a lupacompany
Stichting Robodock Jaarverslag 2013 Fiscaal no. 812385093
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Jaarverslag
2013
Bestuursverslag
Inhoudsopgave: Verslag Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3:
Algemene informatie Bespreking van de resultaten Financiële positie
Jaarrekening Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina
5: 6: 7: 8: 10: 12: 14: 20: 21: 22:
Balans Staat van Baten en Lasten Exploitatieresultaat, financiële beschouwing Robodock 2012 Algemene toelichting & waarderingsgrondslagen Specificatie Balans Specificatie Staat van Baten en Lasten Uitplitsing activiteitenlasten Niet uit de Balans blijkende verplichting Kasstroomoverzicht BTW overzicht
Overige gegevens: Resultaatbestemming
Algemeen
Oprichting Datum oprichting:
3 december 2001
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Gevestigd te: Amsterdam Dossiernummer: 34166477 Vestigingsadres: Postbus 58364 Doel van de stichting en samenstelling van het bestuur
Het doel van de stichting: Het ontwikkelen van artistieke vrijplaatsen in stedelijke omgevingen waartoe een centrum wordt gecreëerd waar kunstenaars elkaar ontmoeten en van waaruit kunstenaars naar buiten treden om zich artistiek te ontplooien ter ontwikkeling van vrije artistiek ruimte. Het verhogen van het (sub)culturele bewustzijn in binnen en buitenland en het ondersteunen van kunstenaars door het organiseren van kunstzinnige festivals (waaronder Robodockfestival), exposities en manifestaties in binnen- en buitenland.
Bestuur De samenstelling van het bestuur is als volgt: Voorzitter: De heer C. Schlosser per 07-12-2011 Secretaris: Dhr. J. Klinkhamer per 07-10-2011 Penningmeester: Dhr. Patrick van Ginkel per 13-07-2010
Verwerking van het resultaat De voorgestelde verwerking van het resultaat is opgenomen onder de overige gegevens van de jaarrekening.
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 2013
Bespreking van de resultaten Euro
2012 %
Euro
%
Opbrengsten
0
100,0%
455.488
100,0%
Opbrengsten
0
0,0%
455.488
100,0%
0 8.398 9.860 1.556
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 26.177 228.991 184.683
0,0% 5,7% 50,3% 40,5%
19.814
0,0%
439.851
96,6%
-19.814
0,0%
15.637
3,4%
Rente Baten en Lasten
119
0,0%
34
0,0%
Buitengewone baten & lasten
880
0,0%
-1.850
-0,4%
-18.815
0,0%
13.821
3,0%
Beheerskosten personeel Beheerskosten materieel Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten Materiaal Som der bedrijfslasten Exploitatieresultaat
Resultaat
Vergelijking Specificatie van de veranderingen in opbrengsten en kosten van huidig boekjaar in vergelijking met vorig boekjaar: Opbrengsten Beheerskosten personeel Beheerskosten materieel Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten Materiaal
-455.488 0 -17.779 -219.131 -183.126
Totaal bedrijfskosten
-420.037
Exploitatieresultaat
-35.451
Rente Baten en Lasten Buitengewone baten & lasten Verandering resultaat
85 2.730 -32.636
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093
Financiële positie In euro's
2013
2012
Vorderingen Liquidemiddelen Kortlopende schulden
2.239 159 -5.539
8.218 30.677 -23.221
Saldo beschikbare middelen
-3.142
15.674
-3.142
15.674
-3.142
15.674
-3.142
15.674
Op korte termijn beschikbaar
Vastgelegd op lange termijn Gefinanancieerd met op lange termijn beschikbare middelen Deze financiering vond plaats met: Eigen vermogen Totaal
Verandering werkkapitaal Verandering kortlopende schulden Verandering vorderingen op korte termijn Verandering liquide middelen
17.682 5.97930.51818.815-
Jaarrekening
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Balans per 31/12 2013 (In euro's na verwerking van het resultaat)
2012
Actief
2013
2012
-3.142
15.674
Passief
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
0 0
0 0
Eigen vermogen
Financiële vaste activa
0
0
Voorzieningen
0
0
0
0
Schulden en overlopende passiva Lang lopende schulden
0
0
2.239
8.218
5.539
23.221
159
30.677
2.397
38.895
2.397
38.895
Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
Totaal
Eigen vermogen
Schulden en overlopende passiva
Totaal
Inrichting Voorzieningen Technische vo Marketing & c Productie uitv Bijzondere kos
Activiteitenla
Totalen activ Totale lasten
Exploitatiere Rente Baten
Buitengewon Resultaat
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Staat van baten en lasten In euro's
2013
2012
0 0 0 0 0
78.963 9.396 165.000 156.230 45.898
0
455.488
4.540 743 0 160 0 113 2.390 0 252 200
14.291 894 102 140 300 4.100 4.599 0 1.752 0
Beheerskosten materieel
8.398
26.177
Totalen Beheerslasten
8.398
26.177
810 0 0 2.000 -5.000 12.050
52.960 38.755 20.543 10.026 72.492 34.214
9.860
228.991
489 798 269 0 0 0 0
15.280 55.052 53.071 33.808 8.719 9.490 9.263
1.556
184.683
11.416
413.674
19.814
439.851
-19.814
15.637
Rente Baten en Lasten
119
34
Buitengewone baten & lasten
880
-1.850
-18.815
13.821
Directe opbrengsten Publieksinkomsten Sponsoring Subsidies en fondsen Structurele subsidie Amsterdam Overige inkomsten Beheerskosten Administratiekosten Verzekering Reiskosten Literatuur/abonnementen Representatiekosten Huur bedrijfspand Materiaal/inventaris Afschrijvingskosten Communicatiekosten PR/Branding
Activiteitenlasten Productie voorbereiding PL Personeel festival Inrichting PL Marketing & communicatie PL Programmering Productie uitvoering PL Activiteitenlasten personeel Productie voorbereiding Inrichting Voorzieningen Technische voorzieningen Marketing & communicatie Productie uitvoering Bijzondere kosten Activiteitenlasten Materiaal Totalen activiteitenlasten Totale lasten Exploitatieresultaat
Resultaat
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093
Exploitatieresultaat, financiële beschouwing Robodock 2013 Er zijn in 2013 geen activiteiten geweest, behalve afrondende en voorbereidingswerkzaamheden
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen Jaarrekening is opgesteld conform RJ 640, organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vordering op krediet- en/of bankinstellingen en kasmiddelen. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Als resultaat is bepaald het verschil tussen opbrengstwaarde van de verleende diensten en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en voorzienbaar zijn. Baten De baten betreffende de in het verslag jaar toegekende subsidie/fondsen na aftrek van kortingen en omzetbelasting. Bedrijfskosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Financieel resultaat De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Specificatie balans per 31/12 In euro's
Activa
2013
2012
0 0 2.239 0
5.553 833 1.832 0
2.239
8.218
Kas ING Bank Bank
0 0 159
0 12 30.664
Liquide middelen
159
30.677
2.397
38.895
Vlottende activa Subsidie Debiteuren Omzetbelasting Overige vorderingen Vorderingen en overlopende activa*
Totaal
* geen van de vorderingen heeft een looptijd van langer dan één jaar.
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Specificatie balans per 31/12 In euro's
Passiva
2013
2012
Wettelijke en statutaire reserve Overige reserve
0 15.674
0 1.853
Reserves
15.674
1.853
Resultaat boekjaar
-18.815
13.821
cumulatief resultaat Totaal Eigen vermogen
-18.815 -3.142
13.821 15.674
5.539 0 0 0
12.221 0 11.000 0
Schulden en overlopende passiva*
5.539
23.221
Totaal
2.397
Crediteuren Nog te betalen subsidie Overlopende passiva Overige passiva
* geen van de schulden heeft een looptijd van langer dan één jaar.
38.895
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Specificatie van staat van baten en lasten
2013 Euro
2012 Euro
Co-producties Subsidies en fondsen Sponsoring Publieksinkomsten Overige inkomsten Verkoopkosten
0 0 0 0 0 0
0 321.230 9.396 78.963 45.898 0
Totaal Baten*
0
455.488
Administratiekosten Verzekering Reiskosten Literatuur/abonnementen Representatiekosten Huur bedrijfspand Materiaal/inventaris Afschrijvingskosten Communicatiekosten PR/Branding
4.540 743 0 160 0 113 2.390 0 252 200
14.291 894 102 140 300 4.100 4.599 0 1.752 0
Totale kosten materiaal
8.398
26.177
810
52.960
12.050 0 0 2.000 -5.000
34.214 38.755 20.543 10.026 72.492
9.050
176.030
Beheerslasten 1. Beheerslasten personeel
2. Beheerslasten materiaal
Activiteitenlasten 1. Activiteitenlasten personeel 1.1 Voorbereiding P.a Productie voorbereiding PL 1.2 Uitvoering P.b. P.c P.d. P.f P.g
Productie uitvoering PL Personeel festival Inrichting PL Marketing & communicatie PL Programmering
(vervolg baten & lasten) 2. Activiteitenlasten materiaal 2.1 Voorbereiding M.a Productie voorbereiding
489
15.280
0 798 269 0 0 0
9.490 55.052 53.071 33.808 8.719 9.263
1.068
169.403
2.2 Uitvoering M.b M.c M.d M.e M.g
Productie uitvoering Inrichting Voorzieningen Technische voorzieningen Marketing & communicatie Bijzondere kosten Totale uitvoeringskosten
Totale beheerslasten Totale activiteitenlasten
8.398
26.177
11.416
413.674
Totale kosten
19.814
439.851
Exploitatieresultaat
-19.814
15.637
Renteopbrengsten Rentekosten
119 0
36 -3
Buitengewone baten & lasten Resultaat deelneming(en) Vennootschapsbelasting
880 0 0
-1.850 0 0
Resultaat
18.815-
13.821
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Specificatie van staat van baten en lasten
2013 Euro
2012 Euro
Artistieke leiding PL Professionals/Artiesten PL Productiemedewerker PL Zakelijke leiding PL Auteur/Schrijver PL Techniek, Licht en Geluid PL Decorontwerp PL Componist PL Vrijwilligersvergoedingen PL Externe expertise
0 0 220 0 590 0 0 0 0 0
19.980 2.500 5.871 15.150 4.063 0 0 3.500 0 1.896
Totaal personeel (P.a)
810
52.960
Transportkosten Reis- en verblijfkosten Algemene Productiekosten Research Zaalhuur, terrein oefenruimte Auteursrechten/teksten Techniek
400 0 74 0 0 0 0
13.498 17 266 0 0 1.500 0
Totaal Materiaal (M.a)
489
15.280
Activiteitenlast: voorbereiding
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Specificatie van staat van baten en lasten
2013 Euro
2012 Euro
350 0 11.700 0
21.071 6.468 6.300 375
12.050
34.214
Muziek, Film en Band Kostuums Auteursrechten/teksten Gebruikskosten Huur
0 0 0 0
8.745 574 172 0
Totaal uitvoering materiaal (M.b)
0
9.490
Activiteitenlast: uitvoering Professionals/Artiesten PL Productiemedewerker PL Zakelijke leiding PL Vrijwilligersvergoedingen PL Totaal uitvoering personele lasten (P.b)
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Specificatie van staat van baten en lasten
2013 Euro
2012 Euro
Hoofd productie PL Coördinatoren productie PL Hoofd programma PL Vormgevers locatie PL Vrijwilligerspool PL Hoofd horeca Medewerkers bar PL Hoofd kassa Reiskosten medewerkers PL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.225 1.000 500 15.773 973 1.300 600 2.375 1.009
Personeel festival (P.c)
0
38.755
Activiteitenlast: personeel festival
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Specificatie van staat van baten en lasten
2013 Euro
2012 Euro
Bouwploeg PL Riggers PL Materiaalscout PL
0 0 0
12.225 5.768 2.550
Totaal inrichtingskosten personeel (P.d)
0
20.543
Transportkosten Bouw festivallocatie Overige opbouwkosten Overige transportkosten Materialen opbouw Diesel Gereedschap opbouw Techniek Hoogwerkers, schaarliften etc. Vrachtwagens/kraan/chauffeur Electronica Podia
452 0 0 94 0 0 0 0 252 0 0 0
4.609 5.000 707 2.965 12.772 4.621 3.700 3.220 5.656 5.153 2.098 4.552
Totaal inrichitingskosten materiaal (M.c)
798
55.052
Activiteitenlast: inrichting
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Specificatie van staat van baten en lasten
2013 Euro
2012 Euro
Bekabeling Decors Gebruikskosten festivalfaciliteiten Techniek (geluid, licht etc) Horeca kosten Sejours/ Horeca eigen gebruik
0 0 0 0 0 0
3.206 241 300 4.495 537 25.028
Totaal technische voorzieningen (P.e en M.e)
0
33.808
Energie en water Barbenodigdheden Drank medewerkers/artiesten Inkoop drank hoog Inkoop drank laag Inkoop drank intercommunitair Koelcontainer EHBO Merchandise Overige catering Overige facilitaire kosten Sanitair Schoonmaakosten Security Slaaplaats medewerkers
269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.430 368 812 10.818 1.861 169 0 1.810 3.995 15.574 202 1.638 200 7.118 2.077
Totaal (publieks) voorzieningen (M.d)
269
53.071
Activiteitenlast: voorzieningen
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Specificatie van staat van baten en lasten
2013 Euro
2012 Euro
0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
351 5.600 1.575 2.500 118 1.755 845 3.096 657 1.748 500
2.000
18.745
-5.000 0
68.854 3.638
-5.000
72.492
Activiteitenlast: marketing & communicatie Marketing PL Hoofd publiciteit PL Medewerker publiciteit PL Fotograaf/ Grafisch ontwerp PL Internet/hosting/beheer Promotiekosten: flyers, posters, programma Advertenties media Verspreidingskosten/Porto Drukwerk Videoregistratie Websitekosten Totaal Marketing & communicatie (P.f en M.g) Programmering Locatieprojecten Multimedia Totaal progammering (P.g)
Overzicht van niet uit de balans blijkende verplichtigen
Aansprakelijkheid ongeval 2007 Aansprakelijkheidstelling is beeindigd.
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Kasstroomoverzicht In euro's Resultaat voor belasting Afschrijvingskosten
2013
-18.815 0
Cashflow
Toename/(afname kortlopende schuld) (Toename)/afname vorderingen op korte termijn
-18.815
-17.682 5.979 -11.703
Operationele kasstroom
-30.518
Verandering kasstroom
-30.518
Toename/afname liquide middelen Beginstand liquidemiddelen Afrondingsverschillen Eindstand liquide middelen
30.677 0 159
Stichting Robodock Fiscaal no. 812385093 Bijlage: omzetbelastingoverzicht Verschuldigde omzetbelasting laatste periode boekjaar
-1.332
Verschil verschuldigde omzetbelasting Verschil voorbelasting
0 -187 + -187
Saldo omzetbelasting huidig boekjaar
-1.519
Balanspost omzetbelasting per 31/12
2.239
Verschil: suppletie voorgaande jaren ontvangen (afdragen) Volgens aangifte Aangifte perioden
720
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbelasting 327 462 634 1.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalen:
0
2.755
Nacalculatie:
0
2.942
Subtotaal
0
187
Bijtelling auto Kleine ondernemersregeling
0 0
Totaal
0
Totaal verschillen
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jaarbtw
BTW
187
betaald -327 -462 -634 -1.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.755
Overige gegevens
Voorstel resultaatbestemming Verwerking van het resultaat is overeenkomstig het bestuursbesluit onttrokken aan de algemene reserve.
