Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott támogatásokból fejlesztéseket hajtottunk végre. Ebben az időszakban működési gondokkal nem küzdöttünk, pénzügyi szempontból a feltételek biztosítottak voltak. A számlákat határidőre kifizettük, az ellátásban fennakadás nem volt. Bevételek alakulása: A bevételek éves előirányzata 92.185 e Ft. Az előirányzat módosítás után 97.467 e Ft. Az éves teljesítés 97.691 e Ft. A pszichiátriai betegek térítési díja 2005. 03. 01.-től 35.400.-Ft. Tolna Megyei Közgyűlés határozata alapján 2005évben az engedélyezett lakó létszám 50 fő, 2005-ben a lakók átlaglétszáma 50 fő. A lakók teljes körű, megfelelő ellátását a felügyeleti szervtől kapott támogatásból és a megemelt gondozási díjak segítségével tudjuk biztosítani. A térítési díjak előirányzata módosítás után 18.798 e Ft amit az év végére teljesítettük. Az előirányzott alkalmazotti térítés évi 320 e Ft. Módosítás után az előirányzat 678 e Ft. A teljesítés 678 e Ft. Egyéb alaptevékenység bevétele 46 e Ft. Étkezési szolgáltatást biztosítottunk a helyi iskola, óvoda, gondozási központ számára. A tervezett előirányzat 4.473 e Ft. Módosítást kértünk 4.435 e Ft-ra. A teljesítés az év végére 4.435 e Ft. Egyéb bevételt terveztünk a lakók gyógyszer költségének és az alkalmazottak telefonköltségének befizetésére. A gyógyszertérítés forgalma 360 e Ft. A telefontérítésé pedig 29 e Ft. A pénzeszközeink után kapott kamatbevétel 25 e Ft, egyéb bevétel 28 e Ft. Értékesítettünk kis értékű állóeszközt 10 e Ft-ért amire előirányzat módosítást kértünk. • A Baranya Megyei Munkaügyi Központ 1235 e Ft-tal járult munkatársunk alkalmazásához. Ezzel az összeggel növeltük előirányzatunkat.
2
Kiadások alakulása: A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 50.149 e Ft, ezt módosítottuk 51.468 e Ft-ra. A tételenkénti felhasználás változó. 2005 évben a felhasználás 49.768 e Ft. Külső személyi juttatások 1700 e Ft. Felhasználás 1.699 e Ft. A különbséget a rendszeres személyi juttatásból fedeztük a maradvány így 1 e Ft. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 16.566 e Ft. Az előirányzatot módosítottuk 17.051 e Ft-ra, a személyi juttatásoknak megfelelően a munkaadókat terhelő járulékok az előírtaknak megfelelően alakultak. A teljesítés 17.051 e Ft, maradvány 0 e Ft. Az önkéntes nyugdíjpénztár taglétszáma 2005 évben 25 fő. 2005 évben dolgozóink továbbképzéseken vettek részt. 2 fő szociális munkás szakon végzi tanulmányait, 1 fő pedig a kredit pontok megszerzése miatt vett részt továbbképzésben. Az intézet engedélyezett alkalmazotti létszáma 29 fő, a tartósan távollévőket helyettesekkel pótoljuk, így a gondozás – ápolás terén és a többi munkaterületen fennakadás nincs. A készletek eredeti előirányzata 15.434 e Ft volt, ezt módosítottuk 14.238 e Ftra. A teljesítés 14.238 e Ft. Az élelmiszer felhasználás módosított előirányzata 10.140 e Ft, teljesítés 10.140 e Ft. A gyógyszer beszerzés módosított előirányzata 1.325 e Ft, teljesítés 1.325 e Ft . A kötszer beszerzés módosított előirányzata 235 e Ft, a teljesítés 235 e Ft. Az irodaszer nyomtatvány előirányzata 293 e Ft, teljesítés 293 e Ft . Könyv beszerzés előirányzata 32 e Ft, teljesítés 32 e Ft. Folyóirat beszerzésére 25 e Ft-ot irányoztunk elő, teljesítés 25 e Ft. Egyéb informatikai eszközök előirányzata 148 e Ft, teljesítés 148 e Ft. Hajtó- és kenőanyag előirányzata 347 e Ft, a felhasználás 347 e Ft. Kis értékű tárgyi eszköz előirányzata 52 e Ft, teljesítés 52 e Ft.
3
Munkaruha előirányzata 96 e Ft, teljesítés 96 e Ft. Egyéb előirányzat 1.115 e Ft, teljesítés 1.115 e Ft. A karbantartási és egyéb fenntartási szolgáltatás az előre tervezettnél jelentősebb mértékben emelkedett, A szolgáltatások előirányzata 119 e Ft, teljesítés 119 e Ft. Alkatrészek előirányzata 68 e Ft, teljesítés 68 e Ft. Textíliákra, konyhai eszközökre és egyéb készletbeszerzés módosított előirányzata 244 e Ft, a teljesítés 244 e Ft. A szolgáltatások eredeti előirányzata 6.477 e Ft. Módosítás után 8.296 e Ft amit az év végére teljesítettük. Nem adat célú távközlési díjak előirányzat 483 e Ft, felhasználás 483 e Ft. Mobiltelefon éves előirányzata 252 e Ft, felhasználás 252 e Ft. Egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzata 11e Ft, felhasználás 11 e Ft. Bérleti és lízing díjak, szállítási szolgáltatások módosított előirányzata 121 e Ft, felhasználása 121 e Ft. Gáz szolgáltatás előirányzata 1.677 e Ft, teljesítés 1.677 e Ft. Villany előirányzata 2.017 e Ft, teljesítés 2.017 e Ft. Víz és csatorna díj előirányzata 1.118 e Ft, teljesítés 1.118 e Ft. Karbantartás, kisjavítás előirányzata 1.097 e Ft, teljesítés 1.097 e Ft. Gépkocsi javítás módosított előirányzata 51 e Ft, teljesítés 51 e Ft. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás módosított előirányzata 36 e Ft, teljesítés 36 e Ft. Posta levél és csomag feladásának előirányzata 184 e Ft, teljesítés 184 e Ft. Fiók bérlet előirányzata 6 e Ft, teljesítés 6 e Ft.
4
Szemétszállítás előirányzata 181 e Ft, teljesítés 181 e Ft. Kéményseprési díj előirányzata 29 e Ft, teljesítés 29 e Ft. Szakorvosi ellátás előirányzata 568 e Ft, teljesítés 568 e Ft. Vásárolt közszolgáltatás módosított előirányzata 466 e Ft, teljesítés 466 e Ft. Az intézet folyamatosan végzi a szükséges karbantartási feladatokat, melyet a karbantartói létszám részben biztosít. Különféle dologi kiadások eredeti előirányzata 3.001 e Ft, módosítás után 3.737 e Ft. Teljesítés 3.737 e Ft. A vásárolt termékek és szolgáltatások növekedése eredményezte az Áfa változását is. Eredeti előirányzat 2.830 e Ft, módosítás után az előirányzat 3.460 e Ft, teljesítés 3.460 e Ft. Belföldi kiküldetés előirányzata 122 e Ft, teljesítés 122 e Ft. Egyéb különféle dologi kiadások módosított előirányzata 154 e Ft, teljesítés 154 e Ft. Egyéb folyó kiadások módosított előirányzat 90 e Ft, teljesítés 90 e Ft. Ellátottak pénzbeli jutatásai eredeti előirányzata 475 e Ft, módosítás után 778 e Ft. Teljesítés 777 e Ft. A számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően értékcsökkenéssel számoltuk el tárgyi eszközeinket. Az eszközök nagy része 1-4 éves beszerzés, mivel jelentős változás külső hatás nem érte őket, ezért terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. Az épületekben forgalmi érték változása nem jelentős, ezért felértékelés nem történt. Felhalmozás 2005. I-XII. hó Fűkasza Épület felújítás A fő épületre előtető vásárlása Összesen
55 e Ft 361 e Ft 1.330 e Ft 1.476 e Ft
2004. évi pénzmaradvány visszafizetési kötelezettségünk 213. e Ft, amit működési költségekre használtunk fel.
5
A kiadások alakulása: Készletek Szolgáltatások ÁFA Kiküldetés Egyéb folyó kiadás Pénzbeni juttatás Összesen:
2004. évi záró 14.833 e Ft 7.081 e Ft 3.585 e Ft 241 e Ft 71 e Ft 461 e Ft 26.272 e Ft
2005. év záró 14.238 e Ft 8.450 e Ft 3.460 e Ft 123 e Ft 90 e Ft 778 e Ft 27.139 e Ft
A 29 fő engedélyezett alkalmazotti létszám betöltött. A GYESEN, GYEDEN levőket, és a tartósan beteg dolgozókat helyettesítéssel pótoljuk. Működési bevétel eredeti előirányzata 66.937 e Ft, módosítás után 71.565. e Ft. A tényleges forgalom 71.682 e Ft. Igyekszünk takarékosan ápolásban részesüljenek.
gazdálkodni, hogy a lakók megfelelő ellátásban és
Máza, 2006. február 14.
Fábián Cecilia igazgató
6
ANALITIKA 391122
Miklós István DÉDÁSZ RT Összesen:
75.417,284.313,359.730,-
Bonyhád, 2005. január 24.
Butschliné Dürrmann Judit
7
Saját hatáskörű előirányzat módosítás Az intézet vezetése úgy dönt, hogy a 2003. évi pénzmaradvány melynek összege 7.672 e Ft. Ebből 7.304 e Ft-ot jutalomra, illetve annak járulékaira fordítja. 368 e Ft-ot felhalmozási célra használja fel. Ezért saját körű előirányzat módosítását 2004. 03. 31-ig végre kell hajtani. Bonyhád, 2004. március 30. Seres István igazgató
Rausch Imre gazdasági vezető
8
2003. évi pénzmaradvány felhasználása
Ducató vásárlása /részben/ Bonyhád, 2004. november 01.
88 e Ft
9
Ducato vásárlás
