A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete
BEVÉTELEK
Megnevezés
Összeg (e Ft)
I. Normatív állami támogatás
87.293
1. Település igazg. kommun.sport feladatok 1.104 fõ x 1.430.-Ft
1.579
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás
12.612
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fõ x 3800.-Ft
323
4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft
1.253
5. Szociális étkeztetés 17 fõ x 82.000.-Ft
1.394
6. Falu/tanyagondnoki szolgálat
2.237
7. Hozzájárulás tömegközlek.felad.1104 fõ x 515.-Ft
568
8. Központosított ei. (bérpolitikai int., 13. havi jutt., ker.keg. miatt)
4.636
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen
24.602
I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján
21.092
1. Óvodai nevelés 73 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra
11.390
Óvodai nevelés 65 fõ teljesítmény mutató alapján 4 hóra
4.505
2. Nemzeti etnikai nevelés
150
3. Óvodai gyermekétkeztetés
2.255
4. Intézményfenntartó társulás támogatása 64 fõ
2.745
5. Pedagógus továbbképzés 4 fõ x 11.700.-Ft
47
I.c. Iskolai normatív támogatás
12.428
1.
Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 67 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra
8.160
2.
Gyógypedagógiai nevelési igényû tanuló 1 fõ
256
3.
Napközi otthonos és tanulószoba 23 fõ x 23.000.-Ft 8 hóra
353
4.
Intézményi étkeztetés
1.760
5.
Intézményfenntartó társulás támogatása 62 fõ
1.860
6.
Pedagógus továbbképzés támogatása 5 fõ x 11.700.-Ft
39
2
I/d Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka I/e Cigány Kisebbségi Önkorm. Támotagása
28.812 359
II. Átengedett központi adók
32.481
1.
Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/
3.935
2.
Személyi jövedelemadó kiegészítés
27.346
3.
Gépjármûadó 100 %
1.200
III. Saját bevételek
20.317
1.
Térítési díjak
4.541
2.
Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, egyéb bev.
3.
Bérleti díjak, lakbér
4.
Kiszámlázott szolgáltatások áfája
11.894 972 2.910
IV. Helyi adók
18.130
1.
iparûzési adó
7.882
2.
építményadó
10.000
3.
kommunális adó
V. Átvett pénzeszköz 1.
TB finanszírozás ( iskola eü.)
2.
Kistérségi Társulás társulási támogatás
3.
2007. évi korrekció miatt
4.
Munkaügyi Központ támogatása
5.
Népszavazás
6.
Mozgáskorlátozott támogatás, gyermekvédelmi tám., iskolatej tám.
7.
Átadott pe. Cigány Kisebbségi Önk.-nak
248
28.024 67 5.000 219 20.138 295 2.251 54
VI. Felhalmozási célú bevételek
21.882
1. Iparûzési adó
1.918
2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.104 fõ x 4.640.-
5.123
3
3. Pénzmaradvány
7087
4. Sajó-Boldva völgye Hull.kez. társ.
719
5. Leki támogatás
6.035
6. Pogonypuszta lakosai vízbekötési hozz., tárgyi eszk. ért.
1.000
VII. Pénzmaradvány
13.312
VIII. Kisebbségi önkormányzat számlamaradványa
Bevétel összesen:
55
221.494
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 2.sz. melléklete
KIADÁSOK Szakfeladat megnevezése
Dologi kiadás Pénzezköz átadás
Felhalmozási
Céltartalék
Létszám
Összes kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terh. Jár.
2394
734
4741
2557
1
10426
593
182
1394
1325
1
3494
Óvodai nevelés
14514
4484
2441
6
21439
Általános iskolai oktatás
11621
3686
3497
6
18804
Iskolai intézmény étkeztetése
1787
547
3805
2761
1
8900
Önkorm. Igazg. tevékenysége
18474
5213
7223
5022
182
3
36114
323
25
Óvodai intézmény étkeztetése Munkahelyi vendéglátás
Kisebbségi Önkormányzat Tanyagondnoki szolgálat Város és község gazd.szolg.
1904
605
3022
25475
8544
6903
Közvilágítási feladatok
Közutak fenntartása 885
Rendszeres pénzbeni ellátások
273
80
468
992
1
5531
11
41994 4144
67
67
1500
1500
1641
1388
488
Esetipénzbeni ellátások
15
Köztisztasági tevékenység Mûv. Házak tevékenysége
120
4144
Iskolaegészségügy
Szociális étkeztetés
Tám.és egyéb jutt.
1
4187
28795
29283
3035
3050
5483
719
6202
440
35
2085
1421
412
48
50
6
1183
1239
Ingatlan fenntartás
1478
1478
Település vízellátás
1665
Napközi otthon és tan szoba Családi és társ.i ünnepek
Ravatalozó fenntartás
14
2560 1
5000
1881
6665
1949
1963
Népszavazás
165
44
86
295
Intézményi étk. Kiseg.szolg
564
173
1095
Vízelvezetési feladatok
1958
1020
1020
Céltartalék Kiadás összesen
3790
5000 80301
25426
56808
5127
31950
16882
5000
5000 32
221494
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 3.sz. melléklete
Serényfalva községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
Bevételek ( E Ft )
Kiadások ( E Ft )
Intézményi mûködési bevételek
15.820
Személyi juttatás
80.301
Sajátos mûködési bevételek
43.950
Járulékok
25.426
Költségvetési támogatás
98.451
Dologi kiadások
56.808
Átvett pénzeszköz
28.024
Pénzeszköz átadás
5.127
13.367
Támogatások
31.950
199.612
Összesen:
199.612
Számlamaradvány
Összesen
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 4.sz. melléklete
Serényfalva községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
Bevételek ( E Ft )
Társ.-i; gazd.-i elmaradt települések támogatásának 100 %-a
Kiadások ( E Ft ) Konyha berendezése
9.989
Céltartalék
5.000
5.123
pénzmaradvány
7.087
Pogonypuszta vízvezeték
5.000
Iparûzési adó
1.918
Fejlesztésre átadott pénzeszköz Sajó-Bódva Társ.
719
Lakossági befizetés (vízbekötés), tárgyi eszk. értékesítés
1.000
Iktató program
182
Fejlesztésre átvett pe. Sajó-Bódva Társ.
719
Járda kiviteleli terv I.részszla
120
LEKI támogatás
6.035
Gép beszerzések
872
Összesen:
21.882
Összesen:
21.882
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 8.sz. melléklete
Serényfalva községi Önkormányzat 2008. évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra
Adatok ezer Ft-ban
Elõirányzat felhasználás ütemei
Hónapok
Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Halmozott
Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Halmozott
Eredeti 32.417
Eredeti 32.417
Eredeti 14.929
Eredeti 14.929
Módosított 31.320
Módosított 31.320
Módosított 13.913
Módosított 13.913
Eredeti 12.946
Eredeti 45.363
Eredeti 16.005
Eredeti 30.934
Módosított 20.261
Módosított 51.581
Módosított 22.121
Módosított 36.034
Eredeti 15.125
Eredeti 60.488
Eredeti 14.926
Eredeti 45.860
Módosított 20.400
Módosított 71.981
Módosított 10.935
Módosított 46.969
Eredeti 10.625
Eredeti 71.113
Eredeti 14.111
Eredeti 59.971
Módosított 18.594
Módosított 90.575
Módosított 14.418
Módosított 61.387
Eredeti 15.111
Eredeti 86.224
Eredeti 17.413
Eredeti 77.384
Módosított 14.445
Módosított 105.020
Módosított 12.417
Módosított 73.804
Eredeti 15.414
Eredeti 101.638
Eredeti 15.312
Eredeti 92.696
Módosított 15.492
Módosított 120.512
Módosított 17.435
Módosított 91.239
8
2. lap Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal)
7-12. hóra
Adatok ezer Ft-ban
Hónapok
Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Halmozott
Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Halmozott
Eredeti 14.713
Eredeti 116.351
Eredeti 19.621
Eredeti 112.317
Módosított 14.520
Módosított 135.032
Módosított 20.418
Módosított 111.657
Eredeti 12.456
Eredeti 128.807
Eredeti 17.423
Eredeti 129.740
Módosított 14.473
Módosított 149.505
Módosított 18.009
Módosított 129.666
Eredeti 15.991
Eredeti 144.798
Eredeti 16.518
Eredeti 146.258
Módosított 19.501
Módosított 169.006
Módosított 18.145
Módosított 147.811
Eredeti 15.515
Eredeti 160.313
Eredeti 13.528
Eredeti 159.786
Módosított 14.518
Módosított 183.524
Módosított 24.949
Módosított 172.760
Eredeti 16.994
Eredeti 177.307
Eredeti 14.915
Eredeti 174.701
Módosított 14.501
Módosított 198.025
Módosított 25.415
Módosított 198.175
Eredeti 15.778
Eredeti 193.085
Eredeti 18.384
Eredeti 193.085
Módosított 23.469
Módosított 221.494
Módosított 23.319
Módosított 221.494
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 9.sz. melléklete
Polgármesteri Hivatal
Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. Illetmény, illetménykieg.,13.havi, jubileumi jutalom 2.
Képviselõk, polgármester tiszteletdíja, polgármester költségtérítése
3. Étkezési hozzájárulás 4. Napidíj
E Ft 18.474 7.806 9.740 252 9
5. Kötelezõ továbbképzés díja
150
6. Ruházati költségtérítés
309
7. Egyéb juttatás
208
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
5.213
III. Dologi kiadások
7.223
1. Gyógyszer, vegyszer
2
2. Szakmai könyv
84
3. Folyóirat
267
4. Egyéb információ hordozó
131
5. Karbantartás, kisjavítás
580
6. Belföldi kiküldetés
780
7. Irodaszer, nyomtatvány
593
8. Egyéb készletbeszerzés
580
9. Készlet beszerzés
120
10. Nem adatátviteli célú távközlési díjak
441
11. Gázenergia
502
12. Villamos energia
240
13. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások
700
14. Reprezentáció
135
15. Különféle díjak /biztosítás /
569
16. Víz és csatornadíj
61
17. Rehabilitációs hozzájárulás
275
18. ÁFA
718
19. 44%-os szja
45
20. Áfa befizetés
400
IV. Átadott pénzeszköz
5.022
1.
Polgárõr Egyesület
100
2.
Putnok és Térsége Társulás
36
10
3.
TÖOSZ tagdíj
20
4.
Orvosi ügyelet
530
5.
BAZ megyei Rendõrkapitányság
24
6.
Ózd Kistérségi Társulás
1.180
7.
Sportegyesület
2.500
8.
ÓZDSZOLG Kht
160
9.
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
44
10. Bánréve Önk. Szennyvíz V. Felhalmozási kiadás
428 182
1. Iktató program
182
Szakfeladat összesen
36.114
Létszám: 3 fõ Általános iskolai oktatás
Kiadásnem I. Személyi juttatások
E Ft 11.621
1.
Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi
11.012
2.
Továbbképzés,betegszabadság
124
3.
Pedagógus szakkönyvvásárlás
145
4.
Étkezési hozzájárulás
280
5.
Közlekedési költségtérítés
60
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
3.686
III. Dologi kiadás
3.497
1.
Gyógyszer, vegyszer
15
2.
Munkaruha, védõruha
55
3.
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások
194
4.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
168
5.
Gázenergia
853
6.
Villamos energia
195
7.
Különféle adók díjak
115
8.
Vásárolt közszolgáltatás
268
9.
Kis értékû eszköz beszerzés
100
10. Víz- és csatorna díjak
83
11. Karbantartás kisjavítás
100
12. Szállítási szolg.
10
13. Belföldi kiküldetés, reprezentáció
38
11
14. Irodaszer, nyomtatvány
100
15. Folyóirat
60
16. Könyv beszerzés
32
17. Egyéb készletbeszerzés
236
18. Szakmai anyagok
50
19. Kis értékû eszköz beszerzés
200
20. ÁFA
605
21. 54 % SZJA
20
Szakfeladat összesen
18.804
Létszám: 6 fõ Napközi Otthonos ellátás
Kiadásnem I. Személyi juttatások
E Ft 1.421
1.
Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi
1319
2.
Egyéb költségtérítés, betegszabadság
36
3.
Étkezési hozzájárulás
66
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
412
III. Dologi kiadás
48
1.
Szakmai készlet beszerzés
2.
ÁFA
40 8
Szakfeladat összesen
1881
Létszám: 1 fõ Iskolai intézményi étkeztetés
Kiadásnem I. Személyi jellegû kiadás:
E Ft 1787
1.
Illetmény, jubileumi jutalom
2.
Egyéb sajátos juttatás
44
3.
Étkezési hozzájárulás
127
4.
Közlekedési költségtérítés
17
II.Munkaadót terhelõ járulékok:
547
III.Dologi kiadások
1.599
3.805
12
1.
Gyógyszer
1
2.
Élelmiszer beszerzés /menza/
3.
Irodaszer
7
4.
Munkaruha
14
5.
Egyéb anyag
120
6.
Kisértékû eszköz beszerzés
88
7.
Gázenergia
79
8.
Villamos energia
43
9.
Víz-és csatornadíjak
15
10. Karbantartás, kisjavítás
15
11. Egyéb üzemeltetési kiadások
24
12. Áfa
592
13. Munkáltató által fizetett SZJA 14. Vásárolt élelmezés
2.578
9 220
Szakfeladat összesen
6.139
Létszám: 1 fõ Iskolai kiadás összesen:
26.824- E Ft Óvodai nevelés
Kiadásnem I. Személyi juttatások
E Ft 14.514
1.
Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi, jubileumi jut.
13.364
2.
Továbbképzés, betegszabadság
321
3.
Pedagógus szakkönyvvásárlás
146
4.
Étkezési hozzájárulás
511
5.
Közlekedési költségtérítés
172
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
4.484
III. Dologi kiadások
2.441
1.
Szakmai anyag és kisértékû tárgyi eszköz
250
2.
Szakmai szolgáltatások
178
3.
Gyógyszer, vegyszer
6
4.
Irodaszer, nyomtatvány
30
5.
Egyéb készletbeszerzés
145
6.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
120
7.
Gázenergia
433
8.
Villamos energia
218
9.
Víz-és csatornadíjak
328
13
10. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások
138
11. Karbantartás, kisjavítás
15
12. Könyvek, folyóiratok
97
13. Belföldi kiküldetés
14
14. Munkaruha
60
15. Kis értékû eszköz beszerzés
30
16. Reprezentáció
3
17. 54 %-os SZJA
16
18. ÁFA
360
Szakfeladat összesen
21.439
Létszám: 6 fõ Óvodai intézményi étkeztetés
Kiadásnem I. Személyi juttatások
E Ft 2.394
1.
Illetmény,pótlék,13.havi, jubileumi jutalom
2.
Egyéb juttatás
58
3.
Étkezési hozzájárulás
168
4.
Közlekedési költségtérítés
23
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék)
734
III. Dologi kiadások
2.145
4.741
1.
Gyógyszer
2
2.
Irodaszer
10
3.
Élelmiszer beszerzés /óvoda/
4.
Munkaruha, védõruha
19
5.
Gázenergia
104
6.
Villamos energia
56
7.
Víz-és csatornadíjak
20
8.
Kisértékû eszköz beszerzés
117
9.
Egyéb anyag
159
3409
10. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások
31
11. Karbantartás, kisjavítás
19
12. ÁFA
783
13. Munkáltató által fizetett SZJA
12
Szakfeladat összesen
7.823
Létszám: 1fõ Óvoda kiadás összesen:
29.262 E Ft
14
Mûvelõdési Ház
Kiadásnem I. Személyi juttatások 1.
Megbízási díj
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III. Dologi kiadások
E Ft 440 440 35
2.085
1.
Irodaszer
5
2.
Karbantartás, kisjavítás
10
3.
Belföldi kiküldetés, reprezentáció
134
4.
Gázenergia
138
5.
Villamos energia
30
6.
Víz-és csatornadíjak
30
7.
Egyéb készletbeszerzés (eszköz- és berendezés beszrzés)
425
8.
Egyéb üzemeltetési kiadások
9.
Egyéb díjak
1.013 20
10. ÁFA
255
11. Szállítási szolgáltatás
25
Szakfeladat összesen
2.560
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 12.sz. melléklete
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2008 év E Ft-ban Megnevezés
Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én
23.785
Összes bevétel tervezett összege
196.404
Összes kiadás tervezett összege
201.014
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én
19.175
16
A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 14.sz. melléklete lapszám
A mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg szerv megnevezése 5
4 5 8 7 PIR-törzsszám
1
1
2 5 szektor
4
0 5 megye
0 9 1 3 település-típus
7
5 1 1 1 szakágazat
5
4 3 ûrlap
2
0
0
8 idõszak
év
ezer forintban Megnevezés 1
Sorszám
2008. évre
2009. évre
2010. évre
2
3
4
5
15820
16999
17509
43950
19036
19607
98451
111426
114768
28024
6075
6257
I. Mûködési bevételek és kiadások Intézményi mûködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl) Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
01 02
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
03
Mûködésû célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
04
Támogatásértékû mûködési bevétel
05
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel
06
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
07
Rövid lejáratú hitel
08
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
09
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
10
13367
4384
5412
Mûködési célú bevételek összesen (01+....+10)
11
199612
157920
163553
Személyi juttatások
12
80301
52094
53657
Munkaadókat terhelõ járulékok
13
25426
15628
16097
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
14
56808
50418
51930
Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
15
5127
5423
5497
Támogatásértékû mûködési kiadás
16
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
17
Ellátottak pénzbeli juttatása
18
31950
34357
36372
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20
Rövid lejáratú hitel kamata
21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
22
Tartalékok
23 199612
157920
163553
21882
11417
11213
Mûködési célú kiadások összesen (12+....+23)
24
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
25
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõke bevételei
26
Fejlesztési célú támogatások
27
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
28
Támogatásértékû felhalmozási bevétel
29
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
30
Felhalmozási áfa visszatérülése
31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja
32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
33
Hosszú lejáratú hitel
34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
35
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)
37
21882
11417
11213
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)
38
21882
11417
11213
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)
39
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés
40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
41
Támogatásértékû felhalmozási kiadás
42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
45
