Tartalomjegyzék. A vállalkozás alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9

Tartalomjegyzék A vállalkozás alapadatai ................................................................................... 4. Bevezető............................................................................................................ 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló ........................................................................ 9. I. Marketing terv ............................................................................................... 9. II. Humánerőforrás – gazdálkodás .................................................................... 11. III. Saját forrásból megvalósult beruházás ....................................................... 13. IV. Gazdálkodási eredmények, jellemzők ........................................................ 15. V. Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek ................................................... 17. VI. Ráfordítások.............................................................................................. 20. VII. Saját tőke alakulása ................................................................................. . 27. VIII. Követelések ............................................................................................ 27. Eredményesség alakulása irodánként ............................................................. . 30. Irodák tevékenység értékelése ........................................................................ 31. 1. KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA ............................................... (a) Köztisztasági feladatok ............................................................................. (b) Zöldfelület fenntartási tevékenység ......................................................... (c) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység.................................. (d) Egyéb városüzemeltetési tevékenység .....................................................

31. 32. 34. 41. 42.

2. KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA ...................... ..46. (a) Közterület kezelési feladatok .................................................................. 47. (b) Közterület kezelési és parkolási feladatok .............................................. 52. 3. MŰSZAKI IRODA .................................................................................... 56. (a) Energetikai feladatok .............................................................................. 57. (b) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység .................................... 61. 4. KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT 63. (a) Közfoglalkoztatási feladat ...................................................................... 64. (b) Állategészségügyi tevékenység .............................................................. 68. 5. PIAC ÉS VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉSI IRODA .................................. 72. 6. GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSI ÉS GÉPÜZEMELTETÉSI IRODA .................. 74. 7. JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG ......................................... 76.

2

8. NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT INGATLANOK KEZELÉSE ....................................................................... 80 (a) NLC ingatlanok kezelése ........................................................................ 80. (b) Saját ingatlanok kezelése ........................................................................ 81. (c) Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése ............................................... 81. IX. Mellékletek ............................................................................................... 86.

3

A vállalkozás alapadatai

Társaság neve:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával

Címe:

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.

Működési formája:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpontja:

1997. január 1.

Alapító:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Jegyzett tőke:

677 170 e Ft

Számlavezető bank:

OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006

Adószám:

10363315-2-15

Cégjegyzés száma:

Cg. 15-09-060275

Képviseletre jogosult:

4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40.

4

Bevezető A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 2014. évi munkáját a Tulajdonos által elfogadott üzleti terv alapján végezte. Társaságunk célja Nyíregyháza Város dinamikus fejlődésének elősegítése a minél szélesebb körű városfejlesztési, városüzemeltetési feladatok ellátásával. A városi területek komplex kezelése, megújítása, környezettudatos, vonzó városközponttá alakítása erősíti a város közösségi funkcióját. Szolgáltatásunk minőségi szemléletű, célja az érdekeltek elégedettségének állandó növelése. A emberközpontúság Társaságunk hosszú távú sikerességének kulcsa, legfontosabb tényező az érdekeltek elvárásainak megismerése, ellátása, ezáltal a társadalmi elégedettségük növelése. A társaság elkötelezettje a fenntartható fejlődésnek a környezeti teljesítés folyamatos javításának, a jogi és egyéb környezeti követelmények teljesítésének. Árbevételünk jelentős része a város költségvetésében meghatározott és a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok elvégzéséből, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok elvégzéséből illetve üzemeltetési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátásából származik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében Társaságunk részére a 2014. üzleti évben az alábbi előirányzatot biztosította: -

az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, üzemeltetés jellegű feladatainak ellátásához bruttó 1 945 697 e Ft az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, fejlesztés jellegű feladatainak ellátásához bruttó 973 139 e Ft az egységes szerkezetű Üzemeltetési szerződésben rögzített ingatlanok üzemeltetésére bruttó 550 253 e Ft

Stratégiánk legfőbb szempontja változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása és az ehhez biztosított források hatékony kihasználása, Társaságunk fizetőképességének, likviditásának megőrzése. Az éves közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat igény szerint megvalósítottuk. Nyíregyháza város közvilágításának biztosításán túl a hálózaton 2014. évben az Önkormányzat által biztosított keretből azokat a közvilágítás fejlesztési igényeket terveztettük, majd kiviteleztettük, melyeket 2011–2012–2013–2014. évben nyújtott be a lakosság. Összesen 57 db helyszínen történt hálózat építéssel, korszerűsítéssel kapcsolatos munkavégzés, ebből 20 db helyszínen újonnan létesült közvilágítási hálózat kiépítése, és 37 db helyszínen lámpatestek felszerelését végezte el a kivitelező. Társaságunk végezte hat összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását, melyek esetében az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és azok nyilvántartása is feladatunk, és elláttuk a települési vízellátással kapcsolatos feladatokat. Feladatunk a térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása. A meglévő 25 db kamerán kívül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból több helyszínen új térfigyelő kamera telepítését végezte el, így a térfigyelő kamerák száma 78 db-ra növekedett. 2014. év célkitűzése volt a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, minél több álláskereső bevonása a foglalkoztatási programokba. 2014. évben a tervezett 2500 fővel szemben 4623 fővel kötöttünk közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést. Az éves átlaglétszámunk meghaladta a 5

996 főt. Folyamatosan, szinte minden hónapban indítottunk programot (15 közfoglalkoztatási, valamint 2 egyéb program). Voltak olyan hónapok, amikor kiemelkedően sokan dolgoztak egyszerre, egy időben városunkban (július 1 457 fő, augusztus 1 501 fő, szeptember 1 759 fő). Gondoskodtunk az állategészségügyi és járvány megelőzési feladatok keretein belül a gyepmesteri telep jogszabályoknak megfelelő működéséről, elláttuk az eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, feladatokat. A város területén rovar és rágcsáló irtást, valamint az idegenforgalmi területeken szúnyog és lárvairtást végeztünk. A városi köztisztasági feladatok ellátását igyekeztünk fokozni, a forgalmas és idegenforgalmi szempontból is jelentős területek takarítási gyakoriságát növeltük. Egységesítettük a belvárosi terek hulladékgyűjtő szelencéit, számukat bővítettük a szükséges helyeken. Az utak kiemelt szegélyeit gépi erővel tartottuk tisztán. A téli időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk az utak, járdák, kerékpárutak síkosságmentesítésére. A burkolatok, a talaj és a növényzet megóvása érdekében környezetkímélő sikosságmentesítő anyagokat is használtunk. A téli hószolgálati feladatok ellátását megnehezítette az időjárás változékonysága, a nappali felmelegedést és olvadást gyakran éjszakai lehűlés követte, így a lefagyások jelentősen nehezítették munkánkat. A parkfelületeken átvezető sétányokon és járdákon továbbra is környezetkímélő olvasztóanyagot használtunk. A lefagyott felületek felolvasztásával és érdesítésével sikerült a közlekedés zavartalanságát biztosítani. A közterület fenntartási feladatok keretein belül virágosítottuk városunk közparkjait, tereit. Önkormányzati összefogással városszépítő akciót hirdettünk Nyíregyháza lakosságának részére. Olyan komplex akciót terveztünk, mely a város egészét érinti, így a különböző lakóövezetekben élőkhöz is eljuthatott, ezáltal számukra részvételi lehetőséget biztosított a város életében. Ez egyértelműen jelzi környezetszépítő igényüket, a lakosság összefogását az önkormányzattal a közterületek szépítése, megújítása érdekében. Nagy sikert aratott a termőföld és fűmag kiosztása. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, így jelentősen csökkentettük költségeinket, ezzel több anyagot tudtunk kiosztani a pályázók számára. Kezdeményezéseinknek a beérkezett pályázatok alapján kedvező a lakossági megítélése. Társaságunk kiemelten kezeli a közösség építő, környezettudatos életformát és szemléletet népszerűsítő programokat. Ennek érdekében a városszépítő akció mellett, elindítottuk kísérleti jelleggel Ökosuli programunkat. Ennek lényege, hogy városunk közoktatási intézményeiben tanuló elsősorban alsó tagozatos - gyerekek megismerjék városuk természeti kincseit, értékeit, valamint gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek az elméleti tanulmányokhoz kapcsolódóan. Ezért bevonjuk Őket a fa, cserje és virágültetésekbe, bepillantást kapnak az erdőgazdálkodásba, megtekinthetik a vizes élőhelyek növényeit és állatait saját környezetükben, azok sajátosságait, és képet kaphatnak a fenntarthatóság és környezeti kultúra fontosságáról is. Célunk egy olyan generáció „nevelésében” való közreműködés, akik számára a környezettudatosság, környezeti kultúra természetes, szűkebb környezetük értékeivel tisztában vannak. Aktivitásuk cselekvőképességben nyilvánul meg, környezetük védelmében és alakításában aktívan szerepet vállalnak. Reményeink szerint ezzel hosszútávon a fenntarthatóságot és a költségek csökkentését valósíthatjuk meg. Folyamatosan végeztük a játszóterek, közterületi berendezések, szökőkutak karbantartását, üzemeltetését, biztosítottuk az utcai sorfák, az erdők megfelelő állapotának fenntartását. Négy helyszínen kondiparkot létesítettünk, melyek egyre népszerűbbek. Összesen öt játszótéren hajtottunk végre játszóeszköz fejlesztést, ezen belül a legjelentősebb a Sóstófürdő Blaha Lujza sétányon felállított hattornyú, többfunkciós, színes fa játékvár. A hagyományos út és járda üzemeltetési, karbantartási, fenntartási munkák elvégzésén túl melegaszfalttal nagyfelületen kátyúzási munkálatokat végeztünk, mely során 1 429 tonna melegaszfaltot használtunk fel, 21 utcát érintve. 6

Járdák, sétányok vonatkozásában társaságunk saját dolgozóinak kivitelezésében 51 helyszínen 5 125 m2 járda burkolata újult meg. Az útfelújítás vállalkozó bevonásával 25 utcában, 8 809 fm-en, járdafelújítás vállalkozó bevonásával 14 helyszínen, 3 406 fm-en történt meg, valamint 2 szilárd burkolattal rendelkező parkoló felújítása 2 881 m2-en valósult meg. A Folyóka utcán 382 fm zárt csapadékcsatornát építettünk, mely munkálatokat követően az utcában útburkolat helyreállítást végeztünk 514 fm hosszban. A Tiszafa utcán csapadékvíz átemelő kivitelezését végeztük el. Földutak vonatkozásában 44 helyszínen végeztünk földút stabilizálást, 3 950 tonna zúzottkő bedolgozásával 14 808 m2 felületen. A parkolók üzemeltetése mellett a közterület kezelési feladatokat is elláttuk. Az üzleti évben 2014. február 01-el az Örökösföldi sportlétesítmény üzemeltetési feladataival kibővült Társaságunk tevékenysége. A városi stadion területén elkészült az „A” jelű salakpálya megvilágításának kiépítése illetve a tekepálya felújítása. Folyamatosan végezzük a lakóingatlanok valamint a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. A karbantartási feladatok végzése egyre nagyobb terhet ró az üzemeltetőre, hiszen az ingatlanok átlag életkora meghaladja a 40 évet, ezért egyre költségesebb a fenntartása. Az új jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos többletköltség is igen megterhelő. 2014. év negyedik negyedévében elkezdtük az üzemeltetésünkben lévő lakóingatlanok állapotfelmérését. A 2013. évben elkezdett Búza téri piac rekonstrukciós munkálatainak folytatásaként 2014. évben az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése után megtörtént a piac szabadtéri részének külső lefedése. Társaságunk-mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című projekt keretében vállalt kivitelezői feladatok megvalósítása ütemterv szerint megtörtént. A Társaság célja, hogy a munkatársak részére a biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtse, a lehetséges munkahelyi veszélyek kockázatát a legkisebbre csökkentse. Ennek érdekében meghatározza a tevékenységekkel kapcsolatos veszélyeket, értékeli azok bekövetkezésének kockázatát. Műszaki és szervezési intézkedéseket alkalmaz a balesetek, vészhelyzetek előfordulásának elkerülésére és folyamatosan ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását. Berendezések beszerzésénél, fejlesztésénél és működtetésénél tekintettel van a hatékony energia- és anyagfelhasználásra, a munkavégzés biztonságára. A társaság minden szintjén erősíti a felelősségérzetet a környezet védelméért. Munkavállalóink szakmai képzettségének fejlesztésére figyelmet fordítunk annak tudatosításával, hogy mindenkinek a maga szintjén folyamatosan értéktöbbletet kell létrehozni. Társaságunk 2014. évben is a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott, és a saját vállalkozási tevékenységeiből szerzett forrással a legoptimálisabb módon gazdálkodott és eredményesen működött. A társaság fizetőképessége és fizetőkészsége jó, gazdaságilag elősegíti a folyamatos üzemeltetést, ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a követeléskezelésre, és a kötelezettségeink folyamatos és határidőben történő teljesítésére. A társaságnak az állami költségvetéssel, és szállítóival szemben lejárt tartozása nem volt. 7

Jól működő kommunikációs csatornákat (külső - belső) alakítottunk ki, amely hatékonyabbá teszi társaságunk működését. A tevékenységeinkről és fejlesztéseinkről folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Kommunikációnk célja, hogy a városlakók megértsék a NYÍRVV Nonprofit Kft. tevékenységének fontosságát és a környezetért, az életminőség javításáért vállalt szerepének jelentőségét. Gondolkodásunkban, magatartásunkban eddig is és a jövőben is kiemelkedő szempont, hogy a meglévő szolgáltatások, a tulajdonosi feladatok átvállalásával és ellátásával figyelmet, egyediséget, kiemelkedést érjünk el régiónkban. A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson Nyíregyházán élő lakosság életminőségének javítása érdekében. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor műszaki követelményeinek, menjen elébe a városlakók igényeinek. A Társaság stratégiai célja a tevékenységi területén, hogy a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön. Fejlesztési tevékenységünk során a mindenkori szervezetünket a célok megvalósításához alakítjuk, folyamatosan fejlesztjük a munkatársaink, folyamataink és eszközeink képességeit. Működésünk során törekszünk egy önálló, kreatív, döntőképes és megbízható csapatból álló kollektíva kialakítására, melyben az optimális légkör, a munkatársak elégedettsége lépcsőfok a teljesítőképesség és a rugalmasság növelése felé. A társaság vezetése és dolgozói 2014.évben az előző évekhez hasonlóan, továbbra is kiemelten kezelte, hogy működésével, szolgáltatásaival teljes mértékben megfeleljen a tulajdonos elvárásainak, a törvényességi követelményeknek, valamint eleget tudjon tenni társadalmi, lakossági kötelezettségeinek.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

8

GAZDASÁGI – PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ I. Marketing tevékenység 2014. évben a korábbinál is nyitottabb és közvetlenebb kommunikációra törekedtünk mind a tulajdonos, mind a városlakók, illetve a munkavállalóink felé. Ennek jegyében számos olyan programot, akciót, eseményt szerveztünk, melyek során a városlakók és dolgozóink aktív részvételére, együttműködésére számítottunk. 

Társaságunk 2014. évben is megszervezte tematikus „Tegyük szebbé Nyíregyházát!városszépítő akcióját. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja a kulturált és vonzó településkép kialakítását, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazását, a településen élők összefogásának ösztönzését, életminőségük javítását, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítését, a természeti és az építészeti örökség megőrzését és gyarapítását.



A Kertszépségversenyt szeretnénk minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni, ezért egy új kategóriát - legvirágosabb intézmény – hirdettünk meg, melyre közintézmények, vállalkozások, szervezetek nevezését vártuk, és 2014.évben ez lett a verseny legnépszerűbb nevezési lehetősége, melyre a legtöbb jelentkezés érkezett.



Első alkalommal rendeztük meg az Újélet-fa akciót, mely során a 2014. évben született gyermekek családjai számára facsemetét ajándékoztunk, melyet az erre kialakított Újélet-fa ligetben közösen ültettünk el. A kezdeményezésből szeretnénk hagyományt teremteni a városban.



A korábbi évekből jól ismert füvesítési és balkonföld akciókat 2014-ben is folytattuk.



A felújított piaccsarnok népszerűsítése, valamint a délután nyitva tartás bevezetése volt a célja a „Mesterségek piaca „rendezvénysorozatunknak. A heti rendszerességű, két hónapon át tartó kulturális rendezvényeken különleges kézműves termékekkel, népművészeti alkotásokkal, helyi termelők kézműves élelmiszereivel, természetes anyagokkal és háztáji ízekkel vártuk a piac vásárlóit. A kézműves vásár mellett népzenei, vásári programok szórakoztatták a látogatókat, és amíg a szülők vásároltak, a gyermekek népi mesterségekkel ismerkedhettek, illetve kézműves játszóházban biztosítottunk számukra elfoglaltságot.



Ősszel Gombakiállítást, és hozzá kapcsolódó rajzversenyt szerveztünk a Búza téri Piaccsarnokban. A rendezvény jól illeszkedik az oktatási intézmények környezeti nevelési programjaihoz, így több száz óvodás és iskoláskorú gyermek látogatott el a piacra, illetve nevezett rajzával a kiírásra. A több száz színes gyermekrajzot a piaccsarnokban állítottuk ki.

Marketingkommunikáció 

Társaságunk folyamatos tájékoztatást nyújtott tervezett és elvégzett feladatairól, illetve nyilvánossá tettünk minden olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. A jelentős beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódóan bejárásokat, sajtótájékoztatókat, helyszíni bemutatókat szerveztünk, a kevésbé jelentős, ugyanakkor a város életét, arculatát, a helyiek közérzetét befolyásoló munkáinkról sajtóközleményekben rendszeresen tájékoztatjuk a sajtót, és ezen keresztül a lakosságot. 9



A közterületeken végzett munkák, illetve a lakosság szélesebb rétegét érintő változások pontos közzétételére hirdetéseket, fizetett közleményeket adtunk ki. Megjelentettük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. Fizetett hirdetésekkel promótáltuk társaságunk üzleti tevékenységeit pl. gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése stb.



A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan rendezvényeket szervezünk, melynek célja a fejlesztés megismertetése, népszerűsítése, ugyanakkor felhívja a figyelmet társaságunk munkájára is. Egész napos színpadi programokkal és főzőversennyel vártuk például a városlakókat az új Szabadtéri Piac megnyitására.



Kiadványok készítésével célzottan juttattunk el az információkat a lakossághoz. Plakátokat és szórólapokat készíttettünk a Kertszépségversenyhez, illetve az Újéletfa-akcióhoz kapcsolódóan, és a körzetgondnokok segítségével juttattunk ki oktatási intézményekbe, védőnői szolgálathoz, gyermekorvosi rendelőkbe stb. Színes, nyomtatott kézikönyvet készítettünk a Virágos Magyarország versenyhez kapcsolódóan a zsűritagok, és a versenyben segítséget nyújtó szervezetek számára. Szórólapokon hívtuk fel a lakosság figyelmét az utcájukban, illetve a közvetlen lakókörnyezetükben folyó út-és járdaépítésekre, fogalomkorlátozással járó fakivágásokra, és óriásplakátokon tájékoztattuk a helyieket például a szabadpiaci beruházásról. A nyomtatott kiadványokat társaságunk online is megjeleníti, társaságunk honlapja és facebook oldala a közvetlen kapcsolattartást és tájékozódást is segíti.



A lakossággal való közvetlen kapcsolattartást ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk online felületei segítik. A városlakók igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében törekszünk a bejelentések, panaszok gyors feldolgozására. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, rendszeresen tájékozódunk a területükön tapasztalható problémákról.

10

II. Humánerőforrás gazdálkodás A 2014. üzleti év humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Tulajdonos és a társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a Közszolgáltatási Szerződés illetve az Üzemeltetési Szerződésben foglalt elvárások teljesítésére irányult. A hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a 2014. évre kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a társaság működését a stabilitás jellemezte. Az év során 14 fő munkavállaló felvételére került sor, a tevékenységek munkaerő igényének maximális kiszolgálása, valamint a társaság folyamatos fejlődése céljából. A társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók biztonságtechnikai oktatására és továbbképzésére. A finanszírozott szakmai továbbképzések 2014-ben is hozzájárultak a munkavállalók szakmai fejlődéséhez. A társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében 2014-ben is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Társaságunknál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások. 2014. évben társaságunk a főállású munkavállalók után kifizetett bérköltség 723 437 e Ft. Tiszteletdíj jogcímen 2 főnek 1 200 e Ft került számfejtésre. Megbízási díj jogcímen 2 218 e Ft, míg egyszerűsített foglalkoztatás keretében 1 037 e Ft lett felhasználva. 2014. évben átlagban egy havi besorolási bérnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre a munkavállalóink részére, ami összegszerűen 55 763 e Ft. 2014. évben összesen 11 167 e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, míg azon munkavállalóink esetében akik vidékről saját gépjárművel járnak a munkahelyükre azoknak 2 978 e Ft került kifizetésre. Természetbeni jutatásként a Cafetéria keretén belül a munkavállalók által választott juttatásokra 46 925 e Ft összeg került kifizetésre, egész évben foglalkoztatottak esetében a keretösszeg bruttó 250 000 Ft munkavállalónként. A korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti és a karácsonyi ünnepre ismét megajándékoztuk munkavállalóinkat. Idén is támogattuk azon munkavállalóinkat akik gyermekei iskolába járnak, a támogatást utalvány formájában kapták. Ebben a támogatási formában 115 db utalvány került kiosztásra 1 725 e Ft értékben, ez gyermekenként 15 e Ft iskolakezdési támogatást jelentett. Munkajogi létszám 2014. december 31. napján a Társaságunk főállású munkavállalóinak létszáma az alábbi szerint alakult: Állomány csoport Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

Szellemi 115 2 117

Fizikai 151 2 153 11

Összesen 266 4 270

2014. január 01. és 2014. december 31. között Társaságnál az alábbi munkakörökben voltak mozgások. Munkaviszony létesítés Megnevezés Adminisztrátor Belső ellenőr Dísznövénykertész Felszolgáló Foglalkoztatási ügyintéző Gépkezelő Gondnok Házkezelési munkatárs Jogász Kertész Lakásügyi munkatárs Műszaki főmunkatárs Nyugdíjas gépkezelő Pályamunkás Pénzügyi munkatárs Pénzügyi szakügyintéző Szakács Takarítónő Ügyfélszolgálati munkatárs Üzletvezető Villanyszerelő Vízvezeték szerelő

Létszám 3 (fő) 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 összesen 33

Munkaviszony megszűnése / megszűntetése Megnevezés Adminisztrátor Felszolgáló Foglalkoztatási ügyintéző Gépjármű javítási és gépüzemeltetési irodavezető Gondnok Házkezelő munkatárs Könyvelő Mezőőr Nyugdíjas gépkezelő Pályamunkás Pincér Pincér-recepciós Szakács Takarítónő összesen

12

Létszám 1 (fő) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 19

III. Saját forrásból megvalósult beruházás Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: adatok e Ft-ban Vagyoni értékű jogok

Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés Növekedés összesen Eladás Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték

Szellemi termékek

100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 685 12 218 12 903 8 585 7 137 15 595 51 51 1 154 393 1 547 0 0 0 0 51 0 51 1 154 393 1 547 0 0 7 0 7 0 0 0 729 12 218 12 947 9 612 7 530 17 142 0 2 926 2 926 0 810 810 0 1 209 1 209 0 653 653

Immateriális javak összesen 28 498 1 598 0 1 598 0 7 30 089 3 736 1 862

Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, 2014.évi nagyértékű beszerzések: - Teamviewer távasztal távvezérlő program - HunForg forgalomtechnikai program Kisértékű beszerzés 1 205 e Ft értékben Windows szoftver beszerzés volt. A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat adatok e Ft-ban Műszaki berendezés Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés

Ingatlan

100 e Ft

100 e Ft

alatt

felett

Egyéb berendezés

Összesen

100 e Ft

alatt

felett

Befejezetlen beruházás

Összesen

Tárgyi eszközök összesen

1 737 597

6 761

460 509

467 270

35 388

215 869

251 257

381

2 456 505

211 416

6 660

89 978

96 638

4 927

9 121

14 048

13

322 115

102

102

191

Átsorolás Növekedés összesen

100 e Ft

211 607

0

293 0

0

0

0

0

4 927

9 121

14 048

1 147

1 147

6 660

90 080

96 740

672

1 787

2 459

Eladás

85

85

0

Egyéb csökkenés

90

230

320

233

581

814

381

1 515

0

847

2 017

2 864

233

1 728

1 961

381

5 206

1 949 204

12 574

548 572

561 146

40 082

223 262

263 344

13

2 773 707

Selejtezés

Csökkenés összesen Záró bruttó érték

13

322 408 3 606 85

Tárgyévben 11 587 e Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzés volt, a nagy értékű tárgyi eszközök bruttó értéke 2014. évben 310 808 e Ft-tal növekedett, melynek oka a beszerzések, illetve a már meglévő tárgyi eszközök értéknövelő beruházásai.

13

A megvalósult nagyobb beruházások közé tartoznak: Eszköz megnevezése

Bekerülési érték e Ft

Szabadtéri piac lefedése

194 714

5 db gépjármű beszerzése

29 695

1 db traktor beszerzése

12 192

Báthory laktanya tetőfelújítás

4 890

2 db konténer beszerzése

3 277

Hengerkéses fűnyíró beszerzése

9 462

Gyeplevegőztető beszerzése

3 175

Professzionális gyűjtőtartályos fűnyíró

1 842

Mobil pavilon beszerzése

1 939

Faház beszerzése

1 997

Tokaji u. 4. Vásártér szennyvízcsatorna építése

7 878

A meglévő eszközeink 2014. évi értéknövelő beruházásai: Eszköz megnevezése

Ráaktivált érték e Ft

Labdarúgó kapukra háló beszerzése 20.sz.pavilon ponyvakészítés

86 191

Beléptetőrendszer fejlesztés

16

A 2014. évi fejlesztéseink részletes összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

14

IV. Gazdálkodási eredmények, jellemzők Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok illetve a piaci tevékenységekből származó tényleges bevételek időbeni pénzügyi teljesülése, ezért a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció mértéke 1/12- el lehívásra került. A fejlesztési feladatokra tervezett összegek lehívása nem történt meg, a szerződésben biztosított előlegigénylés lehetőségével nem éltünk. A Társaság az év folyamán folyamatosan megőrizte fizetőképességét, 2014. évben forgóeszköz hitelünk nem volt. Az eredmény alakulását az alábbi táblázat mutatja be 2013. és 2014. gazdasági évek összehasonlításával. A változás mértéke százalékosan kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban Index Index 2013. évi 2014. évi 2014. évi Bevétel előző évi tárgy évi tény terv tény tényhez tervhez

Önkormányzat által biztosított kompenzáció

1 907 217

2 455 976

2 394 315

125,54%

97,49%

Saját piaci árbevétel

1 327 899

1 438 800

1 283 853

96,68%

89,23%

0

0

-146

0,00%

0,00%

1 024 440

1 359 179

1 421 939

138,80%

104,62%

44 667

0

0

0,00%

0,00%

8 014

7 500

588

7,34%

7,84%

19 422 4 331 659

17 975 5 279 430

15 273 78,64% 5 115 822 118,10%

84,97% 96,90%

Aktivált saját teljesítmények Egyéb bevételek, támogatások Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel Összesen:

Költség

2013. évi tény

2014. évi terv

adatok e Ft-ban Index Index előző évi tárgy évi tényhez tervhez

2014. évi tény

Anyagjellegű ráfordítások

2 408 959

2 909 522

2 677 642

111,15%

92,03%

Személyi jellegű ráfordítás

1 635 092

2 165 781

2 131 855

130,38%

98,43%

130 126

117 783

134 370

103,26%

114,08%

3 327

3 915

3 517

105,71%

89,83%

67 509

58 544

76 014

112,60%

129,84%

55 392

0

30 906

55,80%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

4 300 405

5 255 545

5 054 304 117,53%

96,17%

31 254

23 885

61 518 196,83%

257,56%

Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordítása Egyéb ráfordítás Céltartalék képzés, értékvesztés Rendkívüli ráfordítás Összesen: Adózás előtti eredmény

15

A beszámolási időszakban a társaság összbevételének 46,80 %-a az Önkormányzat költségvetésében biztosított kompenzációból származik, amely a közszolgáltatási és üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra került felhasználásra. Ez az arány közel azonos az előző évivel (44,03 %). A piaci környezetben működő tevékenységek köre kibővült a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt kivitelezői feladataival. A saját vállalkozási tevékenységek összességében nyereséget termelnek, az ebből származó bevétel aránya az összbevételen belül 2014. évben 25,10 %, míg 2013. évben 30,66 %, de a bázisév tartalmazta a vis maior költségek ellentételezésére kapott 21 156 e Ft összeget illetve 2013.07.01-ig a bérlőket terhelő lakbér és üzemeltetés, lakáskarbantartás összegét. Az egyéb bevételek 2014. évi alakulása az összbevételen belül 27,79 %, míg bázisévben 23,65 %, az eltérés a közfoglalkoztatottak létszámbővülésével magyarázható. Az összköltségen belül az anyagjellegű ráfordítások aránya 2014. évben 52,98 %, a személyi jellegű ráfordítások aránya 42,18 %, a bázisévben 56,02 % illetve 38,02 %. Az adózás előtti eredmény összege tartalmazza az előző évben képzett értékvesztés visszaírását illetve a tárgyévben képzett értékvesztés összegét. A 2013. évben várható kötelezettségeink fedezetére 27 795 e Ft céltartalékot képzett társaságunk, amely a perek bizonytalan állása miatt - az óvatosság elvét szem előtt tartva - nem került feloldásra. Összességében megállapítható, hogy a bevétel 163 608 e Ft-tal maradt el a tervtől, míg a költségek esetében az eltérés 201 241 e Ft-tal kevesebb.

16

V. Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek A Társasági bevételek 2014. évi terv-tény alakulását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: adatok e Ft-ban 2013. évi tény (nettó e Ft ) Megnevezés

Közterület-fenntartási Iroda bevétele Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem Egyéb városüzemeltetési tevékenység Közterület-kezelési és Közl. Iroda bevétele Útkezelési tevékenység Csapadék és belvízelvezetési tevékenység Parkolás és közterület-használat Borbánya rekultiváció Közfoglalkoztatási csoport Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység

Saját

Önkorm. Összesen komp.

37 597 340 300 377 897 6 540 178 049 184 589 29 604 80 321 109 925 416 21 459 21 875 1 037 60 471 61 508

2014. évi terv (nettó eFt)

2014. évi tény (nettó eFt)

Önkorm. Összesen komp.

Saját

19 596 430 213 449 809 6 176 220 123 226 299 12 220 108 661 120 881 0 21 665 21 665 1 200 79 764 80 964

0 11 395 322 448 0

564 873 146 197 0 0

564 873 157 592 322 448 0

0 0 330 500 346 206

578 262 299 146 877 408 895 121

272 511 681 775 954 286

45 000

88 269 372 516 460 785 0 233 622 233 622 88 269 128 984 217 253 0 9 910 9 910 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 184 242 306 259 490 501 13 082 217 569 230 651 3 136 1 195 4 331 123 234 0 123 234 0 14 674 14 674 44 790 72 821 117 611

24 000 399 000 423 000 0 259 685 259 685 24 000 129 394 153 394 0 9 921 9 921 0 3 150 3 150 0 0 0 21 000 221 506 242 506 21 000 217 569 238 569 0 3 937 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi irányítás Árbevételek összesen: Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társasági bevételek mindösszesen (céltartalék felhaszn.-sal, visszaírt értékvesztéssel):

19 688 429 874 449 562 52,37 126,32 2 795 219 784 222 579 42,74 123,44 12 424 108 661 121 085 41,97 135,28 0 21 665 21 665 0,00 100,96 4 469 79 764 84 233 430,95 131,90

192 918 132 072 324 990 172 650

9 759 249 316 048 256 556

958 986 186 844 0 0

968 745 187 093 316 048 256 556

0,00 169,77 2,19 127,80 98,02 0,00 0,00 0,00

394 807 1 289 928 1 001 280 326 443 1 327 723 173,15 109,12

Energiaellátás Közvilágítási tevékenység Intézményi villamosenergia+tűzvédelmi tev. Települési vízellátási tevékenység Térfigyelő rendszer karbantartás Térfigyelő rendszer fejlesztés Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Lakóingatlan kezelés Lakás felújítás, javítás Lakbér Lakbértámogatás Társasházi bérlakások üzemeltetése

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda bevétele

265 020 34 126

959 915 185 622 330 500 346 206

Műszaki Iroda

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda bevétele

574 980 3 282

959 915 185 622 0 0

892 121 3 000

Saját ingatlanok bevétele Tüzér u. 2-4. és Népkert u. Szabadtéri Színpad

Saját

333 843 711 070 1 044 913 676 706 1 145 537 1 822 243 582 612 1 145 830 1 728 442 174,52 161,14

840 000 37 408

Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett ingatlanok bevétele NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) Szigliget gyermeküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények Kert köz 6. Ózon panzió üzemeltetés Tanműhelyek

Index tárgyévi tény/előző Index tárgyévi tény/terv évi tény Önkorm. saját önk. összesen saját önk. összesen Összesen komp. % % % % % %

350 000 1 242 121 44 807 47 807 623 656

211 763

668 656

990 930 10 350

281 636 1 272 566 172,34 106,27 44 807 55 157 315,36 131,30

39 880 622 702

118,96 120,58 110,15 99,04 136,95

100,46 45,26 101,67 0,00 372,42

99,92 99,85 100,00 100,00 100,00

165,41 86,10 100,03 171,50 118,72 98,02 0,00

0,00 0,00 95,63 74,11

99,95 98,36 100,17 100,00 104,04 94,85

99,90 100,66 0,00 0,00

100,92 100,79 95,63 74,11

151,32 111,86 82,68

102,93

151,50 111,08 80,47 147,45 345,00 100,00

102,45 115,37

662 582 14,63 91,34

69,43 88,62 99,85

99,09

23 020 399 000 422 020 26,08 107,11 0 259 685 259 685 0,00 111,16 23 020 129 394 152 414 26,08 100,32 0 9 921 9 921 0,00 100,11 0 3 150 3 150 0,00 210,00 0 0 0 0,00 0,00 16 860 220 552 237 412 9,15 72,01 16 860 217 569 234 429 128,88 100,00 0 2 983 2 983 0,00 249,62 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00

91,59 95,92 100,00 111,16 0,00 100,00 70,16 95,92 100,00 100,11 0,00 100,00 210,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 48,40 80,29 99,57 101,64 80,29 100,00 68,88 0,00 75,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,77 100,00 99,36 100,00 100,00 0,00 97,90 98,26 75,77 0,00 0,00 0,00

92,46 86,53 71,35

78,17

42,15

57,14

50,70

36 643 92,25 47,21 173 384 122,92 173,75 221 4,65 0,00 44 454 88,95 100,00 10 000 0,00 100,00

65,43 92,25 100,00 143,55 122,48 99,96 4,65 5,53 0,00 91,64 61,59 23,08 100,00 0,00 100,00

95,43 110,28 5,53 42,67 100,00

384 413 149 400 151 102

300 502 77,44 114,41

57 069

27 872

84 941

21 000

49 606

70 606

7 453

28 347

22 650 71 744 4 757 36 698 0

33 354 49 035 0 11 811 10 000

56 004 120 779 4 757 48 509 10 000

22 650 72 000 4 000 53 000 0

15 748 85 228 0 51 181 10 000

38 398 157 228 4 000 104 181 10 000

20 895 88 188 221 32 643 0

15 748 85 196 0 11 811 10 000

16 511 15 323 1 188

0 0 0

16 511 15 323 1 188

16 823 15 323 1 500

0 0 0

16 823 15 323 1 500

13 740 12 561 1 179

0 0 0

13 740 83,22 12 561 81,97 1 179 99,24

0,00 0,00 0,00

83,22 81,67 81,97 81,97 99,24 78,60

0,00 0,00 0,00

81,67 81,97 78,60

0 425 450 451 375

0

451 375 435 119

0

435 119 102,27

0,00

102,27 96,40

0,00

96,40

43 037

0

43 037

53 650

0

53 650

33 064

0

33 064 76,83

0,00

76,83 61,63

0,00

61,63

2 750

7 874

10 624

0

0

0

0

0

0,00

0,00

121,49 97,59 95,37

96,38

425 450

35 800

0

13,06 101,70

0,00

0,00

1 902 879 2 172 237 4 075 116 2 330 921 2 805 976 5 136 897 2 274 783 2 675 951 4 950 734 119,54 123,19 229 107 8 014 19 422

0 229 107 117 058 0 8 014 7 500

0 0

0

0

19 422

17 975

117 058 149 373 7 500 588 17 975

15 273

0,00

0 0

149 373 65,20 588 7,34

0,00 0,00

65,20 127,61 7,34 7,84

0,00 0,00

127,61 7,84

0

15 273 78,64

0,00

78,64 84,97

0,00

84,97

118,11 98,65 95,37

96,90

2 159 422 2 172 237 4 331 659 2 473 454 2 805 976 5 279 430 2 440 017 2 675 951 5 115 968 112,99 123,19

17

0,00

35,49

Bevételeink bontása az üzleti terv alapján a beszámolási időszakban: -

Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel: Önkormányzat által biztosított kompenzáció: Aktivált saját teljesítmények értéke: Egyéb bevétel: Pénzügyi műveletek bevétele: Rendkívüli bevétel: Társasági szintű bevételek összesen:

1 283 853 e Ft 2 394 315 e Ft - 146 e Ft 1 421 939 e Ft 588 e Ft 15 273 e Ft 5 101 625 e Ft

A tervhez viszonyított 2014. évi teljesítés mértéke: -

Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel Önkormányzat által biztosított kompenzáció Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel

89,23 % 97,49 % 00,00 % 104,62 % 7,84 % 84,97 %

Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 118,10 %-os, a tervhez képest 96,90 %-os teljesítést mutat. Az alábbi táblázat tartalmazza az elmaradt árbevétel kiesést irodánként. adatok e Ft-ban 2014. évi árbevétel terv-tény eltérés Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Enegetika Lakóingatlan kezelés,üzemeltetés Közfoglalkoztatási csoport Állategészségügy Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda NLC ingatlanok üzemeltetése Tokaji u.3,Hősök tér 9. Bencs Villa Saját ingatlan bérbeadás Népkert Szabadtéri Szinpad Szigligeti Gyermeküdülő Kert köz 6. Sportlétesítmény Ózon panzió és Vadászház

Saját árbevétel Önkormányzati kompenzáció Összes többlet hiány eredmény többlet hiány eredmény eltérés 92 92 339 -339 -247 94 094 -94 094 294 294 -93 800 980 4 140

-980 -4 140

16 256 20 586

7 350 -16 256 -20 586

13 547

-13 547

7 350

954

7 350 -16 256 -20 586

21 260 -2 762 -321 -1 755 -3 779 16 188 16 188 20 357 -20 357 23 630 178 577 -154 947

-954

-980 -5 094

2 762 321 1 755 3 779

32 39 370 294 61 955

-21 260

-13 547 -21 260

-2 762 -321 -1 755 -3 779 -32 16 156 -39 370 -59 727 -61 661 -216 608

Az árbevétel kiesés 71,53 % - a vállalkozási tevékenységeinkből származik. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda bevételkiesése a Borbányai projekthez kapcsolódik. A kiviteli ütemterv módosítása miatt a növénytelepítés befejezési határideje 2014. október végéről 2015. május 31-re változott, illetve a vízjogi üzemelési engedély beszerzése áthúzódott 2015. évre, így a víztisztító rendszer üzemeltetésének elszámolása egy összegben, 2015. május 31-én történik. 18

A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda árbevétele a tervtől 16 256 e Ft-al maradt el. Ennek oka a Piaccsarnok felújításának ez évi kihatása, valamint a szabad piac fedése miatti éven belüli háromszori költözés bevétel kiesése. A külsős gépkocsi javítások és a vendéglátás területén még érezhető a gazdasági válság hatása, a hatékonyság növelése érdekében megtett intézkedésekkel sem sikerült a tervet hozni, csak a veszteséget mérsékelni. A Kert köz 6. a tervhez viszonyított bevétel kiesésének indoka: a tény árbevétel a 01-02 hó villamos energia továbbszámlázásából és az épület eseti karbantartási munkáiból származik. 2014.03.01-től az órák átírásra kerültek az Önkormányzat nevére, így ilyen címen további árbevétel nem realizálódott. A Tokaji u. 3. alatti NLC üzemeltetés társaságunk feladata, a telephelyen található raktárak bérbe adásából származó bevétel döntő része a Vásártéren (Tokaji u. 4.) kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaságok raktár bérleti díjából származik. A telephely és telephelyen található építmények műszaki és esztétikai állapota bérbeadásukat jelentősen nehezíti, karbantartásukállagmegóvásuk egyre több feladatot ad társaságunk számára. Az Önkormányzati kompenzáció árbevétel kiesésének indoka, hogy a Bencs Villa tervezett nagy volumenű karbantartási munkálatai elmaradtak, illetve az Ózon Panzió és Vadászház felújítása sem valósult meg, így a tervezett összeg nem került lehívásra.  Egyéb bevételek Az egyéb bevételek 2014. évi részletezése - kapott késedelmi kamat, bírság bevétele:

- parkolási pótdíj bevételek: - helyhasználati pótdíj bevételek: - egyéb bevételek, támogatások (OEP,MÁK): - követelések visszaírt értékvesztése: - közfoglalkoztatási tevékenység árbevétele: - mezőőri tevékenység támogatása: - biztosító kártérítése: - pénzeszköz-többlet: - különféle egyéb bevételek (számla rend.,VH, perktg.,illeték) Összesen:

2 680 e Ft 49 364 e Ft 11 284 e Ft 1 462 e Ft 26 647 e Ft 1 272 461 e Ft 8 370 e Ft 11 213 e Ft 84 e Ft 38 374 e Ft 1 421 939 e Ft

 Pénzügyi műveletek bevétele 2014. évben kapott bankkamatok összege: 588 e Ft, a tervezett összeg 7,84 %-a. Az üzleti terv elkészítésekor az előző év összegével terveztünk. A bázisévben mind a közszolgáltatási feladatok ellátására biztosított kompenzáció, mind a fejlesztési feladatokra biztosított összeg 1/12-el került lehívásra, felhasználásig éltünk a lekötés lehetőségével. A 2014. március 20-án aláírt Közszolgáltatási Szerződés módosította a számlázási feltételeket, a fejlesztésekre csak előleg lehívást engedélyezett, de ennek lehetőségével a társaságunk nem élt.

19

 Rendkívüli bevétel A 2014. évi tény rendkívüli bevétel 15 273 e Ft az alábbi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti. adatok e Ft-ban Szervezeti egység

Résztevékenység

Épület, berendezés megnevezése

Közterület-fenntartási Iroda

Köztisztasági tevékenység

Szívó-seprőgép

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás

Zagyszivattyú

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

2014. évi terv

2014.évi tény

3 070

371

346

346

Család utcai piac tevékenysége Család utcai piac

571

571

Fokos utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása Stadion Tribün

981

981

10 709

10 706

Raktár

363

363

Tároló

240

240

Szociális épület

281

281

Földszint épület

397

397

Kazán

710

710

Irodaépület

307

307

17 975

15 273

Központi Irányítás Központi általános

Rendkívüli bevételek összesen:

VI. Ráfordítások Ráfordításaink eredmény kimutatás szerinti összetétele a beszámolási időszakban: -

Anyagjellegű ráfordítások értéke: 2 677 642 e Ft Személyi jellegű ráfordítások: 2 131 855 e Ft Értékcsökkenési leírás: 134 370 e Ft Egyéb ráfordítások: 76 014 e Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai: 3 517 e Ft Értékvesztés képzése: 30 906 e Ft Rendkívüli ráfordítások: 0 e Ft Társasági szintű ráfordítások összesen: 5 054 304 e Ft

A tervhez viszonyított 2014. évi teljesítés mértéke: -

Anyagjellegű ráfordítások értéke: Személyi jellegű ráfordítások: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítások: Pénzügyi műveletek ráfordításai: Rendkívüli ráfordítások:

92,03 % 98,43 % 114,08 % 182,63 % 89,83 % 00,00 %

Társasági szintű költségeink, ráfordításaink a tervhez viszonyítva 96,17 %-os teljesítést mutatnak.

20

 Anyagjellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk 2014. évben felmerült anyagjellegű ráfordításainak részleteit: adatok e Ft-ban Megnevezés Vásárolt anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag Energia költségek Munka-, védőruha, védőital Egyéb anyagköltség „A” Anyagköltség összesen Karbantartás, javítás Köztisztasági díjak Telefon, internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés, védés Kiküldetési költségek Fűtés Csatorna díj Hirdetés, marketing Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Ügyvédi szolgáltatás Tevékenység ellenőrzés Végrehajtási és perköltség Egyéb igénybevett szolgáltatás „B” Igénybevett szolgáltatás Hatósági díjak, illetékbélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás „C” Egyéb szolgáltatások költsége „D” Eladott áruk beszerzési értéke „E” Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások átadott átvett Korrigált anyagjellegű ráfordítások összesen

2013. évi tény

2014. évi terv

2014. évi tény

Index előző évi tényhez 113,87% 119,93% 115,70% 97,35% 140,27% 118,12% 107,57% 81,40% 107,52% 104,04% 148,33% 116,82% 144,92% 105,31% 47,79% 136,81% 111,51% 160,38% 86,53% 103,60% 111,54% 159,91% 77,76% 98,91% 165,62% 117,27% 81,62% 0,83% 113,64% 50,94%

Index tárgyévi tervhez

216 213 12 722 51 869 259 329 14 528 22 194 576 855 145 677 45 609 11 794 13 870 74 313 984 17 500 12 220 2 263 11 684 4 520 20 294 10 140 6 455 32 125 84 992 494 440 6 050 26 139 6 393 1 815 40 397 2 077

430 729 15 376 58 370 264 757 17 539 30 489 817 260 89 321 37 977 12 411 109 028 82 399 1 250 23 332 14 429 2 128 11 755 4 799 55 781 10 800 6 540 37 870 80 204 580 024 15 955 26 431 6 826 1 912 51 124 3 000

246 191 15 257 60 011 252 446 20 378 26 216 620 499 118 578 49 041 12 271 20 573 86 811 1 426 18 429 5 840 3 096 13 029 7 249 17 560 10 505 7 200 51 370 66 092 489 070 10 020 30 654 5 218 15 45 907 1 058

57,16% 99,23% 102,81% 95,35% 116,19% 85,99% 75,92% 132,75% 129,13% 98,87% 18,87% 105,35% 114,08% 78,99% 40,47% 145,49% 110,84% 151,05% 31,48% 97,27% 110,09% 135,65% 82,40% 84,32% 62,80% 115,98% 76,44% 0,78% 89,80% 35,27%

1 295 891

1 460 342

1 521 108

117,38% 104,16%

2 409 660 -701 119 003 118 302 2 408 959

2 911 750 -2 228 138 341 136 113 2 909 522

2 677 642 0 157 706 157 706 2 677 642

111,12% 0,00% 132,52% 133,31% 111,15%

91,96% 0,00% 114,00% 115,86% 92,03%

A korrigált anyagjellegű ráfordítások bázisévhez viszonyított 11,15 %-os növekedése a többletfeladatok elvégzéséhez kapcsolódik. Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez viszonyítottan összesen 231 880 e Ft összeggel csökkent. A csökkenés az alvállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások költségtípust kivéve minden költség típusra jellemző. Az anyag költség értéke 75,92 %-os teljesítést mutat, az igénybevett szolgáltatás megtakarítása 15,68 %-os, az egyéb szolgáltatások 5 217 e Ft-tal csökkentek a tervhez képest. Az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás értéke 4,16 %-os növekedést mutat. 21

Alvállalkozói teljesítmények, közvetített szolgáltatások kimutatása adatok e Ft-ban

Szervezeti egység

2013. évi tény

Résztevékenység Köztisztasági tevékenység

81,06%

81,26%

városi takarítás

18 787

19 000

15 142

80,60%

79,69%

téli síktalanítás

7 779

7 500

6 392

82,17%

85,23%

111 905

88 236

69 836

62,41%

79,15%

parkfenntartás

46 714

37 900

14 609

31,27%

38,55%

kondipark beruházás közv.szolg.

22 000

24 016

18 000

81,82%

74,95%

növényvédelem

5 383

5 000

7 497

139,27%

149,94%

játszótér karbantartás

0

0

1 094

0,00%

0,00%

játszótér beruházás,felújítás közv.szolg.

35 029

18 300

23 000

65,66%

125,68%

szökőkutak üzemeltetése, karbantartása

1 759

2 000

4 616

262,42%

230,80%

erdőfenntartás

1 020

1 020

1 020

100,00%

100,00%

0

15 800

14 558

0,00%

92,14%

0

15 800

14 558

0,00%

92,14%

138 471

130 536

105 928

76,50%

81,15%

553 725

956 239

996 212

179,91%

104,18%

szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.

82 389

143 000

179 539

217,92%

125,55%

útfelújítás, útberuházás közv.szolg.

368 366

543 724

539 629

146,49%

99,25%

szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.

22 155

45 000

60 150

271,50%

133,67%

járdák, sétányok üzemelt., karbant.

0

0

9 351

0,00%

0,00%

járdafelújítás, járdaberuházás közv.szolg.

24 207

106 676

109 843

453,77%

102,97%

költségvetési egyéb Összesen: Útkezelés

zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.

38 396

49 000

21 250

55,34%

43,37%

csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.

18 212

46 839

52 148

286,34%

111,33%

csapadék és belvíz elvez.csat.felújítás,közv.szolg.

0

22 000

23 222

0,00%

105,55%

reklámhely

0

0

1 080

0,00%

0,00%

Borbánya rekultiváció Összesen: Energetika

66 905

198 499

0,00%

296,69%

1 023 144

1 194 711

215,76%

116,77%

244 907

229 930

182 954

74,70%

79,57%

27 526

27 489

26 735

97,13%

97,26%

közvilágítás fejlesztés közv.szolg.

26 732

38 616

38 616

144,46%

100,00%

intézményi villamos energia

190 649

162 825

117 603

61,69%

72,23%

települési víz

0

1 000

0

0,00%

0,00%

140

0

858

612,86%

0,00%

Térfigyelő rendszer

259 891

7 500

14 269

5,49%

190,25%

lakóingatlan kezelés közv.szolg.

255 519

0

6 682

2,62%

0,00%

bérlőket terhelő karbantartás közv. szolg.

3 177

6 000

4 604

144,92%

76,73%

lakásfelújítás közv.szolg.

1 195

1 500

2 983

249,62%

198,87%

504 938

237 430

198 081

39,23%

83,43%

12 765

14 000

20 115

157,58%

143,68%

Összesen: Állategészségügyi tevékenység gyepmesteri tevékenység közv.szolg.

0

0

6 599

0,00%

0,00%

rovar- és rágcsálóirtás

12 765

14 000

13 516

105,88%

96,54%

Ózon Panzió és Vadászház felújítás

0

39 370

0

0,00%

0,00%

Ózon Panzió és Vadászház közv.szolg.

0

0

1 414

0,00%

0,00%

Sportpályák felújítás közv.szolg.

4 028

2 362

9 430

0,00%

399,24%

NLC közvetített szolg.

49 451

13 500

2 558

5,17%

18,95%

Szigligeti Gyermeküdülő

25 930

0

0

0,00%

0,00%

Kert köz 6.közv.szolg. Összesen : Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

0 553 725 közvilágítás

Lakóingatlan kezelés

NLC üzemeltetés

Index tárgy évi tervhez

21 534

Egyéb városüzemeltetés

Közfoglalkoztatási csoport

Index előző évi tényhez

26 500


Műszaki Iroda

2014. évi tény

26 566

Zöldfelület-fenntartási tevékenység


2014. évi terv

közvetített szolg.

Alvállalkozói teljesítmények, közvetített szolgáltatások mindösszesen:

22

3 464

0

129

3,72%

0,00%

82 873

55 232

13 531

16,33%

24,50%

3 119

0

17

0,55%

0,00%

1 295 891

1 460 342

1 532 383

118,25%

104,93%

A Közterület fenntartási Iroda 2014. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítése összesen a bázisévhez viszonyítva 76,50 %-os, a tervhez viszonyítva 81,15 %-os teljesítést mutat, ezen belül az egyes közszolgáltatási tevékenységek is megtakarítást mutatnak mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva. Jelentős megtakarítás (31,27 %) a parkfenntartás területén van, mert 2014.03.01-től a város 12 parkfenntartási körzetét társaságunk tartotta fel, mindössze két alkalommal kellet igénybe venni vállalkozói tevékenységet. A szökőkutak üzemeltetése a gépészeti berendezések tervezettnél nagyobb mértékű meghibásodása miatt költségtúllépést eredményezett. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 2014. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítés értéke a bázisévhez viszonyítva 213,95 %, a tervhez viszonyítva 115,79 %. Ennek oka, hogy 2013. évben még nem indult a Borbányai Rekultiváció és a beszámolási időszakban nagyobb volumenű út, járda, csapadék és belvíz elvezető-csatorna fejlesztést végzett az iroda. A szilárd burkolatú utak esetében az alvállalkozói teljesítés 25,55 %-al haladta meg a tervezett összeget, melynek magyarázata, hogy a kátyúzás és burkolatjel festés tekintetében a tervezett feladatokat meghaladóan történt munkavégzés. A Folyóka utcai csatorna építését követően szükséges volt az építéssel érintett útszakasz illetve a korábban szennyvízcsatorna beruházáskor helyreállított útszakasz közötti rész helyreállítása. Földútkarbantartásnál (gréderezés, stabilizálás) az alvállalkozói díjak emelkedése okoz eltérést. Az időjárási körülmények miatt a földutak és a szórt felületű utak esetében további karbantartás, stabilizálás vált szükségszerűvé. A zárt csapadék csatorna üzemeltetés esetében az alvállalkozói teljesítés mértéke tervhez viszonyítva 27 750 e Ft megtakarítást mutat, a jelentős elmaradás a csatornamosatásra, tisztításra kiírt közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt történt. Ezen időszak alatt csak hibaelhárítási feladatok megoldása történt, az előre tervezett karbantartások elmaradtak. Belvízelvezető csatornák esetében a kotrásra tervezett feladatok egy része nem valósult meg. A borbányai költségek tervezése során gépek bérbevételét és szállítási szolgáltatás igénybevételét terveztük az áthalmozás, kitermelés és szennyeződésmentes anyag visszatöltése során. A munkálatok gazdaságos elvégzéséhez végzett számítások, elemzések azt mutatták, hogy alvállalkozó igénybevételével eredményesebben valósítható meg a szerződésben vállalt feladat. A lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatási során kimutatott 6 682 e Ft a Huszár lakótelepen IVS programmal összefüggésben elvégzett rendkívüli rovar és rágcsálóirtási munkálatok áthárított értéke. Társüzemi szolgáltatások A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző Irodák és azon belül az elvégzett feladatok eredményességét jelentősen befolyásolhatja. terv: 138 341 e Ft

tény:157 706 e Ft

23

 Személyi jellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk főállású dolgozói 2014. évi létszámának alakulását: Irodák/tevékenység megnevezése

Lé tszám 2014.01.01. napján Szellemi (fő)Fizikai ∑ Teljes Rész ∑


Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok

Teljes Rész ∑

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Teljes Rész ∑


Teljes Rész ∑

Út és közlekedés

Teljes Rész ∑

Parkolás és közterület-használat

Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑

Műszaki Iroda

Energetika

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑

Közfoglalkoztatási Csoport

Közfoglalkoztatás

Teljes Rész ∑

Állategészségügyi tevékenység

Teljes Rész ∑


Teljes Rész ∑

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Teljes Rész ∑

NLC ingatlanok, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bérbeadása

Teljes Rész ∑

Központi irányítás

Teljes Rész ∑

Társaság létszáma összesen

Teljes Rész ∑

9 0 9 Szellemi 8 0 8 Szellemi 1 0 1 Szellemi 13 1 14 Szellemi 4 0 4 Szellemi 9 1 10 Szellemi 20 0 20 Szellemi 2 0 2 Szellemi 18 0 18 Szellemi 11 0 11 Szellemi 9 0 9 Szellemi 2 0 2 Szellemi 9 0 9 Szellemi 5 0 5 Szellemi 5 0 5 Szellemi 32 1 33 Szellemi 104 2 106

24

50 0 50 Fizikai 42 0 42 Fizikai 8 0 8 Fizikai 31 0 31 Fizikai 18 0 18 Fizikai 13 0 13 Fizikai 23 1 24 Fizikai 0 0 0 Fizikai 23 1 24 Fizikai 2 0 2 Fizikai 0 0 0 Fizikai 2 0 2 Fizikai 7 0 7 Fizikai 8 0 8 Fizikai 25 1 26 Fizikai 1 1 2 Fizikai 147 3 150

Lé tszám 2014.12.31. napján Szellemi (fő)Fizikai ∑

59 0 59

Teljes Rész ∑

50 0 50

Teljes Rész ∑

9 0 9

Teljes Rész ∑

44 1 45

Teljes Rész ∑

22 0 22

Teljes Rész ∑

22 1 23

Teljes Rész ∑

43 1 44

Teljes Rész ∑

2 0 2

Teljes Rész ∑

41 1 42

Teljes Rész ∑

13 0 13

Teljes Rész ∑

9 0 9

Teljes Rész ∑

4 0 4

Teljes Rész ∑

16 0 16

Teljes Rész ∑

13 0 13

Teljes Rész ∑

30 1 31

Teljes Rész ∑

33 2 35

Teljes Rész ∑

∑ 251 5 256

Teljes Rész ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

10 0 10 Szellemi 9 0 9 Szellemi 1

46 0 46 Fizikai 39 0 39 Fizikai 7

1 Szellemi 14 1 15 Szellemi 4 0 4 Szellemi 10 1 11 Szellemi 21 0 21 Szellemi 2 0 2 Szellemi 19 0 19 Szellemi 15 0 15 Szellemi 13 0 13 Szellemi 2 0 2 Szellemi 9 0 9 Szellemi 4 0 4 Szellemi 7 0 7 Szellemi 35 1 36 Szellemi 115 2 117

7 Fizikai 32 0 32 Fizikai 19 0 19 Fizikai 13 0 13 Fizikai 26 0 26 Fizikai 0 0 0 Fizikai 26 0 26 Fizikai 8 0 8 Fizikai 6 0 6 Fizikai 2 0 2 Fizikai 7 0 7 Fizikai 8 0 8 Fizikai 24 1 25 Fizikai 0 1 1 Fizikai 151 2 153

56 0 56 ∑ 48 0 48 ∑ 8 0 8 ∑ 46 1 47 ∑ 23 0 23 ∑ 23 1 24 ∑ 47 0 47 ∑ 2 0 2 ∑ 45 0 45 ∑ 23 0 23 ∑ 19 0 19 ∑ 4 0 4 ∑ 16 0 16 ∑ 12 0 12 ∑ 31 1 32 ∑ 35 2 37 ∑ 266 4 270

Az alábbi táblázat tartalmazza a társaság 2014. évi személyi jellegű ráfordításait: adatok e Ft-ban Megnevezés Bérköltség

2013. évi tény 1 250 681

- ebből közfoglalkoztatás bérköltsége Egyéb személyi jellegű ráfordítás

1 679 857 642 892

104 777

- ebből közfoglalkoztatás egyéb személyi jellegű ráfordítása Bérjárulékok

2014. évi terv

909 882

19 148 279 634

- ebből közfoglalkoztatás bérjáruléka Személyi jellegű ráfordítások összesen 1 635 092 -ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen

1 659 462

128 090

764 287

1 063 549

112,23% 127,20%

140,68% 99,41%

143 499 2 131 855

103,00% 91,10%

21 489

138 392 2 165 781

145,78% 111,37%

355 708

Index tárgy évi tervhez 98,79%

937 197

15 275

102 247

132,68%

116 685

357 834


2014. évi tény

140,35% 130,38%

1 102 185

103,69% 98,43%

144,21%

103,63%

A beszámolási időszakban a személyi jellegű ráfordítás az előző évhez képest 30,38 %-os növekedést, míg a tervhez viszonyítva 1,57 %-os megtakarítást mutat. A személyi jellegű kiadásokon belül 2014. évben 77,56 % volt a bérköltség, 5,91% az egyéb személyi jellegű kifizetés, valamint 16,52 % a bérjárulék, míg a 2013. évi személyi jellegű kiadásokon belüli arányszámok: bérköltség 76,49 %, személyi jellegű kifizetés 6,41 %, bérjárulék 17,10 %. Az év közbeni létszám növekedés ellenére a 2014. évi megtakarítás összege 33 926 e Ft.  Értékcsökkenési leírás terv: 117 783 e Ft

tény: 134 370 e Ft

Immateriális javakra elszámolt értékcsökkenés összege: Tárgyi eszközökre elszámolt értékcsökkenés összege:

index: 140,83 % 3 472 e Ft 130 898 e Ft

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően számoltuk el. A tervhez viszonyított 40,83 %os növekedést az eszközérték emelkedése okozta.  Egyéb ráfordítás tény: 106 920 e Ft

terv: 58 544 e Ft Összetétel: Káreseménnyel kapcsolatos fizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Egyéb ráfordítás Értékvesztések Vissza nem igényelhető ÁFA Selejtezett készletek Illetékek Cégautóadó Építményadó elszámolási számla Helyi iparűzési adó

1 036 e Ft 4 207 e Ft 367 e Ft 30 906 e Ft 7 565 e Ft 11 885 e Ft 106 e Ft 1 157 e Ft 4 552 e Ft 30 714 e Ft 25

Gépjárműadó Talajterhelési díj Innovációs járulék Bányaművelési járadék Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó készletek Pénzeszközhiányok Összesen

2 344 e Ft 934 e Ft 5 531 e Ft 22 e Ft 5 349 e Ft 239 e Ft 6 e Ft 106 920 e Ft

 Céltartalék 2013. évben a várható kötelezettségeink fedezetére képzett 27 795 e Ft céltartalék az óvatosság elvét figyelembe véve 2014. évben nem került feloldásra.  Értékvesztés A Társaság kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség hátralékának pénzügyileg teljesített igen alacsony értéke miatt a tárgyévben 365 napon túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést 30 906 e Ft összegben.

Időszak (nap) 366-730 731-1825 1826-3650 3651Összesen

Lakáskarbantartás, helyreállítás Pénzügyi Lejárt követelés Értékvesztés teljesítés e Ft % % 13 889 9,55 50 25 132 22,83 60 9 470 23,3 90 399 0 90 48 890 -

Értékvesztés összege e Ft 6 945 15 079 8 523 359 30 906

Az előző évben lakbér és üzemeltetési hátralékokra képzett értékvesztés visszaírásra került.  Pénzügyi műveletek ráfordításai tény: 3 517 e Ft

terv: 3 915 e Ft

2014. évben 3 517 e Ft összegben került elszámolásra pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ráfordítás, ebből 3 513 e Ft a lízingelt gépjárművek kamatkiadásai.

 Rendkívüli ráfordítások A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

26

VII. Saját tőke alakulása Saját tőke alakulása, tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 41,91%, a tárgyévben 49,39%. A saját tőke összetétele: Előző év Mérlegtétel

Összeg (e Ft)

Jegyzett tőke

Tárgyév

Részarány (%)

Összeg

Részarány (%)

(e Ft)

Változás (%)

677 170

52,84

677 170

50,72

100

413

0,03

413

0,03

100

Eredménytartalék

559 403

43,65

603 894

45,24

107,95

Lekötött tartalék

19 304

1,51

0

0

0

25 187

1,97

53 514

4,01

212,47

100 1 334 991

100

104,18

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék

Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

1 281 477

VIII. Követelések Követelések összetétele: Mérlegtétel Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Összesen

Előző év e Ft 92 403 528 970 134 088 755 461

Tárgyév e Ft 39 464

Változás -52 939

309 976 -218 994 61 188 -72 900 410 628 -344 833

Index % -42,71 -58,6 -45,63 -54,35

A követelések összértéke előző évhez képest 344 833 e Ft csökkenést mutat, megbontásban a vevőállomány 52 939 e Ft csökkenést mutat, melynek oka, hogy az Önkormányzattal kötött Üzemeltetési szerződés alapján könyveinkben nem szerepelnek önkormányzati lakóingatlanokkal kapcsolatos lakbér és karbantartási vevőkövetelések. Kapcsolt vállalkozásainkkal szembeni követelésünk 218 994 e Ft-tal csökkent, oka a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (általános költségek, dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett 2014.IV. negyedévi összege – 54 000 e Ft, jelentősen kevesebb volt tárgyévben, mint előző évben – 101 995 e Ft. Jelentősen csökkent az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel előző évben 2013.11-12. havi ki nem fizetett közszolgáltatási szerződés szerint biztosított kompenzáció összegét tartottuk nyilván, tárgyévben ez csak a 2014.12. havi összege, és egyéb üzemeltetési felújítások értéke. Egyéb követeléseink 72 900 e Ft-tal csökkentek, oka 2013.IV. negyedévében teljesített és bevallott útfelújítások visszaigényelt ÁFÁ-jából származott, ugyanakkor csökkent társasági adó túlfizetésünk 3 799 e Ft-tal és áthúzódó ÁFA követeléseink is 3 778 e Ft-tal. 27

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül) adatok e Ft-ban Vevő állomány Nem lejárt követelések

Megoszlás 2013. dec. 31. %

Megoszlás %

2014. dec. 31.

424 578

77,76

267 617

81,25

Lejárt követelések 0-30 nap közötti 31-60 nap közötti

49 303 6 083

9,03 1,11

6 295 1090

1,91 0,33

61-90 nap közötti 91-180 nap közötti 181 napon túli Összesen

10 868 5 557 49 630 546 019

1,99 1,02 9,09 100

799 3 668 49 900 329 369

0,24 1,11 15,16 100

Vevőkkel szembeni követelésünk 219 677 e Ft-tal csökkent összességében, korcsoportos megbontásban kintlévőségeink jelentősen csökkentek, ami kedvezőnek tekinthető. Külső vevők felé fennálló nem esedékes tartozások összege 17 949 e Ft-tal csökkent előző évhez képest, oka a tárgyévi vevőkövetelés nem tartalmazza a KLIK felé továbbszámlázott intézményi villamos energia díját. Lejárt követeléseink jelentős csökkenésének oka, hogy nem könyveinkben tartjuk nyilván az önkormányzati lakások lakbérköveteléseit. Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Megnevezés Nyírtávhő Kft. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Összeg (e Ft) 2 535 156

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Város-Kép Nonprofit Kft. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza MJV Önkormányzata Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Összesen

28

40 1 285 64 2 313 248 908 677 255 977

Követelések alakulása: Követelések leírása Behajthatatlan vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege tárgyévben 5 349 e Ft volt. Behajthatatlannak minősítettük és az alábbi csoportokat képeztük követeléseink leírására a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló következető feltételek és bizonylatok alapján: -

felszámoló-biztos nyilatkozata a meg nem térülő követelésről végrehajtó nyilatkozata a meg nem térülő követelésről kényszertörlési eljárás során nem érvényesíthető követelések, a társaságot törölték kisösszegű követelések – a követelést nem lehet eredményesen érvényesíteni, mert a végrehajtási költségek meghaladják a várható megtérülést adós igazoltan nem fellelhető (postai értesítésben „címzett ismeretlen” illetve cégjegyzék adatai és a lakcím nyilvántartó adatai alapján) elévült követelések – Ptk. szabályai alapján adósok elhalálozása miatt.

29

Eredményesség alakulása Irodánként Az alábbi táblázat tartalmazza társasági szinten a 2014. évi eredményesség alakulását. adatok e Ft-ban Iroda megnevezése

Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda M űszaki Iroda Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és gépüzemeltetési Iroda Nem lakás céljára szolgáló,üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Központi irányítás Összesen

Költség és egyéb ráfordítás

Bevétel

Eredményesség Általános költség nélkül

Általános költséggel

Terv 457 849

Tény 458 844

Terv 521 924

Tény 491 159

Terv -64 075

Tény -32 315

Terv -106 435

Tény -77 316

1 899 088 675 114

1 810 887 694 647

1 694 253 667 097

1 587 266 675 036

204 835 8 017

223 621 19 611

48 060 -54 952

50 607 -46 713

1 293 428

1 329 283

1 295 239

1 330 408

-1 811

-1 125

-6 313

-6 646

467 927

457 460

210 591

236 733

257 336

220 727

214 829

177 171

53 650

33 131

62 688

51 122

-9 038

-17 991

-14 090

-21 301

412 576 19 798 5 279 430

327 469 4 247 5 115 968

432 005 371 748 5 255 545

310 297 372 429 5 054 450

-19 429 -351 950 23 885

17 172 -368 182 61 518

-57 213

-14 284

23 886

61 518

A bevétel kategóriái: -

nettó árbevétel aktivált saját teljesítmények egyéb bevétel céltartalék felhasználás pénzügyi műveletek bevétele rendkívüli eredmény

Költségek és egyéb ráfordítás kategóriái: - anyagjellegű ráfordítás - személyi jellegű ráfordítás - értékcsökkenési leírás - egyéb ráfordítás - céltartalék képzés - pénzügyi műveletek ráfordítása A Társaság adózás előtti eredménye 57,55 %-al magasabb a tervhez viszonyítva. Az egyes irodák részletes eredmény és költségkimutatásai beszámolónk mellékletét képezi.

30

Irodák tevékenység értékelése 1. Közterület fenntartási Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban 2013. évi tény

Közterület fenntartási Iroda

2014. évi terv

2014. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

37 597 283 271 57 029 340 300 5 152 383 049

19 596 388 874 41 339 430 213 4 970 454 779

19 688 388 874 41 000 429 874 8 911 458 473

52,37% 137,28% 71,89% 126,32% 172,96% 119,69%

100,47% 100,00% 99,18% 99,92% 179,30% 100,81%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

269 813 175 047 25 068 0 4 603 474 531

302 102 206 505 9 332 0 995 518 934

266 267 202 595 17 831 -120 2 427 489 240

98,69% 115,74% 71,13% 0,00% 52,73% 103,10%

88,14% 98,11% 191,07% 0,00% 243,92% 94,28%

-2 006 -93 488 4 500 -88 988 43 100 -132 088

-2 990 -67 145 3 070 -64 075 42 360 -106 435

-1 919 -32 686 371 -32 315 45 001 -77 316

95,66% 34,96% 8,24% 36,31% 104,41% 58,53%

64,18% 48,68% 12,08% 50,43% 106,23% 72,64%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

A Közterület fenntartási Iroda 2014. évi bevételének alakulása bázis évhez viszonyítva 119,69 %-os, a tervhez viszonyítva 100,81 %-os teljesítést mutat. A tevékenység összes közvetlen költsége 29 694 e Ft-al csökkent a tervhez képest, ennek hatására összességében az iroda adózás előtti vesztesége jelentősen csökkent. A Közterület fenntartási Iroda tevékenységei a. Köztisztasági feladatok:

városi takarítás téli síktalanítás

b. Zöldfelület fenntartási feladatok:

parkfenntartás kondiparkok létesítése, fenntartása erdőfenntartás utcai sorfák fenntartása növényvédelem parlagfű mentesítés erdei tornapálya fenntartása szökőkút és öntöző hálózat üzemeltetése játszótéri berendezések karbantartása,kezelése játszóterek építése,felújítása

c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: mezőőri szolgáltatás környezetvédelem 31

d. Egyéb városüzemeltetési feladatok:

költségvetési egyéb feladatok illegális szemétlerakatok felszámolása közterületi illemhelyek működtetése köztéri padok, szelencék kezelése városszépítő akció

2014. évben megvalósított feladatok a. Köztisztasági feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a köztisztasági tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Köztisztasági tevékenység

2013. évi tény

2014. évi terv



29 604 80 321 0 80 321 75 110 000

12 220 108 661 0 108 661 0 120 881

12 424 108 661 0 108 661 216 121 301

41,97% 135,28% 0,00% 135,28% 288,00% 110,27%

101,67% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,35%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

70 454 68 078 13 138 946 152 616

79 713 82 149 7 376 920 170 158

61 752 74 359 7 593 880 144 584

87,65% 109,23% 57,79% 93,02% 94,74%

77,47% 90,52% 102,94% 95,65% 84,97%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-682 -43 298 4 500 -38 798 17 586 -56 384

-695 -49 972 3 070 -46 902 15 923 -62 825

-439 -23 722 371 -23 351 17 184 -40 535

64,37% 54,79% 8,24% 60,19% 97,71% 71,89%

63,17% 47,47% 12,08% 49,79% 107,92% 64,52%

A köztisztasági tevékenység a várostakarítási tevékenységen túl magában foglalja a téli hó eltakarítással, síkosság-mentesítéssel kapcsolatos szezonális feladatokat is. A köztisztasági feladatok bevétele mind a bázis évhez, mind a tervhez viszonyítva nőtt, míg a közvetlen költségek jelentős megtakarítást mutatnak, ezért a tevékenység adózás előtti vesztesége is jelentősen csökkent. Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevétel megoszlása: - városi takarítás: terv: 10 920 e Ft - téli síktalanítás: terv: 1 300 e Ft

tény: 9 099 e Ft tény: 3 325 e Ft

2014. évben magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, rendezvények utáni takarítás, téli síktalanítás.

32

Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Városi takarítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 78 740 e Ft 2014. év során a városi takarítás során összesen 699,4 tonna seprési hulladékot, 194,82 tonna illegális hulladékot, 727,29 tonna zöld hulladékot, 796,84 tonna egyéb települési hulladékot gyűjtöttünk be. A tevékenység ellátásához két nagyteljesítményű útseprőgéppel, egy kis járdaseprő géppel és kézi erővel voltunk jelen. Kapacitásunk növelése érdekében az addig kihasználatlan harmadik seprőgépet is üzemképessé tettük, a költséghatékonyság érdekében azt a gépet csak időszakosan vetettük be.

A kiemelt szegéllyel ellátott utakon megtett útszakasz hossza 16 424 km. A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, a járdák, terek burkolatának tisztán tartása során futott teljesítmény 7 229 km. A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában, az év háromnegyed évében, átlagban 270 fő közfoglalkoztatott, és 11 fő főfoglalkozású dolgozó vett részt. A reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, szükség szerint naponta többször is érintettük. A belvárosban lévő 25 db és a külterületeken lévő 75 db autóbuszmegálló takarítását saját kivitelezésben oldjuk meg, míg a többi 392 db megálló takarítását, síkosság mentesítését alvállalkozó végzi. További feladatot jelentett 3 440 db fizető parkoló rendszeres kézi és gépi takarítása és a főleg a lakótelepek környezetében kialakított, további 12 000 db parkolóállás takarítási, síkosság mentesítési munkáinak ellátása is.  Téli síktalanítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 29 921 e Ft Az előző évi rendkívüli időjárási körülmények hatására kellőképpen felkészültünk a téli hószolgálati időszakra, a gépek felkészítése és a síktalanító anyagok beszerzése időben megtörtént. A zöldfelületeken átvezető sétányok felületét környezetkímélő olvasztóanyagokkal kezeltük, így őrizve meg a talaj megfelelő állapotát növényeink számára.

A 2014. év eleji téli időjárási körülmények kedvezőnek mondhatók, így a meglévő készletek mellé beszerzett 1023,9 tonna útszóró só, 10 tonna környezetkímélő eco plus érdesítő anyag és 180 m3 fűrészpor lehetőséget biztosított az őszi hószolgálati időszak indulásához. A hószolgálatba bevont 5 vezérgépünk összesen 5 681 km-t teljesített. Rakodógépünk, traktoraink 450 üzemórában végeztek mentesítési munkát. Egyéb más szállítójárműveink összesen 2 628 km futásteljesítménnyel segítették a 33

kézi hóeltakarítási munkákat. A készenléti időszakban összesen 16 alkalommal kellett kivonulni, síktalanítani. A bevont alvállalkozók 8 nagygépes. 2 kisgépes, és 1 kézi körzetben voltak jelen, a kifizetett vállalkozói díj 6 235 e Ft. b. Zöldfelület fenntartási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldfelület fenntartási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartási feladatok

2013. évi tény

2014. évi terv



6 540 121 020 57 029 178 049 223 184 812

6 176 178 784 41 339 220 123 170 226 469

2 795 178 784 41 000 219 784 179 222 758

42,74% 147,73% 71,89% 123,44% 80,27% 120,53%

45,26% 100,00% 99,18% 99,85% 105,29% 98,36%


177 790 60 593 8 011 0 3 614 250 008

156 373 70 587 0 0 0 226 960

146 564 75 201 8 024 -22 1 384 231 195

82,44% 124,11% 100,16% 0,00% 38,30% 92,48%

93,73% 106,54% 0,00% 0,00% 0,00% 101,87%


-1 257 -66 453 0 -66 453 29 526 -95 979

-1 797 -2 288 0 -2 288 29 813 -32 101

-1 044 -9 481 0 -9 481 31 575 -41 056

83,05% 14,27% 0,00% 14,27% 106,94% 42,78%

58,10% 414,38% 0,00% 414,38% 105,91% 127,90%

A tervhez viszonyított 3 711 e Ft bevétel kiesés illetve a közvetlen költségek 4 235 e Ft emelkedése miatt a tevékenység adózás előtti vesztesége nőtt. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 220/2014.(X.30) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt kondipark létesítés illetve játszótér felújítás helyszíneit pontosította az eredeti tervhez képest. Az átcsoportosítás a 2014. évi előirányzott kompenzáció összegét nem érintette. Saját árbevétel Faápolásra, tuskómarásra, kaszálási, füvesítési, parkfenntartási munkákra 21 esetben fogadták el árajánlatunkat, melynek eredményeként 2 795 e Ft árbevételre tettünk szert.

34

Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Zöldfelület és parkfenntartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 132 173 e Ft - ebből fejlesztésre biztosított összeg: 18 000 e Ft 2014. évben a költséghatékonyság és a megtakarítások érdekében a 1 952 951 m2-t március 01-től társaságunk tartotta fent, vállalkozó segítségét mindössze két alkalommal kellett igénybe vennünk, amit elsősorban a közfoglalkoztatottak átmeneti, azonban munkacsúcsban jelentkező létszám hiánya indokolt. Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy minimális fejlesztésekkel és mindössze két körzet fenntartásának, időszakosan vállalkozóval történő ellátása esetén jelentős megtakarítást érhetünk el. A 2014. évben nagy hangsúlyt fektettünk a fűfelületek helyreállítására, 8 100 m2 felületen állítottuk helyre a zöldfelületet. 2015. tavaszi füvesítésre, talajcserével előkészítettük, az Állomás tér közel 3 000 m2 –es, korábban gyöngykavicsos parkfelületét, Elvégeztük a bokrok, cserjék gondozását metszését, ifjítását, illetve a sövénynyírást, a fűnyírást. A város virágpompájának eléréséhez 48 300 db hagymás, 86 750 db egy és kétnyári növény ültettünk ki a virágágyásainkba.

Kihelyezésre került 29 db Leander, 7 db Pálma, 6 db Tiszafa, 18 db virágtorony, 1 db virágpiramis, 28 db virágláda, 60 db függőkosaras növény és 54 db virágtartó,7 910 db canna. Elültetésre került 1 113 db cserje, 338 db évelő, és 14 db fa (Országzászló tér, Kossuth tér, Állomás tér, Petőfi tér, Vay Ádám krt., Szabadság tér, Alkotás u.). Nagyobb füvesítési, növénytelepítési helyszínek: Bujtosi tó város felőli része, Zrínyi I. u., Szarvas u., Petőfi tér, Kálvin tér, Október 23. tér. A virágágyások tápanyagpótlására és a városszépítő akcióra 1 412 tonna termőföld, 200 kg fűmag került beszerzésre. Parkfelújítási programunk az első félévben érintette a Széna teret, a Petőfi teret, az Állomás teret és Örökösföldet. Ennek során megújultak a zöldfelületek, sétányok és köztéri berendezések is szükség szerint. Folytatódott a Bujtosi tó városfelőli részének partvonal-rendezési, sétány helyreállítási munkálatai. Olyan dekoratív és változatos növényeket választottunk (pl. ámbrafa, kínai mamutfenyő, díszcseresznye, kaukázusi szárnyasdió, liliomfa és mézgás éger, csodamogyoró, fürtös bodza) amelyek illeszkednek a vízparthoz, ugyanakkor jól tűrik a kötöttebb talajt. Fontosnak tartjuk a terület, valamint a környezettudatosság népszerűsítését, ezért közösségi kezdeményezésként bevontuk az általános iskolákat környezetük, városunk szépítésébe, melyre egy külön projektet is kezdeményeztünk. Ennek keretében gesztenyefát ültettek a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai és a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai a Bujtosi arborétumban. A gyerekek környezetismeret óra keretében ültették el a fát, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek a fák gondozásával. 35

Kondiparkok létesítése A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 18 000 e Ft 2013. évben 4 db kondipark épült Nyíregyházán, melyek hamar népszerűek lettek a városlakók körében. A 2014. évi üzleti tervben 4 helyszínen terveztünk kondipark létesítést, de az Oros Élet u. lakóközösségének kérését figyelembe véve a tervezett kondipark nem valósult meg. Kondi parkok helyszínei: - Borbánya Tímár u. - Borbánya Alma u. - Jósaváros Törpe u. - Sóstófürdő Sóstói u.- Tölgyes u. között Borbányán az Alma és a Tímár utcákon 7-7, a Tölgyes utcán 14 db szabadtéri sporteszköz felállításával lett kialakítva a „felnőtt játszótér”. A parkokban többfunkciós nyújtót, erőgépeket, felülőpadokat, gerincerősítő karikákat, kar-és vállerősítőket, forgó fitnesz karikákat, lábhintákat, láblengető és gyalogló eszközöket helyeztünk el, vagyis minden izomcsoport erősítésére, és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgást. A nyújtók alá a balesetek megakadályozására ütéscsillapító talajt építettünk, és valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató. A parkok széles korosztály számára biztosítanak sportolási lehetőséget, hiszen gyermekeknek szánt eszközök is lettek kihelyezve, ugyanakkor a berendezések prevenciós és rehabilitációs célokra jól használhatók, így az idősebb generáció számára is ajánlható.

 Erdőfenntartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 4 500 e Ft A kezelésbe vont terület nagysága 52 ha. A terület fenntartásának, gazdálkodásának irányításával erdészeti szakembert bíztunk meg, és az erdészeti hatóság felügyelete mellett tartunk fent. A megbízott szakmai irányító tervei lapján a tervezett erdőfelújításhoz beszerzett facsemeték száma: 8 600 db, ebből  kocsányos tölgy 6 500 db  csertölgy 1 500 db  ezüsthárs 300 db  korai juhar 300 db Az érintett területek nagysága: 8,26 hektár 36

A tisztításra, kitermelésre, erdőkezelésre kijelölt terület nagysága: 15,46 hektár. Az előző évben, a négy területrészt érintő telepítés összesen 4,4 hektáros terület fokozott odafigyelést igényel. A telepítési, illetve ápolási munkákat nagy részben közfoglalkoztatott munkaerővel végeztük. A tervezett és erdőfelügyelet által előírt feladatokat, lombhullást követően lehetséges elvégezni.

 Utcai sorfa fenntartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 18 898 e Ft A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett 4 fős brigád végzi. Munkájuk során 2014. évben 843 db fa kivágását, 1 241 db fa gallyazását, és 282 db tuskó marását végezték el. A közlekedés biztonsága érdekében 89 esetben végeztek űrszelvényezést, illetve 32 esetben egyéb feladatokat végeztek (pl. darabolás, kivágás előkészítés, közreműködés a város karácsonyfájának felállításában).

200

Faápolási tevékenységek megoszlása 2014. évben

150 Fakivágás 100 Gallyazás 50 0

A fakivágásokat főkertészi határozatok alapján hajtották végre, a gallyazási feladatokat lakossági bejelentések, illetve a terület bejárások alkalmával tapasztaltak szerint ütemeztük a csoportnak. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a városi faállomány állapotát, így a harmadik negyedévben a kiszáradt, balesetveszélyes fák eltávolítására, az év utolsó negyedévében pedig a szárazolásra fektettünk nagyobb hangsúlyt, ezzel is javítva a városképet.

Sajnos megállapítható, hogy városunk fái, fasorai elöregedtek, ezek felújításáról továbbra is gondoskodnunk kell. A számos terebélyes fa jó szolgálatot tesz a város árnyalásában, klimatikus 37

viszonyainak javításában, de ápolásuk és gondozásuk nagy feladatot jelent, ennek érdekében indokolt a faápoló csoport további bővítése faállományunk, értékein védelmének érdekében. Szociális tűzifa kiosztása: 2014. év első két hónapjában 1 143 mázsa volt a szociálisan rászoruló 379 család számára kiosztott tűzifa mennyisége, míg ez a szám az év utolsó hónapjában 1 115 mázsa, ám ezt a mennyiséget 223 család vehette át. Mivel a városi faápolásból származó decemberi tűzifa zárókészletünk is 5 000 mázsa körüli volt, így a korábbi évek gyakorlatától eltérően a 2014-2015-ös szociális tűzifa osztásnál 3 mázsa helyett 5 mázsára emeltük az egy család által elvihető tűzifa mennyiségét.

 Növényvédelem A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 3 937 e Ft A közterületi növények védelmére vonatkozóan az év elején árajánlat-kérési eljárást indítottunk, márciusban a nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került. A védekezés összesen 147 hektáron történik, a többszöri védekezés eredményeképpen ez összesen 746 hektárt jelentett 7 497 e Ft értékben. A feladatokat a frekventált helyeken kibővítettük tavaszi, illetve őszi lemosó permetezéssel.

 Parlagfű mentesítés A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 3 465 e Ft Az Álmos Vezér u., Szerény u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u., Törpe u., Ipari u., Korányi u., Szalag u., Ezüstfenyő u., Mogyorós u., Leveleki u., Bodrogi u., Határ u., Vércse u., Csabagyöngye u., Vaskapu u., Gyöngyvirág u., Hegedű u., Lajtos u., Pető u., Szeder u., Koszorú u., Folyóka u., Bogyó u., Százados u., helyszíneken elvégeztük a belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok gépi és kézi kaszálását. A tárgy évben keletkezett ügyiratok száma 244 db. Az ingatlan tulajdonosoknak 189 db felszólító levelet küldtünk ki, a szóbeli figyelmeztetések száma 20 db. Illetékesség hiányában 39 ügyet átadtunk a Járási Földhivatal részére, mert külterületi, illetve zártkerti ingatlanokat érint. A Hatósági irodának 2 38

ügyet adtunk át, amelyből közérdekű védekezést nem kellett elrendelni, mert a Polgármesteri Hivatal felszólítására a tulajdonosok a gyommentesítést elvégezték. A visszatérő fertőző területek számát tekintve évről – évre javuló tendencia mutatkozik.  Erdei tornapálya fenntartása A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 315 e Ft A terület nagysága: 12 500 m2. Közfoglalkoztatottak bevonásával ellátjuk az alapvető köztisztasági feladatokat (hulladékgyűjtés, sepregetés, WC takarítása, fűkaszálás stb.), gondoskodunk a tűzrakó helyek és a játszótér tisztaságáról, így kulturált környezet fogadja az ide látogatókat. A tornapálya igen nagy népszerűségnek örvend, 2014. évben a különböző rendezvények lebonyolítása miatt 109 db kérelmet rögzítettünk.  Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 22 047 e Ft A szökőkutak beüzemelésére április végén került sor, amit jelentős mértékű társüzemi szolgáltatásban elvégzett karbantartási munkák előztek meg. A Bujtosi tó úszó-szökőkút karbantartását, visszahelyezését az alvállalkozó április végén elvégezte. Az üzemeltetésünkben lévő 10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és díszkút karbantartása folyamatos. A Blaha Lujza sétányon a strandfürdő bejáratánál lévő szökőkút gépészeti aknája kialakításra került, illetve megoldottuk a vezetékes víz- és szennyvíz hálózathoz való csatlakozását, mivel eddig a tóból nyerte a vizet. Az Ungvár sétányon lévő szökőkút gépház szellőzése kivitelezésre került.

 Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, játszóterek építése, felújítása A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 34 449 e Ft A város közterületein található összesen 92 db játszótér, 473 játszóeszközének ellenőrzését és fenntartását folyamatosan végeztük, melynek során lemostuk, lecsiszoltuk, kijavítottuk és újrafestettük a játszótéri eszközöket és kicseréltük a tönkrement játékelemeket, elvégeztük a homokozók közegészségügyi homokcseréjét 92 m3 homok felhasználásával. Az év során eddig 8 db csúszdát helyeztünk ki (Bujtos, Érkert, Malomkert, Jósaváros). A játszóterekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a tájékoztató, illetve figyelmeztető táblák kihelyezését elvégeztük, a megrongált vagy eltulajdonított táblákat pótoltuk. A dohányzást tiltó táblák cseréje a játszótereken megtörtént, a törvényi előírásoknak megfelelően 42 db táblát kellett cserélni. 39

Az áthelyezett játszóeszközök, illetve a fenntartásra átvett eszközök szabványossági felülvizsgálatát az arra jogosultsággal, rendelkező vállalkozóval elvégeztettük. Jelenleg az összes játszótéri helyszínen, valamennyi játékeszköz rendelkezik megfelelő minősítéssel. Tájékoztatási kötelezettségünknek megfelelően az erről szóló dokumentációt a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére megküldtük. A játszótereken bekövetkezett változásokról, az előírásoknak megfelelően folyamatosan küldjük a jelentéseket. Fejlesztések A 2014. évi üzleti tervben 4 helyszínen terveztünk játszótér felújítást, de az Oros Élet u. lakóközösségének kérését figyelembe véve a tervezett kondipark helyett a meglévő játszótér felújítása valósult meg. Az új eszközök alatt ütéscsillapító talaj került kialakításra. Fejlesztéssel érintett játszóterek: -

Korányi köz Felsősima Sarkantyú u. Oros Élet u. Blaha Lujza sétány

Külön ki kell emelnünk a Sóstófürdői játszótér fejlesztését. Országosan is egyedülálló, jelenleg az egyik legnagyobb kombinált játszóvár épülhetett meg a Blaha Lujza sétányon. Jellegzetessége a játszóvárnak, hogy 130 gyermek egyidejű játéktevékenységét teszi lehetővé. Az eszközök teljesen egyedi összeállításban kerültek elhelyezésre, így a játékvár nehezen kiismerhető, azaz sokkal több izgalmat jelent a gyerekek számára. Figyeltünk a legkisebbekre is (2-4 éves korosztály), az Ő részükre egy mászó fallal ellátott mini csúszdavárat helyeztünk el.

40

c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások Az alábbi táblázat tartalmazza a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

2013. évi tény

2014. évi terv



416 21 459 0 21 459 4 849 26 724

0 21 665 0 21 665 4 800 26 465

0 21 665 0 21 665 8 392 30 057

0,00% 100,96% 0,00% 100,96% 173,07% 112,47%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 174,83% 113,57%


1 776 25 730 108 0 27 614

2 139 28 504 108 0 30 751

3 799 25 902 0 9 29 710

213,91% 100,67% 0,00% 0,00% 107,59%

177,61% 90,87% 0,00% 0,00% 96,61%


0 -890 0 -890 3 739 -4 629

0 -4 286 0 -4 286 3 033 -7 319

0 347 0 347 3 422 -3 075

0,00% -38,99% 0,00% -38,99% 91,52% 66,43%

0,00% -8,10% 0,00% -8,10% 112,83% 42,01%

A 2014. évben az egyéb bevételként kimutatott mezőri szolgálat működtetéséhez igényelt állami hozzájárulás 74,83%-al növekedett, míg a költségek a tervhez képest 1 041 e Ft-al csökkentek, így a tevékenység vesztesége csökkent. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Mezőőri szolgáltatás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 18 515 e Ft A mezőőri szolgálatot 8 főállású mezőőr látja el, akik 23 000 ha területen teljesítenek szolgálatot. A szokásos tevékenységen túl részt vesznek a külterületi játszóterek heti ellenőrzésében, buszmegállóhelyek állapotának felmérésében, az illegális hulladéklerakók felderítésében, a külterületi közbiztonság fenntartásában, a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében, folyamatosan figyelemmel kísérik a dűlőutak állapotát. 2014. évben járőrözésük folyamán az alábbi eseményeknél történt intézkedés: Megnevezés Állati tetem Betörés Figyelmeztetés Illegális legeltetés Tűzgyújtás Illegális hulladéklerakás Illegális fakivágás Kóbor eb Terménylopás Igazoltatás Összesen:

1./hó 7

2./hó 5

3./hó 6

4./hó 5

5./hó 6

6./hó 9

7./hó 8

8./hó 9

7

8

8

17

9

11

14

10 1

11 2 10

9 6 10

4 10 2 15

14

1 12

1 12

2 14

18

9

9

7 44

8 46

8 53

5 59

5 42

9 1 7 50

41

4 51

10 7 1 4 42

9./hó 10./hó 11./hó 12./hó Összesen 9 6 8 6 84 1 1 11 8 6 6 115 1 1 3 8 11 8 7 6 124 1 2 13 7 7 5 6 112 1 3 4 5 7 2 66 45 35 36 26 529

 Környezetvédelem A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 3 150 e Ft A parlagfű fertőzöttség és a gyomfertőzés ellenőrzésével 1 főállású dolgozónk foglalkozik, aki fogadta és dokumentálta a parlagfűvel és gyomos területekkel kapcsolatos lakossági bejelentéseket. Áprilistól októberig területi ellenőrzést végzett, felszólította a mulasztókat és hatósági eljárást kezdeményezett velük szemben. Megkeresés alapján 3 esetben 32 951 m2-en gyommentesítést végeztünk. d. Egyéb városüzemeltetési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az egyéb városüzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Egyéb városüzemeltetési feladatok

2013. évi tény

2014. évi terv



1 037 60 471 0 60 471 2 61 510

1 200 79 764 0 79 764 0 80 964

4 469 430,95% 79 764 131,90% 0 0,00% 79 764 131,90% 124 6200,00% 84 357 137,14%

372,42% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 104,19%


15 966 9 049 348 0 0 25 363

59 443 12 497 1 446 0 0 73 386

50 375 12 262 1 697 -98 54 64 486

315,51% 135,51% 487,64% 0,00% 0,00% 254,25%

84,75% 98,12% 117,36% 0,00% 0,00% 87,87%


-67 36 080 0 36 080 11 029 25 051

-498 7 080 0 7 080 11 152 -4 072

-436 19 435 0 19 435 11 954 7 481

650,75% 53,87% 0,00% 53,87% 108,39% 29,86%

87,55% 274,51% 0,00% 274,51% 107,19% -183,72%

A 2014. évi bevétel a tervhez viszonyítottan 104,19 %-on realizálódott. A tevékenység összes költségének 8 900 e Ft-al történő csökkenése az adózás előtti eredményt pozitív irányba változtatta. Saját árbevétel A kimutatott 4 469 e Ft vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák ellenértékét tartalmazza. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Költségvetési egyéb feladatok A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 39 370 e Ft 42

A nemzeti ünnepünkre zászlódíszbe öltöztettük a várost. A kihelyezésre került nemzeti és városi lobogók száma 1020 db, ami 580 darabbal haladja meg ez előző évi kihelyezéseket. Az eddig belső körútra korlátozódott zászlózási körzetet fokozatosan szeretnénk a külső körútig kiterjeszteni. A Bujtosi tó városi oldalán elvégeztük a partvonal-rendezést, a nádkaszálást, kialakítottuk a partvonal rézsűt és a koronaéleket. A szennyezett köztéri szobrokat magasnyomású mosóberendezéssel megtisztítottuk. A fenntartásunkban lévő szobrok közül állagmegőrzési munkákat végeztünk. (Holokauszt emlékmű, Pazonyi téri emlékmű, Széna téri egészalakos női szobor)

 Illegális szemétlerakatok felszámolása A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 7 087 e Ft Kiemelt feladatot jelent az önkormányzati ingatlanokon felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása illetve a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, az összehordott lomok és hulladékok elszállítása, emiatt folyamatosan egyeztetünk és szorosan együttműködünk a THG Kft-vel és a Kisebbségi Önkormányzattal.  Közterületi illemhely működtetése A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 630 e Ft A szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a köztisztasági és higiéniai szempontok betartásával az illemhelyek állagmegóvó karbantartását, rendszeres takarítást és fertőtlenítését folyamatosan végezte társaságunk. A Hősök terén illetve Sóstón található illemhelyet csak a nagyobb rendezvények idején üzemeltetjük.  Köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 30 315 e Ft Ebben az évben beszerzésre került: 174 db pad, 4 db köztéri asztal, és 400 db hulladékgyűjtő szelence, 9 db kutyapiszok zárt szelence, 10 db csikkgyűjtő, 20 db favédő rács, 10 db kerékpártároló, valamint 1 db virágdézsa melynek összeszerelése, kihelyezése folyamatosan történik. A telepítéshez szükséges betontuskók öntése ütemszerűen történik. A sikeres beszerzést követően új padokat és szelencéket helyeztünk ki a Benczúr és Bessenyei tereinkre, a Bujtos városliget területére. Egységesítjük az egy-egy városrészben található szelencéket, kondiparkok és játszóterek területére is új közterületi berendezések kerülnek telepítésre. Nagyobb befogadó képességű szelencék kerültek a forgalmas helyekre. Új kerékpártárolókat helyeztünk ki az alábbi helyszínekre: Oros - Fő u., Élet u., Kiss E. u., Törpe u. 43

Az új beszerzésű utcabútorokból történt kihelyezések: Bujtos városliget körúton kívüli és városfelőli részén, Állomás téren, Érkert területén, Vécsey-köz, Örökösföld. A belvárosban 50 db új öntvény szelencére cseréltük ki, a régi csővázas zöld szemétgyűjtőket. Köztereinkre téliesítés és tárolás után mindösszesen 229 db köztéri padot helyeztünk ki, melyek karbantartási munkáit elvégeztük a tél folyamán. (Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Benczúr tér, Bessenyei tér, Október 23. tér, Kossuth tér,). A buszmegálló helyekre 50 db támla nélküli pad (lóca) került ki, részben leváltva a régi elhasználódott padokat, részben pedig bővítve padjaink számát a városban (Kert u., Bocskai u., Vasgyár u., Széchenyi u., Korányi F. u. Dózsa Gy. u. Móricz Zs. u., Kossuth u., Vasvári P. u., Oros). Egyéb közterületre 80 db támlás padot helyeztünk ki (Széna tér, Petőfi tér, Vörösmarty tér, Törpe u., Őz köz) a város különböző részeire, lakossági kérésekre. A lecserélt, elhasználódott, megrongált hulladékgyűjtők nagy része helyreállításra és kihelyezésre kerül. Elvégeztük a 60 db függő virágkaspó karbantartását, festését, amelyek a belváros, illetve a lámpás kereszteződések villanyoszlopaira kerültek felszerelésre. A kutyatartók figyelmének felhívására figyelmeztető, illetve tájékoztató táblákat készítettünk és helyeztünk ki. A kihelyezett közterületi padok karbantartását folyamatosan végezzük. A Korzó környéki 46 db, és 7 db Szabadságtéri padokon, telephelyünkön teljes karbantartást végeztünk, majd újra kihelyeztük.

 Városszépítő akció A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 2 362 e Ft „ A szomszéd fűje mindig zöldebb!” füvesítési akció keretében 1 m3 komposztos termőföld keveréket, illetve 1 kg fűmagot osztottunk ki a pályázók között. Összesen 191 db igény érkezett, és került nagy részben kedvező elbírálásra, termőföldből 171 m3, fűmag 171 kg került kiosztásra. A balkonföld akciónk keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottunk termőföld és komposzt keveréket, összesen 57 db helyszínre, 105 m3 mennyiségben. A kertszépségversenyre 40 db pályázat érkezett. Még mindig a családi házas kategória volt a legnépszerűbb (idén 19 pályázat érkezett), de a város intézményeit is sikerült mozgósítanunk az újonnan bevezetésre került kategóriánkkal, mely népszerűségét a beérkezett 14 pályázat is bizonyítja. A kiosztásra került díjak összértéke 680.000 Ft volt. Sajnálatos módon a környezettudatos kert kategória egyetlen érvénytelen pályázó miatt törlésre került. A 2014-es évi városszépítő akció egyik új eleme, az Újélet-fa akció volt – melynek keretein belül facsemetéket ajándékoztunk a városban született gyermekek családjainak - nagyon sikeresnek 44

bizonyult, így szeptember 30-án az Alkotás utcai játszótér melletti újéletfa ligetben 26 db hársfát ültettünk el a szülőkkel együtt. „Gondolkodj virágosan!” virágágytervező pályázat meghirdetésre került. A nyertes pályázó tervét 2015. év tavaszán-őszén közösen megvalósítjuk.

45

2. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

2013. évi tény

2014. évi terv


333 843 676 706 582 612 277 933 459 223 459 223 433 137 686 313 686 607 711 070 1 145 536 1 145 830 73 559 76 500 82 096 1 118 472 1 898 742 1 810 538

174,52% 165,23% 158,52% 161,14% 111,61% 161,88%

86,10% 100,00% 100,04% 100,03% 107,32% 95,35%


705 689 1 476 994 1 377 676 163 767 191 791 173 642 25 162 21 603 21 016 0 0 -5 6 763 3 865 14 520 901 381 1 694 253 1 586 859

195,22% 106,03% 83,52% 0,00% 214,70% 176,05%

93,28% 90,54% 97,28% 0,00% 375,68% 93,66%


-47 217 044 346 217 390 115 918 101 472

859,57% 102,87% 100,00% 102,87% 149,26% 49,87%

0,00% 109,19% 100,00% 109,17% 110,36% 105,30%

0 204 489 346 204 835 156 775 48 060

-404 223 275 346 223 621 173 014 50 607

2013. évben az értékesítés saját árbevétele tartalmazta a belvízi védekezés vis maior költségét illetve a parkolási tevékenységből, közterület használatból származó árbevételeket. 2014. évben az Iroda feladatköre kibővült a Borbányai rekultivációs projekthez kacsolódó feladatok elvégzésével, a realizált árbevétel az e tevékenységből befolyt összeget is tartalmazza. A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó felújítás árbevétele bázisévhez viszonyítva 58,52%-al magasabb, mert a beszámolási időszakban több út és járda felújításra került sor. A tevékenység összes költsége az említettek miatt megnőtt a bázisévhez viszonyítva, a tervhez viszonyítva 6,34% megtakarítást mutat. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda tevékenységei a. Közterület kezelési feladatok: útkezelés:

szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás szórt útalapú utak, földutak kezelése járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás

csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna fenntartás:

zárt csapadékcsatorna üzemeltetés csapadék és belvíz elvezető üzemeltetés

Borbányai rekultiváció

46

b. Közterület kezelési és parkolási feladatok:

közterület használat parkolás

2014. évben megvalósított feladatok a. Közterület kezelési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az útkezelési tevékenység, a csapadékcsatorna és belvíz elvezetési csatorna üzemeltetési tevékenység, Borbánya, bányaüzemeltetés bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési tevékenység (útkezelés,csapadékcsat. és belvíz elvezető csatorna üzemeltetés,Borbánya,bányaüzem.

2013. évi tény

2014. évi terv



11 395 346 206 266 564 277 933 459 223 459 223 433 137 686 313 686 607 711 070 1 145 536 1 145 830 571 550 2 303 723 036 1 492 292 1 414 697

2339,31% 165,23% 158,52% 161,14% 403,33% 195,66%

77,00% 100,00% 100,04% 100,03% 418,73% 94,80%


642 688 1 406 550 1 295 110 84 917 102 524 89 478 13 358 11 555 10 323 0 0 -5 6 296 3 825 14 111 747 259 1 524 454 1 409 027

201,51% 105,37% 77,28% 0,00% 224,13% 188,56%

92,08% 87,28% 89,34% 0,00% 368,92% 92,43%

814,00% -21,68% 100,00% -23,44% 176,40% 130,45%

0,00% -16,36% 100,00% -17,63% 112,52% 86,22%


-50 -24 273 346 -23 927 80 147 -104 074

0 -32 162 346 -31 816 125 651 -157 467

-407 5 263 346 5 609 141 378 -135 769

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 130/2014. (VI. 26.) számú határozatával módosította a 2014. évi Közszolgáltatási Szerződést. A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2014. évi út-, burkolat és járda felújításokra biztosított 2014. évi kompenzáció összegét megemelte bruttó 200 000 e Ft-al, ebből 154 000 e Ft az út és burkolat felújításokra, 46 000 e Ft járdafelújításokra biztosított összeg. Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevételének összetétele: - Közfeladatok ellátásához kapcsolódó saját árbevétel: - Borbányai rekultiváció:

10 008 e Ft 256 655 e Ft

A tevékenységből származó 10 008 e Ft árbevétel kisebb része a különböző közműegyeztetésekből, szakfelügyeleti díjból, ajánlati dokumentációk díjából befolyt összegeket tartalmazza. 47

Jelentősebb tétel a tájékoztatást adó jelzőtábla kihelyezésből származó 3 779 e Ft, a városi szennyvízberuházást végző vállalkozó részére gréder munkagép bérbeadásából származó 3 129 e Ft, illetve a „Kommunista Diktatúra áldozatainak emlékmű” területrendezési munkálatainak elvégzéséből származó 1 648 e Ft árbevétel. Társaságunk - mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja - a KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című projekt keretében vállalt kivitelezői feladatokat, melyek közül 2014. évben az alábbiak valósultak meg:  Felvonulási létesítmények, közlekedési útvonalak kialakítása, terület ideiglenes energiaellátásának kiépítése, bozót-és cserjeirtás, ideiglenes szociális és irodakonténerek elhelyezése.  Elkészült a terv szerinti területhatároló kerítés.  Megvalósult a tervezett övárok, melynek a füvesítése is megtörtént.  Befejeződött a hulladék kitermelése, áthalmozása és a tiszta szennyeződésmentes anyag visszatöltése.  A jóváhagyott terv szerint megtörtént a növénytelepítés az Amerikai mályva kivételével, melynek ültetésére - a módosított kiviteli ütemtervvel összhangban – tavasszal kerül sor.  Elkészült a növények öntözésére szolgáló locsolóhálózat első üteme, illetve beszerzésre kerültek az öntözőhálózat nyomásfokozására szolgáló szivattyúk.  Folyamatosan ment a víztisztító ideiglenes üzemeltetése. A tisztított és kiárasztott víz mennyisége - a szerződésben rögzített mennyiséghez viszonyítva – időarányosan teljesült. A tervhez viszonyított 22,98%-os árbevétel kiesés indoka:  

A kiviteli ütemterv módosítása miatt a növénytelepítés befejezési határideje 2015. május 31-re változott, az eredeti terv szerint határidő 2014. október vége. A víztisztító rendszer rendes üzemeltetésének elszámolása egy összegben, május 31-én történik.

Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 728 622 e Ft A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú utak hossza 255,7 km. A téli időszakban feladatunk a hó eltakarítása, utak, járdák, gyalogátkelőhelyek síkosság-mentesítése, valamint a kátyúk kijavítása a balesetveszély megszüntetése miatt. A szilárd burkolatú utak kátyúzását, hibaelhárítási feladatait Társaságunk főállású dolgozói átlagosan 13 fő 10 649,5 munkaórában, 187 m3 beton, 230 tonna 0-32 padka kő, 259 tonna melegaszfalt, 133 tonna hidegaszfalt bedolgozásával végezték el. Közlekedésbiztonsági szempontból padkastabilizálást végeztünk 6 db helyszínen, egyéb útépítési, útfelújítási, helyreállítási munkákat 13 db helyszínen, valamint 2 722 db közúti jelzőtábla cseréjét, pótlását, kihelyezése történt meg. A melegaszfalttal nagyfelületen történő kátyúzási munkálatokhoz alvállalkozót is bevontunk, aki 13 179 m2 kátyú javítását végezte el 1 429 tonna melegaszfalt felhasználásával, mely 21 utcát érintett. Az útfelújítások saját kivitelezésben történő megvalósítását sem az iroda állományi létszáma, sem pedig rendelkezésre álló technikai háttér nem tette lehetővé, ezért a feladat elvégzéséhez alvállalkozót vettünk igénybe. 48

A rekonstrukciós munkálatok egyaránt érintették a belváros és a külső városrészek útszakaszait. Az útfelújítás 25 utcában 8 809 fm-en, és 2 db parkoló 2 881 m2-en készült el. Helyszínek:                          

Tulipán u. Szabadság u. Mák u. Nefelejcs u. Lajos u. Ér u. Szalonka u. Kórház u. Madách u. Városmajor u.- Újszőlő u. ök. u. Gábor Á. u. Kert u. Szántó K. J. u. Játék u. Virág köz Csipke u. Számadó u. Egres köz Csősz u. Vasút u. Kollégium u. Kertész u. Blaha L. stny. parkoló Krúdy Vígadó előtti parkoló Izabella köz Nyírség u.

741 fm 154 fm 262 fm 178 fm 83 fm 98 fm 188 fm 735 fm 192 fm 66 fm 160 fm 945 fm 220 fm 350 fm 49 fm 43 fm 607 fm 221 fm 629 fm 1 300 fm 336 fm 213 fm 1 756 m2 1 125 m2 436 fm 603 fm

Szintén alvállalkozó által készült el a Folyóka u. zárt csapadékcsatorna építés utáni útburkolat helyreállítása, valamint az útszegéllyel nem rendelkező szilárd burkolatú utcák melletti nemespadka építés (Palánta u., Folyóka u., Lejtő u., Kulcsár u., Kéményseprő u., Tölgyes u., Nyírség u.)

49

 Szórt útalapú utak, földutak kezelése A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 51 181 e Ft Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet társaságunk főállású dolgozói átlagosan 5 fő, 644,5 munkaórában, 394 tonna zúzottkő, 349 tonna darált kő, 544 tonna martaszfalt, felhasználásával 205 db helyszínen végeztek el. A vállalkozók 2 131,5 órában, 689 db helyszínen gréderezést, 44 db helyszínen kőbedolgozást 14 808 m2-en végezték 3 950 tonna zúzottkő bedolgozásával.  Járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 180 526 e Ft Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink (átlagosan 7 fő), 4 736,5 munkaórában, 51 db helyszínen, 313 m3 beton, 176 tonna kavics, 492 tonna melegaszfalt, 50 tonna 0/4 zúzottkő, 4 995 db járdalap feldolgozásával végezték 5 125 m2 felületen. Járdafelújítást alvállalkozó bevonásával is végeztettünk 14 db helyszínen, 3 406 fm-en. Helyszínek:  Báthory u.  Vécsey köz  Árpád u.  Damjanich u. 1-11.  Család u.  Dugonics u.  Zrínyi I. u.  Sóstói u.  Jósaváros- Eperjes u.  Jósaváros- Korányi F. u.  Jósaváros- Korányi köz  Jósaváros- Etel-köz  Jósaváros- Ungvár sétány  Jósaváros- Tas u.

663 fm 196 fm 257 fm 142 fm 333 fm 132 fm 56 fm 805 fm 120 fm 78 fm 157 fm 270 fm 107 fm 90 fm

A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot és sódert biztosítottunk, a lakos által végzett kivitelezéssel, 6 096 db járdalap és 133 tonna kavics került kiszállításra.

50

 Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 85 904 e Ft Közszolgáltatási feladatunk 248 180 fm zárt csatorna, 4 966 db tisztítóakna, 6 355 db víznyelő, 150 db szikkasztókút és 21 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, karbantartására vonatkozik. A Család u. 61/a előtt a csapadék csatornaépítés, a Szalag u. 11. sz. előtt víznyelő csapadékcsatornába való bekötés, a Fecske u. – Gém u. kereszteződésében csapadékvíznyelő akna készítési munkálatai kerültek elvégzésre. Az alvállalkozó által elvégzett feladat a csatorna tervezett tisztítására és dugulás elhárítására terjed ki. Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: Tisztítóaknán végzett rendszeres karbantartás száma: Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma:

22 594 fm 83 db 792 db 80 db 56 db

 Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 99 718 e Ft Elkészült az Igrice u. 9-13. sz. előtti árok burkolása, a Hunyadi u. 32. sz. előtt járdalapos folyóka, a Tünde u. (HÜBNER előtt) csapadékvíz csatorna, a Móricz Zs. u. – Virág u. csomópontban és a Kiss E. – Árpád u. csomópontban csapadékcsatorna helyreállítása. A VIII/2-es főfolyáson az átereszeknél kézi iszaptalanítási feladatokat végeztünk. A tavalyi évhez hasonlóan a közcélú foglalkoztatottak és a BV. Intézet fogvatartottjai a belvízelvezetők kaszálást, burkolt árok takarítását végezték a záportározók és 21 db átemelő területén. Alvállalkozó bevonásával elkészültek a Dózsamajori csatorna területén a meder és rézsűburkolási munkák. Saját főállású dolgozóinkkal, valamint alvállalkozók bevonásával tartálykocsival végeztünk víztelenítést Nyírszőlős, Sóstóhegy, Sóstófürdő, Borbánya, Oros, Kistelekiszőlő, Rozsrétszőlő, Butyka, Kertváros területén. Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 1 540 m3, 324,5 műszakórában Alvállalkozók által elszállított víz mennyisége: 13 419 m3, 1 305,5 műszakórában Kotrási munkálatokat végeztünk a VIII/1 és a Herman féle csatornán. Fejlesztés A Folyóka utcán zárt csapadékvíz elvezető csatornát építettünk ki, a Tiszafa utcán csapadékvíz átemelő kivitelezése történt meg.

51

b. Közterület kezelési és parkolási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és parkolási tevékenység

2013. évi tény

2014. évi terv



322 448 0 0 0 72 988 395 436

330 500 0 0 0 75 950 406 450

316 048 0 0 0 79 793 395 841

98,02% 0,00% 0,00% 0,00% 109,32% 100,10%

95,63% 0,00% 0,00% 0,00% 105,06% 97,39%


63 001 78 850 11 804 467 154 122

70 444 89 267 10 048 40 169 799

82 566 84 164 10 693 409 177 832

131,06% 106,74% 90,59% 87,58% 115,38%

117,21% 94,28% 106,42% 1022,50% 104,73%


3 241 317 0 241 317 35 771 205 546

0 236 651 0 236 651 31 124 205 527

3 218 012 0 218 012 31 636 186 376

100,00% 90,34% 0,00% 90,34% 88,44% 90,67%

0,00% 92,12% 0,00% 92,12% 101,65% 90,68%

A közterület kezelési és parkolás tevékenység bevétele a bázisévhez viszonyítva 100,10 %-os, a tervhez viszonyítva 97,39 %-os teljesítést mutat az előző éveket érintő korrekció miatt. A korrigált anyagjellegű ráfordítás tervhez viszonyított 17,21%-os emelkedése mögött a parkolási pótdíjhoz kacsolódó végrehajtási és perköltség jelentős növekedése áll. Saját piaci tevékenység Mind a parkolási tevékenység, mind a közterület kezelési tevékenység közszolgáltatási feladat, de az ellentételezésre nincs kompenzáció. A bevétellel társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. Összetétel: terv bevétel: 49 400 e Ft összes tervköltség: 37 007 e Ft

közterület-kezelési tevékenység tény bevétel: összes tényköltség:

55 893 e Ft 38 304 e Ft

index: 131,44 % index: 103,50 %

parkolási tevékenység terv bevétel: 357 050 e Ft összes tervköltség: 117 228 e Ft

tény bevétel: 339 948 e Ft összes tény költség: 123 930 e Ft

index: 95,21 % index:105,72 %

ágazati ált. költség terv:15564 e Ft ágazati ált. költség tény:15 598 e Ft

index:100,22 %

52

Közterület kezelési tevékenység  Közterület foglalás 2014. évben összesen 853 db közterület-bérleti szerződést kötöttünk, melyek az előző éveknek megfelelő változatosságot mutatnak. Típusai:

Továbbra is az építkezésekkel kapcsolatos szerződések dominálnak a közterület használat során. 2014-ben 474 db olyan szerződést kötött társaságunk, mely valamilyen építési tevékenységhez kapcsolódott, ez az arány 55,57% a megkötött szerződések között. A második legnépesebb csoport a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó szerződéskötés (176 db), illetve 2014-ben tovább nőtt a vendéglátó-ipari előkertek száma a város területén a tavalyi 89 db helyett 110 db szerződést kötöttünk erre a célra. 2014. évben a közterület foglalásból befolyt bevétel 33 815 e Ft, mely a tervezett éves bevételhez viszonyítva 5,34 %-al magasabb. A közterület bérleti szerződésekből származó bevételek alakulását szemlélteti a következő ábra, melyből megállapítható, hogy 5 éve folyamatosan sikerül növelni az ebből származó bevételeket úgy, hogy ezen a területen legutóbb 2011. év végén történ díjemelés.

Tovább folytatódott az útellenőrök által végzet közterületi ellenőrzés, 833 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére, melynek hatására sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat. 53

 Reklámhordozók Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás az előző években bevezetett szabályozáshoz képest, így társaságunk az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. A bevétel 12 267 e Ft, mely a tervhez viszonyítva 92,23 %-os teljesítést mutat. 451 db szerződés megkötésére került sor.  Kezelői hozzájárulás Az iroda által végzett tevékenységek jelentős részét képezi a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek. 2014. évben 553 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 25 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.  Bontási engedélyek Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan társaságunk 494 db bontási engedélyt adott ki a különböző közműtulajdonosoknak, egyéni kérelmezőknek. A bontási munkálatok - kiemelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak – közben társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívta a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírtak folyamatos betartására. A tavalyi évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közműberuházás valósult meg, amely hosszabb ideig történő forgalomkorlátozásokat jelentett. A közműgazdák csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolják a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a társaságunk által előírt módon történt meg. Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az előző évhez képest újra csökkent az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérelmek száma (98 db), így ezzel egy időben a bontási engedélyek több mint 80%-a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra. Ez abból a szempontból előnyös, hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések, hibák még a tényleges munkálatok elvégzése után több évvel is számon kérhetőek, mivel a közművezetékek tulajdonosai nem változnak. A közmű tulajdonosok közül 2014 év folyamán a Nyírségvíz Zrt-től érkezett a legtöbb kérelem, mely tartalmazott hibaelhárításokat, ingatlanok bekötését és hálózatfejlesztéseket is. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is Társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében.  Csapadékhálózat üzemeltetői nyilatkozatok Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 79 db hozzájárulást adott ki. Parkolási tevékenység 2014. évben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatunkat maradéktalanul elláttuk. Egyre nagyobb arányú az automatából történő jegyvásárlás, valamint a mobiltelefonos parkolás is egyre elterjedtebbé válik. 54

     

A város területén üzemeltetett parkoló automaták száma: 69 db Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 505 600 db Az I. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: 297 000 db A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben 447 000 db jegyet váltottak az év folyamán az autósok. Tárgy évben 15 485 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 22 %-kal kevesebb, mint a bázis évben. A kiemelt zónában az ellenőrzések során 4 444 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot.

2014. július 01-től Nyíregyházán is elindult a közterületi parkolás egységes mobilfizetési rendszere. A korábbi időszakban az autósok 9 százaléka választotta a mobilparkolás lehetőségét. Július 01-től 6 piaci szereplő - a három mobilszolgáltató mellett az Evopay, az Mpark és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.- kínált mobilparkolási szolgáltatásokat, így mindenki eldönthette, hogy parkolási szokásaihoz melyik megoldást tartja a legmegfelelőbbnek. A változásokra az autók szélvédőjére elhelyezett szórólapokkal hívtuk fel a figyelmet, a tájékozódás megkönnyítésére pedig a 69 db parkoló automatán kihelyezett matricák lecserélésre kerültek, az új feliratokon az autósok valamennyi szolgáltató elérhetőségét megtalálhatják. Az év során lecseréltük valamennyi (180 db) információs táblánkat, így a régi, átláthatatlan táblák helyére jól olvasható, áttekinthető táblák kerültek. Az automaták mellett ezekre a táblákra is felkerült az új, Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által üzemeltetett mobiltelefonos parkolásra vonatkozó matrica. Az elmúlt év során több javítást, karbantartást, alkatrészcserét hajtottunk végre az automatákon, mint ezt megelőzően. Ez jelzi, hogy a legrégebben (2003-ban) telepített automatáinkat 1-2 éven belül cserélnünk kell. Ennek költségszükséglete majd a 2015. évi üzleti tervben fog jelentkezni. Társaságunk 2014. évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év). Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 50,6 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 4,22 millió Ft/hó). A pótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételéből is, melynek alakulását az alábbi táblázat és ábra mutatja: 2013. 2014.

FMH illeték(e Ft) 5 769 10 533

VH illeték (e Ft) 12 271 18 080

55

Perilleték (e Ft) 210 257

3. Műszaki Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Műszaki Iroda

2013. évi tény


272 511 653 848 27 927 681 775 76 616 1 030 902

45 000 581 103 42 553 623 656 6 458 675 114

39 880 581 103 41 599 622 702 32 065 694 647

14,63% 88,87% 148,96% 91,34% 41,85% 67,38%

88,62% 100,00% 97,76% 99,85% 496,52% 102,89%

751 817 145 649 4 093 30 197 931 756 -535 98 611 0 98 611 105 865 -7 254

482 938 178 349 4 205 980 666 472 -625 8 017 0 8 017 62 969 -54 952

470 375 161 983 4 879 37 018 674 255 -781 19 611 0 19 611 66 324 -46 713

62,57% 111,21% 119,20% 122,59% 72,36% 145,98% 19,89% 0,00% 19,89% 62,65% 643,96%

97,40% 90,82% 116,03% 3777,35% 101,17% 124,96% 244,62% 0,00% 244,62% 105,33% 85,01%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

2014. évi terv


A 2013.évi bevétel még tartalmazta az Iroda feladatai közé tartozó lakóingatlan kezeléshez kapcsolódó bérlőket terhelő lakbér és üzemeltetés, lakáskarbantartás árbevételét 2013.07.01-ig, utána az ebből származó bevétel már az önkormányzat könyveiben kerül kimutatásra. A bázisévben képzett tárgyévben visszaírt értékvesztés összegét tartalmazza az egyéb bevétel sor, míg a tárgyévben képzett 30 906 e Ft értékvesztés az egyéb ráfordítás soron került kimutatásra. A korrigált anyagjellegű és személyi jellegű ráfordításoknál jelentkező tervhez viszonyított megtakarítás miatt az Iroda adózás előtti eredménye összességében javult.

A Műszaki Iroda tevékenységei a. Energetikai feladatok:

városi közvilágítás ellátása intézményi villamos energia ellátása települési vízellátás térfigyelő-rendszer karbantartás, üzemeltetés

b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés:

lakóingatlan kezelés, üzemeltetés társasházi lakások kezelése, üzemeltetése lakásfelújítás

56

2014. évben megvalósított feladatok a. Energetikai feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a városi közvilágítás ellátás, az intézményi villamos energia ellátás, a települési vízellátás, térfigyelő rendszer üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Energetika

2013. évi tény

2014. évi terv



88 269 348 784 26 732 375 516 272 464 057

24 000 363 534 38 616 402 150 0 426 150

23 020 363 534 38 616 402 150 292 425 462

26,08% 104,23% 144,46% 107,09% 107,35% 91,68%

95,92% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 99,84%


450 552 6 237 98 442 457 329

435 977 7 112 0 150 443 239

378 807 7 084 0 1 791 387 682

84,08% 113,58% 0,00% 405,20% 84,77%

86,89% 99,61% 0,00% 1194,00% 87,47%


0 6 728 0 6 728 51 451 -44 723

0 -17 089 0 -17 089 40 250 -57 339

0 37 780 0 37 780 42 559 -4 779

0,00% 561,53% 0,00% 561,53% 82,72% 10,69%

0,00% -221,08% 0,00% -221,08% 105,74% 8,33%

A tervezett villamos energia beszerzési ára kedvezőbben alakult a tervezettnél mind a városi közvilágítás, mind az intézményi villamos energia esetében. Az intézmények villamos energia fogyasztása is kevesebb a tervezettnél. Az intézmények szabványossági, érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatai során feltárt hiányosságok megszüntetése áthúzódik 2015. évre, így az alvállalkozói teljesítés elmaradt a tervezettnél. A tevékenység összes közvetlen költsége 55 557 e Ft-al kevesebb a tervezett összegnél, így az Iroda tervezett vesztesége jelentősen csökkent. Saját árbevétel 2014. 01.01-től a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények és kollégiumok mérőórái átírásra kerültek, még néhány az önkormányzat fenntartása alá tartozó kollégiumban a műszakilag le nem választható mérőórákon felhasznált villamos energia mennyiségét a Klebersberg Intézményfenntartó Központ átszámlázza Társaságunknak. A kijelölt közintézményekben működő büfét, konyhát üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően számláztuk tovább a villamos energia díját, mely 2014. évben 586 178 kWh energiamennyiség, összesen 22 780 e Ft árbevételt eredményezett, illetve 240 e Ft ajánlati dokumentáció ellenértéke.

57

Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Városi közvilágítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: - ebből fejlesztésre átcsoportosított összeg:

259 685 e Ft 38 616 e Ft

Nyíregyháza közvilágítása villamos energia díjának elszámolása az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötött Villamos energia Kereskedelmi Szerződés alapján történik. 2014. január 01. és 2014. december 31. közötti elszámolási időszakra érvényes villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege nettó 13,36 Ft/kWh. 2014. évben felhasznált energiamennyiség 4 919 887 kWh, költsége nettó 177 720 e Ft, mely 2013. évhez képest 7 211 e Ft megtakarítást jelent. Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetéséről és működtetéséről kötött szerződés 2014. március 31.-ig volt érvényes. 2014. február 18. napján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított Társaságunk, a nyertes Eh-Szer Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 2014. április 01. napjától 2015. február 28. napjáig tart, a vállalkozói díj nettó 1 650 Ft/db/11 hó. A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződések tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, mely során a hibákat jegyzőkönyvben rögzítettük. A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk, és továbbítottuk az illetékes Szolgáltató felé. Közvilágítás fejlesztés A közvilágítás fejlesztését - a tájékozódás és a közbiztonság elősegítése érdekében- a helyi lakosság által 2011-2014 évben benyújtott és Társaságunk által felülvizsgált és indokolt igények alapján alvállalkozó bevonásával végeztük el. Összesen 57 db helyszínen történt hálózat építéssel, korszerűsítéssel kapcsolatos munkavégzés, ebből 20 db helyszínen újonnan létesült közvilágítási hálózat kiépítését, 37 db helyszínen lámpatestek felszerelését végezte el a kivitelező 2014. szeptember 15- i befejezési határidővel.  Intézményi villamos energia ellátás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 129 394 e Ft Társaságunk végzi továbbra is 6 összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását, melyek 150 telephelyen illetőleg címen találhatóak. Egy telephelyen illetve területen több fogyasztásmérő is található, így összesen 199 db mérőpontot tartunk nyilván. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a villamos energia vásárlására indított közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a versenypiacon történő vételezés miatt a villamos energia árában jelentős megtakarítást ér el. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötött 2014. január 01. és 2014. december 31. közötti elszámolási időszakra érvényes Villamos energia Kereskedelmi Szerződés szerint a villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege nettó 17,49 Ft/kWh. Az intézmények által felhasznált energiamennyiség 2014. évben 2 890 736 kWh, költsége nettó 105 696 e Ft. 2014. január 01. elszámolási időszaktól a KLIK fenntartásába és működtetésébe került intézmények villamos energiával történő ellátására a KLIK kötött villamosenergia-vásárlási szerződést. Ennek megfelelően 2014 évben a KLIK számlázta részünkre az intézményekben működő kollégiumok által felhasznált villamos energia díját, mely 239 669 kWh felhasznált energiamennyiségre vonatkozóan nettó 10 088 e Ft. Az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzését, és azok nyilvántartását a Közszolgáltatási szerződés szerint végzi társaságunk. A 2014. évben lejárt érvényességi idejű felülvizsgálatok, illetve a 2013. évben végzett felülvizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését 2014. április 23. – 2014. július 31. napja között Vállalkozási szerződés 58

keretében végeztettük el. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot 7 db, 2013. évben feltárt hibák javítását 17 db, 1 000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések felülvizsgálatát 3 db, 2013. évben feltárt hibák javítását 2 db, Villámvédelmi felülvizsgálatot 7 db, 2013. évben feltárt hibák javítási munkálatait 2 db intézményben rendeltük meg. A 2014. évben a kijelölt közintézményekben végzett felülvizsgálatok vállalkozói díja nettó 685 e Ft, a tavalyi évi hibák megszüntetésének elvégzése nettó 1 507 e Ft. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központot tájékoztattuk a fenntartása alá tartozó intézményekben 2014. évben lejáró érvényességi idejű felülvizsgálatokról. Nyíregyháza kijelölt közintézményeiben történő felülvizsgálatok, és hiányosságok megszüntetéséről tájékoztattuk az ALIM üzemeltetési- és a KÖZIM intézményvezetőjét. A 2014. évben végeztetett felülvizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok javítására a felülvizsgálatot végző vállalkozótól kértünk árajánlatot tekintettel arra, hogy a hibákat – költséghatékonyság és időmegtakarítás szempontjából – újra felmérni így már nem szükséges. A hibák, hiányosságok elvégzésére Vállalkozói szerződést kötöttünk, mely alapján az intézményekben elvégzendő hibajavítások nettó díja 3 030 e Ft, a szerződés érvényesség 2015. április 28.  Települési vízellátás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 9 921 e Ft Az üzemeltetett létesítmények darabszámában változás nem történt. Az üzemelő közkifolyók száma 399 db, melyek havi vízfogyasztása 2 312 m3. A lezárt – nem üzemelő – közkifolyók száma 315 db, melyek karbantartási költsége 315 Ft+áfa/db/hó. 2014. évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását társaságunk szakemberei végezték. Az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. A városban 5 db mélyfúrású és 1 db műemlék jellegű kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát egész évben fenntartottuk.  Térfigyelő rendszer karbantartás, üzemeltetés A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 3 150 e Ft Közszolgáltatási feladat: térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása 2014. évben Nyíregyháza közigazgatási területén található kamerák száma 78 db, miután a már meglévő 25 db kamerán kívül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az IVS keretein belül az Érkerti lakótelepen 16 db, a Huszártelepen 19 db, míg az Örökösföldi lakótelepen 18 db kamerát helyezett el. A korábban telepített kamerák közül még 2 db analóg kamera volt, melyek cseréjét az év második felében végeztük el. Folyamatos javítást végzünk a meghibásodott kamerákon, így tudjuk biztosítani a rendszer működőképességét. A 2014. évben 23 db kamerajavítás, 1 db térfigyelő monitor javítás, 1 db térfigyelő kameravezérlő javítás történt.  Egyéb feladatok Az egyéb feladatok közé sorolható az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásoknak az elektromos, víz és fűtési energiával kapcsolatos számláinak kezelése, szakmai felügyelete. Az iroda kezelte a szökőkutak, csapadékvíz átemelők, jelzőlámpák és egyéb fogyasztási helyek továbbá a telephelyek víz- és áramszámláit is. A csoport feladatai közé tartozik a Városi Stadionban lévő bérlők által üzemeltetett helységek villamos energia, víz, meleg víz fogyasztásának, illetve a Tokaji u. 3. szám alatti Gyermekjóléti központ víz, villamos energia fogyasztásának havonkénti óraállásai szerint történő továbbszámlázása. Az irodához tartozik a karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoport, akik folyamatosan részt vettek a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok elvégzésében, illetve a saját ingatlanok karbantartási feladatainak ellátásban. 59

Az alábbi részletezéssel a Csoporthoz 2014. január 1. - december 31. között 1 615 hibabejelentés érkezett és került elvégzésre. Ezeken felül egyéb olyan munkálatokat is végeztünk melyek havi rendszerességgel ismétlődnek (pl. üzemszerű ellenőrzések), vagy huzamos időre lekötik a csoport kapacitását (pl. karácsonyi forgatag): -

Közterület fenntartási Irodához tartozó területek: szökőkutak, vízvételi helyek üzemeltetése, karbantartása, javítása, az ágazathoz tartozó köztéri padok, faházak, játszóterek javításához szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítése 79db

-

Közterület kezelési és Közlekedési Iroda: forgalomkorlátozó oszlopok és korlátok készítése, egyéb vasipari munkák, csatornarácsok, védőhálók stb. készítése, csapadék átemelők üzemeletetésének biztosítása, karbantartása, buszvárók javítása, készítése 28 db

-

Telephelyek, NLC ingatlanok: elektromos és gépészeti rendszerek, berendezések javítása, a Szabadtéri színpad folyamatos üzemeléshez szükséges javítások végzése, színpadi deszkázat javítása, festése, ülőpadok festése, és folyamatos üzemeltetés biztosítása 68 db

-

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda: folyamatos üzemeltetés és egyéb kivizsgálások biztosítása, javítások végzése, rendezvények kiszolgálása 51 db

-

Egyéb: különböző városi, és egyéb rendezvényekhez tartozó munkavégzés, sátor építése, bontása, elektromos csatlakozók kiépítése, Önkormányzat által kért nem lakás célú helységekben kisebb munkák végzése, megrendelés alapján térítés ellenében egyéb munkák végzése 102 db

-

Önkormányzati bérlakások: üres lakások helyreállítása, az azonnali munkavégzést igénylő hibák végzése (hideg-melegvizes rendszerekben, lefolyóvezetékekben, elektromos hálózatban, elszívókban, szerelvényekben jelentkező hibák, elfagyások, szemétledobók és szennyvízdugulások megszüntetése, balesetveszély elhárítása, zárak, fém ajtók, ablakok, kapuk, rácsok készítése, javítása, víz- elektromos fogyasztások kivizsgálása, fogyasztásmérők ellenőrzése, víz és szennyvízszivattyúzások, lakások vizes – elektromos berendezési tárgyainak ellenőrzése stb.), ezen belül összesen 288 esetben ügyeleti időben történt a kivizsgálás, javítás. 1 041 db

-

Ózon Panzió és Vadászház: elektromos és vizes javítás, kárpitozás, asztalos munkák végzése 10 db

-

Közintézmények: elektromos hibák feltárása, javítása, szükség szerinti csere, esetenként állványozással 209 db

-

Stadionban a rendezvények előtt és után az elektromos rendszerek és vizes berendezések felülvizsgálata, javítása, játékos öltözők, kiszolgáló helyiségek, irodák festése, burkolatok javítása, elektromos- és vizes szerelvények javítása, pótlása, valamint új sajtószoba kialakítása meglévő helyiségekből. 27 db

-

Borbánya szeméttelep: öntözőhálózat ellenőrzése, karbantartása havi rendszerességgel

-

Karácsonyi forgatag: díszvilágítások karbantartása, javítása, majd kihelyezése a város több pontján, árusok részére faházak biztosítása, javítása, kihelyezése, elektromos csatlakozások beépítése, és a vásár ideje alatt a folyamatos üzemelés biztosítása.

60

b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetése

2013. évi tény

2014. évi terv



184 242 305 064 1 195 306 259 76 344 566 845

21 000 217 569 3 937 221 506 6 458 248 964

16 860 217 569 2 983 220 552 31 773 269 185

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

301 265 139 412 3 995 29 755 474 427 -535 91 883 0 91 883 54 414 37 469

46 961 171 237 4 205 830 223 233 -625 25 106 0 25 106 22 837 2 269

91 568 30,39% 194,99% 154 899 111,11% 90,46% 4 879 122,13% 116,03% 35 227 118,39% 4244,22% 286 573 60,40% 128,37% -781 145,98% 124,96% -18 169 -19,77% -72,37% 0 0,00% 0,00% -18 169 -19,77% -72,37% 23 765 43,67% 104,06% -41 934 -111,92% -1848,13%

9,15% 71,32% 249,62% 72,01% 41,62% 47,49%

80,29% 100,00% 75,77% 99,57% 491,99% 108,12%

Saját árbevétel 2014. évi tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás, helyreállítás összegét szerepeltettük, az ebből befolyt tény árbevétel összege 16 860 e Ft, a tervhez viszonyítva 80,29 %. A bázisévi értékesítés saját árbevétele illetve közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 2013.07.01-ig még tartalmazta a bérlőket terhelő lakbér és közüzemi szolgáltatás összegét illetve a társasházi lakások kezelésére biztosított összeget, ezért a tény év bázisévhez történő hasonlítása irreleváns. Üzemeltetési feladatok árbevétele Az üzemeltetési, lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátására biztosított 2014. évi átalány összege 217 569 e Ft. Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása 2014. évben nagy hangsúlyt fektettünk az önkormányzati bérlakások karbantartási, helyreállítási munkáira, hiszen a kezelésünkben lévő lakások átlag életkora 40 év. Társaságunk műszaki csoportja a tárgy évben 120 db bérlakást adott át új bérlők részére, illetve 132 db megüresedett lakás átvételére került sor. A birtokba vett lakásokról - amennyiben a volt bérlő részére továbbszámlázásra került - az elvégzett munkák alapján költségvetések készültek. Ezek a költségvetések még jellemzően az előző évben visszavett bérleményekről szóltak. Azokról az ingatlanokról, amelyek 2014. február 10-ét követően kerültek vissza kezelésünkbe, a karbantartási és helyreállítási munkákról előzetes költségbecslés készült, amelyeket elküldtünk az Önkormányzat 61

Vagyongazdálkodási Osztálya részére, jóváhagyás végett. Amennyiben a jóváhagyás megtörtént a lakások helyreállítási munkái elkészültek. Összesen 86 db költségbecslés illetve költségvetés készült. A 2014. évben a város területén 38 db kémény helyreállítási munkára került sor, ezekből 28 db a Keleti lakótelepen, 10 db pedig a város egyéb területein került kivitelezésre. Ezeket a munkákat alvállalkozó bevonásával végeztette társaságunk. Alvállalkozók bevonásával került sor a Bessenyei tér 3-4 sz. alatti társasház homlokzati erkélyeinek karbantartási és festési munkáira, a Lobogó u. 1-11. sz. társasház mindkét véghomlokzatának hőszigetelési és festési munkáira, és előlépcsőinek karbantartására. Önálló bérlakásokat tekintve a Huszár sor 1. sz. véghomlokzatának és tűzfalának a helyreállítása, a Búza u 28. fsz. 1. sz. teljes belső helyreállítása szintén alvállalkozók bevonásával készült. A Vécsey u. 5. 3/12. sz. lakás a felújítási keret terhére teljes belső helyreállítást kapott. A Huszár lakótelepen szintén alvállalkozók bevonásával készült el a Viola utcán 13 db Önkormányzati bérlakás teljes belső helyreállítása, illetve homlokzati nyílászáróinak cseréje, majd a Dália utcán 12 db bérlakás teljes helyreállítása készült el, amelyből a külső helyreállítások az IVS keretein belül valósultak meg. Saját dolgozóink végezték el a Tokaji út 3. sz. alatti albérlők házában a közös helyiségek karbantartási, burkolási és festési munkáit, a Kürt utca 8. sz. alatti ingatlanban a vízfogyasztás lakásonkénti mérésének a kiépítését és több lakásban rákötöttünk a most kiépülő szennyvízcsatorna hálózatra. Folyamatosan végeztük a bérlakások általános karbantartási és a szükséges helyreállítási munkálatait. 2014. év negyedik állapotfelmérését.

negyedévében

elkezdtük

az

üzemeltetésünkben

lévő

lakóingatlanok

A költségek növekedésének magyarázata: a fenti munkálatok elvégzésével számoltunk, de lényegesen kevesebb feladat elvégzését terveztük, mint amit a hatósági kötelezések előírtak, valamint a balesetveszély elhárítása, illetve a műszaki és gazdasági szükségszerűség indokolttá tett.

62

4. Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport

2013. évi tény

2014. évi terv



3 282 3 000 10 350 34 126 44 807 44 807 0 0 0 34 126 44 807 44 807 843 484 1 245 621 1 274 126 880 892 1 293 428 1 329 283

315,36% 131,30% 0,00% 131,30% 151,06% 150,90%

345,00% 100,00% 0,00% 100,00% 102,29% 102,77%


81 598 129 656 125 853 778 277 1 147 330 1 189 233 19 856 17 783 14 997 243 470 81 879 974 1 295 239 1 330 164

154,24% 152,80% 75,53% 33,33% 151,16%

97,07% 103,65% 84,33% 17,23% 102,70%

-244 49,69% -1 125 -263,47% 0 0,00% -1 125 -263,47% 5 521 133,04% -6 646 178,51%

0,00% 62,12% 0,00% 62,12% 122,63% 105,27%


-491 427 0 427 4 150 -3 723

0 -1 811 0 -1 811 4 502 -6 313

Az értékesítés saját árbevétele tartalmazza a Nyíregyháza MJV Polgármesterének 22/2014 (XI.10) és 27/2014 (XI.20) számú határozata alapján az új gyepmesteri telep távfűtési rendszerének 6 399 e Ft üzembe helyezési költségét, ez a magyarázata a tervhez viszonyított 345 %-os eltérésnek. 2014. évben az összes bevétel 95,85 %-a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel, hasonlóan a 2013. évihez (95,75 %). A 2013. évi átlaglétszám 775,9 fővel szemben a 2014. évi átlaglétszám 996,3 fő, a létszám növekedésével nőtt az egyéb bevétel illetve személyi jellegű ráfordítások aránya a bázisévhez viszonyítva.

A Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport tevékenységei a. Közfoglalkoztatási feladat:

hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

b. Állategészségügyi feladatok:

gyepmesteri tevékenység rovar és rágcsáló irtás eb nyilvántartás

63

2014. évben megvalósított feladatok a. Közfoglalkoztatási feladat Az alábbi táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatás

2013. évi tény

2014. évi terv



0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 020 350 000 281 636 840 000 1 242 121 1 272 566 840 000 1 242 121 1 272 566

0,00% 0,00% 0,00% 106,27% 151,50% 151,50%

0,00% 0,00% 0,00% 80,47% 102,45% 102,45%


59 038 98 551 94 312 764 287 1 131 423 1 173 003 16 675 16 000 13 133 178 200 51 840 178 1 246 174 1 280 499

159,75% 153,48% 78,76% 28,65% 152,41%

95,70% 103,68% 82,08% 25,50% 102,75%

0 0,00% -7 933 5360,14% 0 0,00% -7 933 5360,14%

0,00% 195,73% 0,00% 195,73%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Tevékenység adózás előtti eredménye

30 -148 0 -148

0 -4 053 0 -4 053

Egyéb bevétel Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 924 fő. A 2014. évi tervszám a tervkészítés időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján került megállapításra. A tény 1 272 566 e Ft, amely 281 636 e Ft önkormányzat által biztosított önerő és 990 886 e Ft Munkaügyi Központtól kapott támogatás összegéből tevődik össze. Közszolgáltatási feladatok bevétele A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 281 636 e Ft 2014. év célkitűzése volt a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, minél több álláskereső bevonása a foglalkoztatási programokba, de legalább 2500 fő foglalkoztatása napi 6-8 órában, határozott idejű jogviszonnyal. 2014. évben terveinket, vállalt feladatainkat jóval meghaladóan alakult a közfoglalkoztatás. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2013-2014 év foglalkoztatási adatainak összehasonlítását: Megnevezés

2013. év tény

Szerződések száma Ebből: 6 órás 8 órás Programok száma: Ebből: Közfoglalkoztatás

3497 db/fő 1992 db/fő 1505 db/fő 15 db 15 db

Egyéb program

-

Éves átlaglétszám

775,9 fő

64

2014. év terv Legalább 2500 db/fő

2014. év tény 4623 db/fő 279 db/fő 4344 db/fő 17 db 15 db 2 db

924 fő

996,3 fő

2014. évben 4 623 fő regisztrált álláskeresővel kötöttünk közfoglalkoztatási és egyéb támogatott jogviszonyra irányuló munkaszerződést. A támogatás mértéke 80-100 %. Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 924 fő, a teljesített átlaglétszámunk 2014. évben 996,3 fő volt. A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére 2014. évben 77 300 Ft/hó, illetve 99 100 Ft/hó, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavezetők bére 85 050 Ft/hó, illetve 109 040 Ft/hó, 6 órás részmunkaidőben, ennek időarányos része volt. 2014. évben két alkalommal is indítottunk képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programot, melynek keretében 570 fő vett részt alapkompetencia, valamint szakmai képzésen (betonkészítő, parkgondozó, térkő burkoló, kisgépkezelő, település karbantartó, házi betegápoló, munkahelyi elsősegélynyújtó képzés), jogviszonyuk 2014. április 30-ig tartott. 2014. december 1-től újabb 158 fő vesz részt szakmai képzésen (számítógép kezelő, kisgépkezelő, parkgondozó, útkarbantartó takarító, konyhai kisegítő), jogviszonyuk 2015. március 31-ig tart. A téli programokkal biztosítjuk álláskeresők, munka nélkül lévők tömegeinek a téli munkavégzés, megélhetés lehetőségét, valamint a közfoglalkoztatottak által végzett feladatok folyamatos ellátását. A képzésben részt vevők a képzés időtartama alatt 2014. évben bruttó 77 300 Ft közfoglalkoztatási bért kaptak. 2014. évben folyamatosan magas létszámban valósult meg a foglalkoztatás. A téli programok befejezését követően, május 15-től 421 fő, június 02-től 299 fő, június 18-tól 471 fő, a harmadik negyedévben július 01-től további 406 fő, július 14-től 420 fő, augusztus 15-től 669 fő, augusztus 18tól 25 fő, majd december 1-től 599, illetve 158 fő felvételére kaptunk újabb közfoglalkoztatási lehetőséget. Egyéb foglalkoztatás keretében, július 15-től 18 fő erdőművelő és parkgondozó, (konzorciumi megállapodással) valamint 1 fő ügyintéző (TÁMOP) állt munkába. Foglalkoztatásban résztvevők létszám alakulása havi bontásban 2 000 1759

1 800 1 600 1457 1 400

1234

1228

1130

1 200

Fő

1501

941

1 000 925

800

995

862

780

600 400

421

200 0 I.

II.

III.

IV.

V.

VI. Hónap

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Július, augusztus és szeptember hónapokban kiemelkedően sokan dolgoztak egyszerre, egy időben városunkban. Ilyen nagy létszám napi feladatokkal, munkával történő ellátása, valós munkavégzésének biztosítása, az ügyes bajos dolgok, problémák megoldása, folyamatos kihívás a foglalkoztatás szervezését, irányítását végzők számára. Foglalkoztatásuk - hasonlóan a korábbi évekhez - a munkavezető, segédmunkás, parkgondozó, kertész, kisgépkezelő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő, kőműves, vízvezeték szerelő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, pedagógus, pedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő, óvónő, informatikus, szociális munkás, ügyintéző, adminisztrátor, portás, egyéb kisegítő munkakörökben történik. Feladatuk: idősek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok segítése, szabadidős programok szervezése, hulladékok válogatása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák, egyéb városüzemeltetési, környezetvédelmi és köztisztasági feladatok stb. 65

Foglalkoztatási helyszínek: Önkormányzat és intézményei, (szociális, egészségügyi), az iskolák működtetésére, fenntartására létrehozott szervezetek (Alim, Közim), Óvodák, Bölcsődék, Nemzetiségi Önkormányzat, Önkormányzat gazdasági társaságai, Egyház által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek. Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás

2658

1965

NYÍRVV Nonprofit Kft (fő)

Intézmények, egyéb szervezetek (fő)

Társaságunknál a városüzemeltetési feladatokban foglalkoztatottak szervezeti egységenkénti megoszlása: Szervezeti egység/csoport Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság Közterület-fenntartási Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Közterület kezelési és közl. Iroda Műszaki Iroda Gépjármű jav. és Gépüzemeltetés Gazdasági Igazgatóság Közfoglalkoztatási Csoport Összesen:

6 órás (fő) 1 86 5 0 0 0 1 1 94

8 órás (fő) 78 2153 95 36 26 11 62 103 2564

Összesen(fő) 79 2239 100 36 26 11 63 104 2658

2014. évben a foglalkoztatási programokat, a folyamatosan magas létszámú munkaerőt maximálisan kihasználva nagy gondot fordítottunk a városüzemeltetési feladatokra, a közterületek magas szintű fenntartására, a belvizes területek csökkentésére, a környezetvédelem, a köztisztaság biztosítására, a műszaki és egyéb üzemeltetési, valamint kisegítő feladatok hatékonyabb ellátására. Foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása 2420 2500

2203

2000 1359

1500

Fő

1060 1000

835

férfi

856

nő

500

308

205

0 35 év alatti

35-55 év

55 év feletti

Életkor

66

Összesen

A folyamatosan indított, képzéssel egybekötött programok ellenére 2014. évben még mindig jelentős az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma, mely a foglalkoztatott létszám több mint a fele (55 %). A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 2420

2500

2203

2000

1500 1058

1090

1000

férfi

Fő

637

588 368

500 159

233

nő

293 56

141

ös sz es en :

ső fo kú fe l

pf ok ú kö zé

km un ká s sz a

ál ta 8

8

ál t.

al

lá no s

at t

0

Is kolai végzetts ég

2014. évben a közfoglalkoztatás ügyfélszolgálata új épületbe költözött, ahol minden technikai és egyéb felszereltséget, munkafeltételt biztosítottunk a feladatok ellátásához, a nyugodt munkavégzéshez, az ügyfelek fogadásához. Az ügyfélszolgálatot 2014. évben 12 603 fő ügyfél kereste fel foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, szerződéskötés, tanácsadás, érdeklődés céljából. Társaságunk minden közfoglalkoztatott munkavállalóval határozott idejű közfoglalkoztatási szerződést kötött. A foglalkoztatás során biztosította az általa foglalkoztatott és irányított közfoglalkoztatottak részére a tárgyi (munkahely, munkaeszköz, egyéni védőeszköz) személyi (foglalkoztathatósági vizsgálat, szükséges létszám) feltételeket, a munkavégzéshez szükséges anyagokat, gondoskodott a szervezési (munkairányítás, rendkívüli esetekre vonatkozó eljárások, munkaidő, pihenőidők, munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás munkaterületre történő kiszállítás) feltételeiről. A közfoglalkoztatottak által elvégzett napi munkákról, minden rendkívüli eseményről, munkanaplót vezetünk. 2014. évben 642 fő kérte a határozott idejű szerződésének lejárta előtt a munkaviszony megszüntetését. A jogviszonyt megszüntetők közül 216 fő az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedést jelölte meg indoklásként. Közérdekű foglalkoztatás Történhet szabálysértési bírság, szabálysértési helyszíni bírság, közigazgatási bírság alapján a Sz-SzB Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége általi kijelöléssel, valamint bírósági végzés alapján a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Pártfogó Felügyelői Szolgálat által küldött közérdekű munkára ítéléssel. Közérdekű munkára kijelölés, ítélet alakulása Megnevezés Összesen határozat, végzés Ebből: Férfi Nő Eddig ledolgozta

Szabálysértés 139 114 db/fő 25 117

Bírósági végzés 35 29 db/fő 6 16

Összesen 174 143 db/fő 31 133

A közérdekű munkavállalók által 2014. évben elvégzett feladatok:  hó eltakarítás  Játszótéri berendezések, játszóterek fertőtlenítő mosása, köztéri berendezések – pihenőpadok fertőtlenítése, szemétgyűjtő szelencék ürítése, fertőtlenítése  Játszóterek tisztántartása, gyomtalanítása, ütéscsillapítók egyengetése (napi szinten) 67

      

Közterületi rendezvények előkészületi munkafolyamatok elvégzése (takarítás, szemétgyűjtés, zöldfelület ápolás), Növényápolás: virág, cserjeágyak kapálása, Kerékpárutak, főbb közlekedési útvonalak szegélyezése, takarítása Sportpályák tisztán tartása, gallyazás, gyommentesítése Faápolás során keletkezett gallyak gyűjtése, gallyszállítás Zöldfelületek ápolása, lombozása, elszállítása Terek, sétányok, parkok, járdák, vízelvezetők, lépcsők, takarítása Egyéb köztisztasági feladatok ellátása

Közfoglalkoztatás költség alakulása Megnevezés Közfoglalkoztatásra, fordított összeg ebből

2013. évi tény 840 000 e Ft tény

2014. évi terv 1 242 000 e Ft terv

2014. évi tény 1 272 460 e Ft tény

Munkaügyi Központ támogatás

575 000 e Ft

892 000 e Ft

990 824 e Ft

Önkormányzatot terhelő önerő

265 000 e Ft

350 000 e Ft

281 636 e Ft

2014. évben közfoglalkoztatásra, valamint egyéb foglalkoztatásra fordított összes költség jóval meghaladta az 2013. évit. A tervezettnél több támogatást kaptunk bér és járulékokra, valamint 18 345 e Ft-ot dologi kiadásokra, ezért a magasabb foglalkoztatási szint és összköltség ellenére nem növekedett az Önkormányzati önerő, hanem jelentősen csökkent. b. Állategészségügyi tevékenység Az alábbi táblázat tartalmazza az állategészségügyi tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Állategészségügy

2013. évi tény

2014. évi terv



3 282 34 126 0 34 126 3 484 40 892

3 000 44 807 0 44 807 3 500 51 307

10 350 44 807 0 44 807 1 560 56 717

315,36% 131,30% 0,00% 131,30% 44,78% 138,70%

345,00% 100,00% 0,00% 100,00% 44,57% 110,54%


22 560 13 990 3 181 65 39 796

31 105 15 907 1 783 270 49 065

31 541 16 230 1 864 30 49 665

139,81% 116,01% 58,60% 46,15% 124,80%

101,40% 102,03% 104,54% 11,11% 101,22%


-521 575 0 575 4 150 -3 575

0 2 242 0 2 242 4 502 -2 260

-244 46,83% 6 808 1184,00% 0 0,00% 6 808 1184,00% 5 521 133,04% 1 287 -36,00%

0,00% 303,66% 0,00% 303,66% 122,63% -56,95%

68

Saját árbevétel Az értékesítés realizált saját árbevételéből 3 951 e Ft chip beültetésből és állati eredetű termékek megsemmisítéséből származik, míg 6 399 e Ft a Nyíregyháza MJV Polgármesterének 22/2014 (XI.10) és 27/2014 (XI.20) számú határozata alapján az új gyepmesteri telep távfűtési rendszerének 6 399 e Ft üzembe helyezési költsége. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  gyepmesteri tevékenység A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 25 811 e Ft 2014. évben a legfontosabb feladatunk az állategészségügyi feladatok és szolgáltatások folyamatos, zökkenőmentes biztosítása és ellátása, valamint a telepünkre bekerült állatok örökbeadása. Gyepmesteri telepre bekerült állatok 2014. évi forgalma Megnevezés Telepre bekerült állatok száma Örökbeadott állatok száma Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma

Mennyiség (db) 270 258 11

Altatás a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen 2014. évben sem volt! A telepünkről 2014. évben örökbeadott állatok többsége az állatvédő szervezetek közreműködésével külföldi, elsősorban német családokhoz kerültek. A nyitvatartási időn felül havi rendszerességgel tartottunk szombaton örökbefogadási napot, biztosítva a munkaidőn kívüli örökbefogadási lehetőséget, melyre a lakosság részéről az érdeklődés változó volt (1-17 érdeklődő). A júniusi örökbefogadási napon Németországból érkeztek német állatvédők a Gyepmesteri telepre, melynek során közvetlen kapcsolatot kezdeményeztünk a Hand und Pfote állatvédő szervezet képviselőivel. A szeptemberi örökbefogadó napon kutyakozmetikus is segítette vonzóbbá tenni egy-egy telepi kutya örökbefogadását, tanácsadással, illetve az örökbeadott kutyusok ingyenes nyírásával. Az ebek tavaszi kötelező oltásakor hatósági intézkedésre begyűjtöttük a lakosság nem jogkövető állampolgáraitól azokat az ebeket, melyeket nem oltattak be. (16 db) Rendőrségi kérésre, riasztásra több alkalommal vészhelyzetet hárítottunk el, melynek során nagytermetű, kóbor, kaukázusi eb az esti órákban veszélyeztette a lakosságot a Tenisz utcán, kiszabadult pittbull terrier támadást kellett elhárítani Felsősimán, valamint több esetben kellett harci kutyákat befogni. Megnövekedett a kutyaharapásos esetek száma, valamint az ehhez kapcsolódó elrendelt megfigyelési zárlatok gyakorisága. A rendőrség és az állategészségügyi hatóság közös „hús kommandó” akciója alkalmával 220 kg elkobzott kétes eredetű élelmiszer került begyűjtésre, illetve megsemmisítésre. Rendszeresen szerveztünk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel kutya begyűjtési akciókat a Huszár telepen, a Tüzér utca környékén, valamint a Közterület Felügyelettel közös akciót Kisteleki szőlőben a Tégla utcán, Vincellér utcán a felelős állattartás érvényesítése érdekében. Jó kapcsolatot alakítottunk ki az állatvédő szervezetekkel, illetve segítjük egymás munkáját. Speciális segéderőt biztosítottunk a Kisherceg Állatvédő Egyesület szervezésében elindított ivartalanítási akcióban, mely a hátrányos helyzetű lakosság megsegítését célozta. (kutyák állatkórházba szállítása, majd ivartalanítás után tulajdonosnak történő visszaszállítása). Az állategészségügyi hatósággal, az állatvédő szervezetekkel, valamint társaságunk eb nyilvántartási rendszerével együttműködve közös munkát indítottunk, melynek során kiszűrtük a be nem oltott, azonosító nélküli ebeket további intézkedésre. 69

Decemberben tevékenyen részt vettünk az új Gyepmesteri telep technológiai kialakításában, költözés előkészítésében, üzemszervezésének elindításában (kennelek kialakítása, berendezések, kiszolgáló épületek, orvosi rendelő, stb. felszereltségének meghatározásában). A Gyepmesteri telepre beszállított, illetve közterületről összegyűjtött állati eredetű hulladékokat az ATEV rendszeresen elszállította megsemmisítésre. Nagyobb mennyiség esetén, soron kívül intézkedtünk az elszállításra. Állati eredetű hulladékok forgalma Megnevezés Mennyiség (kg) Egyéni beszállítók által leadott mennyiség 27 654 Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége 13 778 ATEV által elszállított mennyiség összesen 41 432  Rovar és rágcsálóirtás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 12 500 e Ft 2014. évben szúnyog lárva gyérítést, védekezést földi és légi úton, 283 ha területen két alkalommal, május és június hónapban, csípőszúnyog irtást szintén két alkalommal június és augusztus hónapban 1 617 ha területen végeztünk. A kezelendő tenyésztőhelyeken olyan mérőpontokat jelöltünk ki, ahol a korábbi években jelentősebb lárvaszám volt megfigyelhető. Amikor a mérések eredménye már a 18 és 54 csípés/óra értéket mutatta, indokolttá tette a csípőszúnyog imágók gyérítésének az elrendelését. Az első légi és földi kémiai csípőszúnyog gyérítés június 13-16 között lett elrendelve. Sajnos a júniusi csapadékos időjárás miatt június végén ismételten tömegesen jelentek meg a szúnyogok, illetve megfigyelhető volt a lárvák nagyszámú mozgása, ezért egy ismételt, soron kívüli lárvairtást kellett elrendelni a csípőszúnyogok további tömeges kikelésének megakadályozása céljából. Ezt követően augusztus 7-én és 8-án még egy újabb csípőszúnyog irtást végeztünk. Atkafélék és élősködők elleni vegyszeres növényvédelem-mentesítést három alkalommal, április, június és augusztus hónapokban 82,5 hektáron végeztünk a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett önkormányzat kezelésében lévő játszótereken, erdei sétányokon, erdős, fás ligetekben, parkokban. A védekezés megkezdése előtt és után is rovarsűrűségi vizsgálatot végeztünk, melynek során a kontroll területekkel összevetve az irtás hatékonysága a védekezésbe bevont területeken a kiváló kategóriát érte el. Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan, azzal összehangoltan végeztük a közterületeken. Kezelt területek: városi csapadékvíz elvezető rendszer, VIII-as számú főfolyás és környéke, Simai u, Almatároló, valamint a Móricz Zsigmond utca, Konzervgyár környéke. Kiemelten kezeltük az elmúlt időszakban felmerült, lakosság által is jelzett problémás területeket: Ungvár sétány, Stadion utca, Kossuth utca, SZÜV, Vasvári Pál utca által határolt területek, Szentgyörgyi Albert utca, Kandó Kálmán utca, Jelvény utca és környéke, Tavasz utca, Zrínyi Ilona utca, Vécsey utca, Szarvas utca és környéke, stb. A lakossági panaszokra, bejelentésekre lehetőleg 24 órán belül intézkedtünk. Elvégzett munka: rágcsálók jelenlétének felmérése, mérőpontok létesítése, mérőkockák, irtószerek kihelyezése, utóellenőrzése. Tapasztalat, hogy bizonyos területeken évek óta visszatérő probléma a patkányok megjelenése, mely a területen lévő lakossági szokásokra (szemét felhalmozása, elhagyatott ingatlanok, kóbor állatok etetése, stb.) valamint a szennyvíz és csapadékcsatornákra vezethető vissza. 70

 Eb nyilvántartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 6 496 e Ft A 2013. évi eb összeírás adatállománya az eb nyilvántartási rendszerünk alapja. Ezt az adatállományt folyamatosan aktualizáljuk. Az új adatlapokat, illetve a már bejelentett kutyák adataiban történt változásokat folyamatosan jelentik be az eb tulajdonosok, eb tartók. A média és az állatorvosok bevonásával rendszeresen felhívjuk az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az eb összeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák társaságunkat. Tapasztalataink szerint az állampolgárok jogkövető magatartása a jellemző, minden média általi hirdetés után megnövekszik a bejelentések száma. 2014. évben sor került az eb nyilvántartó programunk törzsadatának aktualizálására (Magyarországon hivatalosan elfogadott kutyafajták, állatorvosok kamarai bélyegzőszáma, Magyarországon forgalomba lévő veszettség elleni oltóanyagok megnevezése, Nyíregyháza közigazgatási területén található utcák, azok irányítószámai). Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával, állatorvosi rendelőkkel folyamatos a kapcsolattartás, egyeztetés. A hatóságok hivatalos megkeresésére, az eb nyilvántartási programunk adatállománya alapján több esetben biztosítottunk adatokat. Bejelentések alapján nyilvántartott ebek száma Megnevezés Nyíregyháza közigazgatási területén tartott és bejelentett ebek száma Elhullott ebek száma Nyíregyháza közigazgatási területéről kijelentett ebek száma Eltűnt ebek száma

71

Mennyiség (db) 12 510 157 40 22

5. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban 2013. évi tény


2014. évi terv



425 450 0 0 0 14 996 440 446

451 375 0 0 0 15 000 466 375

435 119 0 0 0 20 789 455 908

102,27% 0,00% 0,00% 0,00% 138,63% 103,51%

96,40% 0,00% 0,00% 0,00% 138,59% 97,76%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Céltartalék Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

196 927 60 094 17 916 0 2 540 277 477 25 000 0 187 969 1 552 189 521 47 197 142 324

104 954 69 531 33 836 0 2 270 210 591 0 0 255 784 1 552 257 336 42 507 214 829

137 471 60 344 36 240 -14 2 664 236 733 0 0 219 175 1 552 220 727 43 556 177 171

69,81% 100,42% 202,28% 0,00% 104,88% 85,32% 0,00% 0,00% 116,60% 100,00% 116,47% 92,29% 124,48%

130,98% 86,79% 107,10% 0,00% 117,36% 112,41% 0,00% 0,00% 85,69% 100,00% 85,77% 102,47% 82,47%

A piacok megnövekedett látogatottságának köszönhetően az iroda árbevétele 2013. évhez viszonyítva 2,27%-os növekedést mutat, úgy, hogy a piacokon alkalmazott díjtételek a 2014. évben sem emelkedtek. Piacaink 2014. évi bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza: adatok e Ft-ban Megnevezés

2013. évi 2014. évi 2014. évi tény terv tény


Index tárgyévi tervhez

Piaccsarnok Vásártér Család utcai piac Profi piac Helyi termelői piac

66 115 354 648 2 195 10 122 0

81 000 365 000 2 000 10 000 375

62 527 371 733 2 486 11 178 375

94,57% 104,82% 113,26% 110,43% 0,00%

77,19% 101,84% 124,30% 111,78% 100,00%

Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) Összesen: Számviteli szempontból ebből egyéb bevétel:

7 366 440 446

8 000 466 375

7 609 455 908

103,30% 103,51%

95,11% 97,76%

14 996

15 000

20 789

138,63%

138,59%

A Búza téri Piaccsarnok eddig is nyitva tartott este hat óráig, a gyakorlatban azonban jellemzően csak a délelőtti órákban működött. Mindenki közös érdeke, hogy a vásárhely minél forgalmasabb és népszerűbb legyen, ezért a társaság támogatta az árusok azon döntését, hogy a délutáni órákban is 72

nyitva tartanak, remélve, hogy a meghosszabbított árusítással azokat a vásárlókat is be tudják csalogatni a csarnokba, akik napközben dolgoznak, és csak hétvégén tudnak a piacon vásárolni. Így lehetőség nyílt arra, hogy munka után a hétköznapi bevásárlásokat is a piacon intézzék és a szupermarketek helyett a helyi termelők friss, hazai termékeit válasszák. A délutáni árusítás természetesen nem járt pluszkiadással az árusok számára, akik a napijeggyel megváltották az árusítási helyet. A délutáni nyitva tartást és a Búza téri Piaccsarnokot a Mesterségek piaca elnevezésű programsorozattal igyekeztünk népszerűsíteni, mely során lehetőséget biztosítottunk a kézműves mesterek számára termékeik értékesítésére, valamint kulturális programokkal (vásári játékok, népzene, vásári bábjáték stb.) és kézműves játszóházzal szórakoztattuk a piac vásárlóit és az érdeklődőket. A piaci tevékenység általános, napi szintű üzemeltetési költségei tekintetében a 2012. gazdasági év költségeit terveztük fenntartani, annak érdekében, hogy fejlesztési és beruházási terveink a 2014. év során megvalósuljanak. A tevékenység összes közvetlen költsége bázisévhez viszonyítva 40 744 e Ftal kevesebb. A tervhez viszonyított korrigált anyagjellegű ráfordítások eltérése mögött energia, víz és csatornadíj többlet fogyasztása van, illetve a beruházáshoz kapcsolódó őrzés védelmi költségek emelkedésével magyarázható. A Korányi úti piac álmennyezetét az időjárás tönkre tette, és balesetveszélyes vált, ezért a 3 db. mindösszesen 810 m2 területű felépítmény leszakadt álmennyezetét helyreállítottuk. A munkálatok során a piac világítása is megújult, 10 lámpatestet cseréltünk energiatakarékos fényforrásokra. A munkálatok ideje alatt az árusítás a piac biztonságos részén zavartalanul folytatódott. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozóinak létszáma nem változott, nem is terveztük a változtatást. Piacaink üzemeltetéséhez kapcsolódóan 20-25 közfoglalkoztatott munkavállalót folyamatosan alkalmaztunk az adminisztráció és köztisztasági munkálatok területén. 2013. évben befejeződött a Piaccsarnok részleges felújítása, folytatásaként beruházási terveink között szerepelt a Piachoz tartozó teljes szabad piaci rész lefedése, illetve a terület rekonstrukciója, de az utóbbi megvalósítására 2015. évben kerül sor. Az absztrakt, organikus alapú mérnöki alkotás, a fás-ligetes természetet idézi. A térbeli acél rácsos tartószerkezetet 10 vasbeton pillér támasztja alá. A szerkezet csúcsára állított, négyszög alapú gúlákból áll. Az építkezés során több mint 200 tonna acélt használt fel a kivitelező. A szabadtéri piacon új elektromos hálózat is épült, és félszáz energiatakarékos lámpatest biztosítja a terület megvilágítását. A 2 500 m2-es szabadtéri piacot lefedő szerkezet legmagasabb pontja 12 méter, egyébként a térrácsos tetőszerkezet 8,8 m magasságú. A fedett vásárhelyen 330 szabadtéri árusítóhely van. A tetőt bordó-ezüst színű trapézlemezek fedik, melynek színei jól illeszkednek a 2013-ban felújított piaccsarnokhoz.

2014. évben megvalósult a Tokaji u. 4. szám alatti Vásártér városi szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása. 73

6. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban 2013. évi tény

Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda

2014. évi terv



43 037 0 0 0 62 43 099

53 650 0 0 0 0 53 650

33 064 0 0 0 67 33 131

76,83% 0,00% 0,00% 0,00% 108,06% 76,87%

61,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,75%


21 454 46 784 3 183 19 71 440

4 791 54 794 3 084 19 62 688

1 835 46 043 3 225 19 51 122

8,55% 98,42% 101,32% 100,00% 71,56%

38,30% 84,03% 104,57% 100,00% 81,55%

0 -28 341 0 -28 341 4 774 -33 115

0 -9 038 0 -9 038 5 052 -14 090

0 -17 991 0 -17 991 3 310 -21 301

0,00% 63,48% 0,00% 63,48% 69,33% 64,32%

0,00% 199,06% 0,00% 199,06% 65,52% 151,18%


Az Iroda külső javításoknál alkalmazott javítási óradíját 2014. március 1-től a külső ügyfeleknél nettó 4 500 Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 000 Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó 4 000 Ft-os óradíjjal számoltunk. Az értékesítés saját árbevétele elmarad mind a bázis, mind a tervhez viszonyítva, az összes közvetlen költség esetében a terv összeg alatt marad. A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és az Intézményi járművek javításából a tény árbevétel 33 064 e Ft. A saját járművek és kisgépek javításából származó társüzemi szolgáltatás tény összege 59 090 e Ft, ez 2013.évben 43 819 e Ft volt. 2014. év munkalap darabszám összesen: 2 868 db, ami a munka összetétele szerinti felbontásban a következőképpen alakul.

Munkaszám Saját járművek: 2035 db Külső járművek: 672 db Intézményi járművek: 111 db Önkormányzati járművek: 50 db

2014. évben társaságunk gépjármű parkjában több olyan jármű és munkagépet karbantartása, javítása történt meg, amelyek a társaságunknál jelentkező különböző feladatok ellátására alkalmasak, helyettük csak jelentősen drágább gépek beszerzése oldotta volna meg a felmerülő problémákat. 74

A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda veszteségét az év során elemeztük és vizsgáltuk, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő 90 db rendszámos gépjármű, 143 db kisgép és 37 db adapter karbantartása, javítása mekkora költséget jelentett volna, ha külső szervizek szolgáltatásait vesszük igénybe. Javítási munkadíj költség Jármű tipus

Nettó óradíj (Ft/h)

Javítási óra (h)

Javítási összeg (Ft)

Többlet költség

NYÍRVV Nonprofit Kft

Kisteher gépjárművek 3.5t-ig

4 000

1 675

Autóméry Kft


7 875

1 675

13 190 625 6 490 625

Csősz Kft


9 600

1 675

16 080 000 9 380 000

Jármű tipus


Javítási óra (h)

6 700 000


0

Többlet költség


Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j.

4 000

2 873

11 492 000

Nyírség nehézgép 93 Bt


6 000

2 873

17 238 000 5 746 000

Postaautó Duna zrt


6 890

2 873

19 794 970 8 302 970

Jármű tipus


Javítási óra (h)



Kisgépek

4 000

1 302

5 208 000

Spihl Épitőgép Kft

Kisgépek

4 724

1 302

6 150 648

0

Többlet költség 0 942 648

Anyag költség Gépjármű tipusok


Beszerzési ár (Ft)


6 991 551

Tehergépjárművek 3.5t-tól+lassú járművek

19 197 469

Kisgépek

9 473 332

Munkadíj

Anyag költség összesen (Ft)

35 662 353

Belső- Külső javítás összehasonlítása Anyagár

Összesen


23 400 000

35 662 353

59 062 353

Külső cégek

36 579 273

44 577 940*

81 157 213

Eltérés

13 179 273

8 915 587

22 094 860

*A javításhoz felhasznált anyagok beszerzési árára külső cégek esetében hozzá kell adni az árrést. Minimum 25% árrés esetén a 2014-es beszerzési anyagárakra vetítve 44 577 940 Ft a teljes anyagköltség.

Külső Javítás 2014 Anyagár (Ft ) Beszerzési ár Eladási ár

Munkadíj (Ft ) Nyírvv Nonprofit Kft Külső javítás 2014

8 529 545

17 968 763

22 164 513

Összesen (Ft )*

12 725 295

*Javítási munkadíj plusz az anyag (eladási és beszerzési ár különbözete) összege.

A táblázatból látszik, hogy külső vállalkozások igénybevétele jelentős többletköltséget eredményezne Társaságunk számára, illetve a külső javítások is javítják az iroda eredményességi mutatóit. 2013. évben az iroda adózás előtti eredménye - 33 115 e Ft, ez a szám 2014. évben -21 181 e Ft. A hatékonyság növelése érdekében bevezetett intézkedések megtették hatásukat, mely látható az iroda eredményességének vizsgálata során. 75

7. Jogi és üzemeltetési igazgatóság  Jogi csoport 2014. évben a jogi csoport feladatköre az alábbiakat foglalta magában: a. Parkolási pótdíjak és egyéb követelések peresítése, illetve végrehajtási eljárás útján történő behajtása  a jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége (ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is): 7 741db  parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 33 db  az elektronikusan megindított végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: 1 729 db, papír alapon benyújtott végrehajtási eljárások száma: 123 db b. Különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése  szerződés vagy szerződésmódosítások száma 250 db A munkák a legtöbb esetben időigényesek, ugyanis a szerződések nagy része egyedi feltételeket tartalmaz. c. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása A beszámolási időszakban összesen: 33 db. közbeszerzési eljárás indult az alábbi tárgykörökben: Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Közbeszerzés tárgya Kátyúzási feladatok ellátása Hideg-melegaszfalt beszerzése Autóbuszmegálló takarítása, síkosság-mentesítése Borbánya Északi területéről szennyezett anyag kitermelése és a kitermelt anyag átdeponálása Déli területre Borbánya Északi területére történő tiszta termőföld visszatöltése (felső réteg) Borbánya Északi területére történő tiszta, szennyeződésmentes anyag visszatöltése Nyíregyháza (alsóréteg) Dália utcai földszintes épületek üres lakásainak részleges karbantartása Speciális sportcélú pályafenntartó gépek és adapterek beszerzése Zárt csapadékcsatorna mosatása és egyéb feladatok elvégzése A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő bel- és csapadékvíz elvezető csatornák vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése Szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek festése Szigligeti gyermeküdültetéshez szükséges személyszállítási szolgáltatás biztosítása Hétvégén elvégzendő közterület takarítási munkák Egynyári virágok beszerzése Gépbérlet Kondipark kivitelezési munkáinak elvégzése Játszóterek építése Gépjárművek beszerzése Erdészeti és energetikai célú növények beszerzése Járdák felújítása (NYÍRBER Kft. bonyolította le) Utak felújítása (NYÍRBER Kft. bonyolította le) Közterületi bútorok beszerzése Őszi növények beszerzése 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti szabadtéri piac lefedése Nemespadka építése Gázolaj- benzin központosított közbeszerzés keretében 76

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Rovar, illetve rágcsáló irtási feladatok elvégzése a Huszár-lakótelepen Közvilágítási hálózat építése Amerikai mályva beszerzése 4400 Nyíregyháza, Folyóka utca zárt csapadékcsatorna építése, illetve útburkolat helyreállítása Villamos energia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére Nyíregyháza – Borbánya volt hulladéklerakó területén lévő vízkezelő rendszer rendes üzemeltetése Útszóró só beszerzése

d. Kárigények megvizsgálása Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kapcsolatos eljárások iratainak száma 6 db. Az egyéb kárigények kivizsgálása 43 db ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszálási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása.  Lakásügyi csoport Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 97/2013. (IV.25) számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel megkötött bérlakások kezeléséről szóló szerződését. Társaságunk bérlakásokkal kapcsolatos feladatai nem változtak ugyan, azonban az Önkormányzattal való pénzügyi elszámolás módja illetve számlázási rendszer alapvetően átalakult. A bérlakások üzemeltetésével kapcsolatos számlákat már nem saját nevünkben, hanem az Önkormányzat nevében bocsájtjuk ki. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 15/2006. (IV.27.) KGY rendelete, (módosítva 4/2015. ( II.20.) (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör. 2§-a szerint Társaságunk látja el. Az önkormányzati tulajdonú lakások számában, komfortfokozat szerinti összetételében, szobaszám szerinti alakulásában az előző évhez viszonyítva nem történt változás. Az Önkormányzati tulajdonú lakások száma 2014.12.31. napján 1 921 db, ebből a 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek és lakótelepek száma 998 db. Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása: 2014. év 184 db 176 db 291 db

Összkomfortos 1270 db

Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli

77

Önkormányzati bérlakás állomány megoszlása lakbér típus alapján: 46 db

2014. év

165 db Szociális Költség alapú

1710 db

Nem szociális (piaci)

2014. évben elvégzett feladatok Lakásigénylés és bérbeadás

-

2014. évben az első önkormányzati bérlakást igénylő új kérelem száma 207. A lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik. 2014. december 31. napján összesen 1 950 lakásigénylőt tartottunk nyilván, közülük 1 421 fő első lakásigénylő, 529 fő pedig minőségi csere iránti igényléssel rendelkezik. A 2014. december 31. napjáig a kiutalt lakások száma 108 db. Megnevezés

Kiutalások száma (db)

Szociális névjegyzék Költségalapú névjegyzék Nyugdíjasházi névjegyzék Ideiglenes kiutalás Városérdekből történt elhelyezés Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep) Egyéb (piaci, átmeneti) Névjegyzéken kívüli csere Összesen

22 15 6 16 4 27 8 10 108

2014. december 31. napjáig 339 db lakásbérleti és 303 db lakáshasználati szerződés hosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költségtartozással, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve ha részletfizetés megállapodást köt tartozásának megfizetésére vagy adósságkezelési szolgáltatásba tudjuk bevonni a Humannet Alapítvány közreműködésével. -

Szobabérlők Háza

A 2014.évben a kérelmezők közül 8 főt találtunk alkalmasnak a beköltözésre, 10 lakrészből elköltöztek a bérlők, 4 kérelmezőt elutasítottunk, mivel nem feleltek meg a jövedelmi feltételeknek, 1 fő pedig visszavonta kérelmét.

78

-

Albérleti támogatás

Az eljárási szabályok korábban módosulásával a támogatás odaítéléséről döntő Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elé nem Társaságunk, hanem a Szociális Osztály terjeszti be a kérelmet, de az előkészítés és a szociális lakásigénylők kontrollálása továbbra is Társaságunk feladata. -

Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása

A támogatás odaítéléséről havonta a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt. 2014. első félévében 370 háztartás részesült támogatásban, összege 12 922 e Ft. -

Díjbeszedés, bérleményellenőrzés

2014. évben kiszámlázott lakbér 284 032 e Ft, a ténylegesen beszedett lakbér összege 203 577 e Ft, ez 72%-os teljesítést jelent. Folyamatosan történnek a bérlemény ellenőrzések. Karhatalmi kényszer kiköltöztetés 3 esetben történt, 8 esetben a kényszer kiköltöztetés szüneteltetését kértük a bírósági végrehajtótól, mivel megállapodást kötöttünk a bérlővel a lakbér és üzemeltetési költség részletekben történő megfizetésére. 3 bérlő a karhatalmi kiköltöztetés előtt önként elköltözött a bérleményből. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a jogcím nélküli, valamint peresítés alatt álló bérlőkkel, annak érdekében, hogy csökkenjen a kintlévőség. 110 esetben mutattunk be bérlakást előzetesen az igénylők számára. A lakóktól kapott panaszos levelek, személyes bejelentések alapján 52 esetben történt meg a helyszínen a panasz kivizsgálása és jegyzőkönyv felvétele. A házfelügyelők és vállalkozó takarítók ellenőrzése havonta 7 fő ellenőrzését jelentette. A bérlők nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él, ezért a lakbér és üzemeltetési költségfizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni. 140 bérlővel részletfizetési megállapodást kötöttünk, 51 bérlőt adósságkezelési szolgáltatásba vontunk be, ennek ellenére 354 db fizetési felszólítást, és 149 db lakásbérleti jogviszony felmondását kezdeményeztük. A folyamatban lévő lakásügyi perek száma 86 db.  Üzemeltetési csoport A csoporthoz tartozó nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok 2014. évi munkájának részletes bemutatása a beszámoló adott fejezeteinél található.

79

8. Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Az alábbi táblázat tartalmazza a nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban NLC- saját ingatlan kezelés

2013. évi tény

2014. évi terv



209 429 67 117 64 955 132 072 663 342 164

189 473 172 394 39 370 211 764 630 401 867

163 140 151 102 0 151 102 2 521 316 763

77,90% 225,13% 0,00% 114,41% 380,24% 92,58%

86,10% 87,65% 0,00% 71,35% 400,16% 78,82%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Céltartalék Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

254 671 85 026 14 678 2 573 356 948 5 600 0 -9 184 10 706 1 522 37 884 -36 362

297 247 114 649 17 856 2 253 432 005 0 0 -30 138 10 709 -19 429 37 784 -57 213

181 830 71,40% 100 802 118,55% 24 083 164,08% 3 419 132,88% 310 134 86,88% 0 0,00% -163 0,00% 6 466 -70,41% 10 706 100,00% 17 172 1128,25% 31 456 83,03% -14 284 39,28%

61,17% 87,92% 134,87% 151,75% 71,79% 0,00% 0,00% -21,45% 99,97% -88,38% 83,25% 24,97%

Az értékesítés saját árbevétele - 26 333 e Ft-al tér el a tervhez viszonyítottan, ennek jelentős része az Ózon Panzió és Vadászház bevételkiesése. Az Önkormányzat által biztosított kompenzáció 71,35%-os teljesítést mutat. Az eltérés indoka, hogy nem került lehívásra a Bencs Villa üzemeltetésére illetve az Ózon Panzió és Vadászház felújítására biztosított összeg. A tevékenység összes költsége viszont a bázis évhez viszonyítva 46 814 e Ft, tervhez viszonyítva 121 871 e Ft megtakarítást mutat, így az iroda adózás előtti eredménye jelentősen javult. a. NLC ingatlanok kezelése Saját és üzemeltetési árbevétel  NLC ingatlanok (Báthory laktanya, Bencs Villa, Hősök tere 9, Tokaji u.3) tény: 35 800 e Ft

terv: 70 607 e Ft

Az értékesítés saját árbevétel összege az ingatlanok bérbeadásából realizálódott. A Tokaji u. 3. alatti NLC üzemeltetés társaságunk feladata, a telephelyen található raktárak bérbe adásából származó bevétel döntő része a Vásártéren, Tokaji u. 4. kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaságok raktár bérleti díjából származik. A telephely és telephelyen található építmények műszaki és esztétikai állapota bérbeadásukat jelentősen nehezíti, karbantartásuk- állagmegóvásuk egyre több feladatot ad Társaságunk számára. 80

A Bencs Villa tervezett nagy volumenű karbantartási munkálatai elmaradtak, tekintettel arra, hogy pályázati forrásból a Becs villa felújítása várhatóan 2015. évben elkezdődhet, ezért az összeg nem került lehívásra. Az előkészítéssel összefüggő feladatokat 2014. évben elkezdtük. b. Saját ingatlanok A 2014. évi tervezett árbevétele: tény árbevétel: ebből:

16 823 e Ft 13 740 e Ft

 Szabadtéri színpad terv:

tény:

1 500 e Ft

1 179 e Ft

 Tüzér u.2-4 és Népkert u. tény: 12 561 e Ft

terv: 15 323 e Ft Az árbevétel bérbeadásból származik. c. Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése  Kert köz 6.

tény:

terv: 4 000 e Ft

221 e Ft

Az ingatlan 2013. június 01-ig volt társaságunk üzemeltetésében. A tény árbevétel a 01-02 hó villamos energia továbbszámlázásából és az épület eseti karbantartási munkáiból származik. 2014.03.01-től az órák átírásra kerültek az Önkormányzat nevére, így ilyen címen további árbevételt nem realizáltunk.  Sportlétesítmény üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a sportlétesítmények üzemeltetése tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Sportlétesítmények üzemeltetése

2013. évi tény

2014. évi terv



71 744 45 007 4 028 49 035 541 121 320

72 000 82 866 2 362 85 228 500 157 728

88 188 82 866 2 330 85 196 452 173 836

122,92% 184,12% 57,85% 173,75% 83,55% 143,29%

122,48% 100,00% 98,65% 99,96% 90,40% 110,21%


73 365 29 327 1 083 24 103 799

116 738 48 740 5 198 25 170 701

102 761 42 596 9 669 1 013 156 039

140,07% 145,24% 892,80% 4220,83% 150,33%

88,03% 87,39% 186,01% 4052,00% 91,41%

0 17 521 0 17 521 13 398 4 123

0 -12 973 0 -12 973 14 807 -27 780

0 17 797 0 17 797 17 356 441

0,00% 101,58% 0,00% 101,58% 129,54% 10,70%

0,00% -137,18% 0,00% -137,18% 117,21% -1,59%


81

A Városi stadion, a Volán sporttelep valamint az Orosi sportpálya üzemeltetési feladata 2012. január 1-el került társaságunkhoz, míg az Örökösföldi sportpályát 2014. február 01-től üzemeltetjük. Saját árbevétel Árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából illetve a tekecsarnok felújításának áthárított összegéből származik. Az utóbbi árbevételt levonva a saját tény árbevétel 80 314 e Ft, ami a tervhez viszonyítva 11,55 %-os növekedést mutat. Az üzemeltetett pályák árbevétel összetétele (felújítás nélkül): -

Városi Stadion Volán sporttelep Oros sporttelep Törzs utcai sporttelep

55 049 e Ft 7 090 e Ft 1 217 e Ft 16 958 e Ft

Üzemeltetési feladatok árbevétele A feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg 85 196 e Ft, ebből fejlesztés 2 330 e Ft. Költségek, ráfordítások A tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítottan 14 662 e Ft megtakarítást mutat. 2014. évben elvégzett feladatok A szokásos üzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése mellett a városi stadionban helyreállításra került 2 db több mint 15 éves pénztárépület, és a dél-nyugati oldalon található szurkolói mellékhelyiségek, valamint az észak-nyugati oldalon található konténeres WC-k. Az élőfüves pályák karbantartásához elengedhetetlen szükséges volt a géppark bővítés, ezért beszerzésre került 1 db erőgép, 1 db professzionális hengerkéses fűnyíró-gép, 1 db egytengelyes utánfutó, 1 db hótoló lap, 1db kézi homokszóró, 1db műtrágyaszóró és 1db filcréteg eltávolító. Ezekkel a professzionális gépekkel sokkal jobb minőségű pályákat tudtunk készíteni a futball utánpótlás részére. Az örökösföldi sporttelep üzemeltetésével megnövekedtek karbantartási feladataink. A két füves labdarúgó pálya átvételére 2014. évben nem került sor. Fejlesztések A Nyíregyháza MJV Város Közgyűlése Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 212/2014.(VII.17) számú határozata alapján elkészült a stadion területén lévő négysávos tekecsarnok felújítása. A pályán az elmúlt 40 évben a nélkülözhetetlen karbantartásokon túl nem történt jelentősebb felújítás és mivel a Nyíregyházi Tekeklub 2013-ban megnyerte az NB I-es bajnokságot és bejutott a szuperligába a versenyelőírások már nem teszik lehetővé a műanyag pályás játékot. A mostani felújítás eredményeként az alvállalkozó a meglévő vasbeton szerkezetre egy rendkívül tartós alépítményt készített, melyen a nemzetközi szabványoknak is megfelelő ún. paneles pályákat alakítottak ki, ehhez Németországból szállították a nagy kopás-állóságú paneleket. A négysávos, 28,5 m hosszú pályák szélein pótolta a korábbi hiányosságot, és 8 db új hibacsatornát alakítottak ki, melyek a golyók sérülését is megakadályozzák. A korábbi csövek helyett a padlón egy esztétikus, és halk golyó visszafuttatót létesítettek, az új golyótárolók pedig a pályát is színesítik. Ezen kívül felújította a bábuállást, a játékos tér sportpadló borítást kapott, masszív, ún. páncél linóleum dobódeszkákat fektettek le és átépítették a kezelőpultot. A felújítás után saját dolgozókkal lefestésre került a közel 300 m2-es épület is. 82

Alvállalkozó bevonásával készült el az „A” jelű sportpálya világosításának korszerűsítése, melynek eredményeként mind a hat kispálya rendelkezik világítással.  Szigligeti Gyermeküdülő A Szigligeti Gyermeküdülőt 2011. augusztus 1-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 113/2011. (VI.30) számú határozata alapján üzemelteti társaságunk. Az alábbi táblázat tartalmazza a táboroztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft -ban Szigliget Gyermeküdülő

2013. évi tény

2014. évi terv


Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Bevétel összesen

22 650 7 424 25 930 33 354 56 004

22 650 15 748 0 15 748 38 398

20 895 15 748 0 15 748 36 643

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Szokásos ágazati eredmény Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

53 006 5 292 547 351 59 196 -3 192 -3 192 6 213 -9 405

31 469 6 868 97 345 38 779 -381 -381 3 616 -3 997

25 616 5 729 649 346 32 340 4 303 4 303 3 668 635

92,25% 212,12% 0,00% 47,21% 65,43%

92,25% 100,00% 0,00% 100,00% 95,43%

48,33% 81,40% 108,26% 83,42% 118,65% 669,07% 98,58% 100,29% 54,63% 83,40% -134,81% -1129,40% -134,81% -1129,40% 59,04% 101,44% -6,75% -15,89%

Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevétele 92,25 %-os teljesítést mutat, míg a tevékenység összes közvetlen költsége 6 439 e Ft megtakarítást mutat. 2014. évben az előző évi 12 turnus helyett 11 turnusban táborozhattak nyíregyházi lakhellyel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú iskolában tanuló gyermekek. A táborozási díj a költségek számbavétele, valamint a tervezett létszám alapján került meghatározásra. A gyermekek és a vendégházakba érkezők a tavalyi évhez képest 1 000 Ft-tal fizettek többet. Az általános iskolások 30 000 Ft/fő, a felnőttek 32 000 Ft/fő költségtérítést fizettek turnusonként. A táborozás díja 6 napra és 5 éjszakára lett tervezve. A befizetett összeg tartalmazta a résztvevők útiköltségét, a közüzemi díjakat, a strandbelépőt, a szállás és háromszori étkezés költségét, valamint a szakmai programok díját. A Festetics Kastély, a Tihanyba vezető hajóút, a Szigligeti vár, a sárvári élményfürdő lenyűgözte a csoportokat, csodálták az ott látottakat. A strand, a játék, a programok olyan élményeket nyújtottak a résztvevőknek, amit nem fognak elfelejteni. A programok zökkenőmentesen, rugalmasan zajlottak. Ebben az évben újdonság volt, hogy elégedettségi felmérést végeztünk kérdőíveken, melyeken a szülők, gyerekek, vendégek hetente véleményt nyilváníthattak, valamint javaslatokat tehettek a jövőre vonatkozóan a következő témákban:  a tábor programja, minősége  ételek mennyisége, minősége  a táboroztató nevelők felkészültsége 83

 a táborvezető személy hozzáállása  az utaztatást végző cég alkalmazottainak segítőkészsége  más programok beiktatása  a kapott információkkal való elégedettség  egyéb észrevétel, javaslat Az elégedettségi felmérőlap alapján a következő évben figyelembe vesszük a szülők, gyerekek visszajelzéseit és arra szeretnénk törekedni, hogy minél újabb és újabb, még színvonalasabb programokat szervezzünk. Összesítve, nagyon szép és megnyugtató eredmények születettek, melyek azt bizonyították, hogy ismételten egy sikeres tábort zárhattunk. Üzemeltetési feladatok árbevétele Az Üzemeltetési Szerződésben rögzített feladatok ellátására a Tulajdonos 15 748 e Ft összeget biztosított. Megvalósítottuk a korábban egy faházban működő betegszoba, táborvezetői iroda és szállás elkülönítését. Az elhasználódott ágynemű, lepedő, párna, nyári takaró lecserélésre került. A szabadidő hasznos eltöltéséhez focilabdát, röplabdát, tollaslabdát, csocsó asztalt szereztünk be, parkosítottunk, hogy minden adott legyen a gyermekek zavartalan nyaralásához.  Ózon panzió és Vadászház Az Ózon Panzió és Vadászház 2012. június 1-vel került társaságunk üzemeltetésébe. Az alábbi táblázat tartalmazza a szállás és vendéglátási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Ózon panzió és Vadászház

2013. évi tény

2014. évi terv



36 698 11 811 0 11 811 52 48 561

53 000 11 811 39 370 51 181 60 104 241

32 643 88,95% 11 811 100,00% 0 0,00% 11 811 100,00% 1 768 3400,00% 46 222 95,18%


37 592 32 824 952 36 71 404

79 979 40 953 586 50 121 568

23 747 33 898 1 490 324 59 459

63,17% 103,27% 156,51% 900,00% 83,27%

29,69% 82,77% 254,27% 648,00% 48,91%

0 -22 843 0 -22 843 5 381 -28 224

0 -17 327 0 -17 327 9 811 -27 138

-163 -13 400 0 -13 400 4 450 -17 850

0,00% 58,66% 0,00% 58,66% 82,70% 63,24%

0,00% 77,34% 0,00% 77,34% 45,36% 65,77%


84

61,59% 100,00% 0,00% 23,08% 2946,67% 44,34%

Saját árbevétel 2014. évben 980 vendéget szállásoltunk el, akik 3 762 vendég éjszakát töltöttek el nálunk, az ebből befolyt árbevétel összege 21 765 e Ft. A vendégkör jelentős részét a városban zajló projektekben részt vevő dolgozók tették ki. A szálloda éttermében és külsős helyszíneken lebonyolított rendezvényekből 8 015 e Ft, a helyiségek illetve terület bérbeadásból 2 860 e Ft árbevételt realizáltunk, de sajnos az éttermi vendéglátás fellendítése minden megtett intézkedés ellenére nem javult, az ebből származó árbevétel minimális. A tevékenység összes közvetlen költsége az ésszerűbb gazdálkodás következményeként a bázisévhez viszonyítva 11 945 e Ft, tervhez viszonyítva - felújítás nélkül – 22 739 e Ft megtakarítást mutat.

Üzemeltetési feladatok árbevétele Az Üzemeltetési Szerződésben rögzített feladatok ellátására a Tulajdonos 11 811 e Ft összeget biztosított. Az év során végeztünk elektromos és vízhálózat karbantartási munkákat illetve kárpitozás és asztalos szakipari munkákat. 708 e Ft kiadást jelentett az északi homlokzat denevérmentesítése. Az Önkormányzat által biztosított felújítási keret terhére terveztük a pazarlóan működő fűtési rendszer korszerűsítését, de a felújítás nem került megvalósításra. Eredményesség A költségek jelentős csökkenése miatt a tevékenység adózás előtti eredménye bázishoz és tervhez viszonyítva is javulást mutat. A tendencia megtartásához a bevételek növekedése elengedhetetlen.

85

IX. MELLÉKLETEK 1. 2014. évi beruházási terv- tény 2. 2014. évi összesített eredmény kimutatás terv-tény 3. 2014.évi összesített költségterv terv-tény

86

1. számú melléklet Iroda

Megnevezés (Terv) Terc hardverkulcs Számítógép + tartozékai Tűzőgép Akkus ütvecsavarozó Dekopírfűrész

Műszaki Iroda - Lakóingatlan karbantartás

Nettó

Össz.

Db

120

1

120

4 000

20

4 000

45

1

45

240

2

240

51

1

51

1

65 Nyomtató Epson

1

35 Sony Fényképezőgép

2

63 Micro ventillátor időrelés

1

39 Szoftver Windows 8,1 OEM Proff.

1

11 Europe festékszóró W95

2

65 Monitor Samsung 22 C 300B 22"

1

86 Számítógép konfig.Corl3.DDR3

1

14 Forgószék LX C73 V szürke

Összesen:

4 456

Lakóingatlan üzemeltetés

378

1

62 Nyomtató Canon Laser Multi 4750

1

17 Whirlpool Mikrohullámú sütő

1

39 Szoftver Windows 8,1 OEM Proff. 156 Számítógép konfig.

2 2

8 Panasonic telefonkészülék

1

14 Forgószék LX C73 v.szürke

Összesen:

Központi irányítás

Megjegyzés

Tény

0

296

1

23 Nyomtató HP 1102

1

12 Szünetmentes Tápegység FSP 600

2

236 Monitor LED Samsung F6320 40"

2

108 Nyomtató HP Pro 1606dn

1

26 Monitor LG 19" EN 335 LED

1

28 Monitor Samsung 19" N150

1

15 Szünetmentes Tápegység FSP 600

25

34 Telefon belépési díj (SIM kártya)

1

47 Díszakvárium 112 literes+felsz 4 Szarvasi Teafőző

1

100 Sharp EL2607 asztali számológép

4 8

31 Samsung E1050 mobiltelefon

2


4

31 Étkezőszék 183 Szoftver teamviewer távvezérlő

1 2


3

189 Szoftver Windows Office 2013

1

125 Projektor Benq MW523 86 Számítógép konfig.

1

87

1

29 Monitor Samsung 22 C 150N 22"

1

20 Toshiba1TB StoreE merevlemez

9


1

27 Iratmegsemmisítő Fellows M-8

6

24 Panasonic asztali telefonkészülék

1

55 Sony Xperia M2 mobiltelefon 16 IR0893 beléptetőrendszer Ráakt 156 Számítógép konfiguráció Corl3

2 2


1

10 Mikrohullámú sütő Hausmeister

1

39 Szoftver Windows 7 OEM Proff.

1

78 Számítógép Corl3 4130 4gb DDR3

1

29 Monitor Samsung 22 C 300NY 22" 129 Számítógép konfiguráció Corl3

1

19 E-Könyv Olvasó-Koobe Slimbook

1 1

3 682 NAF-063 Renault Fluence szgk.

Összesen:

0 Mezőgazdasági kistraktor Dacia Duster 110LE 4*4 Stihl motorfűrész MS 291 Stihl motorfűrész MS 660 Stihl motorfűrész MS 201 T Motoros fűkasza Stihl 460

Közterületfenntartási Iroda, mezőőri szolgálat

5 761

300

1

300

4 000

1

4 000

150

1

150

126 Stihl MS291 Motorfűrész

210

1

210

221 Stihl MS660 Motorfűrész

180

2

180

283 Stihl MS201T Motorfűrész

3 000

12

3 000

Tologatós fűnyíró

240

3

240

301 Fűnyíró HQ LC153S

CO hegesztő Áramfejlesztő 3 fázisú, 6 KW

300

1

300

337 Hegesztőgép CO MM323

350

1

350

504 Áramfejlesztő hegesztő

Sarokcsiszoló 230-as

100

2

100

1 500

1

1 500

8 000

1

8 000

Peruzzó fűnyíró adapter Fiat kisteherautó 7 személyes

4 383 MVW-410 Dacia Duster 2013

561 Stihl FS460 Motoros fűkasza

270 GPS JF egység

2 2


1

252 Rotációskapa KDT DIESEL

1


1

33 Metabo Sarokcsiszoló 2000W

1

27 Metabo Sarokcsiszoló 11-125 W

1

69 Metabo Szalagcsiszoló BAE 75

1

11 Szarvasi SZV620 Presszó Kávéfőző

1

25 Iratmegsemmisítő

1

8 393 MVW-397 Renault Master tehergk 129 Számítógép konfiguráció Corl3

1

88

1 Összesen:

18 330 Vibrációs úthenger 3 to

6 000

1

6 000

500

1

500

4 000

1

4 000

8 000

1

8 000

Szoftver frissítés

500

1

500

Damilos fűkasza

700

2

700

Aszfaltvágó gép Dacia Duster 110 LE 4*4 8+1 személyes gépjármű

2

374 Stihl FS460 Motoros fűkasza

3

322 Számítógép konfiguráció Corl3

2


1

80 Szoftver Windows Office 2013

3

38 Forgószék Világosszürke

1

21 Dewalt Sarokcsiszoló D28134Z

1

210 forg.tech.progr+hardverkulcs

1

590 Server Dell T320 Xeon 5

1

100 Server Nas Sharkoon 5bay 4x1Tb

1

15 Mikrohullámú sütő/Zanussi ZFG21

1

13 Hitachi Sarokcsiszoló G13SR3 2 340 szennyvízszivattyú csap.átemelő

2 Összesen:

19 700

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetés i Iroda

Piac, vásártér üzemeltetés

8 590

1

8 Rezgőcsiszoló KA300

1

6 Excentercsiszoló 420W

2


1

29 Sarokcsiszoló GWS100 Bosch

1

33 Állítható kézi dörzsár HSS 2611

3


1

5 Pénzvizsgáló

1

8 Vezérlésrögzítő

1

8 Mikrohullámú sütő Tesco

Összesen:

0 Búza téri Piaccsarnok 7 925 dekoráció Búza téri Piaccsarnok 2 500 hűtőpultok Tokaji út 4.Vásártér 3536.sz. 7 500 Tokaji út 4.Vásártér Szennyvíz 6 000 Búza téri Piaccsarnok Szabad piaci 140 000

4 383 MVW-409 Dacia Duster 2013

12 Reluxa készítés

2 Közterületkezelés és Közlekedési Iroda

90 Számítógép konfiguráció Corl3 16 098

140 2 223 Dekorációs elemek Piaccsarnok

1

7 925

1

2 500

1

7 500

1

6 000

7 878

1

140 000

194 714

Szennyvízcsatorna építése EP0002 Ráaktiválás (Búza tér 23.)

14

396 Virágtartó_1 szintes 274 Függesztett virágtartó

30

629 Konzolos ládatartó

14

89

85 Forgószék LX C73 V szürke 30 Kávéfőző Szarvasi SZV623

5 2

11 Teafőző Szarvasi CH848 5 Momert Vízforraló

2 1

4 Iratmegsemmisítő Momert 0119 74 Tárgyalószék szürke

1 14

30 Lamináló hordozó A/3 75 Szalagfüggöny karnissal

1 3

9 Iratmegsemmisítő Rexel 5 Samsung E1050 mobiltelefon

1 1

19 Alko sövényvágó HT440 36 Monitor Samsung 22 C 150N 22

1 1

251 Panasonic 7730 Telefonrendszer 216 Számítógép konfiguráció Corl3

1 2

74 Monitor Samsung 22 C 300NY 22" 191 EP0024 Ráakt 20-as Törökbazár

2 Összesen:

163 925

67 Tárgyalószék fekete 80 Számítógép konfig.Corl3 4Gb

19 1

Bencs Villa üzemeltetés

1

28 Monitor Samsung 22 C 150N 22" 3 Gitár szék

1


1

Összesen:

0 Raktárkonténer

1 300

Szigligeti Gyermeküdülő üzemeltetése

207 229

1

1 300

215 1 997 Faház ideiglenes

1

79 Beckers-E220 asztali szeletelőgép

1

78 Csocsó asztal Buffaló

1

15 Mikrosütő grilles Zanussi

1

12 Mikrosütő grilles Orion OM-020

1

47 Takarítógép nedv./szár.Zelmer 141 Gorenje kombi hűtőszekrény

2 1

72 GAM-állítható szeletelőtárcsa

2

25 Kávéfőző Szarvasi SZV-623 5 Vízforraló Hauser Electric

1

43 Franciaágy (7-es szoba)

1 Összesen:

1 300

2 514

Erőgép Erőgéphez egytengelyes utánfutó

9 600

1

9 600

1 250

1

1 250

1 587 YHL-849 Ravenna utánfutó

Városi Stadion Hótolólap Hengerkés fűnyírógép Sóstói út

650

1

650

826 Bonatti hótolólap LSN 1500

7 450

1

7 450

Kézi homokszóró

350

1

350

445 Rondini SPZ400 Sószóró

Műtrágyaszóró

350

1

350

444 Kézi műtrágyaszóró

2 500

1

2 500

Filcréteg eltávolító

90

12 192 YMA-340 Antonio Carr traktor

9 462 Toro Hengerkéses fűnyíró

1

110 Só és műtrágyaszóró pótkocsi

1

622 Szennyvízszivattyú SEG40.

2

250 Számítógép Corl3 4130 4 gb

2

68 Monitor Samsung 19" S22150N

1

60 Nyomtató Samsung M 2655FN

1

10 Router TP-LINK WR 840

1

19 Vezetői forgószék

2

106 Szoftver Windows 8 Proff.

1

1 939 Mobil fagylaltozó pavilon építése

24

370 Labdarúgó kapu 2x1 m-es+háló

1

3 175 Vanmac-Trilo Gyeplevegőztető

1

1 842 Peruzzo Koala 1600 Prof Fűnyíró 29 labdarúgó kapuháló Ráaktiválás 14 Hitachi sarokcsiszoló G12SS

1 4

372 Hordozható kézilabda kapu

1

248 Labdarugó kapu alu.hordozható

2

366 Talajhüv.labdar.kapu fehér,al

4

468 Labdafogó háló

4

102 Futball kapu háló 54 Teremfoci kapu háló

4

439 Talajhüv.labdar.kapu fehér

2 Összesen:

Ózon Panzió és Vadászház

22 150 2

27 Daewoo Mikrohullámú sütő

1

140 Pénztárgép beszerzés Micra

1

128 Pénztárgép Micra Mini M

1

8 855 MVW-411 Renault Trafic Diesel

1

54 Nyomtató Canon MF 4750 multi

Összesen:

0 1

Közfoglalkoztat ási csoport

35 619

9 204 4 Samsung E1050 mobiltelefon

1

38 Ütvefúrógép AEG SB20-2E 750

1

155 TENNANT Mechanikus seprőgép

1

21 Hitachi sarokcsiszoló G23SS

2

25 Hitachi sarokcsiszoló G13SR3

2

36 Dewalt Fúrógép DWD024-QS

1

24 Stanley Kompresszor D200 104 Nyomtató HP Pro 1606dn

2


13

226 Beléptetőrendszer kiépítése

1

169 Reluxa készítés

18

79 Iratmegsemmisítő

1

112 Alto Buddy 18 porszívó

3 2

31 Forgószék karfás Vetennesseegafe

3

63 Dewalt Sarokcsiszoló D28134Z-QS

91

19 Dewalt Fúrógép DWD014S-QS

1

1 682 Stihl FS460 Motoros fűkasza

9 1

35 Kerékpár Koliken Jázmin 28" kék

4


2

234 Benzines sövénynyíró HS 81 L

1

38 Holzher Kapcsozógép 3417 K1

1

51 Fűnyíró MTD Br. gyűjt. 46 cm

1

57 Létra sokcélu 3x12 "Tribilo"

1

8 Panasonic hordozható telefon

1

4 Panasonic telefonkész.ebnyilvánt.

1

31 Metabo Sarokcsiszoló W2000

1

61 Genius AT1055 kompressziómérő

1

10 Ellient AT1174 kompressziómérő

1

62 Metabo PE 12-175 SET Polírozógép

1

13 Hitachi sarokcsiszoló G13SR3

1

48 Dewalt Multi Szerszám DWE

2

63 Dewalt Akkusfúrócs.

1

144 Fima kompresszor

3

73 Dewalt Sarokcsiszoló D28132C-QS

1

48 Dewalt Fúrókalapács

19

3 627 Motoros kasza FS460

1

153 Egykezes motorfűrész MS201T

3

304 Lomb szívó-fúvó SH 86 D

4

519 Benzines sövénynyíró HS81R

1

199 Magassági Ágvágó 58 Állvány Bernardo kézi lemezhajlító

1 1

195 Bernardo szalagcsiszológép

1

183 Bernardo kézi szegm.bet.lemezh.gép

1

65 Makita Gérvágó MLS100

1

92 Dewalt Akkus Ütvecsavarozó

1

11 Fagyállómérő optikai PCE-SG

1

84 Karosszéria nyomató 10T

13

1 776 Fűnyíró Hq LC353V Briggs750

1

92 Dewalt Akkus Ütvecsavarozó 123 Benzinmotoros szivattyú Heron 6,5 LE

2

33 LED Motortér lámpa

1 3

383 Rotációskapa Extra+járókerék

1

104 Hegesztő gép Poly P-4a 850W

1

142 Földfúró +fúrószár+hossz+késMakita

2

74 AEG Csavarbehajtó S2500E

2

60 Bosch Akkus Csavarbehajtó PSR 12

4

27 Mázoló bak

2

18 Lakkozó állvány

1

80 Számítógép konfig.Corl3 4Gb

2

56 Monitor Samsung 22 C 150N 22" LED 89 Számítógép konfig.Corl3 4130 4gb

1

92

10

197 Nokia 301 Mobiltelefon 126 Hotpoint Ariston mosó-szárítógép

1 3

49 Elektromos Alkoholszonda

2


1

197 Légterápiás készülék PWC-570-ION

2

104 Fúrócsavarozó DCZ211S2(műszak) 50 Nitrogénnyomás ellenőrző szett (gépü.

1

850 magasnyomású mosó(gépüz.)

1

1 093 Fűnyíró Hq LC353V Briggs 750

8

252 Rotációskapa KDT610E 296 cm3

1 18


4

519 Sövénynyíró HS 81 R

1

153 Motorfűrész MS 201

3

304 Szívó-fúvó SH 86 D

1

199 Magassági ágvágó HT 131

1

48 Dewalt fúrókalapács D25123K

1

60 Ultrahangos tisztító 1,2 EMMI-12

1

19 Asztali körfűrész BT 1500 W

1

21 Gérvágófűrész 1300 W

1

11 Rezgőcsiszoló PSS 200

1

259 Szerelőállvány guruló állvány

3

113 Hitachi Ütvefúró DV20VB2

1

60 Bosch Fúrógép GSB-21/2RE

1

143 Dewalt Fúrókalapács D25501K

3

540 Honda szivattyú WB30

1

102 Földfúró BBA520 51,7ccm 2,6LE Földfúró fúrószár 200x800mm 24 BBA520

1 1

38 UM12VST Hitachi Keverőgép 1100 W

1

39 Hitachi Ütvefúrógép gyorstokmány

1

155 HD 5/15 C Plus magasnyomású mosó

1

181 CX Plus magasnyomású mosó NT 35/1 Ap száraz-nedves 86 porszívó/antr.

1 8


1

123 Sövénynyíró HS 81 R

1

87 Szívó-fúvó SH 86 D 261 Fúvógép BR 430

2 1

77 Sövényvágó HS 45

2

96 Dewalt Akkus fúrócsav.DCD730C2

2

5 Black&D fúrószár készlet A 7183

2

21 Hitachi Sarokcsiszoló G12SS Hitachi Akkus fúró-csavarozó 60 DS10DF

2

19 Back&D Ütvefúró KR 504-CRE-XK

1

52 Hitachi szalagcsiszoló SB10S2

3

269 Dewalt Akkus Fúró DCD980M2

2

93

4

410 Dewalt Akkus Ütvecsavarozó

2

199 Dewalt Sarokcsiszoló DCG412M2

1

37 Dewalt Infra Hőmérő DCT414S1

3

93 Dewalt Sarokcsiszoló D28492S-QS

1

41 Dewalt Falhoronymaró DWE46101 144 Dewalt Porszívó DWV902M-QS

1 1

34 Dewalt Gyalu DW 680-QS

1

61 Dewalt Tárcsás maró DW682K-QS

2

395 Fúrókalapács

1

100 Lézeres távolságmérő PD-E

1

53 Betonkeverő B 1510 FK

2

22 Gurulós aláfekvő TRH6455A

1

65 Hidraulikus préshez állvány

1

46 Nyomásmérő hűtővíz rendszerhez

4

38 Krokodilemelő 2T 115-390mm-ig

2

251 Légkulcs 1"-os Génius

1

185 Prés Hidro-Pneumatikus50T

1

21 Tapétázó asztal Alu keretes 29

1

43 Dugó-Fúró készlet

2

33 Samsung Porszívó pzs.nélk

1

56 Akkumulátoros seprő Li-ion EB 30/1 6 Gőzölős vasaló

1 1

129 Szőnyegtiszt.gép+kárpitfej

6

660 Fűnyíró M56-190AWFPX GCV190

1

27 Hajdu Centrifuga 407,42

1

30 Hajdu keverőtárcsás mosógép 303,42

1

10 Mikrohullámú sütő Hausmeister

1

10 Hitachi sarokcsiszoló G12SS

4

57 Black&D Akkus Fúró EPC14CAB-XK

1

70 1/2" Légkulcs Max Impact 5*

1

18 Olajszűrő leszedő készlet 15 db-os

1

115 Vésőkalapács készlet Vibro-hammer 13 Digitális alkoholszonda

3 Összesen: Állategészségü gyi telep

0

77 Szállító Box 6

2

Összesen:

0 1

Anyaggazd.és gondnokság csoport

28 108

77 25 Monitor LG 19" EN 335 LED 183 Számítógép konfiguráció Corl3 4130

2 2

81 Szoftver Windows 8,1 OEM Proff. Szoftver Windows Office 2013 H and 63 B

1

4 Panasonic asztali telefonkészülék

1 Összesen:

0

94

356

NLC Hősök tere 9.Irodaház

16 Vezetői forgószék fekete(Velga70PU)

1

Összesen: NLC Sportpálya Törzs u.

0 2

690 Labdarúgó kapu,alu.hord.Ráaktiv.

4

536 Labdarúgó kapu alu.,hordozható

Összesen: Borbánya rekultiváció

0

1 226

1

1 936 Új iroda konténer/széria:151216951

1

1 341 Új raktár konténer

Összesen:

0

NLC Báthory laktanya

3 277

4 890 Laktanya tetőfelújítás

Összesen: Mindösszesen

16

0

4 890

229 861

323 994

95

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2014. évi terv-tény összesített eredménykimutatása adatok eFt-ban

Adózás előtti eredmény

Megnevezés


Társaság összesen

2014. évi terv

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

2014. terv

I. Nettó árbevétel összesen:

3 894 776 3 678 168

449 809

449 562

- Üzleti tevékenység - Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

1 438 800 1 283 853

19 596

19 688

2 455 976 2 394 315

430 213

II. Aktivált saját teljesítmények

2014. tény

2014. terv

1 822 242 1 728 442 423 000 422 020



2014. tény

2014. terv

2014. tény

2014. terv

Állategészségügy

2014. tény

2014. terv

Csoport Iroda Iroda Iroda Iroda Csoport összesen összesen összesen összesen összesen összesen 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. terv tény terv tény terv tény

2014. tény

Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC

2014. terv

Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása

2014. tény

Központi Központi általános Központi irányítás irányítás összesen összesen 2014. 2014. terv tény 2014. 2014. 2014. tény terv tény

2014. terv

3 150

3 150

668 656

662 582

0

0

47 807

55 157

47 807

55 157 451 375 435 119

53 650

33 064 70 607

35 800 330 630 278 442

0

0

401 237 314 242

0

0

45 000

39 880

0

0

3 000

10 350

3 000

10 350 451 375 435 119

53 650

33 064 21 000

7 453 168 473 155 687

0

0

189 473 163 140

429 874 1 145 536 1 145 830 399 000 399 000 221 506 220 552

3 150

3 150

623 656

622 702

0

0

44 807

44 807

44 807

44 807

0

0

0 49 607

28 347 162 157 122 755

0

0

211 764 151 102

0

0

0

0

-14

0

0

0

0

0

0

0

-7

0

-7

1 560 1 245 621 1 274 126

15 000

20 789

0

67

70

301

560

2 220

10 000

1 364

10 630

3 885

582 612 24 000 23 020

21 000

-146

0

-120

0

-5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 359 179 1 421 939

4 970

8 911

76 500

82 096

0

292

6 458

31 773

0

0

6 458

32 065

1 242 121

1 272 566

3 500

IV. Anyagjellegű ráfordítás

2 909 522 2 677 642

302 102

266 267

1 476 994 1 377 676 432 827 375 782

46 961

91 568

3 150

3 025

482 938

470 375

98 551

94 312

31 105

31 541

V. Személyi jellegű ráfordítás

2 165 781 2 131 855

206 505

202 595

191 791

173 642

7 084 171 237 154 899

0

0

178 349

161 983 1 131 423 1 173 003

15 907

16 230 1 147 330 1 189 233

VII. Egyéb ráfordítás

Központi Irányítás

16 860

676 706

242 506 237 412

Közfoglalkoztatás

Iroda Iroda összesen összesen 2014. 2014. terv tény

III. Egyéb bevételek

VI. Értékcsökkenési leírás

0


Energetika

Iroda Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen összesen 2014. 2014. 2014. 2014. terv terv tény tény

2014. évi tény

Műszaki Iroda



7 112

129 656

0

125 853 104 954 137 471

4 791

1 835 60 498

69 531

60 344

54 794

46 043

7 760

24 264 236 749 157 566 110 840 116 335 8 619 106 889

92 183 202 832 197 213

408 087 298 165 317 481 298 015

117 783

134 370

9 332

17 831

21 603

21 016

0

0

4 205

4 879

0

0

4 205

4 879

16 000

13 133

1 783

1 864

17 783

14 997

33 836

36 240

3 084

3 225

0

306

17 856

23 777

10 084

12 099

27 940

36 182

58 544

106 920

995

2 427

3 865

14 520

150

1 791

830

35 227

0

0

980

37 018

200

51

270

30

470

81

2 270

2 664

19

19

125

0

2 128

3 419

47 692

46 772

49 945

50 191

Társaság tevékenységi eredménye

2 325

49 174 -64 155 -30 767

204 489

223 679 -17 089 37 655

25 731 -17 388

0

125

8 642

20 392

-4 053

-7 933

2 242

7 052

-1 811

-881 255 784 219 175

-9 038

-17 991 2 294

2 912 -32 432

3 717 -361 448 -371 062 -391 586 -364 433

Társaság üzemi eredménye

2 325

49 174 -64 155 -30 767

204 489

223 679 -17 089 37 655

25 731 -17 388

0

125

8 642

20 392

-4 053

-7 933

2 242

7 052

-1 811

-881 255 784 219 175

-9 038

-17 991 2 294

2 912 -32 432

3 717 -361 448 -371 062 -391 586 -364 433

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény

7 500

588

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 500

585

7 500

585

3 915

3 517

2 990

1 919

0

407

0

0

625

781

0

0

625

781

0

0

0

244

0

244

0

0

0

0

0

0

0

163

300

3

300

166

3 585

-2 929

-2 990

-1 919

0

-404

0

0

-625

-781

0

0

-625

-781

0

0

0

-244

0

-244

0

0

0

0

0

0

0

-163

7 200

582

7 200

419

5 910

46 245 -67 145 -32 686

204 489

25 106 -18 169

0

125

8 017

19 611

-4 053

-7 933

2 242

6 808

-1 811

-1 125 255 784 219 175

-9 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 106 -18 169

0

125

8 017

19 611

-4 053

-7 933

2 242

6 808

-1 811

223 275 -17 089 37 655

Rendkívüli eredmény

17 975

15 273

371

346

Társaság adózás előtti eredménye

23 885

61 518 -64 075 -32 315

204 835

223 621 -17 089 37 655

45 001

156 775

173 014 39 835 42 244

22 837

23 765

297

315

62 969

66 324

0

0

4 502

5 521

4 502

61 518 -106 435 -77 316

48 060

50 607 -56 924 -4 589

2 269 -41 934

-297

-190

-54 952

-46 713

-4 053

-7 933

-2 260

1 287

-6 313

Központi általános költségek

Társaság adózás előtti eredménye

0

23 885

0

3 070

42 360

346

0

0

0

0

1 552

0

-1 125 257 336 220 727

-9 038

5 521

1 552

42 507

43 556

5 052

-6 646 214 829 177 171

-14 090

-17 991 2 294 0

0

-17 991 2 294

3 310

6 649

-21 301 -4 355

2 912 -32 432

3 554 -354 248 -370 480 -384 386 -364 014

0 10 709 10 706

2 298

2 298

13 007

13 004

2 912 -21 723 14 260 -351 950 -368 182 -371 379 -351 010

3 584

31 135

27 872 -351 950 -368 182

-672 -52 858 -13 612

0

0

-314 166 -336 726

-57 213 -14 284

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2014. évi terv-tény összesített költségterve adatok eFt-ban

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés



2014. évi terv


Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2014. 2014. 2014. terv terv tény

2014. évi tény

Műszaki Iroda

Iroda összesen 2014. tény

2014. terv

Vásárolt anyag


Energetika

2014. tény

2014. terv



2014. tény

2014. terv

Iroda összesen 2014. terv

Közfoglalkoztatás


Állategészségügy Csoport összesen 2014. terv

2014. tény

2014. terv

2014. tény

2014. terv



Csoport Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen összesen 2014. 2014. 2014. 2014. tény terv tény terv



2014. tény


2014. terv

Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása

2014. tény

2014. terv

Központi általános

2014. tény

2014. terv

Központi Központi irányítás irányítás összesen összesen 2014. 2014. terv tény

2014. tény

430 729

246 191

87 458

54 288

185 185

62 844

3 050

2 755

17 130

13 243

0

97

20 180

16 095

49 000

26 681

900

762

49 900

27 443

4 280

7 318

56 470

53 420

555

1 408

22 241

19 712

4 460

3 663

27 256

24 783

Vízdíj

15 376

15 257

2 077

2 998

15

12

6 900

6 693

0

1

0

0

6 900

6 694

0

0

30

51

30

51

1 945

2 509

0

0

0

0

3 759

2 206

650

787

4 409

2 993

Üzemanyag, kenőanyag

58 370

60 011

30 628

33 107

14 630

12 784

0

168

2 641

1 195

0

0

2 641

1 363

4 000

6 219

1 015

833

5 015

7 052

324

254

660

582

56

201

1 910

1 671

2 506

2 997

4 472

4 869

264 757

252 446

9 355

10 435

7 007

5 959 185 000 177 897

0

87

0

87

185 000

178 071

0

0

800

1 018

800

1 018

17 359

19 533

0

0

9

93

31 836

25 881

13 391

11 456

45 236

37 430

Munka-, védőruha, védőital

17 539

20 378

2 227

3 067

1 475

1 151

0

15

1 510

704

0

0

1 510

719

10 000

14 114

230

81

10 230

14 195

1 050

157

330

357

2

12

565

523

150

197

717

732

Egyéb anyagköltség

30 489

26 216

2 009

2 708

1 725

2 087

150

70

1 650

1 609

0 0

0

1 800

1 679

10 750

6 225

2 800

1 629

13 550

7 854

2 290

4 119

500

537

155

139

3 460

2 523

5 000

4 570

8 615

7 232

817 260

620 499

133 754

106 603

210 037

84 837 195 100 187 598

22 931

16 839

0

184

218 031

204 621

73 750

53 239

5 775

4 374

79 525

57 613

27 248

33 890

57 960

54 896

777

1 853

63 771

52 516

26 157

23 670

90 705

78 039

Karbantartás, javítás

89 321

118 578

6 058

2 996

6 615

8 712

0

0

23 025

68 888

3 150

1 979

26 175

70 867

100

353

150

120

250

473

700

12 266

3 100

2 009 22 110

1 113

19 313

15 221

5 000

4 921

46 423

21 255

Köztisztasági díjak

37 977

49 041

11 625

21 958

1 165

214

0

0

1 100

3 046

0

0

1 100

3 046

0

0

120

93

120

93

17 700

18 561

210

0

3 526

3 204

2 516

1 960

15

5

6 057

5 169

Telefon, internet szolgáltatás

12 411

12 271

1 238

1 361

4 770

3 840

50

51

700

728

0

0

750

779

445

911

360

241

805

1 152

748

967

155

134

220

245

725

803

3 000

2 990

3 945

4 038

109 028

20 573

1 243

838

98 573

7 692

72

0

75

299

0

0

147

299

365

982

2 000

0

2 365

982

3 480

5 388

155

159

0

0

2 115

3 829

950

1 386

3 065

5 215

82 399

86 811

25

691

0

1 379

0

0

10 500

15 241

0

0

10 500

15 241

3 000

1 163

0

400

3 000

1 563

33 050

35 431

0

0

5 072

10 245

17 752

10 851

13 000

11 410

35 824

32 506

Energia költségek

„A” Anyagköltség összesen

Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés, védés Kiküldetési költségek

1 250

1 426

230

58

50

69

0

0

145

119

0

0

145

119

0

10

0

0

0

10

32

23

35

0

8

45

650

666

100

436

758

1 147

Fűtés

23 332

18 429

0

0

300

276

0

0

0

-15

0

0

0

-15

0

0

0

0

0

0

7 280

7 108

0

0

0

0

15 752

11 060

0

0

15 752

11 060

Csatorna díj

14 429

5 840

273

360

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 216

1 740

0

0

0

0

11 259

2 670

1 681

1 054

12 940

3 724

2 128

3 096

463

466

290

170

0

0

135

127

0

0

135

127

0

5

200

297

200

302

200

565

215

41

10

0

115

67

500

1 358

625

1 425

11 755

13 029

0

1

2 115

2 184

0

0

390

202

0

0

390

202

0

60

0

429

0

489

0

14

550

634

0

18

500

702

8 200

8 785

8 700

9 505

4 799

7 249

42

27

1 702

1 236

0

2

5

789

0

0

5

791

0

2 016

0

0

0

2 016

0

0

5

7

0

0

45

84

3 000

3 088

3 045

3 172

Szállítási szolgáltatás

55 781

17 560

3 326

7 208

41 935

111

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

80

272

70

44

0

0

10 270

9 883

100

32

10 370

9 915

Ügyvédi szolgáltatás

10 800

10 505

500

150

0

0

0

0

4 500

4 200

0

0

4 500

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 800

6 155

5 800

6 155

6 540

7 200

0

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 240

7 200

5 240

7 200

Végrehajtási és perköltség

37 870

51 370

465

36

30 550

44 634

90

76

6 000

5 840

0

0

6 090

5 916

0

0

0

0

0

0

150

414

30

0

240

99

330

271

15

0

585

370

Egyéb igénybevett szolgáltatás

80 204

66 092

4 619

6 811

12 090

13 607

555

468

4 200

2 257

0

0

4 755

2 725

1 675

1 425

7 070

5 152

8 745

6 577

3 640

4 132

960

2 273 13 030

442

24 365

15 602

8 000

13 923

45 395

29 967

580 024

489 070

30 107

42 961

201 455

84 140

767

597

50 775 101 731

3 150

1 979

54 692

104 307

5 585

6 925

9 900

6 732

15 485

13 657

68 276

86 881

5 485

5 301 44 216

15 411 105 707

73 669

54 601

62 743

Hatósági díjak, ill.bélyeg

15 955

10 020

1 020

2 677

13 075

4 493

330

230

200

1 961

0

0

530

2 191

0

0

0

88

0

88

80

190

230

0

95

18

210

204

715

159

1 020

381

Bankköltség

26 431

30 654

0

0

2 200

1 744

0

0

5

0

0

0

5

0

106

8 087

0

0

106

8 087

0

0

0

0

0

0

120

140

24 000

20 683

24 120

20 823

Biztosítási díjak

6 826

5 218

1 845

1 679

598

740

0

0

1 850

550

0

0

1 850

550

200

171

230

113

430

284

0

0

44

43

0

0

192

208

1 867

1 714

2 059

1 922

Ki nem emelt egyéb szolgáltatás

1 912

15

0

15

0

0

0

0

1 500

0

0

0

1 500

0

0

0

400

0

400

0

0

0

0

0

0

0

12

0 0

0

0

12

0

51 124

45 907

2 865

4 371

15 873

6 977

330

230

3 555

2 511

0

0

3 885

2 741

306

8 258

630

201

936

8 459

80

190

274

43

95

18

534

552

26 582

22 556

27 211

23 126

3 000

1 058

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

1 041

0

0

3 000

1 041

„E” Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások

1 460 342

1 521 108

130 536

105 928 1 023 144 1 184 670 229 930 183 327

7 500

12 662

0

858

237 430

196 847

0

0

14 000

20 115

14 000

20 115

0

17

0

0 13 500

2 558

41 732

10 973

0

0

55 232

13 531

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

2 911 750

2 677 642

297 262

259 880 1 450 509 1 360 624 426 127 371 752

84 761 133 743

3 150

3 021

514 038

508 516

79 641

68 422

30 305

31 422

109 946

99 844

95 604 120 978

63 719

60 240 58 588

Hirdetés, marketing Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás

Tevékenység ellenőrzés

„B” Igénybevett szolgáltatás

„C” Egyéb szolgáltatások költsége „D” Eladott áruk beszerzési értéke

Társüzemi szolgáltatások

19 840 214 744 138 751 107 340 108 969

204 524 151 823

380 672 267 560

-2 228

0

4 840

6 387

26 485

17 052

6 700

4 030

-37 800

-42 175

0

4

-31 100

-38 141

18 910

25 890

800

119

19 710

26 009

9 350

16 493

-58 928

-58 405

1 910

4 424

22 005

18 815

3 500

7 366

27 415

-

átadott

138 341

157 706

29 163

41 303

6 750

11 917

0

0

43 000

45 385

0

0

43 000

45 385

0

0

0

0

0

0

0

11

59 428

59 090

0

0

0

0

0

0

0

0

-

átvett

136 113

157 706

34 003

47 690

33 235

28 969

6 700

4 030

5 200

3 210

0

4

11 900

7 244

18 910

25 890

800

119

19 710

26 009

9 350

16 504

500

685

1 910

4 424

22 005

18 815

3 500

7 366

27 415

30 605

2 909 522

2 677 642

302 102

266 267 1 476 994 1 377 676 432 827 375 782

46 961

91 568

3 150

3 025

482 938

470 375

98 551

94 312

31 105

31 541

129 656

125 853 104 954 137 471

4 791

Korrigált anyagjellegű ráfordítás

97

1 835 60 498

24 264 236 749 157 566 110 840 116 335

30 605

408 087 298 165

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2014. évi terv-tény összesített költségterve adatok eFt-ban

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás

Megnevezés




Iroda Iroda Iroda Iroda 2014. évi összesen összesen összesen összesen 2014. 2014. 2014. tény 2014. terv terv tény tény

2014. évi terv

Műszaki Iroda

Energetika

2014. terv

„A” Bérköltség

1 679 857 1 659 462 142 740 144 241


2014. tény

133 810

123 005

5 050

2014. terv



2014. tény

Iroda Iroda összesen összesen 2014. 2014. terv tény

2014. 2014. terv tény

4 997 119 130 109 507

Közfoglalkoztatás

2014. terv

Állategészségügy

2014. tény

2014. terv




Csoport Iroda Iroda Iroda Iroda Csoport összesen összesen összesen összesen összesen összesen 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. terv tény terv tény terv tény

2014. tény


2014. terv

0

0

124 180

114 504

957 970

986 900

11 108

11 375

969 078

998 275

49 427

43 826

38 061

32 995 4 778

Üzemeltetés és Központi saját ingatlan Központi általános Központi irányítás bérbeadása irányítás összesen összesen 2014. 2014. terv tény 2014. 2014. 2014. 2014. terv tény terv tény

2014. tény

4 377 74 684 67 118 143 099 131 121

222 561 202 616

„B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás

128 090

116 685

23 085

19 298

19 846

17 101

622

558

18 155

15 208

0

0

18 777

15 766

21 356

28 395

1 633

1 418

22 989

29 813

6 017

5 202

5 886

3 439 1 620

2 432 10 920

8 714

18 950

14 920

31 490

26 066

„C” Bérjárulékok

357 834

355 708

40 680

39 056

38 135

33 536

1 440

1 529

33 952

30 184

0

0

35 392

31 713

152 097

157 708

3 166

3 437

155 263

161 145

14 087

11 316

10 847

9 609 1 362

1 810 21 285 16 351

40 783

51 172

63 430

69 333

2 165 781 2 131 855 206 505 202 595

191 791

173 642

7 112

7 084 171 237 154 899

0

0

178 349

161 983

1 131 423

1 173 003 15 907 16 230 1 147 330 1 189 233 69 531 60 344

54 794

46 043 7 760

Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Céltartalék képzése, értékvesztés Pénzügyi műveletek ráfordításai Költségek és egyéb ráfordítások összesen

117 783

134 370

9 332

17 831

21 603

21 016

0

0

4 205

4 879

0

0

4 205

4 879

16 000

13 133

1 783

1 864

17 783

0

-146

0

-120

0

-5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 544

106 920

995

2 427

3 865

14 520

150

1 791

830 35 227

0

0

980

37 018

200

51

270

30

470

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 915

3 517

2 990

1 919

0

407

0

0

625

781

0

0

625

781

0

0

0

244

0

5 255 545 5 054 450 521 924 491 159 1 694 253 1 587 266 440 089 384 657 223 858 287 354 3 150

14 997 33 836 36 240

8 619 106 889 92 183 202 832 197 213

3 084

3 225

0

-14

0

0

0

0

0

2 270

2 664

19

19

125

0

0

0

0

0

0

0

244

0

0

0

0

0

3 025 667 097 675 036 1 246 174 1 280 499 49 065 49 909 1 295 239 1 330 408 210 591 236 733

62 688

98

306 17 856 23 777

317 481 298 015 27 940 36 182

10 084

12 099

0

0

-7

2 128

3 419

47 692

46 772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

300

3

300

166

0

-7

49 945 50 191

51 122 68 383 33 189 363 622 277 108 371 748 372 429 803 753 682 726

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Oldal:

1

10363315-2-15 Adószám: Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Sorszám a 1. 2.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

b

c

d

e

A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)

3.

Alapítás-átszervezés aktívált értéke

4.

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

5.

Vagyoni értékű jogok

6.

Szellemi termékek

7.

Üzleti vagy cégérték

8.

Immateriális javakra adott előlegek

9.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

16.

Beruházásokra adott előleg

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

Adatok e Ft

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)

19

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

1 727 331

1 916 587

3 736

1 862

2 926

1 209

810

653

1 723 595

1 914 725

1 444 517

1 623 154

199 037

226 178

79 660

65 380

381

13


Oldal:

2


Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Sorszám a 27. 28.

Adatok e Ft


Előző év


Tárgyév

b

c

d

e

B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)

29.

Anyagok

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

Növedék-, hízó- és egyéb állatok

32.

Késztermékek

33.

Áruk

34.

Készletekre adott előlegek

35.

II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sor)

36.

Követelések árúszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38.

Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben

39.

Váltókövetelések

40.

Egyéb követelések

41.

Követelések értékelési különbözete

42.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

43.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45.

Egyéb részesedés

46.

Saját részvények, saját üzletrészek

47.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

48.

Értékpapírok értékelési különbözete

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sor)

50.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások

(53-55. sorok)

53.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

54.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

55.

Halasztott ráfordítások

56.

750 435

31 948

49 910

19 430

38 347

319

173

12 199

11 390

755 461

410 628

92 403

39 464

528 970

309 976

134 088

61 188

485 484

289 897

2 182

2 350

483 302

287 547

57 709

36 038

56 730

35 149

979

889

3 057 933

2 703 060

III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)

44.

52.

1 272 893

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)


Oldal:

3


Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Sorszám a 57.

Adatok e Ft


Előző év


Tárgyév

b

c

d

e

D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64. sor)

1 281 477

1 334 991

677 170

677 170

413

413 603 894

58.

I. JEGYZETT TŐKE

59.

I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

60.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

61.

III. TŐKETARTALÉK

62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

559 403

63.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

19 304

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

65.

Követelések értékelési különbözete

66.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

67. 68.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (69.-71. sor)

69.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

71.

Egyéb céltartalék

72.

F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)

73.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.+75.+76. sor)

74.

Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben

75.

Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben

76.

Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben

25 187

53 514

27 795

27 795

27 795

27 795

1 166 951

772 484


Oldal:

4


Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

Adatok e Ft

Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

77.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sor)

78.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

Átváltoztatható kötvények

80.

Tartozások kötvénykibocsátások

81.

Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

83.

Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben

84.

Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben

85.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

86.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok)

87.

Rövid lejáratú kölcsönök

88.

- Ebből: az átváltoztatható kötvények

89.

Rövid lejáratú hitelek

90.

Vevőtől kapott előlegek

91.

Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

92.

Váltótartozások

93.

Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben

94.

Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben

95.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

96.

Kötelezettségek értékelési különbözete

97.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

98.

G. Passzívák időbeli elhatárolások (99.-101. sor)

24 557

19 560

24 557

19 560

1 142 394

752 924

14 505

22 516

57 083

38 923

778 019

405 509

31 129

6 565

261 658

279 411

581 710

567 790

99.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2 040

1 584

100.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 828

5 636

101.

Halasztott bevételek

575 842

560 570

3 057 933

2 703 060

102. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)

-2-

TARTALOMJEGYZÉK

A. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. B. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.6. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.8. 1.9. 1.9.1. 1.9.1.1. 1.9.1.2. 1.9.2. 1.9.2.1. 1.9.2.2. 1.9.2.3. 1.10. 1.10.1. 1.10.2. 1.10.3. 2. 2.1. 2.2.

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.

ÁLTALÁNOS RÉSZ................................................................................... 1 A gazdálkodó bemutatása ......................................................................... 1 Az üzleti év gazdálkodás körülményei ..................................................... 2 A beszámoló közreműködői...................................................................... 2 Könyvvizsgálat .......................................................................................... 2 A számviteli politika főbb jellemzői ........................................................... 3 A számviteli politika értékelésére vonatkozó összefoglaló előírásai ........ 3 Követelésekre elszámolt értékvesztés ....................................................... 4 Céltartalék-képzés szabályai ..................................................................... 4 SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK ............................................ 5 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések .......................................................... 5 Mérlegadatok változása............................................................................. 5 Mérlegösszetétel ........................................................................................ 6 Befektetett eszközök ................................................................................ 7 Bruttó érték alakulása................................................................................ 7 Halmozott értékcsökkenés alakulása......................................................... 8 Forgóeszközök ......................................................................................... 9 Készletek ................................................................................................... 9 Követelések ............................................................................................... 10 Pénzeszközök ............................................................................................ 12 Aktív időbeli elhatárolások ....................................................................... 12 Saját tőke ................................................................................................. 13 Saját tőke alakulása, tőkeerősség .............................................................. 13 Lekötött tartalék jogcímei ......................................................................... 13 Céltartalékok ........................................................................................... 13 Kötelezettségek ........................................................................................ 13 Hosszú lejáratú kötelezettségek ................................................................ 13 Kötelezettségek átsorolása ........................................................................ 14 Biztosított kötelezettségek bemutatása ..................................................... 15 Rövid lejáratú kötelezettségek .................................................................. 15 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból .................................... 15 Kötelezettségek kapcsolt vállalkozássokkal szemben .............................. 16 Egyéb kötelezettségek részletezése ........................................................... 16 Passzív időbeli elhatárolások.................................................................. 17 Bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása ................................ 17 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának alakulása........... 17 Halasztott bevételek alakulása .................................................................. 17 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések ................................... 18 Eredménykimutatás adatainak változása ............................................. 18 Bevételek .................................................................................................. 19

Bevételek alakulása .......................................................................... 19 Árbevétel főtevékenységenként ....................................................... 19 Végleges jelleggel kapott támogatások ............................................ 20 Rendkívüli bevételek........................................................................ 20 Ráfordítások ................................................................................... 20


Kiegészítő melléklet

-3-

2.3.1. 2.3.2. C.

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK................................... 21

1. 2. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. a. b. c. d. 6. 7. 8.

Ráfordítások alakulása ..................................................................... 20 Rendkívüli ráfordítások.................................................................... 21 Társasági adó megállapításánál jelentkező módosító tételek ........ 21 Kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított ügyletek bemutatása ......... 22 Vezető tisztségviselő ........................................................................... 22 Vezető tisztségviselő munkadíja, Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja ....................................................................................... 22 Könyvvizsgáló által felszámított díjak............................................. 23 Bér és létszámadatok ......................................................................... 23 Létszámadatok ................................................................................. 23 Béradatok ......................................................................................... 23 Személyi jellegű egyéb kifizetések .................................................. 24 Vállalkozás pénzügyi, vagyoni és jöv. helyzetének alakulása ........ 24 Pénzügyi,likviditási helyzet elemzése ............................................. 25 Pénzügyi struktúra mutatói .............................................................. 25 A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói ................................. 26 Jövedelmezőség alakulása................................................................ 26 Környezetvédelem .............................................................................. 26 Gazdasági társaságokban való részesedés ....................................... 27 Cash-Flow kimutatás ......................................................................... 28



-1-

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A gazdálkodó bemutatása Társaság neve:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján 2011.január 10. napjával

Működési forma:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás időpontja:

1997. január 1.

Az egyszemélyi tulajdonos adatai:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Alapítói vagyon összege:

677 170 e Ft

Alapítói vagyon tulajdon: Számlavezető bank:

100% OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006

Cégjegyzék száma:

15-09-060275

Adószáma:

10363315-2-15

Képviseletre jogosult:

4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40.

Társaságunkat, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Házkezelő Kft. a Market-Partner Kft. és a Nyírstadion Kft. jogutódjaként 2011.01.10-én alapította nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában. Főtevékenység:

6832 TEÁOR: Ingatlankezelés

További kiemelt tevékenységi körök: NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Vagyonkezelés Lakás és egyéb ingatlan vagyonkezelés, üzemeltetés, hasznosítás Piackezelés Építőipari szolgáltatások Utak, járdák, belvízcsatornák üzemeltetése, fenntartása Köztisztasági tevékenység Parkolási szolgáltatás Parkfenntartási, zöldterület-kezelés Gyepmesteri tevékenység Városi közvilágítási feladatok Vendéglátói szolgáltatás Üdülési és szálláshely-szolgáltatás Intézmények villamos energia ellátása Közfoglalkoztatás Kiegészítő melléklet

-2A Társaság székhelye:

-

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Telephelyei:

-

4400 Nyíregyháza Búza tér 23. 4400 Nyíregyháza Hunyadi u. 21. 4400 Nyíregyháza Mák u. 8. 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 3. 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 4. 4400 Nyíregyháza István bokor 4. 4400 Nyíregyháza Hősök tere 9. 4400 Nyíregyháza Család u. 35/a. 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 23. 4400 Nyíregyháza Népkert u. 1-3. 1/6. 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 18. 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 54. 4400 Nyíregyháza Jókai tér 4. 4400 Nyíregyháza Luther u. 3. 4400 Nyíregyháza Bocskai u.25. 4400 Nyíregyháza Kert köz 6. 4400 Nyíregyháza Sóstói út 24. 4400 Nyíregyháza Zalka M. u. 20. 4400 Nyíregyháza-Oros Fő u. 8624 Szigliget Majális domb 4400 Nyíregyháza Csaló-köz 2. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 3-5. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23/d. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27. 4400 Nyíregyháza Henger sor 10. 4400 Nyíregyháza Vay Á. krt. 6. 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 110. 4553 Apagy hrsz.07/13. 4553 Apagy hrsz.07/18. 4553 Apagy hrsz.07/20.

A társaság internetes honlapja:

www.nyirvv.hu

1.2. Az üzleti év gazdálkodás körülményei Jelen beszámoló a 2014. január 01. - 2014. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2014. december 31.

1.3. A beszámoló közreműködői A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős:

Ignéczi Csabáné Lakcím: 4515 Kék Petőfi u. 67. Regisztrációs száma: 156212

1.4. Könyvvizsgálat A jogszabályi előírásoknak megfelelően társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező. 2012.07.01-től Nyíregyháza MJV Polgármesterének 3/2012. (V.25.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata alapján megbízott könyvvizsgáló adatai: DATAUDIT Bt. Felelős személy: Mezősi Tibor Nyíregyháza, Arany J.u.4/b. Engedélyszáma: 002004 NYÍRVV NONPROFIT KFT.


-32. A számviteli politika főbb jellemzői Beszámoló formája:

Éves beszámoló

Társaságunk méreteit jellemző három mutatóérték: - mérleg főösszeg 2 703 060 e Ft - éves nettó árbevétel 3 678 168 e Ft - átlagos statisztikai állományi létszám 1 268 fő (ebből 996 fő közfoglalkoztatott) Üzleti év:

2014. január 1. – 2014. december 31.

Mérleg fordulónapja:

2014. december 31.

Mérlegkészítés időpontja:

2015. február 28.

Beszámoló formája:

„A” típusú mérleg „A” összköltség eljárású eredmény kimutatás

A mérleg és eredmény kimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.1. Számviteli politikának az értékelésre vonatkozó összefoglaló előírásai Eszközök bekerülési értéke:

a Számviteli Törvény 47-51.§-ai alapján az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető tételek együttes összege.

Beruházás:

a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység.

Felújítás:

az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely által a tárgyi eszköz élettartama meghosszabbodik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, használata jelentősen javul.

Karbantartás:

olyan javítási, tervszerű megelőző tevékenység, amely a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgálja, illetve a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

Költségelszámolás rendszere:

elsődleges költségviselőre, költséghelyre könyvelt, kapcsolt költségnem könyveléssel.

Értékcsökkenés elszámolása:

üzembe-helyezés, rendeltetésszerű használatbavétel napjával számolunk el terv szerinti értékcsökkenést, lineáris leírással. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenést érvényesítettük az immateriális javaknál, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközöknél 50 %- os, a számítástechnikai Kiegészítő melléklet


-4és ügyvitel-technikai eszközöknél 33 %-os leírási kulcsot alkalmazunk. A törtévi leírást az üzemben töltött napokkal arányosan számoljuk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – havonta kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. Maradvány érték gépjárműveknél 10 %, de minimum 500 e Ft. Készletek értékelése:

Beszerzési áron.

Leltározási szabályok:

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik. A számviteli törvény 2012. január 1-jétől hatályos 69.§ (3) bekezdésének előírása szerint, ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább 3 évente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt eszközöknél egyeztetéssel kell elvégeznie . Társaságunknál tárgyévben történt az immateriális javak és tárgyi eszközök teljes körű leltára. A pénzkezelés a Társaság pénzkezelési szabályzatában meghatározott feltételek mellett történik.

Pénzkezelési szabályok:

2.2. Követelésekre elszámolt értékvesztés A fordulónapon fennálló, a mérlegkészítés napjáig ki nem egyenlített követelések értékelése (értékvesztése elszámolása vagy szükség és lehetőség szerint annak visszaírása) során az adósok minősítése, besorolása az adósról az értékeléskor rendelkezésre álló információk, valamint az adósnak a korábban bonyolított forgalom során tanúsított magatartása és annak tendenciája alapján történik. A vevőket minden év végén minősítjük megbecsülve a követelés befolyásának várható százalékát, ez alapján számolunk el értékvesztést. Az értékvesztés az éven túli követelésekre készített analitika alapján a kockázattól függően kerül sávon belül kerül meghatározásra. Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Tárgyévben a 365 napot meghaladó az üzleti év mérlegforduló napján fennálló követelések után 30 906 e Ft értékvesztést számoltunk el, követelések visszaírt értékvesztése 26 647 e Ft volt.

2.3 Céltartalék-képzés szabályai Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérleg fordulónapon valószínű vagy bizonyosan fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan. Társaságunk a folyamatban lévő peres ügyek fedezetére az előző évben képzett 27 795 e Ft céltartalékot még nem oldotta fel, mivel a jogerős ítéletek időpontja bizonytalan.



-5B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1.1 Mérleg adatok változása A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően Mérlegtételek

Előző időszak Tárgy időszak e Ft e Ft

adatok e Ft-ban Abszolút változás e Ft

ESZKÖZÖK (aktivák) 01.

A. Befektetett eszközök

02.

I. Immateriális javak

10.

II. Tárgyi eszközök

18.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

27.

B. Forgóeszközök

28.

I. Készletek

35.

II. Követelések

43. 49. 52.

C. Aktív időbeli elhatárolások

56.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

1 727 331

1 916 587

189 256

3 736

1 862

-1 874

1 723 595

1 914 725

191 130

0

0

0

1 272 893

750 435

-522 458

31 948

49 910

17 962

755 461

410 628

-344 833

III. Értékpapírok

0

0

0

IV. Pénzeszközök

485 484

289 897

-195 587

57 709

36 038

-21 671

3 057 933

2 703 060

-354 873

1 281 477

1 334 991

53 514

677 170

677 170

0

0

0

0

413

413

0

559 403

603 894

44 491

19 304

0

-19 304

FORRÁSOK (passzívák) 57.

D. Saját tőke

58.

I. Jegyzett tőke

60.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

61.

III. Tőketartalék

62.

IV. Eredménytartalék

63.

V. Lekötött tartalék

64.

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

67.

VII. Mérleg szerinti eredmény

25 187

53 514

28 327

68.

E. Céltartalékok

27 795

27 795

0

72.

F. Kötelezettségek

1 166 951

772 484

-394 467

73.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

77.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24 557

19 560

-4 997

86.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 142 394

752 924

-389 470

98.

G. Passzív időbeli elhatárolások

581 710

567 790

-13 920

102.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

3 057 933

2 703 060

-354 873



-61.2. Mérleg összetétel Eszközök összetétele és annak változása A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be a tárgyévre és az előző évre vonatkozóan. Előző év Megnevezés

Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök

Összeg (e Ft)

Tárgyév

Részarány (%)

Összeg (e Ft)

Részarány (%)

Változás (%)

1 727 331

56,49

1 916 587

70,90

110,96

3 736

0,12

1 862

0,06

49,84

1 723 595

56,36

1 914 725

70,84

111,09

1 272 893

41,63

750 435

27,78

58,96

31 948

1,04

49 910

1,85

156,22

755 461

24,70

410 628

15,19

54,35

485 484

15,88

289 897

10,74

59,71

57 709

1,89

36 038

1,32

62,45

3 057 933

100,00

2 703 060

100,00

88,39

Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

Források összetétele és annak változása A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre. Előző év Megnevezés

Összeg (e Ft)

Tárgyév

Részarány (%)

Összeg (e Ft)

Részarány (%)

Változás (%)

1 281 477

41,91

1 334 991

49,39

104,18

677 170

22,14

677 170

25,05

100,00

413

0,01

413

0,02

100,00

Eredménytartalék

559 403

18,29

603 894

22,34

107,95


19 304

0,63

0

0

Mérleg szerinti eredmény

25 187

0,82

53 514

1,98

212,47

Céltartalékok

27 795

0,91

27 795

1,03

100,00

1 166 951

38,16

772 484

28,58

66,20

24 557

0,80

19 560

0,72

79,65

1 142 394

37,36

752 924

27,85

65,91

581 710

19,02

567 790

21,01

97,61

3 057 933

100,00

2 703 060

100,00

88,40

Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék

Értékelési tartalék

Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatározások FORRÁSOK (PASSZIVÁK)ÖSSZESEN



-71.3 Befektetett eszközök 1.3.1 Bruttó érték alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: adatok e Ft-ban Vagyoni értékű jogok

Szellemi termékek

Immateriális javak összesen

Megnevezés 100 eFt alatt Nyitó bruttó érték

100 eFt felett

685

Vásárlás

12 218

51

100 eFt felett

Összesen

12 903

8 585

7 137

15 595

28 498

51

1 154

393

1 547

1 598

0

0

0

0

0

51

1 154

393

1 547

1 598

0

0

51

Egyéb növekedés Növekedés összesen Eladás Csökkenés összesen

100 eFt alatt

Összesen

0

0 7

0

7

0

0

0

7

729

12 218

12 947

9 612

7 530

17 142

30 089

Nyitó nettó érték

0

2 926

2 926

0

810

810

3 736

Záró nettó érték

0

1 209

1 209

0

653

653

1 862

Záró bruttó érték

Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, 2014.évi nagyértékű beszerzések: - Teamviewer távasztal távvezérlő program - HunForg forgalomtechnikai program Kisértékű beszerzések 1 205 E Ft értékben Windows szoftver beszerzések voltak. A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat: adatok e Ft-ban Műszaki berendezés Megnevezés

Egyéb növekedés Átsorolás Növekedés összesen Selejtezés

100 eFt felett

Összesen

100 eFt alatt

100 eFt felett


Összesen

1 737 597

6 761

460 509

467 270

35 388

215 869

251 257

381

2 456 505

211 416

6 660

89 978

96 638

4 927

9 121

14 048

13

322 115

102

102

191

211 607

0

293 0

0

0

0

0

4 927

9 121

14 048

1 147

1 147

6 660

90 080

96 740

672

1 787

2 459

85

85

0

90

230

320

233

581

814

381

1 515

0

847

2 017

2 864

233

1 728

1 961

381

5 206

1 949 204

12 574

548 572

561 146

40 082

223 262

263 344

13

2 773 707

1 444 517

0

199 037

199 037

0

79 660

79 660

381

1 723 595

1 623 154

0

226 178

226 178

0

65 380

65 380

13

1 914 725

Eladás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték

Befejezetle n beruházás

Ingatlan 100 eFt alatt

Nyitó bruttó érték Vásárlás

Egyéb berendezés


13

322 408 3 606 85


-8Tárgyévben 11 587 e Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzés volt, a nagy értékű tárgyi eszközök bruttó értéke 2014. évben 310 808 e Ft-tal növekedett, melynek oka a beszerzések, illetve a már meglévő tárgyi eszközök értéknövelő beruházásai. A megvalósult nagyobb beruházások közé tartoznak: Eszköz megnevezése

Bekerülési érték

Szabadtéri piac lefedése

194 714

5 db gépjármű beszerzés

29 695

1 db traktor beszerzés

12 192

Báthory laktanya tetőfelújítás

4 890

2 db konténer beszerzés

3 277

Hengerkéses fűnyíró beszerzés

9 462

Gyeplevegőztető beszerzés

3 175

Professzionális gyűjtőtartályos fűnyíró beszerzés

1 842

Mobil pavilon beszerzés

1 939

Faház beszerzés

1 997

Tokaji u. 4. Vásártér szennyvízcsatorna építése

7 878

A meglévő eszközeink 2014. évi értéknövelő beruházásai: Eszköz megnevezése

Ráaktivált érték

Labdarúgó kapukra háló beszerzése 20.sz.pavilon ponyvakészítés Beléptetőrendszer fejlesztés

86 191 16

A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése leltárhiány, selejtezés és értékesítés miatt következett be. A befejezetlen beruházások 2013. évi záró 381 e Ft tervdokumentáció értéke 2014. évben aktiválásra került a szabadtéri piac lefedésének megvalósításakor. A befejezetlen beruházás záró állományaként a szabadtéri piac térburkolásának szakértői vélemény díját 13 e Ft értékben tartjuk nyilván.

1.3.2 Halmozott értékcsökkenés alakulása A 2014. évi Szv.tv. szerinti elszámolt terv szerinti amortizáció összesen 134 370 e Ft. A tárgyi eszközeinknél az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt. Az immateriális javak halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be az alábbi táblázat: adatok e Ft-ban Immateriális javak összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 eFt felett Összesen Vagyoni értékű jogok

Megnevezés

Nyitó értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Záró értékcsökkenés

Szellemi termékek

685 51

9 292 1 717

9 977 1 768

8 458 1 154

6 327 550

14 785 1 704

24 762 3 472

7

0

7

0

0

0

7

729

11 009

11 738

9 612

6 877

16 489

28 227

Az immateriális javak elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenésének összege 3 472 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés, illetve visszaírás elszámolására 2014. évben nem került sor. Leltár hiány miatt 0ra leírt telefon belépési díj 7 e Ft értékben került kivezetésre. NYÍRVV NONPROFIT KFT. Kiegészítő melléklet

-9A tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását mutatja az alábbi táblázat: adatok e Ft-ban Műszaki berendezések Megnevezés

Egyéb berendezések


Ingatlan 100 e Ft alatt

Nyitó értékcsökkenés Növekedés

Összesen

100 e Ft alatt

100 e Ft felett

Összesen

293 080

6 761

261 472

268 233

35 388

136 209

171 597

732 910

32 970

6 660

62 939

69 599

4 927

23 401

28 328

130 897

762

2 017

2 779

233

1 813

2 046

4 825

12 659

322 394

335 053

40 082

157 797

197 879

858 982

Csökkenés Záró értékcsökkenés

100 e Ft felett

326 050

Tárgyi eszközök elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenésének összege 130 897 e Ft. Értékesítés miatt elszámolt értékcsökkenés értékének kivezetése: -

sószóró berendezés

85 e Ft

Selejtezés miatt elszámolt értékcsökkenés értékének kivezetése: -

egyéb járműveknél(TATA tgk. Gaz szgk.) műszaki berendezések (mot.kasza, hóeke, Ford Transit, Multicar gk.)

1 147 e Ft 2 459 e Ft

Leltárhiány miatt elszámolt értékcsökkenés értékének kivezetése: -

műszaki berendezések (sarokcsiszoló, sövénynyíró,stb.) 320 e Ft egyéb berendezések (létra,vízforraló, alkoholszonda,telefon,kávéfőző,stb) 814 e Ft

1.4 Forgóeszközök 1.4.1 Készletek Készletek összetétele: Mérlegtétel Anyagok

Előző év e Ft

Tárgyév e Ft

Változás

Index %

e Ft

19 430

38 347

18 917

97,36

319

173

-146

-54,23

Áruk

12 199

11 390

-809

-93,37

Összesen

31 948

49 910

17 962

56,22

Késztermékek

A készletek záró állománya 17 962 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest, a növekedés oka az év végi anyagbeszerzések miatt adódott: téli síktalanítás, aszfalt beszerzések, termőföld, virág, növény beszerzések. Készletre vett áruk között került kimutatásra a borbányai rekultivációhoz kapcsolódó vízkezelő rendszer üzemeltetési számlája, amelynek teljesítése 2014-ben megtörtént, de továbbszámlázására a mérlegkészítés után kerül sor.



-101.4.2 Követelések Követelések összetétele: Mérlegtétel Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Előző év e Ft

Tárgyév e Ft

Változás

Index %

92 403

39 464

-52 939

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

528 970

309 976

-218 994

Egyéb követelések

134 088

61 188

-72 900

-45,63

Összesen

755 461

410 628

-344 833

-54,35

-42,71 -58,6

A követelések összértéke előző évhez képest 344 833 e Ft csökkenést, megbontásban a vevőállomány 52 939 e Ft csökkenést mutat, melynek oka, az Önkormányzattal kötött Üzemeltetési szerződés alapján könyveinkben nem szerepelnek önkormányzati lakóingatlanokkal kapcsolatos lakbér és karbantartási vevőkövetelések. Kapcsolt vállalkozásainkkal szembeni követelésünk 218 994 e Ft-tal csökkent, oka a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (általános költségek, dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett 2014.IV. negyedévi összege – 54 000 e Ft, jelentősen kevesebb volt tárgyévben, mint előző évben – 101 995 e Ft. Jelentősen csökkent az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel előző évben 2013.11-12. havi ki nem fizetett közszolgáltatási szerződés szerint biztosított kompenzáció összegét tartottuk nyilván, tárgyévben ez a 2014.12. havi összege, és egyéb üzemeltetési felújítások értéke. Egyéb követeléseink 72 900 e Ft-tal csökkentek, oka 2013.IV. negyedévében teljesített és bevallott útfelújítások visszaigényelt ÁFÁ-jából származott, ugyanakkor csökkent társasági adó túlfizetésünk 3 799 e Ft-tal és áthúzódó ÁFA követelésünk is 3 778 e Ft-tal.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül)

adatok e Ft-ban

2013. dec. 31.

Megoszlás %

424 578

77,76

267 617

81,25

49 303

9,03

6 295

1,91

31-60 nap közötti

6 083

1,11

1090

0,33

61-90 nap közötti

10 868

1,99

799

0,24

91-180 nap közötti

5 557

1,02

3 668

1,11

49 630 546 019

9,09 100,00

49 900 329 369

15,16 100,00

Vevő állomány Nem lejárt követelések Lejárt követelések 0-30 nap közötti

181 napon túli Összesen

2014. dec. 31.

Megoszlás %

Vevőkkel szembeni követelésünk 219 677 e Ft-tal csökkent összességében, korcsoportos megbontásban kintlévőségeink jelentősen csökkentek, ami kedvezőnek tekinthető. Külső vevők felé fennálló nem esedékes tartozások összege 17 949 e Ft-tal csökkent előző évhez képest, oka a tárgyévi vevőkövetelés nem tartalmazza a KLIK felé továbbszámlázott intézményi villamos energia díját. Lejárt követeléseink jelentős csökkenésének oka, hogy nem könyveinkben tartjuk nyilván az önkormányzati lakások lakbérköveteléseit.



-11Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Megnevezés

Összeg (e Ft)

Nyírtávhő Kft.

2 535

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

156

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

40

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

1 285

Város-Kép Nonprofit Kft.

64

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

2 313

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

248 908

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala

677

Összesen

255 977

Követelések alakulása: Követelések leírása Behajthatatlan vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege tárgyévben 5 349 e Ft volt. Behajthatatlannak minősítettük és az alábbi csoportokat képeztük követeléseink leírására a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló következető feltételek és bizonylatok alapján: -

felszámoló-biztos nyilatkozata a meg nem térülő követelésről végrehajtó nyilatkozata a meg nem térülő követelésről kényszertörlési eljárás során nem érvényesíthető követelések, a társaságot törölték kisösszegű követelések – a követelést nem lehet eredményesen érvényesíteni, mert a végrehajtási költségek meghaladják a várható megtérülést adós igazoltan nem fellelhető (postai értesítésben „címzett ismeretlen” illetve cégjegyzék adatai és a lakcím nyilvántartó adatai alapján) elévült követelések – Ptk. szabályai alapján adósok elhalálozása miatt.

Értékvesztések elszámolása A társaságunk az üzemeltetésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség és egyéb belföldi vevői követeléseit csoportosan értékeli, így az éven túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést:

Vevőkövetelések

Időszak Lejárt követelés e Ft 13 889

Pénzügyi teljesítés % 9,55

731-1825

25 132

1826-3650

(nap)

366-730

3651Összesen

50

Értékvesztés összege e Ft 6 945

22,83

60

15 079

9 470

23,3

90

8 523

399

0

90

359

48 890

-

-

Értékvesztés %

30 906

A lakáskarbantartási kintlévőségekre előző évben képzett értékvesztés összege 26 647 e Ft, mely visszaírásra került tárgyévben.



-12Egyéb követelések részletezése: Megnevezés

2013. év

Adott előleg szállítónak Előírt tartozások OMB Dolgozókkal szembeni követelések Agrártermelési támogatás Cafetéria utalványok ÁFA követelések Pénzforgalmi ÁFA elszámolási számla Különféle egyéb követelések Fedezeti biztosíték homokbánya Illetékbélyeg Társasági adó Késedelmi pótlék túlfizetés Innovációs járulék túlfizetés ÁFA Nyíregyháza helyi iparűzési adó Szigliget helyi iparűzési adó TB alapot terhelő ellátások MÁK kapcsolatos elszámolás Egyéb kölcsönök Összesen

2014. év

50 1 270 91 2 400 147 32 266 1 257 20 211 2 500 144 8 584 3 289 57 167 6 187 73 1 380 68 -

1 191 93 1 890 3 28 488 1 022 19 477 2 500 107 4 785 3 384 30 1 210

134 088

61 188

5

1.5 Pénzeszközök Pénzeszközök állománya az előző évhez képest 195 587 e Ft-tal, 40,3%-kal csökkent, oka többek között szabadtéri piac lefedésének saját erőből történő finanszírozása.

1.6 Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolásai A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi: Tárgyévi elhatárolt bevételek alakulása Jogcím Közfoglalkoztatás 2014. évi bevételének elhatárolása Reklámtábla elhely.bérleti díj,stadion pályabérlet 2014.12.hó Ózon panzió szállásdíj 2014.12.hó Intézményi energia 2014.évi Parkoló pótdíj bevétel II.engedményes 2014.évi Összesen

Tárgyév (e Ft) 34 422 101 28 452 146 35 149

Tárgyévi elhatárolt költségek, ráfordítások alakulása Jogcím Szakkönyvek, folyóiratok előfizetése 2015. évre Bérleti díj 2015. évre Igazgatási, szolgáltatási díj 2015.évi Gáz-, és villamos-energia díja 2015. évi Biztosítási díj 2015. évi Számítástechnikai szolgáltatás, hirdetés, reklámköltség Összesen


Tárgyév (e Ft) 388 43 95 159 83 121 889


-131.7 Saját tőke 1.7.1 Saját tőke alakulása, tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 41,91%, a tárgyévben 49,39%. A saját tőke összetétele: Előző év Mérlegtétel

Összeg (E Ft)

Jegyzett tőke

Tárgyév

Részarány (%)

Összeg (E Ft)

Részarány (%)

Változás (%)

677 170

52,84

677 170

50,72

100,00

413

0,03

413

0,03

100,00

Eredménytartalék

559 403

43,65

603 894

45,24

107,95


19 304

1,51

0

0

0

25 187

1,97

53 514

4,01

212,47

1 281 477

100,00

1 334 991

100,00

104,18

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék

Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

1.7.2 Lekötött tartalék jogcímei Társaságunk 2014. évben lekötött fejlesztési tartalékot nem képzett, feloldásra került a 2011. évben képzett fejlesztési tartalékból 19 304 e Ft.

1.8 Céltartalékok 2014. évben az óvatosság elvéből következően peres ügyek fedezetére a 2013. évben képzett 27 795 e Ft céltartalék feloldására nem került sor, mivel a jogerős ítéletek időpontja bizonytalan.

1.9 Kötelezettségek 1.9.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek Társaságunk zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében a következő eszközöket tartja nyilván: 2012.évi beszerzések Eszköz megnevezése

FIAT Scudo furgon MGU-960

FIAT Ducato sz.kabinos tgk. MGU-957

FIAT Ducato d.kabinos tgk. MGU-958

FIAT Ducato d.kabinos tgk. MGU-959

FIAT Scudo furgon MGU-956

Szerződés száma

RZP12 DR551405

RZP12 DR551329

RZP12 NE551323

RZP12 NE551326

RZP12 NE551324

Szerződés típusa

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

-

Lízingbe adó neve

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

Finanszírozott összeg (e Ft) Futamidő (hó)

4 294

4 623

6 134

6 134

4 294

36

36

36

36

36



-142013.évi beszerzések Eszköz megnevezése

FIAT Ducato d.kabinos tgk. MOE-790

FIAT Ducato d.kabinos tgk. MOE-791

FIAT Scudo furgon MOE-792

FIAT Scudo furgon MOE-793

Szerződés száma

RZP13 DR561094

RZP13 DR561095

RZP13 DR561096

RZP13 DR561097

Szerződés típusa

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Lízingbe adó neve

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.


6 952

5 778

4 347

4 347

36

36

36

36

Renault Master Dies tgk. MVW-397

Renault Passenger szgk. MVW-411

Dacia Duster szgk. MVW-409

Dacia Duster szgk. MVW-410

2014.évi beszerzések Eszköz megnevezése

Szerződés száma

RZP14 DR566738

RZP14 DR566739

RZP14 DR566737

RZP14 DR566736

Szerződés típusa

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Lízingbe adó neve

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.


7 193

5 976

2 860

2 860

36

36

36

36

1.9.1.1 Kötelezettségek átsorolása A hosszú lejáratú kötelezettségből a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztés 22 516 e Ft átsorolásra került a rövid lejáratú kölcsönök közé. Pénzügyi lízing hosszú lejáratú kötelezettségének kimutatása: Kötelezettség megnevezése, száma

Finanszírozott összeg (e Ft)

Tárgyév végi tőkeegyenleg (e Ft)

CIB Lízing kölcsön RZP12 DR551405

4 294

1 727


4 623

1 858

CIB Lízing kölcsön RZP12 NR551323

6 134

2 285

CIB Lízing kölcsön RZP12 NE551324

4 294

1 727

CIB Lízing kölcsön RZP12 NE551326

6 134

2 467


6 952

4 866


5 778

4 045


4 347

3 043


4 347

3 043


7 193

6 479


5 976

5 382


2 860

2 576


2 860

2 576

Hosszú lejáratú kötelezettségek

65 792

42 076



-151.9.1.2 Biztosított kötelezettségek bemutatása Hitel igénybevételére 2014. évben nem került sor.

1.9.2 Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összetétele:

Mérlegtétel

Előző év e Ft

Tárgyév e Ft

Változás

Index

e Ft

%

Rövid lejáratú kölcsönök

14 505

22 516

8 011

155,23

Vevőktől kapott előlegek

57 083

38 923

-18 160

-68,19

778 019

405 509

-372 510

-52,12

31 129

6 565

-24 564

-21,09

261 658

279 411

17 753

106,78

1 142 394

752 924

-389 470

-65,91

Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók) Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll.szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen

Rövid lejáratú kölcsönök a zárt végű pénzügyi lízinggel finanszírozott gépjárművek tárgyévi törlesztésének átvezetésével nőttek. Vevőktől kapott előlegek csökkenésének oka az áthúzódó közfoglalkoztatási programokra hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatottak bérköltségére folyósított előlegek rövid lejáratú kötelezettségekbe történő átvezetése. Szállítói kötelezettségeink 372 510 e Ft jelentős összegű csökkenésének oka, hogy előző év végén tartottuk nyilván a szilárd burkolatú utak felújítását, hidegaszfalt beszerzését, útburkolati jelek felfestésének beszerzését, közvilágítási hálózat kivitelezését, amely jelentősen növelte szállítói tarozásaink értékét. Kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségeink 24 564 e Ft-tal csökkentek, ami szintén kedvezőnek tekinthető, oka, hogy előző évben kivezetésre és átutalásra kerültek könyveinkben nyilvántartott önkormányzati lakóingatlanok lakbér és üzemeltetési kintlevőségeinek összege. Egyéb rövid lejáratú tartozások 17 753 e Ft-tal növekedtek, amelynek egyik oka, a folyósított közfoglalkoztatási előlegek átvezetése illetve az áthúzódó ÁFA kötelezettségeink 16 392 e Ft-os növekedése, valamint az E.On Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött villamos energia beszerzése tárgyú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében kikötött teljesítési biztosíték átutalása.

1.9.2.1 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt) Szállítói állomány

Nem lejárt tartozások Lejárt tartozások 0-30 nap közötti

2013. december 31.

%

2014. december 31.

%

781 774

99,62

344 108

83,78

1 328

0,17

68 451

16,67

31-60 nap közötti

24

0,003

-164

-0,04

61-90 nap közötti

-

-

-91

-0,02

1 676

0,21

-2 773

-0,67

-48

-0,003

1 176

0,28

784 754

100,00

410 708

100,00

91-180 nap közötti 181 napon túli Összesen NYÍRVV NONPROFIT KFT.


-16Szállítói állomány 437 666 e Ft-tal csökkent, ami kedvezőnek tekinthető, hiszen tárgyévben nem szerepel tartozásaink között útfelújítás, hidegaszfalt beszerzések. Korcsoportos megbontásban a lejárt tartozások növekedésének oka finanszírozás hiánya miatt a pénzügyi teljesítések eltolódása: 2014.évi közvilágítás fejlesztése, kerékpárút csapadékvíz elvezetés felújítása, bel- és csapadékvíz elvezető csatornák vízjogi üzemeltetési engedélyezésének tervdokumentációs díja.

1.9.2.2 Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek megoszlása az alábbi: Megnevezés

Összeg (e Ft)

Nyíségvíz Zrt. Nyírtávhő Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Város-Kép Nonprofit Kft. Nyíregyházi Informatikai Kft. Összesen

1 996 2 704 311 99 88 5 198

1.9.2.3 Egyéb kötelezettségek részletezése Megnevezés

2013. év (e Ft)

2014. év (e Ft)

Vevőktől kapott biztosíték SZJA ÁFA Egészségügyi hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék Önkéntes egészségpénztár Egészségbiztosítási járulék Innovációs járulék Idegenforgalmi adó Egyszerűsített fogl.közteher Talajterhelési díj Vevői áthúzódó ÁFA Szakszervezeti érdekképviseleti díjak Befektetési életbiztosítás Cégautó adó Lakossági folyószámla átutalási számla Önkéntes magánnyugdíjpénztár Közfoglalkoztatási előleg Egyéb kötelezettségek

10 798 18 332 2 218 2 652 1 377 22 892 13 151 392 11 136 28 0 1193 50 155 42 62 262 90 823 7 36 139

10 349 14 756 2 090 1 259 3 134 1 154 20 660 9 975 378 8 402 1 639 29 26 934 33 762 74 62 332 77 729 7 48 561 44 099

Összesen

261 659

279 411



-171.10 Passzív időbeli elhatárolások 1.10.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása Jogcím

Tárgyév

Borbánya konzorciumi közös költségek továbbhárított áramdíja 2015. évi Stadion bérleti díj 2015.évi

58

Karácsonyi forgatag faház bérleti díj 2015.évi

91

98

Közterület behajtási engedély díj 2015. évi

5

Közterület bérleti díj 2014. évi

503

Sátorgarázs díja 2015. évi

829

Összesen

1 584

1.10.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának alakulása Jogcím

Tárgyév (e Ft)

Ügyvezető 2014. évi prémium + járulékai

3 192

Telefon forgalmi díj 2014.12. havi

63

Behajthatatlansági nyilatkozat 2014.évi

2

Pályázatfigyelés 2014.IV.n.év

480

Távhődíj 2014.12.havi

-264

Villamos energia 2014.12.havi

677

Gázdíjak 2014.12.havi

1 401

Vízdíj 2014.12.havi

83

Biztosítási díj casco

2

Összesen

5 636

1.10.3 Halasztott bevételek alakulása Jogcím PH Fejlesztési támogatás-Szívó-seprő gép

Halasztott bevételek alakulása (e Ft) 2 700

PH Fejlesztési támogatás-Sótároló, raktár műhely

42 949

AVOP-3.2.23 támogatás-Örökösföldi Piac

14 795

Fejlesztési támogatás-Stadion Tribün

417 231

Fejlesztési támogatás-Honda Zagyszivattyú

947

KEOP-5.3.0/A/09. támogatás-Tüzér u. 2-4.

34 944

MVH Fejlesztési támogatás-Fokos u. Piac

47 003

Összesen


560 570


-182. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 2.1 Eredménykimutatás adatainak változása A táblázat az eredmény kimutatás adatainak változását mutatja be az eredmény kimutatás szerkezetének megfelelően. Megnevezés I.

Értékesítés nettó árbevétele

Előző időszak e Ft 3 235 116

Tárgyidőszak e Ft 3 678 168

Abszolút változás e Ft 443 052

701 1 069 107 2 409 660 1 635 093 130 126 122 900

-146 1 421 939 2 677 642 2 131 855 134 370 106 920

847 352 832 267 982 496 762 4 244 -15 980

7 145

49 174

42 029

588 3517 -2929 46 245 15 273

-7 426 190 -7 616 34 413 -4 149

0 15 273 61 518 8 004 53 514 53 514

0 -4 149 30 264 1 937 28 327 28 327

Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG A. EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai II. III.

B. C. X.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek

8 014 3 327 4 687 11 832 19 422

XI.

Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0 19 422 31 254 6 067 25 187 25 187

D. E. XII. F. G.

Eredménykategóriák összetétele: A tétel megnevezése

Üzemi eredmény

Előző év Üzemi e Ft eredmény %-ban

Tárgyév Üzemi eredmény %-ban

e Ft

7 145

100,00

49 174

100,00

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény

4 687 11 832

65,60 165,60

-2 929 46 245

-5,96 94,04

Rendkívüli eredmény

19 422

271,83

15 273

31,06

Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétel Osztalék kifizetés

31 254 6 067 25 187 0 0

437,42 84,91 352,51 0,00 0,00

61 518 8 004 53 514 0 0

125,10 16,28 108,83 0,00 0,00

Mérleg szerinti eredmény

25 187

352,51

53 514

108,83

Az üzemi tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest 42 029 e Ft-tal nőtt, az adózás előtti eredmény 30 264 e Ft-tal. Átlagos adóterhelés (az adózás előtti eredményt terhelő fizetendő adó) az előző időszaki 19,4%-ról a tárgyidőszakban 13%-ra csökkent. A bevételekhez viszonyítva a fizetendő társasági adó növekvő arányt mutat, 1 e Ft bevételre az előző évben 1 Ft, tárgyévben 2 Ft fizetendő adó jutott. A mérleg szerinti eredmény az előző évhez képest 28 327 e Ft-tal nőtt.



-19-

2.2 Bevételek 2.2.1 Bevételek alakulása A Társaság bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Előző év

Bevétel-kategória e Ft Árbevétel

e Ft

%

74,67

3 678 168

71,90

701

0,02

-146

0,00

1 069 107

24,68

1 421 939

27,79

8 014

0,18

588

0,01

19 422

0,45

15 273

0,30

4 332 360

100,00

5 115 822

100,00

Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Bevételek összesen

%

3 235 116

Aktivált saját teljesítményérték Egyéb bevételek

Tárgyév

Az összes bevételen belül az árbevétel aránya a tárgyévre csökkent, az egyéb bevételek 33%-kal nőttek. Ennek oka a közfoglalkoztatás növekedése előző időszakhoz képest. Egyéb bevételek részletezése Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások 1 280 958 e Ft (közfoglalkoztatás, mezőőri tevékenység támogatása, egyéb támogatás) Parkolási pótdíj 49 364 e Ft Helyhasználati pótdíj 11 284 e Ft Kapott bírságok, kötbérek 2 680 e Ft Egyéb bevétel 707 e Ft Visszaírt értékvesztések 26 647 e Ft Különféle egyéb bevételek (VH, park.pótdíj ill.,MÁK tér.) 39 086 e Ft Biztosító kártérítése 11 213 e Ft Összesen 1 421 939 e Ft

2.2.2 Árbevétel főtevékenységenként Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi: Tevékenységi kör

Árbevétel (e Ft) Előző év Tárgyév

Változás

Index %

e Ft

Saját tevékenység árbevétele

495 622

482 357

-13 265

-97,32

NLC üzemeltetés árbevétele

321 892

299 092

-22 800

-92,92

Lakóingatlan kezelés bevétele

493 599

238 387

-255 212

-48,29

Városüzemeltetési tevékenységek árbevétele

1 924 003

2 658 332

734 329

138,16

Összesen

3 235 116

3 678 168

443 052

113,7

Tárgyévben az NLC ingatlanok üzemeltetésének csökkenésének oka, hogy az Ózon Panzió és Vadászház felújítására és a Bencs Villa üzemeltetésére biztosított kompenzáció nem került lehívásra. Lakóingatlan kezelés bevétel csökkenésének oka, a lakbér-, üzemeltetési-, és karbantartási kintlevőségek könyveinkből történő kivezetése. Többletfeladatok ellátására az Önkormányzat által biztosított kompenzáción belül az alábbi üzemeltetésre és felújításra biztosított bevételekkel emelkedett tárgyévre városüzemeltetési bevételünk: - út, járda felújítások 294 000 e Ft - Borbányai rekultiváció 256 566 e Ft bevétele, amely tárgyévben új feladatként jelentkezett. NYÍRVV NONPROFIT KFT.


-202.2.3 Végleges jelleggel kapott támogatások A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások forrásai, főbb számszaki jellemzői az alábbiak: Közfoglalkoztatásra kapott támogatások intézményenként: Kapott támogatás (e Ft) Előző év Tárgyév

Megnevezés SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

576 896

990 824

Önkormányzati dologi

263 073

281 637

31

-

840 000

1 272 461

Kormányhivatal Összesen

Egyéb támogatások intézményenként: Megnevezés

Kapott támogatás (e Ft)

Földművelésügyi Minisztérium - Mezőőri támogatások NAV Visszavont forg.eng.online pénztárgépre kifiz.előleg állami támogatása Összesen

8 370 127 8 497

2.2.4 Rendkívüli bevételek A beszámolási időszakban elszámolt 15 273 e Ft rendkívüli bevételt fejlesztési támogatás címén számoltunk el.

2.3 Ráfordítások 2.3.1 Ráfordítások alakulása A NYÍRVV NONPROFIT KFT. ráfordításainak változását mutatja be az alábbi táblázat: Ráfordítás kategória

Előző év

Változás

Tárgyév

Index %

e Ft

2 409 660 1 635 093

2 677 642

267 982

111,12

2 131 855

496 762

130,38

Értékcsökkenési leírás

130 126

134 370

4 244

103,26

Egyéb ráfordítások

122 900

106 920

-15 980

-86,99

3 327

3 517

190

105,71

0

0

0

0

4 301 106

5 054 304

753 198

117,51

Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen

Összes ráfordításon belül az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások megoszlási aránya közel azonos volt. A költségek az anyagjellegű ráfordításoktól (anyagigény) a személyi jellegű ráfordítások (élőmunkaigény) felé tolódott el, vagyis az élőmunka-hányad nőtt.



-21Egyéb ráfordítások részletezése: Káreseménnyel kapcsolatos fizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Egyéb ráfordítás Értékvesztések Vissza nem igényelhető ÁFA Selejtezett készletek Illetékek Cégautóadó Építményadó elszámolási számla Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Innovációs járulék Bányaművelési járadék Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó készletek Egyesülés működési költségeinek megtérített összege Pénzeszközhiányok Összesen

1 036 eFt 4 207 eFt 224 eFt 30 906 eFt 7 565 eFt 11 885 eFt 106 eFt 1 158 eFt 4 552 eFt 30 714 eFt 2 344 eFt 934 eFt 5 531 eFt 22 eFt 5 349 eFt 239 eFt 142 e Ft 6 eFt 106 920 eFt

2.3.2 Rendkívüli ráfordítások A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1.Társasági adó megállapításánál jelentkező módosító tételek A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor. Adózás előtti eredmény: 61 518 e Ft

Adóalap módosító tételek A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok: Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Módosító tétel

Összeg (e Ft)

Tao.törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték

131 156 26 647 157 803

Visszaírt értékvesztések

Összesen Adózás előtti eredményt növelő tételek Módosító tétel

Összeg (e Ft)

A számviteli tv. szerinti értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények (önellenőrzés kivételével) Követelések adóévi értékvesztése, figyelemmel a kivételekre Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelések, figyelemmel a kivételekre


134 370 90 30 906 5 349


-22Módosító tétel

Összeg (e Ft)

Az önellenőrzés során megállapított, adóévi ráfordításként, nettó árbevétel csökkenéseként elszámolt összeg

10 088 180 803

Összesen

2. Kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított ügyletek bemutatása Lebonyolított forgalom e Ft (Bruttó) Ügylet tárgya Szállítói Állati eredetű termékek megsemmisítése

Megnevezés Vevői Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

156

Nyírségvíz Zrt.

-

Nyírtávhő Kft.

2 535

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

2 313

Nyírinfó Nonprofit Kft.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

-

248 908

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala

677

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

40

Térségi HulladékGazdálkodási Kft.

1 285

Város-Kép Nonprofit Kft.

64

Távhős és gázos lakások áramdíja, konzorc.közbesz.ajánl.díj, gépjármű szervíz szolgáltatás Bérleti díj (Báthory laktanya), karbantartás, járdatakarítás járdatakarítás Városüzemeltetési feladatok, lakáskarbantartás,lakóingatlan üzemeltetés, rekultiváció,tekepálya felújítás, zárt csapadékcsatorna építés,salakpálya vil.fejl.,gyepmesteri telep távfűtési rendsz.üz.hely.ktg. vendéglátás Városüzemeltetési feladatok, karbantartás gépjármű szervíz Gépjármű javítás Szelektív gyűjtősziget takarítása, újrahasznosított hulladék kezelés, rekultivációs projekt villamos energia díja Reklámtábla helyek bérbeadásának jutaléka, fiz.parkoló hely bérleti díj

Ügylet tárgya -

1 996

Vízdíj, csatornadíj, vízmérő plombázása

2 704

Távhődíj

-

-

89

Számítástechnikai szolgáltatás

-

-

-

-

-

Hulladék kezelési díj, szennyvíz szállítás, ártalmatlanítás, koordinátori feladatok ellátása

311

99

Hirdetés, reklám

3. Vezető tisztségviselő Társaságunknál a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesültek. Felügyelő bizottság tagjai: A Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság tagjai:

Loványi Ágnes Jeszenszki András Stekler Zoltánné

3.1 Vezető tisztségviselő munkadíja, Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja Jogcím Bér FEB tiszteletdíj Prémium Összesen

2013. év (e Ft) 8 359 1 458 4 320

2014. év (e Ft) 8 280 1 200 4 824

14 137

14 304

Ügyvezető egyéb juttatásai: - Baleset- élet és nyugdíjbiztosítás - Egyéb juttatások (belső szabályzat szerinti cafetéria juttatás) - Személygépkocsi magáncélú használata, telefonhasználat NYÍRVV NONPROFIT KFT.


-23A vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak az üzleti évben nem történt előleg vagy kölcsön folyósítás, a nevükben vállalt garanciára sem került sor.

3.2 Könyvvizsgáló által felszámított díjak A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a kinevezett könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: Jogcím

2013. év (eFt)

2014. év (eFt)

Könyvvizsgálati díj

1 680

1 680

Összesen

1 680

1 680

4. Bér- és létszámadatok 4.1 Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat: Állománycsoport

2013. év (fő)

2014. év (fő)

244

265

6

7

42

39

Összesen

292

311

Közfoglalkoztatás

776

996

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Megbízási jogviszony

4.2 Béradatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat: Állománycsoport

2013. év (e Ft)

2014. év (e Ft)

Szellemi dolgozók 641 271

721 530

2 587

2 218

643 858

723 748

Fizikai dolgozók Megbízási jogviszony Összesen

Közfoglalkoztatottak számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Állománycsoport

2013. év (e Ft)

2014. év (e Ft)

Közfoglalkoztatott foglalkoztatás

606 823

935 714

Összesen

606 823

935 714



-244.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések A személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a természetes személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegeket: Költségnemek

2013. év (e Ft)

2014. év (e Ft)

Betegszabadság

7 284

11 819

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

1 805

3 960

Végkielégítés

1 340

-

Reprezentációs költségek

1 634

3 547

12 285

15 325

Munkába járás költsége, bérlettérítés

6 794

6 576

Munkáltatót terhelő SZJA, EHO

1 522

2 011

849

552

7 544

7 186

30 748

34 375

Cafetéria SZÉP kártya

6 869

7 323

AXA Egészségpénztár

4 417

4 169

327

228

80

81

Saját személygépkocsi használat

Baleset-, élet-, és nyugdíjbiztosítás Egyes meghatározott juttatások – csekély értékű ajándék,nőnap,ásv.víz,telefon, sportnap Cafetéria Étkezési hozzájárulás

Cafetéria helyi bérlet Nyugdíjpénztár Biztosítás

750

750

10 195

9 120

20

40

Védőital

7 501

5 562

Iskolakezdési támogatás

1 620

1 725

500

800

-

165

822

1 371

104 778

116 685

Cafetéria adója, kezelési költség Egyéb személyi jellegű kifizetések

Temetési segély Oktatás – iskolarendszerű Éleslátást biztosító szemüveg Összesen

5. Vállalkozás pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének alakulása A vállalkozás gazdálkodásának egyik legfontosabb elemzési területe a pénzügyi helyzet vizsgálata. A vállalkozás vezetése éppúgy érdekelt a pénzügyi helyzet naprakész ismeretében, mint külső szereplők, hitelezők, a szállítók, stb. A vállalkozás pénzügyi helyzetének megítélése során az elemzés 3 fő irányt, • a hosszú lejáratú fizető- és hitelképesség – az adósságállomány • a rövid lejáratú fizető és hitelképesség – a likviditás – és • a pénzáramok – a cash flow alakulásának vizsgálatát érinti.



-25a.)

Pénzügyi,likviditási helyzet elemzése

Mutató megnevezése

Mutató számítása

Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató II. (Quick Forgóeszközök-Készletek ratio -gyors ráta) Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszk.+értékpapírok Likviditási mutató III. Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Likviditási mutató IV. Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató I. (Current ratio)

Előző év

Tárgyév

1 272 893 1 142 394 1 240 945 1 142 394 485 484 1 142 394 485 484 1 142 394

750 435 752 924 700 525 752 924 289 897 752 924 289 897 752 924

Előző év Tárgyév Változás

111,42

99,67

89,45

108,63

93,04

85,65

42,50

38,50

90,60

42,50

38,50

90,60

A likvid eszközök értelmezésének eltérése miatt több mutató számítása is célszerű, az egyik esetben a teljes forgóeszköz-állományt figyelembe véve, míg a másik esetben a készleteket figyelmen kívül hagyva. Rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök az előző időszakban 108,63%-ban, a tárgyidőszakban 93,04%-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a likviditási gyorsráta értéke alapján a gazdálkodás rövid távú finanszírozása gyengült. Azonnali likviditási mutatóink is csökkenést mutatnak.

b.)

Pénzügyi struktúra mutatói

Mutató megnevezése

Hitelfedezettségi

mutató

Eladósodottság foka Dinamikus likviditás Vevő / Szállítói állomány aránya Vevők átfutási ideje Szállítók átfutási ideje

Mutató számítása

Előző év

Tárgyév

Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek Eszközök összesen Üzemi tev. eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek Vevők Szállítók Átlagos vevő állomány Nettó árbevétel Átlagos szállítói állomány Anyagjellegű ráfordítások

755 461 1 142 394 1 166 951 3 057 933 7 145 1 142 394 92 403 778 019 46 202 3 235 116 389 010 2 409 660

410 628 752 924 772 484 2 703 060 49 174 752 924 39 464 405 509 65 934 3 678 168 591 764 2 677 642

Előző év Tárgyév Változás

66,13

54,54

82,47

38,16

28,58

74,89

0,63

6,53

1044,23

11,88

9,73

81,94

5,21

6,54

125,52

58,92

80,67

136,90

A hitelfedezettségi mutató információt ad arról, hogy az egy éven belül várhatóan befolyó pénzösszegek milyen mértékben nyújtanak fedezetet az egy éven belül esedékes tartozásokra. Fordulónapon a követelések állománya 54,54%-ban fedezte rövid lejáratú kötelezettségeinket. Az eladósodottsági mutatónk azt mutatja, hogy eszközállományunk tárgyévben kisebb mértékben volt megterhelve kötelezettségvállalással mint előző évben.



-26c.)

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói Mutatószámok

Befektetett eszközök aránya Forgóeszközök aránya Tőkeerősség Kötelezettségek aránya Tőke multiplikátor Tőke forgási sebessége

Képzése Befektetett eszközök Eszközök összesen Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tőke Összes forrás Kötelezettségek Összes forrás Eszközök összesen Saját tőke Nettó árbevétel Saját tőke

Előző időszak (%) (E Ft) 1 727 331 56,49 3 057 933 1 330 602 43,51 3 057 933 1 281 477 41,91 3 057 933 1 166 951 38,16 3 057 933 3 057 933 238,63 1 281 477 3 235 116 252,45 1 281 477

Tárgyidőszak (E Ft) (%) 1 916 587 70,90 2 703 060 786 473 29,10 2 703 060 1 334 991 49,39 2 703 060 772 484 28,58 2 703 060 2 703 060 202,48 1 334 991 3 678 168 275,52 1 334 991

Változás (%) 125,52 66,87 117,85 74,89 84,85 109,14

A társaság tőkeerőssége nőtt, ami kedvező, hiszen a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző időszaki 41,91%-ról a tárgyidőszakban 49,39%-ra nőtt. A befektetett eszközök értékét az előző időszakban 74,19%-ban, a tárgyidőszakban 69,65%-ban fedezte a saját tőke.

d.)

Jövedelmezőség alakulása

Mutató megnevezése Árbevétel arányos jövedelmezőség Eszközarányos jövedelmezőség (ROA) Tőkearányos adózott eredmény (ROE)

Előző év

Mutató számítása Adózott eredmény Nettó árbevétel Üzemi (üzleti) eredmény Im.javak+Tárgyi eszk.+Készlet Adózott eredmény Saját tőke

Előző év

25 187 3 235 116 7 145

0,78

Tárgyév

Tárgyév

53 514 3 678 168 49 174

1,45

0,41 1 759 279 25 187 1 281 477

1,97

2,50 1 966 497 53 514 1 334 991

4,01

A társaság jövedelmezőségi mutatói növekedést mutatnak, mivel az üzemi eredmény 42 029 e Ft-tal nőtt a bázisévhez viszonyítva, nettó árbevételünk 443 052 e Ft-tal, az aktíváink értéke 354 873 e Ft-tal nőtt előző évhez képest.

6. Környezetvédelem A veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok Társaságunknál a veszélyes hulladékok elszállíttatása hatósági engedéllyel rendelkező szállítókkal történik, melynek mennyisége az alábbiak szerint alakult tárgyévben: Év elején Év végén székhelyen Keletkezett Kiszállított székhelyen Azonosító Megnevezés lévő mennyiség mennyiség lévő EWC kód mennyiség (kg) (kg) mennyiség (kg) (kg) 0 1 515 1 515 0 Hulladék olaj 13 02 05 Olajos csomagolási 15 01 10 0 110 110 0 hulladék 16 01 07 0 270 270 0 Olajszűrő Olajos felitató

15 02 02


0

190

190

0


-27Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok:

Megnevezés

Használt étolaj Élelmiszer hulladék

20 01 25

Év elején székhelyen lévő mennyiség (kg) 0

20 01 08

0

Azonosító EWC kód

169

169

Év végén székhelyen lévő mennyiség (kg) 0

1785

1785

0

Keletkezett mennyiség (kg)

Kiszállított mennyiség (kg)

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk a tárgyévben nem volt. Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző évben sem a tárgyévben céltartalék képzés nem történt.

Környezetvédelmi költségeink: Talajterhelési díj 934 eFt ATEV Kft. állati hulla megsemmisítés 4 315 eFt Vízjogi üzemeltetési,fenntartási engedély 1 676 eFt Vízkészlet járulék Bujtosi tó vízfeltöltését bizt.mélyfúrású kutak 1 058 eFt Hulladékszállítás 783 eFt Hulladék ártalmatlanítás 7 549 eFt Élelmiszerhulladék szállítási díj 96 e Ft Összesen 16 411 eFt

7. Gazdasági társaságokban való részesedés Gazdasági társaságokban való részesedésünk nincs.



-288. Cash-flow kimutatás Cash-flow kimutatás (Szvt. 7. mell.) adatok e Ft-ban A tétel megnevezése I. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. II. 14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. IV.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétel Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl.,megszün.,beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú l. ny. kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejár. köt. változása Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)


Előző év

Tárgyév

476 196 31 254 130 126 -40 139 -16 872 148 598 080 -89 638 -36 807 196 773 -253 513 -37 149 -6 067 0 -319 401 -319 853 452 0 13 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 583

129 284 61 518 134 370 4 259 0 -34 -372 510 -24 971 -13 920 52 939 273 932 21 671 -8 004 0 -327 885 -327 885 34 0 3 014

170 378

-195 587

3 014


Tartalomjegyzék. A vállalkozás alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9

Recommend Documents