Megastar Plus Kft
Idősoros pénztárjelentés kiíratása Vámosi Gumiszerviz Kft 2016 401 - Pénztárnapló forgalmi terület
3093CSILLA
FH03 Lap: 1 Készült: 2017.01.12 15:51
Szűrőfeltételek
Bizonylat szám:
1 -tól
9999999999999999 -ig
Bizonylat dátum:
20000101 -tól
20161024 -ig
Zárási dátum:
20160901 -tól
20160930 -ig
Devizakód:
1 -tól
999 -ig
Napi/Összes:
Összes forgalom kiíratása N
Megastar Plus Kft
Idősoros pénztárjelentés kiíratása Vámosi Gumiszerviz Kft 2016 401 - Pénztárnapló forgalmi terület Srsz.
490 750 751 752 753
Biz. szám
Biz. dátum
Név
Szöveg
Jogcím
HUF
FH03 Lap: 1 Készült: 2017.01.12 15:51
3093CSILLA
Bevétel
Kiadás
Áthozat: 372 2016.09.01 Horinzont Kft. áru beszerzés 5379 2016.09.01 Horizont Kft. áru beszerzés jóváírás
75 000,00 18 650,00
373 2016.09.01 Horizont Kft. áru beszerzés 374 2016.09.01 Ker-Mo Kft. áru beszerzés
754 755
5380 2016.09.01 Kp-es szerelés 5381 2016.09.01 Kp-es szerelés
756 757
375 2016.09.01 E.ON Energiaszolgáltató Kft. 5382 2016.09.01 Kerekités
758 759
376 2016.09.01 Tisztató Kft. gázolaj vás. 377 2016.09.01 Postaköltség
760 761
378 2016.09.01 Lidl Bt. ablaktörlő vás. 379 2016.09.01 Kp. befizetés bankba
762 763
380 2016.09.01 Unix Kft. 5383 2016.09.02 Kp-es értékesítés,szerelés
764 765
5384 2016.09.02 Kp-es értékesítés 381 2016.09.02 Postaköltség
766 767
382 2016.09.02 Unix Kft. áru beszerzés 383 2016.09.03 M.Petrol Kft.gátolaj vás.
768 769
384 2016.09.03 M. petrol Kft. gázolaj vás. 5385 2016.09.03 M. petrol Kft. gázolaj vás.
770 771
385 2016.09.04 M.Petrol Kft. gázolaj vás. 5386 2016.09.05 Kp-es szerelés
772 773
5387 2016.09.05 Kp-es értékesítés,szerelés 386 2016.09.06 Unix Kft. áru beszerzés
774 775
387 2016.09.06 Autóker Kft. áru beszerzés 388 2016.09.06 Sprint Kft.kézmosó vás.
776 777
5388 2016.09.06 Kp-es értékesítés,szerelés 5389 2016.09.06 Kp-es értékesítés,szerelés
778 779
389 2016.09.07 Tesco Zrt. anyag vás. 5390 2016.09.07 Kp-es értékesítés, szerelés
50 000,00 1 905,00 22 600,00 2 500,00 8 512,00 2,00 20 995,00 790,00 7 500,00 5 000 000,00 2 160,00 63 300,00 65 200,00 1 690,00 25 795,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 24 000,00 2 000,00 792 300,00 3 390,00 9 050,00 5 000,00 52 100,00 710 000,00 1 945,00 654 500,00
780 781
390 2016.09.08 Szódavíz vás. 391 2016.09.08 K2 Kft. anyag vás.
3 990,00 10 755,00
782 783
392 2016.09.08 Tisztató Kft. gázolaj vás. 393 2016.09.08 Autóker Kft. áru beszerzés
10 525,00 7 500,00
784 785 786 787
5391 2016.09.08 Kp-es szerelés 5392 2016.09.08 Kp-es értékesítés, szerelés, termékdíj
2 000,00 386 700,00
394 2016.09.09 Dolgozók augusztus havi kifizetés 395 2016.09.09 Mészáros Ip.Bt. védőkesztyű vás.
788 789
396 2016.09.09 Fehér Tamás áru beszerzés 5393 2016.09.09 Kp-es szerelés
790
5394 2016.09.09 Kp-es értékesítés,szerelés
665 540,00 6 705,00 102 000,00 2 000,00 69 000,00
Megastar Plus Kft
Idősoros pénztárjelentés kiíratása Vámosi Gumiszerviz Kft 2016 401 - Pénztárnapló forgalmi terület Srsz.
490 791 792
Biz. szám
Biz. dátum
Név
Szöveg
Jogcím
FH03 Lap: 2 Készült: 2017.01.12 15:51
3093CSILLA
Bevétel
Kiadás
HUF 5395 2016.09.12 Kp-es értékesítés, szerelés 5396 2016.09.12 Kp-es értékesítés,szerelés
793 794
397 2016.09.13 II.f.évi gépjárműadó 398 2016.09.13 Tisztató Kft. gázolaj vás.
795 796
5397 2016.09.13 Kp-es értékesítés,szerelés 399 2016.09.14 Tisztató Kft. gázolaj vás.
42 050,00 4 300,00 32 775,00 19 600,00 220 700,00 10 000,00
797 798
400 2016.09.14 Autoplus Kft. áru beszerzés 401 2016.09.14 Autoplus Kft. áru beszerzés
799 800
5398 2016.09.14 Kp-es értékesítés, szerelés 5399 2016.09.14 Kp-es értékesítés,szerelés
801 802
402 2016.09.15 M.Petrol Kft. gázolaj vás. 403 2016.09.15 Ker-Mp Kft. áru beszerzés
803 804
5400 2016.09.15 Kp-es értékesítés,szerelés 5401 2016.09.15 Kp-es szerelés
163 100,00 2 000,00
805 806
5402 2016.09.16 Kp-es értékesítés,szerelés 5403 2016.09.16 Kp-es értékesítés
263 500,00 12 400,00
807 808
5404 2016.09.17 Kp-es értékesítés,szerelés 5405 2016.09.17 Kp-es értékesítés
45 000,00 36 400,00
809 810
404 2016.09.18 M.Petrol Kft. gázolaj vás. 405 2016.09.19 Kp. befizetés bankba
811 812
406 2016.09.19 E.ON Energiaszolgáltató Kft. 5406 2016.09.19 Kerekités
813 814
407 2016.09.19 Bács-Leg.Kft. anyag vás. 5407 2016.09.19 Kp-es értékesítés,szerelés
815 816
5408 2016.09.19 Kp-es szerelés 408 2016.09.20 E.ON Energiaszolgáltató Kft.
817 818
5409 2016.09.20 Kerekités 409 2016.09.20 Postaköltség
819 820
410 2016.09.20 Unix Kft. áru beszerzés 5410 2016.09.20 Kp-es értékesítés, szerelés
821 822
5411 2016.09.20 Kp-es szerelés 411 2016.09.21 Autoker Kft. áru beszerzés
823 824
34 570,00 28 165,00 98 700,00 2 800,00 18 995,00 15 130,00
16 095,00 3 000 000,00 8 512,00 2,00 4 445,00 121 700,00 2 000,00 22 611,00 1,00 1 560,00 36 930,00 398 700,00 2 000,00 87 115,00
412 2016.09.21 Autoker Kft. áru beszerzés 413 2016.09.21 Stefan Camion Kft. áru beszerzés
94 325,00 2 540,00
825 826
5412 2016.09.21 Kp-es értékesítés,szerelés 5413 2016.09.21 Kp-es értékesítés
4 200,00 22 000,00
827 828
5414 2016.09.22 Kp-es értékesítés,szerelés 5415 2016.09.22 Kp-es értékesítés,szerelés
6 800,00 150 200,00
829 830
5416 2016.09.23 Helyesbítés űzemanyag szűrő vás. 5417 2016.09.23 Kp-es értékesítés,szerelés
5 955,00 58 600,00
831
5418 2016.09.23 Kp-es értékesítés. szerelés
40 000,00
Megastar Plus Kft
Idősoros pénztárjelentés kiíratása Vámosi Gumiszerviz Kft 2016 401 - Pénztárnapló forgalmi terület Srsz.
490
Biz. szám
Biz. dátum
Név
Szöveg
FH03 Lap: 3 Készült: 2017.01.12 15:51
3093CSILLA
Jogcím
Bevétel
HUF
832 833
414 2016.09.23 Moto-Rock Kft. hengerfej javítás 5419 2016.09.24 Kp-es értékesítés,szerelés
834 835
5420 2016.09.24 Kp-es értékesítés,szerelés 415 2016.09.24 M.Petrol Kft. gázolaj vás.
836 837
416 2016.09.26 Lidl Bt. tisztitószer, irodaszer vás. 5421 2016.09.26 Kp-es értékesítés,szerelés
838 839
5422 2016.09.26 Kp-es értékesítés,szerelés 417 2016.09.27 Postaköltség
141 400,00
840 841
5423 2016.09.27 Kp-es értékesítés,szerelés 5424 2016.09.27 Kp-es értékesítés,szerelés
32 500,00 48 400,00
842 843
418 2016.09.27 Poli-Form Bt.irodaszer vás. 419 2016.09.27 Tó-Ba Kft. áru beszerzés
844 845
420 2016.09.28 Szerszám Gen.Kft. anyag vás. 421 2016.09.28 Unix Kft. áru beszerzés
18 375,00 382 200,00 4 000,00 19 200,00 5 330,00 44 800,00 395,00
1 550,00 190 000,00 34 000,00 7 755,00
846 847
5425 2016.09.28 Kp-es értékesítés,szerelés 422 2016.09.29 Unix Kfr. áru beszerzés
848 849
423 2016.09.29 Tisztató Kft. gázolaj vás. 5426 2016.09.29 Autóker Kft. áru beszerzés helyesbítés
850 851
5427 2016.09.29 Kp-es értékesítés,szerelés 5428 2016.09.30 Kp-es értékesítés, szerelés
281 500,00 202 500,00
852 853
5429 2016.09.30 Kp-es értékesítés,szerelés 424 2016.09.30 Green O.Kft. áru beszerzés
2 200,00
854 855
425 2016.09.30 M.petrol Kft. gázolaj vás. 426 2016.09.30 Farkas Attila utazási költség
856 857
Kiadás
578 500,00 6 300,00 10 000,00 31 660,00
54 000,00 15 995,00 15 840,00
5430 2016.09.30 Kp-es szerelés 5431 2016.09.30 Téves kiadás miatt /379.sz.biz./ Összes forgalom: Kezdő pénzkészlet:
2 500,00 2 000 000,00 8 313 120,00 6 008 380,00
4 434 645,00
Záró pénzkészlet: Mindösszesen:
9 886 855,00
14 321 500,00 14 321 500,00
Pénztárellenőrzés: Pénztárban lévő pénzkészlet címletei:
Megastar Plus Kft
Idősoros pénztárjelentés kiíratása Vámosi Gumiszerviz Kft 2016 401 - Pénztárnapló forgalmi terület Srsz.
Biz. szám
Biz. dátum
Szöveg
Név
FH03 Lap: 4 Készült: 2017.01.12 15:51
3093CSILLA
Bevétel
Jogcím
Zárási dátum: 2016.09.30 20.000 Ft: 10.000 Ft:
221 db db
500 Ft: 200 Ft:
1 db db
10 Ft: 5 Ft:
db 1 db
5.000 Ft: 2.000 Ft:
2 db 2 db
100 Ft: 50 Ft:
1 db db
2 Ft: 1 Ft:
db db
1.000 Ft: Többlet:
db
20 Ft:
2 db
Fillér:
Hiány: Összesen:
4 434 645,00
Értékpapír: Mellékletek: Bevételi bizonylatok: Kiadási bizonylatok:
Pénztáros
52 db 55 db
Ellenőrizte
Kiadás
