2011.03.12.
Vevő
Szállító
VAM
SZAM C&K
Számla…
Sz.fszla
V.fszla
Számlázás üzleti folyamata Vevői számla, vagy szállítólevél
Áru átadása Bizonylat nyomtatása
Számla összeállítása Számla tétel készítése Ár meghatározása Igény azonosítása (Rendelés?) Vevő azonosítása Vevői igény érkezik 82
1
2011.03.12.
A szállítólevél tárolt adatai I.
A szállítólevél tárolt adatai (fejállomány) Szállítólevél sorszám Vevőkód Teljesítés (szállítólevél) dátuma Állapotjelző
83
A szállítólevél tárolt adatai II.
A szállítólevél tárolt adatai (tételállomány) Szállítólevél sorszám Cikkszám Mennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül) Kiadó raktár kódja Felelős kódja
84
2
2011.03.12.
A számla tárolt adatai I.
A számla tárolt adatai (fejállomány) Számla sorszám Vevőkód Teljesítés dátuma Számla dátuma Fizetési mód Fizetési határidő
85
A számla tárolt adatai II.
A számla tárolt adatai (tételállomány) Számla S á l sorszám á Cikkszám Mennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül) Kiadó ó raktár á kódja ó Felelős kódja Szállítólevél szám (ha volt) Vevői megrendelés azonosító kód (ha volt)
86
3
2011.03.12.
Számlázás informatikai folyamata
87
Számlázás kiegészítő folyamatai
Számlázás szállítólevél alapján
Visszáruzás
Szállítólevelenként Időszakonként és vevőnként Szállítólevéllel kiadott áru visszavétele Számla stornózás Helyesbítő számla
Napi zárás
Ellenőrző – összesítő lista készítése Kapcsolódó táblák feltöltése Forgalom összesítés - Kontroll 88
4
2011.03.12.
A napi zárás vázlatos folyamata Tárgynapi számlák
Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása il á t tá
Napi Zárás
Szállítólevelek
Vevői folyószámla
89
Tételes számlák archívuma
Napi forgalmak
Ellenőrző lista
Vevőtörzs
Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása I.
Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása SSzámlaszám á l á Vevői adat Teljesítés dátuma Számla dátuma Fizetési határidő Kiegyenlítés í é dátuma á Jóváírás alapja Jóváírás oka …
90
5
2011.03.12.
Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása II.
Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása (folyt.) 5 %-os ÁFA Á alapja 5 %-os ÁFA összege 18%-os ÁFA alapja 18%-os ÁFA összege 25 % %-os os ÁFA alapja 25 %-os ÁFA összege Számla végösszeg
91
Vevő
Szállító
VAM
SZAM
Számla…
C&K Sz.fszla
V.fszla
6
2011.03.12.
A vevői folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatok Számla nyilvántartásba vétele Banki átutalások felvitele
Banki bizonylat adatainak rögzítése Vevői számla párosítása
Visszautalások Kezdeményezése Megtörténtének rögzítése
93
Vevői folyószámla informatikai folyamata I.
Vevői folyószámla
Napi zárás
94
94
7
2011.03.12.
Vevői folyószámla informatikai folyamata II. Banki rendszer
Adatrögzítés
Számla párosítás p
Vevői folyószámla
Egyeztetés vevővel
Feldolgozott átutalások 95
95
Kinnlevőségek határidejének folyamatos ellenőrzése
Kinnlevőségek behajtása Egyeztetés Fizetési felszólítás Jogi út
Késedelmi kamat számítása és közlése
96
8
2011.03.12.
Vevői folyószámla adatai I.
Vevői folyószámla adatai (fejállomány) Számlaszám Vevőkód Állapotjelző Behajtási tevékenység kódja Behajtási tevékenység dátuma Volt-e késedelmi kamat vizsgálat
97
Vevői folyószámla adatai II.
Vevői folyószámla adatai (tételállomány) Számlaszám Mozgásjel Összeg Mozgás dátuma
98
9
2011.03.12.
Vevői számla állapotai a folyószámlán Nincs kiegyenlítve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve
99
Vevő
Szállító
VAM
SZAM
Számla…
C&K Sz.fszla
V.fszla
10
2011.03.12.
Szállítói folyószámla
Átutalásos szállítói számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti szállítói számlát,, és a kapcsolódó p pénzforgalmat
101
Szállítói folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatok Szállítói számla ellenőrzése Szállítói számla rögzítése Lejáró határidők figyelése Számlák kijelölése átutalásra Átutalás kezdeményezése Átutalás megtörténtének rögzítése Szállítói jóváírások feldolgozása Szállítói visszautalások feldolgozása
102
11
2011.03.12.
Szállítói folyószámla adatai I.
Szállítói folyószámla adatai (fejállomány) Saját számlasorszám Számlasorszám Állapotjelző Fizetési határidő Szállítókód
103
Szállítói folyószámla adatai II.
Szállítói folyószámla adatai (tételállomány) Saját számlasorszám Mozgásjel Összeg Mozgás dátuma
104
12
2011.03.12.
Szállítói számla állapotai a folyószámlán Nincs kiegyenlítve Átutalásra kijelölve Átutalás kezdeményezve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve Túlfi
105
13
