Stichting Fraternitas
2015
Stichting Fraternitas Heiloo
Rapport inzake Jaarbericht 2015
Stichting Fraternitas Tijdverdrijfslaan 9 1934 PD Egmond aan den Hoef
Stichting Fraternitas
2015
INHOUDSOPGAVE Pagina 1.
Algemeen
2. -
Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Specificatie Doelbestedingen
3
4 5 6 7 9 10
- 2 / 10-
Stichting Fraternitas
2015
Balans per 31 december 2015
AKTIVA
31-12-2015
31-12-2014
100.000
125.000
14.520
21.043
1.677.384
1.708.174
1.791.904
1.854.217
1.791.896
1.854.200
8
17
1.791.904
1.854.217
A.Vaste Aktiva Financiële Vaste Aktiva
Lening u/g
B. Vlottende Aktiva Vorderingen
Te vorderen posten
Liquide middelen
PASSIVA A. Eigen vermogen Algemene Reserve B. Kortlopende schulden Te betalen kosten
-
-
- 4 / 10-
Stichting Fraternitas
2015
Staat van Baten en Lasten 2015
2015
2014
-
-
BATEN Giften
LASTEN
Exploitatiekosten
81
68
Totaal lasten
81
68
Exploitatieresultaat
81-
68-
Financiële Baten een Lasten
18.520
26.043
Beschikbaar voor doelstelling
18.439
25.975
Besteed aan doelstelling
80.743
63.875
Mutatie op de Algemene Reserve
62.304-
37.900-
Egmond aan den Hoef, 23-mei-2016
- 5 / 10-
2015
Stichting Fraternitas
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen De jaarrekening is samengesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn activa en passiva tegen de nominale waarde opgenomen. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. Grondslagen voor de resultaat bepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt, indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Baten uit fondsenwerving Onder baten uit fondsenwerving worden verstaan de van derden ontvangen en voor het toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen,alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie (sponsoring).
- 6 / 10-
Stichting Fraternitas
2015
Toelichting balans
AKTIVA A.Vaste Aktiva Financiële Vaste Aktiva
Leningen u/g
Stichting De Roode Eenhoorn, Nieuwe Niedorp; geleend op 16 april 2012
stand op 01-01-2015
mutatie 2015
stand op 31-12-2015
50.000
-
50.000
75.000
25.000-
50.000
125.000
25.000-
100.000
31-12-2015
31-12-2014
14.520
21.043
5.173 1.672.211 1.677.384
27.006 1.681.168 1.708.174
De rente voor het eerste jaar is 0%. Na het eerste jaar is de rente 2%. De aflossingen vervallen na 11 jaar op basis van een 24 jarige annuïteit.
Östanbäcks kloster, Ringvalla, 73398 SALA Zweden; geleend op13 juni 2012 De rente bedraagt 4% per jaar. De aflossing moet in 5 jaarlijkse termijnen van € 25.000,-- geschieden. Voor het eerst op 13 juni 2013.
B. Vlottende Aktiva Vorderingen
Te vorderen posten Rente Rabo Spaar Vrij Rekening 1474.431.747
Liquide middelen Rabobank, 13.58.41.467 Rabobank Spaar Vrij Rekening 1474.431.747
De saldi zijn conform de opgaven op het Financieel Jaaroverzicht 2015 van de RaboBank
- 7 / 10-
2015
Stichting Fraternitas
PASSIVA A. Eigen Vermogen Algemene Reserve
31-12-2015
31-12-2014
Saldo per 1 januari Resultaat
1.854.200 62.304-
1.892.100 37.900-
Saldo per 31 december
1.791.896
1.854.200
8
17
B. Kortlopende schulden Te betalen kosten Bankkosten 4e kwartaal
- 8 / 10-
Stichting Fraternitas
2015
Toelichting op de staat van Baten en Lasten BATEN Nihil LASTEN Exploitatiekosten 2015 Bankkosten Heffingen Afrondingen
2014 81 81
68 68
Financiële Baten en Lasten Baten Rente spaarrekening Rente leningen u/g:
2015 14.520 4.000 18.520
2014 21.043 5.000 26.043
- 9 / 10-
Stichting Fraternitas
2015
Specificatie Doelbestedingen 22-01-2015 11-02-2015 12-05-2015 12-05-2015 26-08-2015 10-12-2015 14-12-2015 14-12-2015
Museum voor Religieuze Kunst Stichting Zr. Augustinessen Sint Adelbertabdij Activiteitencentrum Stad van de Zon Schenking Klooster Östenback Huur Voorstraat 82A Egmond aan Zee tbv Stichting PostaanZee Staples Officentre tbv Stichting PostaanZee Sligro tbv Stichting PostaanZee
Bijlage I 25.000 1.000 2.500 500 50.000 1.200 96 447
80.743
- 10 / 10-
