Struktury souborů OL, ZV a SV a popis jednotlivých položek

česká burza cenných papírů

Struktury souborů OL, ZV a SV a popis jednotlivých položek 1.

Seznam kódů ”JINÉ”

POUŽÍVANÉ SLUŽBY: kód 000 111 121 127 222 223 333 408 409 410 411 507 606 683 804 kód 144 199 265 518 881

vysvětlení aukční pokyn zrušení dřívějších pokynů zrušení pokynů k anonymnímu půjčování cenných papírů zkrácení doby anonymní výpůjčky cenných papírů půjčování cenných papírů anonymní půjčování cenných papírů vracení půjčených cenných papírů přímý obchod s cennými papíry P přijetí nabídky převzetí cenných papírů K odkoupení CP na základě veřejného návrhu smlouvy odstoupení od smlouvy o přijetí nabídky převzetí navrácení CP po odstoupení od smlouvy ( 2.generace pokynu JINÉ=409) nabytí vydávaných cenných papírů vrácení cenných papírů informace o stavu na peněžním účtu převod peněžních prostředků vysvětlení registrace pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry převod CP mezi dvěma účty téhož majitele cenných papírů bezúplatný převod cenných papírů zrušení registrace pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry výpis z účtu majitele CP

2. Popis aktuálních struktur exportů ve tvaru DBF pro jednotlivé soubory: 2.1.1. Struktura exportu OP (obchodních příkazů) ve tvaru DBF (vybrané položky jako číselné ) V souboru odpovídá jeden řádek jedné generaci obchodního pokynu. Datové položky jsou ve formátu Date, čas ve tvaru HHMMSS. U položek označených * je skutečná částka v Kč dána jako násobek obsahu položky a 10n, kde n=EXNOHD. Věta má následující strukturu:


Údaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Název údaje CIOCLI17 RGCIMA IDCIMA DTPTPK TIPTPK PRIKAZ INE ISIN POKS LMCE VNN PPN STOPCE RGCIPN CIOCLIPN DKPY SPPB P_CIUC CIUC KDPU SPSYPU VAKS VAKSZB MXIV MXIVZB POKSRZ TRCERZ UHIV DTOC TIOC PPOC DROC TPRC NVRT TRH GEOP CIAUKO RGCIZL IDCIZL ZVALID VYPE UZID BONIFIKACE OHP COMIS MAJ_OBST PCV STATUSCP CHARAKTER DATUM1 DRCP CENDISPPN

Dél 17 9 10 8 6 1 3 12 7 9 1 1 9 9 17 18 2 6 11 4 10 7 7 13 13 7 9 13 8 6 11 1 3 12 3 5 5 9 10 1 13 16 13 13 13 1 9 1 1 8 1 1

Typ Znakový Znakový Znakový Datum Znakový Znakový Znakový Znakový Číselný Číselný * Znakový Znakový Číselný * Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Číselný Číselný Číselný Číselný Číselný Číselný * Číselný Datum Znakový Číselný Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Číselný Znakový Číselný Číselný Číselný Znakový Číselný * Znakový Znakový Datum Znakový Znakový


53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

KINVESTICE VYPISY ODLOZVAL VYPORADANI UCET UZIDUCET RGCIOPS JHOD F_LMCE DATUM2 PENKS PENUHIV1 PENUHIV2 ISIN2 OHP2 EXNOHD DAVKA1 DAVKA2

** Celková délka věty **

1 1 1 1 1 6 9 8 1 8 7 13 13 12 13 1 2 8

Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Datum Znakový Číselný Číselný Znakový Číselný Číselný Znakový Datum 510 B

2.1.2 Podrobný popis položek v exportu dávky obchodních pokynů : CIOCLI17 RGCIMA IDCIMA DTPTPK TIPTPK PRIKAZ

INE ISIN POKS LMCE

VNN

PPN

STOPCE RGCIPN CIOCLIPN

- číslo pokynu ve tvaru: - registrační číslo zákazníka - identifikační číslo zákazníka pozn.: IČO má tvar 00 + 8 číslic - datum podání pokynu - čas podání pokynu ve tvaru HHMMSS - koupě/prodej K ... kupní pokyn P ... prodejní pokyn mezera ... ostatní JINÉ - kód služby - mezinárodní označení emise CP - počet kusů CP pro JINÉ 507/606 (primární trh) investice/inkaso v Kč - pro JINÉ 000 ... limitní cena 1 ks CP 408 ... cena za 1 ks CP udává se v Kč na desetihaléře - dispozice "všechno nebo nic" 0 ... pokyn lze uspokojit i jen zčásti 1 ... všechno nebo nic (pokyn nelze uspokojit pouze zčásti) - dispozice účinnosti aukčního pokynu 1 ... 90 dnů 5 ... 15 dnů 9 ... 1 den - odkládací dispozice pokynu („stopcena“) pro JINÉ 000 - registrační číslo protipartnera JINÉ=410 ... registrační číslo navrhovatele nabídky převzetí - JINÉ 111 ... číslo konkrétního rušeného obchodního pokynu (pro hromadný rušící pokyn nevyplněno) - JINÉ 144,518 ... evidenční číslo obchodníka v SCP (RCOBCP)


DKPY

-

-

(naplnění položky: odleva 7 nul, 7 znaků evidenční číslo obchodníka v SCP, 3 mezery) dodatkové pole obvykle obsahuje částku v celých Kč, která má být vyplacena z účtu není-li vyplněno, znamená převedení celé částky pro JINÉ 000,408,507 se částka vztahuje pouze k prostředkům vázaným příslušným pokynem pro JINE 111 se vztahuje k prostředkům vázaným rušeným pokynem pro JINÉ 804 se částka vztahuje k celkovým prostředkům na účtu pro JINÉ=000,408 a SPPB=68 (zpeněžení zástavy) obsahuje na prvních 12 pozicích zleva číslo zástavní smlouvy

pozn.: pro JINÉ 100 cena převodu za 1 ks CP (v haléřích) SPPB

- způsob 00 ... 12 ... 33 ... 45 ... 68 ...

P-CIUC

- předčíslí účtu, vyplněno pro SPPB=45, pokud banka předčíslí účtu používá, jinak mezery pozn.: Komerční banka (0100) má v předčíslí obvykle číslo 19 - číslo účtu, vyplněno pro SPPB=45 - kód peněžního ústavu, vyplněn pro SPPB=45 - specifický symbol peněžního ústavu, vyplněn pro SPPB=45, pokud banka tento symbol používá - celkový zvalidovaný počet kusů CP na pokyn - zbývá zvalidováno ks CP pro příslušnou generaci má-li pokyn jen jednu generaci, je naplněno hodnotou VAKS - konečný stav peněžního účtu v okamžiku vypořádání pokynu, resp. jeho generace bez blokované částky - celková blokovaná částka na peněžním účtu pozn.: tedy celková částka na peněžním účtu je MXIV+MXIVZB - JINÉ 000,408,265,507 ... počet zobchodovaných kusů CP pro pokyn, resp. jeho generaci - JINÉ 144 ... počet ks cenných papírů s PPN před provedením služby - JINÉ 518 ... počet ks cenných papírů, u kterých zůstalo PPN po provedení služby - realizovaná tržní cena 1 ks CP - celková částka obchodu v příslušné generaci pokynu před odečtením poplatku - datum provedení v RM-S - čas provedení v RM-S ve tvaru HHMMSS obsah položek je rozlišen dle kódu JINÉ, např.: 000 ... datum a čas párování v centrálním algoritmu 111 ... datum a čas provedení rušení centrálním algoritmem 408 ... datum a čas přiřazení odpovídajících protipokynů - poplatek za obchod - místo vypořádání

CIUC KDPU SPSYPU VAKS VAKSZB MXIV MXIVZB POKSRZ

TRCERZ UHIV DTOC TIOC

PPOC DROC

výplaty peněz uložit na JUMBO (implicitně) poslat složenkou převést na kredity (pouze pro JINÉ = 804) převést na účet označení pokynu ke zpeněžení zástavy


TPRC NVRT

TRH GEOP CIAUKO

A ... periodická aukce O ... průběžná aukce mezera ... nevstupuje do aukce pozn.: položka se již nepoužívá, měla význam pouze u aukčních pokynů - definuje výsledek zpracování příslušné generace pokynu jednotlivé kódy viz číselník TPRC - návratový kód definuje výsledek provedení žádané služby v SCP a v KU xxx xxx xxx xxx -|- -|- -|- -|----|---|---|------ požadovaná služba SCP ----|---|------ návratový kód z SCP (výsledek služby) | | ----|------ požadovaná služba KU ------- návratový kód z KU (výsledek služby)

- trh (=122) - generace pokynu - číslo aukčního kola pozn.: položka se dnes už nepoužívá, měla význam v periodické aukci RGCIZL - registrační číslo obstaravatele (je rovné RGCIMA, pokud zvláštní zákazník podával pokyn sám pro sebe) IDCIZL - identifikační číslo obstaravatele (je rovné IDCIMA, pokud zvláštní zákazník podával pokyn sám pro sebe) ZVALID - příznak, kde byl pokyn validován 0 ... příkaz nebyl zvalidován, nebo se jedná o rušící pokyn 1 ... příkaz byl zvalidován v SCP 2 ... příkaz byl zvalidován v KU VYPE - vyplacená částka z peněžního účtu pro pokyn k výplatě peněz, pokyn ke zrušení registrace a pokyny se speciální platební dispozicí UZID - uživatelská identifikace obstaravatel si sem plní své identifikační informace o pokynu BONIFIKACE - bonifikace na korunovém účtu zákazníka, stav od začátku roku do posledního výpočtu bonifikací OHP - okamžitá hodnota 1 ks podílového listu pozn.: pouze pro primární trh COMIS - přirážka/srážka (na celý pokyn) pozn.: pouze pro primární trh MAJ_OBST - příznak pro rozlišení, zda pokyn byl podán majitelsky nebo obstaravatelsky 1 ... pokyn podán majitelsky 2 ... pokyn podán obstaravatelsky 3 ... pokyn podán obstaravatelsky 6 ... pokyn podán majitelsky pro jiného 7 ... pokyn podán obstaravatelsky pro jiného mezera ... pro příslušné JINÉ nemá význam PCV - poměrná část výnosu, má význam pouze pro dluhopisy pozn.: počítá se pro JINÉ 000,408 STATUSCP - status cenného papíru


definuje, zda cenné papíry po koupi, resp. po neuskutečněném prodeji budou volné, nebo budou mít zřízeno pozastavení práva nakládat 0 ... volné CP 1 ... registrováno právo nakládat pro obstaravatele 2 ... registrováno právo nakládat a pozastavení práva nakládat pro obstaravatele mezera ... pro příslušné JINÉ nemá význam CHARAKTER - charakter odpovědi (vyplývá z TPRC příslušné generace pokynu) 0 ... předběžný stav 1 ... pokyn byl zamítnut pro chybu vstupních údajů 2 ... konec účinnosti pokynu (generace) bez uspokojení 3 ... uspokojený pokyn (generace) 4 ... technologická chyba primárního trhu (TPRC 806, 807) DATUM1 – datum 408 ... datum, kdy si zákazník přeje provést validaci 144 ... datum, do kdy je zřizována registrace pozastavení práva nakládat s CP DRCP - druh cenného papíru 0 ... ostatní 2,3 ... standardizované dluhopisy (rozlišení způsobu výpočtu PCV) CENDISPPN - "cenová dispozice II" 0 ... dispozice pro příslušné JINÉ nemá význam 1 ... není-li vyplněna lim.cena, pokyn uspokojit při libovolné kupní ceně patřící do příp.pásma v aukčním kole, ve kterém bude pokyn poprvé zařazen 2 ... obdobně pro kolo, ve kterém bude pokyn právě zařazen KINVESTICE - dispozice "K-investice" (pro K-pokyny) 0 ... dispozice se pro příslušné JINÉ nepoužívá 1 ... K-pokyn je možno uspokojit i ve větším rozsahu, než je zadaný počet kusů (počet kusů dán investicí) 2 ... pokyn není možno uspokojit ve větším rozsahu než je zadaný počet kusů VYPISY - dispozice "co s informací o výsledku zpracování a výpisem z SCP" 0 ... dispozice pro příslušné JINÉ nemá význam 1 ... výsledek pokynu a případný výpis z SCP si zákazník osobně vyzvedne (na OM nebo u svého obstaravatele) 2 ... výsledek pokynu a případný výpis z SCP zaslat na adresu zákazníka 3 ... pro pokyny podané zvláštním způsobem znamená „tisk ZV provést na SOM“ ODLOZVAL - dispozice "odložení validace" pro přímé obchody 0 ... dispozice se pro příslušné JINÉ nepoužívá 1 ... validaci provést okamžitě po vzájemném technickém přiřazení pokynů 2 ... v zadaném dni (max.15 dní od data podání) není-li vyplněno datum, provede se třetí provozní den VYPORADANI - dispozice "kde provést peněžní vypořádání" pro přímé obchody 0 ... dispozice se pro příslušné JINÉ nepoužívá 1 ... peněžní vypořádání provést na trhu RM-S 2 ... peněžní vypořádání provést mimo trh RM-S 3 ... peněžní vypořádání provést přes zúčtovací centrum ČNB (clearing)


UCET

UZIDUCET RGCIOPS JHOD F_LMCE

DATUM2 PENKS PENUHIV1 PENUHIV2 ISIN2 OHP2 EXNOHD

DAVKA1

DAVKA2

- dispozice „validace na peněžním účtu“ 1 ... validace na klientském účtu 2 ... validace na obstaravatelském účtu - připraveno pro identifikaci účtu, na kterém se provádí vypořádání obchodu - registrační číslo obstaravatele protistrany (pro přímé obchody) - připraveno pro jmenovitou hodnotu cenného papíru - připraveno pro příznak, zda limitní cena (pro aukční pokyny), resp. cena 1 ks cenného papíru (pro přímé obchody) je uvedena v Kč nebo v procentech - datum ukončení půjčky u anonymního půjčování - počet kusů, které se nepodařilo vrátit a byla za ně vyplacena finanční náhrada - náhrada za nevrácené CP v Kč - sankce za nevrácené CP v Kč - JINÉ=408 ... datum a čas uzavření obchodu ve tvaru RRRRDDMMHHMM - připraveno pro další změny - exponent pro nominální hodnotu (vyjadřuje údaj o řádu, kterým je nutno jednotkové údaje násobit pro získání skutečné hodnoty u položek LMCE, STOPCE, TRCERZ a PCV) - pořadové číslo dávky v rámci dne, ve kterém byla dávka dat vytvořena zpravidla vznikají ve dni dvě dávky: 01 ... po noční aukci 02 ... odpoledne po ukončení obchodování v reálném čase - datum, kdy byl pokyn zařazen do dávky výsledků pozn.: hodnoty DAVKA1 a DAVKA2 jsou součástí jména příslušného dávkového souboru, ve kterém se pokyn nachází


2.2. Struktura exportu ZV (změnových výpisů) ve tvaru DBF ( vybrané položky jako číselné):. V souboru odpovídá jeden řádek jednomu změnovému výpisu. Datové položky jsou ve formátu Date. Věta má následující strukturu: Údaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Název údaje CIOCLI CIRM IDCIMA RGCIMA IDCIZL RGCIZL RCMACP DTZAUC DTZMUC ISIN POCP POCPSR JMMACP PJMACP CISVYP_OD CISVYP_DO GEOP DRCP PJEICP IDEICP PJSB SKNZEM JNHDCP CAPA JMSB

Délka 17 5 10 9 10 9 12 8 8 12 8 8 25 25 7 7 5 2 25 10 25 8 7 3 25


Typ Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Datum Datum Znakový Číselný Číselný Znakový Znakový Znakový Znakový Číselný Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový 291 B

2.2.1. Podrobný popis položek v exportu dávky změnových výpisů : Význam jednotlivých položek: CIOCLI CIRM IDCIMA RGCIMA IDCIZL

RGCIZL

RCMACP DTZAUC DTZMUC ISIN POCP

- číslo obchodního pokynu (viz popis CIOCLI17 u obchodního pokynu) - číslo domovského obchodního místa obstaravatele obchodu - identifikační číslo majitele CP - registrační číslo majitele CP - identifikační číslo obstaravatele pozn.: je-li pokyn podán zvláštním způsobem majitelsky, je položka prázdná - registrační číslo obstaravatele pozn.: je-li pokyn podán zvláštním způsobem majitelsky, je položka prázdná - číslo majetkového účtu klienta v SCP - datum založení majetkového účtu v SCP - účetní datum zpracování (= datum provedení změny na účtu) - ISIN - počet CP na majetkovém účtu klienta po provedené změně


POCPSR JMMACP PJMACP CISVYP_OD

-

CISVYP_DO GEOP DRCP PJEICP IDEICP PJSB SKNZEM JNHDCP CAPA

-

JMSB

-

původní počet CP na majetkovém účtu klienta (před změnou) jméno majitele CP příjmení majitele CP počáteční číslo v nepřetržité řadě čísel výpisů (číslováno v SCP) poslední číslo v nepřetržité řadě čísel výpisů generace obchodního pokynu druh cenného papíru pozn.: viz číselník stavů CP příjmení, resp.první část názvu emitenta identifikační číslo emitenta zkrácený název emise zkrácený název emise (BIC) jmenovitá hodnota CP v příslušné měně druh měny pro jmenovitou hodnotu CP CZK -> Kč TCZ -> tis.Kč HAL -> hal deklarovaná cena převodu

2.3.1 Struktura exportu SV (stavových výpisů) ve tvaru DBF ( vybrané položky jako číselné): Datové položky jsou ve formátu Date. Údaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Název údaje CIOCLI CIRM IDCIMA RGCIMA ISIN SKNZEM IDEICP PJEICP JMEICP TTEICP POCP POZSCP PDAK IDOBCP PJOBCP JMOBCP DPROTCP POVEOD CISVYP RCMACP JMMACP PJMACP DTVYP TTMACP ADULMACP ADMIMACP ADPSCMACP DTZAUC DTOBCP

Délka 17 5 10 9 12 8 10 25 25 6 9 9 11 10 25 25 8 9 7 12 25 25 8 6 25 25 5 8 8

Typ Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Číselný Číselný Číselný Znakový Znakový Znakový Datum Číselný Znakový Znakový Znakový Znakový Datum Znakový Znakový Znakový Znakový Datum Datum


31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

IDOTCP PJOTCP JMOTCP POPZDLCP CABLCP RCZSVE DTSPZS CJZSZM PHZS PRAK STUCMACP ZPVYMACP TPMACP KOSTMACP DTZROTCP PJDI JMDI ADULEICP ADMIEICP ADPSCEICP FMCP DRCP JNHDCP STEM POVOCP RCOTCP RCOBCP IDZSVE RCZSDL IDZSDL DRME KOSTEICP KOSTDCP RCEICPNO TPSB CAPA PJSB DAVKA1 DAVKA2


10 25 25 9 8 7 8 12 19 1 1 1 1 3 8 25 25 25 25 5 1 2 7 1 10 7 7 10 7 10 3 3 3 7 1 3 25 2 8

Znakový Znakový Znakový Číselný Datum Znakový Datum Znakový Číselný Číselný Znakový Znakový Znakový Znakový Datum Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Číselný Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Znakový Datum 748

2.3.2. Podrobný popis položek v exportu dávky stavových výpisů : Význam jednotlivých položek: CIOCLI - číslo obchodního pokynu CIRM - číslo domovského registračního místa obstaravatele IDCIMA - identifikační číslo majitele CP RGCIMA - registrační číslo majitele CP ISIN - ISIN SKNZEM - alfabetický kód emise přidělený BCPP (BIC) IDEICP - identifikační číslo emitenta


PJEICP JMEICP TTEICP POCP POZSCP PDAK IDOBCP PJOBCP JMOBCP DPROTCP

-

příjmení, resp. první část názvu emitenta jméno, resp. druhá část názvu emitenta titul, resp. třetí část názvu emitenta celkový počet CP daného ISINu na majetkovém účtu počet zastavených CP daného ISINu suma peněz, které majitel dluží SCP identifikační číslo obchodníka pro PRAK=2 s PPN ident.číslo zástavního věřitele pro PRAK=1 - příjmení, resp.název obchodníka pro PRAK=2 zástavního věřitele pro PRAK=1 - jméno, resp.název obchodníka pro PRAK=2 zástavního věřitele pro PRAK=1 - datum změny osobních údajů POOBCP

POVEOD CISVYP

- počet CP (s právem nakládat pro OBCP) (položka zrušena od 3.4.2000)

- počet vět odpovědi na jednu službu 881 - pořadové číslo výpisu z SCP pozn.: od poloviny roku 1996 (?) se výpisy nečíslují RCMACP - číslo majetkového účtu zákazníka v SCP JMMACP - jméno, resp.druh část názvu majitele CP PJMACP - příjmení, resp.první část názvu majitele CP DTVYP - datum vytvoření výpisu TTMACP - titul, resp.poslední část názvu majitele CP ADULMACP - adresa majitele CP - ulice a číslo popisné ADMIMACP - adresa majitele CP - obec ADPSCMACP - adresa majitele CP - PSČ DTZAUC - datum zaevidování majetkového účtu v SCP DTOBCP - datum, dokdy je zástava blokována (PRAK=1) IDOTCP - identifikační číslo trhu (PRAK=3 validace trhem) PJOTCP - příjmení, resp. první část názvu (PRAK=3 validace trhem) JMOTCP - jméno, resp.druhá část názvu (PRAK=3 validace trhem) POPZDLCP - počet CP (PRAK=1 blok.zas., PRAK=2 PPN, PRAK=3 validace trhem) CABLCP - datum a čas validace pro PRAK=3 datum blokace pro PRAK=2 RCZSVE - registrační číslo zástavního věřitele DTSPZS - datum splatnosti zástavy CJZSZM - číslo zástavní smlouvy PHZS - výše pohledávky váznoucí na zástavě PRAK - rozlišení věty podle druhu služby 1 ... zástava 2 ... blokace obchodníkem 3 ... blokace trhem STUCMACP - stav účtu majitele 1 ... blokovaný majitelem 2 ... blokovaný SCP 3 ... zablokováno majitelem i SCP 4 ... blokovaný soudem 5 ... zablokováno majitelem i soudem 6 ... zablokováno soudem i SCP 7 ... zablokováno majitelem, soudem, SCP P ... podílový K ... připravený z KP V ... volný Z ... zrušený ZPVYMACP - způsob vyrozumění majitele


TPMACP KOSTMACP DTZROTCP

1 ... obyčejný dopis na adresu trv.bydliště,sídla 2 ... obyčejný dopis na vyžádanou adresu 3 ... doporučený dopis na adresu trv.bydliště,sídla 4 ... doporučený dopis na vyžádanou adresu - typ majitele dle číselníku - kód státu adresy majitele - datum změny rodného čísla IDDI

PJDI JMDI ADULEICP ADMIEICP ADPSCEICP FMCP

DRCP

JNHDCP STEM

-

- REZERVA, identifikační číslo disponenta (položka zrušena od 3.4.2000)

příjmení, resp. první část názvu u vyžádané adresy jméno, resp.druh část názvu u vyžádané adresy adresa - ulice a číslo popisné vyžádané adresy adresa – obec vyžádané adresy adresa – PSČ vyžádané adresy forma cenných papírů 1 ... CP na doručitele 2 ... CP na řad 3 ... CP na jméno - druh CP 01 ... akcie kmenová 02 ... akcie prioritní 03 ... akcie zaměstnanecká 04 ... akcie jiná (zvláštní právo) 11 ... zatímní list – na kmenovou akcii 12 ... zatímní list – na prioritní akcii 13 ... zatímní list – na zaměstnaneckou akcii 14 ... zatímní list – na akcii se zvl.právy 21 ... státní dluhopis 22 ... komunální obligace 23 ... hypotéční zástavní list 24 ... bankovní dluhopis (vklad.certifikát apod.) 25 ... zaměstnanecké obligace 26 ... jiné podnikové dluhopisy 27 ... vyměnitelné dluhopisy (§ 160 o.z.) 28 ... prioritní dluhopisy (§ 160 o.z.) 29 ... jiné dluhopisy 31 ... podílový list otevřeného podílového fondu 41 ... podílový list uzavřeného podílového fondu 60 ... právo na jistinu (jmen.hodnota dluhu) 61 ... právo na výnos 62 ... právo na předčasné splacení dluhu 63 ... přednostní právo na úpis CP 64 ... výměnné právo 69 ... jiné samostatně převoditelné právo 70 ... samostatně převoditelný plášť (zákl.právo) 71 ... právo na výnos 72 ... právo na výplatu likvidačního zůstatku 73 ... přednostní právo na úpis nových CP 74 ... výměnné právo 79 ... jiné samostatně převoditelné právo - jmenovitá hodnota CP ve vydané měně - stav emise V ... volná B ... blokovaná Z ... zrušená emise (bez specifikace důvodu)


POVOCP RCOTCP RCOBCP

-

IDZSVE RCZSDL IDZSDL DRME KOSTEICP

-

S ... speciální operace H ... odklad služeb převodu – valná hromada N ... očíslovaná emise U ... emise ukončena – právní stav před zruš. R ... emise ukončena – dále oddělená evidence počet volných CP registrační číslo trhu (PRAK=3 validace trhem) reg.číslo subjektu (PRAK=1 zástava,PRAK=2 PPN, PRAK=3 validace trhem) identifikační číslo zástavního věřitele registrační číslo zástavního dlužníka identifikační číslo zástavního dlužníka druh měny kód státu vyžádané adresy

KOSTDD

KOSTDCP RCEICPNO TPSB CAPA PJSB DAVKA_1 DAVKA_2

-

- REZERVA, dříve daňová příslušnost (položka zrušena od 3.4.2000)

REZERVA, dříve státní příslušnost registrační číslo správce účtu druh účtu majitele druh měny jmenovité hodnoty CP zkrácený název emise číslo dávky v rámci dne, v které příslušný pokyn byl datum vytvoření dávky s tímto výpisem

Struktury souborů OL, ZV a SV a popis jednotlivých položek

Recommend Documents