TÁJÉKOZTATÓ A GYOMAENDRŐDI START SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET JELENLEGI MŰKÖDÉSÉRŐL A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) 2015. április 7. napján megtartott közgyűlése Fülöp István szövetkezeti elnök lemondása miatt új elnöknek személyemet, Ugor Emesét választotta meg. Munkámat a szövetkezet működésének megismerésével kezdtem. Megismertem, a szövetkezetben dolgozó embereket, a szövetkezetben használt eszközöket, gépeket, illetve azokat a körülményeket, és feltételeket, melyek nagy hatással vannak a szövetkezet működésére. A Szövetkezet személyi állománya: Számszerűségét a futó pályázatokban vállaltak határozzák meg - TÁMOP pályázat: 3 fő betonelem-gyártó, 3 fő varrónő; Sui Generis pályázat: 2 fő tagi munkavégzés keretében foglalkoztatott személy -, valamint 1 fő szakmai munkatárs, ill. szerződés alapján 1 fő könyvelő, 1 fő projektmenedzser, 1 fő szakmai vezető, továbbá 1 fő bolti üzletvezető szövetkezeti alkalmazottként a nagylaposi élelmiszer üzletben, illetve az elnök.
Betonelem-gyártás A betonelem gyártó gépsor javítását követően, a Szövetkezet az áprilisi hónap elején elkezdte a gyümölcsöskert betonoszlopainak a legyártását. Az áprilisi hónap folyamán az összes betonoszlop legyártása megtörtént, melynek pénzügyi teljesítése is az Önkormányzat részéről. A legyártott oszlopok kihelyezése a napokban elkezdődik majd, a közmunkaprogram keretében. A májusi hónapban pedig elkezdődött a mintegy 1700 m2 térkő legyártása a Luther u. 2. sz. alatti ingatlan udvarán korábban létrehozott fedett helyiségben. A térkövekből mintegy 400 m2 már legyártásra is került. A térkövek kiszállítása az aktuálisan épülő parkolókhoz pedig folyamatos. A gyártás feltételei folyamatosan biztosítottak, a gyártáshoz szükséges alapanyagok beszerzése szintén folyamatos. Az elkészült termékek minőségi bevizsgálása viszont még nem történt meg. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat megrendeléseinek teljesítése folyamatos, és időarányosan történik. Varroda A varroda megrendelései az utóbbi hónapokban az alábbiak voltak: Bérvarrás: Uniform munkaruha Budapestre ÖNÓ-nak 16 garnitúra női munkaruha Körösladányi szövetkezetnek 110 garnitúra munkaruha Tótkaép Kft. részére 15 db garnitúra munkaruha Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100 db zászló illetve törölközők, abroszok, konyharuhák, egyéb kisebb egyéni megrendelések Egyéb folyamatban lévő munkák: ÖNÓ-tól egy nagyobb munkaruha megrendelés Elektolux-nak ponyva megrendelés Körösladányba 12 garnitúra munkásruha egyéb táncos ruhák készítése
Összességében elmondható, hogy a varroda megrendelései folyamatosak, a jelenlegi foglalkoztatotti létszám (3 fő) bérköltségeire a megrendelések előreláthatóan fedezetet biztosítanak majd a támogatási időszakot követően. Élelmiszer bolt A bolt árukészlete a Sui genesis pályázat eredményeképpen bővítve lett cukrászsüteményekkel az elmúlt hónapokban, így a bolt forgalma is növekedett. A sütemények fogyasztása folyamatos a bolt vevői részéről. A működéséhez szükséges eszköz- és árukészlet továbbra is biztosított. Az üzlet forgalma a jelenleg meglévő költségszint mellett szerény mértékű jövedelmezőséget biztosít. A várható forgalom, és a kalkulálható költségek mellett az üzlet működtetése középtávon biztosítható.
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2015. január 1-től 2015. április 30-ig Pénzügyi helyzete A nagylaposi bolttal kapcsolatosan: Az árukészlet értéke 2015. április 30-án 690.063,-Ft. A bolttal kapcsolatban elszámolt bevételek és költségek egyenlege: -193.397,-Ft
A varroda működésével kapcsolatosan: Bevétele: 1.187.140,-Ft, munkák folyamatosan vannak az anyagköltséget már tartalmazza a kimutatás, a bevétel később keletkezik, amikor a megrendelések elkészültek és leszámlázásra kerülnek. A munkabérek és járulékok /amely TÁMOP-os/ 1.685.075,-Ft, ezt utófinanszírozás keretében a Szövetkezet megkapja. Tehát itt a tényleges eredmény: -34.146,-Ft /április 30-ig/
A betonelem gyártás esetében: Április 30-ig csak költségek merültek fel, a bevételek később keletkeznek a termékek értékesítésekor. A bért és bérleti díjat itt is teljes egészében
/TÁMOP/ utófinanszírozás keretében kapja meg a szövetkezet /2.040.050,-Ftot/. Tehát az eredmény: -212.223,-Ft /amely anyagköltség/.
A szövetkezet egyéb működésével összefüggő:
TÁMOP pályázat támogatás utalás: 4.735.791,-Ft jött be ezen időszak alatt. A TÁMOP pályázat keretében: Még a további munkabér, járulék, szolgáltatások, könyvelési díj összesen: 982.700,-Ft.
Bevételek: 474,-Ft kamat Egyéb kiadások: 208.934,-Ft Eredmény: - 208.460,-Ft
Összességében: -620.260,-Ft a Szövetkezet eredménye /vesztesége/ ezen időszak alatt. Ugor Emese Elnök
Nagylaposi bolt Bevétel S.G. támogatás összesen
3 957 236 442 218 4 399 454
Költségek Árubeszerzés Áruk értékvesztése Munkabér munkabér járulék szoc.adó munkabér szakképzés erzsébet utalvány eho erzsébet utalvány szja erzsébet utalvány bérleti díj áramdíj nyomtatvány, egyéb anyagok egyéb szolgáltatások nyomtatvány, egyéb anyagok irodaszer
3 064 375 56 242 488 000 23 760 1 320 54 358 38 080 200 000 300 000 175 492 9 070 28 404 153 750
Összesen Bevétel-költségek
4 592 851 -193 397
Varroda Bevétel Támogatás összesen:
1 187 140 0 1 187 140
Költségek munkabér munkabér támop munkabér szoc. Adó munkabér támop. Szocadó munkabér szakképzés munkabér szakképzés támop anyag költségek karbantartás összesen
243 999 1 447 364 38 880 216 001 2 160 21 710 917 747 18 500 2 906 361
Mindösszesen /bevét-költségek/
-1 719 221
Betonelem gyártás Bevétel Támogatás összesen Költségek munkabér munkabér szoc.adó munkabér szakképzés anyag költség bérleti díj összesen Mindösszesen:
0 0 0
1 464 000 218 090 21 960 212 223 336 000 2 252 273 -2 252 273
Szövetkezet egyéb költségei: Egyéb bevételei: /bankkamat, kerekítések/ Támop támogatás összesen
474 4 735 791 4 736 265
illetékek kerekítések Támop egyéb kiadásai: munkabér Hunya, Varjú munkabér szocadó munkabér szakképzés könyvelési díj szolgáltatások bankköltségek posta költség egyéb anyag költség egyéb szolgáltatások Egyéb kiadások: Mindösszesen
31 000 166 31 166 220 000 59 400 3 300 240 000 460 000 68 389 4 679 228 104 472 1 191 634 3 544 631
Mindösszesen
Összes bevétel Összes költség Eredmény mindösszesen
10 322 859 10 943 119 -620 260
