Szeged Város évi összevont költségvetési mérlege

1. sz. melléklet

Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK MŰKÖDÉS

Megnevezés Működési célú költségvetési bevételek

Önkormányzat

Költségvetési intézmények

24 198 902

Megnevezés

2 706 847

Működési költségvetési egyenleg

1 003 904

Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

5 227 125

11 922 204

5 227 125

82 050

Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg


Működési célú költségvetési kiadások

11 919 664

13 982 181

Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

11 840 154

0

Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás

Betétek megszüntetése

Önkormányzat

0

0 0

11 840 154

Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0 6 313 079

FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra

865 490

715

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

2 661 662

199

2 661 662

199

Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei

Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

14 130

0

Egyéb belföldi finanszírozási kiadások

0

14 130 0

0

Felhalmozási egyenleg

-6 313 079

Költségvetési bevételek összesen

25 064 392

Költségvetési bevételek főösszege

27 771 954

Finanszírozási bevételek összesen

647 784

Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei

Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

9 179 231

-8 960 810

7 888 787

Finanszírozási bevételek főösszege

19 811 190

ÖSSZES BEVÉTEL

32 953 179

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

47 583 144

2 707 562 11 922 403 14 629 965

Költségvetési kiadások összesen

21 098 895

Költségvetési kiadások főösszege

35 728 860

Finanszírozási kiadások összesen

11 854 284

Finanszírozási kiadások főösszege

11 854 284

ÖSSZES KIADÁS

32 953 179

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

47 583 144

14 629 965 0 14 629 965

1. sz. melléklet

Szeged Város várható 2015. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK


Megnevezés

Szeged MJV Önkormányzat Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

Index

Működési célú költségvetési bevételek

22 331 543

25 381 351

25 508 708


-2 352 400

13 686

5 870 403


2 712 774

2 806 044

Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra

2 712 774

2 806 044

Eredeti előirányzat


Megnevezés

Teljesítés

100,5

2 716 127

3 117 872

2 689 210

86,3

3 004 292

107,1

11 674 244

12 187 474

10 847 151

89,0

2 806 043

100,0

116 710

171 342

171 342

100,0

0

0

0

198 249

11 557 534

12 016 100

10 675 809

0

0

0

88,7

0

6 711

8 311


Index Működési célú költségvetési kiadások



Teljesítés


Index


Teljesítés

Index

13 766 916

14 081 144

9 659 081

68,6

13 633 154

14 404 393

12 668 434

11 557 534

12 253 801

11 001 432

89,8

0

0

0

11 557 534

12 253 801

11 001 432

89,8

6 391 826

7 593 698

4 414 571

58,1

757 382

919 985

756 632

7 787

17 398

12 231

70,3

0

0

0

7 787

17 398

12 231

70,3

0

0

0

20 158 742 34 549 278

21 674 842 36 999 220

14 073 652 27 498 718

64,9

14 390 536

15 324 378

13 425 066

11 565 321 11 565 321

12 271 199 12 271 199

11 013 663 11 013 663

89,8

0

0

0

Finanszírozási kiadások főösszege ÖSSZES KIADÁS

31 724 063

33 946 041

25 087 315

89,8 73,9

14 390 536

15 324 378

13 425 066


46 114 599

49 270 419

38 512 381

78,2

87,9


Belföldi értékpapírok bevételei

Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás

Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

0

0

0

0

0

477 084

2 753 403

8 720 414

4 138 306

3 228 285

2 864 227

-3 010 902

-5 278 687

-2 298 665

Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

2 525 005

2 525 005

2 525 005

100,0

0

12 321

12 321

Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra

2 525 005

2 525 005

2 525 005

100,0

0

12 321

12 321

Működési egyenleg

Belföldi értékpapírok kiadásai

88,8


FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg

Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei

Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei

Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése

Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

16 435

5 356

5 356

100,0

16 435

5 356

5 356

100,0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0


Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg

-477 249

-2 753 403

231 786

26 469 849 29 185 976

28 609 636 31 734 219

28 372 935 31 070 456

99,2

5 254 214 16 928 458

5 336 405 17 536 200

5 534 653 16 394 125

103,7

11 674 244

12 199 795

10 859 472

89,0

Finanszírozási bevételek főösszege ÖSSZES BEVÉTEL

31 724 063

33 946 041

33 907 588

93,5 99,9

14 390 371

15 324 378

13 556 993

88,5


46 114 434

49 270 419

47 464 581

96,3

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege Finanszírozási bevételek összesen

82,2

2 716 127

3 124 583

2 697 521

86,3

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege

97,9

Finanszírozási kiadások összesen

0

87,6

74,3

87,6

1. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege 2014. évi beszámoló BEVÉTELEK


Megnevezés


Működési célú költségvetési bevételek



Teljesítés

Index

22 729 756

24 826 839

23 943 949


930 584

1 539 687

4 353 023


463 961

506 093

463 961

506 093



Megnevezés

Teljesítés

96,4

2 742 239

3 243 100

2 857 730

88,1

680 662

134,5

11 622 627

12 778 058

11 223 183

87,8

506 093

100,0

532 494

233 192

245 275

105,2

0

174 000

174 000

100,0

174 569

11 090 133

12 370 866

10 803 908

87,3

0

0

0

44,2

754

4 875

4 875

100,0


Index Működési célú költségvetési kiadások



Teljesítés


Index


Teljesítés

Index

10 559 778

11 210 461

9 081 621

81,0

13 981 633

15 319 791

13 367 035

11 090 133

12 370 866

10 803 908

87,3

0

0

0

11 090 133

12 370 866

10 803 908

87,3

8 109 819

8 444 813

3 469 621

41,1

491 167

756 267

573 031

16 514

486 305

486 304

100,0

0

0

0

16 514

486 305

486 304

100,0

0

0

0

14 472 800

16 076 058

13 940 066

0

0

0

14 472 800

16 076 058

13 940 066

87,3


Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok bevételei

Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás

Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0


0

0

0

Működési egyenleg

1 927 039

2 452 972

5 452 960

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

4 191 998

4 596 619

2 031 023

-4 408 234

-4 599 586

-2 006 754

2 007 728

2 200 093

2 200 093

100,0

107 180

50 025

37 942

75,8

2 007 728

2 200 093

2 200 093

100,0

107 180

50 025

37 942

75,8

FELHALMOZÁS Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai

0

Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 382 801

382 801

316 774

82,8

382 801

382 801

316 774

82,8

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

75,8

Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

Felhalmozási célú költségvetési kiadások


Felhalmozási egyenleg

-1 927 039

-2 452 972

61 751

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege

26 921 754 29 664 747

29 423 458 32 671 433

25 974 972 28 837 577

Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek főösszege

2 854 490 14 584 297

3 088 987 15 917 070

3 197 529 14 458 654

ÖSSZES BEVÉTEL

29 776 244

32 512 445

29 172 501

88,3 88,3 103,5 90,8 89,7


44 249 044

48 588 503

43 296 231

89,1

2 742 993

3 247 975

2 862 605

88,1

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege

18 669 597 33 142 397

19 655 274 35 731 332

12 551 242 26 491 308

11 729 807

12 828 083

11 261 125

87,8

Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások főösszege

11 106 647 11 106 647

12 857 171 12 857 171

11 290 212 11 290 212

14 472 800

16 076 058

14 123 730

87,9

ÖSSZES KIADÁS

29 776 244

32 512 445

23 841 454

63,9 74,1 87,8 87,8 73,3


44 249 044

48 588 503

37 781 520

77,8

86,7

86,7

előterjesztés 2. sz. melléklete

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 27.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek aláírt jegyzőkönyvei

3.sz. melléklet Kimutatás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részére jóváhagyott 2016. évi központi költségvetési támogatásokról Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2015.évi C. 2.sz.melléklete (Adatok eFt-ban) Ágazat - jogcím I.

Finanszírozott időszak

Mutató

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (E Ft/fő) - beszámítás összege: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után:

12 hónap

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (E Ft/ha) - beszámítás összege: A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után:

12 hónap

253,71

bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege: Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a beszámítás után bd) Közutak fenntartásának támogatása (E Ft/km) - beszámítás összege: Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után:

II.

II. III. 2. 2.

22,3

113 219 113 219 0

415

412 054 412 054 0

70,-Ft/m2

0 0 0

470

277 606 277 606 0

2,7

448 778 448 778 0

d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (E Ft/külterületi lakos) - beszámítás összege: Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után:

12 hónap

2,550

3 822 3 822 0

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ft/idegenforg.adóforint) - beszámítás összege: Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után:

12 hónap

1,5Ft

191 464 191 464 0

6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (E Ft/fő/év) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (E Ft/fő/év) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (E Ft/fő/3hó) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege(E Ft/fő/év) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege(E Ft/fő/év) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező,óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (E Ft/fő/év) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező,óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (E Ft/fő/év) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (E Ft/fő/3hó) Óvoda működtetési támogatás (E Ft/fő/év) Óvoda működtetési támogatás (E Ft/fő/év) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás összege: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása beszámítás után:

9 820 524 322

8 hónap 4 hónap 12 hónap 8 hónap 4 hónap 8 hónap 4 hónap

379 363 363 273 273 6 6

4 308 4 308 35 1 800 1 800 4 308 4 308

12 hónap

6

35

210

8 hónap 4 hónap 12 hónap 12 hónap

4 300 4 100

80 80

229 334 109 333 63 544 33 854 2 576 992

12 hónap

3.j


3.j

Bölcsődei ellátás (napos és/vagy hetes) Ft/fő Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek után Ft/fő Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek támogatása Ft/fő Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek után Ft/fő Bölcsődei ellátás összesen:

5.a. 5.a. 5.a. 5.b. 5.b. 5.b. 5.c 5. 7.

Gyermekétkeztetés támogatása – bölcsőde (Finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.) Gyermekétkeztetés támogatása - óvodai étkezés (Finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.) Gyermekétkeztetés támogatása - iskolai, kollégiumi étkezés (Finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - bölcsöde Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - óvodai étkezés Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - iskola, kollégium A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Gyermekétkeztetés támogatása összesen: Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap

III.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

1 089 350 521 412 12 708 327 600 163 800 17 232 8 616

0 0 0 3 000

78 600

832 5 2 25

494 100 518 805 543 510 741 150

411 091 2 594 1 087 18 529 433 301

230,6

1 632

376 274

725 786 19 378 1 121 438

12 hónap

52 807 1 686 146

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Móra Ferenc Múzeum Somogyi Könyvtár Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása (lakosságszám alapján, Ft/fő) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása

V.

1 161 992 647 490 514 502

12 hónap

12 hónap

IV.

4 580

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (E Ft/fő) - beszámítás összege: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után:

3.b Család és gyermekjóléti központ (Ft/ számított létszám/év)

IV.

2016. évi támogatás

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (E Ft/km) - beszámítás összege: Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után:

I.

2016.évi fajlagos összeg

Települési önkormányzatok által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szegedi Nemzeti Színház művészeti támogatás Szegedi Nemzeti Színház működési támogatás Kövér Béla Bábszínház művészeti támogatás Kövér Béla Bábszínház működési támogatás Zeneművészeti szervezetek támogatása - Szegedi Szimfonikus Zenekar A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: Beszámítás összege mindösszesen:


12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap

166 214

400

138 500 203 500 66 485 29 973

303 700 202 400 14 900 10 000 190 900 1 160 358 5 947 818 2 094 433

4. sz. melléklet adatok eFt-ban

Kedvezmények és mentességek tervezett összege a 2016. évben Kedvezmény / mentesség a helyi iparűzési adóban

Adó összege

Önkormányzati mentesség: 1 millió Ft alatti vállalkozás szintű adóalap

6 872

Törvényi mentesség: foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség

6 008

Önkormányzati mentesség: háziorvosok, védőnők 12 millió Ft alatti vállalkozási szintű adóala

13 400

Összesen:

26 280 Kedvezmény / mentesség a gépjárműadóban

Adó összege

Törvényi kedvezmény

58 760

Törvényi mentesség

86 423 145 183

Összesen: Kedvezmény / mentesség az építményadóban

Adó összege 62 599

Törvényi mentesség (mezőgazdasági épület) Összesen:

62 599 Kedvezmény / mentesség az idegenforgalmi adóban

Adó összege

Törvényi mentesség Önkormányzati mentesség Összesen:

47 109 2 397 49 506

Mindösszesen:

283 568

Közvetett támogatások 2016. évi tervezett összege a szociális támogatásokban Magánszemélyek által jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások visszafizetési kötelezettség jogcíméből szociális indokok alapján méltányosságból történő elengedések:

500

Köztemetésből eredő fizetési kötelezettség szociális indokok alapján történő elengedése:

3 000

Lakásvásárlási támogatás kölcsönének visszafizetése során keletkezett hátralékok méltányossági indokok alapján történő elengedése:

2 600

Mindösszesen:

6 100

Kedvezmények és mentességek tervezett összege a vagyongazdálkodásban a 2016. évben

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege a.) Szegeden működő nemzetiségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosított: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) 80. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, illetve a megkötött együttműködési megállapodások szerint ingyenes használatába adta a Szeged Megyei Jogú Város területén működő nemzetiségek részére a Szeged I. kerület belterület 2710 hrsz.-ú, Osztrovszky u. 6. sz alatti ingatlant. A tárgyi ingatlan a bolgár, horvát, lengyel, német, örmény, román, szerb, szlovák, ukrán és görög nemzetiségek ingyenes használatában van. Az ingatlan piaci alapon történő hasznosításának ellenértéke 2016. évben a következőképpen alakulna:nettó 325eFt+ÁFA/hó 2016. évben az ingatlan piaci alapon történő hasznosításának ellenértéke összesen bruttó 4.953eFt lenne. b.) Szeged Megyei Jogú Város területén működő nemzetiségi önkormányzatok részére 2016. évben kedvezményes eszközhasználat biztosítása nem történt. c.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan kedvezményes bérbeadása, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 4.953eFt-ra tervezhető.

5. sz. melléklet Támogatások előfinanszírozásának költségvetési hatásai Adatok eFt-ban

Projektek

Megelőlegezett támogatás Finanszírozási költség tervezett előfinanszírozási időszaka Kifizetett összeg Bevétel várható Kifizetés dátuma beérkezése 2016-05-30 2017-09-30 79 1 280

Tarján zöldterület fejlesztés

120

Összesen: 2016-07-30

1 270

Összesen: 2015-12-31

2016-09-30

79 1

2017-09-30

1 102

Iskolák I. ütem

Odessza Zöldterület fejlesztés Összesen: Mindösszesen

102 182

Panelhitel 2009. (515 mFt) Fejlesztési hitelek összesen Mindösszesen

Adatok eFt-ban


Adatok eFt-ban


Adatok eFt-ban

Fejlesztési hitelek összesen Mindösszesen

Panelhitel 2009. (515 mFt)

Adatok eFt-ban

Tőke 14 130 14 130 14 130

Tőke 14 130 14 130 14 130

Tőke 14 130 14 130 14 130

2 824

14 130

2025 Kamat 374 374 374

2022 Kamat 1 190 1 190 1 190

2019 Kamat 2 006 2 006 2 006

Kamat 2 824 2 824

Tőke 14 130 14 130

2016

Összesen 14 504 14 504 14 504

Összesen 15 320 15 320 15 320

Összesen 16 136 16 136 16 136

16 954

Összesen 16 954 16 954

Tőke 10 598 10 598 10 598

Tőke 14 130 14 130 14 130

Tőke 14 130 14 130 14 130

14 130

Tőke 14 130 14 130

Adósságszolgálat lejárat szerint

2026 Kamat 102 102 102

2023 Kamat 918 918 918

2020 Kamat 1 734 1 734 1 734

2 550

Kamat 2 550 2 550

2017

Összesen 10 700 10 700 10 700

Összesen 15 048 15 048 15 048

Összesen 15 864 15 864 15 864

16 680

Összesen 16 680 16 680

Tőke 14 130 14 130 14 130

Tőke 14 130 14 130 14 130

14 130

Tőke 14 130 14 130

2024 Kamat 646 646 646

2021 Kamat 1 462 1 462 1 462

2 278

Kamat 2 278 2 278

2018

Összesen 14 776 14 776 14 776

Összesen 15 592 15 592 15 592

16 408

Összesen 16 408 16 408

6 sz. melléklet

3 732

3 732

3 024

10 000

50

4 500

2019.évi összege

3 732

3 024

10 000

0

0

2019.évet követő összege/év

14 928

12 096

20 000

18 000

400 40 000

45 200

Összesen

A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra

Oktatási együttműködési megállapodás a Szegedi Tudományegyetemmel

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Fogászati ügyeleti ellátás

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - feladatellátásért fizetett díj

Szeged Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás

460/2008. (VI.27.) 454/2009.(IX.25) Kgy.sz.

462/2012.(IX.28.), 428/2013.(IX.27.), 431/2014.(XI.21.), 391/2015(IX.25.)Kgy.sz.hat.

Megbízási szerződés szerint

684/2008.(XII.12.)Kgy.sz.

378/2008. (V.16.)

A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra


Foglalkozás-egészségügyi feladatok

Határozatlan idejű kötelezettségvállalás. A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra

3 732

3 024

3 024

Surinás család részére fizetendő járadék Árvízvédelmi rendszer fenntartási és üzemeltetési költsége

10 000

10 000

House Of Jazz Kft.

9 000

9 000

MASZK Alternatív színházi egyesület

10 000

110

18 600

10 000

240

22 100

2017.évi összege 2018.évi összege

Tanulmányi ösztöndíjak

Arany János Tehetséggondozó Program

Kulturális tárgyú együttműködések

Kötelezettség-vállalás megnevezése

9523-250/2008.(VI.18.)

680/2008.(XII.12.) Kgy.sz.

547; 548; 549/2011.(XI.25.)Kgy.sz. 478; 479;/2012.Kgy.sz.hat., és 412/2015. (XI.20.) 841/1999. (IX.03.) 556/2013.(XII.20.), és a 457/2014. (IX.19.) Kgy.sz. 556/2013.(XII.20.) és a 456/2014. (IX.19.) Kgy.sz. Szegedi Ítélőtábla Gf. III. 30. 096/2013/4 sz. ítélete

Működés 293/2006. (VI.23.) 556/2013.(XII.20.) 194/2013 (IV.12.), 147/2014.(V.5.), 455/2014.(IX.19.)

Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma

Adatok eFt-ban

Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről

7. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások kötelezettségvállalásai összesen: Kötelezettségvállalások összege mindösszesen:

447/2007.(IX.14.)

Megállapodás szerint

Szerződés szerint

Működési kiadások kötelezettségvállalásai összesen: Felhalmozás

58/2011.(II.25.)Kgy.sz.

Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma

Adatok eFt-ban

Fejlesztési célú hitelek, kötvények és lízing tőke- és kamatfizetési kötelezettsége ISPA beruházás keretében beszerzett hulladékszállító, gyűjtőeszközök felújítása Egészségügyi ellátási, vagyonkezelési szerződés

Bálint Sándor Emlékház üzemeltetése

Kötelezettség-vállalás megnevezése

2019.évi összege

2019.évet követő összege/év

Összesen

128 270 182 736

286 366

128 270

54 466

228 270

100 000

128 270

Külön mellékletben

58 096

149 576

128 270

128 270

21 306

16 756

0

16 756

635 434

484 810

384 810 100 000

150 624


2017.évi összege 2018.évi összege

Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről

7. sz. melléklet

15 450 942

Telefon, internet, bérelt vonalak

Tűz-és munkavédelmi feladatok

liftkarbantartás tagdíjak hő és füstelvezető karbantartás lejátszók karbantartása fénymásoló bérleti díja belső ellenőrzés

fiókkönyvtár bérleti díj

64 100 2 134

2 134

254

254 64

106

100

708 106

1 407

480

813

2 082

5 861

1 067

143

112

75

630

875

2 408

0

942

200

708

1 407

480

Somogyi Könyvtár

813

követelés nyilvántartó és jogtár rendszer

2 082

tisztítószer vásárlás

munkajogi tanácsadás

5 861

kollégiumi portaszolgálat

143

üzemeltetési szerződés

1 067

112

karbantartási szerződés

szakmai felügyelet

75

630

szerviz szolgáltatás

875

bérleti szerződés

695

2 408

fénymásoló eszköz üzemeltetése

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata

fénymásoló eszköz üzemeltetése

SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága

Bérelt ingatlanok közös költség

12 000

0

24 500

Gázbeszerzés

Munkahelyi étkezés

0

32 000

Árambeszerzés

10 000

10 000

Üzemanyag beszerzés

0

5 258

25 297

5 258

399

34

0

7 882

3 595

24 172

2017. év

Irodaszer beszerzés

Rovarmentesítés,szemét száll., egyéb takarítási szolg.

399

Számítástechnikai adatszolgáltatások ig.vétele

6 415

Ingatlankarbantartással kapcsolatos kiadások 344

7 882

Számítástechnikai karbantartások, üzemeltetések

Vagyonvédelmi rendszer felügyelet

3 595

24 172

2016. év

Kazán, tűz-gáz vészvilág.,lift,üzemeltetés, karbantartás

Bérleti díj

SZMJVÖ Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

2 134

100

64

254

106

708

1 407

480

813

5 861

1 067

143

112

75

630

875

2 408

0

942

200

0

0

10 000

0

5 258

399

34

0

7 882

3 265

24 172

2018.év

2 134

100

64

254

106

708

1 407

480

813

5 861

1 067

143

112

75

630

875

2 408

0

942

200

0

0

10 000

0

5 258

399

34

0

7 882

2 277

24 172

2019. év

2 134

100

64

254

106

708

1 407

480

813

5 861

1 067

143

112

75

630

875

2 408

0

942

200

0

0

10 000

0

5 258

399

34

0

7 882

2 277

24 172

2020. év

eFt

2 134

100

64

254

106

708

1 407

480

813

5 861

1 067

143

112

75

630

875

2 408

200 942

10 000

34 399 5 258

24 172 2 277 7 882

2021. év

Kimutatás az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél a több éves kihatással járó kötelezettség-vállalásokról

1 7. sz. melléklet

2 649 2 721 400 64

2 649 2 721 400 64

700 600 480 450

Telefon, internet, bérelt vonalak

Tűz-és munkavédelmi feladatok

Bérelt ingatlanok közös költség

421 168 156

felvonó karbantartása

elektronikus riasztórendszer távfelügyelete

tanácsadás,szakkönyvek

97

Fénymásoló eszköz üzemeltetése

Összesen

Dömötör-díj

Szegedi Nemzeti Színház 209 189

1 000

248

107

Vagyonvédelmi diszpécserszolgálat

tagdíj

500

2 833

83

2 159

Telefondíjak (mobil- és vezetékes telefon)

Gázenergia szolgáltatás díja

Szemétszállítás díja

Villamosenergia szolgáltatás díja

Víz-és csatornadíjak

80

305

tűzjelző rendszer karbantartása

Szegedi Szimfonikus Zenekar

107

honlap üzemeltetés

1 316

736

automatikai rendszer karbantartása

munkavédelem, tűzvédelem

305

biztonsági világítás karbantartása

Szent-Györgyi Albert Agóra

760

Gázbeszerzés

50

Rovarmentesítés,szemét száll., egyéb takarítási szolg.

Árambeszerzés

60

92 722

1 000

248

97

107

500

2 833

83

2 159

80

156

168

421

305

107

1 316

736

305

450

480

600

700

760

50

60

500

226

500

640

226

2017. év

640

2016. év

Vagyonvédelmi rendszer felügyelet

Számítástechnikai karbantartások, üzemeltetések

Kövér Béla Bábszínház

munka és tűzvédelem jogdíj fénymásolásért telefon,internet,mobil szoftverkövetés és rendszerfelügyelet szemétszállítás tűzoltó berendezések

Megnevezés

90 310

1 000

248

97

107

500

2 833

83

2 159

80

156

168

421

305

107

1 316

736

305

450

480

600

700

760

50

60

500

64

400

2 721

2 649

226

640

2018.év

89 017

1 000

248

97

107

500

2 833

83

2 159

80

156

168

421

305

107

1 316

736

450

480

600

700

760

50

60

500

64

400

2 721

2 649

226

640

2019. év

89 017

1 000

248

97

107

500

2 833

83

2 159

80

156

168

421

305

107

1 316

736

450

480

600

700

760

50

60

500

64

400

2 721

2 649

226

640

2020. év

eFt

89 017

1 000

248

97

107

500

2 833

83

2 159

80

736 1316 107 305 421 168 156

500 60 50 760 700 600 480 450

64

400

2 721

2 649

226

640

2021. év

Kimutatás az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél a több éves kihatással járó kötelezettség-vállalásokról

2 7. sz. melléklet

Megnevezés

2016

456 470

559 990

Saját bevételek a Stabilizációs törvény szerint Saját bevételek 50 %-a a Stabilizációs törvény szerint

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése

Díjak, pótlékok, bírságok

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak

Összes bevétel Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Költségvetési intézmények bevétele Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Környezetvédelmi Alap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Osztalékok, koncessziós díjak

16 815 326 8 407 663

8 611 183

0 0 17 222 366

0 0

609 300 0

3 506 416 135 500

3 706 416 135 500 816 340 0

12 564 110

12 564 110

47 376 104

5 000 14 629 965 0

5 000 14 629 965 0 47 583 144

1 635 000 266 355

1 635 000 266 355

200 980 4 596 479

304 500

519 912

387 046 0

0 0

4 596 479

623 432

Lakásalap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

0 0

408 320 0

1 871 416 130 500

511 840 0

12 564 110

2 071 416 130 500

387 046 0

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Vízügyi Építési Alap bevételei

2017 26 519 877

12 564 110

26 519 877

Parkolóalap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Díjak, pótlékok, bírságok Önkormányzat gazdálkodási kör - felhalmozási bevételek

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak

Önormányzat gazdálkodási kör - működési bevételek Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Adatok eFt-ban

Az Államháztartási törvény 24. §/d pontja szerinti előrejelzés Bevételek előrejelzése 2018

8 257 163

16 514 326

0 0

408 300 0

3 406 416 135 500

12 564 110

47 175 104

5 000 14 629 965 0

1 635 000 266 355

4 596 479

100 480

419 412

387 046 0

0 0

307 820 0

355 970

1 771 416 130 500

12 564 110

26 519 877

2019

8 257 163

16 514 326

0 0

408 300 0

3 406 416 135 500

12 564 110

47 175 104

5 000 14 629 965 0

1 635 000 266 355

4 596 479

100 480

419 412

387 046 0

0 0

307 820 0

355 970

1 771 416 130 500

12 564 110

26 519 877

8. sz. melléklet

Megnevezés

0

0 0 0 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó

Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

0 266 355 0 14 629 965 0 47 376 104 14 130 0 0 0 0

0 266 355 0 14 629 965 0 47 583 144 14 130 0 0 0 0

Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

0 0 14 130 8 597 053

0 4 596 479

0 4 596 479

Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0 519 912

0 623 432

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Lakásalap kiadásai Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Vízügyi Építési Alap kiadásai Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Környezetvédelmi Alap kiadásai Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Költségvetési intézmények kiadásai Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Összes kiadás Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek: Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing

0 0 14 130 8 393 533

0 387 046

0 387 046

Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Parkolóalap kiadásai

0 595 558

0 595 558

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Önkormányzati gazdálkodási kör - felújítási kiadások

0 0

0 0

14 130

0

0 3 588 591

0 3 692 111 14 130

2017 22 792 198

2016 22 792 198

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

Önkormányzati gazdálkodási kör - felhalmozási kiadások Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:

Önkormányzati gazdálkodási kör - működési kiadások Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek: Pénzügyi lízing

Adatok eFt-ban

Az Államháztartási törvény 24. §/d pontja szerinti előrejelzés Kiadások előrejelzése

0 0 14 130 8 243 033

0 0 0 0

14 130

0 47 175 104

0 14 629 965

0 266 355

0 4 596 479

0 419 412

0 387 046

0 595 558

0 0

0 0

0

14 130

0 3 488 091

2018 22 792 198

0 0 14 130 8 243 033

0 0 0 0

14 130

0 47 175 104

0 14 629 965

0 266 355

0 4 596 479

0 419 412

0 387 046

0 595 558

0 0

0 0

0

14 130

0 3 488 091

2019 22 792 198

Szeged Város évi összevont költségvetési mérlege

Recommend Documents