Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1 - 3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. évi gazdasági program és költségvetési terv I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest (a pénzmaradvány előirányzata nélkül), jó ütemben, 53,2 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 63,9 %-ban az időarányoshoz képest nagyobb mértékű növekedést mutatnak. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 60,9 %. Az idősek klubja térítési díj bevétele az időszaknak megfelelő volumentől kissé elmaradt, 36,2 %-ban teljesült. A 2011. áprilisi szociális rendelet módosítás hatására a vilonyai szociális étkeztetés és házi gondozás feladat intézményi működési bevétele a gesztor intézmény önkormányzatához kerül beszedésre, ezért a térítési díj bevételek módosítására van szükség. A vilonyai szociális étkeztetés 375 ezer Ft, a házi gondozás 172 ezer Ft, az áfa 94 ezer Ft bevételi előirányzat emeléssel jár. A lakóingatlan bérleti díjak 59,1 %-ban, a nem lakóingatlan bérleti díjak 54,6 %-ban folytak be. Az Ady Endre Általános Iskola bérbeadásából 186 ezer Ft és 46 ezer Ft kapcsolódó áfa előirányzat emelésre van lehetőség a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a bevételi oldalon. A viziközmű bérleti díj bevétel 79,6 %-ban realizálódott. A kamatbevételek teljesülése 100,4 %-os teljesülést mutat, 3.500 ezer Ft előirányzat emelés indokolt. Az élelmezési bevételek az időszaknak megfelelő arányban, 58,6 %-ban realizálódtak. Az áfa bevételek 59,4 %-ban teljesültek. Ezen a jogcímen 140 ezer Ft előirányzat módosításra van lehetőség. 268 ezer Ft hatósági díjbevétel folyt be az elmúlt időszakban az elszámolási számlára, mely a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak emelését vonja maga után. A helyi adóbevételek együttesen 46,9 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 51,8 %, a kommunális adó 49,2 %, az iparűzési adó 43,4 %. Az utóbbi bevételi elem esetében a félévhez képest 6,6 %-os alulteljesülés mutatkozik. A gépjárműadó befizetés szintén jó ütemű, 62 %-os. Bírság és pótlék bevételi jogcímeken 637 ezer Ft teljesült. Talajterhelési díj bevételen 184 ezer Ft, egyéb sajátos bevételek címen 163 ezer Ft bevétel realizálódott. Az SZJA finanszírozás a jogszabály alapján időarányos. Az önkormányzatok normatív költségvetési támogatása a 13 havi finanszírozás miatt mutat többletteljesítést (51,3 %). Az április havi, illetve a július havi állami támogatás felülvizsgálatának eredményeképpen, az intézmények mutatószám lemondásai
2 következményeképp 550 ezer Ft előirányzat csökkentést kell foganatosítani ezen a jogcímen. A társulási, étkeztetési és ingyenes tankönyv támogatással összefüggő változások az intézmények költségvetésének csökkentésével járnak, a kiadásoknál részletezettek szerint. A központosított támogatások esetében a Kultúrház 38 ezer Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült, illetve a nyári gyermekétkeztetés támogatására 666 ezer Ft-ot nyert pályázaton az önkormányzat. Ez utóbbi a Süni Napköziotthonos Óvoda kiadási közé előirányzatosításra került a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére. A normatív kötött felhasználású támogatásoknál 25.168 ezer Ft cél előirányzat emelésre került sor az elmúlt negyedévi igénylések következtében, mely kiadási oldalon a szociális támogatásnál került beépítésre. Az egyéb központi támogatások közé átvezetésre került 2.809 ezer Ft a támogatásértékű bevételekből, a közszférában dolgozók 2011 évi bérkompenzációjának fedezetéül biztosított állami támogatás címén. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése 47,4 %-os. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 238 ezer Ft, a népszámlálás lebonyolítására 2.904 ezer Ft, a Nemzeti Sport utánpótlás támogatására a Rákóczi Ferenc Általános iskola részére 100 ezer Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatására 683 ezer Ft, a Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatására 299 ezer Ft került átvételre, melyek előirányzatosítása megtörtént. A Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási feladatra és az iskolabusz működtetésére átvett forrás 45,4 %-ban teljesült. A 2010 évi elszámolás eredményeképpen 501 ezer Ft-ot utalt át a Kistérségi Társulás. A vilonyai óvodai és az iskolai étkeztetéshez kapcsolódó rezsi költséget az ellátást biztosító berhidai Süni Napköziotthonos Óvodának nincs módja átszámlázni közvetlenül a tagintézménynek (mivel Berhida Város Önkormányzatának minden intézménye a kiskincstári rendszer miatt egy adószámmal rendelkezik), ezért az áfa törvény előírásainak betartása érdekében megoldásként az mutatkozik, hogy az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzat részére történjen ez meg. Ezért az vilonyai oktatási feladatokkal kapcsolatos átvett pénzeszközök közül 475 ezer Ft kivezetésre került, kiadási oldalon a tagintézmény dologi kiadásai ezzel azonos összeggel csökkennek. A 4 órás és a 6-8 órás közfoglalkoztatás első félévi lehívásai megtörténtek, mely 14.509 ezer Ft bevételt jelent. Államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételek esetében az OFA pályázat 2010 évi utolsó elszámolására 629 ezer Ft realizálódott. A felhalmozási bevételek esetében a tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatban 207 ezer Ft folyt be, melynek előirányzatosítása szükséges. A bevétel tartalma: a peremartongyártelepi sportpálya területének rendezése folytán a vendéglátó egységhez kapcsolódó terület értékesítése történt meg, illetve képviselői tiszteletdíjból vásárolt, 0-s értékkel rendelkező laptopok (a képviselő-testület határozata alapján) a használó részére történő értékesítéséből származik. A városrehabilitációs pályázat megvalósítása lezárult. Az utolsó kifizetési kérelem teljes elbírálása előtt a pályázat megvalósítását az irányító hatóság ellenőrizte. Az ellenőrzést
3 hiányosságot nem tárt fel. 2011. szeptember 5-én az elszámolási számlára beérkezett a záró kifizetési igény önkormányzatot megillető része. A pályázathoz kapcsolódó bevételi előirányzatot 70.609 ezer Ft-tal csökkenteni szükséges, melynek oka nagyrészt a szállítói finanszírozások betervezett összegének kivezetése. Természetesen ez maga után vonja a kiadási oldal csökkenését is. A támogatási kölcsönök befizetései (első lakáshoz jutók támogatása) 39,3 %-ban realizálódtak. A pénzmaradvány igénybevétele 43,2 %-os. A költségvetés bevételi elemeinek módosítása, a kiadási elemek teljes átvizsgálása és a kiadási előirányzatok felülvizsgálata során lehetőséget kerestünk a 13.550 ezer Ft működési célú hitel felvételének kivezetésére. A költségvetési egyensúlyt sikerült megteremteni a működési hitel bevételi oldalról történő kivezetése után is, így Berhida Város Önkormányzata jelenleg működési hitel előirányzata nélkül biztosítja a kiadási előirányzatainak a finanszírozását. Összességében az 1.108.819 ezer Ft módosított előirányzat – 50.239 ezer Ft-tal módosítani szükséges, amellyel 1.058.580 ezer Ft-ra változik a költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése 48,5 %-os. Az oktatási intézmények kiadásainak teljesülése 47,6 %. A kulturális intézmények kiadásai 39,1 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 40,6 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 43,4 %-os. Közfoglalkoztatás költségei 48,9 %-os szinten teljesültek. A Polgármesteri Hivatal 42,3 %-os teljesülési szinten állt be az I. félév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. félévben. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 67,5 %-os, az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadás kiadási szintje 60,3 %-ban realizálódott tekintettel arra, hogy a közösségi támogatások felosztására a tárgynegyedévet követően került sor. A felújítási feladatok jelentős része a nyári hónapokban kerül ütemezésre, a felhasználást a 2/a táblázat mutatja. A felhalmozási feladatok: A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/b számú táblázat részletesen tartalmazza. Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - TESZ igazgatás személyi nyugd.miatti kieg. - TESZ igazgatás járulék - települési hulladék D-ból átcsoportosítás - út-híd feladat Dologi átcsop.
+ 100 ezer Ft + 27 ezer Ft - 250 ezer Ft - 150 ezer Ft
4 - zöldterületkezelés karbant,önt100 + 25áfa D - zöldterületkezelés vízdíj 100 + áfa 25 - települési vízell, vízelvez. Dologi átcsop - közfogl hőszig.tanf kisért te beszerzés - nem lakó ingatlan gazd. Bérb ÁFA befiz
+ + + + +
125 ezer Ft 125 ezer Ft 150 ezer Ft 100 ezer Ft 46 ezer Ft
Felújítás - Pgytp sportpálya vízöntöző berendezés felúj - Pgytp üzletsor homlokz, lábazat felúj - Kossuth u. 20.ingatlan rendőrség felúj
+ 166 ezer Ft + 326 ezer Ft + 90 ezer Ft
Felhalmozás - Elektromos hálózat bőv, közvilágítás bővítés Összesen:
- 350 ezer Ft + 505 ezer Ft
Kultúrház és könyvtár - Közművelődési érd. Növ.pály. D-ba tárgyi eszk 30+8 áfa - NKA Kistérségi Ifj A Műv Feszt Dologi átcsop Összesen:
+ 38 ezer Ft + 100 ezer Ft + 138 ezer Ft
Művelőségi ház és könyvtár - NKA Kistérségi Ifj A Műv Feszt Dologi átcsop Összesen:
- 100 ezer Ft - 100 ezer Ft
Családsegítő Központ - Vilonyai szociális étkeztetés 513 + 128 áfa Dologi Gyermekorvosi szolg - dologi átcsop - személyi telefon magánc. haszn. - járulék
+ 641 ezer Ft - 54 ezer Ft + 40 ezer Ft + 14 ezer Ft
Felújítás - Védőnői szolg. Épület felújítás átcsop - Védőnői szolg. Épület felújítás átcsop (hőszig.kie) - Pgytp egészségház felúj átcsop Összesen:
+ 200 ezer Ft + 250 ezer Ft - 200 ezer Ft + 891 ezer Ft
Ady Endre Általános Iskola - dologi karbantartás átcsop. Felhalmozásba - Dologi élelmiszer beszerzés ktg átterh - dologi élelm áfája
- 224 ezer Ft + 39 ezer Ft + 10 ezer Ft
Felhalmozás - Villamoshálózat bővítés, UTP hálózat kiépítés (átcs,sbev)
+ 410 ezer Ft
Összesen: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - állami tám gyermekétkeztetés 326 + 82 áfa
+ 235 ezer Ft
-
408 ezer Ft
5 - állami tám ingy tankönyv tám 45 + 3 áfa - állami tám Dologi szakmai anyag 47 + 3 áfa - Nemzeti Sport utánpótlás tám pályázat dologi 80 + 20 áfa - II.Rákóczi TÁMOP.pályázat átcsop D-ból - Dologi élelmiszer beszerzés ktg átterh - dologi élelm áfája
48 ezer Ft 60 ezer Ft + 100 ezer Ft - 350 ezer Ft + 751 ezer Ft + 187 ezer Ft
Felhalmozás - II.Rákóczi TÁMOP.pályázat átcsop (laptop, projektor)
+
Összesen: Vilonyai Óvoda - állami tám. társ norm Dologi - átvett pe Dologi kivez. Reszi ktg.184 + 46áfa - Dologi élelmiszer beszerzés ktg átterh - dologi élelm áfája Összesen: Vilonyai Iskola - állami tám. társ norm Dologi - átvett pe Dologi kivez. Reszi ktg.196+ 49 áfa - Dologi élelmiszer beszerzés ktg átterh - dologi élelm áfája Összesen:
350 ezer Ft
+ 522 ezer Ft
+ + +
12 ezer Ft 230 ezer Ft 98 ezer Ft 25 ezer Ft
- 95 ezer Ft
+ + +
12 ezer Ft 245 ezer Ft 46 ezer Ft 11 ezer Ft
- 176 ezer Ft
Hétszínvirág Napköziotthonos óvoda és Bölcsőde - Óvodai gyermek étk. Bev és kiad.137 + 34 áfa - személyi: szociális továbbképzés, szakvizsga bölcsőde - karbantartás 162, 41 áfa dologi átcsop - személyi feladat elmaradás - járulék feladat elmaradás - állami tám ig gyermekétkeztetés 109 + 27 áfa - Dologi élelmiszer beszerzés ktg átterh - dologi élelm áfája
+ + + -
Felújítás - Laminált parkettázás átcsop Összesen:
+ 203 ezer Ft - 1.390 ezer Ft
Süni Napköziotthonos Óvoda - Óvodai gyermek étk. Bev és kiad.137 + 34 áfa - Dologi nyári gyermek étkeztetés pályázati bev-ből - nyári gyermek étk pályázati bev-ből áfa - állami tám ig gyermekétkeztetés 163 + 41 áfa - személyi logopédia átcsop - járulék logopédia átcsop - Dologi logopédia vás.közszolg.
+ + +
171 ezer Ft 9 ezer Ft 203 ezer Ft 605 ezer Ft 163 ezer Ft 136 ezer Ft 751 ezer Ft 187 ezer Ft
171 ezer Ft 533 ezer Ft 133 ezer Ft 204 ezer Ft 303 ezer Ft 82 ezer Ft 385 ezer Ft
6 - Dologi élelmiszer beszerzés ktg átterh - dologi élelm áfája Összesen:
- 183 ezer Ft - 46 ezer Ft +
62
ezer Ft
Polgármesteri Hivatal - Képviselői tisztdíj átcsop. Személyi járulék: - Igazg személyi saj bev-ből - Igazg járulék saj. bev-ből - Népszámlálás tám-ból személyi - Népszámlálás tám-ból személyi - Népszámlálás tám-ból személyi
- 739 ezer Ft - 199 ezer Ft + 211 ezer Ft + 57 ezer Ft + 2.051 ezer Ft + 553 ezer Ft + 300 ezer Ft
- szociális támogatások - Közösségi támogatás (átvez, képv. tisztd.)Per Egy,KLT - Sporttámogatás ( képv. tisztd.) Kiskefe - II. Rákóczi Ferenc Ált Isk pályázat közbeszerzési hirdetmény - Városrehabilitációs pályázat dologi mód
+ 25.406ezer Ft + 335 ezer Ft + 221 ezer Ft + 20 ezer Ft + 1.686 ezer Ft
Felújítás - Városrehabilitációs pályázat - Polgármesteri Hivatal tető beázás javítás
- 38.655 ezer Ft + 3.415 ezer Ft
Felhalmozás - képviselői laptop vásárlás tiszt.átcsop-ból - Városrehabilitációs pályázat - Pgytp elkerülő út átcsop. - telekkialakítás - pályázati előkészítés tervek - PH szoftver vás, eszköz vás. - Csokonai, Ősi őt csapadékvíz elvez terv eljár díj
+ 382 ezer Ft - 45.914 ezer Ft + 167 ezer Ft - 1.443 ezer Ft + 900 ezer Ft - 500 ezer Ft + 100 ezer Ft
Céltartalékból - Pgytp elkerülő út átcsop.
- 167 ezer Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat - kulturális rendezvények szerv. Dologi fel. Alapú tám-ból
+ 683 ezer Ft
Német Kisebbségi Önkormányzat - kulturális rendezvények szerv. Dologi fel. Alapú tám-ból
+ 299 ezer Ft
Összesen:
- 50.831 ezer Ft
Összegezve az I félévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya.
7
A módosítási javaslatok nyomán a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben 1.058.580 ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2011. I félévi költségvetési adatok figyelembevételével a 2011. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, 2011. szeptember 7. Tisztelettel:
Pergő Margit polgármester
