STANOVY obchodní společnosti KLADRUBSKÁ a.s. I. Všeobecné údaje

STANOVY obchodní společnosti KLADRUBSKÁ a.s.

I. V š e o b e c n é

údaje

Cl. 1

Vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích, internetové stránky společnosti 1.

Obchodní společnost KLADRUBSKÁ a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11.11.1997.

2.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce 675 a má přiděleno identifikační číslo 252 15 671.

3.

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb„ o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.

4.

Internetové stránky společnosti jsou umístěny na webové stránce: www.kladrubska.cz

5.

Společnost je členem koncernu AGROFERT. II. Z á k l a d n í

ustanovení

či. 2 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: KLADRUBSKÁ a.s. 2.

Sídlem společnosti je: Vojenice 80, 338 08 Kladruby či. 3 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: - Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - Opravy silničních vozidel, - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, - Výroba elektřiny. III. P r á v n í j e d n á n í s p o l e č n o s t i čl. 4 Způsob zastupování společnosti členy představenstva 1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)

společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo

b)

c)

2.

společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, ve všech ostatních záležitostech, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři členové představenstva, nebo člen představenstva, kterého k právnímu jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím; v případě, že je takto pověřeno více členů představenstva, zastupují společnost tito členové představenstva společně.

Při zastoupení společnosti členy představenstva se písemně jedná tak, že členové představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva podle čl. 4 odst. 1 písm. c) uvedou též odkaz na toto pověření. čl. 5 Finanční asistence

Společnost může poskytnout při splnění podmínek stanovených těmito stanovami a zákonem zálohu, zápůjčku, úvěr nebo zajištění pro úěely získání jejích akcií.

IV . Z á k l a d n í k a p i t á l s p o l e č n o s t i , a k c i e a z a t í mn í l i s t y s p o l e č n o s t i , p r á v a a povinnosti akcionářů čl. 6 Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí 231.000.000,- Kč (slovy; dvě stě třicet jedna milionů korun českých). čl. 7 Akcie a zatímní listy společnosti 1.

Základní kapitál je rozdělen na; 3.290 kusů (slovy: tři tisíce dvě stě devadesát kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- KČ (slovy: jeden tisíc korun českých). 2.861 kusů (slovy: dva tisíce osm set šedesát jedna kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 1.131 kusů (slovy: jeden tisíc jedno sto třicet jedna kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000.- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 86 kusů (slovy: osmdesát šest kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 korun českých je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 231.000. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.

2.

Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií.

3.

Akcie jsou převoditelné smlouvou a v případě vydaných akcií navíc rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a (v případě vydané akcie) předložení akcie resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů, ledaže nebyl k převodu akcie udělen souhlas představenstva.

4.

Na základě rozhodnutí valné hromady mohou být jednotlivé akcie společnosti nahrazeny nebo vydány jejich nabyvateli jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující

jednotlivé akcie společnosti téže emise, druhu a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkovi hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje nebo vyměnit za jiné hromadné akcie, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení žádosti. 5.

Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu, zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

6.

Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.

7.

Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a v zákoně o obchodních korporacích.

8.

Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně.

9.

Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě 60 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil svou vkladovou povinnost, ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí.

10. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, podílet se na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Má-li společnost jediného akcionáře, má jediný akcionář oprávnění přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva, členové dozorčí rady a právo požadovat, aby členové představenstva či členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro výkon působnosti valné hromady.

čl. 8 Práva akcionářů 1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). 2.

Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

3.

Právo akcionáře na vrácení předmětu vkladu je vyloučeno.

4.

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se zachovává v každém dalším upisovacím kole.

5.

Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

6.

Akcionář je na valné hromadě oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady za podmínek stanovených právními předpisy.

7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost. 8.

Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání valné hromady svolané na jejich žádost.

dl. 9 Povinnosti akcionářů 1.

Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.

2.

Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou členové představenstva a dozorčí rady povinni akcionáře upozornit na jejich charakter. Představenstvo má právo odmítnout poskytnout vysvětlení, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebojí ovládaným osobám újmu. V. Or g a n i z a c e s p o l e č n o s t i čl. 10 Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. 2.

Orgány společnosti jsou: A. B. C.

3.

Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada.

Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fýzické i právnické osoby. Valná

hromada

čl. 1 1 Působnost valné hromady 1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2.

Do působnosti valné hromady náleží:

a)

b)

c) d) e) f) g)

h)

i) j) k)

l)

m)

n) o) p)

q) r)

s)

u)

rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích; rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem; rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolám likvidátora a stanovém jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti; rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akciína jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie; volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady; schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích; určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy; udělování souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění, převzetí či utvrzení dluhů těchto osob společností či se v jejím důsledku má společnost stát spoludlužníkem těchto osob nebo bezplatný převod majetku společnosti těmto osobám nebo poskytnutí finanční asistence za podmínek stanovenými zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami; udělování souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v písmenu 1), smlouvy, jejímž obsahem je zajištění, utvrzení či převzetí dluhů či se v jejím důsledku má stát společnost spoludlužníkem osoby, za kterou jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v písmenu 1); to neplatí, jde-li o smlouvu o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě, o smlouvu, jejímž obsahem je zajištění, utvrzení či převzetí dluhu ovládané osoby ovládající osobou, anebo o smlouvu, v jejímž důsledku se ovládající osoba má stát spoludlužníkem ovládané osoby; udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku na akcionáře; schválení smlouvy o tiché společnosti, její změny a zrušení; schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti; schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; rozhodnutí o zřízení a zrušení rezervního fondu a o zřízení a zrušení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití a o přídělech do fondů společnosti; schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti; a rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. čl. 12

Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě 1.

Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví - li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně nejméně 30 dní před jejím konáním uveřejní pozvánku v elektronickém deníku wvvvv.valnehromadv.cz. Pokud by uveřejnění uvedeným způsobem nebylo možné pro dočasné či trvalé zastavení vydávání tohoto periodika, pak toto uveřejnění bude provedeno v Hospodářských novinách.

2.

Valná hromada je organizačně zabezpečována svolavatelem.

3.

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

4.

Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.

5.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti.

6.

Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle §§ 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí; to neplatí, nebrání-li přijetí návrhu tomu, aby bylo přijato i další navrhované usnesení . Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.

7.

Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího.

8.

Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady, způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořídit představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady.

9.

O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů. čl. 13 Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem

1.

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu a dozorčí radě na adresu sídla společnosti.

2.

Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenou společnosti nejméně 10 dní předem se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov musí v sídle společnosti zúčastnit členové představenstva a dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování.

3.

Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu členové představenstva nebo dozorčí rady společnosti předložili písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře.

Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než 14 dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku, je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování. 4.

Představenstvo a dozorčí rada plní bez výzvy vůči jedinému akcionáři ty povinnosti, které jim ukládá zákon a stanovy plnit vůči valné hromadě. čl. 14 Informační povinnost představenstva a dozorčí rady

1.

Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

2.

Představenstvo je dále povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu k projednání veškerých záležitostí společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.

3.

Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. čl. 15 Archivace

Zápisy z valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle čl. 14 těchto stanov, se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce. B. P ř e d s t a v e n s t v o čl. 16 Postavení a působnost představenstva 1.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jehož členové zastupují společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.

2.

Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.

3.

Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřený samostatně člen představenstva usnesením představenstva, jinak předseda představenstva.

4.

Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.

5.

Do působnosti představenstva náleží zejména:

a) b) c)

naplňovat strategii společnosti; rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter; zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení: - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend. - návrh na rozhodnutí o zřízení fondů společnosti a přídělech do fondů společnosti, - návrh na úhradu ztrát společnosti, - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, - návrh na změnu stanov, a - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu; d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady; e) předkládal dozorčí radě k přezkoumání či projednání: - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti, - návrh na úhradu ztrát společnosti, a - záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady; f) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady, o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby (s likvidací i bez likvidace), která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě; g) vykonávat zaměstnavatelská práva pověřeným členem Či předsedou představenstva; h) schvalovat vnitřní předpisy společnosti, které si ke schválení vyhradí; i) zpracovat ve ihůtě 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu; j) schvalovat střednědobý podnikatelský plán společnosti, k) rozhodovat o ustanovení a o odvolání generálního ředitele (ředitele), zaměstnance společnosti. Generální ředitel (ředitel) není orgánem společnosti; a l) rozhodovat o užívání titulu generálního ředitele (ředitele) a odborných ředitelů členy představenstva, kteří jsou pověřeni obchodním vedením společnosti podle oborů; plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy. 6. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě. 7.

Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí usneseními a pokyny přijatými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. čl. 17 Složení, ustavení a funkční období představenstva

1.

Představenstvo společnosti má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

2.

Funkční období členů představenstva je pětileté a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.

3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce. 4.

Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí představenstvo svolat valnou

hromadu tak, aby mohl být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů představenstva v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. 5.

Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo členů představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni.

6.

Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. čl. 18 Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

1.

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu, případně i další povinnosti, které stanoví právní předpisy.

2.

Člen představenstva nesmí: a) b) c)

podnikat v předmětu podnikání společnosti, zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, ledaže za podmínek stanovených právními předpisy na základě oznámení člena představenstva platí, že danou činnost zakázanou nemá.

3.

Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

4.

Člen představenstva je povinen oznámit předsedovi představenstva vznik funkce člena orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku těchto stanov. čl. 19 Jednání a rozhodování představenstva

1.

Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.

2.

Představenstvo jedná zpravidla jednou za dva měsíce, nejméně však čtyřikrát za rok.

3.

Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva, nebo člen představenstva, kterého určí přítomní členové představenstva.

4.

Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

5.

Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.

6.

Jednání představenstva se může účastnit předseda dozorčí rady nebo člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.

7.

Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací.

8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. 9.

Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zdaje představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.

10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

Článek 20 Pozastavení funkce člena představenstva 1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Stejným způsobem je člen představenstva povinen postupovat, je-li jeho jednání ovlivněno chováním vlivné nebo ovládající osoby. 2.

Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce, nerozhodne-li valná hromada jinak. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán bez zbytečného prodlení o zrušení pozastavení funkce. C. D o z o r č í

rada

čl.21 Postavení a působnost dozorčí rady 1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

2.

Dozorčí radě přísluší: a)

b)

c)

kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti; přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, případně i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením; svolat v souladu s Čl. 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhovat jí potřebná opatření;

d) e) 3.

zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.

Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

čl. 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 1.

Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

2.

Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.

3.

Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; jsou však povinni to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení najednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce.

4.

Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-lí člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů dozorčí rady v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Valná hromada může též zvolit náhradníka, který nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady. 5. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu. čl. 23 Jednání a rozhodování dozorčí rady 1.

Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních.

2.

Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka.

3.

Jednání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen najednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady.

4.

Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li najednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy. Hlasování se děje aklamací.

5.

Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý ze členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání.

6.

Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

7.

Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.

8.

O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i odchylná stanoviska členů, jestliže tito o to požádají.

9.

Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo jednání, písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady.

10. Náklady spojené sjednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem jejich funkce. čl.24 Povinnosti členů dozorčí rady a zákaz konkurence 1.

Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

2.

Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídají členové dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.

3.

Na členy dozorčí rady se vztahuje článek 18 těchto stanov obdobně. V I. H o s p o d a ř e n í s p o l e č n o s t i dl. 25 Účetní závěrky

1.

Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.

2.

Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.

3.

Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.

4.

Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.

5.

Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. čl. 26 Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1.

Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.

2.

Společnost má zřízen rezervní fond. Společnost může zřídit účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou. čl. 27 Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu. 2.

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se zachovává v každém dalším upisovacím kole.

3.

Při zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je s nově vydanými akciemi spojeno právo na podíl na zisku ve stejném rozsahu jako s ostatními akciemi stejného druhu. čl. 28 Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářům. 2.

Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. čl. 29 Zrušení a zánik společnosti

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti stanoví právní předpisy. VI I . Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í Čl. 30 Zveřejňování a uveřejňování 1.

Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpis jinak.

2.

Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.

3.

Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společnosti. Písemnosti určené voleným orgánům společnosti či jejich členům lze vždy zaslat na adresu sídla společnosti.

Výroční zpráva společnosti KLADRUBSKÁ a.s. za rok 2015

Zprávu vyhotovila společnost KLADRUBSKÁ a.s., se sídlem Kladruby-Vojenice 80, PSČ 33808, ICO 25215671, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 675. Společnost KLADRUBSKÁ a.s. je členem koncernu AGROFERT.

i

Přehled obsahu:

I. Výroční zpráva - úvodní část podle § 21 odst. 1 až 3 zákona o účetnictví ve znění účinném do 3 1 .12.2015 1. Přehled činnosti společnosti, rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti 2 . Hospodářské postavení společnosti 3. Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni 31. 12. 2015 a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle předchozích bodů 4. Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty 5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 6 . Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 7. Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy 8 . Informace o existenci organizačních složek v zahraničí 9. Informace podávané v souvislosti s používáním investičních nástrojů, popřípadě dalších obdobných aktiv a pasiv 10. Informace požadované podle jiných než účetních právních předpisů II. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku podle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích III. Řádná účetní závěrka 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha účetní závěrky ( včetně přehledu o změnách vlastního kapitálu) 4. Přehled o peněžních tocích IV. Zpráva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích 1. Struktura vztahů 2. Způsob a prostředky ovládání 3. Úloha společnosti 4. Přehled jednání podle § 82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních korporacích 5. Přehled vzájemných smluv v rámci seskupení 6 . Posouzení újmy a jejího vyrovnání 7. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik Zpráva auditora k výroční zprávě

2

I. Výroční zpráva podle § 21 odst. 1 až 3 zákona o účetnictví 1. Přehled činnosti společnosti, rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti K 31.12.2015 hospodařila společnost na celkové výměře 4679,31 ha, z toho bylo 4015,59 ha orné pudy, 647,13 ha trvalých travních porostu a 16,59 ha trav na orné půdě . Společnost již 12. rokem po sobě hospodařila se ziskem, tentokrát ve výši 6.719 tis. Kč. Výsledky zemědělské výroby ve vztahu na plán: HPRV HPZV HZP

-4.768 tis.Kč -4.392 tis.Kč -9.160 tis.Kč

92,1 % 95,4 % 94,1 %

Od roku 2005, splnila RV plán pouze 3x (2009,2011 a 2014), ŽV splnila naposledy plán výrobv v roce 2000 - tj. 15 let ŽV nesplněn. Rozbor RV : Obiloviny Řepka Pícniny

+1.537 tis. Kč +250 tis. Kč -6.664 tis. Kč

106,6% 102,6 % 72,9%

Obiloviny: Bylo dosaženo výnosu 5,40 t/ha na plán 5,06 t/ha a skutečnosti roku 2014 - 5,88 t/ha. Výnos by] splněn u pšenice, ozimého i jarního ječmene a nebyl splněn tradičně u ovsa.

Plodina Pšenice ozimá Ječmen ozimý Ječmen jarní Obiloviny Řepka ozimá

— o ----------------------------- -------------------------------------------------

plán 5,70 4,50 4,00 5,06 3,50

Skutečnost 5,92 5,07 4,53 5,40 3,60

2015/2014 -1,38 +0,62 +0,15 -0,48 -0,65

Řepka: Výnos řepky pouze průměrný, proti roku 2014 pokles o 0,65 t/ha. Význam jednotlivých plodin s podílem na tržbách: Plodiny Pšenice Obiloviny Řepka Obiloviny + řepka

RV 34,7% 60,1% 36,6% 96,6%

AS 13,6% 23,5% 14,3% 37,9%

3

Procentní změny souvisí s poklesem výroby pšenice a řepky proti roku 2014 a se snížením tržeb za mléko vlivem poklesu ceny. Třetí hlavní skupinou plodin v RV jsou pícniny. N a produkci RV se podílely v roce 2015 32,1% a nejvíce se podílely na nesplnění plánu RV (-6.664 tis.Kč, -27,1 %). Z jednotlivých plodin nebyl splněn plán především u kukuřice: Plán Výroba (t) Výroba (tis Kč) Výnosy (t/ha)

Skutečnost 18.507 9.253 22,1

32.181 16.091 40,-

Plnění 57,5% 57,5% 55,3%

Na nesplnění plánu RV se kukuřice podílela 6.837 tis. Kč, nesplněna zůstala také výroba jarních směsek, naopak splněna je produkce vojtěšky a TTP vč. VLP. Kvalita konzervovaných krmiv je horší než v roce 2014. Výsledky výrobních středisek RV: Ukazatel Výnos pšenice Výnos řepky Výnos obilovin Výnos kukuřice Výnos vojtěšky Výnos TTP/VLP HPRV (%) Zisk/Ztráta (Kč) Rozdíl pl. - sk.

LR 5,94 3,58 5,34 22,48 33,2 22,66 92,4 -17.333 +788

ML 5,89 3,64 5,48 21,52 46,83 18,93 91,7 -17.929 -10.234

AS 5,92 3,60 5,40 22,05 36,52 20,95 92,1 +21.806 +33.805

Ve většině ukazatelů jsou čísla srovnatelná, rozdíly jsou pouze ve výnosech vojtěšky a v rozdílu mezi HV a plánem, což je dáno velmi rozdílným plánem.

Druhým zásadním odvětvím zemědělské výroby je živočišná výroba. Plán výroby nebyl splněn o 4.392 tis. Kč (4,6%) rok 2014: -4.274 ti. Kč (-4,5%). Při srovnatelné výrobě roku 2014 (+684 tis.Kč) byla vytvořena ztráta - 4.156 tis. Kč. ZV má zcela zásadní vliv na úrodnost půdy a kvalitu zemědělských pozemků a je stabilizujícím faktorem v tržbách podniku. Za minulý rok činil podíl tržeb ŽV na celkových tržbách 42,2%. Nejnižší podíl tržeb od roku 2005 má dva důvody: od roku 2013 nově tržby z BPS a v roce 2015 nižší cena mléka. K poklesu tržeb však došlo nejen vlivem poklesu cen mléka. Nebyla splněna (proti plánu) produkce mléka o 3.953 tis.Kč (-5,1%) tak i zvířat o 439 tis. Kč (-2,4%). V roce 2015 bylo dodáno Mlékařskému hospodářskému družstvu JIH se sídlem v Táboře 9 117.645 1 mléka, z toho po dlouhé době žádné nestandardní. Proti roku 2014 se dodávka zvedla o 176.010 1, tj. o 1,97%. Plán však nebyl splněn, a to o 324.436 1, tj. o 3,4%.

4

Vývoj produkce mléka 1993 - 2015: rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 poč.kr. 1.165 910 916 942 961 954 934 976 1.151 1.297 1.244 1.075 1.064 1.099 1.126 1.115 1.077 1.004 933 989 1.035 1.106 1.124

Už./KD 10,56 10,92 11,77 11,91 12,66 13,22 13,78 14,83 16.14 15,37 14,89 16,30 20,92 20,56 21,14 19,82 18,16 17,44 19,77 22,34 22,56 23,35 23,33

Už./rok 3.854 3.987 4.297 4.358 4.620 4.826 5.030 5.429 5.893 5.611 5.438 5.965 7.635 7.503 7.715 7.255 6.628 6.367 7.217 8.178 8.235 8.522 8.517

+/-

+133 +310 + 61 +262 +206 +204 +399 +464 -282 -173 +527 +1.670 -132 +212 -460 -627 -261 +850 +961 +57 +287 -5

Trž. 82,1 82,5 84,4 88,9 91,6 91,5 92,4 93,8 93,2 93,4 93,1 93,2 94,4 94,6 95,8 95,5 93,4 94,7 95,5 95,7 95,2 94,8 95,2

Dodáv. 3.690 2.995 3.322 3.649 4.057 4.167 4.168 4.959 6.319 6.798 6.296 5.979 7.675 7.800 8.327 7.724 6.669 6.052 6.434 7.744 8.110 8.942 9.118

Cena 5.49 5,48 6,64 7,36 7,54 8,03 6,94 7,39 7,75 8,19 7.84 8,21 8,52 8,08 8,75 9,18 6,28 7.24 8,24 7.64 8,48 9,48 7,55

Tržby

72.883

53.045 59.146 68.792 84.794 68.810 |

Kvalita mléka je problematická již 20 let. Za jediný úspěch lze zde označit to, že žádné mléko nebylo v NS (poprvé za posledních 61et). Po letech 2012 - 2014, kdy byla situace nejhorší v HE, je na tom nejhůře SK (0% v Q).

Reprodukce je trvale největším problémem chovu: Ukazatel Březost po 1. ins. Index zabřez. Interval Servis perioda Mezidobí odchov telat/100 krav % březích krav

2011 36,6 2,3 80 122 424 91 45,6

2012 27,9 2,5 82 137 426 89 38,9

2013 27,3 2,8 79 152 435 85 50,5

2014 22,6 2,8 76 151 429 85 54.3

2015 28 2,8 74 131 427 87 53

Výsledky možno označit jako podprůměrné, a to trvale. Z jednotlivých stájí je na tom nejlépe LR, nejhorší situace naopak ve Sk.

5

Hodnocení brakace stáda: Rok

Celkem vyřazeno Ks % 344 36,9 323 32,7 368 35,6 364 32,9 413 36,7

2011 2012 2013 2014 2015

Úhyny krav Ks 53 54 96 66 54

% 5,7 5,5 9,3 6 4,8

^ rf k f CC^e druhá nej vyšší za posledních pět let, přesto došlo ke zvýšení průměrného počtu krav a to svědčí o dostatečných počtech jalovic. Naopak úhyny nejmenší za posledních pět let. Ostatní kategorie skotu. Nejprve telata: Rok

Narozeno

Ztráty ks

Ztráty %

2011 2012 2013 2014 2015

909 985 1.040 1.023 1.217

101 139 183 151 157

10,4 12,9 16,1 13.8 11,9

Za poslední tři roky je tendence mírně se zlepšující ke spokojenosti je třeba snížit ztráty na 7,5%. Podstatné zlepšení vykazovala především stáj LR - z 15,2% vroce2014 na 7,1% v roce 2015. Pro úplnost HE 16,5% a SK 18,1%. Nebyl však splněn přírůstek u těchto telat, a to ani v jedné stáji. Na plán 0,75kg/KD je skutečnost za celý podnik 0,67kg/KD. Naopak přírůstky telat odstavených splněny byly, a to u obou stájí. Plán 0,85 kg/KD, skutečnost 1,- kg/KD. Ztráty u těchto telat 4,8% na plán 4,85%, ztráty překročeny u teletníku KL. MCHS - přírůstky opět nesplněny. N a plán 0,75 kg/KD je skutečnost 0,58kg/KD. Je to druhý nejhorší výsledek za posledních 7 let. Obměna stáda: Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Plán 320 410 355 449 360

Skutečnost 290 426 422 396 461

V počtu otelených jalovic zařazených do stáda bylo dosaženo nej vyššího čísla za posledních pět let a zřejmě nejvyššího čísla v historii — 461ks. Důležitější však je, že již čtvrtým rokem zůstává pozitivní trend - otelí se více jalovic (461 ks), než kolik vyřadíme krav (413 ks). V praxi to znamená, že zmíněný rozdíl (48ks) vzrostl počet krav od 1.1. do 31.12.2015

6

Vývoj užitkovosti v jednotlivých stájích: Stáj 1/ks.rok 15/14 HE 9.132 +49 LR 8.646 +245 SK 7.199 -787 AS 8.517 -5

15/12 +1.014 +932 -2.422 +339

15/10 +3.232 +2.397 -294 +2.150

Roční, tříletý i pětiletý nárůst stájí HE a LR je silně degradován dlouhodobým poklesem stáje SK, ve tříletém srovnání dokonce o - 2422 1. Meziročně největší nárůst u LR, ve tři a pětiletém srovnání, stejně jako v roce 2014, stáj HE. Ekonomické ukazatele ŽV: Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Výroba -9.431 -2.013 -7.228 -13.470 -11.597 -3.652 -291 -4.790 -4.274 -4.392

Zisk/Ztráta -4.282 -1.406 -11.826 -16.061 -13.820 -5.048 -6.924 -2.837 +10.135 -4.156

I ve velmi nepříznivém roce z hlediska ceny mléka vytváří stáj LR zisk, podstatnější je však souhrn za 4 roky: LR +13.115 Kč, v zisku i HE. Plyne z toho celkem jednoduchý a zřetelný závěr: cena mléka není rostoucí, dokonce od určité úrovně ani užitkovost, o ekonomice rozhoduje především produktivita práce. Výsledky bioplynové stanice začínají být poznamenány dlouhodobým nepřetržitým provozem, kdy se projevuje opotřebení a tím nutnost odstávek. Přesto je její přínos nezpochybnitelný, když její HV činil 8.178 tis. Kč. Nejpodstatnějším počinem v oblasti investic bylo v minulém roce zahájení výstavby nové stáje s dojímou pro 632 krav v Kladrubech.

2. Hospodářské postavení společnosti Akciová společnost Kladrubská a.s. je ovládanou osobou ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích a má povinnost zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Zpráva o vztazích byla vypracována a zkontrolována auditorem.

3. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12. 2015 Po rozvahovém dni 31. 12. 2015 nenastaly žádné skutečnosti s významným vlivem pro naplnění této výroční zprávy.

7

4. Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty Předpokládaný budoucí vývoj společnosti j e v souladu s dříve schválenými zásadami hospodaření, orientací společnosti na výrobu mléka a elektřiny.

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynaloženy.

6. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost dodržuje předpisy k ochraně životního prostředí.

7. Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy V roce 2015 nebyly řešeny žádné pracovně právní spory se zaměstnanci.

8. Údaje o organizačních složkách v zahraničí Společnost Kladrubská a.s. nemá organizační složku v zahraničí. 9. Informace podávané v souvislosti s používáním investičních nástrojů, popřípadě dalších podobných aktiv a pasiv V této oblasti nevyvíjela společnost žádné aktivity. 10. Informace požadované podle jiných než účetních právních předpisů Společnost nemá žádné takové informace.

V Kladrubech dne 21.3.2016

■

\

r

l

Ing. Pavel Vítek člen představenstva ředitel společnosti

8

ad II. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku podle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Hospodaření společnosti: Jak je zřejmé z ekonomických údajů uvedených ve Výroční zprávě a Roční závěrce, řadí se rok 2015 s dosaženým ziskem 6.719 tis. KČ po zdaněním mezi průměrné roky v historii společnosti. Dlouhodobý majetek společnosti vzrostl z 295,8 milionu na konci roku 2014 na 373,9 milionu na konci roku 2015 a aktiva celkem vzrostla z 418,9 na 497,6 milionů korun. Představenstvo společnosti, management společnosti a všichni zaměstnanci se soustavně snaží o udržení dobrého jména společnosti, o upevnění pozice na trhu a o dosažení plánovaných cílů ve všech oblastech podnikám. To vše za trvalého respektování a dodržování všech zákonných pravidel. Po celý rok byla společnost plně solventní, neeviduje žádné významné závazky po lhůtě splatnosti a nemá problémy s financováním svých potřeb. Roční účetní závěrka byla zauditována s výrokem bez výhrad. Na základě uvedených skutečností představenstvo doporučuje valné hromadě roční účetní závěrku za rok 2015 schválit. Stav majetku společnosti, stav jejich aktiv, pasiv, finanční situace, náklady, výnosy a finanční toky jsou zřejmé z přiložené účetní uzávěrky a jejich příloh. Součástí účetní uzávěrky, je i zpráva nezávislého auditora.

V Kladrubech dne 21.3.2016

KLADRUBSKÁ Sídlo: Kladruby - Vojenice 5.p. 80 PSČ: 338 08, DIČ: 150-25215671 ®

9

Ing. Pavel Vítek člen představenstva ředitel společnosti

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA Minimální závazný výčet informaci podle vyhlášky č 500/2002 Sb

Kladrubská a.s.

v plném rozsahu Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-lí se od bydliště

ke d n i..........

Kladruby - Vojenice čp. 80

(v celých tisících K6)

* Označe t

TEXT

ič

Zbiroh

25215671

338 08

Číslo řádku

a

b

c

Běžné účetní období Korekce 2

831 412

-333 718

497 694

418 935

373 967

295 809

AKTIVA CELKEM

001

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

002

B.

Dlouhodobý m ajetek

003

707 223

-333 256

B. I.

Dlouhodobý nehm otný m ajetek

004

12 390

-12 390

B. I. 1.

i Zřizovací výdaje

Min. úč. období

Brutto 1

Netto 3

Netto 4

256

005

2,

N e hm o tné v ý s le d k y v ý z k u m u a v ý v o je

006

3.

Software

007

534

-534

4.

O cenitelná práva

008

11 856

-11 856

5.

Goodwill

009

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

7.

N edokončený dlouhodobý nehm otný m ajetek

011

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodo bý nehm otný m ajetek

012

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

013

694 633

-320 866

i Pozem ky

014

79 794

2.

S ta v b y

015

283 286

3.

S am ostatné m ovité věci a soubory m ovitých věcí

016

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

017

5.

Dospělá zvířata a je jic h skupiny

018

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

7.

N edokončený dlouhodobý hm otný m ajetek

020

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

9.

O ceňovací rozdíl k nabytém u majetku

B. III.

256

373 767

295 353

79 794

72 239

-146 988

136 298

141 943

212 020

-127 821

84199

62 516

40 740

-25 410

15 330

13 555

57 005

57 005

5 010

021

1 159

1 159

200

022

20 629

-18

-110

Dlouhodobý finan ční m ajetek

023

200

200

200

B. III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

024

200

200

200

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

3.

O statní dlouhodo bé cenné papíry a podíly

026

4.

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

027

5.

Jin ý dlouhodobý finanční m ajetek

028

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin a n č n í m ajetek

030

B. II. 1.

-20 647

O znače n

TEXT

a

b

c.

O běžná aktiva

C. i.

Z á so b y

C. 1.1.

Materiál

2.

Nedokončená výroba a polotovary

3.

Číslo ’ řá d ki c

Běžné účetní období Brutto 1

Korekce 2

Min. úč. období Netto 3

Netto 4

123 572

123 126

031

124 034

032

71 456

71 456

81 776

033

4 748

4 748

5 961

034

13 285

13 285

8 501

V ýrobky

035

35 686

35 686

47 922

4.

Mladá a ostatní zvířata a je jich skupiny

036

17 731

17 731

19 374

5.

Zboží

037

6

6

18

6.

P oskytnuté zálo h y na zásoby

038

C. li.

Dlouhodobé pohledávky

039

C. II. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

040

2

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

041

3.

P o h le d á vky - p o d s ta tn ý v liv

042

4.

Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení

043

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

6.

Dohadné účty aktivní

045

7.

Jin é p o h ledávky

046

8.

Odložená daňová pohledávka

047

C. III.

Krátkodobé pohledávky

048

42 610

-462

42 148

17 234

C. III. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

14 661

-462

14199

15 462

2.

Pohledávky -o v lá d a jíc í a řídící osoba

050

3.

P o h le d á vky - p o d s ta tn ý v liv

051

4.

Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdruženi

052

5.

Sociální zabe zpečení a zdravotní pojištění

053

6.

Stát - daňové pohledávky

0.54

14 987

14 987

7.

K rátkodobé poskytnuté zálohy

055

12

12

298

8.

Dohadné účty aktivní

056

12 950

12 950

1 474

9.

J in é pohledávky

057

C. IV.

Krátkodobý finanční m ajetek

058

9 968

9 968

24116

C. IV. 1.

Peníze

059

224

224

62

2.

Účty v bankách

060

9 744

9 744

24 054

3.

Krátkodobé c enn é papíry a podíly

061

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční m ajetek

062

D .I.

Časové rozlišení

063

155

155

D. 1.1.

Náklady příštích období

064

155

155

2.

Kom plexní náklady příštích období

065

3.

Příjm y příštích období

066

-462

O značer '

TEXT

a

b PASIVA CELKEM

Číslo řádku c

Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období 5

účetním období 6

067

497 694

418 935

A.

V lastní kapitál

068

256 341

255 016

A. 1.

Z ákladní kapitál

069

231 000

231 000

A. 1. 1,

Základní kapitál

070

231 000

231 000

2.

Vlastní akcie a vlastni obchodní podíly (-)

071

3.

Změny základního kapitálu

072

A. II.

Kapitálové fondy

073

A. II. 1.

Em isní ážio

074

2.

O sta tn í k a p itá lo v é fo n d y

075

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

4.

O ceňovací rozdíly z přecenění při přem ěnách společností

077

5.

R ozdíly z přem ěn společností

078

A. III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

079

7 318

5 577

A. III. 1.

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

080

7 318

5 577

2.

S ta tu tá rn í a ostatn í fo n d y

081

A. IV

Výsledek hospodaření m inulých let

082

11 304

-16 369

A. IV. 1.

Nerozdělený zisk minulých let

083

11 304

2.

N euhrazená ztráta m inulých let

084

A. V.

V ýsledek hospodaření běžného účetního období / + - /

085

6 719

34 808

B.

Cizí zdroje

086

241 237

163 863

B. I.

R e zervy

087

811

B. I. 1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

088

2.

Rezervy na důchody a podobné závazky

089

3.

Rezerva na daň z příjm u

090

4.

Ostatní rezervy

091

811

B, II.

D louhodobé závazky

092

6 872

997

B. II. 1.

Závazky z obchodních vztahů

093

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

094

3,

Z á v a z k y - p o d s ta tn ý v liv

095

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

096

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

097

6,

V yd ané dluhopisy

098

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

099

8.

Dohadné účty pasivní

100

9.

Jiné zá va z k y

101

944

997

10.

O dložený daňový závazek

102

5 928

_

Inref-OnnsiiM .'003 - ?0tC

-16 369

O značen '

TEXT

a B. III.

b

Z áva zky z obchodních vztahů

2.

Z áva zky - ovládající a řídící osoba

3.

Z á v a z k y - p o d s ta tn ý v liv

4.

Z áva zky ke společníkům , S enům družstva a k účastníkům sdružení

5.

Z áva zky k zam ěstnancům

6.

Z áva zky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

7.

Stát - daňové závazky a dotace

8.

K rátkodobé přijaté zálohy

9.

V yd ané dluhopisy

10 .

Dohadné účty pasivní

11.

Jiné zá vazky

B. IV,

Bankovní úvěry a výpom oci

B . IV . 1.

B ankovní úvěry dlouhodobé

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

3.

Krátkodobé finan ční výpom ocí

C . I.

Časové rozlišení

C.

Výdaje příštích období

2. Pozn:

Stav v běžném účetním období 5

c

K rátkodobé závazky

B. III. 1.

1 .1.

Číslo řá d k u

V ýnosy příštích období

Stav v minulém účetním období 6

103

71 613

29 555

104

21 022

24 766

105

46 373

106 107 108

2 527

2122

109

1 582

1 281 1 086

110 111

42

18

112

229

113 114

67

53

115

161 941

133 311

116

161 941

119108 14 203

117 118 119

116

56

120

116

56

121

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimalni závazný výčet informací podle vyhlášky č, 500/2002 Sb

Kladrubská a.s.

V Ý K A Z ZIS K U A ZT R Á TY v plném rozsahu

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-lí se od bydliště

ke d n i...........31.:12;2015

Kladruby - Vojenice čp. 80

(v celých tisících Kč)

Zbiroh

ič ~

338 08

25215671 Označen ‘

TEXT

Číslo

b

řádku c

a i.

Tržbv za Drodei zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže

II.

Výkony

II. 1. 2.

Skutečnost v účetním období běžném

minulém

1

2

01

211

201

02

168

156

03

43

45

04

176 429

203 741

Tržbv za prodej vlastních výrobků a služeb

05

167 791

179 543

Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace

06

-7 604

10 258

07

16 242

13 940

B

Výkonová spotřeba

08

115 534

112 072

B. 1,

Spotřeba materiálu a enerqie

09

85 636

87 565

B. 2.

Služby

10

29 898

24 507

Přidaná hodnota

11

60 938

91 714

C

Osobní náklady

12

52 086

47 661

C. 1.

Mzdové náklady

13

36 929

33 649

C.2.

Odměny členům orgánů společností a družstva

14

1 260

1 301

C. 3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady

15

12 684

11 531

16

1 213

1 180

D

Daně a poplatky

17

1 384

1 485

E

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku

18

31 058

30 648

III.

Tržbv z prodeie dlouhodobého maietku a materiálu

19

4 518

5 474

III. 1.

Tržbv z prodeie dlouhodobého maietku

20

4 457

4 933

III. 2.

Tržbv z prodeie materiálu

21

61

541

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého maietku a mí

22

4 037

3 810

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého maietku Prodaný materiál

23

3 995

3 756

24

42

54

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom plexních nákladů příští

25

674

-3

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

39163

36 528

H

Ostatní provozní náklady

27

1 034

1 589

V.

Převod provozních výnosů

28

I.

Převod provozních nákladů

29

Provozní výsledek hospodaření

30

14 346

48 526

+

3

+

C. 4.

2.

•

Označer

>

TEXT

a VI. J.

Číslo

běžném

c

1

b

Tržbv z prodeje cenných papírů a podílů

31

Prodané cenné papíry a podíly

3?

VIL

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

33

VII. 1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatn

2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a ood

35

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

Vlil.

K

Skutečnost v účetním období

řádku

minulém 2

34

Náklady z finančního majetku

38

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční obl Výnosové úroky

42

13

10

N,

Nákladové úroky

43

3 520

4 085

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

265

236

Ostatní finanční náklady

45

2 557

2 228

XII.

Převod finančních výnosů

46

p.

Převod finančních nákladů

47

X.

O

*

41

Finanční výsledek hospodaření

48

■5 799

-6 067

Q.

Daň z příjmu za běžnou činnost

49

1 826

7 638

Q, 1,

- splatná

50

1 292

7 638

2.

- odložená

51

534 6 721

34 821

2

13

-2

-13

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

52

XIII.

Mimořádné výnosy

53

R,

Mimořádné náklady

54

S,

Daň z příimu z mimořádné činnosti - splatná

56

S 1 2.

55

- odložená

57

*

Mimořádný výsledek hospodáření

58

T. ***

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/■

59

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

60

6 719

34 808

Výsledek hospodaření před zdaněním

61

8 545

42 446

**** Pozn:

Příloha k řádné účetní závěrce sestavená účetní jednotkou, společností KLADRUBSKÁ a.s. k rozvahovému dni 31. prosince 2015

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

1

a) Obchodní firma: KLADRUBSKÁ a.s. b) Sídlo: v obci Kladruby - Vojenice 80, 338 08 Zbiroh c) IČO: 25215671 d) Právní forma: akciová společnost f) Den vzniku: 11. listopadu 1997 e) Předmět podnikání: Zemědělství včetně prodeje zpracování nebo dalšího prodeje

nezpracovaných

zemědělských

výrobků

za úěelem

^ Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Opravy silničních vozidel Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba elektřiny Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona g) Změny v zápisu v obchodním rejstříku: V účetním období roku 2015 byla do obchodního rejstříku zapsána funkce člena a předsedy představenstva Jindřicha Macháčka a dále funkce člena a předsedy dozorčí radv Ing Jiřího Maška. h) Organizační struktura -

Statutární orgán představenstvo ve složení:

Ing. František Klíma, člen představenstva Jindřich Macháček, předseda představenstva Ing. Pavel Vítek, člen představenstva dozorčí rada ve složení

Ing. Jiří Mašek, předseda dozorčí rady Ing. Dana Jagošová, člen dozorčí rady Ing. Luboš Šneberger, člen dozorčí rady

Celá akciová společnost se člení na závod řídící a administrativní centrály v sídle společnosti a na závody dle typu výroby - na závod rostlinné výroby, závod živočišné výroby a závod bioplynové elektrárny. : KLADRUBSKÁ a.s. číslo střediska 001 00110000 00112000 00113000 00115000 002 00220000 00221100 00221500 00222100 00222200 00255000 007 00771000 009 00991000 00992000

- organizační struktura Název střediska Rostlinná výroba RV - Řídící středisko RV Lhotka u Radnic RV Mlečice RV služby Vojenice Živočišná výroba ŽV - Řídící středisko ŽV Hlohovice ŽV Kladruby ŽV Lhotka Radnická ŽV Skomelno VKS míchárna BPS Kladruby BPS Kladruby Vojenice - Vedení společnosti Vojenice - správní středisko Vojenice - pronajaté provozy

Zahraniční organizační složky - nejsou Uvedenou organizační strukturu měla společnost po celé účetní období roku 2015. i) Osoby, které společnost ovládají Společnost je přímo ovládána společností Primagra, a.s„ IČO 45148155, která má ve společnosti vklad ve výši 79,75 % (akcie ve jmenovité hodnotě 79,75 % základního kapitálu, zbývající část drží drobní akcionáři). Primagra, a.s. je většinovým akcionářem společnosti a řídí ji iako člena koncernu AGROFERT. j) Osoby, které jsou společností ovládány nebo v nich má podstatný vliv, podíl společnosti na jejich základním kapitálu, jejich vlastní kapitál a jejich výsledek hospodaření za účetní období roku 2015. Název KLAS OB s.r.o.

Sídlo podniku Kladruby 80

Výše podílu na Základní jm. počet základním kapitálu NH 100 % 200 000,- Kč 2

- _ 1 J at0 sP0|ecn0st v roce 2015 nevykazovala žádnou hospodářskou činnost a nemá tak za rok 2015 zadny hospodářský výsledek.

k) Společnost nemá a ani ve srovnatelném účetním období 2014 neměla uzavřeny žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku. l) Společnost nevytváří konsolidační celek. Důvodem nevytvoření konsolidačního celku je skutečnost, ze společnost jako konsolidující účetní jednotka a všechny jí konsolidované účetní jednotky jsou současně konsolidovanými účetními jednotkami zahrnutými do konsolidační ucehu závěrky konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky, a to společnosti AOROFERT, a.s., ICO 26185610, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, jejíž auditorem ověřenou konsolidovanou výroční zprávu, zahrnující i konsolidovanou účetní závěrku, společnost zveřejní

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka byla sestavena jako nekonsolidovaná podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2015 a 2014. V roce 2015 k d a tu 27.5.2015 společnost Primagra, a.s zakoupila 51,75 % podíl na základním kapitálu společnosti KLADRUBSKÁ a.s..

3. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky k 31. prosinci 2015. a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku vznikly jako rozdíly reálnou obchodní a účetní hodnotou majetku nabytého přechodem za úplatu či vkladem. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2015 je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

3

Počet let (od-do) Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

3 .5 6-15 . .

b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení naklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se nezahrnují do jeho ocenění. Výnosy z prodeje výrobků vyrobených při zkouškách tohoto majetku před jeho uvedením do provozu se účtují do provozních výnosů. J Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2015 se odepisuje po dobu předpokládané doby životnosti. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o přijaté investiční dotace. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vzniklý před 1. 1. 2004 představuje rozdíl mezi oceněním výrobního závodu (nebo jeho části) nabytého zejména převodem nebo přechodem za úplatu či vkladem nebo oceněním majetku a závazků a souhrnem jeho ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté dluhy.

Odpisy Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Počet let (od-do) 20-50 5-20 4-10 3 -4

15 4

c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech a vlastní obchodní podíly. Peněžní prostředky Po vstupu do skupiny Agrofert začala společnosti využívat reálný CP vůči své mateřské společnosti. Prostředky vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému k datu účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách „Krátkodobé pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba“, případně „Krátkodobé závazky - ovládaná nebo ovládající osoba“ a změna stavu těchto prostředků je vykázána v přehledu o peněžních tocích v položce „Poskytnuté zápůjčky a úvěry“. Podíly a cenné papíry se, v okamžiku vzniku účetního případu, oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem se k rozvahovému dni oceňují pořizovací cenou. d) Zásoby Zásoby nakoupené jsou oceněny pořizovacími cenami, včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením (přeprava, provize, clo, pojistné, apod.) z vnitropodnikových služeb přeprava a vlastní náklady na úpravu nakoupeného materiálu. Úbytky ze skladu se evidují v průměrných cenách, vypočítávaných z aktuálního stavu po každé změně stavu v skladové evidenci. O zásobách je účtováno způsobem A evidencí zásob, pouze o zboží v kantýně Vojenice je účtováno metodou B. Zásoby vlastní jsou oceněny vlastními náklady, tj. přímé náklady a podíl režijních nákladů. Toto se týká účtu 121, 122, 123, 124. Tyto vlastní náklady jsou stanoveny plánovou nebo operativní kalkulací. Nedokončená výroba je účtována ve výši skutečných nákladů přiřazených výkonům pod čísly začínající číslem příslušného roku, snižuje se v závislosti na proúčtované produkci hotových výrobků. Stav proúčtovaných nákladů k výkonům následujícího roku se přenáší do počátečního stavu NV následujícího roku a tím i do kalkulací příslušného výkonu. Úbytky vlastních výrobků se evidují v průměrné ceně vypočítávané z aktuálního stavu. Úbytky zvířat se evidují rovněž v průměrné ceně.

e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. 50ti procentní účetní opravná položka se tvoří k pohledávkám po splatnosti od 180 do 365 dnů, nad 365 dnů se tvoří opravná položka ve výši 100 procent.

f)

Deriváty nejsou využívány

g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 675. 5

Podle zakladatelského dokumentu společnost vytvářela rezervní fond ze zisku.

h)

Cizí zdroje

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění.

i) Leasing Společnost v současné době nemá leasingové smlouvy. j) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku. k) Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jem u dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. l) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. V roce 2015 se o výrobní činnosti účtovalo na účtech změny stavu vlastních zásob 613 a 6 1 4 , o tržbách za výrobky a služby na účtech 601 a 602, o tržbách za zboží na účtech 604. Společnost nemá oceňovací rozdíly k zásobám. Společnost používá účetní osnovu dle ČÚS. m) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů. Společnost v roce 2015 účtovala o odloženém daňovém závazku. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována pouze tehdy, když je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích a odráží daňový dopad přechodných rozdílů s přihlédnutím k období realizace.

6

n) Dotace Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

o)

Emisní povolenky - nejsou

p) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen vúěetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. q)

Změna metody - není

r) -

Oprava chyb minulých let není

7

4.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Software

Oc. Práva - ml.kvóty

013

026

Celkem

Poř.cena k 1.1.2015 534

11 856

606 498

Přírůstky:

0

0

0

Nákup

0

Vlastní režie

0 0

Ostatní pořízení

0 0

Výdaje:

0

0

0

Prodei

0

0

0

Likvidace

0

0

0

Restituce, vyp. podíl

0

Ostatní výdaje

0

Poř.cena k 31.12.

534

11 856

12 390

534

11 600

311 145

Zvýšení:

0

256

256

Odpisy

0

256

256

ZC vyřazených

0

0

0

Snížení:

0

0

0

Vyřazení z evid.

0

0

0

534

11 856

12 390

OPRÁVKY Počát.stav k 1.1.2015

Kon. stav k 31.12.

Ocenitelná práva - mléčné kvóty - jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě. K31. 12. 2015 společnost eviduje v nehmotném majetku povolenky na emise a preferenční limity v reprodukční ceně 11.856 tis. Kč. Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k31. 12.2015 v pořizovacích cenách 64 tis. Kč.

8

b)

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA P O Ř IZ O V A C Í CENA

Budovy

O s t.s o u b .m o v . HIM

Z v ířa ta

O c. ro zd íl

P o ze m k y

N edokončený H IM

P o s k yt. zá lo h y

účet

021

022

026

027

031

042

052

P o č .s ta v k 1 .1 .2 0 1 5

C e lk e m

280 877

188 289

39 254

20 629

72 239

5 010

200

606 498

P řírů s tk y :

2 417

3 4 627

16 242

0

7 565

51 995

1 159

114 005

N á ku p

2417

34 627

7 565

51 995

V la s tn í režie

______ OJ

O s ta tn í po říze n í

9 6 604

16 242

16 242

0

1 159

1 159

V ý d a je:

9

10 895

14 756

0

9

0

200

25 869

P ro d e j

0

8 200

12 840

0

9

0

0

21 050

L ik v id a c e

9

2 694

1 916

0

0

0

0

4619

R e stitu ce , vyp. p odíl

0

O s ta tn í vý d a je

0

P o ř.c e n a k 3 1 .1 2 .2 0 1 5

0 200

200

2 8 3 286

212 021

4 0 740

20 629

79 795

57 005

1 159

6 9 4 634

138 9 3 4

125 773

25 699

20 739

0

0

0

311 145

Z v ý š e n í:

8 063

12 943

14 466

-92

0

0

0

3 5 381

O d p is y

8 057

12 223

10 522

-92

0

0

0

30 710

Z C v y řa z e n ý c h

6

720

3 945

0

0

0

0

4 671

S n íže n í:

9

10 8 9 5

14 756

0

0

0

0

2 5 659

V y řa z e n í z evid.

9

10 895

14 756

0

0

0

0

2 5 659

146 988

127 822

25 410

20 647

0

0

0

320 867

OPRÁVKY P o č .s ta v k 1 .1 .2 0 1 5

K o n . s ta v k 3 1 .1 2 .2 0 1 5

K31. 12.2015 a 31. 12. 2014 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 2.976 tis. Kč.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 20.629 tis. Kč vznikl pořízením souborů hmotného majetku v roce 1997, 2001 a 2003. Do výnosů byl v roce 2015 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 92 tis. Kč. Společnost nevytvořila žádnou zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

9

Majetek BPS Kladruby v pořizovací ceně 64.307 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 56.577 tis. Kč byl k 31. 12. 2015 zastaven na krytí úvěru u Komerční banky, a.s. (viz bod 14). Dále existuje jedno předkupní právo ve prospěch Pozemkového fondu ČR na pozemky a s ním související jedno zástavní právo na tytéž pozemky v hodnotě 1.374 tis. Kč. K majetku společnosti existují věcná břemena těchto skupin: - Věcné břemeno ochrany II. pásma vodního zdroje - 1 kus - Věcné břemeno ochrany vodního zdroje - 1 kus - Věcné břemeno chůze, j ízdy a strpění dobytka - 12 kusů - Věcné břemeno opravy a údržby - 2 kusy - Věcné břemeno na vedení inž. sítí - 8 kusů - Věcné břemeno trpěti škody dolováním - 1 kus Společnost nevyužívala žádné investiční pobídky.

c)

Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybech dlouhodobého finančního majetku: společnost KLAS OB s.r.o. Tato společnost v roce 2015 nevykazovala žádnou hospodářskou činnost a nemá tak za rok 2015 žádný hospodářský výsledek.

Název společnosti KLAS OB s.r.o.

IČO/Sídlo

Vlastnický podíl / Podíl na ZK v % k 31.12.2015

26399288 / Kladruby Vojenice 80, 338 08

Vlastní kapitál Výsledek k k 31.12.2015 hospodaření *) 2015*) (tis. (tis. Kč)__________Kč) 200

" ° "

Jiný dlouhodobý finanční majetek společnost nemá.

5.

ZÁSOBY

K datu 31.12.2015 společnost neeviduje žádné maloobrátkové anepotřebné zásoby. Součástí zásob jsou následující druhy zvířat: telata savá, telata odstavená, jalovice chovné a vysokobřezí jalovice v celkové zůstatkové hodnotě 17.731 tis. Kč.

6.

POHLEDÁVKY

N a nesplacené pohledávky, u kterých existuje nejistota ohledně jejich vymahatelnosti, byly v minulých letech a také v roce 2015 vytvořeny opravné položky, (viz bod 7). 10

Přehled krátkodobých pohledávek z obchodního styku podle skupin splatnostik31. 12. 2015 Pohledávky

v tis. Kč

Do splatnosti Po splatnosti celkem

°/o

13 351 1310

91,06 8.94

do 30

507

3 ,4 6

3 1 -6 0

322

2 ,1 9

6 1 -9 0

7

0,0 5

91 - 180

6

0 ,0 4

1 8 1 -3 6 5

12

0 ,0 8

n a d 365

457

3,11

opravné položky

462

3,15

Celkem

14 661

100,00

Jiné dlouhodobé pohledávky společnost nemá. Z důvodu ukončení konkurzu jsme odepsaly zákonnou pohledávku za odběratelem - Hudcová Světluška v hodnotě 117 tis. Kč.

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 22).

7.

OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kě): O p ra v n é p o lo ž k y k:

Z ů s ta te k k 3 1 .1 2 . 2 0 1 4

T vo rb a o p ra vn é p o lo žky

Z ú č to v á n i o p ra vn é p o lo ž k y

Z ů s ta te k k 31. 12. 2 015

d lo u h o d o b é m u m a jetku zásobám p o h le d á v k á m zákonné

519

p o h le d á v k á m o s ta tn í

80

6

117

402

26

60

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné. 8.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. 12. 2015 měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním (v tis. Kě): Termínovaný vkladový účet u Komerční banky, a.s. ve výši 4.000 tis. Kč.

li

Krátkodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. (v tis. Kč) společnost nemá

9.

OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především pojistné a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. Příjmy příštích období zahrnují zejména provozní dotace a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Stav k 1.1.

Zákl. kapitál

Zákonné fondy

Zisk min. let

Ztráta min. let

Hosp. výsledek

Vlast. Kapitál

411

421

428

429

431

celkem

231 000

Vklad Dotace, dary

5 577

0

-16 369

34 808

255 016 0

1 740

16 698

34 808

16 369

Ostatní +

0

Vypoř. podíl

0

Dividendy Pen. čerpání

0

Ostatní HV běžný rok Stav k 31.12.2015

0 5 394

231 000

7 317

11 304

0

34 808

40 202

6 719

6 719

6 719

256 341

Základní kapitál společnosti se skládá z akcií, jejichž převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti, plně upsaných a splacených, v celkové nominální hodnotě 231000 tis. Kč. Složení akcií je : 3290 kusů akcií v nominální hodnotě 1.000,—Kč 2861 kusů akcií v nominální hodnotě 10.000,—Kč 1131 kusů akcií v nominální hodnotě 100.000,—Kč 86 kusů akcií v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč

Kapitálové fondy společnost nemá. Rezervní fond je tvořen 5 % dotací ze zisku společnosti. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 24.dubna 2015 bylo schváleno výše uvedené rozdělení zisku za rok 2014 a nebyly vyplaceny žádné podíly na zisku.

12

11. REZERVY Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

R e z e rv y

T vorb a reze rv

Z ů s ta te k k 31. 12. 2 014

zákonné o s ta tn í

0

Z ú č to v á n í

Z ů s ta te k

rezerv

810

0

810

Ostatní rezervy jsou vytvořeny za účelem nevyčerpané dovolené.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY T e rm ín y /P o d m ín k v

E m ito v a n é d lu h o p is y

2014

2015

997

944

D lo u h o d o b é s m ě n k y k úh ra d ě J in é d lo u h o d o b é z á v a z k y

S p la tn o s t v r. 2 030

R o č n í s p lá tka 53 tis. K č

Dlouhodobé závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní právo nebo záruka ve prospěch věřitele nemáme.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Přehled krátkodobých závazků z obchodního styku podle skupin splatnosti k 31.12. 2015

v celých Kč

Závazkv

Do splatnosti Po splatnosti celkem do 30 31-60

% 20 112

95 67

910

4,33

454

2.16

456

2.17

61-90

0 00

91 -180

0 00

181-365

0,00

nad 365

0,00

opravné položkv

0,00

Celkem

21022 13

100,00

K 31. 12. 2015 měla společnost závazky vyplívající závěrových smluv, knimž bylo zřízeno zástavní právo nebo záruka ve prospěch věřitele (v tis. Kč): GE Money Bank: zástava ve výši 10.537 tis. Kč Komerční banka, a.s.: 62.538 tis. Kč Česká spořitelna a.s.: 71.688 tis. Kč

Společnost neeviduje k31. 12. 2015 závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ktere je po lhute splatnosti. ť ’ Dohadné účty pasivní zahrnují především úroky z úvěrových účtů. Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 22).

14

14.

bankovní úvěry a finanční výpomoct

Přehled úvěrů společnosti:

měna

typ úvěru

úroková sazba základ

úvěr. rámec (v tis.)

datum splatnosti

úroková sazba přirážka

CZK

investiční

18 000

20.6.2019

CZK

investiční

7 773

20.3.2017

věřitel

GE Money bank Suška Radnice GE Money bank Silo Radnice GE Money bank

5,700% 5,270%

k 31.12. 2015

z toho dlouhodobé

celkem

5 286

5 286

5 286

5 286

720

720

720

720

CZK

investiční

1983

1983

4 550

20.3.2020

5,550%

1983

1983

GE Money bank

CZK

investiční

1M PRIBOR

315

315

silážní žlaby LR

20 000

20.3.2016

3,710%

315

315

GE Money bank

CZK

hypoteční

2 234

2 234

3 000

20.7.2030

5,900%

2 234

2 234

CZK

investiční

1M PRIBOR

43 059

43 059

63 526

4.5.2023

1,650%

43 059

43 059

CZK

investiční

1M PRIBOR

18 324

18 324

30 000

20.6.2021

1,650%

18 324

18 324

CZK

investiční

1M PRIBOR

1155

1155

3 593

20.4.2018

2,700%

1155

1155

CZK

investiční

1M PRIBOR

7 943

7 943

10 000

20.11.2027

1,650%

7 943

7 943

CZK

investiční

1M PRIBOR

7 695

7 695

8 937

20.11.2028

1,650%

7 695

7 695

pozemky Radnice

půda 2010 Komerční banka Bioplynová stanice Komerční banka silážní žlaby Kladruby Komerční banka pozemky BPS Kladruby Česká spořitelna pozemky 2011 Česká spořitelna pozemky 2012 Česká spořitelna pozemky 2013 Česká spořitelna Mléčná farma Kladruby Česká spořitelna stroje čpavek Deutsche Bank traktor CASE IH Quadtrac 620 pásový Komerční banka půda 2015

CZK

investiční

1M PRIBOR

5 479

5 479

10 000

20.11.2029

1,650%

5 479

5 479

CZK

investiční

1M PRIBOR

48 819

48 819

89 500

20.4.2025

1,380%

48 819

48 819

CZK

investiční

1752

1 752

9 835

20.11.2016

1752

1752

7 400

7 400

7 400

7 400

9 778

9 778

CZK

investiční

8 843

15.2.2020

CZK

investiční

10 000

20.8.2030

Celkemúvěry:

2,650% 0,990% 1,900%

9 778

9 778

161941

161 g41

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2015 3440 tis. Kč a byly účtovány do nákladů.

15

K 31. 12. 2015 společnost dodržovala veškeré smluvní podmínky s příslušnými bankami. 15. OSTATNÍ PASTVA Výdaje příštích období zahrnují především úroky z úvěrů a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 16. DERIVÁTY Společnost nemá uzavřené smlouvy o derivátech.

n.

daň

z p ř íjm í?

Na základě předběžné kalkulace společnost vyčíslila daň následovně (v tis. Kč) : ---------------------

2015

Z is k (Z trá ta ) pře d z d a n ě n ím

8 .5 46

N e z d a n ite ln é v ý n o s y

0

R o z d íly m ezi ú č e tn ím i a d a ň o v ý m i o d p is y

-2 .7 3 7

N e o d e č ita te ln é n á k la d y

993

T v o rb a o p ra v n ý c h p o lo ž e k

-20

T v o rb a reze rv

811

O s ta tn í (např. n á k la d y na re p re z e n ta c i, m an k a a škody •J Z d a n ite ln ý p říje m

202 6 802

S a z b a d a n ě z p říjm u

19 %

D aň

1292

Ú p rava d a n ě m in u lý c h let

0

S p la tn á daň

1292

V roce 2015 a 2014 nebyla společnosti doměřena daň z příjmů. Společnost nemá k 31. 12. 2015 daňové nedoplatky. Ve společnosti v současné době neprobíhá kontrola finančního úřadu zaměřená na daň z příjmu. Společnost vyčíslila odloženou daň z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen investičního majetku za minulá období proti kapitálovým fondům ve výši 5.394 tis. Kč a odložený daňový zavazek za běžný rok 2015 ve výši 534 tis. Kč. 3

18. LEASING Majetek najatý společností je především nájem za půdu - výše nájemného v roce 2015 činila 7.865 tis. Kč.

16

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech. Majetek najatý společností formou finančního leasingu společnost neeviduje.

19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Společnost měla k 31. 12. 2015 neeviduje. Společnost má uzavřené pojištění majetku i pojištění odpovědnosti za škody. 20. VÝNOSY Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 2015 D om ácí P o ln í ro s tlin n á vý rob a

2 014 Z a h ra n ič n í

D o m ácí

Z a h ra n ič n í

6 7 .08 5

0

5 6 .8 7 6

0

Ž iv o č iš n á vý rob a

74.12 2

0

9 2 .49 6

0

N e z e m ě d ě ls k á vý rob a

2 9 .3 9 0

0

3 2 .47 7

0

1.923

0

3 .3 6 9

0

1 72.520

0

1 85.218

0

S lu ž b y V ý n o s y c e lk e m

Ve výnosech dále společnost eviduje dotace na provozní účely (viz bod 23).

21. OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Rok 2014 Č . l . M z d o v é n á k la d y C .2 . O d m ě n y č le n ů m o rg á n ů s p o le č n o s ti, d ru ž s tv a C .3 . N á k la d y n a s o c iá ln í z a b e z p e č e n í Č .4 . S o c iá ln í n á k la d y

Z to h o říd íc í p ra c o v n íc i (ře d ite lé , n á m ě stc i, v e d o u c í o rg a n iz a č n íc h slo ž ek )

Č. 1. M z d o v é n á k la d y C .2 . O d m ě n y č le n ů m o rg á n ů sp o le č n o s ti, d ru ž s tv a C .3 . N á k la d y n a s o c iá ln í z a b e z p e č e n í C .4 . S o c iá ln í n á k la d y

17

Rok 2015

33 6 4 8

36 929

1 301

1 260

11 531

12 6 8 4

1 180

1 213

p o č e t p ra c o v n ík ů 7

p o č e t p ra c o v n ík ů 9

3 923

5 520

900

900

1 206

1 605

112

136

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH O SO K Á rn

V/ ° ? ? 2015. a 2014 ne°bdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné zápůjčky přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti Výhody vedoucích pracovníku spočívají v použití osobních automobilů. Y Y a dOZOrHch orgánů a Hdíci pracovnici nevlastnili k 31. 12. 2015 žádné

Spoiccncslbčžně prodává výrobky spřízněným osobám. V roce 2015 dosáhl tento objem prodeje

Krátkodobé pohledávky a závazky za spřízněnými osobami k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): ----------------- ----------------------------Partner

vztah

Transakční měna

stav v tis. Kč

1000 - AGROFERT, a.s.

krátkodobé závazky

CZK

7486 - ARBO, spol. s r.o.

81

krátkodobé závazky

CZK

7501 - K V A R T O , spol. s r.o.

12

krátkodobé závazky

CZK

7541 - Animalco a.s.

3

krátkodobé pohledávky

CZK

9608 - Primagra, a.s.

155

krátkodobé pohledávky

CZK

9608 - Primagra, a.s.

2 082

krátkodobé závazky

CZK

9626 - AFEED CZ, a.s.

47 156

krátkodobé závazky

CZK

9710 - AgroZES, spol. s r.o.

478

krátkodobé závazky

CZK

9897 - Kostelecké uzeniny a.s.

1 416

krátkodobé pohledávky

CZK

631

CZK

2 867

CZK

49 146

krátkodobé pohledávky krátkodobé závazky

Společnost nakupuje zboží, výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní cmnosti podniku. V roce 2015 tyto nákupy činily 27.434 tis. Kč.

18

23. DOTACE Společnost přijala v roce 2015 dotace v následující struktuře: -

titul

poskytovatel

Vratka s p o tře b n í daně - zelená nafta

I

Č e rn á n í K r

MF ČR

1 604

Snížení externích nákladů (5013001

1 604

Podpora produkce b ílkovinných o lodin Zvláštní podpora - p latba na zem. oůdu - TOP

up

Zvláštní podpora - chov přežvýkavců - TOP UP Zvláštní podpora - krávy s trž n í pro d u kcí m léka - TOP UP HRDP - zem .půda - nepříznivé o b la sti - LFA 2.A .e.l.a.S . - zlep. Renet, p o ten ciá lu skotu - KU

SZIF

1 Q12

SZIF

907

SZIF

177

SZIF

4 nnfi

SZIF

1 038

CRV - MZ ČR

Půda - platba na plochu - EAGF - SAPS AEO - krajina - za tra vň o vá n í o rn é půdy Dohadná položka 2014 - agro-envl - AEO Dohadná položka 2014 - masná te la ta Dohadná položka 2014 - agro-envi - AEO - o d ú čto vá n í Kom penzace přím ých p la te b v důsledku fin a n čn í kázně 2014 Dohadná položka 2015 - podané žádosti

226

SZIF

15 857

SZIF

38

SZIF

1 366

SZIF

21

SZIF

“ 1 474

SZIF

792

SZIF

12 950

Provozní dotace (648700)

37 814

Dotace k ú ro ků m W ald Dotace k ú ro ků m GEMB

PGRLF

161

PGRLF

49

Ostatní finanční výnosy (668701.2.3)

210

Rekonstrukce h n o jlště a ¡ímky Hlohovlce

SZIF

1 189

Investiční dotace celkem (042 - snížuie cenu in v es tici Dotace celkem

1 189 j

40 817

K 31.12.2015 společnost eviduje následující souhlasy či přísliby dotací od relevantních orgánů:

podaná žádo st v

t it u l

p o s k y to v a te l

J e d n o tn á p la tb a na p lo c h u - GREENING A g r o e n v iro m e n tá ln í o p a tř e n í AEKO - z a tra v ň o v á n í o rn é p ů d y A g r o e n v lro m e n tá ln í o p a tř e n í AEKO - o š e třo v á n í tr a v D o rostů

t is . K č

SZIF

10 8 0 0

SZIF

400

SZIF

1 750

P ro v o z n í d o ta c e (6 4 8 7 0 0 ) 12 950

19

24. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z V Ý K A Z U ZISKŮ

a

7

t

*

b

t

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady fv tis KřV O s ta tn í p ro v o z n í v ý n o s y O s ta tn í p ro v o z n í n á k la d y

2014 39163

36 5 28

1115

1648

Finanční vvnosv a finanční nákladv 2 015 V ý n o s o v é ú ro k y N á k la d o v é ú ro k y K u rz o v é z is k y /z trá ty O s ta tn í fin a n č n í v ý n o s y /n á k la d y

2014

10

13 3 520

4085

1/50

0/0

2 6 4 / 359

236 / 220

Ostatní provozní výnosy tvoří převážně provozní dotace. Ostatní provozní náklady tvoří převážně zákonné pojistné zaměstnanců Ostatní finanční výnosy tvoří převážně dotace k úrokům. Ostatní finanční náklady tvoří převážně náklady peněžního styku. Mimořádné náklady tvoří škody na zásobách ve výši 2 tis. Kč.

25- p ř e d p o k l a d n e p ř e t r ž i t é h o p o k r a č o v á n í v č i n n o s t i SPOLEČNOSTI --------------------------------

M n ° ? " S ? k 3L 12.-? ° 15 vlaStní kapitál ve ^ 256-341 tis- Kč>ú k la d n í kapitál ve výši 1.000 tis. Kc a nerozděleny zisk z minulých let ve výši 11.304 tis. Kč. Uvedené hodnotv v S d u jíd c h ^ S e c h edStaVUJÍ StabÍlní SP° lečn0St Sch° pnou hosPodařit a plnit plánované úkoly

26* VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Vedení společnosti prověřilo všechny majetkové, finanční, právní a obchodní oblasti a prohlašuje, ze nenastaly v období od rozvahového dne do sestavení účetní závěrky žádné l ^ n o s t i , ktere by měly zásadní vliv na vykázaný hospodářský výsledek a stav majetku

20

27. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Zpracováno v souladu s vyhláškou č.

500/2002 Sb.

O bchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

( výkaz c a s h -flo w )

Kladrubská a.s.

ke dni 31.12.2015 ( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikáni účetní jednotky

Vojenice 80_______ Zbiroh 338 08 P

S t a v p e n e z m c h p r o s t ř e d k ů a p e n ě ž n íc h e k v iv a l e n t ů n a z a č á t k u ú č e t n íh o

24 116

■ ------------------------P e n ě ž n í t o k y z h la v n í v ý d ě l e č n é č in n o s t i í n r n v n 7 n í ř í n n n c » i z

ucetni zisk nebo ztrata z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace

A. A. A. A. A. A. A.

1 1 1 1 1 1 1

A. A. A. A. A.

* 2 2 2 2

1 2 3

2

4

A. A. A. A. A. A. ^

**

3 4 5 6 ★ **

8 547 ««

1 Odpisy stálých aktiv a umořováni opravné položky k nabytému majetku 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 3 Zisk z prodeje stálých aktiv 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 5 .Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové ú m k v 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace m im ^ p o ío ž k a m i

^

Z

p ro v c m n o s tl

p re d

z d a n ě n ím ,

zm ěnam i

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti n ře n h n d n v rh <-ména stavu z,Hsub Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů

p ra c .

k a p it á lu

1 7zl

31 058 1 - ARO

n

3 507 -1 740 a 4 I (¿\

55 999 - O R ORQ

r i« í j n a c i»

70 748 10 320 n

C is t y p e n ě ž n í t o k z p r o v o z n í č i n n o s t í p ř e d z d a n ě n ím a m i m o ř á d n ý m i p o lo ž k a m i

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných Přijaté úroky

c o i -------------

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrkv d a n é m in u lé n h rin h i _KQjmy_a výdaje spojene s mimořádným hospodářským v ý s le d k e m véetn* daně z n říim ů

10, -1 826 -2

C is ty p e n ě ž n í to k z p r o v o z n í č in n o s ti

Q či zO jOňA o*t

P e n ě ž n í t o k y z in v e s t i č n í č in n o s t i

B. B. B. B

1 2 3 ***

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám

-109 216 462 o .10« 7 R A

Č is tý p e n ě ž n í to k v z ta h u jíc í s e k in v e s t ič n í č in n o s ti P e n ě ž n í t o k y z f i n a n č n í c h č in n o s t i

C. C. C. C. C. C. C. C. C.

1 2 2 2 2 2 2 2 ***

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a e k v iv a le n ty 1 , Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního k a n itá ln emisního ážia qtd 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 3 Další vklady penezmch prostředků společníků a akcionářů 4 Úhrada ztráty společníky 5 Křímé platby na vrub fondů 6 j/yplaceně dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené dané Č is tý p e n ě ž n í to k v z ta h u jíc í s e k fin a n č n í č in n o s ti

' ■ C / s í e z v ý š e n í re s p . s n íž e n í p e n ě ž n íc h p r o s tř e d k ů R.

'

-

482 1 740 1 740 0 0 o o o 0 000 _ 1A 1AO

S t a v p e n ě ž n íc h p r o s t ř e d k u a p e n . e k v iv a le n t ů n a k o n c i ú č e t n íh o o b d o b í______________________

21

9 968

28- p ř e h l e d o z m ě n á c h v l a s t n í h o k a p i t á h j - V i z B o n in

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: i

\ i

\

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):

Ing. Dana Jagošová

Marie Zárobská

v /

2

-

f/ly n V ^ r^ \

21.3.2016

KLADRUBSKÁ a.s. Sídlo: Kladruby - Vojenice č.p. 80 PSČ: 338 08, DIČ: 150-25215671

_________®

22

Z práva o vztazích společnosti K ladrubská a.s. za rok 2015

Představenstvo společnosti Kladrubská a.s., se sídlem Kladruby-Vojenice 80, PSČ 338 08, IČO 25215671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 675 (dále jen „společnost Kladrubská a.s. nebo "společnost"), jako společnosti ovládané, vypracovalo podle § 82 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) následující zprávu o vztazích mezi společností Kladrubská a.s. a ovládající osobou a mezi společností Kladrubská a.s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen „propojené osoby“) za uplynulé účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 (dále jen „rozhodné období“).

1. Struktura vztahů 1.1. Struktura vztahů mezi osobami podle úvodního odstavce je rozvětvená a vícestupňová a sestupně se odvíjí od ovládající (fyzické) osoby, jíž je Ing. Andrej Babiš, nar. 2.9.1954, bytem Průhonice, Františka Zemana 876, PSČ 252 43. Ing. Andrej Babiš ovládá v seskupení ovládaných osob (obchodních korporací) přímo tři obchodní společnosti, a to společnost AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610, (dále jen „společnost AGROFERT“), společnost SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26014343, (dále jen „společnost SynBiol“), a společnost Kostelecké maso uzeniny, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČO 26919958. Prvé dvě společnosti ovládají další obchodní korporace (dále jen „korporace“) a tvoří tak dvě skupiny. 1.2. Každá z uvedených dvou skupin ovládaných korporací je podrobena jednotnému řízení té společnosti, prostřednictvím které je ovládána, a tvoří s ní koncem ve smyslu § 79 ZOK. Skupina korporací podrobená jednotnému řízení společnosti AGROFERT s ní tvoří koncern AGROFERT, skupina korporací podrobená jednotnému řízení společnosti SynBiol s ní tvoří koncern SynBiol; existence koncernů byla v rozhodném období uveřejněna ve smyslu § 79 odst. 3 ZOK. 1.3. Společnost Kladrubská a.s. je členem koncernu AGROFERT. Základní struktura koncernu AGROFERT je vertikálně čtyřstupňová, tvořená mateřskou společností AGROFERT a jejími dceřinými, vnukovskými a v malém rozsahu i pravnukovskými korporacemi (až na výjimky obchodními společnostmi). V této struktuře je společnost Kladrubská a.s. společností vnukovskou. Přímo ovládající osobou společnosti je společnost Primagra a.s., IČ 45148155. Horizontálně se struktura koncernu AGROFERT neformálně člení do segmentů podle předmětů podnikání a společnost Kladrubská a.s. náleží do segmentu zemědělství. 1.4. Struktura vztahů v seskupení je schematicky znázorněna v příloze. Struktura konkrétních vztahů v seskupení, jejichž účastníkem byla v rozhodném období společnost Kladrubská a.s. a postavení jednotlivých účastníků v této struktuře vyplývá vedle výše uvedených skutečností také z rozčlenění propojených osob jako smluvních stran v rámci přehledu vzájemných smluv podle oddílu 5 (toto rozčlenění v podstatných rysech odpovídá přiloženému schématu).

1

2. Způsob a prostředky ovládání 2.1. Ovládání společností AGROFERT a SynBiol a společnosti Kostelecké maso uzeniny, a.s., uskutečňuje Ing. Andrej Babiš výlučně svým rozhodováním v postavení jediného akcionáře při výkonu působnosti jejich valných hromad. Ovládání ostatních ovládaných korporací uskutečňuje jedině prostřednictvím prvých dvou uvedených společností, to znamená výlučně nepřímo. 2.2. Z pohledu společnosti Kladrubská a.s. je vůči ní nepřímo ovládající osobou společnost AGROFERT, která je zároveň řídící osobou koncernu. Prostředkem tohoto ovládání, které se uskutečňuje v rámci koncernu, je nejen rozhodování společnosti AGROFERT prostřednictvím dceřiných společnosti hlasováním na valné hromadě, ale i pokyny ve smyslu § 81 ZOK při uplatňování jednotného řízení koncernu. Forma těchto pokynů se přizpůsobuje účelu. Zobecňující pokyny jsou vydávány jako vnitrokoncernové předpisy či metodiky apod. Pokyny konkrétnější povahy byly v rozhodném období udíleny mimo jiné prostřednictvím zástupců společnosti AGROFERT ve statutárních orgánech společnosti Kladrubská a.s.

3. Úloha společnosti Kladrubská a.s. ve struktuře ovládacích vztahů v seskupení a v obchodních vztazích s propojenými osobami 3.1. Ve vztahu k členům koncernu SynBiol a ke společnosti Kostelecké maso uzeniny, a.s., nemá společnost Kladrubská a.s. žádnou funkční úlohu ani jako prvek řízení ani jako dodavatel v rámci obchodní činnosti podle svého předmětu podnikání. 3.2. V rámci koncernu AGROFERT není úlohou společnosti Kladrubská a.s. ve struktuře ovládacích vztahů přímé řízení. V obchodních vztazích je úlohou společnosti Kladrubská a.s. v koncernu AGROFERT činnost zemědělské prvovýroby.

4. Přehled jednání vykazujících znaky podle § 82 odst. 2 písni, d) ZOK, včetně přesáhnutí hodnoty 25.634.082,- Kč představující 10 % vlastního kapitálu společnosti Kladrubská a.s. a) vůči propojeným osobám Žádná taková jednání nebyla učiněna. b) vůči třetím osobám mimo seskupení Žádná taková jednání nebyla učiněna.

2

5. Přehled vzájemných smluv v rámci seskupení, jejichž smluvní stranou ie společnost Kladrubská a.s. 5.1. Smlouvy s Ing. Andrejem Babišem a se společností Kostelecké maso uzeniny, a.s. Žádná smlouva nebyla uzavřena. 5.2. Smlouvy se společností AGROFERT S p o le č n o s t K L A D R U B S K Á v p o s ta v e n í do d a va tele vů či A G R O F E R T :

Žádná smlouva nebyla uzavřena. S p o le č n o s t K L A D R U B S K Á v p o s ta v e n í o d b ěra tele vů č i A G R O F E R T :

Smlouva o poskytování výpočetního výkonu a souvisejících služeb k informačním systémům S p o le č n o s t K L A D R U B S K Á v ů č i A G R O F E R T - o s ta tn í sm lo u vy:

Žádná smlouva nebyla uzavřena. 5.3. Smlouvy s ostatními členy koncernu AGROFERT (z pohledu společnosti Kladrubská a.s. se sesterskými a jimi ovládanými korporacemi) S p o le č n o s t K L A D R U B S K Á v p o s ta v e n í do d a va tele: • Primagra, a.s.

Smlouvy o dodávkách zemědělských produktů ze sklizně roku 2015 S p o le č n o s t K L A D R U B S K Á v p o s ta v e n í od b ěra tele:

• • •

AGROTEC a.s. Kupní smlouva - osobní automobil ARBO spol. s r.o. Kupní smlouvy na nákup zemědělské techniky 5x Primagra, a.s. Kupní smlouvy na dodávky osiv, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, vápenatých hmot, apod. Rámcová kupní smlouva na prodej PHM

S p o le č n o s t K L A D R U B S K Á - o s ta tn í sm lo u vy

•

Dohoda o poskytovaní flexi on-line cash-poolingu realneho oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu

5.4. Smlouvy s členy koncernu SynBiol S p o le č n o s t K L A D R U B S K Á v ů č i k o n cern u S yn B io l:

Žádná smlouva nebyla uzavřena. 3

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání V rámcň vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla společnosti Kladrubská a.s. v rozhodném období žádná újma. Nepřichází tak v úvahu posuzování vyrovnání újmy podle § 71 a

7. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik Výsledkem zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích společnosti Kladrubská a.s. ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, zejména vzhledem ke skutečnosti, že z nich nevznikla společnosti újma, je zjištění, že převládají výhody a z těchto vztahů neplynou rizika. V Kladrubech dne 21.3.2016

Ing. Pavel Vítek člen představenstva ředitel společnosti

4

příloha ke zprávě o vztazích společnosti Primagra za rok 2015

Schéma struktury ovládacích vztahů v seskupení Kategorie ob ch o d ních korporací p o d le stupně řízení jsou po jm eno vány z p o h le d u m ateřských společností kon cernů (v závorkách z pohledu společností P rim agra v rám ci je jíh o subholdíngu)

Ing. Andrej Babiš

přímo nebo nepřímo ovládající fyzická osoba

\

Kostelecké maso uzeniny, a.s.

ovládaná osoba mimo koncerny

koncern AGROFERT

koncern SvnBíol

AGROFERT, a.s.

SynBiol, a.s.

mateřská společnost

mateřská společnost

vertikáln í členění

I. st.

i II. st.

dceřiné korporace

i dceřiné korporace

Primagra a.s.

III. st.

I vnukovské korporace

vnukovské korporace

KLADRUBSKÁ a.s.

IV. st.

I pravnukovské korporace

1 pravnukovské korporace

KLAS-OB s.r.o.

V. st.

I prapravnukovské korporace

ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření účetní závěrky společnosti KLADRUBSKÁ a.s. k 31.12.2015 Ověření účetní závěrky k 31.12.2015 společnosti KLADRUBSKÁ a.s„ Kladruby, Vojenice 80, PSC 338 08, IČO 252 15 671, provedla společnost HL AUDIT s.r.o., Místecká 569, Praha 9, číslo oprávnění 558. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Lenka Horáková Landová, číslo oprávnění 2297. Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře společnosti KLADRUBSKÁ a.s. Provedli jsm e audit účetní závěrky společnosti KLADRUBSKÁ a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015, přehledu o peněžních tocích k 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace a je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti. Údaje o společnosti KLADRUBSKÁ a.s. jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetníjednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti KLADRUBSKÁ a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsm e povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsm e získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti KLADRUBSKÁ a.s. k 3 1 . 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zd aje výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. V rámci uvedených postupů jsm e v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

V Praze dne 31.3.2016

HL AUDIT s.r.o. Místecká 569,199 00 Praha 9 IČO.03195694 DIČ:CZ03195694

HL AUDIT s.r.o. Místecká 569, 199 00 Praha 9 oprávnění KA ČR č. 558

Bc. Lenka Horáková Landová oprávnění KA ČR č. 2297