Szent Kamill „Életet az Életnek” Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca 20. 4405
SZENT KAMILL „ÉLETET AZ ÉLETNEK” KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Adószám: 18802357-2-15 KSH azonosítószám: 18802357-9133-56915 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.257/1998.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Szent Kamill „Életet az Életnek” Közhasznú Alapítvány 2007. évi közhasznú tevékenységéről Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám:
18802357-2-15 18802357-9133-56915 Pk. 60.257/1998.
A közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai szerint a közhasznú szervezet köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – legkésőbb május 31-ig – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés a közhasznú szervezet speciális éves beszámolója. Elfogadása az alapítvány legfőbb szervének – a kuratóriumnak – kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. II. III. IV. V. VI. VII.
Számviteli beszámoló A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása A kapott támogatások kimutatása Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló
Az Alapítvány 2007. évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetését és mérlegét az alábbiak szerint készítette el. I. Számviteli beszámoló A Szent Kamill „Életet az Életnek” Közhasznú Alapítvány a 2007. évi beszámolóját a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapulvételével készítette el a 2007. évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásában rögzített adatai alapján. A beszámoló a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatásából és mérlegéből áll. Az Alapítvány könyvvezetési kötelezettségének 2004. december 31-ig az egyszeres könyvvitel szabályainak megfelelően tett eleget, de saját elhatározásából 2005. január 1-től a kettős könyvvitelre tért át. Beszámolási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítette. Az Alapítvány 2005. január 01-jétől saját elhatározásából bejelentkezett az áfa-körbe. Az Alapítvány 2007. évben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem.
2
I/1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása: EFt-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú működésre kapott támogatás a / alapítótól b / központi költségvetéstől c / helyi önkormányzattól d / társadalombiztosító e/ egyéb, ebből 1 % 204 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordításai (511, 512, 513, 515, 516, 519) 2. Személyi jellegű ráfordításai ( 54,55,56) 3. Értékcsökkenési leirás ( 517) 4. Egyéb ráfordítások (52,86) 5. Pénzügyi műveletek ráforditásai (532, 87) 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai 1. Anyagjellegű ráforditások 2. Személyi jellegű ráforditások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráforditások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkivüli ráforditások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
2006. év 2007. év 38 665 47 857 32 666 39 060 29 531 34 996 3 000 4 000 135 64 892 1 880 2 942 3 787 2 165 3 130 38 665 47 857 45 605 48 993 8 953 9 048 29 893 31 704 4 239 3 593 2 344 4 469 176 179 45 605 48 993 - 6 940 - 1 136
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás Az eredmény kimutatás összevont sorainak részletezése: 3
29893 21673 50 0 1535 6685 139 0 0
31704 23289 0 0 1481 6934 1 653 0
1. Bevételek 2007. évi normatív támogatás: Éano : Lakóotthon: Támogató Szolgálat: Szociális foglalkoztatás normatívája: 13.havi juttatás normatívája: Normatív támogatás összesen:
11.628 e Ft 10.400 e Ft 8.000 e Ft. 4.190 e Ft. 778 e Ft. 34.996 e Ft.
Pályázati úton elnyert támogatás: Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza 140 e Ft. NCA pályázatok 700 e Ft. Szociális és Munkaügyi Minisztérium p. 1.040 e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás összesen: 1.880 e Ft Polgármesteri Hivatal támogatása:
4.000 e Ft
Egyéb bevételek: Adományok Bértámogatás Munkaügyi Központtól Egyéb bevételek Szociális továbbképzés és szakvizsga Bankkamat Egyéb bevételek összesen:
2.225 e Ft 59 e Ft 700 e Ft 56 e Ft 90 e Ft 3.130 e Ft
Közhasznú tevékenység bevételei: Éano étkezési térítési díj Lakóotthon térítési díj Támogató szolgálat díjbevétele Közhasznú tevékenység bevételei:
634 e Ft 2.987 e Ft 166 e Ft 3.787 e Ft.
Közhasznú tevékenység bevételei összesen: 47.857 e Ft 2. Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások: Vásárolt alap- és segédanyagok (511) Vásárolt alkatrész (512) Egyéb anyagok (513) Közüzemi díjak (515) Nyomtatvány, irodaszer (516) Posta, Internet, telefon (571, 572)) Üzemanyag (519) Anyagjellegű ráfordítások összesen: Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség (54) Személyi jellegű egyéb kifizetés (55) Bérjárulékok (56) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Egyéb ráfordítások: Igénybe vett szolgáltatás költsége (52)
462 e Ft 3.679 e Ft 475 e Ft 2.611 e Ft 224 e Ft 804 e Ft 793 e Ft 9.048 e Ft
23. 289 e Ft 1.481 e Ft 6.934 e Ft 31.704 e Ft 1.683 e Ft 4
Egyéb szolgáltatások költségei (53-532) Egyéb ráfordítások (86) Egyéb ráfordítások összesen: Pénzügyi műveletek ráfordításai: Bankköltségek (532) Pénzügyi műveletek ráfordításai (87) Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: Értékcsökkenési leírás: Terv szerinti értékcsökkenés (571) Kisértékű eszköz ércsékcsökkenése (572) Értékcsökkenési leírás összesen:
971 e Ft 1.815 e Ft 4.469 e Ft
168 e Ft 11 e Ft 179 e Ft 3.359 e Ft 234 e Ft 3.593 e Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen: 48. 993 e Ft I/2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege: e Ft-ban 1 A. Befektetett eszközök 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6 B. Forgóeszközök 7 I. Készletek 8 II. Követelések 9 III. Értékpapirok 10 IV. Pénzeszközök 11 C Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13 D. Saját tőke 14 I. Induló tőke / jegyzett tőke 15 II. Tőkeváltozás / eredmény 16 III. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 18 (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 19 tevékenységből 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 22 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN
5
2006. év 90 850 70 90 780
2007.év 87 490 87 490 -
3 192
5 813 353
656 2 536 203 94 245 92 303 50 99 193
5 460 164 93 467 91 167 50 92 253 -
- 6 940
1 348 1 348 594 94 245
- 1 136 1 677 1 677 623 93 467
II./ Kimutatás a költségvetési támogatásokról 2007-ben
A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján 2007. évben az Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona után kapott normatív támogatás összege 11 627 500 Ft, a fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona után 10 400 000
Ft, a támogató
szolgálat után 8 000 000 Ft támogatás járt, összesen 30 027 500,-Ft, melyet működési költségekre használtunk fel.
Kiutalás ideje
Éano normatív támogatása (Ft)
Lakóotthon normatív támogatása (Ft)
Támogató Szolgálat normatív támogatása (Ft)
2007.01.26.
968 958
866 667
666 667
2007.02.09.
968 958
866 667
666 667
2007.03.09.
968 958
866 667
666 667
2007.04.10.
968 958
866 667
666 667
2007.05.10.
968 958
866 667
666 667
2007.06.08.
968 958
866 667
666 667
2007.07. 09.
968 958
866 667
666 667
2007.08.09.
968 958
866 667
666 667
2007.09.10.
968 958
866 667
666 667
2007.10.10.
968 958
866 667
666 667
2007.11.12.
968 958
866 667
666 667
2007.12.11.
968 962
866 663
666 66
Összesen:
11 627 500
10 400 000
8 000 000
6
Intézményünkben 2007.06.01-jétől indult meg a szociális foglalkoztatás, melynek keretében 15 fő munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. Erre a tevékenységre a Magyar Államkincstártól 4.189.500,-Ft normatív támogatást kapunk foglalkoztatásra az alábbiak szerint. Kiutalás ideje
Kiutalt összeg (Ft)
Felhasználás célja
2007.08.02.
1 197 000
Szociális foglalkoztatás
2007.09.10.
598 500
Szociális foglalkoztatás
2007.10.10.
598 500
Szociális foglalkoztatás
2007.10.30.
598 500
Szociális foglalkozatás
2007.12.04.
598 500
Szociális foglalkoztatás
2007.12.17.
598 500
Szociális foglalkoztatás
Összesen:
4 189 500
A Magyar Államkincstártól 2007-ben 13. havi juttatás és
annak járulékai
finanszírozására 997.920 Ft támogatást folyósítottak, elszámolás után 219.492 Ft visszafizetendő összeg terhelte az Alapítványt azért, mert az igénybejelentés után előre nem látható személyi változások történtek a Támogató Szolgálatnál. A kapott támogatás a visszafizetendő levonás után 778.428,-Ft, melyet az alábbiak szerint folyósítottak.
Kiutalás ideje
Kiutalt összeg (Ft)
Felhasználás célja
2007.08.21.
332 640
13. havi normatíva
2007.09.13.
166 320
13. havi normatíva
2007.10.12.
166 320
13. havi normatíva
2007.11.19.
166 320
13. havi normatíva
2007.12.18.
166 320
13. havi normatíva
Visszafizetés
- 219.492
13. havi normatíva
Összesen:
778 428
7
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2007. évben támogatási szerződés alapján 4 000 000 Ft-ot kaptunk, melyet bérköltségre használtunk fel.
Kiutalás ideje
Összege Ft-ban
Felhasználás célja
2007.01.04.
250 000
Bérköltség
2007.03.02.
300 000
Bérköltség
2007.03.05.
250 000
Bérköltség
2007.04.04.
300 000
Bérköltség
2007.05.03.
500 000
Bérköltség
2007.06.05.
400 000
Bérköltség
2007.08.02.
400 000
Bérköltség
2007.09.04.
300 000
Bérköltség
2007.09.20.
300 000
Bérköltség
2007.10.04.
300 000
Bérköltség
2007.11.07.
400 000
Bérköltség
2007.12.04.
300 000
Bérköltség
2007. évi önkormányzati támogatás összesen
4 000 000
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központtól az OD-G-00709/002. számú hatósági szerződés alapján 2007. november hónapra egy
fő regisztrált munkanélküli
alkalmazása miatt 59 385 Ft járuléktámogatást kaptunk.
A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján 2007. évben szociális szakvizsgára és továbbképzésre 75.200 Ft, támogatást folyósítottak, melyből 18.800 Ft-ot vissza kellett fizetünk, mert nem került felhasználásra a Lakóotthonban. Így a kapott támogatás összesen 56.400,-Ft volt, melynek kiutalási idejét és utalt összegeit a részlegek szerint az alábbi táblázat tartalmazza. 8
Kiutalás ideje
Éano támogatása (Ft)
Lakóotthon támogatása (Ft)
Támogató Szolgálat támogatása (Ft)
2007.02.09.
4 700
4 700
9 400
2007.05.10.
4 700
4 700
9 400
2007.08.09.
9 400
9 400
18 800
Visszafizetés
0
- 18 800
0
0
37 600
Összesen:
18 800
Szja 1 % felhasználás 2006 évi szja 1% felajánlásokból 64.126,-Ft-ot utalt át részünkre az Apeh, melynek teljes összegét a telkibányai nyári táboroztatás költségeire fordítottuk.
Pályázatok A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 2007-ben 1 040 eFt –ot, az NCA működési pályázaton pedig 700 eFt-ot nyertünk, mindkét összeget 2007-ben és 2008-ban is felhasználtuk. A Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól 2007-ben 140 e Ft-ot nyertünk pályázatokon, ebből 100 e Ft-ot karácsonyi ünnepség megrendezésére, 40 e Ft-ot pedig külföldi tanulmányútra fordíthattunk.
III./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Alapítvány mérleg szerinti eszközállománya 2007. december 31-én 87.490 eFt, mely tárgyi eszközökből tevődik össze. Az Alapítvány forgóeszköz állománya 2007. december 31-én alábbiakból tevődik össze: Követelések összege: 353 e Ft, ebből: Munkavállalókkal kapcsolatos követelések: Különféle egyéb követelések: Összesen:
22 e Ft 331 e Ft 353 e Ft 9
5.813 eFt, mely az
Pénzeszközök: 5.460 e Ft, ebből: K&H bank főszámla záróegyenlege: Inter-Európa bank számla záróegyenlege: K&H bankszámla lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank Pénztár záróegyenlege: Összesen:
1 702 e Ft 4 e Ft 1 060 e Ft 1 040 e Ft 670 e Ft 700 e Ft 28 e Ft 256 e Ft 5.460 e Ft
Aktív időbeli elhatárolásként 164 e Ft került beállításra a mérlegbe. Az induló tőke összege a mérlegben 50 e Ft, ebben változás nem történt. A közhasznú tevékenységből (alaptevékenységből) származó tárgyévi eredmény összege 2007. évben – 1.136 eFt, melynek számítása az eredménykimutatásban az alábbiakból adódik: Közhasznú tevékenység összes bevétele: 47.857 e Ft Közhasznú tevékenység összes ráfordításai: - 48.993 e Ft Közhasznú tevékenység eredménye: - 1.136 e Ft
IV./ Cél szerinti tevékenység keretében végzett szolgáltatás
Az alapítvány fenntartásában működő intézmény profilja 2006. január 01-től 2 új szolgáltatással bővült, egy 13
férőhelyes rehabilitációs célú fogyatékos személyek
lakóotthonával és egy támogató szolgálattal. 2007. június 01-jétől új tevékenységünkként indult a szociális foglalkoztatás keretében megvalósuló munkarehabilitáció, mely 15 fő ellátottunknak biztosít munkalehetőséget. A 4 szolgáltatás a Szent Kamill Rehabilitációs Központ szervezeti keretei között működik. A Lakóotthonban olyan, 16 életévüket betöltött értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek élnek, akik fejlesztése, rehabilitációja csak intézményes keretek között valósítható meg. A Támogató Szolgálat az otthonukban élő fogyatékos emberek önállóságának megtartása mellett biztosítja a közszolgálatokhoz való eljutást, ügyintézések segítését, tanácsadást nyújt a klienseket érintő problémák megoldásában, illetve lakáson belüli segítésnyújtást is biztosítanak. A Támogató Szolgálat egy 9 fős kisbusszal rendelkezik, mellyel a nappali otthonunk ellátottjainak beszállítását is megoldják. 10
Az
Értelmi Akadályozottak Nappali Otthona értelmi fogyatékos fiatalok számára nyújt
nappali ellátást. A szociális foglalkoztatás keretében 15 fő ellátottunk vesz részt munka-rehabilitációban, melynek keretében divatékszereket készítenek és zöldség-, dísznövénytermesztéssel foglalkoznak.
V./ Kimutatás a kapott támogatásokról, adományokról E Ft-ban 1/ Magyar Államkincstár normatív támogatása működésre 2/ Magyar Államkincstár támogatása 13. havi juttatásra 3/ Magyar Államkincstár támogatása szociális foglalkoztatásra 4/ Magyar Államkincstár támogatása továbbképzésre 5/ Nyíregyháza MJV támogatása működésre 6/ APEH (1 % közcélú adomány) 7/ Nyíregyháza MJV pályázati támogatásai 8/ NCA pályázati támogatás 9/ Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázata 10/ Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatása 11/ Adományok Összesen:
30 028 778 4 190 56 4 000 65 140 700 1 040 59 2 225 43 281
VI./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők az Alapítvánnyal nem állnak munkaviszonyban. Deme Dóra részére 2007. január 01-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra 136 e Ft költségtérítést fizetett ki az Alapítvány. A vezető tisztségviselők részére egyéb természetbeni juttatás vagy kölcsön nem került kifizetésre.
11
VII./ Szöveges beszámoló a 2007. évi közhasznú tevékenységről
A 2007-es évben több változás történt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kibővítette az ellátási szerződés tartalmát a Szent Kamill Rehabilitációs Központ keretében működő mindhárom intézményre. Az évi hárommillió forintos támogatás összegét négymillió forintra emelték. Június 01-vel beindult az intézményen belüli foglalkoztatás. Jelenleg 15 fő ellátott munka rehabilitációs foglalkoztatásban részesül napi négy órában, bruttó 990 Ft/nap bérezéssel. 2007-ben több sikeres pályázatról számolhatunk be, melyek a következők voltak: A 2007-es NCA pályázaton 700 000 forintot nyertünk, melyet fénymásoló gép, 50 db tárgyalószék, oktatás és egy jade köves masszázságy megvásárlására fordítunk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatása” címmel kiírt pályázaton 1.040.000 forintot igényeltünk a lakóotthon felújítására, valamint mosógépek, szerszámok, irodaszerek vásárlására. Karácsonyra 100.000 forint támogatást nyertünk szintén a Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól. A karácsonyi ünnepségen ellátottaink, hozzátartozóik valamint a kuratórium tagjai vettek részt. Prágai tanulmányút támogatására 40.000 forintot nyertünk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól. Ellátott fiataljaink számára közösségi programokat szerveztük 2007-ben, melyek közül kiemelkedők voltak az alábbiak: 2007. júniusában egy hetes nyári tábort szerveztünk Telkibányára a Lakóotthon és a Nappali Otthon fiataljainak részvételével. 2007. november 22-én Egerbe kirándultunk, ahol a város nevezetességeit tekintettük meg a Lakóotthon és a Nappali Otthon fiataljaival és szülők részvételével. A 2007. július 01-jén indult munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzett ékszerkészítés a fiataljaink kedvenc tevékenységévé vált, mely által megtapasztalhatják az alkotás örömét . További tervek között szerepel a fejlesztő felkészítő foglakoztatás beindítása, a munka rehabilitációs foglalkoztatás létszámbővítése. Nyíregyháza, 2008. február 24. ……………………………….. Deme Dóra sk a kuratórium elnöke 12
