Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1 - 3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. évi gazdasági program és költségvetési terv I. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest 28,6 %-ban teljesültek. Az állami forrásból származó működési támogatások teljesülési szintje 33,1 %. A túlteljesülés oka a havi szociális típusú segélyek leigénylésének nagyságrendje, mely a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron látható. Ezek előirányzata utólag kerül – a MÁK visszaigazolások kézhezvétele után – beemelésre az Önkormányzat költségvetésébe. Jelen időszakban ez 28.594 ezer Ft-ot tett ki. E-útdíj pályázat eredményeképpen 132 ezer Ft realizálódott az Önkormányzat számláján, melynek előirányzatosítása indokolt. Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások 33 %-ban teljesültek. Ezen belül az országgyűlési képviselő választással kapcsolatos előleg összege 1.199 ezer Ft, az EU parlament tagjainak megválasztásával kapcsolatos központi forrás összege 1.199 ezer Ft. Együttesen a két választási alkalomra 2.398 ezer Ft realizálódott a Közös Önkormányzati Hivatal számláján. A közhatalmi bevételek közül a vagyoni típusú adók (kommunális adó és építményadó) teljesülési szintje 41,8 %. Az iparűzési adó 46,2 %-on teljesült. Ez utóbbi esetében a túlfizetések nagyságrendje 10 millió Ft körüli érték, melyet visszakérhet az adózó. A május hónapban beadott adóbevallások eredményeképpen több millió Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak. A gépjárműadó önkormányzatnál maradó (40 %) bevételének teljesülése 46,2 %. Mivel a helyi adók esetében március 15. és szeptember 15. a befizetési határidő, így megállapítható, hogy az adó befizetési arány a településen kissé elmarad az 50 %-tól. A működési bevételek 35,5 %-ban folytak be az Önkormányzat és intézményei számlájára. A felhalmozási bevételek közül az első negyedévben realizálódott a területértékesítésre betervezett éves összeg 1.650 ezer Ft értékben. A felhalmozási célra adott kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatása) az első negyedévben 32,8 %-os teljesülést mutat. A költségvetési bevételek 35,2 %-ban realizálódtak. Az irányító szervi támogatás 119.474 ezer Ft összegben került átadásra az intézmények részére.
2
A kiadások esetében a személyi juttatások 28,7 %, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 %, a dologi kiadások 26,1 %-os szinten kerültek kifizetésre. Az ellátottak (segélyezettek) pénzbeli juttatásai első negyedéves teljesülése 57,6 %-ban teljesültek. A Várpalotai TC Társulásnak átadott pénzeszköz 39,9 %, -ban, a Köznevelési Társulásnak átadott támogatás 20 %-ban, a Szociális és Gyermekjóléti társulásnak átadott pénzeszköz 17,8 %-ban került kifizetésre. A beruházási kiadások teljesülése 5,1 %, melynek keretében a TÁMOP Óvodafejlesztési pályázati fejlesztő játékok egy része került beszerzésre, illetve a védőnői szolgálatnál vércukor mérő és 1 db kerékpár vásárlására került sor. A felújítási kiadások teljesülése 11 %, melynek keretében a Rezeda 21. szám alatti szolgálati lakás, a Hivatal fénymásoló helyiségének, a Pgytp-i egészségház áthúzódó kiadásai, illetve a védőnőik szolgálat ajtócseréjének költségei jelentek meg. A Süni Napköziotthonos Óvoda kiadásainak teljesülése 22 %. A kulturális intézmények kiadásai 22,5 %-ban realizálódtak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 35,8 %-os. A Közös Önkormányzati Hivatal 20,6 %-os és az Önkormányzati feladat 21,9 % teljesülési szinten állt be az I. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. negyedévben. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet esetében a túlteljesülés oka az április 30-ig tartó téli közfoglalkoztatás bérköltsége (188 fő). A költségvetési kiadások teljesülési szintje 21, 7 %. Összességében az 1.407.186 ezer Ft módosított előirányzat további 13.508 ezer Ft-tal emelhető, amellyel 1.420.694 ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A bevételek előirányzat emelési lehetőségeit megvizsgálva, intézményenként az alábbi módosításokat javasoljuk, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz: Kultúrház és könyvtár - Bérleti díj bevétel - intézmény finanszírozás működési Kultúrház és könyvtár tagintézménye - Bérleti díj bevétel - intézmény finanszírozás működési Kultúrház összesen
+ 740 ezer Ft + 1.277 ezer Ft
+ 255 ezer Ft + 446 ezer Ft + 2.718 ezer Ft
3 Süni Napköziotthonos Óvoda - szolgáltatási bevétel - áfa bevétel Összesen
+1.174 ezer Ft + 317 ezer Ft + 1.491 ezer Ft
Település ellátó és szolgáltató Szervezet - Munkaügyi Központtól átvett pe téli közfoglak - Önk-tól átvett pénzeszköz hulladékgazd - intézmény finanszírozás - intézmény finanszírozás - intézmény finanszszírozás(B1 kút)
- 8.138 ezer Ft - 459 ezer Ft + 92 ezer Ft - 15.273 ezer Ft + 1.159 ezer Ft
-
Összesen:
- 22.619 ezer Ft
Önkormányzati feladat - Egyes jöv pótló támogatások (szociális tám leigénylés) - Központosított támogatás - nyári gyermekétkeztetés - könyvtári érd növ tám - közművelődési érd növ tám - biztosító által megtérített kárösszeg
+ 28.594 ezer Ft + 1.491 ezer Ft + 147 ezer Ft + 79 ezer Ft + 1.607 ezer Ft
Összesen:
+ 31.918 ezer Ft
Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Település Ellátó Szolgáltató Szervezet Téli közfoglalkoztatás - személyi - járulék
- 7.170 ezer Ft - 968 ezer Ft
- zöldterület kezelés átcsoportosítás Dologi - hulladék gazdálkodás Dologi
- 76 ezer Ft - 459 ezer Ft
Beruházás - Orgona u. 1/3 Polgárőrség riasztó kiépítés - B1 kút üzembehelyezése
+ 92 ezer Ft + 1.159 ezer Ft
Felújítás - jármű felújítás (MTZ traktor) nettó o áfa Összesen: Süni Napköziotthonos Óvoda - vásárolt élelmezés - áfa Összesen
+ 60 ezer Ft + 16 ezer Ft - 7.346 ezer Ft
+1.174 ezer Ft + 317 ezer Ft + 1.491 ezer Ft
4
Kultúrház és könyvtár - közösségi támog Dologi - Gyermeknapi rendezvény (köznevelési intézm)személyi járulék - Dologi karbantart + áfa saj bevételből - Kultúra igazgatás egyéb gép, berendezés tárgyi eszöz + áfa - Kulturház könyvtár könyv beszerzés + áfa - Közművel érd növ BERUHÁZÁS tárgyi eszk beszerz nettó áfa
+ 887 ezer Ft + 157 ezer Ft + 80 ezer Ft + 750 ezer Ft + 15 ezer Ft + 74 ezer Ft + 62 ezer Ft + 17 ezer Ft
Művelőségi ház és könyvtár - közösségi támog Dologi - Petőfi könyvtár könyv beszerzés + áfa - 50. évfordulóra tiszt díj lemond személyi járulék - 50 évforfulóra saját bev személyi járulék - Dologi karbantartási szolgáltatás + áfa saj bevételből
+ 350 ezer Ft + 73 ezer Ft + 18 ezer Ft + 5 ezer Ft + 33 ezer Ft + 17 ezer Ft + 180 ezer Ft
Összesen:
+ 2.718 ezer Ft
Önkormányzati feladatok: - Képviselői tiszteletdíj lemondás személyi járulék - Védőnői szolgálat Dologi átcsoport
- 444 ezer Ft - 120 ezer Ft - 50 ezer Ft
- Nyári gyermekétkeztetés Dologi vásárolt élelm
+ 1.491 ezer Ft
- Közösségi támogatás (átvez,) tiszteletdíj lemondás
+
1.123 ezer Ft 427 ezer Ft
- szociális támogatások - ebből foglalk kapcs + 20.287 ezer Ft - lakhatással kapcsolatos + 7.547 ezer Ft - egyéb nem intézményi ell + 760 ezer Ft
+ 28.594 ezer Ft
- szociális tám átcsop gyermeknap renk gyerm véd (egyéb pénzb)
- 237 ezer Ft
Átadott pénzeszközök TESZ részére hulladékgazdálkodásra átadott
- 459 ezer Ft
Beruházás - B1 kút üzembehelyezése átcsop -
áfa B1 kút költségeinek átvezetése TESZ
- 269 ezer Ft - 72 ezer Ft - 1.159 ezer Ft
5 -
Védőnői szolg. egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa Péti uti temető típus urnahely (földbe helyezhető) Orgona úti járdaépítés
+ 39 ezer Ft + 11 ezer Ft + 600 ezer Ft + 12.395 ezer Ft
Felújítás - Parsöröző és könyvtár szennyvízcsatornázásának felúj - II. Rákóczi Feenc Általános Iskola tető felújítása - Rezeda út - Orgona út kereszteződése áteresz felújítás - Ibolya út felúj - Pgytp egészségház felúj - Hivatal vizesblokk felúj Céltartalék - hulladékudvar biztosítási díj megtér - pályázati céltartalék Intézményi finanszírozás Összesen:
+ + + -
800 ezer Ft 632 ezer Ft 300 ezer Ft 3.048 ezer Ft 189 ezer Ft 3.150 ezer Ft
+ 975 ezer Ft - 7.000 ezer Ft - 12.299 ezer Ft + 16.645 ezer Ft
MINDÖSSZESEN:
+ 13.508 ezer Ft
Összegezve az I negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben 1.420.694 ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2014. I negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a 2014. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, 2014. június 13. Tisztelettel:
Pergő Margit polgármester
