STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS JAARREKENING 2011
INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN.................................................................................................................................................... 2 JAARREKENING ........................................................................................................................................... 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ................................................................................................................. 4 EXPLOITATIEREKENING 2011....................................................................................................................... 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ................................................................................ 6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2011 ...................................................................................... 7 OVERZICHT OMZETBELASTING 2011............................................................................................................ 8
Stichting New Dutch Connections t.a.v. het bestuur Joseph Haydnlaan 79 3533 AC UTRECHT
vr/rh/DutchJA11
9 januari 2013
Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doen wij u het rapport inzake de jaarrekening 2011 toekomen. ALGEMEEN 1. Verantwoording Op uw verzoek hebben wij administratieve assistentie verleend bij de samenstelling van de jaarrekening. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van de door u gevoerde administratie. Vanwege de beperkte opdracht hebben wij geen jaarcontrole uitgeoefend op de aanwezigheid van bescheiden. 2.Stichting De stichting heeft als doel: het tot stand brengen van ontmoetingen en faciliteren van dialoog en samenwerking tussen Westerse en Afrikaanse of andere niet Westerse Culturen. Om meer begrip en inzicht te verkrijgen in elkaars leefwerelden om de kloof tussen deze werelden te verkleinen en synergie te bewerkstelligen. 3. Resultaat en vermogen Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een resultaat van € 1.860 positief. Het resultaat is toegevoegd aan het vermogen wat ultimo boekjaar € 597 positief bedraagt. Vanzelfsprekend blijven wij bereid dit rapport nader toe te lichten. Met vriendelijke groeten, Merwede Administraties,
Ronald Harreveld
2
STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS
JAARREKENING
3
STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS BALANS PER 31 DECEMBER 2011
31 december 2011
31 december 2010 €
ACTIVA VLOTTENDE MIDDELEN Vorderingen Debiteuren Nog te ontvangen subsidie Nog te ontvangen rente Omzetbelasting
11.188 2.000 13 --
Liquide middelen Bank 41.03.02.198 Spaarrekening 49.91.78.238 Kas
13.201
39.968 37.696 -19.503 97.167
62.886
39.996 -579 40.575
76.087
137.742
597
-1.263
--
8.349
75.490
120.656 -----10.000 130.656
76.087
137.742
12.886 50.000 --
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA Vermogen Ultimo boekjaar Reserves Bestemmingsreserve ontwikkeling Schulden op korte termijn Crediteuren Omzetbelasting Loonheffing Netto lonen Reservering vakantiegeld Raming administratiekosten Vooruit ontvangen subsidie
9.229 7.407 13.264 15.253 1.637 500 28.200
TOTAAL PASSIVA
4
STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS EXPLOITATIEREKENING 2011
2011
2010 €
7.575 1.750 35.927 7.455 356 53.063
37.000 127.910 55.656 --220.566
51.203
142.473 53.084 12.748 -12.264 220.569
1.860
-3
BATEN
Subsidies Fondsen Uitkoopsommen Sponsoring Overige baten
LASTEN
Personeelskosten/honoraria Voorstellingskosten/productiekosten Publiciteit Huisvestingskosten Algemene bedrijfslasten
34.081 6.708 -1.265 9.149
Resultaat
5
STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
2011 € ACTIVA Nog te ontvangen subsidie AFK
2.000
Nog te ontvangen rente Spaarrekening
13
PASSIVA
Vermogen Vermogen per 1 januari Bij: resultaat boekjaar
-1.263 1.860
VERMOGEN PER 31 DECEMBER
597
Omzetbelasting Aangifte 4e kwartaal
7.407
Loonheffing Loonheffing november 2011 Loonheffing december 2011 Loonheffing 2010
1.492 1.492 10.280 13.264
Netto lonen Netto loon december 2011 Netto loon 2010
2.132 13.121 15.253
Reservering vakantiegeld
1.637
Vooruitontvangen subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds Haella Fonds Cultuurparticipatie
7.000 5.000 16.200 28.200
6
STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2011
2011 € BATEN Subsidies Prins Bernhard Cultuurfonds 2010 Gemeente Utrecht 2010
6.000 1.575 7.575
Bijdrage Fondsen PGU Wijk Pnielkerk subsidie
1.750
Donaties
7.455
Overige baten
356
LASTEN Personeelskosten Bruto lonen Sociale lasten Vakantierechten Honoraria As I left my fathers house Honoraria Verhalen van Transvaal Aanwending bestemmingsreserve
17.797 3.966 1.637 18.064 966 -8.349 34.081
Voorstellingskosten/publiciteitskosten Inhuren apparatuur Decor/kostuums/rekwisieten Montage/opname film Transport, reis- en verblijfkosten Methodiek & netwerkontwikkeling
2.640 285 600 1.933 1.250 6.708
Huisvestingskosten Huur opslagruimte
1.265
7
STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS
Algemene kosten Lunch- en dinerkosten Kantoormaterialen Telefoon/internetkosten Drukwerk Computerkosten Porti Administratiekosten Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten Relatiegeschenken Reiskosten Website Abonnementen/contributies Bank- en rentekosten Rente/boetes fiscus Diverse algemene kosten
2.347 107 1.358 693 29 265 3.089 93 137 32 749 84 27 64 29 46 9.149
8
STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS OVERZICHT OMZETBELASTING 2011
Omzet belast met 19% € 21.749 Omzet belast met 6% € 10.410
4.132 625 4.757 5.393 636
Af: voorbelasting Te ontvangen Betaald op aangifte:
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
- 4.275 - 2.985 - 783 7.407 636 --
Suppletieaangifte, te betalen
9
