Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata 2373 Dabas, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail:
[email protected] 737-23/2012
TÁJÉKOZTATÓ a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács! A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata 2012. évi költségvetési főösszegét 92.140 eFt – ban állapította meg a Társulási Tanács, amely összeg teljes egészében a működési kiadások előirányzata. Az előirányzat az I. félévben a 2.045 eFt 2011. évi pénzmaradvány, valamint 1.164 eFt működésre átvett pénzeszközzel módosult. Az intézmény működési célú előirányzata nyújt fedezetet a Társulásban résztvevő településeken a szociális ellátások biztosítására, amelyek különösen a - gyermekjóléti feladatok - családsegítés feladatai - házi szociális gondozás - szociális étkeztetés biztosítása. Dabason a fentieken kívül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi feladatok ellátására nyújt fedezetet az előirányzat. Az intézmény az elfogadott előirányzatokat az Országos Szociális Ellátó Rendszer Korszerűsítése címen meghírdetett pályázaton elnyert támogatással egészíti ki. Bevételek Az intézményi bevételek teljesítése 45.613 eFt, ami 47,84% - nak felel meg. Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 17.368 eFt, a teljesítés 6.623 eFt, ami 38,13% - nak felel meg. Ez a bevételi forrás tartalmazza az ellátottak térítési díjait, valamint az alkalmazottak befizetéseit. A teljesítés 77,3% - a a szociális étkezés térítési díja, de a teljesítés mértéke a tervezetthez viszonyítva elmarad az előirányzattól. Ennek egyértelműen a már korábban is elmondott oka, hogy nehezen tervezhető, a szolgáltatás iránti igény.
Az intézmény működéséhez az I. félévben biztosított normatív állami támogatás 30.279 eFt, ami az időarányosnak megfelelő 50,7%. Az érintett önkormányzatok Dabas kivételével még nem utalták át a költségvetés elfogadásakor megállapított hozzájárulásaik időarányos részét az intézmény részére, megnehezítve ezzel a működés biztosítását. A II. félévben a feladatok zavartalan ellátásához feltehetően szükség lesz a tervezett előirányzatok átadására. A TÁMOP pályázattal kapcsolatosan az I. félévben 1.042 eFt került leutalásra. A bevételek szakfeladatonkénti és településenkénti alakulását az 1/a sz. melléklet részletesen tartalmazza. Kiadások Az intézmény működési kiadásokra 43.190 eFt – ot használt fel, ez 45,3% - os teljesítésnek felel meg. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítést több tényező is befolyásolja, elsősorban a szolgáltatást igénybe vevők számának kedvezőtlen alakulása, illetve vannak olyan egyszeri kiadások (pl. munkaruha), amelyek a II. félévben jelentkeznek. A legalacsonyabb a teljesítés a „Szociális étkezés” szakfeladaton, ez legfőképp abból adódik, hogy a szolgáltatást a tervezettnél kevesebben vették igénybe, kivéve Újhartyánt, ahol a helyben elfogyasztható ebédet a tervezettnél többen vették igénybe. A működési kiadások teljesítése szakfeladatonként eltérő, de általában az intézményi átlag körüli. A 43.190 eFt működési kiadás kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint tevődik össze: Megnevezés
- személyi kiadás - munkaadót terhelő befizetési kötelezettség - dologi kiadás
Összeg
Megoszlás
23.551 eFt
54,5%
6.106 eFt
14,1%
13.533 eFt
31,4%
43.190 eFt
100%
A működési kiadások településenkénti, azon belül szakfeladatonkénti alakulását a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A működési kiadások tartalmazzák a TÁMOP pályázattal kapcsolatos 895 eFt felhasználást. Az időarányostól kissé elmaradó teljesítés a bevételeknél, illetve az előzőekben leírt okokra vezethetők vissza. A „Családsegítés” szakfeladaton módosításra került a dologi kiadások előirányzata a 2011. évi pénzmaradvánnyal, ami a tényleges felhasználások alapján kerül átcsoportosításra.
Az intézménynél az I. félévben nem került sor beruházásra. Az I. félévi intézményi működéssel kapcsolatosan megállapítható, hogy a tervezett feladatokat, célkitűzéseket ha mennyiségben nem minden esetben, de minőségben az eddig megszokott módon, magas színvonalon sikerült teljesíteni. A működéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása igen nagy figyelmet igényel, mivel az intézmény önálló számlával rendelkezik, ezen folyik a gazdálkodás, így a bevételek kellő időben történő beszedése elengedhetetlen. Az arra rászorulók és a szolgáltatást igénylők részére az I. félévben megfelelő ellátást biztosított az intézmény. Határozati javaslat
A Társulási Tanács a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót elfogadja. Határidő: 2012. szeptember 15. Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Dabas, 2012. augusztus 27.
Kőszegi Zoltán s.k. Társulási Tanács elnöke Látta: Garajszki Gábor jegyző
1. sz. melléklet KIMUTATÁS Társult Önkormányzatok "Együtt Segítőszolgálata Intézményi bevételeinek 2012. I. félév alakulása
Megnevezés
EFT Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a
I. Működési bevételek 17 368
6 623
38,13
74 772 75 936 2. Működésre átvett pénzeszköz Működésre átvett pénzeszköz /állami58és514 kiegészít 59 678 - ebből Támop pályázatra átvett Működésre átvett önkormányzatoktól16 258 16 258 9 164 9 164 - Dabas - Inárcs 2 734 2 734 1 029 1 029 - Kakucs 2 269 2 269 - Újhartyán 1 062 1 062 - Újlengyel 2 045 3. Pénzmaradvány
36 945 31 321 1 042 4 582 4 582 0 0 0 0 2 045
48,65 52,48
100,00
1. Intézményi müködési bevételek
17 368
28,18 50,00
Működési bevételek összesen:
92 140
95 349
45 613
47,84
Bevételek összesen:
92 140
95 349
45 613
47,84
Dabas, 2012. augusztus 10.
KIMUTATÁS
1/a. sz melléklet
a Társult Önkormányzatok"Együtt" Segítőszolgálat bevételeinek 2012. I. félévi alakulásáról
TELJESÍTÉS Megnevezés
Működési bevétel
Átvett pénzeszköz
működési célra átvett Többcélú Kistérs Bérkompenzació Társulás
Önkormányzatok befizetései
889922 Házi segítségnyújtás Dabas 607 355 Kakucs 86 980 103 920 Újlengyel Inárcs Újhartyán Összesen 798 255 0 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 497 650 52 000 Dabas Összesen: 497 650 52 000 889924 Családsegítés Dabas 206 761 1 851 586 Kakucs Újlengyel Inárcs Újhartyán Tamop pályázat 1 041 939 Összesen 206 761 2 893 525 88992 Szociális étkezés Dabas 2 279 375 Kakucs 619 160 Újlengyel 312 530 Inárcs 1 174 455 Újhartyán 734 450 Összesen 5 119 970 0 889201 Gyerekjóléti szolgáltatás Dabas Kakucs Újlengyel Inárcs Újhartyán Összesen: 0 0 889926 Közösségi ellátások Dabas Intézményi Összesen: 6 622 636 2 945 525 Dabas,2012 augusztus 10.
47 879
428 163 40 163 183 980
Normatív állami hozzájárulás-ból
750 366 866 366 652 000
1 411 276 664 300 166 050 664 300 747 350 3 653 276
0
0
734 000 734 000
0
0
48 896 96 775
0
23 940 23 940
4 582 000
204 662
2 433 400 253 609 394
4 582 000
204 662
4 091 192
0
41 7 4 11 3 68
2011. Évi pénzmaradvány
441 528 245 178 800
2 868 549 347 835 541
426 250 400 000 150
-104 424 1 505 -303 524
651 100 167 691 483
5 141 226
2 045 408
820 599 470 176 577 642
88 26 14 45 12 186
357 722 380 216 323 999
979 972 359 800 193 500 608 950 166 050 2 308 272
0
67 056
913 157 88 276 131 1 567
586 726 740 255 543 850
2 868 426 549 250 347 400 835 000 541 150 5 141 226
0
6 826 041
4 000 000 20 978 000
2 045 408
0
67 056
4 582 000
110 643 571 718
2. sz. melléklet
KIMUTATÁS a Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálata működési kiadásainak 2012. I. félévi alakulásáról
Szakfeladat
Eredeti Módosított előirányzat
Ft. Teljesítés %Teljesítés a
889922 Házi segítségnyújtás Kakucs Újlengyel Újhartyán Inárcs Dabas Összesen:
686 724 414 642 762 331 336 112 221 382 421 191
45,57 42,22 42,32 40,66 50,42 46,34
2 150 377
46,34
18 986 000
249 575 799 059 413 241 560 029 620 338 507 728 22 149 970
585 656 366 377 619 220 1 404 508 5 564 859 894 814 9 435 434
26,03 13,09 25,66 39,45 52,40 176,24 42,60
3 1 1 4 9 21
3 701 982 4 164 3 286 10 355 22 488
000 000 000 000 000 000
3 701 000 1 982 000 4 164 000 1 3 286 000 1 10 355 000 5 22 488 000 10
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 640 000
4 640 000
Összesen:
889924 Családsegítés Kakucs Újlengyel Újhartyán Inárcs Dabas Tamop pályázat Összesen:
1 1 1 3 10
688 226 766 678 628
000 000 000 000 000
2 2 2 3 10
889921 Szociális étkezés Kakucs Újlengyel Újhartyán Inárcs Dabas Összesen:
489 915 324 774 587 089
000 000 000 000 000 000
3 1 1 4 9 21
489 000 915 000 324 000 774 000 632 254 134 254
1 110 242 737 993 969 232 1 567 824 3 805 420 8 190 711
31,82 38,54 73,20 32,84 39,51 38,76
1 222 934 1 453 2 931 9 206 15 746
000 000 000 000 000 000
1 222 000 934 000 1 453 000 2 931 000 9 206 000 15 746 000
588 527 370 453 671 444 1 401 498 4 938 514 7 970 436
48,16 39,66 46,21 47,82 53,64 50,62
9 191 000
9 191 000
5 021 661
54,64
95 349 224 43 189 810
45,30
889201 Gyerekjóléti szolgáltatás Kakucs Újlengyel Újhartyán Inárcs Dabas Összesen:
889926 Közösségi feladatok Dabas
Kiadások együtt: Dabas, 2012 augusztus 10.
92 140 000
KIMUTATÁS a 2012. I. félévi működési kiadás előirányzatok alakulásáról Szakfeladat
település
Személyi kiadások Módosított Teljesítés
889922 Házi segítségnyújtás Dabas 7 315 000 2 407 000 Kakucs Újlengyel 625 000 Inárcs 2 139 000 Újhartyán 2 723 000 Összesen: 15 209 000 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Dabas 1 521 000 Összesen: 1 521 000 889924 Családsegítés Dabas 7 257 000 Kakucs 757 000 Újlengyel 478 000 Inárcs 1 880 000 Újhartyán 757 000 Támop pályázat Összesen 11 129 000 889921 Szociális étkezés Dabas 1 784 000 Kakucs 215 000 Újlengyel 297 000 Inárcs 141 000 Újhartyán 83 000 Összesen 2 520 000 889201 Gyerekjóléti szolgáltatás Dabas 6 173 000 Kakucs 702 000 Újlengyel 443 000 Inárcs 1 785 000 Újhartyán 826 000 Összesen: 9 929 000 889926 Közösségi feladat 5 928 000 Dabas Összesen: 5 928 000 Intézményi összesen Dabas, 2012 augusztus 10.
46 236 000
3 866 1 139 314 1 015 1 218 7 555
649 855 971 108 775 358
805 860 805 860
munkaadót terhelő járulékok Módosított Teljesítés 1 943 650 104 577 735 4 009
2/a sz. melléklet
Dologi kiadások Módosított Teljesítés
Ft-ban Összesen Módosított Teljesítés
000 000 000 000 000 000
1 015 405 305 013 49 806 274 079 268 149 1 912 452
1 097 000 644 000 253 000 570 000 706 000 3 270 000
339 328 241 856 49 865 46 925 275 407 953 381
10 355 000 3 701 000 982 000 3 286 000 4 164 000 22 488 000
213 000 213 000
190 912 190 912
2 906 000 2 906 000
1 153 605 1 153 605
4 640 000 4 640 000
1 1 2 1 1
1 149 259 152 042 92 515 265 083 185 606 669 724 2 514 229
10 620 338 2 249 575 2 799 059 3 560 029 2 413 241 507 728 22 149 970
5 564 585 366 1 404 619 894 9 435
859 656 377 508 220 814 434
2 681 425 999 253 585 499 1 492 941 915 743 6 674 861
9 632 254 3 489 000 1 915 000 4 774 000 1 324 000 21 134 254
3 805 1 110 737 1 567 969 8 190
420 242 993 824 232 711
741 123 76 218 156 1 317
520 648 846 367 845 226
9 206 000 1 222 000 934 000 2 931 000 1 453 000 15 746 000
4 938 588 370 1 401 671 7 970
514 527 453 498 444 436
1 959 204 129 508 204
000 000 000 000 000
404 338 288 575 192 059 172 029 452 241 507 728 8 016 970
382 724 642 112 331 191
2 150 377 2 150 377
3 467 341 215 897 341 180 5 443
385 430 640 185 430 000 070
936 99 140 58 42 1 277
463 618 270 964 118 433
342 26 80 38 22 508
000 000 000 000 000 000
187 532 11 371 12 224 15 919 11 371 238 417
3 304 366 231 931 406 5 239
719 046 186 600 046 597
1 667 190 119 482 223 2 681
000 000 000 000 000 000
892 275 98 833 62 421 251 531 108 553 1 413 613
1 366 000 330 000 372 000 664 000 404 000 3 136 000
3 229 535 3 229 535
1 601 000 1 601 000
872 185 872 185
1 662 000 1 662 000
919 941 919 941
9 191 000 9 191 000
5 021 661 5 021 661
23 550 853
12 016 000
6 105 714
37 097 224
13 533 243
95 349 224
43 189 810
3 004 000
948 215 92 184 58 222 242 240 92 184 45 090 1 478 135
5 221 1 686 414 1 336 1 762 10 421
7 3 1 4 1 18
506 254 248 000 538 000 595 000 219 000 106 254
