TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP

Takarék FHB Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP Megszunesi jelentes . november

.

1 Diófa Alapkezelő Zrt. Tel: 888-4120 Fax: 888-4171

Budapest, Andrássy út . www.diofaalapkezelo.hu


Tartalom I.

Általá os i for á iók .............................................................................................................. 3

II.

Az éves jele tés kötelező tartal i ele ei ............................................................................... 4 1)

Vagyo ki utatás ......................................................................................................................... 4

2)

A forgalo

3)

A efektetési alap összetétele..................................................................................................... 4

4)

A efektetési alap eszközei ek alakulása a tárgyidőszak a ...................................................... 5

5)

Összehaso lító tá lázat az el últ háro

6)

Szár aztatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszak a ....................................................... 6

a lévő efektetési jegyek szá a és az egy jegyre jutó ettó eszközérték ............ 4

üzleti év ől ................................................................ 6

7) A efektetési alapkezelő űködésé e ekövetkezett változások, vala i t a efektetési politikára ható fo tosa té yezők .................................................................................................... 7 7. . Az Alapkezelő

űködésé e

ekövetkezett változások .............................................................. 7

7. . Az év tőkepia i ese é yei ........................................................................................................... 7 8)

ABAK által adott időszakra fizetett javadal azás összege ........................................................ 12

9)

Likviditás és likviditáskezeléssel kap solatos i for á iók ........................................................ 12

10)

Tőkeáttétel ............................................................................................................................ 13

11)

Mérleg – Ered é yki utatás ............................................................................................... 13

III.

A portfólió a lévő eszközök yilvá tartási értéke, eszközö ké ti o tás a .................... 14

IV.

Az egyes értékesített eszközök efolyt elle értéke............................................................... 15

V.

Az esetleges járulékos és egyé

VI.

Kötelezettségek teljesítésé ől adódó kifizetések .................................................................. 15

VII.

A végelszá olás sorá fel erült költségek és felszá ított díjak tételese ......................... 15

VIII.

A efektetők között felosztható tőke .................................................................................... 15

IX.

Az egy efektetési jegyre kifizethető összeg ......................................................................... 15

X.

A kifizetés kezdő apja és helye ............................................................................................ 16

evételek ............................................................................ 15



I.

Általános információk


Takarék F(B Nemzetközi Részvény Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétel dátuma (MNB) Lajstromszáma Befektetési jegyek )S)N azonosítója Típusa Befektetési kategória Javasolt minimális befektetési időtáv Referencia index

. február . 1111-262 HU0000706197 nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap részvény alap 1 év 45% S&P500 index + 45% Euro Stoxx 50 index + 10% RMAX index

Alapkezelő Neve Székhelye Cégjegyzékszám Tevékenységi kör Felügyeleti engedély száma Felügyeleti engedély kelte Alapkezelő honlapja

Diófa Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Andrássy út . 01-10-046307 befektetési alapkezelés, portfoliókezelés EN-III./M-393/2009. . május . www.diofaalapkezelo.hu

Neve Székhelye

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Budapest, Pethényi köz .

Neve Székhelye Neve Székhelye

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz . FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Budapest, Üllői út .

Cégnév Székhely Cégjegyzékszám MKVK nyilvántartási szám A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai MKVK tagszám

AGÉNDA Könyvvizsgáló Kft. 1094 Budapest, Ferenc tér -7 b 409. 01-09-661700 001209 Csizmadiáné (egedűs )lona

Letétkezelő

Forgalmazó

Az alap könyvvizsgálója

003107



II.


Az éves jelentés kötelező tartalmi elemei

1) Vagyonkimutatás 2014.12.31*

2015.11.10*

Kategória Eszközérték Arány Állampapírok 5 973 607 Ft 14,38% Részvények, ÉTF-ek 32 471 864 Ft 81,20% Átruházható értékpapírok 38 445 476 Ft 96,16% Banki egyenlegek 2 236 676 Ft 5,59% Betétek Égyéb eszköz Összes eszköz 40 682 148 Ft 101,73% Kötelezettségek -692 558 Ft -1,73% Nettó eszközérték 39 989 590 Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Eszközérték

Arány

0 Ft 51 175 339 Ft

0% 100%

51 175 339 Ft

100,00%

51 175 339 Ft

100,00%

2) A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db Égy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Ft

2014.12.31

2015.11.10

50,909,582 0.785503

63,058,303 0.811556

3) A befektetési alap összetétele 2014.12.31*

2015.11.10*

Kategória Eszközérték Arány Banki egyenlegek 2 236 676 Ft 5,59% 51 175 339 Ft 100,00% Bankbetétek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 38 445 476 Ft 96,16% értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Égyéb átruházható értékpapírok (itelviszonyt megtestesítő értékpapírok Összes eszköz 40 682 152 Ft 101,73% 51 175 339 Ft 100,00% Kötelezettségek -692 558 Ft -1,73% Nettó eszközérték 39 989 594 Ft 100,00% 51 175 339 Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.



Takarék FHB Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Kategória

Minimális arány

Maximális arány

2014.12.31*

2015.11.10*

Változás

3.86% 100.00% 96.14% Pénz 0,00% 10,00% Bankbetétek 0,00% 30,00% 14.94% 0.00% -14.94% Állampapírok 0,00% 30,00% 81.20% 0.00% -81.20% Részvények, ÉTF-ek 70,00% 90,00% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan.

4) A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Az V. fejezetben szereplő adatok a 015. november 10-re vonatkozó tevékenységet lezáró beszámoló számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adataira épülnek. 2015.11.10

E Ft

Befektetésből származó jövedelem

-2 749

Égyéb bevételek

0

Kezelési költségek

0

A letétkezelő díjai

-40

Égyéb díjak és adók

-2 183

Nettó jövedelem

-4 972

Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően nem fizetett hozamot ben, így az összes nettó jövedelme újrabefektetésre került.

5-

A tőkeszámla változásai 2015.11.10

E Ft 63 058 380 653 -317 595 -11 883 -24 139 44 740 0 -27 512 -4 971 51 175

)nduló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke Tőkeváltozás tőkenövekmény Kibocsátott befektetési jegyek értékkülönbözete Visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Élőző év ek eredménye Üzleti év eredménye Saját tőke

A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése A befektetési alap portfóliója

.

.

-én kizárólag bankszámlapénzből állt.




Egyéb változás A befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló egyéb változás nem volt a tárgyidőszakban.

5) Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évből

Nettó eszközérték (E Ft) Égy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)

2013.12.31*

2014.12.31*

2015.11.10*

45 321

39 990

51 175

0,837845

0,785503

0,811556

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan.

6) Származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban 2015-ben az Alap kizárólag a devizaárfolyamok változásából eredő kockázat csökkentése érdekében kötött határidős ügyleteket. Kötésnap

Lejárat napja

2015.07.31

2015.11.04

2015.07.31

2015.11.04

2015.11.02

2015.11.04

2015.11.02

2015.11.04

A nyitott pozíciók fedezeteként alábbiak szerint: Dátum

2015.08.04

2015.08.31

2015.09.30

2015.10.31

Tranzakció típusa

Névérték

72.000 EUR

határidős eladás

76.000 USD

határidős vétel

76.000 USD 72.000 EUR

határidős eladás határidős vétel /C MÁK és

Mögöttes termék

deviza (EUR) deviza (USD) deviza (USD) deviza (EUR)

Kötési Árfolyam

308.8 280.3 283 311.8

/B MÁK került zárolásra óvadékként az

Értékpapír

Névérték

2017/C

350 000

2019/B

2 000 000

2017/C

500 000

2019/B

2 000 000

2017/C

450 000

2019/B

1 800 000

2019/B

1 700 000

2015.11.02-től a fenti értékpapírok helyett 1 900 000 Ft került zárolásra az Alap megszűnése miatt. 6 Diófa Alapkezelő Zrt. Tel: 888-4120 Fax: 888-4171



7) A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható fontosabb tényezők 7.1. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások 2015-ben az Alapkezelő működésében nem következett be jelentős változás.

7.2. Az év tőkepiaci eseményei 7.2.1 Globális piacok

Kifejezetten jól indították a -ös évet a vezető tőzsdei részvényindexek, azonban a Görögországi események véget vetettek a jó hangulatnak, és kivétel nélkül eladási hullám indult el a piacokon. A harmadik negyedévben már több globális tényező is befolyásolta a piacokat: a kínai gazdaság növekedésének lassulása, a FÉD esetleges kamatemelése, az olajár további csökkenése, míg szeptemberben a Volkswagen körüli botrány is presszionálta a befektetőket. Ézek következményeként jelentős eladói nyomás alá kerültek a fejlett és fejlődő részvénypiacok egyaránt, és az idei csúcsokhoz képest több mint %-os esést szenvedtek el. Nem tartott sokáig azonban az esés, októberben már jelentős mértékben vissza is tudtak korrigálni az indexek.

A vezető részvényindexek alakulása saját devizában mérve – 2015

130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85%

Nikkei225 Index

DAX Index

S&P500 Index

DJIA Index

FTSE100 Index

Forrás: bloomberg



Takarék FHB Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az év első időszakának legnagyobb meglepetését és sokkját a svájci jegybank okozta, mely – korábbi nyilatkozataival ellentétben – eltörölte az idáig , -as értéken alulról rögzített eurófrank árfolyamsávot, amely következtében a világ devizái gyors és markáns gyengülést mutattak a svájci frankkal szemben. Az Éurópai Központi Bank az idei évben már nem hajtott végre további kamatcsökkentést, azonban Mario Draghi jegybankelnök milliárd eurós keretösszegű likviditásnövelő programot jelentett be januárban a gazdaság támogatására. A teljes tervezett eszközvásárlási program végig vitelét többször is hangsúlyozta, hiszen az inflációs folyamatok, az eurózóna gazdasági teljesítménye és a piaci kamatok mérséklődése sem indokolta a QÉ program visszafogását. Ézen túlmenően októberben az ÉKB elnöke az eddigi eszközvásárlási program felülvizsgálatát és újabb gazdasági stimulusok alkalmazását helyezte kilátásba. A nyilatkozat az ÉUR/USD keresztárfolyamra is jelentős hatást gyakorolt, az euró a hír hatására két nap közel 3%-kal gyengült a dollárral szemben. Az amerikai jegybank kamatdöntő ülésein – az EKB-val ellentétben – nem a monetáris lazítás, hanem a szigorítás kaphatja hamarosan a főszerepet, azonban a gazdasági növekedésre vonatkozó adatok még halogathatják annak időpontját, ugyanis nem azt tükrözik, hogy az amerikai gazdaság kellően stabil lábakon áll egy jegybanki kamatemeléshez. Az időpontról így továbbra is megoszlanak az elemzői vélemények, a piaci szereplők jelentős része már inkább a jövő évi kamatemelést tartja valószínűnek. A jegybankok mellett a befektetők figyelme Görögországra, Kínára és a több éves mélyponton mozgó olajárakra fókuszált. Az Éurópai Unió pénzügyminiszterei és a görög vezetők nem tudtak megegyezni az Görögország adósságállományának és likviditásának kérdésében. A többször félbeszakadt, majd újrakezdett tárgyalások után végül júliusban fogadta el a görög parlament a nemzetközi hitelezők által támasztott feltételeket és első reformintézkedéseket. Énnek azonban csak rövid ideig örülhettek a piacok, ezután ugyanis a befektetők Kínára kezdtek koncentrálni, ahol a részvénypiacok a kínai kormány intézkedései ellenére erőteljes lejtmenetbe kerültek. Jelentősen gyengültek a nyersanyagok árfolyamai is, melynek következtében a nyersanyag kitermelő vállalatok részvényei is eladói nyomás alá kerültek, emellett több fejlődő piaci deviza is leértékelődést szenvedett el. Az egyébként is nyomott piaci hangulatot tovább rontották szeptemberben a Volkswagen felől érkező negatív hírek. Fény derült arra, hogy a Volkswagen dízel motorjai esetében egy

olyan szoftvert szerelt be, mely mérési körülmények között a reálisnál kisebb emissziós értéket mutatott. A hír megjelenése után a többi autógyártó termékeit is átvizsgálták és kiderült, hogy más német autóipari cég is hasonlóan járt el saját dízelmotorjai esetén. A Volkswagen részvényei mellett az esés továbbgyűrűzött a teljes német autóiparra, így ennek az eseménynek a következtében vezette a nyugat-európai esést a DAX.



7.2.2 (azai pénz- és kötvénypiac


Az év első két negyedévében jelentős volatilitást tapasztalhattunk a három évnél hosszabb lejáratú kötvények hozamaiban. A harmadik negyedévben erős teljesítményt mutatott a hazai kötvénypiac, a hozamszintek mind a rövid, mind a hosszú lejáratokon csökkentek. Az éven belül lejáró állampapírok esetében tovább folytatódott az elszakadás a hazai alapkamat szintjétől: az 55bázispontos hozamcsökkenés eredményeként , % környéki szinteken zárt a rövid szegmens a negyedév végén, nagyrészt az MNB önfinanszírozási programjának és jegybanki eszköztár átalakításának köszönhetően. A hosszú hozamok esetén is bázispontos csökkenést figyelhettünk meg.

Az állampapírpiaci referenciahozamok alakulása – 2015 4.70% 4.20% 3.70% 3.20% 2.70% 2.20% 1.70% 1.20% 0.70% 0.20%

M3

M6

M12

Y3

Y5

Y10

Y15

Forrás: www.akk.hu

Az MNB a júliusi kamatdöntő ülése során tovább vágta bázisponttal a jegybanki alapkamatot, így annak mértéke , %-ra csökkent. Az MNB közleménye szerint előreláthatólag közepéig, más kommentárok szerint akár még -ig is maradhat a jelenlegi kamatszint. Égyes elemzői várakozások szerint akár további kamatcsökkentésre is sor kerülhet a jövő évben, az ÉKB eszközvásárlási programjának esetleges kibővítésével párhuzamosan. Az MNB által célként kitűzött laza monetáris politikát egyértelműen támogatja a nemzetközi gazdasági környezet, emellett nyilatkozatukban kiemelték, hogy az alacsony szinten tartott alapkamat mellett egyéb csatornákon keresztül is lazíthatnak még a monetáris kondíciókon. A frissen publikált makrogazdasági statisztikák közül a munkanélküliségi rátát lehet kiemelni, mely az augusztus havi 6,6%-os szintről , %-ra csökkent szeptemberre. 9

Diófa Alapkezelő Zrt. Tel: 888-4120 Fax: 888-4171



Az MNB több olyan lépést tett, mely lejjebb szorította a rövid lejáratú kötvények hozamszintjét: az irányadó jegybanki instrumentumnak tekinthető kéthetes betét elérhető mennyiségének fokozatos csökkentését hirdette meg . milliárd forint év végéig , valamint az eddig korlátlanul elérhető kéthetes eszközt a hónapos betét váltotta föl szeptember végétől. Módosítottak az alapkamattól +/- 1%-ban eltérő kamatfolyóson is a jegybanki döntéshozók, a sávot bázisponttal tolták lejjebb, így a mostani alapkamat mellett a hitelintézetnek , %-on helyezhetnek el betétet, illetve , %-on juthatnak egynapos kölcsönhöz az MNB-nél. Az MNB még -ben elkezdett, majd 2015-ben meghosszabbított önfinanszírozási programjának célkitűzései közt szerepelt, hogy a magyar adósságszerkezet egészségesebbé váljon és csökkenjen az ország külső sérülékenysége. Énnek elősegítésének érdekében a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az eddigi és éves futamidő mellett éves lejárattal is meghirdette a banki állampapír-vásárlást támogató kamatcsere-eszközét )RS , mely a hazai hitelintézeteket hosszabb lejáratú állampapírok vásárlására ösztönözheti. Nem támogatta – ugyan nem is akasztotta meg – a hozamcsökkenési trendet a hitelminősítők legfrissebb, hazánkra vonatkozó értékelése sem: a kedvező makrogazdasági folyamatok ellenére elmaradt a piaci szereplők jelentős része által hónapok óta várt felminősítés.

A külföldi befektetők állampapír-állományának alakulása – 2015 5,500

Állomány mrd Ft

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

Forrás: www.akk.hu




Az euró-forint árfolyamának alakulása – 2015 Q3 325 320 315 310 305 300 295 290

ÉUR(UF árfolyam

Forrás: www.mnb.hu

Égyenletes erősödést figyelhettünk meg az ÉUR(UF árfolyamában az első negyedév folyamán. A kurzus a -320-as kezdeti szintektől kezdett erősödni és egészen a lélektani as érték alatt állapodott meg a negyedév végére. A második negyedév elejétől azonban gyengült az árfolyam, és a -ös szintet is átlépte. A harmadik negyedévtől jelentősen volatilitás nem volt megfigyelhető, a és közötti sávban mozgott az év hátralévő részében.

7.2.3 (azai és régiós részvénypiac

Kivétel nélkül pozitív teljesítményt értek el . első negyedévében a régiós részvényindexek. A második negyedévtől kezdődően azonban, a vezető tőzsdei részvényindexekkel párhuzamosan, a régiós részvénypiac is vegyes képet mutatott. A BUX index jelentősen felülteljesítette a piacot , % az év során. A többi régiós részvényindex erősen együtt mozgott, a cseh PX )ndex , %-kal tudott erősödni, a régió jelentősebb papírjait összesítő CETOP20 index (- , % és a lengyel W)G index -12,7%) azonban lejjebb került az év eleji értékéhez képest saját devizában mérve.




A régiós részvényindexek alakulása saját devizában mérve – 2015 Q3 150% 140% 130% 120% 110%

100% 90% 80%

BUX Index

PX Index

CETOP20 Index

WIG20 Index

Forrás: bloomberg

8) ABAK által adott időszakra fizetett javadalmazás összege E Ft Rögzített javadalom Változó javadalom

Nyereségrészesedés

Kedvezményezettek száma

Teljes javadalmazás

Ebből: Kockázati profilra hatást gyakorló munkatársak

Ebből: Ügyvezetés

128 768

21 500

49 066

33 263

10 000

17 973

0

0

0

35

2

12

9) Likviditás és likviditáskezeléssel kapcsolatos információk Az Alap nem tartalmazott a tárgyidőszakban olyan eszközöket, melyekre likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak. Likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodás a tárgyidőszakban nem történt. Az Alap Kiemelt Befektetői )nformációkban közzétett kockázati besorolása -ös. A magasabb kockázati besorolás az Alap nagy részvényarányának köszönhető. A múltbeli – a hozam-kockázat mutató számításához használt – adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az Alap jövőbeli kockázat/nyereség profiljának. Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az Alapok kockázati kitettségeit, az így nyert információkat feldolgozza, kockázatvállalási szabályokat alkot, kockázatkezelési rendszert működtet. A kockázatkezelési rendszer két fő pillére a monitoring rendszer, illetve a kockázatvállalások korlátozásának érdekében létrehozott limitrendszer. A kockázatvállalás mértékének monitoringja az Alapkezelő )gazgatósága által 12

Diófa Alapkezelő Zrt. Tel: 888-4120 Fax: 888-4171



elfogadott rendszeres beszámolók keretében történik meg, melyben szerepelnek a kezelt alapok által vállalt kockázatok tekintetében leginkább releváns mutatószámok és stressztesztek, valamint a kockázati limitek betartásáról szóló tájékoztatás.

10)

Tőkeáttétel

Az Alap – származtatott ügyletek figyelembevételével számított – teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének kétszeresét. A befektetési alap portfóliója .11.10-én kizárólag bankszámlapénzből állt.

11)

Mérleg – Eredménykimutatás

"A" MÉRLEG A tétel megnevezése

E Ft A. I. 1. 2.

B. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2.

IV. 1. 2. C. 1. 2. D.

Befektetett eszközök ÉRTÉKPAPÍRÖK Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a. kamatokból, osztalékokból b. egyéb Forgóeszközök KÖVÉTÉLÉSÉK Követelések Követelések értékvesztése -) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete ÉRTÉKPAPÍRÖK Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a. kamatokból, osztalékokból b. egyéb PÉNZÉSZKÖZÖK Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése -) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen

0 0 0 0 0 0 40,682 0 0 0

Előző évek módosítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 38,445 44,445 -6,000 8 -6,008 2,237 2,237 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 51,175 51,175 0 0 0 0

0 40,682

0 0

0 51,175

2014.12.31

2015.11.10 0 0 0 0 0 0 51,175 0 0 0




E. I. 1. 2. II. 1.

2. 3. 4. F. G. I. II. III. H.

Saját tőke )NDULÓ TŐKÉ Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke TŐKÉVÁLTÖZÁS tőkenövekmény Befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Kibocsátott befektetési jegyek értékkülönbözete Visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Élőző év ek eredménye Üzleti év eredménye Céltartalékok Kötelezettségek (osszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Külföldi pénzértékre szóló köt. értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

39,989 50,909 360,941 -310,032 -10,920

0 0 0 0 0

51,175 63,058 380,653 -317,595 -11,883

22,592

0

20,601

-20,678

0

-24,139

43,270 -6,000 -25,212 -2,300 0 3 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0

44,740 0 -27,512 -4,972 0 0 0 0

0 690 40,682

0 0 0

0 0 51,175

"A" EREDMÉNYK)MUTATÁS A tétel megnevezése

E Ft I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. X.

III.

2014.12.31

Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Égyéb bevételek Működési költségek Égyéb ráfordítások Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetett, fizetendő hozamok TÁRGYÉV) EREDMÉNY

Előző évek módosítása

1,935 2,020 122 2,072 265 0 0 0 -2,300

2015.11.10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,601 10,350 0 2,203 20 0 0 0 -4,972

A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban

Az eszköz megnevezése

Devizanem

Számlapénz

Érték 51 922 576

MAGYAR FORINT

HUF

51 915 886

Számlakamat

HUF

6 690




Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke

IV.

Az eszköz megnevezése

Névérték

Ár

Árfolyamérték

1 000 000

100,3624

1 003 624

HUF

2 000 000

98,8074

1 976 148

HUF

400

3 391,00

13 564

320

4 400,00

14 080

940

3 415,00

32 101

175

20 705,00

36 233,75

75

20 830,00

15 622,5

Vanguard S&P 500 ETF

80

18 976,00

15 180,8

USD

Alphabet Inc. Reg. Shares C

10

70 733,00

7 066,23

USD

0,10

6 123 000,00

6 116,88

USD

55 000

9,315

5 118,13

EUR

Lufthansa NPV

400 000

1,419

5 670,32

EUR

Plotinus

149 500

1 916,40

2 863 586

HUF

/C MÁK

/B MÁK UBS - ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF db x-trackers DJ EURO STOXX 50 ETF C iShares DJ EUROSTOXX50 ETF (SX5EEX) SPY SPDR S&P 500 ETF iShares S&P 500 Index Fund (IVV)

Amazon BMW

V.

Árfolyam

Deviza

EUR EUR EUR USD USD

Az esetleges járulékos és egyéb bevételek Az időszak során nem merült fel járulékos, vagy egyéb bevétel.

VI.

Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések A kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések összege

VII.

Ft volt.

A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen Az végelszámolás során nem merült fel költség.

VIII.

A befektetők között felosztható tőke A befektetők között felosztható tőke összege

IX.

Ft.

Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg

A befektetők számára az egy befektetési jegyre kifizethető összeg , Diófa Alapkezelő Zrt. Tel: 888-4120 Fax: 888-4171

Ft-

15


X.


A kifizetés kezdő napja és helye A kifizetés kezdő napja: A kifizetés helye:

2015.11.19 FHB Bank Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt

Budapest, 2015. november 17.

………………………………………….. Diófa Alapkezelő Zrt.



TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP

Recommend Documents