T Á J É K O Z T A T Ó. - a Képviselı-testületnek- Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. ________________________

TÁJÉKOZTATÓ - a Képviselı-testületnekSárospatak Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata az elsı félévet 2.435.180 e Ft bevétellel és 2.907.159 e Ft kiadással zárta.

Bevételek

Az önkormányzat az összes bevételét 35 %-ra teljesítette. A mőködési célú bevételek idıarányosan teljesültek, kivéve a helyi adókat, ahol ez 38 %. Az állami támogatások meghaladják az idıarányos teljesítést /63 %/, ezt a segélyek kifizetése utáni visszaigénylés és a pályázható támogatás túlteljesítése indokolja. Ez azonban felhasználási kötelemmel társul, így nem eredményez egyensúlyjavulást. Az ÖNHIKI pályázat I. ütemében benyújtott pályázat eredménytelen volt, így az igénybevett 20,6 millió Ft elıleget viszsza kellett fizetni. A felhalmozási és tıke jellegő bevételeknek 58 %-os a teljesítése. Ebbıl az ingatlanok eladása elhanyagolható (8 %), a kötvény utáni betervezett 100 millió Ft kamat viszont már az elsı félévben elértük. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök közül az iskola,óvodabıvítésre és a járóbetegszakellátás fejlesztésére elnyert támogatás, ami 1300 millió Ft, még nem érkezett. A beruházás csak a második félévben indul, így ennek a résznek pályázati támogatását is akkor igényelhetjük.

Kiadások Az önkormányzat az összes kiadását 42 %-ra teljesítette. Ezen belül a mőködési kiadások 51 %-ra, a fejlesztési kiadások 30 %-ra teljesültek.

A fejlesztések alacsony összegét az iskola,óvodabıvítésre és a járóbeteg-szakellátás fejlesztés kezdeti stádiuma magyarázza. A kötvény után fizetett kamat a világgazdasági válság miatt jóval alacsonyabb a tervezetnél, várhatóan 30-35 millió Ft megtakarítást várható év végére. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák. Forráshiány A 2009.évi költségvetésünkben a tervezett mőködési forráshiány 365 millió forint . A hiány csökkentésére a mőködésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázatok (ÖNHIKI, ÖM-tól) benyújtásával nincs lehetıség. A fejlesztési kiadások fedezete a nagy összegő fejlesztési kötvénykibocsátás következtében biztosítva van, a 2/b. számú melléklet mutatja, hogy az év eleji 1680 millió Ft-ból az elsı félévben 424 millió Ft-t használtunk el. További fejlesztések - a fürdıfejlesztés II. ütemén kívüla kötvény terhére nem vállalható. A nem teljesült vállalások érvényét meg kell szüntetni (Eraktár, saroktelek beépítése). A mőködési forráshiányra 150 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre, valamint lehetıségünk van - 30 napon belüli lejárattal – 80 millió Ft munkabér hitel felvételére is. Ennek igénybevétele év elejétıl folyamatos. A hiány mérséklése csak a kiadások elıirányzatok évközbeli csökkentése révén érhetı el. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés tárgyalja meg, a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el.

Sárospatak, 2009. szeptember 1.

Dr. Hörcsik Richárd

Sárospatak Város Önkormányzata 2009. I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban !

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl*

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

7.1. 7.2.

Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

8. 8.1. 8.2.

VI. Elızı évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4) Mőködési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

2009. évi módosított elıirányzat

2009. évi elıirányzat 3 1 432 729 498 458 934 271 0 312 000 618 271 4 000

4 1 294 583 360 312 934 271

2009. I.félévi teljesítés 5 707 702 260 425 447 277

312 000 618 271 4 000

118 778 326 859 1 640

1 454 917 1 247 868 1 665

1 546 974 1 247 868 45 362

927 691 662 119 48 388

205 384 0

205 384

168 824

20 599 27 761

20 599 27 761

27 761

27 761

179 860 79 860

105 237 6 824

0

179 500 79 500 100 000

100 000

98 413

1 734 173 373 887 287 164

1 697 866 362 521 287 164

382 374 351 029 135 804

86 723 1 359 466 2 760

75 357 1 334 525 2 760

63 865 23 076 3 072

1 356 706 0 820

1 331 765 820

20 004 5 954 2 315

34 500

34 500

4 061 4 061

34 500

34 500

1 680 000

1 680 000

1 680 000

1 680 000

6 515 819 363 257 363 257

6 433 783 365 015 365 015

2 127 065 308 115 439 194

6 879 076

6 798 798

2 435 180

-131 079

Sárospatak Város Önkormányzata 2009. I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Ezer forintban ! Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

2 I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

8.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

VI. Finanszírozási kiadások (6.1+…+6.4) Mőködési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

2009. évi elıirányzat 3


2009. I.félévi teljesítés

4 3 233 371 1 329 323 424 144 1 089 103 41 729

5 1 678 602 690 102 214 762 553 631 30 478

77 080

484 41 288

258 992 13 000

139 915 7 942

2 188 445 73 344 2 049 701

2 381 952 267 233 2 049 319

659 151 13 159 631 602

65 400

65 400

100 14 290

1 131 582 0 1 131 582

911 735 911 735

25 778

25 778

8 838

6 633 114 245 962 245 962

6 552 836 245 962 245 962

2 346 591 560 568 546 195 6 381

6 879 076

6 798 798

2 907 159

3 287 309 1 299 530 413 124 1 146 431 26 552 0 52 600 77 080 0 258 992 13 000 0 0

7 992

2/a. számú melléklet

I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2009. évi elıirányzat

2

1

2009. évi 2009. I.félévi módosított teljesítés elıirányzat


Megnevezés

3

4

5

1.

Int. mőködési bevételek

414 590

302 266

176 557

Személyi juttatások

6

2.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

934 271

934 271

447 277

Munkaadókat terhelı járulék

3.

Támogatások, kiegészítések

1 454 917

1 519 213

899 930

Dologi kiadások

4.

Támogatásértékő bev.

373 887

362 521

351 029

Egyéb folyó kiadások

5.

Véglegesen átvett pénzeszk.

6.

EU támogatás

Támogatásértékő mők.kiadás

7.

Elızı évi pénzmaradvány

Garancia- és kezességváll. kiadás

8.

Kölcsönök megtérülése

Társadalom- és szociálpol. jutt.

5 954

8

9

1 299 530

1 329 323

690 102

413 124

424 144

214 762

1 146 431

1 085 405

549 600

26 552

41 729

30 478

Pénzmaradvány átadás

9.

Ellátottak pénzbeli juttatása

10.

Pénzforgalom nélküli kiadások

11.

Kamatkiadások

12.

Tartalékok

13.

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre

14.

7

2009. évi 2009. I.félévi módosított teljesítés elıirányzat

52 600

484

258 992

258 992

139 915

13 000

13 000

7 942

23 613

23 613

7 977

77 080

77 080

41 288

3 310 922

3 253 286

1 741 548

230 000

230 000

487 195

230 000

230 000

495 187

3 540 922

3 483 286

2 236 735

----

----

----

Kölcsönök nyújtása

15.

Költségvetési bevételek összesen:

16.

Hitel, kölcsön

17.

Éertékpapír eladás

18.

Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek

19.

Finanszírozási bevételek (16+…+18)

20.

ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)

21.

Hiány:

3 177 665

3 118 271

1 880 747

363 257

365 015

439 194

59 000

Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás

-131 079 363 257

365 015

308 115

3 540 922

3 483 286

2 188 862

363 257

365 015

355 988

Függı, átfutó, kiegynlítı kiadások

7 992

Finanszírozási kiadások (16+…+18)

ÖSSZES KIADÁS (15+19) Többlet:

2/b. számú melléklet

II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

2009. évi 2009. I.félévi módosított teljesítés elıirányzat 4

Megnevezés


6

7

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

ÁFA bevételek

5.

Egyéb központi támogatás

6.

Fejlesztési és vis maior támogatás

7.

Központosított elıirányzatokból támogatás

8.

Támogatásértékő bevételek

9.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl

10.

EU-s támogatásból származó forrás

11.

Elızı évi pénzmaradvány

12.

Kölcsön visszatérülés

13.

Költségvetési bevételek összesen:

14.

Hitel, kölcsön

Hitel, kölcsön törlesztés

15.

Értékpapír eladás,kibocsátás

Értékpapír vásárlás

16.

Finansírozási bevételek (14+15)

Finansírozási kiadások (14+15)

17.

ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)

18.

Hiány:

79 500

79 860

6 824

Felújítás

Intézményi beruházás 100 000

100 000

98 413

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

83 868

58 046

83 868

Pénzügyi befektetések kiadásai

2009. évi 2009. I.félévi módosított teljesítés elıirányzat 8

9

73 344

267 233

13 159

2 049 701

2 049 319

631 602

65 400

65 400

14 290

Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 27 761

27 761

Tartalékok

100 1 131 582

911 735

2 165

2 165

861

3 698

4 031

13 000

13 000

4 900

3 335 192

3 312 550

668 943

2 962

2 962

1 481

2 962

2 962

1 481

3 338 154

3 315 512

670 424

----

----

----

EU-s támogatásból megvalósuló projekt 1 359 466

1 334 525

23 076

820

820

2 315

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kamatkiadás Felhalmozási bevétel utáni ÁFA

1 680 000

1 680 000

Kölcsönök nyújtása

34 500

34 500

4 061

3 338 154

3 315 512

246 318

3 338 154

3 315 512

246 318

----

----

424 106

Költségvetési kiadások összesen:

ÖSSZES KIADÁS (13+16) Többlet:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sor-szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb

3. 3.1. 3.2. 3.3.




3

4

5

555,00 555,00

603,00 603,00

334,00 334,00

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

0,00

0,00

0,00

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

0,00

0,00

0,00

5. 5.1. 5.2.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

0,00

0,00

0,00

6. 7. 7.1. 7.2.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

555,00

603,00

334,00

0,00

0,00

0,00

8.


555,00

603,00

334,00

Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

KIADÁSOK Ezer forintban ! Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4.

IV. Egyéb kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)




4

5

555 300 33 222

603 300 33 270

555

603

576

575 1

576

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/b. sz. melléklet


Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.


3. 3.1. 3.2. 3.3.


4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2.


6. 7. 7.1. 7.2.


8.





3

4

5

555 555

635 635

365 365

120 120


555

635

485

555

635

485


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1. 3.2.


4.


5.





4

5

555

635

661

555

635

646 15

555

635

661

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/c. sz. melléklet


Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.


3. 3.1. 3.2. 3.3.


4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2.


6. 7. 7.1. 7.2.


8.





3

4

5


555 555

697 697

427 427

555

697

427

555

697

427


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1. 3.2.


4.


5.





4

5

555

697

570

555

697

566 4

555

697

570

5. számú melléklet

Beruházási kiadások teljesítése feladatonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése




1

2

3

4

Várnegyed rendezési terv -áthúzódó

1 080

1 080

0

Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása

865 000

865 000

28 847

Fürdı mögötti elkerülı út terv.- Herceg u.

1 100

1 100

0

500

500

0

1 080

1 080

1 621

32

32

0

25 000

25 000

0

570 000

570 000

23 429

70 000

70 000

0

900

900

373

2 500

2 500

0

300

300

636

Szalontai u. csapadékvíz elvezetés terv. Vak Bottyán út beruh. terv. Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól Nagy L.u. szennyvízelv.kivitelezése II.Rákóczi F.Ált.Isk. és az óvoda bıvítés Pályázatokhoz önerı biztosítása Közvilágítás bıvítés Sebességmérı telepítés Bérlakás nyilvántartó szoftver vás. Céltartalék terhére

3 656

Páterhomok ivóvízellátás

90

Szelektív hulladékgyőjtı vásárlás

428

Informatikai eszközök beszerzése

555

Árusító pavilon - Bartók B. u. 9.

2 504

Fürdıfejlesztés - 2009.06.11. után fizetett számlák Polgármesteri Hivatal összesen:

65 424 1 537 492

1 541 148

123 907

5. számú melléklet

Beruházási kiadások teljesítése feladatonként Fürdı - fejlesztés I. ütem

503 209

493 803

Fürdı - PH mérı Rendelı - röntgen üzembe helyezés

112 4 500

4 500

Rendelı - orvosi gépek beszerzése Rendelı - informatikai rendszer fejlesztés

493 691 6 348 1 240

4 000

4 000

500

420

420

Komm.Szerv. - számítógép

140

140

Komm.Szerv. - mobil WC 4db

480

480

Komm.Szerv. - szakmai gépek beszerzése

2 010

2 009

Vay - főnyíró traktor

1 050

1 050

Vay - dugattyús kompesszor

459

465

Vay - vezérlı egység

466

460

Vay - megfigyelı rendszer

843

843

Komm.Szerv. - faaprítógép vás.

Farkas F. Mőv. Isk. - fuvolavásárlás Intézmények összesen: ÖSSZESEN:

437 512 209

508 171

507 695

2 049 701

2 049 319

631 602

Felújítási kiadások teljesítése célonként

6.számú melléklet Ezer forintban !

Felújítás megnevezése




1

2

3

4

Végardó temetıkerítés felújítása /áthúzódó II.részlet/

2 892

2 892

2 838

Városi illemhely felújítása /áthúzódó/

5 952

5 952

5 877

Felújítások tervezési díja

5 000

5 000

0

Vizesblokk átalakítása

1 500

1 500

0

Világítás korszerősítése

1 000

Céltartalék terhére

1 000

0

214 001

0

Polgárır iroda

60

Kopácsi Sándor u. felújítási terve

156

Dobó Ferenc u. járda felújítási terve

132

Szent József u. járda felújítási terve

264

Lavotta út felújítása (áthúzódó)

65

Bláthy út felújítása (áthúzódó)

35

Ivóvízhálózat rekonstukciós terv

76

Fürdıfejlesztés (jóteljesítési garancia)

1 768

Polgármesteri Hivatal összesen:

16 344

230 345

Vay M. Isk. - tornaterem kialakítása

10 000

10 000

Komm. Szerv. - piac felújítása

15 000

15 000

5 000

5 000

Komm. Szerv. - szökıkutak felújítása Fürdı - kutak felújítása

11 271

22 000

Fürdı - belsı üdülı tetıfelújítás

1 888

1 888

ÁVG - udvar átalakítása

5 000

5 000

Intézmények összesen:

57 000

36 888

1 888

ÖSSZESEN:

146 688

267 233

13 159

7.a számú melléklet

Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése feladatonként Ezer forint KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat 356 132 325 563 30 569

I.félévi teljesítés

Igazgatási feladatok Pm. Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai

347 328 316 759 30 569

Polgári védelmi feladatok

1 800

1 800

849

Települési kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

1 665 555 555 555

1 935 603 635 697

1 807 576 661 570

Szociális és egészségügyi feladatok Aktív korúak rendszeres sszociális támogatása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (járulék:4800+ dologi:300+ szoc.kiadás:19999) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 810 fı) Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 30fıx20 eFt;30 fıx10eFt) Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Megelılegezett gyermektartás díj Iskolakezdési támogatás sárpospataki lakosok részére (1600 fı x 2000) Köztemetés Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (80 fı x 40000Ft) Tanulók tankönyvell. térítése -normatív (1077fıx10eFt+1802fıx1000) Iskolatej - ( dologi: 964 fı x 178 tanítási nap) Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant. (dologi:13praxis x 60eFt)

270 964 150 831 5 411 15 748 4 875 25 099 10 500 3 000 9 396 4 000 900 5 360 8 000 1 000 3 200 1 000 3 200 12 572 6 092 780

Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok Elıadások, fordítások mb. díjai (személyi:100+járulék:29) PRO URBE díj (személyi:2 fı xBr.187500+járuléka(11%EHO:41) Comenius Emlékérem (személyi:3fıxBr.109375+járuléka(11%EHO:36) Ködöböcz J.díj (személyi:1fıxBr.100+járulék(11%EHO:11v.csoport 100eFt) Pécsváradi Botond díj (személyi:1fıxBr.109375+járulék:(11%EHO:12) Közszolgálatért díj Állami és egyéb ünnepnapok kiadásai Nyári Kórusakadémia Crescendó Nyári Mővészeti Akadémia (mők.c.pe.átadás) Zemléni Nyári Tárlat Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak) Honlap üzemeltetés (71500x(min.bér 200%-a)x20%ÁFAx12hó)

83 642 500 416 364 111 121 121 1 300 200 250 120 3 500 2 000 2 208

270 964 150 831 5 411 15 748 4 875 25 099 10 500 3 000 9 396 4 000 900 5 360 8 000 1 000 3 200 1 000 3 200 12 572 6 092 780 83 709 500 416 364 111 121 121 1 300 200 250 120 3 500 2 000 2 208

163 313 150 898 12 415

145 658 99 336 2 542 10 453 3 358 10 098 4 512 1 600 16 1 354 60 2 440 4 952 639 266 260 3 712 60 45 556

100

667

1 750 1 269 1 178


Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése feladatonként ZTV közmősorszolgáltatás Kulturális pályázati alap Zempléni Hírlap Párhuzamok c. könyv kiadása I. Világháborús emlékmő javítása Comenius emlékérem készíttetése Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei Naptár - lakosság részére Várostörténeti vetélkedı díjai (áthúzódó) SIDINFO mők. célu támogatása Ifjúsági feladatok Városi Sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Sportpálya fenntartási kiadásai

20 000 5000 4000 80 300 150 2000 1433 200 20000 300 2447 11500 5021

Városgazdálkodási feladatok

213580

Közutak üzemeltetése (kresz- tükör, táblák pótlása, útburk.jelek festése) Kóbor ebek befogása Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés, Piac terület bérleti díja - MÁV Szúnyog- és rágcsálóírtás Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj (templomok díszvil., közvilágítás, Rákóczi vár stb) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmő Kft.-nek) Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék Lomtalanítás évi 2 alkalommal Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb) Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Egyházak támogatása Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján) Polgárır Egyesület támogatása Rehabilitációs hj. Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb. ADITUS Kft.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt) Idegenforgalm adó elkülönítése turisztikai, marketing célra Sárospatak Turizmusáért E. támogatása Ügyvédi díjak Kártérítés Normatíva elszámolásból eredı kötelezettség Páterhomok beruházás fordított ÁFA miatti ÁFA befiz.köt. Mazda személygépkocsi üzemeltetési költsége RFV szolgáltatások Önk. bérlakások kiadásai EU Parlamenti választások Helyi idıközi választás INNOVO Patak Kft. - változás bejelentés eljárási költsége Közcélú, közhasznú foglalkoztatás Bodrogparti stég helyreállítása Kiszámlázott közterületdíjak áfa befiz. Földvédelmi bírság Horgásztelek értékesítés - hirdetési díj, áfa befiz.

20 000 5000 4000 80 300 150 2000 1433 200 20000 300 2447 11500 5088 239690

10 000 1738 1667 54 2727 1620 172 14781 30 517 4953 2333 89842

4000

4000

65

450 1000 2000 8000 1050 39300 20 6200 3000 2600 600 6700 3000 2500 1600 650 4000 2160 2000 5960 3800 2000 5780 3698 800 100712

450 1000 2000 8000 1050 39300 20 6200 3000 2600 600 6700 3000 2500 1600 650 4000 2160 2000 5960 3800 2000 25780 3698 800 100712 6110

75 6 1041 1536 557 17729 3652

396 1770 2200 1000 1200 481 2401 900 2500 2717 16259 3698 227 17467 109 1010 134 12 8192 188 423 30 344


Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése feladatonként Termálfürdı és camping kiadásai Összesen:

1523 918 979

954 230

447 025

7.b számú melléklet

Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése jogcímenként Ezer forint Eredeti elıirányzat 21 732 4 000 60 5 000 500 700 700 240 1 532 1 000 8 000

Módosított elıirányzat 30 732 4 000 60 5 000 500 700 700 240 1 532 1 000 8 000 9 000

Mőködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelılegezett gyermektartásdij tám. Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj. Termálfürdı-Camping többletbevétel átvétele Gondozási központ- támogató szolg. pályázati tám. Német Kisebbségi Önk. tám EU parlamenti választás Helyi Önk. képviselı választás Gondozási szükséglet megállapítás tám. İszi érettségi vizsga támogatása ÁSZ megállapítás jöv. diff. SZJA különbözet Közhasznú foglalkoztatás tám.

66 787 4 487 8 000 1 000 700 52 600

47 401 4 487 8 000 1 000 700 33 214

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés Horgásztelkek értékesítése a Berekben (20 db) Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése Fürdıben bérleti jog értékesítés Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés

79 500 2 500 20 000 5 000 22 000 30 000

79 500 2 500 20 000 5 000 22 000 30 000

6 524 599 1 667

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági hj.- szennyvízcsatorna építéshez Közkincs program - kamattámogatás Kossuth u. egyházi ingtlan kártalanítása II.részlet (OKM ) Rendelıintézet bıvítése felújítása

1 356 800 820 1 501 19 000 800 000

1 329 041 820 1 501 19 000 800 000

19 618 340 278 19 000

BEVÉTELI JOGCÍMEK Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Sportpálya közüzemi díjak térítése TÁVHİ díj tartozás Hulladékszál.-ból eredı díjhát.megfiz.-nak megtérülése Kamatbevétel - számlapénz kamata Pannon GSM terület bérleti díja T-mobile terület bérleti díj Sportpálya - ingatlan bérbeadás Árpád u. ingatlan bérbeadása - Grega Kft. Részére Közterület használati díjak Önkormányzati lakások lakbér Balogh Pál Comenius u. 33. üzlet h. bérleti díja Zemplén Autósiskola Kft. - Kossuth üzlet h. bérleti díja Piac bérleti díj, közüzemi díjak továbbszámlázása Egyéb bevételek ( kártérítések, közüz. díjak továbbszámlázása) mőködési célú ÁFA bevétel felhalmozási célú ÁFA bevétel

I. félévi teljesítés 25 025 1 699 271 6 148 375 676 237 887 583 3 189 185 150 40 681 1 378 957 7 569 23 663 886 4 935 990 436 5 250 120 2 790 140 470 199 312 4 619 2 516

4 258

7.b számú melléklet

Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése jogcímenként II. Rákóczi F. Ált.Iskola bıvítése, felújítása Végardó temetı kerítés felúj.-ra Városi illemhely felúj.-ra Gárdonyi u. járda felúj. Bláthy O. - burkolatfelúj. Lavotta u. burkolatfelúj.

500 000 7 720 5 543 5 206 7 817 9 193

500 000 7 720

Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése Vállalkozótól felhalmozási célú kölcsön Adósságkezelés megtérülés

34 500 9 500 25 000

34 500 9 500 25 000

Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó Pótlékok, bírságok

312 000 7200 10000 1800 290000 3000

312 000 7200 10000 1800 290000 3000

118 778 3797 1745 1014 111283 939

Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó

618 271 147166 395605 75500

618 271 147166 395605 75500

326 859 78881 212044 35934

Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság

4 000 800 3200

4 000 800 3200

1 640 947 693

Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központosított elıirányzatok Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Út,járda,illemhely felújításra fejlesztési támogatás Kamatbevételek Fejlesztési célú kötvény kamatbevétele Folyószámla kamatbevétele

Elızı évi pénzmaradvány Összesen:

4 061 4 052 9

1 454 917 1247868 205384 1665

100 700 100000 700

1 546 974 1247868 205384 45362 20599 27761 100 700 100000 700

1 680 000

1 680 000

5 729 207

5 783 119

927 691 662119 168824 48388 20599 27761 98 540 98413 127

1 552 399

13/1. számú melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

Alcím neve, száma

01

………...…………

--------

Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport

Kiemelt elıirányzat

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése


Módosított elıirányzat

I. félévi teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1 1 2 3 4

Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

700

700

25 152 1 699 14 800 8 526 127

934 271

934 271

447 277

1 2 3 4

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek

312 000 618 271 4 000

312 000 618 271 4 000

118 778 326 859 1 640

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatokból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) Mőködésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

1 454 917 1 247 868 1 665

1 546 974 1 247 868 45 362

927 691 662 119 48 388

205 384

20 599 205 384

20 599 168 824

27 761

27 761

1 2 3

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb

179 500 79 500 100 000

179 500 79 500 100 000

104 937 6 524 98 413

1 2 3 4 5

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1 423 587 66 787 1 355 980

1 376 442 47 401 1 328 221

43 281 23 663 19 278

820 34 500

820 34 500

340 4 061

1 2

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

1 2

Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei

1 2

2

3

4

5

6

7

8

22 432 4 000 17 732

31 432 4 000 26 732

34 500

34 500

4 061

363 257 363 257

365 015 365 015

439 194 439 194

Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

1 680 000 1 680 000

1 680 000 1 680 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 092 464

6 148 134

1 991 593


Polgármesteri hivatal

Alcím neve, száma

01

………...…………

--------

Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport

Kiemelt elıirányzat





3

4

5

6

száma 1

2

Kiadások 10

918 979 219 287 71 867 318 660 6 693

954 230 224 343 75 682 324 300 27 433

447 025 109 421 35 021 113 746 20 271

43 480

43 480

341 28 310

258 992

258 992

139 915

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

1 619 236 16 344 1 537 492

1 836 893 230 345 1 541 148

149 568 11 271 123 907

65 400

65 400

100 14 290

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

1 131 582

911 735

1 2

1 131 582

911 735

25 778

25 778

8 838

1 2

Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai

245 962 245 962

245 962 245 962

552 576 552 576

Költségvetési szervek támogatása

2 150 927

2 173 536

1 339 266

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 092 464

6 148 134

2 497 273

Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 2 3 4 5 6

11

12

13 14 15

16

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

75

74

90


Mese Óvoda és Bölcsıde

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

02 -------------

-------------

------------Ezer forintban !

Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat száma 1





3

4

5

6

2



1 2 3 4 5

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1 2


4 5

8

9

Önkormányzati támogatás


19 119

19 119

15 763

12 124 6 995

12 124 6 995

6 950 8 813

828 828

2 102 2 102

936 936

224 278 244 225

234 119 255 340

117 353 134 052

244 225 124 369 39 505 78 971 1 380

255 340 131 583 41 528 80 849 1 380

133 481 65 891 20 788 46 139 663

244 225

255 340

133 481

63

63

67

Kiadások 10

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 2 3 4

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

11




II.Rákóczi F. Ált.Isk.

03

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------







3

4

5

6

2



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



21 664

21 664

12 231

9 605 12 059

9 605 12 059

6 498 5 733

1 932 1 932

250 283 271 947

253 523 275 187

141 926 156 089

271 947 143 948 45 877 82 122

275 187 146 403 46 662 82 122

155 200 80 545 24 963 49 087 605

271 947

275 187

155 200

64

64

72

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások




Farkas F. Mővészeti Iskola

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

04 -------------

-------------







3

4

5

6

2



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



2 985

2 985

2 008

2 985

2 985

2 008

400 400

73 509 76 494

74 661 77 646

37 044 39 452

76 494 48 373 15 261 12 860

77 646 49 246 15 540 12 860

39 177 24 739 7 700 6 657 81

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

437




437

76 494

77 646

39 614

20

20

21


Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

05 -------------

-------------



Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat

2

3

4



5

6



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



64 64

4 500 4 500

4 500 4 500

16 944 14 758

2 186

52 284 56 784

53 652 58 152

24 408 41 416

44 610 38 890 12 174 5 720

58 152 39 926 12 506 5 720

36 570 23 979 7 182 5 156 253

44 610

58 152

36 570

18

18

18

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4





Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

06 -------------

-------------







3

4

5

6

2



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



77 185

77 185

32 246

55 453 21 732

55 453 21 732

20 669 11 577

420 420

3 259 2 839

420

514 787 591 972

519 923 597 528

265 724 301 229

586 972 246 518 78 237 246 217 3 000

592 528 250 491 79 503 246 534 3 000

297 720 122 530 38 257 127 243 1 748

13 000

13 000

7 942

5 000 5 000

5 000 5 000

591 972

597 528

297 720

95

95

95

Kiadások 10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1 2 3 4


11




Vay Miklós Szakképzı Iskola

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

07 -------------

-------------




2

3

4



5

6



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



5 000

5 843

2 548

5 000

5 843

2 548

4 558 1 740 2 818

6 472 1 679

2 818 1 975

213 319 218 319

216 619 227 020

111 022 120 042

208 319 133 066 42 089 31 764 1 400

214 202 135 566 42 889 34 347 1 400

118 230 68 603 20 941 28 132 554

10 000 10 000

12 818 10 000 2 818

2 817

218 319

227 020

121 047

60

60

60

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4




2 817


A Mővelıdés Háza és Könyvtára

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

08 -------------

-------------




2

3

4



5

6



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



21 505

21 505

13 663

14 500 7 000 5

14 500 7 000 5

7 953 5 706 4

726

726

726

726

7 623 6 497 726 400

94 772 117 003

97 334 119 565

52 622 73 908

117 003 55 804 17 809 41 890 1 500

119 565 57 745 18 430 41 890 1 500

69 633 30 198 9 487 28 931 1 017

117 003

119 565

69 633

29

29

31

Kiadások 10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1 2 3 4


11




Gondozási Központ

09

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------




2

3

4



5

6



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



35 600

35 600

16 287

22 600 13 000

22 600 13 000

11 908 4 374 5

1 100 1 100

1 716 1 716

1 129 1 129

96 827 133 527

98 651 135 967

46 551 63 967

133 527 46 593 14 297 71 267 1 370

135 967 48 591 14 739 71 267 1 370

63 794 23 976 7 169 32 172 477

133 527

135 967

63 794

28

28

33

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4





Kommunális Szervezet

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

10 -------------

-------------







3

4

5

6

2



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



29 896

20 896

14 818

25 680 4 216

16 680 4 216 360 3 785 3 785

12 376 2 439 3 300 3 901 3 901

190 220 220 116

199 166 224 207

115 480 134 499

199 616 85 420 26 806 83 283 4 107

201 157 91 091 28 786 77 913 3 367

124 148 58 581 17 848 45 342 2 377

20 500 20 000 500

23 050 20 000 3 050

3 050

220 116

224 207

127 198

61

60

112

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4



Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) /59 fı közalk.+2 fı Mt./

3 050


Termálfürdı és Camping

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

11 -------------

-------------




2

3

4



5

6



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



258 272

119 283

119 283

137 091 121 181

29 369 89 914

29 346 89 914 23

185 185

185 185

401 401 434 908 693 180

415 522 534 990

415 522 535 391

167 971 23 029 7 251 78 769 6 322

39 299 16 600 4 807 16 393 1 499

39 701 16 763 4 903 16 393 1 499

Kiadások 10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1 2 3 4


525 209 22 000 503 209

495 691 1 888 493 803

495 691 1 888 493 803


693 180

534 990

535 392

16

16

24

11


52 600

143


Rendelıintézet

12

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------




2

3

4



5

6



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



4 800

4 800

6 362

4 000 800

4 000 800

6 002 351 9

303 432 300 672 2 760

303 432 300 672 2 760

144 952 141 750 3 072 130

5 740 313 972

10 366 318 598

11 614 162 928

305 472 134 233 41 951 94 908 780

310 098 137 738 43 072 94 908 780

153 923 64 876 20 503 54 633 933

33 600

33 600

12 978

8 500

8 500

7 588

8 500

8 500

7 588

313 972

318 598

161 511

75

75

65

Kiadások 10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1 2 3 4


11




Intézmények összesen

13

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

-------------




2

3

4



5

6



1 2 3 4 5


1 2


4 5

8

9



476 026

328 880

235 273

289 038 186 983 5

173 159 155 716 5 360 321 424 315 120 6 304

106 322 128 907 44 300 187 733 176 006 3 798

310 586 307 100 3 486

5 954 1 975 401 401 2 150 927 2 937 539

2 173 536 2 824 200

1 339 266 1 762 973

2 356 156 1 080 243 341 257 827 771 19 859

2 279 141 1 104 980 348 462 764 803 14 296

1 231 577 580 681 179 741 439 885 10 207

52 600 33 600

33 600

143 12 978

13 000

13 000

7 942

569 209 57 000 512 209

545 059 36 888 508 171

509 583 1 888 507 695

2 925 365

2 824 200

1 741 160

529

528

598

Kiadások 10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1 2 3 4


11



T Á J É K O Z T A T Ó. - a Képviselı-testületnek- Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Recommend Documents