Cégbemutatás A Társaság alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9

Cégbemutatás .................................................................................................... 4. A Társaság alapadatai ....................................................................................... 4. Bevezető............................................................................................................ 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló ........................................................................ 9. I. Marketing terv ............................................................................................... 9. II. Humánerőforrás – gazdálkodás .................................................................... 11. III. Saját forrásból megvalósult beruházás ....................................................... 13. Gazdálkodás ...................................................................................................... 15. 1. Bevételi források alakulása ........................................................................... 17. 2. Költségek, ráfordítások alakulása ............................................................... 19. 3. Gazdálkodási eredmény alakulása .............................................................. . 26. 4. Saját tőke alakulása ..................................................................................... 28. 5. Követelések ................................................................................................. 28. Irodák tevékenység értékelése ........................................................................ . 29. Eredményesség alakulása irodánként ............................................................. 29. 1. KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA ............................................... (a) Köztisztasági feladatok ............................................................................. (b) Zöldfelület fenntartási tevékenység ......................................................... (c) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység.................................. (d) Egyéb városüzemeltetési tevékenység .....................................................

31. 33. 35. 43. 44.

2. KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA ...................... ..48. (a) Közterület kezelési feladatok .................................................................. 49. (b) Közterület kezelési és parkolási feladatok .............................................. 54. 3. MŰSZAKI IRODA .................................................................................... 59. (a) Energetikai feladatok .............................................................................. 60. (b) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység .................................... 66. 4. KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT 69. (a) Közfoglalkoztatási feladat ...................................................................... 70. (b) Állategészségügyi tevékenység .............................................................. 74. 5. PIAC ÉS VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉSI IRODA .................................. 78. 6. GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSI ÉS GÉPÜZEMELTETÉSI IRODA .................. 79. 2

7. JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG ......................................... 81.

8. NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ÉS SAJÁT INGATLANOK KEZELÉSE ..................................................... 85 (a) NLC ingatlanok kezelése ........................................................................ 86. (b) Saját ingatlanok kezelése ........................................................................ 86. (c) Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése ............................................... 87. IX. Mellékletek ............................................................................................... 92.

3

A Társaság alapadatai

Társaság neve:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával

Címe:

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.

Működési formája:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpontja:

1997. január 1.

Alapító:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Jegyzett tőke:

677 170 e Ft

Számlavezető bank:

OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006

Adószám:

10363315-2-15

Cégjegyzés száma:

Cg. 15-09-060275

Képviseletre jogosult:

4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40.

4

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. 2015. évi munkáját a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2015.(IV.16.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata által elfogadott üzleti terv alapján végezte. Társaságunk Felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2015. május 31. napján megszűnt, ezért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2015.(V.29.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatában kijelölésre kerültek az új tagok. Megbízatásuk 2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig szól. Társaságunk célja Nyíregyháza Város dinamikus fejlődésének elősegítése. A vállalt kötelezettségei teljesítése során a természetes és épített környezet védelme érdekében, Közszolgáltatási Kötelezettsége ellátásának veszélyeztetése nélkül arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló – a környezet állapotára értékelhető befolyással rendelkező – erőforrásait a lehető legoptimálisabban hasznosítsa, hogy ezáltal maga is tevékenyen hozzájáruljon a környezet állapotának megóvásához és fenntartható fejlődéséhez. Árbevételünk jelentős része a város költségvetésében meghatározott és a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok elvégzéséből, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok elvégzéséből illetve üzemeltetési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátásából származik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2011. december 15. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött. A 2012. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig hatályos Keretszerződést a Közgyűlés a 268/2014.(XII.18.) számú határozattal 2015. február 28 napjáig meghosszabbította. A 31/2015.(II.19) számú Közgyűlési határozat jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó új Keretszerződést. Az Önkormányzat és Társaságunk között létrejött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 32/2015. (II.19.) számú határozatában került elfogadásra. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaság részére a 2015. üzleti évben az alábbi előirányzatot biztosította: - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, üzemeltetés jellegű feladatainak ellátásához bruttó 2 062 615 e Ft - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, fejlesztés jellegű feladatainak ellátásához bruttó 764 722 e Ft - az Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben rögzített ingatlanok üzemeltetésére bruttó 457 013 e Ft A Társaság stratégiájának legfőbb szempontja változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása és az ehhez biztosított források hatékony kihasználása, a fizetőképesség, likviditás megőrzése, Nyíregyháza város dinamikus fejlődésének elősegítése. Az éves közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat igény szerint megvalósítottuk. Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és aktív elemek karbantartása a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladataink közé tartozik. A lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek 2014 és 2015 évben összesen 46 helyszínre 5

vonatkoztak. A hálózat építéséhez, korszerűsítéséhez a kiviteli tervdokumentáció elkészült. A rendelkezésre álló keretből 18 db helyszínen, 48 db lámpatest felszerelése történt meg. Tárgyévben is a Társaságunk végezte hat összevont közintézmény villamos energia ellátását, gazdálkodását, melyek esetében az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és azok nyilvántartása is a feladatunk közé tartozott. A 2015. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon, illetve rögzítőkön folyamatos karbantartást, javításokat végeztünk. 2015. évben a foglalkoztatás mellett fontos cél volt a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek minél nagyobb létszámban történő képzésbe bevonása. Szakképesítéssel javulhatnak a munkavállalási lehetőségeik, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatás keretében 3 819 főt, egyéb foglalkoztatási célú pályázat keretében 22 főt foglalkoztattunk. Éves foglalkoztatási létszámunk elérte az 3 841 főt. 2015. évben már csak napi 8 órás programok indultak. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke 80-100 %, a foglalkoztatási idő 3-612 hónap közötti időtartammal változó volt. 2015. évi teljesített átlaglétszám 983,6 fő. 2015. évben szúnyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. Társaságunk kiemelt figyelmet fordított az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott, a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett - önkormányzat tulajdonában lévő - játszótereken, erdei sétányokon, erdős, fás ligetekben, parkokban lévő területek szúnyog, atkafélék és élősködők elleni mentesítésére. Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük. 2015. évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros és az ahhoz közeli közterületeken -, mely miatt december hónapban a belvárosban rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni. 2015. év jelentős feladata volt a Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri telep birtokba vétele, beüzemelése. Az uniós követelményrendszert is maximálisan kielégítő állategészségügyi telep, az új higiénikus helyiségeivel, modern berendezéseivel és eszközellátottságával garantálja a bekerült kóbor állatok magas színvonalú állategészségügyi ellátását. Társaságunk 2015. évben is folyamatosan aktualizálta az ebnyilvántartó adatállományát. A városi köztisztasági feladatok ellátása új területetekkel bővült ki. A forgalmas és idegenforgalmi szempontból is jelentős területek takarítási gyakoriságát növeltük és kiegészítettük ezen területek hétvégi takarításával. Egységesítettük a belvárosi terek hulladékgyűjtő szelencéit, számukat bővítettük a szükséges helyeken. A téli hószolgálati feladatok ellátását megnehezítette az időjárás változékonysága, a nappali felmelegedést és olvadást gyakran éjszakai lehűlés követte, így a lefagyások jelentősen nehezítették a munkánkat. Síktalanításba vont területek az elmúlt években jelentősen nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereinken (Érkert). A zöldfelületek védelmének érdekében továbbra is a környezetkímélő anyagokat alkalmaztunk, igyekeztünk ezeken a felületeken a lehető legkisebb környezeti kockázatot jelentő eljárást alkalmazni a síktalanítás során. A zöldfelület fenntartási feladatkörön belül virágosítottuk a parkok és terek virágágyásait. Az elmúlt évben több parkfelület újult meg. Városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztásra, jelentős érdeklődés övezte a kertszépségversenyt, valamint az új életfa akciót. A városi parkerdő területén erdőgazdálkodási tevékenységet végeztünk, az Erdőfelügyelet által 10 éves időtartamra kiadott erdőterv alapján. Két helyszínen létesült kondipark, melyek egyre népszerűbbek. 2 helyszínen új játszótér létesítés, illetve 11 helyszínen játszótér felújítás valósult meg. A Bujtos Városligetben lakossági kérésre a játszótér nem került megvalósításra. 6

Új utak építése, illetve felújítása 2015. évben 7 595 fm hosszban valósult meg, továbbá elkészült az Univerzum Üzletház mögötti parkoló szilárd burkolata 1 395 m2 felületen. Járda karbantartási munkálatokat saját dolgozóval 45 db helyszínen végeztünk. Új járda építése, illetve meglévő, rossz minőségű járdák felújítása összesen 3 481 fm hosszban történt meg. A parkolók üzemeltetése mellett a közterület kezelési feladatokat is elláttuk. A parkolásban újra és újra kialakuló feszültségek kezelése az üzemeltetés szabályozására vonatkozó rendelet aktualizálását, felülvizsgálatát vonta maga után. A gépjárművek száma egyre növekszik, míg a parkoló helyek kialakíthatósága korlátozott, ezért szabályozási szinten törekedni kell a parkolóhelyek jobb kihasználtságának biztosítására. Társaságunk az elmúlt évek tapasztalata alapján a rendelet néhány szakaszának pontosítását, illetve díjtételek módosítását javasolta. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26./2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendeletet. Az üzleti évben az „NYVSC sportpálya” üzemeltetési feladataival kibővült Társaságunk tevékenysége. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) számú határozata szerint az Ózon Panzió felújítására biztosított összeg átcsoportosításra került a pálya üzemeltetési feladatainak ellátására, illetve a korábbi üzemeltetőnek biztosított hozzájárulás időarányos részét is megkaptuk. A városi stadionra vonatkozóan a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek. A lakóingatlan karbantartási feladatok végzése egyre nagyobb terhet ró Társaságunkra, hiszen az ingatlanok átlag életkora meghaladja a 40 évet, ezért egyre költségesebb a fenntartásuk. Az új jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos többletköltség is igen megterhelő. Az üresen álló lakóingatlanok állapotfelmérése a Társaság részéről megtörtént. Az elkészült anyag átadásra került a Vagyongazdálkodási Osztály részére a hasznosításra vonatkozó javaslattal együtt. A 2013-2014 évben elkezdett Piaccsarnok felújítás folytatásaként 2015. évben megvalósult a csarnok szabad piaci lefedett részének térburkolása és egységes kivitelű asztalok kerültek beszerzésre. Társaságunk-mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című projekt keretében vállalt kivitelezői feladatokat. A projekt 2015. szeptember 30-val lezárult. „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” című projekt (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031) keretében Társaságunk a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és Inert Kft.-vel közösen Nagykálló és Petneháza településeken vállalt kivitelezői feladatokat határidőben elvégezte. Társaságunk 2015. évben is a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott, és a saját vállalkozási tevékenységeiből szerzett forrással a legoptimálisabb módon gazdálkodott és eredményesen működött. A Társaság fizetőképessége és fizetőkészsége jó, gazdaságilag elősegíti a folyamatos üzemeltetést, ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a követeléskezelésre, és a kötelezettségeink folyamatos és határidőben történő teljesítésére. A Társaságnak az állami költségvetéssel, és szállítóival szemben lejárt tartozása nem volt. Jól működő kommunikációs csatornákat (külső - belső) alakítottunk ki, amely hatékonyabbá teszi Társaságunk működését. A tevékenységeinkről és fejlesztéseinkről folyamatosan tájékoztatjuk a 7

nyilvánosságot. Kommunikációnk célja, hogy a városlakók megértsék a NYÍRVV Nonprofit Kft. tevékenységének fontosságát és a környezetért, az életminőség javításáért vállalt szerepének jelentőségét. Gondolkodásunkban, magatartásunkban eddig is és a jövőben is kiemelkedő szempont, hogy a meglévő szolgáltatások, a tulajdonosi feladatok átvállalásával és ellátásával figyelmet, egyediséget, kiemelkedést érjünk el régiónkban. Fejlesztési tevékenységünk során a mindenkori szervezetünket a célok megvalósításához alakítjuk, folyamatosan fejlesztjük a munkatársaink, folyamataink és eszközeink képességeit. Működésünk során törekszünk egy önálló, kreatív, döntőképes és megbízható csapatból álló kollektíva kialakítására, melyben az optimális légkör, a munkatársak elégedettsége lépcsőfok a teljesítőképesség és a rugalmasság növelése felé. A Társaság vezetése és dolgozói 2015. évben az előző évekhez hasonlóan, továbbra is kiemelten kezelte, hogy működésével, szolgáltatásaival teljes mértékben megfeleljen a tulajdonos elvárásainak, a törvényességi követelményeknek, valamint eleget tudjon tenni társadalmi, lakossági kötelezettségeinek. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

8

GAZDASÁGI – PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Az alábbiakban bemutatjuk a 2015. évi üzleti terv teljesülését a tény adatok tükrében. I. Marketing tevékenység A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat és egyúttal legfontosabb értékmérője tevékenységünknek. A szolgáltató szemlélet, a városlakók elégedettségének növelése, és a Társaságunk iránti bizalom javítása érvényesül a városlakókkal való kapcsolattartásban, az ügyfélszolgálatok működtetésében, nyitott, közvetlen, közérthető kommunikációra törekszünk mind a lakossággal, mind a sajtó munkatársaival. 2015-ben is folytattuk azoknak a programoknak, akcióknak, eseményeknek a szervezését, melyekbe a városlakók is bekapcsolódtak:  Városszépítő akciósorozatunk évről-évre népszerűbb, a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, az akció indulásának évéhez, 2013-hoz képest 35 %-kal többen vettek részt programjainkban. A városlakók keresik és várják a pályázatokat, melyek kiírásánál figyelembe vesszük az előző évi tapasztalatokat, és a lakosság igényeinek megfelelően változtatunk a programokon.  A „Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akciósorozat négy programelemből áll: „A szomszéd fűje mindig zöldebb!- füvesítési akció, a Balkonföld akció, a Kertszépségverseny és az Újéletfa akció. A program aktuális kiírásai kapcsán számos fórumon volt lehetőség arra, hogy társaságunk a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként felhívja a városlakók figyelmét környezeti értékekre, a környezettudatosság fontosságára, és a lakosság felelősségére. Az akció kedvező megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A program népszerűsítésében valamennyi helyi média közreműködött, de online felületeken, plakátokon és szórólapokon is tájékoztattuk a helyieket. A programsorozat legnépszerűbb eleme a Füvesítési akció, melyre 2015-ben minden eddiginél több, 252 pályázat érkezett. A Kertszépségversenyt szeretnénk minél több városlakó számára elérhetővé tenni, ezért a lakosság igényeinek megfelelően változtattunk a nevezési lehetőségeken. Meghirdettük a Legszebb konyhakert kategóriát, ugyanakkor a Legvirágosabb utca kiírást nem értékeltük. A versenyre félszáz nevezés érkezett, a legtöbben családi házak kertjeivel jelentkeztek. Ünnepélyes keretek között 13 díjazottnak összesen 680 ezer forint értékű nyereményt adtunk át. Az Újéletfa akció keretében 47 család ültetett fát újszülött gyermekeinek a Kertvárosban létesített Újéletfa- ligetben. Az október 15-én megrendezett faültetést hangulatos, szórakoztató gyermekprogramok kísérték, melyre a tavalyi évben résztvevő családokat és a városrész óvodáit is meghívtuk. Marketingkommunikáció 

A városlakókat folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. 9



A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor elősegítjük a fejlesztés megismertetését. Az őszi út-és járda felújítási programhoz kapcsolódóan szinte minden városrészben sajtótájékoztatón mutattuk be az infrastruktúrafejlesztést, szórakoztató gyermekprogrammal ünnepeltük a Benczúr téri játszótér újjáépítését, és a Bujtosi tó városközpont felőli tórészletének felújításához kapcsolódóan pedig ünnepélyes keretek között avattuk fel az új sétányt.



Rendszeres hírekkel és információkkal, a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával, a helyi médiumokkal együttműködve (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttattuk el a városlakókhoz üzeneteinket.



A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett közleményeket adtunk ki. Megjelentettük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb.



A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl. gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) szórólapokon tájékoztattuk a helyi lakosokat.



Fizetett hirdetésekkel promótáltuk Társaságunk üzleti tevékenységeit. A Búza téri Piaccsarnok vasárnapi nyitva tartására óriásplakátokon, újsághirdetésekben, és az épületre kihelyezett molinón hívtuk fel a városlakók figyelmét. Kampányunk hatékonyságát jelzi, hogy jelentősen növekedett a piac vasárnapi forgalma.



Részt vettünk olyan helyi és országos kezdeményezésekben, melyek kapcsolódnak társaságunk célkitűzéseihez, és népszerűsítésükkel azonosulni tudunk pl.: Föld órája akció, Hulladék kommandó, Te szedd akció, Városi Sportnap, nyári vízosztás stb.

10

II. Humánerőforrás gazdálkodás A 2015. üzleti év humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Tulajdonos és a Társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a Közszolgáltatási Szerződés illetve az Üzemeltetési Szerződésben foglalt elvárások teljesítésére irányult. 2015. december 31. napján a Társaságunk főállású munkavállalóinak létszáma az alábbi szerint alakult: Állomány csoport Szellemi Fizikai Összesen Teljes munkaidős 112 167 279 Részmunkaidős 3 2 5 115 169 284 Összesen Az emberi erőforrás a hosszú távú versenyképesség kulcsa, az elvégzett munka minősége kihat a Társaság hírnevére, külső megítélésére, ezért a munkatársak gondolkodás módját és cselekedeteit a célok elérésének irányába kell mozgatni. Szolgáltatásaink minőségével és a lakosság elégedettségével kapcsolatban kulcstényezőnek tekintjük a munkatársaink elvégzett munkájukhoz való hozzáértését. A szolgáltatásainkat igénybevevők színvonalasabb kiszolgálása érdekében folyamatosan javítjuk munkaerő állományunk színvonalát, képzettségét, teljesítményét. Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt iskolarendszerű és egyéb oktatásokban. Minden képzésnek akkor van értelme, ha eredményeként a teljesítmény mennyiségben és minőségben is növekszik, ezért törekszünk a képzések szelektálására. A finanszírozott szakmai továbbképzések 2015. évben is hozzájárultak a munkavállalók szakmai fejlődéséhez, tudásuk szinten tartásához. A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók biztonságtechnikai oktatására és továbbképzésére. A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében 2015. évben is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Társaságunknál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások. 2015. évben a társaság bérköltsége a főállású munkavállalók részére 757 199 e Ft. Tiszteletdíj jogcímen 1 620 e Ft, megbízási díj jogcímen 4 137 e Ft került számfejtésre. 2015. évben egy havi besorolási bérnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre a munkavállalóink részére, ami összegszerűen 55 385 e Ft. A tárgyévben összesen 10 165 e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, míg azon munkavállalóink esetében akik vidékről saját gépjárművel járnak a munkahelyükre 2 721 e Ft került kifizetésre. Természetbeni jutatásként - a Cafetéria keretén belül- a munkavállalók által választott juttatásokra 48 389 e Ft összeg került kifizetésre. A keretösszeg az egész évben foglalkoztatottak esetében bruttó 250 000 Ft munkavállalónként. A korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti és a karácsonyi ünnepre ismét megajándékoztuk munkavállalóinkat, és az idén is támogattuk azon munkavállalóinkat, akik gyermekei iskolába járnak, a támogatást utalvány formájában kapták. 11

2015. január 01. és 2015. december 31. között Társaságnál az alábbi munkakörökben voltak mozgások. Munkaviszony létesítés Létszám (fő) Autóvillamossági szerelő 1 Éjjeliőr 1 Fakitermelő 1 Felszolgáló 3 Gépkocsivezető 2 Gyepmester 1 Házkezelési munkatárs 1 Kertész mérnök 1 Kisgépkezelő 4 Konyhai kisegítő 1 Könnyűgépkezelő 3 Lakott területi fakitermelő 1 Mezőőr 1 Munkavezető 1 Nyugdíjas Közfoglalkoztatási csoportvezető 1 Nyugdíjas pénztáros-számlázó 1 Pályamunkás 4 Parkoló ellenőr 1 Pincér 1 Recepciós 4 Segédmunkás 1 Szakács 2 Takarítónő 4 összesen: 41 Megnevezés

Munkaviszony megszűnése / megszűntetése Megnevezés Autóvillamossági szerelő Dísznövénykertész Éjjeliőr Felszolgáló Gépkocsivezető Iktató-postázó Karbantartó Közfoglalkoztatási csoportvezető Mezőőr Munkavezető Nehézgépkezelő Pályamunkás Panzióvezető Pénztáros-számlázó Pincér Pincér (tanulószerződés) Recepciós Rendezvény szervező Szakács Takarítónő Üzletvezető összesen:

Létszám (fő) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 5 1 31

A hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a 2015. évre kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a Társaság működését a stabilitás 12

jellemezte. A korábbi évekhez viszonyítva a Társaság főállású munkavállalóinak létszáma folyamatosan emelkedett, de a Társasággal szemben támasztott társadalmi elvárások és feladatok hatékony elvégzésének érdekében szükségszerű a munkavállalók létszámának növelése. III. Saját forrásból megvalósult beruházás Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés Növekedés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték

Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen javak 729 12 218 12 947 9 612 7 530 17 142 30 089 4 0 4 395 0 395 399 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 395 0 395 399 733 12 218 12 951 10 007 7 530 17 537 30 488 0 1 209 1 209 0 653 653 1 862 0 0 0 0 196 196 196

Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, 2015. évi kisértékű beszerzések: - Windows 8.1 OEM Proff. szoftverek A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Növekedés összesen Selejtezés Eladás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték

Ingatlan 1 949 204 42 134 42 134 9 663 0 0 9 663 1 981 675

Műszaki berendezés 100 e Ft Összesen alatt felett 12 574 548 572 561 146 37 632 10 508 48 140 37 632 10 508 48 140 878 2 327 3 205 0 0 0 0 0 0 878 2 327 3 205 49 328 556 753 606 081

Egyéb berendezés Tárgyi Befejezetlen 100 e Ft eszközök Összesen beruházás alatt felett összesen 40 082 223 262 263 344 13 2 773 707 6 522 12 812 19 334 80 109 688 6 522 12 812 19 334 80 109 688 928 750 1 678 0 14 546 70 0 70 0 70 4 0 4 13 17 1002 750 1 752 13 14 633 45 602 235 324 280 926 80 2 868 762

Tárgyévben összesen 96 086 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra, ráaktiválás 13 921 e Ft volt. A beszerzések nagy részét a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések alkották 44 154 e Ft összegben, ezen belül a Búza téri Piaccsarnok fedett piaci részére kihelyezésre került 340 db acélszerkezetű elárusító asztal 29 442 e Ft értékben, illetve beszerzésre került a 2014. évben már tervezett 30 db vitrines hűtő 2 160 e Ft értékben. További kisértékű beszerzések: fűnyírók, magassági ágvágók, nyomatékkulcs, permetezők, sövényvágók, kapálógépek, láncfűrészek, sarokcsiszolók, stb. A megvalósult nagyobb beruházások közé tartoznak: adatok e Ft-ban Bekerülési érték

Eszköz megnevezése Búza tér szabadtéri piac térburkolás 2 db hűtőszekrény beszerzése

30 717 950

7 db láncos konténer beszerzése

2 639

2 db fűnyírótraktor beszerzés 1db tehergépjármű beszerzés Piaccsarnok térfigyelő kamerarendszer kiépítés 1 db személygépjármű beszerzés 5 db fénymásoló beszerzés

2 614 1 078 1 388 6 437 2 895

13

A meglévő eszközeink 2015. évi értéknövelő beruházásai: Eszköz megnevezése

Vásártér 2 db pavilon felújítás Térfigyelő kamera-rendszer bővítés Magassági ágvágóhoz hosszabító Fűnyírógéphez, fűnyíró traktorhoz kasza beszerzése

adatok e Ft-ban Ráaktivált érték 11 417 207 84 2 212

A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése leltárhiány, selejtezés és értékesítés miatt következett be. A befejezetlen beruházások 2014. évi záró 13 e Ft szakértői vélemény díja 2015. évben aktiválásra került a Búza téri szabadtéri piac térburkolásának megvalósításakor. A befejezetlen beruházás záró állományaként 80 e Ft közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos eljárási díjat tartunk nyilván, mely 2016. évi tehergépjárművek beszerzésekor aktiválásra kerül. A 2015. év beruházási tervében szereplő 2 db kistehergépkocsi, kistraktor+pótkocsi, 2 db szárzúzó gépbeszerzések esetében már megkötött szerződéssel rendelkezik a Társaság, a teljesítés a beszámoló készítéséig nem történt meg. A 2015. évi fejlesztéseink részletes összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

14

1. Bevételi források alakulása A Társasági bevételek 2015. évi terv-tény alakulását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: adatok e Ft-ban 2014. évi tény (nettó eFt) Megnevezés

Önkorm. finan- Összesen szírozás

Saját Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység Egyéb városüzemeltetési tevékenység

2015. terv (nettó eFt)

19 688 429 874 449 562 2 795 219 784 222 579 12 424 108 661 121 085 0 21 665 21 665 4 469 79 764 84 233

2015. évi tény (nettó eFt)

Önkorm. finan- Összesen szírozás

Saját

18 651 448 749 3 790 235 510 12 500 125 984 0 21 665 2 361 65 590

467 400 239 300 138 484 21 665 67 951

Saját

Index (2015.évi tény/2014. évi tény)

Index (2015. tény /2015. év terv)

Önkorm. saját önkorm. össz: önkorm. össz: finan- Összesen saját % % % % % % szírozás

21 774 445 783 467 557 110,60 103,70 104,00 116,74 4 469 232 543 237 012 159,89 105,81 106,48 117,92 12 370 125 984 138 354 99,57 115,94 114,26 98,96 0 21 665 21 665 0,00 100,00 100,00 0,00 4 935 65 591 70 526 110,43 82,23 83,73 209,02

99,34 100,03 98,74 99,04 100,00 99,91 100,00 100,00 100,00 103,79

Közterület-kezelési és Közl. Iroda

582 612 1 145 830 1 728 442 484 838 1 102 591 1 587 429 512 456 1 051 517 1 563 973 87,96

91,77 90,48 105,70 95,37

Útkezelési tevékenység Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység Parkolás és közterület-használat Borbánya rekultiváció

9 759 249 316 048 256 556

958 986 186 844 0 0

968 745 187 093 316 048 256 556

0 0 350 500 134 338

952 882 149 709 0 0

952 882 149 709 350 500 134 338

5 497 0 343 210 141 597

901 808 149 709 0 0

94,04 80,13 0,00 0,00

Nagykálló rekultiváció

0

0

0

0

0

0

13 333

0

13 333

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Petneháza rekultiváció

0

0

0

0

0

0

8 819

0

8 819

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1 001 280 326 443 1 327 723 878 382 433 470 1 311 852 965 155 339 596 1 304 751 96,39 104,03 98,27 109,88 78,34

99,46

Közfoglalkoztatási csoport Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység

990 930 10 350

Műszaki Iroda

39 880 622 702 662 582

32 903 555 034

Energiaellátás Közvilágítás Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Lakóingatlan kezelés Lakóingatlan kezelés Lakás felújítási tevékenység

23 020 399 000 422 020 0 259 685 259 685 23 020 129 394 152 414 0 9 921 9 921 0 3 150 3 150 16 860 220 552 237 412 16 860 217 569 234 429 0 2 983 2 983

22 128 373 055 0 230 551 22 128 132 583 0 9 921 0 3 780 10 775 178 199 10 775 178 199 0 0

281 636 1 272 566 44 807 55 157

875 382 3 000

380 000 1 255 382 53 470 56 470

Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre 149 400 151 102 300 502 125 450 179 292 átadott ingatlanok NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., 7 453 28 347 35 800 6 550 47 245 szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) Szigliget gyermeküdülő 20 895 15 748 36 643 21 000 15 748 Sportlétesítmények 88 188 85 196 173 384 61 900 94 488 Kert köz 6. 221 0 221 0 0 Ózon panzió üzemeltetés 32 643 11 811 44 454 36 000 11 811 Tanműhelyek 0 10 000 10 000 0 10 000 Saját ingatlanok Tüzér u. 2-4. és Népkert u. Szabadtéri Színpad Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Árbevételek összesen: Aktivált saját teljesítmények Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társasági bevételek mindösszesen:

13 740 12 561 1 179 435 119 33 064

0 0 0

13 740 12 561 1 179

13 552 12 552 1 000

0 0 0

0 435 119 454 243

0

0

0

33 064

31 500

961 077 4 078

907 305 56,33 149 709 0,00 343 210 108,59 141 597 55,19

286 126 1 247 203 53 470 57 548

15 273

0 -146 0 0 149 373 110 466 0 588 585

0 0 0

0

0

15 273

14 902

101,59 98,01 109,79 75,30 99,35 119,33 104,33 135,93 100,00 101,91

587 937

31 342 555 289 586 631 78,59

89,17 88,54 95,26 100,05 99,78

395 183 230 551 154 711 9 921 3 780 188 974 188 974 0

22 477 373 310 395 787 97,64 93,56 93,78 101,58 0 230 806 230 806 0,00 88,88 88,88 0,00 22 477 132 583 155 060 97,64 102,46 101,74 101,58 0 9 921 9 921 0,00 100,00 100,00 0,00 12 3 780 3 792 0,00 120,00 120,38 0,00 8 853 178 199 187 052 52,51 80,80 78,79 82,16 8 853 178 199 187 052 52,51 81,90 79,79 82,16 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

100,07 100,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,15 100,11 100,23 100,00 100,32 98,98 98,98 0,00

304 742 146 201 178 542 324 743 97,86 118,16 108,07 116,54 99,58 106,56 53 795

9 333

30 552

39 885 125,22

36 748 156 388 0 47 811 10 000

23 973 76 363 0 36 532 0

15 748 106 299 0 15 943 10 000

39 721 114,73 182 662 86,59 0 0,00 52 475 111,91 10 000 0,00

13 552 12 552 1 000

14 798 13 512 1 286

0 0 0

14 798 107,70 13 512 107,57 1 286 109,08

454 243 434 795 31 500

39 718

107,78 111,41 142,49

64,67

74,14

100,00 124,77 0,00 134,98 100,00

100,00 112,50 0,00 134,98 100,00

108,09 116,80 0,00 109,76 100,00

0,00 107,70 109,19 0,00 107,57 107,65 0,00 109,08 128,60

0,00 0,00 0,00

109,19 107,65 128,60

0 434 795 99,93

0,00 99,93 95,72

0,00

95,72

0

0,00 120,12 126,09

0,00

126,09

96,07 95,68 106,21 94,54

99,54

39 718 120,12

0 -108 110 466 174 791 585 72 14 902

21 588

108,40 105,35 0,00 118,04 100,00

114,16 123,37 0,00 101,48 0,00

0 -108 73,97 0 174 791 117,02 0 72 12,24

0,00 73,97 0,00 0,00 117,02 158,23 0,00 12,24 12,31

0,00 0,00 0,00

0,00 158,23 12,31

0

0,00 141,35 144,87

0,00

144,87

21 588 141,35

2 439 871 2 675 951 5 115 822 2 165 472 2 719 136 4 884 608 2 362 582 2 570 727 4 933 309 96,83

15

98,52

0,00 94,64 95,22 0,00 100,00 100,00 97,92 0,00 97,92 105,40 0,00 105,40

96,99 39,40

2 274 783 2 675 951 4 950 734 2 039 519 2 719 136 4 758 655 2 166 239 2 570 727 4 736 966 95,23 -146 149 373 588

93,66 80,02 108,59 55,19

96,07 96,43 109,10 94,54 101,00

Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 96,43 %-os, a tervhez képest 101,00 %-os teljesítést mutat. A beszámolási időszak bevételeink bontása: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel: - Önkormányzat által biztosított kompenzáció: - Aktivált saját teljesítmények értéke: - Egyéb bevétel: - Pénzügyi műveletek bevétele: - Rendkívüli bevétel: - Társasági szintű bevételek összesen:

1 205 162 e Ft 2 284 601 e Ft - 108 e Ft 1 421 994 e Ft 72 e Ft 21 588 e Ft 4 933 309 e Ft

A tervhez viszonyított 2015. évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel - Önkormányzat által biztosított kompenzáció - Aktivált saját teljesítmények értéke - Egyéb bevétel - Pénzügyi műveletek bevétele - Rendkívüli bevétel

103,52 % 97,67 % 00,00 % 104,11 % 12,31 % 144,87 %

A bázisévhez viszonyított 2015. évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel - Önkormányzat által biztosított kompenzáció - Aktivált saját teljesítmények értéke - Egyéb bevétel - Pénzügyi műveletek bevétele - Rendkívüli bevétel

93,87 % 95,42 % 73,97 % 100,00 % 12,24 % 141,35 %

Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes bevételén belül az egyes bevétel típusok százalékos arányának alakulását: 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

2014.év 2015.év

16

 Értékesítés nettó árbevétele Az alábbi táblázat tartalmazza a 2015. évi árbevétel terv-tény eltérést irodánként. adatok e Ft-ban Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Enegetika Lakóingatlan kezelés,üzemeltetés Közfoglalkoztatási csoport Állategészségügy Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda NLC ingatlanok üzemeltetése Tokaji u.3,Hősök tér 9., egyéb Bencs Villa Saját ingatlan bérbeadás Népkert Szabadtéri Szinpad Szigligeti Gyermeküdülő Tanműhelyek Sportlétesítmények Ózon panzió és Vadászház

Saját árbevétel Önkormányzati kompenzáció Összes többlet hiány eredmény többlet hiány eredmény eltérés 3 123 3 123 2 967 -2 967 156 27 618 27 618 51 073 -51 073 -23 455 361 1 922 1 078

361 -1 922

8 218

1 078 -19 448 8 218

2 773 10

2 773 10

19 448

960 286 2 973 14 463 532 62 395

21 370

255

255 0

616 -1 922 1 078 -19 448 8 218

16 693

960 286 2 973 0 14 463 11 811 532 4 132 41 025 16 198 70 733

-16 693

2 773 -16 683

11 811 4 132 -54 535

960 286 2 973 0 26 274 4 664 -13 510

A tervhez viszonyított 13 510 e Ft árbevétel kiesés 0,39 %-os árbevétel elmaradást takar. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda saját árbevétel többletének jelentős része a tervezéskor nem ismert Nagykállói és Petneházai rekultivációs munkák elvégzésért kapott ellenérték. A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda árbevétele a tervtől 19 448 e Ft-al maradt el. Ennek oka a Búza téri Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci rész térburkolása miatti bevétel kiesés, illetve a Vásártéren jelentkező forgalomcsökkenés. Az Önkormányzati kompenzáció árbevétel kiesésének indokai: - A Bencs Villa tervezett nagy volumenű karbantartási munkálatai elmaradtak tekintettel arra, hogy pályázati forrásból az épület felújítása várható, ezért a balesetveszélyes főbejárati előlépcső javítása, valamint állagmegóvás céljából a terasz burkolatának javítása, illetve a zavartalan üzemeltetéshez szükséges karbantartások kerültek elvégzésre. A költségvetésben eredetileg 18 898 e Ft üzemeltetési díjból elvonásra került 16 693 e Ft, mely összegből 7 244 e Ft az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetésére átcsoportosításra került, a maradék összeg pedig átutalásra került az Önkormányzat részére. - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) számú határozata szerint 2015. április 1-től (tényleges átvétel április 16.) az NYVSC pálya üzemeltetésével társaságunkat bízta meg, ehhez az Ózon Panzió felújítására biztosított 19 685 e Ft átcsoportosításra került, illetve a korábbi üzemeltetőnek biztosított hozzájárulás időarányos részét is megkaptuk ennek összege: 11 811 e Ft. - A Közterület fenntartási Iroda, és a Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 54 040 e Ft önkormányzati kompenzáció hiánya, illetve az Energetika 255 e Ft többlete a fejlesztések nem terv szerinti megvalósításából adódik. A pontos helyszínek, paraméterek és költségek módosításra kerültek, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 307/2015.(XII.17.) számú határozatával elfogadott. 17

 Egyéb bevétel Az egyéb bevételek 2015. évi részletezése - kapott késedelmi kamat, bírság bevétele:

- parkolási pótdíj bevételek: - helyhasználati pótdíj bevételek: - egyéb bevételek, támogatások (OEP,MÁK): - céltartalék felhasználás a várható kötelezettségekre - követelések visszaírt értékvesztése: - közfoglalkoztatási tevékenység árbevétele: - mezőőri tevékenység támogatása: - biztosító kártérítése: - pénzeszköz-többlet: - különféle egyéb bevételek (számla rend.,VH, perktg.,illeték) Összesen:

2 804 e Ft 48 533 e Ft 8 403 e Ft 4 212 e Ft 10 278 e Ft 30 906 e Ft 1 246 895 e Ft 8 310 e Ft 3 815 e Ft 71 e Ft 57 767 e Ft 1 421 994 e Ft

 Pénzügyi műveletek bevétele 2015. évben kapott bankkamatok összege: 72 e Ft, a tervezett összeg 12,31 %-a.  Rendkívüli bevétel Az alábbi diagram a rendkívüli bevétel alakulást mutatja a bázisévhez képest:

A 2015. évi tény összegből 14 902 e Ft az alábbi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti. adatok e Ft-ban Szervezeti egység

Résztevékenység

Közterület-fenntartási Iroda Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Köztisztasági tevékenység Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Család utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac tevékenysége Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása

Központi Irányítás Központi általános

Rendkívüli bevételek összesen:

Épület, berendezés 2014. évi 2015. évi 2015. évi megnevezése tény terv tény Szívó-seprőgép 371 0 0 Zagyszivattyú Család utcai piac Fokos utcai piac Stadion Tribün Raktár Tároló Szociális épület Földszint épület Kazán Irodaépület

346 571 981

346 571 981

346 571 981

10 706 363 240 281 397 710 307 15 273

10 706 363 240 281 397 710 307 14 902

10 706 363 240 281 397 710 307 14 902

A tervhez viszonyított 44,87 %-os eltérés - azaz 6 686 e Ft - az év folyamán adományként kapott 35 db hűtőszekrény értéke. 18

2. Költségek, ráfordítások alakulása Társasági szintű költségeink, ráfordításaink az előző évi bázisösszeghez viszonyítva 96,57 %-os, a tervhez viszonyítva 100,43 %-os teljesítést mutatnak. A beszámolási időszak ráfordításainak eredmény kimutatás szerinti összetétele: -

Anyagjellegű ráfordítás értéke: 2 388 697 e Ft Személyi jellegű ráfordítás: 2 208 843 e Ft Értékcsökkenési leírás: 170 643 e Ft Egyéb ráfordítás: 108 859 e Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai: 3 955 e Ft Rendkívüli ráfordítás: 0 e Ft Társasági szintű ráfordítások összesen: 4 880 997 e Ft

A tervhez viszonyított 2015. évi teljesítés mértéke: -

Anyagjellegű ráfordítás értéke: Személyi jellegű ráfordítás: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítás: Pénzügyi műveletek ráfordításai: Rendkívüli ráfordítás:

94,52 % 102,59 % 134,09 % 209,95 % 506,40 % 00,00 %

A bázisévhez viszonyított 2015. évi teljesítés mértéke: -

Anyagjellegű ráfordítás értéke: Személyi jellegű ráfordítás: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítás: Pénzügyi műveletek ráfordításai: Rendkívüli ráfordítás:

89,21 % 103,61 % 126,99 % 101,81 % 112,45 % 00,00 %

Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes ráfordításán belül az egyes ráfordítás típusok százalékos arányának alakulását: 60 50 40 30 20 10

2014.év

0

2015.év

19

 Anyagjellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk 2015. évben felmerült anyagjellegű ráfordításainak részleteit: adatok e Ft-ban Megnevezés Vásárolt anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag Energia költségek Munka-, védőruha, védőital Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Karbantartás, javítás Köztisztasági díjak Telefon, internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés, védés Kiküldetési költségek Fűtés Csatorna díj Hirdetés, marketing Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Ügyvédi szolgáltatás Tevékenység ellenőrzése Végrehajtási és perköltség Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Hatósági díjak, illetékbélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatások összesen Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen Anyag jellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások átadott átvett Korrigált anyagjellegű ráfordítás összesen

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

Index Index 2015.ttény 2015.tény/ / 2015. 2014. tény terv

246 191 15 257 60 011 252 446 20 378 26 216 620 499 118 578 49 041 12 271 20 573 86 811 1 426 18 429 5 840 3 096 13 029 7 249 17 560 10 505 7 200 51 370 66 092 489 070 10 020 30 654 5 218 15 45 907 1 058

298 035 15 864 65 318 267 103 17 867 27 531 691 718 52 754 50 018 12 335 16 347 137 146 1 415 20 798 7 131 4 925 12 697 5 422 16 050 7 950 7 200 62 056 63 673 477 917 22 786 22 990 5 728 67 51 571 1 200

255 574 14 935 48 023 262 354 25 428 27 409 633 723 65 117 38 402 12 365 24 297 130 409 785 19 770 7 064 2 204 12 554 6 311 22 791 8 014 3 600 65 280 63 306 482 269 6 608 29 322 5 826 18 41 774 1 333

103,81% 97,89% 80,02% 103,92% 124,78% 104,55% 102,13% 54,91% 78,31% 100,77% 118,10% 150,22% 55,05% 107,28% 120,96% 71,19% 96,35% 87,06% 129,79% 76,29% 50,00% 127,08% 95,78% 98,61% 65,95% 95,65% 111,65% 120,00% 91,00% 125,99%

85,75% 94,14% 73,52% 98,22% 142,32% 99,56% 91,62% 123,44% 76,78% 100,24% 148,63% 95,09% 55,48% 95,06% 99,06% 44,75% 98,87% 116,40% 142,00% 100,81% 50,00% 105,20% 99,42% 100,91% 29,00% 127,54% 101,71% 26,87% 81,00% 111,08%

1 521 108

1 304 870

1 229 599

80,84%

94,23%

2 677 642 0 157 706 157 706

2 527 276 0 169 207 169 207

2 388 698 0 156 607 156 607

89,21% 0,00% 99,30% 99,30%

94,52% 0,00% 92,55% 92,55%

2 677 642

2 527 276

2 388 698

89,21%

94,52%

A tárgyév korrigált anyagjellegű ráfordításai a bázisévhez viszonyítva 288 944 e Ft, a tervhez viszonyítva 138 578 e Ft megtakarítást mutat. A tervhez képest az anyag költség értéke 91,62 %-os teljesítést mutat, az egyéb szolgáltatások 9 797 e Ft-tal csökkentek, az igénybevett szolgáltatás növekménye 0,91 %, az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás értéke 75 271 e Ft megtakarítást mutat. 20

Alvállalkozói teljesítmények, közvetített szolgáltatások kimutatása: adatok e Ft-ban Szervezeti egység

2014. évi tény

Tevékenység megnevezése

Köztisztasági tevékenység városi takarítás téli síktalanítás Zöldfelület- fenntartás

Közterület-fenntartási Iroda

21 534

26 300

27 356

127,04%

104,02%

15 142

18 500

24 949

164,77%

134,86%

6 392

7 800

2 407

37,66%

30,86%

69 836

85 207

57 981

83,02%

68,05%

14 609

21 002

12 455

85,26%

59,30%

18 000

12 598

12 045

66,92%

95,61%

utcai sorfa

0

4 000

320

0,00%

0,00%

növényvédelem

7 497

7 800

8 076

107,72%

103,54%

játszótér karbantartás

1 094

12 803

45

4,11%

0,35%

játszótér beruházás, felújítás

23 000

25 984

23 570

102,48%

90,71%

szökőkutak üzemeltetése, karbantartása

4 616

0

320

0,00%

0,00%

erdőfenntartás

1 020

1 020

1 020

100,00%

100,00%

költségvetési egyéb Összesen: Útkezelés

0

0

130

0,00%

0,00%

14 558

11 100

9 290

63,81%

83,69%

14 558

11 100

9 290

105 928

122 607

94 627

63,81% 89,33%

77,18%

83,69%

996 212

914 797

854 992

85,82%

93,46%

szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.

179 539

154 000

153 506

85,50%

99,68%

útfelújítás, útberuházás

539 629

487 991

458 407

84,95%

93,94%

szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.

60 150

57 500

55 130

91,65%

95,88%

járdák, sétányok üzemelt., karbant.

9 351

6 001

4 696

50,22%

78,25%

járdafelújítás,járda beruházás

109 843

122 305

100 821

91,79%

82,43%

zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.

21 250

49 000

44 731

210,50%

91,29%

csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.

52 148

38 000

33 894

65,00%

89,19%

csapadék és belvíz elvez.csat.felújítás, közv.szolg.

23 222

0

0

0,00%

0,00%

parkolási tevékenység

0

0

3 807

0,00%

100,00%

reklámhely

1 080

0

0

0,00%

Borbánya rekultiváció

198 499

82 910

85 856

43,25%

0,00% 103,55%

Nagykálló rekultiváció

0

0

3 962

0,00%

0,00%

Petneháza rekultiváció

0

0

3 406

0,00%

0,00%

1 194 711

997 707

948 216

79,37%

95,04% 103,39%

Összesen: Energetika

182 954

156 756

162 071

88,59%

közvilágítás

26 735

27 559

27 542

103,02%

99,94%

közvilágítás fejlesztés

38 616

7 874

8 129

21,05%

103,24% 143,75%

intézményi villamos energia

2 192

6 299

9 055

413,09%

intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás

115 411

115 024

117 345

101,68%

0,00%

858

900

12

1,40%

0,00%

Térfigyelő rendszer karbantartása Térfigyelő rendszer fejlesztése Összesen: Közfoglalkoztatási csoport

közszolgáltatási, Index üzemeltetési, eltérés tény- eltérés tény- fejlesztések 2015.tény/ közvetített szolg. vállalkozási feladatok bázis terv 2015.terv alváll.+közv.szolg.

parkfenntartás

erdei tornapálya fenntartás

Műszaki Iroda

Index 2015.tény/ 2014. tény

2015. évi tény

kondipark beruházás

Egyéb városüzemeltetési feladatok

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

2015. évi terv

Állategészségügyi feladatok

0

0

0

183 812

157 656

162 083

0,00% 88,18%

102,81% 84,69%

0,00%

20 115

16 900

14 313

71,16%

gyepmesteri tevékenység

6 599

1 500

0

0,00%

0,00%

rovar- és rágcsálóirtás

13 516

15 400

14 313

105,90%

92,94%

11 286

8 500

5 224

46,29%

61,46%

2 983

0

0

0,00%

11 218

1 500

Lakóingatlan kezelés lakásfelújítás Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése salakpálya világítás fejlesztés Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:

5 136

2 330 1 532 383 1 304 870 1 229 599

45,78%

0,00% 342,40%

0,00%

0,00%

80,24%

94,23%

5 822 9 807 -3 985 -11 855 -2 154 -5 955 320 579 -1 049 570 -4 296 0 130 -5 268 -5 268 -11 301 -141 220 -26 033 -81 222 -5 020 -4 655 -9 022 23 481 -18 254 -23 222 3 807 -1 080 -112 643 3 962 3 406 -246 495 -20 883 807 -30 487 6 863 1 934 -846 0 -21 729 -5 802 -6 599 797 -6 062 -2 983

1 056 6 449 9 807 6 449 -5 393 -3 985 -5 393 -27 226 -8 547 -2 154 -8 547 -553 -5 955 -553 -3 680 320 -3 680 276 579 276 -12 758 -1 049 -12 758 -2 414 570 -2 414 320 -4 296 320 0 0 0 130 130 130 -1 810 -1 810 -5 268 -1 810 -27 980 -5 385 -2 967 -5 916 -25 013 -59 805 -494 -26 033 -494 -29 584 -81 222 -29 584 -2 370 -5 020 -2 370 -1 305 -4 655 -1 305 -21 484 -9 022 -21 484 -4 269 23 481 -4 269 -4 106 -18 254 -4 106 0 -23 222 3 807 3 807 3 807 0 -1 080 0 2 946 -112 643 2 946 3 962 3 962 3 962 3 406 3 406 3 406 -49 491 -113 466 -51 068 -133 029 1 577 5 315 -17 807 -17 255 -30 487 255 2 756 6 863 2 756 2 321 1 934 2 321 -888 -846 -888 0 0 0 4 427 -30 487 255 8 758 4 172 -2 587 -5 802 -2 587 -1 500 -6 599 -1 500 -1 087 797 -1 087 -3 276 -6 062 -3 276 0 -2 983

-6 082

3 636

-302 784

-2 330 -75 271 -154 651 -53 780 -148 133 -21 491

-6 082

3 636

Az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások értéke összességében a bázisévhez viszonyítva 302 784 e Ft-al, a tervhez viszonyítva 75 271 e Ft megtakarítást mutat. Az eltérések összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások értéke a bázisévhez viszonyítva 154 651 e Ft-al, a tervhez viszonyítva 53 780 e Ft-al kevesebb, míg a közszolgáltatási, üzemeltetési és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói és közvetített szolgáltatások megtakarítása a bázishoz viszonyítva 148 133 e Ft, a tervhez viszonyítva 21 491 e Ft. A Közterület fenntartási Iroda 2015. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítése összesen a bázisévhez viszonyítva 89,33 %-os, a tervhez viszonyítva 77,18 %-os teljesítést mutat, ezen belül a köztisztasági tevékenységet kivéve a zöldfelület fenntartás és egyéb városüzemeltetési tevékenység is megtakarítást mutat mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva. A Bujtos Városligetben lakossági 21

kérésre a játszótér nem került megvalósításra. A parkfenntartási feladatoknál alvállalkozó bevonását terveztük, de hatékony munkaszervezéssel és a kedvező időjárás miatt a tervezettnél kevesebb esetben- 1 alkalommal- történt alvállalkozó bevonása. Tervünkben szerepelt a Báthory laktanya mezőgazdasági hasznosítása, de ez elmaradt, mert a Tulajdonosnak más elképzelése van a terület hasznosításával kapcsolatosan. Alvállalkozói kivitelezésben terveztük a Bessenyei téren 6 db virág raszter kiemelését. Ez a városi főkertész úr kérésére - egy folyamatban lévő teljes parkrekonstrukciós pályázat miatt- elmaradt. A Sóstófürdő park területén egy víz kivételi pont kiépítése elmaradt, mert az öntözőhálózat fejlesztése a város 2015.évi költségvetésében nem szerepelt. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 2015. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítés értéke a bázisévhez viszonyítva 79,37 %, a tervhez viszonyítva 95,04 %. Ennek egy része a fejlesztés nagyságrendbeli különbsége miatt van, mert a bázisévhez viszonyítva -113 466 e Ft, a tervhez viszonyítva -51 068 e Ft az áthárított közvetített szolgáltatások eltérése. A kedvező időjárási körülmények miatt a földutak és a szórt felületű utak esetében kevesebb stabilizálás vált szükségszerűvé. A zárt csapadék csatorna üzemeltetés esetében az alvállalkozói teljesítés mértéke tervhez viszonyítva 4 269 e Ft megtakarítást mutat, mert a zárt csapadékcsatorna tisztítása esetén az első félévben csak és kimondottan dugulás-elhárítási feladatokat végeztettünk az alvállalkozóval. Az új közbeszerzési eljárás nyertesével július hónapban kötöttük meg a szolgáltatási szerződést, így júliustól már a tervezett csapadékcsatorna tisztítási munkálatok is elvégzésre kerültek. A tervezett csapadékvíz szippantási és elszállítási költségek az aszályos időjárás miatt elmaradtak a tervezettől. A KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című projekt 2015. szeptember 30án sikeresen lezárult és mivel a bázisévet érintette a munkálatok jelentős részének elvégzése, ez magyarázza a bázisévhez viszonyított 112 643 e Ft eltérést. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” című projekt (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031) keretében Társaságunk a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és Inert Kft.-vel közösen Nagykálló és Petneháza településeken vállalt kivitelezői feladatokat. Tervezéskor ennek alvállalkozói költségével nem számoltunk. A Műszaki Iroda teljesítési értéke a bázishoz viszonyítva 88,18 %, a tervhez viszonyítva 102,81%. A bázisévben a közvilágítás fejlesztésének áthárított értéke 38 616 e Ft, ez a tárgyévben csak 8 129 e Ft, illetve 2015-ben a korábbi években a felülvizsgálatkor feltárt hibák, hiányosságok nagyobb volumenben készültek el.

Társüzemi szolgáltatások A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző Irodák és azon belül az elvégzett feladatok eredményességét jelentősen befolyásolhatja. terv: 169 207 e Ft

tény:156 607 e Ft

22

 Személyi jellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk főállású dolgozói 2015. évi létszámának alakulását: Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése

Létszám 2015.01.01. napján (fő) Teljes Rész ∑

Közterület-fenntartási Iroda

Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok

Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem

Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Út és közlekedés

Parkolás és közterület-használat

Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑

Műszaki Iroda

Energetika

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑

Közfoglalkoztatási Csoport

Közfoglalkoztatás

Állategészségügyi tevékenység

Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása

Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑ Teljes Rész ∑

Központi irányitás

Társaság létszáma összesen

Teljes Rész ∑

23

Szellemi 10 0 10 Szellemi 9 0 9 Szellemi 1

Fizikai 46 0 46 Fizikai 39 0 39 Fizikai 7

1 Szellemi 14 1 15 Szellemi 4 0 4 Szellemi 10 1 11 Szellemi 21 0 21 Szellemi 2 0 2 Szellemi 19 0 19 Szellemi 15 0 15 Szellemi 13 0 13 Szellemi 2 0 2 Szellemi 9 0 9 Szellemi 4 0 4 Szellemi 7 0 7 Szellemi 35 1 36 Szellemi 115 2 117

7 Fizikai 32 0 32 Fizikai 19 0 19 Fizikai 13 0 13 Fizikai 26 0 26 Fizikai 0 0 0 Fizikai 26 0 26 Fizikai 8 0 8 Fizikai 6 0 6 Fizikai 2 0 2 Fizikai 7 0 7 Fizikai 8 0 8 Fizikai 24 1 25 Fizikai 0 1 1 Fizikai 151 2 153

Létszám 2015.12.31. napján (fő)

∑ 56 0 56

Teljes Rész ∑

48 0 48

Teljes Rész ∑

8 0 8

Teljes Rész ∑

46 1 47

Teljes Rész ∑

23 0 23

Teljes Rész ∑

23 1 24

Teljes Rész ∑

47 0 47

Teljes Rész ∑

2 0 2

Teljes Rész ∑

45 0 45

Teljes Rész ∑

23 0 23

Teljes Rész ∑

19 0 19

Teljes Rész ∑

4 0 4

Teljes Rész ∑

16 0 16

Teljes Rész ∑

12 0 12

Teljes Rész ∑

31 1 32

Teljes Rész ∑

35 2 37

Teljes Rész ∑

∑ 266 4 270

Teljes Rész ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Szellemi 11 0 11 Szellemi 10 0 10 Szellemi 1 0 1 Szellemi 12 1 13 Szellemi 4 0 4 Szellemi 8 1 9 Szellemi 22 0 22 Szellemi 2 0 2 Szellemi 20 0 20 Szellemi 15 0 15 Szellemi 13 0 13 Szellemi 2 0 2 Szellemi 8 1 9 Szellemi 4 0 4 Szellemi 5 0 5 Szellemi 35 1 36 Szellemi 112 3 115

Fizikai 56 0 56 Fizikai 49 0 49 Fizikai 7 0 7 Fizikai 33 0 33 Fizikai 19 0 19 Fizikai 14 0 14 Fizikai 26 0 26 Fizikai 0 0 0 Fizikai 26 0 26 Fizikai 9 0 9 Fizikai 6 0 6 Fizikai 3 0 3 Fizikai 7 0 7 Fizikai 8 0 8 Fizikai 27 1 28 Fizikai 1 1 2 Fizikai 167 2 169

∑ 67 0 67 ∑ 59 0 59 ∑ 8 0 8 ∑ 45 1 46 ∑ 23 0 23 ∑ 22 1 23 ∑ 48 0 48 ∑ 2 0 2 ∑ 46 0 46 ∑ 24 0 24 ∑ 19 0 19 ∑ 5 0 5 ∑ 15 1 16 ∑ 12 0 12 ∑ 32 1 33 ∑ 36 2 38 ∑ 279 5 284

Az alábbi táblázat tartalmazza a társaság 2015. évi személyi jellegű ráfordításait: adatok e Ft-ban Megnevezés Bérköltség

2014. évi tény 1 659 462

- ebből közfoglalkoztatás bérköltsége Egyéb személyi jellegű ráfordítás

1 688 385 937 197

116 685

- ebből közfoglalkoztatás egyéb személyi jellegű ráfordítása Bérjárulékok

2015. évi tény 1 717 894

989 132 104 259

21 489 355 708

- ebből közfoglalkoztatás bérjáruléka

2015. évi terv

103,52% 1 018 947

121 587 15 200

360 457 143 499

Index előző évi tényhez

158 060

101,75% 108,72%

104,20% 30 344

369 362

Index tárgy évi tervhez

103,01% 116,62%

141,21% 103,84%

162 618

199,63% 102,47%

113,32%

102,88%

Személyi jellegű ráfordítások összesen 2 131 855 2 153 101 2 208 843 103,61% 102,59% -ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen 1 102 185 1 162 392 1 211 909 109,96% 104,26%

A tárgy évben a személyi jellegű ráfordítás összesen az előző évhez képest 3,61 %-os, míg a tervhez viszonyítva 2,59%-os növekedést mutat. A bázisévtől való eltérés az átlag 4 %-os béremelés, illetve a jogszabály szerinti közfoglalkoztatotti bér növekedéséből adódik. 2 014. év 2 015. év Szakképesítést nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak bére 77 300Ft/hó 79 155 Ft/hó 99 100 Ft/hó 101 480 Ft/hó Szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatottak bére 85 050 Ft/hó 87 090 Ft/hó Szakképesítést nem igénylő munkavezető bére Szakképesítést igénylő munkavezető bére 109 040 Ft/hó 116 660 Ft/hó 2015. évi tervünkben átlag 906 fő bevonását terveztük, a tény átlaglétszám 983,6 fő.  Értékcsökkenési leírás bázis: 134 370 e Ft

terv: 127 264 e Ft

tény: 170 643 e Ft

A 2015. évi tény összeg a bázishoz viszonyítva 26,99 %-al, a tervhez viszonyítva 34,08 %-al magasabb. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően számoltuk el. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda tervhez viszonyított 97,03%-os növekedése mögött a Búza téri Piaccsarnok külső területére beszerzett új elárusító asztalok egyösszegű költségként való elszámolása áll.

24

 Egyéb ráfordítás Az alábbi táblázat tartalmazza a 2015. évi egyéb ráfordítás összetételét. adatok e Ft-ban

2014. évi tény

Megnevezés Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre Értékvesztés Illetékek Vissza nem igényelhető ÁFA Cégautóadó Építmény-adó elszámolási számla Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Innovációs járulék Bányaművelési járulék Vízkészlet járulék Selejtezett tárgyi eszköz, készlet Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó készletek Pénzeszköz-hiányok Egyéb ráfordítás Összesen:

1 036 4 207 0 30 906 106 7 565 1 157 4 552 30 714 2 344 934 5 531 22 0 11 885 5 349 239 6 367 106 920

2015. évi terv

2015. évi tény

1 006 4 200 0 0 105 9 170 1 179 4 552 27 102 2 380 0 1 896 17 0 0 0 0 6 238 51 851

676 2 723 5 000 23 450 84 8 676 1 347 6 759 32 502 2 447 4 4 586 2 -298 5 778 14 953 73 10 87 108 859

Index Index 2015.tény/ 2015.tény/ 2014. tény 2015.terv 65,25% 67,20% 64,73% 64,83% 0,00% 0,00% 75,88% 0,00% 79,25% 80,00% 114,69% 94,61% 116,42% 114,25% 148,48% 148,48% 105,82% 119,92% 104,39% 102,82% 0,43% 0,00% 82,91% 241,88% 9,09% 11,76% 0,00% 0,00% 48,62% 0,00% 279,55% 0,00% 30,54% 0,00% 166,67% 166,67% 23,71% 36,55% 101,81% 209,95%

2013. évben a várható kötelezettségeink fedezetére képzett 27 795 e Ft céltartalékból 2015. évben feloldásra került 10 279 e Ft, a maradék feloldására 2016. évben kerül sor. A tárgyévben további 5 000 e Ft céltartalékot képeztünk újabb munkaügyi per miatt. A Társaság kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség hátraléka 32 162 e Ft, a piacokkal kapcsolatos követelések összege 32 e Ft, városüzemeltetéssel kapcsolatos követelés 1 348 e Ft. A lejárt követelések pénzügyileg teljesítése igen alacsony, ezért a tárgyévben 365 napon túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést 23 450 e Ft összegben. Időszak ( nap ) 366-730 731-1825 1826-3650 3651Összesen

Vevőkövetelések Lejárt Pénzügyi Értékvesztés Értékvesztés követelés teljesítés összege e Ft % % e Ft 1 419 3,59 50 709 20 567 22,01 60 12 340 11 105 20,48 90 9 995 451 0 90 406 33 542 23 450

Az előző évben lakbér és üzemeltetési hátralékokra képzett értékvesztés visszaírásra került.  Pénzügyi műveletek ráfordításai bázis: 3 517 e Ft

terv: 781 e Ft

tény: 3 955 e Ft

A 2015. évi 3 955 e Ft összegből 2 802 e Ft a lízingelt gépjárművek kamatkiadásai, 994 e Ft a tárgy évre jutó tagi kölcsön kamata, 159 e Ft egyéb pénzügyi műveletek ráfordítása.  Rendkívüli ráfordítások A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor. 25

3. Gazdálkodási eredmény alakulása Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok illetve a piaci tevékenységekből származó tényleges bevételek időbeni pénzügyi teljesülése, ezért a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció mértéke 1/12- el lehívásra került. A Társaság az év folyamán folyamatosan megőrizte fizetőképességét, 2015. évben forgóeszköz hitelünk nem volt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 120 000 e Ft tagi kölcsönt nyújtott cégünknek- 2016. 12.31. lejárattal - a közfoglalkoztatási program költségeinek utólagos finanszírozása miatt. Az eredmény alakulását az alábbi táblázat mutatja be 2014. és 2015. gazdasági évek összehasonlításával. A változás mértéke százalékosan kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban Index Index 2014. évi 2015. évi 2015. évi Bevétel előző évi tárgy évi tény terv tény tényhez tervhez Önkormányzat által biztosított kompenzáció 2 394 315 2 339 136 2 284 601 95,42% 97,67% Saját piaci árbevétel 1 283 853 1 164 137 1 205 162 93,87% 103,52% Aktivált saját teljesítmények -146 0 -108 73,97% 0,00% Egyéb bevételek, támogatások 1 421 939 1 365 848 1 421 994 100,00% 104,11% Pénzügyi műveletek bevétele 588 585 72 12,24% 12,31% Rendkívüli bevétel 15 273 14 902 21 588 141,35% 144,87% Összesen: 5 115 822 4 884 608 4 933 309 96,43% 101,00%

Költség Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordítása Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Összesen: Adózás előtti eredmény

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

2 677 642 2 131 855 134 370 3 517 106 920 0 5 054 304

2 527 276 2 153 101 127 264 781 51 851 0 4 860 273

2 388 698 2 208 843 170 643 3 955 108 859 0 4 880 998

61 518

24 335

52 311

adatok e Ft-ban Index Index előző évi tárgy évi tényhez tervhez 89,21% 94,52% 103,61% 102,59% 126,99% 134,09% 112,45% 506,40% 101,81% 209,95% 0,00% 0,00% 96,57% 100,43% 85,03%

214,96%

A Társaság adózás előtti eredménye a bázisévhez viszonyítva 85,03 %, a tervhez viszonyítva 214,96 %-os teljesítést mutat. Összességében megállapítható, hogy a bevétel 48 701 e Ft-tal, a költség 20 724 e Ft-al több mint a tervösszeg. Az adózás előtti eredmény tervhez viszonyított 214,96 %-os növekedése a többletbevétel és többlet költség különbözetével magyarázható.

26

Az alábbi táblázat tartalmazza az összes bevételen belüli egyes bevételek megoszlását. 2014. évi tény összbevét aránya

Bevétel Önkormányzat által biztosított kompenzáció Saját piaci árbevétel Aktivált saját teljesítmények Egyéb bevételek, támogatások Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel Összesen:

46,80% 25,10% 0,00% 27,79% 0,00% 0,01% 0,30% 100,00%

2015. évi tény összbevét aránya 46,31% 24,43% 0,00% 28,82% 0,00% 0,00% 0,44% 100,00%

A beszámolási időszakban a társaság összbevételének 46,31 %-a az Önkormányzat költségvetésében biztosított kompenzációból származik, ez a bázisévben 46,80 %. A Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt lezárult, viszont a tevékenységek köre kibővült a Nagykálló és Petneháza szilárd hulladék lerakó rekultivációs feladatainak elvégzésével. A saját vállalkozási tevékenységek összességében nyereséget termelnek, az ebből származó bevétel aránya az összbevételen belül 2015. évben 24,43%, 2014. évben 25,10 %, de a bázisévi piaci tevékenységből származó árbevételből a borbányai rekultivációs feladatok elvégzéséért kapott ellenérték 256 655 e Ft, ez a tárgyévben 141 597 e Ft volt. Az egyéb bevételek 2015. évi alakulása az összbevételen belül 28,82 %, míg bázisévben 27,79 %. Az eltérés a közfoglalkoztatottak létszámbővülésével, a 2013. évben várható kötelezettségeink fedezetére képzett 27 795 e Ft céltartalékból feloldásra kerülő 10 279 e Ft-al, illetve az előző évben képzett értékvesztés visszaírt összegével magyarázható. A rendkívüli bevétel arányának növekedése a tárgyévben adományként kapott hűtőszekrények miatt van. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes költségen belüli egyes költségek megoszlását.

2014. évi tény 2015. évi tény összköltség aránya összköltségaránya

Költség Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordítása Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Összesen:

52,98% 42,18% 2,66% 0,07% 2,12% 0,00% 100,00%

48,94% 45,25% 3,50% 0,08% 2,23% 0,00% 100,00%

Az összköltségen belül az anyagjellegű ráfordítások aránya 2014. évben 52,98 %, 2015. évben 48,94 %. A személyi jellegű ráfordítások aránya bázisévben 42,18 %, a tárgyévben 45,25%, míg az egyéb ráfordítás tartalmazza a tárgyévben képzett értékvesztés és céltartalék összegét.

27

4. Saját tőke alakulása A saját tőke összetétele: Előző év Összeg Részarány (e Ft) (% )

Mérlegtétel Jegyzett tőke

677 170

50,72

Tárgyév Összeg Részarány (e Ft) (% ) 677 170

49,33

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék

413

0,03

413

0,03

603 894

45,24

657 408

47,89

Lekötött tartalék

0

0,00

0

0,00

Értékelési tartalék

0

0,00

0

0,00

4,01

37 631

2,74

100,00 1 372 622

100,00

Eredménytartalék

Mérleg szerinti eredmény

53 514

Saját tőke összesen

1 334 991

Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 49,39%, a tárgyévben 46,90%. 5. Követelések Követelések összetétele: Előző év e Ft

Mérlegtétel Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Összesen

Tárgyév e Ft

Index %

Változás

39 464

37 935

-1 529

96,13

309 976 61 188 410 628

217 040 79 169 334 144

-92 936 17 981 -76 484

70,02 129,39 81,37

A követelések összértéke előző évhez képest 76 484 e Ft csökkenést mutat, ezen belül a kapcsolt vevőállomány 92 936 e Ft csökkenést mutat. Oka a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (általános költségek, dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett 2015. IV. negyedévi összege:15 251 e Ft, ami 38 749 e Ft-tal kevesebb volt tárgyévben, mint az előző év hasonló időszakában. 49 300 e Ft-tal csökkent az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel a tárgyévi közszolgáltatási feladatok ellátásáért biztosított kompenzáció – mely a tárgyévi fejlesztéseket is tartalmazta - csökkent. Egyéb követeléseink 17 981 e Ft-tal nőttek, oka egyrészt 2 db gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan szállítóknak kifizetett előlegből származott, másrészt társasági adó túlfizetésként tárgyévben 8 790 e Ft-tal többet tartunk nyílván, mint az előző időszakban, áthúzódó ÁFA követelésünk is 4 031 e Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül) adatok e Ft-ban Vevő állomány Nem lejárt követelések Lejárt követelések 0-30 nap közötti 31-60 nap közötti 61-90 nap közötti 91-180 nap közötti 181 napon túli Összesen

Megoszlás % 267 617 81,25

2014. dec. 31.

6 295 1090 799 3 668 49 900 329 369

1,91 0,33 0,24 1,11 15,15 100,00

28

Megoszlás % 217 208 82,53

2015. dec. 31.

8 931 1 833 184 1 455 33 563 263 174

3,39 0,70 0,07 0,55 12,75 100,00

eltérés -50 409 2 636 743 -615 -2 213 -16 337 -66 195

Vevőkövetelésünk a bázis évhez képest 66 195 e Ft-tal csökkent. Kintlévőségeink korcsoportos megbontásban a 0-30, illetve 31- 60 nap közötti követelések kivételével is csökkenést mutatnak, oka, hogy tárgyévben a behajthatatlannak minősített 14 953 e Ft vevőkövetelés leírásra került. Nem esedékes követelések összege 50 409 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest az önkormányzati kompenzáció csökkentése miatt. Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Megnevezés Nyírtávhő Kft. Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Város-Kép Nonprofit Kft. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza MJV Önkormányzata Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Összesen

Összeg (e Ft) 26 26 147 1 111 44 381 199 608 30 415 201 788

Követelések leírása Behajthatatlan vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege tárgyévben 14 953 e Ft. Behajthatatlannak minősítettük és az alábbi csoportokat képeztük követeléseink leírására a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló következető feltételek és bizonylatok alapján: -

felszámoló-biztos nyilatkozata a meg nem térülő követelésről végrehajtó nyilatkozata a meg nem térülő követelésről kényszertörlési eljárás során nem érvényesíthető követelések, a társaságot törölték kisösszegű követelések – a követelést nem lehet eredményesen érvényesíteni, mert a végrehajtási költségek meghaladják a várható megtérülést adós igazoltan nem fellelhető (postai értesítésben „címzett ismeretlen” illetve cégjegyzék adatai és a lakcím nyilvántartó adatai alapján) adósok elhalálozása

29

Eredményesség alakulása Irodánként Az alábbi táblázat tartalmazza társasági szinten a 2015. évi eredményesség alakulását. adatok e Ft-ban Eredményesség Bevétel

Iroda megnevezése Bázis tény Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és gépüzemeltetési Iroda Nem lakás céljára szolgáló,üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Központi irányítás Összesen

Költség és egyéb ráfordítás Bázis tény Tény 476 418 491 159

Általános költség nélkül Terv -86 310

Bázis tény Tény -27 101 -77 316

Terv -90 192

Tény -31 236

223 621 19 611

225 804 1 201

328 106 11 474

50 607 -46 713

145 190 -3 467

238 076 6 116

1 389 028

-1 125

-4 646

-80 197

-6 646

-183 183

-249 941

231 186

274 238

220 727

240 749

171 144

177 171

173 225

110 922

51 122

45 796

58 710

-17 991

-14 296

-18 748

-21 301

-18 765

-24 151

310 297 372 429 5 054 450

307 515 365 151 4 860 273

324 814 414 845 4 881 106

17 172 -368 182 61 518

22 980 -361 147 24 335

25 793 -358 160 52 311

-14 284

1 527

2 525

61 518

24 335

52 311

Terv 562 421

Bázis tény Tény 503 519 -32 315

Általános költséggel

458 844

Terv 476 111

1 810 887 694 647

1 670 774 587 937

1 660 679 594 853

1 587 266 675 036

1 444 970 586 736

1 332 573 583 379

1 329 283

1 311 852

1 308 831

1 330 408

1 316 498

457 460

471 935

445 382

236 733

33 131

31 500

39 962

327 469 4 247 5 115 968

330 495 4 004 4 884 608

350 607 56 685 4 933 417

A bevétel kategóriái: -

nettó árbevétel aktivált saját teljesítmények egyéb bevétel céltartalék felhasználás pénzügyi műveletek bevétele rendkívüli eredmény

Költségek és egyéb ráfordítás kategóriái: -

anyagjellegű ráfordítás személyi jellegű ráfordítás értékcsökkenési leírás egyéb ráfordítás céltartalék képzés pénzügyi műveletek ráfordítása

A közvetett költségek tevékenységre osztott része a bázisévben árbevétel arányosan, a tárgyévben a Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott elvekkel összhangban - vetítési alap: a tevékenységek bevétele kompenzáció nélkül - került felosztásra. Az egyes irodák részletes eredmény és költségkimutatásai beszámolónk mellékletét képezi.

30

1. Közterület fenntartási Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban 2014. évi tény

Közterület fenntartási Iroda

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

19 388 41 429 8 458

688 874 000 874 911 473

18 651 410 168 38 582 448 750 8 710 476 111

21 774 410 168 35 615 445 783 8 861 476 418

110,60% 105,48% 86,87% 103,70% 99,44% 103,91%

116,74% 100,00% 92,31% 99,34% 101,73% 100,06%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

266 267 202 595 17 831 -120 2 427 489 240

332 161 209 927 17 843 0 2 491 562 422

263 494 218 502 18 100 -108 1 793 501 997

98,96% 107,85% 101,51% 0,00% 73,88% 102,61%

79,33% 104,08% 101,44% 0,00% 71,98% 89,26%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

-1 919 -32 686 371 -32 315 45 001 -77 316

0 -86 311 0 -86 311 3 882 -90 193

-1 522 -27 101 0 -27 101 4 143 -31 244

79,31% 82,91% 0,00% 83,87% 9,21% 40,41%

0,00% 31,40% 0,00% 31,40% 106,72% 34,64%

A Közterület fenntartási Iroda 2015. évi bevételének alakulása bázis évhez viszonyítva 103,91 %-os, a tervhez viszonyítva 100,06 %-os teljesítést mutat. A tevékenység összes közvetlen költsége 60 425 e Ft-al csökkent a tervhez képest, ennek hatására összességében az iroda adózás előtti vesztesége jelentősen – 58 949 e Ft-al csökkent. A Közterület fenntartási Iroda tevékenységei a. Köztisztasági feladatok:

városi takarítás téli síktalanítás

b. Zöldfelület fenntartási feladatok:

parkfenntartás kondiparkok létesítése, fenntartása erdőfenntartás utcai sorfák fenntartása növényvédelem parlagfű mentesítés erdei tornapálya fenntartása szökőkút és öntöző hálózat üzemeltetése játszótéri berendezések karbantartása,kezelése játszóterek építése,felújítása

c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: mezőőri szolgáltatás környezetvédelem d. Egyéb városüzemeltetési feladatok:

költségvetési egyéb feladatok illegális szemétlerakatok felszámolása közterületi illemhelyek működtetése köztéri padok, szelencék kezelése városszépítő akció 31

Az időjárási körülmények kiszámíthatatlansága rendkívüli mértékben befolyásolja az Iroda teljesítményét. Jelentős, évek óta növekvő leterheltséget okoz a nagy létszámú közfoglalkoztatott dolgozó irányítása, munkavégzésük koordinálása. Az alábbi táblázat tartalmazza az Irodánál munkát végző közfoglalkoztatotti létszámot, illetve munkaóra kimutatást.

A tárgyévben az alábbi feladatok elvégzésében vett részt közfoglalkoztatott is:               

Köztisztasági feladatok végzése valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jósaváros, Belváros, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösföld, Huszár lakótelep) szemétszedés, szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kőlapos, Nyírjes, Sóstóhegy, Nyírszőlős, Butyka, Rozsrétszőlő, Felsősima, Bokortanyák) Utcabútorok, padok, szelencék fertőtlenítő mosása hetente egyszer, játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása 3 alkalommal, szobormosás az Országzászló téren Az illegális hulladék kommandó által felderített szemétlerakatok felszámolása 11 alkalommal, szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítása Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás Télen: járdák, gyalogátkelőhelyek, belvárosi buszvárók síkosság mentesítése, hó eltakarítása Parkok sétányainak gyommentesítése, parkápolási feladatok, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben (1 956 468 m2), külterületeken (2 000 000 m2) Kétnyári és hagymás növények kiszedése, talaj előkészítés, egynyári növények ültetése (54 550 db) Fák, cserjék ápolása, sövényvágás, utcai sorfák gallyazása, nyesedékek rakodása Zöldfelület felújítási munkálatok (Rákóczi u, Állomás tér, Vécsey köz) talajcsere, füvesítés, Bujtosi városliget növénylabirintus kialakítása, virágdézsák kihelyezése, növénypiramisok ápolása (2 db), virágtornyok kihelyezése (29 db) ápolása, Korzó virágdézsáinak beültetése (75db) Bujtosi tó városi oldal 450 m sétány kialakítása, növényültetés, Örökösföld fapótlások Erdőtelepítés, ápolás (Nyíregyházi Főiskola - Sóstói úti kórház) 4 000 db tölgyfa, erdőápolás (kilátó környéke) Hulladékgyűjtő szelencekosarak összeállítása, festése (200 db), régi lecserélt szelencekosarak felújítása, festése (135 db) Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (253 db), új zászlótartók készítése, festése, kihelyezése (213 db) a régiek karbantartása 32

    

 

Korzó sétány hulladékgyűjtő szelencék betétcseréje (45 db), szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez Támlás, támla nélküli padok összeszerelése, telepítése (Bessenyei tér, Bujtosi városliget, játszóterek, kondi parkok, buszmegállók) Sóstói úton esőbeállók festése, telepítése, (3 db), virágpiramis készítése Sportpályák labdafogó hálóinak javítása (Butyka, Árpád u.) Játszótéri eszközök karbantartása, festése (Kassa u, Bólyai tér, Bukarest u, Vörösmarty tér, Koszorú u, Váci Mihály u. Nagyszállás, Rozsrétszőlő, Huszártelep, Dohány u, Kőris u, Fazekas J. tér, Bujtos városliget, Stadion u, Robinson domb, Kisteleki szőlő), homokozó keretek készítése (9 db), hintaállványok készítése, rugós játékok, billenő hinták felújítása, szegélykövezés, homokkal feltöltés Illemhely üzemeltetés, Kossuth utcai kutyafuttató kerítésépítés Információs állványok készítése, kihelyezése (Sóstói erdő, Erdei tornapálya) stb.

2015. évben megvalósított feladatok a. Köztisztasági feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a köztisztasági tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Köztisztasági tevékenység

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

12 424 108 661 0 108 661 216 121 301

12 500 125 984 0 125 984 0 138 484

12 370 125 984 0 125 984 108 138 462

99,57% 115,94% 0,00% 115,94% 50,00% 114,15%

98,96% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 99,98%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

61 752 74 359 7 593 880 144 584

104 687 77 081 7 593 1 017 190 378

72 568 73 872 6 333 874 153 647

117,52% 99,35% 83,41% 99,32% 106,27%

69,32% 95,84% 83,41% 85,94% 80,71%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-439 -23 722 371 -23 351 17 184 -40 535

0 -51 894 0 -51 894 10 978 -62 872

-305 -15 490 0 -15 490 10 210 -25 700

69,48% 65,30% 0,00% 66,34% 59,42% 63,40%

0,00% 29,85% 0,00% 29,85% 93,00% 40,88%

A köztisztasági tevékenység a várostakarítási tevékenységen túl magában foglalja a téli hó eltakarítással, síkosság-mentesítéssel kapcsolatos szezonális feladatokat is. A köztisztasági feladatok bevétele a bázis évhez viszonyítva 14,15 %-al nőtt, a tervhez viszonyítva minimális - 22 e Ft - a bevétel kiesés nagysága. A közvetlen költségek jelentős megtakarítást mutatnak minden költségnem tekintetében, ezért a tevékenység adózás előtti vesztesége 37 172 e Ftal csökkent.

33

Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevétel megoszlása: - városi takarítás: - téli síktalanítás:

tény: 11 435 e Ft tény: 935 e Ft

terv: 10 300 e Ft terv: 2 200 e Ft

2015. évben magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, rendezvények utáni takarítás, téli síktalanítás. A Magyar Közút Nonprofit Zrt rendszeresen megrendeli Társaságunktól a nem Önkormányzati fenntartásban lévő Állami utak takarítását, ezzel saját költségeink csökkentése mellett a nagykörúttal érintkező városrészeink tisztasága is színvonalasabb lett. Mivel a nagykörút jelentős átmenő, illetve városi forgalommal rendelkezik, így kezelése kiemelt jelentőségű. A takarítási szerződésben évi négy takarítás szerepel, amelyből 2 791 e Ft árbevételünk származott. A szerződés szerint négy alkalommal, alkalmanként összesen 57,30 km takarítását végeztük el. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Városi takarítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 94 488 e Ft A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. 2015. év során 553,4 tonna seprési hulladékot, 280,6 tonna illegális hulladékot, 612,07 tonna biológiailag lebomló hulladékot, és 739,83 tonna egyéb települési hulladékot gyűjtöttünk be. Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen. Futásteljesítmény: 10 369 km A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását. Futásteljesítmény: 4 880 km Az egyéb szilárd burkolatú utak takarítását kézi erővel oldottuk meg. A belvárosban lévő 25 db és a külterületeken lévő 75 db autóbuszmegálló takarítását saját kivitelezésben oldottuk meg, míg a többi 392 db megálló takarítását, síkosság mentesítését alvállalkozó végzi. Társüzemi szolgáltatás keretében az Iroda végzi 3 440 db fizető parkoló rendszeres kézi és gépi takarítását. A fizető parkolókon kívül feladatunkat képezte a főleg lakótelepek környezetében kialakított parkolóállás takarítási, síkosságmentesítési munkáinak ellátása is. A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában az év háromnegyed évében, átlagban 126 fő közfoglalkoztatott, és 20 fő főfoglalkozású dolgozó vett részt. A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük.

34

 Téli síktalanítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 31 496 e Ft A 7 saját nagygépes körzet, 6 kisgépes körzet, és 5 kézi körzetben a téli síkosság mentesítési munkákat 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően láttuk el, mely útjainak pontos megnevezését a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. A zöldfelületeken átvezető sétányok felületét környezetkímélő olvasztóanyagokkal kezeltük, így őrizve meg a talaj megfelelő állapotát növényeink számára. A hószolgálati időszak alatt a hószolgálati utasításban foglaltak szerint állandó készenlétet tartottunk.  A hószolgálatba bevont 5 vezérgép futásteljesítménye: 8 542 km  Rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 480 üzemóra  Egyéb más szállítójárműveink bevonásával megtett összes futásteljesítmény: 4 572 km Társaságunk kellőképpen felkészült a téli hószolgálati időszakra, a gépek felkészítése és a síktalanító anyagok beszerzése időben megtörtént. Beszerzett síktalanító anyagok:  útszóró só: 1 307,40 tonna  környezetkímélő, kálcium-klorid jégmentesítő anyag: 10 tonna  fűrészpor: 296 m3 A kedvező időjárás következtében alvállalkozót csak 2015. első negyedévében vettünk igénybe 8 nagygépes, 2 kisgépes, és 1 kézi körzetben. A hószolgálatban résztvevő négy alvállalkozónak kifizetett vállalkozási díj 2 051e Ft. Meteorológiai előrejelzés alvállalkozói díja: 356 e Ft b. Zöldfelület fenntartási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldfelület fenntartási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartási feladatok

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

2 795 178 784 41 000 219 784 179 222 758

3 790 196 928 38 582 235 510 70 239 370

4 469 196 928 35 615 232 543 423 237 435

159,89% 110,15% 86,87% 105,81% 236,31% 106,59%

117,92% 100,00% 92,31% 98,74% 604,29% 99,19%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

146 564 75 201 8 024 -22 1 384 231 195

175 626 77 981 8 022 0 1 315 262 944

148 053 89 458 9 244 0 806 247 561

101,02% 118,96% 115,20% 0,00% 58,24% 107,08%

84,30% 114,72% 0,00% 0,00% 0,00% 94,15%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-1 044 -9 481 0 -9 481 31 575 -41 056

0 -23 574 0 -23 574 3 391 -26 965

-932 -11 058 0 -11 058 4 004 -15 062

89,27% 116,63% 0,00% 116,63% 12,68% 36,69%

0,00% 46,91% 0,00% 46,91% 118,08% 55,86%

35

A tervhez viszonyított 1 935 e Ft bevétel kiesés ellenére csökkent a tevékenység adózás előtti vesztesége, mert a közvetlen költségek jelentősen 15 383 e Ft csökkentek. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt kondipark létesítés illetve játszótér felújítás helyszíneit, illetve a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest. Saját árbevétel A piaci tevékenységeinkből származó árbevétel a magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek (fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás) ellenértékéből adódik, mely összességében 17,92 %-al magasabb a tervezettnél. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Zöldfelület és parkfenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 130 155 e Ft - ebből fejlesztésre biztosított összeg: 12 045 e Ft 2015. évben a költséghatékonyság és a megtakarítások érdekében a 1 956 468 m2-t társaságunk tartotta fent, vállalkozó segítségét mindössze egy alkalommal 2 körzetben kellett igénybe vennünk. Az előző év őszén beültetett 39 120 db árvácska és nefelejcs, valamint 48 300 db hagymás növény 2015-ben igazi tavaszi hangulatot teremtett városunkban, így a virágos Nyíregyháza folyamatosan elkápráztatja a lakosságot. A 2015. május-június hónapban 3 000 m2 –en kiültetett egynyári virágok és Canna növények száma összesen 54 550 db. Kiültetetés helyszínei: Belvárosi tereink, Rákóczi tömbbelső, Széna tér, Állomás tér, Örökösföld, Malomkert, körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, valamint a külterületek (Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősima, Butyka, Oros, Rozsrét). Kihelyezésre került 38 db Leander, 8 db Pálma, 6 db Tiszafa, 29 db virágtorony, 2 db virágpiramis, 120 db rögzített virágkaspó, 65 db függőkosaras növény és 104 db virágtartó. A 43 500 db kétnyári növény (árvácska, nefelejcs, valamint díszkáposzta) már parkjainkat díszíti, az 53 130 db hagymás növényünk pedig tavasszal bontja virágát. Az idei évben elültettünk 510 db fát, 2 464 db cserjét, 1 579 db évelőt, 105 db fenyőfélét és 1 846 db lomblevelű örökzöldet. Helyszínek: Rákóczi u., Zrínyi i. u, Posta köz, Egyház u., Polgármesteri Hivatal belső udvara, Gyepmesteri telep, Jósaváros, Sóstó, Rozsréti bekötő u., belvárosi tereink, Örökösföld (korábbi fakivágások helye), Huszár lakótelep, Bujtosi arborétum területe. A Sárga és a Fehér dombháznál 660 m2 újult meg az ősz folyamán. Eltávolítottuk az elöregedett, szinte kezelhetetlenné vált cserjéket, helyükre talajcserét követően 6 db díszfát (díszcseresznye, díszalma és tulipánfa), 23 db fenyőfélét, 240 db lomblevelű örökzöldet és 400 db lombhullató cserjét (rózsalonc, illatos bangita, orbáncfű stb.) ültettünk el. Ugyanitt kialakítottunk egy 2,5 m sugarú kör virágágyat is. Az idei évben megújult parkfelületeink:  füvesítéssel állítottuk helyre a 2014. évben előkészített Állomás tér mintegy 3 000 m2 nagyságú, korábban gyöngykavicsos felületét  a Vécsey közben 1 500 m2 –en az óvoda és az iskola közti zöldfelületet visszafüvesítettük  az Árok utcán 60 m2, míg a Rákóczi utcán 1 100 m2-es felületen szüntettünk meg illegális parkolóhelyet, a terület füvesítésre került 36

 

A Pacsirta – Búza utca közti szakaszon a védősövény telepítésével a tavaly elkezdett felújítást fejeztük be. A Bujtosi városligetben 400 m2-en 2 000 db pusztaszilből labirintust alakítottunk ki

Az Árpád u. 79. parkrekonstrukciója egy folyamatban lévő városi projekt miatt elmaradt, 2016. évre újra terveztük a megvalósítást. Alvállalkozói kivitelezésben terveztük a Bessenyei téren 6 db virág raszter kiemelését. Ez a városi főkertész úr kérésére - egy folyamatban lévő teljes parkrekonstrukciós pályázat miatt- elmaradt. A Sóstófürdő park területén egy víz kivételi pont kiépítése elmaradt, mert az öntözőhálózat fejlesztése a város 2015.évi költségvetésében nem szerepelt. Társaságunk az Önkormányzattal együtt fontosnak tartja a helyi értékeket képviselő természeti értékek fenntartását és megőrzését, folyamatos fejlesztését, ezért a gyűjteményes növénykert, arborétum kialakítását folytattuk. A második ütemben telepített fajok az alábbiak: Quercus sp. Tölgy fajták, Ginkgo biloba Páfrányfenyő, Tsuga canadensis ’Pendula’ Bókoló hemlokfenyő, Cercis siliquastrum Júdásfa, Sambucus sp. Bodza fajták, Buddleja weyeriana ’Sungold’ Sárga virágú nyáriorgona, Cornus controversa ’Investa’ Emeleteságú som stb. Az időközben elpusztult fák és cserjék pótlására is nagy hangsúly fektettünk. A telepítésnél teljes talajcserét végeztünk, a sikeresség érdekében a tápanyagpótlás is megtörtént. Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m2 területen. Az 5 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatotti program adta létszám függvényében. Az utazási nehézségek miatt, a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk lakókörnyezetében ellátni feladatokkal. Összesen 450 db zöldfelületi bontási engedélyt adtunk ki, amely 29 915 m2 területet érintett. Főbb érintett területek: Szarvas u., Vezér u., Táltos u., Bottyán u., Északi krt., Május 1. tér, Ferenc krt., Hímes, Oros Kondiparkok létesítése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 12 045 e Ft A 2015. évi üzleti tervben 2 helyszínen terveztünk kondipark létesítést. Kondi parkok helyszínei: - Oros Élet utca - Bujtosi Városliget A parkokban többfunkciós nyújtókat, erősítőtőket, fekvőtámasz állványokat, gerinc- és vállerősítő eszközöket, csípőmozgató fitnesz karikákat, csípőmozgató gépeket, gyaloglásra alkalmas eszközöket, láberősítő eszközöket, evezőpadokat, sakk asztalt, gyermekeknek való eszközöket és mozgáskorlátozottaknak testépítő- erősítő eszköz került elhelyezésre, vagyis minden izomcsoport erősítésére, és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgást. Valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató és kihelyezésre kerültek a kondipark rendjére vonatkozó információs táblák.

37

 Erdőfenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 5 118 e Ft A kezelésbe vont terület nagysága 52 ha. A városi parkerdő területén erdőgazdálkodási tevékenységet végzünk, az Erdőfelügyelet által 10 éves időtartamra kiadott erdőterv alapján. A törvényi előírásoknak megfelelően, ehhez a tevékenységhez erdőmérnök szakirányítót alkalmazunk. A szakirányító feladata a szükséges dokumentációk elkészítése, erdőkezelési és fahasználati eljárások (tisztítás, gyérítés, véghasználatok, erdőfelújítás stb.) ütemezése, szakirányítói felügyeleti feladatok ellátása. Az alvállalkozói teljesítés értéke 1 020 e Ft. A téli és tavaszi időszakban folytattuk a korábban megkezdett, kis területet érintő (0,5 ha) fokozatos erdőfelújítást előirányzó erdőgazdálkodási formát. Így időben és térben elhúzódóan újulhatnak meg erdőink, miközben a meglévő ökoszisztémát a lehető legkisebb mértékben bolygatjuk. Ezzel a nagy kiterjedésű felületek tarvágását kiváltottuk. A 2015. évre tervezett véghasználat megtörtént a parkerdő Nyíregyházi Főiskola és a Sóstói úti kórház közötti, vasútvonal mellett lévő félhektáros területéről, ezt követően erdőfelújítás történt 4 000 db tölgyfacsemete ültetésével. A terület ápolása folyamatos. A tavaszi pótlások mind a négy erdőrészben (Ózon panzió mellett, Nyíregyházi Főiskola és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófürdő, kilátó melletti erdőrész, Múzeumfalu melletti terület), tölgy – juhar - hársfa és szil csemetékkel megtörtént. (1 290 db) Az ősszel megtörtént a 4000 db kocsányos tölgy, 500 db csertölgy, 400 db ezüsthárs, 1000 db puszta szil telepítése (pótlás) is. A tisztítási munkálatokkal (Nyíregyházi Főiskola melletti terület) érintett terület nagysága: 2,5 hektár  Utcai sorfa fenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések –gallyazási és fakivágási kérelmek- folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemezzük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki.     

Fakivágások száma: 811 db Fa gallyazások száma: 1529 db Tuskómarások száma: 606 db Űrszelvényezés: 65 esetben történt Egyéb (kárelhárítás, darabolás, bérmunka stb.) 72 alkalom

38

A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi. Sajnos megállapítható, hogy városunk fái, fasorai elöregedtek, ezek felújításáról továbbra is gondoskodnunk kell. A számos terebélyes fa jó szolgálatot tesz a város árnyalásában, klimatikus viszonyainak javításában, de ápolásuk és gondozásuk nagy feladatot jelent, ennek érdekében indokolt a faápoló csoport további bővítése faállományunk, értékeink védelmének érdekében. Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra került. 2015. évben 1 265 család részére 6 335 mázsa szociális tűzifa került kiosztásra, melyből 645 család részére Társaságunk szállította ki a tüzelőt (3 225 mázsa). 2015 Kiértesítve Ebből átvette Ebből kiszállítva Nem vette át

Január család Mennyiség (q) 245 234 1170 33 165 11

Február család Mennyiség (q) 470 423 2125 160 800 47

December család Mennyiség (q) 624 608 3040 452 2260 16

Év végi tűzifa készletünk 4 368,5 mázsa.  Növényvédelem Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 7 480 e Ft A közterületi növények védelmére vonatkozóan az árajánlat kérési eljárásban nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került. Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi területe 147 hektár. A növényvédelembe bevont fő fafajok platánligetek, vörös juhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák. A többszöri védekezés, permetezés eredményeként ez összesítve 712 hektárt jelent. A frekventált helyeken, a Platán, illetve Vadgesztenye állományokra kibővítettük a feladatot, tavaszi és őszi lemosó permetezéssel.

39

Ebben az évben elvégzett növényvédelmi permetezés helyszínei (673 hektár, 8 076e Ft értékben): I. Ütem 323 ha: Kossuth tér, Hatzel tér, Iskola u., Ószőlő u., Sóstói u., Vasvári P. u., Kossuth u., Dob u., Sólyom u., Kálvin tér, Október 23. tér, Erdősor, 4-es Huszárok u., Szabadtéri színpad, Iskola u., Debreceni u., Csillag u., Erzsébet tér, Hunyadi u., Toldi u., Inczédy sor, Stadion u., Hősök tere, Országzászló tér, Szabadság tér, Luther tér, Szarvas u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Északi körút, Korányi köz, Sóstófürdő, Kiss Ernő u., Vécsey u., Ungvár stny, Kiskörút, Egyház u., Őz u.- Őz köz, Robinson domb, Pazonyi tér, Petőfi tér, Árpád u, Kéz u., Fazekas J. tér, Móra Iskola, Sarkantyú u., Május 1. tér, Sóstói Krúdy park, Új u., Víz u., Rákóczi u., Tóth Á. u., Szabó L. u., Liszt F. u., kert köz, Malomkert, Szent Flórián tér, Korányi F. u., Garibaldi u., Homoksor, Fészek u., Ív u., Tompa M. u., Schmidt M. u., Gádor B. u., Lengyel u., Kiss Lajos u., Kalevala stny., Pacsirta u., Búza u., Szabolcs u., Erdő sor, Ferenc krt., Hímes u., Herman O. u., Kórház u., Városmajor u., Újszőlő u., Irinyi J. u., Mártírok tere, Széna tér, Szabolcs u., Széchenyi u., Gém u., Arany J. u., Anna u., Bujtos u., István u., Juhász Gy. u., Liliom u., Szent István u., Nagyvárad u., Mikszáth K. u., Honvéd u., Vég u., Vattay u., Lázár K. u., Lehel u., Budai Nagy Antal u., Bercsényi u., Szalag u. II. Ütem 236 ha: Északi krt., Ferenc krt., Sóstói u., Krúdy köz, Sóstói u. belső, Ungvár sétány, Lechner Ö. u., Krúdy park, Vígadó, Svájci lak+parkolók, Vasúti park+hotel, Berenát u., Napfény u., Majális u., Hősök tere, Október 23. tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Körte u., Honvéd u., Pazonyi u., Vörösmarty u., Színház u., Malom u., Bethlen G. u., Széchenyi u., Fazekas J. tér, Jelvény u., Lobogó u., Sarló u., Szalag u., Báthory u., Búza tér, Búzaszem óvoda, Dugonics u., Fészek u., Rozsnyó u., Nyíl u., Árpád u., Petőfi u., Korányi köz, Etel köz, Dohány u., Nyírfa tér, Nyírfa u., Epreskert u., Schmidt M. u., Sipkay B. u., Törpe u., Vécsey u., Korányi szerviz út, Eperjes u., Szántó Kovács János u., Blaha Lujza stny., Fürdő u., Csalóköz, Család u., Törzs u., Szentgyörgyi A. u., Déri M. u., Fürj u., Fecske u., Derkovits u., Munkás u., Leffler S. u., Lechner Ö. u., Berenát u., Napfény u., Majális u. Pacsirta u., Színház u., Malom u. III. Ütem 114 ha: Damjanich u., Vécsey köz, Deák F. u., Nagy Imre tér, Tűzoltó u., Móricz Zs. u., Selyem u., Vay Á. krt., Búza u., Kölcsey F. u., Rigó u.  Parlagfű mentesítés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 4 488 e Ft Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Alma u., Kerékgyártó u., Hímes u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u., Ipari u., Pannónia u., Korányi u., Szalag u., Bimbó u., Gyűrű u., Rezeda u., Lajtos u., Tábor u., Ösvény u. -

Vizsgált ingatlanok száma: 100 db Felszólító levelek száma: 65 db Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 12 db

A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: 2015. június 30.

40

 Erdei tornapálya fenntartása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 315 e Ft A terület nagysága: 12 500 m2. Közfoglalkoztatottak bevonásával ellátjuk az alapvető köztisztasági feladatokat (hulladékgyűjtés, sepregetés, WC takarítása, fűkaszálás stb.), gondoskodunk a tűzrakó helyek és a játszótér tisztaságáról, szükség esetén elektromos áram biztosításáról, így kulturált környezet fogadja az ide látogatókat. A tornapálya igen nagy népszerűségnek örvend. Intézmények, egyesületek, családok, baráti társaságok sok rendezvényt szerveznek ide. 2015. évben 168 kérelem érkezett ezzel kapcsolatban társaságunkhoz.

 Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 22 047 e Ft A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg, társüzemi kivitelezésben. A Bujtosi úszó-szökőkút karbantartását, telepítését, illetve kiemelését és téliesítését a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte. A Szent Miklós téren található díszkút felépítmény megerősítési munkái és a sóstói szökőkút medence ürítését is alvállalkozó végezte. Az összes alvállalkozói teljesítés értéke 859 e Ft. Három grácia szökőkútra a téli időszakban védelmet biztosító burkolat elkészítése és helyszíni szerelése is társüzemi szolgáltatás keretében valósult meg.  Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, játszóterek építése, felújítása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 39 318 e Ft - ebből fejlesztés: 23 570 e Ft A játszóterek biztonságos használata érdekében mezőőreink bevonásával, heti rendszerességgel ellenőriztük a játszóeszközök állapotát (rögzítési pontok, mozgó szerkezeti elemek, csavarok, kötélzetek).

41

Előírásnak megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak elvégezték az időszakos és éves operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálták, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük.      

A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 93 db Telepített játszóeszközök száma: 508 db A homokozók (72 db) homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 180 m3 Homokozó keretek kihelyezése: 10 db Hintaállvány kihelyezése: 4 db Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Malomkert, Alma u., Fazekas J. tér, Erdei tornapálya, Bujtosi városliget, Piros ház tömbbelső, Korányi köz, Sóstói u., Botond u., Tímár u., Kertváros – Óvoda u., Stadion u., Nagyszállás, Rozsrétszőlő, Alma u., Dohány u. Árpád u., Sóstóhegy – Állomás u., Kistelekiszőlő, Huszár telep.

A kivitelezővel elvégeztettük az 2013 - 2014 évi telepítésű játékeszközök garanciális felülvizsgálatát. Ennek keretében javítási munkálatokat végeztek az Alkotás u., Bujtosi Városliget, Sóstógyógyfürdő, játszótereken. Rongálási károkat állítottunk helyre a Dob utcai, Nyírszőlősi, Robinson dombon elhelyezkedő, Bujtosi városligeten elhelyezkedő, Toldi utcai, Örökösföldi, Alma utcai játszótereken. A ping-pong asztalok tervezett felújításai elmaradtak, mert a lakosság rendkívül megosztott az asztalok lebontása vagy helyreállítása kérdésében. Fejlesztések A 2015. évi üzleti tervben 3 helyszínen terveztünk játszótérépítést és 9 helyszínen játszótér felújítást, de a Bujtos Városligetben lakossági kérésre a tervezett játszótér nem került megvalósításra. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt játszótér felújítás helyszíneit, illetve a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest. Új játszótér épült a Garibaldi utcán és Mandabokorban. Az építés keretében kihelyezésre került kombinált játszóvár, több funkciós torony, homokozó árnyékolóval. Meglévő játszóterek kerültek felújításra az Akácfa téren, Dohány utcán, Etel közben, Kodály Zoltán utcán, Sóstói utcán, Toldi utcán, Árpád utcán, Vajdabokorban és a Benczúr téren. Kihelyezésre került 4 tornyú és 2 tornyú kombinált játékvár, csúszdaház, lengőhinta, mérleghinta, rugós játékok, faragott egyensúlyozó ügyességi játékok.

42

c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások Az alábbi táblázat tartalmazza a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban 2014. évi tény

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

0 21 665 0 21 665 8 392 30 057

0 21 665 0 21 665 8 640 30 305

0 21 665 0 21 665 8 329 29 994

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 99,25% 99,79%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 96,40% 98,97%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

3 799 25 902 0 9 29 710

3 768 26 763 0 0 30 531

2 016 25 089 0 0 27 105

53,07% 96,86% 0,00% 0,00% 91,23%

53,50% 93,75% 0,00% 0,00% 88,78%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

0 347 0 347 3 422 -3 075

0 -226 0 -226 7 588 -7 814

0 2 889 0 2 889 6 815 -3 926

0,00% 0,00% 832,56% -1278,32% 0,00% 0,00% 832,56% -1278,32% 199,15% 89,81% 127,67% 50,24%

2015. évben az egyéb bevételként kimutatott mezőri szolgálat működtetéséhez igényelt állami hozzájárulás 96,40%-on teljesült, de a tevékenység összes közvetlen költségének a tervhez képest 3 426 e Ft-os csökkenése miatt az adózás előtti eredmény vesztesége is csökkent. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Mezőőri szolgáltatás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 18 515 e Ft A mezőőri szolgálatot 8 főállású mezőőr látja el, akik 23 000 ha területen teljesítenek szolgálatot. A szokásos tevékenységen túl részt vesznek a lomtalanítási akciókban, külterületi játszóterek heti ellenőrzésében, buszmegállóhelyek állapotának felmérésében, az illegális hulladéklerakók felderítésében, a külterületi közbiztonság fenntartásában, a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében, folyamatosan figyelemmel kísérik a földutak állapotát. 2015. évben járőrözésük folyamán az alábbi eseményeknél történt intézkedés: Megnevezés 01.hó Állati tetem 7 Betörés 1 Figyelmeztetés 8 Illegális legeltetés Tűzgyújtás Illegális hulladéklerakás 9 Illegális fakivágás 2 Kóbor eb 7 Terménylopás Igazoltatás 6 Összesen: 40

02.hó 5

03.hó 3

04.hó 9

05.hó 6

06.hó 7

07.hó 7

08.hó 8

09.hó 7

10.hó 9

11.hó 6

12.hó 5

7

19

6

11 1

10 1

12

9

10

9

8

7

1 5

1 11

10

12

3 12

2 13

1 7

9

8

11

12

6

5

9

3

5

9 1 6

8 2 5

13 49

5 43

10 50

9 45

10 49

6 47

8 36

8 40

8 38

7 34

11 4 11 10 48

43

Összesen 79 1 116 2 8 116 9 88 0 100 519

 Környezetvédelem Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 3 150 e Ft A parlagfű fertőzöttség és a gyomfertőzés ellenőrzésével 1 főállású dolgozónk foglalkozik, aki tárgyévben is fogadta és dokumentálta a parlagfűvel és gyomos területekkel kapcsolatos lakossági bejelentéseket. Áprilistól októberig területi ellenőrzést végzett, felszólította a mulasztókat és hatósági eljárást kezdeményezett velük szemben. Megkeresés alapján 3 esetben 32 951 m2-en gyommentesítést végeztünk. 2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak társaságunk feladatiról, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak idővel. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Ebben az évben a Petőfi Sándor Általános Iskola 3. osztályos tanulói vettek részt programunkban mintegy 30 fővel. A program keretében a Bujtosi városliget által bemutattuk a vizes élőhelyek világát, a Sóstói parkerdőben betekintést nyerhettek az erdei életközösség és erdőgazdálkodás rejtelmeibe, virágültetés keretében ízelítőt kaptak a zöldfelület gazdálkodás és parkfenntartás életéből és ismerkedhettek Hagyományos népi kultúrával és mezőgazdasággal a Falumúzeumban. d. Egyéb városüzemeltetési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az egyéb városüzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Egyéb városüzemeltetési feladatok

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

4 469 79 764 0 79 764 124 84 357

2 361 65 591

4 935 65 591

65 591 0 67 952

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

50 375 12 262 1 697 -98 54 64 486

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-436 19 435 0 19 435 11 954 7 481

65 591 1 70 527

110,43% 82,23% 0,00% 82,23% 0,81% 83,61%

209,02% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 103,79%

43 940 12 709 1 711 0 59 58 419

37 486 13 465 1 648 -108 27 52 734

74,41% 109,81% 97,11% 0,00% 0,00% 81,78%

85,31% 105,95% 96,32% 0,00% 0,00% 90,27%

0 9 533 0 9 533 2 074 7 459

-285 17 508 0 17 508 4 039 13 469

65,37% 90,08% 0,00% 90,08% 33,79% 180,04%

0,00% 183,66% 0,00% 183,66% 194,74% 180,57%

A 2015. évi bevétel a tervhez viszonyítottan 103,79 %-on realizálódott. A tevékenység összes költségének 5 685e Ft-al történő csökkenése az adózás előtti eredményt pozitív irányba változtatta. 44

Saját árbevétel A kimutatott 4 935 e Ft vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák ellenértékét tartalmazza. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Költségvetési egyéb feladatok Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 31 496 e Ft Felmértük a zászlózási körzetekben a zászlótartók állapotát, és elvégeztük a szükséges karbantartásokat. Az eddig csak a belső körútra korlátozódott zászlózást, kibővítettük, a külső nagykörútig. Összesen 213 db új zászlótartót készítettünk, beszereztünk 350 db városi zászlót, 400 db nemzeti zászlót, és 700 db új zászlónyelet. A bővítés eredményeként zászlótartók kerültek a nagykörút középső elválasztó sávjainak póznáira, oszlopaira, a lámpás csomópontokra, a Sóstói kivezető útra. A március 15-i, augusztus 20-i és október 23-i nemzeti ünnepünkre kihelyezésre kerültek nemzeti lobogóink (1 529 db/ alkalom). Ezzel a 2014-es évhez képest 509 db zászlóval helyeztünk ki több lobogót. Folytattuk a 2014. évben elkezdett szobrok tisztítását, mosását. A szennyezett köztéri szobrokat nagynyomású vízsugárral tisztítottuk meg, Sóstófürdőn valamennyi köztéri szobor tisztításon esett át. Az emléktáblákról, szobrokról a graffiti eltávolításokat folyamatosan végezzük. Alvállalkozó bevonásával megvalósítottuk a tervben szereplő Nyíregyháza közigazgatási területén lévő szobrok, emlékművek helyreállítását az alábbiak szerint: -

az Országzászló téren található II. világháború áldozatai emlékművének tisztítása és fugázása, körülötte lévő bazalt kövek átrakása a Bessenyei téren található Bessenyei emlékmű tisztítása, javítása, hiányzó részek pótlása, a talapzatról a régi műkőburkolat eltávolítása, új műkő burkolat készítése a Bessenyei téren található Váci Mihály szobor talapzatának tisztítása, csiszolása, fugázása a Benczúr téren található Benczúr Gyula emlékmű tisztítása, fugázása, és a körülötte lévő térburkolat balesetveszélyes részeinek javítása

Terveink között szerepelt és elkészült a Hősök terén 214 m hosszan és a Kálvin téren 85 m hosszan található támfalak tisztítása, hiányzó kövek pótlása, fugázása. A Bujtosi városliget fenntartása 2015.évben is jelentős feladatot jelentett Társaságunknak. Kiemelt figyelmet fordítottunk a vízminőség vizsgálatára, javítására, vízpótlásra, nádvágásra és ennek elszállítására, a keletkezett zöldhulladék megsemmisítésére. A Bujtosi tó városi oldalán lévő sétány szegélykövezése 912 m hosszan kivitelezésre került. Elvégeztük a 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartását, szervízelését, szükség szerinti javítását. Tervünkben szerepelt a Báthory laktanya mezőgazdasági hasznosítása, de ez elmaradt, mert a Tulajdonosnak más elképzelése van a terület hasznosításával kapcsolatosan. 45

 Illegális szemétlerakatok felszámolása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 7 087 e Ft Az illegális hulladék lerakatok felderítésében részt vesz a mezőőri szolgálatunk is, akik az évben 116 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást körzetükben. Összesen 280,6 tonna illegális hulladékot szállítottunk el megsemmisítésre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 2015. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának terhére – 2015. évben Nyíregyháza külterületén az illegális hulladéklerakók számának csökkentése, valamint új illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása érdekében a munkálatok finanszírozására plusz forrásként bruttó 1500 e Ft összeget biztosít. 2015. évben - akárcsak az elmúlt években - is ellátjuk a hulladék kommandó munkájának koordinálását. A begyűjtött illegális hulladék főbb helyszínei: Orgona u., Oláh rét, Pásztor u., Oros Szokol tag, Felsősima, Bottyán u., Huszár lakótelep, Simai u., Károlyi M. u., Császárszállás, Táltos u., Rezeda u., Acél u., Csemete u., Alma u., Kerék u., Szikla u., Rozsrétszőlő.  Közterületi illemhely működtetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 630 e Ft A szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a köztisztasági és higiéniai szempontok betartásával az illemhelyek állagmegóvó karbantartását, rendszeres takarítást és fertőtlenítését folyamatosan végezte társaságunk. A Hősök terén illetve Sóstón található illemhelyet csak a nagyobb rendezvények idején üzemeltetjük.  Köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft Közterületi berendezések fenntartási feladatköréhez tartoznak többek között a köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók fenntartása. Köztereinkről téli tárolásra összesen 253 db padot szállítottunk raktárunkba, melyből 221 db-on teljes karbantartást végeztünk (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés). A karbantartás elvégzése után tavasszal valamennyi pad kihelyezésre került a következő helyszínekre: Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér stb. Ebben az évben beszerzésre került: 65 db háttámlás pad, 12 db háttámlás-karfás pad,160 db csővázas szemétgyűjtő szelence, 15 db öntöttvas tartószerkezetű szemétgyűjtő szelence, 5 db faverem rács, valamint 10 db virágdézsa. A telepítéshez szükséges betontuskók öntése ütemszerűen történik. A tél folyamán készítettünk 200 db szelencekosarat, amelyekkel folyamatosan cseréljük a régi elhasználódott gyűjtőedényeket. A beszedett, még javítható szemétgyűjtő kosarakat helyreállítottuk összesen 135 db mennyiségben. December hónapban elkezdtük 60 db támlás és 40 db támla nélküli padok szerkezetének készítését. Az érkerti dobozpadok (24 db) önmetszős csavarjai elszakadtak, így valamennyit átmenő csavarozással megerősítettük. 46

A Korzó sétány szemétgyűjtő edényeihez saját kivételezésben 45 db alumínium betétet készítettünk és ezekkel cseréltük ki a régi, teljesen elhasználódott betéteket. Kapacitás hiányában elmaradt a tervezett sportpályák kerítéseinek, labdafogó hálóinak karbantartása, cseréje. A Sóstói úti erdőrészén 3 db új esőbeállót helyeztünk ki. A Bessenyei térre kihelyezésre került a park hangulatával kitűnően harmonizáló 14 db nosztalgia pad. Sóstófürdőn elvégeztünk 12 db műkőpad deszkázatának cseréjét, illetve a talpazatok is tisztításra kerültek. A tavaly ősszel beszerzett padokból összeszerelés után 102 db új pad került ki köztereinkre, a lakossági kéréseknek eleget téve (Ungvár sétány, Kertváros, Toldi u., Búza tér, Sarkantyú u., Oros – Petőfi park, Állomás tér, Városmajor u., Arany J. u., játszóterek, kondiparkok, Piros ház belső udvar, Kossuth u., Vasvári P. u., Luther tér. stb.). Elkezdtük a városból kivezető utakon a hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét. A zöld színű már megviselt, elhasználódott és gyenge anyagminőségű hulladéktároló kosarakat újbeszerzésű, megerősített oldalfalú tűzhorgonyzott, porfestett hulladékgyűjtőkre cseréltük (Dózsa Gy. u., Kossuth u., Széchenyi u., Bethlen G. u., Sóstói u., Sóstófürdő). Így ezek kevesebb karbantartás mellett is hosszabb élettartammal szolgálják a lakossági igényeket, és esztétikusabb a megjelenésük is. Egyúttal, szükség szerint optimalizáltuk is a szelencék darabszámát a területeken. A város különböző részein összesen 121 db új szelencét helyeztünk ki.  Városszépítő akció Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 2 756 e Ft Önkormányzati összefogással ebben az évben is tovább folytattuk a városszépítő akciónkat.Az előző évhez hasonlóan a városlakók körében továbbra is nagy népszerűségnek örvend.A városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztása, melynek során 1 m3 termőföld, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállítottuk. Összesen 252 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra (elutasítva 28 db). Termőföldből 174 m3, fűmagból 171 kg került kiosztásra. A balkonföld akciónk keretében, a társasházi lakóövezetekben élők részére, virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottunk termőföld és komposzt keveréket összesen 58 helyszínre 106 m3 mennyiségben. Kertszépségverseny: A versenyre összesen 49 db pályázat érkezett. Kategóriánkénti megoszlása: konyhakert 6 db, családi kert 22 db, társasházi kert 12 db, intézményi 9 db. A 13 díjazottnak összesen 680 e Ft értékben kerültek vásárlási utalványok kiosztásra, illetve 13 m3 komposzt- termőföld keverék kiszállításra. Új életfa akció: A családok gyermekeik születését egy facsemete elültetésével ünnepelték, amikor október 15-én összegyűltek az Újéletfa ligetben, hogy a 47 hársfa csemetét elültessék. A csemetéket kis táblákkal jelöltük, amelyen a gyermek neve, születési dátuma szerepel. A szülők, nagyszülők szívesen látogatják a ligetet, születésnapot ünnepelnek itt, gondozzák a fákat, ahogy teszik ezt munkatársaink is. Pályázni minden évben augusztus 31-éig az anyakönyvi kivonat és a lakcímkártya másolatával lehet. 47

2. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és Közlekedési Iroda

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

582 612 484 838 512 456 459 223 492 294 492 294 686 607 610 296 559 223 1 145 830 1 102 590 1 051 517 82 096 83 000 96 359 1 810 538 1 670 428 1 660 332

87,96% 107,20% 81,45% 91,77% 117,37% 91,70%

105,70% 100,00% 91,63% 95,37% 116,10% 99,40%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

1 377 676 1 242 051 1 141 672 173 642 179 900 173 693 21 016 21 016 13 123 -5 0 0 14 520 2 003 3 688 1 586 859 1 444 970 1 332 176

82,87% 100,03% 62,44% 0,00% 25,40% 83,95%

91,92% 96,55% 62,44% 0,00% 184,12% 92,19%

98,02% 146,80% 100,00% 146,72% 52,04% 470,44%

0,00% 145,38% 100,00% 145,31% 111,68% 163,98%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

-404 223 275 346 223 621 173 014 50 607

0 225 458 346 225 804 80 614 145 190

-396 327 760 346 328 106 90 030 238 076

Az Iroda bevétele a bázis évhez viszonyítva 91,70%-os, a tervhez viszonyítva 99,40%-os teljesítést mutat. A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó felújítás árbevétele bázisévhez viszonyítva 127 384 e Ft-al kevesebb, mert a beszámolási időszakban kevesebb út és járda fejlesztésére került sor. A tervhez viszonyított eltérés -51 073 e Ft, mert a megvalósítás nem a terv szerint történt. A tevékenység összes költsége az említettek miatt csökkent mind a bázisévhez, mind a tervhez viszonyítva. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda tevékenységei a. Közterület kezelési feladatok: útkezelés:

szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás szórt útalapú utak, földutak kezelése járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás

csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna fenntartás:

zárt csapadékcsatorna üzemeltetés csapadék és belvíz elvezető üzemeltetés

Borbányai rekultiváció b. Közterület kezelési és parkolási feladatok:

közterület használat parkolás

48

2015. évben megvalósított feladatok a. Közterület kezelési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az útkezelési tevékenység, a csapadékcsatorna és belvíz elvezetési csatorna üzemeltetési tevékenység, Borbánya, bányaüzemeltetés bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési tevékenység (útkezelés,csapadékcsat. és belvíz elvezető csatorna üzemeltetés,Borbánya,Petneháza, Nagykálló,bányaüzem

2014. évi tény

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

266 564 134 338 169 246 459 223 492 294 492 294 686 607 610 296 559 223 1 145 830 1 102 590 1 051 517 2 303 0 726 1 414 697 1 236 928 1 221 489

63,49% 107,20% 81,45% 91,77% 31,52% 86,34%

125,99% 100,00% 91,63% 95,37% 0,00% 98,75%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

1 295 110 1 147 327 1 044 234 89 478 92 695 88 695 10 323 10 323 6 942 -5 0 0 14 111 1 960 1 942 1 409 027 1 252 305 1 141 813

80,63% 99,12% 67,25% 0,00% 13,76% 81,04%

91,01% 95,68% 67,25% 0,00% 99,08% 91,18%

-397 97,54% 79 279 1506,35% 346 100,00% 79 625 1419,59% 23 029 16,29% 56 596 -41,69%

0,00% -515,57% 100,00% -529,74% 120,51% -165,78%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

2015. évi terv

-407 5 263 346 5 609 141 378 -135 769

0 -15 377 346 -15 031 19 109 -34 140

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt út és járda építés és felújítás helyszíneit, illetve a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest. A tervhez viszonyított bevétel kiesés 15 439 e Ft, viszont az összes közvetlen költség 110 492 e Ft-al kevesebb, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye veszteség helyett jelentős nyereséget mutat. Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevételének összetétele: - Közfeladatok ellátásához kapcsolódó saját árbevétel: - Borbányai rekultiváció: - Nagykállói rekultiváció: - Petneházai rekultiváció:

5 497 e Ft 141 597 e Ft 13 333 e Ft 8 819 e Ft

A tevékenységből származó 5 497 e Ft árbevétel kisebb része, szakfelügyeleti díjból, ajánlati dokumentációk díjából befolyt összegeket tartalmazza. Jelentősebb tétel a tájékoztatást adó jelzőtábla kihelyezésből származó 1 243 e Ft, vállalkozási szerződés alapján aszfaltozási munka 1 943 e Ft értékben, és kétirányúsítással kapcsolatos feladatok elvégzésének ellenértéke 1 350 e Ft. 49

A KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című projekt 2015. szeptember 30al lezárult. „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” című projekt (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031) keretében Társaságunk a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és Inert Kft.-vel közösen Nagykálló és Petneháza településeken vállalt kivitelezői feladatokat. A szerződés aláírásának napja 2015. július 24., a befejezési határidő 2015. november 15 volt. Tervezéskor a feladat elvégzéséből származó bevétellel, illetve költséggel nem számoltunk. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 656 271 e Ft - ebből fejlesztés: 458 402 e Ft A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú utak hossza 261,5 km. A téli időszakban a téli útüzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően feladatunk a hó gépi és kézi eltakarítása, utak, gyalogátkelőhelyek síkosság-mentesítése. Útkarbantartó brigádjaink biztosították a hólé szabad elfolyását a víznyelők és vízelvető rendszerek szabaddá tételével. A balesetveszély és a biztonságos közlekedés érdekében hidegaszfalttal történő kátyúzási feladatokat láttunk el. A szilárd burkolatú utak hidegaszfalttal történő kátyúzását átlagosan 13 fő, hibaelhárítási feladatokat Társaságunk főállású dolgozói átlagosan 15 fő 11 029 munkaórában, 62 tonna hideg aszfalt, 567 tonna zúzottkő, 626 tonna darált kő, 385 tonna martaszfalt, 110 tonna melegaszfalt, 86 m3 beton, 818 db szegélykő, 110 tonna kavics bedolgozásával végezték. Közlekedésbiztonsági szempontból padkastabilizálást végeztünk 9 db helyszínen, burkolat helyreállítási munkákat 19 db helyszínen, valamint 2 049 db közúti jelzőtábla cseréje, pótlása, valamint 3 db forgalmi tükör kihelyezése történt meg. A gyalogosok biztonságosabb közlekedése érdekében gyalogátkelőhelyet létesítettünk az Alma és a Rozsteleki utcákon. Kihelyezésre került 3 db új autóbusz fedett váró (Legyező u. 2 db, Debreceni u. 1 db). Vállalkozói kivitelezéssel elkészült az útszegéllyel nem rendelkező szilárd burkolatú utak nemespadka építése 5 015 m2-en, valamint a Búza téri piac mögötti parkoló aszfaltozása. A meleg aszfalttal történő kátyúzási munkák speciális gépekkel (vibrohenger, aszfalt finiser) végezhetők, ezekkel Társaságunk nem rendelkezik, ezért vállalkozót vontunk be a munka elvégzésébe, aki a kátyúk javítását 1 610 tonna meleg aszfalt felhasználásával, 35 utcában végezte el. Útfejlesztés Az Üzleti tervben szereplő 26 út tervezése 2015. február 23-án indult el, 2015. május 29-ig az összes terv elkészült, az építési engedélyek beszerzése után 2015. szeptember 14-én 5 csomagban szerződést kötöttünk az utak építésére. Az elmúlt évben 19 út és az Univerzum Üzletház mögötti parkoló kivitelezését végeztük el 2015. november 30-ig. A tervezett útépítések és burkolat felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni. 50

Az eredeti tervhez képest néhány változás történt, melynek okai a következőek: -

Móricz Zs. köz burkolat felújítása a Nagykörút tervezett építése miatt elmaradt. Lombkorona utca útépítését területszerzési problémák akadályozták meg, melyet emiatt 2016. évben tervezünk megvalósítani. A Tulipán utca folytatásaként a Rozsrétbokori utca útalap építésével került megvalósításra. A Csemete köz útépítési tervét a tervező az engedélyezési hatósággal leegyeztette,terület problémák miatt nem lehetett megfelelő műszaki paraméterekkel elkészíteni a tervet, így az nem kapott építési engedélyt, ezért a 2016. évre tervezett útépítés elmarad.

A fejlesztés helyszínei: Utcanév Bazsalikom utca útépítés Harangozó utca útépítés Nárcisz utca útépítés Majoranna utca útépítés Mérő utcával együtt Tégla utca útépítés Kincs utca útépítés Zivatar utca útépítés Szállási utca útépítés Tujafa utca útépítés Tujafa köz útépítés Bogyó utca útépítés Tulipán utca útépítés Rozsrétbokori utca útalap építés Salamonbokori utca útépítés Keskeny utca útépítés Körte utca útépítés Univerzum Üzletház mögötti út és parkoló építés (m2) Deák F. utca felújítása Keskeny köz felújítása

hossz fm/ m2 604 344 332 847 226 1 480 106 104 760 229 575 198 458 520 86 66 1 395 574 86

 Szórt útalapú utak, földutak kezelése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 70 866 e Ft Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet főállású dolgozóink átlagosan 6 fő, 617 munkaórában, 513 tonna zúzottkő, 854 tonna darált kő, 380 tonna martaszfalt felhasználásával 107 db helyszínen végeztek. A város tulajdonát képező földutak hossza a saját géppel végzett földútkarbantartást nem teszi lehetővé, így vállalkozók bevonásával is végeztettük 638 db helyszínen gréderezést 1 535,5 órában, 16 549 m2-en stabilizálást 4 237 tonna zúzottkő bedolgozásával.

51

 Járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 174 671 e Ft - ebből fejlesztés: 100 821 e Ft Általánosságban megállapítható, hogy a járdák felületének állapota a biztonságos gyalogosközlekedés szempontjából jónak nem mondható. Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink átlagosan 10 fő, 4 443 munkaórában, 45 helyszínen, 403,5 m3 beton, 553 tonna melegaszfalt, 4 tonna cement, 430 tonna kavics, 4 585 db járdalap, 598 db kerti szegély bedolgozásával végezték. A karbantartási munkákhoz bérelt kotró-rakodó gépet is igénybe kellett venni a saját tulajdonú CASE munkagépünkhöz. A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot és sódert biztosítottunk, a lakosok által végzett kivitelezéssel, 3 843 db járdalap és 80 tonna kavics került kiszállításra. Járdaépítés és felújítás Az Üzleti tervben szereplő 11 járdaszakasz tervezése 2015. február 23-án vette kezdetét, 2015. május 29-ig az összes terv elkészült és a két építési engedély köteles szakasz (Sóstóhegyi u., 4-es Huszárok útja) építési engedélye is beszerzésre került. A Sóstóhegyi úti járda építését az Önkormányzat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya pályázati összegből, a kerékpáros hálózat részeként tervezte megvalósítani, ezért a feladat visszakerült. A 9 járdaszakasz felújítása vonatkozásában a vállalkozási szerződés 2015. augusztus 24-én, a 4-es Huszárok u. esetében 2015. október 12-én került aláírásra. A munkálatok minden járdaszakasz esetében 2015. november 15-re befejezésre kerültek. Helyszínek: Utcanév

4-es Huszárok u. új járda építése Árpád u. meglévő járda felújítása Móricz Zs. u. meglévő járda felújítása Katona u. meglévő járda felújítása Virág u. meglévő járda felújítása Család u. meglévő járda felújítása Kert u. meglévő járda felújítása Inczédy sor meglévő járda felújítása Széna tér meglévő járda felújítása Rákóczi u. meglévő járda felújítása

52

Hossz fm 571 253 161 165 342 751 692 197 150 199

 Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 85 904 e Ft Közszolgáltatási feladatunk 249 089 fm zárt csatorna, 5 008 db tisztítóakna, 6 371 db víznyelő, 168 db szikkasztókút és 22 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, karbantartására vonatkozik. Szikkasztó alagutat építettünk a Fenyő utcán, Rizling utcán és a Deák Ferenc utcán. A Vaskapu utcán meglévő zárt csapadékvíz csatorna rekonstrukciós munkálatokat végeztünk. Az Arany J. u.- Szarvas u. csomópontban a körforgalom építése és az útfelújítási munkák előtt a meghibásodott zárt csapadékvíz csatornákat helyreállítottuk. Vállalkozó bevonásával Bocskai u., Bercsényi u. csapadékvíz csatorna rekonstrukciós munkái készültek el. A zárt csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztetjük a munkálatokat. Az elvégzett feladat a csatorna tervezett tisztítására és dugulás elhárításra terjed ki. Zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása:      

Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: Gyökérvágás: Csapadékcsatorna geodéziai felmérése: Csapadék csatorna műtárgyak geodéziai felmérése:

16 677 fm 708 db 209 db 16 óra 98 db 928 fm

 Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 63 805 e Ft A belvízelvezető rendszerek karbantartását és egyéb munkálatokat (kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogók takarítása, burkolt árkok takarítása) 1 fő főállású + átlagosan 6 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 15 639 munkaórában végezte. 1 583 munkaórában saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását. Korlátok és díszoszlopok festését is végeztük, 252 db díszoszlop, 176 db korlát, 732 db hajlított csőkorlát, 142 db díszkorlát lett átfestve. Belvíz elvezetési, burkolt árok üzemeltetési, karbantartási munkálatokat átlagosan 8 fő főállású dolgozó 3 420 munkaórában 22 db helyszínen végezte. A Dugonics utcán 260 fm burkolt árok felújítása, valamint az Ezüstfenyő utcában bekötővezeték kialakítása, a Vörösmarty tér VIII-as főfolyásba csapadékvíz bekötés, támfal helyreállítás és kezelőlépcső építés, az Aranykalász sor 142149. előtt szikkasztó árok létesítése, bekötő vezeték építése, Oros-Deák F. u. 54-60., a Kéményseprő u. 5-7. sz. előtt és a Bethlen G. körúton kívüli szakaszán folyóka építése, valamint az Igrice mellékág áteresz megépítése készült el. Kotrási munkálatokat végeztünk a VIII/1-es csatorna (Ilonatanya, Sikló u.), a 15052 helyrajziszámú csatornán, az Oros-Sóstói szivárgón és a Hantosi szivárgón. A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint vállalkozókkal végeztettünk: 53

- Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 990,5 m3, 132 üzemórában - Vállalkozók által elszállított víz mennyisége: 6 661 m3, 542 órában b. Közterület kezelési és parkolási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és parkolási tevékenység

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

316 048 0 0 0 79 793 395 841

350 500 0 0 0 83 000 433 500

343 210 0 0 0 95 633 438 843

108,59% 0,00% 0,00% 0,00% 119,85% 110,86%

97,92% 0,00% 0,00% 0,00% 115,22% 101,23%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

82 566 84 164 10 693 409 177 832

94 724 87 206 10 693 43 192 666

97 438 84 998 6 181 1 746 190 363

118,01% 100,99% 57,80% 426,89% 107,05%

102,87% 97,47% 57,80% 4060,47% 98,80%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

3 218 012 0 218 012 31 636 186 376

0 240 834 0 240 834 61 505 179 329

1 248 481 0 248 481 67 001 181 480

33,33% 113,98% 0,00% 113,98% 211,79% 97,37%

0,00% 103,18% 0,00% 103,18% 108,94% 101,20%

A közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétele a bázisévhez viszonyítva 110,86 %-os, a tervhez viszonyítva 101,23 %-os teljesítést mutat az egyéb bevétel jelentős emelkedése miatt, amely mögött a parkolási pótdíjból befolyt ellenérték van. A korrigált anyagjellegű ráfordítás tervhez viszonyított 2 714 e Ft emelkedése mögött a parkolási pótdíjhoz kacsolódó végrehajtási és perköltség növekedése áll, de a személyi jellegű ráfordítások illetve értékcsökkenési leírás megtakarítást mutat, ezért a tevékenység összes közvetlen költsége is kevesebb a tervezettnél. Saját piaci tevékenység Mind a parkolási tevékenység, mind a közterület kezelési tevékenység közszolgáltatási feladat, de az ellentételezésre nincs kompenzáció. A bevétellel társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. Összetétel: terv bevétel: 53 500 e Ft összes tervköltség: 37 832 e Ft

közterület-kezelési tevékenység tény bevétel: összes tényköltség:

49 156 e Ft 38 960 e Ft

index: 91,88 % index: 102,98 %

parkolási tevékenység terv bevétel: 380 000 e Ft összes tervköltség: 138 754 e Ft

tény bevétel: 389 216 e Ft összes tény költség: 136 077 e Ft 54

index:102,43 % index: 98,07 %

 Közterület kezelési tevékenység Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda részeként működő út-, és közterület-kezelési csoport közterület kezeléssel kapcsolatos feladatai közé az alábbi munkaterületek tartoztak szervesen a 2015. évben is, melyek nem változtak az elmúlt évekhez képest:    

Kezelői hozzájárulások Bontási engedélyek Közterület bérleti szerződések Reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szerződések

Közterület foglalás A folyamatos, útellenőrök által végzett helyszíni ellenőrzéseknek, illetve a Közterület Felügyelettel még szorosabbá vált együttműködésnek köszönhetően 2015. évben összesen 925 db közterület-bérleti szerződést kötöttünk, mely kisebb mértékű növekedést mutat az előző évi adathoz képest. (852db) Az év során, az egész város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 767 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét meghozta az eredményét, mely megmutatkozik mind az árbevételben, mind a megkötött bérleti szerződések számában. A tavalyi év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy továbbra is az építkezésekkel kapcsolatos szerződések dominálnak a közterület használat során. 2015-ben 531db szerződést kötött Társaságunk, mely valamilyen építési tevékenységhez kapcsolódott, mely majdnem 58%-os részesedés a megkötött szerződések között. A második legnépesebb csoport a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó szerződéskötés volt, mely összesen 178 db szerződést jelentett. A következő diagram a megkötött szerződések fajtája szerint mutatja be a közterület használattal kapcsolatos szerződéseket:

Reklámhordozók A Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás az előző években bevezetett szabályozáshoz képest, így Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. Az elmúlt évben a tervezett 12 000 e Ft-os árbevételt meghaladva 13 079 e Ft árbevételt sikerült realizálni. 2015. évben 487db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk, az előző évihez 461db-hoz képest. A következő diagram az 487 db engedélyezett reklámhordozó típus szerinti megosztását szemlélteti: 55

A tavalyi év folyamán is éltünk azzal a rendeletben meglévő lehetőséggel, hogy az engedély nélkül közterületre kihelyezett táblákat eltávolítottuk a közterületről, természetesen a tulajdonosokat előtte többször felszólítottuk a szerződés megkötésére vagy a tábla eltávolítására. Kezelői hozzájárulás Az iroda által végzett tevékenységek jelentős részét képezi a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek. 2015-ben 593 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely kismértékű növekedést mutat az előző évi hasonló tárgykörben kiadott hozzájárulások számához képest. (553db) Megvizsgálva a kiadott kezelői hozzájárulásokat, elmondható, hogy nem változott az a tevékenységi kör, amely az előző években kiadott hozzájárulásokat is jellemezte, továbbra is az építési / használatbavételi eljárásokhoz, közműfejlesztésekhez, közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kiadásra a nyilatkozatok. A kiadott kezelői hozzájárulások megoszlását mutatja be a következő diagram:

Társaságunk, mint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő csapadékcsatorna hálózat kezelője 2015. évben 110db kezelői nyilatkozatot, hozzájárulást adott ki. Bontási engedélyek Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan Társaságunk 548 db bontási engedélyt adott ki a különböző közműtulajdonosoknak, egyéni kérelmezőknek. A bontási munkálatok - kiemelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak - közben Társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívta a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírtak folyamatos betartására. A tavalyi évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közműberuházás valósult meg, amely hosszabb ideig történő forgalomkorlátozásokat jelentett. 56

A közműgazdák csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolják a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a Társaságunk által előírt módon történt meg. Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az előző évhez képest nőtt az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérelmek száma (135 db), de még így is a bontási engedélyek több mint 3/4 része a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra. Ez abból a szempontból előnyös, hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések, hibák még a tényleges munkálatok elvégzése után több évvel is számon kérhetőek, mivel a közművezetékek tulajdonosai nem változnak. A közmű tulajdonosok közül a tavalyi év folyamán E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től érkezett a legtöbb kérelem, mely tartalmazott hibaelhárításokat, ingatlanok bekötését és hálózatfejlesztéseket is. Az alábbi diagram mutatja be a kiadott bontási engedélyek megoszlását az elmúlt 4 évben:

 Parkolási tevékenység Társaságunk közszolgáltatási szerződésben rögzített feladata a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése. Feladatát a 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendeletet alapján látta el. Az elmúlt évek üzemeltetői tapasztalata alapján Társaságunk javasolta két parkolócsoport fizető parkolókból történő kivonását, mivel a két helyszín (Nyíregyházi Főiskola és a Tokaji úti piac környéke) egyrészt nem illeszkedik szervesen a fizető övezetekhez, másrészt kihasználtságuk sem indokolja a fizető parkolás további fenntartását. Javasoltunk egy III. zóna létrehozását, melybe a nem burkolt parkolóhelyek kerülnek kedvezményesebb óradíjjal. Óradíjemelésre legutóbb 2011-ben került sor, az alacsony árfekvésből következően kezdte elveszíteni azt a szerepét, amely minél rövidebb idejű parkolásra ösztönzi az autósokat, így növelve a parkoló csoportok rotációját. Felülvizsgáltuk a hasonló nagyságú városok árszerkezetét, és mivel városunkban alacsonyabbak a díjjak, díjemelésre tettünk javaslatot, amelyek nem érintik a bérletárak és terület bérlet árait. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26./2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendeletet. A hatálybalépés dátuma: 2016.01.01. 2015. évben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatunkat maradéktalanul elláttuk, bevételünk a tervezett bevételhez képest növekedett. A város területén üzemeltetett parkoló automaták száma: 69 db 

Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 524 940 db 57

   

Az I. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: 287 000 db A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben 476 000 db jegyet váltottak az év folyamán az autósok. Tárgy évben 13 339 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 14 %-kal kevesebb, mint a bázis évben. A kiemelt zónában az ellenőrzések során 3 852 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot.

Az elmúlt időszakban során több javítást, karbantartást, alkatrészcserét hajtottunk végre az automatákon, mint ezt megelőzően. A 2015. év beruházási tervében szereplő 13 db parkoló automata felújításának közbeszerzési eljárása, illetve a nyertessel történő szerződéskötés 2015. évben lezajlott, a megvalósítás várható dátuma 2016.05.02. Társaságunk 2015. évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év). Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 50,7 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 4,23 millió Ft/hó). A pótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételéből is, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

2013 2014 2015

FMH illeték /Ft/ 5.768.988 10.532.605 15.161.295

VH illeték /Ft/ 12.271.366 18.080.362 29.859.504

perilleték /Ft/ 210.361 257.114 420.693

Az illeték bevétel növekedését elsősorban az okozta, hogy nagyobb arányban sikerült 2015. évben végrehajtásra adnunk a követeléseinket, így több éves kintlévőségeink is elkezdtek megtérülni.

58

3. Műszaki Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban 2014. évi tény

Műszaki Iroda

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

39 880 581 103 41 599 622 702 32 065 694 647

32 903 547 160 7 874 555 034 0 587 937

31 342 547 160 8 129 555 289 8 222 594 853

78,59% 94,16% 19,54% 89,17% 25,64% 85,63%

95,26% 100,00% 103,24% 100,05% 0,00% 101,18%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

470 375 161 983 4 879 0 37 018 674 255 -781 19 611 0 19 611 66 324 -46 713

411 019 167 832 4 879 0 2 225 585 955 -781 1 201 0 1 201 4 668 -3 467

393 822 170 153 4 780 0 14 220 582 975 -404 11 474 0 11 474 5 358 6 116

83,73% 105,04% 97,97% 0,00% 38,41% 86,46% 51,73% 58,51% 0,00% 58,51% 8,08% -13,09%

95,82% 101,38% 97,97% 639,10% 99,49% 51,73% 955,37% 0,00% 955,37% 114,78% -176,41%

A 2015. évi bevétel 6 916 e Ft-al haladta meg a tervezett összeget, a tevékenység összes költsége 2 980 e Ft megtakarítást mutat, ezért az iroda adózás előtti eredménye veszteség helyett 6 116 e Ft nyereséget mutat. A Műszaki Iroda tevékenységei a. Energetikai feladatok:

városi közvilágítás ellátása intézményi villamos energia ellátása települési vízellátás térfigyelő-rendszer karbantartás, üzemeltetés

b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés:

lakóingatlan kezelés, üzemeltetés társasházi lakások kezelése, üzemeltetése lakásfelújítás

59

2015. évben megvalósított feladatok a. Energetikai feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a városi közvilágítás ellátás, az intézményi villamos energia ellátás, a települési vízellátás, térfigyelő rendszer üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Energetika

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

23 020 363 534 38 616 402 150 292 425 462

22 128 368 961 7 874 376 835 0 398 963

22 489 368 961 8 129 377 090 63 399 642

97,69% 101,49% 21,05% 93,77% 21,58% 93,93%

101,63% 100,00% 103,24% 100,07% 0,00% 100,17%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

378 807 7 084 0 1 791 387 682

362 754 7 345 0 1 795 371 894

363 339 7 239 43 226 370 847

95,92% 102,19% 0,00% 12,62% 95,66%

100,16% 98,56% 0,00% 12,59% 99,72%

0 37 780 0 37 780 42 559 -4 779

0 27 069 0 27 069 3 139 23 930

0 0,00% 28 795 76,22% 0 0,00% 28 795 76,22% 3 058 7,19% 25 737 -538,54%

0,00% 106,38% 0,00% 106,38% 97,42% 107,55%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt közvilágítás fejlesztés kompenzációjának összegét pontosította az eredeti tervhez képest. A tervhez képest a bevétel 679 e Ft nőtt, a tevékenység összes költsége 1 047 e Ft-al kevesebb, ezért az adózás előtti eredmény 1 807 e Ft-al emelkedett. Saját árbevétel 2015. évben az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának áthárított értéke 22 231e Ft. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Városi közvilágítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 230 806 e Ft - ebből fejlesztés: 8 129 e Ft A közvilágítás villamos energia díjának elszámolása az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött versenypiaci szerződés értelmében 2015. január 01. és 2015. december 31. közötti elszámolási időszakra érvényes, a villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege nettó 14,73Ft/kWh. A felhasznált energiamennyiség 2015. évben 4 916 561 kWh, amely költsége nettó 183 861 e Ft. 60

Az összes felhasznált energiamennyiség 173 053 kWh-val kevesebb a tervezett mennyiségnél, mivel a 2015. évi terv elkészítésekor az elmúlt évek közvilágítási hálózati fejlesztései alkalmával már felszerelt és üzemelő lámpatestek felhasználását, valamint a rendszerhasználati díjak esetleges emelkedését is figyelembe vettük. A szolgáltató jelenleg nem számlázza a fejlesztésekből adódó többletfogyasztásokat, ezért a megtakarítás a városi közvilágítás villamos energia díjában a 2015. évi üzleti tervhez képest nettó 7 112 e Ft. Felhasznált mennyiség kWh/év Villamos energia nettó díja Ft/év

4 940 000

75 000 000

4 920 000

70 000 000

4 900 000

65 000 000

4 880 000

60 000 000

4 860 000 2013

2014

2013. 15,34.-Ft

2015

2014. 13,36.-Ft

2015. 14,73.-Ft

A közvilágítás 2016. évi villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárás keretében kértünk ajánlatokat, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást benyújtó ajánlattevővel Villamos energia adásvételi szerződést kötöttünk. Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetéséről és működtetéséről határozott időtartamra kötöttünk szerződést, mely 2015. február 28.-ig volt érvényes. 2015. január 16. napján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottunk, melyre a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő Kft. nyújtotta be. A Vállalkozási szerződés 2015. március 01. napjától 2016. január 31. napjáig érvényes, a vállalkozói díj nettó 1 650 Ft/db/szerződés teljes időtartama. A 2015. évben a szerződések tartalmának megfelelően elszámolt vállalkozói díj nettó 26 930 e Ft. 2015. március hónapban a Fazekas János téren a Móra Ferenc Általános iskola előtt közvilágítási kandeláber javítási és karbantartási munka elvégzésének nettó díja 42 e Ft. A Bujtosi szabadidő park megnövekedett teljesítményéhez elkészült az áramváltós mérőhely kiviteli tervdokumentációja (120 e Ft). Az orosi úton a 28001 hrsz-nél 1 db lámpaoszlop áthelyezésre került, melynek alvállalkozói értéke 450 e Ft. Az energetikai csoport munkatársa a karbantartást végző cég szakembereivel az éjszakai, helyszíni bejárások során összesen 12 200 db közvilágítási lámpatestet ellenőrzött, melyek közül 284 db lámpatest volt meghibásodva.

A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk, és továbbítottuk az illetékes Szolgáltató felé. 61

Közvilágítás fejlesztés Nyíregyháza város közvilágításának fejlesztését Társaságunk az Önkormányzat által biztosított anyagi forrásból valósítja meg. A lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek 2014. és 2015. évben összesen 46 db helyszínen történő fejlesztésre vonatkoztak, amelyeket felülvizsgáltunk. A hálózat építéséhez, korszerűsítéséhez a kiviteli tervdokumentáció mind a 46 db helyszínre 2015. szeptember 16-ra készült el, ennek tervezési díja 3 229 e Ft. A rendelkezésünkre álló keretből összesen 18 db helyszínen, 48 db lámpatest felszerelését kiviteleztettük 2015. december 18. befejezési határidővel. A munkálatok elvégzésének díja 4 900 e Ft. A közvilágítás fejlesztésére 7 874 e Ft-ot terveztünk 2015. évben viszont a tervezés és kivitelezés összes díja 255 Ft-tal magasabb a tervezettnél.  Intézményi villamos energia ellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 132 583 e Ft A NYÍRVV Nonprofit Kft. látja el Nyíregyháza város kijelölt közintézményei villamos energia gazdálkodásának feladatait. Társaságunk a város közvilágítására kiírt közbeszerzési eljárással együtt az intézmények, csapadékvíz átemelők, szökőkutak, jelzőlámpák, telephelyek és egyéb vételezési helyek villamos energiával történő ellátására is indított Uniós nyílt közbeszerzési eljárást. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó Kereskedővel a NYÍRVV Nonprofit Kft. „Villamos energia kereskedelmi szerződés”-t kötött. A 2015. január 01. – 2015. december 31. elszámolási időszakban az E.ON Energiakereskedelmi Kft. szállította a fenti intézmények részére a villamos energiát nettó 17,15 Ft/kWh egységáron. 2015 évben a kijelölt közintézmények által felhasznált villamos energia mennyiség 3 025 669 kWh, mely villamos energia díja nettó 48 372 e Ft. A villamos energia díjban a 2014. évben elszámolthoz viszonyítva megtakarítást nem értünk el. 2015. július 01-től a Szolgáltató a Váczi Mihály Művelődési Központ számláinál csak a teljesítmény díjról küldte meg a számlát 2015. december 31.-ig Társaságunk részére. A mérőórán leolvasott 207 329 kWh alapján várhatóan ez nettó 3 556 e Ft villamos energia díjat jelent. A villamos energia, a rendszerhasználati, és az egyéb díjakkal összesen kifizetett nettó összeg 111 567 e Ft, ami még várhatóan 1 882 e Ft-al emelkedik a Váci Mihály Művelődési központ miatt. A számlák beérkezésének ideje bizonytalan. 2015. évre 3 200 000 kWh felhasználással bruttó 146 080 e Ft-ot terveztünk. Ezen összeget kb. 12 250 e Ft-al meghaladjuk, amit a Művelődési Központ felújítását követő megemelkedett kWh felhasználás és teljesítménydíj növekedés indokol. A 2015. évi üzleti terv elkészítésekor ezen összeggel kalkulálni nem tudtunk, mivel nem volt ismert, hogy a felújítást követően mennyi rendezvény lebonyolítására kerül sor az intézményben. Intézmények által felhasznált kWh 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2013.

2014.

2015.

2014. január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és működtetésébe került intézmények kollégiumainak villamos energia mennyiségét továbbszámlázza Társaságunk felé, mivel ezen kollégiumok a Nyíregyháza MJV Önkormányzat fenntartása alá tartoznak. Ezen fogyasztási helyek felhasznált villamos energia mennyiség továbbszámlázása a kollégiumokban felszerelt almérők minden hónap első napjaiban történő leolvasása alapján végzi el a KLIK. 2015. első 62

félévben a 8 db fogyasztási hely által felhasznált energia mennyisége 128 690 kWh, mely villamos energia díja nettó 3 381 e Ft. A villamos energia, a rendszerhasználati, és az egyéb díjakkal összesen kifizetett nettó összeg 5 412 e Ft. 2015. július 01-től a szakképző iskolák és a fent említett kollégiumok átkerültek a Nyíregyházi Szakképzési Centrum működtetésébe. Ezen időponttól Társaságunk részére a második félévre vonatkozóan a mai napig nem küldte meg a kollégiumokról az elszámoló számlákat, ezek várható összege a 2014. évi felhasználáshoz viszonyítva nettó 4 667 e Ft. Az önkormányzati fenntartású intézmények által jelzett elektromos problémákkal kapcsolatos hibákat a Karbantartási, üzemeltetési kivitelezési csoport részére továbbítottuk. Az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzését, és azok nyilvántartását a Közszolgáltatási szerződés szerint végezte Társaságunk 2015. évben is. A 2014. április 23. és 2014. július 31. napja között készült érintésvédelmi szabványossági, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvekben felsorolt hibák, hiányosságok munkálatainak elvégzését 2014. december 01. napjától 2015. május 15. napjáig érvényes szerződés értelmében végezte el a vállalkozó. A villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javításának vállalkozói díja nettó 3 030 e Ft. A 2015. évben lejáró érvényességi idejű felülvizsgálatok elvégzésére vonatkozóan Árajánlat kérési eljárás lefolytatása eredményeképpen vállalkozási szerződést kötöttünk érintésvédelmi szabványossági, 1 000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére Nyíregyháza Város kijelölt közintézményei, és Társaságunk telephelyei, lakóépületei, sportlétesítményei vonatkozásában. A szerződés érvényessége 2015. március 18. – 2015. november 30. A nyertes ajánlattevő a hibafeltárást és szükség esetén javítást, majd ezt követően érintésvédelmi szabványossági, 1 000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzését, valamint a jegyzőkönyvek 3 példányban történő elkészítését végzi. Tájékoztattuk az érintett intézményeket, és a fenntartót is a munkák megkezdéséről. 2015. évre 6 299 e Ft-ot terveztünk, a szerződés az intézmények vonatkozásában nettó 6 025 e Ft vállalkozói díjat tartalmaz. A kisebb intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek Érintésvédelmi Szabványossági felülvizsgálatokat és javításokat.  Települési vízellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 9 921 e Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város és vonzáskörzetének 2015. évi közkifolyós vízfogyasztásának ellátási feladatait a Nyírségvíz Zrt. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött Megállapodás, és a közszolgáltatási szerződés értelmében Társaságunk végezte el. A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról illetve szállított vízből. A meghibásodásokról érkezett lakossági bejelentéseket továbbítottuk a Szolgáltató részére. Az üzemelő közkifolyók száma 398 db, melyek havi vízfogyasztása 2 312 m3, az ivó és díszkutak felhasználása 348 m3. A városi vízellátás 2015. évben felhasznált mennyisége 26 179 m3 mely nettó díja 5 183 e Ft. A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 314 db, melyek karbantartási költsége 283Ft+ ÁFA/db/hó. 2015. évben nettó 977 e Ft az elzárt kutak karbantartása. A fenti adatok nem tartalmazzák a decemberi számlákat. A 2015. év december havi üzemelő, és lezárt közkifolyó számlák várhatóan 2016. március végén érkeznek meg, amelyek az üzemelő kifolyókra vonatkozóan nettó ~455 e Ft, a lezárt közkifolyókra vonatkozóan nettó 89 e Ft (amelyek a 2016. évi téves számlázás miatt nem kerültek kiszámlázásra) összeget jelentenek. 63

A 2015. évi üzleti tervben 6 693 e Ft-ot terveztünk a vízdíjakra vonatkozóan. A decemberi számlák várható adatait is figyelembe véve a városi vízellátás vonatkozásában 2015. évben az üzleti tervhez képest nem várható megtakarítás. Az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. 2015. évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.  Térfigyelő rendszer karbantartás, üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 3 780 e Ft Közszolgáltatási feladat: térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása A 2015. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon, illetve rögzítőkön folyamatos javításokat végzünk. 2015. évben összesen 7 db kamera, 3 db rögzítő, illetve 2 db átjátszó javítás történt.

 Egyéb feladat Az iroda egyéb feladatai közé az alábbiak tartoztak: -

-

-

Az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokhoz tartozó elektromos, víz és fűtési energiával kapcsolatos számlák kezelése, szakmai felügyelete, a lakásokban történő mérőcserék felügyelete, kaputelefon beltéri egységek javítása a lakásátadások előtt, bérlakások kéményeinek időszakos ellenőrzése, vizsgálata. Társaság telephelyeivel, fogyasztási helyeivel kapcsolatos ügyintézések. Városi Stadionban lévő bérlők által üzemeltetett helységek illetve a Tokaji u. 3. szám alatti Gyermekjóléti központ villamos energia- víz- melegvíz fogyasztásának havonkénti óraállásai szerint történő továbbszámlázása. Társaságunk telephelyei földgáz beszerzésével kapcsolatos feladatok, adatközlések.

Az irodához tartozik a karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoport, akik folyamatosan részt vettek a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok elvégzésében, illetve a saját ingatlanok karbantartási feladatainak ellátásban. 64

Az alábbi részletezéssel a Csoporthoz 2015. január 1. - december 31. között 1 770 hibabejelentés érkezett és került elvégzésre. Ezeken felül egyéb olyan munkálatokat is végeztünk melyek havi rendszerességgel ismétlődnek (pl. üzemszerű ellenőrzések), vagy huzamos időre lekötik a csoport kapacitását (pl. karácsonyi forgatag): -

-

-

-

-

-

-

-

A Közterület fenntartási Irodához tartozó feladatok ellátásához a csoporthoz 134 db igény érkezett. Ezek a városi szökőkutak és vízvételi helyek üzemeltetésére, karbantartására, továbbá a közterületeken található eszközök, (padok, faházak, játszóterek) javításához szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítésére vonatkoztak. Csoportunk végezte el társaságunk telephelyén a Közterület fenntartáshoz tartozó műhely világításkorszerűsítését, valamint a „Három Grácia” szökőkútnak a téli időszakban védelmet biztosító burkolat elkészítését és helyszíni szerelését is. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 50 db megrendeléssel látta el csoportunkat. Ilyen a csapadékvíz átemelők üzemeltetésének folyamatos biztosítása és karbantartása, de csoport lakatos műhelyében történik a forgalomkorlátozó oszlopok és korlátok készítése is a társiroda megrendeléseinek függvényében. Egyéb vasipari munkákra is érkeztek megrendelések, (csatornarácsok, akna fedlapok), melyek helyszíni szerelést vagy javítást is igényeltek a műhelymunkák mellett. Telephelyek karbantartásához, üzemeltetésre átvett ingatlanokhoz köthető munkákból 43 db érkezett. Jellemzően a Tüzér út 2-4, Hősök tere 9, Bencs Villa, és a Gyepmesteri telep folyamatos, zavartalan működéséhez szükséges hibaelhárítások fordultak elő. Ilyenek voltak például a csőtörések, dugulások elhárítása, elektromos problémák megoldása. Ezek mellett csoportunk munkatársai készítették fel a nyári időszakra a Szabadtéri színpadot. Továbbá biztosították a folyamatos üzemeléshez szükséges javításokat, valamint a színpadi deszkázat javítását, festését. A Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda műhelyében a világítótestek cseréjét végeztük el, melynek során korszerű, energiatakarékos lámpatestek kerültek beépítésre. A Piac és Vásártér Üzemeltetési Irodától 53 db megrendelés érkezett. A folyamatos üzemeléshez szükséges munkák elvégzésén kívül egyéb kivizsgálásokban is részt vett csoportunk illetve különböző, az irodához köthető rendezvények kiszolgálása is feladatainkhoz tartozott. Egyéb feladatainkból 171 db-ot teljesítettünk. Ide tartoznak a különböző városi, és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó munkák végzése, sátrak építése, bontása, elektromos csatlakozók kiépítése. A Társaságunk kezelésében lévő telephelyek egyes érintésvédelmi felülvizsgálatait és az ezekhez köthető javításokat is elvégezték munkatársaink. Nyári időszakban a Kossuth téren felállított párakapuk építése és üzemeltetése csoportunk feladata. Az Ózon Panzióban végzendő megrendelésekből 11 db érkezett. Az elektromos és vizes javítás mellett olyan feladatokat is elvégeztünk, mint a kárpitozás és asztalos munkák. A Közintézményekben elektromos hibák elhárítására és javítására 292 esetben volt szükség. Az intézmények nagy belmagasságú helyiségeiben esetenként szükség van állványozásra is, melyet szintén csoportunk végez. 54 db a Stadion által érkezett feladat ellátására volt szükség. Rendezvények előtt és után az elektromos rendszerek és vizes berendezések felülvizsgálata, javítása. A város különböző pontjain található egyéb sportpályákon (Örökösföldi focipálya, NYVSC pálya) karbantartó jellegű munkák elvégzésére került sor. Önkormányzat által kért, nem lakás célú helyiségekben térítés ellenében kisebb munkákat végeztünk. Ilyen jellegű feladatra 18 db megrendelés érkezett 2015. évben. Folyamatos odafigyelést igénylő feladat volt a Borbánya szeméttelep öntözőhálózat havi rendszerességgel történő ellenőrzése, és karbantartása. A csoport feladata a Karácsonyi forgatag kapcsán a díszvilágítások karbantartása, javítása, majd kihelyezése a város több pontján. Továbbá az árusok részére faházak biztosítása, szükség szerinti javítása, az elektromos csatlakozások kiépítése, a vásár ideje alatt a folyamatos üzemelés biztosítása. 65

A munkaidő ráfordítások és a felhasznált anyagok költségének megoszlását a következő diagramok ábrázolják:

66

b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetése

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

16 860 217 569 2 983 220 552 31 773 269 185

10 775 178 199 0 178 199 0 188 974

8 853 178 199 0 178 199 8 159 195 211

52,51% 81,90% 0,00% 80,80% 25,68% 72,52%

82,16% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 103,30%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

91 568 154 899 4 879 0 35 227 286 573

48 265 160 487 4 879 0 430 214 061

30 483 162 914 4 737 0 13 994 212 128

33,29% 105,17% 97,09% 0,00% 39,73% 74,02%

63,16% 101,51% 97,09% 0,00% 3254,42% 99,10%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-781 -18 169 0 -18 169 23 765 -41 934

-781 -25 868 0 -25 868 1 529 -27 397

-404 -17 321 0 -17 321 2 300 -19 621

51,73% 95,33% 0,00% 95,33% 9,68% 46,79%

51,73% 66,96% 0,00% 66,96% 150,43% 71,62%

A bázishoz viszonyított bevétel 72,52%-os teljesítést mutat, de a feladat ellátáshoz az Önkormányzat által biztosított kompenzáció a tárgyévben 39 370 e Ft-al kevesebb. A tervhez viszonyított teljesítés 103,30 %. A tény bevételek között kimutatott 8 159 e Ft egyéb bevétel a biztosítótól származó kártérítésekből, a végrehajtásból befolyó illetékek, kamatokból származik. A tevékenység összes költsége mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva megtakarítást mutat, ezért az adózás előtti veszteség jelentősen csökkent. Saját árbevétel 2015. évi tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás, helyreállítás összegét szerepeltettük, az ebből befolyt tény árbevétel összege 8 853 e Ft, a tervhez viszonyítva 82,16 %. Üzemeltetési feladatok árbevétele Az üzemeltetési, lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátására biztosított 2015. évi átalány összege 178 199 e Ft. Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása 2015. évben is nagy hangsúlyt fektettünk az önkormányzati bérlakások karbantartási, helyreállítási munkáira, hiszen a kezelésünkben lévő lakások átlag életkora több mint 40 év. 67

2015. február 26-án elkészült a 2014. évben elkezdett önkormányzati bérlakások helyzetének felmérése. Az elkészült anyag átadásra került a Vagyongazdálkodási osztály részére a hasznosításra vonatkozó javaslattal együtt. 2015. március 1- el elkészült az üzemeltetésünkben lévő lakáscélú ingatlanok bérbeadásával, átadás – átvételével és helyreállításával kapcsolatos belső szabályzat, melyben meghatározásra került, hogy a nettó 1 000 e Ft alatti helyreállítás az ügyvezető hatásköre, az ezen felüli helyreállítás a Vagyongazdálkodási Osztály jóváhagyása, engedélye alapján kezdődhet el. 2015. évben a bérlőnek átadott lakások száma 83 db, illetve az Önkormányzatnak további hasznosításra átadásra került 11 db. 2015. évben a lakások kihasználtságának szinten tartását, egyszerűsített műszaki tartalommal történő birtokbaadását, az épületek további állagromlásának megakadályozását végeztük. Önkormányzati bérlakásokat érintő feladatokból összesen 944 db igény érkezett, melyek saját munkavállalóink által kerültek elvégzésre. Az üres lakások komplett felújításán kívül csoportunk munkájához tartozik az azonnali beavatkozást igénylő javítások elvégzése. Ezek a hideg-melegvizes rendszerekben, lefolyóvezetékekben, elektromos hálózatban, elszívókban, szerelvényekben jelentkező hibák javítása, elfagyások, szemétledobókban és szennyvíz vezetékekben keletkezett dugulások megszüntetése, balesetveszélyek elhárítása, zárak, fém ajtók, ablakok, kapuk, rácsok készítése, javítása, víz- elektromos fogyasztások kivizsgálása, fogyasztásmérők ellenőrzése, víz és szennyvízszivattyúzások, lakások vizes és elektromos berendezési tárgyainak ellenőrzése. Az ügyeleti időben történő javítás, veszélyelhárítás a fenti mennyiségből 193 db beavatkozást jelentett. A karbantartó csoport szakmai összetétele nem teszi lehetővé, hogy minden egyes munkafolyamatot saját dolgozóink végezzenek el a lakások helyreállítása, karbantartása során, ezért egyes tevékenységek elvégzésére vállalkozók bevonása is szükséges. A gázkészülékek felülvizsgálatát és az esetlegesen szükségessé váló készülékcserék végrehajtását, a homlokzati nyílászárók és bejárati ajtók gyártását és cseréjét, a hagyományos csaphornyos parketta burkolatok felújítását, kaputelefonok javítását, a felvonók ellenőrzését és szükség szerinti javítását külső vállalkozók végzik. Az önkormányzati tulajdonú Ungvár sétány 1. szám alatti épülettömb esetében a tetőszigetelés javítása vált szükségessé, melyet szakkivitelezővel végeztettünk el. Egyes esetekben a szabályzatunknak megfelelően igazságügyi szakértő bevonására is szükség volt a bérlakások birtokbavételi eljárása során a helyreállítást megelőzően. Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek esetében nagyobb volumenű karbantartási munka elvégzésére a Bessenyei tér 3-4. szám alatt került sor. Itt az egyes közös használatú terek burkolata és felületképzése újult meg, valamint két már javíthatatlan nyílászáró cseréje valósult meg. Ezeket a munkákat egy helyi gazdasági társasággal végeztettük el árajánlat-kérési eljárást követően. A munkálatok befejezése áthúzódott a 2016-os évre. A Huszár lakótelepen és a szórványlakásoknál folytattuk a szilárd tüzelésű fűtőberendezések kéményeinek karbantartási munkáit, a Kéményseprőipari Kft. által végrehajtott ellenőrzések, és bérlői bejelentések alapján. Ahol az elavult szerkezetek javítására hagyományos módszerekkel nem volt lehetőség, ott új kémény építésére, illetve speciális kürtőbélelésre volt szükség. A kéményekkel kapcsolatos munkák kivitelezésére - azok volumene miatt - vállalkozók bevonására volt szükség.

68

4. Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport

2014. évi tény

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

10 350 3 000 4 078 44 807 53 470 53 470 0 0 0 44 807 53 470 53 470 1 274 126 1 255 382 1 251 277 1 329 283 1 311 852 1 308 825

39,40% 119,33% 0,00% 119,33% 98,21% 98,46%

135,93% 100,00% 0,00% 100,00% 99,67% 99,77%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

125 853 125 574 132 967 1 189 233 1 182 844 1 230 450 14 997 8 000 20 533 81 80 4 976 1 330 164 1 316 498 1 388 926

105,65% 103,47% 136,91% 6143,21% 104,42%

105,89% 104,02% 256,66% 6220,00% 105,50%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

-244 -1 125 0 -1 125 5 521 -6 646

2015. évi terv

0 -4 646 0 -4 646 178 537 -183 183

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

-96 -80 197 0 -80 197 169 744 -249 941

39,34% 0,00% 7128,62% 1726,15% 0,00% 0,00% 7128,62% 1726,15% 3074,52% 95,07% 3760,77% 136,44%

2015. évben az összes bevétel 95,60 %-a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel, hasonlóan a 2014. évihez (95,85 %). A Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport tevékenységei a. Közfoglalkoztatási feladat:

hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

b. Állategészségügyi feladatok:

gyepmesteri tevékenység rovar és rágcsáló irtás eb nyilvántartás

69

2015. évben megvalósított feladatok a. Közfoglalkoztatási feladat Az alábbi táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatás

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 636 380 000 286 126 1 272 566 1 255 382 1 247 203 1 272 566 1 255 382 1 247 203

0,00% 0,00% 0,00% 101,59% 98,01% 98,01%

0,00% 0,00% 0,00% 75,30% 99,35% 99,35%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

94 312 89 555 93 140 1 173 003 1 162 392 1 211 909 13 133 6 000 18 996 51 0 50 1 280 499 1 257 947 1 324 095

98,76% 103,32% 144,64% 98,04% 103,40%

104,00% 104,26% 316,60% 0,00% 105,26%

6 0,00% -76 886 969,19% 0 0,00% -76 886 0,00% 168 642 0,00% -245 528 3095,02%

0,00% 2997,50% 0,00% 0,00% 0,00% 135,89%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

0 -7 933 0 -7 933 0 -7 933

0 -2 565 0 -2 565 178 111 -180 676

Egyéb bevétel Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 906 fő. A 2015. évi tervszám a tervkészítés időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján került megállapításra. A tény 1 247 203 e Ft, amelyből 286 126 e Ft önkormányzat által biztosított önerő, 960 768 e Ft a Munkaügyi Központtól kapott támogatás, 309 e Ft pedig különféle egyéb bevétel összegéből tevődik össze. Közszolgáltatási feladatok bevétele A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 286 126 e Ft 2015. évben, a foglalkoztatás mellett fontos célunk volt, a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek minél nagyobb létszámban történő képzésbe bevonása. Szakképesítéssel javulhatnak a munkavállalási lehetőségeik, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Ennek megvalósítása érdekében igyekeztünk kihasználni minden képzésre, illetve foglalkoztatásra irányuló, önkormányzati közfoglalkoztatás keretében igényelhető támogatási lehetőséget. A 2014. évről áthúzódó programokkal együtt 2015. évben 13 közfoglalkoztatási és egyéb programot szerveztünk, illetve bonyolítottunk. 2015. évben átlagosan 906 fő, de legkevesebb 2 550 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük a munkaerő piaci programjainkba napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. 2015. évben vállalt feladatainkat jóval meghaladóan, közfoglalkoztatás keretében 3 819 főt, egyéb foglalkoztatási célú pályázat keretében 22 főt foglalkoztattunk. Éves foglalkoztatási létszámunk elérte 70

az 3 841 főt. 2015. évben már csak napi 8 órás programokat indítottunk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke 80-100 %, a foglalkoztatási idő 3-6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. 2015. évi teljesített átlaglétszámunk 983,6 fő. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére 2015. évben 79155 Ft/hó, illetve 101 480 Ft/hó. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben 87 090 Ft/hó, illetve 111 660 Ft/hó. A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az a munkakör is, amiben alkalmazni kívánjuk. Fontosnak tartjuk a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek képzését is, ezért minden évben indítunk képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programokat is. 2015. március 31-ig a téli közfoglalkoztatás keretében 158 fő részére szerveztünk képzést: útkarbantartó, takarító, kisgépkezelő, parkgondozó, számítógép kezelő, konyhai kisegítő szakmákban. A képzésen résztvevők az itt szerzett tudást társaságunknál, illetve a város intézményeiben, de akár az elsődleges munkaerőpiacon is hasznosítani tudják. A képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási program támogatás mértéke a közfoglalkoztatottnak járó bér 100%-a volt. A képzésben részt vevők a képzés időtartama alatt is közfoglalkoztatási bért kaptak. Az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal közös konzorciumban valósult meg 18 fő erdőművelő és parkgondozó képzése és foglalkoztatása, mely 2014. évben kezdődött, és 2015. évben fejeződött be. Társaságunk kiemelten kezeli a fiatal munkavállalók munkába állítását is, ezért Társadalmi Megújulás Program (TÁMOP) keretében 2014. évről áthúzódóan egy fő, valamint 2015. április 1-től Ifjúsági Garancia Program (GINOP) keretében 3 fő foglalkoztatása valósult meg, ügyintézői munkakörben. Foglalkoztatás havi létszám alakulása 1600 1400

1225

1200

1000 800

1326 1298 1308 1350 1332

1041 1031 1043 779 769 649

600 400 200

0

I.hó

II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Létszám/hó

2015. elején indított közfoglalkoztatási programunk 2015. március 16-tól augusztus 31-ig 1 019 fő foglalkoztatására adott lehetőséget. A programban két részletben történt a felvétel, március 16, illetve április 1-i kezdéssel. Ez a programunk 2015. november 30-ig hosszabbításra került. Pályáztunk az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Programra is 24 fővel, mely az első félévben befejeződött. 2015. július 13-i kezdéssel október 31-ig újabb programot indítottunk 775 fővel, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők munkába történő bevonását tűzte ki célul. 2015. utolsó negyedévében 2016. évre áthúzódóan újabb programokat indítottunk: 2015. október 21-től 2016. február 29-ig 6 fős program, 2015. november 11-től 2016. június 30-ig 771 fős program. A 771 főből 2016. évben 500 fő képzésbe lesz bevonva, 2015. november 16-tól 2016. február 29-ig 25 fős program, 2015. december 01-től 2016. február 29-ig újabb 1 019 fős program. A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán 2015. évben összesen 14 899 fő ügyfél részére történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás. (2014. évben 12 603 ügyfél). Az 71

ügyfelek száma évről évre folyamatosan nő. 2015. évben 442 fő kérte a program lejárta előtt közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, ebből 245 fő (55 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg. A foglalkoztatásban résztvevők nemek szerinti megoszlása Megnevezés Férfi Nő Összesen Közfoglalkoztatás 1711 2 108 3 819 Egyéb támogatott foglalkoztatás 9 13 22 Összesen: 1720 2 121 3 841 A korábbi években szinte azonos arányban vettek részt a közfoglalkoztatásban férfiak és nők, azonban ebben az évben ez az arány jelentősen eltolódott a nők javára. A foglalkoztatásban résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása 1800

1683

1600 1400 1200 931

1000

850

752

800

Nő

200

554

508

600 400

Férfi

836

342

292 176 116

Összesen

282

180 118 62

0 8. általános 8. általános Szakmunkás Középfokú alatt

Felsőfokú

A foglalkoztatottak közül sajnos még mindig magas a 8 általános alattiak és a 8 általánossal rendelkezők aránya (51,4 %) A foglalkoztatásban résztvevők életkor szerinti megoszlása 4500 3841

4000 3500 3000 2500

2205

2121 1720

2000 1500 1000

1137

1288 917

515622

Férfi Nő Összesen

499 288211

500 0 35 év alatti

35-55 év közötti

55 év feletti

Összesen létszám

Az 55 év felettiek részvétele, főleg a nők körében alacsonyabb volt, ezt valószínűsíthetően a nők 40 éves munkaviszonnyal történő nyugdíjlehetősége befolyásolta. 72

Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás Megnevezés NYÍRVV Nonprofit Kft Intézmények, egyéb Összesen (fő) szervezetek (fő) (fő) Közfoglalkoztatás 2 199 1 620 3 819 Egyéb támogatott foglalkoztatás 21 1 22 Összesen: 2 220 1621 3 841 Együttműködési megállapodás alapján foglalkoztatók: Önkormányzat által fenntartott intézmények (szociális, egészségügyi), az iskolák működtetésére, fenntartására létrehozott szervezetek (Alim, Közim), Óvodák, bölcsődék, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő társaságok, egyház által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek. Munkakörök: Munkavezető, köztisztasági és egyéb segédmunkás, parkgondozó, kertész, kisgépkezelő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő, kőműves, vízvezeték szerelő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, gyermekfelügyelő, óvónő, informatikus, szociális munkás, adminisztrátor, portás, egyéb kisegítő munkakörök. Intézményekben, egyéb foglalkoztatóknál végzett feladatok: idősek, kisgyermekek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok segítése, szabadidős programok szervezése, hulladékok válogatása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák, stb. Városüzemeltetési feladatokban résztvevők foglalkoztatása 2015. évben is igyekeztünk kihasználni a közfoglalkoztatás által biztosított magas létszám lehetőséget. A foglalkoztatottak jelentős része társaságunknál vett részt különféle közszolgáltatási, városüzemeltetési és piaci környezetben működő irodák feladatainak ellátásában. A közfoglalkoztatottak városüzemeltetésen belüli megoszlása Szervezeti egység/csoport Összesen (fő) Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság 94 Közterület-fenntartási Iroda 1880 Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda 80 Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 45 Műszaki Iroda 12 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda 11 Gazdasági Igazgatóság 37 Közfoglalkoztatási Csoport 61 Összesen: 2 220 Közérdekű foglalkoztatás A közérdekű foglalkoztatást azok részére szerveztük, akik valamilyen szabálysértési bírságot, szabálysértési helyszíni bírságot, közigazgatási bírságot kijelölés alapján közérdekű munkával dolgozzák le, illetve akiket bírósági végzéssel közérdekű munkára ítéltek. Közérdekű munkára kijelölés, ítélet alakulása Megnevezés Szabálysértés db/fő Összesen határozat, végzés 97 Ebből: Férfi 77 Nő 20 Eddig ledolgozta 92 73

Bírósági végzés db/fő 55 48 7 37

Összesen db/fő 152 125 27 129

A közérdekű munkavállalók által 2015. évben elvégzett munkák: hó eltakarítás, síktalanítás, parkolók, úttestek szegélyezése, közterületek gallyazása, lombozása, keletkezett hulladék elszállítása, szemétgyűjtés, szelenceürítés, zöldfelület ápolása, évelő és egynyári virágágyások kapálása, gyommentesítés, takarítás, játszótéri eszközök, pihenőpadok fertőtlenítő mosása, lakossági szemét, illegális szemét összegyűjtése, szelektív gyűjtőhelyek tisztántartása. A közfoglalkoztatásban résztvevőknek biztosítottuk a foglalkoztatásukhoz szükséges feltételeket (munkásszállítás, munkaköri leírás, védőfelszerelés, munkaeszközök, egyéb anyagok: festék, faanyag, stb.) A munkavégzéssel kapcsolatos eseményeket (elvégzett munka, rendkívüli esemény, stb.), munkanaplóban rögzítettük. Minden dolgozó a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesült. 2015. évben két közfoglalkoztatási programban - a bér és járuléktámogatáson felül - több mint 22 millió forint támogatást kaptunk munka és védőfelszerelésekre, valamint kis értékű tárgyi eszközök vásárlására. 2015. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra fordított összeg 1 246 894 e Ft volt. A Munkaügyi Központtól igényelt támogatás 960 768 e Ft. Az önkormányzatot 2015. évben 286 126 e Ft önerő terhelte. b. Állategészségügyi tevékenység Az alábbi táblázat tartalmazza az állategészségügyi tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Állategészségügy

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

10 350 44 807 0 44 807 1 560 56 717

3 000 53 470 0 53 470 0 56 470

4 078 53 470 0 53 470 4 074 61 622

39,40% 119,33% 0,00% 119,33% 261,15% 108,65%

135,93% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 109,12%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

31 541 16 230 1 864 30 49 665

36 019 20 452 2 000 80 58 551

39 827 126,27% 18 541 114,24% 1 537 82,46% 4 926 16420,00% 64 831 130,54%

110,57% 90,66% 76,85% 6157,50% 110,73%

-244 6 808 0 6 808 5 521 1 287

0 -2 081 0 -2 081 426 -2 507

-102 41,80% -3 311 -48,63% 0 0,00% -3 311 -48,63% 1 102 19,96% -4 413 -342,89%

0,00% 159,11% 0,00% 159,11% 258,69% 176,03%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

A tény bevétel a bázishoz viszonyítva 108,65 % -os, a tervhez viszonyítva 109,12 %-os teljesítést mutat. A tervezéskor rendelkezésre álló információk alapján nem számoltunk a korábban a Magyar Turizmus Zrt-től a szúnyogírtás költségeihez kapott támogatással, mert a 2014. évre betervezett támogatást sem kaptuk meg 2014. évben. Hosszú adminisztrációs egyeztetést követően mégis 74

megkötésre került a szerződés 2015. évben a 2014. évi szúnyogirtás utólagos támogatására illetve aláírásra került a 2015. évi támogatásra vonatkozó szerződés. A kapott támogatás összege 2 784 e Ft. A tevékenység összes közvetlen költsége 6 280 e Ft-al magasabb a tervezetnél. 2015. január 15-től a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. A 2015. évi terv készítésekor még nem láthattuk előre, milyen üzemeltetési költségekkel tud működni a telep. Az új telep sokkal nagyobb, modernebb felszereltségű, mely miatt a korábbi gyepmesteri telepi költségek jelentősen megnőttek, így pl. a villamos energia díja már félévkor meghaladta az éves tervezett összeget, szükséges volt elvégezni a szakhatóságok által meghatározott feladatokat, pl. kerékmosók átalakítása, fásítás. Az üzemeltetés során felmerültek még olyan megoldandó feladatok, melyek a szakszerű és biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlenek voltak. Saját árbevétel Az értékesítés realizált saját árbevétele chip beültetésből és állati eredetű termékek megsemmisítéséből, illetve a Gyepmesteri telep létesítése során szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellenértékéből származik. Közszolgáltatási feladatok árbevétele  Gyepmesteri tevékenység Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 30 947 e Ft 2015. év legjelentősebb feladata volt a Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri telep birtokba vétele, beüzemelése. Az új gyepmesteri telepen a korábbi 30 ketreces férőhellyel szemben 54, évszaknak megfelelő nyitott és zárt kennel férőhely áll rendelkezésünkre. Ebből 27 férőhelyen tudjuk biztosítani az állatok elkülönítését, karantén alatti megfigyelését. Az uniós követelményrendszert is maximálisan kielégítő állategészségügyi telep, az új higiénikus helyiségeivel, modern berendezéseivel és eszközellátottságával garantálja a bekerült kóbor állatok magas színvonalú állategészségügyi ellátását. A modern orvosi műszerekkel felszerelt orvosi rendelőben, (ultrahang, otoscop rendszer stb.) előkészítővel, műtővel, elvégezhettük a szükséges műtéteket, beavatkozásokat (hasüregi műtét, ciszta eltávolítás, rejtett here eltávolítás stb, valamint a külföldi örökbeadásokhoz nélkülözhetetlen ivartalanításokat. 2015 augusztusában az Állategészségügyi Hatóság engedélyezte társaságunk részére a TRACES rendszerhez való hozzáférés jogosultságot, mely lehetőséget biztosít, hogy a telepről saját hatáskörben eb szállítmányt indíthassunk az EU országaiba (Traces kiállítása). Jó kapcsolatot alakítottunk ki hazai és külföldi állatvédő szervezetekkel, illetve segítjük egymás munkáját. Svájci állatvédők támogatásával, finanszírozásával elértük, hogy a telepen lévő kutya állomány 80 %-át ivartalanítva tudtuk örökbe adni. A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2015.évben Megnevezés Telepre bekerült állatok száma Örökbeadott állatok száma Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma

Mennyiség (db) 221 169 12

A németországi eb forgalmazásban 2015. évben bevezetett szigorú szabályozások miatt csökkent a hazai állatvédők által kiszállított ebek száma, ezért a hazai örökbefogadásokat szorgalmazzuk. A Nyíregyházi Naplóban havi egy alkalommal „gazdi kereső sarok”-ban hirdetjük kutyáinkat. Rendszeressé tettük az örökbefogadási napokat, melynek látogatottsága érezhetően megnövekedett. Gondoltunk a jövőbeni kutyabarátokra, a kisgyermek látogatókra is, részükre elkülönítetten, biztonságos kölyökkutya simogatót alakítottunk ki, melynek köszönhetően visszatérő vendégeink is vannak. Az örökbefogadást segíti önkéntes munkájával egy nyíregyházi kutyakozmetikus mester is, 75

aki alkalmanként a kutyák kozmetikai kezelésével teszi vonzóbbá a gazdára váró állatokat. Az augusztusi örökbefogadó napon három német szervezet érdeklődését és elismerését is magunkénak tudhattuk. A telepre érkezők egy teljesen más, a köztudattól eltérő Gyepmesteri telepet ismerhetnek meg, mely segíti a pozitív megítélést. Volt olyan dunántúli látogató, aki az ország legszebb telepének nevezte a nyíregyházi Gyepmesteri telepet. Több alkalommal történt rendőrségi riasztás, melyre munkatársaink azonnal intézkedtek: Simai úton 2 db németjuhász eb támadását kellett elhárítani, Akácos úton garázdálkodó ebeket kellett befogni, valamint kutyaharapásos esetben kellett felkutatni az embert mart állatot. A rendőrséggel közös, sikeres akció történetéről az ORFK Zsaru magazinjában is olvasni lehetett. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel eb begyűjtési akciókat szerveztünk a Huszár telepen és a Tüzér utca környékén. A telepen folyó munka egyik legnagyobb sikere, hogy a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen 2015. évben sem került sor, altatásra! Állati eredetű hulladékok forgalma 2015.évben Megnevezés Egyéni beszállítók által leadott Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék ATEV által elszállítva összesen

Mennyiség (kg) 24 063 12 847 36 910

A közterületről begyűjtött és lakosság által beszállított állati eredetű melléktermék mennyisége az ATEV Zrt. által elszállításra, illetve megsemmisítésre került.  Rovar és rágcsálóirtás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 15 400 e Ft 2015. évben 283 ha területen szúnyog lárva gyérítést egy alkalommal, ezt követően két alkalommal további 1617 ha területen csípő szúnyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. A kezelésbe bevont terület nagysága összesen 1 900 ha volt. Kiemelt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott területek szúnyog mentesítésére. A szúnyog lárvagyérítést és védekezést május 21-én végeztük. A mérőpontok értékelése alapján az elvégzett szúnyoglárva gyérítés hatékonysága 85 %-os volt. Július 3-án az imágók becsült egyedsűrűsége 30 és 42 csípés/óra között változott, mely indokolttá tette a csípőszúnyog imágók gyérítésének az elrendelését. A légi kémiai gyérítés, valamint a földi melegködképzővel történő gyérítés július 5-én és július 6-án, 1 617 hektáron lett elvégezve. Az elvégzett csípőszúnyog imágók irtás hatékonysága az egyes mérőpontok számtani átlaga alapján 83 %-os volt. Ezt követően augusztus 17, augusztus 19. és augusztus 22-én a kijelölt mérőpontokon az imágók becsült egyedsűrűsége ismételten elérte a 33 és 42 csípés/óra értéket, ami indokolttá tette augusztus 24-én és 25-én az imágók gyérítésének ismételt elrendelését. Az időjárás nem kedvezett a szúnyogok tömeges elszaporodásának, ezért ebben az évben a tervezett egy lárvairtáson felül elegendő volt két alkalommal a csípőszúnyogok elleni védekezés. A hatástanulmányok, felmérések eredményei, de a minimális lakossági panaszok, visszajelzések is azt mutatják, hogy a csípőszúnyogok elleni védekezés időpontjának megválasztása, a szerek kijuttatásának módszere, légi és földi védekezés, valamint a felhasznált irtószerek együttes alkalmazásával a védekezés sikeres volt. 2015. évben a korábbi tájékoztatással szemben ismételten lehetőségünk volt a Magyar Turizmus ZRT-től szúnyoggyérítésre támogatást igényelni. Atkafélék és élősködők elleni vegyszeres növényvédelemi mentesítést három alkalommal, április, július és szeptember hónapban, 83 hektáron végeztünk a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett önkormányzat kezelésében lévő játszótereken, erdei sétányokon, erdős, 76

fás ligetekben, parkokban. Az irtás hatékonyságát a védekezés megkezdése előtt és után végzett rovarsűrűségi vizsgálattal ellenőriztük. Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük. Kezelt területek: városi csapadékvíz elvezető rendszer, VIII-as számú főfolyás, Simai u, Almatároló, Móricz Zsigmond utca, Konzervgyár környéke. Kiemelten kezeltük az elmúlt időszakban felmerült, lakosság által is jelzett problémás területeket: Ungvár sétány, Stadion u., Kossuth u., SZÜV, Vasvári Pál u., Szentgyörgyi Albert u., Kandó Kálmán u, Jelvény u., Tavasz u., Zrínyi Ilona u., Vécsey u., Nárcisz u., Bessenyei tér, Kossuth tér, Rákóczi u., Ószőlő u., stb. Elvégzett munka: rágcsálók jelenlétének felmérése, mérőpontok létesítése, mérőkockák, irtószerek kihelyezése, utóellenőrzése. Egyes területeken folyamatosan visszatérő probléma a patkányok megjelenése, vagy túlzott elszaporodása. 2015. évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros és az ahhoz közeli közterületeken, mely miatt december hónapban a belvárosban rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni. A szaporulatnövekedés feltehetően a gyakori étkezésekkel egybekötött rendezvények, a klímaváltozás, valamint a környező ingatlanok nem megfelelő rendben tartásának, patkányfertőzöttségének a következménye. Elsősorban az ingatlanok alagsorában, pincehelyiségeiben, valamint a csatornákban van a kiinduló forrás. Az ingatlan tulajdonosainak, kezelőinek nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a megelőzésre, (ételmaradékok kihelyezésének megszüntetése, elhanyagolt pincék, ingatlanok kitakarítása stb.), mivel önmagában csak a közterületi irtás nem hozza meg a várt eredményt.  Eb nyilvántartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 7 123 e Ft 2015. évben is folyamatosan aktualizáltuk az ebnyílvántartó adatállományunkat. A bejelentések alapján 2015. évben nyilvántartott ebek száma: Megnevezés Bejelentett ebek Elhullott ebek Nyíregyházáról kijelentett ebek Eltűnt ebek

Mennyiség (db) 14 304 595 137 48

A Nyíregyházi Naplóban rendszeresen felhívtuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák társaságunkat. Nyomtatványokat juttattunk el az állatorvosokhoz, ahol az oltás során már a helyszínen hozzájuthatnak a bejelentő lapokhoz. Tapasztaljuk, hogy a jogkövető lakosság teljesíti bejelentési kötelezettségét, és az új adatlapokat, illetve a már bejelentett kutyák adataiban történt változásokat rendszeresen eljuttatják az ebnyilvántartás részére.

77

5. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

435 119 0 0 0 20 789 455 908

454 243 0 0 0 16 140 470 383

434 795 0 0 0 9 035 443 830

99,93% 0,00% 0,00% 0,00% 43,46% 97,35%

95,72% 0,00% 0,00% 0,00% 55,98% 94,36%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

137 471 60 344 36 240 -14 2 664 236 733

130 786 62 549 36 108 0 1 743 231 186

136 632 61 241 71 144 0 5 220 274 237

99,39% 101,49% 196,31% 0,00% 195,95% 115,84%

104,47% 97,91% 197,03% 0,00% 299,48% 118,62%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

0 219 175 1 552 220 727 43 556 177 171

0 239 197 1 552 240 749 67 524 173 225

-1 169 592 1 552 171 144 60 222 110 922

0,00% 77,38% 100,00% 77,54% 138,26% 62,61%

0,00% 70,90% 100,00% 71,09% 89,19% 64,03%

A piaci tevékenység bevétele a tervtől 5,64%-al maradt el. Ennek oka a Búza téri Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci rész térburkolása miatti bevétel kiesés, illetve a Vásártéren jelentkező forgalomcsökkenés. Az egyéb bevételek jelentős része a helyhasználati pótdíjból adódik, mely a tárgyévben kevesebb lett a tervezettnél. A tevékenység összes közvetlen költsége 118,62 %-os teljesítést mutat, a személyi jellegű ráfordítást kivéve minden költségnem magasabb a tervezetnél. A korrigált anyagjellegű ráfordítás 4,47 %-al haladja meg a tervezett értéket, ez az anyagköltségek és az igénybevett szolgáltatások értékének emelkedésével magyarázható. Az értékcsökkenési leírás 97,03 %-os növekedése mögött a Búza téri Piacsarnok külső területére beszerzett új elárusító asztalok, a tejtermék és bontott csirke árusításához hűtőpultok egyösszegű költségként való elszámolása áll. Az egyéb ráfordítás 299,48 %-os növekedése mögött a Búza téri Piaccsarnok értéknövelő felújítása miatt megnövekedett építményadó fizetési kötelezettség áll. Terveink szerint valósult meg, áprilisban a Korányi úti Piac épület homlokzatának és belső helyiségeinek tisztasági festése. Elvégzésre került a Búzatéri Piaccsarnok déli homlokzatának karbantartása. Beruházási terveink között szerepelt és valósult meg a Búza téri Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci rész térkövezése, illetve az elárusítóhelyek védelmére szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozóinak létszáma egy fő nyugdíjazása miatt változott, személyének pótlása jelenleg még folyamatban van. Piacaink üzemeltetéséhez kapcsolódóan 20-25 közfoglalkoztatott munkavállalót folyamatosan alkalmaztunk az adminisztráció és köztisztasági munkálatok területén. 78

6. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

33 064 0 0 0 67 33 131

31 500 0 0 0 0 31 500

39 718 0 0 0 244 39 962

120,12% 0,00% 0,00% 0,00% 364,18% 120,62%

126,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 126,86%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

1 835 46 043 3 225 19 51 122

-5 196 47 747 3 225 20 45 796

9 617 46 107 2 957 29 58 710

524,09% 100,14% 91,69% 152,63% 114,84%

-185,08% 96,57% 91,69% 145,00% 128,20%

0 -17 991 0 -17 991 3 310 -21 301

0 -14 296 0 -14 296 4 469 -18 765

0 -18 748 0 -18 748 5 403 -24 151

0,00% 104,21% 0,00% 104,21% 163,23% 113,38%

0,00% 131,14% 0,00% 131,14% 120,90% 128,70%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

Az Iroda külső javításoknál alkalmazott javítási óradíját 2014. március 1-től a külső ügyfeleknél nettó 4 500 Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 000 Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó 4 000 Ft-os óradíjjal számoltunk. 2015. évben díjemelés nem történt. Az értékesítés saját árbevétele bázishoz viszonyítva 20,12 %-al, a tervhez viszonyítva 26,09 %-al magasabb. A tevékenység összes közvetlen költsége mind a bázis mind a tervösszegtől magasabb, mert a tervezetthez képest kevesebb a társüzemi szolgáltatások összege, amely összességében csökkentené a veszteséget. Társaságunk gépjárműveinek és munkagépeinek egy részén 2014. évben nagyjavítást végeztünk, melynek köszönhetően ezekkel tárgy évben nem volt nagyobb meghibásodás, ennek következtében a tervezettnél alacsonyabb szinten valósult meg a társüzemi szolgáltatás. 2015. évben Társaságunk gépjármű parkjának üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművet és munkagépet újítottunk fel, melyek a Társaságunknál jelentkező különböző feladatok ellátására alkalmasak, helyettük csak jelentősen drágább gépek beszerzése oldotta volna meg a felmerülő problémákat. Elvégeztük 26 db saját jármű, illetve 41 db külsős jármű műszaki vizsgáztatását. 2015. évben megnyitott munkalap darabszám összesen: 2730 db, ami a munka összetétele szerinti felbontásban a következőképpen alakul. 10768

Munkalapszám

Saját járművek:

733

1177

Saját kisgépek Külső járművek:

645

Intézményi járművek: Önkormányzati járművek:

Az Önkormányzat járművei 2014. évben nagyobb javításokon estek át, ezért 2015. évben nagyobb hibák és leállások nélkül üzemeltek. 79

A meglévő ügyfelek mind teljesebb kiszolgálására törekedve tervezzük bővíteni szolgáltatásainkat. A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda veszteségét az év során elemeztük és vizsgáltuk, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő 93 db rendszámos gépjármű, 280 db kisgép és 42 db adapter karbantartása, javítása mekkora költséget jelentett volna, ha külső szervizek szolgáltatásait vesszük igénybe. Javítási óradíjak 2015 Nettó rezsi óradíj (Ft/h)

Jármű tipus

Javítási óra (h)

Javítási összeg (Ft)

Többlet költség

NYÍRVV Nonprofit Kft

Kisteher gépjárművek 3.5t-ig

4 000 Ft

1291,3

5 165 200

Autóméry Kft

Kisteher gépjárművek 3.5t-ig

7 875 Ft

1291,3

10 168 988

5 003 788

Csősz Kft

Kisteher gépjárművek 3.5t-ig

9 600 Ft

1291,3

12 396 480

7 231 280

Nettó rezsi óradíj (Ft/h)

Jármű tipus

Javítási óra (h)

Javítási összeg (Ft)

0

Többlet költség

NYÍRVV Nonprofit Kft

Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j.

4 000 Ft

2593,5

10 374 000

0 Ft

Nyírség Nehézgép 93 Bt

Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j.

6 000 Ft

2593,5

15 561 000

5 187 000 Ft

Postaautó Duna Zrt

Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j.

6 890 Ft

2593,5

17 869 215

7 495 215 Ft

Javítási összeg (Ft)

Többlet költség

Nettó rezsi óradíj (Ft/h)

Jármű tipus

Javítási óra (h)

NYÍRVV Nonprofit Kft

Kisgépek

4 000 Ft

1384,4

5 537 600

0 Ft

Spihl Épitőgép Kft

Kisgépek

4 724 Ft

1384,4

6 539 906

1 002 306 Ft

Anyag költség 2015 Gépjármű tipusok

NYÍRVV Nonprofit Kft

Beszerzési ár (Ft)

Kisteher gépjárművek 3.5t-ig

8 938 963 Ft

Tehergépjárművek 3.5t-tól+lassú járművek

17 480 092 Ft

Kisgépek

11 142 452 Ft

Belső Javítás 2015 Anyagár

Munkadíj

Anyag költség összesen (Ft)

37 561 507 Ft

Összesen

NYÍRVV Nonprofit Kft

21 076 800 Ft

37 561 507 Ft

58 638 307 Ft

Külső cégek

32 269 893 Ft

46 951 884 Ft

79 221 777 Ft

*Javításhoz szükséges anyag árak beszerzési árak (5-50% kedvezményt tartalmaznak). Külső cégeknél történő javítás eseten erre az összegre még rájön az árrés. Ez az összeg minimum 25% árrés esetén a 2015-es beszerzési anyagárakra vetítve 46 951 883 Ft.

Külső Javítás 2015 Munkadíj Nyírvv Nonprofit Kft Külső javítás 2014

Beszerzési ár

8 309 498 Ft

Anyagár Eladási ár

18 634 694 Ft

22 211 152 Ft

Összesen* 11 885 956 Ft

*Javítási munkadíj plusz az eladott anyag (eladási és beszerzési ár különbözette) összege.

A táblázatból látszik, hogy külső vállalkozások igénybevétele jelentős többletköltséget eredményezne Társaságunk számára, illetve a külső javítások is javítják az iroda eredményességi mutatóit. Az iroda a saját és idegen járművek, kisgépek szervízelése, karbantartása mellett végzi a társaság menetleveleinek, gépnaplóinak, üzemanyag elszámolásának, e útdíjának kezelését, koordinálja és ellenőrzi a GPS nyomonkövetést. Az Iroda adózás előtti vesztesége közel azonos a bázisév eredményével, annak ellenére, hogy a társüzemi szolgáltatások elmaradtak a tervtől. Ennek oka részben a 2014. évben végzett javítások eredménye, illetve a tervezett nagyjavítások helyett néhány esetben csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges beavatkozás került elvégzésre. Az elmaradást az értékesítés saját árbevételének 6 654 e Ft – os növekedése( bázishoz viszonyítva) bizonyos fokon kompenzálta. 80

7. Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság  Jogi csoport A beszámolással érintett időszakban a jogi csoport tevékenysége az alábbiakat tartalmazta: 1.A jogosulatlan várakozóhely használattal összefüggésben keletkezett pótdíjak és az ehhez kapcsolódó költségek peres, illetve nemperes úton történő behajtása: - a jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége - ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is - 11 969 db - parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 46 db - az elektronikusan megindított végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: 1 904 db, papír alapon benyújtott végrehajtási eljárások száma: 70 db A végrehajtási lapok egy részének a benyújtása a parkolási csoport közreműködésével történik. 2. A különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése: összesen 300 szerződés vagy szerződésmódosítás lett előkészítve. 3. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása: A beszámolási időszakban az alábbi közbeszerzési eljárások voltak folyamatban, illetve zárultak le: Lezárult közbeszerzési eljárások:                    

900 tonna + 1 % útszóró só, illetve 10 tonna környezetkímélő síkosságmentesítő anyag beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város földút hálózatának karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzése Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése és karbantartása Egynyári és canna növények beszerzése Út és járda építése, illetve út és járdafelújítások kivitelezéséhez szükséges tervezési feladat elvégzése 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 01849 hrsz. alatti sportpálya granulátum pótlása Vegyszeres védekezés atkafélék, élősködők ellen, illetve Nyíregyháza város növényzetének egészségügyi szempontú megfigyelése Buszmegállók takarítása, téli síkosságmentesítése és szemétszelencék ürítése, illetve hétvégén végzendő városi takarítási munkák elvégzése. Szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezése feladatok elvégzése Őrzés-védelmi feladatok ellátása 2015.évre Hideg-meleg aszfalt beszerzése 4400 Nyíregyháza, Búza tér 5480/3 hrsz. alatti szabadtéri piac burkolási munkáinak elvégzése Szilárd burkolatú utak kátyúzása 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnok külső elárusító területére asztalok beszerzése Burkolati jel festése Szigliget étkeztetés, illetve büfé üzemeltetése Szigligeti gyermeküdülővel kapcsolatos busz szolgáltatás A gázolaj beszerzése tekintetében Társaságunk a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozott, így került sor a MOL Nyrt-vel az egyedi szerződés megkötésére. Játszóterek építése, felújítása Kondipark kivitelezési munkáinak elvégzése 81

     

        

A zárt csapadékcsatorna mosatása és egyéb feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Járdák felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Földgáz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRTÁVHŐ Kft. bonyolította le. Utak építése, felújítása I. – V. szakasz tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Útszegéllyel nem rendelkező szilárdburkolatú utak mellett nemespadka építése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő bel- és csapadékvíz elvezető csatornák vízjogi, üzemeltetési engedélyezéséhez, illetve rekonstrukciós munkálataihoz szükséges tervezési feladatok elvégzése. Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja járda építése tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Kotrógépek bérlete Cement és egyéb anyagok beszerzése Őszi növények beszerzése Villamos energia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére. NYÍRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.) tulajdonában lévő parkolójegy kiadó automaták házaiba szükséges részegységek (hozzátartozó szoftverrel együtt történő) beszerzése, illetve az ezzel kapcsolatos beállítási, üzembehelyezési feladatok elvégzése Emelőkosaras tehergépjármű bérlete Közterületi bútorok beszerzése 2 db dupla fülkés tehergépjármű beszerzése

Folyamatban lévő közbeszerzések:  

őrzés-védelmi feladatok ellátása 2016. évre traktorok beszerzése

4.) A kárigények megvizsgálása: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kapcsolatos eljárások iratainak száma: 8 db. Az egyéb kárigények kivizsgálása 49 db. ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszálási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása.  Lakásügyi csoport Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör. 2§-a szerint Társaságunk látja el. I. Bérlakás állomány Az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2015. december 31. napjáig 1 896 db. Önkormányzati bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján: 82

165 db 74 db

2015. 12. 31. Szociális Költség alapú 1657 db

Nem szociális (piaci)

Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása:

2015. 12. 31. 169db 180db 272 db

Összkomfortos Komfortos Félkomfortos

1272db

Komfort nélküli

II. Lakásigénylés és bérbeadás 2015. december 31. napján összesen 1 896 lakásigénylőt tartottunk nyilván. A lakásigénylők száma 2014. december 31. napjáig 1 950 volt. A lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik. 2015. év elejétől felülvizsgáljuk a lakásigénylők éves adategyeztetési kötelezettségét. Ennek során töröljük azokat a lakásigénylőket, akik felszólításunk ellenére sem keresik fel Társaságunkat adategyeztetés céljából. A 2015. december 31. napjáig a kiutalt lakások száma 87 db. 2014. december 31. napjáig 108 db lakás került kiutalásra. Megnevezés Kiutalások száma (db) Szociális névjegyzék 14 Költségalapú névjegyzék 4 Nyugdíjasházi névjegyzék 11 Nyugdíjasházi költségalapú 8 Ideiglenes kiutalás 19 Városérdekből történt elhelyezés 4 Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep) 9 Egyéb (piaci, átmeneti) 9 Névjegyzéken kívüli csere 9 Összesen 87 A lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását a szerződés megszűnését megelőző 30 napon belül kell kérelmeznie a bérlőnek. 2015. december 31. napjáig 351 db lakásbérleti, 238 db lakáshasználati és 37 db lakrészhasználati szerződéshosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költség, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve ha tartozásaira részletfizetési megállapodást köt vagy adósságcsökkentési támogatásban részesül. Társaságunk 2015. február hónapban készített egy elemzést az önkormányzati bérlakások helyzetéről. Az ebben megfogalmazottak alapján egyszerűsített műszaki tartalommal igyekszünk bérbe adni a lakásokat a bérlők részére. Folyamatosan egyeztetünk a Vagyongazdálkodási Osztállyal a műszaki vagy egyéb okból nem bérbe adható, üresen álló lakásokkal kapcsolatban, 2015. december 31. napjáig 183 db üres lakást tartottunk nyilván.

83

III. Szobabérlők Háza A Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt 15-45 m2 alapterületű lakrészekből áll a Szobabérlők Háza, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási színvonal mellett, mert a főzőrész és a vizes blokkok a bérlők közös használatában vannak. A bérleti díj tartalmazza a lakrész rezsiköltségeit is. A Házon belüli konfliktusok megelőzése és a fizetőképesség biztosítása érdekében alaposan megvizsgáljuk az elhelyezési kérelmeket. A 2015. december 31. napjáig 14 főt találtunk alkalmasnak a beköltözésre, 19 kérelmezőt elutasítottunk mivel nem feleltek meg a jövedelmi feltételeknek vagy visszavonták a kérelmüket. 13 fő pedig elköltözött a Szobabérlők Házából. IV. Névjegyzék Városunkban a tulajdonosi jogokat gyakorló Közgyűlés, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése alapján névjegyzékre felvett lakásigénylők kaphatnak bérlakást. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 138/2015. (V.28.) számú határozatával elfogadta a 2015. évi Csaló közi Nyugdíjasházi Bérlakáshoz juttatandók névjegyzékét. A névjegyzékre 18 lakásigénylő került fel. A névjegyzék tervezet összeállítása előtt felkerestük a lakásigénylőket, nyilatkoztattuk Őket az igény további fenntartásáról, a család létszámának, a jövedelemnek, a lakhelynek az esetleges változásáról. 2015. november hónapban elkezdtük az ideiglenes elhelyezésre szolgáló, Ungvár stny. 1. szám alatti garzonlakásokra szóló névjegyzék előkészítését. 143 lakásigénylőnél készítettünk környezettanulmányt. A névjegyzék végleges összeállítása és elfogadása 2016. évben történt meg. V. Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása és albérleti támogatás Az Ör. lehetővé teszi, hogy meghatározott lakbérövezetben, a szociális bérlakásban élők lakbértámogatást kapjanak, ha a háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbérre költi. A támogatás odaítéléséről havonta a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt. 2015. évre megállapított lakbértámogatás összege 21 907 137 Ft. A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban, szociális bérlakás igényléssel rendelkező lakók lakbértámogatásban részesülhetnek Nyíregyháza Város Önkormányzatától. A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályához kell benyújtani, a támogatás odaítéléséről a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt. A szociális lakásigénylők kontrollálása miatt a támogatás odaítéléséről szóló határozatot megküldik Társaságunk részére is. VI. Díjbeszedés, bérleményellenőrzés 2015. évben azon számlák összege, amelyeknél a fizetési mód díjbeszedés 194 817 086 Ft, a ténylegesen beszedett lakbér összege 142 201 327 Ft, ez 72,90 %-os tendenciát mutat. A bérlemény ellenőrzések, amely során a bérlemény rendeltetésszerű használatát ellenőrizzük, folyamatosan történnek. A lakóktól kapott panaszos levelek, személyes bejelentések alapján 32 esetben történt meg a helyszínen a panasz kivizsgálása és jegyzőkönyv felvétele. A házfelügyelők és vállalkozó takarítók ellenőrzése havonta 7 fő ellenőrzését jelentette. A bérlők nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él, ezért a lakbér és üzemeltetési költségfizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni. Igyekeztünk minél több bérlővel részletfizetési megállapodást kötni (96 db), illetve adósságkezelési szolgáltatásba bevonni (24db), ennek ellenére nem kerülhető el, hogy fizetési felszólítást (62 db), vagy végső esetben a lakásbérleti jogviszony felmondását (115 db) közöljük a bérlőkkel. A folyamatban lévő lakásügyi perek száma 83db Fizetési meghagyás lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag 88db Fizetési meghagyás lakás helyreállítással kapcsolatosan 54db Végrehajtási lap lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag 77db Végrehajtási lap lakás helyreállítással kapcsolatosan 42db

84

VI. Karhatalmas kiköltöztetés A jogcím nélküli, lakbér és üzemeltetési költségtartozással rendelkező lakókkal szemben, lehetőség van a karhatalmas lakáskiürítésre, előtte azonban igyekszünk alaposan megvizsgálni a lakók jövedelmi és lakhatási körülményeit. Az eljárásba bevonjuk a Szociális Iroda munkatársait, akik környezettanulmányt készítenek a kilakoltatás előtt álló lakóknál és megoldási alternatívákat keresnek az igénybe vehető támogatásokra vonatkozóan a kilakoltatás elkerülése érdekében. 2015. december 31. napjáig 22 esetben tűzte ki az önálló bírósági végrehajtó a karhatalmas kényszer kiköltöztetést. Önálló bírósági végrehajtó közreműködésével 8 esetben vettük birtokba a bérlakást, 9 esetben a kényszer kiköltöztetés szüneteltetését kértük a végrehajtótól, mivel a bérlőkkel megállapodtunk tartozásuk rendezésére. 4 bérlő a karhatalmas kiköltöztetés végrehajtása előtt önként elköltözött a bérleményből. 1 bérlőnek pedig a kiskorú gyermekekre való tekintettel alacsonyabb komfortfokozatú lakást ajánlottunk fel a Huszár lakótelepen.  Üzemeltetési csoport A csoporthoz tartozó nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok 2015. évi munkájának részletes bemutatása a beszámoló adott fejezeteinél található. 8. Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Az alábbi táblázat tartalmazza a nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban NLC- saját ingatlan kezelés

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

163 140 151 102 0 151 102 2 521 316 763

139 002 179 292 0 179 292 1 495 319 789

160 999 178 542 0 178 542 360 339 901

98,69% 118,16% 0,00% 118,16% 14,28% 107,30%

115,82% 99,58% 0,00% 99,58% 24,08% 106,29%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

181 830 100 802 24 083 3 419 310 134

176 610 104 386 24 093 2 426 307 515

192 461 102 531 27 138 2 307 324 437

105,85% 101,72% 112,69% 67,48% 104,61%

108,98% 98,22% 112,64% 95,09% 105,50%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Iroda adózás előtti eredménye

-163 6 466 10 706 17 172 31 456 -14 284

0 12 274 10 706 22 980 21 453 1 527

-377 15 087 10 706 25 793 23 268 2 525

0,00% 233,33% 100,00% 150,20% 73,97% -17,68%

0,00% 122,92% 100,00% 112,24% 108,46% 165,36%

A bevétel a bázishoz viszonyítva 23 138 e Ft-al, a tervhez viszonyítva 20 112 e Ft-al magasabb. Az értékesítés saját árbevétele 15,82 %-al magasabb a tervtől. Az Önkormányzat által biztosított kompenzáció 99,58 %-os teljesítést mutat, mert a Bencs Villára a költségvetésben eredetileg 18 898 e Ft üzemeltetési díjból elvonásra került 16 693 e Ft, mely összegből 7 244 e Ft az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetésére átcsoportosításra került, a maradék összeg pedig átutalásra került az Önkormányzat részére. 85

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) számú határozata szerint 2015. április 1-től (tényleges átvétel április 16.) az NYVSC pálya üzemeltetésével társaságunkat bízta meg, ehhez az Ózon Panzió felújítására biztosított 19 685 e Ft átcsoportosításra került, illetve a korábbi üzemeltetőnek biztosított hozzájárulás időarányos részét is megkaptuk ennek összege: 11 811 e Ft. A tevékenység összes költsége a bázis évhez viszonyítva 4,61 %-al, tervhez viszonyítva 5,50 %-al magasabb, ennek ellenére a többletbevétel miatt a tevékenység adózás előtti eredménye javult. a. NLC ingatlanok kezelése NLC ingatlanok (Báthory laktanya, Bencs Villa, Hősök tere 9, Tokaji u.3) tény: 39 885 e Ft

terv: 53 795 e Ft

Az értékesítés saját árbevétel összege az ingatlanok bérbeadásából realizálódott. A Tokaji u. 3. alatti ingatlanok üzemeltetése Társaságunk feladata, a telephelyen található raktárak bérbe adásából származó bevétel döntő része a Vásártéren, Tokaji u. 4. kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaságok raktár bérleti díjából származik. A 2015. év során Társaságunk felmérte a nagyon rossz állapotú helységek bérbe adható állapotának munka és költségvonzatát. A telephely és telephelyen található építmények műszaki és esztétikai állapota bérbeadásukat jelentősen nehezíti, karbantartásuk- állagmegóvásuk egyre több feladatot ad Társaságunk számára. A Bencs Villa tervezett nagy volumenű karbantartási munkálatai elmaradtak tekintettel arra, hogy pályázati forrásból az épület felújítása várható, ezért a balesetveszélyes főbejárati előlépcső javítása, valamint állagmegóvás céljából a terasz burkolatának javítása, illetve a zavartalan üzemeltetéshez szükséges karbantartások kerültek elvégzésre. A „Zöld Irodaházban” a Munkavédelemi Felügyelőségen a korábbi nyílászáró csere kapcsán kijavítottuk az irodák belső tapétázását, festését. b. Saját ingatlanok A 2015. évi tervezett árbevétele: tény árbevétel: index: ebből:

13 552 e Ft 14 798 e Ft 109,19 %

 Szabadtéri színpad terv:

tény:

1 000 e Ft

 Tüzér u.2-4 és Népkert u. terv: 12 552 e Ft

1 286 e Ft

tény: 13 512 e Ft

Az árbevétel bérbeadásból származik.

86

c. Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése  Sportlétesítmény üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a sportlétesítmények üzemeltetése tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban 2014. évi tény

Sportlétesítmények üzemeltetése

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

88 188 82 866 2 330 85 196 452 173 836

61 900 94 488 0 94 488 0 156 388

76 363 106 299 0 106 299 23 182 685

86,59% 128,28% 0,00% 124,77% 5,09% 105,09%

123,37% 112,50% 0,00% 112,50% 0,00% 116,82%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

102 761 42 596 9 669 1 013 156 039

93 183 44 154 9 669 30 147 036

105 765 52 937 11 970 166 170 838

102,92% 124,28% 123,80% 16,39% 109,48%

113,50% 119,89% 123,80% 553,33% 116,19%

0 17 797 0 17 797 17 356 441

0 9 352 0 9 352 8 782 570

0 11 847 0 11 847 10 329 1 518

0,00% 66,57% 0,00% 66,57% 59,51% 344,22%

0,00% 126,68% 0,00% 126,68% 117,62% 266,32%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

A Városi stadion, a Volán sporttelep valamint az Orosi sportpálya üzemeltetési feladata 2012. január 1-el került társaságunkhoz, míg az Örökösföldi sportpályát 2014. február 01-től üzemeltetjük. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) számú határozata szerint 2015. április 1-től (tényleges átvétel április 16.) az NYVSC pálya üzemeltetésével kibővült tevékenységünk. Mivel a bevétel növekedés mértéke nagyobb, mint a költségnövekedés, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye 948 e Ft-al magasabb a tervezettnél. Értékesítés saját árbevétele Árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A bázishoz viszonyítottan a teljesítés 86,59 %, a tervhez viszonyítva 123,37 %-os. Az üzemeltetett pályák árbevétel összetétele: -

Városi Stadion Volán sporttelep Oros sporttelep Törzs utcai sporttelep NYVSC pálya

40 433 e Ft 6 400 e Ft 1 750 e Ft 25 025 e Ft 2 755 e Ft

Üzemeltetési feladatok árbevétele A feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg 106 299 e Ft. 87

Költségek, ráfordítások A tevékenység összes közvetlen költsége bázishoz viszonyítva 9,48%-al, a tervhez viszonyítva 16,19 %-al magasabb a tevékenység bővülése miatt. 2015. évben elvégzett feladatok Városi stadion: A tárgyévben a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek, a fejlesztés pontos műszaki tartalma, időpontja nem teljeskörűen ismert, így csak a szokásos üzemeltetési, karbantartási feladatokat végeztük folyamatosan, így az épületek karbantartását, a parkok nyírását, pályakarbantartást és egyéb munkákat. Örökösföld sportpálya: Folytattuk az üzemeltetéssel kapcsolatos munkálatokat. Ennek keretében a pályákon fűnyírást, lyuggatást, filcezést, gyomirtást, műtrágyázást és vonalazást végeztünk. Az élőfüves pályák üzemeltetési körülményei nem teljeskörűen rendezettek. A nagy műfüves pályán elvégeztük a granulátummal való feltöltést az MLSZ előírásainak megfelelően. A rendelt mennyiség 17 tonna volt, melyből maradt a következő évi feltöltéshez is elegendő granulátum. A karbantartási csoport elvégezte az épület teljes belső festését, mely minden belső helyiséget érintett. Volán- Orosi pálya: Az orosi és Volán pályán helyreállítottuk a labdarúgó pályákat, karbantartási munkálatok keretében gyeptéglázást, felülvetést, tüskézést és filcezést végeztünk. NYVSC sportpálya: A pályát 2015. április 16-án vettük át üzemeltetésre. A pályán kaotikus állapotok voltak, mind a külső területeken (parkok, növényzet), mind pedig az épületekben. Elhanyagolt, koszos és lomos állapotban kaptuk meg. A pályán nem volt érvényes érintésvédelmi, villámvédelmi és semmilyen szabványossági dokumentum. Ezek pótlását elindítottuk. Az épületkomplexumokon jó ideje nem volt felújítás, csak állagmegóvás. Az év folyamán az épületen belül az ökölvívó teremben, az összekötő folyosókon, az öltözőkben és a zuhanyzókban festési munkákat végeztünk, csapokat javítottunk, tartályokat cseréltünk, ajtókat cseréltünk és több nyílászárót karbantartottunk. A pályakarbantartási munkálatok végzéséhez beszereztünk egy önjáró fűnyíró traktort és damilos fűkaszákat.

88

 Szigligeti Gyermeküdülő A Szigligeti Gyermeküdülőt 2011. augusztus 1-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 113/2011. (VI.30) számú határozata alapján üzemelteti társaságunk. Az alábbi táblázat tartalmazza a táboroztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft -ban Szigliget Gyermeküdülő

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

20 895 15 748 0 15 748 0 36 643

21 000 15 748 0 15 748 0 36 748

23 973 15 748 0 15 748 25 39 746

114,73% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 108,47%

114,16% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 108,16%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

25 616 5 729 649 346 32 340

26 356 5 937 649 350 33 292

28 626 6 256 1 166 355 36 403

111,75% 109,20% 179,66% 102,60% 112,56%

108,61% 105,37% 179,66% 101,43% 109,34%

0 4 303 4 303 3 668 635

0 3 456 3 456 2 979 477

0 3 343 3 343 3 245 98

0,00% 77,69% 77,69% 88,47% 15,43%

0,00% 96,73% 96,73% 108,93% 20,55%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevétele mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva közel azonos %-al nőtt. A tevékenység összes közvetlen költségének növekedése miatt a tevékenység adózás előtti eredménye csökkent. Az Önkormányzat döntésének megfelelően a részvételi lehetőség kiterjesztésre került a gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló minden nyíregyházi lakhellyel rendelkező diákra, a fenntartó intézmény státuszától függetlenül, így 2015. évben 1000 nyíregyházi lakhellyel rendelkező gyermek táborozhatott 11 turnusban a szigligeti gyermeküdülőben. Az első turnus 2015. június 6-án kezdődött, az utolsó pedig augusztus 29-én ért véget. A turnusok hétfőtől-szombatig tartottak. Két turnusban – elő- és utószezonban - vidéki iskolásokat és nyugdíjas csoportokat is fogadtunk. 2015. június 08-tól június 13-ig az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola 35 tanulója, az Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálati alapítvány 13 tagja, 2015. augusztus 22-től augusztus 26-ig a Mátészalka Szakképző Iskola és Kollégium 40 diákja, a Szociális Gondozási Központ dolgozói, nyugdíjasai, 2015. augusztus 27-től augusztus 29-ig a Sóstófürdői-Sóstóhegyi Nyugdíjasok Szervezete nyaralt a táborban. A táborban autista, látássérült, hallássérült, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott gyermekek, tej-, cukor- vagy lisztérzékenységben szenvedő tanulók is táborozhattak. Ezen a nyáron az első turnusban a sérült és egészséges diákok is nyaraltak együtt azzal a céllal, hogy jobban megismerkedjenek egymással, elfogadják egymást, segítsék egymás munkáját. Összegezve elmondható, hogy sokat tanultak az egészséges diákok a sérült társaiktól hozzáállásukból, őszinteségükből és nem utolsósorban kitartásukból. A közösen eltöltött idő megerősítette azt a gondolatot, hogy mindenki fontos és együtt vagyunk igazán egészek. 89

A táborozási díj a költségek számbavétele, valamint a tervezett létszám alapján került meghatározásra. A gyermekek és a vendégházakba érkezők a tavalyi évhez képest 1 000 Ft-tal fizettek többet. Az általános iskolások 30 000 Ft/fő, a felnőttek 32 000 Ft/fő költségtérítést fizettek turnusonként. A táborozás díja 6 napra és 5 éjszakára lett tervezve. A befizetett összeg tartalmazta a résztvevők útiköltségét, a közüzemi díjakat, a strandbelépőt, a szállás és háromszori étkezés költségét, valamint a szakmai programok díját. Egész héten színes programok várták a diákokat. 2015. évben is egy-két új elemmel bővült a tábor programjának a kínálata. Az új programnak, a dzsipezésnek és a délelőtti Keszthelyi Festetics Kastély megtekintésének nagyon nagy sikere volt. A programok zökkenőmentesen, rugalmasan zajlottak. Őszinte örömmel tapasztaltuk, hogy a Szigligeti Gyermeküdülő egyre népszerűbb. A telt ház, valamint a gyermekek és a pedagógusok visszajelzései is azt mutatják, hogy munkánk egyre eredményesebb. A tábor népszerűsítéséhez a sajtó és a helyi televízió is segítségünkre volt. A Nyíregyházi Naplóban, a Kelet-Magyországban több, összefoglaló cikk is megjelent a Szigligeten táborozókról, illetve a Nyíregyházi Televízió stábja is végigkísérte az V. turnusban táborozó diákok mindennapjait. A hat napról egy összefoglaló kisfilm is készült, ami ősztől látható a televízióban. Ezen a héten az itthon maradtak lépésről-lépésre nyomon követhették a gyerekek nyári táborozását a nyiregyhaza.hu-n, ahol a stáb tagjai naponta többször tájékoztatták az olvasókat a tábor eseményeiről. A turnusok végén ebben az évben is elégedettségi felmérő lapokat töltöttek ki a tábor lakói. Az elégedettségi felmérőlap alapján a következő évben figyelembe vesszük a szülők, gyerekek visszajelzéseit és arra szeretnénk törekedni, hogy minél újabb és újabb, még színvonalasabb programokat szervezzünk. Üzemeltetési feladatok árbevétele Az Üzemeltetési Szerződésben rögzített feladatok ellátására a Tulajdonos 15 748 e Ft összeget biztosított. A tábor üzemeltetéséhez elvégzésre került a térburkolatos járdák javítása, balesetmentesítése, a vendégházakban a tusoló tálcák körüli csempék javítása, a raktárhelyiségek beázásának javítása, parkosítás. Beszerzésre került a régi, elhasználódott ágyneműk helyett 88 db ágybetét, huzat a matracra, párnahuzat, lepedő. Az étkezés zavartalan biztosításához 1 db konyhai sütőkemencét vásároltunk, mert a régi javítása gazdaságtalan. A táborba érkezők csomagjainak feljuttatását utánfutó bérlésével oldottuk meg.

90

 Ózon panzió és Vadászház Az Ózon Panzió és Vadászház 2012. június 1. napjával került társaságunk üzemeltetésébe. Az alábbi táblázat tartalmazza a szállás és vendéglátási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Ózon panzió és Vadászház

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi Index előző Index tárgy tény évi tényhez évi tervhez

Értékesítés saját árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen Egyéb bevétel Bevétel összesen

32 643 11 811 0 11 811 1 768 46 222

36 000 11 811 0 11 811 1 300 49 111

36 532 15 943 0 15 943 273 52 748

111,91% 134,98% 0,00% 134,98% 15,44% 114,12%

101,48% 134,98% 0,00% 134,98% 21,00% 107,41%

Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Tevékenység összes közvetlen költsége

23 747 33 898 1 490 324 59 459

23 470 35 141 1 500 310 60 421

28 582 27 748 1 869 65 58 264

120,36% 81,86% 125,44% 20,06% 97,99%

121,78% 78,96% 124,60% 20,97% 96,43%

-163 -13 400 0 -13 400 4 450 -17 850

0 -11 310 0 -11 310 5 292 -16 602

-377 -5 893 0 -5 893 4 977 -10 870

0,00% 43,98% 0,00% 43,98% 111,84% 60,90%

0,00% 52,10% 0,00% 52,10% 94,05% 65,47%

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény Rendkívüli bevétel Adózás előtti eredmény Központi általános költség Tevékenység adózás előtti eredménye

A tevékenység bevétele mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva nőtt, míg a tevékenység összes közvetlen költsége a bázishoz-tervhez csökkent, így a tevékenység adózás előtti vesztesége jelentősen csökkent. A saját bevétel tekintetében az első félévben lemaradás volt tapasztalható. A városban zajló nagyobb beruházások befejezésével csökkent az üzleti turizmusból származó szállásdíj bevétel. 2015. 06.03-tól a Piaccsarnok területén büfét nyitottunk, az ebből származó árbevétel összege 168 e Ft, a tapasztalatok alapján viszont a fenntartása nem volt gazdaságos, ezért a helyiség bérbeadásra került. A harmadik negyedév kiemelkedő bevétele teljesen korrigálta a lemaradást. 2015. augusztus 1-től megbízott vezető irányításával működött a Panzió. A főszezon megmentése, a szobafoglaltság növelése volt a cél. Ez nagyon gyors intézkedéseket hozott magával, a szobafoglaltság igen jól alakult: júliusban 69,65%, augusztusban 80,90%, szeptemberben 56,8 % lett. A szálloda éttermében és külsős helyszíneken színvonalas üzleti és családi rendezvényeket bonyolítottunk. Beszerzésre került a mai igényeknek megfelelő 3 kerti garnitúra, továbbá a rendezvények színvonalának biztosításához különböző felszerelési, berendezési tárgyak, elhasználódott konyhai, éttermi eszközök. A IV. negyedévben egy nagyobb karbantartást terveztünk, amely érintette a közösségi tereket, éttermet, kistermet és 7 szobabelsőt. Ehhez a tárgyévben megvásárlásra került 137,8 fm függöny, 183,5 fm sötétítő drapéria, 361 m2 padlószőnyeg, egységes abrosz. A bútor beszerzés szerződése tárgyévben aláírásra került, 2016. évi teljesítéssel, így a megújjulás megvalósítását 2016. év elejére tervezzük. 91

Az egyéb szolgáltatások közül a mosatási költségek emelkednek ki, amely a nyári közel teltházas hónapokban megnövekedett. A munkamenetek átszervezése miatt megnövekedett az őrzés költsége. Társüzemi szolgáltatás keretében biztosítottuk a zavartalan üzemeltetést. A személyi állományt nagy fluktuáció jellemezte a nyári hónapokban, amely azonban a nyár végére realizálódott, 3 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő pincér, 2 fő recepciós alkotta a személyzetet. Igazi csapat alakult ki, amely a vendéglátásban nélkülözhetetlen. A személyi jellegű megtakarítás a tervhez viszonyítva 7 393 e Ft.

IX. MELLÉKLETEK 1. 2015. évi beruházási terv- tény 2. 2015. évi összesített eredmény kimutatás terv-tény 3. 2015. évi összesített költségterv terv-tény

92

1. számú melléklet Iroda

Megnevezés (Terv)

TERC hardverkulcs Energ.minőség tanusít.szoftver Homlokzati csőállvány(kb.100 m2) Festéktároló szekrény (acél) Műszaki Iroda Szalagos csiszolóhoz elszívó - Lakóingatlan karbantartás

Db

Összesen e Ft

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Összesen: Tüzér u.2-4.főépület földszínt átalakítás Informatikai eszközök

Számítógép konfig.Corl3 4130 4gb Szoftver Windows 8.1 OEM Proff. Számítógép konfig.Corl3 4130 4Gb Szoftver Windows 8,1 OEM Proff. Kávéfőző filteres CH848 Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény Fénymásoló Canon IR-2530I

0

89 42 94 45 4 92 579 945

20 000 1 000 1 1 1 9 5 1 1 3 1 1 1 2 15 3 2 1 5 1 1 15 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1

Összesen: Közterületfenntartási Iroda

LG L70 mobiltelefon készülék JJC-711 VW Caddy 1.4 Premier tgk. Szoftver Windows 8.1 OEM Proff. Szoftver Windows 8.1 OEM Proff. Zoppas PRB38338 WA hűtőszekrény Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény

2 740

30 1 078 43 43 94 92 1 380

1 1 1 1 1 1 1

Központi irányítás

21 000 EPOKE sószóró Kistraktor Fűnyíró traktor

Megjegyzés

120 200 2 000 100 320

Összesen:

Lakóingatlan üzemeltetés

Tény

1 1 1

10 000 7 000 4 000

93

14 34 31 50 47 14 200 130 50 249 249 298 93 85 13 92 60 306 9 93 31 39 154 122 118 57 6 23 1 158 6 437 75 67 10 404

Pénzvizsgáló Gemsys BD-300 UV-A/C Nyomtató HP Pro 8100 LG L70 Mobiltelefon készülék Samsung GT-E1200R mobiltelefon Nokia 108 mobiltelefon készülék Forgószék fekete +karfa Apple Iphone 6 64 gb silver mobiltelefon Szoftver Windows 8.1 OEM Proff. Bevallás ellenőrzőprogram Klímaberendezés Split 2,6 KW Klímaberendezés Split 3,5 KW Beléptető rendszer kiépítése Nokia 108 4Gb/SL mobiltelefon Samsung Galaxy Ace 4+fülhallgató Beléptető rendszerhez vésznyitó Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény CAT B25 DS mobiltelefon Notebook Asus ROG C040D Szarvasi Kávéfőző SZV-623 Nokia 108 4GB/SL mobiltelefon Szünetmentes tápegység FSP 600 Monitor LED LG 24M35D Adatmentő server nas synology HDD 4TB WD Red Winchester Nyomtató Canon LBP 6310 DNF Nyomtató HP M217FW Momert Vízforraló kanna 1 literes Smartphone DoogeDG280 Black telefon Fénymásoló Canon IR-2530I CitroenC4 Picasso Intensive szgk. térfigyelő kamera-rendszer ráaktiválás térfigyelő kamera-rendszer ráaktiválás

Kisteherautó (faápolás) Kisteherautó Peruzzó szárzúzó Kézi raklapemelő,magas emelő Motorfűrész MS660,MS291 Sövényvágó Motoros fűkasza Fűnyíró gép Gödörfúró Tiszai csónak Lapvibrátor Szemétgyűjtő konténer 10 m3-es GPS (terület meghatározáshoz)

1 1 1 1 2 3 5 5 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

8 000 8 000 1 200 250 500 300 1 250 400 600 400 150 1 500 800

Összesen:

44 350 Parkoló automata Vibrációs úthenger 3 to(használt) Lapvibrátor swepac 90A Bontókalapács Wacker Aszfaltvágó Gölz Mezőgazdasági vontató MTZ82

Közterületkezelés és Közlekedési Iroda

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

24 700 6 000 500 500 500 6 000

Összesen:

Összesen: Piac, vásártér üzemeltetés

Búza téri piac hűtőpultok Búza téri piac elárusító asztalok

94

Mobiltelefon LG L70 készülék Samsung GT-E1200R mobilt.készülék Einhell kompresszor + tartozik Irodai forgószék Desmond Mikrohullámú sütő Karfás forgószék fekete Panasonic üzenetrögzítő telefon Iseki SSM 60 FD front kasza ráaktiválás Iseki has alatti kasza ráaktiválás Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény Zanussi ZRB33100 WA hűtőszekrény Zoppas PRB38338 WA hűtőszekrény Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény Számítógép konfig.Corl3 4130 4gb Vonszoló drótköteles 3,2T D16,20m Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény Panasonic Lumix dig.fényképező Strong Conax beltéri egység DVB-T

110 Lapvibrátor Swepac F75 használt

Pénzvizsgáló Gemsys BD-300 UV-A/C Huawei E3372 Stick modem Telefon belépési díj intern./6367-623/ Zanussi felülfagyasztós kombi hűtő Irodai szék Desmond Huawei E3372 Stick modem Döngölőbéka Samac S60 használt Lamináló hordozó A/4 Router T-Plink 841 Wifi Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény Samsung Galaxy Young 2 Mobiltelefon Pelican 309 S Érmeszortírozó

38 200

Forgószék fekete +karfa Résolaj veszteség vizsgáló készlet Sarokcsiszoló Förch 1100 W 125 M Kalibrált nyomatékkulcs 20-200Nm1/2" Keréknyomásmérő kézi Faure FRB36102 WA hűtőszekrény 1 db kültéri kamera ráaktiválás

0

14 14 64 30 11 100 64 297

1 500 23 800

34 0

31 6 36 18 10 14 24 1 295 917 183 99 94 92 92 185 92 90 8 5 146

14 16 4 46 23 31 236 15 9 92 38 725 1 359

1 1 2 1 1 1 1

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltet ési Iroda

110 Lapvibrátor Swepac F75 használt 1 750 5 db Láncos konténer 10 m3-es

2 160 SC52 Vitrines Hűtő 29 442 Hegesztett acélszerkezetű asztal

Vásártér 3 db WC csop.felújítása Búza téri Piaccsarnok szabad piaci lefedett rész térburkolása

12 900 25 000

Összesen:

Összesen: Műfű granulátum tisztító gép(Redexim Verti Stadion Viking MT 6127 ZL Top) fűnyíró traktor Mikrohullámú sütő,hűtőszekrény

Városi Stadion Sóstói út

1 1 2 4 4 1 2 1 1 1 1 3 2

114 51 107 889 94 9 92 14 100 2 614 4 084

Futball kapu háló Kézilabda kapu háló Só és műtrágyaszóró HQ Láncos konténer 10 m3-es Zoppas PRB38338 WA hűtőszekrény Router T-Plink 841 Wifi Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény Haus Diana Mikrohullámusütő 115717 Kazán TS-55 vegyes tüzelésű Fűnyírótraktor HQ TC342

550 200 62 123 62 86 1 083

Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény Faure FRB36102 WA hűtőszekrény Corfu Lounge műa. 2 személyes fotel Corfu Lounge műa. 1 személyes fotel Corfu Lounge műa.barna asztal Számítógép konfig.Core I 3 Intel 4Gb

4 020 Fűnyíró gép

1 6 2 4 8 4 1

50

Összesen:

Közfoglalkozt atási csoport

Sütőkemence Gasztrometál Komód Price Star 3 fiókos bükk Szekrény Price Star 2 ajtós bükk Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény Faure FRB36102 WA hűtőszekrény

0

515 6 5 550 400 1 476

2 420 1 500 100

Összesen:

Ózon Panzió és Vadászház

63 200 1 1 1 6 4

Szigligeti Gyermeküdülő üzemeltetése

Vásárcsarnok szabadtéri Piac térburkolása LG L70 készülék Mobiltelefon Ablaktisztító Karcher WV50 plus típusú Pénzvizsgáló Gemsys BD-300 UV-A/C Lamináló hordozható A/3 Térfigyelő kamera-rendszer kiépítése Cata Isla Gamma900 elszívó Ventilátor TL-FS-A víztartályos Faure FRB36102 WA hűtőszekrény Nikon Coolpix digit.fényképező8Gb Zanussi ZRB36101 WA hűtőszekrény Nyomtató Epson WP5620dnf Karfás forgószék fekete Ráaktiválás 2 db Pavilon újjáépítése

30 717 40 20 18 24 1 388 140 40 100 36 92 99 96 11 417 75 829

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2

50 1 4 1 2 6 2 5 9 9 6 2 3 6 1 1 1

31 78 13 163 597 175 132 615 850 588 200 194 86 99 88 43

95

LG L70 Mobiltelefon készülék Nokia 301 mobiltelefon készülék Hitachi sarokcsiszoló G13SR3 1/2" Légkulcs Max Impact 5* Hitachi magassági ágvágó CS27E Hitachi Sövényvágó CH22EBP2-NL Permetező J-18 Permetező gép AL-KO Fűnyíró Classic 4,65 P-B AL-KO Fűnyíró Classic Plus 5,15 SP-B Kapálógép Gama GTC-250 190 cm3 Stihl Háti motoros permetező Stihl Motoros láncfűrész MS-181 Black&D Akkus Fúró EPC12CAB Prémium Home magasnyomású mosó Lombszívó SH86D Nyírógép 35W +műtéti nyírófej

1 6 1 5 10 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 Összesen: Targonca Magasny.mosó Maer Avant 150/21 ÁllategészségAprítós lombszívó ügyi telep Kisállat nyírógép PetClipper9050

0 1 1 1 2 1

6 030 1 1 1 1

Összesen: Hősök tere 9. Irodaház Összesen: Mindösszesen

Zanussi/ZRG15805VVA/Hűtőszekrény Hitachi magassági ágvágó ráaktiválás Karfás forgószék világos MTB 26" Neuzer férfi kerékpár Fűnyíró MTD 53BS BR625 Hitachi Magassági Ágvágó CS27E Hitachi Sövényvágó CH22EBP2-WC TRUCK-PAC 12/24Vindítást segítő Akkumulátoros Ütvefúró-csavarbehajtó Homokfúvó Makler XH-RA20 Tapétázó gép Számítógép konfig.Core I3 Intel 4Gb Monitor LED LG 24M35D Hangszóró Genius S110 Zsírzó SAMOA Pneumat.komplett Egyenes csiszoló Pneumatikus Fénymásoló Canon IR-2530I

4 500 1 300 130 100

Összesen: Anyaggazd.és gondnokság csoport

48 85 15 179 990 360 200 136 42 59 32 98 46 6 128 49 1 158 7 583

Számítógép konfig.Corl3 4130 4gb Monitor Samsung 19" 300NY Szoftver Windows 8.1 OEM Proff. Zanussi ZRB33100 WA hűtőszekrény

0

89 27 42 99 257

0

93 Számítógép konfig.Corl3 4130 4gb 31 Monitor Samsung 22" LED 124

1 1

179 590

96

37 Kompresszor 225,24l,1500W,8bár 37

110 004

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. évi terv- tény összesített eredménykimutatása adatok eFt-ban

Adózás előtti eredmény

Megnevezés

Közterület fenntartási Iroda

Társaság összesen

2015. évi terv

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

Iroda Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen összesen 2015. 2015. 2015. 2015. terv terv tény tény

2015. évi tény

Műszaki Iroda

Energetika

2015. terv

I.Értékesítés nettó árbevétele össz: 3 503 273 3 489 763 - Üzleti tevékenység 1 164 137 1 205 162 Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

2 339 136 2 284 601

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

2015. tény

467 401

467 557

1 587 428

1 563 973

395 183

18 651

21 774

484 838

512 456

22 128

1 102 590 1 051 517

373 055

2015. terv

Közfoglalkoztatási csoport

Térfigyelő rendszer

2015. tény

Közfoglalkoztatás

Iroda Iroda összesen összesen 2015. 2015. terv tény

2015. 2015. terv tény

395 787 188 974 187 052

2015. terv

Állategészségügy

2015. tény

2015. terv

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Csoport Csoport 2015. összesen összesen terv 2015. terv 2015. tény

2015. tény

2015. terv

Központi Irányítás

2015. tény

2015. tény

Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC

Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása

2015. 2015. terv tény

2015. terv

Központi általános

2015. tény

2015. terv

Központi Központi irányítás irányítás összesen összesen 2015. 2015. terv tény

2015. tény

3 780

3 792

587 937

586 631

0

0

56 470

57 548

56 470

57 548 454 243 434 795

31 500

39 718 53 795 39 885 264 499 299 656

0

0 318 294 339 541

8 853

0

12

32 903

31 342

0

0

3 000

4 078

3 000

4 078 454 243 434 795

31 500

39 718

9 333 132 452 151 666

0

0 139 002 160 999

373 310 178 199 178 199

22 477

10 775

6 550

448 750

445 783

3 780

3 780

555 034

555 289

0

0

53 470

53 470

53 470

53 470

0

0

0

0 47 245 30 552 132 047 147 990

0

0 179 292 178 542

-108

0

-108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Egyéb bevételek

1 365 848 1 421 994

8 710

8 861

83 000

96 359

0

63

0

8 159

0

0

0

8 222

1 255 382

1 247 203

0

4 074

1 255 382

1 251 277

16 140

9 035

0

244

195

39

1 300

321

1 121

47 636

2 616

47 996

IV. Anyagjellegű ráfordítások

2 527 276 2 388 698

332 161

263 494

1 242 051

1 141 672

359 654

362 150

48 265

30 483

3 100

1 189

411 019

393 822

89 555

93 140

36 019

39 827

125 574

132 967 130 786 136 632

-5 196

V. Személyi jellegű ráfordítások

2 153 101 2 208 843

209 927

218 502

179 900

173 693

7 345

7 239 160 487 162 914

0

0

167 832

170 153

1 162 392

1 211 909

20 452

18 541

1 182 844

1 230 450

62 549

61 241

47 747

46 107

8 865

5 040

95 521

97 491 197 917 206 166 302 303 308 697

II.Aktivált saját teljesítmények értéke

VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Társaság tevékenységi eredménye Társaság üzemi eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai X. Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos ágazati eredmény

0

127 264

170 643

17 843

18 100

21 016

13 123

0

43

4 879

4 737

0

0

4 879

4 780

6 000

18 996

2 000

1 537

8 000

20 533

36 108

71 144

3 225

2 957

306

222

23 787

26 916

12 100

12 868

36 193

40 006

51 851

108 859

2 491

1 793

2 003

3 688

1 795

226

430

13 994

0

0

2 225

14 220

0

50

80

4 926

80

4 976

1 743

5 220

20

29

0

13

2 426

2 294

40 863

76 626

43 289

78 933

9 629

34 606 -86 311 -25 579

225 458

328 156 26 389 26 192 -25 087 -16 917

680 2 603

1 982

11 878

-2 565

-76 892

-2 081

-3 209

-4 646

-80 101 239 197 169 593

-14 296

-18 748 13 884 9 245

-1 610

6 219 -364 030 -366 057 -351 756 -350 593

9 629

34 606 -86 311 -25 579

225 458

328 156 26 389 26 192 -25 087 -16 917

680 2 603

1 982

11 878

-2 565

-76 892

-2 081

-3 209

-4 646

-80 101 239 197 169 593

-14 296

-18 748 13 884 9 245

-1 610

6 219 -364 030 -366 057 -351 756 -350 593

585

72

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

585

65

585

65

781

3 955

0

1 522

0

397

0

0

781

404

0

0

781

404

0

0

0

102

0

102

0

1

0

0

0

0

0

377

0

1 152

0

1 529

-196

-3 883

0

-1 522

0

-396

0

0

-781

-404

0

0

-781

-404

0

6

0

-102

0

-96

0

-1

0

0

0

0

0

-377

585

-1 087

585

-1 464

30 723 -86 311 -27 101

225 458

680 2 603

-80 197 239 197 169 592

-14 296

-18 748 13 884 9 245

-1 610

9 433

Rendkívüli eredmény

14 902

21 588

0

346

Társaság adózás előtti eredménye

24 335

52 311 -86 311 -27 101

225 804

Központi általános költségek

Társaság adózás előtti eredménye

9 617 30 935 25 404 145 675 167 057 114 271 118 033 290 881 310 494

0

24 335

0

0

3 882

4 143

80 614

52 311 -90 193 -31 244

145 190

327 760 26 389 26 192 -25 868 -17 321 346

0

0

0

0

328 106 26 389 26 192 -25 868 -17 321

90 030

3 139

3 048

1 529

2 300

238 076 23 250 23 144 -27 397 -19 621

1 201

11 474

-2 565

-76 886

-2 081

-3 311

-4 646

0

0

0

0

0

0

0

0

680 2 603

1 201

11 474

-2 565

-76 886

-2 081

-3 311

2

4 668

5 350

178 111

168 642

426

680 2 601

-3 467

6 124 -180 676 -245 528

-2 507

0

0

0

1 552

1 552

0

-4 646

-80 197 240 749 171 144

-14 296

1 102

178 537

169 744

-4 413

-183 183

67 524

60 222

4 469

-249 941 173 225 110 922

-18 765

0

0

-18 748 13 884 9 245

5 403

958

5 842 -363 445 -367 144 -351 171 -352 057

0 10 706 10 706

1 268

2 298

8 984

13 004

19 690

9 096 16 548 -361 147 -358 160 -338 167 -332 367

20 495

22 000

-24 151 12 926 7 977 -11 399

-5 452

-361 147 -358 160

0

0

-339 694 -334 892

1 527

2 525

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. évi terv- tény összesített költségterve adatok eFt-ban

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés

Közterület fenntartási Iroda

Társaság összesen

2015. évi terv

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2015. 2015. 2015. terv terv tény

2015. évi tény

Iroda összesen 2015. tény

Műszaki Iroda

2015. terv

Vásárolt anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Energetika

2015. tény

2015. terv

Közfoglalkoztatási csoport

Térfigyelő rendszer

2015. tény

2015. terv

Iroda Iroda összesen összesen 2015. 2015. terv tény

Közfoglalkoztatás

2015. tény

2015. terv

Állategészségügy

2015. tény

2015. terv

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Csoport Csoport összesen összesen 2015. terv 2015. tény

2015. terv

2015. tény

2015. terv

Központi Irányítás

2015. tény

2015. tény

Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC

Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása

2015. terv

2015. terv

2015. tény

Központi Központi Központi általános irányítás irányítás összesen összesen 2015. 2015. terv tény 2015. 2015. terv tény

2015. tény

298 035

255 574

85 920

71 856

76 685

50 471

50

3 741

11 500

13 707

100

12

11 650

17 460

29 100

21 611

1 660

2 399

30 760

24 010

5 120

6 198

63 141

59 894

1 392

873

19 585

22 286

3 782

2 526

24 759

25 685

15 864

14 935

4 213

2 843

12

79

6 693

6 160

0

0

0

0

6 693

6 160

0

0

100

200

100

200

1 850

2 516

0

0

0

0

2 196

2 431

800

706

2 996

3 137

175

188

1 250

796

0

0

1 425

984

6 680

6 436

1 000

797

7 680

7 233

300

323

700

408

220

160

1 729

1 588

4 000

3 183

5 949

4 931

190 973 183 861

87

8

100

261

191 160

184 130

0

0

1 500

744

1 500

744

18 740

17 786

0

0

89

230

25 429

29 308

11 299

11 567

36 817

41 105

65 318

48 023

35 206

23 932

14 058

10 212

267 103

262 354

12 156

9 782

6 730

8 807

Munka-, védőruha, védőital

17 867

25 428

2 685

1 649

1 206

866

15

-2

710

668

0

0

725

666

10 770

21 166

340

88

11 110

21 254

1 050

141

358

367

10

1

526

435

197

49

733

485

Egyéb anyagköltség

27 531

27 409

2 998

2 962

2 215

1 690

0

96

1 600

1 671

0

0

1 600

1 767

7 300

6 141

2 200

3 620

9 500

9 761

3 470

3 891

537

445

135

103

2 506

2 569

4 570

4 221

7 211

6 893

633 723 143 178 113 024

100 906

72 125 197 906 194 044

15 147

16 850

200

273

213 253

211 167

53 850

55 354

6 800

7 848

60 650

63 202

30 530

30 855

64 736

61 114

1 846

1 367

51 971

58 617

24 648

22 252

78 465

82 236

Energia költségek

Anyagköltség összesen

691 718

Karbantartás, javítás

52 754

65 117

3 605

6 491

12 053

6 604

0

14

15 000

13 180

2 000

815

17 000

14 009

137

315

200

151

337

466

600

7 799

1 000

3 045

1 072

1 530

12 166

22 393

4 921

2 780

18 159

26 703

Köztisztasági díjak

50 018

38 402

25 555

17 074

665

78

0

0

3 047

903

0

0

3 047

903

0

0

200

126

200

126

15 450

13 331

0

637

3 184

3 541

1 917

2 673

0

39

5 101

6 253

Telefon, internet szolgáltatás

12 335

12 365

1 442

1 311

3 815

4 087

50

50

740

715

0

0

790

765

948

945

290

254

1 238

1 199

900

893

136

123

240

235

774

783

3 000

2 969

4 014

3 987

Bérleti díjak, lízingdíjak

16 347

24 297

859

7 619

4 705

4 958

0

66

0

767

0

0

0

833

0

991

0

90

0

1 081

5 415

5 145

159

144

0

176

3 823

3 618

1 386

723

5 209

4 517

137 146

130 409

725

129

602

1 067

0

0

32 200

23 588

0

0

32 200

23 588

1 500

1 917

1 800

5 680

3 300

7 597

45 900

47 534

0

0 19 558 11 533

10 899

22 224

23 962

16 737

54 419

50 494

1 415

785

115

8

60

0

0

0

120

22

0

0

120

22

0

0

0

0

0

0

0

497

0

0

45

0

639

169

436

89

1 120

258

20 798

19 770

0

0

300

332

0

0

0

-4

0

0

0

-4

0

0

0

0

0

0

7 180

7 651

0

0

0

0

13 318

11 791

0

0

13 318

11 791

Csatorna díj

7 131

7 064

450

436

20

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 950

2 539

0

0

0

0

2 657

3 130

1 054

943

3 711

4 073

Hirdetés, marketing

4 925

2 204

600

80

170

220

0

0

127

149

0

0

127

149

0

25

300

112

300

137

370

466

0

50

0

0

2 000

64

1 358

1 038

3 358

1 102

12 697

12 554

2

0

2 210

1 987

0

0

200

324

0

0

200

324

100

118

0

420

100

538

0

140

716

623

0

0

649

363

8 820

8 579

9 469

8 942

5 422

6 311

33

31

1 304

502

2

7

800

672

0

0

802

679

2 100

121

0

1

2 100

122

0

19

12

3

0

1

82

68

1 089

4 886

1 171

4 955

Szállítási szolgáltatás

16 050

22 791

6 000

13 373

80

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

0

15

0

159

0

40

44

122

0

0

9 926

9 009

0

24

9 926

9 033

Ügyvédi szolgáltatás

7 950

8 014

150

0

0

0

0

0

4 200

4 200

0

0

4 200

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600

3 814

3 600

3 814

Tevékenység ellenőrzése

7 200

3 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

3 600

7 200

3 600

Végrehajtási és perköltség

62 056

65 280

0

5

55 600

58 451

50

39

5 839

6 353

0

0

5 889

6 392

0

0

0

0

0

0

200

304

0

12

96

57

271

59

0

0

367

116

Egyéb igénybevett szolgáltatás

63 673

63 306

5 000

4 497

16 536

12 857

510

73

2 309

1 210

0

0

2 819

1 283

1 700

969

6 500

6 476

8 200

7 445

3 600

2 698

2 273

1 318

460

257

15 285

17 389

9 500

15 562

25 245

33 208

477 917

482 269

44 536

51 054

98 120

91 223

612

249

64 582

52 079

2 000

815

67 194

53 143

6 485

5 545

9 290

13 325

15 775

18 870

82 565

89 056

4 340

6 077 24 655 17 330

74 406

93 733

66 326

Őrzés, védelem Kiküldetési költségek Fűtés

Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás

Igénybevett szolgáltatás

61 783 165 387 172 846

Hatósági díjak, illetékbélyeg

22 786

6 608

3 112

823

17 045

2 967

320

310

1 871

1 599

0

0

2 191

1 909

0

3

0

80

0

83

80

42

0

78

10

0

188

273

160

433

358

706

Bankköltség

22 990

29 322

0

0

1 850

1 557

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

857

0

0

7 000

857

0

0

0

6

0

0

140

201

14 000

26 701

14 140

26 902

5 728

5 826

1 807

1 517

977

1 149

0

0

550

521

0

0

550

521

220

136

150

107

370

243

0

0

43

28

0

0

210

208

1 771

2 160

1 981

2 368

67

18

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

8

50

8

0

4

0

0

0

6

0

0

0

0

0

6

51 571

41 774

4 936

2 340

19 872

5 673

320

310

2 421

2 120

0

0

2 741

2 430

7 220

996

200

195

7 420

1 191

80

46

43

112

10

6

538

682

15 931

29 294

16 479

29 982

1 200

1 333

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

1 309

0

0

1 200

1 309

14 313

0

227

0

0

0

4 709

1 500

200

0

0

1 500

4 909

97 576 113 175 120 184

69 119

67 303 26 511 23 412 129 615 154 541 106 905 113 329 263 031 291 282

16 448

-74 315

-57 686

Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatások költsége Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások

1 304 870

1 229 599 122 607

94 627

997 707

948 216 156 756 162 071

8 500

5 224

900

12

166 156

167 307

0

0

16 900

14 313

16 900

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

2 527 276

2 388 698 315 257 261 069

1 216 605

1 117 237 355 594 356 674

90 650

76 273

3 100

1 100

449 344

434 047

67 555

61 895

33 190

35 681

100 745

5 476

-42 385

-45 790

0

89

-38 325

-40 225

22 000

31 245

2 829

4 146

24 829

Társüzemi szolgáltatások

0

0

16 904

2 425

-

átadott

169 207

156 607

41 150

44 683

7 672

4 195

0

0

45 385

49 128

0

0

45 385

49 128

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

58 601

0

0

0

0

0

0

0

0

-

átvett

169 207

156 607

58 054

47 108

33 118

28 630

4 060

5 476

3 000

3 338

0

89

7 060

8 903

22 000

31 245

2 829

4 146

24 829

35 391

17 611

16 448

685

915

4 424

1 992

16 060

12 516

7 366

4 704

27 850

19 212

2 388 698 332 161 263 494

1 242 051

1 141 672 359 654 362 150

48 265

30 483

3 100

1 189

411 019

393 822

89 555

93 140

36 019

39 827

125 574

132 967 130 786 136 632

-5 196

Korrigált anyagjellegű ráfordítás

2 527 276

25 446

24 435

4 060

98

35 391

17 611

4 424

1 992

16 060

12 516

7 366

4 704

27 850

19 212

9 617 30 935 25 404 145 675 167 057 114 271 118 033 290 881 310 494

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. évi terv-tény összesített költségterve adatok eFt-ban

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési Társaság összesen leírás

Megnevezés

Közterület fenntartási Iroda

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

Iroda Iroda Iroda Iroda 2015. évi összesen összesen összesen összesen 2015. 2015. 2015. tény 2015. terv terv tény tény

2015. évi terv

Műszaki Iroda

Energetika

2015. terv

Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítás Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Költségek és egyéb ráfordítások összesen

1 688 385 1 717 894 150 011 154 457

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

2015. tény

127 925

122 779

5 197

2015. terv

Közfoglalkoztatási csoport

Térfigyelő rendszer

2015. tény

Iroda Iroda összesen összesen 2015. 2015. terv tény

2015. 2015. terv tény

5 131 113 887 114 973

Közfoglalkoztatás Állategészségügy Csoport Csoport 2015. összesen összesen terv 2015. terv 2015. tény 2015. terv

0

0

119 084

120 104

2015. tény

2015. terv

19 298

21 553

17 099

17 270

558

543

15 208

15 644

0

0

15 766

16 187

15 200

30 344

2 200

1 664

17 400

360 457

369 362

40 618

42 492

34 876

33 644

1 590

1 565

31 391

32 297

0

0

32 982

33 862

158 060

162 618

4 049

3 846

162 109

179 900 173 693

7 345

7 239 160 487 162 914

0

0 167 832 170 153

1 162 392

170 643 17 843 18 100

1 211 909 20 452 18 541

32 008

5 201

14 987

26 056

25 445

166 464 11 769 11 641

9 993

9 609 1 882 1 101 17 005 17 536

49 223

53 013

68 111

71 650

1 182 844 1 230 450 62 549 61 241

47 747

4 737

0

0

4 879

4 780

6 000

18 996

2 000

1 537

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430 13 994

0

0

2 225

14 220

0

50

80

4 926

80

4 976

781

0

0

781

404

0

0

0

102

0

102

1 332 573 368 794 369 658 214 842 212 532 3 100 1 189 586 736 583 379

1 257 947

1 324 095 58 551 64 933

1 316 498

0

0

0

51 851

108 859

2 491

1 793

2 003

3 688

1 795

226

781

3 955

0

1 522

0

397

0

0

4 860 273 4 881 106 562 422 503 519

1 444 970

404

99

32 706 4 552 3 027 69 803 70 409 133 781 138 166 208 136 211 602

14 912

4 879

0

34 315

9 546

43

-108

2015. tény

3 792 2 431

0

0

Üzemeltetés és Központi Központi saját ingatlan Központi általános irányítás irányítás bérbeadása összesen összesen 2015. 2015. terv tény 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. terv tény terv tény terv tény

3 439

13 123

-108

Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC

5 332

21 016

0

2015. terv

989 132 1 018 947 14 203 13 031 1 003 335 1 031 978 45 579 44 268

121 587

127 264

2015. tény

Központi Irányítás

2015. tény

104 259

2 153 101 2 208 843 209 927 218 502

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

20 533 36 108 71 144

912

8 713

46 107 8 865 5 040 95 521 97 491 197 917 206 166 302 303 308 697 222 23 787 26 916 12 100 12 868 36 193 40 006

3 225

2 957

306

0

0

0

0

0

0

1 743

5 220

20

29

0

13

2 426

0

1

0

0

0

0

0

1 389 028 231 186 274 238

45 796

0

0

0

0

0

2 294 40 863 76 626 43 289 78 933 377

0

1 152

0

1 529

58 710 40 106 30 679 267 409 294 135 365 151 414 845 672 666 739 659

-2-

TARTALOMJEGYZÉK

A. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. B. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.9. 2.10. 2.10.1. 2.10.2.

ÁLTALÁNOS RÉSZ................................................................................... 4 Általános információk a beszámolóhoz ..................................................... 4 A gazdálkodó bemutatása ......................................................................... 4 Az üzleti év gazdálkodás körülményei ..................................................... 5 A beszámoló közreműködői...................................................................... 5 A beszámoló nyilvánossága ...................................................................... 5 A számviteli politika alkalmazása .............................................................. 6 Könyvvezetés,költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme............... 6 Beszámoló formája, típusa ........................................................................ 6 Üzleti jelentés ............................................................................................ 6 Mérlegkészítés választott időpontja .......................................................... 6 Jelentős összegű hibák .............................................................................. 6 Értékcsökkenési leírás elszámolása........................................................... 6 Értékvesztések elszámolása ...................................................................... 7 Céltartalék-képzés szabályai ..................................................................... 7 Leltározási szabályok ................................................................................ 7 Pénzkezelési szabályok ............................................................................. 8 SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK ............................................ 8 Elemzések ..................................................................................................... 8 Adatok változása ....................................................................................... 8 Mérleg adatok változása............................................................................ 8 Eredménykimutatás adatainak változása................................................... 9 Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jöv.helyzetének alakulása ................... 9 Vagyoni helyzet ........................................................................................ 9 Likviditás és fizetőképesség ...................................................................... 10 Jövedelmezőség......................................................................................... 10 Cash Flow ................................................................................................. 11 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések .......................................................... 12 Előző évek módosítása .............................................................................. 12 Sajátos tételbesorolások ............................................................................ 12 Összehasonlíthatóság ................................................................................ 12 Mérleg tagolása ......................................................................................... 12 Valós értéken történő értékelés ................................................................. 13 Mérlegen kívüli tételek ............................................................................. 13 Befektetett eszközök ................................................................................. 13 Bruttó érték alakulása................................................................................ 13 Halmozott értékcsökkenés alakulása......................................................... 15 Forgóeszközök .......................................................................................... 16 Készletek ................................................................................................... 16 Követelések ............................................................................................... 16 Pénzeszközök ............................................................................................ 18 Aktív időbeli elhatárolások ....................................................................... 19 Saját tőke ................................................................................................... 19 Jegyzett tőke alakulása .............................................................................. 20 Lekötött tartalék jogcímei ......................................................................... 20

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

-32.11. 2.12. 2.12.1. 2.12.2. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.5. 3.5. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.7. C.

1. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.

Céltartalékok ............................................................................................. 20 Kötelezettségek ......................................................................................... 20 Hosszú lejáratú kötelezettségek ................................................................ 20 Rövid lejáratú kötelezettségek .................................................................. 21 Passzív időbeli elhatárolások .................................................................... 23 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések ................................... 24 Előző évek módosítása .............................................................................. 24 Össze nem hasonlítható adatok ................................................................. 24 Az eredménykimutatás tagolása ................................................................ 24 Bevételek ................................................................................................... 25 Bevételek alakulása ................................................................................... 25 Árbevétel főtevékenységenként ................................................................ 26 Végleges jelleggel kapott támogatások ..................................................... 26 Rendkívüli bevételek ................................................................................. 27 Ráfordítások .............................................................................................. 27 Adófizetési kötelezettség ........................................................................... 28 Társasági adó megállapítása ...................................................................... 28 Adóalap módosító tételek .......................................................................... 28 Eredmény ................................................................................................... 29 TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK................................... 29

Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek.......... 29 Vezető tisztségviselők ......................................................................... 30 Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja ....................................................................................... 30 Könyvvizsgáló által felszámított díjak............................................. 30 Bér és létszámadatok ......................................................................... 30 Létszámadatok ................................................................................. 30 Béradatok ......................................................................................... 31 Személyi jellegű egyéb kifizetések .................................................. 31 Környezetvédelem .............................................................................. 31

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

-4A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása Társaság neve:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján 2011.január 10. napjával

Működési forma:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység kezdete:

1990. április 15.

Az egyszemélyi tulajdonos adatai:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Alapítói vagyon összege:

677 170 e Ft

Alapítói vagyon tulajdon: Számlavezető bank:

100% OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006

Cégjegyzék száma:

15-09-060275

Adószáma:

10363315-2-15

Képviseletre jogosult:

4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40.

Társaságunkat, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Házkezelő Kft. a Market-Partner Kft. és a Nyírstadion Kft. jogutódjaként 2011.01.10-én alapította nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában. Főtevékenység: 6832 TEÁOR: Ingatlankezelés További kiemelt tevékenységi körök: A Társaság székhelye: NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Vagyonkezelés Lakás és egyéb ingatlan vagyonkezelés, üzemeltetés, hasznosítás Piackezelés Építőipari szolgáltatások Utak, járdák, belvízcsatornák üzemeltetése, fenntartása Köztisztasági tevékenység Parkolási szolgáltatás Parkfenntartási, zöldterület-kezelés Gyepmesteri tevékenység Városi közvilágítási feladatok Vendéglátói szolgáltatás Üdülési és szálláshely-szolgáltatás Intézmények villamos energia ellátása Közfoglalkoztatás

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. Kiegészítő melléklet

-5Telephelyei: -

-

4400 Nyíregyháza Búza tér 23. 4400 Nyíregyháza Hunyadi u. 21. 4400 Nyíregyháza Mák u. 8. 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 3. 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 4. 4400 Nyíregyháza Szállási u. 128. 4400 Nyíregyháza Hősök tere 9. 4400 Nyíregyháza Család u. 35/a. 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 23. 4400 Nyíregyháza Népkert u. 1-3. 1/6. 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 18. 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 54. 4400 Nyíregyháza Jókai tér 4. 4400 Nyíregyháza Luther u. 3. 4400 Nyíregyháza Bocskai u.25. 4400 Nyíregyháza Sóstói út 24. 4400 Nyíregyháza Czuczor G. u. 20. 4400 Nyíregyháza-Oros Fő u.

8624 Szigliget Majális domb 4400 Nyíregyháza Csaló-köz 2. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 3-5. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23/d. 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27. 4400 Nyíregyháza Henger sor 10. 4400 Nyíregyháza Vay Á. krt. 6. 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 110. 4553 Apagy hrsz.07/13. 4553 Apagy hrsz.07/18. 4553 Apagy hrsz.07/20. Nyíregyháza, Törzs u. hrsz.01884/9 Nyíregyháza, Tiszavasvári út hrsz:6707,6743 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. Nyíregyháza, Kossuth tér 8. hrsz:158/3/A/43 Nyíregyháza,hrsz:0517/6,0517/7,0517/9,0517/11.

1.2. Az üzleti év gazdálkodás körülményei A mérlegkészítés időpontjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a gazdálkodás normál piaci körülmények között zajlott.

1.3. A beszámoló közreműködői A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős:

Ignéczi Csabáné Lakcím: 4515 Kék Petőfi u. 67. Regisztrációs száma: 156212 A beszámoló aláírására jogosult személy: Bocskai Péter Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40. A társaság képviselete a mindenkor hatályos alapító okirat szerint történik.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező. Nyíregyháza MJV Polgármesterének 3/2015. (V.22.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata alapján megbízott könyvvizsgálónk adatai: DATAUDIT Bt. Felelős személy: Mezősi Tibor Nyíregyháza, Arany J.u.4/b. Engedélyszáma: 002004

1.4. A beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen, és az interneten a társaság internetes honlapján is megtekinthetők. A társaság internetes honlapja:

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

www.nyirvv.hu

Kiegészítő melléklet

-62. A számviteli politika alkalmazása 2.1. Könyvvezetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme A társaság könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti a számviteli alapelvek és szabályok szerint vezeti, a könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A költségelszámolás rendszere elsődlegesen költségviselőre, költséghelyre kapcsolt költségnem könyveléssel valósul meg. Ez az elszámolás a társaságnak tulajdonosi információkat biztosít, hozzájárul az operatív döntés előkészítéshez. A beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a társaságnál érvényben lévő számviteli politika alapján került összeállításra.

2.2. Beszámoló formája, típusa Beszámoló formája: Éves beszámoló Társaságunk méreteit jellemző három mutatóérték: - mérleg főösszeg 2 926 772 e Ft - éves nettó árbevétel 3 489 763 e Ft - átlagos statisztikai állományi létszám 1 267 fő (ebből 985 fő közfoglalkoztatott) Üzleti év: 2015. január 1. – 2015. december 31. Mérleg fordulónapja: 2015. december 31. Beszámoló választott típusa: „A” változat Eredmény megállapításának módja: Összköltség eljárású A mérleg és eredmény kimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.3. Üzleti jelentés A társaság a hatályos előírásoknak megfelelően a számviteli beszámolóval összhangban üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően a társaság székhelyén biztosítja. Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

2.4. Mérlegkészítés választott időpontja Mérlegkészítés időpontja: 2016. február 28. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.5. Jelentős összegű hibák Jelentős összegűnek minősül a hiba ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%a meghaladja az 500 m Ft-ot, akkor az 500 m Ft-ot. A hibák hatásait az egyes üzleti évekre külön-külön kell meghatározni és vizsgálni jelentőségét. Jelentős összegű hiba esetén a feltárt hibák hatása a feltárás évének beszámolójában nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, külön értékoszlopban kerül bemutatásra.

2.6. Értékcsökkenési leírás elszámolása Az üzembe-helyezés, rendeltetésszerű használatbavétel napjával számolunk el terv szerinti értékcsökkenést, lineáris leírással. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenést érvényesítettük az immateriális javaknál, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. NYÍRVV NONPROFIT KFT. Kiegészítő melléklet

-7A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközöknél 50 %-os, a számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközöknél 33 %-os leírási kulcsot alkalmazunk. A törtévi leírást az üzemben töltött napokkal arányosan számoljuk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – havonta kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. Maradvány érték gépjárműveknél 10 %, de minimum 500 e Ft.

2.7. Értékvesztések elszámolása A Számviteli törvény 55.§-a rendelkezik a követelések értékvesztéséről. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, a mérlegkészítésig még pénzügyileg nem rendezett követeléseket vizsgáljuk a vevők, adósok minősítésével. Amennyiben a minősítés alapján feltételezhető, hogy a követelés könyv szerinti értékében nem fog társaságunkhoz befolyni, akkor a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet értékében –amely tartósnak mutatkozik és jelentős összegű - értékvesztést számolunk az eredmény terhére. Tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbéli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül – fennállásának időtartamától függetlenül – akkor is, ha az, az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. Követelések lehetnek: - teljes értékűek - határidőn túliak - lejárt követelések - kétes és/vagy behajthatatlan követelések Lejárt az a követelés, ha eltelt a megfizetésére irányadó határidő, mely alatt az adós mindenféle hátrány nélkül megfizethette volna azt. Kétes a követelés akkor, ha befolyása bizonytalanná válik, mert pl. az adós felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés stb. eljárás alá került. A kétes követelésekre a Számviteli törvény óvatosság elve alapján értékvesztést kell elszámolni a fenn ismertettek szerint. Behajthatatlan követelésnek minősíthető az a követelés, amelynél a végrehajtás sikertelen, vagy amelyet valamilyen eljárás keretében megállapodás alapján elengedtek stb. A behajthatatlanság ténye okirattal igazolandó. A Tao.tv. 4.§ 4/a pontja alapján a behajthatatlan követelés megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti fogalommal, de adóalap növelő tételként veendő figyelembe a ráfordításként elszámolt összeg, ha a behajthatatlanság oka az, hogy a követelés bíróság előtt nem érvényesíthető, vagy elévült. A vevőket minden év végén minősítjük megbecsülve a követelés befolyásának várható százalékát, ez alapján számolunk el értékvesztést. Az értékvesztés az éven túli követelésekre készített analitika alapján a kockázattól függően kerül sávon belül kerül meghatározásra.

2.8. Céltartalék képzés szabályai A Számviteli törvény 41.§ (1) bekezdésének előírása szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérleg fordulónapon valószínű vagy bizonyosan fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan.

2.9. Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint valamint a társaság eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában rözítettek szerint történik. A számviteli törvény 2012. január 1-jétől hatályos 69.§ (3) bekezdésének előírása szerint az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározottak alapján társaságunk 3 évente teljes körű mennyiségi leltárt köteles felvenni. Társaságunk a fordulónapot legalább 30 napot megelőzően vagyonmegállapító leltározási ütemtervet készít, melyet az ügyvezető hagy jóvá. Ez alapján történik az eszközök és források fordulónapi tételes számbavétele. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

-8-

2.10. Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a Társaság pénzkezelési szabályzatában meghatározott feltételek mellett történik.

B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Elemzések 1.1.Adatok változása 1.1.1 Mérleg adatok változása A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően Mérlegtételek

Előző időszak Tárgy időszak e Ft e Ft

adatok e Ft-ban Abszolút változás e Ft

ESZKÖZÖK (aktivák) 01.

A. Befektetett eszközök

02.

I. Immateriális javak

10.

II. Tárgyi eszközök

18.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

27.

B. Forgóeszközök

28.

I. Készletek

35.

II. Követelések

43.

III. Értékpapírok

49.

IV. Pénzeszközök

52.

C. Aktív időbeli elhatárolások

56.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

1 916 587

1 850 251

-66 336

1 862

196

-1 666

1 914 725

1 850 055

-64 670

0

0

0

750 435

1 038 022

287 587

49 910

55 361

5 451

410 628

334 144

-76 484

0

0

0

289 897

648 517

358 620

36 038

38 499

2 461

2 703 060

2 926 772

223 712

1 334 991

1 372 622

37 631

677 170

677 170

0

0

0

0

413

413

0

603 894

657 408

53 514

0

0

0

FORRÁSOK (passzívák) 57.

D. Saját tőke

58.

I. Jegyzett tőke

60.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

61.

III. Tőketartalék

62.

IV. Eredménytartalék

63.

V. Lekötött tartalék

64.

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

67.

VII. Mérleg szerinti eredmény

53 514

37 631

-15 883

68.

E. Céltartalékok

27 795

22 517

-5 278

72.

F. Kötelezettségek

772 484

964 729

192 245

73.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

77.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

19 560

4 622

-14 938

86.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

752 924

960 107

207 183

98.

G. Passzív időbeli elhatárolások

567 790

566 904

- 886

102.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

2 703 060

2 926 772

223 712

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

-91.1.2 Eredménykimutatás adatainak változása A táblázat az eredmény kimutatás adatainak összehasonlítását mutatja az előző év megfelelő adataival: Megnevezés I.

Értékesítés nettó árbevétele

Előző időszak e Ft 3 678 168

Tárgyidőszak e Ft 3 489 763

Abszolút változás e Ft -188 405

-146 1 421 939 2 677 642 2 131 855 134 370 106 920

-108 1 421 994 2 388 698 2 208 843 170 643 108 859

38 55 -288 944 76 988 36 273 1 939

49 174

34 606

-14 568

588 3 517 -2 929 46 245 15 273 0 15 273 61 518 8 004 53 514 53 514

72 3 955 -3 883 30 723 21 588 0 21 588 52 311 14 680 37 631 37 631

-516 438 -954 -15 522 6 315 0 6 315 9 207 6 676 15 883 15 883

Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG A. EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai II. III.

B. C. X. XI. D. E. XII. F. G.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

1.2 Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása A vállalkozás pénzügyi helyzetének megítélése során az elemzés 3 fő irányt, • a hosszú lejáratú fizető- és hitelképesség – az adósságállomány • a rövid lejáratú fizető és hitelképesség – a likviditás – és • a pénzáramok – a cash flow alakulásának vizsgálatát érinti. 1.2. 1. Vagyoni helyzet Mutató megnevezése Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége Tőkeerősség (Saját tőke arány) Rövid lejáratú kötelezettségek aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Kötelezettségek aránya

Mutató számítása Saját tőke Befektetett eszközök Saját tőke Tárgyi eszközök Saját tőke Források összesen Rövid lejáratú köt. Források összesen Hosszú lejáratú köt. Források összesen Kötelezettségek Források összesen

Előző év e Ft 1 334 991 1 916 587 1 334 991 1 914 725 1 334 991 2 703 060 752 924 2 703 060 19 560 2 703 060 772 484 2 703 060

Tárgyév e Ft 1 372 622 1 850 251 1 372 622 1 850 055 1 372 622 2 926 772 960 107 2 926 772 4 622 2 926 772 964 729 2 926 772

Előző év %

Tárgyév %

69,65

74,19

69,72

74,19

49,39

46,90

27,85

32,80

0,72

0,16

28,58

32,96

A befektetett eszközök ezen belül a tárgyi eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 69,65%-ban, a tárgyévben 74,19%-ban fedezte. A társaság tőkeerőssége csökkent, mivel a saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 49,39%, a tárgyévben 46,90% volt. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el, mivel a kötelezettségek 24,9%-kal emelkedtek. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 10 1.2.2. Likviditás és fizetőképesség Likviditási helyzet elemzése Mutató megnevezése

Mutató számítása

Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató II. (Quick Forgóeszközök-Készletek ratio -gyors ráta) Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszk.+értékpapírok Likviditási mutató III. Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Likviditási mutató IV. Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató I. (Current ratio)

Előző év e Ft 750 435 752 924 700 525 752 924 289 897 752 924 289 897 752 924

Tárgyév Előző év Tárgyév e Ft % % 1 038 022 99,67 108,12 960 107 982 661 93,04 102,35 960 107 648 517 38,50 67,55 960 107 648 517 38,50 67,55 960 107

A likvid eszközök elemzésekor a teljes forgóeszköz-állományt figyelembe vettük, míg a másik esetben a készleteket figyelmen kívül hagytuk. Rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök az előző időszakban 93,04%-ban, a tárgyidőszakban 102,35%-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. Fordulónapon a likvid eszközök fedezték a kötelezettségeket, a hosszú távú likviditás is javult. Pénzügyi struktúra mutatói Előző év e Ft Követelések 410 628 Hitelfedezettségi mutató Rövid lejáratú kötelezettségek 752 924 Kötelezettségek 772 484 Eladósodottság foka Eszközök összesen 2 703 060 Üzemi tev. eredménye 49 174 Dinamikus likviditás Rövid lejáratú kötelezettségek 752 924 Átlagos vevő állomány 19 732 Vevők átfutási ideje Nettó árbevétel 3 678 168 Átlagos szállítói állomány 202 755 Szállítók átfutási ideje Anyagjellegű ráfordítások 2 677 642 Mutató megnevezése

Mutató számítása

Tárgyév Előző év Tárgyév e Ft % % 334 144 54,54 34,80 960 107 964 729 28,58 32,96 2 926 772 34 606 6,53 3,60 960 107 38 700 1,96 4,05 3 489 763 337 692 27,64 51,60 2 388 698

A hitelfedezettségi mutató információt ad arról, hogy az egy éven belül várhatóan befolyó pénzösszegek milyen mértékben nyújtanak fedezetet az egy éven belül esedékes tartozásokra. Fordulónapon a követelések állománya 34,80%-ban fedezte rövid lejáratú kötelezettségeinket. Eladósodottsági mutatónk alapján eszközállományunk tárgyévben nagyobb mértékben volt megterhelve kötelezettségvállalással mint előző évben. 1.2.3. Jövedelmezőség Mutató megnevezése Árbevétel arányos jövedelmezőség Eszközarányos jövedelmezőség (ROA) Tőkearányos adózott eredmény (ROE)

Mutató számítása Adózott eredmény Nettó árbevétel Üzemi (üzleti) eredmény Im.javak+Tárgyi eszk.+Készlet Adózott eredmény Saját tőke

Előző év e Ft

53 514 3 678 168 49 174

Előző év %

1,45

Tárgyév e Ft

37 631 3 489 763 34 606

2,50 1 966 497 53 514 1 334 991

4,01

Tárgyév %

1,08 1,82

1 905 612 37 631 1 372 622

2,74

A társaság jövedelmezőségi mutatói csökkenést mutatnak, mivel az üzemi eredmény 14 568 e Ft-tal, nettó árbevételünk 188 405 e Ft-tal csökkent a bázisévhez viszonyítva. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 4,01 %, a tárgyévben 2,74% volt. Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 15 Ft, a tárgyévben 11 Ft volt. NYÍRVV NONPROFIT KFT. Kiegészítő melléklet

- 11 1.3. Cash-flow Cash-flow kimutatás (Szvt. 7. mell.) adatok e Ft-ban A tétel megnevezése I. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. II. 14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. IV.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétel Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl.,megszün.,beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú l. ny. kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejár. köt. változása Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Előző év

Tárgyév

129 284 61 518 134 370 4 259 0 -34 -372 510 -24 971 -13 920 52 939 273 932 21 671 -8 004 0 -327 885 -327 885 34 0 3 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 014

477 865 52 311 170 643 -7 456 -5 278 0 -135 634 342 817 -886 8 985 69 504 -2 461 -14 680 0 -104 307 -104 307 0 0 -14 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 938

-195 587

358 620

Kiegészítő melléklet

- 12 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

2.2. Sajátos tételbesorolások A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

2.3. Összehasonlíthatóság Társaságunk mérlegében szereplő adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. Előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése, illetve a mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

2.4. Mérleg tagolása Eszközök összetétele és annak változása A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be a tárgyévre és az előző évre vonatkozóan. Előző év Megnevezés

Befektetett eszközök Immateriális javak

Összeg (e Ft)

Tárgyév

Részarány (%)

1 916 587

Összeg (e Ft)

70,90

Részarány (%)

1 850 251

Változás (%)

63,22

-3,46

1 862

0,06

196

0,01

-89,47

Tárgyi eszközök

1 914 725

70,84

1 850 055

63,21

-3,38

Forgóeszközök

750 435

27,78

1 038 022

35,46

38,32

49 910

1,85

55 361

1,89

10,92

Követelések

410 628

15,19

334 144

11,42

-18,63

Pénzeszközök

289 897

10,74

648 517

22,16

223,71

36 038

1,32

38 499

1,32

6,83

2 703 060

100,00

2 926 772

100,00

8,27

Készletek

Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

Az eszközoldalon bekövetkezett változások a vagyon megjelenési formájában bekövetkezett változásokat mutatja be. Források összetétele és annak változása A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre. Előző év Megnevezés

Összeg (e Ft)

Tárgyév

Részarány (%)

Összeg (e Ft)

Részarány (%)

Változás (%)

1 334 991

49,39

1 372 622

46,90

2,82

677 170

25,05

677 170

23,14

-

413

0,02

413

0,01

-

603 894

22,34

657 408

22,46

8,86

0

0

0

0

-

Mérleg szerinti eredmény

53 514

1,98

37 631

1,29

-29,68

Céltartalékok

27 795

1,03

22 517

0,77

-18,99

Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 13 772 484

28,58

964 729

32,96

24,89

Hosszú lejáratú kötelezettségek

19 560

0,72

4 622

0,16

-76,37

Rövid lejáratú kötelezettségek

752 924

27,85

960 107

32,80

27,52

Passzív időbeli elhatározások

567 790

21,01

566 904

19,37

-0,16

2 703 060

100,00

2 926 772

100,00

8,27

Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettség

FORRÁSOK (PASSZIVÁK)ÖSSZESEN

A mérleg forrásoldalon bekövetkezett változásai a vagyon eredetében bekövetkezett elmozdulásokat mutatja be. A NYÍRVV Nonprofit Kft. tárgyévi beszámolójában az előírt sémán túl új, továbbtagolt, összevont mérlegtételek nem szerepelnek, viszont az összes tétel feltüntetésre került az összehasonlíthatóság miatt függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

2.5. Valós értéken történő értékelés Társaságunk pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

2.6. Mérlegen kívüli tételek Mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség nincs.

2.7. Befektetett eszközök 2.7.1 Bruttó érték alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: adatok e Ft-ban Vagyoni értékű jogok

Szellemi termékek

Immateriális javak összesen

Megnevezés 100 eFt alatt Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés Növekedés összesen Záró bruttó érték

100 eFt felett

729

100 eFt alatt

Összesen

12 218

4

100 eFt felett

12 947

9 612

4

395

7 530

Összesen 17 142

30 089

395

399 0

4

4

395

395

399

733

12 218

12 951

10 007

7 530

17 537

30 488

Nyitó nettó érték

0

1 209

1 209

0

653

653

1 862

Záró nettó érték

0

0

0

0

196

196

196

Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, 2015.évi kisértékű beszerzések: - Windows 8.1 OEM Proff.szoftverek

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 14 A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása: adatok e Ft-ban Műszaki berendezés Megnevezés

Befej. beruházás

Ingatlan 100 eFt alatt

Nyitó bruttó érték Vásárlás Növekedés összesen Selejtezés

Egyéb berendezés

100 eFt felett

Összesen

100 eFt alatt

Összesen

1 949 204

12 574

548 572

561 146

40 082

223 262

263 344

13

2 773 707

42 134

37 632

10 508

48 140

6 522

12 812

19 334

80

109 688

42 134

37 632

10 508

48 140

6 522

12 812

19 334

80

109 688

9 663

878

2 327

3 205

928

750

1 678

14 546

70

70

70

4

4

13

17

Eladás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték

100 eFt felett

Tárgyi eszközök összesen

9 663

878

2 327

3 205

1 002

750

1 752

13

14 633

1 981 675

49 328

556 753

606 081

45 602

235 324

280 926

80

2 868 762

1 623 154

0

226 178

226 178

0

65 380

65 380

13

1 914 725

1 620 275

0

169 393

169 393

0

60 307

60 307

80

1 850 055

Tárgyévben összesen 96 086 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra, ráaktiválás 13 921 e Ft volt. A beszerzések nagy részét a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 44 154 e Ft-ban alkották, ezen belül a búza téri piaccsarnok fedett piaci részére kihelyezésre került 340 db acélszerkezetű elárusító asztal 29 442 e Ft értékben, illetve beszerzésre került a 2014. évben már tervezett 30 db vitrines hűtő 2 160 e Ft értékben. További kisértékű beszerzések: fűnyírók, magassági ágvágók, nyomatékkulcs, permetezők, sövényvágók, kapálógépek, láncfűrészek, sarokcsiszolók, stb. A megvalósult nagy értékű beruházások, beszerzések: Eszköz megnevezése Búza tér szabadtéri piac térburkolás 2 db hűtőszekrény beszerzése

Bekerülési érték e Ft 30 717 950

7 db láncos konténer beszerzése

2 639

2 db fűnyírótraktor beszerzés

2 614

1db tehergépjármű beszerzés

1 078

Piaccsarnok térfigyelő kamerarendszer kiépítés

1 388

1 db személygépjármű beszerzés

6 437

5 db fénymásoló beszerzés

2 895

A meglévő eszközeink 2015. évi értéknövelő beruházásai: Eszköz megnevezése

Vásártér 2 db pavilon felújítás Térfigyelő kamera-rendszer bővítés Magassági ágvágóhoz hosszabító Fűnyírógéphez, fűnyíró traktorhoz kasza beszerzése NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Ráaktivált érték e Ft 11 417 207 84 2 213

Kiegészítő melléklet

- 15 A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése leltárhiány, selejtezés és értékesítés miatt következett be. A befejezetlen beruházások 2014. évi záró 13 e Ft szakértői vélemény díja 2015. évben aktiválásra került a Búza téri szabadtéri piac térburkolásának megvalósításakor. A befejezetlen beruházás záró állományaként 80 e Ft közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos eljárási díjat tartunk nyilván mely 2016. évben tehergépjárművek beszerzésekor aktiválásra kerül. 2.7.2 Halmozott értékcsökkenés alakulása A 2015. évi Szv.tv. szerinti elszámolt terv szerinti amortizáció összesen 170 643 e Ft. A tárgyi eszközeinknél az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt. Az immateriális javak halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be az alábbi táblázat: adatok e Ft-ban Immateriális javak összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 eFt felett Összesen Vagyoni értékű jogok

Megnevezés

Nyitó értékcsökkenés Növekedés

Szellemi termékek

729 4

11 009 1 209

11 738 1 213

9 612 395

6 877 457

16 489 852

28 227 2 065

733

12 218

12 951

10 007

7 334

17 341

30 292

Csökkenés Záró értékcsökkenés

Az immateriális javak elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenésének összege 2 065 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés, illetve visszaírás elszámolására az immateriális javak esetében 2015. évben nem került sor. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását mutatja az alábbi táblázat: adatok e Ft-ban Műszaki berendezések Megnevezés

100 e Ft alatt

Nyitó értékcsökkenés

Egyéb berendezések

Tárgyi eszközök összesen

Ingatlan 100 e Ft felett

Összesen

100 e Ft alatt

100 e Ft felett

Összesen

326 050

12 574

322 394

334 968

40 082

157 882

197 964

858 982

Növekedés

45 013

37 632

67 293

104 925

6 522

17 885

24 407

174 345

Csökkenés

9 663

878

2 327

3 205

1 002

750

1 752

14 620

361 400

49 328

387 360

436 688

45 602

175 017

220 619

1 018 707

Záró értékcsökkenés

Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésként 5 763 e Ft állományból való kivezetés miatt került elszámolásra: - gyepmesteri telep új telephelyre költözése miatt ivóvízvezeték,kerítés,tárolószin kivez. 4 894 e Ft - piaccsarnok régi burkolat aszfaltozás kivezetés 869 e Ft Értékesítés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése: - nokia mobiltelefonok

70 e Ft

Selejtezés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése: -

műszaki berendezések (hóeke tolólap, rézsű-, motoros kasza, sövénynyíró, sószóró, sarokcsiszoló, fűrészgép, bontókalapács, talajmaró) 3 205 e Ft egyéb berendezések (szennyvízkonténer, irodaszékek,számológép,fényképezők, porszívó, létra, mikrohullámú sütő) 1 678 e Ft

Leltárhiány miatt elszámolt értékcsökkenés értékének kivezetése: - egyéb berendezések (nokia mobiltelefon)

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

4 e Ft

Kiegészítő melléklet

- 16 -

2.8 Forgóeszközök 2.8.1 Készletek Készletek összetétele: Mérlegtétel Anyagok

Előző év e Ft 38 347

Késztermékek

Tárgyév e Ft

Változás

Változás

e Ft

%

48 057

9 710

+25,32

173

65

-108

-62,43

Áruk

11 390

7 239

-4 151

-36,44

Összesen

49 910

55 361

5 451

10,92

A készletek záró állománya 5 451 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest, oka, hogy 2015.évben továbbhárításra került a borbányai rekultiváció során üzemeltetett vízkezelő rendszer díja, készletre vettük a 2016.évi útfejlesztésekhez kapcsolódó hatósági engedélyezési-, kiviteli tervdokumentációk díjait, borbányai kármentesítési terület 2015.évi őrzés-védelmi díját, melyek teljesítése 2015-ben megtörtént, de továbbszámlázására 2016.évben kerül sor. Tárgyévben leltár alapján 16 e Ft értékű lejárt szavatosságú készlet került selejtezésre. Az anyagok 9 710 e Ft-os növekedése a közszolgáltatási tevékenység keretében végzett közterületi berendezések karbantartásához felhasználni kívánt haszonfa készletre vételéből, illetve beszerzett termőföld, komposzt, beton hulladék, ipari só készletre vételéből adódott. 2.8.2 Követelések Követelések összetétele: Mérlegtétel Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Összesen

Előző év e Ft

Tárgyév e Ft

Változás

Változás

e Ft

%

39 464

37 935

-1 529

-3,87

309 976

217 040

-92 936

-29,98

61 188

79 169

+17 981

29,39

410 628

334 144

-76 484

-18,63

A követelések összértéke előző évhez képest 76 484 e Ft csökkenést mutat, ezen belül a kapcsolt vevőállomány 92 936 e Ft csökkenést mutat, melynek oka, a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (általános költségek, dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett 2015. IV. negyedévi összege:15 251 e Ft, ami 38 749 e Ft-tal kevesebb volt tárgyévben, mint az előző év hasonló időszakában. 49 300 e Ft-tal csökkent az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel a tárgyévi közszolgáltatási feladatok ellátásáért biztosított kompenzáció – mely a tárgyévi fejlesztéseket is tartalmazta - csökkent. Egyéb követeléseink 17 981 e Ft-tal nőttek, társasági adó túlfizetésként tárgyévben 8 790 e Ft-tal többet tartunk nyilván mint az előző időszakban, áthúzódó ÁFA követelésünk is 4 031 e Ft-tal nőtt előző időszakhoz képest.

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 17 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül) Vevő állomány

adatok e Ft-ban

2014. dec. 31.

Megoszlás %

267 617

81,25

217 208

82,53

6 295 1090 799 3 668 49 900 329 369

1,91 0,33 0,24 1,11 15,16 100,00

8 931 1 833 184 1 455 33 563 263 174

3,39 0,70 0,07 0,55 12,76 100,00

Nem lejárt követelések Lejárt követelések 0-30 nap közötti 31-60 nap közötti 61-90 nap közötti 91-180 nap közötti 181 napon túli Összesen

2015. dec. 31.

Megoszlás %

Vevőköveteléseink megoszlása az előző évhez képest nem jelentősen változott, összesen 66 195 e Ft-tal csökkent tárgyévre, korcsoportos megbontásban is túlnyomóan csökkenést mutatnak kintlévőségeink, oka, hogy behajthatatlannak minősített 14 953 e Ft vevőkövetelés leírásra került tárgyévben. Nem esedékes követelések összege 50 409 e Ft-tal csökkent előző évhez képest az önkormányzati közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátására előirányzott kompenzáció csökkentése miatt. Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Megnevezés Nyírtávhő Kft. Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. Város-Kép Nonprofit Kft. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza MJV Önkormányzata

Összeg (e Ft) 26 26 147 1 111 44 381 199 608

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

30

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala

415

Összesen

201 788

Követelések minősítése: Követelések leírása Behajthatatlannak minősített vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege 14 953 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló következető feltételek és bizonylatok alapján az alábbi csoportosítások alapján történt: - felszámoló-biztos,végrehajtó nyilatkozata a meg nem térülő követelésről, kényszertörlési eljárás során nem érvényesíthető követelések, a társaságot törölték 5 709 e Ft - kisösszegű követelések – a követelést nem lehet eredményesen érvényesíteni, mert a végrehajtási költségek meghaladják a várható megtérülést 1 318 e Ft - adós igazoltan nem fellelhető (postai értesítésben „címzett ismeretlen” illetve cégjegyzék adatai és a lakcím nyilvántartó adatai alapján) 4 617 e Ft - adósok elhalálozása miatt 3 309 e Ft Értékvesztések elszámolása A számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni. Az értékelésnél a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 18 A társaságunk belföldi vevői követeléseit az alábbi csoportokba sorolta: 1. önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség követelések 32 162 e Ft 2. piacokkal kapcsolatos követelések 32 e Ft 3. városüzemeltetéssel kapcsolatos követelések 1 348 e Ft Ezek alapján az éven túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést: Vevőkövetelések

Időszak Lejárt követelés e Ft 1 419

Pénzügyi teljesítés % 3,59

731-1825

20 567

1826-3650

(nap)

366-730

3651Összesen

50

Értékvesztés összege e Ft 709

22,01

60

12 340

11 105

20,48

90

9 995

451

0

90

406

33 542

-

-

Értékvesztés %

23 450

Az előző évben képzett értékvesztés összege 30 906 e Ft, mely visszaírásra került tárgyévben. Egyéb követelések részletezése: Megnevezés

2014. év

2015. év

Adott előleg szállítónak Előírt tartozások OMB Dolgozókkal szembeni követelések Agrártermelési támogatás Cafetéria utalványok ÁFA követelések Pénzforgalmi ÁFA elszámolási számla Különféle egyéb követelések Fedezeti biztosíték homokbánya Illetékbélyeg Társasági adó Késedelmi pótlék túlfizetés Innovációs járulék túlfizetés ÁFA Vízkészlet járulék Szigliget helyi iparűzési adó TB alapot terhelő ellátások MÁK kapcsolatos elszámolás Egyéb kölcsönök

1 191 93 1 890 3 28 488 1 022 19 477 2 500 107 4 785 3 -

5

5 411 1 599 98 1 890 1 32 519 1 739 10 863 2 500 305 13 575 180 161 4 963 212 11 2 764 378 -

Összesen

61 188

79 169

30 1 210

2.8.3 Pénzeszközök Pénzeszközök állománya az előző évhez képest 358 620 e Ft-tal nőtt, ezen belül pénzintézeteknél vezetett bankszámláinkon lévő pénzkészlet mutatja a jelentős emelkedést. A növekedés oka többek között a tárgyév végén elkezdődött és következő évre áthúzódó több hosszú időtartamú közfoglalkoztatási program előfinanszírozására a Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala által elkülönített bankszámlára átutalt 336 664 e Ft előlegek.

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 19 2.9 Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolásai A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi: Tárgyévi elhatárolt bevételek alakulása Tárgyév (e Ft)

Jogcím Közfoglalkoztatás 2015. évi bevétele Stadion pályabérlet 2015.évi Közüzemi díjak 2015.12.hó Közterület bérlet,foglalási díjak 2015.évi Karácsonyi forgatag váll.díj 2015.évi Őrzés-védelem 2015.évi

34 359 178 52 8 195 1 929

Összesen

36 721

Tárgyévi elhatárolt költségek, ráfordítások alakulása Tárgyév (e Ft)

Jogcím Szakkönyvek, folyóiratok előfizetése 2016. évre Bérleti díj 2016. évi Telefon,internet, postaköltség 2016.évi Gáz-, és villamos-energia díja 2016. évi Biztosítási díj 2016. évi Vízgazdálkodási feladatellátás hj. 2016. Számítástechnikai szolgáltatás, licencdíj 2016.

370 44 179 905 110 32 138

Összesen

1 778

2.10 Saját tőke Saját tőke változása Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 49,38%, a tárgyévben 46,90%. A saját tőke összetétele: Előző év Mérlegtétel Jegyzett tőke

Összeg (E Ft)

Tárgyév

Részarány (%)

Összeg (E Ft)

Részarány (%)

Változás (%)

677 170

50,72

677 170

49,34

-

413

0,03

413

0,03

-

603 894

45,24

657 408

47,89

8,86

0

0

0

0

-

53 514

4,01

37 631

2,74

-29,68

1 334 991

100,00

1 372 622

100,00

2,82

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

Társaságunk saját tőkéje a tárgyidőszakban csak a mérleg szerinti eredmény által változott. A társaság saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához elegendő fedezetet biztosít, társaságunknál nyilvántartott értékhelyesbítés sem szerepel.

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 20 2.10.1 Jegyzett tőke alakulása Jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 2.10.2 Lekötött tartalék jogcímei Társaságunk 2015. évben lekötött fejlesztési tartalékot nem képzett.

2.11 Céltartalékok Társaságunk a folyamatban lévő peres ügyek fedezetére 2013. évben képzett 27 795 e Ft céltartalékból jogerős bírósági végzés miatt visszaírásra került 10 279 e Ft, további 5 000 e Ft céltartalék képzésre került tárgyévben indított peres eljárás miatt. A képzett céltartalékok a perek végső kimeneteléig könyveinkben szerepelnek, jogerős bírósági végzés időpontjával szüntethetők meg, függetlenül a bírósági végzés végeredményétől.

2.12 Kötelezettségek 2.12.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek Társaságunk zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében a következő eszközöket tartja nyilván: 2012.évi beszerzések Eszköz megnevezése

FIAT Scudo furgon MGU-960

FIAT Ducato sz.kabinos tgk. MGU-957

FIAT Ducato d.kabinos tgk. MGU-958

FIAT Ducato d.kabinos tgk. MGU-959

FIAT Scudo furgon MGU-956

Szerződés száma

RZP12 DR551405

RZP12 DR551329

RZP12 NE551323

RZP12 NE551326

RZP12 NE551324

Szerződés típusa

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

-

Lízingbe adó neve

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

Finanszírozott összeg (e Ft) Futamidő (hó)

4 294

4 623

6 134

6 134

4 294

36

36

36

36

36

FIAT Ducato d.kabinos tgk. MOE-790

FIAT Ducato d.kabinos tgk. MOE-791

FIAT Scudo furgon MOE-792

FIAT Scudo furgon MOE-793

2013.évi beszerzések Eszköz megnevezése

Szerződés száma

RZP13 DR561094

RZP13 DR561095

RZP13 DR561096

RZP13 DR561097

Szerződés típusa

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Lízingbe adó neve

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

Finanszírozott összeg (e Ft) Futamidő (hó)

6 952

5 778

4 347

4 347

36

36

36

36

2014.évi beszerzések Eszköz megnevezése Szerződés száma Szerződés típusa

Renault Master Dies tgk. MVW-397 RZP14 DR566738

Renault Dacia Duster Passenger szgk. szgk. MVW-411 MVW-409 RZP14 RZP14 DR566739 DR566737

Dacia Duster szgk. MVW-410 RZP14 DR566736

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

Közbeszerzés

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

CIB Lízing Zrt.

Lízingbe adó neve CIB Lízing Zrt. Finanszírozott összeg 7 193 (e Ft) Futamidő (hó) 36

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

5 976

2 860

2 860

36

36

36

Kiegészítő melléklet

- 21 Kötelezettségek átsorolása A hosszú lejáratú kötelezettségből a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztés 14 938 e Ft átsorolásra került a rövid lejáratú kölcsönök közé. Pénzügyi lízing hosszú lejáratú kötelezettségének kimutatása: Kötelezettség megnevezése, száma

Finanszírozott összeg (e Ft)

Tárgyév végi tőkeegyenleg (e Ft)

CIB Lízing kölcsön RZP12 DR551405

4 294

139

CIB Lízing kölcsön RZP12 DR551329

4 623

150

CIB Lízing kölcsön RZP12 NR551323

6 134

0

CIB Lízing kölcsön RZP12 NE551324

4 294

139

CIB Lízing kölcsön RZP12 NE551326

6 134

199

CIB Lízing kölcsön RZP13 DR561094

6 952

2 542

CIB Lízing kölcsön RZP13 DR561095

5 778

2 113

CIB Lízing kölcsön RZP13 DR561096

4 347

1 589

CIB Lízing kölcsön RZP13 DR561097

4 347

1 589

CIB Lízing kölcsön RZP14 DR566738

7 193

4 215

CIB Lízing kölcsön RZP14 DR566739

5 976

3 501

CIB Lízing kölcsön RZP14 DR566737

2 860

1 676

CIB Lízing kölcsön RZP14 DR566736

2 860

1 676

Hosszú lejáratú kötelezettségek

65 792

19 528

2.12.2 Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összetétele:

Mérlegtétel

Előző év e Ft

Tárgyév e Ft

Változás

Változás

e Ft

%

Rövid lejáratú kölcsönök

22 516

134 906

112 390

499,16

Vevőktől kapott előlegek

38 923

0

-38 923

0

405 509

269 875

-135 634

-33,45

6 565

8 565

2 000

30,46

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

279 411

546 761

267 350

95,68

Összesen

752 924

960 107

207 183

27,52

Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók) Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll.szemben

Rövid lejáratú kölcsönök a zárt végű pénzügyi lízinggel finanszírozott gépjárművek tárgyévi törlesztésének átvezetésével növekedtek, illetve az Önkormányzat által a közfoglalkoztatási programok előfinanszírozására biztosított tagi kölcsön összegével. A borbányai rekultivációs projekt során előző évben előlegként kiszámlázott és nyilvántartott kivitelezői feladatok elvégzésének díja tárgyévben került levonásra annak végszámlájából. Szállítói kötelezettségeink 135 634 e Ft jelentős összegű csökkenésének oka, a városi infrastruktúrális fejlesztések keretében a szilárd burkolatú utak, járdák felújítása, kondiparkok, játszóterek fejújítása, kialakítása, közvilágítási hálózat fejlesztésének teljesítése megtörtént, a számlák jelentős része kiegyenlítésre került. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 22 Az intézményi villamos energia költségekből mérlegkészítésig nem került leszámlázásra több intézményre vonatkozóan a felhasznált energia mennyisége, amely szintén csökkentette szállítói tartozásaink értékét. Egyéb rövid lejáratú tartozások 267 350 e Ft-tal növekedtek, amelynek oka, több, tárgyévben kezdődött hosszú időtartamú közfoglalkoztatási program keretében folyósított előleg, ahhoz kapcsolódó munkabér és járulék közteher növekedése, illetve az áthúzódó ÁFA kötelezettségeink 10 400 e Ft-os emelkedése. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt) Szállítói állomány

2014. december 31.

Nem lejárt tartozások Lejárt tartozások 0-30 nap közötti

%

2015. december 31.

%

344 108

83,78

276 783

99,74

68 451

16,67

668

0,24

31-60 nap közötti

-164

-0,04

-10

0,00

61-90 nap közötti

-91

-0,02

-

-

-2 773

-0,67

31

0,01

1 176

0,28

36

0,01

91-180 nap közötti 181 napon túli

Összesen 410 708 100,00 277 508 100,00 Szállítói állomány 133 200 e Ft-tal csökkent, ami kedvezőnek tekinthető. Tárgyév végén nyilvántartott nagyobb karbantartási, javítási költség számlák: - köztéri bútorok beszerzése (szemétgyűjtők, ülőpadok, dézsák), - csapadékvíz csatorna rekonstrukciós munkája - vásártéri pavilonok újraépítési költsége - intézmények, egyéb intézmények villamos biztonságtechnikai felülvizsgálati díja - önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartása - zárt csapadékcsatornák/víznyelők/átemelők tisztítása - őrzés-védelem Korcsoportos megbontásban a lejárt tartozások nagymértékű csökkenése a határidőben történt pénzügyi teljesítésekkel indokolható. A megoszlás kedvezően, a még nem esedékes tartozásaink felé tolódott el. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szemben nyilvántartott kötelezettségek: Megnevezés

Összeg (e Ft)

Nyíségvíz Zrt. Nyírtávhő Kft. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. Nyíregyházi Ipari Park Kft. Nyíregyháza MJV Önkormányzata Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Város-Kép Nonprofit Kft. Nyírinfo Nonprofit Kft. Összesen

1 352 2 711 2 445 241 321 493 25 45 7 633

Egyéb kötelezettségek részletezése Megnevezés Vevőktől kapott biztosíték SZJA ÁFA Egészségügyi hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

2014. év (e Ft) 10 349 14 756 2 090 1 259 3 134 1 154 20 660

2015. év (e Ft) 9 988 19 258 1 515 3 134 1 774 25 240

Kiegészítő melléklet

- 23 Nyugdíjbiztosítási járulék Önkéntes egészségpénztár Egészségbiztosítási járulék Innovációs járulék Idegenforgalmi adó Egyszerűsített fogl.közteher Iparűzési adó Nyíregyháza Talajterhelési díj Vevői áthúzódó ÁFA Szakszervezeti érdekképviseleti díjak Befektetési életbiztosítás Cégautó adó Lakossági folyószámla átutalási számla Önkéntes magánnyugdíjpénztár Közfoglalkoztatási előleg Egyéb kötelezettségek Összesen

9 975 378 8 402 1 639 29 26 934 33 762 74 62 332 77 729 7 48 561 44 099

13 025 311 10 908 38 30 73 4 44 162 64 42 341 102 983 14 273 362 40 495

279 411

546 761

2.13 Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása Jogcím

Tárgyév

Stadion bérleti díj 2016.évi

38

Karácsonyi forgatag területhaszn. díj 2016.évi

24

Közterület bérleti díj 2016. évi

25

Parkolási bérlet 2016. évi

7 669

Ózon Panzió üzemeltetés 2016.évi

3 112

Sátorgarázs díja 2016. évi

829

Összesen

11 697

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának alakulása Jogcím Ügyvezető 2015. évi prémium + járulékai Tűzvéd.és villámvéd.felülvizsg.díja 2015.évi

Tárgyév (e Ft) 3 192 15

Felelősségbizt.díj 2015.évi

-57

Útfejlesztések hatósági díja 2015.évi

233

Távhődíj 2015.évi

634

Borbányai rekultiváció áramdíj 2015.évi

2 087

Villamos energia díj 2015.évi

2 021

Gázdíjak 2015.évi

118

Bérleti díjak 2015.évi

133

Adatszolgáltatási díj 2015.IV.névi Kölcsön kamat 2015.évi Könyvvizsgálói díj 2015.évi Összesen

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

30 994 140 9 540

Kiegészítő melléklet

- 24 Halasztott bevételek alakulása Jogcím

Halasztott bevételek alakulása (e Ft)

PH Fejlesztési támogatás-Szívó-seprő gép PH Fejlesztési támogatás-Sótároló, raktár műhely AVOP-3.2.23 támogatás-Örökösföldi Piac Fejlesztési támogatás-Stadion Tribün Fejlesztési támogatás-Honda Zagyszivattyú KEOP-5.3.0/A/09. támogatás-Tüzér u. 2-4. MVH Fejlesztési támogatás-Fokos u. Piac

2 700 41 948 14 224 406 525 601 33 646 46 022

Összesen

545 667

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.1 Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben önellenőrzés nem jelentősnek minősülő hibát tárt fel, amely a tárgyévi adatok között jelenik meg.

3.2 Össze nem hasonlítható adatok A NYÍRVV Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző év megfelelő adataival.

3.3 Az eredménykimutatás tagolása Összevont, továbbtagolt, új tételek a társaság eredménykimutatásában nem jelennek meg. Az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 25 Költségszerkezet alakulása: Előző év

A tétel megnevezése

e Ft 3 678 168 -146 0 3 678 022 1 421 939 5 099 961 620 499 489 070 45 907 1 058 1 521 108 2 677 642 1 659 462 116 685 355 708 2 131 855 134 370 106 920 5 050 787 49 174

Nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke Bruttó árbevétel Egyéb bevétel Összes bevétel Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összes költség és ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

% 72,12 0,00 0,00 72,12 27,88 100,00 12,17 9,59 0,90 0,02 29,83 52,50 32,54 2,29 6,97 41,80 2,63 2,10 99,04 0,96

adatok e Ft-ban Tárgyév e Ft % 3 489 763 71,05 -108 0,00 0 0,00 3 489 655 71,05 1 421 994 28,95 4 911 649 100,00 633 723 12,90 482 269 9,82 41 774 0,85 1 333 0,03 1 229 599 25,03 2 388 698 48,63 1 717 894 34,98 121 587 2,48 369 362 7,52 2 208 843 44,97 170 643 3,47 108 859 2,22 4 877 043 99,30 34 606 0,70

3.4 Bevételek 3.4.1 Bevételek alakulása A Társaság bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevétel-kategória

Előző év

Árbevétel Aktivált saját teljesítményérték

e Ft 3 678 168 -146

Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Bevételek összesen

Tárgyév % 71,90 0,00

e Ft 3 489 763 -108

%

1 421 939

27,79

1 421 994

28,82

588

0,01

72

0,01

15 273

0,30

21 588

0,43

5 115 822

100,00

4 933 309

100,00

70,74 0,00

Az összes bevételen belül az árbevétel aránya a tárgyévre csökkent, az egyéb bevételek értéke minimálisan nőtt. Társaságunk tárgyévben exportértékesítést nem teljesített, exporttámogatást nem vett igénybe. Egyéb bevételek részletezése Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások 1 257 989 e Ft (közfoglalkoztatás, mezőőri tevékenység támogatása, egyéb támogatás) Parkolási pótdíj 48 533 e Ft Helyhasználati pótdíj 8 403 e Ft Kapott bírságok, kötbérek 2 804 e Ft Egyéb bevétel 611 e Ft Visszaírt céltartalék 10 279 e Ft NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 26 Visszaírt értékvesztések 30 906 e Ft Különféle egyéb bevételek (VH, park.pótdíj ill.,MÁK tér.) 58 655 e Ft Biztosító kártérítése 3 815 e Ft Összesen 1 421 994 e Ft 3.4.2 Árbevétel főtevékenységenként Az értékesítés nettó árbevételének megbontása tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi: Tevékenységi kör

Árbevétel (e Ft) Előző év Tárgyév

Változás

Változás %

e Ft

Saját tevékenység árbevétele

482 357

489 328

6 971

1,44

NLC üzemeltetés árbevétele

299 092

323 282

24 190

8,08

Lakóingatlan kezelés bevétele

238 387

188 496

-49 891

-20,93

Városüzemeltetési tevékenységek árbevétele

2 658 332

2 488 657

-169 675

-6,38

Összesen

3 678 168

3 489 763

-188 405

-5,13

Saját vállalkozási tevékenységből származó bevételek 1,44%-os emelkedést mutat. Árbevételünk jelentős része a város költségvetésében meghatározott és a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok elvégzéséből, üzemeltetési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátásából származik. NLC árbevételünk emelkedésének oka, hogy közgyűlési határozat alapján tárgyévben társaságunk üzemeltetésébe került az NYVSC pálya. A feladat ellátásához a korábbi üzemeltetőnek biztosított hozzájárulás időarányos része illetve az Ózon Panzió felújítására biztosított 19 685 e Ft is átcsoportosításra került. Közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátására az alábbi előirányzatok változása alakította bevételeink változását: Biztosított kompenzáció

Változás

(e Ft)

e Ft

Megnevezés Előző év

Változás

Tárgyév

%

Intézmények villamos energia ellátása és tűzvédelme

129 394

132 583

3 189

2,46

Városi közvilágítási feladatok

259 685

230 806

-28 879

-11,12

Közfoglalkoztatás

281 637

286 126

4 489

1,59

Csapadékvíz- és belvíz hálózat üzemeltetés

186 844

149 709

-37 135

-19,87

44 807

53 470

8 663

19,33

Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás

9 921

9 921

-

0

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

21 665

21 665

-

0

Egyéb városüzemeltetési feladatok

82 913

69 370

-13 543

-16,33

219 783

232 544

12 761

5,81

1 067 647

1 027 793

-39 854

-3,73

371 654

356 741

-14 913

-4,01

2 675 950

2 570 728

-105 222

-3,93

Zöldfelület fenntartása Helyi közutak, hidak fenntartása,felúj. Lakóing.,NLC ingatlan üzemeltetés Összesen

3.4.3 Végleges jelleggel kapott támogatások Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata. Visszafizetési kötelezettség nélkül folyósított céltámogatások mértéke 80-100 %, jellemzői: NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 27 Kapott támogatás (e Ft) Előző év Tárgyév

Folyósító szerv SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

990 824

Nyíregyháza MJV Önkormányzata Összesen

960 768

281 637

286 126

1 272 461

1 246 894

A támogatások összege csökkent. Tárgyév végén 2 – következő évre áthúzódó – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indult. A programban részt vevők bérköltségének finanszírozására tárgyévben Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 336 664 e Ftot előlegként folyósított, és annak visszavonása a hatósági szerződés alapján megállapított fizetési ütemezés szerint történhet. Egyéb támogatások intézményenként: Megnevezés

Kapott támogatás (e Ft)

Földművelésügyi Minisztérium Mezőőri támogatások Magyar Turizmus Zrt. Rovar-és rágcsálóirtás Összesen

8 310 2 784 11 094

3.4.5 Rendkívüli bevételek A beszámolási időszakban 14 903 e Ft rendkívüli bevételt fejlesztési támogatás címén számoltunk el, adományként 3 296 e Ft értékű tárgyi eszközt tartunk nyilván, térítés nélkül átvett készletek értéke 3.389 e Ft, összesen 21 588 e Ft.

3.5 Ráfordítások Ráfordításaink megoszlását és változását mutatja be az alábbi táblázat: Előző év

Ráfordítás-kategória e Ft

Tárgyév %

e Ft

%

Anyagjellegű ráfordítások

2 677 642

52,97

2 388 698

48,94

Személyi jellegű ráfordítások

2 131 855

42,18

2 208 843

45,25

Értékcsökkenési leírás

134 370

2,66

170 643

3,50

Egyéb ráfordítások

106 920

2,12

108 859

2,23

3 517

0,07

3 955

0,08

0

0

0

0

5 054 304

100,00

4 880 998

100,00

Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen:

Tárgyévre az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások megoszlási aránya közel azonos volt. A költségek a személyi jellegű ráfordítások (élőmunkaigény) felé tolódtak el, vagyis az élőmunka-hányad nőtt. Egyéb ráfordítások részletezése: Káreseménnyel kapcsolatos fizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Egyéb ráfordítás Céltartalékképzés Értékvesztések Vissza nem igényelhető ÁFA

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

676 e Ft 2 723 e Ft 84 e Ft 5 000 e Ft 23 450 e Ft 8 677 e Ft

Kiegészítő melléklet

- 28 Selejtezett tárgyi eszközök Selejtezett készletek Illetékek Cégautóadó Építményadó elszámolási számla Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Innovációs járulék Bányaművelési járadék Vízkészlet járulék Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó készletek Pénzeszközhiányok Összesen

5 763 e Ft 16 e Ft 84 e Ft 1 347 e Ft 6 759 e Ft 32 502 e Ft 2 447 e Ft 4 e Ft 4 586 e Ft 2 e Ft -297 e Ft 14 953 e Ft 73 e Ft 10 e Ft 108 859 e Ft

Rendkívüli ráfordítások A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

3.6. Adófizetési kötelezettség Társasági adó megállapítása, adóalap módosító tételek A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor. Adózás előtti eredmény: 52 311 e Ft Adóalap módosító tételek A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok: Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Módosító tétel

Összeg (e Ft)

Tao.törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték

171 920 30 906 10 279 213 105

Visszaírt értékvesztések Visszaírt céltartalék

Összesen Adózás előtti eredményt növelő tételek Módosító tétel

Összeg (e Ft)

A számviteli tv. szerinti értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények (önellenőrzés kivételével) Követelések adóévi értékvesztése, figyelemmel a kivételekre Céltartalék képzése Egyéb növelő jogcímek Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ellenérték

Összesen

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

176 407 28 23 450 5 000 5 500 42 208 252 593

Kiegészítő melléklet

- 29 3.7 Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról A Felügyelő Bizottság a tárgyévi beszámolót a tulajdonos számára elfogadásra javasolja. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság és a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján dönt a tárgyévi beszámoló jóváhagyásáról adott mérlegfőösszeggel és adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek bemutatása Lebonyolított forgalom e Ft (Bruttó)

Megnevezés Vevői Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

1 859

Nyírségvíz Zrt.

2 963

Nyírtávhő Kft.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

16 539

6 156

Nyírinfó Nonprofit Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Kft.

50 250

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

-

Ügylet tárgya Állati eredetű termékek megsemmisítése, parkolójegy ért., vendéglátás Parkolójegy ért.,szállodai szolg.,vendéglátás, közter.fogl.díj,tájékozt.adó jelzőlámpa kihely.,aszfaltozási munka Távhős és gázos lakások áramdíja, konzorc.közbesz.ajánl.díj, gépjármű szervíz szolg., park.jegy ért., gallyazás, közter.fogl.díj, zöldfel.helyreáll.munka Bérleti díj, járdatakarítás takarítás, közterület bérl.díj, szállásdíj, közüzemi díj Helyiség, pályahasználati bérleti díjak, gépjármű jav.szervíz szolg. közter.behajtási eng.,vendéglátás -

Szállítói 7

Vízdíj, csatornadíj, vízmérő plombázása, nyilvántartásba vétel szippantás, dugulás elhárítás

23 139

Távhődíj, használt tgk.besz.,fűtési rendszerek ürítése,töltése, közműegyezt., konferencia részv.díj, földgáz közbesz.ktg.

-

622

Gépek,eszközök bérleti díja

851

Pályázat figyelés,beszámolás

5 048

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala

6 861

Városüzemeltetési feladatok, karbantartás, vendéglátás gépjármű szervíz

-

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

2 602

Gépjármű javítás, bérleti díjak

10 605

Szelektív gyűjtősziget takarítása, újrahasznosítható hulladék ért., rekultivációs projekt villamos energia díja

10 615

1 218

Reklámtábla helyek bérbeadásának jutaléka, fiz.parkoló hely bérleti díj, vendéglátás

1 641

Város-Kép Nonprofit Kft. Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

26

konzorc.közbesz.ajánl.díj

Számítástechnikai szolgáltatás

1 844

3 179 391

Térségi HulladékGazdálkodási Nonprofit Kft.

Belépő jegy

27 437

Városüzemeltetési feladatok, lakáskarbantartás,lakóingatlan üzemeltetés, rekultiváció, utak,parkoló,járdák építése,felúj., csap.csat. fejl.,közvill.fejl.,kondiparkok,játszóterek létesítése,felúj.,vendéglátás

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

Ügylet tárgya

949

-

Ingatlan bérleti,közüzemi díja, távfelügyeleti díj

Tisztítószer beszerzés (szökőkutak) Hulladék kezelési díj, szennyvíz szállítás, ártalmatlanítás, koordinátori feladatok ellátása, konténer javítás, szemetes kuka besz.,komposzt,darált beton besz., vill.energia díj Hirdetés, reklámktg. -

Kiegészítő melléklet

- 30 2. Vezető tisztségviselők Társaságunknál a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesültek. Felügyelő bizottság tagjai 2015.06.01-jétől Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2015. (V.29.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata alapján: Felügyelő bizottság elnöke: Loványi Ágnes tagjai: Bencze József Dr. Rónaszéki Orsolya Viktória 2.1 Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja Jogcím Bér FEB tiszteletdíj Prémium Összesen

2014. év (e Ft) 8 280 1 200 4 824

2015. év (e Ft) 8 280 1 620 4 968

14 304

14 868

Ügyvezető egyéb juttatásai: - baleset- élet és nyugdíjbiztosítás - egyéb juttatások (belső szabályzat szerinti cafetéria juttatás) - személygépkocsi magáncélú használata, telefonhasználat A vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak az üzleti évben nem történt előleg vagy kölcsön folyósítás, a nevükben garancia vállalására sem került sor. 2.2 Könyvvizsgáló által felszámított díjak A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a kinevezett könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: Jogcím

2014. év (eFt)

2015. év (eFt)

Könyvvizsgálati díj

1 680

1 680

Összesen

1 680

1 680

3. Bér- és létszámadatok 3.1 Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat: Állománycsoport

2014. év (fő)

2015. év (fő)

265

278

7

4

39

49

Összesen

311

331

Közfoglalkoztatás

996

985

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Megbízási jogviszony

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 31 3.2 Béradatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat: Állománycsoport

2014. év (e Ft)

2015. év (e Ft)

Szellemi dolgozók 721 530

757 199

2 218

4 137

723 748

761 336

Fizikai dolgozók Megbízási jogviszony Összesen

Közfoglalkoztatottak számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Állománycsoport

2014. év (e Ft)

2015. év (e Ft)

Közfoglalkoztatott foglalkoztatás

935 714

956 129

Összesen

935 714

956 129

3.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések A személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a természetes személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegeket: Költségnemek Betegszabadság Munkáltatói táppénz hozzájárulás Végkielégítés Reprezentációs költségek Saját személygépkocsi használat Munkába járás költsége, bérlettérítés Munkáltatót terhelő SZJA, EHO Baleset-, élet-, és nyugdíjbiztosítás Egyes meghatározott juttatások – csekély értékű ajándék,ásv.víz,telefon, sportnap Cafetéria Étkezési hozzájárulás Cafetéria SZÉP kártya AXA Egészségpénztár Cafetéria helyi bérlet Nyugdíjpénztár Biztosítás Cafetéria adója, kezelési költség Egyéb személyi jellegű kifizetések Védőital Iskolakezdési támogatás Temetési segély Oktatás – iskolarendszerű Éleslátást biztosító szemüveg Összesen

2014. év (e Ft) 11 819 3 960 3 547 15 325 6 576 2 011 552

2015. év (e Ft) 14 900 5 165 2 799 13 907 6 163 2 013 552

7 186 34 375 7 323 4 169 228 81 750 9 120 40 5 562 1 725 800 165 1 371

7 609 35 628 8 083 3 644 136 169 729 9 408 57 6 631 1 755 550 730 959

116 685

121 587

4. Környezetvédelem A veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok Társaságunknál a veszélyes hulladékok elszállíttatása hatósági engedéllyel rendelkező szállítókkal történik, melynek mennyisége az alábbiak szerint alakult tárgyévben: NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet

- 32 -

Hulladék olaj Olajos csomagolási hulladék

13 02 05

3 060

2 610

Év végén lévő mennyiség (kg) 450

15 01 10

210

170

40

Olajszűrő

16 01 07

430

360

70

Olajos felitató

15 02 02

285

230

55

Ólomakkumulátor

16 06 01

640

640

0

Megnevezés

Azonosító EWC kód

Keletkezett mennyiség (kg)

Kiszállított mennyiség (kg)

Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok:

Megnevezés

Használt étolaj Élelmiszer hulladék

20 01 25

178

178

Év végén székhelyen lévő mennyiség (kg) 0

20 01 08

1 575

1 575

0

Azonosító EWC kód

Keletkezett mennyiség (kg)

Kiszállított mennyiség (kg)

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk a tárgyévben nem volt. Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző évben sem a tárgyévben céltartalék képzés nem történt. Környezetvédelmi költségeink: Talajterhelési díj 4 eFt ATEV Kft. állati hulla megsemmisítés 4 276 eFt Vízjogi üzemeltetési,fenntartási engedély 884 eFt Vízkészlet járulék Bujtosi tó vízfeltöltését bizt.mélyfúrású kutak 405 eFt Veszélyes hulladékszállítás, megsemmisítés 633 e Ft Hulladékszállítás 7 946 eFt Hulladék ártalmatlanítás 57 eFt Élelmiszerhulladék szállítási díj 72 e Ft Összesen 14 277 e Ft

NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Kiegészítő melléklet