Financiële Prognose
Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht
Contents 1. Algemeen............................................................................................................................................. 2 Vereniging........................................................................................................................................ 2 Doelstelling ...................................................................................................................................... 2 Bestuur ............................................................................................................................................ 2 2. Balansbegroting ................................................................................................................................... 3 3. Exploitatiebegroting ............................................................................................................................ 3 4. Specificatie .......................................................................................................................................... 4 4.1 Opbrengsten .............................................................................................................................. 4 4.2 Uitgaven .................................................................................................................................... 5
1
1. Algemeen Vereniging Vereniging Student & Starter is gestart per 12 november 2013. De vestigingsplaats is Utrecht, Hamburgerstraat 14bis. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK-nummer 59201223. Doelstelling De doelstelling van Student & Starter wordt in de statuten als volgt omschreven: het bedrijven van Student & Starter politiek. Concreet uit zich dit in een drietal doelen die verder uiteengezet zijn in het beleidsplan. Deze doelen zijn: 1. Het ondersteunen van de raadsfractie in de gemeenteraad. 2. Het benutten van kennis, kunde en netwerk van studenten en starters en zodoende deze groepen op een laagdrempelige manier betrekken bij de lokale politiek. 3. Het proactief oplossen van concrete lokale problemen.
Bestuur Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:
S. Menke, voorzitter; R.I. Freytag, secretaris; G.A. van Seeters, penningmeester.
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd zoals vastgelegd in de statuten.
2
2. Balansbegroting Onderstaande tabel toont de balansbegroting van de vereniging voor het boekjaar 2014. Zie voor een verdere specificatie van de uitgaven en inkomsten hoofdstuk 4 van dit document, Specificatie. Tabel 1: Balansbegroting vereniging Student & Starter – 2014
Debet
Credit
Communicatiekosten
Liquide middelen
Campagne Representatie
3.350 Structureel (jaarlijks) 400
Algemene kosten Operationele kosten Reservering Onvoorzien
Totaal
Contributie Donaties raadslid
375 2.700
811 Incidenteel 4868 690 Donaties Crowdfundingactie ________ 6.915 Totaal
820 3.020 ________ 6.915
3. Exploitatiebegroting Onderstaande tabel toont de exploitatiebegroting van de vereniging voor het boekjaar 2014. Zie voor een verdere specificatie van de uitgaven en inkomsten hoofdstuk 4 van dit document, Specificatie. Tabel 2: Exploitatiebegroting vereniging Student & Starter – 2014
Uitgaven
Opbrengsten
Communicatiekosten
Structurele bijdragen
Campagne (drukwerk, advertenties, acties ed) Representatie (drukwerk, advertenties ed)
3.350 Contributie Donaties raadslid 400
Algemene kosten Operationele kosten (opstartkosten, notaris, webhosting ed) Reservering (T.b.v. Campagne 2018) Onvoorzien Totaal
375 2.700
Losse bijdragen 811 Donaties Crowdfundingactie
820 3.020
4868 690 ________ 6.915
________ 6.915 3
4. Specificatie 4.1 Opbrengsten De vereniging heeft in 2014 twee verschillende groepen inkomsten; inkomsten uit structurele bijdragen en inkomsten uit bijdragen op incidentele basis. Dat wil zeggen dat structurele bijdragen elk jaar terug zullen komen terwijl de bijdragen op incidentele basis éénmalig zijn en zodoende niet ieder boekjaar in de balans dan wel op de begroting terug zullen komen. 4.1.1 Structurele bijdragen In 2014 vallen de structurele bijdragen voor de vereniging uiteen in de posten contributie en donaties van het raadslid. Contributie Bij het begroten van de inkomsten uit contributies is uitgegaan van een contributie van €15,- en een ledenbestand van 25 personen, het aantal leden op moment van schrijven. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal leden dit jaar nog verder zal toenemen, echter is volledig onduidelijk met hoeveel leden. Zodoende is groei in het ledenaantal bij het opstellen van de begrotingen niet meegenomen. Donaties raadslid Een substantieel deel van de inkomsten van de vereniging worden verkregen uit een maandelijkse donatie van het raadslid dat namens de vereniging in de gemeenteraad zit. Alle kandidaten op de lijst voor de verkiezingen hebben gezamenlijk afgesproken op vrijwillige basis deze maandelijkse donatie te doen in het geval zij in de raad zouden komen. Inkomsten verkregen uit de donatie zijn evenals de contributie bedoeld om de vereniging draaiende te houden en daarnaast een campagnekas op te bouwen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De donatie is voor 2014 vastgesteld op €300,per maand. Het raadslid neemt zitting in de raad vanaf 19 maart en draagt daarna 9 maanden dit maandelijkse bedrag af. 4.1.2 Losse bijdragen In 2014 zijn er in verband met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen een aantal donaties binnengekomen. Daarnaast heeft de vereniging een succesvolle crowdfundingactie gehouden om de campagne te kunnen bekostigen. Dit zijn inkomsten die in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet meer binnen zullen komen en dus dit jaar eenmalig op de begroting voorkomen. Donaties Er zijn door een viertal leden en twee sympathisanten een zestal donaties gedaan met een totaalbedrag van €820,-. Crowdfundingactie De vereniging heeft via het crowdfundingplatform van CrowdAboutNow (www.crowdaboutnow.nl) een crowdfundingactie gehouden. De totale opbrengst van deze actie was €3.020,-.
4
4.2 Uitgaven Uitgaven van de vereniging zijn voor de duidelijkheid onderscheiden in communicatiekosten en algemene kosten. Dit omdat externe communicatie vrijwel de grootste activiteit van de vereniging is. Overige kosten zijn vrijwel allemaal overhead gerelateerd of betreffen reserveringen. 4.2.1 Communicatiekosten In 2014 is vrijwel de grootste kostenpost de post voor campagne. Daarnaast is er een kleiner bedrag gereserveerd om de rest van het jaar te gebruiken voor het benaderen van de achterban. Dit zijn de ‘representatie’ kosten. Campagne Kosten voor het voeren van campagne vallen uiteen in kosten voor drukwerk, advertenties, representatie en verscheidene acties. De kosten komen bij elkaar uit op €3.560,- en zijn verder gespecificeerd in een aparte campagnebegroting. Representatie Representatiekosten zijn kosten gemaakt voor het benaderen van de achterban. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan drukwerk om nieuwe geïnteresseerden te werven, advertenties op internet om onze boodschap breder onder de aandacht te brengen en het uitvoeren van acties om leden en geïnteresseerden meer te betrekken. Hier is €400,- voor gereserveerd. 4.2.2 Algemene kosten Onder algemene kosten vallen operationele kosten en een tweetal reserveringen. De operationele kosten zijn kosten gemaakt om de vereniging op te starten en draaiende te houden. De twee reserveringen bestaan uit geld opzij gezet voor onvoorziene uitgaven en voor de campagne van 2018. Operationele kosten De operationele kosten komen uit op €811,- en bestaan grotendeels uit kosten voor de notaris (€443,95) en registratiekosten en een waarborgsom voor de registratie van een politieke partij bij de gemeente (€332,50). Daarnaast zitten hier kosten voor het openen van een zakelijke bankrekening, kosten voor registratie van een vereniging bij de KvK en kosten voor de registratie en hosting van een website in. Ook kosten voor het printen van brieven en registratieformulieren zitten in deze post. Reservering De post reservering bevat geld dat gedurende de raadsperiode opzij wordt gezet voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Onvoorzien De post onvoorzien is een post van zo’n 10% van de totale begroting, opzij gezet voor onvoorziene uitgaven.
5
