Technické služby Turnov, s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2013
Vypracoval:
Libor Preisler, jednatel technických služeb
Obsah 1.
Základní informace
3
2.
Předmět podnikání
4
3.
Orgány společnosti
5
4.
Rozbor hospodaření organizace za rok 2013
7
4.1
Nejvýznamnější příjmy roku 2013
7
4.2
Porovnání hospodaření roku 2013 a 2012
8
5.
Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného (DHM) a nehmotné majetku od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013
9
5.1
Přírůstky
9
5.2
Úbytky
9
6.
Hodnocení jednotlivých středisek
10
6.1
Komunikace
11
6.2
Odpady
12
6.3
Veřejné osvětlení
15
6.4
Čistota měst
17
6.5
Hřbitovy
18
6.6
Plakátování
19
6.7
Veřejné záchody
19
7.
Audit společnosti za rok 2013
20
8.
Návrh na rozdělení zisku společnosti
21
9.
Pořízení nové techniky v roce 2013
22
10. Přílohy
23
Zpráva o ovládající osobě
23
2
1. Základní informace Obchodní název společnosti:
Technické služby Turnov, s.r.o.
Sídlo:
Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
IČ:
25 26 02 60
DIČ:
CZ 25 26 02 60
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Společnost byla založena zakladatelskou listinou, formou notářského zápisu ze dne 11. 11. 1996 podle zákona č. 513/91 Sb. Zápis do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 10816, Krajského soudu v Hradci Králové.
3
2. Předmět podnikání
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Truhlářství
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž a opravy elektrických zařízení
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Reklamní činnost a marketing
Specializovaný maloobchod
Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
Poskytování technických služeb
Velkoobchod
Opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti
Technické činnosti v dopravě
4
3. Orgány společnosti Valná hromada společnosti
Mgr. Ondřej Halama
Ing. Tomáš Hocke
MUDr. Martin Hrubý
Karel Jiránek
Eva Kordová
Ing. Jaromír Pekař
Ing. Tomáš Sláma
Mgr. Otakar Špetlík
František Zikuda
Jednatel společnosti
Libor Preisler
Dozorčí rada
Karel Jiránek
Milan Kratochvíl
RNDr. Otto Jarolímek, CSc.
Ing. Jaromír Pekař
Mgr. Otakar Špetlík
5
Společníci Město Turnov, IČ: 00 27 62 27 Turnov, Antonína Dvořáka 334 511 22 Turnov
Vklad: Kč 39 500 000,Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál Kč 39 500 000,-
6
4. Rozbor hospodaření organizace za rok 2013 Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro Město Turnov v základní smlouvě ve výši Kč 10 669 000,- a ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši Kč 10 827 000,-. Celkem práce pro Město Turnov v obou smlouvách činí Kč 21 496 000,-. Ostatní příjmy ve výši Kč 17 862 000,- byly naplňovány od ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů městského úřadu (dále jen MÚ). Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši Kč 4 788 000,-, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši Kč 2 600 000,-. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany.
4.1 Nejvýznamnější příjmy roku 2013
Výstavba nového veřejného osvětlení pro Obec Jenišovice
Kč 150 000,-
Opravy překopů na komunikacích pro VAK Turnov
Kč 110 000,-
Opravy a úklid komunikací pro Obec Příšovice
Kč 159 000,-
Opravy komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany
Kč 100 000,-
Opravy komunikací a opravy veřejného osvětlení pro obec Karlovice
Kč 17 000,-
Opravy komunikací a veřejného osvětlení pro obec Kacanovy
Kč 95 000,-
Opravy a úklid komunikací pro Obec Ohrazenice
Kč 102 000,-
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Naše společnost dále realizovala další drobné služby, jako jsou opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů apod.
7
4.2 Porovnání hospodaření roku 2013 a 2012 Položka
Rok 2013 v korunách
Rok 2012 v korunách
39 358 000,-
40 134 000,-
Roční obrat Přepočtený stav zaměstnanců (počet osob)
43
44
Průměrná mzda
18 963,-
18 891,-
Průměrná mzda bez přesčasů
17 292,-
17 362,-
1 558 258,-
376 044,-
311 680,-
271 780,-
58 346,-
43 784,-
Hospodářský výsledek před zdaněním Uhrazená daň Pohledávky po 180 dnech splatnosti
8
5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného (DHM) a nehmotné majetku od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 5.1 Přírůstky
Vozidlo na svoz odpadkových košů MITSUBISHI
Kč 1 505 800,-
Vozidlo na údržbu komunikací PIAGGIO
Kč 580 300,-
Velkoobjemový kontejner (2ks)
Kč 139 752,-
Sypač vozovek - nástavba
Kč 158 800,-
Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku celkem
Kč 2.384.652,-
Nákup drobného majetku – vrtačky, brusky, nářadí, nádoby na odpady, mobilní telefony
Kč 242 137,-
Přírůstky majetku celkem
Kč 2.626.789,-
5.2 Úbytky
Prodej vozidla MULTICAR M25
Kč
Prodej vozidla VOLVO PRESS
Kč 2 915 475,-
Prodej radlice sněhová
Kč 193 700,-
Úbytky dlouhodobého hmotného majetku celkem
85 700,-
Kč 3 194 875,-
Úbytky DHM – kontejnery na odpady, likvidace nářadí, mobilních telefonů, apod.
Kč 127 522,-
Úbytky celkem
Kč 3 322 397,-
Přírůstky i úbytky majetku jsou v pořizovacích cenách.
9
6. Hodnocení jednotlivých středisek Graf č. 1 Výnosy středisek
Zdroj: autor
Výše uvedený graf znázorňuje podíl jednotlivých středisek na výnosech společnosti. Na první pohled je patrné, že hlavním střediskem společnosti je odpadové hospodářství, které tvoří 58% celkových výnosů. Toto středisko plní výnosy z více než poloviny výnosů všech středisek. Další početné zastoupení tvoří středisko čistoty, a to ve výši 18% celkových výnosů. 10% zaujímají komunikace, 7% veřejné osvětlení, 4% hřbitovy. Předposlední místo zaujímají veřejné záchody s 2%. S 1% graf uzavírá plakátování. Výnosy jednotlivých středisek v korunách: Komunikace
4 070 000,-
Čistota
6 855 000,-
Odpady
22 974 000,-
Veřejné osvětlení
2 573 000,-
Plakátování
437 000,-
Veřejné záchody
746 000,-
Hřbitovy
1 704 000,10
6.1 Komunikace Obr. č. 1 Výstavba chodníku ulice Hruboskalská do sídliště Výšinka
zdroj: autor
Ve sledovaném období roku 2013 jsme prováděli opravy místních komunikací po zimním období, a následně jsme v opravách pokračovali po celé období roku. Drobné opravy jsme si zajišťovali sami, větší akce byly realizovány ve spolupráci s dalšími dodavateli. Při realizaci všech oprav bylo zpracováno celkem 261 tun živičné směsi. Při opravách komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 386 tun asfaltového recyklátu. Některé opravy komunikací byly prováděny dodavatelsky. Jedná se o opravu výtluků tryskovou metodou firmou K.S.B. Pardubice, a to v lokalitách ul. Studentská, ul. Komenského, ul. Pekařova, ul. Zahradní, ul. Dělnická, Pelešeny, Mašov a průmyslový areál Vesecko. Dále tato firma ve spolupráci s naší společností realizovala i opravy pro okolní obce a firmy. Celkové náklady oprav byly ve výši Kč 302 000,-. V okrajových částech města byly provedeny opravy komunikací drcenou živicí. V rámci těchto oprav byla provedena oprava chodníku v ulici Pekařova, komunikace na Bukovině, v Dolánkách, ulice Kozákovská apod. V rámci oprav komunikací bylo realizováno zhotovení tržnice u nádraží.
11
Při provádění prací pro mimo městské subjekty patří mezi nejvýznamnější práce opravy komunikací pro obec Kacanovy, a to v celkové hodnotě Kč 78 000,-, opravy komunikací pro obec Příšovice v celkové hodnotě díla Kč 159 000,- a opravy komunikací pro VAK Turnov v celkové hodnotě Kč 110 000,-. Opravy komunikací a zpevněných ploch pro firmu Mlýn Perner ve Svijanech, práce v hodnotě Kč 100 000,-. Opravy překopů po inženýrských sítích pro firmu Doležal Liberec, práce v hodnotě Kč 49 000,-. Opravy komunikací pro Obec Ohrazenice v celkové hodnotě Kč 43 000,-. Celkové výnosy střediska byly za rok 2013 ve výši Kč 4 070 000,-.
6.2 Odpady Středisko odpady představuje zajišťování svozu tuhého komunálního odpadu a to jak v Turnově, tak i v přilehlých obcích Jenišovice, Ohrazenice a Rakousy. Celkem zajišťujeme svoz nádob o různých objemech.
284 kusů nádob o objemu 1100 litrů
249 kusů nádob o objemu 240 litrů
3 708 kusů nádob o objemu 110 litrů
2 000 kusů odpadových pytlů
Za uvedené období bylo svezeno celkem 5376 tun komunálních a objemných odpadů. Dále zajišťujeme dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 47 kusů. 12 kusů je umístěno na sběrném dvoře Vesecko, které byly nakoupeny z dotace. Na recyklačním závodě na Vesecku bylo za sledované období recyklováno 2133 tun stavebních sutí a živic. Při vyvážení odpadkových košů zajišťujeme svoz 284 kusů košů na katastru města Turnova, a to v pravidelných intervalech. V oblasti separovaného odpadu zajišťujeme svoz směsných plastů, papíru a skla. Po městě je vybudována síť 62 separačních stanovišť, kde je rozmístěno celkem 314 kusů nádob. U ostatních subjektů je rozmístěno dalších 108 kusů nádob. Celkem tedy zajišťujeme svoz 422 kusů separačních nádob. Dále je prováděn pytlový svoz druhotných surovin v určených lokalitách, a to dle požadavku Města Turnova. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 867 tun druhotných surovin.
12
Ve sledovaném období byl prováděn svoz bioodpadu od občanů v určených lokalitách, a to ve stanovených intervalech, kdy bylo vyváženo celkem 592 kusů nádob. Na svoz bioodpadu využíváme vozidlo MAN PRESS. Obr. č. 2 Vozidlo MAN PRESS pro odvoz bioodpadu
Zdroj: autor
Obr. č. 3 Komunitní kompostárna na Malém Rohozci
Zdroj: autor
13
Bioodpad je zpracováván na komunitní kompostárně na Malém Rohozci, kde je ukládán jak ze svozu z města, tak i od místních občanů a z údržby městských ploch. Za sledované období bylo na kompostárnu přijato 1140 tun bioodpadů a navštívilo ji celkem 1735 místních občanů. V prostoru Vesecka provozujeme sběrný dvůr, který je občany i firmami s oblibou využíván. Většina odpadů je pro občany Turnova, po předložení občanského průkazu a ověření trvalého místa bydliště, odebírána zdarma. Patří sem například papír, sklo, tetrapak, nábytek a další. Některé odpady se odebírají za úhradu, a to dle platných ceníků. Například eternit, asfaltová lepenka či stavební suť. Sběrný dvůr za sledované období 2013 navštívilo celkem 16092 občanů. V roce 2012 to bylo 15982 občanů. Finanční náklady na provoz sběrného dvora byly ve výši Kč 1 042 000,-, a v roce 2012 náklady činily Kč 1 033 000,-. Celkové výnosy střediska byly za sledované období roku 2013 ve výši Kč 22 974 000,-. Obr. č. 4 Sběrný dvůr Vesecko
Zdroj: autor
14
6.3 Veřejné osvětlení Na
tomto
středisku
zajišťujeme
provoz
stávajícího
veřejného
osvětlení
po celém městě, kde celkem provozujeme 2455 světelných zdrojů. V rámci střediska je instalována světelná vánoční výzdoba na stožárech veřejného osvětlení a některých určených stromech, a to pomocí montážní plošiny. V sídlišti Výšinka byl proveden nátěr všech stožárů veřejného osvětlení, a na sadových stožárech byla osazena nová svítidla. Zajišťuje také práce pro cizí subjekty. Nejvýznamnější zakázky byly:
Vybudování nového osvětlení pro Obec Jenišovice
Kč 150 000,-
Vybudování nového osvětlení v na Bukovině pro Město Turnov
Kč 133 000,-
Vybudování nového osvětlení v části ulice 28. října pro Město Turnov
Kč 250 000,-
Opravy a údržba veřejného osvětlení pro Obec Mírová pod Kozákovem Kč 50 000,-
Vybudování nového osvětlení na Bukovině pro Město Turnov
Kč 133 000,-
Zhotovení veřejného osvětlení pro firmu SOLSATS, s.r.o.
Kč 55 000,-
Tyto zakázky byly získány na základě úspěšného výběrového řízení. Kromě výše uvedených zakázek jsme zajišťovali drobné úpravy a údržby veřejného osvětlení v okolních obcích, místních firmách a dalších. Montážní plošina je rovněž využívána k realizaci nejrůznějších montážních prací dle daných požadavků. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 2 573 000,-.
15
Obr. č. 5 Veřejné osvětlení – kruhový objezd Sobotecká
Zdroj: autor
16
6.4 Čistota měst Na tomto středisku je prováděn úklid komunikací a chodníků ve městě pomocí strojů i ručního čištění. Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a auto kropice. K úklidu psích exkrementů využíváme motocykl značky YAMAHA s vysavačem. V jarních měsících roku 2013 byl proveden celkový úklid všech komunikací zametacími vozy. V průběhu roku byl prováděn úklid pouze 1x za 14 dnů, a to pouze v některých částech v centru města. Úklid ostatních komunikací byl prováděn ve sjednaných intervalech v červnu a v září. Ruční úklid se prováděl ve špatně přístupných místech, v parku u letního kina a na Šetřilovsku. Tuto činnost zajišťují dva pracovníci. V rámci čištění komunikací pro ostatní subjekty zajišťujeme úklid komunikací i pro okolní obce, mezi které patří obec Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň a obec Bílá. Dále provádíme čištění areálu pro místní firmy KAMAX, s.r.o., Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna a Sklostroj. Toto středisko také zajišťuje zimní údržbu místních komunikací, dle schváleného plánu zimní údržby. Obr. č. 6 Zimní údržba komunikace v roce 2013
Zdroj: autor
17
Za uplynulé zimní období bylo spotřebováno celkem 132 tun soli a 483 tun inertního materiálu. Po zimním období byl proveden úklid všech komunikací, chodníků a veřejných prostranství dle schválených plánů. U vyjmenovaných komunikací v plánu zimní údržby se zajišťuje posyp solí. Ostatní komunikace a chodníky se udržují pouze pluhováním. V kopcích a zatáčkách je možné provést posyp inertním materiálem. V době kalamitní situace, například v případě náledí, je možné použít k posypu sůl i na jiných, než určených komunikacích. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu udržovaných komunikací a chodníků jsme spolupracovali s firmou Zahradnictví Hájek, která nám pomohla dvěma mechanizmy. Jedním mechanizmem nám pomáhala Sempra Turnov a jedním SOLSATS. s.r.o. K údržbě úzkých a špatně přístupných chodníků jsme využívali pracovníky od společnosti Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou. V rámci práce pro ostatní subjekty jsme zajišťovali zimní údržbu pro obce Ohrazenice, Kacanovy a Olešnice. Zimní údržbu také zajišťujeme pro firmu KAMAX, s.r.o., Panochovu nemocnici Turnov, BusLine s.r.o., TRIMU, s.r.o., Krajskou správu silnic a dálnic a KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 6 855 000,-.
6.5 Hřbitovy Na tomto středisku zajišťujeme údržbu sedmi hřbitovů na katastru města Turnova. V současné době je na všech hřbitovech celkem 3300 hrobů, z toho 2820 placených, 480 neplacených a opuštěných. Dále provozujeme kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde je k využití 96 míst. Celkové výnosy hřbitova byly ve sledovaném období Kč 1 704 000,-
18
6.6 Plakátování Zde zajišťujeme výlep plakátů na území Města Turnova. V centru je rozmístěno celkem 20 výlepových míst a v okrajových částech dalších 12. Celkem provozujeme výlep na 32 místech po celém městě. Celkové výnosy střediska byly ve sledovaném období Kč 436 000,-. Obr. č. 7 Plakátovací tabule v Palackého ulici
Zdroj: autor
6.7 Veřejné záchody Na tomto středisku provozujeme WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží mezi mosty a na Mariánském hřbitově. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 746 000,-.
Celkové výnosy společnosti za rok 2013 byly Kč 39 358 000,-.
19
7. Audit společnosti za rok 2013 Audit vypracovala společnost AT-audit. s.r.o., Andělská Hora zastoupená Ing. Jarmilou Bartošovou. Audit byl předán panu místostarostovi Mgr. Otakaru Špetlíkovi. Výrok auditora: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy Výrok auditora tedy zní: “Bez výhrad „
20
8. Návrh na rozdělení zisku společnosti Tab. č. 1 Návrh na rozdělení zisku společnosti Položka Částka v korunách Hospodářský výsledek po zdanění Min. 5% převod do rezervního fondu
1 246 577,81 63 000,00
Převod do sociálního fondu
250 000,00
Zbytek ponechat nerozdělen
933 577,80
Zdroj: autor
21
9. Pořízení nové techniky v roce 2013 Obr. č. 8 PIAGGIO – vozidlo na údržbu komunikací a svoz separovaných odpadů
Zdroj: autor
Obr. č. 9 MITSUBISHI FUSO – vozidlo na svoz odpadů
Zdroj: autor
22
10. Přílohy Zpráva o ovládající osobě ZPRÁVA statutárního orgánu společnosti za rok 2013
OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING Ovládaná osoba Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov IČ: 25260260, Zastoupená Liborem Preislerem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10816
Ovládající osoba Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov IČ: 00276227 Zastoupená Radou města Turnova, která vykonává funkci valné hromady Ovládaná a ovládající osoba mají spolu uzavřeny následující smlouvy: 1. Smlouva o poskytování služeb. 2. Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. 3. Smlouvu na likvidaci odpadů. Tyto smlouvy byly uzavřeny s účinností od 1. 1. 1997 na dobu neurčitou. Každý rok se k těmto smlouvám schvaluje dodatek. Smlouva o poskytování služeb pro rok 2013 byla uzavřena ve výši Kč 13 500 000,- a Smlouva o likvidaci odpadů pro rok 2013 byla uzavřena ve výši Kč 12 250 000,-.
23
V průběhu sledovaného období byla tato smlouva navýšena rozpočtovou změnou, a to na částku Kč 12 439 000,-. Ceny za veškeré služby byly stanoveny dle schváleného ceníku. Dále ovládaná osoba má uzavřenou smlouvu s ovládající osobou na provozování komunitní kompostárny ve výši Kč 300 000,-. Nájemné za soubor movitých a nemovitých věcí za rok 2013 bylo stanoveno ve výši Kč 496 080,- a nájem za skříňky v kapli hřbitova a mobilní WC bylo stanoveno ve výši Kč 19 200,-. Dále ovládaná osoba hradí ovládající osobě nájem za umístění plakátovacích ploch na pozemcích ovládající osoby ve výši Kč 6 000,- za rok. Mimo výše uvedených činností provedla ovládaná osoba, na základě dalších smluv a dílčích objednávek, práce pro ovládající osobu v hodnotě Kč 1 224 380,-. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Jiné právní úkony v zájmu ovládané a ovládající osoby nebyly uzavřeny.
V Turnově dne 11. 3. 2014
Libor Preisler jednatel
24
Závěr – návrh usnesení a) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2013 b) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2013 dle návrhu c) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě d) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2013
25
26
27
28
