97,0%
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP finanszírozás)
4 754
4 754
4 588
97,0%
286
286
4.2 Egyéb működési célú átvett pe. Vállalkozásoktól
94,0%
570
2 000
3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
152 826
teljesítés %-ban
1 000
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
12.31 teljesítés eFt-ban
141 713
1.7 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.1.2. Kommunális adó
módosított előirányzat
5. Finanszírozási bevételek
6 610
9 780
12 731
130,0%
5.1. Előző évi záró pénzkészlet, finanszírozási bevételek
6 610
3 658
6 610
181,0%
5.2 2016. évi 0. havi finanszírozás
4 765
4 764
100,0%
5.3 Hivatal pénzmaradvány elszámolás
1 357
1 357
100,0%
37 698
138 881
138 881
100,0% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
47 429
145 768
139 727
96,0%
-
106 183
106 183
100,0% 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok
47 429
145 768
139 727
96,0%
1.1 Lakossági közmű hozzájárulás
108
108
100,0%
1.2 Földterület kisajátáítás bevétele
241
241
100,0% 1.1. Célt tartalék
6 799
4 348
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) 1. Felmozási célú átvett pénzeszköz
1.3 KEOP pályázati támogatás (Óvoda, Önkorm. Középületek) 1.4 Közgyűjteményi támogatás (Könyvtár)
103 818
103 818
2 016
2 016
-LEADER pályázat önerő (Műv.Ház vilamos felújítás orvosi 100,0% rendelő, védőnői szolgálat felújítása Környezetvédelmi alap számla 100,0%
-
0,0%
4 101 2 698
4 348
- Egyéb felhalmozási céltartalék 2. Finanszírozási bevételek
37 698
2.1. Fejlesztés hitel felvétele
5 000
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)) - Kormányzati támogatás(utak, Művelődési Ház) felújításhoz - Környezetvédelmi alap számla - Környezetvédelmi alap számla
32 698
32 698
100,0% 1.3. Beruházási kiadás 1.4. Felújítási kiadás
32 698
32 698
32 698
100,0%
30 000
30 000
30 000
100,0%
2 698
2 698
2 698
100,0%
189 142
308 228
310 226
101,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )
2 541
5 098
4 448
87,0%
38 089
136 322
135 279
99,0%
189 142
308 228
292 553
95,0%
2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez
Heréd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)
Beruházás
Felújítás
Finanszírozási kiadás
Kiadás összesen
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen
Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés
Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok
Személyi juttatások
Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Feladatvállalás jellege
Előirányzat-csoport szám
Alcím
Cím
2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatai
HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
1. 1. 1.
Kötelező feladatok Víztermelés, kezelés, ellátás
eredei ei.
2 063
2 063
0
módosított ei.
2 063
2 063
0
teljesítés eFt
29
29
0
1,0%
1,0%
0
0
0
teljesítés %-ban 2.
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
eredei ei. módosított ei.
411
411
0
teljesítés eFt
373
373
0
teljesítés %-ban 3.
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
eredei ei. módosított ei. teljesítés eFt teljesítés %-ban
4.
Zöldterület kezelése
Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége
7.
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
9.
Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel
Támogatási célú finanszírozási műveletek
7 515
7 515
1 210
1 210
101,0%
101,0%
100,0%
100,0%
437
3 075
5 132
0
1 713
456
2 305
4 474
0
teljesítés eFt
1 712
456
1 952
4 120
0
100,0%
100,0%
85,0%
92,0%
0,0%
eredei ei.
6 379
1 771
168
módosított ei.
7 770
1 773
494
8 318 208
10 245
0 1 075
178
1 253
7 771
1 773
493
208
10 245
1 075
30
1 105
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
17,0%
88,0%
eredei ei.
4 610
4 610
0
módosított ei.
4 610
4 610
0
teljesítés eFt
4 575
4 575
0
teljesítés %-ban
99,0%
99,0%
eredei ei.
2 929
2 929
840
840
módosított ei.
3 115
108
3 223
1 747
1 747
teljesítés eFt
2 958
108
3 066
1 908
1 908
95,0%
100,0%
95,0%
109,0%
109,0%
teljesítés %-ban 8.
303 1 209
1 620
teljesítés eFt
Közvilágítás
303 1 209
eredei ei.
teljesítés %-ban 6.
235 7 459
módosított ei. teljesítés %-ban 5.
235 7 459
0,0%
0,0%
0
eredei ei.
397
397
117 185
módosított ei.
202
3 998
4 200
123 923
108
19 892
4 765
148 688
teljesítés eFt
202
3 998
4 200
123 923
108
19 288
4 764
148 083
100,0%
100,0%
97,0%
100,0%
100,0%
teljesítés %-ban
100,0%
eredei ei.
43 322
18 900
136 085
43 322
0
módosított ei.
0
0
teljesítés eFt
0
0
teljesítés %-ban 10.
Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.
eredei ei.
5 332
5 332
6 610
6 610
módosított ei.
4 069
4 069
3 658
3 658
0
6 610
6 610
181,0%
181,0%
teljesítés eFt teljesítés %-ban 11.
12.
13.
14.
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)
Munkanélküli aktív korúak ellátása
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
eredei ei.
2 545
686
649
3 880
4 754
4 754
módosított ei.
2 557
690
629
3 876
4 754
4 754
teljesítés eFt
2 520
680
366
3 566
4 588
4 588
teljesítés %-ban
99,0%
99,0%
58,0%
92,0%
97,0%
97,0%
476
476
0
módosított ei.
eredei ei.
2 632
2 632
0
teljesítés eFt
2 050
2 050
0
teljesítés %-ban
78,0%
78,0%
0
123
123
0
módosított ei.
1 258
1 258
0
teljesítés eFt
1 240
1 240
0
teljesítés %-ban
99,0%
99,0%
0
eredei ei.
7 437
7 437
0
eredei ei.
módosított ei.
208
7 618
7 826
0
teljesítés eFt
208
7 751
7 959
0
102,0%
102,0%
0
teljesítés %-ban
1/4. oldal
2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez
Heréd
Szociális étkeztetés
16.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)
Beruházás
Felújítás
Finanszírozási kiadás
Kiadás összesen
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen
2 604
2 604
4 001
2 604
2 604
teljesítés eFt
585
158
2 747
3 490
2 406
2 406
100,0%
100,0%
84,0%
87,0%
92,0%
92,0%
772
104
114
990
4 053
547
114
4 714
eredei ei.
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli támogatások
547
47
4 644
3 510
3 510
100,0%
41,0%
99,0%
100,0%
100,0%
eredei ei.
2 310
624
2 565
5 499
módosított ei.
2 319
624
2 709
5 652
12
teljesítés eFt
2 318
624
2 673
5 615
12
12
100,0%
100,0%
99,0%
99,0%
100,0%
100,0%
180
49
527
756
248
248
180
49
836
1 065
312
312
teljesítés eFt
165
42
836
1 043
312
312
92,0%
86,0%
100,0%
98,0%
100,0%
100,0%
eredei ei.
120
120
0
módosított ei.
120
120
0
teljesítés eFt
120
120
0
100,0%
100,0%
1 000
1 000
825
1 286
eredei ei. 369
92
286
369
53
816
1 238
286
286
58,0%
99,0%
96,0%
100,0%
100,0%
eredei ei.
6 877
módosított ei.
5 130
11 792
16 922
teljesítés eFt
4 933
11 792
16 725
teljesítés %-ban
96,0%
99,0%
eredei ei.
0 30 059
30 059
teljesítés eFt
30 059
30 059
teljesítés %-ban
100,0%
100,0%
eredei ei.
0 586
586
586
586
100,0%
100,0%
eredei ei.
14 323
3 811
28 190
8 036
43 719
5 332
0
0
0
103 411
117 185
0
18 900
3 995
0
4 754
0
6 610
151 444
módosított ei.
19 546
4 389
34 286
12 094
42 369
4 069
0
0
3 998
120 751
128 507
108
19 892
6 062
0
5 040
0
8 423
168 032
teljesítés eFt
19 490
4 333
30 641
11 627
42 369
0
0
0
3 998
112 458
128 508
108
19 288
5 878
0
4 874
0
11 374
170 030
teljesítés %-ban
100,0%
99,0%
89,0%
96,0%
100,0%
93,0%
100,0%
100,0%
97,0%
97,0% ##########
97,0%
135,0%
101,0%
Önként vállalt feladatok Sportszövetségek szabályozó testületek működésének tám.
eredei ei.
1 000
1 000
0
módosított ei.
1 500
1 500
0
teljesítés eFt
1 500
1 500
0
100,0%
100,0%
teljesítés %-ban 23.
0 286
100,0%
teljesítés eFt
21.
12
eredei ei.
teljesítés %-ban
2.
0
módosított ei.
módosított ei.
Kötelező feladatok összesen:
3 509
4 050
módosított ei.
26.
0 3 509
100,0%
teljesítés eFt
25.
11.
3 915
teljesítés %-ban
Gyermekétkeztetési feladatok
10.
3 258
módosított ei.
24.
9.
3 258
teljesítés %-ban 22.
8.
158
teljesítés %-ban 20.
7.
140
teljesítés %-ban
Köztemető-fenntartás és működtetés
6.
585
teljesítés eFt
19.
5.
517
teljesítés %-ban
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
4.
eredei ei.
módosított ei.
18.
3.
módosított ei.
teljesítés %-ban 17.
Személyi juttatások
Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés
2. Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.
Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok
Dologi kiadások
Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Feladatvállalás jellege
Előirányzat-csoport szám
Alcím
Cím
2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatai
Civil szervezetek működésének támogatása
eredei ei. módosított ei.
Önként vállalt feladatok összesen:
570 1 247
teljesítés eFt
1 211
1 211
teljesítés %-ban
97,0%
97,0%
eredei ei.
0
0
0
0
1 570
0
0
0
0
1 570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
módosított ei.
0
0
0
0
2 747
0
0
0
0
2 747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
teljesítés eFt
0
0
0
0
2 711
0
0
0
0
2 711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
eredei ei.
14 323
3 811
28 190
8 036
45 289
5 332
0
0
0
104 981
117 185
0
18 900
3 995
0
4 754
0
6 610
151 444
módosított ei.
19 546
4 389
34 286
12 094
45 116
4 069
0
0
3 998
123 498
128 507
108
19 892
6 062
0
5 040
8 423
168 032
teljesítés eFt
19 490
4 333
30 641
11 627
45 080
0
0
0
3 998
115 169
128 508
108
19 288
5 878
0
4 874
11 374
170 030
teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
570 1 247
99,0%
99,0%
2/4. oldal
2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez
Heréd
teljesítés %-ban
1.
3.
100,0%
99,0%
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)
Beruházás
Felújítás
Finanszírozási kiadás
Kiadás összesen
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen
89,0%
96,0%
100,0%
93,0%
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
0 0
teljesítés eFt
28 583
28 583
0
teljesítés %-ban
96,0%
96,0%
0
1 003
201
1 204
247
98 213
98 460
103 818
eredei ei.
Közilágítás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Köztemető-fenntartás és működtetés
Fejezeti és általános tartalék elszámolása záró pénzk.
246
98 211
98 457
103 818
241
104 059
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
648
648
0
módosított ei.
648
648
0
teljesítés eFt
0
0
0
0,0%
0,0%
0 0
eredei ei.
889
889
módosított ei.
889
889
eredei ei.
886
886
100,0%
100,0%
6 967
6 967
2 493
7 110
9 603
2 016
teljesítés eFt
2 492
7 110
9 602
2 016
2 016
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
eredei ei.
890
890
0
493
489
982
0
teljesítés eFt
493
489
982
0
100,0%
100,0%
100,0%
6 799
6 799
32 698
32 698
módosított ei.
4 348
4 348
32 698
32 698
0
32 698
32 698
0,0%
100,0%
100,0%
0
0
módosított ei.
eredei ei. 102
102
0
teljesítés eFt
102
102
0
100,0%
100,0% 0
0
módosított ei.
165
165
0
teljesítés eFt
165
165
0
100,0%
100,0%
módosított ei.
950
950
0
teljesítés eFt
950
950
0
100,0%
100,0%
eredei ei.
eredei ei.
0
0
0
0
0
0
6 799
2 541
38 089
0
47 429
0
0
0
0
0
0
0
37 698
37 698
módosított ei.
0
0
0
0
0
4 348
5 098
136 322
0
145 768
105 834
0
0
0
241
0
0
32 698
138 773
teljesítés eFt
0
0
0
0
0
0
139 727
105 834
0
0
0
241
0
0
32 698
138 773
96,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0
4 448
135 279
0,0%
87,0%
99,0%
eredei ei.
0
0
0
0
0
6 799
2 541
38 089
0
47 429
0
0
0
0
0
0
0
37 698
37 698
módosított ei.
0
0
0
0
0
4 348
5 098
136 322
0
145 768
105 834
0
0
0
241
0
0
32 698
138 773
teljesítés eFt
0
0
0
0
0
0
4 448
135 279
0
139 727
105 834
0
0
0
241
0
0
0,0%
87,0%
99,0%
96,0%
100,0%
teljesítés %-ban
Önkormányzati szakfeladatok összesen
5 000
eredei ei.
teljesítés %-ban
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek (teljesítése)
5 000
0
teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
0
eredei ei.
teljesítés %-ban
Kötelező feladatok összesen:
2 016
módosított ei.
teljesítés %-ban
Forgatási befektetési célú műveletek
0
módosított ei.
teljesítés %-ban
Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége
104 059
100,0%
teljesítés eFt
Zöldterület kezelése
0 241
eredei ei.
teljesítés %-ban
27.
101,0%
29 621
teljesítés %-ban
5.
135,0%
30 032
teljesítés eFt
4.
97,0%
29 621
teljesítés %-ban
10.
97,0%
30 032
teljesítés %-ban
18.
97,0%
eredei ei.
teljesítés eFt
18.
100,0%
módosított ei.
teljesítés %-ban
11.
100,0%
Kötelező feladatok
módosított ei.
6.
Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
2.
2. Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés
1. Személyi juttatások
Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Feladatvállalás jellege
Előirányzat-csoport szám
Alcím
Cím
2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatai
teljesítés eFt
32 698
138 773
100,0%
100,0%
0
eredei ei.
14 323
3 811
28 190
8 036
45 289
12 131
2 541
38 089
0
152 410
117 185
0
18 900
3 995
0
4 754
0
44 308
189 142
módosított ei.
19 546
4 389
34 286
12 094
45 116
8 417
5 098
136 322
3 998
269 266
234 341
108
19 892
6 062
241
5 040
0
41 121
306 805
3/4. oldal
2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez
Heréd
16.
17.
teljesítés eFt
19 490
4 333
30 641
11 627
45 080
0
4 448
135 279
3 998
254 896
234 342
108
19 288
5 878
241
4 874
teljesítés %-ban
100,0%
99,0%
89,0%
96,0%
100,0%
0,0%
87,0%
99,0%
100,0%
95,0%
100,0%
100,0%
97,0%
97,0%
100,0%
97,0%
0
200
0
0
0
36 732
0
0
0
0
0
0
66
0
66
0
18.
19. Bevételek összesen
15.
Finanszírozási bevételek
14.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
13.
Működési célú átvett pénzeszközök
12.
Felhalmozási bevételek
11.
Működési bevételek
10.
Közhatalmi bevételek
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)
9.
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)
8.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.
Kiadás összesen
6.
Finanszírozási kiadás
5.
Felújítás
4.
Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok
Beruházás
3. Dologi kiadások
2. Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés
1. Személyi juttatások
Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Feladatvállalás jellege
Előirányzat-csoport szám
Alcím
Cím
2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatai
0
44 072
308 803
107,0%
101,0%
0
0
1 357
1 423
????
HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2. 1.
1-2.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
eredei ei.
24 312
6 655
5 565
0
módosított ei.
26 045
7 101
5 524
0
292
0
0
38 962
0
0
0
0
0
0
37 657
0
0
0
teljesítés eFt
25 948
7 036
4 673
teljesítés %-ban
100,0%
99,0%
85,0%
eredei ei.
38 635
10 466
33 755
8 036
45 289
5 532
0
0
0
141 713
117 185
0
18 900
3 995
0
4 754
0
módosított ei.
45 591
11 490
39 810
12 094
45 116
4 361
0
0
3 998
162 460
128 507
108
19 892
6 128
0
5 040
teljesítés eFt
45 438
11 369
35 314
11 627
45 080
0
0
0
3 998
152 826
128 508
108
19 288
5 944
0
4 874
teljesítés %-ban
100,0%
99,0%
89,0%
96,0%
100,0%
94,0%
100,0%
100,0%
97,0%
97,0%
eredei ei.
0
0
0
0
0
6 799
2 541
38 089
0
47 429
0
0
0
0
0
0
módosított ei.
0
0
0
0
0
4 348
5 098
136 322
0
145 768
105 834
0
0
0
241
teljesítés eFt
0
0
0
0
0
0
4 448
135 279
0
139 727
105 834
0
0
0
241
0,0%
87,0%
99,0%
96,0%
100,0%
97,0%
1 357
1 423
100,0%
100,0%
6 610
151 444
0
9 780
169 455
0
12 731
171 453
130,0%
101,0%
0
37 698
37 698
0
0
32 698
138 773
0
0
32 698
138 773
100,0%
100,0%
100,0%
HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:
teljesítés %-ban
eredei ei. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:
97,0%
100,0%
38 635
10 466
33 755
8 036
45 289
12 331
2 541
38 089
0
189 142
117 185
0
18 900
3 995
0
4 754
0
44 308
189 142
módosított ei.
45 591
11 490
39 810
12 094
45 116
8 709
5 098
136 322
3 998
308 228
234 341
108
19 892
6 128
241
5 040
0
42 478
308 228
teljesítés eFt
45 438
11 369
35 314
11 627
45 080
0
4 448
135 279
3 998
292 553
234 342
108
19 288
5 944
241
4 874
0
45 429
310 226
100,0%
99,0%
89,0%
96,0%
100,0%
0,0%
87,0%
99,0%
100,0%
95,0%
100,0%
100,0%
97,0%
97,0%
100,0%
97,0%
107,0%
101,0%
teljesítés %-ban
4/4. oldal
3. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) ö.r. mód-ról szóló 8/2016. (V..6.) ör-hez
Heréd Községi Önkormányzat 2015. évi Felhalmozási kiadás FELÚJÍTÁS Megnevezés
Szakfeladat
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok
Útfelújítás kormányzati támogatásból, belterületi járdák, utak kályúzása Önkormányzati Hivatal telefon központ áthelyezés
2015. évi eredeti ei. ezer Ft
30 032
Közművelődés,-hagyományos közösségi kult. értékek
Felhalmozási céltartalék Köztemető-fenntartás és működtetés
Védőnői épület felújításához önerő
889
Padozat felújítás
500
Művelődési Ház lapostető felújítás, belső felújítás
6 467
LEADER pályázat önerő Művelődési Ház villamos felújítás, védőnői épület és fogorvosi rendelő felújításához
4 101
Hűtőkamara kialakítása Felújítás összesen:
2015. teljesítés. ezer Ft
29 621
28 583
98 213
98 213
889
884
7 110
7 110
489
489
136 322
135 279
201
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
2015. módosított ei. ezer Ft
42 190
BERUHÁZÁS Megnevezés
Szakfeladat
Felhalmozási céltartalék Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok
2015. évi eredeti ei. ezer Ft
Környezetvédelmi alap számla terhére tervezendő beruházás
2 698
Irattári konténer vásárlás
1 003
Iskolába szemetes kuka tároló építése
2015. módosított ei. ezer Ft
2015. teljesítés. ezer Ft
4 348
247
Közvilágítás
Villanyoszlop és lámpahely kiépítése
648
Köztemető-fenntartás és működtetés
Kegyeleti hűtő beszerzése,
890
Közművelődés,-hagyományos közösségi kult. értékek
Könyvtár bútorzat
Zöldterület kezelés
246
648 493
493
2 493
2492
Fűnyíró vásárlás
102
102
Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenysége
Klíma vásárlás
165
165
Forgatási és befektetési célú műveletek
Üzletrész vásárlás
950
950
Beruházás összesen:
5 239
9 446
4 448
Felhalmozási kiadás összesen:
47 429
145 768
139 727
4. melléklet Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) ör. mód-ról szóló 8/2016. (V.6.) örhez
Heréd Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak teljesítése
ezer Ft Közvetett támogatás összesen Kedvezmény
Mentesség
Talajterhelési díj
Összesen
Elengedés
259
259
Építményadó
0
Telekadó
0
Magánszemélyek kommunális adója
8
Gépjárműadó
18
18
Iparűzési adó
0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó
0
Késedelmi pótlék
0
Bírság
0
Egyéb bevétel
0
Adók összesen:
0
259
26
Ellátottak térítési méltányosssági díjának, kártérítésének elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
277 0 0 0
0
259
26
277
5. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016.(V.6.)ör-hez
Heréd Község Önkormányzata
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2015. I-IV. negyedév EREDETI ELŐIRÁNYZAT
189 142 000 Ft
189 142 000 Ft
I-II. negyedév módosított előirányzat
195 760 129 Ft
195 760 129 Ft
III-IV. negyedévi ei. Módosítás
112 467 871 Ft
112 467 871 Ft
I-IV. negyedévi módosított előirányzat
308 228 000 Ft
308 228 000 Ft
módosítás megnevezés dátuma
Hatáskör
KEOP óvoda pályázat támogatás
saját
KEOP középületek támogatása
saját
bevételi ei. Módosítás
kiadási ei.módosítás
33 669 211 Ft 33 669 211 Ft 70 148 646 Ft
2015.12.31
70 148 646 Ft Közművelődési pályázat támogatása
saját
Adóbevételek ei. Többletbevétel miatt
saját
2 016 423 Ft 2 016 423 Ft 652 849 Ft 652 849 Ft
Nyílászáról értékesítése
saját
320 000 Ft 320 000 Ft
Tulajdonosi többletbevétel
saját
118 000 Ft 118 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:
106 925 129 Ft
106 925 129 Ft
Központosított előirányzat változás módosítás megnevezés dátuma
Hatáskör
RGYV Erzsébet utalvány
Felügy.
bevételi ei. Módosítás
kiadási ei.módosítás
589 800 Ft 589 800 Ft
Szociális tűzifa támogatása
Felügy.
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Felügy.
Köznevelési feladatok többlettámogatása
Felügy.
444 500 Ft
444 500 Ft
145 319 Ft 145 319 Ft 1 038 067 Ft 1 038 067 Ft
Rendszeres szociális segély
Felügy.
248 208 Ft 248 208 Ft
Lakásfenntartási támogatás
Felügy.
251 280 Ft 251 280 Ft
Közműfejlesztési támogatás (9 eFt / bekötés)
Felügy.
81 000 Ft 81 000 Ft
2015. évi keresetkompenzáció
617 327 Ft
- Közös Hivatal támogatása ker.komp. - óvoda támogatása keres.komp.
399 034 Ft Felügy.
129 901 Ft
- önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő)
88 392 Ft 2 127 241 Ft
Közfoglalkoztatotti támogatás
Felügy.
2 127 241 Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:
5 542 742 Ft
5 542 742 Ft
