Szeged Város évi összevont költségvetési mérlege

1

1. sz. melléklet

Szeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK

KIADÁSOK MŰKÖDÉS

Megnevezés

Önkormányzat

Költségvetési intézmények

Működési célú költségvetési bevételek

19 350 483

Működési költségvetési egyenleg

-2 197 310

Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

Megnevezés

3 377 804

1 905 865

404 145

1 905 865

404 145

Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg

Működési célú költségvetési kiadások Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Önkormányzat

Költségvetési intézmények

11 183 806

13 741 791

0

0

9 259 893

611 745

1 734 572

0

Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú hitelek törlesztése

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

112 700

FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

7 260 858

6 841

2 827 153

139 645

2 827 153

139 645

Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

-2 603 939 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 1 259 013

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 734 572

Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg

1 259 013 -112 700

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege

26 611 341 29 995 986

3 384 645

Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek főösszege

5 992 031 6 535 821

543 790

ÖSSZES BEVÉTEL

32 603 372

3 928 435

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

36 531 807

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege

20 443 699 34 797 235

14 353 536

Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások főösszege

1 734 572 1 734 572

0

ÖSSZES KIADÁS

22 178 271

14 353 536

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

36 531 807

2 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

Megnevezés Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei

Közhatalmi bevételek 11 756 977

Támogatás államháztartáson belül Működési célra Felhalmozási célra Központi Egyéb Központi Egyéb támogatás támogatás támogatás támogatás

Intézményi működési bevételek 1 102 912

Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 5 000

Lakásalap bevételei

10 000

Vízügyi Építési alap bevételei

0

Környezetvédelmi alap bevételei

Felhalm. és tőkejell. bevételek

Támogatási kölcsönök visszatér.

0 2 792 085

565 939

0

1 994 130

Finanszírozási bevételek Külső Pénzmaradv.igénybevét. finanszíroz. Működési Felhalm. bevételek célra célra

71 784

0

62 704

1 259 013

0

227 000

0

17 000

0

1 600 000

11 756 977

1 132 612

5 106 460

1 282 650

5 106 460

1 593 589

3 059 650 11 756 977

4 192 262

2 792 085

565 939

0

1 000

7 215

0

5 841

2 792 085

566 939

7 215

19 000

3 826 971

310 939

19 000

3 821 130

támogatások, visszatérülések

0

2 000 0

Előző évi Pénzmaradvány elszámolás

641 630

Összes bevétel

0

19 962 413

0

6 673 871

0

369 666

376 666

5 135

1 179 953

1 422 088

1 259 100

1 035 831

3 911 931

0

241 703 2 827 153

0

14 700

Költségvetési szervek bevételei

ÖSSZES BEVÉTEL:

1 282 650

0

Parkolóalap bevétele

Önkormányzati gazdálkodás bevételei

5 106 460

Átvett pénzeszközök Működési Felhalm. célú célú

256 403

134 488

1 259 013

1 905 865 404 145

139 645

0

134 488

1 259 013

2 310 010

2 966 798

0

0

32 603 372

0

36 531 807

3 928 435

Kiadások Egyéb működési és felhalmozási kiadások Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó

Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai

Dologi kiadás Dologi Dologi kiadás jellegű k.

Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. c.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás államháztart. kívülre működési c. felhalm. c.

Pénzmaradv. átadás Működési Felhalm. célra célra

146 906

38 360

3 830 862

293 104

223 000

195 197

0

3 987 840

5 000

Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai

0

0

140 000

426 044

0

0

0

0

615 840

Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai

0

0

33 554

0

0

0

0

0

0

15 135

0

565 939

0

230 000

0

0

Parkolóalap kiadásai

5 000

Lakásalap kiadásai

0

Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

4 800

0

1 282 650

0

10 889

3 811

0

0

4 025 105

738 094

223 000

1 477 847

565 939

146 906

38 360

Költségvetési szervek kiadásai

4 986 237

1 345 150

6 820 486

135 403

201 760

150 764

48 000

ÖSSZES KIADÁS:

5 133 143

1 383 510

10 845 591

873 497

424 760

1 628 611

613 939

0

Kölcsönök nyújtása törlesztése

Beruházás

Általános és céltartalék

Összes kiadás

Értékpapírok kiadásai, hiteltörlesztés

0

8 000

259 489

43 684

538 654

0

9 570 096

0

107 000

3 077 340

402 206

242 419

1 372 482

6 383 331

0

224 202

0

371 666

0

0

53 800

214 700

0

1 824 481

800 000

0

222 127

0

0

19 576

256 403

5 808 903

1 684 792

781 073

1 734 572

22 178 271

0

3 987 840

Felújítás

0

850 840

0

0

115 000

0

0

0

0

0

372 186

191 559

101 991

3 987 840

850 840

0

0

115 000

6 181 089

1 876 351

883 064

257 756 376 666 342 514

1 422 088 3 911 931

14 353 536 1 734 572

36 531 807

3 3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő

Cím

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

ír.

cím cspt megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

Bevételek összesen

b e v é t e l e i

Önkormányzat bevételei Költségvetési bevételek Működési költségvetés bevételei

1 1 I

Közhatalmi bevételek

1

4 800

1.1

Egyéb igazgatási szolgáltatási díj

1.2

Bírság bevétel

4 800

1.3

Építésügyi szakhatósági díjak

0

2

Illetékek

0

3

Helyi adók

35 427

Építményadó

3.5

Idegenforgalmi adó

3.7

Iparűzési adó

7 368 000

Helyi adók összesen

9 955 000

Gépjárműadó

3.9

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Központi adók összesen

4 4.1 5

2 487 000

100 000

100 000 7 368 000 0

0

Közterülethasználati díj

5.2

Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)

5.3

Egyéb sajátos bevétel

5.4

Közút nem közlekedési célú igénybevétele

5.5

Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek

Adók, illetékek összesen Közhatalmi bevételek összesen

9 955 000

420 000

420 000

150

150

420 150

0

0

420 150 0 85 000

85 000

0

Egyéb bevétel

5.1

2

2 487 000

Bírságok, pótlékok Bírságok, pótlékok (helyi adó)

36 027

0

3.1

3.8

600

60 000 525 000

60 000 525 000 0 0

671 000

671 000

85 000

1 196 000

60 000

1 341 000

10 460 150

1 196 000

60 000

11 716 150

10 460 150

1 236 227

60 600

11 756 977

Intézményi működési bevételek 2.1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

3 800

3 800

4 3. sz. melléklet


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

2.2

Egyéb saját bevétel

2.3

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke

2.4

Bérleti díj bevétel

2.5

Alkalmazottak térítése

2.6

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz

2.7

Alk. kártérítése, egyéb térítések

1 000

2 900

1 900 3 080

3 080

52 700

52 700

2 500

2 500

0 0

ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Működési bevételek összesen 3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1

1 000

63 980

0

64 980

Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések 0

Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

109 215 270

Parkolási ágazat ÁFA-ja

675 243

109 215 16 200

691 713 181 170

181 170

3.3

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

3.4

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 4

Intézményi működési bevételek összesen 3

270

Működési célú hozam- és kamat bevételek

965 628

16 200

1 270

1 085 442

982 098 55 834

55 834 16 200

1 102 912

Működési támogatás 1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4

Kulturális feladatatok támogatása összesen

617 619

617 619

2 383 968

2 383 968

865 674

865 674

1 099 740

1 099 740 0

ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra

0

Előadóművészeti szervezetek támogatása Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen 5

Központosított előirányzatok - működési célúak

6

Egyéb központi támogatás

4 967 001 139 459

0

0

4 967 001 139 459 0

5 3. sz. melléklet


Elő

Cím

Al


ír.


feladatok

Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i Működési támogatások összesen

4

Kötelező

5 106 460

0

0

5 106 460

Egyéb támogatások 0

1

Támogatás államháztartáson belül

2

Egyéb támogatás

3

Mozgáskorlátozottak támogatása

0

4

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

0

5

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb támogatások összesen

5

1 282 650

1 282 650

0 0

1 282 650

0

1 282 650

Működési célra átvett pénzeszközök 1

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

2

Egyéb átvett pénzeszköz

0 0

Működési célra átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

15 567 880

3 604 319

76 800

19 248 999

Felhalmozási költségvetés bevételei

II

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.1

Ingatlanok értékesítése

1.2

Telekértékesítés

1.3

Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.4

Vagyoni értékű jog értékesítése

1.5

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

550 430

550 430

50 315

50 315

5 000

5 000

37 873

37 873

0

1.5.1

Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után

1.5.2

Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés

548 949

548 949

1.5.3

Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés

101 417

101 417

1.5.4

Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen

2

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

1 063

1 063 0

1 295 047

0

1 295 047

6 3. sz. melléklet


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

2.1

Nem lakás célú helyiségek értékesítése

6 510

6 510

2.2

Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja

117 000

117 000

2.3

Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev.

131 601

131 601

2.4

Dugonics téri parkoló terület hasznosítása Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3

0 0

255 111

0

255 111

Pénzügyi befektetések bevételei

3.1

Osztalék

3.2

Üzletrészek, részvények értékesítése

0

3.3

Felhalmozási kamat bevételek

0

3.4

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 2

443 972

443 972

0

443 972

0

443 972

0

1 994 130

0

1 994 130

Felhalmozási támogatások 1

Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak

0

2

Fejlesztési célú támogatások

0

2.1

Felhalmozási támogatások összesen 3

0

Fejlesztési és vis major feladatok támogatása 0

0

0

0

Egyéb felhalmozási bevételek 1 1.1

Támogatás államháztartáson belül Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem

175 875

175 875

Városrehabilitáció II. projekt

581 262

581 262

Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

421 462

421 462

AGÓRA - TIOP

258 346

258 346

Színház energetikai korszerűsítése

156 373

156 373

Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése

71 602

71 602

239 790

239 790

67 990

67 990

8 448

8 448

104 205

104 205

7 3. sz. melléklet


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása

3 654

3 654

40 643

40 643

43 234

43 234

118 806

118 806

81 582

81 582 0

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 2

0

0

2 373 272

Központi támogatás államháztartáson belül 31 037

31 037

102 576

102 576

Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

74 376

74 376

AGÓRA - TIOP

45 590

45 590

Színház energetikai korszerűsítése

27 595

27 595

Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés

12 636

12 636

TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium

42 316

42 316

TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban

11 998

11 998

Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem Városrehabilitáció II. projekt

AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése

1 491

1 491

18 389

18 389

645

645

Gróf palota rekonstrukció

7 172

7 172

Elővárosi vasút előkészítése

7 630

7 630

Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM

20 966

20 966

Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása

14 397

Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár

Központi támogatás államháztartáson belül összesen 3

2 373 272

0

418 813

14 397 0

418 813 0

Egyéb központi támogatás államháztartáson belül

0 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen

0

0

0

565 939

Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése

0

Konyhai eszközök bérleti díja

0

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen

0 565 939

0

3 358 024

0

3 358 024

8 3. sz. melléklet


Elő

Cím

ír.


4

Al



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i 0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

0

5 352 154

0

5 352 154

Támogatási kölcsön visszatérülése I

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés

6

Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás)

5 000

5 000

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

17 500

17 500

Pick Kézilabda Zrt.

14 284

14 284

Szeged Pólus Np.Kft.

30 000

Szegedi Tourinform tagi kölcsön

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen II

5 000

5 000

0

71 784

30 000 0

71 784

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés

5

Lakástámogatások törlesztése

36 538

36 538

Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.)

26 166

26 166

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen

Költségvetési bevételek összesen

0

62 704

0

62 704

15 567 880

9 090 961

76 800

24 735 641

Finanszírozási bevételek

2

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

IV

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 1

Működési célra

2

Felhalmozási célra

641 630

641 630 0

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele

2 1

Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei

0

9 3. sz. melléklet


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i 0

Befektetési célú értékpapírok bevételei 2

0

Felhalmozási célú

0

Forgatási célú értékpapírok bevételei

0

Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen

0

0

0

0

Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei

3

Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1

Működési célú hitel felvétele

1.2

Rövid lejáratú hitelek felvétele

1.3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

1.4

Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra 1

Felhalmozási célú hitel felvétele

1.1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

1.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel)

1.3

Hitel hiány finanszírozására

1.4

2009.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen

2

0 915 627

915 627

343 386

343 386

0 0

1 259 013

0

1 259 013

Kötvények kibocsátásának bevétele

2.1

Forgatási célú kötvények kibocsátása

2.2

Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen

0 0 0

0

0

0

0

1 900 643

0

1 900 643

Parkolóalap bevételei Működési költségvetés bevételei

3 I

Intézményi működési bevételek

2 4

Hozam és kamatbevétel Működési költségvetés bevételei összesen

5 000

5 000 0

5 000

0

5 000

10 3. sz. melléklet


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i


II 3

Egyéb felhalmozási bevételek 2 2.1

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000


2 IV

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 1

Működési célra

2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

0 369 666

369 666 0

369 666

0

369 666

0

374 666

2 000

376 666

Lakásalap bevételei Működési költségvetés bevételei

4 I


2 3

Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések

4

Hozam és kamatbevétel

5

0 10 000

10 000 0

Egyéb bevétel (bérleti jog) Működési költségvetés bevételei összesen

0

10 000

0

10 000


II

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 1 2

0

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei

1 3

Lakásértékesítés bevétele

227 000

227 000

Egyéb felhalmozási bevételek 1

0

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

227 000

0

227 000


2

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek

IV 1

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1

Működési célra

5 135

5 135



Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

2


1 179 953

1 179 953

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele

2 1

2

Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei

0

Befektetési célú értékpapírok bevételei

0

Felhalmozási célú 0

Forgatási célú értékpapírok bevételei

0

Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen

Lakásalap bevételei összesen

0

0

0

0

0

1 422 088

0

1 422 088

Vízügyi Építési alap bevételei Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek

5 I 2 2 2.3 3

Egyéb saját működési bevétel

0

Egyéb saját bevétel

0

Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 7

0

Vis maior támogatás Működési költségvetés bevételei összesen

0

0

0

0


II


1 2

Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 5 6

Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel

1 600 000

1 600 000

0

Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen

0

1 600 000

0

1 600 000


0

1 600 000

0

1 600 000



Elő

Cím

ír.


3

Al



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i Egyéb felhalmozási bevételek

1 2

0

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

2.1

Egyéb átvett pénzeszközök

2.2

Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől

2.3

Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz

2.4

ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0 7 000

7 000

10 000

10 000

0 0

17 000

0

17 000

0

1 617 000

0

1 617 000


2 IV

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 1

Működési célra

1 259 100

2


1 035 831

Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

0 0

1 259 100 1 035 831

2 294 931

0

2 294 931

3 911 931

0

3 911 931

Környezetvédelmi alap bevételei Működési költségvetés bevételei

6 I 2 2.8

Önkormányzatok működési bevételei

0

Bírságok, pótlékok

0

2.8.1

Környezetvédelmi bírság

2.8.2

Talajterhelési díj

2.8.3

Vízterhelési díj

0

2.8.4

Légszennyezettségi bírság

0

4

Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok működési bevételei összesen Működési költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

IV 1

1 700 8 000


2

2

1 700 8 000

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

5 000

5 000 8 000

1 700

0

9 700

8 000

6 700

0

14 700



Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

1

Működési célra

2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat költségvetési bevételei összesen

0 241 703

241 703 0

241 703

0

241 703

8 000

248 403

0

256 403

15 575 880

16 948 692

78 800

32 603 372


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

1

Dologi kiadások

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

Finanszírozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

ezer Ft

költségv.

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

Általános

Önkormányzati kiadások 1

Költségvetési kiadások 1

Működési kiadások 1

Fejlesztési feladatok 1

Városrendezési tervek

0

0

20 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 546

20 546

Önként vállalt feladatok

0

Állami feladatok

2

Városrendezési tanulmánytervek

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

15 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Széchenyi tér rendezési tenulmányterv

3 120

3 120 12 212 0

0

0

32 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 000

32 000


0

Állami feladatok

Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000


0

Állami feladatok

Közlekedés tervezés

0

0

5 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 943

5 943


0

Állami feladatok

Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)

0

0

37 297

0

0

0

0

0

2 141

0

0

0

0

0

0

0

37 297


39 438

2 141

0

Állami feladatok

Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése

0

0

28 105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Földhivatali digitális térkép használata

0

0

1 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása

0

0

4 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 287

4 287


0

Állami feladatok

2

4 287 0


0

0


0


0

Állami feladatok

Fejlesztési feladatok összesen

1 528 1 528

1 528


9

28 105 28 105

28 105


8

39 438 0


7

5 943 0


6

5 000 0


5

32 000 0


4

15 332

12 212

Állami feladatok

3

20 546 0


150 038

0

0

0

0

0

0

2 141

0

0

0

0

0

0

0

0

32 753

0

0

0

0

0

0

117 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 753

0

2 141

0

0

0

0

0

0

0

119 426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 003 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 003 737

152 179

Városüzemeltetés 1

Szegedi Közlekedési Kft. támogatása

0


1 003 737

1 003 737


0

Állami feladatok

2

Parkolási közszolgáltatás költségei

0

0

404 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


404 000

404 000


0

Állami feladatok

3

Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

15 000


0

Állami feladatok

Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán) Kötelező feladatok

15 000 0


4

404 000

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000 0




cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

200 000

200 000


0

Állami feladatok

5

Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 2012 évi önk tám. elsz.

ezer Ft

költségv.

Általános

0

0

0

0

0

0

334 119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334 119 0


334 119

334 119


0

Állami feladatok

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6

Környezetgazdálkodás működési támogatása

0

0

0

0

0

0

432 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432 700

432 700


0

Állami feladatok

7

Közlekedésszervezés támogatása

0

0

169 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 300

169 300


0

Állami feladatok

Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.

0

0

563 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

563 000

563 000


0

Állami feladatok

Választókörzeti és településrész áthúzódó támog.

0

0

0

0

0

0

38 561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 561

38 561


0

Állami feladatok

Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása

0

0

0

0

0

0

490 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

490 000

490 000


0

Állami feladatok

Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése

0

0

105 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 000

105 000


0

Állami feladatok

Ritek Zrt támogatása

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése

0

0

110 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

SZINT Kft. támogatása

0

0

0

0

0

0

480 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása

0

0

0

0

0

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000

140 000


0

Állami feladatok

Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000


0

Állami feladatok

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

0

0

49 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 000

49 000


0

Állami feladatok

Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

0

0

363 300

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

363 300 0


49 000 0


18

20 000 0


17

140 000 0


16

480 000 480 000

480 000


15

110 200 110 200

110 200


14

30 000 30 000

30 000


13

105 000 0


12

490 000 0


11

38 561 0


10

563 000 0


9

169 300 0


8

432 700 0


363 300

363 300 0




cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése 19

Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása

0

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

0

0

0

0

0

33 400

0

0

0

0

0

0

0

Ir. szervtől

0

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0

33 400

33 400


0

Állami feladatok

Szegedi Városkép Kft. rendezvényei

0

0

13 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

13 500


0

Állami feladatok

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása

0

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

75 000


0

Állami feladatok

Tápéi komp üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

17 122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 122

17 122


0

Állami feladatok

Közvilágítás

0

0

455 000

0

0

0

0

0

455 000


95 000

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Állami feladatok

1000 Mester Nonprofit Kt támogatása

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása

0

0

7 000 7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

26

Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü)

33 000

Kötelező feladatok Állami feladatok

Parlagfű mentesítés

0

0

1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200 3 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 657 1 657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


28

Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

29

Közkifolyók vízfogyasztási díja Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

30

Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

31

Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

32

Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

33

Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

34

Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

16 000

0 7 000 7 000 0 0 33 000 33 000


27

5 000 0


25

550 000 550 000

95 000


24

17 122 0


23

75 000 0


22

13 500 0


21

33 400 0


20

ezer Ft

költségv.

Általános

0 0 1 000 1 000 0 0 10 000 10 000 0 0 3 200 3 200 0 0 10 000 10 000 0 0 15 000 15 000 0 0 1 657 1 657 0 0 20 000 20 000 0 0 16 000 0 16 000 0




cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése 35

Verseny medence fedés tervezése

Dologi kiadások

IKV 2012 évi haszonbérleti díj elszámolás

Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése

Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

0

0

8 000

Ir. szervtől

0

0

36 638

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 638

8 000 0 8 000 0 36 638 0 36 638 0 3 909 3 909 0

0

0

3 909 3 909

0

0

0

0

0

0

0

2 000 404

0

0

0

3 711 939

0

0

95 000

0

0

0

0

0

0

0

5 807 343


0

0

669 966

0

0

0

510 000

0

0

95 000

0

0

0

0

0

0

0

1 274 966


0

0

1 330 438

0

0

0

3 201 939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 532 377

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000


0

Állami feladatok

Városüzemeltetés összesen

3

ezer Ft

költségv.

Általános

8 000


37


hozzájár.adó Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

36



Egészségügy 1

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

17 000

17 000


0


0

Állami feladatok

2

Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

13 000


0


0

Állami feladatok

3

Drogprevenciós feladatok

0

0

1 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 606

1 606


0

Állami feladatok

Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300


300 300 0


0

Állami feladatok

0

0

31 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 906


0

0

30 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 300


0

0

1 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 606

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 767

Egészségügyi feladatok összesen

4

1 606 0


4

13 000

Szociális ellátás 1

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk.

172 767

172 767


0


0

Állami feladatok

2

Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai

0

0

0

0

0

0

10 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10 477

10 477


0

Állami feladatok

3

Segélyezés

0

0

8 000

0

8 000


210 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Állami feladatok

Gyermekek nyári étkeztetése

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Lakáshoz jutás támogatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

2 500

2 500


0

Állami feladatok

Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 0 Kötelező feladatok

2 500 0


6

5 000 5 000

5 000


5

218 000 218 000

210 000


4

10 477

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 0




cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

5 000

5 000


0

Állami feladatok

7

Karácsonyi programok

0

0

15 313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 313

15 313


0

Állami feladatok

Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000

2 000


0

Állami feladatok

Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500


500 0

Állami feladatok

Szociális Munka Napja

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000


0

Állami feladatok

Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.

0

0

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

13 000


0

Állami feladatok

Antiszegregációs terv végrehajtása

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Idősügyi támogtási keret

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000


0

Állami feladatok

Fogyatékosügyi támogatási keret

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000


0

Állami feladatok

5

1 000 0


0

0

39 313

0

223 000

173 267


0

0

23 000

0

210 000


0

0

16 313

0

13 000

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

8 193

0

Szociális ellátás összesen

5 000 0


14

10 000 10 000

10 000


13

13 000 0


12

1 000 0


11

500 0


10

2 000 0


9

15 313 0


8

ezer Ft

költségv.

Általános

4 500

0

0

0

0

461 557

0

0

0

0

0

0

405 767

0

4 500

0

0

0

0

55 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 193

21 477

0

0

0

0

0

172 767

0

0

0

0

0

500

21 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1

Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.

8 193

8 193


0


0

Állami feladatok

2

Köznevelési intézmények átszervezési költségei

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

20 000 0


20 000

20 000


0

Állami feladatok

Központi ifjúsági és sport feladatok 3

Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj

0

0

0

0

0

0

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370


370 0

Állami feladatok

4

Bursa Hungarica

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

15 000


0

Állami feladatok

Városi ösztöndíj Kötelező feladatok

15 000 0


5

370 0


0

0

0

0

0

0

14 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000 0




cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

14 000

14 000


0

Állami feladatok

6

Oktatási együttműködések (SZTE)

0

0

0

0

0

2 400

4 000

2 400

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6 400 0

Állami feladatok

Díszdiplomások ünnepségére

1 800

0

324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324

1 800

2 124 0

Állami feladatok

8

Szeged Ifjú Tehetsége

714

194

0

0

714

194

0

102

800

128

102

800

128

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

908 0

Állami feladatok

9

Ifjúsági és sportrendezvény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 030 0

Állami feladatok

Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


45 0

Állami feladatok

Pedagógus "Életműdíj"

341

110

341

110

0

0

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

516 0

Állami feladatok

12

Kiemelt sportegyesületek támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Sportlétesítmények bérlése

0 0

0

0

0

0

0

8 496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 496

8 496


0

Állami feladatok

Szegedi Vízilabda Egylet támogatása

0

0

0

0

0

0

33 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 884

33 884


0

Állami feladatok

Szegedi Vízisport Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

39 661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 661

39 661


0

Állami feladatok

Szegedi Tekézők Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

15 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 399

15 399


0

Állami feladatok

Szedeák KE támogatása

0

0

0

0

0

0

14 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 210

14 210


0

Állami feladatok

Áthúzódó egyesületi támogatások

0

0

0

0

0

0

7 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 965

7 965


0

Állami feladatok

Kajak-Kenu Világkupa támogatása

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000


0

Állami feladatok

Sárkányhajó Világbajnokság támogatása

5 000 0


20

7 965 0


19

14 210 0


18

15 399 0


17

39 661 0


16

33 884 0


15

8 496 0


14

0


13

516 0


45 0


11

1 030 0


10

908 0


2 124 0


6 400 0


7

ezer Ft

költségv.

Általános

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000




cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0


2 000

2 000


0

Állami feladatok

21

Világranglista Teke verseny támogatása

0

0

0

0

0

0

1 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 400

1 400


0

Állami feladatok

Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600


600 0

Állami feladatok

Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása

0

0

0

0

0

0

1 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 124

1 124


0

Állami feladatok

Sport keret

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000


0

Állami feladatok

Ifjúsági támogatási keret

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500


0

Állami feladatok

TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korsz. tud. laboratórium létr. 50 180

13 621

56 319

50 180

13 621

56 319

TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 óvodafejl. Szeged V. óvodáiban 16 101

4 086

35 805

16 101

4 086

35 805

69 136

18 113

101 486

0

0

0

0

0

118 302

43 684

118 302

43 684

23 996

0

0

0

0

0

0

0

282 106 0

Állami feladatok

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 988

23 996

0

Állami feladatok

Köznevelési és sport feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

6

79 988 0


282 106 0


1 500 0


26

10 000 0


25

1 124 0


24

600 0


23

1 400 0


22

ezer Ft

költségv.

Általános

193

0

2 400

174 609

0

0

162 298

43 684

0

0

0

0

0

0

571 919

0

0

8 193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 193

69 136

18 113

93 293

193

0

2 400

174 609

0

0

162 298

43 684

0

0

0

0

0

0

563 726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

81

3 739

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 120

300

81

3 739

600

162

4 576

600

162

4 576

0

0

1 847

Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1

Zenei rendezvények

0


4 120 0

Állami feladatok

2

Városi rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5 338 0

Állami feladatok

3

Évfordulós rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 847

1 847


0

Állami feladatok

Kiadványok és turisztikai feladatok

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000


0

Állami feladatok

Nemzetközi programok

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320


320 0

Állami feladatok

Egyéb rendezvény Kötelező feladatok

320 0


6

4 000 0


5

1 847 0


4

5 338

0

0

1 887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 887 0




cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

1 887

1 887


0

Állami feladatok

7

Kulturális együttműködések

0

0

11 500

0

0

2 000

15 200

2 000

15 200

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500


28 700 0

Állami feladatok

MASZK Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 500

6 500


0

Állami feladatok

Jazz napok

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000


0

Állami feladatok

Képzőművészeti és városesztétikai feladatok

400

108

2 206

0

400

108

2 206

350

224

2 752

134

350

224

2 752

134

1 280

346

76

0

1 280

346

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 714 0

Állami feladatok

11

Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 460 0

Állami feladatok

12

Városi díjakra - könyvkiadás

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 702

1 000

0

Állami feladatok

13

Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai

0

0

0

2 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 080

2 080


0

Állami feladatok

Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások

6 324

837

147

6 324

837

147

0

0

1 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 308 0

Állami feladatok

15

Jogdíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 142

1 142


0

Állami feladatok

Kulturális támogatási keret

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000


0

Állami feladatok

Idegenforgalmi támogatási keret

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000


0

Állami feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

8

2 000 0


Kulturális feladatok összesen

4 000 0


17

1 142 0


16

7 308 0


2 080 0


14

2 702 0


3 460 0


2 714 0


8 000 0


10

6 500 0


9

28 700 0


8

ezer Ft

költségv.

Általános

9 254

1 758

34 192

134

0

2 000

38 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 254

1 758

34 192

134

0

2 000

38 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Egyéb feladatok 1

Városmarketing

0


1 000

1 000


0

Állami feladatok

2

Per és egyéb költségek Kötelező feladatok

0

0

285 867 285 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 867 285 867


0

Állami feladatok

0




cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése 3

Vagyonbiztosítási kiadások

0

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

0

54 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0

0

0


0

Állami feladatok

4

Könyvvizsgálat

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés

0

0

13 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 513

8 513


4 987

4 987

Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Kötelező feladatok

0 68 090

18 385

68 090

18 385

10 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 648 0

Állami feladatok

ÁFA kiadások

0

0

872 883

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

872 883

872 883


0

Állami feladatok

Folyószámla és rulírozó hitel kamata

0

0

0

242 777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242 777

242 777


0

Állami feladatok

Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték

0

0

76 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 237

76 237


0

Állami feladatok

Központi támogatás visszafizetése

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám.

0

0

0

0

0

8 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 030

8 030


0

Állami feladatok

Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása

0

0

0

0

0

0

16 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés

0

0

538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

538


538 0

Állami feladatok

Szegedi Rendőrkapitányság támogatása

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000


0

Állami feladatok

Bűnmegelőzési Tanács

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000


0

Állami feladatok

Polgárőr szervezetek támogatási keret

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000


0

Állami feladatok

Polgárvédelmi feladatok

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 0


5 000 0


17

4 000 0


16

8 000 0


15

538 0


14

16 620 16 620

16 620


13

8 030 0


12

50 000 50 000

50 000


11

76 237 0


10

242 777 0


9

872 883 0


8

97 123 86 475

10 648


7

13 500


6

7 000 7 000

7 000


5

54 000 54 000

54 000


ezer Ft

költségv.

Általános

1 500

1 500




cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0

Állami feladatok

18

Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)

0

0

8 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 500

0

8 500

8 500


0


0

Állami feladatok

19

Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)

0

0

16 270

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

16 320

0

0


0


Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok

50

16 270

Állami feladatok

20

0

0

7 500

0

0

0

0

0

0

16 320 0

0

0

0

0

0

0

7 500 0


7 500

7 500


0

Állami feladatok

21

Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása

0

0

0

0

0

0

10 915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 915 0


10 915

10 915


0

Állami feladatok

22

Bérlakások óvadéka

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 0


3 000

3 000


0

Állami feladatok

23

Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)

0

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0


2 500

2 500


0

Állami feladatok

24

Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0


1 000

1 000


0

Állami feladatok

25

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0


1 000

1 000


0

Állami feladatok

26

Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 0


2 000

2 000


0

Állami feladatok

27

Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés

0

0

0

0

0

0

5 500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

6 000 0


5 500


6 000

500

0

Állami feladatok

28

Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja

0

0

0

0


29

Intézményfinanszírozás kiadásai

109 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 080 0


30

Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

538 654


538 654


31

Hivatásos gondnokok Kötelező feladatok

426 426

104 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


32

Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön

8 000


ezer Ft

költségv.

Általános

8 000

10 425 101 9 437 185 645 916 342 000

109 080 0 109 080 0 10 425 101 9 437 185 645 916 342 000 538 654 0 538 654 0 530 530 0 0 8 000 0 8 000 0




cím csopt száma

ir.

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

ezer Ft

költségv.

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

Általános

68 516

18 489

1 473 523

292 777

0

17 530

41 035

0

8 000

50

0

0

500

0

0

0

538 654

10 425 101

12 884 175

68 516

18 489

363 880

50 000

0

0

16 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 437 185

9 954 690


0

0

1 093 373

242 777

0

17 530

24 415

0

8 000

0

0

0

500

0

0

0

538 654

645 916

2 571 165

Állami feladatok

0

0

16 270

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

342 000

358 320

Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen

146 906

38 360

3 830 862

293 104

223 000

195 197

3 987 840

0

8 000

259 489

43 684

0

5 000

0

0

0

538 654

10 425 101

19 995 197


68 516

18 489

1 128 092

50 000

210 000

172 767

526 620

0

0

95 000

0

0

0

0

0

0

0

9 437 185

11 706 669


78 390

19 871

2 686 500

243 104

13 000

22 430

3 461 220

0

8 000

164 439

43 684

0

5 000

0

0

0

538 654

645 916

7 930 208

0

0

16 270

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

342 000

358 320

Egyéb feladatok összesen Kötelező feladatok

Állami feladatok


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások M Ű K Ö D É S I Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

száma

cím csopt

Személyi Munkaad. juttatás terh j.szoc.

megnevezése

1

hjár. adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás

Egyéb működési célú k.

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

ezer Ft

Összes

Általános és céltartalék működési

felhalmozási

célra

célra

kiadás



Felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok

1 1

Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 350

41 350

41 350

41 350

100 069

100 069

100 069

100 069

0


0

Állami feladatok

2

Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Közlekedés 3

Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés

0

0

0

0

0

0

0

549 071

0

0

0

0

0

0

0

0

549 071

549 071


0

Állami feladatok

4

Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem

0

0

0

0

0

0

0

220 832

0

0

0

0

0

0

0

0

220 832


220 832 0

Állami feladatok

Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.

0

0

0

0

0

0

0

5 820

0

0

0

0

0

0

0

0

5 820


5 820 0

Állami feladatok

Új autóbusz megállóhely (2 megálló pár) létesítése

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000


40 000 0

Állami feladatok

Csomópontok átépítése, tervezése

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000


0

Állami feladatok

Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései

0

0

0

0

0

0

0

15 002

0

0

0

0

0

0

0

0

15 002

15 002


0

Állami feladatok

Csillapított forgalmi övezetek kialakítása

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000


0

Állami feladatok

Kerékpártárolók építése

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000


12 000 0

Állami feladatok

0

Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000


7 000 0

Állami feladatok

Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)

0

0

0

0

0

0

0

777 014

0

0

0

0

0

0

0

0

777 014


777 014 0

Állami feladatok

AGÓRA-TIOP

0

0

0

0

0

0

0

34 062

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

34 062 0


777 014 0


13

7 000 0


12

12 000 0


11

20 000 0


10

15 002 0


9

25 000 0


8

40 000 0


7

5 820 0


6

220 832 0


5

549 071 0


34 062

34 062 0



ir.

száma

cím csopt


megnevezése 14

hjár. adó

AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése

0

0

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

0

0

0

0

0

105

0

0

0

0

0

ezer Ft

Összes


0

működési

felhalmozási

célra

célra 0

0

105

105


0

Állami feladatok

Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem"

0

0

0

0

0

0

0

655

0

0

0

0

0

0

0

0

655

655


0

Állami feladatok

Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343 386

0

0

0

0

0

343 386


343 386 0

Állami feladatok

Kémény felújítási program (2008)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 301

0

0

0

0

0

4 301


4 301 0

Állami feladatok

Kémény felújítási program (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 153

0

0

0

0

0

6 153

6 153


0

Állami feladatok

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 000

0

0

0

0

0

45 000

45 000


0

Állami feladatok

Szegedi Regionális Repülőtér

0

0

0

0

0

0

0

6 507

0

0

0

0

0

0

0

0

6 507

6 507


0

Állami feladatok

Elővárosi vasút előkészítése

0

0

0

0

0

0

0

50 864

0

0

0

0

0

0

0

0

50 864


50 864 0

Állami feladatok

Agrárlogisztika RAL-SYSTEM

0

0

0

0

0

0

0

28 281

0

0

0

0

0

0

0

0

28 281


28 281 0

Állami feladatok

Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

0

6 700

0


0

Állami feladatok

24

Dugonics tér rekonstrukciója

0

0

0

0

0

0

0

6 700

0

0

0

0

0

0

0

0


6 700

6 700


0

Állami feladatok

25

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása

0

0

0

0

0

0

0

158 814

0

0

0

0

0

0

0

0

158 814

158 814


0

Állami feladatok

Tisza L körút buszsáv és kerékpárút építése

0

0

0

0

0

0

0

14 748

0

0

0

0

0

0

0

0

14 748


14 748 0

Állami feladatok

Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000


20 000 0

Állami feladatok

Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció Kötelező feladatok

20 000 0


28

14 748 0


27

158 814 0


26

28 281 0


23

50 864 0


22

6 507 0


21

45 000 0


20

6 153 0


19

4 301 0


18

343 386 0


17

655 0


16

105 0


15

kiadás

0

0

0

0

0

0

0

62 915

0

0

0

0

0

0

0

0

62 915 0



ir.

száma

cím csopt


megnevezése

hjár. adó

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

ezer Ft

Összes


felhalmozási

célra

célra

62 915


62 915 0

Állami feladatok

Fejlesztési feladatok összesen

kiadás

0

0

0

0

0

0

0

2 055 390

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 055 390

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 419

2 596 649

398 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

398 840

0

0

0

0

0

142 419

2 596 649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 270

0

0

0

0

0

0

0

140 270

Városüzemeltetés

2 1

Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 0

0


140 270


140 270 0

Állami feladatok

2

Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész

0

0

0

0

0

0

0

305 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


305 000

305 000


0

Állami feladatok

3

Úthálózat rekonstrukció

0

0

100 000

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000


107 000

7 000

0

Állami feladatok

Buszmegálló rekonstrukció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Kálvária sgt. 4.sz. előtt villamospálya építés

0 0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000


0 0

Állami feladatok

Forgalomirányító jelzőlámpák ledesítése

0

0

0

0

0

0

0

15 500

0

0

0

0

0

0

0

0

15 500


15 500 0

Állami feladatok

Versenyuszoda lefedése (Tao-s beruh. saját erő)

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000 0


50 000

50 000


0

Állami feladatok


15 500 0


8

3 000 3 000


6

0


5

107 000 0


4

305 000

0

0

100 000

0

0

0

0


0


0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

373 500

620 770

147 270

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

370 500

147 270

0

0

0

0

0

0

0

0

617 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

Egészségügyi ellátás

3 1

SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)

0


100 000


100 000 0

Állami feladatok

Egészségügy összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 207

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

551 550

0

0

558 757

Egyéb feladatok

8

Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1

Átvállalt hitelek (K&H Bank)

0


7 207


551 550

558 757 0

Állami feladatok

2

Infrastruktúra hitel I/B Kötelező feladatok

0

0

0

34 295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 183

0

0

210 478 0



ir.

száma

cím csopt


megnevezése

hjár. adó

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

34 295


ezer Ft

Összes


felhalmozási

célra

célra

210 478

176 183

0

Állami feladatok

3

Infrastruktúra hitel II

0

0

0

23 463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 414

0

0

23 463


68 414

91 877 0

Állami feladatok

Panel-hitel OTP

0

0

0

3 565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 101

0

0

3 565


39 666

36 101

0

Állami feladatok

Panel-hitel Erste Bank

0

0

0

1 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 154

0

0

1 460


64 154

65 614 0

Állami feladatok

Panel-hitel 2. OTP

0

0

0

16 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 701

0

0

16 953


186 654

169 701

0

Állami feladatok

Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt)

0

0

0

76 074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 074

76 074


0

Állami feladatok

2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele

0

0

0

15 775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 399

0

0

15 775


107 399

123 174 0

Állami feladatok

Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)

0

0

0

25 101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 854

0

0

25 101


75 955

50 854

0

Állami feladatok

Szeged Város Kötvény 2010.

0

0

0

76 581

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 126

0

0

76 581


148 126

224 707 0

Állami feladatok

Szeged Város Kötvény 2011.

0

0

0

83 374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 374

83 374


0

Állami feladatok

2008. évi Panelhitel (445mFt)

0

0

0

6 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 237


6 237 0

Állami feladatok

2009. évi Panelhitel (515mFt)

0

0

0

3 508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 508

3 508


0

Állami feladatok

Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt)

0

0

0

52 451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 451

52 451


0

Állami feladatok

Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész

0

0

0

0

0

0

0

0

37 873

0

0

0

0

0

0

0

37 873


37 873 0

Állami feladatok

Vízügyi Építési Alap ÁFA Kötelező feladatok

37 873 0


16

52 451 0


15

3 508 0


14

6 237 0


13

83 374 0


12

224 707 0


11

75 955 0


10

123 174 0


9

76 074 0


8

186 654 0


7

65 614 0


6

39 666 0


5

91 877 0


4

kiadás

0

0

0

0

0

0

0

332 949

216 000

0

0

0

0

0

0

0

548 949 0



ir.

száma

cím csopt


megnevezése

hjár. adó

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai


332 949

216 000

101 417

0

ezer Ft

Összes


felhalmozási

célra

célra

548 949 0

Állami feladatok

17

Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 417


101 417 0

Állami feladatok

Terület-előkészítés, telekvásárlás

0

0

0

0

0

0

0

214 084

0

0

0

0

0

0

0

0

214 084


0 0

Állami feladatok

Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000


40 000 0

Állami feladatok

Felhalmozási, felújítási kiadások visszaig. ÁFA

0

0

0

0

0

0

0

0

1 063

0

0

0

0

0

0

0

1 063


1 063 0

Állami feladatok

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

15 000

0


0

Állami feladatok

22

Közbeszerzési eljár. kötelezettségváll. céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

23

Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0


15 000

15 000


0

Állami feladatok

Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 000

0

0

0

0

99 000

99 000


0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000


4 000 0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000


2 000 0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 000

0

0

0

0

0

102 000

102 000


0

Állami feladatok

0

0


0

0


0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen

102 000 0


Egyéb feladatok összesen

2 000 2 000

2 000


7

2 000 0


Lakáshoz jutás támogatása

4 000 0


Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása

99 000 0


Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám.

1 063 0


21

40 000 0


20

214 084 214 084


19

101 417 0


18

kiadás

40 000

426 044

0

0

0

648 450

254 936

0

0

0

0

0

0

40 000

426 044

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000

426 044

0

0

0

117 000

0

214 084

0

434 366

254 936

0

0

3 077 340

402 206

107 000

0

0

0

0

117 000

0

2 000

0

105 000

0

0

0

615 840

0

0

0

107 000

100 000

3 065 912

1 372 482

0

0

0

0

0

216 084

0

1 372 482

0

100 000

2 849 828

0

0

0

0

0

0

1 372 482

0

242 419

6 383 331


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások M Ű K Ö D É S I Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt száma

ir.

cím csopt


megnevezése

hjár. adó

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

ezer Ft

Összes


felhalmozási

célra

célra

kiadás


0

0

0

0

0

0

0

217 084

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

219 084


0

0

140 000

426 044

0

0

0

2 860 256

402 206

0

615 840

0

105 000

0

1 372 482

0

242 419

6 164 247

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Önkormányzat gazdálkodási körérbe tartozó 2013. évi felújítási kiadások M Ű K Ö D É S I Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

cím csopt

száma

Munkaad.

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

hjár. adó

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

megnevezése

1



Személyi

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

Finansz kiad.

ezer Ft

Hitel-

Egyéb felhalmozási célú k.

törlesztés

Általános

Összes

és

kiadás

céltartalék



Felújítási kiadások Városüzemeltetés

2 1

Szemünk fénye program

0

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000


16 000 0

Állami feladatok

2

Önkormányzati intézmények felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

40 000

40 000


0

Állami feladatok

Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000


10 000 0

Állami feladatok

Játszótér felújítási és fejlesztési keret

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000

0

0

0

0

16 000

16 000


0

Állami feladatok

Kiskerti útkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000

10 000


0

Állami feladatok

Közterületek rekonstrukciója

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000


10 000 0

Állami feladatok

Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rek. I. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

40 000


0 0

Állami feladatok

Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000 0


10 000


10 000 0

Állami feladatok

0

0


0


0

Állami feladatok


40 000 40 000


8

10 000 0


7

10 000 0


6

16 000 0


5

10 000 0


4

40 000 0


3

16 000 0


16 000

0

0

0

0

0

136 000

0

0

0

0

152 000

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

40 000

0

16 000

0

0

0

0

0

96 000

0

0

0

0

112 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Oktatás

5 1

Déri M Szakközépisk., műhely épület statikai szakvélemény

108


108 0


0

Állami feladatok

2

Szerb u Óvoda, alapmegerősítés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

0

0

1 398 1 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 398 1 398 0


Önkormányzat gazdálkodási körérbe tartozó 2013. évi felújítási kiadások M Ű K Ö D É S I Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

cím csopt

száma



Személyi

Munkaad.

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

hjár. adó

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

megnevezése

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

Finansz kiad.

ezer Ft

Hitel-

Egyéb felhalmozási célú k.

törlesztés

Általános

Összes

és

kiadás

céltartalék

0

Állami feladatok

3

Radnóti M Gimnázium, tornaterem ablak távirányítók cseréje

0

0

436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

436


436 436 0


0

Állami feladatok

0

0

1 942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 942


0

0

1 942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 942


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 000

0

0

0

0

80 000

Oktatási feladatok összesen

Egyéb feladatok

8 1

Intervenciós keret

80 000


80 000 0


0

Állami feladatok

2

Érintésvédelmi vizsgálatok

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10 000


10 000 0

Állami feladatok

3

Önkormányzati épületek statikai vizsgálata

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000


3 000 0

Állami feladatok

4

0 0

0

2 269

0

0

0

0

0

8 202

0

0

0

0

2 269


8 202

10 471 0

Állami feladatok

Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése, kivágása

10 471 0


5

3 000 0


Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felúíjtása

10 000

0

0

343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343 0


343


343 0

Állami feladatok

0

0

15 612

0

0

0

0

0

88 202

0

0

0

0

103 814


0


0

0

0

0

0

0

0

0

80 000

0

0

0

0

80 000

0

15 612

0

0

0

0

0

8 202

0

0

0

0

Állami feladatok

23 814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 554

0

0

0

0

0

224 202

0

0

0

0

257 756


0

0

1 942

0

0

0

0

0

120 000

0

0

0

0

121 942


0

0

31 612

0

0

0

0

0

104 202

0

0

0

0

135 814

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb feladatok összesen

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

M Ű K Ö D É S I Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím

cím csopt

Al-


cím csopt

ir.

száma

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Kölcsönök

hjár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

nyújt., törl.

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Munkaad.

megnevezése

1

FELHALMOZÁSI


Személyi

Finanszírozási kiadások Hitel-


ezer Ft

Érték-

törlesztés

Összes


papírok

Működési

Felhalmoz.

kiadásai

célra

célra

kiadás

Parkoló alap kiadásai 2

Felhalmozási kiadások 1

Parkolási feladatok

0

0

5 000

0

0

0

0

371 666

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000


369 666

2

374 666 2 000

2 000

Állami feladatok

Parkoló alap összesen

376 666 0


5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

371 666

0

0

0

0

0

0

0

0

376 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369 666

0

0

0

0

0

0

0

0

374 666

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

164 033

0

0

0

0

0

0

0

164 033

Lakásalap 2


Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés

0


164 033


164 033 0

Állami feladatok

2

Bérlakás értékesítés költsége

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0


15 000

15 000


0

Állami feladatok

3

Társasházi tulajdonrészek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 000

0

0

0

0

0

230 000


230 000 0

Állami feladatok

Bérleti jog vásárlás

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000


0

Állami feladatok

Bérlőkijelölési joggal terhelt

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000


3 000 0

Állami feladatok

Lakásmobilitás

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Lakásvásárlás

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000


10 000 0

Állami feladatok

Ingatlan vásárlás

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000


0

Állami feladatok

Bankköltségek

0

0

0

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

800


800 0

Állami feladatok

Hiteltörlesztés, hitelkamat Kötelező feladatok

800 0


10

10 000 0


9

10 000 0


8

20 000 20 000

20 000


7

3 000 0


6

10 000 0


5

230 000 0


4

15 000

0

0

0

15 135

0

0

0

0

0

0

0

0

342 514

0

0

0

357 649 0





cím csopt

Al-


cím csopt

ir.

száma

FELHALMOZÁSI


Munkaad.

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Kölcsönök

hjár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

nyújt., törl.

megnevezése

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Személyi



törlesztés

15 135


ezer Ft

Érték-

Összes


papírok

Működési

Felhalmoz.

kiadásai

célra

célra

342 514

357 649 0

Állami feladatok

11

Támogatásértékű pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565 939

0

0

0

0

0

0

565 939


565 939 0

Állami feladatok

Intervenciós keret

0

0

0

0

0

0

0

0

35 667

0

0

0

0

0

0

0

35 667

35 667


0

Állami feladatok

3

35 667 0


Lakásalap összesen

565 939 0


12

kiadás

0

0

0

15 135

0

0

0

53 800


0

0


0

0

Állami feladatok

0

214 700

0

0

0

0

0

20 000

0

0

15 135

0

0

0

33 800

214 700

565 939

230 000

0

342 514

0

0

0

0

0

565 939

230 000

1 422 088

0

0

0

0

0

20 000

0

342 514

0

0

0

1 402 088 0

Vízügyi építési alap 2


Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

0

0

0

0

0

0

0

800 000


800 000 0

Állami feladatok

2

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

835 286

0

0

0

0

0

0

0

0

835 286


835 286 0

Állami feladatok

Csatornaépítés szolgalmi jog

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000


10 000 0

Állami feladatok

Rigómező utcában csapadékvíz elvezetés megoldása 0

0

0

0

0

0

0

26 000

0

0

0

0

0

0

0

0

26 000


26 000 0

Állami feladatok

M5 autópálya alatti átsajtolás (csap.víz.elvez.előkész.) 0

0

0

0

0

0

0

29 000

0

0

0

0

0

0

0

0

29 000

29 000


0

Állami feladatok

Csapadékvíz elvezetés tervezése Vereshomok u-tól

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000


0

Állami feladatok

Vízügyi Ép. Beruházási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

581 338

0

0

0

0

0

0

0

0

581 338

581 338


0

Állami feladatok

Támogatásértékű pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

1 282 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 282 650

1 282 650


0

Állami feladatok

Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyüjtő csat II.üt.

0

0

0

0

0

0

0

205 211

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

205 211 0


1 282 650 0


9

581 338 0


8

4 000 0


7

29 000 0


6

26 000 0


5

10 000 0


4

835 286 0


3

800 000 0


205 211

205 211 0





cím csopt

Al-


cím csopt

ir.

száma

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Kölcsönök

hjár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

nyújt., törl.

Nyílt árok munkálatok

0

Dologi kiadások

0

0

Ellátottak

0

Beruházás


0

0

0

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Munkaad.

megnevezése 10

FELHALMOZÁSI


Személyi

133 646



0

0

0

törlesztés 0

ezer Ft

Érték-

0

Összes


papírok

Működési

Felhalmoz.

kiadásai

célra

célra

0

0

0

133 646

133 646


0

Állami feladatok

Víziközmű-vagyon nyilvántartás

0

0

4 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 800

4 800


0

Állami feladatok

4

4 800 0


Vízügyi építési alap összesen

133 646 0


11

kiadás

0

0

4 800

0

0


0


0

Állami feladatok

1 282 650

0

0

0

0

0

4 800

0

0

0

0

0

1 282 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

1 824 481

800 000

0

0

0

0

0

0

0

3 911 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 824 481

800 000

0

0

0

0

0

0

0

3 911 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

Környezetvédelmi alap 2


Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör

0


1 300


1 300 0

Állami feladatok

2

Infrastrukturális hitel törlesztése

0

0

0

3 811

0

0

0

0

0

0

0

0

19 576

0

0

0

0


3 811


19 576

23 387 0

Állami feladatok

3

Környezetvédelmi célok finanszírozása

0

0

9 589

0

0

0

0

222 127

0

0

0

0

0

0

0

0

231 716 0


9 589


222 127

231 716

Állami feladatok

Környezetvédelmi alap összesen

23 387

0

0

10 889

3 811

0

0

0


0

0


0

0

Állami feladatok

0

0

0

222 127

0

0

0

0

0

0

0

0

10 889

3 811

0

0

0

0

0

0

0

0

222 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 256 403

19 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 576

0

0

0

256 403

0

0

0

0

0

0


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai ezer Ft Közhatalmi


Egyéb működési

bevételek Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím megnevezése 2

Felhalmozási és

bevételek

Hatósági

ÁFA

Támogatás

Pénzeszközátvétel

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

államháztart.

köthető

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

belül

bevétel

térítései

bevételek

térülés


bevételek

Előző évek pénz-

Pénzma-

Irányító

Intézmény

Összes

maradvány

radvány

szervtől

bevételei

bevétel

igénybevétele

elszámolás

kapott

összesen

tőkejellegű bevételek

Hozam- és

jogkörhöz

Egyéb felhalmozási

Értékesí-

ÁFA

Támogatás

Pénzeszköz-

tési

bevétel,

államháztart.

átvétel

bevételek

vissza-

belül

működési célra

térülés

felhalmozási célra

Működési

Felhalm

célra

célra

támogatás 2 219 533

224 950

2 444 483

2 218 533

155 367

2 373 900

762

1 000

762

1 762

63 856

0

68 821

68 821

201 000

760

201 760

201 000

760

201 760

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

119 900

119 900

Polgármesteri Hivatal

4 965

0

Kötelező feladatok bevételei

Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

0

0

0

0

0

0

0

0

2 599

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

67 217

4 965 0

0

0

0

0

152 768

0

0

0

0

0

0

0

0


Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.

152 768

760

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


119 900

0

0

119 900

119 900


119 900

0

0

0


0

0

0

2 009 988

33 954

2 043 942

2 009 988

28 172

2 038 160

0

5 782

5 782

0

0

0

10 306

2 362

12 668

10 306

0

10 306

0

2 362

2 362

0

0

0

12 275

4 079

16 354

12 275

0

12 275

0

4 079

4 079

0

0

0

21 167

4 189

25 356

21 167

0

21 167

0

4 189

4 189

0

0

0

12 738

6 002

18 740

12 738

0

12 738

0

6 002

6 002

0

0

0

9 225

3 761

12 986

9 225

0

9 225

0

3 761

3 761

0

0

0

7 955

6 475

14 430

7 955

0

7 955

0

6 475

6 475

0

0

0

6 242

2 054

8 296

6 242

0

6 242

0

2 054

2 054

0

0

0

79 908

28 922

108 830

Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága

0


42

6 455

42

2 355


0

440

9 670

515

440

9 670

515

0

0

1 000

0

1 000

4 100

12 963

2 869

11 281

2 869

0

1 682


Művelődési házak 2

Bálint Sándor

0

0

0

2 132

0

0

0

0

0

0

0

230

0

0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

2 132

230

Állami feladatok bevételei 3

Móricz Zsigmond

0

0

2 964

0

0

0

0

0

0

0

0

1 115

0

0


2 964

1 115


Petőfi Sándor

0

0

3 654

0

0

0

0

0

0

0

0

535

0

0


535

3 654


Heller Ödön

0

0

4 388

0

0

545

0

0

0

0

0

1 069

0

0


4 388

545

1 069


Tömörkény István

0

0

2 500

0

0

484

0

0

0

0

0

777

0

0


484

2 500

777


Petőfi-telepi

0

0

5 300

0

0

338

0

0

0

0

0

837

0

0


5 300

338

837


Kecskési

0

0

1 353

0

0

535

0

0

0

0

0

166

0

0


1 353

535

166


Művelődési házak összesen

0

0

20 159

2 132

0

1 902

0

0

0

0

0

4 729

0

0




Egyéb működési

bevételek Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím megnevezése

9

Felhalmozási és

bevételek

Hatósági

ÁFA

Támogatás


Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

államháztart.

köthető

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

belül

bevétel

térítései

bevételek

térülés


bevételek


Pénzma-

Irányító

Intézmény

Összes

maradvány

radvány

szervtől

bevételei

bevétel

igénybevétele

elszámolás

kapott

összesen


Hozam- és

jogkörhöz


Értékesí-

ÁFA

Támogatás

Pénzeszköz-

tési

bevétel,

államháztart.

átvétel

bevételek

vissza-

belül

működési célra

térülés

Működési


Felhalm

célra

támogatás

célra


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 908

0

79 908


0

20 159

2 132

0

1 902

0

0

0

0

0

4 729

0

0

0

28 922

28 922


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

656 247

587 682

140 860

0

0

0

0

0

0

0

158 804

13 836

0

2 729 805

1 557 429

4 287 234

646 231

498 371

138 156

158 804

13 836

2 729 805

1 455 398

4 185 203

10 016

89 311

2 704

0

102 031

102 031

0

0

0

450 639

474 934

925 573

Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata

0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 10

NGSZ jogkörű előirányzatok

0

0


165 390

162 612

165 390

162 612

0

118 464

0

0

0

0

0

0

0

450 639

474 934

925 573


0

0

0


0

0

0

NGSZ intézmények összesen

118 464

28 468 28 468

0

656 289

779 686

305 604

440

130 036

515

0

0

1 000

0

204 964

16 705

0

5 270 340

2 095 239

7 365 579


0

646 273

666 116

300 768

440

128 134

515

0

0

1 000

0

198 553

16 705

0

5 270 340

1 958 504

7 228 844


0

10 016

113 570

4 836

0

1 902

0

0

0

0

0

6 411

0

0

0

136 735

136 735


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 311

13 980

43 353

0

1 320

0

0

0

0

0

13 064

0

0

787 381

149 028

936 409

77 311

9 550

43 015

787 381

142 940

930 321

4 430

338

0

6 088

6 088

0

0

0

371 223 167 723

142 743 141 452

513 966 309 175

0 203 500

1 291 0

1 291 203 500

100 708

78 717

179 425

100 708

78 717

179 425


0

0

0


0

0

0

52 808

17 825

70 633

25 000

17 825

42 825

27 808

0

27 808

0

0

0

867 691

311 933

1 179 624

537 000

253 933

790 933

330 691

58 000

388 691

0

0

0

415 917

51 143

467 060

129 500

51 143

180 643

286 417

0

286 417

0

0

0

138 500

736 197

874 697

0

736 197

736 197

0

0

0

138 500

0

138 500

1 946 847

1 338 558

3 285 405

Szociális intézmények 4

SZMJV Bölcsödéi Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

13 064 1 320


Kulturális intézmények 5

6

Somogyi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

0

Szent-Györgyi Albert Agóra

0


7

Kövér Béla Bábszínház

0

0

22 819 22 013 806

29 528 29 528

10

54 933

7 571

30

12 033

10

54 933

7 571

30

12 033

0


7 989

4 067

7 989

4 067

178 178

0

65 197 65 197

1 060

200 200

0

0

0

641 641

0

0

0

0

0

21 140 20 655 485

3 040 3 040

4 140

0

0

0

4 140

0

0

0

0

0

1 060

4 709

0

0

4 709

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 8

Nemzeti Színház

0

0


160 000

150 000

102 000

150 000

0

1 933

0

0

0

0

0

0

0

0

1 933

58 000


Szimfonikus Zenekar

0

0


20 933

13 350

20 933

13 350

0

2 560

6 500

2 560

6 500

0

5 200

0

0

5 200

2 600

0

0

2 600

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 10

Móra Ferenc Múzeum

0

0


503 450

135 932

15

96 800

503 450

135 932

15

96 800

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

Kulturális intézmények össz.:

0

10

770 124

340 448

223

179 583

6 700

0

5 841

0

0

32 589

3 040

0




Egyéb működési

bevételek Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím megnevezése

Felhalmozási és

bevételek

Hatósági

ÁFA

Támogatás


Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

államháztart.

köthető

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

belül

bevételek

térülés

bevétel

térítései


bevételek


Pénzma-

Irányító

Intézmény

Összes

maradvány

radvány

szervtől

bevételei

bevétel

igénybevétele

elszámolás

kapott

összesen


Hozam- és

jogkörhöz


Értékesí-

ÁFA

Támogatás

Pénzeszköz-

tési

bevétel,

államháztart.

átvétel

bevételek

vissza-

belül

működési célra

térülés


Működési

Felhalm

célra

célra

támogatás


0

10

711 318

340 448

223

179 583

6 700

0

5 841

0

0

32 104

3 040

0

959 931

1 279 267

2 239 198


0

0

58 806

0

0

0

0

0

0

0

0

485

0

0

644 916

59 291

704 207


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 000

0

342 000

Költségvetési szervek bevételei

4 965

733 610

1 631 007

689 405

663

310 939

7 215

0

5 841

1 000

0

404 145

139 645

0

10 425 101

3 928 435

14 353 536


0

723 594

1 389 583

684 231

663

307 717

7 215

0

5 841

1 000

0

397 249

139 645

0

9 437 185

3 656 738

13 093 923


0

10 016

177 568

5 174

0

3 222

0

0

0

0

0

6 896

0

0

645 916

202 876

848 792

4 965

0

63 856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 000

68 821

410 821



Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai M Ű K Ö D É S I Cím Al- Cím Alcím száma 2

cím

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése Polgármesteri Hivatal


Személyi


ezer Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadás Beruházás

Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

1 192 170

325 101

752 493

39 700

0

0

0

0

103 019

32 000

0

0

0

0

0

2 444 483

1 179 571

321 699

543 544

39 700

0

0

0

0

103 019

32 000

0

0

0

0

0

2 219 533

0

0

72 182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 182

12 599

3 402

136 767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 768

1 179 571

321 699

542 544

39 700

103 019

32 000

2 373 900

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

12 599

3 402

2 218 533

2 599

2 599

136 767

152 768 1 762

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

1 000

1 000

762

762 0

Előző évek pénzmaradványából

68 821

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

68 821

68 821

Intézményi bevételből

0

Előző évek pénzmaradványából 0

0

0

0

201 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 760


0

0

0

0

201 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760

Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

201 760

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

201 000

201 000

760

760

0

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

0


0


0 0

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

0


0 0


0

0

0

0

0

0

0

119 900

0

0

0

0

0

0

119 900


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

119 900

0

0

0

0

0

0

119 900

Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.

119 900

Kötelező feladatok kiadásai

0


0

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Önként vállalt feladatok kiadásai

119 900 0


0


0


0


3

119 900

0


0


0


0

Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai M Ű K Ö D É S I Cím Al- Cím Alcím száma

cím

Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése 1


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

Óvodák Igazgatósága összesen

1 451 541

395 758

41 275

735

0

150 764

0

0

3 036

833

0

0

0

0

0

2 043 942


1 450 364

395 467

12 972

735

0

150 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 009 988

1 177

291

15 340

0

0

314

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

18 122

0

0

12 963

0

0

0

0

0

2 036

833

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

15 832 2 038 160

Kötelező feladatok kiadásai 395 467

12 972

1 177

291

11 554

1 000

11 281

2 036


735

2 009 988

1 450 364

150 450

14 022 14 150

833

5 782

Önként vállalt feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

3 786


1 682

4 100

314

1 682 0


0


0


0


Bálint Sándor M.H. összesen

8 540

2 227

1 844

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 668


7 865

2 124

317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 306


550

71

1 454

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 132


125

32

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


7 865

2 124

10 306

317

0


0


2 362


0


550

71

1 454


125

32

73

2 132

57

230 0


0


0 0


230 10 306


Móricz Zsigmond M.H. összesen

10 394

2 610

3 250

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 354

9 133

2 496

646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 275


850

100

1 914

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 964


411

14

690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



9 133

2 496

12 275

646

0


0


4 079


0


850

100

1 914


411

14

690


1 115 12 275


100

2 964 1 115 0


0


0


0



cím

Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése 3


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

Petőfi Sándor M.H. összesen

14 653

3 784

6 819

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 356


13 361

3 607

4 199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 167

1 104

130

2 320

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 654

188

47

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból

13 361

3 607

21 167

4 199

0


0


4 189


0


1 104

130

2 320

188

47

300

3 654

100

535 0


0


0 0


Heller Ödön M.H. összesen

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 740

1 339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 738

3 116

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 933

792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 671

2 722

5 247


8 976

2 423


1 434

283

261

16

Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból

8 976

2 423

12 738

1 339

0


0


6 002


0


1 434

283

3 116

261

16

792

4 933

100

1 069 0


0


0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 986

940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 225

1 500

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tömörkény István M.H. összesen

8 015

2 008


6 524

1 761


1 181

223

310

24

443


2 883


6 524

1 761

9 225

940

0


0


3 761


0


777 9 225


1 181

223

1 500

310

24

443

2 984

80

777 0


0


0 0


1 069 12 738


5

535 21 167


Petőfi-telepi M.H. összesen

7 115

1 789

5 426

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 430



cím


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése

Dologi kiadások

Ellátottak


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék


5 727

1 546

682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 955


1 266

232

4 040

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 638

122

11

704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5 727

1 546

7 955

682

0


0


6 475


0


1 266

232

4 040

122

11

704

5 638

100

837 0


0


0 0


40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 296

683

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 242

715

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 888

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kecskési M.H. összesen

5 362

1 396

1 498


4 377

1 182

933

200

52

14

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból

4 377

1 182

6 242

683

0


0


2 054


0


166 6 242


933

200

715

52

14

100

1 888

40

166 0


0


0


0


64 750

16 536


26 967

577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 830

55 963

15 139

8 806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 908


7 318

1 239

15 059

577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 193


1 469

158

3 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 729 79 908


15 139

8 806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 908


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 28 922

Önként vállalt feladatok kiadásai 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


7 318

1 239

15 059

577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 193


1 469

158

3 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 729


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

485 649

132 875

3 387 728

30 411

0

0

0

0

24 000

158 726

48 000

0

0

0

19 845

4 287 234


0


8

837 7 955


Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat össz.



cím


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése

Dologi kiadások

Ellátottak


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

478 222

130 885

1 901 552

30 411

0

0

0

0

24 000

144 890

0

0

0

0

19 845

2 729 805


3 205

850

1 332 734

0

0

0

0

0

0

0

48 000

0

0

0

0

1 384 789


4 222

1 140

153 442

0

0

0

0

0

0

13 836

0

0

0

0

0



478 222

130 885

1 901 552


3 205

850

1 230 703


4 222

1 140

153 442

30 411

24 000

144 890

19 845

2 729 805 1 282 758

48 000

172 640

13 836

102 031


0


102 031

102 031

0


0


0


0 0


172 640 4 185 203


NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

0

0

896 445

29 128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

925 573


0

0

421 511

29 128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 639


0

0

446 466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

446 466


0

0

28 468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 468 925 573


450 639


421 511


446 466

446 466

28 468

28 468


29 128

0


0


0


0 0


0


0


NGSZ intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0

2 001 940

545 169

4 352 415

60 851

0

150 764

0

0

27 036

159 559

48 000

0

0

0

19 845

7 365 579

1 984 549

541 491

2 344 841

60 274

0

150 450

0

0

24 000

11 700

2 380

1 809 599

577

0

314

0

0

1 000

144 890

0

0

0

0

19 845

5 270 340

0

48 000

0

0

0

0

5 691

1 298

197 975

0

0

0

0

0

2 036

1 873 570

14 669

0

0

0

0

0

221 669 7 228 844

Kötelező feladatok kiadásai 1 984 549

541 491

2 344 841

60 274

0

150 450

0

0

24 000

144 890

0

0

0

0

19 845

5 270 340


4 382

1 141

1 688 723

0

0

0

0

0

1 000

0

48 000

0

0

0

0

1 743 246


4 222

1 140

193 191

0

0

0

0

0

2 036

14 669

0

0

0

0

0

215 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


7 318

1 239

120 876

577

0

314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 324


1 469

158

4 784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 411


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483 688

131 316

311 439

9 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

936 409


136 735


0



SZMJV Bölcsödéi összesen



cím


Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése Önkormányzati támogatásból


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

481 789

130 840

164 786

9 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

787 381

1 108

284

134 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 964

791

192

12 081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13 064 930 321


787 381

481 789

130 840

164 786


216

53

129 607

9 966

129 876


791

192

12 081

13 064 6 088


0


892

231

6 088

4 965

0


0


0


0


0


Somogyi Könyvtár összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

248 742 237 407 7 778 3 557

67 172 64 224 1 995 953

192 577 67 576 108 371 16 630

2 435 2 016 419 0

101 707 7 778 3 221

27 386 1 995 862

36 858 107 565 16 572

1 772 419

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 040 0 0 3 040

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

336

91

167 723 117 757 23 695

3 040

1 291 0 806

806 58

485

135 700

36 838

30 718

244

203 500 203 500 0 0

70 354

18 056

88 785

2 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 425


58 137

15 643

26 928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 708


11 717

2 278

58 352

2 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 577

500

135

3 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



58 137

15 643

26 928


11 717

2 278

58 352

500

135

3 505


4 140 179 425


100 708 74 577

2 230

4 140 0


0


0


0 0


0


0 0


118 563 24 180 309 175

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 6

513 966 371 223

Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból

36 562

9 872

24 199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 633

35 062

9 467

8 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 808



cím


Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése Intézményi bevételből


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

1 500

405

11 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13 303

3 418

8 279

25 000

1 500

405

11 211

13 116


4 709

4 709

27 808


21 759

27 808

6 049


0


0 0


0


0 0


Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

406 098

106 483

629 042

14 398

0

0

0

0

351 598

95 283

54 500

11 200

416 412

4 398

0

0

0

212 630

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 063

1 179 624

0

0

867 691

0

21 063

311 933

0

0

2 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


265 196

71 604

200 200

54 500

11 200

178 233

537 000 253 933

10 000

0


388 691


86 402

23 679


216 212

330 691

4 398

34 397

2 540

21 063

58 000 0


0


0


0 0

Előző évek pénzmaradványából Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

276 475

69 560

92 465

3 373

0

0

0

0

25 187

0

0

0

0

0

0

467 060

266 975

67 060

60 082

1 500

0

0

0

0

20 300

0

0

0

0

0

0

415 917

9 500

2 500

29 783

1 873

0

0

0

0

4 887

0

0

0

0

0

0

48 543

0

0

2 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


43 098

6 500

58 102

1 500

20 300

129 500

9 500

2 500

29 783

1 873

4 887

48 543


2 600

2 600

286 417


2 600 180 643


223 877

60 560

286 417

1 980


0


0 0


0


0 0


0 790 933


9

4 709 42 825


13 116


270 208

72 421


108 712

29 352


161 496

43 069

377 071

2 450

0

0

0

0

436

0

0

0

0

376 635

2 450

0

0

0

61 083

874 697

0

0

138 500

0

61 083

736 197

91 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 464

0

0

0

0



cím

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

0

0

Dologi kiadások

0

Ellátottak


Munkaadókat

megnevezése Előző évek pénzmaradványából


Személyi

0


0

0

0

ezer Ft


0

Beruházás

Felújítás 0

0

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

0

0

0

0

0

0


0 736 197


43 069

376 635

2 450

91 464

61 083

736 197 0


0


0


0 0


138 500


108 712

29 352

138 500

436

0


0


Kulturális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

1 308 439

343 564

1 404 139

24 886

0

0

0

0

122 231

0

0

0

0

0

1 057 891

281 029

246 491

61 447

4 057

1 088

82 146

3 285 405

579 713

7 914

0

0

0

0

20 300

0

0

0

0

796 982

16 972

0

0

0

0

98 891

0

0

0

0

0

0

1 946 847

0

82 146

27 444

0

0

0

0

0

3 040

0

0

0

0

1 302 929

0

0

35 629 2 239 198


481 441

124 551

330 367

3 272

0

0

0

0

20 300

0

0

0

0

0

0

959 931


246 491

61 447

761 779

16 972

0

0

0

0

96 351

0

0

0

0

0

61 083

1 244 123

3 721

997

27 386

0

0

0

0

0

3 040

0

0

0

0

0

0

Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

35 144 704 207

Önként vállalt feladatok kiadásai 332 038

90 288

218 192

4 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

644 916

0

0

35 203

0

0

0

0

0

2 540

0

0

0

0

0

21 063

58 806

336

91

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

485 342 000

Állami feladatok kiadásai 244 412

66 190

31 154

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 986 237

1 345 150

6 820 486

135 403

201 760

150 764

0

0

372 186

191 559

48 000

0

0

0

101 991

14 353 536

4 703 800

1 275 059

3 632 884

117 854

201 000

150 450

0

0

147 319

176 890

0

0

0

0

19 845

10 425 101

259 299

64 111

2 813 335

17 549

0

314

0

0

99 891

0

48 000

0

0

0

82 146

3 384 645

23 138

5 980

374 267

0

760

0

0

0

124 976

14 669

0

0

0

0

0


Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

543 790 13 093 923


4 127 350

1 118 581

3 382 538

113 212

201 000

150 450

0

0

147 319

176 890

0

0

0

0

19 845

9 437 185

251 089

62 641

2 582 708

16 972

0

0

0

0

97 351

0

48 000

0

0

0

61 083

3 119 844

21 333

5 731

369 425

0

760

0

0

0

124 976

14 669

0

0

0

0

0

536 894

332 038

90 288

219 192

4 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

645 916


8 210

1 470

161 806

577

0

314

0

0

2 540

0

0

0

0

0

21 063

195 980


1 805

249

4 842

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


848 792


6 896 410 821


244 412

66 190

31 154

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 000


0

0

68 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 821


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2013. évi előirányzatok ezer Ft

D o l o g i Intézmény megnevezése

Energia költségek

Élelmezési

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFA rezsi költség

díjak

Dologi kiadások összesen

Egyéb üzem.

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

Önkorm.

Dologi

Dologi jell.kiad.

Pénzmaradv.

kiadások

támogatás

kiadások

Rehab hozzájár.

átadás

összesen

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

205 117


175 993


748

409 329

206 349

6 044

37 579

3 467

867 885

29 128

206 349

6 044

7 954

3 467

399 807

29 128

409 329

28 376

0

897 013

428 935

428 935

428 935

29 546

439 623

439 623

79

28 455

28 455

Művelődési házak Bálint Sándor

2 071


1 849


0

0

198

104

54

2 427

2 427

2 204

198

103

54

2 204

2 204

2 204

222

222

222 1


Móricz Zsigmond

5 873


3 847


2 026

0

0

Petőfi Sándor

1 555


1 555

0

0

722

240

7 074

239

100

240

4 426

618

2 644

2 644

4

4

4

210

354

2 444

2 444

2 266

32

354

2 266

2 266

2 266

176

176

2


5 267

0

0


4 626


2 608


2 018

0

0

5 690

5 690

5 690

506

835

835

1

1

1

6 526

198

115

110


1 944

0

358

110

5 312

5 312

3 017

81

110

3 017

3 017

3 017

2 293

2 293

500

242

3 090

109

277

242

221 2


1 322


1 322

0

0

0

0

2

2

109

295

Kecskési

0

218

275 0

0

218

2 2 239

2

5 690

110


Petőfi-telepi

0

6 526

622

329

0

2

198



4 426

0

325



4 426

4 426

176 5 596

1 7 074

0

325


Heller Ödön

0

1

239


0

3 090

2 572

2 572

2 572

2 572

516

516

0

0

2

2

109

236

20

1 687

109

78

20

1 529

0

0

1 687

1 529

1 529

1 529


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2013. évi előirányzatok ezer Ft

D o l o g i Intézmény megnevezése

Energia

Élelmezési

költségek

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFA rezsi költség

Dologi kiadások összesen

Egyéb üzem.

díjak

Dologi

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.


kiadások

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

Önkorm.

Dologi jell.kiad.

Pénzmaradv.

kiadások

támogatás

Rehab hozzájár.

átadás

összesen

157

157

157

1

1

1


23 282

0

0

1 396

2 752

1 130

28 560

0


18 392

0

0

1 396

786

1 130

21 704

0

4 890

0

0

0

1 953

0

6 843

0


0

0

0

0

13

0

13

0


228 399

409 329

206 349

7 440

40 331

4 597

896 445

29 128


194 385

0

206 349

7 440

8 740

4 597

421 511

29 128

5 638

409 329

0

0

31 499

0

446 466

0

28 376

0

0

0

92

0

28 468

0



0

28 560

21 704

21 704

21 704

0

6 843

0

925 573

450 639

450 639

450 639

13

0

446 466 28 468


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2013. évi előirányzatok ezer Ft Intézmény megnevezése

Intézménytől

Működési

Összes

Előző évi

Pénzma-

átvett

bevételek

bevételből:

pénzmaradv.

radvány

támogatás

összesen

ÁFA bevétel

igénybevétel

elszámolás


Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

118 464

321 159

160 437

118 464

321 159

160 437

28 455

0


897 013 428 935


0 28 455


439 623 28 455


0

222

222

222

222

1

0


0

222

0

7 074

1

1


Móricz Zsigmond

0

2 644

618

2 644

618

4

4 426


0

0

176

176

176

176

2

0


0

176

0

6 526

2

2


0

835

506

835

506

1

5 690


0

0

2 293

275

2 293

275

2

0


0

2 293

0

3 090

2

2


0

516

221

516

221

2

2 572



0

516

0

1 687

2

2


Kecskési

5 312 3 017


Petőfi-telepi

835 1

1



2 444 2 266


Heller Ödön

2 644 4

4


Petőfi Sándor

2 427 2 204


0

157

157

1

1 529


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2013. évi előirányzatok ezer Ft Intézmény megnevezése

Intézménytől

Működési

Összes

Előző évi

Pénzma-

átvett

bevételek

bevételből:

pénzmaradv.

radvány

támogatás

összesen

ÁFA bevétel

igénybevétel

elszámolás

157


157

0

0

6 843

2 175

0

6 843

2 175

13

0 0

6 843

0

925 573

13

13



118 464

328 002

162 612

28 468

450 639


28 560 21 704


157 1

1




118 464

328 002

162 612

0 28 468

446 466 28 468


Költségvetési szervek 2013. évi kötött felhasználású céltámogatásai ezer Ft

Intézmény megnevezése

Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

0 16 097

4 346

20 443

18 045

4 872

0

19 794

5 344

25 138

22 917

2 683

724

3 407


0

0

0

Móricz Zsigmond

0

0

0

Petőfi Sándor

0

0

0

Heller Ödön

0

0

0


0

0

0

Petőfi-telepi

0

0

0

Kecskési

0

0

0

Művelődési házak összesen NGSZ intézmények összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 097

4 346

20 443

18 045

4 872

22 917

0

0

0

22 477

6 068

28 545

8290

2238

10 528

1 889

510

2 399

7 531

2 033

9 564

1 371

370

4 019

1 085

5 104

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

1 741

0


0

0


0

0

Nemzeti Színház

0

0

9 247

2 497

11 744

782

0

3 106

839

3 945

0

0

Szimfonikus Zenekar

616

166

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen:

0 0

0

1 987

536

2 523

0

0

0

0

0

0

16 372

4 421

20 793

26 374

7 120

33 494

19 934

5 382

25 316

0

0

0

46 380

12 522

58 902

54 11.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi kötött felhasználású céltámogatásai ezer Ft


Műszakpótlék Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Összesen

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért

Kedvezményes

Energia

járó kereset-kiegészítése

étkeztetés

költségekre

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

Támogatás

Dologi

Dologi

államházt.

kiadás

kiadás

belül

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága

0

Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

0

Művelődési házak

0

Bálint Sándor

0

Móricz Zsigmond

0

Petőfi Sándor Heller Ödön

8

33 844

150 450 448 584

524 009

448 584

524 009

7 956

53 272

36 0

Petőfi-telepi

0

Kecskési

0


7 195

0 28



26 649

28

8

36

28

8

36

7 260

1 960

9 220

409

110

0 26 649

7 195

33 844

150 450

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

519

37 716


0

16 699


0

Nemzeti Színház

0

Szimfonikus Zenekar

0

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen


54 997

0 409

110

519

7 697

2 078

9 775

109 412 26 649

7 195

33 844

150 450

456 540

686 693


Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai ezer Ft


Személyi

Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

Céltámogatás jogcíme

Dologi kiadások

Ellátottak

Támogatás

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások

államháztartáson belül működési c.

összesen

felhalm. c.

Óvodák Igazgatósága Javítási, karbantartási feladatok

2 500

Nádor Utcai Óvoda közös költsége Informatikai eszközfejlesztés

2 500

235

235

3 000

3 000

0

0

5 735

4 600

1 242

14 438

20 280

18 953

18 953

25 000

25 000

Gépészeti rendszerek

16 850

16 850

Karbantartás

74 482

Óvodák összesen

0

0

0

0

0

0

5 735

Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgáltata Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Magyaregregy fenntartása

600

Szabványossági felülvizsgálatok elektromos hálózat

162

762

Balatonkenesei tábor eszközbeszerzés

0

Működtetés rehabilitációs hozzájárulása Eötvös Gimnázium portaszolgálat

Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek

Király König közös költség Pénzszállítás Munka és tűzvédelmi feladatok

10 000

300

300

11 000

11 000

Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése

Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése

4 740 10 000

Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága

Élelmezés rezsi költség ÁFÁ-val

30 411

4 740

Informatikai, ügyviteli gépek, berendezések

Közlekedés költségtérítés

74 482 30 411

14 000

14 000

5 013

5 013 552 481

552 481

1 676

1 676

848

848

3 980

3 980

11 300

11 300

Munkavédelmi eszközök

2 750

2 750

Óvodai HCCCP

8 000

8 000

Rágcsáló és rovarírtás

3 546

3 546

700

700

Köszbeszerzési eljárások díja Lapostetők takarítása

7 000

7 000

Mérési pontok kiépítése

4 923

4 923

Hivatalsegéd, gazdas. titkár helyi bérlet

1 181

1 181

Tüzoltóberendezések beszerzése Parketta felújítás

850

850 7 500

7 500

WC-k, vizesblokk felújítása

50 000

50 000

Óvodai tálalókonyhák felújítása

13 890

13 890

Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések

11 500

11 500




Személyi

Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai


Dologi kiadások

Ellátottak

Támogatás

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások


összesen

felhalm. c.

Fűtőberendezések korszerűsítése

40 000

Játszótéri eszközök felújítása

22 000

22 000

144 890

975 916

NGSZ összesen

10 213

1 404

764 998

30 411

0

0

0

24 000

40 000

Petőfi Sándor Művelődési Ház Pedagógus Női Kar

338

338

Nemzeti ünnep

270

270

Nagyrendezvények

136

136

799

1 142

Szélmalom

338

338

Grafikai Művésztelep

882

882

100

100

100

100

Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja

270

73

Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Szerb u 54. sz. alatti ingatlan közüzemi díja

0

Nagyrendezvények Művelődési házak összesen


270

73

2 963

0

0

0

0

0

0

3 306

10 483

1 477

773 696

30 411

0

0

0

24 000

144 890

984 957

SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha

2 026

2 026

Szabadban tartózkodás feltételei

2 000

2 000

Informatikai fejlesztés

1 000

1 000

Évközi magasabb illetmény besorolás

3 778

1 020

Belső ellenőri tevékenység Élelmezési céltámogatás

4 798 1 904

1 904

74 196

74 196

Cégautó adó

264

Sószoba működtetése Intézeti és felnőtt textília Kötelező műszaki felülvizsgálatok

400

585

585

1 366

1 366

Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő) SZMJV Bölcsődéi összesen

264

400

8 685 3 778

1 020

83 477

8 949

8 685 0

0

0

0

0

97 224

Somogyi Könyvtár Munkába járás költsége

1 485

1 485

Könyvhét megrendezése Szeged folyóirat kiadásának költségei

1 800

486

Zenei évfordulók, zenei album

1 290

1 290

1 966

4 252

500

Rehabilitációs hozzájárulás (2,84 fő)

500 1 736

1 736 0

Somogyi Könyvtár összesen

3 285

486

3 756

1 736

0

0

0

0

0

9 263




Személyi

Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai


Dologi kiadások

Ellátottak

Támogatás

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások


összesen

felhalm. c.

Szent-Györgyi Albert Agóra Városi rendezvények

4 777

4 777

500

135

1 347

1 982

Nyári napközis tábor

2 028

493

4 105

Százszorszép Gyermekház összesen

2 528

628

10 229

Művészeti csoportok, alkotókörök működésére

6 626 0

0

0

0

0

0

13 385

Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál

40 000

40 000

Dömötör díj gála

1 000

1 000

Évközi magasabb illetmény besorolás Szegedi Nemzeti Színház összesen

175

47

175

47

12 430

3 356

5 128

1 385

222 41 000

0

0

0

0

0

0

41 222

Szimfonikus Zenekar Vaszy Viktor kórus működtetése Állami támogatásból költségtér. Állami támogatásból megbízási díjak

1 980

Állami támogatásból készletbeszerzés Állami támogatásból szolgáltatás Állami támogatásból különféle dologi kiadások

1 980 15 786 6 513

7 400

7 400

43 402

43 402

7 300

Állami támogatásból munkáltató által fizetett SZJA

7 300 1 500

1 500

Állami támogatásból hengerszerek, egyéb berendezések

20 300

20 300

Szimfonikus Zenekar összesen

17 558

4 741

60 082

1 500

0

0

0

20 300

0

104 181

Kulturális intézmények összesen

23 546

5 902

115 067

3 236

0

0

0

20 300

0

168 051

Költségvetési szervek összesen

37 807

8 399

972 240

42 596

0

0

0

44 300

144 890

1 250 232


2013. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma Cím Al-

Cím Al-

cím

cím

száma

Szakmai

megnevezése

Szakmai

Nem szakmai

Engedélyezett

Egyéb nevelési

munkát segítő

(technikai)

létszám

feladatra szám.

összesen

létszám (fő)

létszám (fő)

SzMJV Önkormányzat 10 348,00 0,00

Közfoglalkoztatott létszám 1

Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés

2

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata

348,00


Óvodák igazgatósága 2013. április 1-től

423,00

231,50

107,25

761,75

20,63

423,00

231,50

86,75

741,25

20,63


Bálint Sándor

2,00

1,00

3,00

3

Móricz Zsigmond

2,50

2,00

4,50

4

Petőfi Sándor

2,00

4,50

6,50

2,00

2,00

4,00

2,00

1,50

3,50

2,00

1,00

3,00


Heller Ödön Közfoglalkoztatott létszám

6

Tömörkény István Közfoglalkoztatott létszám

7

Petőfi-telepi

8

Kecskési

Közfoglalkoztatott létszám Művelődési házak összesen 9

1,00

1,00

2,00

13,50

13,00

26,50

267,01

267,01

287,51

287,51

Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat 2013. április 1-től Saját bevételből NGSZ intézmények összesen 2013. április 1-től

1,00

1,00

436,50

231,50

388,26

1 056,26

20,63

436,50

231,50

388,26

1 056,26

20,63

210,13

89,75

299,88

208,13

89,75

297,88

90,25

28,00

118,25

9,50

22,50

32,00


SZMJV Bölcsődéi 2013. feburár 1-től


Somogyi Könyvtár

6

Szent-Györgyi Albert Agóra Saját bevételből

1,00

1,00

7


13,50

2,50

16,00

8

Nemzeti Színház

65,50

122,50

188,00

9

Szimfonikus Zenekar

99,50

6,00

105,50

10


26,50

28,50

55,00

19,00

9,50

28,50

Kulturális intézmények összesen:

324,75

219,50

544,25


Saját bevételből

971,38

231,50

697,51

1 900,39

20,63

2013. feburár 1-től

969,38

231,50

697,51

1 898,39

20,63

2013. április 1-től

969,38

231,50

697,51

1 898,39

20,63

Önkormányzat összesen:

1 319,38

231,50

697,51

2 248,39

20,63

2013. feburár 1-től

1 317,38

231,50

697,51

2 246,39

20,63

2013. április 1-től

1 317,38

231,50

697,51

2 246,39

20,63

Közfoglalkoztatottak létszáma összesen

10,00

59

14. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve Bevételek ezer Ft Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összes bevétel

Önkormányzat gazd kör. működési bevételei

773 500

753 500

5 413 500

813 600

1 413 400

783 200

763 100

793 100

5 463 900

793 800

783 500

1 414 313

19 962 413

Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei

256 200

446 200

556 200

557 800

756 100

905 900

605 200

556 000

506 500

655 300

656 100

216 371

6 673 871

Parkolóalap bevétele

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

32 366

376 666

Lakásalap bevételei

96 000

96 500

108 100

158 500

161 300

118 500

108 500

107 000

118 520

118 507

118 018

112 643

1 422 088

181 000

205 000

288 800

295 000

292 000

240 000

290 000

426 000

310 000

358 000

426 000

600 131

3 911 931

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 003

256 403

326 100

326 200

332 400

325 400

336 900

317 400

297 400

321 400

347 200

335 400

335 400

327 235

3 928 435

1 685 500

1 880 100

6 751 700

2 203 000

3 012 400

2 417 700

2 116 900

2 256 200

6 798 820

2 313 707

2 371 718

2 724 062

36 531 807

Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Költségvetési szervek bevételei Összes bevétel

Kiadások

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összes kiadás

Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai

736 000

759 200

802 500

826 800

856 300

848 500

856 600

846 000

842 900

777 000

701 900

716 396

9 570 096

Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai

447 400

471 500

533 500

579 700

599 300

562 800

569 500

589 100

572 700

515 900

466 000

475 931

6 383 331

Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai

18 400

19 400

21 900

22 600

23 400

23 100

23 400

23 000

22 800

21 200

19 100

19 456

257 756

Parkolóalap kiadásai

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

32 366

376 666

Lakásalap kiadásai

96 000

96 500

108 100

158 500

161 300

118 500

108 500

107 000

118 500

118 500

118 000

112 688

1 422 088

181 000

205 000

288 800

295 000

292 000

240 000

290 000

426 000

310 000

358 000

426 000

600 131

3 911 931

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 003

256 403

Költségvetési szervek kiadásai

1 191 500

1 191 900

1 214 500

1 188 900

1 230 900

1 159 700

1 086 600

1 174 300

1 268 600

1 225 500

1 225 500

1 195 636

14 353 536

Összes kiadás

2 723 000

2 796 200

3 022 000

3 124 200

3 215 900

3 005 300

2 987 300

3 218 100

3 188 200

3 068 800

3 009 200

3 173 607

36 531 807

Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai

60

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

15. sz.melléklet

adósságkonszolidáció után várható állományra vetített adatok

eFt-ban Megnevezés 1 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek (01+…+07)2 Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

Sorszám 2 01 02 03

Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

tárgyév

1. évben 2014 4

2013 3 9 955 000

2. évben 2015 5

10 000 000

3. évben 2016 6

10 000 000

4. évben 2017 7

10 000 000

5. évben 2018 8

10 000 000

10 000 000

443 972

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

1 341 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 848 601

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 588 573 6 794 287

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

10 11 12 13 14 15 16 17

1 736 983

1 102 681

1 210 820

1 208 037

1 180 693

1 172 351

1 586 446

844 982

928 187

928 187

904 099

897 144

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

04 05 06 07 08 09

0

0

0

0

0

0

148 126

256 247

281 055

278 131

275 207

275 207

0

0

0

0

0

0

2 411

1 452

1 578

1 719

1 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 736 983 5 057 304

1 102 681 5 717 319

1 210 820 5 609 180

1 208 037 5 611 963

1 180 693 5 639 307

1 172 351 5 647 649

61


15. sz.melléklet






Sorszám 2 01 02 03


6. évben 2019 9

7. évben 2020 10

10 000 000

8. évben 2021 11

10 000 000

9. évben 2022 12

10 000 000

10. évben 2023 13

10 000 000

11. évben 2024 14

10 000 000

10 000 000

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

10 11 12 13 14 15 16 17

1 144 198

1 077 981

973 958

878 913

870 874

851 515

868 991

802 774

698 751

603 706

595 667

576 308

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

04 05 06 07 08 09

0

0

0

0

0

0

275 207

275 207

275 207

275 207

275 207

275 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 144 198 5 675 802

1 077 981 5 742 019

973 958 5 846 042

878 913 5 941 087

870 874 5 949 126

851 515 5 968 485

62


15. sz.melléklet






Sorszám 2 01 02 03


12. évben 2025 15

13. évben 2026 16

10 000 000

14. évben 2027 17

10 000 000

15. évben 2028 18

10 000 000

16. évben 2029 19

10 000 000

17. évben 2030 20

10 000 000

10 000 000

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

10 11 12 13 14 15 16 17

583 448

420 144

317 443

193 819

109 235

87 487

426 652

332 150

317 443

193 819

109 235

87 487

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

04 05 06 07 08 09

0

0

0

0

0

0

156 796

87 994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

583 448 6 236 552

420 144 6 399 856

317 443 6 502 557

193 819 6 626 181

109 235 6 710 765

87 487 6 732 513

63

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása adósságkonszolidáció után várható állományra vetített adatok





Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09

18. évben 2031 21

Összesen 22

10 000 000

229 955 000

440 000

10 123 972

1 350 000

31 041 000

1 850 000

42 548 601

0

0

0

0

0

0

13 640 000 6 820 000

313 668 573 156 834 287

10 11 12 13 14 15 16 17

42 989

15 163 569

42 989

11 745 017

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0

0

0

3 410 005

0

0

0

8 547

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 989 6 777 011

15 163 569 141 670 718


Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó egyes működési és felújítási kiadási előirányzatok részletezése Rendelet címrendje szerint

Működési kiadások 1 1 1 1 1 Városrendezési tervek Áthúzódó SZÉSZ éves karbantartás – kötelező feladat 1 1 1 1 2 Városrendezési tanulmánytervek Áthúzódó Tervtanács működése Egyéb kiadások Felhalmozási kiadások 1 1 2 1 6 Új autóbusz megállóhelyek létesítése, esőbeállók Széksósi úti és Régiposta utcai buszmegálló-pár átépítése, építése 1 1 2 1 7 Csillapított forgalmú övezetek Közgyűlési döntéssel meghatározott 7 db övezetre 1 1 2 1 9 Csomópontok átépítése, tervezés Régiposta - Tapolcsányi u. kereszteződésben gyalogátkelőhely kivitelezés Szőreg, Magyar u.-Tigris u. . kereszteződésben gyalogátkelőhely kivitelezése Vásárhelyi Pál u. – Kossuth L. sgt. kerékpáros átjárhatóság biztosítása Vedres u. buszsáv meghosszabbítása Vásárhelyi Pál u. gyalogos átkelőhely biztonságossá tétele Tartalék + egyéb Felújítási kiadások 1 1 1 2 4 Játszótér felújítási és fejlesztési keret Erdélyi tér Gulácsi park Klapka tér Kolozsvári tér Kálvária tér Hont Ferenc utca Homonnai utca Pille utca Vág utca 1 1 3 2 6 Közterületek rekonstrukciója Bartók téri "Szeged" típusú padok felújítása, rekonstrukció (ülőfelület és növényzet) Széchenyi téri "Pirk" típusú padok teljes felújítása, pázsitkarbantartás Honvéd téri "Liget" és "Szeged" típusú padok , valamint hulladékgyűjtő edények felújítása Stefánia rekonstrukció (gyöngykavics terítés, növényültetés) 1 1 1 2 3 Úthálózat rekonstrukció Belvárosi híd (részleges javítás) Széchenyi tér déli oldala (Kelemen u. - Kiss M. között teljes burkolat rek.)


Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó egyes működési és felújítási kiadási előirányzatok részletezése Nagy Jenő u. (teljes) Vár u. - Deák f. u. trolibusz nyomvonal Ortutay u. (részleges javítás) Bocskai u. (Kossuth L. Madách u. között teljes javítás) Vörösmarty u. Stefánia körforgalom Aradi vértanúk tere Szeged Tisza Lajos krt. (Gogol u.) Széchenyi tér ERSTE Bank előtti a tér felőli megállóhely Tisza Lajos krt. Zeneiskolával szemben Makkosházi krt. Media Mark -nál lévő megállóhely (Gáz utca felől) Retek u. kerékpárút (teljes)

66

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalásának bemutatása

17. sz.melléklet

Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése, a kezességvállalás tárgya

Azonosító

Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel)

Állomány összege (2012.12.31.)

528 407

2013.évi összege 528 407

35 298

35 298

2014.évi összege

2015.évi összege

2016.évi összege

2017.évi összege

BH-4447/2005.

Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel)

134 000

134 000 BH-4783/2003.

Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)

9 697


8 951

746 700 000

700 000 BH-4783/2003.


50 657


46 760

3 897 970 000

970 000 BH-4783/2003.


140 391


64 796

64 796

10 799 680 000

680 000 BH-4783/2003.


151 413


170 000

45 424

45 424

45 424

15 141 170 000

100/2001/2

Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel)

46 370

11 356

764 320

764 320

17 019

17 019

2 000

2 000

134

134

BH-6811/2006.

Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (10.123 eFt beruházási hitel) BH-1978/2001


11 356

11 356

11 356

946

2018.évi összege

67


17. sz.melléklet


Azonosító

Állomány összege (2012.12.31.)

21 000





3 106

1 403

985

568

150

14 100

1 100

4 500

6 250

2 250

2 528

942

868

568

150

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) K-3500-2002-010000. Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)

128 734 25 304

32 184 10 792

32 184 7 816

32 183 4 836

32 183 1 860

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) MBD-SZEG-7/2012 Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)

320 297 112 777

25 497 16 607

25 497 15 285

25 497 13 963

25 497 12 641

25 497 11 319

25 497 9 997

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel kamata)

SZ-R-915/2005

166 417 3 764

166 417 3 764

Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)

280-09-0267/4

261 662 5 250

261 662 5 250


Sz-R-814/2004

436 066 22 200

436 066 22 200

Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)

Sz-R-815/2004

440 000 22 080

440 000 22 080

6 384 991

2 976 679

1 053 605

1 127 695

783 480

207 763

35 495


2017.évi összege

2018.évi összege

HK-9800-0004/2000

Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel) HK-9800-0007/2000


Kezességvállalások összesen

68


17. sz.melléklet


Azonosító

Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel) BH-4447/2005.

Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) BH-4783/2003.




Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel) 100/2001/2


Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (10.123 eFt beruházási hitel) BH-1978/2001


2019.évi összege

2020.évi összege

2021.évi összege

2022.évi összege

2023.évi összege

2024.évi összege

2025.évi összege

69


17. sz.melléklet


Azonosító

2019.évi összege

2020.évi összege

2021.évi összege

2022.évi összege

2023.évi összege

2024.évi összege

2025.évi összege

Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel) HK-9800-0004/2000

Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel) HK-9800-0007/2000

Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) K-3500-2002-010000. Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) MBD-SZEG-7/2012 Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel kamata)

SZ-R-915/2005


280-09-0267/4


Sz-R-814/2004

Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)

Sz-R-815/2004

Kezességvállalások összesen

25 497 8 675

25 497 7 353

25 497 6 031

25 497 4 709

25 497 3 387

25 497 2 065

14 327 743

34 173

32 851

31 529

30 206

28 884

27 562

15 070

70 18. sz.melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütem"-Vízügyi Építési Alap 2012-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

DAOP

A projekt keretében 5,33% el nem elszámolható költségekre

36 514

442 265

64,50% támogatás

Összesen 206 912

30,18%

685 691

100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel

Kiadás

adatok e Ft-ban 2011. év (tény)

2012. év (tény)

2013. év eredeti ei.

203 766

203 766

206 912

Módosított előirányzat Teljesítés

-

Index %

-

Eredeti előirányzat


2012. év (tény)



300 000

366 980

426 043

0


320 084 -

695 258 259 648

-

Index %

-

37,35%

Bevétel

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Kiadás

259 648

71

19. sz.melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

„Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig.áfa nékül) 2012-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum:

A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban): Saját forrás Önkorm.saját 2 531 929 221 1 494 809 358 SZKT önrész saját. Önerő össz. 4 026 738 579 Ebből hitel terhére lehívandó önerő: Bevétel

KÖZOP 15 755 821 014 9 475 668 678 Támogatás összesen: 25 231 489 692

13,84% 13,63% 13,76%

támogatás önkorm. támogatás SZKT

összesen 86,16% 18 287 750 235 86,37% 10 970 478 036 86,24% 29 258 228 271

100,00% 100,00% 100,00%

2 317 770 Kiadás

adatok e Ft-ban 2009.év (tény)

2012.év (tény)

Önkormányzat

2008.év (tény)

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

-

5 710 657

10 765 301

6 454 889

2 080 649

-

5 710 657 1 759 682

4 900 865 4 561 369

6 454 889 5 296 178

2 080 649 2 305 187

Index %

-

30,81%

2012.december 31-i tényadat mindösszesen:

2010.év (tény)

2011.év (tény)

93,07%

82,05%

110,79%


Önkormányzat

495 838 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés -

Index %


2009.év (tény)

2012.év (tény)

6 621 819

14 872 377

7 475 262

2 409 553

1 530 307 87 928

7 669 814 2 228 770

5 652 618 5 652 618

7 475 262 6 115 199

2 409 553 2 345 918

5,75%

29,06%

Kiadás

13 922 416

16 430 433

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

2011.év (tény)

869 840

Bevétel

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

2010.év (tény)

100,00%

81,81%

97,36%

2013. év eredeti ei. 549 071

72

20. sz.melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Beruházás megnevezése: Dátum:

"Szeged-Szőreg-Tiszasziget-Újszentiván-Novi Knezevac (Törökkanizsa) kerékpárút építése" 609/2009.(XII.11.)Kgy.sz.hat. 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Hungary-Serbia IPA CCP 2007-2013 2.1.2


A projekt keretében el nem 3,23% elszámolható költségekre

4 874

53 211

35,31% támogatás

92 597

61,45%

Összesen 150 682

100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 89,5% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

Bevétel

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Kiadás


2011.év (tény)

2012. év tény


-

111 200

111 200

84 238

111 200 -

111 200

111 200 8 359

-

0,0%

7,5%




2011.év (tény)

2012. év terv


-

145 245

135 558

5 820

117 253 2 008

145 245 9 735

150 558 133 119

1,7%

6,7%

88,4%

Bevétel

Kiadás

8 359

144 862



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában" 2012-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

240 311

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

240 311

TIOP


280 045

13,28% támogatás

1 587 700

Összesen 75,32%

2 108 056

100,00%


Bevétel


Kiadás


2011.év (tény)

2012.év (tény)


450 000

1 156 044

1 562 390

303 936

450 000 -

1 156 044 -

1 562 390 1 283 764

-

-

-



2011.év (tény)

2012.év (tény)



609 970

1 396 632

1 835 395

34 062

609 970 82 228

1 496 632 207 962

1 817 384 1 783 804

Index %

13,48%

13,90%

98,15%

Bevétel

Kiadás

1 283 764

2 073 994



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged Agóra Pólus hő- és hűtési igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-2009-4.2.0/B 365/2009. (VI.26.)Kgy.sz.hat. 2012-12-31



KEOP-2009-4.2.0/B


0

105

0,09% támogatás

122 594

Összesen 99,91%

122 699

100,00%


Bevétel


Kiadás


2011.év (tény)

2012.év (tény)


-

53 036

77 900

122 594

38 950 -

-

-

-

-

-




2011.év (tény)

2012.év (tény)

-

92 993

114 919

64 950 59

92 993 23 162

106 856 99 373

,09%

24,91%

93,00%

Bevétel

Kiadás

-

122 594


2013. év eredeti ei. 105


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged Agóra Pólus villamosenergia igényének kielégítése napenergiával" KEOP-2009-4.4.0/A 365/2009. (VI.26.)Kgy.sz.hat. 2012-12-31



KEOP-2009-4.4.0/A


0

91

0,91% támogatás

9 939

Összesen 99,09%

10 030

100,00%


Bevétel


Kiadás


2011.év (tény)

2012.év (tény)


-

8 395

8 395

9 939

4 400 -

-

-


-

-

-

Index %



2011.év (tény)

2012.év (tény)


-

14 242

13 938

-

7 200 -

14 242 812

9 362 9 218

-

5,70%

98,46%

Bevétel

Kiadás

-

10 030


76

24. sz.melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Színház energetikai korszerűsítése - KEOP-2009-5.3.0/A" 2012-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): A projekt keretében elszámolható költségekre

0

Saját forrás A projekt keretében el nem 0,00% elszámolható költségekre

KEOP-2009-5.3.0/A 216 723

támogatás 43,37% (KEOP+hazai összesen)

Összesen

283 022

56,63%

499 745

100,00%


Bevétel


2010.év (tény)

2011.év (tény)

2012. év (tény)


-

240 151

348 276

183 968

240 151 -

-

348 276 84 053


-

-

24,13%

Index %


adatok e Ft-ban

Kiadás

adatok e Ft-ban

2010.év (tény)

2011.év (tény)

2012. év (tény)

-

401 474

516 764

402 268 -

401 474 57 140

450 210 442 605

-

14,23%

98,31%

Bevétel

Kiadás

84 053

499 745



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Tisza-parti Ált. iskola és óvoda felújítása" 2012-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): A projekt keretében elszámolható költségekre

76 387

Saját forrás A projekt keretében el 7,90% nem elszámolható költségekre

DAOP-KEOP

379 241

39,23% támogatás

Összesen

511 205

52,87%

966 833

100,00%

76 387



Bevétel

Kiadás


2010.év (tény)

2011.év (tény) 2012. év (tény)


-

249 740

-

128 722

399 600 139 860

259 740 259 694

-

Index %

35,00%

99,98%

-


2013. év eredeti ei. 95 979


2010.év (tény) 2011.év (tény)

2012. év (tény)

-

516 090

220 745

261

128 722 15 672


457 728 169 437

788 884 588 114

209 702 209 021

261 261

12,18%

Index %

37,02%

74,55%

99,68%

100,00%

Bevétel

Kiadás

415 226

966 833



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Városrehabilitáció II. ütem - Biopolisz park" 2012-12-31



405 769


345 333

DAOP


120 850

5,79% támogatás

1 560 304

Összesen 74,77%

2 086 923

100,00%


Bevétel


Kiadás


2011.év (tény)

2012.év (tény)


639 000

1 200 000

1 200 000

683 837

639 000 -

1 200 000 8 711

1 200 000 867 756

-

0,73%

72,31%


2010.év (tény)

adatok e Ft-ban 2012.év 2011.év (tény) (tény)


752 150

1 608 370

1 882 528

752 150 524 123

1 639 610 273 839

1 647 567 511 947

Index %

69,68%

16,70%

31,07%

Bevétel

Kiadás

876 467

1 309 909


2013. év eredeti ei. 777 014


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban" 2012-12-31



322

4,96%

DAOP

A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

55

Összesen

6 118

0,85% támogatás

6 495

94,20%


Bevétel 2011.év (tény)

adatok e Ft-ban 2012. év (tény) 2013. év eredeti ei.


11 400

10 164


11 400 1 236

Index %

10,84%

2011.év (tény)


12 000

11 875

10 164 583


12 000 666

11 875 5 174

5,74%

Index %

5,55%

5,55%


4 299

Kiadás

Bevétel

Kiadás

1 819

5 840


2013. év eredeti ei. 655

100,00%


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Korszerű természettudományos laboratórium" 2012-12-31



0

0,00%

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

5 896

282 106

2,05% támogatás

Összesen 97,95%


Bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013.év eredeti ei. 2012. év (tény) 282 106 291 228 0,0%

Kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013.év eredeti ei. 2012. év (tény) 282 106 288 002 5 896 3,5%

Bevétel

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen: * a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Kiadás

5 896

288 002

100,00%


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Óvodafejlesztés Szeged városában” 2012-12-31



0

0,00%

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

0

0,00% támogatás

79 988

Összesen 100,00%


Bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2012. év (tény) 2013.év eredeti ei. 79 988 79 988 0,0%

adatok e Ft-ban 2012. év (tény) 2013.év eredeti ei.


Bevétel


Kiadás

79 988

0,0% Kiadás

79 988

100,00%


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése" 2012-12-31



317 629

17,47%

TIOP-1.1.1-07 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

0

0,00% támogatás

1 500 000

Összesen 82,53%


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

-

adatok e Ft-ban 2013. év eredeti ei. 158 814

14 199

Index %


Kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2012.év tény 2013. év eredeti ei. 206 063

158 814

14 199

Index % Bevétel

Kiadás

14 199

14 199

1 817 629

100,00%


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Agrárlogisztika-RAL-System" 2012-12-31



TIOP-1.1.1-07

A projekt keretében el nem 2,30% elszámolható költségekre

3 843

0,00% támogatás

Összesen

163 298

97,70%

167 141

100,00%


Bevétel


Kiadás


2012. év (tény)


-

150 149

139 772

164 064 17 793

150 149 5 733

10,8%

3,8%




2012. év (tény)


-

170 930

28 281

173 064 9

170 930 138 851

0,0%

81,2%

Bevétel

Kiadás

23 526

138 860


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció" 2012-12-31



2 847

4,53%

HUSRB/1203/212/121 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

5 991

9,52% támogatás

54 077

Összesen 85,95%


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

-

adatok e Ft-ban 2013. év eredeti ei. 47 815

54 079

Index %

Kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2012.év tény 2013. év eredeti ei. 62 915 56 925

Index % Bevétel

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen: * a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Kiadás

62 915

100,00%


EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény Támogatott program megnevezése, célja

Tervezett

Tervezett

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként

kezdési

befejezési

EU

határidő

határidő

2012-09-01

2014-05-31

Központi

Önkorm.

támogatásból támogatásból támogatásból

Intézményi

Egyéb

bevételből

forrásból

Kiadások összesen

Szent-Györgyi Albert Agóra TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai 2012. 2013.

25 534

25 534

Előirányzat

2 879

2 879

Teljesítés

2 879

2 879

12 033

12 033

Előirányzat Teljesítés

Móra Ferenc Múzeum TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0236 Kézzel lábbal a múzeumban 2012. 2013.

2011-09-01

2012-08-31

16 513

16 513

Előirányzat

7 898

7 898

Teljesítés

7 898

7 898

Előirányzat

8 615

8 615

Teljesítés Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0001 Olvasó Dél-Alföld Regionális szinten olvasásnépszerűsítés 2012. 2013.

2012-11-01

2013-10-31

46 529

7 727

54 256

Előirányzat

3 967

1 031

4 998

Teljesítés

3 967

1 031

4 998

32 361

7 764

40 125


Somogyi Könyvtár TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétakör Oktatást, nevelést támogató tevékenység 2012. 2013.

2012-11-01

2014-01-31

29 925

2 873

32 798

Előirányzat

4 009

841

4 850

Teljesítés

4 009

841

4 850

20 849

2 032

22 881

12 883

178

13 061


Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017 Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése 2012. 2013.

2013-01-01

2015-01-31

Előirányzat

0

Teljesítés

0

Előirányzat

12 883

178

13 061


EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény Támogatott program megnevezése, célja

Tervezett

Tervezett

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként

kezdési

befejezési

EU

határidő

határidő

Teljesítés

Központi

Önkorm.

támogatásból támogatásból támogatásból

8 029

Intézményi

Egyéb

bevételből

forrásból

1 393

Kiadások összesen 9 422

SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága TÁMOP 3.1.7.-11 Referencia intézmények 2012. 2013.

2012-03-15

2013-01-15

9 000

9 000

Előirányzat

3 397

0

Teljesítés

3 397

0

Előirányzat

5 603

5 603

Teljesítés

0

SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága TÁMOP 3.4.4.-B/11 Tehetségsegítő hálózatba való bekapcsolódás 2012.

2013-01-01

2014-08-31

5 067

Előirányzat

0

Teljesítés 2013.


5 067 0

5 067

5 067 0



Szeged Város évi összevont költségvetési mérlege

Recommend Documents