STICHTING ARS MUSICA
Jaarverslag 2015
Inhoudsopgave
I
Bestuursverslag over 2015
II
Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichtingen met betrekking tot de jaarrekening
Stichting Ars Musica - Jaarrekening 2015
Pagina
2
11 12 13
BESTUURSVERSLAG OVER HET JAAR 2015 1. Stichting Ars Musica 1.1. Oprichting Stichting Ars Musica is statutair opgericht d.d. 22 december 2007. De stichting is statutair gevestigd in Dordrecht. 1.2 Doelstelling De statutaire doelstelling van de stichting aan musici en publiek, in de ruimste zin van het woord. Stichting Ars Musica is een centrum voor klassieke muziek en biedt een podium aan (amateur) musici. Stichting Ars Musica is een overkoepelend orgaan met diverse ensembles: een Koorschool (met interne scholing, zang- en theorielessen), een Meisjeskoor, een Concertkoor, een (semi)professioneel Begeleidingsorkest en een professioneel kamerkoor. Stichting Ars Musica geeft bijzondere aandacht aan het bevorderen en uitoefenen van kwalitatief hoogwaardige kerkmuziek. Ars Musica is meer dan een muziekcentrum, maar ook een kenniscentrum op het gebied van muziek, liturgie en repertoire-inhoud. 1.3 Visie “Waar woorden stoppen, gaat muziek verder”. Muziek raakt ons in het leven van alledag, het brengt ons bij onszelf en bij elkaar. Muziek heeft direct invloed op de kwaliteit van het leven. Ars Musica is van mening dat in het bijzonder klassieke muziek mensen helpt en vormt in het ontdekken van diepere lagen in gevoelsleven en religieus bewustzijn, waardoor niet alleen de tijd en het leven van de componist beter begrepen wordt, maar ook het hedendaagse individu sterker wordt. De muzikale schatten van de klassieke muziek verdienen het daarom te worden ontsloten in de breedte van de maatschappij. De kwaliteit van uitvoering is altijd het hoogst haalbare; de vorm van uitvoering is passend bij de te bereiken doelgroep. Ons handelen is gestoeld op de richtlijnen die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt. Vanuit deze visie richten we ons op het leveren van absolute kwaliteit, als onze plicht naar God, muziek en maatschappij. 1.4 Beleid en werkzaamheden van de stichting In het beleid worden doelstelling en visie in drie pijlers uitgewerkt: 1.
Het openleggen van muzikale schatten voor zoveel mogelijk mensen. We willen graag jong en oud in aanraking brengen met klassieke muziek.
2.
Het zijn van een kenniscentrum en vraagbaak op het gebied van muziek en in het bijzonder kerkmuziek en liturgie.
3.
Ontplooiing van talent waarbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van beginnend zanger tot professional . We willen een podium bieden voor onze musici. 2
Deze beleidspijlers komen tot uiting in de verschillende disciplines die de stichting omvat waarin de ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Dat begint met de koorschool waarin jonge kinderen door professionals worden opgeleid in zang en muziek.
Doordat de stichting ook het meisjeskoor, het concertkoor en het kamerkoor omvat, kan de pupil binnen onze stichting doorgroei realiseren. Ook biedt het mogelijkheden voor mensen die zich willen ontwikkelen op het gebied van directie. In 2014 is ook het Jong Mannenkoor opgericht. Hiermee wordt in een leemte voorzien: ook voor de jongens, die de koorschool ontgroeien, biedt Ars Musica de vervolgstap. Het Jong Mannenkoor staat onder leiding van Arjen J.A. Uitbeijerse en werkt op projectbasis. Tijdens het concert Koorschatten, september 2014, beleefde het Jong Mannenkoor zijn debuut. De projecten van Ars Musica zijn ook gericht op vernieuwende programmeringen. Rondom de projecten wordt geïnvesteerd in educatie, zowel op basisscholen, voortgezet onderwijs en onder volwassenen. Voor en door het kamerkoor zijn een tweetal lespakketten ontwikkeld die regelmatig worden gegeven. 2. Betrokkenen bij Stichting Ars Musica 2.1
Bestuur
Stichtingsbestuur Per 31 december 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen - P. Eikelboom - J.A. van Ginkel - N.T. van der Sluijs - Zondag
Voorzitter Penningmeester Secretaris
De bestuursvergaderingen worden standaard bijgewoond door de artistiek leider, Patrick van der Linden. De vergoeding voor de bestuurstaken zijn gesteld op een onkostenvergoeding die maximaal het bedrag van de De onkosten van het bestuur worden vergoed. Deze onkosten bestaan voornamelijk uit reiskosten en representatiekosten. De vergoeding is vastgesteld op € 50 per maand per bestuurder. 2.2 Artistiek bestuur Het artistiek bestuur is geen statutair orgaan, maar functioneert binnen de stichting als het verantwoordelijke orgaan voor het ontwikkelen en het doen van voorstellen op het gebied van het artistiek beleid van de stichting. Het artistiek bestuur bestaat uit: 3
Patrick van der Linden Marjon van der Linden Arjen J.A. Uitbeijerse
www.patrickvanderlinden.com www.marjonvanderlinden.nl www.arjenjauitbeijerse.nl
2.3 Raad van Toezicht Het bestuur van de stichting verantwoordt zich aan de Raad van Toezicht. Statutair is vastgelegd voor welke besluiten het bestuur instemming van de Raad van Toezicht nodig heeft. Verder heeft de Raad van Toezicht een adviserende functie.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de leden: mr. C.J.R. van Binsbergen mr. G. Boogaard mr. J.A.R. van Eijsden
2.4 Werkgroep Kamerkoor Ars Musica Het management van het Kamerkoor Ars Musica werd gevormd door Adema Music Management. Belangrijk daarbij was ook de inzet van de werkgroep, bestaande uit kernleden van het kamerkoor. 2.5 Vrijwilligers Een kring van vrijwilligers is actief op het gebied van administratie, projectbegeleiding, facilitaire zaken van de koorschool. De taken zijn veelomvattend. De stichting is steeds op zoek naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand. 2.6 Vrienden en ondernemersnetwerk Circa 50 vrienden zijn aangesloten bij de stichting. Zij steunen Ars Musica met een financiële bijdrage en commitment. Zeker gezien de toekomst willen we werken aan uitbreiding van het netwerk van vrienden, om zo financiering te vinden van de vaste kosten die de stichting met zich meebrengt. Het ondenemersnetwerk is begin 2012 ontstaan met Dirk Louter als belangrijke initiatiefnemer. Inmiddels is de groep gegroeid naar 10 betrokken ondernemers. Zij steunen de stichting door middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bevorderend zijn voor de kwaliteit en verdere uitbouw van de stichting. Onderling worden bijeenkomsten georganiseerd. Deze ondernemerskring zien we als een belangrijke pijler voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van het werk van de stichting. 3. Verslag van de activiteiten 3.1 Bestuurlijk verslag Ars Musica is in 2015 sterk ontwikkeld. Nieuwe contacten en nieuwe ideeën hebben geleid tot nieuwe situaties en projecten. Het Ondernemersnetwerk is voortgaand actief en actiever geworden dan voorheen het geval was. Het contact dat met Lansigt Accountants en Belastingadviseurs ontstond leidde tot het eerste concert in De Doelen te Rotterdam. Dit concert was voor velen aanleiding tot nieuw contact met het bestuur. Dit gold zowel in de uitvoering van werkzaamheden vooraf en tijdens concerten, maar ook in de presentatie van Ars 4 Musica aan de achterban en de rest van de buitenwereld. Marianne van Sligtenhorst, Corinne Vuik en Jacobi de Wildt-Rentier leveren elk op een eigen manier en op een eigen vakgebied een zeer belangrijke bijdrage.
Ars Musica is in 2015 sterk ontwikkeld. Nieuwe contacten en nieuwe ideeën hebben geleid tot nieuwe situaties en projecten. Het Ondernemersnetwerk is voortgaand actief en actiever geworden dan voorheen het geval was. Het contact dat met Lansigt Accountants en Belastingadviseurs ontstond leidde tot het eerste concert in De Doelen te Rotterdam. Dit concert was voor velen aanleiding tot nieuw contact met het bestuur. Dit gold zowel in de uitvoering van werkzaamheden vooraf en tijdens concerten, maar ook in de presentatie van Ars Musica aan de achterban en de rest van de buitenwereld. Marianne van Sligtenhorst, Corinne Vuik en Jacobi de Wildt-Rentier leveren elk op een eigen manier en op een eigen vakgebied een zeer belangrijke bijdrage.
Het bestuur heeft zich afgevraagd (en blijft dat nog verder doen) hoe de opgaande lijn kan worden vastgehouden. Kwaliteit van de performance is allereerst te vinden in de prestaties ‘ op de planken’, maar dat is niet voldoende. Er is ook kwaliteit nodig in het bereiken van potentieel publiek. Om dat te kunnen realiseren is nog andere en specifieker tijd en competenties nodig. Het grote probleem daarbij is dat Ars Musica nog niet in de gelegenheid is geweest om een vermogen op te bouwen vanwaaruit investeringen mogelijk zijn.
In 2015 zijn diverse betekenisvolle nieuwe contacten ontstaan. De in mei 2015 aangestelde zakelijk leider voor het Kamerkoor Ars Musica, Hilbrand Adema, legde de basis voor doorontwikkeling van dat onderdeel van het totaalconcept. In 2015 heeft dit geleid tot nieuwe openingen en nieuwe concerten, bijvoorbeeld in Middelburg en in Hoorn. Vanuit het Ondernemersnetwerk werd contact aangeboden met Maarten Ouweneel, een productieleider die ervaring heeft met grote, langlopende projecten. Om Ars Musica in de komende jaren de plaats te geven die haar toekomt is nodig dat beleid wordt gemaakt en uitgevent. Met name het boeien en binden van ondernemers is van groot belang. Voor continuïteit. Fondsen en subsidieverstrekkers worden meer en meer onzeker en reageren vaak laat, waardoor projecten onbedoeld verlieslatend blijken. Ars Musica zoekt naar gedachten, methoden en werkwijzen waarop cultureel ondernemerschap vorm kan worden gegeven. Omdat vorm altijd ondersteunend moet zijn aan inhoud, is in 2015 een begin gemaakt met het schrijven van een nieuw beleidsplan, waarin wordt vastgelegd waar Ars Musica naar streeft en hoe dat kan worden bereikt. 3.2 Artistieke ontwikkelingen Ars Musica Concertkoor In 2015 zijn de volgende projecten gerealiseerd: - Nieuwjaarsconcert Laudate Dominum. Externe coach was Bas Ramselaar - Matthäus Passion Bach. - Kleine bijdrage Ars Musica Familyday - Concert in de Doelen met o.m. Psalm 42 Mendelssohn met externe coaches: Master/Pupil. - Adventsconcert in Engelse stijl. Het Concertkoor wordt voortdurend op muzikaal en stemtechnisch gebied gecoacht door zangpedagogen van naam. We waren onderdeel van het ambitieuze project Master en Pupil, dat voor het eerst in 2013 werd gepresenteerd. Dit project is gericht op uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen professionals en amateurs. Daarbij kwam de uitnodiging van de Evangelische Omroep de Matthäus Passion te verzorgen voor een TV-opname op Goede Vrijdag 2016 op NPO2. 5
Kamerkoor Ars Musica Het kamerkoor heeft drie projecten gerealiseerd: - BACH AAN HET WOORD in mei 2015 met concerten in Ede en Dordrecht. In première ging een opdrachtcompositie van Daan Manneke. - Dames van het kamerkoor een Engels vrouwenkoorprogramma "If music be the food of love" in Haastrecht (uitkoop Lions) en Baarn. - Najaarsconcerten rondom Bach en zonen in Middelburg, Utrecht en Hoorn, allen in series: respectievelijk de concertserie in de Zeeuwse Concertzaal, Muziek in de Klaas in de Nikolaikerk en het Oude Muziekfestival in de Oostkerk Hoorn. Laatsgenoemde productie is voor een belangrijk deel inbreng van zakelijk leider Hilbrand Adema. Alle concerten werkten met een sluitende begroting en hebben bijgedragen aan de funding van Ars Musica. De concerten hebben nog niet zichtbaar bijgedragen aan het in zicht brengen van Kamerkoor Ars Musica als professioneel kamerkoor. Dit kost meer tijd en bovendien ontbreken hiervoor nog de juiste podia, of vooral de frequentie op podia. In samenhang hiermee lukt het nog niet een vaste kerngroep te creëren.
Ars Musica Orkest Het orkest heeft 12 concerten gerealiseerd waarbij het optrad als begeleidingspartner van koren van Ars Musica of van andere koren (uitkoop). Daarnaast gaf het orkest in kleinere of grotere bezetting vier concerten waar het zelfstandig optrad: - februari 2015: Laurenskerk Rotterdam (uitkoop Ikazia Ziekenhuis) - maart 2015: Koepelkerk Renswoude: opening Bachweek Ars Musica - maart 2015: Trinitatiskapel Dordrecht: Bach by Candlelight: onderdeel Bachweek Ars Musica - september 2015: Concert in De Doelen Rotterdam met o.m. Symfonie 7 Beethoven. Bij recepties en feestjes zijn kleine ensembles uit het orkest ingezet. Door het orkest wordt ook een belangrijke financiële impuls gegenereerd voor de stichting als geheel. Om dit verder uit te bouwen is een geluidsregistratie en/of liveconcert een noodzakelijke voorwaarde.
Ars Musica Koorschool en Jong Meisjeskoor Het jaar 2015 betekende voor de Ars Musica Koorschool een jaar van het benutten van nieuwe kansen en het uitbalanceren van de koren binnen de Koorschool. De totale groep zangers is nu stabiel met ruim 40 zangers, die vocaal gecoacht werden door Pieter van Breugel, Margreet Rietveld en Annemarie Verburg. Vanuit koor A en B zijn in 2015 diverse zangers vanwege hun individuele ontwikkeling doorgeschoven naar koor B en C. Tevens is een aantal meiden vanuit koor C overgestapt naar het Jong Meisjeskoor, dat per 1 januari 2016 als Ars Musica Meisjeskoor te boek staat. De zangers van koor D hebben in 2015 tevens deelgenomen aan projecten van het Jong Mannenkoor. In 2015 werkte de Koorschool in maart mee aan de Bachweek van Stichting Ars Musica, tijdens de uitvoering 6 van Bachs Matthäus Passion. In juni werd de klank van de jonge stemmen middels het kinderconcert 'Carnival of the Animals' bij oude mensen gebracht, wat een prachtige wisselwerking tussen jong en oud opleverde. In
die vocaal gecoacht werden door Pieter van Breugel, Margreet Rietveld en Annemarie Verburg. Vanuit koor A en B zijn in 2015 diverse zangers vanwege hun individuele ontwikkeling doorgeschoven naar koor B en C. Tevens is een aantal meiden vanuit koor C overgestapt naar het Jong Meisjeskoor, dat per 1 januari 2016 als Ars Musica Meisjeskoor te boek staat. De zangers van koor D hebben in 2015 tevens deelgenomen aan projecten van het Jong Mannenkoor. In 2015 werkte de Koorschool in maart mee aan de Bachweek van Stichting Ars Musica, tijdens de uitvoering van Bachs Matthäus Passion. In juni werd de klank van de jonge stemmen middels het kinderconcert 'Carnival of the Animals' bij oude mensen gebracht, wat een prachtige wisselwerking tussen jong en oud opleverde. In september kregen de zangers de kans in Concertgebouw De Doelen te zingen, terwijl oktober en november in het teken stonden van een cd-opname. Het jaar werd afgesloten met het Adventsconcert van Stichting Ars Musica in december. Het jaar 2015 betekende voor het Ars Musica Jong Meisjeskoor een doorontwikkeling naar een nieuwe fase voor het koor. Gezien de leeftijdsopbouw van het koor is besloten het koor per 1 januari 2016 onder een nieuwe naam te laten voortbestaan: Ars Musica Meisjeskoor. DIt is mede mogelijk geworden door de naamswijziging van het Ars Musica Meisjeskoor naar Ars Musica Jong Vrouwenkoor. In 2015 werkte het Jong Meisjeskoor in maart mee aan de Bachweek van Stichting Ars Musica, tijdens de educatieve voorstelling Viva Vivaldi. In juni werd de klank van de jonge stemmen van Koorschool en Jong Meisjeskoor middels het kinderconcert 'Carnival of the Animals' bij oude mensen gebracht, wat een prachtige wisselwerking tussen jong en oud opleverde. In september zong het Jong Meisjeskoor in Concertgebouw De Doelen, terwijl oktober en november in het teken stonden van een cd-opname. Het jaar werd afgesloten met het Adventsconcert van Stichting Ars Musica in december. Het bestaan van Ars Musica Koorschool en Meisjeskoor geeft kinderen en jonge mensen de kans om vanaf 7 jaar te leren wat gezond zingen is, muzikale evenementen mee te maken en verrassende muzikale resultaten te boeken, zowel individueel als in groepsverband! In de toekomst ligt de uitdaging in het blijven ontwikkelen van het vocaal talent dat aanwezig is bij beide koren.
Ars Musica Jong Vrouwenkoor en Jong Mannenkoor Het jaar 2015 betekende voor Ars Musica Meisjeskoor een doorontwikkeling naar een nieuwe fase voor het koor. Gezien de leeftijdsopbouw van het koor is besloten het koor per 1 januari 2016 onder een nieuwe naam te laten voortbestaan: Ars Musica Jong Vrouwenkoor. Hiermee wordt duidelijk dat het koor bestaat uit jongvolwassen zangers, die in de toekomst hopelijk doorgroeien tot volwaardige zangers voor Ars Musica Concertkoor. In 2015 werkte het koor in januari mee aan het Nieuwjaarsconcert van de Stichting Ars Musica (thema ‘Laudate Dominum’) en zong het composities uit verschillende stijlperioden rond dit thema. Tijdens de Bachweek van Stichting Ars Musica verleende het koor zijn medewerking aan een opvoering van de educatieve voorstelling ‘Viva Vivaldi’ voor jong en oud(er). In deze voorstelling werd het bekende Gloria van Vivaldi uitgevoerd. Ook werkte het koor mee aan de uitvoering van Bachs Matthäus Passion door Stichting Ars Musica. Een educatief-liturgisch project betrof de Evensong in mei 2015. Het koor maakte zijn opwachting tijdens het Doelenconcert (met werken van Mendelssohn en Brahms) en het Adventsconcert van Stichting Ars Musica. Tevens bereidde het koor zich voor op het Nieuwjaarsconcert in januari 2016, waarin de Messiah van Handel werd uitgevoerd. 7 Door middel van dit laatste project werden nieuwe, getalenteerde zangers toegevoegd aan de zangersgroep,
‘Laudate Dominum’) en zong het composities uit verschillende stijlperioden rond dit thema. Tijdens de Bachweek van Stichting Ars Musica verleende het koor zijn medewerking aan een opvoering van de educatieve voorstelling ‘Viva Vivaldi’ voor jong en oud(er). In deze voorstelling werd het bekende Gloria van Vivaldi uitgevoerd. Ook werkte het koor mee aan de uitvoering van Bachs Matthäus Passion door Stichting Ars Musica. Een educatief-liturgisch project betrof de Evensong in mei 2015. Het koor maakte zijn opwachting tijdens het Doelenconcert (met werken van Mendelssohn en Brahms) en het Adventsconcert van Stichting Ars Musica. Tevens bereidde het koor zich voor op het Nieuwjaarsconcert in januari 2016, waarin de Messiah van Handel werd uitgevoerd. Door middel van dit laatste project werden nieuwe, getalenteerde zangers toegevoegd aan de zangersgroep, die momenteel bestaat uit een vaste kern van ca. 20 / 25 zangers.
Het jaar 2015 betekende voor Ars Musica Jong Mannenkoor een jaar van ontwikkeling en ontplooiing. Er werden nieuwe zangers toegevoegd aan de zangersgroep, die momenteel bestaat uit ca. 15 / 18 zangers. Het koor werkte veel samen met Ars Musica Jong Vrouwenkoor en vormde daarmee een nieuw ensemble binnen de Stichting dat vanaf januari 2016 optreedt onder de naam Ars Musica Jong Concertkoor. De zangers van het Jong Mannenkoor verleenden hun medewerking aan de Bachweek, de Evensong, het Adventsconcert en het Messiahproject. Veel aandacht werd besteed aan stem- en koorvorming onder de bezielende coaching van Pieter van Breugel en Margreet Rietveld. Deze coaching bestond uit zowel een individuele- als een groepsaanpak, die heeft geleid tot een positieve ontwikkeling in de koorklank. Punt van aandacht is het betrekken van tenoren bij het koor. Het bestaan van beide koren geeft jonge, ambitieuze zangers een uitstekende mogelijkheid om vocale grenzen te verleggen, om muzikale uitdagingen aan te gaan en verrassende muzikale resultaten te boeken! In de toekomst ligt de uitdaging in het blijven toevoegen van vocaal talent aan beide koren en het doorontwikkelen van de vocale mogelijkheden van de zangers. Stichting Ars Musica wil deze zangers graag een concertpodium bieden met uitdagend klassiek georiënteerd repertoire.
8
4. Financiële paragraaf 4.1 Financiële uitkomsten over het verslagjaar Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van € 6.371 tegenover een positief resultaat over 2014 van € 4.384. De begroting 2015 toonde een tekort van € 8.884. Een analyse van de omzetten en resultaten van de projecten in vergelijking met voorgaand jaar is als volgt:
Projecten "Ars Musica" Exploitatie koorschool Projecten kamerkoor Ars Musica Zelfstandige orkestprojecten Exploitatie 'algemeen' Overigte activiteiten
Projecten "Ars Musica" Exploitatie koorschool Projecten kamerkoor Ars Musica Zelfstandige orkestprojecten Exploitatie 'algemeen' Overigte activiteiten
werkelijk 2015 omzet resultaat € € 77.531 -4.640 23.544 -5.659 52.471 -931 55.650 5.419 4.516 -403 -25 -156 213.686 -6.371 begroot 2015 omzet resultaat € € 81.927 -2.471 23.114 -3.572 57.389 -1.068 40.720 576 3.000 -2.309 206.150
Projecten "Ars Musica" Exploitatie koorschool Projecten kamerkoor Ars Musica Zelfstandige orkestprojecten Exploitatie 'algemeen' Overigte activiteiten
werkelijk 2014 omzet resultaat € € 81.076 -1.422 20.457 1.831 26.537 -1.621 19.293 3.942 7.885 924 3.900 731 159.148 4.384
-8.844
werkelijk t.o.v. begroot omzet resultaat € € -4.396 -2.169 430 -2.087 -4.918 137 14.930 4.843 1.516 1.906 -25 -156 7.536 2.473
werkelijk t.o.v voorgaand jaar omzet resultaat € € -3.545 -3.218 3.087 -7.490 25.934 690 36.357 1.477 -3.370 -1.327 -3.925 -887 54.538 -10.755 9
Uit bovenstaande opstelling volgt een aantal punten: 1. de eigen projecten zijn niet kostendekkend geweest. De reden hiervoor is dat het we merken dat het heel lastig is om subsidie-inkomsten te verwerven. Veel vaker dan in het verleden krijgen we te maken met afwijzingen op aanvragen. 2. In de uitkomsten "koorschool" is ook de CD opname 2015 begrepen. De uitkomsten van dit project zijn dat naar verwachting niet het gehele bedrag aan investeringen kan worden terugverdiend, waardoor in het verslagjaar eenmalige kosten zijn genomen. 3. De uitkomsten van het kamerkoor liggen in lijn met de begroting. Onder deze uitkomsten is ook het project "Limburg Requim" begrepen, waaraan ook het orkest heeft meegewerkt. 4. Het orkest heeft Ars Musica ook financieel veel gebracht. Door veel aanvragen is de positieve bijdrage in omzet en resultaat nog beter dan verwacht. 5. Onder de exploitaitie algemeen valt (een deel) van de vaste vergoeding aan het artistiek bestuur en de kostenvergoeding van bestuur en ondersteuning. Door een betere toedeling is te zien dat op "algemeen" de exploitatie nagenoeg kostendekkend geweest is, maar ook heeft hieraan de relatie met sponsors bijgedragen waardoor winstgevende kleinere projecten uitgevoerd zijn. Het is nog goed om op te merken dat over 2015 voor het eerst begonnen is met het begroten en financieel belasten van projecten met een bijdrage voor de organisatie als geheel. Hierdoor wordt al bij de begroting rekening gehouden met de vaste kosten die de stichting heeft en uit de projecten gefinancieerd moeten worden. Over 2015 heeft dit de volgende uitkomsten gehad: Dekking organisatiekosten uit projecten: Werkelijke vaste kosten: Dekkkingsresultaat:
9.247 12.759 -3.512
Met de huidige rekenregels betekent dit dat de omzet verder moet toenemen om een volledige dekking van organisatiekosten te realiseren en dat uiteraard dan ook geen projecten met negatieve uitkomsten zich moeten voordoen. 4.2 Financiële positie Door het de uitkomst over het verslagjaar is de vermogenspositie afgenomen. De aanwezige reserves per balansdatum bedragen € 2.043. Begroot was dat na het jaar 2015 de reservers nihil zouden bedragen omdat 2015 is gezien als een investeringsjaar. De uitkomsten komen beter uit waardoor er toch nog een minimum aan vermogen resteert.
10
Aan de andere kant zien we dat de begroting 2016 laat zien dat er verdere structurele verbeteringen in de financiële positie nodig zijn.
11
31 dec. 2015 31 dec. 2014 € € 8.614 21.564 23.542 4.924 -30.565 -17.861 452 -249 2.043 8.378
De liquiditeitspositie per balansdatum is als volgt: Liquide middelen Kortlopende vorderingen Af: kortlopende schulden Af: correctie voor projecten volgend jaar:
4.3
Begroting
De begroting 2016 in beknopte opstelling is als volgt: Algemeen € Vrienden en ondernemers Kaartverkoop en medewerkingen Subsidies en sponsoring Bijdragen zangers en koorschool Totaal van de baten Directe projectkosten Exploitatie koorschool Organisatiekosten (minus dekking) Totaal van de lasten Resultaat
3.000 5.000 8.000
Projecten € 5.000 133.799 22.055 7.260 168.114
Koorschool Totaal € €
700 18.000 18.700
8.000 133.799 27.755 25.260 194.814 160.422 19.490 20.494 200.406 -5.592
160.422 7.399 7.399
11.362 171.784
19.490 1.733 21.223
601
-3.670
-2.523
Het begrote tekort is het gevolg van de investeringen om meer tijdsinzet mogelijk te maken van de betrokkenen bij Ars Musica. Het beoogde effect hiervan is de ontwikkeling van een meer structurele basis waarbij programmering en financiering meer zullen worden geïntegreerd.
12
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Voorraden Voorraad CD's Debiteurenvorderingen Nog te ontvangen bedragen Af: voorziening oninbaarheid
(1)
Overige vorderingen Omzetbelasting Overige nog te ontvangen posten
Overlopende actiefposten Vooruitbetaalde projectkosten Liquide middelen Kas Banktegoeden
TOTAAL ACTIVA
Eigen vermogen Reserves
(2)
Kortlopende schulden Nog te betalen kosten
Overlopende passiva Vooruitontvangen inkomsten
TOTAAL PASSIVA
(5)
31 dec. 2015 €
31 dec. 2014 €
-
36
19.479 -1.305 18.174
4.150 -955 3.195
2.950 2.418 5.368
1.035 695 1.729
949
318
160 8.454 8.614
160 21.404 21.564
33.105
26.842
31 dec. 2015 €
31 dec. 2014 €
2.043
8.414
30.565
17.861
30.565
17.861
497
566
33.105
26.842
11
