Berhida Város Önkormányzatának …... évi költségvetéséről
5. sz. melléklet
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban) Sorszám
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Hitel jellege
Felvétel éve
Lejárat éve
2007.
2.
3.
4.
5.
Hitel állomány december 31-én 2008. 2009. 2009. után 6.
7.
8.
Működési célú
Felhalmozási célú hitel áll.
Összesen: (1+6)
0
"Japán" hitel összegéből visszafizetendő: 20... Évben 20... Évben 20... Évben
ezer Ft ezer Ft ezer Ft
Ebből:
Fűtéskorszerűsítési hitel: 20.... Évben 20... Évben 20…. Évben
ezer Ft ezer Ft ezer Ft
Összes Hiteltörlesztés: 2007. Évben 2008. Évben
ezer Ft ezer Ft
0 Berhida
0
0
Papkeszi ezer Ft ezer Ft ezer Ft
Ingatlanvásárlási hitel: 20.... Évben 20.... Évben 20.... Évben
ezer Ft ezer Ft ezer ft
2009. Évben
ezer Ft
Berhida Város Önkormányzatának ………évi költségvetéséről Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Bevételi jogcím 2. I.Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk.bev. Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II.Felhalmozási és tőkejell.bevételek Tárgyi eszk.,immateriális javak érték. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.-ei Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások, kiegészítések Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkorm. támogatása Normatív kötött felhaszn. támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám. Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás IV.Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen - ebből társadalombiztosítási alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből társadalombiztosítási alapból átvett V.Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev. Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev. Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev. Folyó bevételek összesen Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VII.Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Értékpapírok bevételei Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nyitó pénzkészlet Bevételek összesen:
6/a.sz. melléklet ezer Ft-ban 2005.évi 2006. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés előir. előir. 3. 4. 5. 6.
Berhida Város Önkormányzatának ……..évi költségvetéséről Sorszám
1. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Kiadási jogcím
2. I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám.értékű műk.célú pénze.átadás Államh.kívülre átadott műk.célú.pénze. Társadalom-és szoc.pol.juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása II.Felhalm. és tőke jell.kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Tám.értékű felh.célú pénze.átadás Államh.kívülre átadott felh.célú pénze. Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai VII.Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek VIII. Záró pénzkészlet Kiadások összesen:
6/b. számú melléklete
2005.évi tény 3.
ezer Ft-ban 2006. évi Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4. 5.
Teljesítés 6.
Berhida Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása 20…. Év
MÉRLEG
7.sz. melléklet eszközök
ESZKÖZÖK 1 I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) Ebből: - forgalom képes ingatlanok - korlátozottan forgalomképes ingatlanok - forgalomképtelen ingatlanok 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,
132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen
(02+06…+12)
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen
(14+…+19)
Sorszám
Ezer forintban! Előző év (nyitó)
2 01 02 03 04 05 06 07 08
3
Tárgyév
állományi érték 4
Változás %-a 5 -
-
09
-
10 11 12
-
13
-
14 15 16 17 18 19
-
20
-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)
21 22 23 24
-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)
25
-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (21+…+25)
26
-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
27
-
1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)
28 29 30 31
-
32
-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)
33
-
34 35
-
2. Adósok (281., 2881.)
36
-
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)
37
-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)
38
-
39
-
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)
40
-
- támogatási program előlege (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)
41 42 43
-
44
-
45 46
-
47
-
48 49 50 51
-
52
-
53
-
54
-
55
-
(01+13+20+26)
I. Készletek összesen (28+..+33) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)
II. Követelések összesen
(35+..+38)
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen
(45+46)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 3. Elszámolási számlák (35.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) IV. Pénzeszközök összesen
(48+..+51)
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(34+44+52+53) (27+54)
MÉRLEG Berhida város Önkormányzatának Vagyonkimutatása 20…. év
7. Sz. melléklet források
FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) I. Költségvetési tartalékok összesen
(56+57+58)
(60+61)
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)
(64+65)
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)
Sorszám
Ezer forintban! Előző év (nyitó)
2 56 57 58 59 60
3
Tárgyév
állományi érték 4
Változás %-a 5 -
61 62
-
63
-
64
-
65
-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (67+…+72) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) Ebből: - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (74+..+77) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (73+84+85)
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
-
81
-
82 83 84 85 86
-
FORRÁSOK ÖSSZESEN
87
-
(59+86)
-
Berhida Város Önkormányzatának …..évi költségvetéséről
8. sz. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények
Sorszám
Bevételi jogcím
1.
2.
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 3.
Kedvezmények összege e/Ft 4.
Iparűzési adó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Összesen:
-
-
9.sz. melléklet
Berhida Város Önkormányzat PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sorszám 1.
Megnevezés Pénzkészlet 200… december 31-jén Ebből:
2.
Bankszámlák egyenlege
3.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.
Bevételek ( + )
5.
Kiadások
6.
Záró pénzkészlet 200… december 31-én Ebből:
(-)
7.
Bankszámlák egyenlege
8.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Összeg ( E Ft )
