Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2016 (dle ustanovení § 238 zákona č. 240/2013 Sb. a § 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.)
SPOROTREND – otevřený podílový fond LEI: 31570010000000019107
ISIN: CZ0008472289 Typ fondu dle AKAT ČR akciový
Investiční strategie
Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do akcií společností z kandidátských a nových členských zemí Evropské unie. Investiční společnost operuje na kapitálových trzích i s cílem dosáhnout zhodnocení majetku v podílovém fondu výnosy z rozdílů prodejních cen a cen pořízení cenných papírů a z dividendových výnosů z cenných papírů v majetku v podílovém fondu. Struktura portfolia není přizpůsobována složení žádného indexu (benchmarku). Podrobný popis investiční strategie je obsažen v článku VI platného statutu fondu.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2016 Rok narození Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Radim Kramule, Ing. portfolio manažer 1981 Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Mezinárodní obchod (2006) M. A. in Economics of International Trade and European Integration (2004 – 2005) Akciový analytik v ČS (2007 – 2011) Institutional Equity sales and trading (2011 - 2013) 2,5 roku (SPOROTREND (09/2013 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond obhospodařuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH, a to prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, IČO 041 07 128, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77100. Tento odštěpný závod zahraniční právnické osoby vznikl dne 26. května 2015, kdy byl zapsán do obchodního rejstříku. Obhospodařovatel je zapsán v seznamu investičních společností a poboček investičních společností vedeném Českou národní bankou dle ustanovení § 596 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Erste Asset Management GmbH, se sídlem Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakouská republika, je investiční společností ve smyslu rakouského zákona o investičních fondech (InvFG 2011). Má právní formu společnosti s ručením omezeným podle rakouského zákona, je subjektem rakouského práva a je registrována u Obchodního soudu ve Vídni pod registračním číslem FN 102018 b. Dle notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031431/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu s článkem 17 směrnice 2009/65/ES a notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031409/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu článkem 33 směrnice 2011/61/EU, je společnost Erste Asset Management GmbH oprávněna na území České republiky prostřednictvím volného pohybu služeb vykonávat činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů. Předchozím obhospodařovatelem podílového fondu byla Investiční společnost České spořitelny, a. s., IČO 447 96 188, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1154. Od 16. prosince 2009 patřila tato investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, která byla její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. V rámci dlouhodobé strategie investiční skupiny Erste Asset Management, s cílem posílení kapitálové vybavenosti, zvýšení finanční stability a rozšiřování nabídky produktů koncovým klientům, byl připraven projekt přeshraniční fúze a po jeho schválení statutárními orgány a valnými hromadami zúčastněných společností a regulatorními orgány, dne 18. listopadu 2015 zápisem do rakouského obchodního rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni, došlo ke sloučení Investiční společnosti České spořitelny, a.s., s její mateřskou společností Erste Asset Management GmbH. V důsledku fúze Investiční společnost České spořitelny, a.s., zanikla, její práva a povinnosti přešly právním nástupnictvím na společnost Erste Asset Management GmbH a její činnosti obhospodařovatele a administrátora investičních fondů, jejichž domovským státem je Česká republika, jsou nadále zajišťovány prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.
Depozitář fondu
Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a. s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou národní bankou dle ustanovení § 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Řízení rizik Úvěrové riziko V souladu se statutem a investiční strategií stanovuje obhospodařovatel fondu pravidla a postupy pro výběr investičních instrumentů tak, aby celkový kreditní profil alokovaných investic odpovídal charakteru fondu. Nové typy instrumentů jsou jednotlivě posuzovány a v případě vhodnosti schvalovány útvarem risk managementu včetně specifikace limitů pro pozice v takových instrumentech. Důraz je kladen na přiměřenou ratingovou strukturu a na diverzifikaci portfolia (především u úrokových portfolií, resp. úrokové části portfolia fondu). Tržní riziko Fond používá celou řadu nástrojů pro omezování rizikové expozice portfolia, přičemž významná pozornost je věnována tržním rizikům. Fond podléhá, kromě zákonných omezení, také souboru interních limitů, které přímo ovlivňují cizoměnovou rizikovou expozici, úrokovou rizikovou expozici (pásmo modifikované durace, ve kterém se fond pohybuje), případně i akciovou alokaci na jednotlivých trzích dle jejich volatility, ratingovou strukturu portfolií (viz výše), popř. další charakteristiky fondu. Příslušné limity jsou aplikovány adekvátně povaze fondu. 2
Tržní rizikovost fondu je měřena hodnotou Value at Risk (dále jen „VaR“). Od 1. 8. 2006 je VaR počítán útvarem České spořitelny specializovaným na řízení tržních a likviditních rizik metodou historické simulace v nadstavbovém systému K+ KvaR. Níže jsou uvedeny relativní měsíční hodnoty VaR pro jednotlivé typy tržních rizik: k 30. 6. 2016, % 0,00 14,62 0,00 14,62
Hodnota VaR za úrokové riziko Hodnota VaR za měnové riziko Hodnota VaR za akciové riziko Globální VaR
Je sledována globální riziková expozice a zároveň i riziková expozice v rozložení na cizoměnový, úrokový a akciový VaR. Na základě takového rozkladu mohou být identifikovány kritické rizikové segmenty, přičemž tato identifikace pak zpětně ovlivňuje reinvestiční proces. Limity stanovují maximální přípustnou hodnotu VaR pro fond. Akciový VaR vyjadřuje také riziko spojené s držbou podílových listů podílových fondů. Dodržování všech výše uvedených limitů je průběžně kontrolováno, přičemž je také hodnocena efektivnost jejich nastavení a v případě potřeby jsou tyto limity revidovány. Riziko vývoje směnných kurzů, úrokových sazeb, popř. dalších tržních veličin, které by mohly být pro portfolio fondu nepříznivé, je zajišťováno v přiměřeném rozsahu prostřednictvím finančních derivátů. Finanční deriváty jsou obchodovány na OTC trhu, neboť tam lze zobchodovat kontrakty a parametry povahou přesně odpovídající potřebám zajištění. V portfoliu se objevují především měnové swapy. Stav reálných hodnot derivátů je zachycen na rozvahových účtech: k 30. 6. 2016, tis. Kč 0 143
Kladné reálné hodnoty finančních derivátů Záporné reálné hodnoty finančních derivátů
Riziko likvidity Dalším monitorovaným rizikem je riziko likvidity. Představuje riziko, že fond nebude mít včas dostatek zdrojů ke splnění závazků vyplývajících z finančních kontraktů. Likvidita je monitorována a řízena na základě očekávaných peněžních toků a v souvislosti s tím je také upravována struktura portfolia cenných papírů a termínových vkladů. Dle ustanovení § 132 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb. a platného statutu fondu se investiční společnost zavazuje vyplatit částku za odkoupený podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 týdnů od data, ke kterému prostřednictvím České spořitelny obdržela žádost o jeho odkoupení. Jelikož v držení fondu jsou cenné papíry, které lze realizovat během několika dnů, je nepravděpodobné, že by fond nebyl z důvodu absence likvidních prostředků schopen dostát svým závazkům. Investiční společnost může v souladu s ustanoveními § 134 zákona č. 240/2013 Sb. a platného statutu fondu rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů fondu nejdéle na 3 měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. K pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů může dojít zejména na přelomu kalendářního roku, v případě živelných událostí, při velmi silných výkyvech na finančních trzích a při velkých požadavcích na prodej nebo odkupování podílových listů, pokud by tyto mohly ohrozit majetek v podílovém fondu.
3
Komentář manažera fondu Vstup do roku 2016 byl značně nervózní díky obavám o zdraví druhé největší ekonomiky světa – Číny. Navíc akciové trhy se nacházely blízko svých maxim a relativní ocenění moc prostoru pro růst nedávala. Pokles cen komodit, včetně ropy, tlačil na akciové trhy. Nicméně s pozvolným obratem cen komodit a zlepšením makro čísel Číny se investoři postupně uklidnili a index skončil první pololetí v plusu 2,7 % (+3,8 % včetně dividend). Výsledek to není špatný, o to více, že těsně před koncem pololetí rozhodli voliči ve Velké Británii o jejím vystoupení z Evropské unie. Evropské akcie, reprezentované indexem Stoxx600, si vedly podstatně hůře, jelikož se jim nepodařilo umazat ztráty z propadů ze začátku roku a rozhodnutí o vystoupení z Evropské unie jim také neprospělo. Index Stoxx600 odepsal za první polovinu roku v eurovém vyjádření 9,8 % (včetně dividend byla ztráta 7,3 %). Asijské trhy dodaly smíšenou výkonnost, kdy v dolarovém vyjádření odepsal Šanghajský index 18,6 %, japonský Nikkei -3,4 % a naopak Korea si připsala +2,7 %. Nejhorší pololetní výkonnost drží Venezuela (-44,5 %) a nejvýkonnějším trhem se v prvním pololetí 2016 stala Brazílie s 47,6% růstem (vše v USD). Z hlediska valuací je širší evropský index s ukazatelem ceny k odhadovaným ziskům na cca 15,3 násobku, americký index SP500 aktuálně zhruba 17,3 násobku a obě hodnoty jsou lehce nad dlouhodobými průměry. Střední a východní Evropa opět ukázala, že každý trh je zde specifický a málokdy trhy dodávají podobnou výkonnost. Úvod roku přinesl mírné výprodeje, ale menší, než ve zbytku světa. V únoru prošly komodity svým dnem a především ropa umazala své předchozí ztráty. Slabá data z USA a Číny odsunula zvyšování sazeb v USA, což se pozitivně projevilo na měnách a cenách dluhopisů. Tento mix událostí přilákal investory zpět do místního regionu, kdy dobrou výkonnost dodalo především Rusko (+24,2 % v USD). Pozadu nebylo ani Maďarsko s +11 % v USD, jelikož vláda premiéra Orbána po letech tlaku na velké korporace přistupuje k vlídnějšímu stylu vládnutí. Podobnou výkonnost dodalo v první polovině roku i Turecko +11,6 % v USD, a to díky poklesu inflace, sazeb a stabilní liře. Na opačném pólu výkonnosti skončily Pražská a Varšavská burza, které odepsaly v USD 9,2 % a 4,8 %. V případě pražské burzy stojí za špatnou výkonností finanční sektor a jeho velká váha v indexu. Tlak na banky a pojišťovny souvisí s poklesem sazeb a otazníkem nad jejich budoucí ziskovostí. V případě Polska pak stále tlačí na ceny místních aktiv nově zaváděné sektorové daně, rizika s odpisem úvěrů ve švýcarském franku nebo tlak na místní utility k větším investicím a pomoci místním dolům. Z hlediska alokace aktiv fondu je největší část umístěna v akciích s regionální alokací zaměřenou na pět hlavních trhů. Na začátku roku 2016 držel fond 99,2 % v akciích, 26 bazických bodů v korporátních dluhopisech a zbytek v hotovosti. Mezi hlavní regionální expozice patřilo Rusko s 22,9 %, ČR s 18,3 %, Maďarsko se 17,6 %, Turecko s 17,1 % a Polsko s 9,8 %. Zbytek portfolia byl zainvestován majoritně v Rumunsku a Rakousku. Na konci pololetí roku 2016 měl fond investice v akciích z 98,3 % a zbytek v hotovosti. Regionální expozice hlavních trhů činila za Rusko 24,1 %, ČR 19,8 %, Turecko 18,4 %, Maďarsko 16,9 % a Polsko 8%. Rumunsko a Rakousko nadále patřily k hlavním státům zbylých alokovaných aktiv.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM
Vydané podílové listy ks tis. Kč 21 516 501 19 518 32 853 453 29 782 16 364 836 16 282 10 536 208 10 923 18 199 385 18 363 33 187 619 33 513 132 658 002 128 381
Odkoupené podílové listy ks tis. Kč 25 574 339 23 410 52 081 694 47 716 29 614 348 29 747 29 823 007 31 059 23 762 527 24 006 35 242 456 35 398 196 098 371 191 336 4
Saldo (+/-) ks tis. Kč -4 057 838 -3 892 -19 228 241 -17 934 -13 249 512 -13 465 -19 286 799 -20 136 -5 563 142 -5 643 -2 054 837 -1 885 -63 440 369 -62 955
Poznámky: 1. Pro přepočet cizích měn na Kč je použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2016 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 127. 2. Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce podílového fondu dle ustanovení § 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 3. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko výkyvů aktuální hodnoty podílového listu; rizikový profil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk and reward indicator). Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového listu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván, nejaktuálnější informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze zjistit ve sdělení klíčových informací a na internetové adrese http://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora http://www.investicnicentrum.cz. Zařazení podílového fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit.
5
6
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
A
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Podíl na celkových aktivech, %
1
2
Aktiva celkem
1
1 962 293
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
31 544
1,61
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
31 544
1,61
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
0
0,00
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
9
0,00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
0
0,00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
9
0,00
12
1 918 271
97,76
Akcie
13
1 908 041
97,24
Podílové listy
14
10 230
0,52
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
12 469
0,63
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Pasiva celkem
1
1 962 293
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
2 621
Výnosy a výdaje příštích období
9
3 366
Rezervy
10
4 499
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
4 499
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
890 577
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
1 204 875
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
1 204 875
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
-602 730
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
397 000
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
62 085
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč 1
1
184
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
184
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
0
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
5
41 075
A Výnosy z úroků a podobné výnosy
Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
41 075
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-22 488
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
42 647
Ostatní provozní výnosy
11
404
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-89
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Náklady na zaměstnance
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-89
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
5 637
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
-945
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
66 425
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-4 340
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
62 085
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 30. 6. 2016
1
1 951 807
k 30. 6. 2015
2
2 271 746
k 30. 6. 2014
3
2 957 282
4
1 945 930 118
k 30. 6. 2016
5
1,003020
k 30. 6. 2015
6
1,095324
k 30. 6. 2014
7
1,137974
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
19 267
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
933
Náklady na audit, tis. Kč
12
89
Fondový kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Fondový kapitál připadající na jeden podílový list, Kč
Struktura investičních nástrojů v majetku FKI
(informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Investiční Investiční Celková Vztah limit Země limit pořizovací k na emitenta na majetek cena, emitenta legislativě fondu tis. Kč či FKI
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, %
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
3
4
5
6
AKBANK
TRAAKBNK91N6
TR
104
148
178
33 815
41 427
595 001
5 034
0,04
AT-S AUSTRIA TECHN SYS
AT0000969985
AT
104
148
178
59 775
44 470
151 913
4 121
0,09
BANKERS PETROLEUM LTD
CA0662863038
CA
104
148
178
9 942
21 177
545 000
10 280
0,05
CEZ
CZ0005112300
CZ
104
148
178
49 646
46 206
111 500
11 150
0,02
DO CO RESTAURANTS AND CATERINAT0000818802
AT
104
148
178
61 903
49 032
22 906
621
0,24
ERSTE GROUP BANK CZK
AT0000652011
AT
104
148
178
73 880
56 808
104 715
785
0,10
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NL0009604859
NL
104
148
178
50 965
53 653
609 691
610
0,01
GARANTIBANK
TR
104
148
178
50 812
52 905
825 000
6 980
0,07
GAZPROM (OAO SPON ADR REG S) US3682872078
RU
104
148
178
32 082
36 857
350 000
8 552
0,00
GEDEON RICHTER RT.
HU0000123096
HU
104
148
178
80 959
83 197
172 083
14 725
0,92
HACI OMER SABANCI HOLDING
TRASAHOL91Q5
TR
104
148
178
25 364
28 690
360 000
3 046
0,01
ISBANK
TRAISCTR91N2
TR
104
148
178
27 399
27 004
700 000
5 922
0,00
JSC MMC NORILSK NICKEL (ADR)
US55315J1025
RU
104
148
178
39 299
40 589
125 000
3 054
0,07
KOFOLA CS AS
CZ0009000121
CZ
104
148
178
45 582
40 280
93 025
9 303
0,01
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
CZ
104
148
178
53 150
48 685
53 500
5 350
0,06
MAGNIT OJSC-SPON REGS (GDR)
US55953Q2021
RU
104
148
178
43 931
35 713
44 000
1 075
0,00
TRAGARAN91N1
7
11
Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Celková Vztah limit Země limit pořizovací k na emitenta na majetek cena, emitenta legislativě fondu tis. Kč či FKI
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, %
3
4
5
6
HU0000073507
HU
104
148
178
40 599
44 773
1 173 160
10 039
0,11
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI RHU0000068952
HU
104
148
178
76 847
88 654
63 000
5 391
0,06
NOVATEK OAO-SPONS REG S (GDR)US6698881090
RU
104
148
178
40 786
49 843
20 000
489
0,20
OTP BANK
HU0000061726
HU
104
150
178
106 175
112 369
206 800
1 770
0,07
PKO BANK POLSKI SA
PLPKO0000016
PL
104
148
178
40 372
33 169
233 000
29 208
0,06
POWSECHNY ZAKLAD UBEZPIECZENPLPZU0000011
PL
104
148
178
33 431
27 060
155 000
95
0,00
PSJC LUKOIL ADR
US69343P1057
RU
104
150
178
99 117
126 550
124 000
1
0,00
SBERBANK
RU0009029540
RU
104
148
178
35 655
52 969
1 050 000
4
0,00
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR
RO
104
148
178
80 588
75 270
500 135
2 999
0,00
STOCK SPIRITS GROUP PLC
GB00BF5SDZ96
GB
104
148
178
77 052
82 970
1 550 832
46 525
0,28
SURGUTNEFTEGAZ PREFS
RU0009029524
RU
104
148
178
21 505
21 119
1 450 000
550
0,02
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TRATOASO91H3
TR
104
148
178
26 606
32 999
165 000
1 396
0,04
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM TRETRGY00018
TR
104
148
178
13 910
21 490
503 000
4 255
0,03
UNIPRO PJSC
RU000A0JNGA5
RU
104
148
178
20 835
20 378
19 544 000
2 965
0,00
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
AT
104
148
178
39 892
32 349
69 642
70
1,79
MAGYAR TELECOM
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč
11
Skladba majetku FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
Cenné papíry podle § 2/2a)
1
0
Finanční deriváty podle § 2/2b)
2
0
Vklady podle § 2/2c)
3
0
Majetkové hodnoty podle § 2/2d)
4
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1a) bod 1
5
1 908 049
Investiční cenné papíry podle § 3/1a) bod 2
6
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1b)
7
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1c)
8
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1d)
9
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1e)
10
0
Nástroje peněžního trhu podle § 5
11
0
Nástroje peněžního trhu podle § 6
12
0
Jiné nástroje peněžního trhu podle § 9
13
0
Cenné papíry podle § 10/1
14
0
Cenné papíry podle § 10/2
15
10 230
Finanční deriváty podle § 12
16
0
Finanční deriváty podle § 13
17
-143
Vklady podle § 15
18
31 544
Majetkové hodnoty podle § 16
19
0
Nástroje peněžního trhu podle § 82/1
20
0
Cenné papíry podle § 84/1a)
21
0
Cenné papíry podle § 84/1b)
22
0
Finanční deriváty podle § 85
23
0
Vklady podle § 86
24
0
