Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS - egységes szerkezet – - a változások vastag dőlt betűvel kiemelve, aláhúzással jelölve – I. Általános rendelkezések 1.1. A Társasági Szerződés 2.1. pontjában megjelölt személyek, mint Alapítók, a mai nappal - a 2006. évi IV. tv rendelkezéseinek megfelelően - társasági szerződést fogadnak el az alábbiak szerint: 1.2. A társaság cégneve: Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 1.3. A társaság rövidített cégneve: Ligetfürdő Kft. 1.4. A társaság székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i): Székhely: 6726 Szeged, Torontál tér 1. 1.5. A társaság tevékenységi köre: 3514’08 Villamos energia-kereskedelem 3523’08 Gázkereskedelem 3600’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3812’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése 4212’08 Vasút építése 4213’08 Híd, alagút építése 4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4222’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 4299’08 Egyéb m.n.s. építés 4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4311’08 Bontás 4312’08 Építési terület előkészítése 4313’08 Talajmintavétel, próbafúrás
4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4321’08 Villanyszerelés 4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 8020’08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 4331’08 Vakolás 4339’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 4751’08 Textil-kiskereskedelem 4771’08 Ruházati kiskereskedelem 5221’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5530’08 Kempingszolgáltatás
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 4941’08 Közúti áruszállítás 4942’08 Költöztetés 5030’08 Belvízi személyszállítás 5040’08 Belvízi áruszállítás 5222’08 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5210’08 Raktározás, tárolás 6110’08 Vezetékes távközlés 6120’08 Vezeték nélküli távközlés 6130’08 Műholdas távközlés 6190’08 Egyéb távközlés 7721’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 7733’08 Irodagép kölcsönzése
7911’08 Utazásközvetítés 7912’08 Utazásszervezés 7990’08 Egyéb foglalás 4110’08 Épületépítési projekt szervezése 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831’08 Ingatlanügynöki tevékenység 7711’08 Személygépjármű kölcsönzése 7734’08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése 7722’08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
2
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
7729’08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 7735’08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése 7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás 7021’08 PR, kommunikáció 7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 7111’08 Építészmérnöki tevékenység 7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7420’08 Fényképészet 7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7311’08 Reklámügynöki tevékenység 7312’08 Médiareklám 8532’08 Szakmai középfokú oktatás 8551’08 Sport, szabadidős képzés 8552’08 Kulturális képzés 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás 8690’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8710’08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 8720’08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 8730’08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 9311’08 Sportlétesítmény működtetése 8551’08 Sport, szabadidős képzés 9311’08 Sportlétesítmény működtetése 9312’08 Sportegyesületi tevékenység 9319’08 Egyéb sporttevékenység 9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9601’08 Textil, szőrme mosása, tisztítása 9602’08 Fodrászat, szépségápolás 9604’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 9609’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A Társaság főtevékenysége: 9604’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
3
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
A társaság engedélyköteles tevékenységet csak a vonatkozó hatósági engedély birtokában, annak kézhezvételét követően folytat. A társaság tevékenységét csak a Társasági Szerződés cégbírósághoz történő benyújtását követően kezdheti meg. II. A törzstőke A társaság törzstőkéje 1.304.250.000,- Ft azaz Egymilliárd-háromszáznégymillió kettőszázötvenezer forint, mely 263.250.000,- Ft (Kettőszázhatvanhárommillió-kettőszázötvenezer forint) pénzbeli- és 1.041.000.000,- Ft (Egymilliárd-negyvenegymillió forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll. 2.1. A társaság tagjai és a törzsbetétek összege: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: dr. Botka László polgármester székhely: 6720, Szeged, Széchenyi tér 10-11. adószáma: 15484000 törzsbetét összege:
693.580.000,- Ft 53%
ebből készpénz: nem pénzbeli hozzájárulás:
2.400.000,- Ft 691.180.000,- Ft
A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tag üzletrészét terheli az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HU-1051 Budapest, Nádor utca 31., Cg. 01-10041712) zálogjogosult első ranghelyű keretbiztosítéki jelzálogjoga 13.700.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió-hétszázezer forint legmagasabb összeg erejéig. HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. Képviseli: Hülvely István vezérigazgató székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. Cégjegyzék száma: 01-10-043127 törzsbetét összege: 260.850.000,- Ft 20% a törzsbetét teljes egészében pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatva HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. tag üzletrészét terheli az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HU-1051 Budapest, Nádor utca 31., Cg. 01-10-041712) zálogjogosult első ranghelyű keretbiztosítéki jelzálogjoga 13.700.000,- Ft, azaz Tizenhárommillióhétszázezer forint legmagasabb összeg erejéig. Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. Képviseli: Bánáti Antal ügyvezető székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 24. Cégjegyzék száma: 06-09-002805 törzsbetét összege: 349.820.000,- Ft 27% a törzsbetét teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatva Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. tag üzletrészét terheli az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HU-1051 Budapest, Nádor utca 31., Cg. 01-10-041712) zálogjogosult első ranghelyű keretbiztosítéki jelzálogjoga 13.700.000,- Ft, azaz Tizenhárommillióhétszázezer forint legmagasabb összeg erejéig. A Szeged Megyei Jogú Város tag pénzbeli hozzájárulását a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A Szeged Megyei Jogú Város tag a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező ingatlanokat jelen Társasági Szerződés aláírásával a Társaság rendelkezésére bocsátja és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság tulajdonjoga apport (vagyonbevitel) jogcímén az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön. 4
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 2. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 4. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 7. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 8. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 14. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 16/A/1. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 16/A/2. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 16/A/3. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 16/A/4. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 19. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan; - a Szegedi Körzeti Földhivatal előtt Szeged I. kerület, belterület 23. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan A HUNGUEST Hotels Zrt. tag 600.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulását a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A HUNGUEST Hotels Zrt. tag 260.250.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulását– a Társaság magyarországi székhelyű hitelintézetnél nyitott bankszámlájára történő befizetés útján – jelen Társasági Szerződés keltét követő 30 (harminc) napon belül teljes összegben befizeti. A Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft.. tag a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező ingókat jelen Társasági Szerződés aláírásával a Társaság rendelkezésére bocsátja és hozzájárult ahhoz, hogy az ingók a Társaság tulajdonába és számviteli nyilvántartásába feltűntetésre kerüljenek A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyat tartalmazó okirat jelen Társasági Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletét képezi. A törzstőke felemelés esetén kibocsátásra kerülő új törzsbetétet a pénzbeli vagy nem pénzbeli betétet szolgáltató tag, az erről szóló határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles teljesíteni. 2.2. A nyereségből való részesedés, a veszteség viselése Az Alapítók a társaság működéséből származó nyereséget és veszteséget a mindenkori üzletrészeik arányai szerint szedik, illetve viselik.
A Taggyűlés jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetés kötelezettséget előírni a tagok számára. A tagokat terhelő pótbefizetés együttes legmagasabb összege üzleti évenként összesen 400.000.000,- Ft, azaz Négyszázmillió forint. Pótbefizetés üzleti évenként legfeljebb 4 alkalommal írható elő. A pótbefizetési kötelezettséget az erről szóló taggyűlési határozat meghozatalát követő 15 napon belül, egyösszegben, a Társaság bankszámlája javára történő átutalással kell teljesíteni.
5
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
A pótbefizetési kötelezettség teljesítése a HUNGUEST Hotels Zrt. tagot terheli. A pótbefizetés a tag törzsbetétjét nem növeli. Ha a taggyűlési határozat másként nem rendelkezik, a veszteségek pótlásához nem szükséges befizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére, a befizetés arányában kell visszafizetni, a törzsbetét teljes befizetésének függvényében. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést. 2.3. A törzstőke felemelése Ha valamennyi korábbi törzsbetét teljes egészében befizetésre kerül, a taggyűlés - egyhangú döntéssel - úgy is határozhat, hogy a törzstőke felemelését rendeli el. A törzstőke felemelésének módját és mértékét a taggyűlés határozatban írja elő. A törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták. A tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával került sor. Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak a tőkeemelés elhatározásától számított 15 napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további 15 napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak. 2.4. Az üzletrész Bármely tag üzletrésze a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható. Az üzletrészt harmadik személyre csak abban az esetben lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes egészében befizette, kivéve a Gt. 138. §-ában foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - a kívülállóra átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az eladónak az elővásárlási jog jogosultjait az eladási szándékról ajánlott levélben - amely az eladási árat is tartalmazza - kell értesíteni. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. Amennyiben az elidegeníteni kívánt üzletrészre egyszerre több tag jelentett be vételi szándékot, úgy az üzletrészt a tagok törzsbetéteik arányában szerzik meg. Az üzletrész csak átruházás, megszűnt tag jogutódlása esetében osztható fel. A felosztáshoz a társaság beleegyezése szükséges. A tag halálával vagy megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra. III. A társaság szervei A társaság szervei: Taggyűlés Ügyvezető Felügyelő Bizottság Könyvvizsgáló
6
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
3.1. A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, mely minden kérdésben jogosult dönteni. A társaság évente a tárgyév május 31-ig köteles évi rendes taggyűlést tartani. Az éves rendes taggyűlés napirendjére kell tűzni a Gt. 30.§. (5). bekezdése szerinti – a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadásáról szóló - döntés meghozatala tárgyú napirendi pontot. A taggyűlés összehívása az ügyvezető feladata. Az összehívás tértivevényes ajánlott levélben vagy visszaigazolt telex, illetve telefax útján történik. Minden meghíváshoz csatolni kell a napirendet, és lehetőség szerint a döntéshez szükséges információkat. A meghívónak tartalmaznia kell az első taggyűlés határozatképtelensége miatt összehívandó megismételt taggyűlés időpontját, melyet a határozatképtelen taggyűlést követő 30 napon belüli időpontra, változatlan helyen és napirendi pontokkal kell összehívni. A meghívó elküldése és a taggyűlés időpontja között legalább 15 napos időköznek kell eltelnie. A taggyűlés az ülésre szóló meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához. Az ügyvezető haladéktalanul köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy - a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy -a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi. A Gt-ben vagy a Társasági Szerződésben meghatározott eseteken kívül a taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. A taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van, és az ülés magtartásához hozzájárul. A tagok a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerheti el. 3.2. A taggyűlés határozatképessége A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke teljes egésze képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke teljes egésze képviselve van. 3.3. A taggyűlés határozathozatalának módja A taggyűlésen a társaság tagjai szóbeli és nyílt szavazással döntenek. A törzsbetétek minden 100.000 Ft után egy szavazatra jogosítanak. A taggyűlésen a határozathozatalhoz a tagok egyhangú szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott másik tag is képviselheti. A tag képviselője csak közjegyző által hitelesített vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt írásbeli meghatalmazás alapján szavazhat. A taggyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A taggyűlésen hozott határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A hozott határozatok cégszerűen aláírt másolatát az ügyvezető köteles a társaság tagjainak megküldeni. A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban, és a döntésre legalább 8 napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le.
7
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
3.4. Kizárólag a taggyűlés jogosult határozni az alábbi tárgyakban: 1. 2. 3. 4. 5.
18.
Társasági szerződés módosítása; Beszámoló elfogadása és eredmény felosztása; osztalék és osztalékelőleg fizetése; Üzleti terv, stratégia jóváhagyása és módosítása; Ügyvezető, könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása; az FB ügyrendjének jóváhagyása; Döntés a társaság eszközeinek megterheléséről, harmadik személyért fizetési kötelezettség vállalásáról; Döntés átalakulásról és jogutód nélküli megszüntetésről; Döntés más társaságok részvényeinek illetve üzletrészeinek megszerzéséről és elidegenítéséről; Döntés saját üzletrész szerzéséről és elidegenítéséről; Döntés a társaság ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetésképtelenség elismeréséről; A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. TV. 188. szakasza értelmében vezető állású munkavállalónak minősülő személy munkaviszonyának létesítése, módosítása és megszüntetése (felette a munkáltatói jogok gyakorlása); Minden olyan ügylet előzetes engedélyezése, amely nem tartozna a társasági szerződés által megszabott tevékenységi körökbe; A tagok vagy az ügyvezető(k) vagy ezek közeli hozzátartozója vagy a tagok/ügyvezetők/közeli hozzátartozók részesedésével érintett bármely gazdasági társaság és a társaság között csak a taggyűlés előzetes jóváhagyásával kerülhet sor bármilyen jellegű jogviszony létesítésére; Döntés a társaságot, mint leányvállalatának tulajdonosát érintő pótbefizetési kötelezettség teljesítéséről; Döntés gazdasági társaság alapításáról, jogutód nélküli megszüntetéséről, átalakításáról; Pénzügyi kötelezettségvállalás (Pl. hitel, lízing, faktoring stb.) jóváhagyása, tagi kölcsön visszafizetési feltételeinek meghatározása, váltó vagy bármilyen más fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír kibocsátása; döntés a tulajdonosok által elfogadott üzleti tervben nem szereplő forrásnak a társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, illetve azok tulajdonában álló cégek rendelkezésére bocsátásáról; 100 millió Ft feletti azon jogügyletek előzetes jóváhagyása, melyek nem tartoznak a társaság szokásos tevékenységébe illetve a Beruházási Cél megvalósítása körébe; Döntés a Társaság vezetői tisztségviselői részére felmentvény (Gt. 30.§.(5.) bek.) megadásáról
19.
Döntés pótbefizetés elrendeléséről és visszafizetéséről
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17.
3.5. Az ügyvezető A társaságnak egy ügyvezetője van. Az ügyvezető intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok, és más hatóságok előtt. Az ügyvezető dönt minden olyan ügyben, mely nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást köteles vezetni. Az ügyvezető a társaság ügyeiben az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Az ügyvezető feladatát önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, a Társasági Szerződésnek, valamint a taggyűlés határozatainak van alávetve és a társaság tagjai által nem utasítható. A társaság alkalmazottai felett az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. A társaság ügyvezetője az alábbi természetes személy: Szabó Mihály An.: Hajdrik Julianna Lakcíme: 6726 Szeged, Rahói u. 15. 8
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
Adóazonosító jele: 8394000754 Szabó Mihály ügyvezető megbízatása 2011. november 01. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, írásban tájékoztatni köteles. 3.6. Felügyelő Bizottság A Társaság a törvényes működése biztosítása érdekében 4 (négy) főből álló Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottságra és működésére a 2006. évi IV. törvény 33-39. §-ainak Kft-kre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2012. október 1. napjától 5 (öt) éves határozott időtartamra az alábbi természetes személyek: Virga Csaba lakcíme: 2096, Üröm, Kárókatona u. 14. anyja neve: Dolhai Erzsébet Cserven Tibor lakcíme: 2112 Veresegyház, Erkel Ferenc u. 10/c. anyja neve: Tímár Magdolna A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2012. október 1. napjától 3 (három) éves határozott időtartamra az alábbi természetes személyek: Pördi József lakcíme: 6723 Szeged, Lomnici u. 41., anyja neve: Bakosi Mária Dr. Szentgyörgyi Pál lakcíme: 6721 Szeged, Szűcs u. 4., anyja neve: Krivi Varga Gizella 3.7. Könyvvizsgáló A Társaság határozott időtartamra könyvvizsgálót választ. A társaság könyvvizsgálója 2012. május 31. napjától a Társaság 2016. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó (egyszerűsített) éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a HOTEL-CONTROLL Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1029 Budapest, Dombos u. 21. cégjegyzékszám: 01-09-696921 engedélyszám: 000507 Eljáró könyvvizsgáló: Egyed István an.: Bohunka Rozália lakcím: 1133. Budapest, Kárpát u. 44., X/48. kamarai sz.: 004960 9
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
A könyvvizsgáló feladatköre: A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Emellett a könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, ennek érdekében a. az ügyvezetőktől, a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, b. megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír-, és szerződésállományát, bankszámláját, könyvvezetését, c. a felügyelő bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását, valamint a könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. d. ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a taggyűlés ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel. IV. Vegyes rendelkezések 4.1. A társaság képviselete, cégjegyzés A társaság képviseletére az ügyvezető önállóan jogosult. Az ügyvezető jogosult a társasági dolgozókat, az ügyek meghatározott csoportjára cégjegyzési joggal felruházni. Az erre feljogosított társasági dolgozók együttesen jogosultak a cégjegyzésre. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez az ügyvezető nevét önállóan, az aláírási joggal felruházott társasági dolgozók együttesen, a hiteles aláírási címpéldányon szereplő módon aláírják. 4.2. A társaság működésének időtartama A társaságot az Alapítók határozatlan időre alapítják. 4.3. Az üzleti év első és utolsó napja A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év a társaság cégbejegyzésének napjával kezdődik. 4.4. Alkalmazandó jog Jelen Társasági Szerződés vonatkozásában a magyar jog különösen a 2006. évi IV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
10
Társasági Szerződés Ligetfürdő Kft.
4.5. A szerződés hatályba lépése Jelen Társasági Szerződés az aláírással lép hatályba. Szeged, 2012. ………………. Változásokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem 2012. …………... napján:
11
