Cégbemutatás A Társaság alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9

Cégbemutatás .................................................................................................... 4. A Társaság alapadatai ....................................................................................... 4. Bevezető............................................................................................................ 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló ........................................................................ 9. A NYÍRVV Nonprofit Kft. gazdasági és pénzügyi helyzete ............................ 9. I.1.1 Bevételek alakulása .................................................................................. 11. I.1.2 Költségek, ráfordítások alakulása ............................................................. 16. I.1.3 Üzemi szintű eredmény alakulása ............................................................ 25. I.1.4 Adózás előtti eredmény alakulása. ........................................................... 25. I.2 Saját tőke alakulása ..................................................................................... 26. I.3 Követelések ............................................................................................... ..27. II. Saját forrásból megvalósult beruházások28. III. A Társaság marketing tevékenysége. ........................................................ 30. IV. A Társaság foglalkoztatás politikája......................................................... . 31. Irodák tevékenység értékelése .......................................................................... 32. Eredményesség alakulása irodánként ............................................................. 32. 1. KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA ............................................... (a) Köztisztasági feladatok ............................................................................. (b) Zöldfelület fenntartási tevékenység ......................................................... (c) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység.................................. (d) Egyéb városüzemeltetési tevékenység .....................................................

33. 35. 37. 46. 48.

2. KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA ...................... ..53. (a) Közterület kezelési feladatok .................................................................. 54. (b) Közterület kezelési és parkolási feladatok .............................................. 60. 3. MŰSZAKI IRODA .................................................................................... 66. (a) Energetikai feladatok .............................................................................. 67. (b) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység .................................... 72. (c) Egyéb feladatok ........................................................................................ 74. 4. KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT 77. (a) Közfoglalkoztatási feladat ...................................................................... 77. (b) Állategészségügyi tevékenység .............................................................. 82. 5. PIAC ÉS VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉSI IRODA .................................. 85. 6. GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSI ÉS GÉPÜZEMELTETÉSI IRODA .................. 87. 2

7. JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG ......................................... 89. 8. NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ÉS SAJÁT INGATLANOK KEZELÉSE ..................................................... 93 (a) NLC ingatlanok kezelése ........................................................................ 94. (b) Saját ingatlanok kezelése ........................................................................ 95. (c) Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése ............................................... 95. IX. Mellékletek ............................................................................................... 100.

3

A Társaság alapadatai

Társaság neve:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával

Címe:

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.

Működési formája:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpontja:

1997. január 1.

Alapító:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Jegyzett tőke:

677 170 e Ft

Számlavezető bank:

OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006

Adószám:

10363315-2-15

Cégjegyzés száma:

Cg. 15-09-060275

Képviseletre jogosult:

4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 42.

4

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Társaságunk 2016. évi munkáját a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2016.(IV.18.) GT/NYÍRVV Kft számú határozata által elfogadott üzleti terv alapján végezte. Gazdálkodásunkat a hosszú távú stratégiánkkal összhangban, a társaság stabil működési feltételeinek biztosítása és a finanszírozási biztonság megtartása jellemezte. A hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a 2016. évre kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a Társaság működését a stabilitás jellemezte. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 120 000 e Ft tagi kölcsönt nyújtott cégünknek2016. 12.31. lejárattal - a közfoglalkoztatási program költségeinek utólagos finanszírozása miatt. Az összeg kamattal együtt visszafizetésre került. 2016. évben is nagy figyelmet szenteltünk a megfelelő szolgáltatási színvonal elérésére, a költséghatékony működésre és munkaszervezésre. A Társaság folyamatosan törekszik arra, hogy nyújtott szolgáltatásainak minősége folyamatosan javuljon. A partnerekkel való jó kapcsolat is sokat segít a kedvező városkép kialakításában és fenntartásában. Támogatunk minden lakossági és civil kezdeményezést, amely hozzájárul a közterületek szépítéséhez, hiszen minden szál virággal, és elültetett facsemetével szebb és egészségesebb lesz városunk. A Tulajdonos közfeladatai ellátásának egy részével Társaságunkat bízta meg, és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. Nyíregyháza egyik legnagyobb értéke kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezete. Hatalmas parkjai, természetes vizei, a Sóstói erdő, a rehabilitált lakótelepek zöldje és szökőkútjai élhetővé és szerethetővé teszik városunkat. Szeretnénk, ha a varázslatos Nyírség vendéglátását, színes programkínálatát, a helyiek vendégszeretetét minél többen megismernék. A látogató számára a város azonban csak akkor nyújt felhőtlen kikapcsolódást, ha közben tiszták, járhatók, közvilágítással ellátottak az utak, járdák, sétányok, színesek, változatosak a zöldfelületek és tiszták a tavak. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2016. évben is az üzemeltetésre átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül üzemeltettük. A közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátása a parkfenntartás, a földútkarbantartás, kátyúzás és síktalanítás területén jelentős bizonytalanságot hordoz magában az előre nem látható időjárási tényezők miatt. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, szökőkút és öntözőhálózat kerültek fejlesztésre, új játszóterek, kondiparkok épültek. Tevékenyen részt vettünk a Terület és Településfejlesztési Operatív Program előkészítésében.(TOP) A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendeletet. 2016. évi tervünkben a parkolási tevékenység tervezett árbevétele már a rendeletben meghatározott módosításokat figyelembe véve készült. 5

Tapasztalatunk alapján az áremelés nem jelentett forgalom visszaesést sem a jegyvásárlások, sem pedig a mobiltelefonos parkolás tekintetében. A parkoló bérletek ára nem változott, a bérletvásárlás így az előző évekhez hasonló mértékű volt 2016. évben. 2015. januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. A telep kamerarendszer bővítési és riasztórendszer karbantartási munkái vállalkozó bevonásával elkészült, ezzel a rendszer alkalmassá vált távfelügyelettel történő ellenőrzésre, így az élőerős biztonsági szolgáltatás kiváltásra került 2016.július 15 napjától. Háromévente kötelező eb összeírást végezni a településeken. Nyíregyházán 2013. évben volt eb összeírás, ezért 2016. év feladata volt a kötelező ebösszeírás megszervezése, előkészítése, lebonyolítása. Az ebek összeírása a korábbihoz hasonlóan Társaságunk szervezésében és lebonyolításában történt, mely 12 fő közfoglalkoztatott és 29 fő diák bevonásával július 5-én indult. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk között haszonkölcsön szerződés jött létre az István u.17. alatti ingatlanra a megnövekedett közfoglalkoztatási feladatok ellátása érdekében. Az épület (kb. 900 m2) állapota azonban erősen leromlott, a közművek csatlakozásait a szolgáltatók megszüntették, a tető teljes vízszigetelése, bádogozása és villámvédelme hiányzott. Első ütemben a lapos tetős épület tető felújítási munkáinak elvégzése, valamint a víz és villamosenergia ellátás biztosítása, a terület rendezése, kerítésépítés, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a homlokzati hőszigetelés történt meg. 2016. évben kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatottak minél nagyobb létszámban történő foglalkoztatás melletti képzése, valamint egyéb speciális problémákkal rendelkező álláskeresők foglalkoztatásba történő bevonása, akiknek az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésük évek óta sikertelen, illetve tartósan nem sikerül bevonni a hosszú közfoglalkoztatási programokba sem. 2016. évben a korábbi évektől eltérően jelentős áthúzódó létszámmal kezdtük az évet. A 2015. évről áthúzódó programokkal együtt 15 közfoglalkoztatási és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk. 2016. évben átlagosan 1 324 fő, de legkevesebb 3 000-3 500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. Munkánkat sikeresnek mondhatjuk, hiszen 2016. évben közfoglalkoztatás keretében 3 858 főt foglalkoztattunk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 % volt. A foglalkoztatási idő 6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. Teljesített éves átlaglétszámunk 1 357 fő. 2016. évi tervünkben szereplő Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2016. március 01-től elindult és szerződés szerint 2017. február 28-ig tart. A program 20 fős (ebből 15 fő hajléktalan személy). A programon belül 6 fő kisgépkezelői képzése is megvalósul. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását végeztük el. Speciális Pilot program 2016. július 1-től 2016. november 30-ig tartott. A program célja 40 fő mentális, szociális, vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső személy közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatása volt. A program két részből állt: papír brikett gyártása, illetve fa kerti szegély összeállítása. A program speciális elemeket is tartalmazott: ebéd biztosítása, mentori szolgáltatás, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés biztosítása. A szolgáltatások helyszínére a programban résztvevőket társaságunk szállította autóbusszal. A programban fizetendő munkabér jogszabály alapján szintén speciálisnak tekinthető, mivel a közfoglalkoztatási bértől jóval kevesebb. 2016. szeptember 15-én Nyíregyházán megrendezésre került I. Közfoglalkoztatási Kiállítás. A kiállításon felállításra került az Országos Hajléktalan közfoglalkoztatási programjának keretében készült, és felújított 40 db faház. Saját standdal is rendelkeztünk, melyben bemutattuk a Speciális Közfoglalkoztatási Program keretében gyártott papír brikettet, valamint fa kerti ágyásszegélyt. A papír brikett gyártás folyamatát, a papír brikett gyártó gépet a helyszínen megtekinthették az érdeklődők. 6

A stadionfejlesztési projekt még nem indult el, így a Városi Stadionban csak a szokásos üzemeltetési, karbantartási feladatokat végeztük folyamatosan, így az épületek karbantartását, a parkok nyírását, pályakarbantartást és egyéb munkákat. Az NYVSC pályán nem terveztünk és nem is végeztünk a szokásos üzemeltetési feladatokon túl jelentősebb karbantartást, mivel a pálya teljes területén hamarosan rekonstrukció megy végbe. Az Örökösföldi Sportpályán megtörtént a két élőfüves pálya átadás-átvétele a város, a Spartacus FC, és Társaságunk között. A szigligeti gyermektábor üzemeltetéséhez a központi vizesblokk használati meleg víz ellátását biztosító 300 literes gázbojler és a konyhában lévő gázzsámoly cseréje és beüzemelése a szabványban előírtaknak és a helyi gázszolgáltató előírásainak megfelelően, a meglévő egyéb víz- és gázberendezések javítása illetve beüzemelése, a telep vízellátását biztosító nyomásfokozó,és egyéb berendezések, épületek karbantartási munkái elvégzésre kerültek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016.(I.28.) számú határozata szerint az Ózon Panzió és Vadászház megnevezésű ingatlan kikerült a Társaságunk által üzemeltetett ingatlanok köréből, és visszakerült az Önkormányzat üzemeltetésébe. Az üzemeltetési jogviszony alatt beszerzett eszközök az Önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerültek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2016.(III.31.) számú határozata döntött a Társaságunk tulajdonát képező nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú Szabadtéri Színpad ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről, mivel az állam a Modern Városok Program keretében támogatja az Önkormányzatot az ingatlan felújításában. Az üzemeltetési feladatokat a tulajdonváltást követően a továbbiakban is Társaságunk végezte. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 105/2016.(IV.28.) számú határozata módosította a Társaságunkkal kötött Üzemeltetési Szerződést, melyben átadta üzemeltetésre a Haszonkölcsön szerződéssel nem érintett István u.17.(hrsz: 3092/3) ingatlan részt. Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány kezelését, műszaki karbantartását folyamatosan végeztük. Az üresen álló bérlakásokról áttekintő kimutatást készítettünk a tulajdonos számára a 2016. szeptember 8. napján fennálló állapot alapján. Az idei évben beruházási terveink között szerepelt a Piaccsarnok (Búza tér 23.) területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a Búza utca felőli oldalon, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az év végére megszereztük. A Vásártér (Tokaji u. 4.) előtt elhaladó kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztések a „Főkapu” behajtási rendszerének átalakítását teszik szükségessé, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az év végére megszereztük. A Vásártér irodaépületének karbantartási, helyreállítási munkálatai a tervezettek szerint megvalósultak. A WC csoportok felújítása elkezdődött, az idei évben a belső munkálatok elvégzésre kerültek, az épület külső szigetelése várhatóan 2017. évben valósul meg. A piacokat népszerűsítő szezonális programok és a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás kommunikálása terveink szerint valósult meg. A Fokos utcai piacon rendszeresen megrendezett galambászversenyhez kapcsolódó termelői árusítás a korábbi évekhez képest jelentősen felélénkült. A termelők népszerűsítésének új eszköze - a Sóstói piac- június- augusztus hónapokban nagy sikert aratott. A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda végzi a 95 db saját jármű és 58 db adapter valamint közel 420 kisgép javítását, karbantartását. Ezen kívül külső ügyfelek, intézmények, önkormányzati gépjárművek javítását bonyolította le. Az Iroda végzi a menetlevél, gépnapló és havi üzemanyag elszámolást, illetve nyomon követi, ellenőrzi a GPS alapú járműfelügyeleti rendszer adatait, valamint biztosítja az elektronikus út díjrendszer problémamentes működését.

7

A NYÍRVV Nonprofit Kft legfontosabb célja, hogy növeljük a megyeszékhelyen élők elégedettségét, komfortérzetét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - és pontos információkat nyújtsunk cégünk működéséről. A NYÍRVV Nonprofit Kft. stratégiai célja, hogy a Társaságra bízott feladatokat egyre magasabb és magasabb szinten lássa el, a városüzemeltetés alapvető és újonnan megjelenő tevékenységeit lefedje, valamint képes legyen rugalmasan reagálni a különböző kihívásokra. Összhangban a város vezetés stratégiai céljával a Társaság a jövőben is nagy hangsúlyt fektet szolgáltatási színvonalának továbbfejlesztésére, valamint az épített és természetes környezet megóvására és fejlesztésére hozzájárulva ahhoz, hogy Nyíregyháza olyan várossá váljon, ahová érdemes visszalátogatni. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

8

GAZDASÁGI – PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ I. A 2016. évi gazdálkodás áttekintése a bázis és terv adatokhoz viszonyítva. I. 1. A NYÍRVV Nonprofit Kft. gazdasági és pénzügyi helyzete  A 2016. évi bevételek alakulása adatok e Ft-ban 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 2015.év

500 000

2016.év terv

0 -500 000

2016. év tény

 Költségek és ráfordítások alakulása adatok e Ft-ban 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000

2015.év

500 000

2016.év terv

0

2016. év tény

9

 Üzemi szintű eredmény alakulása adatok e Ft-ban

 Adózás előtti eredmény adatok e Ft-ban

10

I.1.1. Bevételek bemutatása Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 109,42 %-os, a tervhez képest 101,90 %-os teljesítést mutat. A beszámolási időszak bevételeink bontása: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel: - Önkormányzat által biztosított kompenzáció: - Aktivált saját teljesítmények értéke: - Egyéb bevétel: - Pénzügyi műveletek bevétele: - Társasági szintű bevételek összesen:

1 048 794 e Ft 2 467 228 e Ft 45 629 e Ft 1 836 354 e Ft 57 e Ft 5 398 062 e Ft

A tervhez viszonyított 2016. évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel - Önkormányzat által biztosított kompenzáció - Aktivált saját teljesítmények értéke - Egyéb bevétel - Pénzügyi műveletek bevétele

97,68 % 106,40 % 00,00 % 96,41 % 80,28 %

A bázisévhez viszonyított 2016. évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel - Önkormányzat által biztosított kompenzáció - Aktivált saját teljesítmények értéke - Egyéb bevétel - Pénzügyi műveletek bevétele

87,03 % 107,99 % 00,00 % 129,14 % 79,17 %

2016. évben a számviteli törvény módosítása miatt a rendkívüli bevétel átvezetésre került az egyéb bevételek közé. Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes bevételén belül az egyes bevétel típusok százalékos arányának alakulását: 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

2015.év 2016.év terv 2016. év tény

11

A Társasági bevételek 2016. évi bázis-terv-tény alakulását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: adatok e Ft-ban 2015. évi tény (nettó eFt) Megnevezés Saját Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység Egyéb városüzemeltetési tevékenység

2016. terv (nettó eFt)

Önkorm. finan- Összesen Saját szírozás

21 774 445 783 467 557 4 469 232 543 237 012 12 370 125 984 138 354 0 21 665 21 665 4 935 65 591 70 526

Index (2016. évi tény /2015. évi tény)

2016. évi tény (nettó eFt)

Önkorm. finan- Összesen szírozás

18 579 492 235 510 814 4 417 269 790 274 207 11 800 147 000 158 800 0 21 665 21 665 2 362 53 780 56 142

Index (2016. évi tény /2016. évi terv)

Önkorm. önkorm. össz: önkorm. össz: finan- Összesen saját % saját % % % % % szírozás

Saját

25 355 481 012 506 367 9 709 258 567 268 276 12 630 147 000 159 630 0 21 665 21 665 3 016 53 780 56 796

116,45 107,90 108,30 136,47 217,25 111,19 113,19 219,81 102,10 116,68 115,38 107,03 0,00 100,00 100,00 0,00 61,11 81,99 80,53 127,69

97,72 95,84 100,00 100,00 100,00

99,13 97,84 100,52 100,00 101,16

Közterület-kezelési és Közl. Iroda

512 456 1 051 517 1 563 973 410 860 953 264 1 364 124 396 691 1 114 792 1 511 483

77,41 106,02 96,64 96,55 116,94 110,80

Útkezelési tevékenység Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység Parkolás és közterület-használat Borbánya rekultiváció

5 497 0 343 210 141 597

901 808 149 709 0 0

907 305 149 709 343 210 141 597

0 0 400 500 10 360

803 555 149 709 0 0

803 555 149 709 400 500 10 360

2 215 453 382 571 11 452

965 083 149 709 0 0

967 298 150 162 382 571 11 452

40,29 0,00 111,47 8,09

Nagykálló rekultiváció

13 333

0

13 333

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Petneháza rekultiváció

8 819

0

8 819

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Közfoglalkoztatási csoport

965 155 339 596 1 304 751 1 332 872 488 898 1 821 770 1 521 190 205 183 1 726 373

Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység

961 077 4 078

Műszaki Iroda

31 342 555 289 586 631

31 264 602 514

633 778

Energiaellátás Közvilágítás Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Lakóingatlan kezelés Lakóingatlan kezelés

22 477 373 310 395 787 0 230 806 230 806 22 477 132 583 155 060 0 9 921 9 921 12 3 780 3 792 8 853 178 199 187 052 8 853 178 199 187 052

22 128 393 465 415 593 0 240 788 240 788 22 128 142 756 164 884 0 9 921 9 921 0 3 780 3 780 9 136 205 269 214 405 9 136 205 269 214 405

286 126 1 247 203 1 330 372 53 470 57 548 2 500

120,10 100,00 0,00 0,00

120,38 100,30 95,52 110,54

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

157,61

60,42 132,31 114,13 41,97

94,76

158,00 66,14

46,17 132,34 114,14 136,70 131,70 107,88

31,77 100,00

94,53 100,26

33 992 600 569 634 561

108,46 108,15 108,17 108,73 99,68

100,12

22 171 391 572 413 743 0 238 895 238 895 22 171 142 756 164 927 0 9 921 9 921 0 3 728 3 728 11 821 205 269 217 090 11 821 205 269 217 090

98,64 0,00 98,64 0,00 0,00 133,53 133,53

99,55 99,21 100,03 100,00 98,62 101,25 101,25

415 807 1 746 179 1 518 493 73 091 75 591 2 697

132 092 1 650 585 73 091 75 788

Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre 146 201 178 542 324 743 113 792 197 764 311 556 121 861 197 764 319 625 átadott ingatlanok NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., 9 333 30 552 39 885 9 192 43 579 52 771 4 934 43 579 48 513 szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) Szigliget gyermeküdülő 23 973 15 748 39 721 24 500 15 748 40 248 24 921 15 748 40 669 Sportlétesítmények 76 363 106 299 182 662 76 224 128 437 204 661 86 693 128 437 215 130 Ózon Panzió és Vadászház 2016.02.16-ig 36 532 15 943 52 475 3 876 0 3 876 4 801 0 4 801 Tanműhelyek 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 Szabadtéri Színpad 2016.04.28-tól 0 0 0 512 0 512 Saját ingatlanok Tüzér u. 2-4. és Népkert u. Szabadtéri Színpad 2016.04.27-ig Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Árbevételek összesen: Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társasági bevételek mindösszesen:

14 798 13 512 1 286 434 795 39 718

0 0 0

14 798 13 512 1 286

3 854 2 568 1 286

0 0 0

0 434 795 450 800

0

0

0

39 718

42 000

3 854 2 568 1 286

1 232 1 232 0

450 800 438 136 42 000

28 830

0 0 0

21 588

0 -108 0 0 174 791 158 558 0 72 71

0 0 0

0

0

21 588

0

0 45 629 158 558 185 769 71 57 0

0

100,19 0,00 100,19 0,00 0,00 129,39 129,39

99,52 99,21 100,00 100,00 98,62 100,00 100,00

83,35 110,77 98,42 107,09 100,00 102,59 52,87 142,64 121,63 53,68 100,00

91,93

103,95 100,00 102,39 101,72 100,00 113,53 120,83 117,77 113,73 100,00 13,14 0,00 9,15 123,86 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101,05 105,12 123,86 100,00 0,00

8,33 9,12 0,00

0,00 8,33 31,97 0,00 9,12 47,98 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

31,97 47,98 0,00

0 438 136

100,77

0,00 100,77 97,19

0,00

97,19

72,59

0,00 72,59 68,64

0,00

68,64

118,51 101,11 109,07 106,79 95,05

100,54

0 106,28 79,17

0

28 830

0 45 629 0 185 769 0 57 0

0

2 362 582 2 570 727 4 933 309 2 562 650 2 734 675 5 297 325 2 798 742 2 599 320 5 398 062

12

104,89 104,54 103,50 103,50 107,67 106,36 100,00 100,00 98,62 98,31 115,19 116,06 115,19 116,06

1 232 1 232 0

2 166 239 2 570 727 4 736 966 2 404 021 2 734 675 5 138 696 2 567 287 2 599 320 5 166 607 -108 174 791 72

107,02 106,61 0,00 100,00 100,30 0,00 0,00 111,47 95,52 0,00 8,09 110,54

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 106,28 117,16 0,00 79,17 80,28

0,00 0,00 0,00

0,00 117,16 80,28

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

118,46 101,11 109,42 109,21 95,05

101,90

-

Értékesítés nettó árbevétele

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. évi árbevételt és annak összetételét bázis-terv-tény viszonylatban: adatok e Ft-ban 2015. évi tény

megnevezés

2016. évi terv

Index Index 2016. évi 2016.tény/ 2016.tény/ tény 2015. tény 2016. terv

Nettó árbevétel melyből Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel

3 489 763

3 392 517

3 516 022

100,75%

103,64%

1 205 162

1 073 649

1 048 794

87,03%

97,68%

Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint

2 284 601

2 318 868

2 467 228

107,99%

106,40%

A Társaság nettó árbevétele összességében a bázisévhez viszonyítva 0,75%-al, míg a tervhez viszonyítva 3,64%-al magasabb. Az összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel mind a bázistól, mind a tervtől alacsonyabb, a kifizetett kompenzáció viszont mindkét esetben magasabb szinten teljesült. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. évi árbevétel terv-tény eltérést irodánként. adatok e Ft-ban 2016. évi árbevétel terv-tény eltérés Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Enegetika Lakóingatlan kezelés,üzemeltetés Közfoglalkoztatási csoport Állategészségügy Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda NLC ingatlanok üzemeltetése Tokaji u.3,Hősök tér 9., egyéb Bencs Villa Saját ingatlan bérbeadás Népkert Szabadtéri Színpad Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése Szigligeti Gyermeküdülő Tanműhelyek Sportlétesítmények Ózon panzió és Vadászház Szabadtéri Színpad István u.17

Saját árbevétel Önkormányzati kompenzáció Összes többlet hiány eredmény többlet hiány eredmény eltérés 6 776 6 776 11 223 -11 223 -4 447 14 169 -14 169 161 528 161 528 147 359 43 2 685

43 2 685

197

197 -12 664 -13 170

12 664 13 170 4 258

1 336 1 286 421 10 469 925 512 22 028

46 883

1 945

-1 945 0

197 -12 664 -13 170

-4 258 0

0

-1 336 -1 286 421 0 10 469 925 512 0 -24 855 161 528 13 168

-1 902 2 685

-4 258 0 -1 336 -1 286

0 0 0 0 148 360

421 0 10 469 925 512 0 123 505

A tervhez viszonyított 123 505 e Ft árbevétel többlet 3,64 %-os árbevétel növekedést okoz. A Közterület fenntartási Iroda saját árbevételének többlete mögött a 2016. évi költségvetés Környezetvédelmi alap terhére elvégzett zöldfelület kezelési munkálatok ellenértéke áll. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda saját árbevétel - hiány jelentős részét a parkolási tevékenység árbevétel kiesése okozza. A lakóingatlan kezelés, üzemeltetés árbevételének emelkedése a többlet megrendelések ellenértékéből adódik. 13

A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda árbevétele a tervtől 12 664 e Ft-al maradt el. Tervezéskor magasabb volumenű forgalomnövekedéssel terveztünk, de ennek mértéke ugyan magasabb, mint a bázisév, de elmaradt a tervtől. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda árbevétel kiesésének oka, hogy tárgyévben a belső javítások kerültek előtérbe és csak a szabad kapacitás függvényében történt külsős javítás. 2016.évben a nem lakáscélú ingatlanok kezelésében változás történt, mivel az Ózon Panzió és Vadászház kikerült az üzemeltetésből, míg a Szabadtéri Színpad és az István u. 17. üzemeltetésével bővült. A sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából 10 469 e Ft többlet árbevétel származott. Az Önkormányzati kompenzáció árbevétel kiesésének indokai:

-

-

az Éves közszolgáltatási szerződés a 238/2016.(VIII.25.) számú határozattal módosításra került a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 11/2016.(VIII.01.) számú határozatban foglaltak miatt, melynek értelmében a zöldfelület fenntartásra eredetileg tervezett 269 790 e Ft összegű költségvetési előirányzatból 5 512 e Ft elvonásra került.

-

a Közterület fenntartási Iroda és Műszaki Iroda által lebonyolított - közvetített szolgáltatásként áthárított- fejlesztések értéke kevesebb lett a tervezett összegnél, míg a Közterület kezelési és Közlekedési Iroda által lebonyolított út - és járdafelújítások esetében többlet munkavégzésére került sor. A pontos helyszínek, paraméterek és költségek módosításra kerültek, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 354/2016.(XII.15.) számú határozatával elfogadott.

Aktivált saját teljesítmények értéke

Az aktivált saját teljesítmények értéke a tárgyévben tartalmaz saját kivitelezésű beruházások aktivált értékét 36 626 e Ft értékben, illetve sajáttermelésű készletek állományváltozását 9 003 e Ft összegben. -

Egyéb bevétel

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. évi egyéb bevételt és annak összetételét bázis-terv-tény viszonylatban: adatok e Ft-ban Index Index 2015. évi 2016. évi 2016. évi megnevezés 2016.tény/ 2016.tény/ tény terv tény 2015. tény 2016. terv Egyéb bevétel 1 421 994 1 904 737 1 836 354 129,14% 96,41% melyből Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel 1 247 203 1 746 179 1 650 630 132,35% 94,53% Egyéb bevétel 174 791 158 558 185 724 106,25% 117,13%

14

Az egyéb bevételek 2016. évi részletezése - értékesített immat. javak, tárgyi eszközök bevétele: - kapott késedelmi kamat, bírság bevétele: - parkolási pótdíj bevételek: - helyhasználati pótdíj bevételek: - egyéb bevételek, támogatások (OEP, MÁK): - céltartalék felhasználás a várható kötelezettségekre: - követelések visszaírt értékvesztése: - közfoglalkoztatási tevékenység árbevétele: - mezőőri tevékenység támogatása: - biztosító kártérítése: - véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás: - pénzeszköz-többlet: - különféle egyéb bevételek (számla rend.,VH, perktg.,illeték): Összesen:

3 037 e Ft 1 240 e Ft 47 268 e Ft 6 802 e Ft 1 263 e Ft 17 517 e Ft 23 450 e Ft 1 649 724 e Ft 7 560 e Ft 3 970 e Ft 15 703 e Ft 60 e Ft 58 760 e Ft 1 836 354 e Ft

A 2013. évben várható kötelezettségeink fedezetére képzett 27 795 e Ft céltartalékból 10 279 e Ft 2015. évben, míg a 17 517 e Ft az első negyedévben feloldására került. Az előző évben képzett 5 000 e Ft az óvatosság elve miatt nem került feloldásra. Az egyéb bevétel tartalmazza a számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések értékvesztésének visszaírását. A 2016. évi tény összegből 15 703 e Ft az alábbi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti, mely a számviteli törvény változása miatt már nem rendkívüli bevétel. adatok e Ft-ban Szervezeti egység Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Résztevékenység Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Család utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac tevékenysége Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása

Épület, berendezés megnevezése

Zagyszivattyú Család utcai piac Fokos utcai piac

Stadion Tribün Raktár Tároló Központi Irányítás Szociális épület Központi általános Földszint épület Kazán Irodaépület Faházak Présgép Targonca Közfoglalkoztatási csoport közfoglalkoztatás Körfűrész Ütvefúró István u. épület Egyéb bevételre átvezetett rendkívüli bevételek összesen:

Index Index 2015. 2016. 2016. 2016.tény/ 2016.tény/ évi tény évi terv évi tény 2015. tény 2016.terv 346 571 981

0 571 981

347 573 983

100,29% 100,35% 100,20%

0,00% 100,35% 100,20%

10706 363 240 281 397 710 307 0 0 0 0 0 0 14 902

10 706 363 240 281 397 710 307 0 0 0 0 0 0 14 556

10 730 364 241 281 398 712 308 324 3 337 59 42 1 15 703

100,22% 100,28% 100,42% 100,00% 100,25% 100,28% 100,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 105,38%

100,22% 100,28% 100,42% 100,00% 100,25% 100,28% 100,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 107,88%

A tervhez viszonyított 7,88 %-os eltérésből 766 e Ft az év folyamán a közfoglalkoztatási programokhoz kapott elhatárolt támogatás tárgyévben elszámolt amortizációval azonos összege. -

Pénzügyi műveletek bevétele

2016. évben kapott bankkamatok összege: 57 e Ft, a tervezett összeg 80,28 %-a. 15

I.1.2. Költségek, ráfordítások alakulása Társasági szintű költségeink, ráfordításaink az előző évi bázisösszeghez viszonyítva 109,59 %-os, a tervhez viszonyítva 101,50 %-os teljesítést mutatnak. A beszámolási időszak ráfordításainak eredmény kimutatás szerinti összetétele: -

Anyagjellegű ráfordítás értéke: 2 417 919 e Ft Személyi jellegű ráfordítás: 2 643 538 e Ft Értékcsökkenési leírás: 132 087 e Ft Egyéb ráfordítás: 150 087 e Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai: 5 334 e Ft Rendkívüli ráfordítás: 0 e Ft Társasági szintű ráfordítások összesen: 5 348 965 e Ft

A tervhez viszonyított 2016. évi teljesítés mértéke: -

Anyagjellegű ráfordítás értéke: Személyi jellegű ráfordítás: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítás: Pénzügyi műveletek ráfordításai: Rendkívüli ráfordítás:

101,27 % 99,50 % 92,17 % 201,03 % 70,54 % 00,00 %

A bázisévhez viszonyított 2016. évi teljesítés mértéke: -

Anyagjellegű ráfordítás értéke: Személyi jellegű ráfordítás: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítás: Pénzügyi műveletek ráfordításai: Rendkívüli ráfordítás:

101,22 % 119,68 % 77,41 % 137,87 % 134,87 % 00,00 %

Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes ráfordításán belül az egyes ráfordítás típusok százalékos arányának alakulását: 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00%

2015.év

10,00%

2016.év terv

0,00%

2016. év tény

16

-

Anyagjellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat tartalmazza Társaságunk 2016. évben felmerült anyagjellegű ráfordításainak részleteit: adatok e Ft-ban Megnevezés Vásárolt anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag Energia költségek Munka-, védőruha, védőital Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Karbantartás, javítás Köztisztasági díjak Telefon, internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés, védés Kiküldetési költségek Fűtés Csatorna díj Hirdetés, marketing Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Ügyvédi szolgáltatás Tevékenység ellenőrzése Végrehajtási és perköltség Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Hatósági díjak, illetékbélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatások összesen Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen Anyag jellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások átadott átvett Korrigált anyagjellegű ráfordítás összesen

255 574 14 935 48 023 262 354 25 428 27 409 633 723 65 117 38 402 12 365 24 297 130 409 785 19 770 7 064 2 204 12 554 6 311 22 791 8 014 3 600 65 280 63 306 482 269 6 608 29 322 5 826 18 41 774

286 614 16 240 53 998 262 596 20 450 27 453 667 351 62 205 37 231 12 029 21 671 234 492 357 19 127 6 840 3 919 13 090 7 019 23 473 8 015 0 62 021 63 767 575 256 9 200 29 348 5 636 50 44 234

262 944 15 731 43 627 253 165 41 527 30 864 647 858 61 333 54 334 11 537 20 168 157 002 414 15 091 6 276 6 262 13 483 6 417 27 832 7 900 0 42 942 63 488 494 479 4 898 29 740 5 681 0 40 319

Index Index 2016.tény/ 2016.tény/ 2015. tény 2016. terv 102,88% 91,74% 105,33% 96,87% 90,85% 80,79% 96,50% 96,41% 163,31% 203,07% 112,61% 112,42% 102,23% 97,08% 94,19% 98,60% 141,49% 145,94% 93,30% 95,91% 83,01% 93,06% 120,39% 66,95% 52,74% 115,97% 76,33% 78,90% 88,84% 91,75% 284,12% 159,79% 107,40% 103,00% 101,68% 91,42% 122,12% 118,57% 98,58% 98,57% 0,00% 0,00% 65,78% 69,24% 100,29% 99,56% 102,53% 85,96% 74,12% 53,24% 101,43% 101,34% 97,51% 100,80% 0,00% 0,00% 96,52% 91,15%

1 333

15

370

27,76% 2466,67%

1 229 599

1 100 798

1 234 893

100,43%

112,18%

2 388 698 0 156 607 156 607

2 387 654 0 168 855 168 855

2 417 919 0 179 779 179 779

101,22% 0,00% 114,80% 114,80%

101,27% 0,00% 106,47% 106,47%

2 388 698

2 387 654

2 417 919

101,22%

101,27%

2015. évi tény

2016. évi terv

17

2016. évi tény

A tárgyév korrigált anyagjellegű ráfordításai a bázisévhez viszonyítva 101,22 %-os, a tervhez viszonyítva 101,27 %-os teljesítést mutat. A tervhez képest az anyag költség értéke 19 493 e Ft-al, az igénybevett szolgáltatások 80 777 e Ft-al, az egyéb szolgáltatások 3 915 e Ft-tal csökkentek, míg az eladott áruk beszerzési értéke 355 e Ft-al, az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás értéke 134 095 e Ft-al nőttek. Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok, az energiafelhasználás költségei a legmeghatározóbbak, de ezen felül még a vízdíj és üzemanyag költség esetében terveztünk a bázishoz képest magasabb összeggel, de megtakarítás keletkezett. A munka és védőruha tervhez viszonyított költségnövekedését a tervezettnél nagyobb közfoglalkoztatási létszám indokolja. Az igénybevett szolgáltatások költségein belül a jelentősebb eltérés a köztisztasági díjak, őrzés védelem és a szállítási szolgáltatás esetében figyelhető meg. A városi takarítás és parkgondozás során keletkezett hulladékok kezelésének költsége 8 054 e Ft-al haladta meg a tervezettett. A Nyíregyháza Dália u. 2,4,6, illetve a Viola u.3. alatti többlakásos lakóépületek padlásterének takarítási munkálatai során 17 960 kg veszélyes hulladéknak minősülő galambürülék került elszállításra és ártalmatlanításra leadásra, nem tervezett költsége 3 980 e Ft. Az anyagjellegű ráfordítások között található igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költséget 89,50%-al magasabbra terveztük a jogszabályi változások miatt, mint a bázisév. Az őrzés védelem tényleges költsége 16 775 e Ft-al alacsonyabb a tervezettnél, mert tervezéskor két hónapra 1 030 Ft/óra díjtétellel,10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott 1 929 Ft/óra díjtétellel számoltunk. A közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződött ár 1 485 Ft/óra, mely csak a 12. hónapot érintette, így ebből 77 490e Ft költségmegtakarítás keletkezett. A szállítási szolgáltatás többlet költsége a nagyobb volumenű biológiailag lebomló hulladék szállítása illetve az utcai sorfák kezelése során keletkezett gallyszállítás miatt mutatható ki. Az autósok jogkövető magatartása miatt a végrehajtási költség 30,76 %-al alacsonyabb szinten teljesült a tervnél. Az év közbeni önkormányzati fejlesztések bővülése miatt a közvetített szolgáltatások értéke is nőtt a tervhez képest.

18

Az alábbi táblázat irodánként tartalmazza a 2016. évben felmerült anyagjellegű ráfordításokat: adatok e Ft-ban Szervezeti egység

2015. évi tény

Költség, ráfordítás megnevezése Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás

Közterület-fenntartási Iroda

Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke

90,89%

78,46%

51 054

50 402

67 517

132,25%

133,96%

2 340

2 614

2 573

109,96%

98,43% 73,33%

142 249

121 977

128,90%

85,75%

6 291

16 817

693,48%

267,32%

Anyagköltség

72 125

94 722

60 047

83,25%

63,39%

Igénybevett szolgáltatás

91 223

87 421

63 075

69,14%

72,15%

5 673

7 825

4 434

78,16%

56,66%

Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke

Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

0,00%

0,00%

948 216

752 830

905 651

95,51%

120,30%

24 435

24 000

24 897

101,89%

103,74%

211 167

221 813

206 426

97,75%

93,06%

53 143

81 731

68 613

129,11%

83,95%

2 430

2 550

1 537

63,25%

60,27%

0

0

0

0,00%

0,00%

Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.

167 307

180 819

177 245

105,94%

98,02%

Társüzemi szolgáltatások

-40 225

-51 611

-48 792

121,30%

94,54%

Anyagköltség

63 202

62 711

114 258

180,78%

182,20%

Igénybevett szolgáltatás

18 870

24 900

21 813

115,60%

87,60%

1 279

107,39%

96,17%

Egyéb szolgáltatások

1 191

Eladott áruk beszerzési értéke

1 330

0

0

0

0,00%

0,00%

Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.

14 313

20 000

18 834

131,59%

94,17%

Társüzemi szolgáltatások

35 391

40 080

43 435

122,73%

108,37%

Anyagköltség

30 855

32 665

34 236

110,96%

104,81%

Igénybevett szolgáltatás

89 056

120 055

104 394

117,22%

86,96%

46

40

257

558,70%

642,50%

0

0

0

0,00%

0,00%

227

0

5 766

2540,09%

0,00%

Társüzemi szolgáltatások

16 448

23 670

17 268

104,99%

72,95%

Anyagköltség

61 114

61 660

59 041

96,61%

95,75% 75,99%

Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.

Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.

6 077

6 090

4 628

76,16%

112

94

94

83,93%

100,00%

0

0

0

0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

Társüzemi szolgáltatások

-57 686

-59 000

-70 986

123,06%

120,32%

Anyagköltség

59 984

41 965

48 412

80,71%

115,36%

111 063

133 865

105 919

95,37%

79,12%

688

388

330

47,97%

85,05%

1 309

0

359

27,43%

0,00%

Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg. Társüzemi szolgáltatások

Központi irányítás

102 725

2 425

Igénybevett szolgáltatás

Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése

130 926

94 627

Anyagköltség

Gépjármű javítási és Gépüzemletési Iroda

113 024

11

Társüzemi szolgáltatások

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Index 2016.tény/ 2016. terv

15

Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.

Közfoglalkoztatási csoport

Index 2016.tény/ 2015. tény

24

Társüzemi szolgáltatások

Műszaki Iroda

2016. évi tény

45,83%

Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

2016. évi terv

4 909

4 900

5 420

110,41%

110,61%

14 508

11 570

12 459

85,88%

107,68%

102,07%

108,73%

Anyagköltség

22 252

20 889

22 713

Igénybevett szolgáltatás

61 783

70 792

58 520

94,72%

82,66%

Egyéb szolgáltatások

29 294

29 393

29 815

101,78%

101,44%

0

0

0

0,00%

0,00%

Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg. Társüzemi szolgáltatások

19

0

0

0

0,00%

0,00%

4 704

5 000

4 902

104,21%

98,04%

A korrigált anyagjellegű ráfordítások 51,07 %-a az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások értéke. Az alábbi táblázat tartalmazza irodánként és közszolgáltatási, üzemeltetési soronként ennek ellenértékét. adatok e Ft-ban Szervezeti egység

2015. évi tény

Tevékenység megnevezése Köztisztasági tevékenység

27 356

26 160

24 949

17 900

téli síktalanítás

2 407

8 260

57 981

101 689

90 446

155,99%

88,94%

32 465

-11 243

parkfenntartás

12 455

35 500

32 706

262,59%

92,13%

20 251

-2 794

kondipark beruházás közvetített szolg.

12 045

12 047

12 020

99,79%

99,78%

-25

-27

-7 720

-671

5 669

-184

20 251

-2 794

-27

320

5 000

3 139

980,94%

62,78%

2 819

-1 861

2 819

-1 861

8 076

10 000

8 847

109,55%

88,47%

771

-1 153

771

-1 153

játszótér karbantartás

45

1 000

0

0,00%

0,00%

-45

-1 000

-45

-1 000

játszótér beruházás, felújítás közvetített szolg.

23 570

23 622

23 477

99,61%

99,39%

-93

-145

1 580

1 900

-93

-145

4 961

-5 539

szökőkutak üzemeltetése, karbantartása

320

0

1 900

593,75%

0,00%

1 580

1 900

szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése közvetített szolg.

0

10 500

4 961

0,00%

47,25%

4 961

-5 539

erdőfenntartás

1 020

4 020

3 396

332,94%

84,48%

2 376

-624

2 376

-624

Erdei tornapálya fenntartás

130

0

0

0,00%

0,00%

-130

0

-130

0

9 290

14 400

6 226

67,02%

43,24%

-3 064

-8 174

költségvetési egyéb Útkezelés

9 290

14 400

6 226

67,02%

43,24%

-3 064

-8 174

94 627

142 249

121 977

128,90%

85,75%

27 350

-20 272

4 843

-5 711

-65 877

31 423

-3 064

-8 174

22 507

-14 561

-22 388

-38 882

854 992

742 470

892 270

104,36%

120,18%

37 278

149 800

szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.

153 506

170 000

131 118

85,42%

77,13%

-22 388

-38 882

útfelújítás, útberuházás közvetített szolg.

458 407

361 107

392 530

85,63%

108,70%

-65 877

31 423

szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.

55 130

56 000

59 492

107,91%

106,24%

4 362

3 492

4 362

3 492

járdák, sétányok üzemelt., karbant.

4 696

5 500

42 913

913,82%

780,24%

38 217

37 413

38 217

37 413

járdafelújítás,járda beruházás közvetített szolg.

100 821

79 863

209 968

208,26%

262,91%

109 147

130 105

zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.

44 731

50 000

35 498

79,36%

71,00%

-9 233

-14 502

-9 233

-14 502

csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.

33 894

20 000

20 751

61,22%

103,76%

-13 143

751

-13 143

751

parkolási tevékenység

3 807

0

0

0,00%

0,00%

-3 807

0

-3 807

0

Borbánya rekultiváció közvetített szolgáltatás

85 856

10 360

13 381

15,59%

129,16%

-72 475

3 021

-72 475

3 021

Nagykálló rekultiváció közvetített szolgáltatás

3 962

0

0

0,00%

0,00%

-3 962

0

-3 962

0

Petneháza rekultiváció közvetített szolgáltatás

3 406

0

0

0,00%

0,00%

-3 406

0

-3 406

0

948 216

752 830

905 651

95,51%

120,30%

-42 565

152 821

-85 835

-8 707

774

-5 621

Összesen: Energetika

162 071

172 696

173 971

107,34%

100,74%

11 900

1 275

közvilágítás

27 542

33 937

28 316

102,81%

83,44%

774

-5 621

közvilágítás fejlesztés közvetített szolg.

8 129

7 323

5 430

66,80%

74,15%

-2 699

-1 893

109 147

130 105

43 270

161 528

-2 699

-1 893

intézményi villamos energia

9 055

5 512

3 196

35,30%

57,98%

-5 859

-2 316

-5 859

-2 316

intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás

117 345

125 924

137 029

116,77%

108,82%

19 684

11 105

19 684

11 105

-12

0

14 587

3 168

Térfigyelő rendszer karbantartása Térfigyelő rendszer fejlesztése közvetített szolg. Összesen: Közfoglalkoztatási csoport

-25

közszolgáltatási, üzemeltetési, vállalkozási feladatok

utcai sorfa

Összesen:

Műszaki Iroda

fejlesztések közvetített szolg.

növényvédelem

Egyéb városüzemeltetési feladatok

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Index Index eltérés eltérés 2016.tény/ 2016.tény/ tény-bázis tény-terv 2015. tény 2016. terv 25 305 92,50% 96,73% -2 051 -855 17 229 69,06% 96,25% -7 720 -671 8 076 335,52% 97,77% 5 669 -184

2016. évi tény

városi takarítás Zöldfelület- fenntartás

Közterület-fenntartási Iroda

2016. évi terv

Állategészségügyi feladatok rovar- és rágcsálóirtás Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése közvetített szolgáltatás Ózon Panzió és Vadászház közvetített szolgáltatás Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda közvetített szolgáltatás

Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:

12

0

0

0,00%

0,00%

-12

0

0

787

735

0,00%

93,39%

735

-52

735

-52

162 083

173 483

174 706

107,79%

100,70%

12 623

1 223

-1 964

-1 945

14 313

20 000

18 834

94,17%

4 521

-1 166

14 313

20 000

18 834

131,59% 131,59%

94,17%

4 521

-1 166

4 521

-1 166

5 224

7 336

2 539

48,60%

34,61%

-2 685

-4 797

-2 685

-4 797

5 136

4 900

4 727

92,04%

96,47%

-409

-173

-409

-173

0

693

0,00%

0,00%

693

693

693

693

0

5 766

0,00%

0,00%

1 229 599 1 100 798 1 234 893

100,43%

112,18%

5 766

5 766

5 294

134 095

46 149

153 872

5 766

5 766

-40 855

-19 777

Az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások értéke összességében a bázisévhez viszonyítva 5 294 e Ft-al, a tervhez viszonyítva 134 095 e Ft-al több. Az eltérések összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások értéke a bázisévhez viszonyítva 46 149 e Ft-al, a tervhez viszonyítva 153 872 e Ft-al több, míg a közszolgáltatási, üzemeltetési és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói és közvetített szolgáltatások megtakarítása a bázishoz viszonyítva 40 855 e Ft, a tervhez viszonyítva 19 777 e Ft. A Közterület fenntartási Iroda 2016. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítése összesen a bázisévhez viszonyítva 128,90 %-os, a tervhez viszonyítva 85,75 %-os teljesítést mutat, ezen belül a köztisztasági tevékenység, a zöldfelület fenntartás és egyéb városüzemeltetési tevékenység is megtakarítást mutat a tervhez viszonyítva. 20

Az alvállalkozói teljesítésnél tapasztalható tervhez viszonyított 20 272 e Ft megtakarítás okai: - A parkfenntartási feladatoknál alvállalkozó bevonását terveztük, de hatékony munkaszervezéssel és a kedvező időjárás miatt a tervezettnél kevesebb esetben történt alkalomszerűen alvállalkozó bevonása. - A Bujtosi úszószökőkút világítását társüzemi szolgáltatásként társiroda végezte, így a tervezett 4 000 e Ft eltérésként kimutatható. - Utcai sorfa fenntartás tervezett alvállalkozó díja az alvállalkozó szűkös kapacitása miatt 1 861 e Ft-al elmaradt. - A Szent I. úti rézsű lépcsőzetes kialakítása, az ott futó közművek miatt nem valósulhatott meg, a növényesítése megtörtént. - A kedvező időjárási körülmények miatt csak a szükséges időpontokban végeztettünk tárcsázási és park és zöldfelület, illetve erdőrészlet locsolást. - A tervezett fejlesztések közül a szökőkút szellőző rendszer illetve habosító fúvókák felújítása elmaradt, így 5 539 e Ft eltérés mutatkozik. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 2016. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítés értéke a bázisévhez viszonyítva 95,51 %, a tervhez viszonyítva 120,30 %. Ennek egy része a fejlesztés nagyságrendbeli különbsége miatt van, mert a bázisévhez viszonyítva - 42 565 e Ft, a tervhez viszonyítva 152 821 e Ft az áthárított közvetített szolgáltatások eltérése. A szórt és földutak esetében a többletfelhasználás oka, hogy 2016. év során jelentősebb mennyiségű csapadék esett, mint az átlagos, ezért a mélypontok mindenkori járhatóságát csak az út stabilizálások nagyobb volumenű kövezésével tudtuk biztosítani. A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy – köszönhetően az elmúlt évek következetes munkájának – a tervezettnél kevesebb dugulásjellegű meghibásodás történt a rendszerben. A Műszaki Iroda teljesítési értéke a bázishoz viszonyítva 107,79 %, a tervhez viszonyítva 100,70%. A tervezett közvilágítás fejlesztés tervhez viszonyított eltérése a tervezettnél kedvezőbb kivitelezési ár miatt van. A rovar és rágcsálóirtásra betervezett összeg 1 166 e Ft-al kevesebb, mert a kedvező időjárási viszonyok miatt elegendő volt 3 alkalommal történő szúnyogok elleni védekezés. Társüzemi szolgáltatások A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző Irodák és azon belül az elvégzett feladatok eredményességét jelentősen befolyásolhatja. terv: 168 855 e Ft

tény:179 779 e Ft

21

- Személyi jellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk főállású dolgozói 2016. évi létszámának alakulását: Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése

Létszám 2016.01.01. napján (fő) Szel l emi

Közterület-fenntartási Iroda

Tel jes

12

58

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

11

56

67

∑

12

58

70

11

51

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

10

49

59

∑

11

51

62

1

7

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

1

7

8

∑

1

7

8

∑

Szel l emi

Fi zi kai

∑

12

33

45

Tel jes

14

32

Rész

1

0

1

Rész

1

0

1

∑

13

33

46

∑

15

32

47

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

46

∑

Tel jes

4

19

23

Tel jes

4

18

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

4

19

23

∑

4

18

22

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

22

∑

Tel jes

8

14

22

Tel jes

10

14

Rész

1

0

1

Rész

1

0

1

∑

9

14

23

∑

11

14

25

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

24

∑

Tel jes

22

26

48

Tel jes

22

25

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

22

26

48

∑

22

25

47

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

47

∑

Tel jes

2

0

2

Tel jes

2

0

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

2

0

2

∑

2

0

2

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

2

∑

Tel jes

20

26

46

Tel jes

20

25

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

20

26

46

∑

20

25

45

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

45

∑

Tel jes

16

9

25

Tel jes

21

9

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

16

9

25

∑

21

9

30

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

30

∑

Tel jes

14

6

20

Tel jes

19

6

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

14

6

20

∑

19

6

25

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

25

∑

Tel jes

2

3

5

Tel jes

2

3

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

2

3

5

∑

2

3

5

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

5

∑

Tel jes

8

7

15

Tel jes

9

7

Rész

1

0

1

Rész

0

0

0

∑

9

7

16

∑

9

7

16

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

16

∑

Tel jes

3

8

11

Tel jes

3

7

Rész

0

0

0

Rész

0

0

0

∑

3

8

11

∑

3

7

10

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

10

∑

Tel jes

5

26

31

Tel jes

3

20

Rész

0

1

1

Rész

0

2

2

∑

5

27

32

∑

3

22

25

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

23

∑

Tel jes

35

1

36

Tel jes

35

1

Rész

1

1

2

Rész

1

0

1

∑

36

2

38

∑

36

1

37

Szel l emi Társaság létszáma összesen

Fi zi kai

8

Tel jes

Szel l emi Központi irányitás

∑

Tel jes

Szel l emi NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása

Fi zi kai

8

Szel l emi Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Szel l emi

7

Szel l emi Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda

∑

1

Szel l emi Ál l ategészségügyi tevékenység

Fi zi kai

62

Tel jes

Szel l emi Közfogl al koztatás

∑

Tel jes

Szel l emi Közfoglalkoztatási Csoport

Fi zi kai

59

Szel l emi Lakói ngatl an kezel és, üzemel tetés

Szel l emi

49

Szel l emi Energeti ka

∑

10

Szel l emi Műszaki Iroda

Fi zi kai

70

Tel jes

Szel l emi Parkol ás és közterül et-használ at

∑

67

Szel l emi Út és közl ekedés

Fi zi kai

56

Szel l emi Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Szel l emi

11

Szel l emi Ki segítő mezőgazd. szol gál tatás, környezetvédel em

∑

Tel jes

Szel l emi Zöl dfel ül et-fenntartás, közti sztaság, egyéb városüzemel t. fel adatok

Fi zi kai

Létszám 2016.12.31. napján (fő)

Fi zi kai

∑

Szel l emi

Fi zi kai

36

∑

Tel jes

112

166

278

Tel jes

119

159

Rész

3

2

5

Rész

2

2

4

∑

115

168

283

∑

121

161

282

22

278

Az alábbi táblázat tartalmazza a társaság személyi jellegű ráfordításait bázis-terv-tény bontásban: adatok e Ft-ban Megnevezés Bérköltség

2015. évi tény

2016. évi terv

1 717 894 - ebből közfoglalkoztatás bérköltsége

Egyéb személyi jellegű ráfordítás

120 756

- ebből közfoglalkoztatás bérjáruléka Személyi jellegű ráfordítások összesen

31 708

-ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen

430 077 162 618 2 656 769 1 211 909

1 646 085

98,43%

145,49% 116,74%

139,24% 100,26%

213 592

131,35% 119,68%

1 606 689

96,70% 115,48%

44 149

2 643 538

Index tárgy évi tervhez

132,39% 114,69%

431 197 219 397

2 208 843

120,66% 1 348 948

139 446

30 344 369 362

Index előző évi tényhez

2 072 895 1 394 980

121 587

- ebből közfoglalkoztatás egyéb személyi jellegű ráfordítása Bérjárulékok

2 105 936 1 018 947

2016. évi tény

97,35% 99,50%

132,58%

97,61%

A tárgy évben a személyi jellegű ráfordítás összesen az előző évhez képest 19,68 %-os növekedést, míg a tervhez viszonyítva 0,5%-os csökkenést mutat. 2016. évben a Társaság kifizetett bérköltsége a főállású munkavállalók részére 723 947 e Ft. Az összeg tartalmaz átlagban egy havi besorolási bérnek megfelelő összegű jutalmat, ami összegszerűen 58 300 e Ft. Tiszteletdíj jogcímen 3 012 e Ft került számfejtésre, míg megbízási díj keretében 4 199 e Ft. Az éves bérköltséget érinti két fő volt munkavállalónkkal kapcsolatos munkaügyi perének forintosítása, melynek következtében felmentési bérként 549 e Ft, végkielégítésként 968 e Ft, elmaradt bérként 2 144 e Ft, valamint mind ezek kamata 175 e Ft, továbbá kártérítésként 4 047 e Ft, valamint ennek 151 e Ft kamata került számfejtésre. A kártérítés, valamint a kamat összegét nem tartalmazza társaságunk által kifizetett bérköltség. 2016. évben természetbeni jutatásként - a Cafetéria keretén belül - a munkavállalók által választott juttatások személyenként bruttó 250 e Ft, ennek összege éves szinten 49 770 e Ft. 2016. évben 9 282 e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a munkavállalók saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, továbbá azon munkavállalóink, akik vidékről saját gépjárművel járnak a munkahelyükre azoknak 2 680 e Ft került kifizetésre. Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes személyi jellegű ráfordításon belül az egyes ráfordítás típusok százalékos arányának alakulását. Az 1. számú táblázat a társaság egészére, míg a 2. számú csak a közfoglalkoztatásra vonatkozik. 1.sz.táblázat 2.sz.táblázat 100,00% 50,00%

2015.év 2016.terv

0,00%

-

100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

2016.tény

2015.év 2016.terv 2016.tény

Értékcsökkenési leírás bázis: 170 643 e Ft

terv: 143 311 e Ft

tény: 132 087 e Ft

A 2016. évi tény összeg a bázishoz viszonyítva 77,41 %-os, a tervhez viszonyítva 92,17 %-os teljesítést mutat. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően számoltuk el. 23

-

Egyéb ráfordítás

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. évi egyéb ráfordítás összetételét. adatok e Ft-ban Index 2015. 2016. évi 2016. évi 2016.tény/ évi tény terv tény 2015. tény

Megnevezés Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre Értékvesztés Terven felüli értékcsökkenés Illetékek Vissza nem igényelhető ÁFA Cégautóadó Építmény-adó elszámolási számla Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Innovációs járulék Bányaművelési járulék Vízkészlet járulék Selejtezett tárgyi eszköz, készlet Hiányzó készletek Térítés nélküli átadás miatti kivezetés Behajthatatlan követelés leírt összege Pénzeszköz-hiányok Egyéb ráfordítás Összesen:

0 676 2 723 5 000 23 450 0 84 8 676 1 347 6 759 32 502 2 447 4 4 586 2 -298 5 778 73 0 14 953 10 87 108 859

0 680 18 234 0 0 0 85 8 653 1 350 6 759 30 921 2 446 0 3 747 2 0 0 0 1 688 0 10 85 74 660

3 432 185 5 899 7 988 16 617 258 52 7 690 1 355 6 465 32 658 2 450 0 4 899 3 445 292 95 58 780 406 9 109 150 087

0,00% 27,37% 216,64% 159,76% 70,86% 0,00% 61,90% 88,64% 100,59% 95,65% 100,48% 100,12% 0,00% 106,83% 150,00% -149,33% 5,05% 130,14% 0,00% 2,72% 90,00% 125,29% 137,87%

Index 2016.tény/ 2016.terv 0,00% 27,21% 32,35% 0,00% 0,00% 0,00% 61,18% 88,87% 100,37% 95,65% 105,62% 100,16% 0,00% 130,74% 150,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3482,23% 0,00% 90,00% 128,24% 201,03%

Társaságunk egyéb ráfordításainak elszámolt összege 150 087 e Ft. A tervezett 74 660 e Ft-ot 101,03%-kal túlteljesítettük, melynek oka a Szabadtéri Színpad térítésmentes tulajdonba adásakor könyveinkből kivezetett eszközök 55 567 e Ft összege, és az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetése során beszerzett tárgyi eszközök térítés nélküli átadásával kapcsolatban könyveinkből kivezetett 3 213 e Ft összeg. 2013. évben a várható kötelezettségeink fedezetére képzett 27 795 e Ft céltartalékból 2015. évben feloldásra került 10 279 e Ft, a maradék feloldására 2016. évben került sor. 2015. évben további 5 000 e Ft céltartalékot képeztünk. Az összeg a tárgyévben nem került feloldásra, illetve 7 988 e Ft összegben várható kötelezettségeinkre további céltartalékot képeztünk. A Társaság kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség hátraléka 19 780 e Ft, a piacokkal kapcsolatos követelések összege 19 e Ft, városüzemeltetéssel kapcsolatos követelés 12 853 e Ft. A lejárt követelések pénzügyileg teljesítése igen alacsony, ezért a tárgyévben 365 napon túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést 16 582 e Ft összegben. Időszak ( nap ) 366-730 731-1825 1826-3650 3651Összesen

Vevőkövetelések Lejárt Pénzügyi Értékvesztés Értékvesztés követelés teljesítés összege e Ft % % e Ft 1 022 1,98 50 511 14 560 43,03 50 7 280 16 430 51,79 50 8 215 640 0,009 90 576 32 652 16 582

Az előző évben lakbér és üzemeltetési hátralékokra képzett értékvesztés visszaírásra került. 24

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai bázis: 3 955 e Ft

tény: 5 334 e Ft

terv: 7 562 e Ft

A 2016. évi 5 334 e Ft összegből 996 e Ft a lízingelt gépjárművek kamatkiadásai, 4 170 e Ft a lejárt tagi kölcsön kamata, 168 e Ft egyéb pénzügyi műveletek ráfordítása. -

Rendkívüli ráfordítások

2016. évben a számviteli törvény módosítása miatt ez a számviteli kategória megszűnt. I.1.3. Üzemi szintű eredmény alakulása A 2016. évi üzemi szintű eredményünk bázishoz viszonyítva 49 406 e Ft-al magasabb, de 2016. évben a számviteli törvény módosítása miatt a rendkívüli bevétel átvezetésre került az egyéb bevételek közé, ami így befolyásolja az üzemi eredményt. Amennyiben levonjuk a tárgyévi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget, akkor az eltérés 33 703 e Ft módosul. A tervhez viszonyított teljesítés 141%. I.1.4. Adózás előtti eredmény alakulása Az eredmény alakulását az alábbi táblázat mutatja be 2015. és 2016. gazdasági évek összehasonlításával. A változás mértéke százalékosan kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban Bevétel Önkormányzat által biztosított kompenzáció Saját piaci árbevétel Aktivált saját teljesítmények Egyéb bevételek, támogatások Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel Összesen:

Költség Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordítása Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Összesen: Adózás előtti eredmény

2015. évi tény 2 284 601 1 205 162 -108 1 421 994 72 21 588 4 933 309 2015. évi tény

2016. évi terv 2 318 868 1 073 649 0 1 904 737 71 0 5 297 325 2016. évi terv

2016. évi tény 2 467 228 1 048 794 45 629 1 836 354 57 0 5 398 062 2016. évi tény

2 388 698 2 208 843 170 643 3 955 108 859 0 4 880 998

2 387 654 2 656 769 143 311 7 562 74 660 0 5 269 956

2 417 919 2 643 538 132 087 5 334 150 087 0 5 348 965

52 311

27 369

49 097

Index Index előző évi tárgy évi tényhez tervhez 107,99% 106,40% 87,03% 97,68% 0,00% 0,00% 129,14% 96,41% 79,17% 80,28% 0,00% 0,00% 109,42% 101,90% Index Index előző évi tárgy évi tényhez tervhez 101,22% 101,27% 119,68% 99,50% 77,41% 92,17% 134,87% 70,54% 137,87% 201,03% 0,00% 0,00% 109,59% 101,50% 93,86%

179,39%

A Társaság adózás előtti eredménye a bázisévhez viszonyítva 93,86 %, a tervhez viszonyítva 179,39 %-os teljesítést mutat. Összességében megállapítható, hogy a bevétel 100 737 e Ft-tal, a költség 79 009 e Ft-al több mint a tervösszeg.

25

Az adózás előtti eredmény tervhez viszonyított növekedése a többletbevétel és többlet költség különbözetével magyarázható. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes bevételen belüli egyes bevételek megoszlását. Bevétel

2015. évi tény összbevét aránya

Önkormányzat által biztosított kompenzáció Saját piaci árbevétel Aktivált saját teljesítmények Egyéb bevételek, támogatások Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel Összesen:

2016. évi terv összbevét aránya

46,31% 24,43% 0,00% 28,82% 0,00% 0,44% 100,00%

2016. évi tény összbevét aránya

43,77% 20,27% 0,00% 35,96% 0,00% 0,00% 100,00%

45,71% 19,43% 0,85% 34,02% 0,00% 0,00% 100,00%

A beszámolási időszakban a társaság összbevételének 45,71 %-a az Önkormányzat költségvetésében biztosított kompenzációból származik, ez a bázisévben 46,31 %. A saját vállalkozási tevékenységek összességében nyereséget termelnek, az ebből származó bevétel aránya az összbevételen belül 2016. évben 19,43%, 2015. évben 24,43 %, de a bázisévi piaci tevékenységből származó árbevétel tartalmazta a borbányai, nagykállói és petneházi rekultivációs feladatok elvégzéséért kapott 174 109 e Ft ellenértéket. Az egyéb bevételek 2016. évi alakulása az összbevételen belül 34,02 %, míg bázisévben 28,82 %. Az eltérés a számviteli törvény módosításával, a közfoglalkoztatottak létszámbővülésével magyarázható. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes költségen belüli egyes költségek megoszlását. Költség

2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény összköltség aránya összköltség aránya összköltség aránya

Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordítása Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Összesen:

48,94% 45,25% 3,50% 0,08% 2,23% 0,00% 100,00%

45,31% 50,41% 2,72% 0,14% 1,42% 0,00% 100,00%

45,20% 49,42% 2,47% 0,10% 2,81% 0,00% 100,00%

Az összköltségen belül az anyagjellegű ráfordítások aránya 2016. évben 45,20 %, 2015. évben 48,94 %, a személyi jellegű ráfordítások aránya bázisévben 45,25 %, a tárgyévben 49,42%, míg az egyéb ráfordítás tartalmazza a tárgyévben képzett értékvesztés és céltartalék összege mellett a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értékét. I.2. Saját tőke alakulása A saját tőke összetétele: Mérlegtétel Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Adózott eredmény Saját tőke összesen

Előző év Összeg Részarány (e Ft) (% ) 677 170 49,34 413 657 408 0 0 37 631 1 372 622

Tárgyév Összeg Részarány (e Ft) (% ) 677 170 48,12

0,03 413 47,89 695 039 0,00 0 0,00 0 2,74 34 548 100,00 1 407 170

Változás (% )

0,03 49,39 0,00 0,00 2,46 100,00

Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 49,38%, a tárgyévben 46,90%. 26

100,00 100,00 105,72 0,00 0,00 91,81 102,52

I.3. Követelések Követelések összetétele: Előző év e Ft

Mérlegtétel Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Összesen

Tárgyév Változás e Ft e Ft

Index %

263 174

298 851

35 677

113,56

70 970 334 144

109 479 408 330

38 509 74 186

154,26 122,20

A követelések összértéke előző évhez képest 74 186 e Ft növekedést mutat, ezen belül az egyéb követelések 38 509 e Ft növekedésének oka, a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett 2016. IV. negyedévi összege, mely 32 653 e Ft-tal volt több tárgyévben, mint az előző év időszakában. 12 807 e Ft-tal nőtt az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel a tárgyévi közszolgáltatási feladatok ellátásáért biztosított kompenzáció – mely a tárgyévi fejlesztéseket is tartalmazta - emelkedett. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül) adatok e Ft-ban Vevő állomány Nem lejárt követelések Lejárt követelések 0-30 nap közötti 31-60 nap közötti 61-90 nap közötti 91-180 nap közötti 181 napon túli Összesen

Megoszlás 2015. dec. 31. % 217 208 82,53 8 931 1 833 184 1 455 33 563 263 174

Megoszlás 2016. dec. 31. % 242 399 76,85

3,39 0,70 0,07 0,55 12,75 100,00

23 705 15 087 239 753 33 251 315 434

7,52 4,78 0,08 0,24 10,54 100,00

Eltérés 25 191 14 774 13 254 55 -702 -312 52 260

Vevőkövetelések az előző évhez képest összesen 52 260 e Ft-tal emelkedtek tárgyévre, korcsoportos megbontásban is többnyire növekedés tapasztalható. Lejárt vevőkövetelések összege 27 069 e Ft-tal nőtt, oka a sportpályák bérleti díjának elmaradása, nem esedékes vevőkövetelések összege 25 191 e Ft-tal nőtt oka, az önkormányzati közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátására előirányzott kompenzáció emelkedése. Követelések kapcsolt vállalkozásokban a Tao. törvény 4§ 23. pontja szerint A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Megnevezés Nyírtávhő Kft. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Város-Kép Nonprofit Kft. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza MJV Önkormányzata Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Összesen

27

Összeg (e Ft) 2 310 168 26 1 080 34 177 212 504 29 135 325 245 759

Követelések leírása Behajthatatlannak minősített vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege 406 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló felszámolók által kiállított nyilatkozat alapján történt. II. Saját forrásból megvalósult beruházás Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés Növekedés összesen Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték

Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen javak 733 12 218 12 951 10 007 7 530 17 537 30 488 7 0 7 745 118 863 870 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 745 118 863 870 25 25 25 25 0 25 0 0 0 25 715 12 218 12 933 10 752 7 648 18 400 31 333 0 0 0 0 196 196 196 0 0 0 0 149 149 149

Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, 2016.évi kisértékű beszerzések: - Windows 10 OEM Proff.szoftverek - Windows Office 2016 szoftverek A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Növekedés összesen Selejtezés Eladás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték

Ingatlan 1 981 675 66 640 66 640 0 0 56 595 56 595 1 991 720 1 620 275 1 597 009

Műszaki berendezés 100 e Ft Összesen alatt felett 49 328 556 753 606 081 12 899 52 968 65 867 12 899 52 968 65 867 0 0 0 0 0 0 236 5 066 5 302 236 5 066 5 302 61 991 604 655 666 646 0 169 393 169 393 0 166 947 166 947

Egyéb berendezés Tárgyi Befejezetlen 100 e Ft eszközök Összesen beruházás alatt felett összesen 45 602 235 324 280 926 80 2 868 762 7 537 31 541 39 078 1 568 173 153 7 537 31 541 39 078 1 568 173 153 667 488 1 155 0 1 155 0 9874 9 874 0 9 874 4 278 12 636 16 914 80 78 891 4 945 22 998 27 943 80 89 920 48 194 243 867 292 061 1 568 2 951 995 0 60 307 60 307 80 1 850 055 0 65 548 65 548 1 568 1 831 072

Tárgyévben összesen 171 585 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 151 149 e Ft, kisértékű beszerezés 20 436 e Ft volt. Kisértékű beszerzések többek között: virágállványok, mérlegek, fűnyírók, kábeltaposók, sarokcsiszolók, motoros ágvágók, sövényvágók, öltözőszekrények, olajradiátorok beszerzése, stb. A megvalósult nagyobb beruházások közé tartoznak: adatok e Ft-ban Eszköz megnevezése

Bekerülési érték e Ft

1 db vibrációs úthenger beszerzés

6 990

2 db traktor beszerzés

10 527

3 db tehergépjármű beszerzés

17 505

1 db diesel üzemű targonca beszerzés 1 db személygépjármű beszerzés 2 db motorkerékpár beszerzés István u.17. sz.ingatlan felújítás saját előállítású tárgyi eszközök

7 150 3 071 1 446 33 841 34 248

28

A meglévő eszközeink 2016. évi értéknövelő beruházásai: adatok e Ft-ban Eszköz megnevezése

Parkolójegy kiadó automaták teljes felújítása video megfigyelő rendszer bővítés

Ráaktivált érték e Ft 19 750 30

A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése térítés nélküli átadás, selejtezés és értékesítés miatt következett be. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Közgyűlése 69/2016.(III.31.) számú határozatával döntött a 6177/1 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett szabadtéri színpad megjelölésű ingatlan és ahhoz kapcsolódó műszaki létesítmények térítésmentes átadásáról, amely alapján 2016. évben társaságunk könyveiben nyilvántartott ingatlanok bruttó értéke 56 596 e Ft-tal, a műszaki berendezések 780 e Ft-tal, egyéb berendezések értéke 11 820 e Ft-tal csökkent. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Közgyűlése 9/2016.(I.28.) számú határozatával döntött Társaságunkkal kötött üzemeltetési szerződés módosításáról, mely szerint megszüntette az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetési jogviszonyát és rendelkezett az üzemeltetés során beszerzett eszközök Önkormányzat részére történő térítésmentes átadásáról. Ezek alapján könyveinkben nyilvántartott műszaki berendezések értéke 2 707 e Ft-tal, egyéb berendezések értéke 6 909 e Ft-tal csökkent. 2 db személygépjármű értékesítése miatt 9 874 e Ft-tal csökkent egyéb berendezéseink bruttó értéke. Selejtezésre számítógépek, pénztárgépek miatt került sor, ami összesen 1 155 e Ft volt. A befejezetlen beruházások 2016. évi záró állománya 1 568 e Ft volt mely a Tokaji u. 4. sz. vásártéren 2017.évben megvalósuló főbejárati kapu kivitelezési tervdokumentációjának, térképmásolatának illetve szakfelügyeletének díja. A 2016. évi fejlesztéseink részletes összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

29

III. A Társaság marketing tevékenysége A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat és legfontosabb értékmérője tevékenységünknek. A szolgáltató szemlélet, a városlakók elégedettségének növelése, és a Társaságunk iránti bizalom javítása érvényesül a városlakókkal való kapcsolattartásban, és az ügyfélszolgálatok működtetésében. A médiakapcsolati tevékenység célja a közvélemény tájékoztatása és a cég imázsának, reputációjának építése, ennek megfelelően nyitott, közvetlen, közérthető és gyors kommunikációra törekszünk mind a lakossággal, mind a sajtó munkatársaival. 2016. évben is folytattuk a közösségi szempontokat figyelembe vevő programjainkat, melyekbe a városlakók is bekapcsolódtak: Városszépítő akciósorozatunk évről-évre népszerűbb, a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, a nyíregyháziak keresik és várják a pályázatokat, melyek kiírásánál figyelembe vesszük az előző évi tapasztalatokat. A „Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akciósorozat hagyományosan négy programelemből áll: „A szomszéd fűje mindig zöldebb!- füvesítési akció, a Balkonföld akció, a Kertszépségverseny és az Újéletfa akció. A program aktuális kiírásai kapcsán számos fórumon volt lehetőség arra, hogy társaságunk a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként felhívja a városlakók figyelmét a környezeti értékekre, a környezettudatosság fontosságára, valamint a lakosság felelősségére. Az akció kedvező megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A program népszerűsítésében valamennyi helyi média közreműködött, de online felületeken, plakátokon és szórólapokon is tájékoztattuk a helyieket. A programsorozat legnépszerűbb eleme a Füvesítési akció, melyre 2016-ban 164 pályázat érkezett. A Kertszépségversenyre csaknem félszázan jelentkeztek. 2016-ban új kategóriaként kerestük a megyeszékhely legszebb fáját. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a legtöbben családi házak kertjeivel jelentkeztek. Ünnepélyes keretek között 11 díjazottnak 645 ezer forint értékű nyereményt adtunk át. Az Újéletfa akció keretében minden eddiginél több (75) család ültetett fát újszülött gyermekeinek a Kertvárosban létesített második Újéletfa- ligetben. Vállalati kommunikáció: 

 



Társaságunk médiakapcsolati tevékenysége során a városlakókat folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor elősegíti a fejlesztés megismertetését. Proaktív kommunikációra törekedve rendszeresen adtunk ki sajtóközleményeket a városüzemeltetés híreiről, tevékenységéről. A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett közleményeket jelentetünk meg: bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírások, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változások stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl.gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) célzottan, szórólapokon tájékoztattuk a helyi lakosokat. Részt vettünk olyan helyi és országos kezdeményezésekben, melyek kapcsolódnak társaságunk célkitűzéseihez, és népszerűsítésükkel azonosulni tudunk pl.:Föld órája akció, Hulladék kommandó, Te szedd akció, városi sportnap, nyári vízosztás stb.

30

IV. A Társaság foglalkoztatáspolitikája A társaság legfontosabb erőforrása és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állománya. A Társaság célja, hogy a vállalt feladatot megfelelő minőségben és megfelelően képzett munkavállalókkal lássa el. A Társaságunk főállású munkavállalóinak létszáma az alábbi szerint alakult: 2015.12.31 Állomány csoport Szellemi Fizikai Összesen Teljes munkaidős 112 167 279 Részmunkaidős 3 2 5 Összesen 115 169 284

2016.12.31 Szellemi Fizikai Összesen 119 159 278 2 2 4 121 161 282

A bázis évhez viszonyítva a Társaság főállású munkavállalóinak létszáma jelentősen nem változott. Versenyképességünk megőrzése és a cég eredményessége szempontjából fontos, hogy a társaság dolgozói motiváltak, elkötelezettek legyenek. Társaságunk biztosítja munkavállalói részére a munkafeltételeket (technikai eszközök, munka- és védőruha, védőfelszerelés, stb.), egyéb költségek megtérítését (saját gépjármű használat, telefon), béren kívüli egyéb juttatásokat biztosítunk (cafetéria, iskolakezdési támogatás, utazási költségtérítés, temetési segély). Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt iskolarendszerű és egyéb oktatásokban. A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók biztonságtechnikai oktatására és továbbképzésére. A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében 2016. évben is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges, magasan képzett és elkötelezett szakemberek megtartására. A korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti és karácsonyi ünnepre ismét megajándékoztuk munkavállalóinkat kis értékű csomagokkal. 2016. január 01. és 2016. december 31. között Társaságnál az alábbi munkakörökben voltak mozgások. Munkaviszony létesítés Munkaviszony megszűnése/megszüntetése Létszám (fő) Foglalkoztatási ügyintéző 2 Pénztáros – számlázó 1 Nyugdíjas Műszaki főmunkatárs 1 Elszámoltatási ügyintéző 1 Takarítónő 4 Közterület fenntartási adminisztrátor 1 Úttisztító 1 Tb-ügyintéző 1 Vezető raktáros 1 Gépkocsivezető 2 Játszótér-karbantartó 1 Segédmunkás 4 Ellenőr 1 Gépkezelő 1 Lakásügyi munkatárs 2 Nyugdíjas mezőőr 1 Ács-állványozó 1 Művezető 1 Műszaki munkatárs 1 Gyepmesteri telepvezető 1 Autószerelő 1 Nehézgépkezelő 1 Zöldfelület-fenntartási csoportvezető 1 Ügyintéző 3 összesen 35 Megnevezés

31

Létszám (fő) Gépkezelő 1 Műszaki főmunkatárs 1 Úttisztító 1 Gépkocsivezető 2 Gépkocsivezető – gépkezelő 1 Főszakács 1 Konyhai kisegítő 1 Szakács 2 Recepciós 2 Felszolgáló 1 Takarítónő 5 Gépjármű javító csoportvezető 1 Ács-állványozó 2 Nyugdíjas Pénztáros-számlázó 1 Vezető raktáros 1 Mezőőr 1 Lakásügyi munkatárs 1 Nyugdíjas Műszaki főmunkatárs 1 Gyepmesteri telepvezető 1 Ügyintéző 2 Autószerelő 1 Adminisztrátor-utókalkulátor 1 Művezető 1 Kisgépkezelő 1 Lakott területi fakitermelő 1 Munkavezető 1 Zöldfelület-fenntartási csoportvezető 1 összesen 36 Megnevezés

Eredményesség alakulása Irodánként Az alábbi táblázat tartalmazza társasági szinten a 2016. évi eredményesség alakulását. adatok e Ft-ban Bevétel

Iroda megnevezése Bázis tény Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és gépüzemeltetési Iroda Nem lakás céljára szolgáló,üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Központi irányítás Összesen

Költség és egyéb ráfordítás

519 454

514 460

Bázis tény

Bázis tény

Bázis tény

580 901

579 611

-32 315

-61 447

-65 151

-31 236

-65 038

-69 716

1 660 679 1 460 470 1 608 523 1 332 573 1 168 479 1 251 707

223 621

291 991

356 816

238 076

221 921

282 952

585 483

19 611

19 315

59 718

6 116

14 399

53 638

1 308 831 1 823 276 1 773 603 1 389 028 1 834 811 1 850 039

-1 125

-11 535

-76 436

-249 941

-242 445

-301 857

639 778

645 201

503 519

583 379

620 463

Terv

Tény

Általános költséggel

Tény

594 853

Tény

Általános költség nélkül

Terv

476 310

Terv

Eredményesség Terv

Tény

445 382

462 352

446 878

274 238

285 107

261 251

220 727

177 245

185 627

110 922

116 245

124 752

39 962

42 000

28 832

58 710

54 760

36 246

-17 991

-12 760

-7 414

-24 151

-18 301

-11 341

350 607 326 116 332 122 324 814 308 595 343 149 56 685 23 879 48 443 414 845 416 840 441 479 4 933 309 5 297 325 5 398 062 4 881 106 5 269 956 5 348 965

17 172 -368 182 61 518

17 521 -392 961 27 369

-11 027 -393 036 49 097

2 525

588

-29 331

52 311

27 369

49 097

A bevétel kategóriái: -

nettó árbevétel aktivált saját teljesítmények egyéb bevétel pénzügyi műveletek bevétele

Költségek és egyéb ráfordítás kategóriái: -

anyagjellegű ráfordítás személyi jellegű ráfordítás értékcsökkenési leírás egyéb ráfordítás pénzügyi műveletek ráfordítása

A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott elvekkel összhangban - vetítési alap: a tevékenységek bevétele kompenzáció nélkül került felosztásra. Az egyes irodák részletes eredmény és költségkimutatásai beszámolónk mellékletét képezi.

32

1. Közterület fenntartási Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület fenntartási Iroda Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016. évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 21 774 18 579 25 355 116,45% 136,47% 410 168 446 066 440 554 107,41% 98,76% 35 615 46 169 40 458 113,60% 87,63% 445 783 492 235 481 012 107,90% 97,72% -108 0 -65 60,19% 0,00% 8 861 8 640 8 158 92,07% 94,42% 476 310 519 454 514 460 108,01% 99,04%

tény-terv eltérés 6 776 -5 512 -5 711 -11 223 -65 -482 -4 994

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

263 494 218 502 18 100 1 793 501 889

332 497 227 148 17 745 1 985 579 375

311 620 245 760 19 236 2 444 579 060

118,26% 112,47% 106,28% 136,31% 115,38%

93,72% 108,19% 108,40% 123,12% 99,95%

-20 877 18 612 1 491 459 -315

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

-1 522 0 -27 101 4 143 -31 244

-1 526

-551

-61 447 3 591 -65 038

-65 151 4 565 -69 716

36,20% 0,00% 240,40% 110,19% 223,13%

36,11% 0,00% 106,03% 127,12% 107,19%

975 0 -3 704 974 -4 678

A Közterület fenntartási Iroda 2016. évi bevételének alakulása bázis évhez viszonyítva 108,01 %-os, a tervhez viszonyítva 99,04 %-os teljesítést mutat. A tevékenység összes közvetlen költsége 315 e Ftal csökkent a tervhez képest. A bevét kiesés miatt összességében az iroda adózás előtti vesztesége 4 678 e Ft-al nőtt. A Közterület fenntartási Iroda tevékenységei a. Köztisztasági feladatok:

városi takarítás téli síktalanítás

b. Zöldfelület fenntartási feladatok:

parkfenntartás kondiparkok létesítése, fenntartása erdőfenntartás utcai sorfák fenntartása növényvédelem parlagfű mentesítés erdei tornapálya fenntartása szökőkút és öntöző hálózat üzemeltetése játszótéri berendezések karbantartása,kezelése játszóterek építése,felújítása

c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: mezőőri szolgáltatás környezetvédelem d. Egyéb városüzemeltetési feladatok:

költségvetési egyéb feladatok illegális szemétlerakatok felszámolása közterületi illemhelyek működtetése köztéri padok, szelencék kezelése városszépítő akció 33

Az időjárási körülmények kiszámíthatatlansága rendkívüli mértékben befolyásolja az Iroda teljesítményét. Jelentős, évek óta növekvő leterheltséget okoz a nagy létszámú közfoglalkoztatott dolgozó irányítása, munkavégzésük koordinálása. Az alábbi táblázat tartalmazza az Irodánál munkát végző közfoglalkoztatotti létszámot, illetve munkaóra kimutatást.

2016.évben az irodát érintő megkeresések, bejelentések során keletkezett ügyiratok a következőképpen alakultak.

2012. évi / db 2013. évi / db 2014. évi / db 2015. évi / db 2016. évi / db

Kertszépségverseny, rendőrségi Közterületi Fakivágás, határozatok, berendezések, gallyazás, Összesen árajánlatok, lombozás, fűvágás, fapótlás, szociális tűzifa, egyéb tuskófúrás megrendelők, ajánlat kérések, kárigény 456 294 206 956 590 272 353 1215 463 238 455 1156 535 261 562 1358 729 318 465 1512

34

2016. évben megvalósított feladatok a. Köztisztasági feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a köztisztasági tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Köztisztasági tevékenység Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 12 370 11 800 12 630 102,10% 107,03% 125 984 147 000 147 000 116,68% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 125 984 147 000 147 000 116,68% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 108 0 135 125,00% 0,00% 138 462 158 800 159 765 115,39% 100,61%

tény-terv eltérés 830 0 0 0 0 135 965

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

72 568 73 872 6 333 874 153 647

76 841 75 399 6 333 820 159 393

78 779 75 779 6 321 819 161 698

108,56% 102,58% 99,81% 93,71% 105,24%

102,52% 100,50% 99,81% 99,88% 101,45%

1 938 380 -12 -1 2 305

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-305 0 -15 490 10 210 -25 700

-305

-97

-898 10 325 -11 223

-2 030 9 762 -11 792

31,80% 0,00% 13,11% 95,61% 45,88%

31,80% 0,00% 226,06% 94,55% 105,07%

208 0 -1 132 -563 -569

A köztisztasági tevékenység a várostakarítási tevékenységen túl magában foglalja a téli hó eltakarítással, síkosság-mentesítéssel kapcsolatos szezonális feladatokat is. A köztisztasági feladatok bevétele a bázis évhez viszonyítva 15,39 %-al, a tervhez viszonyítva minimálisan - 965 e Ft - nőtt. A közvetlen költségek kisebb mértékben emelkedtek, ezért a tevékenység adózás előtti vesztesége 569 e Ft-al növekedett. Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevétel megoszlása: - városi takarítás: - téli síktalanítás:

bázis: 11 435 e Ft bázis: 935 e Ft

terv: 10 000 e Ft terv: 1 800 e Ft

tény: 11 773 e Ft tény: 857 e Ft

2016. évben magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás. Az árbevétel jelentős része az alábbi partnerektől származik: - Szolgáltatásként végezzük a Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének takarítását, a közterületeken keletkezett szennyezett felület locsolókocsi igénybevételével történő takarítását, melyből 2016. évben 4 949 e Ft árbevételünk keletkezett. - A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött szerződés alapján Társaságunk elvégzi a szerződésben meghatározott, tisztításra kijelölt 57,30 km hosszon a burkolt felületek tisztántartását gépi sepréssel, helyenként kézi munka alkalmazásával, a szegély mellett felgyülemlett föld eltávolításával 2 200 e Ft ellenértékért. Nyíregyháza belterületi szakaszán a Debreceni úti vasúti felüljáró, a Tiszavasvári úti vasúti felüljárón és azokhoz vezető járdaszakaszokon kézi és gépi eszközzel történő síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkák elvégzéséért kapott ellenérték 508 e Ft. 35

Közszolgáltatási feladatok árbevétele -

Városi takarítás

A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 110 000 e Ft A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. Az összeszedetett hulladékokat, a város különböző részein kihelyezett konténerekbe - 25 db - gyűjtjük, majd szállítjuk ki a hulladékkezelő telepre. 2016. év során 1 179,02 tonna seprési hulladékot, 173,31 tonna illegális hulladékot, 1 320,45 tonna biológiailag lebomló hulladékot, és 969,63 tonna egyéb települési hulladékot, 34,33 tonna hulladékká vált növényi szövetet, 1,27 tonna lombhulladékot, 80,25 tonna kevert építési és bontási hulladékot, 22,43 tonna beton bontási hulladékot és 1,69 tonna szigetelőanyagot gyűjtöttünk be. Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen. Futásteljesítmény bázisévben 10 369 km, tárgyévben 12 259 km. A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken egy keskeny nyomtávú járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását. Futásteljesítmény bázisévben 4 880 km, tárgyévben 4 981km. Az egyéb szilárd burkolatú utak takarítását kézi erővel oldottuk meg. A megállóhelyek takarítási munkáit a belvárosban (25 db), külterületeken (75 db) saját takarító brigádjainkkal – döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük. A többi városrészekben lévő autóbuszváró (392 db) takarítását alvállalkozó bevonásával oldottuk meg. Társüzemi szolgáltatás keretében az Iroda végzi 3 164 db fizető parkoló rendszeres kézi és gépi takarítását. A fizető parkolókon kívül feladatunkat képezte a főleg lakótelepek környezetében kialakított parkolóállások takarítási, síkosságmentesítési munkáinak ellátása is. A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában tárgyévben átlagban 143 fő közfoglalkoztatott, és 17 fő főfoglalkozású dolgozó vett részt. A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük. -

Téli síktalanítás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 37 000 e Ft Sajnos a téli időjárásra egyre inkább jellemző annak kiszámíthatatlansága, az előrejelzések beválási aránya csökken. Ezt több forrásból származó előrejelzések összevetésével próbáljuk kompenzálni, de tapasztalataink szerint egyformán megbízhatatlanok az előrejelzések, aminek legfőbb oka az időjárási körülmények szélsőséges alakulása. A 7 saját nagygépes körzet, 6 kisgépes körzet, és 8 kézi körzetben a téli síkosság mentesítési munkákat 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően láttuk el, mely útjainak pontos megnevezését a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. Alvállalkozókat 12 gépi és 1 kézi körzetben vontunk be. 36

A hószolgálatba résztvevő 5 alvállalkozónak kifizetett vállalkozási díj 2016. 01–03. hóban 4 108 e Ft, 12. hónapban 3 604 e Ft volt. Teljesítés óraszáma: 872 óra. A fenti adatok is azt mutatják, hogy az időjárási körülmények miatt a 12 havi igénybevett vállalkozói díj nagysága közel megegyezik az első negyedév összegével. Meteorológiai előrejelzés alvállalkozói díja 01-03 hónapban: 200 e Ft, 11-12. hónapban 163 e Ft. A hószolgálati időszak alatt a hószolgálati utasításban foglaltak szerint állandó, 24 órás készenlétet tartottunk. A hószolgálatba bevont 5 vezérgép futásteljesítménye bázisévben 8 542 km, tárgyévben 10 622 km. Rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma bázisévben 480 üzemóra, tárgyévben 569,5 üzemóra. Egyéb más szállítójárműveink bevonásával megtett összes futásteljesítmény bázisévben 4 572 km, tárgyévben 5 378 km.

Felhasznált síktalanító anyagok: - útszóró só: - fűrészpor:

bázis év: 1 307,4 tonna bázis év: 296 m3

tárgyév: 1 009,8- tonna tárgyév: 116,2 m3

A Vállalkozó raktárában tárolási nyilatkozata alapján betárolt 910 tonna ipari ömlesztet sót teljes egészében telephelyünkre beszállította. b. Zöldfelület fenntartási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldfelület fenntartási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartási feladatok Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 4 469 4 417 9 709 217,25% 219,81% 196 928 223 621 218 109 110,76% 97,54% 35 615 46 169 40 458 113,60% 87,63% 232 543 269 790 258 567 111,19% 95,84% 0 0 0 0,00% 0,00% 423 0 432 102,13% 0,00% 237 435 274 207 268 708 113,17% 97,99%

tény-terv eltérés 5 292 -5 512 -5 711 -11 223 0 432 -5 499

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

148 053 89 458 9 244 806 247 561

204 414 95 513 9 247 1 135 310 309

193 521 113 866 10 893 1 464 319 744

130,71% 127,28% 117,84% 181,64% 129,16%

94,67% 119,22% 0,00% 0,00% 103,04%

-10 893 18 353 1 646 329 9 435

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-932 0 -11 058 4 004 -15 062

-936

-357

-37 038 3 866 -40 904

-51 393 7 756 -59 149

38,30% 0,00% 464,76% 193,71% 392,70%

38,14% 0,00% 138,76% 200,62% 144,60%

579 0 -14 355 3 890 -18 245

37

A tervhez viszonyított 5 499 e Ft bevétel kiesés mögött az elmaradt fejlesztés áll, illetve a közvetlen költségek 9 435 e Ft-os emelkedése miatt a tevékenység adózás előtti vesztesége tervhez képest 3,04 %-al nőtt. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2016.(I.28.) számú határozata jóváhagyta a 2016. Éves Közszolgáltatási Szerződést. A szerződés év közbeni módosításai: -

182/2016.(VI.30.) számú határozat: A Rotary Club Nyíregyháza Egyesület és Nyíregyháza MJV Önkormányzata között 2016. június 13. napján Együttműködési - Adományozási Szerződés került aláírásra, melynek keretében a Rotary Club 17 db játszótéri eszközt, valamint a játszótér kivitelezéséhez szükséges anyagok egy részét adományozta a városnak. Az önkormányzat a játszótér megépítésével Társaságunkat bízta meg, ezért az új játszótér létesítés helyszíne kiegészült a Szabadság térrel, illetve elmaradt az Árpád u. 54-62. játszótéri felújítás. A rendelkezésre álló forrás változatlan maradt, ezért az átcsoportosítás után a Nyírjesi és Bujtosi Városligeti játszótér csökkentett műszaki tartalommal valósult meg.

-

238/2016.(VIII.25) számú határozat: A módosításra a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 11/2016.(VIII.01.) számú határozatban foglaltak miatt került sor, melynek értelmében a zöldfelület fenntartásra eredetileg tervezett költségvetési előirányzatból 5 512 e Ft elvonásra került.

-

354/2016.(XII.15.) számú határozat: Pontosításra kerültek a 2. számú mellékletben felsorolt - közvetített szolgáltatásként áthárítottkondipark, játszótér, öntözőhálózat létesítés illetve felújítás helyszínei, illetve a kompenzáció összege.

Saját árbevétel A piaci tevékenységeinkből származó árbevétel a magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek (fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás) elvégzéséből származó árbevételből, illetve a Környezetvédelmi alap terhére elvégzett zöldfelület kezelési munkálatok ellenértékéből áll. A tény árbevétel 5 292 e Ft-al haladja meg a tervet. Közszolgáltatási feladatok árbevétele -

Zöldfelület és parkfenntartás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 269 790 e Ft - ebből fejlesztésre biztosított összeg: 46 169 e Ft Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 258 567 e Ft - ebből fejlesztésre biztosított összeg: 40 458 e Ft Kezelendő felület nagysága: 1 961 993 m2 A parkfenntartásba vont teljes felületen elvégeztük a tavaszi nagytakarítást, lombozást. Megkezdtük és folyamatosan végeztük a sövények, cserjék vágását, talajlazítást, metszését, friss telepítéseink öntözését. A terület intenzív fenntartását május közepéig társaságunk végezte. Az örökösföldi, valamint az érkerti 38

városrészeket a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 2016. május 12-től vállalkozó ápolta, ennek alvállalkozói díja: 17 371 e Ft. 2015. év őszén 43 500 db kétnyári, valamint 53 130 db hagymás növény került kiültetésre. Az idei évben 3 000 m2-en összesen 50 620 db egynyári és canna növényt - köztük olyan újdonságokat, mint a legyezővirág, a dúsvirágú petúnia, a Tűzijáték fantázia nevű, színjátszó levelű díszfű, valamint a vörös lombú dália - ültettünk el belvárosi tereinkre, Sóstóra, a lakótelepi és városrészi virágágyainkba, illetve a külterületekre. A kompozíciók kialakításánál a különleges színek kiválasztására törekedtünk, élénk és finom pasztell árnyalatok, mosott hatású, és áttört szirmú virágok, különleges lombú növények teszik még színesebbé a várost. A nyári virágosítás hagyományosan a Hősök terén 5 900 tő virág ültetésével kezdődött el. A tér hangulatának megfelelően a Hősök szobrához vezető szalagágyakba a város színeinek megfelelő virágok kerültek meleg színekkel keretezve, a szobor köré pedig egy újdonságot, vörös és arany lombú ipomoeát ültettünk. Ebben az évben tavasszal ismét díszített a Városi Könyvtár előtti „könyvágyásunk” melyben Móricz Zsigmond monogramját raktuk ki virágokból. A tavaly ősszel felújított Fehér dombház előtti területen „virágóra” került kialakításra, mely a város egyik ékessége lett. Az Eötvös iskola előtti díszágy egy viking hajót mintáz, a posta előtt egy levél alakú geometrikus ágyás készült, de mozaikszerű, illetve törött tükör jellegű ágyásokat is megformáztunk. Sóstón a székely kapunál egy ún. mille fleure ágyás került beültetésre, amely a színek és formák változatosságát jelenti. A Hősök terén Húsvét előtt alakítottuk ki a kiömlő virágágyásunkat, az ünnephez köthető locsolkodást szimbolizálva. Az őszi virágosítás eredményeként 46 900 db árvácska és 50 285 db hagymás és kétnyári virág díszíti majd a közterületeket. Az ültetéseket gondos tervezés előzte meg, a virágok fajtáinak megválasztásánál fontos szempont volt, hogy tél végétől késő tavaszig folyamatosan legyenek virágzó növények, és munkatársaink igyekeztek különleges formájú és mintázott ágyásokat kialakítani. Egyebek mellett a könyvtár előtti ágyás baglyot, a posta előtti tulipánt, a színészháznál található angyalt és ördögöt, Sóstón és az Október 23. téren található ágyások pedig különböző virágmandalákat ábrázolnak majd. Szeretnénk, ha a város színes, a virágos felületek kontrasztosak lennének, ezért sokszínű, változatos fajtájú és méretű tulipánt, nefelejcset, császárkoronát és árvácskát ültettünk el. Az idei évben először kerültek a városi díszágyakba fekete-narancs színkombinációjú virágok, illetve egy óriási szirmú, narancspiros greigii tulipán, melynek csíkos levele önmagában is díszítő értékű. A különleges virág a Városalapító Atyák szobránál, illetve Sóstón látható majd. A Korzót liliomvirágú növények, a Hősök terét hagyományosan a város színei díszítik majd, a Kálvin téren pedig marad a népszerű geometrikus szalagágy. 2016-ban is felállítottuk a virágpiramisokat a Kossuth téren és a Rákóczi utcán. A főtéren a 3x3 méteres piramis 54 ládáját díszíti muskátli, sokvirágú petúnia és bolíviai begónia. A Rákóczi utcai 25 m2-es, négyemeletes, 118 ládából álló virágdekorációt több mint félezer tő muskátli, bársonyvirág, legyezővirág és bojtocska tette hangulatossá. A járdaszigeteket, kereszteződéseket és templomok bejáratait 29 virágtorony díszítette. Az idei évben gyarapodott a leander állományunk, így a 8 db pálma és 5 db tiszafa mellett a leanderek száma 38-ról 54-re nőtt. Dézsás növények kihelyezésével sikerült a burkolt belvárosi felületek növényesítése is. Nem maradtak üresen a lámpaoszlopok sem, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspóba ültetett muskátli és begónia ontotta virágait. Az idei évben is beültettük a kör wc (40 db), és a Korzó virágládáit is (75 db). 39

Az első félévben teljes átalakításon esett át Sóstófürdőn, a Tófürdő előtti rózsaágyás. A terület növényesítése nem felelt meg a terület frekventáltságának, ezért egy egészen új ötletű rózsaágyás létrehozása mellett döntöttünk. A rózsafajtákat kombinálva, színekben és habitusban eltérő egybeültetéssel, valamint az ágyás kontúrjának hullámvonalával mozgalmasságot, a területhez illően a víz hullámzását jelenítettük meg. A középre elhelyezett tiszafák ugyanakkor egy cseppnyi klasszikus komolyságot, tradicionalitást csempészett az ágyásba. A szintén hullámvonalban ültetett levendulasor pedig szépen leszegi és kiemeli a rózsaágyást. Az ágyást az azonnal díszítő gyepszőnyeg terítésével tettük teljes értékűvé. A Tófürdő előtti „hullámágy” kialakítását alvállalkozó végezte 588 e Ft értékben. A rózsaágy felújítás mellett folytattuk a városi főkertész határozataiban előírt pótlások elvégzését, valamint a frekventált tereink hiányzó növényeinek ültetését is. Emellett ágyásokat újítottunk fel a Széchenyi utcán, a Vay Ádám körúton, növényeket ültettünk a Gyepmesteri telepre és a Bujtosra is, a Csemete lakóparkba, Nagyszállásra, Rozsrétszőlőbe és a Bethlen G. utcán. Sóstóhegyen a református templom mögötti területen fasort alakítottunk ki, cserjéket ültettünk. Ennek eredményeként ebben az évben 164 db fát, 2166 db cserjét, 314 db évelőt és 25 db fenyőfélét ültettünk el összesen. Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 32 706 e Ft az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: -

a Bujtosi sétány szegélykövezése öntözőrendszerek karbantartása, működtetése a belvárosban parkok, zöldfelületek öntözése parkfenntartás 2 körzetben

Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m2 területen. Az 6 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatotti program adta létszám függvényében. Az utazási nehézségek miatt a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk lakókörnyezetében ellátni feladatokkal. Zöldfelületi bontások: Közműbekötésekhez kérelmek alapján zöldfelület bontási engedélyeket adunk ki folyamatosan a lakosság részére. Ezen felül az ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket is elvégezzük. Ennek köszönhetően figyelemmel tudjuk követni a zöldfelületeket érintő munkálatokat, a megfelelő színvonalú helyreállításokat. Szükség esetén intézkedünk az előírt helyreállítás betartásáról, melynek eredményeképpen zöldfelületeink védelmét is megvalósítjuk. Összesen 513 db zöldfelületi bontási engedélyt adtunk ki, amely 27 834 m2 területet érintett. Főbb érintett területek: Kalevala stny., Világos u., Napkorong u., Mezsgye u., Pirkadat u., Orgona u., Csongor u., Sugár u., Sikló u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Gyöngy u., Muskátli u., Homoksor ,Család u., Vay Á. u., Vasvári P. u., Tüzér u., Oros, Butykatelep, Honfoglalás u., Szántó K. J. u. Fejlesztés Kondiparkok létesítése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 12 047 e Ft Ténylegesen igénybevett kompenzáció összege: 12 020 e Ft A 2016. évi üzleti tervben 2 helyszínen valósult meg kondipark létesítés. 40

Helyszínek: - Dohány u. tömbbelső - Krúdy Gy. u. 29. A parkokban többfunkciós nyújtókat, erősítőtőket, fekvőtámasz állványokat, gerinc- és vállerősítő eszközöket, forgó fitnesz karikákat, felnőtt és gyermek láblengetők, csípőmozgató gépeket, gyaloglásra alkalmas eszközöket, gyermek lovagló, láberősítő eszközöket, evezőpadokat, sakk asztalt, gyermekeknek való eszközöket és mozgáskorlátozottaknak testépítő- erősítő eszköz került elhelyezésre, vagyis minden izomcsoport erősítésére, és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgást. Valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató és kihelyezésre kerültek a kondipark rendjére vonatkozó információs táblák.

-

Erdőfenntartás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 5 200 e Ft A kezelésbe vont terület nagysága 52 ha. Az erdőfenntartás, a gazdálkodás irányításával, a jogszabályi előírásoknak megfelelően erdőmérnököt bíztunk meg. Irányítása mellett történik a parkerdő erdőrészeinek telepítése, ápolása, felújítása, fakivágások, viharkárok elhárítása, utak, erdei bútorok fenntartása. Az alvállalkozói teljesítés értéke 1 200 e Ft. A tervezett véghasználat 0,7 hektáron megtörtént, ezt követően a területen újratelepítés történt 6 000 db tölgyfacsemete ültetésével. 4 400 db tölgy – pusztaszil - hársfa csemetékkel pótlásokat végeztünk mind a négy erdőrészben (Ózon Panzió és Vadászház mellett, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófürdő kilátó melletti erdőrész, Múzeumfalu melletti terület). 3,6 hektáron tisztítási munkálatok is elvégzésre kerültek átlag 16 fő közfoglalkoztatotti létszám bevonásával. 7 500 db facsemete beszerzése megtörtént – kocsányos tölgy, csertölgy, ezüsthárs, turkesztáni szil Tisztítási munkálatokkal érintett terület nagysága 4,4 hektár. A városi parkerdő 5.,22.,23. erdőrészleteinek területén elvégzett öntözési munkák alvállalkozó díja 1 176 e Ft, az erdő tárcsázási munkáké 1 020 e Ft.

41

-

Utcai sorfa fenntartás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 27 559 e Ft

A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések –gallyazási és fakivágási kérelmek- folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki.     

Fakivágások száma: 860 db Fa gallyazások száma: 1170 db Tuskómarások száma: 628 db Űrszelvényezés: 51 esetben történt Egyéb (kárelhárítás, darabolás, bérmunka stb.) 59 alkalom

A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi. Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra került. Év végi tűzifa készletünk 4 482,9 mázsa. A gally és zöldhulladék szállítása vállalkozó bevonásával történik, összege: 13 631e Ft. Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 3 139 e Ft a főkertészi határozatokban meghatározott fakivágások és faápolások ellenértéke. -

Növényvédelem

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft Sajnos a város faállománya elöregedett, így különösen fontos a növényvédelemre és az ifjításokra odafigyelnünk. Igyekszünk új módszereket és természet közeli, ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett szereket, anyagokat alkalmazni a beavatkozások során. A kártevők és kórokozók elleni védekezés egyik alapját képező tavaszi lemosó permetezést már gyakorlattá változtattuk, így a megelőzés fontos eleme lett a növényvédelmi eljárásainknak. 42

Ennek következtében a fák megbetegedését sikerült csökkentenünk, ami habitusukban, évi növekményükben, lombsűrűségükben meg is mutatkozott. Ezzel a levegő tisztasághoz is hozzájárultunk egy picit. A közterületi növények védelmére vonatkozóan az árajánlat kérési eljárásban nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került. Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi területe 147 hektár. A növényvédelembe bevont fő fafajok platánligetek, vörös juhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák. A többszöri védekezés, permetezés eredményeként ez összesítve 712 hektárt jelent. A frekventált helyeken, a Platán, illetve Vadgesztenye állományokra kibővítettük a feladatot, tavaszi és őszi lemosó permetezéssel. 39 hektáron lemosó permetezés, 673 hektáron vegyszeres védekezés történt alvállalkozó bevonásával, melynek ellenértéke 8 847 e Ft értékben. -

Parlagfű mentesítés

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 4 500 e Ft Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. Ellenőrzésbe bevont terület: 2 400 hektár A fertőzött területek, az elhanyagolt belterületi ingatlanok nagysága a legkritikusabb évek egyhatodegyheted részére esett vissza. Ez részben annak köszönhető, hogy munkatársaink heti rendszerességgel ellenőrizték az egyes városrészeket, és fokozottan figyeltek a visszatérően fertőzött területekre, amelyek problémát jelenthetnek. Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Korányi u., Folyóka u., Alma u., Határ u., Kerékgyártó u., Bóbita u., Bodrogi u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u., Ipari u., Pannónia u., Szalag u., Lombkorona u., Hegedű u., Tövis u., Vaskapu u., Tégla u., Vezér u., Ezüstfenyő u. -

Vizsgált ingatlanok száma: 122 db Felszólító levelek száma: 92 db Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 15 db

A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: 2016. június 30.

-

Erdei tornapálya fenntartása

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 315 e Ft Köztisztasági feladatok végzése 12 500 m2 területen (hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás). Erdei bútorok fenntartása, karbantartása.

43

Intézmények, egyesületek, családok, baráti társaságok sok rendezvényt szerveztek ide. Gondoskodunk a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságáról, a kulturált környezetről, illetve szükség esetén elektromos áram biztosításáról. 2016. évében 285 kérelem érkezett ezzel kapcsolatban társaságunkhoz.

-

Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 32 547 e Ft - ebből fejlesztés: 10 500 e Ft Ténylegesen igénybevett kompenzáció összege: - ebből fejlesztés:

27 008 e Ft 4 961 e Ft

A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az indítást megelőzően elvégeztük a nyíregyházi szökőkutak karbantartását, helyreállítottuk az esetleges sérüléseket, kitisztítottuk az aknákat, a csöveket és fúvókákat. A Dózsa György utcán megjavítottuk a szivárgó kút nyomóvezetékét és helyreállítottuk a felbontott burkolatot társüzemi kivitelezésben. A Három grácia szökőkút talpazatának helyreállatási munkálatait szakértő vállalkozó végezte 1 900 e Ft értékben. Fejlesztés A szökőkutak és öntözőházatok fejlesztésére tervezett 10 500 e Ft forrásból, az öntöző hálózat a Szabadság téren és az Országzászló téren elkészült. Szökőkút fejlesztés sem a Hősök terén, sem a Szabadság téren nem valósult meg, így a fejlesztésre fordított 2016. évi összeg 4 961 e Ft.

44

-

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, játszóterek építése, felújítása

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: - ebből fejlesztés: Ténylegesen igénybevett kompenzáció összege: - ebből fejlesztés:

39 622 e Ft 23 622 e Ft 39 477 e Ft 23 477 e Ft

A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db A telepített játszóeszközök száma: 561 db A játszóterek, illetve a játszóeszközök száma fokozatos nő köztereinken és a régi, elavult eszközök is folyamatos karbantartást, cserét igényelnek, így új eszközöket (rugós játékok, billenő hinta, hintaállvány bébi és laphintával, páros (MI-MI) hinta) helyeztünk ki (Blaha L. stny., Dob u., Kőris u, Törzs u., Garibaldi u., Dohány u.). Az év során 80 db homokozóban 160 m3 homokot, az Északi körúton, Stadion utcán, Kossuth utcán, Robinson dombon, Bukarest utcán, Ferenc körúton, Toldi utcán homokozó keretet cseréltünk ki. Kisebb javítás, karbantartás valamennyi közterületi játszóterünkön történt. Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Rozsrétszőlő, Kertváros, Robinson domb, Dob u., Gádor B. u., Szalag u., Tamási Á. u., erdei tornapálya, Vay Á. krt., Május 1. tér, Ószőlő-Garibaldi tömbbelső, Eperjes u. 24-26., Nyírszőlő Kollégium u., Árok u. tömbbelső, Fazekas J. tér. A Gém utcai játszóteret körbekerítettük és a Benczúr téren elbontott játékvárat helyreállítottuk, a Kistelekiszőlőben került kihelyezésre. A Dob utcai játszótéren teljes gumi ütéscsillapító csere történt, és a játszótér körbekerítése is megvalósult. Rongálási károk helyreállításának főbb helyszínei: Bujtos Városliget, Alma u., Alkotás u., Kőris u.Óvoda u., Ady e. u., Erdei tornapálya, Benczúr tér. Blaha L. stny. tölgyfa kerítés szerkezeti elemeinek műhelymunkái, felületkezelése, méretezése teljes mértékben elkészült. A vaselemek horganyozása után a kerítést kihelyeztük. A Blaha L. sétányon elbontottuk a régi kötélpályát, és saját kivitelezésben újat helyeztünk ki. Új homokozó keretet, illetve Baba- Mama páros hintát is telepítettünk. Lakossági kérésre körbekerítettük a Gém utcai és Ferenc körúti játszóteret. A Tímár utcai játszótéren a kerítést kijavítottuk. A Szalag u. - Sarló u. tömbbelső játszótér körbe kerítését a további egyeztetések során nem tartottuk indokoltnak. Koszorú úti játszótéren kombinált játékvárat helyeztünk ki és elvégeztük a szegélykövezésért és az ütéscsillapító talaj cseréjét. A játszótereknél az Árpád u. 79. szám alatt lévő eszközök alá új ütéscsillapító ágyakat terveztünk szegélykövezéssel. A munkálatokat a parkfenntartásnál ide tervezett zöldfelület kialakításával együtt szerettük volna megvalósítani, mivel ez a következő évre húzódott, így a játszótérhez kapcsolódó munkák is akkor valósulnak meg. Játszótéri eszközök felülvizsgálata, minősítése: Előírás szerint, és ennek megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak végzik az időszakos és éves operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálják, a karbantartási javítási munkákat ütemezzük, a balesetveszélyt azonnal elhárítjuk. Jövő évben lejár a játszóterek időszakos ellenőrzésére vonatkozó négy éves ciklus, így valamennyi játszótér felülvizsgálata akkor történik meg.

45

2016. évi játszótérfejlesztések: A Rotary Club Nyíregyháza Egyesület és Nyíregyháza MJV Önkormányzata között 2016. június 13. napján Együttműködési - Adományozási Szerződés került aláírásra, melynek keretében a Rotary Club 17 db játszótéri eszközt, valamint a játszótér kivitelezéséhez szükséges anyagokat adományoz a városnak. Az önkormányzat a játszótér megépítésével Társaságunkat bízta meg, ezért a 2016. Éves Közszolgáltatási Szerződés a 182/2016.(VI.30.) határozattal módosításra került, mely szerint az új játszótér létesítés helyszíne kiegészült a Szabadság térrel, illetve elmaradt az Árpád u. 54-62. játszótéri felújítás. A rendelkezésre álló forrás változatlan maradt, ezért az átcsoportosítás után a Nyírjesi és Bujtosi Városligeti játszótér csökkentett műszaki tartalommal valósult meg. A Nyírjes városrész első játékhelyén egy csúszdával és hintákkal felszerelt kombinált játékvárat, egy rugós bébijátékot és árnyékolóval fedett homokozót állított fel a Társaság. A biztonságos játékot 32 m3 folyamhomok ütéscsillapító talaj biztosítja. c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások Az alábbi táblázat tartalmazza a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 0 0 0 0,00% 0,00% 21 665 21 665 21 665 100,00% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 21 665 21 665 21 665 100,00% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 8 329 8 640 7 571 90,90% 87,63% 29 994 30 305 29 236 97,47% 96,47%

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

2 016 25 089 0 0 27 105

4 765 25 581 0 0 30 346

1 702 24 225 20 0 25 947

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

0 0 2 889 6 815 -3 926

0

0

-41 7 562 -7 603

3 289 5 790 -2 501

84,42% 96,56% 0,00% 0,00% 95,73%

tény-terv eltérés 0 0 0 0 0 -1 069 -1 069

35,72% 94,70% 0,00% 0,00% 85,50%

-3 063 -1 356 20 0 -4 399

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 113,85% -8021,95% 84,96% 76,57% 63,70% 32,89%

0 0 3 330 -1 772 5 102

2016. évben az egyéb bevételként kimutatott mezőri szolgálat működtetéséhez igényelt állami hozzájárulás 87,63%-on teljesült, de a tevékenység összes közvetlen költségének a tervhez képest 4 399 e Ft-os csökkenése miatt az adózás előtti eredmény vesztesége is csökkent.

46

Közszolgáltatási feladatok árbevétele -

Mezőőri szolgáltatás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 18 515 e Ft Ellátott terület nagysága: 23 000 ha városi külterület Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme. A szokásos feladatokon túl részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében. A terület 8 körzetre van osztva, melynek felügyeletét jelenleg 7 fő mezőőr látja el. A 2. számú körzet ellenőrzését ideiglenesen a területtel szomszédos mezőőrök látják el. Egy fő mezőőr elérte a nyugdíjkorhatárt, de tovább foglalkoztatjuk. A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága a mezőőri szolgálat éves működését 7 560 e Ft összeggel támogatta. 2016. évben járőrözésük folyamán az alábbi eseményeknél történt intézkedés: Megnevezés 1./hó 2./hó Állati tetem 4 6 Betörés 1 0 Figyelmeztetés 6 8 Illegális legeltetés 0 0 Tűzgyújtás 0 0 Illegális hulladéklerakás 10 11 Illegális fakivágás 1 1 Kóbor eb 7 9 Igazoltatás 12 9 Összesen: 41 44

3./hó 6 0 14 1 1 12 0 4 4 42

4./hó 10 0 12 0 1 12 0 7 8 50

5./hó 6./hó 7./hó 10 10 8 0 0 0 10 7 5 0 0 2 1 2 1 11 6 9 0 0 1 7 6 9 6 9 8 45 40 43

8./hó 10 0 10 0 0 12 0 5 11 48

9./hó 10./hó 11./hó 12./hó összesen 8 9 7 3 91 0 0 0 0 1 7 8 5 5 97 1 0 0 0 4 1 0 0 0 7 10 5 10 6 114 0 1 1 3 8 11 5 6 4 80 9 11 8 6 101 47 39 37 27 503

A területbejáráshoz motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük, meghatározott futásteljesítménnyel. A mezőőri minden évszakra vonatkozó formaruha beszerzési eljárása lezárult, a beszerzés folyamatban van. A védőruházat mellet pótlásra kerülnek az elhasználódott egyéb kiegészítő eszközök is. Beszerzésre került 2 db új mezőőri motor is. -

Környezetvédelem

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 3 150 e Ft A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadásával, koordinálásával 1 fő foglalkozik. A bejelentésekkel kapcsolatban intézkedik, felszólító leveleket küld ki, illetve illetékesség hiányában a társszervezeteknek továbbítja az ügyiratot. 2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, 47

hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak társaságunk feladatiról, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak idővel. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Bujtosi tó élővilágával, különböző halfajokkal ismerkedtek a borbányai Petőfi Sándor Tagintézmény diákjai a programnak keretében. d. Egyéb városüzemeltetési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az egyéb városüzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Egyéb városüzemeltetési feladatok Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 4 935 2 362 3 016 61,11% 127,69% 65 591 53 780 53 780 81,99% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 65 591 53 780 53 780 81,99% 100,00% -108 0 -65 60,19% 0,00% 1 0 17 1700,00% 0,00% 70 419 56 142 56 748 80,59% 101,08%

tény-terv eltérés 654 0 0 0 -65 17 606

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

37 486 13 465 1 648 27 52 626

43 747 13 672 1 648 30 59 097

34 012 14 981 1 549 63 50 605

90,73% 111,26% 93,99% 233,33% 96,16%

77,75% 109,57% 93,99% 0,00% 85,63%

-9 735 1 309 -99 33 -8 492

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-285 0 17 508 4 039 13 469

-285

-97

-3 240 2 068 -5 308

6 046 2 320 3 726

34,04% 0,00% 34,53% 57,44% 27,66%

34,04% 0,00% -186,60% 112,19% -70,20%

188 0 9 286 252 9 034

A 2016. évi bevétel a tervhez viszonyítottan 101,08 %-on realizálódott. A tevékenység összes költségének 8 492 e Ft-al történő csökkenése az adózás előtti eredményt pozitív irányba változtatta. Saját árbevétel A kimutatott 3 016 e Ft vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák ellenértékét tartalmazza. Közszolgáltatási feladatok árbevétele -

Költségvetési egyéb feladatok

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft Tavasszal ellenőriztük a zászlótartók állapotát, elvégeztük a szükséges karbantartásokat. A teljesen elhasználódott tartókat saját készítésű egységes átmérőjű és szögállású szerkezetekre cseréltük. Debreceni és a Tiszavasvári u. felüljárók zászlótartóinak cseréjét elvégeztük. A március 15-i, augusztus 20-i, október 23-i nemzeti ünnepeinkre kihelyezésre került alkalmanként 1 529 db nemzeti és városi lobogó. A városban lévő közterületi szobrok, emléktáblák állapotát folyamatosan ellenőrizzük. 48

A szobrok tisztítását magas nyomású vegyszeres vízsugárral végeztük, az emléktáblákat tisztítószeres kendővel töröltük át. A graffiti eltávolítását speciális oldószerrel végeztük (Sóstógyógyfürdő, Benczúr tér, Bessenyei tér, Kossuth tér, Petőfi tér). A szakemberek átvizsgálták és felmérték az úszószökőkút állapotát, majd a karbantartási munkálatokat követően visszahelyezték a tóra. A vízi látványosság naponta 130 percet csobog, és szépsége mellett a tó vizének oxigén ellátottságát is javítja, amely kedvező hatással van a víz élővilágára. A szökőkutat az idei évtől világítás teszi még látványosabbá, 24 db 4-4 W-os, korszerű LED-es lámpa alulról világítja meg a vízképet. Az úszó szökőkút minden nap délelőtt 9 órától este 10 óráig működik, minden óra első 10 percében. A rövid üzemidő oka, hogy a szökőkút üzemeltetésének jelentős a villamos energia költsége. 2016. decemberében a belváros tereire kihelyeztünk 8 db fából készített hóembert.

Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 6 226 e Ft az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: - a Bujtosi tó úszószökőkút vízre helyezése, telepítése, beüzemelése, kiemelése, téliesítése - a tó városfelőli oldalának nádvágása, partvonal rendezése - a tó rehabilitációs feladataihoz tervkoncepció készítése - a Sóstói tónál lévő 15 db műkőpad felújítása - a Pazonyi téri Román emlékmű tisztítása, fugázása, impregnálása - a Holokauszt emlékmű megrongált lépcsőzetének helyreállítása A 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartása, szervízelése, szükség szerinti javítása megtörtént. -

Illegális szemétlerakatok felszámolása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 7 087 e Ft

Az illegális hulladék lerakatok felderítésében részt vett a mezőőri szolgálatunk is, akik 114 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást körzetükben. Összesen 173,31 tonna illegális hulladékot szállítottunk el megsemmisítésre. 2016. évben Nyíregyháza külterületén az illegális hulladéklerakók száma és mennyisége nem mutat növekvő tendenciát annak ellenére, hogy egyre nagyobb területeket vonunk be az ellenőrzésbe. Akárcsak az elmúlt években 2016. évben is ellátjuk a hulladék kommandó munkájának koordinálását. A bevont társszervezetekkel folyamatosan területbejárásokat végzünk. A lakossági bejelentéseknek és a folyamatos felderítéseknek köszönhetően a nagy illegális lerakókat sikerült felszámolni, az elszórt, kisebb mennyiségű szemét azonban továbbra is problémát jelent. Elsősorban külterületi városrészek, ritkán lakott területek, mezőgazdasági utak, dűlőutak, hétvégi házas övezetek fertőzöttek. A begyűjtött illegális hulladék főbb helyszínei: Hóvirág u., Acél u., Orgona u., Oláh rét, Pásztor u., Tas u., Bottyán u., Huszár lakótelep, Simai u., Keleti lakótelep, Császárszállás, Táltos u., Gyűrű u., Kónya hegy, Mandabokor, Felsősima, Vajdabokor, Nyírszőlő, Polyákbokor, Nagyszállás

49

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 2016. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának terhére - 2016. évben Nyíregyháza külterületén az illegális hulladéklerakók számának csökkentése, valamint új illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása érdekében a munkálatok finanszírozására plusz forrásként bruttó 1500 e Ft összeget biztosított. -

Közterületi illemhely működtetése

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 630 e Ft A Hősök terén található köztéri illemhely üzemeltetése alkalomszerűen, elsősorban rendezvények idején történik. Sóstógyógyfürdőn az idegenforgalmi szezonban a munkaidőn túli és hétvégi nyitvatartást megbízási szerződés keretében oldottuk meg. Az illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje, az esetleges hibák elhárítása (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történik. -

Köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 19 685 e Ft Közterületi berendezések fenntartási feladatköréhez tartoznak többek között a köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók fenntartása. A közterületi berendezések karbantartása során prioritást élvezett a balesetveszély elhárítása, ezen eszközök karbantartása, elbontatása, újjáépítése. Köztereinkről téli tárolásra összesen 256 db padot szállítottunk raktárunkba, melyből 231 db-on teljes karbantartást végeztünk (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés). A karbantartás elvégzése után tavasszal valamennyi pad kihelyezésre került. (Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Polgármesteri Hivatal udvara, stb.). A Hősök terén található 22 db pad szerkezetileg megerősítésre került, és a padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása is elvégzésre került. Sóstófürdőn a Blaha L. sétányon támla nélküli padok cseréje, Sóstóhegy, Kállói u., Búza tér, Nagyvárad u., Pazonyi u., Korányi u., Luther tér, Család u., Tiszavasvári u., Síp utcák buszmegállóiban 22 db pad cseréje valósult meg. Felújítottuk a Kossuth téri padokat. A 685 m2 ülőfelület csiszolását követően csaknem 100 liter festéket használtunk fel a helyreállításhoz. Beton ülőkék deszkázatának cseréje (Jósaváros, Körte u.) Az Érkerti városrészben 51 db közterületi pad és 103 db hulladékgyűjtő szelence lett lecserélve. 45 db lecserélt szelencekosár karbantartása, festése történt az első félévben. Az előző évben beszerzett 77 db támlás pad, és 175 db hulladékgyűjtő szelence szerkezeti elemeinek összeszerelése után kitelepítésre kerültek a város különböző részeire. Padok, szemétgyűjtő szelencék kihelyezése lakossági kérésre a következő helyeken történt: Kossuth u., Fazekas J. tér, Ferenc krt., Sóstói u., Vasvári P. u., Körte u., Stadion u., Epreskert u., Benczúr tér, 4-es Huszárok útja, Szalag u., Korányi u., Ószőlő u., Univerzum parkoló, Mandabokor, Nagyszállás, Mező u., Hatzel tér, Toldi u., Tompa M. u., Blaha L. stny. Huszár telep, Dohány u. Butykatelepen 14 db buszmegálló szelencét cseréltünk. 50

Az év folyamán elvégzésre került az Érkert, Robinson domb, Örökösföld helyszíneken található kutyafuttató eszközeinek karbantartása. Kerékpártárolók kihelyezésének helyszínei: Posta köz, Nagyszállás, Vay Á. u., Stadion u., Körte u. Sóstói úton hulladékgyűjtő szelencék cseréje 18 db Társüzemi szolgáltatásként végeztük az István u. új telephely kialakításának, körbekerítésének munkálatait. A téli hószolgálat ellátásához 300 db hólapát fel nyelezését végeztük. A csónak beszerzése megtörtént. Az alumínium csónak magas beszerzési ára miatt, műanyag testű csónak mellett döntöttünk. Az autóbuszmegállók, Bujtosi tó, játszóterek, kutyafuttatók területén információs és tiltó táblákat helyeztünk ki, a Bujtosi Városligetben korcsolyapálya került kialakításra. Butykán a Művelődési ház mögötti közösségi téren elbontásra kerültek a balesetveszélyessé vált filagóriák, helyreállításuk megtörtént. -

Városszépítő akció

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 2 756 e Ft Ebben az évben is tovább folytattuk a városszépítő akciónkat, mely az előző évhez hasonlóan a városlakók körében továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A „Szomszéd fűje mindig zöldebb” – füvesítési akció keretében termőföld és fűmag került kiosztása, melynek során 1m3 termőföld, illetve 1kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra. Akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállítottuk. Összesen 186 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra. Termőföldből 155 m3, fűmagból 140 kg került kiosztásra. A balkonföld akciónk keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottunk termőföld és komposzt keveréket a város 60 pontjára. A lerakóhelyek kijelölésénél a lakossági igényeket vettük figyelembe, ennek alapján néhány olyan helyszínt megszűntettünk, ahonnan a tavalyi évben nem fogyott el a kihelyezett termőföld, a lakóközösségek jelzése alapján pedig három új lerakóhelyet jelöltünk ki a Kert u.36-38. és Szarvas u.120. szám alatt, illetve a Május 1 téren. Nyíregyháza társasházas lakóövezeteibe összesen 107 m3 balkonföldet szállítunk ki, helyszínenként 1-3 m3 mennyiségben. Társaságunk célja, hogy a termőföld és komposzt keveréket virágátültetésekhez, balkonládák növényesítéséhez és egyéb ültetésekhez használják fel a városlakók. Szeretnénk, ha Nyíregyházán minél virágosabbak legyenek az erkélyek, loggiák, teraszok, függőfolyosók és ablakok, hiszen minden elültetett virággal szebb lesz városunk! Kertszépségverseny: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. már 4. alkalommal rendezi meg a Kertszépségversenyt. Nyíregyháza MJV környezetvédelmi alapjából a kezdetektől támogatja a kezdeményezést évente bruttó1 millió forinttal. A Kertszépségversenyen a tavalyi évhez képest változást jelentett, hogy kerestük a város legszebb fáját. 51

A versenyre összesen 33 db pályázat érkezett. Kategóriánkénti megoszlása: legszebb fa 7 db, legvirágosabb kert- családi ház 14 db, legvirágosabb kert- társasház 6 db, legvirágosabb intézményi 6 db. A jelentkezők létszáma tulajdonképpen a kezdetektől szinte állandó, kis szórással. Az idei évben a legtöbben, a nevezők egyharmad része a családi házak kategóriájában pályázott. Vannak olyan kerttulajdonosok, akik minden évben részt vesznek a kiíráson, és néhány közös képviselő, aki a kezelésében lévő társasházakat pályáztatja. Az intézmények között továbbra is az oktatási intézmények a legaktívabbak. A NYÍRVV kertészeti szakembereiből álló zsűri augusztusban végigjárta a kerteket, a helyszínen értékelte a látottakat és igény szerint tanácsadással is segítette a kertészkedőket. A díjazottnak összesen 645 e Ft értékben kerültek vásárlási utalványok kiosztásra, illetve 1 m3 komposzt- termőföld keverék kiszállításra. Új életfa akció: Az ültetés helyszíne már a 2. Újéletfa-liget a városban, ahol három fafajtát: hárs, kőris és juharfákat ültettünk el. Valódi örömünnep, amikor összegyűlnek a családok, elhozzák a kisbabáikat, meghívják a nagyszülőket, barátokat és közösen ültetik el a fákat. Az idei évben 77 család jelentkezett a faültetésre, ami azt is jelenti, hogy jövőre ismét új helyszínt kell keresnünk az akciónak. Bízunk benne, hogy néhány év múlva kellemes pihenőhelye lesz a városnak a Búvár utcai kiserdő. Minden elültetett fát táblával jelöltünk meg, melyen a gyermek neve és születési dátuma szerepel, így a családok rendszeresen felkereshetik saját fájukat. Nagyon sok visszajelzést kaptunk a szülőktől, nagyszülőktől, hogy szívesen látogatják a korábbi, Alkotás utcai Újéletfa ligetet, születésnapot ünnepelnek, fényképek készülnek a babák és a fák cseperedéséről, meglocsolják a csemetéket. Természetesen munkatársaink is rendszeresen gondozzák a fákat.

52

2. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016. évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 512 456 410 860 396 691 77,41% 96,55% 492 294 512 294 498 913 101,34% 97,39% 559 223 440 970 615 879 110,13% 139,66% 1 051 517 953 264 1 114 792 106,02% 116,94% 0 0 0 0,00% 0,00% 96 359 96 346 97 040 100,71% 100,72% 1 660 332 1 460 470 1 608 523 96,88% 110,14%

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

1 141 672 173 693 13 123 3 688 1 332 176

Közterület kezelési és Közlekedési Iroda

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

966 798 1 058 104 182 406 178 256 16 950 13 467 1 925 1 710 1 168 079 1 251 537

-396 346 328 106 90 030 238 076

-400

-170

291 991 70 070 221 921

356 816 73 864 282 952

tény-terv eltérés -14 169 -13 381 174 909 161 528 0 694 148 053

92,68% 102,63% 102,62% 46,37% 93,95%

109,44% 97,72% 79,45% 88,83% 107,14%

91 306 -4 150 -3 483 -215 83 458

42,93% 0,00% 108,75% 82,04% 118,85%

42,50% 0,00% 122,20% 105,41% 127,50%

230 0 64 825 3 794 61 031

Az Iroda bevétele a bázis évhez viszonyítva 96,88%-os, a tervhez viszonyítva 110,14%-os teljesítést mutat. A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó felújítás árbevétele a tervhez viszonyítva 161 528 e Ft-al magasabb, mert több út és járda fejlesztésére került sor. A tevékenység összes költsége az említettek miatt a tervhez viszonyítva nőtt, de az iroda adózás előtti eredménye mind a bázishoz, mind a tervhez képest magasabb. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda tevékenységei a. Közterület kezelési feladatok: útkezelés:

szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás szórt útalapú utak, földutak kezelése járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás

csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna fenntartás:

zárt csapadékcsatorna üzemeltetés csapadék és belvíz elvezető üzemeltetés

Borbányai rekultiváció b. Közterület kezelési és parkolási feladatok:

közterület használat parkolás

53

2016. évben megvalósított feladatok a. Közterület kezelési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az útkezelési tevékenység, a csapadékcsatorna és belvíz elvezetési csatorna-üzemeltetési tevékenység, Borbánya, bányaüzemeltetés bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési tevékenység (útkezelés,csapadékcsat. és belvíz elvezető csatorna üzemeltetés,Borbánya,bányaüzem.)

2015. évi tény

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

169 246 492 294 559 223 1 051 517 0 726 1 221 489

10 360 14 120 512 294 512 294 440 970 602 498 953 264 1 114 792 0 0 346 593 963 970 1 129 505

8,34% 104,06% 107,74% 106,02% 0,00% 81,68% 92,47%

136,29% 100,00% 136,63% 116,94% 0,00% 0,00% 117,17%

3 760 0 161 528 161 528 0 247 165 535

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

1 044 234 88 695 6 942 1 942 1 141 813

875 521 987 018 93 682 88 120 6 875 6 451 1 770 1 199 977 848 1 082 788

94,52% 99,35% 92,93% 61,74% 94,83%

112,73% 94,06% 93,83% 67,74% 110,73%

111 497 -5 562 -424 -571 104 940

42,82% 0,00% 58,46% 8,70% 78,71%

42,50% 0,00% -326,01% 141,76% -283,88%

230 0 60 825 590 60 235

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

2016. évi terv

-397 346 79 625 23 029 56 596

2016.évi tény

-400

-170

-14 278 1 413 -15 691

46 547 2 003 44 544

Index tény/bázis

Index tény/terv

tény-terv eltérés

Az iroda tevékenységét tekintve az útkezelés, belvíz és csapadékvízelvezetés, valamint a parkolás, közterület kezelés feladatait végzi. Az önkormányzati kompenzáció az út, csapadék és belvízkezelési tevékenységet finanszírozza. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2016.(I.28.) számú határozata jóváhagyta a 2016. Éves Közszolgáltatási Szerződést. A szerződés év közbeni módosításai: -

-

182/2016.(VI.30.) számú határozat: A közvetített szolgáltatásként áthárított út és járda felújításra biztosított összeg bruttó 205 000 e Ft-al megemelésre került. 354/2016.(XII.15.) számú határozat: Pontosításra kerültek a 2. számú mellékletben felsorolt - közvetített szolgáltatásként áthárítottút és járda felújítás paraméterei, illetve a kompenzáció összege.

A táblázatban az eredetileg tervezett összeg szerepel. A tervhez viszonyított 165 535 e Ft többlet bevétel jelentős része az év közben fejlesztésre biztosított plusz forrásból adódik, az ehhez kapcsolódó költség megjelent az anyagjellegű ráfordítások között. Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások és a közvetlen költségek többi eleme viszont jelentős megtakarítást mutat, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye veszteség helyett jelentős nyereséget mutat.

54

Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevételének összetétele: - Közfeladatok ellátásához kapcsolódó saját árbevétel: - Borbányai bezárt hulladéklerakó:

2 668 e Ft 11 452 e Ft

A tevékenységből származó 2 668 e Ft árbevétel kisebb része szakfelügyeleti díjból, ajánlati dokumentációk díjából befolyt összegeket tartalmazza. Jelentősebb tétel a tájékoztatást adó jelzőtábla kihelyezésből származó 2 153 e Ft árbevétel. Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata és Társaságunk között megbízási szerződés jött létre a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatási feladatainak ellátására. A tény árbevétel 1 092 e Ft-al magasabb a tervezettnél. Közszolgáltatási feladatok árbevétele -

Szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: - ebből fejlesztés: Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: - ebből fejlesztés:

578 976 e Ft 361 107 e Ft 610 399 e Ft 392 530 e Ft

A téli időszakban feladatunk a hó eltakarítása, utak, járdák, gyalogátkelőhelyek síkosság-mentesítése. A szilárd burkolatú utak kátyúzását, hibaelhárítási feladatait Társaságunk főállású dolgozói (átlagosan 14 fő) 10 361 munkaórában végezték, 175,42 tonna hidegaszfalt, 75 m3 beton, 108,06 tonna melegaszfalt felhasználásával. Közlekedésbiztonsági szempontból padkastabilizálást végeztünk 35 helyszínen 82,52 tonna mexikóbányai padkakő, 386,48 tonna martaszfalt felhasználásával. 2 035 db közúti jelzőtábla cseréje, pótlása, kihelyezése történt meg, illetve gyalogátkelőhelyeket létesítettünk a Család és az Orgona utcákon. Alvállalkozói teljesítés értéke 131 118 e Ft, amely az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: - a jelzőlámpák üzemeltetésének díja - Bazsalikom u. 26-32. 40 m útszakaszon útszegély építése - útburkolati jel kézi és gépi festése - a Víz u.-Rákóczi u.- Vasvári u. jelzőlámpás csomópont forgalmi rend változásához kivitelezési terv elkészítése - melegaszfalttal történő kátyúzási munka 1 716,64 t aszfalt felhasználás, 39 utca - fedett autóbuszváró tisztítása, hiányzó üveg pótlása, tiltó tábla, valamint hologram kihelyezése - buszöböl helyreállítása (Pazonyi tér, Dózsa Gy.u.41, Hunyadi u.) - Rozsnyó u.(Tiszavasvári u.-Bártfa u. között) mindkét oldalán nemes padka készítés - Rozsnyó u.(Tiszavasvári u.-Bártfa u. között) aszfalt burkolat helyreállítás Útfejlesztés A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 182/2016.(VI.30.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. 354/2016.(XII.15.) számú határozat módosítás pedig pontosította a paramétereket és összegeket. 55

Az Üzleti tervben szereplő utak építésével kapcsolatosan a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása után 2016. június 20-án került aláírásra a kivitelezői szerződés a Hold u., Merkúr u., Mohács u., Szíjgyártó u. vonatkozásában, illetve 2016. július 26-án a Lombkorona utca vonatkozásában.Július hónapban a kivitelezési munkálatok is elkezdődtek. 2016. szeptember 09-én megtörtént a Merkúr és Mohács utcák műszaki átadása, szeptember 15-én pedig a Lombkorona utca átadása is. A Naspolya u. és Móra F. u. esetében a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást 2016. augusztus 24-én megindítottuk, a szerződések 2016. október 12-én kerültek aláírásra, a munkálatok a Naspolya utcán 2016. november 30-ra, a Móra Ferenc utcán 2016. december 12-ére befejeződtek. A Kodály Z. u. útfelújításával kapcsolatos tervezési szerződés 2016. április 15-én került aláírásra, a tervek leszállításra kerültek 2016. június 15-én. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2016. július 27-én a kivitelezési szerződés aláírásra került, 2016. szeptember 09-én a műszaki átadás is megtörtént. A Krúdy Gy. köz, a Gádor B. köz és a Tokaji u. útfelújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást 2016. augusztus 24-én megindítottuk, a szerződés 2016. szeptember 27-én került aláírásra, a műszaki átadás 2016. november 14-én sikeresen megtörtént. A Kollégium u., Bokréta u. és a Pannónia u. műszaki átadása 2016. november 24-én megtörtént. A tervezett útépítések és burkolat felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni. Az üzleti tervben meghatározott útépítések helyszínei közül 3 utca fejlesztése területprobléma miatt nem valósult meg. A fejlesztés helyszínei: ÚTÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS helyszínei Lombkorona utca Szíjgyártó utca Mohács utca Merkur utca Hold utca Naspolya utca Móra Ferenc utca Kodály Zoltán utca Krúdy Gy. Köz Gádor B. köz Tokaji utca Kollégium utca Pannónia utca Bokréta utca

56

Hossz (méter) 303 705 205 150 432 374 487 658 327 537 103 485 255 270

-

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 70 866 e Ft Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet főállású dolgozóink átlagosan 5 fő, 647 munkaórában, 435 tonna zúzottkő, 708 tonna darált beton, 272 tonna köves föld, 320 tonna martaszfalt felhasználásával 83 db helyszínen végeztek. A város tulajdonát képező földutak hossza a saját géppel végzett földútkarbantartást nem teszi lehetővé, így alvállalkozók bevonásával is végeztettük 803 helyszínen, 1 981,5 órában. Az útstabilizálási munkálatokat 2 298,88 tonna zúzottkő, 1 943,45 tonna törtbeton bedolgozásával 15 332 m2-en végeztük el. Az alvállalkozói teljesítés összege 59 492 e Ft. -

Járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 153 713 e Ft - ebből fejlesztés: 79 863 e Ft Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 283 818 e Ft - ebből fejlesztés: 209 968 e Ft Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink (átlagosan 9 fő) 3 720,5 munkaórában, 53 db helyszínen, 185,29 m3 beton, 27,05 tonna kavics, 5,6 tonna cement 478,78 tonna meleg aszfalt, 715 db járdalap feldolgozásával végezték el. A karbantartási munkákhoz bérelt kotró-rakodó gépet is igénybe kellett venni a saját tulajdonú CASE munkagépünkhöz. A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszainak építésére, illetve a még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. A lakosok által végzett kivitelezéssel 4 565 db járdalap került kiszállításra. Alvállalkozói teljesítés értéke: 42 913 e Ft, az alábbi munkák kerültek elvégzésre: - gyalogátkelő helyek tervezése - Család u.148. előtt, Kemecsei u.- Hadobás u. csomópontban, illetve a Huszár tér- Móricz Zs.u. csomópontban létesített kijelölt gyalogátkelő helyek megvilágítása - Kemecsei u.- Hadobás u. csomópontban gyalogátkelőhely létesítése, járda helyreállítás és buszöböl áthelyezés - Északi körút 1. sz alatt járda helyreállítás - lépcsők, járdák helyreállítása Járdaépítés és felújítás A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 182/2016.(VI.30.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. 354/2016.(XII.15.) számú határozat módosítás pedig pontosította a paramétereket és összegeket. 57

Az Üzleti tervben szereplő 8 járdaszakasz tervezése 2016. április 15-én elindult, 2016. június 15-ig az összes terv elkészült. Az építési engedély köteles szakasz (Alsóbaduri u.) építési engedélyezésre beadásra került július hónapban az építésügyi hatósághoz, mely engedélyt 2016. szeptember 26-án az Sz. Sz. B. Megyei Kormányhivatal megadta, a járda átadása 2016. november 30-án megtörtént. A 7 helyszínt (Sóstói u., Széchenyi u., Deák F. u., Bethlen G. u., Magyar u., Korányi F. u., Inczédy sor) érintő járdafelújítással kapcsolatos kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lezárása után Társaságunk 2016. augusztus 11-én és augusztus 17-én a kivitelezési szerződéseket megkötötte. A Sóstói út vonatkozásában a műszaki átadás 2016. szeptember 22-én megtörtént, a másik 7 utca vonatkozásában 2016. október 12-én volt a sikeres műszaki átadás-átvétel. A közszolgáltatási szerződés módosításában szereplő 6 helyszínt (Bocskai u., Sarkantyú u., Kereszt u., Északi krt. Ady E. u., Városmajor u.) érintő járdafelújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást 2016. szeptember 02-án megindítottuk, a szerződés 2016. október 12-én aláírásra került, a sikeres műszaki átadás-átvétel 2016. november 30-án megtörtént. Helyszínek: JÁRDAÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS helyszínei Sóstói út (Ferenc körút - Krúdy Gy. u. között) Széchenyi u. (Vasgyár u. - Repülőhíd között) Deák F. u. (Móricz Zs. u. - Arany J. u. között páros oldal) Bethlen G. u. (Vörösmarty köz - Bessenyei tér között páros oldal) Magyar u. (Fő u. - Búcsú u. között) Korányi F. u. (Ferenc körút - Garibaldi u. között kerékpárút) Inczédy sor (Szt. István u. - Bocskai u. között páratlan oldal) Alsóbaduri u. Bocskai u. (Inczédy sor-Nagyvárad u. között páratlan oldal) Ady E. u. (Szt. István u. - Szántó K. J. u. között páratlan oldal) Sarkantyú u. (Kossuth u. - Ószőlő u. között páros oldal) Kereszt u. (Virág u. - Szarvas u. között páros oldal) Északi krt. (Árok u. - Vasvári P. u. páratlan oldal) Városmajor u. (Északi krt. - Városmajor köz között mindkét oldal) -

Hossz (méter) 136 113 494 356 643 415 206 317 183 184 428 187 457 403

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 85 904 e Ft Közszolgáltatási feladatunk 249 134 fm zárt csatorna, 5 008 db tisztítóakna, 6 393 db víznyelő, 234 db szikkasztókút és 22 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, karbantartására vonatkozik. A zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztetjük a munkálatokat.

58

Zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása: • • • • • • •

Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: Gyökérvágás: Csapadékcsatorna geodéziai felmérése: Műtárgyak geodéziai felmérése:

21 908 fm 1 123 db 239 db 60 db 9 óra 11 967 fm 681 db

Alvállalkozói teljesítés értéke: 35 498 e Ft, az alábbi munkák kerültek elvégzésre: - Csatornahálózat tisztítás, geodéziai felmérés, karbantartás - Korányi F.u.81-83., Lakatos u.21 előtt lévő csapadékvíz rendszer rekonstrukciós munkái - Selyem u. zsák u. részén (Tavasz u.-Vay Á. krt. közötti szakaszán) a csapadékvíz elvezető gravitációs vezeték rendkívüli hibaelhárítása - Rákóczi u.- Széna tér kereszteződésében a 428. hrsz sz. ingatlan előtt található járda csapadékvíz elvezetésének bekötése a meglévő hálózatba -

Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 63 805 e Ft Az alábbi feladatokat: kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 1 fő főállású + átlagosan 6 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 14 128 munkaórában végezte. 517 munkaórában saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását. Korlátok és díszoszlopok festését is elvégeztük az évben, melynek során 161 db díszoszlop, 330 fm díszkorlát és 856 db hajlított csőkorlát került átfestésre. A Móricz Zs. utcán megrongált híd korlátjainak festését is elvégeztük. Belvíz elvezetési, burkolt árok üzemeltetési, karbantartási munkálatokat átlagosan 5 fő főállású dolgozó, 705,5 munkaórában 12 helyszínen végezte. Mederkotrási munkálatokat végeztünk a Dózsa-majori csatornán, a Gomba utcai csatornán, és a Muskotály utcai záportározón. A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal végeztettünk: Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 2 670 m3, 324 üzemórában Alvállalkozók által elszállított víz mennyisége: 22 218 m3, 1.790,5 órában Alvállalkozói teljesítés értéke 20 751 e Ft.

59

b. Közterület kezelési és parkolási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és parkolási tevékenység Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 343 210 400 500 382 571 111,47% 95,52% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 95 633 96 000 96 447 100,85% 100,47% 438 843 496 500 479 018 109,15% 96,48%

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

97 438 84 998 6 181 1 746 190 363

91 277 88 724 10 075 155 190 231

71 086 90 136 7 016 511 168 749

72,96% 106,04% 113,51% 29,27% 88,65%

77,88% 101,59% 69,64% 329,68% 88,71%

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

1 0 248 481 67 001 181 480

0

0

306 269 68 657 237 612

310 269 71 861 238 408

0,00% 0,00% 124,87% 107,25% 131,37%

0,00% 0,00% 101,31% 104,67% 100,33%

tény-terv eltérés -17 929 0 0 0 0 447 -17 482 -20 191 1 412 -3 059 356 -21 482 0 0 0 4 000 3 204 796

A közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétele a bázisévhez viszonyítva 109,15 %-os, a tervhez viszonyítva 96,48 %-os teljesítést mutat. A bevétel kiesét kompenzálta a jelentős mértékű költségmegtakarítás, ezért, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye mindössze 796 e Ft-al nagyobb a tervezettnél. Saját piaci tevékenység Mind a parkolási tevékenység, mind a közterület kezelési tevékenység közszolgáltatási feladat, de az ellentételezésre nincs kompenzáció. A bevétellel társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. Összetétel:

közterület-kezelési tevékenység

terv bevétel: 50 500 e Ft összes tervköltség: 48 013 e Ft

tény bevétel: összes tényköltség:

48 804 e Ft 47 988 e Ft

index: 96,64 % index: 99,95 %

parkolási tevékenység terv bevétel: 446 000 e Ft tény bevétel: összes tervköltség: 210 875 e Ft összes tény költség: -

430 214 e Ft 192 622 e Ft

index: 96,46 % index: 91,34 %

Közterület kezelési tevékenység

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda részeként működő út-, és közterület-kezelési csoport közterület kezeléssel kapcsolatos feladatai közé az alábbi munkaterületek tartoztak szervesen a 2015. évben is, melyek nem változtak az elmúlt évekhez képest:  

Kezelői hozzájárulások Bontási engedélyek 60

 

Közterület bérleti szerződések Reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szerződések

Közterület foglalás A 2016. évre tervezett 33 000 e Ft bevétel 32 727 e Ft-al realizálódott. Ez egyrészt köszönhető a folyamatos, útellenőrök által végzett helyszíni ellenőrzéseknek, illetve a Közterület Felügyelettel még szorosabbá vált együttműködésnek. 2016. évben összesen 896 db közterület-bérleti szerződést kötöttünk, mely kisebb mértékű csökkenést mutat az előző évi adathoz képest. (925 db) Az év során az egész város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 680 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét meghozta az eredményét, mely megmutatkozik mind az árbevételben, mind a megkötött bérleti szerződések számában. A tavalyi év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy továbbra is az építkezésekkel kapcsolatos szerződések dominálnak a közterület használat során. 2016-ban 525 db szerződést kötött Társaságunk, mely valamilyen építési tevékenységhez kapcsolódott, ez majdnem 59 %-os részesedés a megkötött szerződések között. A második legnépesebb csoport továbbra is a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó szerződéskötés volt, mely összesen 175 db szerződést jelentett. A következő diagram a megkötött szerződések fajtája szerint mutatja be a közterület használattal kapcsolatos szerződéseket:

Reklámhordozók A Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás az előző években bevezetett szabályozáshoz képest, így Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. Az elmúlt évben a tervezett 13 000 e Ft-os árbevételt meghaladva 13 064 e Ft bevételt sikerült realizálni. 2016. évben 458 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk, mely az előző évhez képest (487 db) kisebb csökkenést mutat.

61

A következő diagram az 458 db engedélyezett reklámhordozó típus szerinti megosztását szemlélteti:

A 2016-os évben újra megjelentek a villanyoszlopon elhelyezett reklámhordozók, melyet egy törvénymódosítás tesz lehetővé. A tavalyi év folyamán is éltünk azzal a rendeletben meglévő lehetőséggel, hogy az engedély nélkül közterületre kihelyezett táblákat eltávolítottuk a közterületről, természetesen csak azután, hogy a tulajdonosokat előtte többször felszólítottuk a szerződés megkötésére vagy a tábla eltávolítására. Kezelői hozzájárulás Az iroda által végzett tevékenységek jelentős részét képezi a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek. 2016-ban 547 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely csökkenést mutat az előző évi hasonló tárgykörben kiadott hozzájárulások számához képest. (593 db) Megvizsgálva a kiadott kezelői hozzájárulásokat, elmondható, hogy nem változott az a tevékenységi kör, amely az előző években kiadott hozzájárulásokat is jellemezte, továbbra is az építési / használatbavételi eljárásokhoz, közműfejlesztésekhez, közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kiadásra a nyilatkozatok. A kiadott kezelői hozzájárulások megoszlását mutatja be a következő diagram:

Társaságunk, mint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő csapadékcsatorna hálózat kezelője 2016. évben 101db kezelői nyilatkozatot, hozzájárulást adott ki.

62

Bontási engedélyek Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan Társaságunk 639 db bontási engedélyt adott ki a különböző közműtulajdonosoknak, egyéni kérelmezőknek. A bontási munkálatok - kiemelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak - közben Társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívta a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírtak folyamatos betartására. A tavalyi évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közműberuházás valósult meg, amely hosszabb ideig történő forgalomkorlátozásokat jelentett. A közműgazdák csak abban az esetben kaptak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolták a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a Társaságunk által előírt módon történt meg. Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az előző évhez képest tovább nőtt az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérelmek száma (265 db), de még így is a bontási engedélyek közel 60%- a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra. Ez abból a szempontból előnyös, hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések, hibák még a tényleges munkálatok elvégzése után több évvel is számon kérhetőek, mivel a közművezetékek tulajdonosai nem változnak. A közmű tulajdonosok közül a tavalyi év folyamán a Nyírségvíz Zrt-től érkezett a legtöbb kérelem, mely tartalmazott hibaelhárításokat, ingatlanok bekötését és hálózatfejlesztéseket is. Az alábbi diagram mutatja be a kiadott bontási engedélyek megoszlását az elmúlt 3 évben:

-

Parkolási tevékenység

2016. évben a parkolási tevékenységhez kapcsolódó bevételek közül 2 érdemel különösebb figyelmet: mobiltelefonos parkolásból származó bevétel és az automaták bevétele. Ezek a bevételek jelentős növekedést mutattak az előző évhez képest, ami egyértelműen jelzi, hogy az autósok jogkövető magatartást folytatnak, és belátták, hogy számukra is előnyösebb a parkolási díjakat megfizetni, mint a pótdíjbevételünket növelni. A többi bevételünk nem mutat jelentős változást 2015-höz képest, ami nem véletlen, hiszen szinte valamennyi évben ugyanazok az ügyfelek veszik bérbe a parkolókat /fizető parkoló bérlése/, illetve a parkoló jegyeket is folyamatosan ugyanazon nagy cégek vásárolják nagyobb tételben.

63

Parkoló automaták üzemeltetése Tárgyév során 65 db automata üzemelt a város területén. Az alábbi diagram a parkoló automatákból származó (bruttó) bevételek alakulását mutatja havi bontásban:

Az elmúlt 7 évet figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a parkoló automatákból származó bevételünk folyamatosan növekedett, amit elsősorban a fizető parkolókat igénybe vevő járműtulajdonosok jogkövető magatartásának tulajdoníthatunk. Tárgyévben 11 638 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, mely 13 %-kal kevesebb, mint a 2015 évben. A kiemelt zónában az ellenőrzések során 3 170 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Annak ellenére, hogy a kiemelt zónában továbbra is alacsony a parkolóhelyek száma, ez a terület rendelkezik a legjobb fajlagos mutatószámokkal. A kiemelt övezeten kívüli zónákban már a bérlettel parkoló autósokra is figyelmet kell fordítanunk. Ennek megfelelően az I. zónában 3 947, a II. zónában 4 155, a III. zónában pedig 366 esetben történ pótdíj kiszabása. Társaságunk 2016. évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év). Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 48,4 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 4,03 millió Ft/hó).

64

A pótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételéből is, melynek alakulását az alábbi táblázat és ábra mutatja. A végrehajtáshoz kapcsolódó illeték bevétel növekedését elsősorban az okozta, hogy nagyobb arányban sikerült 2016. évben végrehajtásra adnunk a követeléseinket, így több éves kintlévőségeink is elkezdtek megtérülni. A fizetési meghagyás illetékéből származó bevételünk annak köszönhetően csökkent, hogy arányaiban kevesebb eseményt kellett fizetési meghagyásra adnunk, mint az előző években.

2013 2014 2015 2016

FMH illeték /Ft/ VH illeték /Ft/ perilleték /Ft/ 5 768 988 12 271 366 210 361 10 532 605 18 080 362 257 114 15 161 295 29 859 504 420 693 13 857 900 32 600 753 245 248

65

3. Műszaki Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. 2015. évi 2016. évi 2016. évi tény terv tény Értékesítés saját árbevétele 31 342 31 264 33 992 - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 547 160 594 404 594 404 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 8 129 8 110 6 165 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 555 289 602 514 600 569 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 Egyéb bevétel 8 222 6 000 10 640 Bevétel összesen 594 853 639 778 645 201 Műszaki Iroda

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

102,85% 103,57% 78,74% 2,69% 100,42%

93,05% 98,44% 72,45% 71,06% 94,41%

-30 273 -2 791 -1 431 -156 -34 651

18,56% 0,00% 59 718 520,46% 6 080 113,64% 53 638 875,87%

18,56% 0,00% 309,18% 123,68% 372,51%

329 0 40 403 1 164 39 239

393 822 170 153 4 780 14 220 582 975

435 302 179 023 5 195 539 620 059

405 029 176 232 3 764 383 585 408

-404 0 11 474 5 350 6 124

-404

-75

19 315 4 916 14 399

adatok e Ft-ban Index Index tény-terv tény/bázis tény/terv eltérés 108,46% 108,73% 2 728 108,63% 100,00% 0 75,84% 76,02% -1 945 108,15% 99,68% -1 945 0,00% 0,00% 0 129,41% 0,00% 4 640 108,46% 100,85% 5 423

A 2016. évi bevétel 5 423 e Ft-al haladta meg a tervezett összeget, a tevékenység összes költsége 34 651 e Ft megtakarítást mutat, ezért az iroda adózás előtti eredménye 39 239 e Ft-al magasabb adózás előtti eredményt mutat. A Műszaki Iroda tevékenységei a. Energetikai feladatok:

városi közvilágítás ellátása intézményi villamos energia ellátása települési vízellátás térfigyelő-rendszer karbantartás, üzemeltetés

b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés:

lakóingatlan kezelés, üzemeltetés társasházi lakások kezelése, üzemeltetése lakásfelújítás

c. Egyéb feladatok

66

2016. évben megvalósított feladatok a. Energetikai feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a városi közvilágítás ellátás, az intézményi villamos energia ellátás, a települési vízellátás, térfigyelő rendszer üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Energetika Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 22 489 22 128 22 171 98,59% 100,19% 368 961 389 135 389 135 105,47% 100,00% 8 129 8 110 6 165 75,84% 76,02% 377 090 397 245 395 300 104,83% 99,51% 0 0 0 0,00% 0,00% 63 0 26 41,27% 0,00% 399 642 419 373 417 497 104,47% 99,55%

tény-terv eltérés 43 0 -1 945 -1 945 0 26 -1 876

363 339 7 239 43 226 370 847

383 212 7 351 43 206 390 812

372 803 7 379 0 20 380 202

102,60% 101,93% 0,00% 8,85% 102,52%

97,28% 100,38% 0,00% 9,71% 97,29%

-10 409 28 -43 -186 -10 610

0 0 28 795 3 050 25 745

0

0

28 561 2 919 25 642

37 295 3 024 34 271

0,00% 0,00% 129,52% 99,15% 133,12%

0,00% 0,00% 130,58% 103,60% 133,65%

0 0 8 734 105 8 629

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 354/2016.(XII.15.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt közvilágítás fejlesztés kompenzációjának összegét pontosította az eredeti tervhez képest. A tervhez képest a bevétel 1 876 e Ft-al, a tevékenység összes költsége 10 610 e Ft-al kevesebb, ezért az adózás előtti eredmény 8 629 e Ft-al emelkedett. Saját árbevétel 2016. évben az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának áthárított értéke 22 171 e Ft. Közszolgáltatási feladatok árbevétele - Városi közvilágítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 240 788 e Ft - ebből fejlesztés: 7 323 e Ft Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 238 895 e Ft - ebből fejlesztés: 5 430 e Ft A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött Közszolgáltatási szerződés alapján Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása Társaságunk feladatkörébe tartozik. A közvilágítás által felhasznált villamos energia mennyiség költségtakarékos beszerzését, és az üzemeltetést kiemelt figyelemmel kezeljük.

67

A város közvilágítása villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötöttünk szerződést. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött Villamos energia adásvételi szerződés 2016. január 01. és 2016. december 31. között érvényes, a villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege 14,06 Ft/kWh. A 2016. évben felhasznált villamos energia mennyisége 4 931 859 kWh, díja 178 515 e Ft. A 2016. évi üzleti tervben a jelenleg szerződött 1 232 kW beépített teljesítmény helyett 1 278,166 kW-tal számoltunk, mivel ez a teljesítmény tartalmazza az előző években kivitelezett fejlesztésekkor beépített fényforrások energiafelhasználását is. Emiatt a 2016. évre tervezett 193 390 e Ft-hoz viszonyítva 14 875 e Ft a megtakarítás összege. A közvilágítás 2017. évi villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, amely eredményeképpen az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötöttünk Villamos energia adásvételi szerződést. A villamos energia díja 11,02 Ft/kWh, amely egységár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az energiaadót, a pénzeszközök, és a KÁT pénzeszköz díját. A közvilágítás villamosenergia felhasználás díja a beérkezett számlák alapján (2014 - 2016) 73000 72000 71000 70000 69000 68000 67000 66000 65000 64000 63000 62000

eFt

72 421

69 342

65 795

2014: 13,36.-Ft/kWh 2015: 14,73.-Ft/kWh 2016: 14,06.-Ft/kWh

Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetésére és karbantartására határozott időtartamra kötöttük szerződést, mely 2016. március 31.-ig volt érvényes. 2016. január 14. napján közbeszerzési eljárást indított Társaságunk, melyre a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyújtotta be. Ennek eredményeként jött létre a Vállalkozási szerződés a E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel, mely érvényességi ideje 2016. április 01. napjától 2017. március 31. napjáig tart, a vállalkozói díj 1 700 Ft/db/szerződés teljes időtartamára. A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződések tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, mely során a hibákat jegyzőkönyvben rögzítettük. A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk, és továbbítottuk az illetékes Szolgáltató felé. Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 28 316 e Ft az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: - E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által végzett karbantartás és üzemeltetés éves költsége: 25 846 e Ft. - A Széchenyi utcán a kommunista diktatúra áldozataira emlékező szobor díszkivilágítását tervezési és kivitelezési díja 775 e Ft. - A Continental Aréna felújításával kapcsolatosan a Géza u. 8-16. szám előtt található 3 db díszvilágítási oszlop cseréjének, és szintbesüllyesztésének költsége 1 695 e Ft. Fejlesztés 2014. - 2015. - 2016. évben összesen 65 db helyszínen történő fejlesztésre nyújtott be kérelmet a lakosság és az önkormányzati képviselők. Ebből összesen 28 db helyszínre a villamos kiviteli terveket 2015. évben elkészíttettük. 2016. évben a korábban beérkezett és megterveztetett igények közül a technikai paramétereket figyelembe véve az Önkormányzat által biztosított keret terhére 7 68

helyszínen végeztünk fejlesztést Nyíregyháza város közvilágítási hálózatán 3 580 e Ft összegben, és 31 db helyszínre készíttettük el a villamos kiviteli terveket 1 850 e Ft vállalkozói díj ellenében. Tervünkben a közvilágítás fejlesztésére 7 323 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat. A fejlesztések összege 5 430 e Ft, a megtakarítást az eredményezi, hogy az ajánlatkérések előkészítésekor az előző évek tapasztalatai alapján magasabb összeggel kalkuláltunk, viszont kedvezőbb ajánlatok érkeztek. 2016.évi közvilágítás fejlesztés helyszínei: Helyszín Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Összesen:

Oszlop Lámpa Úttörő u. COOP ABC Szelesbokor buszmegálló Kerék u. Kopogó u. Örökösföldi kutyafuttató Epreskert u. Simai út - Bokréta u. buszmeg.

2 2 1 3 2 2 1 13

3 1 1 3 2 2 1 13

Nyomvonal Hossz (m) 79 43 45 146 77 70 24 484

2016.évi villamos kiviteli tervek helyszínei: Helyszín Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza-Nyírjes Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Összesen:

Oszlop Lámpa Rókadűlő út Szamos utca Alma u. - Bazsalikom u. Tompa M. u. - Kígyó u. Bor utca Tulipán köz Füredi u. Kéményseprő u. Kemecsei út vasúti átjáró Jó utca 6. Lenfonó utca Cseresznyés utca Tujafa köz Kilátó zug Kocsány utca Dalmata utca Fény utca Makay István u. Kökény u. 138./B Árnika u. Írisz u. Pásztor u. Kerülő u. 21. Százszorszép u. Meggyes u. Gyűrű u. Salamonbokor 43. Szalonka u. Szikes u. Ereszalja u. Elsőházhely u. 62-64. Mandabokori út 15.

69

Nyomvonal Hossz (m)

1 3 3 186 lámpakar csere 1 1 3 2 115 3 2 120 6 2 1 3 85 1 1 3 1 1 2 70 6 480 7 3 290 8 8 202 1 3 1 1 17 1 1 3 12 2 1 1 1 32 1 2 1 1 40 2 29 78 1 637

-

Intézményi villamos energia ellátás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 142 756 e Ft Társaságunk végzi továbbra is a közszolgáltatási feladatok ellátására kötött szerződés értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények villamos energia ellátását, valamint a villámvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok időben történő felülvizsgálatát. 2016. december 31.-ig Társaságunk végezte 6 összevont közintézmény villamos energia elszámolását, melyek 119 helyszínen találhatóak. Egy telephelyen, illetve területen több fogyasztásmérő is található, így összesen 155 db mérőpontot tartunk nyilván. További 37 db mérőpontot jelentenek az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek. 2016. évre az intézmények villamos energiával történő ellátására vonatkozóan indítottunk Uniós közbeszerzési eljárást, mely során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó benyújtó Kereskedővel az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel „Villamos energia kereskedelmi szerződés”-t kötöttünk, mely alapján 2016. január 01-től – 2016. december 31.-ig terjedő elszámolási időszakra nettó 16,33.-Ft/kWh egységáron szállította az intézmények részére a villamos energiát. 2016. évre 3 285 000 kWh felhasználással 125 924 e Ft-ot terveztünk az intézmények villamos energia felhasználására vonatkozóan, ezzel szemben a kijelölt közintézmények által felhasznált villamos energia mennyiség 3 954 023 kWh, mely villamos energia, a rendszerhasználati és az egyéb díjakkal összesen kifizetett díja 137 029 e Ft. A fogyasztás túllépésének egyik oka a megnövekedett fogyasztás. A másik ok, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 2015. évben csak az első félévre számlázta ki a Társaságunkhoz tartozó 8 db fogyasztási hely villamos energia díját, a második félévre vonatkozó fogyasztást 2016. évben számlázták le, melynek összege 122 237 kWh fogyasztásnál 5 046 e Ft költséget jelentett. 2016. évre szintén nem történt meg az éves elszámolás, csak 2016. január 01- 2016. október 31 közötti időszakra számlázott. A harmadik ok, hogy a Váci Mihály Művelődési Központ felújítása során az új mérőóra olyan helyre lett beépítve, mely leárnyékolta az órát, ezért az energiaszolgáltató a távleolvasásnál nem tudott pontos adatokat mérni. Emiatt 2015. évre utólagosan 199 520 kWh került még kiszámlázásra, melynek összege 5 067 e Ft, szintén az idei évet terhelte. 2016. évben az intézményekben felszerelt és üzemelő almérők fogyasztását folyamatosan leolvastuk és kiszámláztuk az intézményekben büfét, konyhát üzemeltetők részére, melyből 2016. évben 22 171 e Ft árbevételt könyvelt el Társaságunk. A világítással és elektromos meghibásodással kapcsolatos javítási igényeket jeleztük a Karbantartási, üzemeltetési kivitelezési csoport részére. A Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint végeztette Társaságunk a biztonságtechnikai felülvizsgálatokat. 2016. évre 5 512 e Ft-ot terveztünk érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok munkálatainak elvégzésére, ténylegesen 3 196 e Ft vállalkozási díj került kifizetésre. A kisebb intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek Érintésvédelmi Szabványossági felülvizsgálatokat.

70

-

Települési vízellátás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 9 921 e Ft A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról illetve szállított vízből. Ezek üzemeltetése jelenleg Társaságunk feladata. A meghibásodásokról érkezett lakossági bejelentéseket továbbítottuk a Szolgáltató részére. 2016. évben az üzemelő közkifolyók száma 399 db, melyek havi vízfogyasztása 2 302 m3/hó. 2016. évben Nyíregyháza város vízellátása összesen 30 588 m3 ivóvizet fogyasztott, amely költsége 6 048 e Ft. A lezárt – nem üzemelő – közkifolyók száma 316 db, melyek karbantartási költsége 283 Ft/db/hó. 2016. évben a karbantartási költség 1 162 e Ft. A városi vízellátásra 2016. évre 6 700 e Ft-ot terveztünk összesen, ez 510 e Ft-tal kevesebb a tényleges fogyasztástól, mivel növekedett a vízfogyasztás. Az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. 2016. évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk -

Térfigyelő rendszer karbantartás, üzemeltetés

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 3 780 e Ft - ebből fejlesztés: 787 e Ft Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 3 728 e Ft - ebből fejlesztés: 735 e Ft Közszolgáltatási feladat: térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása Társaságunk közszolgáltatási feladatai közé tartozott tárgy évben a térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása. A 2016. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon, illetve rögzítőkön folyamatos javításokat végeztünk. 2016. év évben összesen 35 db kamera, 4 db rögzítő, illetve 8 db átjátszó javítása vagy cseréje történt. Fejlesztés 2016. évben megvalósult a Dob utcai játszótér, illetve a parkban található emlékmű megfigyelése céljából 2 db térfigyelő kamera felszerelése és összekötése a meglévő rendszerrel.

71

b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetése Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 8 853 9 136 11 821 133,53% 129,39% 178 199 205 269 205 269 115,19% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 178 199 205 269 205 269 115,19% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 8 159 6 000 10 614 130,09% 0,00% 195 211 220 405 227 704 116,65% 103,31%

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

30 483 162 914 4 737 13 994 212 128

52 090 171 672 5 152 333 229 247

32 226 168 853 3 764 363 205 206

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-404 0 -17 321 2 300 -19 621

-404

-75

-9 246 1 997 -11 243

tény-terv eltérés 2 685 0 0 0 0 4 614 7 299

105,72% 103,65% 79,46% 2,59% 96,74%

61,87% 98,36% 73,06% 109,01% 89,51%

-19 864 -2 819 -1 388 30 -24 041

18,56% 0,00% 22 423 -129,46% 3 056 132,87% 19 367 -98,71%

18,56% 0,00% -242,52% 153,03% -172,26%

329 0 31 669 1 059 30 610

A bázishoz viszonyított bevétel 116,65 %-os, a tervhez viszonyítottan 103,31 %-os teljesítést mutat. A bevételek között kimutatott bázis évben 8 159 e Ft, tárgyévben 10 614 e Ft egyéb bevétel a biztosítótól származó kártérítésekből, a végrehajtásból befolyó illetékek, kamatokból származik. A tevékenység összes költsége mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva megtakarítást mutat, ezért az adózás előtti eredménye veszteségből nyereségbe fordult. A tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 89,51 %-os teljesítést mutat, az egyéb ráfordítást kivéve minden költségnem alacsonyabb a tervezetnél. Az anyagjellegű ráfordítások között található igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költséget 113,70%-al magasabbra terveztük a jogszabályi változások miatt, mint a bázisév. Az őrzés védelem tényleges költsége 25 094 e Ft-al alacsonyabb a tervezettnél, mert tervezéskor két hónapra 1 030 Ft/óra díjtétellel,10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott 1 929 Ft/óra díjtétellel számoltunk. A közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződött ár 1 485 Ft/óra, mely csak a 12. hónapot érintette, így ebből jelentős költségmegtakarítás keletkezett. Saját árbevétel 2016. évi tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás, helyreállítás összegét szerepeltettük, az ebből befolyt tény árbevétel összege 11 821 e Ft, a tervhez viszonyítva 129,39 %. Üzemeltetési feladatok árbevétele Az üzemeltetési, lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátására biztosított 2016. évi átalány összege 205 629 e Ft. Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. 72

A lakóingatlan karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoporthoz önkormányzati bérlakásokat érintő feladatokból összesen 846 db hibabejelentés érkezett, melyek egy része az önkormányzati bérlakásokban élő bérlők által jelzett különböző szakipari javítási munkálatok elvégzését jelentette pl. a hideg-melegvizes rendszerekben, lefolyóvezetékekben, elektromos hálózatban, elszívókban, szerelvényekben jelentkező hibák javítása, elfagyások, szemétledobókban és szennyvíz vezetékekben keletkezett dugulások megszüntetése, balesetveszélyek elhárítása, zárak, fém ajtók, ablakok, kapuk, rácsok készítése, javítása, víz- elektromos fogyasztások kivizsgálása, fogyasztásmérők ellenőrzése, víz és szennyvízszivattyúzások, lakások vizes és elektromos berendezési tárgyainak ellenőrzése. másrészt a kiutalásra váró bérlemények helyreállítási munkálatait tartalmazta. Az ügyeleti időben történő javítás, veszélyelhárítás a fenti mennyiségből 272 db beavatkozást jelentett. A munkálatok elvégzéséhez 13 296 munkaóra és 10 370 e Ft anyagköltség kapcsolódik. A jogszabályi változások miatt szükségessé vált a lakások birtokbaadása előtt elkészítendő energetikai tanúsítványok elkészítése, azokat a feladatok átszervezésével az iroda munkatársai végzik, vállalkozó eddig nem került bevonásra. A karbantartó csoport szakmai összetétele nem teszi lehetővé, hogy minden egyes munkafolyamatot saját dolgozóink végezzenek el a lakások helyreállítása, karbantartása során, ezért egyes tevékenységek elvégzésére vállalkozók bevonása is szükséges. Vállalkozók által végzett karbantartás összege 15 816 e Ft. - A gázkészülékek felülvizsgálata és az esetlegesen szükségessé váló készülékcserék végrehajtása, a homlokzati nyílászárók és bejárati ajtók cseréje, a hagyományos csaphornyos parketta burkolatok helyreállítása, kaputelefonok javítása, a felvonók ellenőrzése és szükség szerinti javítása. - Magasban lévő balesetveszélyes erkélyek felújítása, cseréje alpin technológiát alkalmazó vállalkozás igénybevételével. - A szabályzatunknak megfelelően egyes bérlemények birtokbavétele során igazságügyi szakértő bevonására is szükség volt a helyreállítást megelőzően. - A Bessenyei tér 3-4. szám alatt található kezelésünkben lévő épület belső helyreállítási munkái 2015-ben kezdődtek meg, de áthúzódtak a 2016-os évre is. Itt az egyes közös használatú terek burkolata és felületképzése újult meg, valamint két már javíthatatlan nyílászáró cseréje valósult meg. - A Huszár lakótelepen és a szórványlakásoknál folytattuk a szilárd tüzelésű fűtőberendezések kéményeinek karbantartási munkáit, a végrehajtott ellenőrzések, és bérlői bejelentések alapján. A kéményekkel kapcsolatos munkák kivitelezése azok volumene miatt, vállalkozó bevonásával történt. - A kéményellenőrzésekkel kapcsolatos jogszabály változások miatt azok elvégzésére 2016. év végén ajánlatkérési eljárást folytattunk le a városunkban jogosultsággal bíró vállalkozások bevonásával. A nyertes vállalkozó december hónapban végezte el az előírt felülvizsgálatokat. - A Huszár lakótelepen lévő egyes lakóépületek kéményeinek ellenőrzési és karbantartási munkáit a padlásterekben felhalmozódott veszélyes hulladék (galamboktól származó állati ürülék) letakarítását követően lehetett csak elvégezni. A probléma megoldása közegészségügyi szempontból is sürgetővé vált. Vállalkozó bevonásával a Nyíregyháza Dália u. 2,4,6, illetve a Viola u.3. alatti többlakásos lakóépületek padlásterének takarítási munkálatai során 17 960 kg veszélyes hulladéknak minősülő galambürülék került elszállításra és ártalmatlanításra leadásra, költsége 3 980 e Ft. Őz u. 21. szám alatti lakóingatlan visszaadásra került a vagyongazdálkodási osztály részére, így az üzleti tervben szereplő karbantartásra, és az utcai kerítés helyreállítására nem fog sor kerülni. Az üresen álló bérlakásokról áttekintő kimutatást készítettünk a tulajdonos számára a 2016. szeptember 8. napján fennálló állapot alapján. 73

c. Egyéb feladat Az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokkal kapcsolatos egyéb feladatok: - Az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokhoz tartozó elektromos, víz és fűtési energiával kapcsolatos számlák kezelése, szakmai felügyelete, a lakásokban történő mérőcserék felügyelete, kaputelefon beltéri egységek javítása a lakásátadások előtt, bérlakások kéményeinek időszakos ellenőrzése, vizsgálata, lakóépületekben, épületekben működő liftek, felvonók időszakos kötelező vizsgálata Társaság telephelyeivel, fogyasztási helyeivel kapcsolatos ügyintézések. -

-

-

-

Városi Stadionban lévő bérlők által üzemeltetett helységek illetve a Tokaji u. 3. szám alatti Gyermekjóléti központ villamos energia- víz- melegvíz fogyasztásának havonkénti óraállásai szerint történő továbbszámlázása. Társaságunk telephelyei földgáz beszerzésével kapcsolatos feladatok, adatközlések. tűzoltó készülékek, tűzcsapok időszakos ellenőrzése, a vizsgálatok időpontjainak nyilvántartása szökőkutak, csapadékvíz átemelők, jelzőlámpák, telephelyek és egyéb fogyasztási helyek közüzemi számláinak felügyelete a hang- és adat alapú Sim kártyák, illetve a mobilkészülékek beszerzése, nyilvántartása a mobil telefonokon engedélyezett nettó üzemeltetési költség túllépés feladása a Számvitelipénzügyi csoport részére a bérelt fénymásolók óraállásainak leolvasása, a fénymásoló berendezések szükség szerinti javíttatása, karbantartása A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok, illetve szervezetek 2017. évi villamos energia szükségletében beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. A villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése érdekében jogi személyiséggel nem rendelkező konzorciumot hoztunk létre további 9 Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társasággal együttműködve. Az eljárás megindításához szükséges adatokat az Energetikai csoport kérte be, valamint egyeztette a konzorciumi tagokkal. Társaságunk telephelyei, üzemeltetésünkben lévő épületek, kijelölt intézmények időszakos érintésvédelmi szabványossági, 1 000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi felülvizsgálatainak elvégzésére árajánlatkérési eljárás lefolytatása, vállalkozási szerződés megkötése. A Hősök tere 9. szám alatti Zöld Irodaházban esetleges villámcsapás feltételezése miatt külön megrendelés alapján, soron kívül elvégeztettük az időszakos villámvédelmi felülvizsgálatot. A NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Szigligeti gyermeküdülőben az időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot Társaságunk e jogosultsággal rendelkező szakemberei végezték el költségmegtakarítás céljából.

Az irodához tartozik a karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoport, akik folyamatosan részt vettek a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok elvégzésében, illetve a saját ingatlanok karbantartási feladatainak ellátásában. Csoportunk 2016. január 1. és december 31. között 1 670 db bejelentést fogadott, melyek alapján hibaelhárítási, karbantartási munkák kerültek elvégzésre. Munkatársaink a hibabejelentéseken túlmenően egyéb, havi rendszerességgel ismétlődő, állandó jellegű feladatokat, üzemszerű ellenőrzéseket is ellátnak. A karácsonyi forgatag építése minden évben, így 2016-ban is hosszabb időre lekötötte kapacitásunkat. A fentieken túlmenően közreműködtünk a rendezvények lebonyolításához szükséges meglévő faházak felújításában, gyártásában is.

74

A Közterület-fenntartási Irodához tartozó feladatokból 95 db érkezett, melyek a városi szökőkutak és vízvételi helyek üzemeltetésére és karbantartására, továbbá a közterületeken található eszközök, padok, faházak, játszóterek javításához szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítésére vonatkoztak. Csoportunk tevékenységi körébe tartozik a nyilvános illemhelyek téli fagytalanítása, valamint a tavasszal történő beüzemelése is. A Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda 51 db megrendeléssel látta el csoportunkat. Munkatársaink feladata a csapadékvíz átemelők üzemeltetésének biztosítása és karbantartása. Csoportunk lakatos műhelyében történik a forgalomkorlátozó oszlopok és korlátok gyártása is a társiroda megrendeléseinek függvényében. Egyéb vasipari munkákra is érkeztek megrendelések, így többek között csatornarácsok és akna fedlapok gyártására, valamint autóbusz várók felújítására, melyek helyszíni szerelést vagy javítást is igényeltek a műhelymunkák mellett. Telephelyek karbantartásához, üzemeltetéséhez köthető munkákból 62 db érkezett. Jellemzően a Tüzér út 2-4., Hősök tere 9., Bencs Villa, Gyepmesteri telep, valamint az István utcai, Mák utcai és Hunyadi utcai telephelyek folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges hibaelhárítások fordultak elő, mint például csőtörések, dugulások elhárítása, elektromos problémák megoldása. A Hősök tere 9. alatti irodaház balesetveszélyes előlépcsőjének műkőburkolata került javításra szakkivitelező bevonásával. Sor került a központi telephelyünkön található Sótároló csarnok korrodált acélszerkezetének helyreállítására, közreműködtünk az István utcai telephely karbantartási munkáinak előkészítésében, tervezésében, valamint ugyanitt megtörtént az elavult gépészeti és elektromos rendszer bontása is. A Közterület Felügyelet elköltözését követően kollégáink keze által újultak meg a 3-as épület helyiségei. A Szabadtéri Színpad nyári színházi szezonra történő beüzemelését - hasonlóan az elmúlt évekhez – 2016-ban is munkatársaink végezték, melynek során megtörtént a vizes blokkok tisztasági festése, a vizes berendezési tárgyak szükség szerinti javítása, valamint megújult a színpad deszkázata is. A Piac és Vásártér Üzemeltetési Irodától a hozzá tartozó piacok (Tokaji út 4, Búza tér 23, Korányi piac, Örökösföldi Piac, Fokos utcai piac, Borbányai piac) folyamatos üzemeltetéséhez 170 db megrendelés érkezett. A folyamatos üzemeléshez szükséges munkák elvégzésén kívül egyéb kivizsgálásokban is részt vett csoportunk, illetve különböző, az irodához köthető rendezvények kiszolgálása is feladatainkhoz tartozott. A vásártéren közreműködtünk az iroda épület belső karbantartásában. Egyéb városüzemeltetési feladatainkból 130 db-ot végeztünk. Ide tartoznak a különböző városi, és egyéb rendezvények megtartásához kapcsolódó munkák elvégzése, faházak telepítése, bontása, elektromos csatlakozók kiépítése. A társaságunk kezelésében lévő telephelyek egyes érintésvédelmi felülvizsgálatait és az ezekhez köthető javítások elvégzését munkatársaink végezték. Nyári időszakban a Kossuth téren felállított párakapuk építése és üzemeltetése is feladataink közé tartozik. 2016-ban megtörtént az Ungvár sétány térvilágításának javítása. Az Ózon Panzió és Vadászház 2016-ban kikerült társaságunk üzemeltetéséből. Munkatársaink közreműködtek az átadással összefüggő feladatokban. A Közintézményekben elektromos hibák elhárítására és javítására 266 esetben volt szükség. A városi stadionban és az egyéb sportpályákon összesen 50 alkalommal került sor munkavégzésre a csoport által. Rendezvények előtt és után az elektromos rendszerek és vizes berendezések felülvizsgálatát, szükség szerinti javítását végeztük, valamint karbantartó jellegű (felületképzés, asztalos és lakatos munkák, elektromos és vizes javítások, burkolás) munkák történtek. 75

Önkormányzat által kért, nem lakás célú épületekben térítés ellenében kisebb munkákat végeztünk. Ilyen jellegű feladatra 16 db megrendelés érkezett 2016-ban. Folyamatos odafigyelést igénylő feladat volt a Borbányai rekultivációs területen az öntözőhálózat ellenőrzése, karbantartása havi rendszerességgel. Csoportunk feladata a Karácsonyi forgatag kapcsán a díszvilágítások karbantartása, javítása, majd kihelyezése a város több pontján, valamint az árusok részére faházak biztosítása, szükség szerinti javítása, az elektromos csatlakozások kiépítése, a vásár ideje alatt a folyamatos üzemelés biztosítása. Közfoglalkoztatás keretein belül indult speciális program megvalósítását segítve a csoport munkatársai papír brikett előállításához szükséges présgépeket gyártottak. A munkaidő ráfordítások és a felhasznált anyagok költségének megoszlását a következő oldalakon lévő diagramok ábrázolják:

76

4. Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016. évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 4 078 2 500 2 697 66,14% 107,88% 53 470 73 091 73 091 136,70% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 53 470 73 091 73 091 136,70% 100,00% 0 0 45 694 0,00% 0,00% 1 251 277 1 747 679 1 652 075 132,03% 94,53% 1 308 825 1 823 270 1 773 557 135,51% 97,27%

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

132 967 1 230 450 20 533 0 4 976 1 388 926

Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

149 021 199 619 1 665 025 1 628 307 20 533 22 044 0 0 130 68 1 834 709 1 850 038

-96 0 -80 197 169 744 -249 941

-96

45

-11 535 230 910 -242 445

-76 436 225 421 -301 857

tény-terv eltérés 197 0 0 0 45 694 -95 604 -49 713

150,13% 132,33% 107,36% 0,00% 1,37% 133,20%

133,95% 97,79% 107,36% 0,00% 52,31% 100,84%

50 598 -36 718 1 511 0 -62 15 329

-46,88% 0,00% 95,31% 132,80% 120,77%

-46,88% 0,00% 662,64% 97,62% 124,51%

141 0 -64 901 -5 489 -59 412

A Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport tevékenységei a. Közfoglalkoztatási feladat: hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása b. Állategészségügyi feladatok:

gyepmesteri tevékenység rovar és rágcsáló irtás eb nyilvántartás

2016. évben megvalósított feladatok a. Közfoglalkoztatási feladat Az alábbi táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

286 126 0 1 247 203 1 247 203

2016. évi 2016.évi Index Index terv tény tény/bázis tény/terv 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 415 807 132 092 46,17% 31,77% 0 45 694 0,00% 0,00% 1 746 179 1 650 630 132,35% 94,53% 1 746 179 1 696 324 136,01% 97,14%

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

93 140 1 211 909 18 996 50 1 324 095

97 000 161 714 1 646 085 1 606 689 18 996 20 838 50 43 1 762 131 1 789 284

Közfoglalkoztatás

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

2015. évi tény

6 0 -76 886 168 642 -245 528

77

6

46

-15 946 230 382 -246 328

-92 914 224 857 -317 771

tény-terv eltérés 0 0 0 -283 715 45 694 -95 549 -49 855

173,62% 132,58% 109,70% 86,00% 135,13%

166,72% 97,61% 109,70% 86,00% 101,54%

64 714 -39 396 1 842 -7 27 153

766,67% 0,00% 120,85% 133,33% 129,42%

766,67% 0,00% 582,68% 0,00% 129,00%

40 0 -76 968 -5 525 -71 443

Egyéb bevétel Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 1 324 fő. A 2016. évi tervszám a tervkészítés időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján került megállapításra 80%-os támogatási szinttel. A tény 1 696 324 e Ft, amelyből 132 092 e Ft önkormányzat által biztosított önerő, 1 565 918 e Ft a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. A tervezettől több programot indítottunk, ezért nőtt a tevékenység összes közvetlen költsége, ezen belül a bérköltség. A dologi költségekre plussz támogatást kaptunk, így többet költhettünk a tervezettől mind anyagvásárlásra, berendezési tárgyak, szerszámok, kis értékű- nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére, mind munkavédelmi, társüzemi szolgáltatásokra. Közszolgáltatási feladatok bevétele A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: Tény kompenzáció összege:

415 807 e Ft 132 092 e Ft

A tervezett 80 %-os támogatás helyett 100 %-os támogatást kaptunk, így jelentősen lecsökkent a saját erő. 2016. évben kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatottak minél nagyobb létszámban történő foglalkoztatás melletti képzése, valamint egyéb speciális problémákkal rendelkező álláskeresők foglalkoztatásba történő bevonása, akiknek az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésük évek óta sikertelen, illetve tartósan nem sikerül bevonni a hosszú közfoglalkoztatási programokba sem. 2016. évben a korábbi évektől eltérően jelentős áthúzódó létszámmal kezdtük az évet. A 2015. évről áthúzódó programokkal együtt, 15 közfoglalkoztatási és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk. 2016. évben átlagosan 1 324 fő, de legkevesebb 3 000-3 500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. Munkánkat sikeresnek mondhatjuk, hiszen 2016. évben közfoglalkoztatás keretében 3 858 főt foglalkoztattunk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 % volt. A foglalkoztatási idő 6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. Teljesített éves átlaglétszámunk 1 357 fő. Közfoglalkoztatás összehasonlító adatok 2015-2016. 2016. I. félév 2016. év Megnevezés 2015. tény 2016. év terv tény tény Szerződések száma: 3 841 db 3 000-3 500 db 2 839 db 3 858 db Programok száma: 13 9 15 Összes költség: 1 246 894 e Ft 1 746 179 e Ft 783 032 e Ft 1 698 009 e Ft ebből Munkaügyi Központ támogatása 960 768 e Ft 1 330 372 e Ft 723 588 e Ft 1 565 917 e Ft Önkormányzati önerő 286 126 e Ft 415 807 e Ft 59 444 e Ft 132 092 e Ft Éves átlaglétszám 983,6 fő 1 324 fő 1 251,5 fő 1 357 fő A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére 2016. évben nem változott, 79 155 Ft/hó, illetve 101 480 Ft/hó. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben 87 090 Ft/hó, illetve 111 660 Ft/hó. A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az a munkakör is, amiben alkalmazni kívánjuk. 78

2015. évben indított, 2016. évre áthúzódó programok  Hosszú közfoglalkoztatási program 2015. október 21- 2016. február 29 6 fő  Hosszú közfoglalkoztatási program 2015. november 16- 2016. február 29 25 fő  Hosszú közfoglalkoztatási program 2015. december 01- 2016. február 29 1 019 fő  Hosszú közfoglalkoztatási program 2015. november 11- 2016. június 30 771 fő A 771 főből 2016. évben 500 fő képzésbe bevonása volt szükséges. Képzések: Állatgondozó, Erdőművelő, Hulladékválogató, Közterület felügyelő, Közfoglalkoztatás szervező, Óvodai dajka, Konyhai kisegítő, Kerti munkás, Parkgondozó, Település karbantartó, Felzárkóztató (7-8 osztály), Alapkompetencia, Motorfűrész kezelő, Számítógépes adatrögzítő, Betanított kőműves, Tisztítás technológiai szakmunkás, Személy és vagyonőr. A képzések nem fejeződtek be, új program keretében folytatódtak. 2016.évben indított, 2017.évre áthúzódó programok  Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. március 16-tól 2017. február 28-ig 1148 fő. Csak foglalkoztatást biztosító program.  Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július 1-től 2017. február 28-ig 501 fő. Mind az 501 fő képzésbe bevonva. Ez a program a korábbi képzéses program folytatása.  Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július 1-től 2017. február 28-ig 100 fő. Csak foglalkoztatást biztosító program.  Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. május 15-ig 20 fő. 7-8 osztályos felzárkóztató képzést biztosító program.  Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 31 fő. egészségfejlesztő képzést biztosító program.  Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 40 fő. erdőművelő képzést biztosító program.  Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 20 fő. kerti munkás képzést biztosító program.  Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. április 10-ig 42 fő parkgondozó képzést biztosító program.  Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. április 15-ig 40 fős dajkaképzést biztosító program. A hosszú közfoglalkoztatási programokon felül részt vettünk a Belügyminisztérium által indított, országos mintaprogramokban is.  Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2016. március 01-től 2017. február 28-ig 20 fő (ebből 15 fő hajléktalan személy). A programon belül 6 fő kisgépkezelői képzése is megvalósult. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását végeztük el.  Speciális Pilot program 2016. július 1-től 2016. november 30-ig tartott. A program célja 40 fő mentális, szociális, vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső személy közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatása volt. A program két részből állt: papír brikett gyártása, illetve fa kerti szegély összeállítása. A program speciális elemeket is tartalmazott: ebéd biztosítása, mentori szolgáltatás, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés biztosítása. A szolgáltatások helyszínére a programban résztvevőket társaságunk szállította autóbusszal. A programban fizetendő munkabér jogszabály alapján szintén speciálisnak tekinthető, mivel a közfoglalkoztatási bértől jóval kevesebb. (Szakképzetlen munkavállaló esetében bruttó 41 556 Ft, szakképzett munkavállaló esetében bruttó 53 277 Ft.) 2016. szeptember 15-én, Nyíregyházán megrendezésre került I. Közfoglalkoztatási Kiállítás, ahol felállításra került az Országos Hajléktalan közfoglalkoztatási programjának keretében készült és felújított 40 db faház. 79

A kiállításon saját standdal is rendelkeztünk, melyben bemutattuk a Speciális Közfoglalkoztatási Program keretében gyártott papír brikettet, valamint fa kerti ágyásszegélyt, a papír brikett gyártás folyamatát. A papír brikettet gyártó gépet a helyszínen megtekinthették az érdeklődők. A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán 2016. évben összesen 16 885 fő ügyfél részére történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás. Az ügyfelek száma évről évre folyamatosan nő. 2016. december 31-ig 783 fő kérte a program lejárta előtt közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, ebből 353 fő (45 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg. Foglalkoztatottak, ügyfelek havi létszám alakulása Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Ügyfelek száma/ fő 1 242 1 357 2 997 1 285 918 878 1 764 1 339 1 114 1 437 1 212 1 342

Összes Foglalkoztatottak foglalkoztatott havi átlaglétszám/fő létszáma/ fő 1 363 1 305 1 384 1 265 857 608 1 490 1 357 1 557 1 490 1 550 1 484 1 425 1 296 1 515 1 428 1 551 1 469 1 608 1 510 1 614 1 537 1 690 1 535

Március hónapban kiemelkedően magas volt az ügyfelek száma, és kevesebb a foglalkoztatásban résztvevőké. Ez abból adódott, hogy február végén fejeződött be három hosszú közfoglalkoztatási program. A következő hosszú program március 16-tól indult, így ebben a hónapban a leszámolások és az új felvételek miatt jelentős ügyfélforgalmat bonyolítottunk le. Sajnos továbbra is nagyon magas a 8 általános alattiak és a 8 általánossal rendelkezők aránya (60%). A foglalkoztatásban résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása Végzettség Férfi (fő) Nő(fő) Összesen (fő) 8 általános alatt 226 291 517 8 általános 774 1 041 1 815 szakmunkás 366 292 658 középfokú 212 517 729 felsőfokú 51 88 139 Összesen: 1 629 2 229 3 858 Együttműködési megállapodás alapján 2016. évben foglalkoztatók voltak: Önkormányzat által fenntartott intézmények (szociális, egészségügyi), az iskolák működtetésére, fenntartására létrehozott szervezetek (Alim, Közim), Óvodák, bölcsődék, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő társaságok, egyház által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek. Munkakörök: Munkavezető, köztisztasági és egyéb segédmunkás, parkgondozó, kertész, kisgépkezelő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő, kőműves, vízvezeték szerelő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, gyermekfelügyelő, óvónő, informatikus, szociális munkás, adminisztrátor, portás, egyéb kisegítő munkakörök. 80

Megnevezés Közfoglalkoztatás Egyéb foglalkoztatás Összesen:

Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás NYÍRVV Nonprofit Kft Intézmények, egyéb Összesen (fő) (fő) szervezetek (fő) 2 304 1 550 3 854 4 0 4 2 308 1 550 3 858

Intézményekben, egyéb foglalkoztatóknál végzett feladatok: idősek, kisgyermekek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok segítése, szabadidős programok szervezése, hulladékok válogatása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák, stb. Városüzemeltetési feladatokban résztvevők foglalkoztatása: A foglalkoztatottak jelentős része társaságunknál vett részt különféle városüzemeltetési feladatokban. Komoly kihívás volt a szokatlanul nagy létszám - főleg téli időszakban - közterületen történő foglalkoztatása. Ellátták a munkákhoz kapcsolódó irányítási és adminisztrációs feladatokat, szakipari munkákat, takarítottak a közterületeken, parkokban, az erdőben, tisztítottak csapadékvíz elvezető árkot, stb. A magasabb létszám a városüzemeltetési feladatok minőségi javulásában, magasabb szintű ellátásában mutatkozott meg. A közfoglalkoztatásban résztvevőknek biztosítottuk a foglalkoztatásukhoz szükséges feltételeket (munkásszállítás, munkaköri leírás, védőfelszerelés, munkaeszközök, egyéb anyagok: festék, faanyag, stb.) A munkavégzéssel kapcsolatos eseményeket (elvégzett munka, rendkívüli esemény, stb.), munkanaplóban rögzítjük. Minden dolgozó a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesül. 2016. évben beinduló közfoglalkoztatási programokban a bér és járuléktámogatáson felül támogatást kaptunk munka és védőfelszerelésekre, valamint kis értékű tárgyi eszközök, nagy értékű tárgyi eszközök, valamint anyagok vásárlására is. 2016. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra fordított összeg 1 698 009 e Ft. Az önkormányzatot 2016. évben 132 092 e Ft önerő terheli. A közfoglalkoztatottak városüzemeltetésen belüli megoszlása Szervezeti egység/csoport Összesen (fő) Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság 64 Közterület-fenntartási Iroda 1 973 Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda 54 Közterület kezelési és közlekedési Iroda 22 Műszaki Iroda 6 Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda 8 Gazdasági Igazgatóság 27 Közfoglalkoztatási Csoport 154 Összesen: 2 308

81

b. Állategészségügyi tevékenység Az alábbi táblázat tartalmazza az állategészségügyi tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Állategészségügy Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 4 078 2 500 2 697 66,14% 107,88% 53 470 73 091 73 091 136,70% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 53 470 73 091 73 091 136,70% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 4 074 1 500 1 445 35,47% 96,33% 61 622 77 091 77 233 125,33% 100,18%

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

39 827 18 541 1 537 4 926 64 831

52 021 18 940 1 537 80 72 578

37 905 21 618 1 206 25 60 754

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-102 0 -3 311 1 102 -4 413

-102

-1

4 411 528 3 883

tény-terv eltérés 197 0 0 0 0 -55 142

95,17% 116,60% 78,46% 0,51% 93,71%

72,86% 114,14% 78,46% 31,25% 83,71%

-14 116 2 678 -331 -55 -11 824

0,98% 0,00% 16 478 -497,67% 564 51,18% 15 914 -360,62%

0,98% 0,00% 373,57% 106,82% 409,84%

101 0 12 067 36 12 031

A tény bevétel a bázishoz viszonyítva 125,33% -os, a tervhez viszonyítva 100,18 %-os teljesítést mutat. A bázisév egyéb bevétele tartalmazta a Magyar Turizmus Zrt-től a szúnyogírtás költségeihez kapott 2 784 e Ft támogatást. A tevékenység összes közvetlen költsége 11 824 e Ft-al kevesebb a tervezetnél, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye is nőtt. Saját árbevétel Az értékesítés realizált saját árbevétele chip beültetésből és állati eredetű termékek megsemmisítéséből származik. Közszolgáltatási feladatok árbevétele -

Gyepmesteri tevékenység

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 46 221 e Ft Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek egész évben folyamatosan eleget tett. Az elvárásokat minden téren maximálisan kielégítő telep, annak berendezései és eszközállománya, jól felszerelt orvosi szoba, műtő, az odaadó alkalmazotti hozzáállás, az állatok komfortérzetének javulását, állategészségügyi ellátásuk magasabb színvonalát eredményezte. Elvégzett műtétek: hasüregi műtétek, ciszta eltávolítás, rejtett here eltávolítás, harder mirigy eltávolítás, ivartalanítások. A telep dolgozói a tavaszi kötelező eboltáskor segítséget nyújtottak az oltatlan ebek begyűjtésében, azok telepi elhelyezésében. Tevékenyen részt vettünk a hatósági rendelkezésre elkobzott eredet és állategészségügyi okmányok nélkül Romániából Magyarországra szállított 12 db szarvasmarhából álló szállítmány elhelyezésében. 82

Katasztrófavédelem és rendőrség értesítésére rendszeres segítséget nyújtottunk a kezelhetetlen ebek azonnali befogásában, elhelyezésében (Bocskai u. - 2 eb tetem, 3 eb elhelyezése; Károlyi Mihály u. harci eb elhelyezése). A Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumánál kóbor ebek zavarták az iskolába járók és az ott lakók nyugalmát, melynek során 3 kóbor ebet szállítottunk be a környékről. Az eseményről újságcikk született és rádiós interjúban is tájékozatták a lakosságot, a sikeres akcióról. Munkaidőn túli jelzésekre, kóbor ebeken kívül egyéb állatok mentésében is részt vállaltak. (pl. vadkacsa mentés). A megszaporodott és rendszeressé vált munkaidőn túli, és ünnepnapok alatti igények miatt júliustól bevezetésre került a készenléti ügyelet az Állategészségügyi Telepen, mely elsősorban a hatóság általi azonnali, sürgős intézkedésekhez nyújt segítséget. A telepre bekerült állatok forgalma 2016. évben Megnevezés Mennyiség (db) Telepre bekerült állatok száma 205 Örökbeadott állatok száma 176 Megfigyelés, karantén alatt elhullott 21 Telepi nyitó létszám 2016.01.01-én 40 Telepi létszám 2016.12.31-én 48 Legfontosabb cél, a telepre került kutyák örökbeadásának népszerűsítése, ezért az év első felében két alkalommal német állatvédők látogatását szerveztük az állategészségügyi telepre. A németországi állatvédő szervezettel kiépített kapcsolat új távlatot nyitott a németországi örökbefogadás szélesítésére. Ezen alapítványnak köszönhetően tovább folytatódik az általuk finanszírozott ivartalanítási akció és adományok küldése. A német állatvédő szervezetek segítségével a telepi eb állomány 80%-a ivartalanítva került örökbeadásra. A német örökbe fogadás eredményessége érdekében naprakész információ átadást valósítottunk meg (fénykép, állatok jellemzése, video anyag küldése) Október 27-én Bolhapiaccal egybekötött örökbeadó napot tartottunk a német partnereinkkel közösen. 9 kutyát adtunk örökbe és a bolhapiacon árusított jó minőségű német használt ruhák árából 9 kutya ivartalanítására elegendő összeg folyt be. A sikeres örökbeadó nap tényét a sok látogató, az örökbeadott kutyák száma, a facebook aktivitás és a számos pozitív visszajelzés igazolja. Szorgalmazzuk a hazai örökbefogadásokat is. Rendszeresen tartunk örökbefogadó napokat. Felkérésünkre kutyakozmetikus segíti az örökbefogadó napok sikerességét. Rendszeressé tettük a Napló c. hetilapban a telepen lévő kutyák hirdetéseit, azok örökbefogadási lehetőségének tényét. Szeptember közepétől a telepen lévő, örökbe fogadható kutyák fényképei, jellemzéseik megtalálhatóak a NYIRVV Nonprofit Kft. megújult facebook oldalán is. Az örökbeadott kutyáink 32%-a Németországba utazik családokhoz, 48%-a magyarországi örökbefogadókhoz, 20%-a Állatmentő Egyesület által kerül ki a telepről. A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen továbbra sincs altatás! Sajnálatos módon megszaporodtak azok a bejelentések, melyek közterületen kóborló kutyákról, olyan ebek randalírozásáról szólnak, melyeknek gazdájuk van. Elsősorban Kistelekiszőlőből több ízben jelentették harci kutyák támadását a nyitott kerítés nélküli udvarokról. Rendszeresen felügyeltük a környéket, melynek során egy alkalommal a renitens eb is beszállításra került. Ugyanezzel a kutyával kapcsolatosan rendőrségi megkeresés is érkezett állatkínzás vétségének megalapozott gyanúja miatt. Több esetben jelentettek vadállat elhullást (borz, róka, vaddisznó) melyeket az Állategészségügyi Telepre szállítottunk további vizsgálat céljából, szerencsére egyik esetben sem volt megállapítható a veszettség. 83

Állati eredetű hulladékok forgalma 2016. évben Megnevezés Mennyiség (kg) Egyéni beszállítók által leadott 26 241 Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék 12 811 ATEV által elszállítva összesen 39 052 A közterületről begyűjtött és lakosság által beszállított állati eredetű melléktermék mennyisége az ATEV Zrt. által elszállításra, illetve megsemmisítésre került. A telep kamerarendszer bővítési és riasztórendszer karbantartási munkái vállalkozó bevonásával elkészült, ezzel a rendszer alkalmassá vált távfelügyelettel történő ellenőrzésre, így az élőerős biztonsági szolgáltatás kiváltásra került 2016.július 15 napjától. -

Rovar és rágcsálóirtás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 20 000 e Ft Szúnyogirtást az idén négy alkalommal végeztünk, 283 ha területen szúnyog lárva gyérítést egy alkalommal május 23án, ezt követően három alkalommal további 1617 ha területen június 10-11-én, július 7-8-án, valamint augusztus 25-26-án csípő szúnyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. A kezelésbe bevont terület nagysága összesen 1 900 hektár. Kiemelt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott területek szúnyog mentesítésére. A szúnyog lárvagyérítés és csípőszúnyog elleni védekezés hatékonysága átlagosan 83 % volt. Atkafélék és élősködők (szívó-rágó kártevők, pattanóbogár, stb.) elleni, vegyszeres növényvédelem mentesítést három alkalommal - április 28-29, június 27-28, augusztus 25-26- 83 hektáron végeztünk a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett önkormányzat kezelésében lévő játszótereken, erdei sétányokon, erdős, fás ligetekben, parkokban. Folyamatosan probléma a kullancsok elszaporodása, sajnos azonban kifejezetten a kullancsok irtására alkalmas szer az Európai Unió területén nincs engedélyezve, ezért a kullancs csípés okozta ártalmak megelőzése a cél különböző egyedi védekezési módokkal, illetve azok együttes alkalmazásával (spray, kullancsirtó szerek, védőoltás, zárt ruházat stb.) Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük. Visszatérő probléma a VIII-as főfolyás és környéke, Simai u, Almatároló, Móricz Zsigmond utca, Honfoglalás utca, Vécsey utca, Herman Ottó, Hímes utca, valamint a belváros Zrínyi Ilona utca, Kossuth tér, Hősök tere, Szent Miklós tér. Az éves átalányon felül a megszaporodott patkányok irtására a 2016. évben patkányirtásra fordítható keretösszeget megemeltük. Ebből a pénzből a szokásos irtáson felül a problémás belvárosi-Kossuth tér, Hősök teres stb.- területeken 3 plusz irtást tudtunk elrendelni. Eb nyilvántartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 6 870 e Ft Háromévente kötelező eb összeírást végezni a településeken. Nyíregyházán 2013. évben volt eb összeírás, ezért 2016. év legjelentősebb feladata volt a kötelező ebösszeírás megszervezése, előkészítése, lebonyolítása. Az ebek összeírása a korábbihoz hasonlóan társaságunk szervezésében és lebonyolításában történt, mely 12 fő közfoglalkoztatott és 29 fő diák bevonásával július 5-én indult. 84

Bejárt háztartások száma: 45 236 db. A 2016. évben nyilvántartott ebek száma 2016. I. félév (db) 14 409 692 141 59

Megnevezés Bejelentett ebek Elhullott ebek Nyíregyházáról kijelentett ebek Eltűnt ebek

2016. évi eböszeírás során bejelentett ebek száma (db) 9 399 0 0 0

2016. szeptember 30. volt a kitöltött és aláírt adatlapok visszajuttatásának határideje, de egészen év végéig határidőn túl is befogadtuk az ebösszeíró adatlapokat. A táblázat alapján látszik, hogy 2016. évben jóval kevesebben küldték vissza az adatlapokat, mint a már korábbi években nyilvántartott ebek száma. 5. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen

2015. évi 2016. évi 2016. évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 434 795 450 800 438 136 100,77% 97,19% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 9 035 11 552 8 741 96,75% 75,67% 443 830 462 352 446 877 100,69% 96,65%

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

136 632 61 241 71 144 5 220 274 237

176 430 62 500 41 761 4 416 285 107

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

-1 1 552 171 144 60 222 110 922

0 177 245 61 000 116 245

161 921 63 881 32 052 3 397 261 251

tény-terv eltérés -12 664 0 0 0 0 -2 811 -15 475

118,51% 104,31% 45,05% 65,08% 95,26%

91,78% 102,21% 76,75% 76,92% 91,63%

-14 509 1 381 -9 709 -1 019 -23 856

1 -100,00% 0,00% 185 627 108,46% 60 875 101,08% 124 752 112,47%

0,00% 0,00% 104,73% 99,80% 107,32%

1 0 8 382 -125 8 507

A piaci tevékenység bevétele a bázishoz viszonyítva 100,69%-os, a tervhez viszonyítva 96,65%-os teljesítést mutat. Tervezéskor bíztunk benne, hogy a Vásártéren a korábbi években jelentkező forgalomcsökkenés megáll. Árbevételben a 2015. évhez viszonyítva 0,77 %-os növekedést könyvelhettünk el, de a tervtől elmaradt. Az egyéb bevételek jelentős része a helyhasználati pótdíjból adódik, mely a tárgyévben kevesebb lett a tervezettnél. A tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 91,63 %-os teljesítést mutat, a személyi jellegű ráfordítást kivéve minden költségnem alacsonyabb a tervezetnél. Az anyagjellegű ráfordítások között található igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költséget 70,40%-al magasabbra terveztük a jogszabályi változások miatt, mint a bázisév. Az őrzés védelem tényleges költsége 24 458 e Ft-al alacsonyabb a tervezettnél, mert tervezéskor két hónapra 1 030 Ft/óra díjtétellel,10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott 1 929 Ft/óra díjtétellel számoltunk. A közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződött ár 1 485 Ft/óra, mely csak a 12. hónapot érintette, így ebből jelentős költségmegtakarítás keletkezett. 85

A 15 475 e Ft bevétel kiesés ellenére a költségek, ráfordítások 23 856 e Ft megtakarítása miatt az iroda adózás előtti eredménye 8 507 e Ft-al magasabb a tervezettől. Az Iroda működésének- a korábbi 4 évben elkezdett- átalakítását az idei évben tovább folytattuk. A piacok szerződött partnerei felé történő számlázás során Társaságunk vállalatirányítási rendszere ingatlankezelő moduljának alkalmazását vezettük be. A Vásártér (Tokaji u. 4.) területén a napi helypénzdíj szedése helyett, havi számlázás bevezetését kezdtük meg a piac jelentős területén. A Búza téri Piaccsarnokban a nem helyiségeket, hanem asztalt bérlő árusok között az év során felmértük a bérleti szerződések kötésének lehetőségét, és előkészítettük a 2017. évtől történő bevezetését. A fenti működési átalakítások révén az Iroda üzemi szintű eredménye kiszámíthatóbbá vált. A 2016. gazdasági év a piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételei és közvetlen költségei tekintetében a korábbi években elért szintet terveztük, a díjtételeket érintő áremelés nélkül. A piacokat népszerűsítő szezonális programok és a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás kommunikálása terveink szerint valósult meg. A Fokos utcai piacon rendszeresen megrendezett, galambászversenyhez kapcsolódó termelői árusítás a korábbi évekhez képest jelentősen felélénkült. Az orosi és borbányai termelői piacok a Piaccsarnok felújítása után fokozatosan funkciójukat vesztették. A Nyírség Turizmusáért Egyesület és Társaságunk az idén első alkalommal várta a helyi lakosokat és a Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdőre érkező turistákat, a kézműves termékek kedvelőit 2016. június 22. és augusztus 27. között, minden szerdán és szombaton, Sóstógyógyfürdőn 17.00 és 21.30. óra között, a Sóstó központi parkjában felállított kis piactéren. 10 vásári helyszínen gyümölcsöt, kézműves sajtokat, lekvárt, szörpöt, mézet, házi füstölt árut, ajándéktárgyakat, hagyományos kézműves és iparművészeti alkotásokat, termelői borokat és pálinkát vásárolhattak a látogatók. Az állatparki séta vagy a nyári fürdőzés után, kellemes családi program volt a helyi termelőket felkeresni, megkóstolni, kipróbálni finomságaikat, termékeiket. A termelők népszerűsítésének új eszközét nagy sikerrel üzemeltettük. A számlázási rendszerünk automatizálásának és a pénztár nyitvatartási idő módosításának köszönhetően, az idei évtől egy munkavállaló látja el a Vásártéri pénztárosi feladatokat. A nyugdíjba vonult pénztáros kolléga helyett, az Iroda ellenőri létszámát így 1 fő felvételével bővítettük. A Piacok üzemeltetése során az idei évben is a közfoglalkoztatott munkavállalókat vonunk be az adminisztratív, a köztisztasági feladatok és az alapvető, napi szintű karbantartási munkálatokon túl a kisebb karbantartások (kerítésjavítás, építés, festés) területén is. Az idei évben beruházási terveink között szerepelt a Piaccsarnok (Búza tér 23.) területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a Búza utca felőli oldalon, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az év végére megszereztük. A Vásártér (Tokaji u. 4.) előtt elhaladó kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztések a „Főkapu” behajtási rendszerének átalakítását teszik szükségessé, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az év végére megszereztük. A Vásártér irodaépületének karbantartási, helyreállítási munkálatai a tervezettek szerint megvalósultak. A WC csoportok felújítása elkezdődött, az idei évben a belső munkálatok elvégzésre kerültek, az épület külső szigetelése 2017. évben valósul meg. A Tokaji 38. számú út forgalomterhelésének csökkentésére irányuló, a gépjárművek befogadására alkalmas területbővítési folyamat megkezdődött, az állatvásár az állategészségügyi hatósággal történt egyeztetésnek megfelelően áthelyezésre került, területét kerítéssel választottuk el a jövőbeni gépkocsik elhelyezésére szolgáló rész területétől. Az iparcikk piac területén a belső közlekedő (menekülési) útvonalakat és a piacrészek közötti átjárókat Szakhatósági szempontok szerint átalakítottuk. A bázisévben a Piaccsarnok külső területére beszerzett elárusító asztalokra 60 db asztalra szerelhető virágállvány 2 393 e Ft összegben beszerzésre került. A fejlesztés a futó és kúszó kaspós növények felfüggesztését, látványos elrendezését teszi lehetővé. 86

6. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

2015. évi 2016. évi 2016. évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 39 718 42 000 28 830 72,59% 68,64% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 244 0 2 0,82% 0,00% 39 962 42 000 28 832 72,15% 68,65%

tény-terv eltérés -13 170 0 0 0 0 2 -13 168

9 617 46 107 2 957 29 58 710

8 844 42 938 2 957 21 54 760

-7 223 41 932 1 518 19 36 246

-75,11% 90,94% 51,34% 65,52% 61,74%

-81,67% 97,66% 51,34% 90,48% 66,19%

-16 067 -1 006 -1 439 -2 -18 514

0 0 -18 748 5 403 -24 151

0

0

-12 760 5 541 -18 301

-7 414 3 927 -11 341

0,00% 0,00% 39,55% 72,68% 46,96%

0,00% 0,00% 58,10% 70,87% 61,97%

0 0 5 346 -1 614 6 960

Az Iroda külső javításoknál alkalmazott javítási óradíját 2014. március 1-től a külső ügyfeleknél nettó 4 500 Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 000 Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó 4 000 Ft-os óradíjjal számoltunk. 2016. évben díjemelés nem történt. Az értékesítés saját árbevétele bázishoz viszonyítva 27,41 %-al, a tervhez viszonyítva 31,36 %-al kevesebb. A tevékenység összes közvetlen költsége mind a bázis mind a tervösszegtől alacsonyabb. A 13 168 e Ft bevétel kieséssel szemben a költségmegtakarítás összege 18 514 e Ft, ezért az adózás előtti eredmény a tervhez viszonyítva 6 960 e Ft-al javult.

Az áthárított társüzemi szolgáltatások értéke tárgyévben 71 436 e Ft, ami a tervezett összeget 11 436 e Ft-al, a bázis összeget 12 835 e Ft-al meghaladja. A táblázatból is látszik, hogy a hangsúly eltolódott a 87

belső javítások felé, és ez tükröződik vissza az árbevétel kiesésben, mivel csak a szabad kapacitás függvényében történtek külső szolgáltatások. 2016. évben jelentős változások történtek az irodánál, melynek hatása egész évben érezhető volt. A szerelők létszáma fél évig 2 fővel csökkent, az év második felében egy fővel bővült. A meglévő ügyfelek mind teljesebb kiszolgálására törekedve sikerült bővíteni szolgáltatásainkat, így a gépjárművek klíma rendszerének hibafeltárását, javítását és gáz felöltését is probléma nélkül eltudtuk végezni. Az ehhez szükséges tanfolyamot 1 fő autószerelőnk és 1 fő autóvillamossági szerelőnk sikeresen elvégezte. Csökkenő szerelői létszám ellenére nagyobb problémák nélkül végezte az iroda a 95 db saját jármű és 58 db adapter valamint közel 420 kisgép javítását, karbantartását. 2016-ban Társaságunk gépjármű parkjának üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművet és munkagépet újítottunk fel, melyek a Társaságunknál jelentkező különböző feladatok ellátására alkalmasak. Ilyen javításokon, műszaki vizsgáztatáson következő járművek estek át:         

AYA-668 Liaz locsoló kocsi motornagyjavítás Közterület fenntartáshoz tartozó Konténerek felületkezelése, mechanikai javítása UKK-588 Elektromos autó akkumulátorok cseréje IUZ-271 Steyer nagy seprű turbina egység javítása KTY-039 Mfh 2500 kisseprű hidraulikus vezérlőtömb teljes javítása Téli adapterek konzerváló anyaggal történő kezelése Téli hó szolgálatra való megfelelő felkészülés Nyári adapterek(fűnyírók,szárzuzok karbantartása,javítása) KOY-591 Mercedes Axor felépítmény nagyjavítása

A saját járműparkunk javításán kívül külső ügyfelek, intézmények, önkormányzati gépjárművek javítását is végeztük. 2016. évben a megnyitott munkalapok darabszáma összesen: 2 817 db. ebből: - saját járművek 1 310 db - saját kisgépek 800 db - intézményi járművek 70 db - önkormányzati járművek 47 db - külsős járművek 590 db Az alábbi diagramm a munkalapok megoszlásának arányát mutatja:

88

Az iroda a saját és idegen járművek, kisgépek szervízelése, karbantartása mellett végzi a társaság menetleveleinek, gépnaplóinak, üzemanyag elszámolásának, e útdíjának kezelését, koordinálja és ellenőrzi a GPS nyomonkövetést. Üzemanyag fogyasztás alakulása 2016. évben  gázolaj: bázis év:127 629 liter tárgyév: 128 263 liter  benzin: bázis év: 35 651 liter tárgyév: 35 822 liter Ezen adatok alapján elmondható, hogy a felhasznált üzemanyag mennyiség folyamatos felügyelet/ ellenőrzés mellet közel állandósult annak ellenére is, hogy járműparkunk létszáma bővült. 7. Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság  Jogi csoport A jogi csoport feladatköre az alábbiakat foglalta magában: 1. A parkolási pótdíjak és egyéb követelések peresítése, illetve végrehajtási eljárás útján történő behajtása: -

A jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége (ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is): 13 248 db. Parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 9 db. Elektronikusan megindított végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: 1 144 db. Papír alapon benyújtott végrehajtási eljárások száma: 54 db. A végrehajtási lapok egy részének a benyújtása a parkolási csoport közreműködésével történt.

2. A különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése: összesen 290 szerződés vagy szerződésmódosítás készült. 3. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása: Lezárult közbeszerzési eljárások: -

-

-

Őrzés-védelmi feladatok ellátása (a 02. rész tekintetében eredményes eljárás) FUTURE Security Zrt., FUTURE FM Zrt. nyertes ajánlattevők 2016. április 15. napjától - 2016. november 15. napjáig Volán Sportpálya vonatkozásában. Őrzés-védelmi feladatok ellátása. (01., 02.,03. Rész) CIVIL Zrt. , az AMONTA Kft. - P.T.A. HUMÁN ENERGIA Kft. nyertes ajánlattevők mindhárom rész tekintetében. 01.Rész: NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelye, és egyes telephelyei:2016. december 12. napjától 2017. október 16. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre, azzal hogy a Megbízó jogosult egyoldalúan legkevesebb 60 nappal a szerződés megszűnését megelőzően a szerződés időtartamát további 1 évvel, 2018. október 16. napjáig meghosszabbítani, az egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett. 02.Rész: Volán Sportpálya 2017. április 15. napjától - 2017. november 15. napjáig 03.Rész: 4400 Nyíregyháza, Borbánya volt hulladéklerakó területe 2016. december 12 napjától 2016. december 31. napjáig Útszóró só beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város földút hálózatának karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzése Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása Nyíregyháza város területén lévő virágágyakhoz szükséges egynyári és canna növények beszerzése, beültetése Gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése: A NYÍRVV Nonprofit Kft. a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozott ezen beszerzési tárgy tekintetében. 89

-

-

-

Traktorok beszerzése Hideg-meleg aszfalt beszerzése Gally, nyesedék, illetve zöldhulladék elszállítása, Parkok és zöldfelületek területén lévő növényzet (01. rész) valamint a városi parkerdőben az erdőfelújítási területek növényzetének öntözési feladatainak ellátása (02.rész). Autóbuszmegállóhelyek takarítása, szemétszelencék ürítése (01.rész), illetve hétvégi városi takarítási feladatok ellátása (02.rész). Vegyszeres védekezés atkafélék, élősködők ellen (01.rész), illetve Nyíregyháza város növényzetének egészségügyi szempontú megfigyelése (02.rész). Szigligeti Gyermeküdülő területére buszszolgáltatás biztosítása Nyíregyháza Érkert (01.rész), illetve Nyíregyháza, Örökösföld körzetében (02.rész) parkfenntartási feladatok ellátása. Cement és egyéb anyagok beszerzése Kátyúzási munkák elvégzése Közterületi bútorok beszerzése Gépek bérlete Nyíregyháza város közigazgatási területein játszótér építése, fejlesztése, illetve kondiparkok kivitelezési munkáinak elvégzése Őszi növények beszerzése Termőföld, vörös salak, bányahomok, illetve gyöngykavics beszerzése Szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek festése 4400 Nyíregyháza, István u. 17. szám alatti ingatlan felújítása, illetve karbantartása A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő zárt csapadékcsatornák, víznyelők, szikkasztókutak, illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítása, dugulás elhárítási, közműfelmérési feladatok elvégzése, szükség esetén gyökérvágás zárt csapadékcsatornában, vízzárósági vizsgálat elvégzése Villamos energia beszerzése konzorciumi megállapodás keretében. A NYÍRBER Kft. az alábbi közbeszerzési eljárásokat bonyolította le: Utak építése I. szakasz (Mohács utca, Szíjgyártó utca) Utak építése II. szakasz (Hold utca, Merkúr utca) Út építése III. szakasz (Lombkorona utca) Út építése IV. szakasz (Móra F. utca) Út építése V. szakasz (Naspolya utca) Útfelújítás I. szakasz (Kodály Z. utca) Útfelújítás II. szakasz (Krúdy Gy. köz., Gádor Béla köz., Tokaji úti piac előtti parkoló) Járdák felújítása I. szakasz (Széchenyi utca, Deák F. utca, Bethlen G. utca, Magyar utca, Korányi F. utca, Inczédy sor) Járdák felújítása II. szakasz (Sóstói út) Járdák felújítása III. szakasz (Bocskai utca, Ady E. utca, Sarkanytú utca, Kereszt utca, Északi krt., Városmajor utca) Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás:

-

Útszóró só beszerzése

4. A kárigények megvizsgálása: Az egyéb kárigények kivizsgálása 30 db. ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszálási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kapcsolatos eljárások iratainak száma: 6 db. 90

 Lakásügyi csoport Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör. 2§-a szerint Társaságunk látja el. I.

Bérlakás állomány

Az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2016. december 31. napjáig 1896 db. Önkormányzati bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján: 165 db

87 db

2016. 12. 31. Szociális Költség alapú 1644 db

Nem szociális (piaci)

Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása: 2016. 12. 31. 171db 181db 272 db

Összkomfortos Komfortos

1272db

Félkomfortos Komfort nélküli

II.

Lakásigénylés és bérbeadás

2016. december 31. napján összesen 1 905 lakásigénylőt tartottunk nyilván. 2016. évben 145 új, az első önkormányzati bérlakásukat igénylők kerültek felvezetésre, 7 jelenleg önkormányzati bérlakásban élő kért cserelakást. A lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik. 2015. év elejétől felülvizsgáljuk a lakásigénylők éves adategyeztetési kötelezettségét. Ennek során töröljük azokat a lakásigénylőket, akik felszólításunk ellenére sem keresik fel Társaságunkat adategyeztetés céljából. A 2016. december 31. napjáig a kiutalt lakások száma 74 db. Megnevezés Szociális névjegyzék Költségalapú névjegyzék Nyugdíjasházi névjegyzék Nyugdíjasházi költségalapú Ideiglenes kiutalás Városérdekből történt elhelyezés Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep) Egyéb (piaci, átmeneti) Névjegyzéken kívüli csere Összesen 91

Kiutalások száma (db) 19 4 3 3 16 0 8 12 9 74

A lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását a szerződés megszűnését megelőző 30 napon belül kell kérelmeznie a bérlőnek. 2016. december 31. napjáig 338 db lakásbérleti, 222 db lakáshasználati és 32 db lakrészhasználati szerződéshosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költség, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve, ha tartozásaira részletfizetési megállapodást köt, vagy adósságcsökkentési támogatásban részesül. 2016. december 31. napjáig 174 db üres lakást tartottunk nyilván. III.

Szobabérlők Háza

A Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt 15-45 m2 alapterületű lakrészekből áll a Szobabérlők Háza, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási színvonal mellett, mert a főzőrész és a vizes blokkok a bérlők közös használatában vannak. A bérleti díj tartalmazza a lakrész rezsiköltségeit is. A Házon belüli konfliktusok megelőzése és a fizetőképesség biztosítása érdekében alaposan megvizsgáljuk az elhelyezési kérelmeket. 2016. december 31. napjáig 17 fő kérelmezte elhelyezését. Ebből 10 főt találtunk alkalmasnak a beköltözésre, 7 kérelmezőt elutasítottunk mivel nem feleltek meg a jövedelmi feltételeknek vagy visszavonták a kérelmüket. 11 fő költözött el a Szobabérlők Házából, mert lakhatását más módon oldotta meg. IV.

Névjegyzék

Városunkban a tulajdonosi jogokat gyakorló Közgyűlés, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése alapján névjegyzékre felvett lakásigénylők kaphatnak bérlakást. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 18/2016. (II.22.) számú határozatával elfogadta a 2016. évi ideiglenes elhelyezést szolgáló Ungvár stny. 1. szám alatti bérlakáshoz juttatandók névjegyzékét. A névjegyzékre 41 lakásigénylő került fel. A névjegyzék tervezet összeállítása előtt felkerestük a lakásigénylőket, nyilatkoztattuk őket az igény további fenntartásáról, a család létszámának, a jövedelemnek, a lakhelynek az esetleges változásáról. V. Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása és albérleti támogatás Az Ör. lehetővé teszi, hogy meghatározott lakbérövezetben, a szociális bérlakásban élők lakbértámogatást kapjanak, ha a háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbérre költik. A támogatás odaítéléséről havonta a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt. 2016. december 31. napjáig a lakbértámogatás összege 17 446 e Ft. A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban élő, szociális bérlakás igényléssel rendelkező lakók lakbértámogatásban részesülhetnek Nyíregyháza Város Önkormányzatától. A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályához kell benyújtani, a támogatás odaítéléséről a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt. A szociális lakásigénylők kontrollálása miatt a támogatás odaítéléséről szóló határozatot megküldik Társaságunk részére is. VI. Díjbeszedés, bérleményellenőrzés 2016. december 31. napjáig a díjbeszedők által szedett lakbér esetében 179 933 e Ft került kiszámlázásra, a ténylegesen beszedett lakbér 136 948 e Ft, ez 76 %-os teljesítést jelent. A bérlemény ellenőrzések - amely során a bérlemény rendeltetésszerű használatát ellenőrizzük folyamatosan történtek. A lakóktól kapott panaszos levelek, személyes bejelentések alapján 37 esetben történt meg a helyszínen a panasz kivizsgálása és jegyzőkönyv felvétele. A házfelügyelők és vállalkozó takarítók ellenőrzése havonta 7 fő ellenőrzését jelentette. 92

A bérlők nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él, ezért a lakbér és üzemeltetési költség fizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni. Igyekeztünk minél több bérlővel részletfizetési megállapodást kötni (80db), illetve adósságkezelési szolgáltatásba (26db) vagy RÉS Alapítványi támogatásba (5db) bevonni. Ennek ellenére nem kerülhető el, hogy fizetési felszólítást (423db), vagy végső esetben a lakásbérleti jogviszony felmondását (103db) közöljük a bérlőkkel. A folyamatban lévő lakásügyi perek száma: Fizetési meghagyás száma lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag: Fizetési meghagyás száma lakás helyreállítással kapcsolatosan: Végrehajtási lap száma lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag: Végrehajtási lap száma lakás helyreállítással kapcsolatosan:

46 db 79 db 45 db 119 db 39 db

VII. Karhatalmas kiköltöztetés A jogcím nélküli, lakbér és üzemeltetési költségtartozással rendelkező lakókkal szemben, lehetőség van a karhatalmas lakáskiürítésre. 2016. december 31. napjáig 20 esetben tűzte ki az önálló bírósági végrehajtó a karhatalmas kényszer kiköltöztetést. Végrehajtó közreműködésével 3 esetben vettük birtokba a bérlakást. 8 esetben a kényszer kiköltöztetés szüneteltetését kértük a végrehajtótól, mivel a bérlőkkel megállapodtunk tartozásuk rendezésére. 2 bérlő esetében, akik tartozásukat teljes egészében kifizették, a végrehajtási eljárást megszüntettük. 7 bérlő a karhatalmas kiköltöztetés végrehajtása előtt önként elköltözött a bérleményből.  Üzemeltetési csoport A csoporthoz tartozó nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok 2016. évi munkájának részletes bemutatása a beszámoló adott fejezeteinél található. 8. Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Az alábbi táblázat tartalmazza a nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban NLC és saját ingatlan kezelés Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

2015. évi 2016. évi 2016. évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 160 999 117 646 123 093 76,46% 104,63% 178 542 197 764 197 764 110,77% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 178 542 197 764 197 764 110,77% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 360 10 706 11 265 3129,17% 105,22% 339 901 326 116 332 122 97,71% 101,84% 192 461 102 531 27 138 2 307 324 437

192 688 86 827 25 302 3 778 308 595

-377 10 706 25 793 23 268 2 525

0

93

17 521 16 933 588

172 899 89,84% 81 785 79,77% 27 250 100,41% 61 215 2653,45% 343 149 105,77%

tény-terv eltérés 5 447 0 0 0 0 559 6 006

89,73% 94,19% 107,70% 1620,30% 111,20%

-19 789 -5 042 1 948 57 437 34 554

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11 027 -42,75% -62,94% 18 304 78,67% 108,10% -29 331 -1161,62% -4988,27%

0 0 -28 548 1 371 -29 919

0

2016. évben a nem lakáscélú ingatlanok kezelésében változás történt, mivel az Ózon Panzió és Vadászház kikerült az üzemeltetésből, míg a Szabadtéri Színpad és az István u. 17. üzemeltetésével bővült. A bevételek a tervhez viszonyítottan 101,84 %-os teljesítést mutatnak, a többletbevétel a sportlétesítmények magasabb árbevételéből adódik. Saját ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel a bázisévben még tartalmazta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal által fizetett bérleti díjat. A szerződés 2015.12.31-én lejárt, így 2016. évre ezzel a bérleti díjjal már nem számoltunk. A tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 111,20 %-os teljesítést mutat. Az anyagjellegű ráfordítások között található igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költséget 89,50%-al magasabbra terveztük a jogszabályi változások miatt, mint a bázisév. Az őrzés védelem tényleges költsége 16 775 e Ft-al alacsonyabb a tervezettnél, mert tervezéskor két hónapra 1 030 Ft/óra díjtétellel,10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott 1 929 Ft/óra díjtétellel számoltunk. A közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződött ár 1 485 Ft/óra, mely csak a 12. hónapot érintette, így ebből jelentős költségmegtakarítás keletkezett. Az egyéb ráfordítás tervhez viszonyított 1 620,30 %-os teljesítése a térítés nélküli ingatlan és eszközátadáshoz kapcsolódik. a. NLC ingatlanok kezelése NLC ingatlanok (Báthory laktanya, Bencs Villa, Hősök tere 9, Tokaji u.3. Luther u.3) tény: 48 580 e Ft

terv: 52 771 e Ft

Az értékesítés saját árbevétel összege az ingatlanok bérbeadásából realizálódott. Hősök tere 9.: A napi karbantartásokon kívül számottevő esemény nem történt. A lépcsőházban tavasszal történt beázás okozta károkat a karbantartási csoport kollégái felmérték, a legszükségesebb javításokat elvégezték. A balesetveszélyes előlépcső műkő burkolata szakkivitelező bevonásával javításra került. Egy régi problémát oldottunk meg, azzal, hogy tavasszal sor kerül 2 darab 5 állású kerékpár tároló kihelyezésére a park felől. Bármilyen probléma felmerülése esetén készségesen álltak kollégáink a bérlők rendelkezésére. Tokaji u. 3.: Az év során a szokásos üzemeltetési feladatok elvégzésén túl jelentős esemény nem történt. Bencs Villa: Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.1.4 keretén belül megvalósuló projektek között, komplett tervvel rendelkezik a felújításra, átépítésre vonatkozóan. 2016. évben a munkálatok nem kezdődtek el, ezért csak az üzemeltetést biztosítottuk a beszámolási időszakban.

94

b. Saját ingatlanok A 2016. évi tervezett bevétele: 14 560 e Ft tény bevétel: 11 962 e Ft index: 82,16 % ebből: - Szabadtéri Színpad terv: 1 286 e Ft - Tüzér u.2-4 és Népkert u. terv: 2 568 e Ft - Stadion tribün: terv: 10 706 e Ft

tény:

0 e Ft

tény: 1 232 e Ft tény: 10 730 e Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2016.(III.31.) számú határozata döntött a Társaságunk tulajdonát képező nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú Szabadtéri Színpad ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről, mivel az állam a Modern Városok Program keretében támogatja az önkormányzatot az ingatlan felújításában. A Tüzér u. 2 -4 és a Népkert u. bevétele bérbeadásból származik. A Stadion tribün 10 706 e Ft egyéb bevétele a bázisévben még rendkívüli bevétel között volt kimutatva, de jogszabályi változás miatt 2016.évtől egyéb bevétel. c. Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése -

Sportlétesítmény üzemeltetés

Az alábbi táblázat tartalmazza a sportlétesítmények üzemeltetése tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Sportlétesítmények üzemeltetése Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 76 363 76 224 86 693 113,53% 113,73% 106 299 128 437 128 437 120,83% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 106 299 128 437 128 437 120,83% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 23 0 424 1843,48% 0,00% 182 685 204 661 215 554 117,99% 105,32% 105 765 52 937 11 970 166 170 838

120 387 58 393 11 959 100 190 839

101 879 57 467 12 037 45 171 428

0 0 11 847 10 329 1 518

0

0

95

13 822 10 057 3 765

tény-terv eltérés 10 469 0 0 0 0 424 10 893

96,33% 108,56% 100,56% 27,11% 100,35%

84,63% 98,41% 100,65% 45,00% 89,83%

-18 508 -926 78 -55 -19 411

0,00% 0,00% 44 126 372,47% 11 867 114,89% 32 259 2125,10%

0,00% 0,00% 319,24% 118,00% 856,81%

0 0 30 304 1 810 28 494

Értékesítés saját árbevétele Árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A bázishoz viszonyítottan a teljesítés 117,99 %, a tervhez viszonyítva 105,32 %-os. Az üzemeltetett pályák árbevétel összetétele: -

Városi Stadion Volán sporttelep Oros sporttelep Törzs utcai sporttelep NYVSC pálya

bázis 40 433 e Ft 6 400 e Ft 1 750 e Ft 25 025 e Ft 2 755 e Ft

tény 40 291 e Ft 6 090 e Ft 1 600 e Ft 31 006 e Ft 7 706 e Ft

Üzemeltetési feladatok árbevétele A feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg 128 437 e Ft. Költségek, ráfordítások A tevékenység összes közvetlen költsége bázishoz viszonyítva 0,35%-al magasabb, a tervhez viszonyítva 10,17 %-al alacsonyabb. A költségmegtakarítás az őrzésvédelmi költségekkel magyarázható. 2016. évben elvégzett feladatok Városi stadion: A stadionfejlesztési projekt még nem indult el, így csak a szokásos üzemeltetési, karbantartási feladatokat végeztük folyamatosan, így az épületek karbantartását, a parkok nyírását, pályakarbantartást és egyéb munkákat. Az évente szükséges pályafelújítást elvégeztük, kicseréltük a kapuk előtti gyepszőnyeget 25-25 m2-en illetve beszórtuk a pálya teljes felületét folyami homokkal 28 tonna mennyiségben, valamint került rá 3,9 tonna feketeföld, 60 kg fűmag és 300 kg műtrágya. A pálya gyepszellőztetést is kapott. A Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás csapatainak magasabb kiszolgálása érdekében a Sportcentrum megvalósította TAO támogatás igénybevételével a stadionban lévő nagy műfüves pálya pályafelületének teljes felújítását. A beruházás ugyan akkor üzemeltetési oldalról nehézségeket okoz társaságunknak, mivel már legalább 2 éve van szó a felújításról, és ebben az évben sem volt biztos a megvalósulása, így karbantartó gépekkel, eszközökkel nem tudtunk az év eleji tervezéskor számolni, de a hatékony és gazdaságos üzemeltetés érdekében szükség lenne egy komoly- közel 20 m Ft-os gép és eszközbeszerzésre. A „D” és „E” jelű salakos pályán korszerű energiatakarékos világítást szereltünk fel. Örökösföld sportpálya: Az Örökösföldi Sportpályán megtörtént a két élőfüves pálya átadás-átvétele a város, a Spartacus FC Kft., és Társaságunk között. Az élőfüves edzőpálya nyírását, lyuggatását, filcezését, gyomirtását, műtrágyázását és vonalazásokat ebben az évben is társaságunk végezte és átszámlázásra került a Spartacus FC Kft részére, aki a pályát egyedül használja felkészülési edzésekre illetve edzőmérkőzésekre. A 2016-os bajnoki évre vonatkozóan a Megyei Labdarúgó Szövetség határozatban előírta a két füves labdarúgó pálya hitelesítéséhez a korláttal való körbekerítést, illetve 2 db kispad kiépítését. A feladat 96

elvégzésre került, így a Nyíregyházi Sportcentrum immár ezt a füves pályát is használhatja mérkőzésre egészen Megye I.-es minősítésig. A 2014-ben megépült nagy műfüves pálya megvilágításának problémája folyamatosan visszatérő hiba. Ezen üzemeltetési helyszínen is elvégeztük mindkét élőfüves labdarúgó pálya évente szükséges pályafelújítását, mely felújításban elvégeztük a kapuk előtti gyepszőnyeg cseréket közel 2 x 15 m 2-en illetve beszórtuk mindkét pálya teljes felületét folyami homokkal 2 x 28 tonna mennyiségben, valamint mindkét pályára került 2 x 3,9 tonna feketeföld, 2 x 80 kg fűmag és 2 x 250 kg műtrágya. A pályákon gyepszellőztetést is végeztünk. Volán- Orosi pálya: Az orosi és Volán pályán helyreállítottuk a labdarúgó pályákat, karbantartási munkálatok keretében gyeptéglázást, felülvetést, tüskézést és filcezést végeztünk. A Volán és Orosi labdarúgó pálya tekintetében is szintén végeztünk pályafelújításokat. A Volán pálya vonatkozásában a kapuk előtti gyepszőnyeg cseréket közel 2 x 10 m2-en cseréltük, beszórtuk a pálya teljes felületét folyami homokkal 28 tonna mennyiségben, valamint a pályára került 3,9 tonna feketeföld, 80 kg fűmag és 250 kg műtrágya. Az Orosi pályán a kapuk előtti gyepszőnyeg cseréket közel 2 x 5 m2-en végezték kollégáink, beszórásra került a pálya teljes felülete folyami homokkal 28 tonna mennyiségben, valamint a pályára került 3,9 tonna feketeföld, 80 kg fűmag és 250 kg műtrágya. Az Orosi pályán kisebb festési és tetőbeázást elhárító munkát végeztünk, illetve a 2 db öltözőbe elektromos fűtőradiátort lett felszerelve az elavult és nem biztonságos gázkonvektorok helyett. NYVSC sportpálya: A rendelkezésre álló információnk szerint a sportlétesítménnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak átfogó tervei vannak az átépítésre, új funkcióval történő megtöltésre, ezért a 2016-os évre nem terveztünk nagyobb volumenű karbantartást. A pályát és a területet a leghatékonyabb módon üzemeltetettük. A bázisévben az NYVSC-től megvásárolt két használt- több mint 20 éves- kazánnal elláttuk a létesítmények fűtését, bár hatásfokuk nem megfelelő. Tanműhelyek A 4 db tanműhely üzemeltetését 2016.évben is folyamatosan biztosítottuk. Szabadtéri Színpad Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2016.(III.31.) számú határozata döntött a Társaságunk tulajdonát képező nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú Szabadtéri Színpad ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről, mivel az állam a Modern Városok Program keretében támogatja az önkormányzatot az ingatlan felújításában. Az üzemeltetési feladatokat a tulajdonváltást követően a továbbiakban is Társaságunk végezte. Elvégzésre került a nyári szezonra történő beüzemelés, a folyamatos üzemeléshez szükséges javítások, színpadi deszkázat javítása, festése. 2016. évben 2 934 e Ft üzemeltetési költség merült fel, az Önkormányzat az üzemeltetéshez nem járult hozzá. István u.17. (Hrsz: 3092/3) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 105/2016.(IV.28.) számú határozata módosította a Társaságunkkal kötött Üzemeltetési Szerződést, melyben átadta üzemeltetésre a haszonkölcsön szerződéssel nem érintett ingatlanrészt. A területen gyommentesítése, kaszálása megtörtént.

97

-

Szigligeti Gyermeküdülő

A Szigligeti Gyermeküdülőt 2011. augusztus 1-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 113/2011. (VI.30) számú határozata alapján üzemelteti társaságunk. Az alábbi táblázat tartalmazza a táboroztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Szigliget Gyermeküdülő Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 23 973 24 500 24 921 103,95% 101,72% 15 748 15 748 15 748 100,00% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 15 748 15 748 15 748 100,00% 100,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 25 0 0 0,00% 0,00% 39 746 40 248 40 669 102,32% 101,05% 28 626 6 256 1 166 355 36 403

28 517 6 326 1 166 282 36 291

31 912 6 223 1 026 378 39 539

0 0 3 343 3 245 98

0

0

3 957 3 232 725

tény-terv eltérés 421 0 0 0 0 0 421

111,48% 99,47% 87,99% 106,48% 108,61%

111,91% 98,37% 87,99% 134,04% 108,95%

3 395 -103 -140 96 3 248

0,00% 0,00% 1 130 33,80% 3 395 104,62% -2 265 -2311,22%

0,00% 0,00% 28,56% 105,04% -312,41%

0 0 -2 827 163 -2 990

Saját árbevétel A saját árbevétel 421 e Ft-al magasabb a tervezettől. A tevékenység összes közvetlen költsége a tervhez viszonyítottan a beszámolási időszakban 8,95 %-al magasabb, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye 2 990 e Ft-al csökkent. A tábor üzemeltetéséhez a központi vizesblokk használati meleg víz ellátását biztosító 300 literes gázbojler és a konyhában lévő gázzsámoly cseréje és beüzemelése a szabványban előírtaknak és a helyi gázszolgáltató előírásainak megfelelően, a meglévő egyéb víz- és gázberendezések javítása illetve beüzemelése, a telep vízellátását biztosító nyomásfokozó karbantartási munkái elvégzésre kerültek. Beszerzésre került az üzleti tervben szereplő ponyvázott utánfutó a csomagok szállításához, illetve 1 db automata mosógép. Nem szerepelt az üzleti tervben - de a zavartalan üzemeltetéshez szükséges volt - 10 db ágy és 1 db kanapé, valamint 2 db hűtőláda beszerzése, mert a tábor kezdetekor meghibásodott, és javítása szerelői szakvélemény alapján gazdaságtalan. A tábori szezon megkezdése előtt elkészült a faházak festése, virágosítás, rovar és rágcsálóirtás, a balesetveszélyes fák gallyazása. Társaságunk az elmúlt évek során arra törekedett, hogy minél több gyermek számára biztosítson felhőtlen, élményekben gazdag kellemes kikapcsolódást a Balaton partján. Idén közel 1200, nyíregyházi székhelyű alapfokú iskolában tanuló gyermek táborozhatott 10 turnusban a szigligeti gyermeküdülőben. Az első turnus június 21. napján kezdődött, az utolsó pedig augusztus 24. napján ért véget. A turnusok hétfőtől-szombatig tartottak. Ebben az évben is biztosítottunk a nyíregyházi civil szervezetek (Nyugdíjas klubok) részére is időpontot elő- és utószezonban (2016. június 16-19.-ig, augusztus 25.-szeptember 01.-ig). Ezen kívül az önkormányzat 2016. június 21-25.-ig a Nyíregyházai 98

Városvédő Egyesület által meghirdetett helytörténeti vetélkedő 5 fős győztes csapatát egy egyhetes szigligeti nyaralással díjazta. A győztes csapat a Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói voltak. Az Önkormányzat döntésének megfelelően a részvételi lehetőség kiterjesztésre került a gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló diákra, a fenntartó intézmény státuszától függetlenül. Idén a 10 turnusra jelentkezett gyerekekre nagyon gondosan kiválasztott felügyelő tanárok vigyáztak az ott eltöltött idő alatt. A gyerekek megérkezésükkor balesetvédelmi oktatásban is részesültek. A nyári táboroztatás szervezése januárban kezdődött. A jelentkező iskolákból az intézmények igazgatói egy kapcsolattartó személyt jelöltek ki, akik segítettek a szervező munkákban (jelentkezési lapok begyűjtésében, táborozási díj beszedésében). A táborozási díj a költségek számbavétele, valamint a tervezett létszám alapján került meghatározásra. Az általános iskolások 31.000,- Ft/fő, a felnőttek 33.000,- Ft/fő költségtérítést fizettek turnusonként. A táborozás díja 6 napra és 5 éjszakára lett tervezve. A befizetett összeg tartalmazta a résztvevők útiköltségét, a közüzemi díjakat, a strandbelépőt, a szállás és a háromszori étkezés költségét, valamint a szakmai programok díját. A táborozó gyerekek nem egyformán fizettek, mivel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII.16.) KGY rendelet lehetővé tette, hogy az önkormányzat üdülési támogatást biztosítson a nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkező nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló személy részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy tartósan beteg, vagy akinek a szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik. A támogatást évente egy alkalommal (10.000,- forint/fő) lehet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában lévő önkormányzati gyermeküdülőben történő üdüléshez felhasználni. Ezzel az összeggel a részvételi díjak költségeit lehetett csökkenteni. A programok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével kerültek összeállításra, így sok ismeretet szerezhettek a Balaton nevezetességeiről és környékéről. Voltak olyan gyerekek is, akik életükben először jártak a Balatonon, esetleg földrajz órán tanultak csak a látottakról, de voltak olyanok is, akik már sokadik alkalommal vettek részt a programokon. A táborban tej-, cukor- vagy lisztérzékenységben szenvedő tanulók is táborozhattak. A tartalmas programok mellett a mindennapos strandolást is beterveztük. Ez a nyár igazán kegyes volt a táborozókhoz. Egy-két turnusnak volt hűvösebb az időjárás, de ezek a gyerekek is azt nyilatkozták, hogy a színes program kavalkád kárpótolta őket. Ebben az évben is egy-két új elemmel bővült a tábor programjának a kínálata. Új program, a buli hajó és a Keszthelyi Festetics Kastély Amazon Ház Látogató Központjának megtekintése. Mindkét programnak nagyon nagy sikere volt.

99

-

Ózon panzió és Vadászház

Az Ózon Panzió és Vadászház 2012. június 1. napjával került társaságunk üzemeltetésébe. Az alábbi táblázat tartalmazza a szállás és vendéglátási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Ózon panzió és Vadászház Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Bevétel összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

2015. évi 2016. évi 2016.évi Index Index tény terv tény tény/bázis tény/terv 36 532 3 876 4 801 13,14% 123,86% 15 943 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 15 943 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 273 0 44 16,12% 0,00% 52 748 3 876 4 845 9,19% 125,00% 28 582 27 748 1 869 65 58 264

1 913 4 746 44 1 688 8 391

4 042 14,14% 4 757 17,14% 2 915 155,97% 3 505 5392,31% 15 219 26,12%

-377 0 -5 893 4 977 -10 870

0

0

-4 515 511 -5 026

-10 374 660 -11 034

0,00% 0,00% 176,04% 13,26% 101,51%

tény-terv eltérés 925 0 0 0 0 44 969

211,29% 100,23% 6625,00% 207,64% 181,37%

2 129 11 2 871 1 817 6 828

0,00% 0,00% 229,77% 129,16% 219,54%

0 0 -5 859 149 -6 008

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016.(I.28.) számú határozata szerint az Ózon Panzió és Vadászház megnevezésű ingatlan kikerült a Társaságunk által üzemeltetett ingatlanok köréből, és visszakerült az Önkormányzat üzemeltetésébe. Az üzemeltetési jogviszony alatt beszerzett eszközök az Önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerültek. A tény árbevétel tartalmazza a városbálon nyújtott szolgáltatás ellenértékét, a Vadászház bérbeadásából átadásig származó összeget, az értékesített árukészlet értékét, és az előző évben a költségek ellentételezésére elhatárolt összeget, illetve az átadásig felmerült anyag- személyi és egyéb ráfordítások összegét. IX. MELLÉKLETEK 1. 2016. évi beruházási terv- tény 2. 2016. évi összesített eredmény kimutatás terv-tény 3. 2016. évi összesített költségterv terv-tény

100

Közterület-fenntartási Iroda

Iroda

Megnevezés (Terv)

Db

Terv e Ft

Epoke sószóró Chery kistraktor+pótkocsi MTZ820.4 Mezőőri motor (terep) Siex öntöző felépítmény AVF5000 Orsi Energy 155 szárzúzó Peruzzó szárzúzó Kézi raklapemelő,magas emelő Gödörfúró Sövényvágó Alumínium csónak elektr.motorral Irodakonténer (Érkert,Örökösföld) Hull.gy.kont.8m3-es(2 db gyantás) Kézi szemétgyűjtő (gurulós) GPS területmeghatározó Kerttervező program Só konténer 800 L-es Tehergk.hószolg.,egyéb feladatra Fiat Ducato tgk. István utca 17.helyreállítás

1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 5 25 1 1 10 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1

10 000 6 000 6 000 2 200 4 500 1 400 1 500 250 600 700 450 7 900 1 500 750 800 800 1 500 20 000 16 600 20 000

Új parkoló automata beszerzése Meglévő park.automata felújítása Vibrohenger PDA+nyomtató beszerzése

4 5 1 4 1 1 3

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Össz:

1 1 1 1 1 3 3 1 1

Össz: Műszaki Iroda

103 450 8 800 9 000 6 000 1 800

Energetikai tanusítvány szoftver Festéktároló szekrény Mobil elszívó ber.hegesztéshez 6 szem.hosszúplatós jármű besz. Jármű csere(használt,2 sz.furgon)

1 1 1 1 1 2

101

25 600 120 100 550 7 000 800

Tény e Ft

Megjegyzés

5 004

Panor.fülkés traktor

1 446

motorkerékpár

1 430 1 890

padkakasza szárhúzó adapter

357 Horgászcsónak evezőkkel

1 431 Homok és sótároló konténer 8 340 34 273 78 31 11 13 13 240 78 26 13 181 150 282 52 16 48 104 46 106 55 659

Fiat Ducato 3,5 t 2,3 Mjet István u.17.ing.felújítása Számítógép konfiguráció Monitor Samsung Szalagos számológép Mikrohullámú sütő Forgószék fekete GPS egység telepítés Mászóvas tépőzáras Galamb csapda Fa szállítóketrec 2 ajtós Motorfűrész MS261 Motorfűrész Műtrágyaszóró Monitor MP3 autós rádió+hangfal Asztali daraboló Számítógép konfig. Szoftver Windows 10 Vízszivattyú

19 750 13 db parkolójegy aut. 6 990 Vibrohenger vibrác.úthenger 5 523 120 2 099 23 210 49 73 960 1 369 163 69 20 36 419

MTZ-820.4mg-i traktor GPS egység telep. 5 bontókalapács Ráaktiválás Számítógép konfig. Monitor Zanussi fagyasztóláda Tolólap UKK-588 EAGLE Golfautó Számítógép konfig. Szoftver Windows 10 Szoftver Windows Office 2 Lamináló hordozó A/3

472 Hegesztési elszívó 824 Tehergépkocsi 11 Szék

17 1 1 1 1 5 1 1 1

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Össz: Vásártér tűzivízvez.ép,tűzcsap elh. Vásártér belső vill.ener.ellát.kiép. Vásártér WC csoportokfelújítás Vásártérre számítógép beszerzése Területbőv.zúzottkővel (állatvásár) Vásártér Nagybani behajtó átalak. Búzat.piac részére takarítógép Búzat.piac Ny-i oldal parkolókial.

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 1 1 5 1 4 2 1

Szigligeti Gyermeküdülő

Össz: Egyteng.750 kg össztöm.utánfutó Gáz főzőzsámoly beszerzése Vízmelegítő gázkazán beszerzése Automata mosógép beszerzése

1 1 1 1 8 1 2 2 1 2 8 1 1 1

Sótároló épületének megerősítése Főépület földszintjének átalakítása Telefonközpont bővítése,áthelyezés

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 1 1 11 1 1 1 1

Központi Irányítás

Össz:

102

8 570 6 000 12 000 12 000 130 6 000 1 000 3 000 10 000

50 130 220 140 1 000 95

1 455 2 000 18 000 6 000

201 12 28 5 28 39 105 46 69 1 840

Olajradiátor 2000W Olajradiátor 2500W prog+hard.verkulcs Nyomtató prog.+hardverkulcs Fém állvány 5 polcos Számítógép konfig. Szoftver Windows 10 Szoftver Windows Office

140 Notebook

89 16 2 393 133 211 143 31 254 17 16 3 443 189

55 191 31 98 126 89 57 38 38 11 7

bankjegyszámláló Fa szállítóketrec 2 kabinos Aszt.ra szerel. virágállvány Riasztórendszer kiépítése Beléptetőrend.kiép. kártyás Mérleg hiteles Mérleg 30 kg. hiteles 1100 l-es hasz. hull.gyűjt. Vízforraló Kávéfőző WBD-998 Utánfutó

WHIRLPOOL mosógép Vektor heverő Fociasztal Gorenje kombi hűtő Fagyasztó Bella kanapé Rugós heverő Balkon asztal Philips 24 LED TV Szarvasi Kávéfőző Króm ventillátor (asztali)

930

59 90 24 11 40 95 43 50 156 244 31 7 15 101 235 118

Olvasófej kiép. prog.+hardverk. számológép Szalagos számológép GPS 800 Számítógép konf. Samsung A300 mobiltelefon Panasonic rendszerkész. Nokia 108 mobiltelefon Ráaktiválás (NLY-388 - ra) Monitor Led Philips Telefon belép. díj (SIM ) Karfás forgószék Nyomtató Epson színes Notebook Asus K50 118d IPhone SE Mobiltelefon

1 1 1 1 3 1 1 4 Össz: Lakóing.

26 000 1 1

Közfoglalkoztatás

Össz:

0 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 8 1 1 1 1 15 25 10 1 2 2 1 3 3 3 1 10 1 1 40 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

103

3 071 32 118 105 130 46 69 153 5 043 9 24 33 27 47 101 57 19 157 701 110 88 71 26 66 149 42 29 39 18 271 94 8 340 15 45 1 485 2 495 994 28 180 107 121 130 93 187 14 649 7 150 31 600 237 226 21 31 99 78 10 100 86 92 196 90 70 99 39

Renault Megane szgk. Spirálozógép Server Untangle Tűzfal Számítógép konfig. Monitor 24" Szoftver Windows 10 Szoftver Windows Office Hankook téli gumi+acélfelni Szarvasi Kávéfőző Nyomtató 1 porszívó Betonkeverő Dewalt Sarokcsiszoló Karos lemezolló Tűzőgép PNEUM Dewalt Körfűrész Dewalt Akkus Fúrócsav. Dewalt Akkus Ütvecs. Dewalt Körfűrész Dewalt Felsőmaró Stanley Távolságmérő Dewalt Sarokcsiszoló Dewalt Akkus Fúrócsavarozó Dewalt Fúrógép Számológép Sharp Iratmegsemmisítő Szivattyú CT 4274 Dewalt Sarokcsiszoló Asztali Fúrógép Fiat Ducato 3,5 t 2,3 Mjet Karfás forgószék 3489 kombi szegező Ágvágó rob.motoros Fűnyíró Sövényvágó Karfás forgószék Számítógép konf. Zanussi Hűtőszekrény GPS egység telepítés Mixer 1600W Habarcskeverőgép Metabo szalagcsiszoló Mikrohullámú sütő Öltözőszekrény dízel targonca Mobiltelefon Kábeltaposó Klímaberendezés Split Klímaberendezés Split Satu 100 Stanley Satu 150 Stanley Ütvefúrógép 1100W digitális akk. Teszt.+nyomt Akkus fúrógép Olajszivattyú hordóhoz Párhuzamos satu Olajtöltő Kocsiemelő Nyomatékkulcs Nyomatékszögmérő Fékfolyadék tesztelő Refraktométer

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 1 5 17 2 2 5 2 1 30 3 12 Össz: Sportlétesítmények

0 1 1 4 1 2 1 2 2 1 2

Össz: Gondnok kság Össz:

1

Gyepmes teri telep

1 1 2

Össz: Gk.szerv. szerviz Össz: Összesen:

0 0

0 1 0 215 205

104

9 30 12 47 50 39 27 16 80 95 45 78 20 72 10 14 4 75 94 43 209 217 92 1 352 31 016 756 693 61 445 49 17 157 1 976 1 250 12 32 17 349 28 3 887 9 9 755 30 77 862 42 42 169 612

Fagyálló vizsgáló Kábeldob műa./PVC Vízmérték Szerelő fellépő ABR nyomásmérő Féklégtelenítő klt. Szállítókocsi összecsukható Tolómérő digitális 150 mm Micro légkulcs 1/2 S.P.M. légkulcs 5* 2 kezes popszegecs fogó Fúró csavarozó akkus Ventillátoros fűtőtest olajradiátor 2000W Kávéfőző Szarvasi Mikrohullámú sütő Kávé és teafőző Karfás forgószék Tárgyalószék szürke Molnárkocsi/Rekeszmozgató Számítógép konfig. Monitor 24" LED Szoftver Windows 10 Mikulásház (Saját kiv.) Faházak (Saját kiv.) Papírbrikett présgép(Saját kiv) Szárítógép (Saját kiv.) Száraz-nedves porszívó Mikrohullámú sütő Hősugárzó Kétsoros szurkoló korl.147 m Kispad 14 db férőhelyes Szarvasi kávéfőző Galamb csapda Fa szállítóketrec 2 ajtós Pályavonalazó Mikrohullámú sütő Szarvasi Kávéfőző Biztonságtech.kam rendsz.tel. GE0075-re ráaktiválás Kutyabefogó könnyűfém Elektr. olaj átfolyásmérő

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2016. év terv- tény összesített eredménykimutatása adatok e Ft-ban

Adózás előtti eredmény

Megnevezés

Közterület fenntartási Iroda

Társaság összesen

2016. évi terv

2016. tény

Index tény/terv

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2016. 2016. 2016. terv terv tény

Iroda összesen 2016. tény

Műszaki Iroda

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Energetika

2016. terv

Közfoglalkoztatási csoport

Térfigyelő rendszer

2016. tény

2016. terv

2016. tény

Közfoglalkoztatás

Iroda Iroda összesen összesen 2016. 2016. terv tény

2016. 2016. terv tény

2016. terv

Állategészségügy

2016. tény

2016. terv

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Központi Irányítás

Iroda Iroda Iroda Iroda Csoport Csoport összesen összesen összesen összesen összesen összesen 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. terv 2016. tény terv tény terv tény

2016. tény

Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC

Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása

2016. 2016. terv tény

2016. terv

Központi általános Központi Központi irányítás irányítás összesen összesen 2016. 2016. terv tény 2016. 2016. terv tény

2016. tény

I.Értékesítés nettó árbevétele

3 392 517 3 516 022

103,64%

510 814

506 367

1 364 124

1 511 483

415 593

413 743

214 405

217 090

3 780

3 728

633 778

634 561

0

0

75 591

75 788

75 591

75 788 450 800 438 136

42 000

28 830 52 771 48 513 262 639 272 344

0

0

315 410

320 857

- Üzleti tevékenység

1 073 649 1 048 794

97,68%

18 579

25 355

410 860

396 691

22 128

22 171

9 136

11 821

0

0

31 264

33 992

0

0

2 500

2 697

2 500

2 697 450 800 438 136

42 000

28 830

4 934 108 454 118 159

0

0

117 646

123 093

Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

2 318 868 2 467 228

953 264 1 114 792

197 764

9 192

106,40%

492 235

481 012

393 465

391 572

205 269

205 269

3 780

3 728

602 514

600 569

0

0

73 091

73 091

73 091

73 091

0

0

0

0 43 579 43 579 154 185 154 185

0

0

197 764

45 629

0,00%

0

-65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 694

0

0

0

45 694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Egyéb bevételek

1 904 737 1 836 354

96,41%

8 640

8 158

96 346

97 040

0

26

6 000

10 614

0

0

6 000

10 640 1 746 179 1 650 630

1 500

1 445

1 747 679

1 652 075

11 552

8 741

0

2

0

67

10 706

11 198

23 814

48 433

34 520

59 698

IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás

2 387 654 2 417 919

101,27%

332 497

311 620

966 798 1 058 104 381 264 369 155

52 090

32 226

1 948

3 648

435 302

405 029

161 714

52 021

37 905

149 021

-7 223 38 025 30 629 154 663 142 270

126 074

115 950

318 762

288 849

2 656 769 2 643 538

99,50%

227 148

245 760

182 406

178 256

7 351

7 379

171 672

168 853

0

0

179 023

176 232 1 646 085 1 606 689

18 940

21 618

1 665 025

1 628 307

62 500

63 881

42 938

41 932

6 673

3 775

80 154

78 010

210 902

227 385

297 729

309 170

II.Aktivált saját teljesítmények értéke

VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Adózás előtti eredmény

Központi általános költségek

C. Társaság adózás előtti eredménye

0

97 000

199 619 176 430 161 921

8 844

143 311

132 087

92,17%

17 745

19 236

16 950

13 467

43

0

5 152

3 764

0

0

5 195

3 764

18 996

20 838

1 537

1 206

20 533

22 044

41 761

32 052

2 957

1 518

222

98

25 080

27 152

12 868

12 756

38 170

40 006

74 660

150 087

201,03%

1 985

2 444

1 925

1 710

206

20

333

363

0

0

539

383

50

43

80

25

130

68

4 416

3 397

21

19

0

13

3 778

61 202

61 866

80 851

65 644

142 066

34 860

54 374

155,98% -59 921

-64 600

292 391

356 986 26 729 37 215

-8 842

22 498

1 832

80

19 719

59 793

-15 952

-92 960

4 513

16 479

-11 439

-76 481 177 245 185 626

-12 760

-7 414

71

57

80,28%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

46

0

0

6

46

0

1

0

0

0

0

0

0

65

10

65

10

7 562

5 334

70,54%

1 526

551

400

170

0

0

404

75

0

0

404

75

0

0

102

1

102

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5 130

4 537

5 130

4 537

-7 491

-5 277

70,44%

-1 526

-551

-400

-170

0

0

-404

-75

0

0

-404

-75

6

46

-102

-1

-96

45

0

1

0

0

0

0

0

0

-5 065

-4 527

-5 065

-4 527

27 369

49 097

179,39% -61 447

-65 151

291 991

356 816 26 729 37 215

-9 246

22 423

1 832

80

19 315

59 718

-15 946

-92 914

4 411

16 478

-11 535

-76 436 177 245 185 627

-12 760

-7 414

0

0

3 591

4 565

70 070

1 997

3 056

0

0

4 916

6 080

230 382

224 857

528

564

230 910

225 421

60 875

5 541

3 927

27 369

49 097

179,39% -65 038

-69 716

221 921

282 952 23 810 34 191 -11 243

19 367

1 832

80

14 399

53 638 -246 328 -317 771

3 883

15 914

-242 445

-301 857 116 245 124 752

-18 301

-11 341

0,00%

73 864

2 919

3 024

61 000

7 851 14 065

9 670 -25 092 -387 896 -388 509 -370 375 -399 536

7 851 14 065

9 670 -25 092 -392 961 -393 036 -375 440 -404 063

1 212

15 721

682

6 639 13 383

17 622

-6 051 -42 714

-392 961 -393 036

0

0

-376 028 -374 732

588 -29 331

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2016. év terv- tény összesített költségterve adatok e Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés

Közterület fenntartási Iroda

Társaság összesen

2016. évi terv

2016. tény

Index tény/terv

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2016. 2016. 2016. terv terv tény

Iroda összesen 2016. tény

Műszaki Iroda

2016. terv

Vásárolt anyag

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Energetika

2016. tény

2016. terv

Közfoglalkoztatási csoport

Térfigyelő rendszer

2016. tény

2016. terv

Iroda Iroda összesen összesen 2016. 2016. terv tény

Közfoglalkoztatás

2016. tény

2016. terv

Állategészségügy

2016. tény

2016. terv

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Iroda Iroda Iroda Csoport Csoport összesen összesen összesen összesen összesen 2016. 2016. 2016. 2016. terv 2016. tény terv tény terv

Központi Irányítás

Iroda összesen 2016. tény

2016. tény

Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC

Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása

2016. terv

2016. terv

2016. tény

Központi általános

2016. tény

2016. terv

Központi Központi irányítás irányítás összesen összesen 2016. 2016. terv tény

2016. tény

286 614

262 944

91,74%

81 237

63 555

75 296

44 244

3 300

3 469

14 436

13 064

0

0

17 736

16 533

26 120

54 719

2 942

224

29 062

54 943

5 700

6 432

60 450

57 954

1 334

617

13 566

14 664

2 233

4 002

17 133

19 283

Vízdíj

16 240

15 731

96,87%

3 798

2 893

11

13

6 700

7 210

0

5

0

0

6 700

7 215

0

0

377

264

377

264

2 539

2 445

0

0

0

-19

2 109

2 284

706

636

2 815

2 901

Üzemanyag, kenőanyag

53 998

43 627

80,79%

27 965

22 264

10 906

8 219

200

187

1 000

804

0

0

1 200

991

7 500

5 997

900

829

8 400

6 826

315

311

400

340

179

106

1 433

1 650

3 200

2 920

4 812

4 676

262 596

253 165

96,41%

10 697

9 428

5 443

4 485

193 390 178 515

0

14

261

254

193 651

178 783

0

0

1 580

1 950

1 580

1 950

19 800

21 201

0

0

208

-61

20 817

26 602

10 400

10 777

31 425

37 318

Munka-, védőruha, védőital

20 450

41 527

203,07%

3 802

2 108

1 026

1 229

0

0

680

863

0

0

680

863

13 150

36 123

100

92

13 250

36 215

879

93

370

427

0

3

393

516

50

73

443

592

Egyéb anyagköltség

27 453

30 864

112,42%

3 427

2 477

2 040

1 857

96

110

1 750

1 931

0

0

1 846

2 041

6 500

10 204

3 542

3 856

10 042

14 060

3 432

3 754

440

320

102

42

1 824

2 008

4 300

4 305

6 226

6 355

667 351

647 858

97,08% 130 926 102 725

94 722

60 047 203 686 189 491

17 866

16 681

261

254

221 813

206 426

53 270

107 043

9 441

7 215

62 711

114 258

32 665

34 236

61 660

59 041

1 823

688

40 142

47 724

20 889

22 713

62 854

71 125

Karbantartás, javítás

62 205

61 333

98,60%

4 412

6 735

5 969

6 321

20

0

15 000

15 843

900

2 264

15 920

18 107

350

430

250

137

600

567

6 000

20 782

3 041

1 839

1 089

2 150

22 174

2 991

3 000

1 841

26 263

6 982

Köztisztasági díjak

37 231

54 334

145,94%

17 688

25 742

220

48

0

0

950

8 305

0

0

950

8 305

0

0

200

251

200

251

12 010

13 872

637

27

3 468

3 562

2 018

2 259

40

268

5 526

6 089

Telefon, internet szolgáltatás

12 029

11 537

95,91%

1 357

1 405

4 290

3 739

50

42

390

735

0

0

440

777

1 150

886

330

282

1 480

1 168

881

955

113

119

235

246

433

481

2 800

2 647

3 468

3 374

Bérleti díjak, lízingdíjak

21 671

20 168

93,06%

8 232

7 092

2 056

2 326

0

0

800

693

0

0

800

693

1 000

904

20

0

1 020

904

5 300

3 761

170

56

176

0

3 317

4 944

600

392

4 093

5 336

234 492

157 002

66,95%

18

582

32

24

0

0

50 407

25 313

0

0

50 407

25 313

2 100

2 396

7 000

3 749

9 100

6 145

81 000

56 542

0

0 25 482 16 752

38 489

30 444

29 964

21 200

93 935

68 396

Energia költségek

Anyagköltség összesen

Őrzés, védelem Kiküldetési költségek

357

414

115,97%

100

10

0

21

0

0

50

86

0

0

50

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

188

90

109

207

297

19 127

15 091

78,90%

0

0

310

317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 660

2 129

0

0

0

0

11 157

12 645

0

0

11 157

12 645

Csatorna díj

6 840

6 276

91,75%

489

436

15

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 683

2 316

0

0

0

16

2 703

2 797

950

694

3 653

3 507

Hirdetés, marketing

3 919

6 262

159,79%

155

1 368

223

711

0

0

150

153

0

0

150

153

50

266

900

198

950

464

1 341

378

50

0

0

0

0

24

1 050

3 164

1 050

3 188

13 090

13 483

103,00%

8

0

2 270

1 929

0

0

400

575

0

0

400

575

150

60

900

645

1 050

705

150

646

623

535

0

0

6

19

8 583

9 074

8 589

9 093

7 019

6 417

91,42%

24

22

836

520

7

0

682

749

0

0

689

749

500

506

0

0

500

506

0

0

4

6

0

0

66

67

4 900

4 547

4 966

4 614

Szállítási szolgáltatás

23 473

27 832

118,57%

14 002

17 058

0

223

0

0

0

974

0

0

0

974

300

823

0

15

300

838

40

50

122

4

0

0

9 009

8 678

0

7

9 009

8 685

Ügyvédi szolgáltatás

8 015

7 900

98,57%

0

0

0

0

0

0

4 200

4 200

0

0

4 200

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 815

3 700

3 815

3 700

Végrehajtási és perköltség

62 021

42 942

69,24%

8

86

55 300

36 650

45

0

6 350

6 037

0

0

6 395

6 037

0

0

0

0

0

0

215

94

12

0

60

5

31

26

0

44

91

75

Egyéb igénybevett szolgáltatás

63 767

63 488

99,56%

3 909

6 981

15 900

10 229

70

217

1 260

2 427

0

0

1 330

2 644

1 200

4 733

8 500

5 532

9 700

10 265

2 775

2 869

1 318

2 042

258

757

13 577

16 868

15 000

10 833

28 835

28 458

575 256

494 479

85,96%

50 402

67 517

87 421

63 075

192

259

80 639

66 090

900

2 264

81 731

68 613

6 800

11 004

18 100

10 809

24 900

21 813 120 055 104 394

6 090

4 628 30 768 23 488 103 097

82 431

70 792

Fűtés

Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás

Igénybevett szolgáltatás Hatósági díjak, illetékbélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatások költsége Eladott áruk beszerzési értéke

9 200

4 898

53,24%

925

842

5 410

2 078

500

390

1 500

600

0

0

2 000

990

0

2

80

103

80

105

40

257

66

57

0

3

246

168

433

398

679

569

29 348

29 740

101,34%

0

0

1 600

1 572

0

0

0

0

0

0

0

0

900

787

0

0

900

787

0

0

0

8

0

0

48

46

26 800

27 327

26 848

27 373

5 636

5 681

100,80%

1 689

1 731

815

784

0

0

550

547

0

0

550

547

150

275

150

112

300

387

0

0

28

29

0

0

94

113

2 160

2 090

2 254

2 203

50

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 234

40 319

91,15%

2 614

2 573

7 825

4 434

500

390

2 050

1 147

0

0

2 550

1 537

1 050

1 064

280

215

1 330

1 279

40

257

94

94

0

3

388

327

29 393

29 815

29 781

30 145

370 2466,67%

15

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359

0

0

0

359

905 651 172 696 173 971

7 336

2 539

787

735

180 819

177 245

0

0

20 000

18 834

20 000

18 834

0

5 766

0

0

4 900

4 215

0

1 205

0

0

4 900

5 420

1 033 207 377 074 364 111 107 891

86 457

1 948

3 253

486 913

453 821

61 120

119 111

47 821

37 073

108 941

156 184 152 760 144 653

67 844

63 763 37 491 28 394 143 627 132 046 121 074 111 048 302 192 271 488

15

Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások

1 100 798

1 234 893

112,18% 142 249 121 977

752 830

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

2 387 654

2 417 919

101,27% 326 206 294 803

942 798

Társüzemi szolgáltatások

58 520 204 657 164 439

0

0

0,00%

6 291

16 817

24 000

24 897

4 190

5 044

-55 801

-54 231

0

395

-51 611

-48 792

35 880

42 603

4 200

832

40 080

43 435

23 670

17 268

-59 000

-70 986

534

2 235

11 036

10 224

5 000

4 902

16 570

-

átadott

168 855

179 779

106,47%

47 554

40 671

2 500

7 156

0

0

58 801

58 781

0

0

58 801

58 781

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

71 436

0

0

0

1 735

0

0

0

1 735

-

átvett

168 855

179 779

106,47%

53 845

57 488

26 500

32 053

4 190

5 044

3 000

4 550

0

395

7 190

9 989

35 880

42 603

4 200

832

40 080

43 435

23 670

17 268

1 000

450

534

2 235

11 036

11 959

5 000

4 902

16 570

19 096

2 387 654

2 417 919

966 798 1 058 104 381 264 369 155

52 090

32 226

1 948

3 648

435 302

405 029

97 000

161 714

52 021

37 905

149 021

199 619 176 430 161 921

8 844

Korrigált anyagjellegű ráfordítás

101,27% 332 497 311 620

106

17 361

-7 223 38 025 30 629 154 663 142 270 126 074 115 950 318 762 288 849

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2016. év terv-tény összesített költségterve adatok e Ft-ban

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás

Megnevezés

Közterület fenntartási Iroda

Társaság összesen

2016. évi terv

2016. tény

Index tény/terv

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

Iroda Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen összesen 2016. 2016. 2016. 2016. terv terv tény tény

Műszaki Iroda

Energetika

2016. terv

Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítás Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Költségek és egyéb ráfordítások összesen

2 105 936 2 072 895

98,43% 161 375 174 016

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

2016. tény

129 587

123 505

5 259

2016. terv

Közfoglalkoztatási csoport

Térfigyelő rendszer

2016. tény

5 206 121 725 119 769

Iroda Iroda összesen összesen 2016. 2016. terv tény

2016. 2016. terv tény

0

0

126 984

Központi Irányítás

Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Iroda Iroda Iroda Iroda Állategészségügy Csoport Csoport Bencs Villa, összesen összesen összesen összesen összesen összesen egyéb NLC 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. terv 2016. tény terv tény terv tény

Közfoglalkoztatás

2016. terv

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

2016. tény

2016. terv

124 975 1 394 980 1 348 948

2016. tény

Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása

2016. 2016. terv tény

13 357

14 920

1 408 337 1 363 868

2016. terv

Központi általános

2016. tény

45 376

46 129

30 389

30 002

4 756

2 453

57 512

2016. terv

2016. tény

Központi irányítás összesen 2016. terv

Központi irányítás összesen 2016. tény

56 308 141 620 151 639 203 888 210 400

120 756

139 446

115,48%

21 386

23 273

17 301

20 245

487

576

15 756

15 275

0

0

16 243

15 851

31 708

44 149

1 641

2 192

33 349

46 341

5 192

5 356

3 429

3 339

534

365

8 378

7 805

14 944

16 871

23 856

25 041

430 077

431 197

100,26%

44 387

48 471

35 518

34 506

1 605

1 597

34 191

33 809

0

0

35 796

35 406

219 397

213 592

3 942

4 506

223 339

218 098

11 932

12 396

9 120

8 591

1 383

957

14 264

13 897

54 338

58 875

69 985

73 729

99,50% 227 148 245 760

182 406

178 256

7 351

7 379 171 672 168 853

0

0

179 023

176 232

1 646 085

62 500 63 881

42 938

22 044 41 761 32 052

2 957

1 518

222

2 656 769 2 643 538

1 606 689 18 940 21 618

1 665 025 1 628 307

41 932 6 673 3 775 80 154 78 010 210 902 227 385 297 729 309 170

143 311

132 087

92,17%

17 745

19 236

16 950

13 467

43

0

5 152

3 764

0

0

5 195

3 764

18 996

20 838

1 537

1 206

20 533

74 660

150 087

201,03%

1 985

2 444

1 925

1 710

206

20

333

363

0

0

539

383

50

43

80

25

130

68

4 416

3 397

21

19

7 562

5 334

70,54%

1 526

551

400

170

0

0

404

75

0

0

404

75

0

0

102

1

102

1

0

0

0

0

101,50% 580 901 579 611 1 168 479 1 251 707 388 864 376 554 229 651 205 281 1 948 3 648

620 463

585 483 1 762 131 1 789 284 72 680 60 755 1 834 811 1 850 039 285 107 261 251

54 760

5 269 956 5 348 965

107

98 25 080 27 152

12 868

12 756

38 170

0

13

61 866

80 851

65 644 142 066

0

0

5 130

4 537

3 778 61 202 0

0

5 130

40 006

4 537

36 246 44 920 34 515 263 675 308 634 416 840 441 479 725 435 784 628

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Oldal:

1

10363315-2-15 Adószám: Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Adatok e Ft

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1. 2.

A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)

3.

I/1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke

4.

I/2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

5.

I/3. Vagyoni értékű jogok

6.

I/4. Szellemi termékek

7.

I/5. Üzleti vagy cégérték

8.

I/6. Immateriális javakra adott előlegek

9.

I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)

11.

II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

13.

II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14.

II/4. Tenyészállatok

15.

II/5. Beruházások, felújítások

16.

II/6. Beruházásokra adott előleg

17.

II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)

19

III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

22.

III/4. Tartósan adott kölcsön jel.tul.részesedési visz. álló váll-ban

23.

III/5. Egyéb tartós részesedés

24.

III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.álló váll.

25.

III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön

26.

III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

27.

III/9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

28.

III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

1 850 251

1 831 222

196

150

196

150

1 850 055

1 831 072

1 620 275

1 597 009

169 393

166 947

60 307

65 548

80

1 568

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Oldal:

2

10363315-2-15 Adószám: Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege A mérleg fordulónapja: 2016. december 31. Sorszám a 29. 30.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

b

c

d

e

B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)

31.

I/1. Anyagok

32.

I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

33.

I/3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok

34.

I/4. Késztermékek

35.

I/5. Áruk

36.

I/6. Készletekre adott előlegek

37.

II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)

38.

II/1. Követelések árúszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

39.

II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

40.

II/3. Követelések jelentős tul.rész. visz. lévő váll. szemben

41.

II/4. Követelések egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben

42.

II/5. Váltókövetelések

43.

II/6. Egyéb követelések

44.

II/7. Követelések értékelési különbözete

45.

II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

46.

1 038 022

1 107 931

55 361

59 854

48 057

46 956

65

9 068

7 239

3 830

334 144

408 330

263 174

298 851

70 970

109 479

648 517

639 747

2 704

3 134

III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)

47.

III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

48.

III/2. Jelentős tulajdoni részesedés

49.

III/3. Egyéb részesedés

50.

III/4. Saját részvények, saját üzletrészek

51.

III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

52.

III/6. Értékpapírok értékelési különbözete

53.

Adatok e Ft

IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)

54.

IV/1. Pénztár, csekkek

55.

IV/2. Bankbetétek

645 813

636 613

56.

C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)

38 499

28 683

57.

C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

36 721

27 533

58.

C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1 778

1 150

59.

C/3. Halasztott ráfordítások

60.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56. sor)

2 926 772

2 967 836

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Oldal:

3

10363315-2-15 Adószám: Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Adatok e Ft

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

61.

D. Saját tőke (62.-64.+65.+-66.+67.+68.+-71. sor)

62.

I. JEGYZETT TŐKE

63.

ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

64.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

65.

III. TŐKETARTALÉK

66.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

67.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

68.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sorok)

69.

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

70.

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

1 372 622

1 407 170

677 170

677 170

413

413

657 408

695 039

71.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

37 631

34 548

72.

E. Céltartalékok (73.-75. sor)

22 517

12 988

73.

E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

22 517

12 988

74.

E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

75.

E/3. Egyéb céltartalék

76.

F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)

964 729

955 935

77.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)

78.

I/1. Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben

79.

I/2. Hátrasorolt köt.-ek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben

80.

I/3. Hátrasorolt köt.-ek egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben

81.

I/4. Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Oldal:

4

10363315-2-15 Adószám: Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Adatok e Ft

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

82.

II. HOS S ZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS ÉGEK (83.-91. sor)

83.

II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

84.

II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

85.

II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból

86.

II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek

87.

II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

88.

II/6. Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben

89.

II/7. Tartós köt.-ek jelentős tul.rész.visz. lévő váll. szemben

90.

II/8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben

91.

II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

92.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS ÉGEK (93.,95-104. sorok)

93.

III/1. Rövid lejáratú kölcsönök

94.

4 622

4 622 960 107

955 935

134 906

4 597

277 508

360 368

547 693

590 970

566 904

591 743

11 697

10 179

9 540

3 315

545 667

578 249

2 926 772

2 967 836

- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

95.

III/2. Rövid lejáratú hitelek

96.

III/3. Vevőtől kapott előlegek

97.

III/4. Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

98.

III/5. Váltótartozások

99.

III/6. Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben

100. III/7. Rövid lejáratú köt.ek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben 101. III/8. Egyéb rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz.lévő váll.szemben 102. III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 103. III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete 104. III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 105. G. Passzívák időbeli elhatárolások (106.-108. sor) 106. G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 107. G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 108. G/3. Halasztott bevételek 109. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Oldal:

1

10363315-2-15 Adószám: Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Tételszám 1. 2. I. 3. 4. II. III. III/a. 5 6. 7. 8. 9 IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. VII/a. A.

A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-3+4.) EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

Adatok e Ft

Előző év

Előző év(ek) Tárgyév módosítása

3 489 763

3 516 022

3 489 763 -108

3 516 022 9 003 36 626

-108

45 629

1 443 582 30 906 633 723 482 269 41 774 1 333 1 229 599

1 836 354 23 450 647 858 494 479 40 319 370 1 234 893

2 388 698

2 417 919

1 717 894 121 587 369 362

2 072 895 139 446 431 197

2 208 843

2 643 538

170 643 108 859 23 450

132 087 150 087 16 583

56 194

54 374

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Oldal:

2

10363315-2-15 Adószám: Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Tételszám 13. 13/a. 14. 14/a. 15. 15/a. 16. 16/a 17 17/a VIII. 18 18/a 19 19/a. 20. 20/a. 21. 22. 22/a. IX. B.

A tétel megnevezése Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedésekből szárm. bevételek, árfolyamveszteségek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.) Részesedésekből szárm.ráford.árfolyamveszteségek ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Befektetett pü.eszk.szárm.ráford.,árfolyamveszt. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráford. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.±20.+21.+22.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

Adatok e Ft

Előző év

Előző év(ek) Tárgyév módosításai

72

57

72

57

3 955

5 334

3 955

5 334

-3 883

-5 277

C.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)

52 311

49 097

X.

Adófizetési kötelezettség

14 680

14 549

37 631

34 548

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)

-2-

TARTALOMJEGYZÉK

A. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. B. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1.

ÁLTALÁNOS RÉSZ................................................................................... 4 Általános információk a beszámolóhoz ..................................................... 4 A gazdálkodó bemutatása ......................................................................... 4 Az üzleti év gazdálkodás körülményei ..................................................... 5 A beszámoló közreműködői...................................................................... 5 A beszámoló nyilvánossága ...................................................................... 5 A számviteli politika alkalmazása .............................................................. 6 Könyvvezetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme .............. 6 Beszámoló formája, típusa ........................................................................ 6 Üzleti jelentés ............................................................................................ 6 Mérlegkészítés választott időpontja .......................................................... 6 Jelentős összegű hibák .............................................................................. 6 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek ..................................... 7 Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások ................ 7 Értékcsökkenvési leírás elszámolása......................................................... 7 Értékvesztések elszámolása ...................................................................... 7 Vásárolt készletek értékelése .................................................................... 7 Saját termelésű készletek értékelése ......................................................... 7 Céltartalék képzés szabályai ..................................................................... 8 Leltározási szabályok ................................................................................ 8 Pénzkezelési szabályok ............................................................................. 8 SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK ............................................ 8 Elemzések ..................................................................................................... 8 Adatok változása ....................................................................................... 8 Mérleg adatok változása ............................................................................ 8 Eredménykimutatás adatainak változása................................................... 9 Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jöv.helyzetének alakulása ................... 9 Vagyoni működtetés hatékonysága ........................................................... 9 Vagyoni helyzet ........................................................................................ 10 Likviditási helyzet elemzése ..................................................................... 10 Pénzügyi struktúra mutatói ....................................................................... 11 Jövedelmezőség......................................................................................... 11 Cash Flow ................................................................................................. 12 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések .......................................................... 13 Előző évek módosítása .............................................................................. 13 Sajátos tételbesorolások ............................................................................ 13 Összehasonlíthatóság ................................................................................ 13 Mérleg tagolása ......................................................................................... 13 Eszközök összetétele és annak változása .................................................. 13 Források összetétele és annak változása ................................................... 13 Valós értéken történő értékelés ................................................................. 14 Mérlegen kívüli tételek ............................................................................. 14 Befektetett eszközök ................................................................................. 14 Bruttó érték alakulása................................................................................ 14

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

-32.7.2. 2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.9. 2.10. 2.10.1. 2.10.2. 2.11. 2.12. 2.12.1. 2.12.2. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.5. 3.5.1. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.7. C. 1. 2.

2.1. 2.2.

Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja ....................................................................................... 28 Könyvvizsgáló által felszámított díjak ............................................. 28 Bér és létszámadatok ................................................................................... 29

3.

3.1. 3.2. 3.3. 4.

Halmozott értékcsökkenés alakulása......................................................... 16 Forgóeszközök .......................................................................................... 17 Készletek ................................................................................................... 17 Követelések ............................................................................................... 17 Pénzeszközök ............................................................................................ 19 Aktív időbeli elhatárolások ....................................................................... 19 Saját tőke ................................................................................................... 20 Jegyzett tőke alakulása .............................................................................. 20 Lekötött tartalék jogcímei ......................................................................... 20 Céltartalékok ............................................................................................. 20 Kötelezettségek ......................................................................................... 20 Hosszú lejáratú kötelezettségek ................................................................ 20 Rövid lejáratú kötelezettségek .................................................................. 20 Passzív időbeli elhatárolások .................................................................... 22 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések ................................... 23 Előző évek módosítása .............................................................................. 23 Össze nem hasonlítható adatok ................................................................. 23 Az eredménykimutatás tagolása ................................................................ 23 Bevételek ................................................................................................... 24 Bevételek alakulása ................................................................................... 24 Árbevétel főtevékenységenként ................................................................ 24 Végleges jelleggel kapott támogatások ..................................................... 25 Aktivált saját teljesítmények ..................................................................... 26 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek ..................................... 26 Ráfordítások .............................................................................................. 26 Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások ................ 27 Adófizetési kötelezettség ........................................................................... 27 Társasági adó megállapítása ...................................................................... 27 Adóalap módosító tételek .......................................................................... 27 Eredmény ................................................................................................... 27 TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK ................................... 27 Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek ................... 27 Vezető tisztségviselők .................................................................................. 28

Létszámadatok ................................................................................. 29 Béradatok ......................................................................................... 29 Személyi jellegű egyéb kifizetések .................................................. 29 Környezetvédelem ....................................................................................... 30

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

-4A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása Társaság neve:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján 2011.január 10. napjával

Működési forma:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység kezdete:

1990. április 15.

Az egyszemélyi tulajdonos adatai:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Alapítói vagyon összege:

677 170 e Ft

Alapítói vagyon tulajdon: Számlavezető bank:

100% OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006

Cégjegyzék száma:

15-09-060275

Adószáma:

10363315-2-15

Képviseletre jogosult:

4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 42.

Társaságunkat, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Házkezelő Kft. a Market-Partner Kft. és a Nyírstadion Kft. jogutódjaként 2011.01.10-én alapította nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában. Főtevékenység: 6832 TEÁOR: Ingatlankezelés További kiemelt tevékenységi körök: A Társaság székhelye:

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Lakás és egyéb ingatlan vagyonkezelés, üzemeltetés, hasznosítás Piackezelés Építőipari szolgáltatások Utak, járdák, belvízcsatornák üzemeltetése, fenntartása Köztisztasági tevékenység Parkolási szolgáltatás Parkfenntartási, zöldterület-kezelés Gyepmesteri tevékenység Városi közvilágítási feladatok Üdülési és szálláshely-szolgáltatás Intézmények villamos energia ellátása Közfoglalkoztatás

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Kiegészítő melléklet

-5Telephelyei: -

-

4400 Nyíregyháza Búza tér 23. 4400 Nyíregyháza Hunyadi u. 21. 4400 Nyíregyháza Mák u. 8. 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 3. 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 4. 4400 Nyíregyháza Szállási u. 128. 4400 Nyíregyháza Hősök tere 9. 4400 Nyíregyháza Család u. 35/a. 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 23. 4400 Nyíregyháza Népkert u. 1-3. 1/6. 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 18. 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 54. 4400 Nyíregyháza Jókai tér 4. 4400 Nyíregyháza Luther u. 3. 4400 Nyíregyháza Sóstói út 24. 4400 Nyíregyháza Czuczor G. u. 20. 4400 Nyíregyháza, István u. 17.

4400 Nyíregyháza-Oros Fő u. 8624 Szigliget Majális domb 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 3-5. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23/d. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27. 4400 Nyíregyháza Henger sor 10. 4400 Nyíregyháza Vay Á. krt. 6. 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 110. 4553 Apagy hrsz.07/13. 4553 Apagy hrsz.07/18. 4553 Apagy hrsz.07/20. Nyíregyháza, Törzs u. hrsz.01884/9 Nyíregyháza, Tiszavasvári út hrsz:6707,6743 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. Nyíregyháza, Kossuth tér 8. hrsz:158/3/A/43 Nyíregyháza,hrsz:0517/6,0517/7,0517/9,0517/11.

1.2. Az üzleti év gazdálkodás körülményei A mérlegkészítés időpontjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a gazdálkodás normál piaci körülmények között zajlott.

1.3. A beszámoló közreműködői A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős:

Ignéczi Csabáné Lakcím: 4515 Kék Petőfi u. 67. Regisztrációs száma: 156212 A beszámoló aláírására jogosult személy: Bocskai Péter Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 42. A társaság képviselete a mindenkor hatályos alapító okirat szerint történik. A jogszabályi előírásoknak megfelelően társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező. Nyíregyháza MJV Polgármesterének 3/2016. (V.30.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozata alapján megbízott könyvvizsgálónk adatai: DATAUDIT Bt. Felelős személy: Mezősi Tibor Nyíregyháza, Arany J.u.4/b. Engedélyszáma: 002004

1.4. A beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen, és az interneten a társaság internetes honlapján is megtekinthetők. A társaság internetes honlapja:

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

www.nyirvv.hu

Kiegészítő melléklet

-62. A számviteli politika alkalmazása 2.1. Könyvvezetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme A társaság könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti a számviteli alapelvek és szabályok szerint vezeti, a könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A költségelszámolás rendszere elsődlegesen költségviselőre, költséghelyre kapcsolt költségnem könyveléssel valósul meg. Ez az elszámolás a társaságnak tulajdonosi információkat biztosít, hozzájárul az operatív döntés előkészítéshez. A beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a társaságnál érvényben lévő számviteli politika alapján magyar nyelven került összeállításra.

2.2. Beszámoló formája, típusa Beszámoló formája: Éves beszámoló Társaságunk méreteit jellemző három mutatóérték: - mérleg főösszeg 2 967 836 e Ft - éves nettó árbevétel 3 516 022 e Ft - átlagos statisztikai állományi létszám 1 652 fő (ebből 1370 fő közfoglalkoztatott) Üzleti év: 2016. január 1. – 2016. december 31. Mérleg fordulónapja: 2016. december 31. Eredmény megállapításának módja: Összköltség eljárású A mérleg és eredmény kimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.3. Üzleti jelentés A társaság a hatályos előírásoknak megfelelően a számviteli beszámolóval összhangban üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően a társaság székhelyén biztosítja. Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. Az üzleti jelentés a társaság teljesítményéről, helyzetéről átfogó, a társaság méretével és összetettségével összhangban álló elemzést tartalmaz.

2.4. Mérlegkészítés választott időpontja Mérlegkészítés időpontja: 2017. február 28. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.5. Jelentős összegű hibák Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 1 m Ft-ot, akkor az 1 m Ft-ot. A hibák hatásait az egyes üzleti évekre külön-külön kell meghatározni és vizsgálni jelentőségét. Jelentős összegű hiba esetén a feltárt hibák hatása a feltárás évének beszámolójában nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, külön értékoszlopban kerül bemutatásra. Az ellenőrzés során a mérlegkészítés időpontjáig megállapított – az előző üzleti év(ek)re vonatkozó – jelentős összegű hibák elkülönítetten kimutatott eredményre gyakorolt hatásának összegét (adózott eredményét) az eredménytartalékot növelő-csökkentő tételként a hiba megállapításának üzleti évében kell elszámolni.

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

-72.6. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek Egyéb bevételek akkor kivételes nagyságúak, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb bevétel 20%-át. Pénzügyi műveletek bevételeinél könyvelt tétel akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek bevételeinek a 10%-át.

2.7. Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások Eredménykimutatás készítésénél a költségnemek között könyvelt tétel összege akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja a költségnemen belül elszámolt összeg költség 10%-át. Az egyéb ráfordítás akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb ráfordítás 20%-át. A pénzügyi műveletek ráfordításainál könyvelt tétel kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek ráfordításainak 10%-át.

2.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása Az üzembe-helyezés, rendeltetésszerű használatbavétel napjával számolunk el terv szerinti értékcsökkenést, lineáris leírással. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenést érvényesítettük az immateriális javaknál, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközöknél 50 %-os, a számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközöknél 33 %-os leírási kulcsot alkalmazunk. A törtévi leírást az üzemben töltött napokkal arányosan számoljuk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – havonta kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. Maradványérték új gépjárművek esetében 4 m Ft fölött 10 %, de minimum 500 e Ft, új gépjárművek esetében 4 m Ft alatt 10%, használt gépjárművek esetében egyedi elbírálás alapján történik.

2.9. Értékvesztések elszámolása A Számviteli törvény 55.§-a rendelkezik a követelések értékvesztéséről. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, a mérlegkészítésig még pénzügyileg nem rendezett követeléseket vizsgáljuk a vevők, adósok minősítésével. Amennyiben a minősítés alapján feltételezhető, hogy a követelés könyv szerinti értékében nem fog társaságunkhoz befolyni, akkor a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet értékében –amely tartósnak mutatkozik és jelentős összegű - értékvesztést számolunk az eredmény terhére. A Tao.tv. 4.§ 4/a pontja alapján a behajthatatlan követelés megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti fogalommal, de adóalap növelő tételként veendő figyelembe a ráfordításként elszámolt összeg, ha a behajthatatlanság oka az, hogy a követelés bíróság előtt nem érvényesíthető, vagy elévült. A vevőket minden év végén minősítjük megbecsülve a követelés befolyásának várható százalékát, ez alapján számolunk el értékvesztést. Az értékvesztés az éven túli követelésekre készített analitika alapján a kockázattól függően sávon belül kerül meghatározásra. Amennyiben a vevők, az adósok minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.

2.10. Vásárolt készletek értékelése A vásárolt készletek a mérlegben – az előző üzleti évhez hasonlóan – a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. 2.11. Saját termelésű készletek értékelése A saját termelésű készletek a mérlegben – az előző üzleti évhez hasonlóan – az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

-82.12. Céltartalék képzés szabályai A Számviteli törvény 41.§ (1) bekezdésének előírása szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérleg fordulónapon valószínű vagy bizonyosan fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan.

2.13. Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint valamint a társaság eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában rögzítettek szerint történik. A számviteli törvény 2012. január 1-jétől hatályos 69.§ (3) bekezdésének előírása szerint az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározottak alapján társaságunk 3 évente teljes körű mennyiségi leltárt köteles felvenni. Társaságunk a fordulónapot legalább 30 napot megelőzően vagyonmegállapító leltározási ütemtervet készít, melyet az ügyvezető hagy jóvá. Ez alapján történik az eszközök és források fordulónapi tételes számbavétele.

2.14. Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a Társaság pénzkezelési szabályzatában meghatározott feltételek mellett történik.

B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Elemzések 1.1. Adatok változása 1.1.1 Mérleg adatok változása A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően adatok e Ft-ban

Mérlegtételek

Előző időszak Tárgy időszak e Ft e Ft

Abszolút változás e Ft

ESZKÖZÖK (aktivák) 01.

A. Befektetett eszközök

02.

I. Immateriális javak

10.

II. Tárgyi eszközök

18.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

27.

B. Forgóeszközök

28.

I. Készletek

35.

II. Követelések

43.

1 850 251

1 831 222

-19 029

196

150

-46

1 850 055

1 831 072

-18 983

0

0

0

1 038 022

1 107 931

69 909

55 361

59 854

4 493

334 144

408 330

74 186

III. Értékpapírok

0

0

0

49.

IV. Pénzeszközök

648 517

639 747

-8 770

52.

C. Aktív időbeli elhatárolások

38 499

28 683

-9 816

56.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

2 926 772

2 967 836

41 064

1 372 622

1 407 170

34 548

677 170

677 170

0

0

0

0

413

413

0

657 408

695 039

37 631

FORRÁSOK (passzívák) 57.

D. Saját tőke

58.

I. Jegyzett tőke

60.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

61.

III. Tőketartalék

62.

IV. Eredménytartalék

63.

V. Lekötött tartalék

0

0

0

64.

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

67.

VII. Adózott eredmény

37 631

34 548

-3 083

68.

E. Céltartalékok

22 517

12 988

-9 529

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

-972.

F. Kötelezettségek

73.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

77.

964 729

955 935

-8 794

0

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

4 622

0

-4 622

86.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

960 107

955 935

-4 172

98.

G. Passzív időbeli elhatárolások

566 904

591 743

-24 839

102.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

2 926 772

2 967 836

41 064

1.1.2 Eredménykimutatás adatainak változása A táblázat az eredmény kimutatás adatainak összehasonlítását mutatja az előző év megfelelő adataival: Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele

I.

Előző időszak e Ft 3 489 763

Tárgyidőszak e Ft 3 516 022

Abszolút változás e Ft 26 259

-108 1 443 582 2 388 698 2 208 843 170 643 108 859

45 629 1 836 354 2 417 919 2 643 538 132 087 150 087

45 737 392 772 29 221 434 695 -38 556 41 228

56 194

54 374

-1 820

72 3 955 -3 883 52 311 14 680 37 631

57 5 334 -5 277 49 097 14 549 34 548

-15 1 379 -1 394 -3 214 - 131 -3 083

Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG A. EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai II. III.

B. C. XII. F.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY

1.2 Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása A vállalkozás pénzügyi helyzetének megítélése során az elemzés 3 fő irányt, • a hosszú lejáratú fizető- és hitelképesség – az adósságállomány • a rövid lejáratú fizető és hitelképesség – a likviditás – és • a pénzáramok – a cash flow alakulásának vizsgálatát érinti. A vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzete a mérleg, a jövedelmi helyzete és a gazdálkodás eredményessége (hozama) az eredménykimutatás adataiból kiindulva vizsgálható. 1.2. 1. Vagyoni működtetés hatékonysága Mutató megnevezése Eszközök fordulatszáma Tárgyi eszközök fordulatszáma Készletek fordulatszáma Saját tőke fordulatszáma

Mutató számítása

Előző év

Tárgyév

Nettó árbevétel Eszközök összesen Nettó árbevétel Tárgyi eszközök Nettó árbevétel Átlagos készletek Nettó árbevétel Saját tőke

3 489 763 2 926 772 3 489 763 1 850 055 3 489 763 27 681 3 489 763 1 372 622

3 516 022 2 967 836 3 516 022 1 831 072 3 516 022 57 608 3 516 022 1 407 170

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Előző év

Tárgyév

Változás

1,19

1,18

99,36

1,89

1,92

101,80

126,07

61,03

48,41

2,54

2,50

98,28

Kiegészítő melléklet

- 10 1.2.2. Vagyoni helyzet Mutató megnevezése Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége Tőkeerősség (Saját tőke arány) Rövid lejáratú kötelezettségek aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Kötelezettségek aránya

Mutató számítása Saját tőke Befektetett eszközök Saját tőke Tárgyi eszközök Saját tőke Források összesen Rövid lejáratú köt. Források összesen Hosszú lejáratú köt. Források összesen Kötelezettségek Források összesen

Előző év e Ft 1 372 622 1 850 251 1 372 622 1 850 055 1 372 622 2 926 772 960 107 2 926 772 4 622 2 926 772 964 729 2 926 772

Tárgyév e Ft 1 407 170 1 831 222 1 407 170 1 831 072 1 407 170 2 967 836 955 935 2 967 836 0 2 967 836 955 935 2 967 836

Előző év %

Tárgyév %

Változás %

74,19

76,84

103,58

74,19

76,85

103,58

46,90

47,41

101,10

32,80

32,21

98,19

0,16

0,00

0,00

32,96

32,21

97,72

A befektetett eszközök ezen belül a tárgyi eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 74,19%ban, a tárgyévben 76,84%-ban fedezte. A társaság tőkeerőssége nőtt, mivel a saját tőke aránya az összes forráson belül 1,10 %-kal emelkedett a tárgyévre. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult, melynek oka a rövid-, és hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése volt. 1.2.3. Likviditási helyzet elemzése Mutató megnevezése

Mutató számítása

Forgóeszközök Likviditási mutató I. (Current ratio) Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta) Likviditási mutató III. Likviditási mutató IV.

Előző év

Tárgyév

e Ft

e Ft

1 038 022

1 107 931

960 107

955 935

Forgóeszközök-Készletek

982 661

1 048 077

Rövid lejáratú kötelezettségek

960 107

955 935

Pénzeszk.+értékpapírok

648 517

639 747

Rövid lejáratú kötelezettségek

960 107

955 935

Pénzeszközök

648 517

639 747

Rövid lejáratú kötelezettségek

960 107

955 935

Előző év Tárgyév Változás %

%

%

108,12

115,90

107,20

102,35

109,64

107,12

67,55

66,92

99,08

67,55

66,92

99,08

A pénzeszközök állománya 8 770 e Ft-tal, 1,4%-kal csökkent előző évhez képest. Rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök az előző időszakban 102,35%-ban, a tárgyidőszakban 109,64%-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. Fordulónapon a likvid eszközök fedezték a kötelezettségeket, a hosszú távú likviditás is javult.

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 11 1.2.4. Pénzügyi struktúra mutatói Előző év

Tárgyév

e Ft

e Ft

Követelések

334 144

408 330

Rövid lejáratú kötelezettségek

960 107

955 935

Mutató megnevezése Hitelfedezettségi

Mutató számítása

mutató

Kötelezettségek

964 729

955 935

Eszközök összesen

2 926 772

2 967 836

Üzemi tev. eredménye

56 194

54 374

Rövid lejáratú kötelezettségek

960 107

955 935

Átlagos vevő állomány

131 587

281 013

Nettó árbevétel

3 489 763

3 516 022

Átlagos szállítói állomány

138 754

318 938

Anyagjellegű ráfordítások

2 388 698

2 417 919

Eladósodottság foka Dinamikus likviditás Vevők átfutási ideje Szállítók átfutási ideje

Előző év Tárgyév Változás %

%

%

34,80

42,72

122,74

32,96

32,21

97,72

5,85

5,69

97,18

13,76

29,17

211,96

21,20

48,15

227,08

A hitelfedezettségi mutató szerint az egy éven belül várhatóan befolyó pénzösszegek 42,72%-ban nyújtanak fedezetet az egy éven belül esedékes tartozásokra, ez 22,74%-kal lett kedvezőbb. Eladósodottsági mutatónk alapján eszközállományunk kötelezettségvállalással történő megterhelése csökkent. Vevők és szállítók átfutási ideje kedvezőtlenül nőtt tárgyévre, mivel a vevői kintlevőségek tárgyévben átlagosan 29 nap múlva folynak be, az átlagos szállítóállomány 48 napi anyagjellegű ráfordításnak felel meg. 1.2.5. Jövedelmezőség Mutató megnevezése Árbevétel arányos jövedelmezőség Eszközarányos jövedelmezőség (ROA) Tőkearányos adózott eredmény (ROE)

Mutató számítása Adózott eredmény Nettó árbevétel Üzemi (üzleti) eredmény

Előző év e Ft

37 631 3 489 763 56 194

Előző év %

1,08

Tárgyév e Ft

34 548 3 516 022 54 374

2,95 Im.javak+Tárgyi eszk.+Készlet Adózott eredmény Saját tőke

1 905 612 37 631 1 372 622

2,74

Tárgyév %

0,98 2,88

1 891 076 34 548 1 407 170

2,46

A társaság jövedelmezőségi mutatói csökkenést mutatnak, mivel az üzemi eredmény 1 820 e Ft-tal, adózott eredményünk 3 083 e Ft-tal csökkent tárgyévre. Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 1,3%-át, a tárgyévben 1,2%-át teszi ki. A jegyzett tőke hozama az előző évben 5,6%, a tárgyévben 5,1% volt. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 2,74 %, a tárgyévben 2,46 % volt.

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 12 1.3. Cash-flow Cash-flow kimutatás (Szvt. 7. mell.) Sorszám a I. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. II. 14.

A tétel megnevezése b Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Adózás elötti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése

15.

Befektetett eszközök eladása

16. III. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. IV.

Kapott osztalék, részesedés Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétel Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl.,megszün.,beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill egyéb hosszú lejár. köt. változása Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Előző év

Tárgyév

c 477 865 52 311 170 643 -7 456 -5 278

-104 307 -104 307

e 109 304 49 097 132 087 -6 867 -9 529 394 82 860 -87 032 24 839 -28 810 -43 002 9 816 -14 549 0 -113 452 -116 489

0

3 037

-128 001 335 184 -886 -216 254 294 743 -2 461 -14 680

-14 938

-14 938 358 620

0 -4 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 622 -8 770

Kiegészítő melléklet

- 13 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

2.2. Sajátos tételbesorolások A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

2.3. Összehasonlíthatóság Társaságunk mérlegében szereplő adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. Előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése, illetve a mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

2.4. Mérleg tagolása 2.4.1. Eszközök összetétele és annak változása A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be a tárgyévre és az előző évre vonatkozóan. Előző év

Tárgyév Változás (%)

Megnevezés Összeg (e Ft) Befektetett eszközök

Részarány (%)

Összeg (e Ft)

Részarány (%)

1 850 251

63,22

1 831 222

61,70

-2,40

196

0,01

150

0,001

-0,1

Tárgyi eszközök

1 850 055

63,21

1 831 072

61,70

-2,39

Forgóeszközök

1 038 022

35,46

1 107 931

37,33

6,73

Immateriális javak

Készletek

55 361

1,89

59 854

2,02

8,12

Követelések

334 144

11,42

408 330

13,76

22,2

Pénzeszközök

648 517

22,16

639 747

21,55

-1,35

38 499

1,32

28 683

0,97

-26,52

2 926 772

100,00

2 967 836

100,00

1,40

Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

Az eszközoldalon bekövetkezett változások a vagyon megjelenési formájában bekövetkezett változásokat mutatja be. 2.4.2. Források összetétele és annak változása A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre. Előző év

Tárgyév Változás (%)

Megnevezés Összeg (e Ft) Saját tőke Jegyzett tőke

Részarány (%)

Összeg (e Ft)

Részarány (%)

1 372 622

46,90

1 407 170

47,41

1,08

677 170

23,14

677 170

23,14

-

413

0,01

413

0,01

-

657 408

22,46

695 039

23,42

5,72

0

0

0

0

-

Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 14 Adózott eredmény

37 631

1,29

34 548

1,16

-8,19

Céltartalékok

22 517

0,77

12 988

0,44

-42,32

964 729

32,96

955 935

32,21

-0,91

4 622

0,16

0

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

960 107

32,80

955 935

32,21

-0,43

Passzív időbeli elhatározások

566 904

19,37

591 743

19,94

4,38

2 926 772

100,00

2 967 836

100,00

1,40

Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK (PASSZIVÁK)ÖSSZESEN

A mérleg forrásoldalon bekövetkezett változásai a vagyon eredetében bekövetkezett elmozdulásokat mutatja be. A NYÍRVV Nonprofit Kft. tárgyévi beszámolójában az előírt sémán túl új, továbbtagolt, összevont mérlegtételek nem szerepelnek, viszont az összes tétel feltüntetésre került az összehasonlíthatóság miatt függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

2.5. Valós értéken történő értékelés Társaságunk pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

2.6. Mérlegen kívüli tételek Mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség nincs.

2.7. Befektetett eszközök 2.7.1 Bruttó érték alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: adatok e Ft-ban Vagyoni értékű jogok

Szellemi termékek

Immateriális javak összesen

Megnevezés 100 eFt alatt Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés Növekedés összesen

100 eFt felett

100 eFt alatt

Összesen

100 eFt felett

Összesen

733

12 218

12 951

10 007

7 530

17 537

30 488

7

0

7

745

118

863

870 0

7

0

7

745

118

863

870

0

25

Egyéb csökkenés

25

Csökkenés összesen

25

0

25

0

0

0

25

715

12 218

12 933

10 752

7 648

18 400

31 333

Nyitó nettó érték

0

0

0

0

196

196

196

Záró nettó érték

0

0

0

0

149

149

149

Záró bruttó érték

25

Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, 2016.évi kisértékű beszerzések: - Windows 10 OEM Proff.szoftverek - Windows Office 2016 szoftverek

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 15 A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása: adatok e Ft-ban Műszaki berendezés Megnevezés

Befej. beruházás

Ingatlan 100 eFt alatt

Nyitó bruttó érték Vásárlás Növekedés összesen Selejtezés

Egyéb berendezés

100 eFt felett

Összesen

100 eFt alatt

Összesen

1 981 675

49 328

556 753

606 081

45 602

235 324

280 926

80

2 868 762

66 640

12 899

52 968

65 867

7 537

31 541

39 078

1 568

173 153

66 640

12 899

52 968

65 867

7 537

31 541

39 078

1 568

173 153

667

488

1 155

1 155

9 874

9 874

9 874

Eladás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték

100 eFt felett

Tárgyi eszközök összesen

56 595

236

5 066

5 302

4 278

12 636

16 914

80

78 891

56 595

236

5 066

5 302

4 945

22 998

27 943

80

89 920

1 991 720

61 991

604 655

666 646

48 194

243 867

292 061

1 568

2 951 995

1 620 275

0

169 393

169 393

0

60 307

60 307

80

1 850 055

1 597 009

0

166 947

166 947

0

65 548

65 548

1 568

1 831 072

Tárgyévben összesen 171 585 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 151 149 e Ft, kisértékű beszerezés 20 436 e Ft volt, többek között: virágállványok, mérlegek, fűnyírók, kábeltaposók, sarokcsiszolók, motoros ágvágók, sövényvágók, öltözőszekrények, olajradiátorok beszerzése, stb. A megvalósult főbb nagy értékű beruházások, beszerzések: Eszköz megnevezése 1 db vibrációs úthenger beszerzés

Bekerülési érték e Ft 6 990

2 db traktor beszerzés

10 527

3 db tehergépjármű beszerzés

17 505

1 db dízel üzemű targonca beszerzés

7 150

1 db személygépjármű beszerzés

3 071

2 db motorkerékpár beszerzés

1 446

István u. 17. sz. alatti ingatlan felújítása Saját előállítású tárgyi eszközök (mikulásház, faházak, présgépek, szárítóállványok)

33 841 34 248

A meglévő eszközeink 2016. évi értéknövelő beruházásai: Eszköz megnevezése

Parkolójegy kiadó automaták teljes felújítása Videó megfigyelő rendszer bővítés

Ráaktivált érték e Ft 19 750 30

A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése térítés nélküli átadás, selejtezés és értékesítés miatt következett be.

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 16 Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Közgyűlése 69/2016.(III.31.) számú határozatával döntött a 6177/1 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett szabadtéri színpad megjelölésű ingatlan és ahhoz kapcsolódó műszaki létesítmények térítésmentes átadásáról, amely alapján 2016. évben társaságunk könyveiben nyilvántartott ingatlanok bruttó értéke 56 596 e Ft-tal, a műszaki berendezések 780 e Ft-tal, egyéb berendezések értéke 11 820 e Ft-tal csökkent. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Közgyűlése 9/2016.(I.28.) számú határozatával döntött társaságunkkal kötött üzemeltetési szerződés módosításáról, mely szerint megszüntette az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetési jogviszonyát és rendelkezett az üzemeltetés során beszerzett eszközök Önkormányzat részére történő térítésmentes átadásáról. Ezek alapján könyveinkben nyilvántartott műszaki berendezések értéke 2 707 e Ft-tal, egyéb berendezések értéke 6 909 e Ft-tal csökkent. 2 db személygépjármű értékesítése miatt 9 874 e Ft-tal csökkent egyéb berendezéseink bruttó értéke. Selejtezésre számítógépek, pénztárgépek miatt került sor, ami összesen 1 155 e Ft volt. A befejezetlen beruházások 2016. évi záró állománya 1 568 e Ft volt mely a Tokaji u. 4. sz. vásártéren 2017.évben megvalósuló főbejárati kapu kivitelezési tervdokumentációjának, térképmásolatának illetve szakfelügyeletének díja. 2.7.2 Halmozott értékcsökkenés alakulása A Szv.tv. szerint elszámolt terv szerinti amortizáció 2016 évben összesen 132 087 e Ft. A tárgyi eszközeinknél az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege lineáris elszámolással történt. Az immateriális javak halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be az alábbi táblázat: adatok e Ft-ban Megnevezés

Immateriális javak összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 eFt felett Összesen Vagyoni értékű jogok

Nyitó értékcsökkenés Növekedés

733 7

Csökkenés Záró értékcsökkenés

12 218 0

Szellemi termékek

12 951 7

10 007 745

7 334 165

17 341 910

30 292 917

25

0

25

0

0

0

25

715

12 218

12 933

10 752

7 499

18 251

31 184

Az immateriális javak elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenésének összege 917 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés, illetve visszaírás elszámolására az immateriális javak esetében 2016. évben nem került sor. Térítés nélküli átadás miatt internet belépési díj kivezetésre került 25 e Ft értékben. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását mutatja az alábbi táblázat: adatok e Ft-ban Megnevezés

Műszaki berendezések 100 e Ft alatt

Nyitó értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Záró értékcsökkenés

Egyéb berendezések

Ingatlan 100 e Ft felett

Összesen

100 e Ft alatt

100 e Ft felett

Összesen

Tárgyi eszközök összesen

361 400

49 328

387 360

436 688

45 602

175 017

220 619

1 018 707

40 485

12 899

53 928

66 827

7 537

16 322

23 859

131 171

7 174

236

3 580

3 816

4 945

13 020

17 965

28 955

394 711

61 991

437 708

499 699

48 194

178 319

226 513

1 120 923

Térítés nélküli átadás miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése: - épületek, egyéb építmények, ingatlanhoz kapcs.vagy.ért.jog - műszaki berendezések (világítóhíd, gázgrill, zsírleválasztó, tűzhely, szőnyegtisztító) - egyéb berendezések (kézzsárító, rács, nézőtéri székek, vagyonvéd.rendsz.,kanapé, dohányzóasztal, tv, hűtőszekrény, fotel, szék, mikrohullámú sütő)

7 174 e Ft 2 260 e Ft éjjeli szekrény, 10 554 e Ft

Értékesítés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése: - 2 db személygépjármű esetében - 1 db tehergépjármű esetében

6 442 e Ft 1 370 e Ft

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 17 Selejtezés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése: -

egyéb berendezések (pénztárgép, nyomtató, számítógépek)

1 155 e Ft

2.8 Forgóeszközök 2.8.1 Készletek Készletek összetétele: Mérlegtétel Anyagok

Előző év e Ft

Összesen

Változás

Változás

e Ft

%

48 057

46 956

-1 101

-2,29

65

9 068

+9 003

39,51

7 239

3 830

-3 409

-47,09

55 361

59 854

4 493

8,12

Késztermékek Áruk

Tárgyév e Ft

A készletek záró állománya 4 493 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest, oka, hogy készleten maradt a 2017.évi útfejlesztésekhez kapcsolódó forgalomba helyezés díjai, hatósági díjai, készletre vettük a búza téri parkolók építésének tervezési és hatósági díját, amelynek továbbszámlázására 2017.évben kerül sor. Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó kármentesítési területén szerződés alapján 2016.11. hóig került továbbhárításra a terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatás díjai. A késztermékek növekedése a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett és fa kerti szegély készletre vételéből adódott. 2.8.2 Követelések Követelések összetétele: Mérlegtétel Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Összesen

Előző év e Ft

Tárgyév e Ft

Változás

Változás

e Ft

%

263 174

298 851

35 677

13,56

70 970

109 479

38 509

54,26

334 144

408 330

74 186

22,20

A követelések összértéke előző évhez képest 74 186 e Ft növekedést mutat, ezen belül az egyéb követelések 38 509 e Ft növekedésének oka, a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett 2016. IV. negyedévi összege, mely 32 653 e Ft-tal volt több tárgyévben, mint az előző év időszakában. 12 807 e Ft-tal nőtt az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel a tárgyévi közszolgáltatási feladatok ellátásáért biztosított kompenzáció – mely a tárgyévi fejlesztéseket is tartalmazta - emelkedett. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül) Vevő állomány Nem lejárt követelések Lejárt követelések 0-30 nap közötti 31-60 nap közötti 61-90 nap közötti 91-180 nap közötti 181 napon túli Összesen

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

adatok e Ft-ban

2015. dec. 31.

Megoszlás %

217 208

82,53

242 399

76,85

8 931 1 833 184 1 455 33 563 263 174

3,39 0,70 0,07 0,55 12,76 100,00

23 705 15 087 239 753 33 251 315 434

7,52 4,78 0,08 0,24 10,53 100,00

2016. dec. 31.

Megoszlás %

Kiegészítő melléklet

- 18 Vevőkövetelések az előző évhez képest összesen 52 260 e Ft-tal emelkedtek tárgyévre, korcsoportos megbontásban is többnyire növekedés tapasztalható. Lejárt vevőkövetelések összege 27 069 e Ft-tal nőtt, oka a sportpályák bérleti díjának elmaradása, nem esedékes vevőkövetelések összege 25 191 e Ft-tal nőtt oka, az önkormányzati közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátására előirányzott kompenzáció emelkedése. Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a Tao. tv. 4. § szerinti kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Megnevezés

Összeg (e Ft)

Nyírtávhő Kft.

2 310

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

26

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.

1 080

Város-Kép Nonprofit Kft.

34

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

177

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

212 504

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

29 135

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala

325

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

168

Összesen

245 759

Követelések minősítése: Követelések leírása Behajthatatlannak minősített vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege 406 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló felszámolók által kiállított nyilatkozat alapján történt. Értékvesztések elszámolása A számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni. Az értékelésnél a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe. A társaságunk belföldi vevői követeléseit az alábbi csoportokba sorolta: 1. önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség követelések 19 780 e Ft 2. piacokkal kapcsolatos követelések 19 e Ft 3. városüzemeltetéssel kapcsolatos követelések 12 853 e Ft Ezek alapján az éven túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést: Vevőkövetelések

Időszak Lejárt követelés e Ft 1 022

Pénzügyi teljesítés % 1,98

731-1825

14 560

1826-3650

(nap)

366-730

3651Összesen

50

Értékvesztés összege e Ft 511

43,03

50

7 280

16 430

51,79

50

8 215

640

0,009

90

576

-

-

32 652

Értékvesztés %

16 582

Az előző évben képzett értékvesztés összege 23 450 e Ft, mely visszaírásra került tárgyévben. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 19 Egyéb követelések részletezése: Megnevezés

2015. év

2016. év

Adott előleg szállítónak Előírt tartozások OMB Dolgozókkal szembeni követelések Agrártermelési támogatás Cafetéria utalványok ÁFA követelések Pénzforgalmi ÁFA elszámolási számla Különféle egyéb követelések Fedezeti biztosíték homokbánya Illetékbélyeg Társasági adó Késedelmi pótlék túlfizetés Innovációs járulék túlfizetés ÁFA Vízkészlet járulék Szigliget helyi iparűzési adó Nyíregyháza helyi iparűzési adó OEP TB ellátások MÁK ellátás Közfoglalkoztatási elszámolás

5 411 1 599 98 1 890 1 32 519 1 739 10 863 2 500 305 13 575 180 161 4 963 212 11 2 764 378 -

1 680 232 3 780 31 029 721 10 858 2 500 245 4 546 357 1 644 4 617 364 47 905

Összesen

79 169

109 479

2.8.3 Pénzeszközök Pénzeszközök állománya az előző évhez képest 8 770 e Ft-tal csökkent.

2.9 Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolásai A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi: Tárgyévi elhatárolt bevételek alakulása Jogcím Közfoglalkoztatás 2016. évi bevétele Stadion pályabérlet Közüzemi díjak Közterület bérlet,foglalási díjak Összesen

Tárgyév (e Ft) 27 394 100 1 38 27 533

Tárgyévi elhatárolt költségek, ráfordítások alakulása Jogcím Szakkönyvek, folyóiratok előfizetése Bérleti díj Továbbképzési díj Parkolójegyek Biztosítási díj Vízgazdálkodási feladatellátás hj. Számítástechnikai szolgáltatás, licencdíj Összesen

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Tárgyév (e Ft) 425 22 19 205 118 24 337 1 150

Kiegészítő melléklet

- 20 2.10 Saját tőke Saját tőke változása Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 49,38%, a tárgyévben 46,90%. A saját tőke összetétele: Előző év

Tárgyév Változás (%)

Mérlegtétel Összeg (E Ft) Jegyzett tőke

Részarány (%)

Összeg (E Ft)

Részarány (%)

677 170

49,34

677 170

48,12

-

413

0,03

413

0,03

-

657 408

47,89

695 039

49,39

5,72

0

0

0

0

-

37 631

2,74

34 548

2,46

-8,19

1 372 622

100,00

1 407 170

100,00

2,52

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Adózott eredmény Saját tőke összesen

Társaságunk saját tőkéje a tárgyidőszakban az adózott eredmény által változott. A társaság saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához elegendő fedezetet biztosít, társaságunknál nyilvántartott értékhelyesbítés sem szerepel. 2.10.1 Jegyzett tőke alakulása Jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 2.10.2 Lekötött tartalék jogcímei Társaságunk 2016. évben lekötött tartalékot nem képzett.

2.11 Céltartalékok Társaságunk a folyamatban lévő peres ügyek fedezetére 2013. évben képzett 27 795 e Ft céltartalékból jogerős bírósági végzés miatt feloldott 2015.évben 10 279 e Ft-ot, a fennmaradó 17 516 e Ft 2016. évben került feloldásra. A 2015.évben képzett 5 000 e Ft-hoz további 7 988 e Ft céltartalék került képzésre tárgyévben indított peres eljárás miatt. A képzett céltartalékok a perek végső kimeneteléig könyveinkben szerepelnek, jogerős bírósági végzés időpontjával szüntethetők meg, függetlenül a bírósági végzés végeredményétől.

2.12 Kötelezettségek 2.12.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségből a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztés 4 597 e Ft átsorolásra került a rövid lejáratú kölcsönök közé. 2.12.2 Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összetétele: Mérlegtétel

Előző év e Ft

Tárgyév e Ft

Változás

Változás

e Ft

%

Rövid lejáratú kölcsönök

134 906

4 597

-130 309

-96,59

Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)

277 508

360 368

82 860

29,86

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 21 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

547 693

590 970

43 277

7,90

Összesen

960 107

955 935

-4 172

-0,44

Rövid lejáratú kölcsönök csökkenésének oka, a zárt végű pénzügyi lízinggel finanszírozott gépjárművek futamidejének lejárata illetve az Önkormányzat által a közfoglalkoztatási programok előfinanszírozására biztosított tagi kölcsön visszafizetése. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 43 277 e Ft-tal növekedtek, amelynek oka, több, áthúzódó közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak munkabér és járulék közterhe, valamint szerződött villamos energia mennyiség ellátásához teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Szállítói állomány

2015. december 31.

Nem lejárt tartozások Lejárt tartozások 0-30 nap közötti

%

2016. december 31.

%

276 783

99,74

346 280

96,09

668

0,24

13 915

3,86

31-60 nap közötti

-10

-0,00

18

0,00

61-90 nap közötti

-

-

11

0,00

91-180 nap közötti

31

0,01

228

0,06

181 napon túli

36

0,01

-83

-0,01

Összesen 277 508 100,00 360 368 100,00 Szállítói állomány 82 860 e Ft-tal emelkedett, melynek oka a Tokaji u. 4. sz. vásártéren található irodaépület és WC csoport karbantartási és helyreállítási munkáinak befejezése, az István u. 17. sz. alatti ingatlan felújítási, ill. karbantartási munkáinak elvégzése, valamint szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek gépi, ill. kézi festésének ellenértéke. Korcsoportos megbontásban a lejárt tartozások között szerepel a közterületi játszótereken elvégzett felújítási, kihelyezési munkálatok díja. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben A fordulónapon a Tao. tv. 4 § szerinti kapcsolt vállalkozásokkal szemben nyilvántartott kötelezettségek: Megnevezés

Összeg (e Ft)

Nyíségvíz Zrt. Nyírtávhő Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. Nyíregyházi Ipari Park Kft. Nyíregyháza MJV Önkormányzata Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Város-Kép Nonprofit Kft. Nyírinfo Nonprofit Kft. Összesen

1 352 2 711 2 445 241 321 493 25 45 7 633

Egyéb kötelezettségek részletezése Megnevezés Vevőktől kapott biztosíték SZJA ÁFA Egészségügyi hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

2015. év (e Ft) 9 988 19 258 1 515 3 134 1 774 25 240

2016. év (e Ft) 10 638 22 811 2 979 1 533 3 135 2 402 31 856

Kiegészítő melléklet

- 22 Nyugdíjbiztosítási járulék Önkéntes egészségpénztár Egészségbiztosítási járulék Táppénz hj. Idegenforgalmi adó Egyszerűsített fogl.közteher Iparűzési adó Nyíregyháza Talajterhelési díj Vevői áthúzódó ÁFA Szakszervezeti érdekképviseleti díjak Befektetési életbiztosítás Cégautó adó Lakossági folyószámla átutalási számla Önkéntes magánnyugdíjpénztár Közfoglalkoztatási előleg Vízkészlet járulék, bányajár. Egyéb elszámolás az Önkorm. Egyéb kötelezettségek

13 025 311 10 908 38 30 73 4 44 162 64 42 341 102 983 14 273 362 40 495

16 435 330 14 072 881 45 586 81 69 355 132 175 22 257 509 51 1 962 46 088

Összesen

546 761

590 970

2.13 Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása Jogcím Stadion bérleti díj

Tárgyév (e Ft)

Közterület bérleti díj

90 26

Parkolási bérlet

9 186

Sátorgarázs díja

877

Összesen

10 179

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának alakulása Jogcím

Tárgyév (e Ft)

Ügyvezető áthúzódó prémium + járulékai Telefondíj

3 068 27

Bérleti díj

113

Szaktanácsadás

30

Kártérítés

31

Villamos energia díj

27

Gázdíjak, vízdíjak

19

Összesen

3 315

Halasztott bevételek alakulása Jogcím PH Fejlesztési támogatás-Szívó-seprő gép PH Fejlesztési támogatás-Sótároló, raktár műhely AVOP-3.2.23 támogatás-Örökösföldi Piac Fejlesztési támogatás-Stadion Tribün Fejlesztési támogatás-Honda Zagyszivattyú

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Halasztott bevételek alakulása (e Ft) 2 700 40 945 13 652 395 794 254

Kiegészítő melléklet

- 23 KEOP-5.3.0/A/09. támogatás-Tüzér u. 2-4. MVH Fejlesztési támogatás-Fokos u. Piac Fejlesztési támogatás közfoglalkoztatási eszközök Faházak fejlesztési támogatás István u.17. fejlesztési támogatás Összesen

32 345 45 040 6 534 26 153 14 832 578 249667

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.1 Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben önellenőrzés nem tárt fel hibát.

3.2 Össze nem hasonlítható adatok A NYÍRVV Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző év megfelelő adataival.

3.3 Az eredménykimutatás tagolása Összevont, továbbtagolt, új tételek a társaság eredménykimutatásában nem jelennek meg. Az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. Költségszerkezet alakulása: adatok e Ft Előző év Tárgyév A tétel megnevezése e Ft % e Ft % Nettó árbevétel 3 489 763 70,74 3 516 022 65,14 Saját termelésű készletek állományváltozása -108 0,00 9 003 0,17 Saját előállítású eszközök aktívált értéke 0 0,00 36 626 0,68 Bruttó árbevétel 3 489 655 70,74 3 561 651 65,98 Egyéb bevétel 1 443 582 29,26 1 836 354 34,02 Összes bevétel 4 933 237 100,00 5 398 005 100,00 Anyagköltség 633 723 12,85 647 858 12,00 Igénybe vett szolgáltatások értéke 482 269 9,78 494 479 9,16 Egyéb szolgáltatások értéke 41 774 0,85 40 319 0,75 Eladott áruk beszerzési értéke 1 333 0,03 370 0,01 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 229 599 24,92 1 234 893 22,88 Anyagjellegű ráfordítások 2 388 698 48,42 2 417 919 44,79 Bérköltség 1 717 894 34,82 2 072 895 38,40 Személyi jellegű egyéb kifizetések 121 587 2,46 139 446 2,58 Bérjárulékok 369 362 7,49 431 197 7,99 Személyi jellegű ráfordítások 2 208 843 44,77 2 643 538 48,97 Értékcsökkenési leírás 170 643 3,46 132 087 2,45 Egyéb ráfordítások 108 859 2,21 150 087 2,78 Összes költség és ráfordítás 4 877 043 98,86 5 343 631 98,99 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 56 194 1,14 54 374 1,01

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 24 -

3.4 Bevételek 3.4.1 Bevételek alakulása A Társaság bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevétel-kategória

Előző év

Árbevétel Aktivált saját teljesítményérték

e Ft 3 489 763 -108

Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Bevételek összesen

Tárgyév % 70,74 0,00

e Ft 3 516 022 45 629

%

1 443 582

29,25

1 836 354

34,02

72

0,01

57

0,00

4 933 309

100,00

5 398 062

100,00

65,13 0,85

Az összes bevétel tárgyévre emelkedett, ennek oka a saját teljesítmények és a közfoglalkoztatásra kapott támogatás növekedése. Társaságunk tárgyévben exportértékesítést nem teljesített, exporttámogatást nem vett igénybe. Egyéb bevételek részletezése Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások 1 657 284 e Ft (közfoglalkoztatás, mezőőri tevékenység támogatása) Értékesített tárgyi eszközök 3 037 e Ft Parkolási pótdíj 47 268 e Ft Helyhasználati pótdíj 6 802 e Ft Kapott bírságok, kötbérek 1 240 e Ft Egyéb bevétel 467 e Ft Feloldott céltartalék 17 517 e Ft Visszaírt értékvesztések 23 450 e Ft Különféle egyéb bevételek (VH, park.pótdíj ill.,MÁK tér.) 59 616 e Ft Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás 15 703 e Ft Biztosító kártérítése 3 970 e Ft Összesen 1 836 354 e Ft 3.4.2 Árbevétel főtevékenységenként Az értékesítés nettó árbevételének megbontása tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi: Tevékenységi kör

Árbevétel (e Ft) Előző év Tárgyév

Változás

Változás %

e Ft

Saját tevékenység árbevétele

489 328

468 197

NLC üzemeltetés árbevétele

323 282

319 626

-3 656

-1,13

Lakóingatlan kezelés bevétele

188 496

217 089

28 593

15,17

Városüzemeltetési tevékenységek árbevétele

2 488 657

2 511 110

22 453

0,90

Összesen

3 489 763

3 516 022

26 259

0,75

-21 131

-4,32

Saját vállalkozási tevékenységből származó bevételünk 4,32%-os elmaradást mutat előző évhez viszonyítva, melynek oka a parkolási és a piaci árbevétel csökkenése, gépjármű javítási árbevétel kiesésének oka, hogy tárgyévben belső javítások kerültek előtérbe. NLC árbevételünk csökkenésének oka, hogy közgyűlési határozat alapján tárgyévben társaságunk üzemeltetéséből kikerült az Ózon Panzió és Vadászház. Térítés nélküli átadás miatt könyveinkből kivezetésre került a Szabadtéri Színpad, de üzemeltetése még tárgyévben megmaradt. Közfoglalkoztatási tevékenységünk ellátása céljából az Önkormányzat az István u. 17. sz. alatti ingatlant átadta üzemeltetésre. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés árbevételének emelkedése a többlet megrendelésekből származott. Éves közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátására az Önkormányzat által előirányzott kompenzáció változása alakította bevételeink alakulását: NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 25 -

Megnevezés

Biztosított kompenzáció

Változás

(nettó e Ft) Előző év Tárgyév

e Ft

Változás %

Intézmények villamos energia ellátása és tűzvédelme

132 583

142 756

10 173

7,67

Városi közvilágítási feladatok

230 806

238 895

8 089

3,50

Közfoglalkoztatás

286 126

132 092

-154 034

-53,84

Csapadékvíz- és belvíz hálózat üzemeltetés

149 709

149 709

-

-

53 470

73 091

19 621

36,70

9 921

9 921

-

0

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

21 665

21 665

-

0

Egyéb városüzemeltetési feladatok

69 370

57 508

-11 862

-17,10

Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás

Zöldfelület fenntartása Helyi közutak, hidak fenntartása,felúj.

232 544

258 567

26 023

11,19

1 027 793

1 112 083

84 290

8,20

356 741

403 033

46 292

12,98

2 570 728

2 599 320

28 592

1,11

Lakóing.,NLC ingatlan üzemeltetés Összesen

Társaságunk, mint közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon, éves működési jelentés formájában köteles tájékoztatni a tulajdonost a biztosított kompenzáció elszámolásáról, a szerződés teljesítéséről és a közszolgáltatási tevékenység ellátásáról. Jelentős eltérés a közfoglalkoztatás finanszírozásában tapasztalható, mivel a 2016.évi üzleti terv készítésekor még 80%-os támogatottsággal terveztünk, ez a tárgyévben indított programoknál - egy kivételével - minden esetben 100% volt. Előző évekhez képest nagyobb mértékű volt a programok dologi költségeinek finanszírozása, amely így jelentősen csökkentette a közfoglalkoztatási kompenzáció összegét. 3.4.3 Végleges jelleggel kapott támogatások Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata. Visszafizetési kötelezettség nélkül elszámolás alapján utólag folyósított céltámogatások mértéke 100 %, jellemzői: Folyósító szerv

Kapott támogatás (e Ft) Előző év Tárgyév

SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

960 768

1 517 632

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

286 126

132 092

1 246 894

1 649 724

Összesen

A támogatások összege jelentősen emelkedett tárgyévre. Év közben 4 db nagyobb létszámú, év végén 5 db kevesebb létszámú következő évre áthúzódó közfoglalkoztatási program indult. A programok foglalkoztatási ideje 6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. A programban részt vevők bérköltségének finanszírozása mellett támogatást kaptunk munka és védőfelszerelésekre, kis-, és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére, anyagvásárlásra. Egyéb támogatások intézményenként: Megnevezés Földművelésügyi Minisztérium Mezőőri támogatások Összesen

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kapott támogatás (e Ft) 7 560 7 560

Kiegészítő melléklet

- 26 3.4.4 Aktivált saját teljesítmények A beszámolási időszakban elszámolt aktivált saját teljesítmények értéke 45 629 e Ft volt, melyből 36 626 e Ft közfoglalkoztatási program keretein belül saját kivitelezésben előállított és állományba vett többcélú faházak, mikulásház volt, 9 003 e Ft speciális közfoglalkoztatási programban gyártott saját termelésű készletek állományváltozása volt. 3.4.5 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

3.5 Ráfordítások Ráfordításaink megoszlását és változását mutatja be az alábbi táblázat: Előző év

Ráfordítás-kategória e Ft

Tárgyév %

e Ft

%

Anyagjellegű ráfordítások

2 388 698

48,94

2 417 919

45,20

Személyi jellegű ráfordítások

2 208 843

45,25

2 643 538

49,42

Értékcsökkenési leírás

170 643

3,50

132 087

2,47

Egyéb ráfordítások

108 859

2,23

150 087

2,81

3 955

0,08

5 334

0,10

4 880 998

100,00

5 348 965

100,00

Pénzügyi műveletek ráfordításai Összesen:

Közfoglalkoztatási programjainkban részt vevők bér és járulékköltségei mellett megjelenik költség oldalon a felmerült dologi költségek és kiadások összege: munka- és védőruházat, egyéni védőeszközök, stb. Egyéb ráfordítások növekedésének oka a Szabadtéri Színpad térítésmentes tulajdonba adásakor könyveinkből kivezetett eszközök könyv szerinti értéke. Egyéb ráfordítások részletezése: Káreseménnyel kapcsolatos fizetések 185 e Ft Értékesített tárgyi eszközök 3 432 e Ft Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 5 899 e Ft Egyéb ráfordítás 109 e Ft Terven felüli értékcsökkenés 258 e Ft Céltartalékképzés 7 988 e Ft Értékvesztések 16 617 e Ft Vissza nem igényelhető ÁFA 7 690 e Ft Selejtezett tárgyi eszközök, készletek 292 e Ft Illetékek 52 e Ft Cégautóadó 1 355 e Ft Építményadó elszámolási számla 6 465 e Ft Helyi iparűzési adó 32 658 e Ft Gépjárműadó 2 450 e Ft Innovációs járulék 4 899 e Ft Bányaművelési járadék 3 e Ft Vízkészlet járulék 445 e Ft Térítés nélkül átadott eszközök 58 780 e Ft Behajthatatlan követelés leírt összege 406 e Ft Hiányzó készletek 95 e Ft Pénzeszközhiányok 9 e Ft Összesen 150 087 e Ft NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 27 3.5.1 Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

3.6. Adófizetési kötelezettség 3.6.1. Társasági adó megállapítása A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor. Adózás előtti eredmény: 47 097 e Ft 3.6.2. Adóalap módosító tételek A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok: Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Módosító tétel

Összeg (e Ft)

Tao.törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték

127 383 23 450 17 517 168 350

Követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírása Céltartalék feloldása

Összesen Adózás előtti eredményt növelő tételek Módosító tétel

Összeg (e Ft)

A számviteli tv. szerinti értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke

135 778

Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények (önellenőrzés kivételével)

180 16 583 7 988 45 438 58 780 264 747

Követelések adóévi értékvesztése, figyelemmel a kivételekre Céltartalék képzése Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ellenérték Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség

Összesen

3.7 Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról A Felügyelő Bizottság a tárgyévi beszámolót – annak elfogadása után - a tulajdonos számára továbbítja elfogadásra. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság és a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján dönt a tárgyévi beszámoló jóváhagyásáról adott mérlegfőösszeggel és adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek bemutatása Lebonyolított forgalom e Ft (Bruttó)

Megnevezés Vevői Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Nyírségvíz Zrt.

2 653 68

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Ügylet tárgya Állati eredetű termékek megsemmisítése, parkolójegy ért., Parkolójegy ért., közter.fogl.díj,

Szállítói 27 633

Ügylet tárgya Vízdíj, csatornadíj, vízmérő plombázása, nyilvántartásba vétel szippantás, dugulás elhárítás

Kiegészítő melléklet

- 28 -

Nyírtávhő Kft.

10 298

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

3 657

Nyírinfó Nonprofit Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Kft. Nyíregyházi Ipari Park Kft.

58 208

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

-

-

3 310 621

Távhős és gázos intézmények áramdíja, konzorc.közbesz.ajánl.díj, gépjármű szervíz szolg., park.jegy-, bérlet ért., gallyazás, közter.fogl.díj, zöldfel.helyreáll.munka Bérleti díj, járdatakarítás takarítás, közterület bérl.díj, szállásdíj, közüzemi díj, gépjárm.jav.szolg. Helyiség, pályahasználati bérleti díjak, gépjármű jav.szervíz szolg. Városüzemeltetési feladatok, lakáskarbantartás,lakóingatlan-, nem lakóingatlan üzemeltetés, utak, járdák építése,felúj., térfigy.rendsz.fejl.. közvill.fejl.,kondiparkok,játszóterek létesítése,felúj.,öntözőrendsz.fejl.

25 546

Távhődíj, használt tgk.besz.,fűtési rendszerek ürítése,töltése, karbantart.,hibaelhárítás,konferencia részv.díj, földgáz közbesz.ktg.

-

311

1 844 241

3 944

Számítástechnikai szolgáltatás Gépek,eszközök bérleti díja Pályázat figyelés

Ingatlan bérleti,közüzemi díja, távfelügyeleti díj

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala

4 198

Városüzemeltetési feladatok, karbantartás, gépjármű szerviz szolg.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

3 070

Gépjármű javítás, bérleti díjak, területhaszn.díj, konz.közbesz.ajánl.díj

Térségi HulladékGazdálkodási Nonprofit Kft.

9 960

Szelektív gyűjtősziget takarítása, újrahasznosítható hulladék ért. gépi seprés, locsolás, síktalanítás

18 102

Hulladék kezelési díj, szennyvíz szállítás, ártalmatlanítás, konténer javítás, komposzt, vill.energia díj, gép bérl.díj, hull.edény vásárlás

158

Reklámtábla helyek bérbeadásának jutaléka, fiz.parkoló hely bérleti díj,

6 763

Hirdetés, reklámktg.

188

fakitermelés,konzorc.közbesz.ajánl.díj

-

-

39

park.jegy értékestés

-

-

Város-Kép Nonprofit Kft. Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat Nyírvidék Képző Központ Kft.

824

Tisztítószer beszerzés (szökőkutak)

2. Vezető tisztségviselők Társaságunknál a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesültek. Felügyelő bizottság tagjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2015. (V.29.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata alapján: Felügyelő bizottság elnöke: Loványi Ágnes tagjai: Bencze József Dr. Rónaszéki Orsolya Viktória 2.1 Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja Jogcím Bér FEB tiszteletdíj Prémium Összesen

2015. év (e Ft) 8 280 1 620 4 968

2016. év (e Ft) 8 280 3 012 4 968

14 868

14 868

Ügyvezető egyéb juttatásai: - baleset- élet és nyugdíjbiztosítás - egyéb juttatások (belső szabályzat szerinti cafetéria juttatás) - személygépkocsi magáncélú használata, telefonhasználat A vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak az üzleti évben nem történt előleg vagy kölcsön folyósítás, a nevükben garancia vállalására sem került sor. 2.2 Könyvvizsgáló által felszámított díjak A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a kinevezett könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 29 A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: Jogcím

2015. év (eFt)

2016. év (eFt)

Könyvvizsgálati díj

1 680

1 960

Összesen

1 680

1 960

3. Bér- és létszámadatok 3.1 Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat: Állománycsoport

2015. év (fő)

2016. év (fő)

278

278

4

4

49

50

Összesen

331

332

Közfoglalkoztatás

985

1 370

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Megbízási jogviszony

3.2 Béradatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat: Állománycsoport

2015. év (e Ft)

2016. év (e Ft)

Szellemi dolgozók 757 199

782 262

4 137

4 199

761 336

786 461

Fizikai dolgozók Megbízási jogviszony Összesen

Közfoglalkoztatottak számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Állománycsoport

2015. év (e Ft)

2016. év (e Ft)

Közfoglalkoztatott foglalkoztatás

956 129

1 286 434

Összesen

956 129

1 286 434

3.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések A személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a természetes személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegeket: Költségnemek Betegszabadság Munkáltatói táppénz hozzájárulás Végkielégítés Reprezentációs költségek Saját személygépkocsi használat Munkába járás költsége, bérlettérítés Munkáltatót terhelő SZJA, EHO Baleset-, élet-, és nyugdíjbiztosítás

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

2015. év (e Ft) 14 900 5 165 2 799 13 907 6 163 2 011 552

2016. év (e Ft) 21 636 6 928 3 993 1 569 10 139 10 313 2 235 551

Kiegészítő melléklet

- 30 Egyes meghatározott juttatások – csekély értékű ajándék,ásv.víz,telefon, sportnap term.jutt. Cafetéria Étkezési hozzájárulás Cafetéria SZÉP kártya AXA Egészségpénztár Cafetéria helyi bérlet Nyugdíjpénztár Biztosítás Cafetéria adója, kezelési költség Egyéb személyi jellegű kifizetések Védőital Iskolakezdési támogatás Temetési segély Oktatás – iskolarendszerű Éleslátást biztosító szemüveg Összesen

7 609 35 628 8 083 3 644 136 169 729 9 408 57 6 631 1 755 550 730 959

9 750 35 371 10 266 3 090 52 241 750 9 061 49 8 926 1 740 1 200 250 1 336

121 587

139 446

4. Környezetvédelem A veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok Társaságunknál a veszélyes hulladékok elszállíttatása hatósági engedéllyel rendelkező szállítókkal történik, melynek mennyisége az alábbiak szerint alakult tárgyévben: Év végén Keletkezett Kiszállított Azonosító lévő Megnevezés mennyiség mennyiség EWC kód mennyiség (kg) (kg) (kg) 2 390 2 700 140 Hulladék olaj 13 02 05 Olajos csomagolási 15 01 10 450 460 30 hulladék 16 01 07 580 590 60 Olajszűrő Olajos felitató

15 02 02

255

280

30

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk a tárgyévben nem volt. Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző évben sem a tárgyévben céltartalék képzés nem történt. Környezetvédelmi költségeink: ATEV Kft. állati hulla megsemmisítés 4 279 eFt Vízjogi üzemeltetési,fenntartási engedély 718 eFt Vízkészlet járulék Bujtosi tó vízfeltöltését bizt.mélyfúrású kutak 445 eFt Veszélyes hulladékszállítás, megsemmisítés 43 e Ft Hulladékszállítás 7 526 eFt Élelmiszerhulladék szállítási díj 4 e Ft Összesen 13 015 e Ft

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet