Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1 - 3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. évi gazdasági program és költségvetési terv I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest 44,2 %-ban teljesültek. Az állami forrásból származó működési támogatások teljesülési szintje 54,9 %. A túlteljesülés elsődleges oka a havi szociális típusú segélyek leigénylésének nagyságrendje, mely a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron látható. Ezek előirányzata utólag kerül – a MÁK visszaigazolások kézhezvétele után – beemelésre az Önkormányzat költségvetésébe. Jelen időszakban ez 18.803 ezer Ft-ot tett ki. Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások 52,5 %-ban teljesültek. Ezen belül a legnagyobb volument a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök képviselik, melyek a közfoglalkoztatás támogatását szolgálják. A közhatalmi bevételek közül a vagyoni típusú adók (kommunális adó és építményadó) teljesülési szintje 53,3 %. Az iparűzési adó 50,6 %-on teljesült. A gépjárműadó önkormányzatnál maradó (40 %) bevételének teljesülése 52,8 %. A működési bevételek 67,6 %-ban folytak be az Önkormányzat és intézményei számlájára. A felhalmozási bevételek közül az első negyedévben realizálódott a területértékesítésre betervezett éves összeg 1.950 ezer Ft értékben. A költségvetési bevételek 53,2 %-ban realizálódtak. Az irányító szervi támogatás 184.685 ezer Ft összegben került átadásra az intézmények részére. A kiadások esetében a személyi juttatások 40,2 %, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 %, a dologi kiadások 45,5 %-os szinten kerültek kifizetésre. Az ellátottak (segélyezettek) pénzbeli juttatásai első negyedéves teljesülése 47,3 %-ban teljesültek. Az egyéb működési célra átadott pénzeszközök államháztartáson belül teljesítési aránya 44,6 %. Ebben a legnagyobb volument a Köznevelési és a Szociális Társulásnak átadott pénzeszközök képviselik.
2 A beruházási kiadások teljesülése 25,9 %. Az alulteljesülés oka, hogy a Kultúrpark II. pályázat megvalósítása, illetve az Orgona úti járda építése még jelenleg folyamatban van. A teljesítési és az előirányzat adatokat a 2.b melléklet részletesen tartalmazza. A felújítási kiadások teljesülése 40,6 %. A teljesítési és az előirányzat adatokat a 2.a melléklet részletesen tartalmazza. A Süni Napköziotthonos Óvoda kiadásainak teljesülése 44,7 %. A kulturális intézmények kiadásai 41,6 %-ban realizálódtak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 40,1 %-os. A Közös Önkormányzati Hivatal 45 %-os és az Önkormányzati feladat 41,1 % teljesülési szinten állt be az I. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. félévben. A költségvetési kiadások teljesülési szintje 39,3 %. Összességében az 1.420.694 ezer Ft módosított előirányzat további 58.948 ezer Ft-tal emelhető, amellyel 1.479.642 ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A bevételek előirányzat emelési lehetőségeit megvizsgálva, intézményenként az alábbi módosításokat javasoljuk, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz: Kultúrház és könyvtár - Bérleti díj bevétel - kamat bevétel - intézmény finanszírozás működési Kultúrház és könyvtár tagintézménye - Bérleti díj bevétel - intézmény finanszírozás működési Kultúrház összesen
Település ellátó és szolgáltató Szervezet - Elkülönített állami pénzalapok hosszú közfoglalk - Elkül állami pénzalapoktól diákmunka - kamatbevétel - intézményfinanszírozás -
Összesen:
Közös Önkormányzati Hivatal - Központi kv-i szervtől pe átvét választási feladatra - intézmény finanszírozás - int. műk saj bevét egyéb működési c - Összesen
+ 542 ezer Ft + 1 ezer Ft + 275 ezer Ft
+ 90 ezer Ft + 73 ezer Ft + 981 ezer Ft
+ 15.228 ezer Ft + 1.622 ezer Ft + 46 ezer Ft + 1.869 ezer Ft + 18.765 ezer Ft
+ 104 ezer Ft + 3.223 ezer Ft + 13 ezer Ft + 3.340 ezer Ft
3
Önkormányzati feladat - Egyes jöv pótló támogatások (szociális tám leigénylés) - fejezeti kezelésű támogatási pe átvét TÁMOP Társ-i műk - fejezeti kezelésű tám. pe átvét TÁMOP Társ-i felhalm Önkormányzatok működési támogatásai (állami - köznevelési óvoda tám - Szociális feladatok tám - Központosított támogatás - e-útdíj - 2013. december bérkompenzáció - Egyéb kiegészítő állami támog - bérkompenzáció - ágazati pótlék - Előző évi központi tám visszatérülés - Ingatlan értékesítés - Bakonykarszt viziközmű bérlet HKA áfa bevétel - Biztosító kártérítés többletbevétel - Várpalota PH pe átvét többcélú fel elszám - Rendőrség (fejezeti célú ) visszautalás Egyéb különféle bevételek (köztemetés, pály reg díj vissza) Építményadó bevétel Összesen: Mindösszesen:
+ 18.803 ezer Ft + 2.540 ezer Ft + 1.893 ezer Ft + 610 ezer Ft - 594 ezer Ft + 132 ezer Ft + 383 ezer Ft + 1.085 ezer Ft + 1.172 ezer Ft + 1.392 ezer Ft + 300 ezer Ft + 5.489 ezer Ft + 1.482 ezer Ft + 134 ezer Ft + 38 ezer Ft + 6 ezer Ft + 151 ezer Ft +
846 ezer Ft + 35.862 ezer Ft
58.948 ezer Ft
Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Iskola működtetés o Dologi tűzjelző felügy, karbant, áfa o Ady karbantartás+áfa (945-305)átcs
+ -
Út-híd üzemeltetés - Dologi karbantartás, áfa
+ 635 ezer Ft
zöldterület kezelés Mazda vizsgáztatás Dologi
+ 110 ezer Ft
vagyongazdálkodás áfa befizetés kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Köztemető fenntart szolg. - Dologi szolg, áfa átcsop - Dologi saját bevétel szolg., áfa közfoglalkoztatás - személyi átcsop önrészből
91 ezer Ft 640 ezer Ft
+ 1.288 ezer Ft + 690 ezer Ft +
305 ezer Ft 46 ezer Ft
- 1.860 ezer Ft
4 járulék átcsop önrészből új szerz személyi új szerz járulék Dologi átcsop o hajtóanyag, kenőanyag o karbantartási anyag o karbantart. szolgált o áfa TESZ igazgatás - munkavezetők megbízási díja átcsop - járuléka átcvsop - Diákmunkások bére s.bev - járuléka átcsop -
- 321 ezer Ft + 13.417 ezer Ft + 1.811 ezer Ft + + + +
500 ezer Ft 150 ezer Ft 200 ezer Ft 230 ezer Ft
+ 522 ezer Ft + 141 ezer Ft + 1.622 ezer Ft + 438 ezer Ft
Összesen:
+ 18.765 ezer Ft
Közös Önkormányzati Hivatal Választás: országgyűlési, EU parlamenti, önkormányzati - személyi - járulék - Dologi kieg választ.. - Dologi átcsop. ig. szolg+áfa - Dologi szolg, áfa saj. bev.
+ 3.220 ezer Ft + 869 ezer Ft + 128 ezer Ft 890 ezer Ft + 13 ezer Ft
Összesen
+
3.340ezer Ft
Kultúrház és könyvtár - közösségi támog átcsop Dologi - közösségi Berhidai napok Dologi átcs - Dologi karbantart + áfa saj bevételből - műsor szervezés+ áfa s.bev
+ 206 ezer Ft + 69 ezer Ft + 443 ezer Ft + 100 ezer Ft
Művelőségi ház és könyvtár - közösségi támog átcs Dologi - Dologi karbantartási szolgáltatás + áfa saj bevételből
+ 73 ezer Ft + 90 ezer Ft
Összesen:
Önkormányzati feladatok: Vagyon gazdálkodás - Bakonykarszt bérlet áfa befizetés s bev - áfa elszámolás miatti áfa befizetés - biztosító bev karbant, áfa, tárgyi eszk
+ 981 ezer Ft
+ 1.482 ezer Ft + 3.903 ezer Ft + 134 ezer Ft
Óvodai nevelés Dologi átvezetés beruházásba eszközbesz Védőnői szolg.
80 ezer Ft
5 -
Dologi átcsop
- 23 ezer Ft
- Képviselői tiszteletdíj lemondás személyi járulék
-
- Közösségi támogatás (átvez,) tiszteletdíj lemondás - Rendőrség visszautalás s.bev
+ +
- szociális támogatások - foglalkoztatást helyett tám - rendsz szoc. segély - lakhatással kapcsolatos
310 ezer Ft 84 ezer Ft
46 ezer Ft 6 ezer Ft
+ 13.688 ezer Ft + 1.394 ezer Ft + 3.721 ezer Ft
Beruházás - Orgona utca áteresz építése - Petőfi Művelődési ház energetikai felúj tanulmányterv átv - Cincapatak híd terv átv - TÁMOP pályázat óvodai eszköz beszerzés átvez - Orgona úti járda építés terv, kieg - Védőnői szolg. kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
+ 846 ezer Ft + 2.477 ezer Ft + 445 ezer Ft + 80 ezer Ft + 779 ezer Ft + 23 ezer Ft
Felújítás - Vásártér-sportpálya melletti út átcsop - Nyugdíjas Klub vizesblokk felújítás - Emlékmű felújítási pályázat önrész átv - Ibolya u. 12. lakás felúj kieg. - Ady E Ált Iskola felújítás (ajtócsere, parkettázás)
- 1.002 ezer Ft + 697 ezer Ft + 1.218 ezer Ft + 265 ezer Ft + 925 ezer Ft
Céltartalék - Bakonykarszt viziközmű bérlet HKA - pályázati céltartalék óv fejl pály - pályázati céltart - tervek szobor, Műv Ház felúj bérkompenzáció Intézményi finanszírozás Összesen: MINDÖSSZESEN:
+ 5.489 ezer Ft 445 ezer Ft - 2.746 ezer Ft - 3.974 ezer Ft + 1.468 ezer Ft + 5.440 ezer Ft + 35.862 ezer Ft + 58.948 ezer Ft
Összegezve az I félévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya.
6 A módosítási javaslatok nyomán a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben 1.479.642 ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2014. I félévi költségvetési adatok figyelembevételével a 2014. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, 2014. szeptember 5. Tisztelettel:
Pergő Margit polgármester
