Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1 - 3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. évi gazdasági program és költségvetési terv I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a tervezetteknek megfelelően, 51,6 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 66,2 %-ban, az időarányosnál kissé magasabb teljesülést mutatnak. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 127,7 %, 400 ezer Ft előirányzat emelés indokolt. Az ingatlan bérleti díjak 49,7 %-ban folytak be, +9 ezer Ft-os előirányzat módosításra van lehetőség, mely kiadási oldalon az Ady Endre Általános Iskola költségvetésébe beemelésre került. A szolgáltatási díj bevételek 52,9 %-os teljesülést mutatnak. A többletbevételek és átcsoportosítás miatt +149 ezer Ft előirányzat módosítás szükséges. A tandíj bevételek esetében 50 ezer Ft előirányzat emelésre kerülhet sor. Az egyéb bevételeknél + 390 ezer Ft előirányzatosítható a Süni Napköziotthonos Óvoda, az Ady Endre Általános Iskola biztosítási díjainak megtérülése következtében. Az Áfa bevételeknél –az Ady Endre Általános Iskola bevétel realizálódása következtében – 16 ezer Ft-os előirányzat emelésre van lehetőség. A két óvoda vonatkozásában áfa visszatérülés realizálódott, ezért 349 ezer Ft előirányzat módosításra nyílt lehetőség. A befolyt hatósági díjbevételek összege 15 ezer Ft, mely előirányzat emelésre ad lehetőséget. A helyi adóbevételek 55,7 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 55,6 %, a kommunális adó 54,4 %, az iparűzési adó 55,9 %. A gépjárműadó befizetés szintén jó ütemű, 61,1 %-os. A termőföld bérbeadásából származó jöv. adó jogcímen +11 ezer Ft előirányzat módosításra nyílt mód. Talajterhelési díj bevételen 200 ezer Ft, pótlék és bírság jogcímen 100 ezer Ft, egyéb sajátos bevételek címen 138 ezer Ft, környezetvédelmi bírság címen 28 ezer Ft előirányzat emelésre van lehetőség, mely összegek kiadási oldalon a megvásárolt Áfész iroda emeleti helyiségeinek felújítására fordíthatók. Az SZJA finanszírozás a jogszabály alapján finanszírozódott. Az önkormányzatok költségvetési támogatása a 13 havi finanszírozás és az egyszeri finanszírozási jogcímek miatt mutat többletteljesítést (70,9 %).
2 A normatív kötött felhasználású támogatásoknál 26.263 ezer Ft előirányzat emelésre került sor az elmúlt félévi igénylések következtében. A központosított előirányzatok esetében 20.431 ezer Ft-os előirányzat emelés szükséges: könyvtári érdekeltség növelő támogatás, szociális nyári gyermek étkeztetés, eseti kereset kiegészítés, kisebbségi önkormányzatok feladat alapú támogatása, 13. havi illetmény támogatása jogcímeken. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28,2 %-os teljesülési szintet mutatnak. Az államkötvények augusztus hónapban járnak le 2.010 ezer Ft összegben, mely rontja az I. féléves teljesülési arányt. A támogatás értékű bevételek teljesülése 47,4 %-os. A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos leigénylések szintje 44,8 %-os. Az intézményeknél a közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszközök 47,2 %-ban teljesültek. A Többcélú Kistérségi Társulástól forrás 51,1 %-ban került átvételre. A feladatmutatók változása következtében 149 ezer Ft előirányzat csökkentést szükséges átvezetni, mely kiadási oldalon a Vilonyai Tagintézménynél került módosításra. A népszavazási, Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzati választási feladatokra 20 ezer Ft került átvételre, az összeg előirányzatosítása szükséges. A 13. havi illetmény támogatására nyújtott támogatás átvezetésre került a központi támogatások közé. Az Önkormányzat a 2007. évi SZJA jövedelemkülönbség diff. elszámolása következtében 4.897 ezer Ft többlet bevételt tudhat magáénak. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évről áthúzódó pályázati bevétele realizálódott 100 ezer Ft-os összegben. A Kultúrház 100 ezer Ft-ot nyert Nemzetközi Ifjúsági kapcsolatok támogatására. A Művészetoktatási Intézmény 619 ezer Ft-ot nyert a minősített intézmények részére kiírt pályázaton. Az Ady Endre Általános Iskola sportpálya felújításra 220 ezer Ft támogatásban részesült a Megyei Önkormányzattól. A vilonyai társulási feladatokra átvett pénzeszközök 50 %-ban folytak be, az időszaknak megfelelő arányban. A támogatásértékű felhalmozási bevételek 47,2 %-ban teljesültek, az időszaknak megfelelő ütemben. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről jogcímen 1.020 ezer Ft előirányzat emelés szükséges az intézményi pályázati pénzeszközök realizálódása következtében. Az Egyháztól temető fenntartás jogcímen realizálódott pénzeszköz átvezetésre került a működési bevételek közé. A támogatási kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatása) 82,8 %-ban realizálódtak. A pénzmaradvány igénybevételek 10,5 %-os. A nyár folyamán került sor a pénzmaradvány nagyobb ütemű intézményi felhasználására a karbantartási és egyéb kiadások következtében.
3 A függő, átfutó bevételek a M.Á.K elszámoláshoz kapcsolódóan kerületek kimutatásra, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A 2007. állami támogatás elszámolás következtében 753 ezer Ft realizálódott az Önkormányzat elszámolási számláján. Összességében a 1.053.705 ezer Ft módosított előirányzat további 48.074 ezer Ft-tal növelhető, amellyel 1.101.779 ezer Ft-ra növelhető költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése 48,6 %-os. Az oktatási intézmények kiadásainak teljesülése 47,8 %. A kulturális intézmények kiadásai 48,3 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 45,8 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 39,9 %-os. Közhasznú és közcélú munkavégzés költségei 58,1 %-os képet mutatnak. A Polgármesteri Hivatal 39,6 %-os teljesülési szinten állt be az I. félév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. félévben. A támogatások között a szociális ellátások felhasználási százaléka a módosítás szerint 73,8 %. A 90 %-os utófinanszírozásra tekintettel vélhetően év végéig további önkormányzati pénzeszközigény a szociális feladatokhoz nem merül fel. A szociális támogatások részletes kimutatását tartalmazza az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, illetve a jegyzői jogkörben ellátott feladatokról szóló tájékoztató. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 100 %-os. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre teljesülése 81,4 %-os. A közösségi támogatásoknál képviselői tiszteletdíj lemondás következtében 23 ezer Ft-os előirányzat emelés vált szükségessé. Ezen kiadási jogcímnél javasoljuk pontosítani, hogy a vonatkozó pályázati támogatások személyi jellegű kifizetésekre nem fordíthatók. A hiteltörlesztés erre az időszakra eső hányada átutalásra került, a teljesülés 49,6 %. A felújítási feladatok jelentős része a nyári hónapokban kerül ütemezésre, a teljesülés a I. félévben 14,2 %-os. A Süni Óvoda – ÁNTSZ által előírt – konyha felújítási munkái befejeződtek, 1.150 ezer Ft összegű kiadás került kifizetésre. Az Ady tetőjavítási, felújítási keretéből 128 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé. A Polgármesteri Hivatal szoftver módosítási előirányzatának átvezetésére van szükség a felhalmozási kiadások közé. A gyermekorvosi rendelő felújítási keretéből 1.000 ezer Ft-ot javasolunk átvezetni a Hunyadi téri eü. épület bővítési pályázatának önrészéhez. Az Áfész emelet felújítási kiadásaihoz 350 ezer Ft előirányzat beemelésére van szükség. A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/a számú táblázat részletesen tartalmazza.
4 A felhalmozási feladatok teljesülése az I. félévben 25,1 %-os szintet mutatnak. A telekkialakítás előkészítési munkával kapcsolatos kifizetések az első félévben 1.074 ezer Ft-os teljesülést mutatnak. A Süni Óvodánál a gázzsámoly beszerzése megtörtént, de egy fagyasztó láda beszerzése is szükségessé vált 140 ezer Ft dologi kiadás átvezetésére van szükség. A TESZ gép, eszköz beszerzési jogcímen 650 ezer Ft előirányzat beemelésére van szükség az önkormányzati területeken (földterület, szántó) jelenleg és a jövőben is felmerülő parlagfű mentesítés megoldásaként megvásárolandó szártépő, kasza megvásárlásához. A Hunyadi téri egészségügyi épület bővítéssel kapcsolatos pályázat önrésze beemelését javasoljuk 19.813 ezer Ft összegben a felhalmozási kiadások közé. A Hétszínvirág Óvoda konyhabútor és raktár klíma berendezéséhez átcsoportosítás szükséges – a felújítási kiadások közül – 356 ezer Ft összegben. Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Ady Endre Általános Iskola - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Dologi (szakmai pályázati bev.) - Dologi (s.bev., átcsop.kisért. te...) - Dologi (saját bev.szolg.-ra) - Dologi (saj.bev. áfa) - Dologi (sportpálya pály.Önr: 104, tám: 220) - Dologi (áll.tám. magántan. Elszám) - Felújítás átcsop.
+ + + + + + + -
Összesen: Rákóczi Ferenc Ált. Iskola - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Dologi (szakmai pályázati bev.) - Dologi (áll.tám. ingy.TK. Elszám)
+ 1.079 ezer Ft + + + -
Összesen: Vilonyai Iskola - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Dologi (kistérségi pe átvez..)
Összesen:
346 ezer Ft 111 ezer Ft 150 ezer Ft 300 ezer Ft + 307 ezer Ft
+ + -
Összesen: Vilonyai Óvoda - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Dologi (kistérségi pe átvez..)
422 ezer Ft 135 ezer Ft 150 ezer Ft 211 ezer Ft 29 ezer Ft 16 ezer Ft 324 ezer Ft 80 ezer Ft 128 ezer Ft
38 ezer Ft 12 ezer Ft 114 ezer Ft - 64 ezer Ft
+ + -
45 ezer Ft 14 ezer Ft 35 ezer Ft + 24 ezer Ft
5 Süni Napköziotthonos Óvoda - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Dologi (szakmai, száll. pályázati bev.) - Dologi (áfa visszatér. karbantartásr - Dologi (saj. Bev. Üzemelt.-re) - Dologi átcsop. Felhalmozásba - Dologi (nyári gyermekétk. Élelm.kiad,áfa) - Felhalmozás (fagy.láda vás.)
+ 345 ezer Ft + 111 ezer Ft + 320 ezer Ft + 233 ezer Ft + 301 ezer Ft 140 ezer Ft + 1.050 ezer Ft + 140 ezer Ft
Összesen:
+ 2.360 ezer Ft
Hétszínvirág Óvoda - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Dologi (szakmai, száll. pályázati bev.)
+ + +
211 ezer Ft 68 ezer Ft 60 ezer Ft
- Dologi áfa visszatér.karbantartásra - Dologi saj. Bev. Karbant. - Dologi átcsop.felúj-ból karbantart, vill.,gáz-ra - Felújítás átcsoportosítás - Felhalmozás konyhabútor, raktár klíma
+ + + +
116 ezer Ft 15 ezer Ft 598 ezer Ft 954 ezer Ft 356 ezer Ft
Összesen: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Dologi (szakmai műk.kiad pályázati bev.) - Dologi saj. Bev. Könyv besz..
+ 470 ezer Ft + + + +
Összesen: Családsegítő Központ - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - szociális étk. S.bev. dologi - Dologi III. orv.rend. laborkiöntő
+ 751 ezer Ft + + + +
Összesen: Kultúrház - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Személyi j.(közhasznú foglalk.önrész) - Járulék - Dologi pály. Teszk,.szolg..vás. - dologi közösségi támog.(Rózsa F. NyugKlub) Összesen:
62 ezer Ft 20 ezer Ft 619 ezer Ft 50 ezer Ft
210 ezer Ft 66 ezer Ft 400 ezer Ft 40 ezer Ft + 716 ezer Ft
+ + + + + +
60 ezer Ft 19 ezer Ft 63 ezer Ft 21 ezer Ft 400 ezer Ft 98 ezer Ft + 661 ezer Ft
6 Műv. Ház - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Dologi pály. Teszk. - Dologi átcsop. Klíma áth. karb. - Felhalmozás átcsop. Klíma
+ + + + -
Összesen: Közkönyvtár - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) - Járulék - Dologi pály. Teszk., könyv
+ 193 ezer Ft + + +
Összesen: Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) ig. - Járulék - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) park - Járulék - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) temetőf.t. - Járulék - Dologi favizsg., zöldterülfejl.terv. Park - Dologi traktor karbantartás, javítás Park - Dologi hulladékggazdálkodás - Dologi Pgytp sportpálya gázenergia - Dologi Berhida sportpálya vill.energ. - Dologi út-híd - Dologi csapadékvíz, belvíz elvez. - Dologi park. Térfigy.kam.üz. - Felújítás gyermekorv.rendl felúj.átcsop. - Felhalmozás térfigy.kamerák - Felhalmozás gép, eszköz vásárl. - Felhalmozás Hunyadi tér eü.ép.bőv.pály.önr.
30 ezer Ft 10 ezer Ft 153 ezer Ft 66 ezer Ft 66 ezer Ft
8 ezer Ft 2 ezer Ft 64 ezer Ft + 74 ezer Ft
+ 135 ezer Ft + 43 ezer Ft + 15 ezer Ft + 5 ezer Ft + 15 ezer Ft + 5 ezer Ft + 544 ezer Ft + 405 ezer Ft + 8.000 ezer Ft + 300 ezer Ft + 300 ezer Ft + 1.200 ezer Ft + 1.000 ezer Ft 225 ezer Ft - 1.000 ezer Ft + 828 ezer Ft + 650 ezer Ft + 19.813 ezer Ft
Összesen:
+ 32.033 ezer Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Dologi pály.bev. üz.kiad.
+ 414 ezer Ft
Német Kisebbségi Önkormányzat - Dologi pály.bev. üz.kiad.
+ 324 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal - Személyi j.(M CKÖ választ.áll+ átcsop) - Szem. Képviselői tisz.d. átcsop. - Szem. Kieg. - Járulék.(M CKÖ választ.áll) - Járulék Képviselői tisz.d. átcsop.
+ + + -
224 ezer Ft 94 ezer Ft 103 ezer Ft 89 ezer Ft 27 ezer Ft
7 - Járulék kieg. . - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) ig. - Járulék - Dologi sajbev.(hat. Díj karbant.) - Dologi választ. Átcsop.+ áll. - Dologi Áfész emelet karbantart. Kiad. - szociális támogatások - közösségi tám.
+ 27 ezer Ft + 473 ezer Ft + 152 ezer Ft + 15 ezer Ft 293 ezer Ft + 600 ezer Ft + 26.736 ezer Ft + 23 ezer Ft
Felújítás - PH szoftver felúj. - Áfész emelet felúj. Felhalmozás
- 270 ezer Ft + 350 ezer Ft
- városrehab. - PH szoftver mód.
+ 480 ezer Ft + 270 ezer Ft
Céltartalék - városrehab. - telekkialakítás - pályázati céltart. - Bezerédi út pályázat - 2008 évi bérpol. Tám. Elszám. - ingatlan pály.
+ + + -
5.514 ezer Ft 8.000 ezer Ft 24.600 ezer Ft 6.800 ezer Ft 1.273 ezer Ft 1.113 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal összesen:
+ 8.732 ezer Ft
Összegezve az I félévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek szorításában láthatjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben 1.101.779 ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2008. I félévi költségvetési adatok figyelembevételével a 2008. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, 2008. szeptember 4. Tisztelettel:
Pergő Margit polgármester
8
