Sm rnice pro ú etn pokladní innost v osobní p eprav .j. 265/2013-O1 ze dne 12.12.2013
innost od 1.1.2014
Obsah 1.
Základní pojmy a zkratky..........................................................................5
2.
Spole ná ustanovení – obecné zásady ...................................................7
3.
Evidence p esn ú tovaných tiskopis a zboží v pokladnách .............8
Spole ná ustanovení – obecné zásady ...........................................................................8 innosti v pokladnách......................................................................................................9 Objednávky, p evody PÚT v osobní pokladn , doplatkové pokladn ............................................9 a) objednávka a p íjem PÚT ........................................................................................................9 b) p evod PÚT k distributorovi nebo do jiné pokladny................................................................. 10 Objednávky, p evody zboží v OP...............................................................................................10 a) objednávka zboží a p íjem zboží ...........................................................................................10 b) p evod zboží k distributorovi nebo do jiné pokladny ............................................................... 10 Objednávky, p evody zboží v D centru ....................................................................................10 a) objednávka a p íjem zboží.....................................................................................................10 b) p evod zboží na prodejní místo, z prodejního místa, mezi prodejními místy ........................... 11 c) p evod zboží k distributorovi nebo do pokladny jiné stanice....................................................11 Ztráta p esn ú tovaných tiskopis ............................................................................................11
innosti distributora.......................................................................................................11 íjem objednávek (poptávek) ze stanic, vyhotovení souhrnné objednávky ................................ 12 íjem zásilky od dodavatele .....................................................................................................12 evod zásoby do pokladny.......................................................................................................13 Postup p i oprav chybn po ízeného stavu zásob PÚT nebo zboží .......................................... 13
4.
Postupy výdejc na za ízení UNIPOK ................................................... 14
Zahájení sm ny na za ízení UNIPOK ........................................................................................14 Pr h sm ny ...........................................................................................................................14 Po izování psaných jízdenek a ostatních p íjm a výdaj ...........................................................14 Platby v EUR.............................................................................................................................15 Ukon ení sm ny .......................................................................................................................15 Odvod tržeb ..............................................................................................................................16 Uzáv rka pokladny po sm ....................................................................................................17 Uzáv rka pokladny na konci m síce ..........................................................................................17
5.
Doplatková pokladna ..............................................................................19
Eviden ní lístek 735 1 8505.......................................................................................................19 Výdej a vrácení PÚT - evidence v eviden ním lístku 735 1 8505................................................ 19 Výdej PÚT mimo stanici vlakových et (SV ) ............................................................................19 Soupis doplatkových jízdenek 735 1 8504 ................................................................................. 20 Ztráta p esn ú tovaných tiskopis ............................................................................................20
innosti pr vod ího .......................................................................................................20 evzetí POP a pr h sm ny ..................................................................................................20 Úhrada doklad v EUR ..............................................................................................................20 Ukon ení sm ny a odvod tržeb .................................................................................................21 Vy tení POP .............................................................................................................................21 Odvod hotovosti z POP mimo SV ............................................................................................22 Zásilky eské pošty ..................................................................................................................22
innosti doplatkového pokladníka ................................................................................22 Odvody tržeb.............................................................................................................................22 Evidence PÚT 735 2 4116 pro výdej jízdních doklad na za ízení POP ..................................... 23 Evidence stavu zásob p esn ú tovaných tiskopis ................................................................... 23 Odbavení v p íhrani ní p eprav na psané jízdenky...................................................................24 Sm nné pro pr vod í ................................................................................................................24 Postup p i p id lování sm nného pr vod ímu. ..........................................................................24 Postup p i odebírání sm nného pr vod ímu.............................................................................. 25 Pokladní deník doplatkové pokladny..........................................................................................25
1
Soupisky vlakových zásilek – eská pošta ................................................................................25 Zasílání doklad , postup na konci m síce .................................................................................25 Kontrolní uzáv rka ....................................................................................................................26 Zastupování v dob nep ítomnosti .............................................................................................26
6.
Bezhotovostní platby ..............................................................................27
Platby fakturou ..........................................................................................................................27 Platby úv rem ...........................................................................................................................27 Platby úv rem pro školy ............................................................................................................28 Platby vzájemkou, p íkazem G ................................................................................................29 Platby voucherem (dárkovým poukazem) ..................................................................................29 Platby dobropisem.....................................................................................................................29 Platby kompenzací - odškodn ním ............................................................................................30 Anulace (storno) chybn vydaných rezerva ních doklad hrazených bezhotovostn nebo v EUR .................................................................................................................................................30
7.
Výb
í tržeb............................................................................................32
Odvody prost ednictvím bezpe nostní agentury.........................................................................33
8.
Sb rné místo ...........................................................................................35
9.
Výtky ........................................................................................................37
10.
Prodej zboží .............................................................................................38
íselník zboží a služeb..............................................................................................................38 Zboží v D centru .....................................................................................................................39 Ztráta a krádež zboží .................................................................................................................39 Zkažení zboží ............................................................................................................................39 Inventura zboží..........................................................................................................................40
11.
Akceptace platebních karet ....................................................................41
Platby kartami na za ízení UNIPOK ...............................................................................41 Kontrola platební karty...............................................................................................................41 Postup p i ov ení transakce .....................................................................................................42 Postup výdejce, zú tovací doklad ..............................................................................................43 Evidence a ú tování odm ny za zadrženou platební kartu ......................................................... 44
Akceptace platebních karet na eShop
D a telefonický prodej...................................44
Uplatn ní práva z p epravní smlouvy u služeb hrazených kartou...............................45 I. Postup p i uplatn ní reklamace ve stanici nevybavené terminálem POS ................................. 45 II. Postup p i vy ízení reklamace uplatn né ve stanici vybavené terminálem POS (nemusí jít o stanici, kde byly doklady na kartu zakoupeny) ...........................................................................45 III. Postup p i vy ízení reklamace na OPT (postoupené ze stanice nebo p ímo zaslané cestujícím) .................................................................................................................................................46 Nestandardní stavy ...................................................................................................................46
12. eprava zavazadel, zásilek D Kurýr, Interkurýr, tržby ze služeb poskytovaných cestující ve ejnosti................................................................47 eprava zavazadel .........................................................................................................47 Doklady pro p epravu a evidenci zavazadel ...............................................................................47
Zásilky D Kurýr a zásilky eské pošty........................................................................47 Bezhotovostní úhrady zásilek D Kurýr .....................................................................................49 Odvod tržeb ..............................................................................................................................49 Soupisky expresních zásilek eské pošty..................................................................................49
Mezinárodní p eprava zásilek InterKurýr ......................................................................50 Podej zásilek IK.........................................................................................................................50 Došlé zásilky IK ze ZSSK na D ...............................................................................................50 Zásilky IK neodebrané p íjemcem..............................................................................................50 Zrušení p epravní smlouvy ........................................................................................................51
2
Uplatn ní práva z p epravní smlouvy (reklamace) IK .................................................................51
Služby cestující ve ejnosti .............................................................................................51 Úschovna ..................................................................................................................................51 Úschova b hem p epravy..........................................................................................................53 Ukládací sk ky s po itadlem ................................................................................................... 53 Hygienická za ízení ...................................................................................................................54 Samo inné zámky .....................................................................................................................55 Uzáv rka zavazadlové pokladny (evidující tržby ze služeb cestující ve ejnosti) .......................... 55 Soupis zásoby, spot eby a tržeb 735 1 8522 ze služeb poskytovaných cestující ve ejnosti ........ 55
13.
ovny jízdních kol..............................................................................57
14.
Uplatn ní práva z p epravní smlouvy....................................................59
Reklamace rezerva ních doklad hrazených v hotovosti ........................................................... 60 Reklamace jízdních a rezerva ních doklad hrazených EPIK ....................................................61 Dodate ná anulace ...................................................................................................................61 Reklamace doklad vydaných na trat SD a ze vzájemn provázaných doklad ....................... 61 Reklamace s nulovou srážkou (vým na dokladu) ...................................................................... 62
15.
Elektronická pen ženka na In-kart /Rail plus (EPIK) ...........................63
Anulace chybn vydaných doklad hrazených EPIK ..................................................................63 Reklamace In-karty ...................................................................................................................63
16.
Poruchy za ízení UNIPOK, POP .............................................................64
Postupy p i poruchách komunikací ............................................................................................64 Poruchy v pr hu sm ny .........................................................................................................65 Postup p i chybné anulaci dokladu ............................................................................................66 Porucha tiskárny .......................................................................................................................66
17. 18. íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha íloha
Zrušovací ustanovení .............................................................................67 ílohy – tiskopisy s p íklady evidence ................................................68 . 1 – Seznam psaných jízdenek (735 1 8520)............................................................... 68 . 2 – Neobsazeno ........................................................................................................ 68 . 3 - Soupis mezinárodních psaných rezervací (735 1 8527).........................................68 . 4 – Pokladní deník v K .............................................................................................68 . 5 – Neobsazeno ........................................................................................................ 68 . 6 – Vý etka................................................................................................................68 . 7 – Vklad hotovosti, Protokol o odevzdání a p evzetí hotovosti a cenin....................... 68 . 8 – Eviden ní lístek (735 1 8505) ...............................................................................68 . 9 – Soupis doplatkových jízdenek (735 1 8504) .........................................................68 . 10 – Neobsazeno ......................................................................................................68 . 11 – Objednávka jízdních doklad hrazených bezhotovostn +pokyny ........................ 68 . 12 – Odvod EUR - vzor pokladní složenky ................................................................. 68 . 13 – Pokladní deník pro evidenci p íd lu úschovních lístk úschovn ........................ 68 . 14 – Pokladní deník úschovny ...................................................................................68 . 15 – Seznam úschovních lístk (735 1 8539) ............................................................. 68 . 16 – Záznamník stav po ítadel a výb hotovostí ................................................... 68 . 17 – Soupis zásoby, spot eby a tržeb (735 1 8522) úschovny .................................... 68 . 18 – Komisioná ská smlouva pro prodej vstupenek (vzor) .......................................... 68 . 19 – íselník osobních nádraží ..................................................................................68 . 20 - Evidence a vyú tování pr kaz ISIC a Alive (IYTC) ............................................ 68 . 21 – Seznam PÚT dodávaných ZC ............................................................................ 68 . 22 – Žádost o zavedení / zm nu v íselníku zboží a služeb........................................ 68 . 23 – Da ové doklady, výpo et DPH ...........................................................................68
3
ZÁZNAM O ZM NÁCH 1) Zm na .
íslo jednací
Sm rnici innost od
opravil
dne
podpis
1) Držitel tohoto výtisku je odpov dný za v asné a správné provedení schválených zm n a provedení záznamu na této stránce.
4
1. Základní pojmy a zkratky Ve sm rnici jsou používány dále uvedené základní pojmy a zkratky: Distributor
pokladník pov ený p íjmem objednávek PÚT a zboží z pokladen, provád ním souhrnných objednávek PÚT a zboží u dodavatel a jejich následnou distribucí do pokladen
Jízdní doklad
spole ný název pro jízdenky a rezerva ní doklady
Kontrolor
zam stnanec odboru obchodu osobní dopravy Generálního editelství (dále jen O 16), Odú tovny p epravních tržeb (dále jen OPT) a Krajského centra osobní dopravy (dále jen KCOD), KNOD pov ený provád ním kontrolní innosti v pokladnách železni ních stanic a smluvních prodejc
Páska
elektronicky vedený chronologický p ehled operací provedených na za ízení UNIPOK a POP. Každý pokladník a prodejce má vedenu v UNIPOK svou vlastní pásku. Každý pr vod í má vedenu svou pásku v POP.
Pokladník
pokladník je zam stnanec, který je po získání zp sobilosti k pokladní služb pov en výkonem inností podle p edpisu Hf 3. Pokladník má id lenu vlastní zásobou p esn ú tovaných tiskopis , zboží a sm nné
Prodejce
zam stnanec, který používá zásobu p esn sm nné ur eného pokladníka
Pr vod í
pov ený zam stnanec oprávn ný ke kontrole jízdních doklad a k odbavení cestujících ve vlaku v etn vlakvedoucího a strojvedoucího s komer ním odbavením cestujících
ú tovaných tiskopis
a
Reklamace dokladu po ízení p íjmu nebo vyplacení práva z p epravní smlouvy (reklamace) v UNIPOK, p ípadn sepsání reklama ní p ihlášky Sb rné místo
jedno, p ípadn více míst v rámci osobního nádraží, které archivuje doklady z stávající ve stanici a shromaž uje a odesílá doklady zasílané na OPT
Stanice
místo s výpravním oprávn ním pro osobní p epravu (železni ní stanice i zastávka)
UNIPOK
univerzální za ízení pro pokladní službu. Za ízení UNIPOK není pokladna, ale pouze za ízení pokladny
Výb
pokladník, který soust uje hotovosti z tržeb výdejc a zabezpe uje jejich odvod na ú ty OPT
í tržeb
Výdejce
spole né ozna ení pro pokladníka a prodejce, v p ípad prodeje se jedná o Smluvního výdejce 5
smluvního
R AVJ Dc DI DL DP ED EP EPIK CH R ID IDS KCOD KMB MHD MOPAJ MPS OJ OP OPT POP POS PPB PÚT RCVD RP SD SV UNIPAJ VT VÚP ZC ZSSK
Armáda eské republiky automat na prodej jízdenek modul UNIPOK pro D centrum distributor dodací list doplatkový pokladník externí dodavatel obecn elektronická pen ženka, elektronické peníze aplikace elektronické pen ženky na In-kart Charita eská republika identifika ní íslo výdejce integrovaný dopravní systém jízdní ád krajské centrum osobní dopravy kilometrická banka stská hromadná doprava mobilní prodejní automat jízdenek malý pohrani ní styk organiza ní jednotka osobní pokladna Odú tovna p epravních tržeb Olomouc enosná osobní pokladna elektronický platební terminál umož ující akceptaci platebních karet pohrani ní p echodový bod esn ú tovaný/é tiskopis/y regionální centrum vlakového doprovodu reklama ní p ihláška (sepsaná ru ) soukromý dopravce st edisko vlakových et automat na prodej a výdej jízdních doklad výb í tržeb vojenská úv rová p epravenka zásobovací centrum Železni ná spolo nos Slovensko, a.s.
6
2. Spole ná ustanovení – obecné zásady 1.
Výdejci a pr vod í vykonávající ú etn pokladní innost související s prodejem jízdních doklad postupují dle p edpisu Hf 3, této Sm rnice a uživatelských p íru ek pro obsluhu íslušných za ízení. Uživatelské p íru ky jsou zve ejn ny na intranetových stránkách HelpDesk pro osobní p epravu a pro UNIPOK v oddílu „UNIPOK“, ásti „Uživatelské íru ky“, p edpis Hf 3 v oddílu „P edpisy“ a tato Sm rnice v oddílu „Ú etn pokladní innost“. Smluvní výdejce potupuje obdobn a v souladu s p íslušnou smlouvou mezi D a smluvním prodejcem.
2.
Každý výdejce a pr vod í musí být zaveden v centrální databázi. V této databázi jsou uvedeny základní údaje sloužící k jednozna né identifikaci výdejce a pr vod ího. Každý výdejce a pr vod í má p id leno identifika ní íslo, tzv. „ID íslo pokladníka“, které uvádí na všech dokumentech vždy u svého jména. Požadavky na z ízení nebo odebrání uživatelských práv do systému realizuje odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT na žádost vedoucího organiza ní jednotky (dále jen „vedoucí OJ“) doru ené nejpozd ji t i pracovní dny p edem.
3.
Každý pokladník má samostatnou zásobu p esn ú tovaných tiskopis (dále jen „PÚT“), zboží a má p id leno sm nné v K . Pokladník smí vykonávat pokladní innost pouze v jedné pokladn . Prodejce používá PÚT a sm nné ur eného pokladníka a tržby eviduje v jeho Pokladním deníku 735 1 8533 (dále jen „pokladní deník).
4.
Výdejce a pr vod í je povinen provád t zav ení pokladny a odvod tržeb z pokladny po ukon ení každé sm ny.
5.
- 10. Neobsazeno.
7
3. Evidence p esn ú tovaných tiskopis a zboží v pokladnách Spole ná ustanovení – obecné zásady 11.
Podkladem pro evidenci tržeb z p epravy cestujících jsou jízdní doklady, rezerva ní doklady a pr kazy (viz p edpis KC 1).
12.
Evidence všech p id lených PÚT vnitrostátní i mezinárodní p epravy a zboží, veškeré íd ly a p evody PÚT a zboží jsou vedeny za ízením UNIPOK v modulu „PÚT“ a v modulu „Zboží“. Pokladník postupuje p i evidenci PÚT dle uživatelské p íru ky „Spot eba PÚT v osobní pokladn “, p i evidenci zboží dle p íru ky „Prodej zboží“. Je-li k za ízení UNIPOK p ipojena administrátorská tiskárna nebo tiskárna mezinárodních jízdních doklad , m že si pokladník vytisknout sestavu „Stav zásob“.
13.
Spot eba tiskopis Vnitrostátní jízdenka termo 735 2 4113, jízdenka IDS JMK 735 2 4160 Mezinárodní doklad CIV RCT 2 termo 735 2 4312 se ode te automaticky ze zásoby zadané v modulu „PÚT“. P i vystavení „Potvrzení o zaplacení“ na za ízení UNIPOK se krom spot eby výše uvedeného tiskopisu ode te ze zásoby také spot eba p íslušných PÚT (nap . Kilometrická banka, hologram, pr kaz). P i spot eb psaných jízdenek musí pokladník po ídit tyto PÚT do datové podoby v modulu „Ru ní“. Po jejich po ízení se spot eba ode te automaticky ze zásob v modulu PÚT.
14.
Seznam psaných jízdenek 735 1 8520 (dále jen „seznam 735 1 8520“) sepisuje pokladník v jednom vyhotovení, doloží ho ú etními listy a uloží ve své pokladn do íchodu kontrolora.
15.
Psané jízdenky 735 2 4117 (dále jen „psané jízdenky“) vykázané v UNIPOK jako zkažené musí být vždy doloženy k seznamu 735 1 8520. Vzor seznamu je uveden v íloze . 1 této Sm rnice. Ostatní zkažené PÚT (v pásce záznam zkažení PÚT) pokladník p iloží k tisku p íslušného „Otev ení pokladny UNIPOK“ (hologramy se nalepí na volné místo). Použití funkce „Spot eba“ v modulu „PÚT“ se použije v p ípad , kdy se spot ebované doklady nepo izují v pokladn do datové podoby (nap . rezervace).
16.
i bezplatné vým pr kazu postupuje pokladník dle ustanovení p edpisu KC 1. Potvrzení o zaplacení nevydává. Spot ebu nov vydaného PÚT vykáže v modulu „PÚT“ jako zkažení. K tisku „Otev ení pokladny UNIPOK“ doloží vrácené chybn vydané PÚT. ípad písemn vysv tlí.
17.
V Soupisu zásoby, spot eby a tržeb 735 1 8522 (dále též „soupis 735 1 8522“) pokladník eviduje zásobu a spot ebu psaných hlášenek 735 2 4175. Tento soupis doložený spot ebovanými psanými hlášenkami pokladník uloží ve své pokladn do íchodu kontrolora.
18.
Soupis mezinárodních psaných rezervací 735 1 8527 vyhotovuje pokladník pro Rezerva ní doklad CIV 735 2 4308 pr pisem dvojmo (viz p íloha . 3 této Sm rnice). K jeho prvopisu doloží kmeny vystavených doklad v etn zkažených. Doklady epáskuje a spolu se soupisy zašle nejpozd ji druhý kalendá ní den následujícího síce prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení podílování, odú tování a urovnání vztah v OP. Opisy t chto soupis uloží. Tyto doklady nepo izuje do datové podoby v modulu „Ru ní“, nabídce „Osobní pokladna“.
19.
Pokladník sepisuje soupisy 735 1 8522 pro za ízení AVJ v jednom vyhotovení a uschovává je spolu s doklady z t chto za ízení ve stanici do p íchodu kontrolora. Vždy po skon ení m síce po ídí nejpozd ji do 2. dne nového m síce celkovou m sí ní spot ebu roli ek vykázanou v soupisu 735 1 8522 ve sloupci „spot eba“ do evidence PÚT 8
v UNIPOK. V modulu „PÚT“ vybere funkci „Stav zásob“ a použije tla ítko „Spot eba“. ípadné evidované zkažené po ty ks roli ek po ídí použitím tla ítka „Zkaženo“. 20.
Opravy zápis v p esn ú tovaných tiskopisech nejsou dovoleny. Jestliže byl PÚT chybn vypln n, pokladník takový tiskopis p eškrtne a provede v n m záznam „Zkaženo". Všechny díly zkaženého tiskopisu p iloží k Otev ení pokladny nebo k p íslušnému soupisu.
21.
Zam stnanc m na odlou ených pracovištích (nap . úschovna) p id lí pov ený pokladník PÚT na potvrzení ve vhodném záznamníku s uvedením druh a ísel id lených tiskopis .
22.
i rušení PÚT, p i zm ceny u PÚT s natišt nou cenou a p i rušení zboží pokladník postupuje podle opat ení vydaného pro konkrétní p ípad a dle uživatelské p íru ky „Spot eba PÚT v osobní pokladn “.
23.
Pokladník objednává PÚT a zboží prost ednictvím ur eného distributora (dále též DI).
24.
Pokladník m je umožn no objednávat PÚT a zboží vždy jako samostatné poptávky. evád né PÚT a zboží mezi pokladnami navzájem a mezi pokladnami a distributorem se zasílají vždy s vytišt ným pr vodním dokladem, který je automaticky íslován. íslo má tvar SUUUUU/TTTT-TTT, p emž: S – ur uje místo vzniku poptávky, objednávky, pr vodního dokladu a m že obsahovat písmeno: P – osobní pokladna D – doplatková pokladna C – D centrum R – distributor zásob UUUUU – íslo uživatele (výdejce) TTTT-TTT – transak ní íslo výdejce
25.
které innosti související s objednávkami a distribucí PÚT a zboží lze provád t pouze tehdy, je-li dostupná centrální služba. Jedná se p edevším o zaslání poptávky distributorovi, p evody zásob, p íjem zásilky do zásob.
innosti v pokladnách Objednávky, p evody PÚT v osobní pokladn , doplatkové pokladn a) objednávka a p íjem PÚT 26.
Poptávku (objednávku) a po ízení došlé zásilky PÚT od distributora nebo z jiné pokladny do zásob provádí v modulu PÚT zásadn pokladník, nikoli jeho prodejci. Pro poptávku zvolí p íkaz „Poptávka PÚT“, zadá požadované druhy PÚT a dále zadá jejich po ty. UNIPOK kontroluje, aby po et kus jednotlivých druh odpovídal celo íselnému násobku jejich minimálního objednacího po tu kus (nap . jízdenku 4312 lze poptávat jen v násobcích 400 kus ). Seznam PÚT dodávaných ZC v etn jejich m rných jednotek je uveden v p íloze . 21.
27.
UNIPOK automaticky provede záznam v pásce „Poptávka PÚT“ a odešle poptávku distributorovi. Písemnou poptávku PÚT u distributora pokladník neprovádí.
28.
Došlou zásilku pokladník obdrží spolu s dvojmo vytišt ným „Pr vodním dokladem“. íjem po ídí pokladník v modulu PÚT p íkazem „P íjem zásoby“. Do kolonky „Pr vodní doklad“ uvede íslo pr vodního dokladu. UNIPOK íslo ov í a pokud je správn uvedeno, automaticky doplní obsah zásilky. Pokladník zkontroluje fyzický obsah s obsahem uvedeným v UNIPOK a v p ípad souhlasnosti dokon í p íjem zásoby 9
tla ítkem OK. Na obou vyhotoveních pr vodního dokladu potvrdí p evzetí zásilky, jedno vyhotovení vrátí zp t odesílateli, druhé uschová. Pokud obsah nesouhlasí, zásilku nep ijme a vrátí ji odesílateli spolu s „Pr vodním dokladem“. b) p evod PÚT k distributorovi nebo do jiné pokladny 29.
Pokud pokladník vrací PÚT distributorovi nebo je zasílá jako výpomoc jinému pokladníkovi, použije p íkaz „P evod zásoby k distributorovi“ nebo „P evod zásoby do OP“. Tyto p evody se provádí bez p edchozí elektronické objednávky.
30.
UNIPOK automaticky vytiskne 2x „Pr vodní doklad“ k zásilce a provede zápis do pásky „P evod PÚT“. Spolu se zásilkou odešle pokladník dva tisky „Pr vodního dokladu“. Vrácený potvrzený „Pr vodní doklad“ pokladník uschová.
Objednávky, p evody zboží v OP a) objednávka zboží a p íjem zboží 31.
Poptávku (objednávku) a po ízení došlé zásilky zboží od distributora nebo z jiné pokladny do zásob provádí v modulu Zboží zásadn pokladník, nikoli jeho prodejci. Pro poptávku zvolí p íkaz „Poptávka zboží“, zadá požadované druhy zboží a jejich po ty.
32.
UNIPOK automaticky provede záznam v pásce „Poptávka zboží“ a odešle poptávku distributorovi. Písemnou poptávku u distributora pokladník neprovádí.
33.
Došlou zásilku pokladník obdrží spolu s dvojmo vytišt ným „Pr vodním dokladem“ íjem po ídí pokladník v modulu Zboží p íkazem „P íjem zásoby“. Do kolonky „Pr vodní doklad“ uvede íslo pr vodního dokladu. UNIPOK íslo ov í a pokud je správn uvedeno, automaticky doplní obsah zásilky. Pokladník zkontroluje fyzický obsah s obsahem uvedeným v UNIPOK a v p ípad souhlasnosti dokon í p íjem zásoby tla ítkem OK. Na obou vyhotoveních pr vodního dokladu potvrdí p evzetí zásilky, jedno vyhotovení vrátí zp t odesílateli, druhé uschová. Pokud obsah nesouhlasí, zásilku nep ijme a vrátí ji odesilateli spolu s dvojmo vytišt ným „Pr vodním dokladem“. b) p evod zboží k distributorovi nebo do jiné pokladny
34.
Pokud pokladník vrací zboží distributorovi nebo ho zasílá jako výpomoc jinému pokladníkovi, použije funkci „P evod zásoby k distributorovi“ nebo „P evod zásoby do OP“. Tyto p evody se provádí bez p edchozí elektronické objednávky.
35.
UNIPOK automaticky vytiskne 2x „Pr vodní doklad“ k zásilce a provede zápis do pásky „P evod zboží“. Spolu se zásilkou odešle pokladník dva tisky „Pr vodního dokladu“. Vrácený potvrzený „Pr vodní doklad“ pokladník uschová.
Objednávky, p evody zboží v D centru a) objednávka a p íjem zboží 36.
Poptávku (objednávku) u DI a po ízení došlé zásilky zboží do zásob provádí pov ený vedoucí sm ny v modulu Dc.
37.
íkazem „Poptávka zboží“ zadá požadované druhy zboží a jejich po ty. UNIPOK provede záznam v pásce „Poptávka zboží“ a odešle poptávku distributorovi. Písemná poptávka u distributora se neprovádí.
38.
Zásilku došlou od DI obdrží spolu s dvojmo vytišt ným „Pr vodním dokladem“. íjem po ídí vedoucí sm ny v modulu Dc p íkazem „P íjem zásoby“. Do kolonky „Pr vodní doklad“ uvede íslo pr vodního dokladu. UNIPOK íslo ov í a pokud je správn uvedeno, automaticky doplní obsah zásilky. Vedoucí sm ny zkontroluje fyzický obsah 10
s obsahem uvedeným v UNIPOK a v p ípad souhlasnosti dokon í p íjem zásoby tla ítkem OK. Na obou vyhotoveních pr vodního dokladu potvrdí p evzetí zásilky, jedno vyhotovení vrátí zp t odesílateli, druhé uschová. Pokud obsah nesouhlasí, zásilku nep ijme a vrátí ji DI spolu s „Pr vodním dokladem“. 39. 40.
Došlé zboží Železni , Dráha a eskoslovenský dopravák po izuje pov ený vedoucí D centra p íkazem “p íjem zásoby ze ZC“. Tyto položky nejdou p es DI. Obdobn stanice.
jako v l. 38 postupuje vedoucí sm ny i v p ípad
zásilky zboží z OP jiné
b) p evod zboží na prodejní místo, z prodejního místa, mezi prodejními místy 41.
evody zboží na prodejní místa i z prodejních míst D centra provádí vedoucí sm ny íkazem „ evod zásoby na prodejní místo/z prodejního místa“.
42.
Zboží lze p evád t mezi prodejními místy D centra bez asistence vedoucího sm ny. Výdejce prodejního místa použije p íkaz „ evod zásoby na prodejní místo“. c) p evod zboží k distributorovi nebo do pokladny jiné stanice
43.
Pokud vedoucí sm ny vrací zboží distributorovi nebo ho zasílá jako výpomoc pokladn nebo D centru v jiné stanici, použije p íkaz „P evod zásoby k distributorovi“, „P evod zásoby do OP“ nebo „P evod zásoby do jiného Dc“. Tyto p evody se provádí bez edchozí elektronické objednávky. Zboží, u n hož nebyl vykázán b hem t í po sob jdoucích m síc žádný prodej, nabídne D Centrum prost ednictvím elektronické pošty ostatním D centr m.
44.
UNIPOK automaticky vytiskne 2x „Pr vodní doklad“ k zásilce a provede zápis do pásky „P evod zboží“. Spolu se zásilkou odešle pokladník dva tisky „Pr vodního dokladu“. Vrácený potvrzený „Pr vodní doklad“ vedoucí sm ny uschová.
Ztráta p esn ú tovaných tiskopis 45.
Pokladník oznámí neprodlen ztrátu p esn ú tovaných tiskopis nebo i jen jejich díl vedoucímu OJ. Vedoucí OJ (jím pov ený zam stnanec) sepíše se zam stnancem, který ztrátu zavinil, zápis. Ztrátu projedná ve vlastní pravomoci a výsledek projednání spolu se zápisem odešle neprodlen na odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT.
46.
Ztrátu jízdenek a p esn ú tovaných tiskopis s natišt nou nebo stanovenou cenou je povinen uhradit odpov dný zam stnanec v hodnot ceny na nich natišt né nebo pro n stanovené. Je-li na tiskopisu natišt no nebo pro n stanoveno více cen, pak v hodnot ceny nejvyšší. Ztrátu PÚT eviduje v modulu „PÚT“ v záložce „P evody a ztráty“.
innosti distributora 47.
Distributor postupuje p i p íjmu poptávek (objednávek) PÚT a zboží ze stanic svého obvodu, p i vyhotovování návrh a kone ných objednávek PÚT i zboží v Zásobovacím centru nebo u externího dodavatele (ED) a p i distribuci zásilek pokladník m dle uživatelské p íru ky „Distributor zásob“. Používá modul „Distributor zásob“ z nabídky „Zobrazit/Distributor zásob“. Pokud není p ístupná centrální pokladní služba, jsou innosti DI omezené.
48.
Modul Distributor má v UNIPOK p ístupný pouze ten výdejce, který je k této innosti pov en a má z ízen p ístup v autoriza ní služb . Modul Distributor je p ístupný v daném tarifním bod v rámci obvodu osobního nádraží (ON) na ur eném za ízení UNIPOK. 11
V jednom okamžiku m že s modulem pracovat pouze jeden uživatel. DI musí mít k dispozici tiskárnu pro tisk na A4.
íjem objednávek (poptávek) ze stanic, vyhotovení souhrnné objednávky 49.
Distributorovi p icházejí poptávky po PÚT a zboží ze stanic do UNIPOK automaticky chronologicky azené. DI má možnost objednat si PÚT i zboží též pro vlastní pot eby (nebo pro pot eby vykrytí ne ekaných poptávek). K tomu mu slouží p íkazy „PÚT/Poptávka PÚT“ a „Zboží/Poptávka zboží“.
50.
Pro vytvo ení souhrnné objednávky u dodavatele musí DI nejprve vytvo it návrh objednávky. Ten provede p íkazem „Návrhy“. UNIPOK z díl ích poptávek vytvo í a distributorovi nabídne možné návrhy objednávek. Distributor zvolí konkrétní návrh, ten vytiskne a ve dvojím vyhotovení p edá ke schválení editeli KCOD (jím pov enému zam stnanci). Objednávky jsou automaticky Sm rnice.
íslovány, zp sob
íslování je uveden v l. 24 této
51.
editel KCOD (jím pov ený zam stnanec) doplní na návrh objednávky íslo, pod kterým ji eviduje a uvede, zda objednávku schvaluje i nikoli. Schválený (i neschválený) návrh objednávky v jednom vyhotovení vrátí zp t distributorovi.
52.
V p ípad schváleného návrhu DI zvolí p íkaz „Návrhy/nerozhodnuté objednávky“ a íkazem „Objednat“ provede ve dvojím vyhotovení tisk „Objednávky na PÚT/zboží u ZC .T ebová, PJ Praha“ nebo tisk „P íloha objednávky na zboží u ED“, který lze provést až po dopln ní ísla zápisu, kterým byl návrh objednávky schválen. Oba díly objednávky zašle distributor p íslušnému dodavateli. V p ípad PÚT je objednávka na ZC zaslána elektronicky. Tišt nou objednávku odesílá DI pouze pokud nelze provést její elektronické odeslání (UNIPOK na toto upozorní chybovou zprávou, objednávka se za adí do p ehledu automaticky neodeslaných objednávek v nabídce „Nezaložené objednávky PÚT“ s p íznakem „písemn “ nebo „selhalo“). Tyto objednávky p edá k po ízení na p íslušné Centrum interních služeb. Návrh objednávky a tisky objednávek, které byly zaslány automaticky, archivuje DI ve své pokladn . Neschválený návrh objednávky distributor zruší v UNIPOK p íkazem „Zrušit návrh“ a archivuje ve své pokladn .
íjem zásilky od dodavatele 53.
Distributor p evezme za p ítomnosti sv dka zásilku podle údaj v dodacím listu (DL). ezkouší správnost druhu zboží nebo tiskopis , po et blok , po et kus , správnost ceny, tisku, úplnost list ve svazcích. Jsou-li tiskopisy dodány v balících, p ezkouší neporušenost obalu, správnost tiskopis a jejich po et podle údaj na nálepce nalepené na každém balíku. Po et kus a správnost svazk kontroluje za p ítomnosti sv dka bezprost edn po rozbalení balík . Pokud vše souhlasí, DL oba zam stnanci podepíšou. DI uvede datum p evzetí a zašle jeden díl zp t dodavateli, druhý díl uloží ve své pokladn .
54.
Distributor jeden potvrzený díl DL na PÚT (p ípadn jeho fotokopii) uloží do p íchodu kontrolora.
12
V p ípad p íd lu nebo p evodu zboží od/k dodavateli zašle DI po skon ení m síce jeden potvrzený díl DL (p ípadn jeho fotokopii) na OPT, osobní p eprava – odd lení epravních tržeb. Zjistí-li distributor chyb jící nebo nadbyte né tiskopisy nebo zboží, sepíše o této skute nosti zápis ve t ech vyhotoveních. Zápis spolupodepíše sv dek a p ednosta osobní stanice. DI jedno vyhotovení p ipojí k dodacímu listu, který došel se zásilkou, jedno vyhotovení zápisu odešle dodavateli a jedno vyhotovení odešle na OPT, odd lení epravních tržeb. 55.
Pro p íjem zásilky PÚT ze ZC použije distributor p íkaz „PÚT/ íjem zásoby ze ZC“, do kolonky „ íslo výdejky materiálu“ uvede desetimístné íslo výdajového dokladu (za íná íslicí „5“). Pokud systém dohledá informace o zásilce, doplní je do po izovacího okna, v opa ném p ípad DI zadá p íjem PÚT ru . V p ípad zásilky PÚT z OP nebo DP použije DI p íkaz „P íjem zásoby“.
56.
Pro p íjem zásilky zboží ze ZC použije distributor p íkaz „Zboží/P íjem zásoby ze ZC“, v p ípad zásilky od ED p íkaz „Zboží/P íjem zásoby od ED“ a v p ípad zásilky zboží z OP nebo D centra p íkaz „Zboží/P íjem zásoby“.
evod zásoby do pokladny 57.
Distributor p evádí p ednostn PÚT a zboží na základ p edchozí poptávky, pro tuto innost použije p íkaz „P evod“. UNIPOK automaticky nabídne všechny možnosti pro uspokojení poptávek. DI následn vytiskne 2x pr vodní doklad k jednotlivým zásilkám, které vypraví dle poptávek na stanice. K zásilce vždy p ipojí oba díly pr vodního dokladu (jeden díl mu p íjemce vrátí podepsaný po p evzetí zásilky).
58.
Pro p evod zásoby bez poptávky (nap . p i zahájení prodeje nového druhu zboží na základ rozd lovníku nebo pro urgentní vykrytí zásoby v pokladn ) použije DI p íkaz „PÚT/P evod zásoby do…“ nebo „Zboží/P evod zásoby do…“. V tomto p ípad UNIPOK nabídne ty druhy PÚT/zboží, které lze tímto p íkazem odeslat.
59.
Pro evidenci vystavených pr vodních doklad si DI zavede záznamník, ve kterém uvede íslo pr vodního dokladu, datum vyhotovení, jméno, ID íslo a název stanice, do které byly PÚT p evedeny. P ílohou tohoto záznamníku jsou vystavené pr vodní doklady potvrzené p ejímajícím pokladníkem a návrhy objednávek.
Postup p i oprav chybn po ízeného stavu zásob PÚT nebo zboží 60.
61.
PÚT nebo zboží, jehož p íd l ze ZC nebo od ED po ídil distributor chybn , opraví v zásobách tak, že provede p evod veškerých PÚT nebo zboží uvedeného v DL p íkazem „ evod zásoby do ZC/k ED“. Zadá po ty kus tak, jak je zadal p i p edchozím chybném po ízení DL do systému (tím provede vynulování p edchozího p íd lu). Následn provede „ íjem zásoby“ již se správným po tem kus PÚT nebo zboží dle DL. Do položky „ íslo dodacího listu“ uvádí vždy íslo p vodního dodacího listu, na kterém uvede text: "stav zboží po ízen chybn , oprava stavu zboží provedena dne……“ a záznam podepíše. Na každou takto provedenou opravu sepíše vysv tlivku, kterou p iloží k DL. DL na PÚT s vysv tlivkou uloží do p íchodu kontrolora, DL na zboží s vysv tlivkou zašle na OPT, odd lení p epravních tržeb. - 70. Neobsazeno.
13
4. Postupy výdejc na za ízení UNIPOK Zahájení sm ny na za ízení UNIPOK 71.
ed zahájením prodeje jízdních doklad je výdejce povinen: a) zkontrolovat správnost nastavení tisku transak ního ísla,
ísla PÚT, návaznost
ísla sm ny a
b) vytisknout a uschovat doklad “Otev ení pokladny UNIPOK” - tiskne se automaticky jedenkrát, c) nesouhlasí-li íslo PÚT, provede nastavení správného ísla PÚT, d) nenavazuje-li íslo sm ny nebo transak ní íslo, nezahájí sm nu a postupuje dle ásti 16 této Sm rnice. Je zakázáno provád t jakékoliv rukopisné opravy v dokladu “Otev ení pokladny UNIPOK”. 72.
Po provedení t chto úkon m že výdejce zahájit prodej jízdních doklad . Jsou-li údaje na dokladu “Otev ení pokladny UNIPOK” ne itelné, nesprávné nebo nelze-li tento doklad vytisknout v bec, výdejce nezahájí sm nu, ale postupuje podle ásti 16 této Sm rnice. Pr
73.
V pr
h sm ny hu sm ny musí výdejce:
a) sledovat zásobu doklad v tiskárn a postarat se o její v asné dopln ní, b) zajistit a kontrolovat itelnost údaj na vytišt ných dokladech, c) kontrolovat správnost tisku ísla PÚT. 74.
Doklady vytišt né omylem nebo doklady vytišt né chybn (ne iteln , neúpln apod.) výdejce p eškrtne, ozna í zápisem “zkaženo” a ihned provede anulaci. Anulaci lze provést zpravidla do jedné hodiny od asu vydání dokladu (v pásce doklady ozna ené „A“= anulace). Doklady ozna ené „T“ a „B“ (chyba tiskárny) jsou též považovány za anulované doklady. Anulované doklady jsou za ízením UNIPOK p i ukon ení sm ny automaticky ode teny z tržeb a v zav ení pokladny evidovány jako anulované. Po izování psaných jízdenek a ostatních p íjm a výdaj
75.
Každý výdejce v pokladn vybavené za ízením UNIPOK po izuje do dat prodané psané jízdenky a p íjmy a výdaje z ostatních inností, které má p id leny. Po ízení provede ve sm , ve které byly prodány. P i jejich po izování postupuje dle uživatelské p íru ky „UNIPOK - Po izování ru psaných jízdenek a p ímých prodej PÚT v osobní pokladn “. P i po izování ostatních p íjm a výdaj (mimo UNIPOK) postupuje dle uživatelské p íru ky „UNIPOK - Rozší ené zav ení sm ny osobní pokladny a p íjmy a výdaje mimo UNIPOK“.
76.
Po izování prodaných psaných jízdenek se provádí v modulu „Ru ní“ pod nabídkou „Osobní pokladna“, po izování ostatních p íjm a výdaj se provádí v modulu „P íjmy a výdaje“.
77.
Takto po ízené psané jízdenky a ostatní p íjmy a výdaje jsou výdejci zapisovány do pásky s uvedením transak ního ísla a tržby jsou sou asn zapo ítány do tržeb jeho aktuální sm ny. 14
78.
Pokud výdejce p ijme a po ídí p íjmy a výdaje za služby, které nemá p id leny (nap . úschovna, p ovna kol), má tyto p íjmy a výdaje zahrnuty ve svém Zav ení pokladny UNIPOK a odvede je ve svém pokladním deníku. Tyto p íjmy a výdaje ješt eviden vykáže v pokladním deníku výdejce, který má tyto služby p id leny s tím, že jako íslo sm ny uvede své íslo Zav ení pokladny UNIPOK a uvede své ID íslo a datum odvodu. Výdejce m že mít pro evidenci tržeb z p id lených služeb zaveden samostatný pokladní deník.
79.
Pokud v p ípad poruchy za ízení UNIPOK nelze po ídit prodané psané jízdenky a íjmy a výdaje do za ízení UNIPOK ve sm , ve které byly prodány, musí je výdejce po ídit ve své následující sm (viz lánek 482).
Platby v EUR 80.
V EUR nelze hradit nabíjení pen ženky na In-kart .
81.
Celková ástka k úhrad v EUR se vždy zaokrouhluje na celé íslo nahoru. Zaokrouhlení provádí za ízení UNIPOK automaticky. Jako nejmenší nominální hodnotu je možno p ijmout minci 1,- EUR. Za ízením UNIPOK je vyhotoven „Doklad o zaplacení v EUR“, který vydá pokladník vždy cestujícímu.
82.
Pro p íjmy v EUR nemají pokladníci p id leno sm nné v EUR. P i vracení pokladník ednostn vrací v K nebo v EUR, pokud je má z p edchozích prodej nebo ze sm nného v K .
83.
i po izování platby v EUR postupuje pokladník dle uživatelské p íru ky „Úhrady jízdenek v EUR a bezhotovostní platby úv ry, fakturami, vzájemkami, cestovními p íkazy , vouchery, dobropisy a kompenzacemi“.
84.
Odvod hotovosti v EUR provede pokladník v „Pen žní vý etce“ a to pouze na výdajové stran jako samostatnou položku dle vzoru v p íloze . 6 této Sm rnice.
85.
i uplatn ní práva z p epravní smlouvy (reklamaci) se uznané návratky z jízdních doklad hrazených v EUR vyplácejí pouze v CZK.
Ukon ení sm ny 86.
Výdejce p ed ukon ením sm ny odsouhlasí: a) po ty bezhotovostních plateb (úv ry, faktury, vzájemky, vouchery, dobropisy, kompenzace - odškodn ní) b) po ty p ijatých „Poukaz k nabití EP“ c) po ty p ijatých reklamací k postoupení d) ástky p íjm a výdaj po ízených mimo UNIPOK (platby) e) po ty anulovaných doklad v pásce ozna ené „A“, „A PÚT“ nebo „T“. U doklad ozna ených „A PÚT“ doloží s dokladem 735 2 4113 (735 2 4312) i všechny ostatní PÚT, které byly v souvislosti s anulací tohoto dokladu zkaženy (nap . pr kaz 735 2 4155, hologramy 735 2 4100, p epravní listy D Kurýr). f) po ty rezerva ních doklad , u kterých byla provedena úplná nebo áste ná anulace g) po ty rezerva ních doklad vydaných pro zprost edkovatelská pracovišt , i) po ty p epravních list zrušených zásilek D Kurýr a Interkurýr.
15
ípadné nesrovnalosti volnou formou písemn vysv tlí. Vysv tlivky sepisuje pr žn za celý m síc na list papíru formátu A4. Po skon ení m síce vysv tlivky zašle na OPT dle l. 89 této sm rnice. 87.
Výdejce vytiskne a uloží doklad “Zav ení pokladny UNIPOK” (m že obsahovat více list ).
88.
Je zakázáno provád t jakékoliv rukopisné opravy v dokladech “Zav ení pokladny UNIPOK”. Zav ení pokladny UNIPOK musí výdejce vyhotovit vždy, a to i v p ípad , kdy nebyly v pr hu sm ny vytišt ny žádné jízdní doklady. Doklad „Odvod hotovosti“ netiskne a nulový odvod VT neprovádí.
89.
Výdejce po skon ení m síce vytiskne sestavu „Soupis anulovaných doklad “, kterou doloží doklady v po adí dle soupisu. Dále doloží doklady uvedené v lánku 86 b), g), i), anulované doklady vytišt né z nabídky P íjmy a výdaje a anulované nebo chybn vytišt né doklady „Odvod hotovosti“, které se adí dle druh doklad a vzestupn dle transak ních ísel. Takto se azené doklady spole p epáskuje. Vytišt ný „Soupis anulovaných doklad “, p epáskované doklady a p ípadné vysv tlivky zašle nejpozd ji druhý kalendá ní den následujícího m síce prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen.
90.
K „Otev ení pokladny UNIPOK“ doloží v aritmetickém po adí se azené: a) zkažené doklady Vnitrostátní jízdenka termo 735 2 4113, Mezinárodní doklad CIV RCT 2 termo 735 2 4312, neúpln vytišt né, nesprávn vytišt né, potrhané, nesprávn od íznuté nebo poškozené, které nejsou v pásce ozna eny „A“ nebo „T“, b) servisní tisky, tisky testu tiskárny a tisky nastavení ísla PÚT, c) ostatní zkažené PÚT, hologramy a cenné známky nalepí na volné místo „Otev ení pokladny UNIPOK“, d) tisk Zav ení pokladny UNIPOK. „Otev ení pokladny UNIPOK“ spolu s doloženými doklady p epáskuje a ukládá v po adí ísel sm n ve své pokladn do kontroly pokladny provedené kontrolorem. Po kontrole pokladny zašle pokladník doklady prost ednictvím SM k uložení v archívu.
Odvod tržeb 91.
Výdejce na za ízení UNIPOK po každém ukon ení sm ny, tj. po vytišt ní „Zav ení pokladny UNIPOK“ vybere z menu „Soubor“ nabídku „Doklad o odvodu“. P i po izování postupuje dle uživatelské p íru ky „UNIPOK – výb í tržeb“. Doklad „Odvod hotovosti“ vytiskne. Tento doklad je spolu s „Pen žní vý etkou“ sou ástí odvodu hotovosti, který ijímá výb í tržeb.
92.
ástka hotovosti k odvodu uvedená v tisku „Zav ení pokladny“ musí souhlasit s ástkou uvedenou v dokladu „Odvod hotovosti“ a s ástkou hotovosti uvedenou v pen žní vý etce. V p ípad , že nebude souhlasit, výdejce p ed tiskem dokladu o odvodu opraví ástku odvodu hotovosti dle skute odvád né ástky. K vzniklému rozdílu sepíše písemnou vysv tlivku dle lánku 86 této Sm rnice.
93.
Doklad „Odvod hotovosti“ má v záhlaví uvedeno transak ní íslo a íslo výdejce, z jehož zásoby je doklad vytišt n. Spot eba p esn ú tovaných tiskopis pro tisk dokladu o odvodu je automaticky ode ítána od zásoby PÚT vedené za ízením UNIPOK. Pokladnám s UNIPOK nevybaveným jízdenkovou tiskárnou je umožn n tisk dokladu o odvodu na administrátorské tiskárn .
94.
Výdejce p i po izování dokladu o odvodu z AVJ zadá své ID íslo, vybere „typ pokladny“ automat, zadá íslo sm ny, íslo AVJ a íslo stanice automatu. V p ípad 16
odvodu tržeb z AVJ musí být doklad „Odvod hotovosti“ vytišt n ve stejné stanici, kde je AVJ vy ítáno. 95.
i po izování dokladu o odvodu z UNIPAJ správce zadá do pole „ íslo výdejce“ ur ené ID íslo za ízení UNIPAJ (nap . 50010), vybere „typ pokladny“ automat, uvede íslo UNIPAJ (nap . 011), íslo stanice umíst ní UNIPAJ, do pole „ íslo sm ny“ uvede íslo výb ru trezoru z tisku „Výb r trezoru“.
96.
i po izování dokladu o odvodu z MOPAJ správce zadá do pole „ íslo výdejce“ ur ené ID íslo za ízení MOPAJ (nap . 54405), vybere „typ pokladny“ automat, uvede íslo MOPAJ (nap . 405), íslo stanice evidence MOPAJ, do pole „ íslo sm ny“ uvede íslo výb ru trezoru z tisku „Výb r trezoru“.
97.
Výdejce vyhotoví „Pen žní vý etku“ podle ustanovení p edpisu Hf 3 a provede odvod tržeb VT. Tržby eviduje v pokladním deníku své pokladny. Jako íslo odvodu se uvádí v dokladu o odvodu, pen žní vý etce a v pokladním deníku íslo Zav ení pokladny UNIPOK.
Uzáv rka pokladny po sm 98.
99.
Prodává-li z jedné pokladny pokladník i jeho prodejci a všichni tito výdejci nemají uzav enou Dohodu o spole né odpov dnosti, sestavují uzáv rky po každé sm všichni výdejci dle l. 99 a 100 této Sm rnice. Odevzdávající výdejce sestavuje uzáv rku po sm
takto:
a) do pokladního deníku zapíše datum provedení uzáv rky, b) pod datum sepíše hotovost podle jednotlivých druh bankovek a mincí. Od sou tu ode te sm nné, c) porovnáním ástky odvodu hotovosti se soupisem hotovosti podle písmene b) tohoto lánku zjistí výsledek uzáv rky. Zjistí-li rozdíl (p ebytek - schodek), postupuje podle lánk 41 až 43 p edpisu Hf 3, d) provede nebo p ipraví odvod hotovosti VT podle ustanovení p edpisu Hf 3 a l. 91 až 97 této Sm rnice. 100. Pro p edávku hodnot sv ených k vyú tování se vede odevzdávkový deník 735 1 8515 a 735 1 8516, p íp. vhodn upravený sešit (dále v textu “odevzdávkový deník”). Odevzdávkový deník založí pokladník podle druh p edávaných hodnot (p esn tovaných tiskopis , zboží a jízdenek IDS a MHD). Do obalu odevzdávkového deníku 735 1 8515 se vloží pot ebný po et list odevzdávkového deníku 735 1 8516 tak, aby po et ádk odpovídal po tu p edpokládaných odevzdávek pokladny. Pokladník nadepíše sloupce ozna ením jednotlivých druh p edávaných hodnot. Na konci odevzdávkového deníku vyhradí jeden sloupec pro zapisování odvodu tržeb a další sloupce pro podpisy p edávajícího a p ejímajícího zam stnance, pro datum a hodinu odevzdávky.
Uzáv rka pokladny na konci m síce 101. Prodává-li z pokladny týž pokladník nebo pokladník a jeho prodejci a všichni tito výdejci mají uzav enou Dohodu o spole né odpov dnosti, sestavuje výdejce uzáv rku na konci síce. 102. Výdejce sestaví uzáv rku na konci m síce dle l. 99 této sm rnice. Dále pokladník vytiskne v modulu „PÚT“ sestavu „Stav zásob“, v modulu „Zboží“ vytiskne sestavu „Stav zásob osobní pokladny“ a dle vytišt ných sestav provede kontrolu 17
stavu zásob všech PÚT a zboží. Plnopo etnost stavu PÚT a zboží ov í v tisku sestav svým podpisem. P ípadné zjišt né nesrovnalosti pozna í v tisku sestav a vy ká urovnání kontrolorem. Tyto sestavy pokladník uloží spolu s ostatními ú etními materiály. V p ípad , že nelze sestavy vytisknout, provede pokladník kontrolu stavu zásob PÚT a zboží dle údaj v UNIPOK. V pokladním deníku uvede zápis „Eviden ní stav PÚT a zboží souhlasí se skute ným stavem“, p ípadn uvede druh PÚT nebo zboží a d vod nesrovnalosti. 103. - 120. Neobsazeno.
18
5. Doplatková pokladna
Eviden ní lístek 735 1 8505 121. Eviden ní lístek 735 1 8505 vydává pr vod ímu zam stnanec stanovený p edpisem KC 1 (ur ený zam stnanec), nikoliv zam stnanec pov ený výdejem a evidencí PÚT (pokladník doplatkové pokladny). O vydaných eviden ních lístcích 735 1 8505 musí být vedena p ehledná evidence v pomocném záznamníku. Položky v záznamníku se íslují po celý kalendá ní rok nep etržitou adou od ísla 1. íslo položky záznamníku lomené rokem vydání zapíše vydávající zam stnanec do záhlaví eviden ního lístku. Vrácené eviden ní lístky se ukládají podle lánku 124 této Sm rnice. 122. Pr vod ímu smí být vydán pouze jeden eviden ní lístek 735 1 8505. 123. Ztrátu eviden ního lístku ohlásí pr vod í neprodlen ur enému zam stnanci, který sepíše zápis o ztrát eviden ního lístku. Ztrátu projedná se zam stnancem ve vlastní pravomoci, výsledek projednání oznámí stanici DP. Ur ený zam stnanec vydá pr vod ímu nový eviden ní lístek podle lánku 121 této Sm rnice, do n hož pokladník doplatkové pokladny (dále jen „pokladník DP“ nebo „doplatkový pokladník“) zapíše ísla dosud nevyú tovaných PÚT a sm nné. 124. Je-li eviden ní lístek popsán, vydá ur ený zam stnanec podle lánku 121 této Sm rnice nový eviden ní lístek, do kterého doplatkový pokladník p evede nevyú tované PÚT a sm nné. Popsaný eviden ní lístek doplatkový pokladník odebere, u nevyú tovaných PÚT v oddílu „Vyú tován" provede odkaz „P evedeno do eviden ního lístku íslo ...." a vrátí ur enému zam stnanci podle lánku 121 této Sm rnice k uložení.
Výdej a vrácení PÚT - evidence v eviden ním lístku 735 1 8505 125. Pokladník DP vydá pr vod ím psané jízdenky a hlášenky 735 2 4175. Všechny vydané PÚT zapíše pr vod ím po p edchozím zjišt ní totožnosti do eviden ního lístku. V modulu „Doplatky“ vytiskne p i každé zm zásoby PÚT (p íd l, odvod, vrácení) „Eviden ní lístek – stav PÚT“, ve kterém pr vod í svým podpisem potvrdí stav PÚT. Tento tisk pokladník DP uschová. 126. Pokladník DP vydané PÚT zapíše do eviden ního lístku v oddílu „Vydán" (viz p íloha . 8 této sm rnice), kde uvede: a) datum výdeje, b) druh PÚT, c) ísla PÚT s rozp tím ísel jednotlivých jízdenek, d) otiskne stani ní razítko a podepíše se. 127. Odvádí-li pr vod í poslední list PÚT, nebo vrací-li PÚT, zapíše pokladník DP v oddílu „Vyú tován" eviden ního lístku datum vyú tování nebo vrácení PÚT, otiskne stani ní razítko a podepíše se.
Výdej PÚT mimo stanici vlakových et (SV ) 128. V od vodn ných p ípadech m žou být vydány pr vod ímu PÚT i v jiné stanici, a to po edchozím zjišt ní totožnosti a p edložení eviden ního lístku. Pokladník p i výdeji 19
postupuje podle lánk 125 až 127 této Sm rnice. Zásobu vydaných PÚT p evede pokladník doplatkovému pokladníkovi SV pr vod ího p íkazem „P evod zásoby do OP“. Na pr vodní doklady poznamená jméno a ID íslo pr vod ího, kterému vydal p evád né PÚT.
Soupis doplatkových jízdenek 735 1 8504 129. Spot ebované psané jízdenky a hlášenky 735 2 4175 zapisuje pr vod í v íselném po adí do Soupisu doplatkových jízdenek 735 1 8504 (dále jen „soupis doplatkových jízdenek“) prvopisn (viz p íloha . 9 této Sm rnice). Pro každý druh PÚT použije samostatný soupis doplatkových jízdenek, který p i odvodu tržeb se te. P i odvodu tržeb k soupisu doplatkových jízdenek p ikládá p íslušné díly psaných jízdenek, prvopisy hlášenek i s pr pisy a všechny díly zkažených PÚT. 130. Pr vod í eviduje ástky jízdného zapsané v úv rových p epravenkách (nap . VÚP) v soupisu doplatkových jízdenek ve sloupci úv r (spole pro všechny druhy úv rových doklad ). Tyto doklady odvede místo pen z.
Ztráta p esn ú tovaných tiskopis 131.
i ztrát PÚT se postupuje podle lánku 45 a 46 této Sm rnice.
innosti pr vod ího evzetí POP a pr
h sm ny
132. Pr vod í p evezme p i nástupu služby za ízení POP na ur eném míst proti podpisu v „P edávkové knize za ízení POP“, p esv í se o stavu za ízení POP a provede kontrolu celistvosti samolepící plomby. POP s poškozenou plombou pr vod í nesmí p evzít. Pr vod í po p ihlášení zadá íslo sm ny (nep etržitá ro ní íselná ada sm n daného pr vod ího na všech za ízeních POP), transak ní íslo první jízdenky dle edcházejícího protokolu o sm a íslo vlaku. Zkontroluje správnost nastavení data a asu. P i obsluze za ízení POP postupuje dle uživatelské p íru ky „P enosná osobní pokladna POP IT-3000 a 3100 Uživatelská dokumentace“. 133. V pr hu sm ny pr vod í sleduje zásobu papíru v tiskárn a v as provede jeho vým nu. Jízdenky vydané omylem, nesprávn odtrhnuté a ne itelné musí ihned stornovat (anulovat). Nevytišt né jízdenky v pásce anuluje a sepíše oznámení o závadách. Anulované jízdenky ihned po anulaci p eškrtne a napíše na n „zkaženo“. Jízdenky nedotišt né (bez úpln vytišt né ceny) jsou za ízením POP anulovány automaticky. Pokud pr vod í anulaci neprovede, musí neanulovanou jízdenku doložit v doplatkové pokladn spolu s oznámením o závadách.
Úhrada doklad v EUR 134. Pr vod í smí p ijmout EUR ve vlaku pouze za doklady vydané za ízením POP. Za ru vydané doklady p ijímá výhradn eské koruny. V p ípad poruchy za ízení POP nelze platby v EUR p ijímat. Jako nejmenší nominální hodnotu je možno p ijmout minci 1,- EUR. POP automaticky zaokrouhluje ástku k úhrad na celá EUR. 20
135. Na p íjem EUR je za ízením POP vytišt n doklad „Potvrzení o zaplacení v EUR“, který vydá pr vod í vždy cestujícímu. O vyhotoveném „Potvrzení o zaplacení v EUR“ je v pásce POP vytvo en zvláštní záznam. Potvrzení lze vydat na poslední vydaný jízdní doklad nebo na skupinu maximáln 10 naposledy vydaných jízdních doklad . Anulace jízdních doklad hrazených v EUR je možná pouze anulací dokladu „Potvrzení o zaplacení v EUR“. Nelze samostatn anulovat jednotlivé jízdní doklady obsažené v tomto potvrzení. 136. i vracení zákazníkovi pr vod í použije p ednostn koruny z p ijatých tržeb v K . Nemá-li pr vod í dostatek K , vrací v EUR. Pokud nemá p íjem v K ani v EUR, musí zákazník uhradit ástku v EUR p esn . Návratek z p id leného sm nného v K není dovolen. Kombinace platby v EUR a v K není možná. 137. Neobsazeno.
Ukon ení sm ny a odvod tržeb 138. Pr vod í je povinen odvést tržbu za všechny prodané jízdní a p epravní doklady ihned po každé sm . Kon í-li sm nu v jiné než domovské stanici, je povinen odvést tržbu nejpozd ji do p ti kalendá ních dn . Strojvedoucí, který provádí komer ní odbavení cestujících, m že provést odvod tržeb v prodloužené lh 8 kalendá ních dn s tím, že na p echodu kalendá ního m síce provede odvod tržeb starého kalendá ního m síce nejpozd ji první kalendá ní den nového m síce. 139. Na konci sm ny pr vod í provede uzav ení za ízení POP. Vytiskne dvakrát „Protokol o sm “, ve kterém nejsou dovoleny žádné rukopisné opravy. Výtisk „Protokol o sm 1“ doloží anulovanými a nedotišt nými jízdenkami. P i vým roli ky PÚT b hem sm ny iloží k „Protokolu o sm 1“ i nespot ebovaný zbytek roli ky PÚT. Dle „Protokolu o sm 1“ doloží po et úv rových p epravenek (nap . A R) a po et Potvrzení o porušení SPPO vydaných na POP. Pr vod í tržbu odvede v doplatkové pokladn stanice, ve které evzal za ízení POP. evzetí tržby ze za ízení POP a doklad dle tohoto lánku potvrdí doplatkový pokladník pr vod ímu na výtisku „Protokolu o sm 2“ uvedením svého ID ísla, podpisu a data odvodu (pop . otiskem razítka). Doplatkový pokladník odebere „Protokol o sm 1“. Výtisk „Protokolu o sm 2“ pr vod í uloží. 140. Na ur eném míst p edá za ízení POP proti potvrzení v p edávkové knize. P ebírající zam stnanec provede kontrolu celistvosti samolepící plomby umíst né na POP. POP s poškozenou plombou nesmí být uvoln n do ob hu. P ebírající zam stnanec tuto skute nost zapíše do Knihy poruch (závad) s uvedením jména pr vod ího a zajistí odeslání POP do servisu. Veškeré náklady spojené s odesláním a servisními pracemi nese ten pr vod í, který POP s poškozenou plombou p edal. 141. Tržby za psané jízdenky pr vod í odvádí vždy v doplatkové pokladn své SV . Dále odevzdá psané jízdenky a psané hlášenky.
Vy tení POP 142. Po ur eném po tu sm n se musí provést export dat (vy tení). P i vy tení POP se postupuje dle výše uvedené uživatelské p íru ky.
21
Odvod hotovosti z POP mimo SV 143. Pr vod í m že mimo ádn odvést hotovost z POP v K i mimo svou SV , vždy však v ástce uvedené na zav ení sm ny POP. Odvod hotovosti lze provést pouze v osobní pokladn vybavené za ízením UNIPOK. Výdejce vystaví na p ijatý odvod pr vod ího doklad „p evzetí hotovosti“ v menu „Soubor/p evzetí hotovosti“, kde uvede ID íslo pr vod ího, íslo sm ny, ástku K a opat í doklad otiskem datového razítka s eviden ním íslem stanice a itelným podpisem. Pr vod í odvede doplatkové pokladn SV místo hotovosti doklad „p evzetí hotovosti“. Zásilky eské pošty 144. Zásilky se podávají k p eprav a p epravují pouze na Soupisku vlakových zásilek 735 1 4424, pop . 735 1 4425 (dále jen soupiska). Pr vod í po ukon ení p epravy odevzdá druhý díl (u expresních zásilek t etí díl) soupisky v doplatkové pokladn své domovské stanice, která ho uloží.
innosti doplatkového pokladníka Odvody tržeb 145. Odvody tržeb v K i v EUR z doklad vydaných na za ízení POP, z ru vydaných doklad , spot ebu psaných hlášenek a po ty odvedených kupon KMB po izuje pokladník DP pr žn v za ízení UNIPOK v modulu „Doplatky“, pod nabídkou „Odvod“. Po izuje vždy samostatn odvod tržeb z POP a samostatn odvod tržeb z ru vydaných doklad . Na p ijatou tržbu z ru vydaných doklad vytiskne dvakrát „Potvrzení o p ijetí odvodu od pr vod ího“, na jednom výtisku potvrdí pr vod ímu evzetí odvodu, druhý výtisk pokladník DP uschová. P evzetí odvodu za doklady vydané ze za ízení POP potvrdí doplatkový pokladník pr vod ímu na výtisku „Protokolu o sm 2“ uvedením svého ID ísla, podpisu a data odvodu (pop . otiskem razítka). Pokud pr vod í odvedl hotovost v pokladn mimo svou SV , odvádí místo hotovosti doklad „p evzetí hotovosti“. Pokladník DP domovské stanice vlakových et eviduje ástku uvedenou na tomto dokladu jako odvod stvrzenkou, doklad doloží k tisku Protokolu o sm 1. V p ípad , že pr vod í p edloží neanulovanou jízdenku (spolu s oznámením o závadách), doplatkový pokladník sníží odvod pr vod ího o ástku této jízdenky. 146. Pokladník DP se p esv í o správnosti ástek zapsaných v soupisech doplatkových jízdenek podle p ipojených p íslušných díl jízdenek podle lánku 129 této Sm rnice. esv í se též o správnosti odvodu tržeb, a zda jsou u zkažených PÚT p iloženy všechny díly. ezkoušení sou tu na každém listu soupisu doplatkových jízdenek potvrdí pokladník DP uvedením svého ID ísla, podpisu a data odvodu (pop . otiskem razítka). Na íslušných prvních dílech (nevydávaných cestujícím) nepoužitých psaných jízdenek a hlášenek otiskne datové razítko s eviden ním íslem stanice a podepíše se. 147. Na konci každé sm ny provede pokladník DP v modulu „Doplatky“ pod nabídkou „Zav ít“ její zav ení, vytišt ní pen žní vý etky a odvod VT. V zav ení DP je celková p ijatá tržba v EUR vykázána jako samostatná položka. Pokladník DP odvádí výb ímu tržeb vždy celou tržbu EUR. „Pen žní vý etku“ m že vytisknout samostatn pro odvád né K i EUR. 22
148. Celkovou ástku po ízené tržby ze zav ení DP (POP i ru psané) odvádí pokladník DP výb ímu tržeb pen žní vý etkou spolu s dokladem „Odvod hotovosti“ dle Hf 3. 149. Pokladník DP vytiskne doklad „Odvod hotovosti“ z menu osobní pokladny „Soubor/Doklad o odvodu“. P i po izování dokladu o odvodu postupuje DP dle uživatelské p íru ky „UNIPOK-výb í tržeb“. V dokladu „Odvod hotovosti“ uvede pokladník, který tento doklad vyhotovuje, odvád nou tržbu v K i v EUR. V p ípad poruchy tiskárny musí doklad o odvodu vytisknout jiný výdejce. Tento tisk provede dle údaj na pen žní vý etce pokladník ve funkci VT v rámci své otev ené sm ny UNIPOK nebo na požádání kterýkoliv výdejce ve své sm . P i po izování musí tento výdejce zadat ID íslo doplatkového pokladníka, íslo zav ení sm ny DP a íslo tarifního bodu doplatkového pokladníka. Pokud doplatkový pokladník vyhotovuje pen žní vý etku ru , musí v záhlaví uvést své ID íslo pokladníka a íslo zav ení sm ny doplatkové pokladny UNIPOK. 150. Pokladník DP ukládá jednotlivé „Protokoly o sm 1“ dle jednotlivých pr vod ích a dle ísel sm n v navazujícím po adí a tuto návaznost kontroluje. Zjistí-li, že ísla sm n na sebe nenavazují, upozorní pr vod ího na správné íslování sm n.
Evidence PÚT 735 2 4116 pro výdej jízdních doklad na za ízení POP 151. Pokladník DP eviduje zásobu a spot ebu tohoto PÚT v samostatném Soupisu zásoby, spot eby a tržeb 735 1 8522 v jednom vyhotovení, který nadepíše íslem tohoto tiskopisu. Ve sloupci „Po áte ní zbytek a p íd l“ eviduje zásobu od ísla do ísla a ve sl. 6 pouze po et roli ek. Ve sloupci „Spot eba“ eviduje PÚT, které byly v p íslušném m síci vydány pr vod ím, a to od ísla do ísla a ve sl. 9 po et roli ek. Ve sloupci „Kone ný zbytek“ eviduje pouze zásobu v doplatkové pokladn obdobným zp sobem jako ve sloupcích „Po áte ní zbytek a p íd l“. Soupis uloží ve své pokladn . Dále vždy po skon ení m síce nejpozd ji do 2. dne nového m síce v nabídce „PÚT“ použitím tla ítka „spot eba“ zaeviduje celkovou m sí ní spot ebu po tu ks roli ek vykázanou v soupisu 735 1 8522 ve sloupci „spot eba“. P ípadné evidované zkažené po ty ks roli ek po ídí použitím tla ítka „zkaženo“. 152. Pokladník DP vydává novou roli ku PÚT pr vod ím vždy až po vrácení zbytku spot ebované roli ky. Výdej roli ky zapíše do Knihy svazk 735 1 8503, v níž pr vod í potvrdí p evzetí svým podpisem. Do Eviden ního lístku 735 1 8505 se tyto PÚT nezapisují. P i vrácení zbytku roli ky PÚT pokladník DP v knize svazk poznamená u této roli ky íslo za ízení POP, na kterém byla spot ebována. 153. Roli ky jsou ozna ené sérií nap . AA, AB, AC, AD, AE a každá série má totožné íslování, pokladník DP roli ky vydává postupn podle ísel jedné série. Po spot eb zásoby jedné série vydává další.
Evidence stavu zásob p esn ú tovaných tiskopis 154. Evidence zásob všech PÚT v DP je vedena v UNIPOK v modulu „Doplatky“ pod nabídkou „PÚT“. 155. Evidenci zásoby a spot eby psaných hlášenek 735 2 4175 provádí DP v prvopisn vedeném soupisu 735 1 8522. Soupis doložený spot ebovanými psanými hlášenkami (mimo hlášenek k vymáhání) pokladník uloží ve své pokladn do p íchodu kontrolora. 156. Spot ebované psané jízdenky 735 2 4117 po izuje pokladník DP jednotliv v modulu „Ru ní“, pod nabídkou „Doplatková pokladna“ (dále jen „Ru ní DP“). Psané jízdenky musí být po ízeny v ú etním m síci, ve kterém byla za n odvedena tržba, nejpozd ji 23
však do druhého dne následujícího m síce. P i po izování postupuje dle uživatelské íru ky „Ru ní DP“. 157. Spot ebované psané hlášenky a odevzdaná Potvrzení o porušení SPPO (mimo zkažených a anulovaných) po izuje pokladník DP jednotliv v modulu Ru ní DP pod nabídkou „Po ízení hlášenky“. Pokud pr vod í doplní údaje na vytišt ném Potvrzení ru , musí je doplatkový pokladník po ídit do UNIPOK.
Odbavení v p íhrani ní p eprav na psané jízdenky 158. Pokud pr vod í mimo ádn použije na odbavení cestujících v p íhrani ní p eprav nebo do PPB psané jízdenky 735 2 4117, pokladník DP eviduje tržbu za tyto jízdenky jako p íjmovou platbu . 553 Cestující ostatní mezin.- jízdní doklady osvob. od DPH dle § 70. Tyto psané jízdenky nepo izuje do UNIPOK v modulu „Ru ní DP“, ale vykáže jako zkažené. Po skon ení m síce je zašle na OPT, odd lení podílování, odú tování a urovnání vztah v OP. Tuto skute nost pokladník DP pozna í do soupisu doplatkových jízdenek 735 1 8504 poznámkou: „M – odesláno na OPT“ a uvede datum odeslání.
Sm nné pro pr vod í 159. O p id lení sm nného pr vod ímu žádá RCVD písemn osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT.
nebo elektronicky odd lení
160. Sm nné pr vod ímu p id luje doplatková pokladna SV na základ pokynu odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT zaslaného písemn nebo elektronicky. 161. Sm nné se pr vod ímu p id luje v p im ené výši, min. 500,- K , max. 1000,- K . Vedoucí odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT m že s p ihlédnutím ke konkrétním místním podmínkám povolit vyšší ástku sm nného. 162. Pokladník DP vede evidenci p id leného sm nného ve vhodném záznamníku obsahujícím tyto údaje: a) jméno a p íjmení pr vod ího a jeho ID íslo, b) ástku p id leného sm nného, c) datum p evzetí, íslo jednací povolení OPT d) podpis pr vod ího.
Postup p i p id lování sm nného pr vod ímu. 163. ástku sm nného v K pro pr vod ího vy lení pokladník z p ijatých tržeb doplatkové pokladny použitím výdajové platby 996, kterou se sníží hotovost k odvodu za sm nu DP. Tuto platbu smí pokladník DP použít pouze v p ípad , že má dostate nou hotovost. P i po izování platby pokladník DP zadá ID íslo pr vod ího, ástku sm nného a jako d vod platby uvede íslo jednací OPT. 164. id lení sm nného pr vod ímu provede pokladník DP použitím nabídky „P íd l sm nného pr vod ímu“, kde uvede ID íslo pr vod ího a ástku sm nného. Pro p íd l sm nného se tiskne dvakrát potvrzení "P íd l ásti sm nného pr vod ímu .", které doplatkový pokladník a pr vod í p i p ebírání sm nného podepíší. Tisk potvrzení "Kopie pro p íjemce" obdrží pr vod í, tisk potvrzení "Kopie pro odevzdávajícího" doplatkový pokladník uschová. 24
165. Záznam o p id lené výši sm nného u iní pokladník doplatkové pokladny v eviden ním lístku 735 1 8505 p íslušného zam stnance do první volné kolonky pro p esn ú tované tiskopisy erven . Za p id lené sm nné má pr vod í stejnou odpov dnost jako za ostatní hodnoty sv ené k vyú tování.
Postup p i odebírání sm nného pr vod ímu 166. Odebrání sm nného pr vod ímu provede doplatkový pokladník použitím nabídky „Odebrání sm nného pr vod ímu“, kde uvede ID íslo pr vod ího a ástku sm nného. Pro odebrání sm nného se tiskne dvakrát potvrzení "Odebrání ásti sm nného pr vod ímu .", které doplatkový pokladník a pr vod í p i odevzdání sm nného podepíší. Tisk potvrzení "Kopie pro odevzdávajícího" obdrží pr vod í, tisk potvrzení "Kopie pro p íjemce" doplatkový pokladník uschová. Provedením tohoto p íkazu ješt není p evzatá hotovost zahrnuta v tržbách za aktuální sm nu doplatkové pokladny. 167. ástku K za odebrané sm nné pr vod ímu po ídí pokladník DP použitím p íjmové platby 997 do tržeb doplatkové pokladny. P i po izování platby zadá ID íslo pr vod ího, ástku hotovosti pro sm nné a jako d vod platby uvede nap . ukon ení pracovního pom ru, mate ská dovolená apod. Tento p íjem je zapo ítán do tržeb aktuální sm ny doplatkové pokladny. 168. Vrácení p id leného sm nného potvrdí pokladník DP pr vod ímu v eviden ním lístku 735 1 8505 a rovn ž ho zaznamená u jména p íslušného zam stnance v záznamníku vedeném podle lánku 162 této Sm rnice. Vrácení sm nného oznámí odd lení osobní epravy vnitro a kontroly pokladen OPT. Pokladní deník doplatkové pokladny 169. V pokladním deníku eviduje pokladník DP ástky odvedených tržeb v hotovosti. Tyto ástky musí být souhlasné s ástkami uvedenými na „Zav ení DP“ a v pen žní vý etce. Odvody tržeb a pen žní vý etky se íslují íslem „Zav ení DP“. 170. Doplatkový pokladník si v pokladním deníku pro odvod K vy lení samostatný sloupec pro odvod EUR. Soupisky vlakových zásilek –
eská pošta
171. Doplatkový pokladník druhé díly soupisek klasických zásilek a tvrté díly soupisek expresních zásilek eské pošty po skon ení m síce p epáskuje a odešle prost ednictvím sb rného místa na OPT na odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen. T etí díly expresních zásilek p epáskuje a archivuje. Zasílání doklad , postup na konci m síce 172. Po skon ení dekády vytiskne DP 2x soupis „P ehled úv rovaných doklad “ spole ný pro úv rníky A R a D. Soupis doloží vojenskými úv rovými p epravenkami a poukázkami na p epravu a prost ednictvím SM zašle na OPT. Zam stnanec SM na jednom tisku soupisu potvrdí DP jeho p evzetí, DP potvrzený tisk soupisu uschová. ijaté VÚP nebo poukázky, které nejsou obsaženy v soupisu (nap . nebylo ješt vy teno za ízení POP), DP do soupisu dopíše nebo soupis vytiskne až pozd ji. Ru dopsané doklady DP vyškrtne z tisku soupisu úv rovaných doklad v následující dekád s poznámkou, že již byly odevzdány v p edchozím soupisu. Po skon ení dekády vytiskne DP 2x Soupis hlášenek k odeslání, který doloží prvními díly Potvrzení o nedodržení SPPO (pop . jejich druhými díly, pokud je cestující nep evzali), prvopisy a opisy psaných hlášenek (pop . jejich t etími díly, pokud je cestující 25
nep evzali), oznámeními o závadách, p ípadn dalšími doklady, které má k dispozici a vše zašle prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení podílování, odú tování a urovnání vztah v OP, s ozna ením „hlášenky“ . Na druhém tisku soupisu zam stnanec SM potvrdí svým podpisem p evzetí hlášenek a soupis vrátí zp t DP. 173. Pokladník DP tisky „Protokol o sm 1“ s pevn p ipojenými zkaženými (anulovanými) a nedotišt nými jízdenkami, nespot ebovanými zbytky roli ek, p ípadn sepsané vysv tlivky (oznámení o závadách) a doklady „p evzetí hotovosti“ za každého pr vod ího samostatn p epáskuje, na pásce uvede jméno a ID íslo pr vod ího, rozp tí ísel sm n a p edkládací období. Tyto doklady zašle pokladník DP prost ednictvím sb rného místa v 15-ti denním p edkládacím období, tj. vždy 16. a nejpozd ji druhý kalendá ní den po skon ení m síce na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT. 174. Bezprost edn po posledním uzav ení sm ny v ú etním m síci pokladník DP vytiskne sestavu „P ehled tržeb pr vod ích“, kterou doloží soupisy doplatkových jízdenek sepsanými pro odebrané kupony KMB s doloženými listy papír s nalepenými kupony (dle KC1) a odešle po skon ení ú etního m síce na odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT. 175. Pokladník DP uloží Soupisy psaných jízdenek doložené ú etními listy, p ípadn zkaženými doklady, se azené podle druh PÚT a podle po adí ísel zvláš za každý etní m síc do p íchodu kontrolora.
Kontrolní uzáv rka 176. Po uplynutí každého m síce provede pokladník DP kontrolní uzáv rku. V modulu „Doplatky“ v nabídce „PÚT“ vytiskne sestavu „Stav zásob“ a provede odsouhlasení stavu zásob všech PÚT. Správnost stavu zásob potvrdí svým podpisem a uloží. P ípadné nesrovnalosti urovná. Pokud již nem že opravu provést, poznamená tuto skute nost v sestav a stav PÚT opraví kontrolor p i kontrole pokladny.
Zastupování v dob nep ítomnosti 177. Na dobu uzav ení doplatkové pokladny vydá pokladník DP zastupujícímu pokladníkovi pot ebný po et PÚT na potvrzení ve zvláštním záznamníku, v n mž uvede ísla edaných PÚT. Zastupující pokladník provede za svou sm nu „Zav ení DP“ a tržbu odvede. Nevydané, pop . pr vod ími vrácené PÚT, p edá rovn ž na potvrzení pokladníkovi doplatkové pokladny. Pokladník DP se p esv í, je-li p íjem vydaných svazk ádn potvrzen. 178. – 190. Neobsazeno.
26
6. Bezhotovostní platby 191. Prodej jízdních, rezerva ních doklad a p ípadné další prodeje lze na UNIPOK provést též formou bezhotovostní úhrady, tj. fakturou, úv rem, p íkazem G , vzájemkou, voucherem, dobropisem. Konkrétní zp sob bezhotovostní úhrady je vytišt n též na jízdním nebo rezerva ním dokladu u ástky k úhrad . 192. Pro platby fakturou, úv rem a vzájemnou pokladník použije v za ízení UNIPOK seznam ( íselník) odb ratel eských drah, kte í jsou pravidelnými zákazníky osobní dopravy a p epravy a kte í mají umožn nu úhradu bezhotovostním zp sobem. Prohlížení seznamu odb ratel odb ratel ".
je umožn no v modulu „Platby“, nabídka "Seznam
Platby fakturou 193. Platby fakturou lze provád t pouze v pokladnách umož ujících administrátorský tisk. Pro bezhotovostní platbu fakturou musí být zákazník zaveden v seznamu odb ratel v UNIPOK. V p ípad , že zákazník v seznamu uveden není, musí uhradit platbu v hotovosti. 194. P i požadavku na bezhotovostní platbu fakturou p edloží zákazník písemnou objednávku na tiskopisu „Objednávka jízdních doklad hrazených bezhotovostn “ (viz íloha . 11 této Sm rnice). Pokladník vyhledá zákazníka v seznamu odb ratel a porovná údaje íselníku s identifika ními údaji uvedenými v objednávce. 195. Pokud zákazník není zaveden v seznamu odb ratel , pokladník požádá OPT o jeho zavedení do seznamu odb ratel . K tomu si vyžádá od zákazníka výpis z obchodního rejst íku nebo živnostenský list (originál nebo ov ená kopie ne starší 3 m síc ) a kontaktní údaje o zákazníkovi (telefon, e-mail) a fotokopii výpisu odešle na OPT Olomouc, odd lení p epravních tržeb nebo na e-mail
[email protected], ípadn na FAX . 972 749 395. Požadavek na zavedení zákazníka do seznamu musí být uplatn n nejpozd ji 5 pracovních dn p ed uskute ním p epravy. Doru ení podklad pro zavedení do seznamu m že uskute nit p ímo zákazník. Po zavedení zákazníka do seznamu odb ratel m že být provedena platba fakturou. 196. i po izování platby fakturou do pole „jméno“ pokladník vyplní jméno a p íjmení zákazníka nebo jeho oprávn ného zástupce dle platného osobního dokladu, kterým zákazník nebo jeho oprávn ný zástupce prokázal svoji totožnost. Do pole „p íjmení“ zapíše pokladník zkrácený název firmy. P evzetí doklad zákazník potvrdí na automaticky vytišt ném "Potvrzení o p evzetí jízdních doklad na fakturu" svým podpisem a razítkem. Pokladník doplní iteln jméno, p íjmení a íslo dokladu totožnosti oprávn ného zástupce zákazníka a I zákazníka (pokud není uvedeno v otisku razítka nebo je v otisku razítka špatn itelné). Potvrzený tisk výdejce p iloží k objednávce a zasílá dekádn prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT. Fotokopii podepsaného potvrzení doloží k tisku „Otev ení pokladny UNIPOK“ a uschová.
Platby úv rem pro A R, Charita eská republika (CH R), 27
D Cargo, úv rníka
D
197. Pro úv rníky A R, D a CH R se vždy tiskne zvláštní druh jízdenky (volba 8-zvláštní nabídky/3-úv r). Pro D Cargo se tisknou standardní jízdní doklady. Platby úv rem provádí pokladník obdobn jako platby fakturou. Do UNIPOK zadá p íslušného úv rníka a íslo úv rové p epravenky, objednávky na výdej jízdenek pro D Cargo nebo poukázky na p epravu. Po skon ení dekády z nabídky „Soubor-P ehled úv rovaných doklad “ vytiskne pokladník 2x soupis „P ehled úv rovaných doklad “, který je spole ný pro tyto úv rníky. Soupis doloží p íslušnými vojenskými úv rovými p epravenkami, úv rovými poukázkami CH R, objednávkami na výdej jízdenek pro D Cargo a poukázkami na epravu D a prost ednictvím sb rného místa odešle na OPT, osobní p eprava - vnitro. Zam stnanec SM potvrdí plnopo etnost doložených doklad na jednom tisku P ehledu úv rovaných doklad a tento tisk vrátí pokladníkovi, který ho uschová. pro ostatní úv rníky 198. Pro bezhotovostní platbu úv rem musí být zákazník zaveden v seznamu odb ratel v UNIPOK. P evzetí doklad na úv r potvrdí p ebírající zam stnanec úv rníka na jednom vyhotovení „P ehledu doklad vydaných na úv r“ vytišt ného z UNIPOK v modulu „Platby“. Tento p ehled (spolu s p ípadnou objednávkou) zasílá pokladník dekádn prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen.
Platby úv rem pro školy 199. Úhradu jízdních doklad na úv r pro školy mohou použít pouze pokladny ur ené smlouvou. Škola p edloží pov enému zam stnanci stanice, který je oprávn n k výdeji jízdenek na úv r pro školy, objednávku jízdních doklad (zp sob objednání je uveden v p íloze ke smlouv se školou). 200. Postup pokladníka: a) pokladník zvolí druh platby „Úv r pro st ední školy“; b) vystaví jízdní doklady - vystavování doklad lze rozd lit v rámci jedné sm ny i na ásti; c) zadá úv rníka (školu) a jako objednávky;
íslo úv rové p epravenky uvede
íslo p edložené
d) na vystavené jízdní doklady vytiskne pokladník z UNIPOK v modulu „Platby“ dvakrát „P ehled doklad vydaných na úv r“, do pole pro íslo úv rové p epravenky uvede íslo objednávky; e) jedno vyhotovení „P ehledu doklad vydaných na úv r“ p edá spolu s vystavenými jízdními doklady sty nému zam stnanci školy, na druhém vyhotovení si od n ho nechá potvrdit podpisem a razítkem školy p evzetí doklad , toto druhé vyhotovení seznamu pokladník p ipojí k objednávce a zašle v dekádním p edkládacím období prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen; f) pokud má pokladník za jedno p edkládací období více objednávek, vyhotoví na pomocném tiskopisu pr pisem dvojmo soupis objednávek nadepsaný „P eprava na úv r ŠKOLY“. V soupisu uvede název školy, íslo SAP, íslo objednávky, datum vystavení doklad a ástku K . Prvopis soupisu doložený objednávkami a potvrzenými tisky „P ehledu doklad vydaných na úv r“ zašle dle p edchozího odstavce na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen, pr pis uloží;
28
Platby vzájemkou, p íkazem G 201. Platba vzájemnou nebo p íkazem G tj. pro organiza ní jednotky D.
je možná pouze pro vnitropodnikové zákazníky,
202. Platbu vzájemkou mohou použít pouze pokladníci ur ení zvláštním opat ením odboru osobní dopravy a p epravy, pop ípad odborem finan ním G . 203. i vystavování doklad tito pokladníci postupují dle pokyn G vydaných pro každý jednotlivý p ípad zvláš . V modulu „Platby“ pokladníci vytisknou „P ehled doklad hrazených vzájemkou“. 204. Jedno vyhotovení „P ehledu doklad hrazených vzájemnou“ p edá pokladník spolu s vystavenými jízdními doklady p ebírajícímu zam stnanci, na druhém výtisku „P ehledu doklad hrazených vzájemkou potvrdí p ebírající zam stnanec svým podpisem p evzetí doklad . Tento p ehled zasílá pokladník dekádn prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen.
Platby voucherem (dárkovým poukazem) 205. Voucher m že zákazník použít pouze na pokladn s funk ním UNIPOK k úhrad vnitrostátních a mezinárodních jízdních a rezerva ních doklad , KMB, zásilek D Kurýr a aplikací na In-kart , nelze ho použít k nákupu zboží a nabití EP. Na p edtišt ném voucheru je uvedena jeho nominální hodnota, platnost (kalendá ní rok), jeho íslo a podmínky pro použití voucheru. Na voucheru vydaném na UNIPOK je uvedena nominální hodnota, platnost (6 m síc ode dne jeho vystavení), íslo voucheru je transak ní íslo, které je na n m uvedené. 206. i platb voucherem pokladník zahájí platbu voucherem, zadá jeho íslo a nominální hodnotu. P i platb lze použít i více voucher najednou. Pokud je hodnota voucheru( ) vyšší než je cena zakupovaných doklad i aplikací, pokladník zákazníkovi p eplatek nevrací, pokud cena doklad p evyšuje hodnotu voucheru( ), zákazník rozdíl doplatí v hotovosti v K . UNIPOK umožní v rámci jedné operace vydat maximáln jeden doklad s kombinovanou platbou voucherem a v hotovosti. Pokladník p ijatý voucher zneplatní otiskem stani ního razítka. 207. Doklady hrazené voucherem (v . doklad hrazených z ásti voucherem a z ásti v hotovosti v K ) jsou ozna eny textem „voucher“. 208. Po skon ení m síce vytiskne výdejce 2x sestavu „Soupis p ijatých voucher “, kterou doloží odebranými vouchery v po adí dle soupisu a zašle prost ednictvím SM na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen. Zam stnanec SM potvrdí plnopo etnost doložených doklad na jednom tisku soupisu, který vrátí pokladníkovi a ten ho uschová. Platby dobropisem 209. Dobropis m že zákazník použít pouze na pokladn s funk ním UNIPOK k úhrad vnitrostátních a mezinárodních jízdních a rezerva ních doklad , KMB, zásilek D Kurýr a aplikací na In-kart , nelze ho použít k nákupu zboží a nabití EP. 210. i platb dobropisem pokladník zahájí platbu dobropisem, zadá jeho transak ní íslo a ID íslo výdejce dobropisu, UNIPOK dobropis vyhledá. Když je hodnota dobropisu vyšší než je cena zakupovaných doklad i aplikací, pokladník zákazníkovi p eplatek nevrací, pokud cena doklad p evyšuje hodnotu dobropisu, zákazník rozdíl doplatí v hotovosti 29
v K . UNIPOK umožní v rámci jedné operace vydat maximáln s kombinovanou platbou dobropisem a v hotovosti.
jeden doklad
Pokladník p ijatý dobropis zneplatní otiskem stani ního razítka. 211. Doklady hrazené dobropisem (v . doklad hrazených z ásti dobropisem a z ásti v hotovosti v K ) jsou ozna eny textem „dobropis“. Po skon ení m síce vytiskne výdejce 2x sestavu „Soupis p ijatých dobropis “, kterou doloží odebranými dobropisy v po adí dle soupisu a zašle prost ednictvím SM na OPT, odd lení podílování, odú tování a urovnání vztah v OP. Zam stnanec SM potvrdí plnopo etnost doložených doklad na jednom tisku „Soupisu p ijatých dobropis “ a tento tisk vrátí pokladníkovi, který ho uschová. Platby kompenzací - odškodn ním 212. Pokud zákazník p edloží potvrzení z POP oprav ující zákazníka k odškodn ní, výdejce zahájí platbu kompenzací - odškodn ním. Po zadání transak ního ísla potvrzení o odškodn ní a ID ísla pr vod ího, který ho vystavil, UNIPOK doklad vyhledá, doplní automaticky platnost a ástku uvedenou na potvrzení. Pokud UNIPOK doklad nevyhledá (ješt nebyla vy tena POP), pokladník zadá platnost a ástku ru dle potvrzení. 213. Výdejce vydá jízdní doklad a ukon í platbu kompenzací - odškodn ním. 214. Po skon ení m síce vytiskne výdejce 2x sestavu „Soupis p ijatých kompenzací“, který doloží odebranými odškodn ními v po adí dle soupisu a zašle prost ednictvím SM na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen. Zam stnanec SM potvrdí plnopo etnost doložených doklad na jednom tisku „Soupisu p ijatých kompenzací odškodn ní“ a tento tisk vrátí pokladníkovi, který ho uschová.
Anulace (storno) chybn bezhotovostn nebo v EUR
vydaných
rezerva ních
doklad
hrazených
215. V p ípad jednoho rezerva ního dokladu uhrazeného bezhotovostn nebo v EUR (vyjma platby platební kartou) lze anulaci rezervace provést anulací záznamu o platb v pásce. Pokud je cena rezerva ního dokladu vyšší než hodnota voucheru (cestující doplácí v hotovosti), postupuje výdejce dle l. 216 a).
i dobropisu
216. V p ípad , že je vydáno dva a více doklad , p emž jeden doklad je rezervace, nelze již provést v pásce anulaci záznamu o platb . Výdejce postupuje následovn : a) rezerva ní doklady s bezhotovostním zp sobem úhrady (úv rem, fakturou, vzájemnou, voucherem, dobropisem) Výdejce musí provést vždy funkcí „dodate ná anulace“ (DA) vrácení míst do systému. Chybn vydané doklady p eškrtne, uvede na nich „zkaženo“, na rezerva ním dokladu navíc poznamená provedení DA. Tyto doklady p iloží k soupisu anulovaných doklad spolu s vysv tlivkou, kopii vysv tlivky doloží k p íslušnému ehledu doklad hrazených bezhotovostn zasílanému na OPT, odd lení osobní epravy vnitro a kontroly pokladen. Cestujícímu vydá nové doklady. b) doklady hrazené v EUR Výdejce funkcí „dodate ná anulace" provede vrácení míst do systému. Všechny chybn vydané doklady hrazené v EUR v etn „Potvrzení o zaplacení v EUR“ 30
eškrtne, uvede na nich „zkaženo“, na rezerva ním dokladu navíc poznamená provedení DA. Tyto doklady p iloží k soupisu anulovaných doklad spolu s vysv tlivkou. Cestujícímu vydá nové doklady (hrazené K nebo EUR). ástku EUR uvedenou v dokladu „Odvod hotovosti“ sníží o ástku EUR uvedenou ve zkaženém „Potvrzení o zaplacení v EUR“. OPT provede anulaci t chto záznam ve svém systému. 217. – 220. Neobsazeno.
31
7. Výb
í tržeb
221. Funkce výb ího tržeb slouží k podpo e soust ed ní hotovosti z tržeb výdejc a jejich odvodu na pošt nebo v bance na ú ty OPT vedené v K nebo v EUR. K tomuto ú elu slouží modul „Výb í“. V tomto modulu m že v jednom tarifním bodu pracovat v jednom okamžiku jen jeden výb í tržeb. Krom agendy výb ího tržeb m že daný uživatel vykonávat i ostatní agendy podporované UNIPOK (výdejce osobní pokladny, doplatkový pokladník, atd.). Za ízení UNIPOK, na kterém se provádí innost výb ího tržeb, musí mít k dispozici administrátorskou tiskárnu. 222. VT postupuje p i p evzetí tržby dle p edpisu Hf 3. P i po izování doklad „Odvod hotovosti“ postupuje VT dle Uživatelské p íru ky „Výb í tržeb“. ástka hotovosti uvedená na dokladu „Odvod hotovosti“ musí souhlasit s hotovostí uvedenou v pen žní vý etce a odvád nou pokladníkem. Pokud ástka nesouhlasí, VT vytiskne nový doklad „Odvod hotovosti" na skute nou ástku odvád nou pokladníkem a vyhotoví dle l. 86 vysv tlivku. Vzniklý rozdíl oznámí pokladníkovi, kterému vrátí chybn vyhotovený doklad „Odvod hotovosti“ a vyzve ho k sepsání vlastní vysv tlivky a urovnání rozdílu. Písemnou vysv tlivku zašle VT nejpozd ji druhý kalendá ní den po skon ení ú etního m síce prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen. 223. Po po ízení všech p ijatých odvod hotovostí, p íjm a výdaj (nap . výplata hotovosti pro dopln ní sm nného, výplata vstupenek pro D centra apod.) provede VT Zav ení pokladny VT a vytiskne „Pen žní vý etku“ VT. Pokud nelze pen žní vý etku vytisknout, sepíše pen žní vý etku ru dle Zav ení sm ny VT. Jako íslo pen žní vý etky uvede íslo Zav ení sm ny VT. ástka hotovosti uvedená v Pen žní vý etce VT musí souhlasit s hotovostí odvád nou VT. Pokud ástka nesouhlasí, VT na vytišt nou „Pen žní vý etku VT“ uvede vysv tlení rozdílu, sepíše ru pen žní vý etku na správnou ástku odvád né hotovosti. K vzniklému rozdílu sepíše písemnou vysv tlivku dle lánku 86 této Sm rnice. 224. Na celkovou ástku odvád né hotovosti v K uvedenou v „Pen žní vý etce VT“ vyhotoví vkladový doklad, ve kterém vyplní specifický symbol, tj. íslo odvodu VT, ve tvaru MMMMM XXXXX, kde: MMMMM=ID íslo výb ího, zleva dopln né nulami jako platnými znaky; XXXXX= íslo sm ny výb ího (uvedené v tisku „Pen žní vý etky VT“), zleva dopln né nulami jako platnými znaky Nap . 0129200012 225. i prvním vkladu hotovosti na ú et vyšším než 25.000,- K nebo 1000,- EUR p edloží VT ob anský pr kaz a Výpis z obchodního rejst íku. P i opakovaných vkladech p edkládá pouze ob anský pr kaz. 226. Pokud VT p ijal odvod v EUR nebo pokud má z statek EUR z p edcházející sm ny, automaticky se v zav ení sm ny VT nabídne okno „Odvod hotovosti v EUR“ s p edvypln nou ástkou k odvodu. VT tuto ástku m že upravit dle skute odvád né hotovosti EUR, zbylá ástka je uvedena na zav ení sm ny VT a evidována jako kone ný statek EUR pro p íští sm nu. 227. VT souhrnn odvádí p ijatá EUR od pokladník OP spolu s EUR p ijatými z DP na poštu samostatným vkladovým dokladem na ú et vedený v EUR. Minimální ástka k odvodu iní 50,- EUR. Vkladový doklad vyplní obdobn dle lánku 224. Vzor vypln ného vkladového dokladu na EUR je uveden v p íloze 12 této Sm rnice.
32
Odvod EUR lze alternativn provést i na pobo ce SOB. V tomto p ípad VT p edloží vypln ný vkladový doklad a požádá o po ízení údaj z tohoto dokladu do systému banky. Banka vrátí VT vkladový doklad a zárove vydá potvrzení o provedeném vkladu, které VT p ipojí ke vkladovému dokladu. 228. V ur ených stanicích uvede VT v „Soupisu cizí m ny pro cestovní náhrady“, sepsaném pr pisem dvojmo na volném listu papíru, p ehled plateb cizí m ny v EUR použité pro cestovní náhrady zam stnanc samostatn pro zam stnance stanice a samostatn pro zam stnance VDOD (z d vodu kontroly neodvedeného z statku). 229. Po skon ení m síce odešle VT prost ednictvím sb rného místa prvopis „Soupisu cizí ny pro cestovní náhrady“ na OPT, odd lení podílování, odú tování a urovnání vztah v OP. Pr pis tohoto soupisu uloží. 230. Po každém odvodu tržeb musí VT provést potvrzení odvodu tržeb v nabídce „Potvrzení odvodu“. U p íslušného odvodu musí po ídit skute né datum odvodu a podací íslo odvodu uvedené na potvrzení z pošty. 231. Odvod v K a v EUR je možno potvrdit sou asn samostatn nezávisle na sob .
nebo potvrdit každý odvod
232. Pen žní vý etku výb ího tržeb doloženou vý etkami pokladen, doklady „Odvod hotovosti“ spolu s úst ižkem vkladového dokladu odešle VT neprodlen na sb rné místo. 233. V p ípad pot eby vým ny bankovek a mincí na nižší nominální hodnoty v bance eviduje VT vzniklé bankovní poplatky v UNIPOK výdajovou platbou 424. P ijatá potvrzení o úhrad poplatku eviduje VT v dvojmo sepsaném soupisu nadepsaném „Bankovní poplatky“. V jeho záhlaví uvede m síc a rok, název žst, jméno a ID íslo VT. Dále uvede datum, íslo sm ny VT, íslo uvedené na potvrzení z banky a ástku poplatku. Po skon ení m síce zašle VT prvopis soupisu s doloženými potvrzeními prost ednictvím SM na OPT, odd lení p epravních tržeb. 234. Pokud v míst VT není možnost odvést p ijatá EUR dle lánku 227, p evede je platbou . 068 VT ur enému nad ízeným KCOD. P ijímající VT ástku po ídí do UNIPOK platbou . 067.
Odvody prost ednictvím bezpe nostní agentury 235. V ur ených stanicích provádí VT odvod hotovosti v K bezpe nostní agentury (dále jen BA).
i v EUR prost ednictvím
236.
i po izování odvod musí VT zajistit (zobrazením zav ení VT), aby celková ástka i zav ení pokladny VT nep esáhla 1 mil. K (40.000,- EUR). Pokud bude ástka vyšší, VT zav ení pokladny neprovede a v pásce anuluje odvody, které tuto ástku esáhnou. Následn provede zav ení pokladny, vý etku hotovosti do UNIPOK nepo izuje. Dále VT po ídí anulované a p ípadn další, ješt nepo ízené odvody následujícím odvodem VT a op t provede zav ení pokladny VT.
237. Hotovost VT p edává bezpe nostní agentu e v zajišt ných obalech (dále jen ZO), které stanicím dodává BA. Stanice musí mít stále dostate nou zásobu ZO s tím, že obaly se objednávají p ímo v BA. Hotovost v obalu nesmí p esáhnout ástku 1 mil. K (40.000,EUR). P i balení hotovosti musí VT vkládat do jednoho obalu pouze jednu m nu vždy za jedno zav ení pokladny VT. Vyplní doklad „Vklad hotovosti“, kde jako variabilní symbol (dále jen VS) uvede íslo osobního nádraží a jako specifický symbol uvede íslo odvodu VT. Do obalu vloží dva díly tohoto dokladu (vzor vypln ní je v p íloze . 7 této sm rnice), jeden díl dokladu si ponechá. 238. VT vyplní t ídílný „Protokol o odevzdání a p evzetí hotovosti a cenin“ dle p edtisku (viz íloha . 7), v kolonce „Zásilku odevzdal (klient)“ ho podepíše, orazítkuje (na všech t ech 33
dílech) a proti podpisu zam stnance BA v kolonce „P epravce“ p edá obal(y) zam stnanci BA. VT ozna í obal pot ebnými údaji – Od koho (název konkrétní žst), Komu ( SOB), Kdo (jméno a podpis VT). Ihned poté provede potvrzení odvodu do UNIPOK. Jako podací íslo uvede íslo ZO. Pen žní vý etku výb ího tržeb doloženou vý etkami pokladen, doklady „Odvod hotovosti“ spolu s jedním dílem Protokolu odešle VT neprodlen na sb rné místo. 239. – 240. Neobsazeno.
34
8. Sb rné místo 241. Každá osobní stanice ur ené sb rné místo (p ípadn i více míst). Sb rné místo archivuje doklady, které z stávají ve stanici. Doklady zasílané na OPT shromaž uje od všech pokladník a zasílá v p edkládacích obdobích. 242. Sb rné místo archivuje: a) vytišt né uzáv rky terminálu POS s p ipojenými podepsanými stvrzenkami, b) úst ižky vkladových doklad (CZK, EUR) spolu s pen žními vý etkami VT doloženými pr pisy pen žních vý etek pokladen a doklady „Odvod hotovosti“, c) t etí díly doklad „Vklad hotovosti“ (CZK, EUR) spolu s pen žními vý etkami VT doloženými pr pisy pen žních vý etek pokladen, doklady „Odvod hotovosti“ a Protokoly o odevzdání a p evzetí hotovosti a cenin. 243. SM shromaž uje a ve stanovených termínech zasílá na OPT – Doklady, ke kterým se tiskne sestava, pokladník doloží v po adí dle p íslušné sestavy 1. služební poštou nejpozd ji druhý kalendá ní den následujícího m síce: a) doklady dle lánku . 89, b) soupisky vlakových zásilek eské pošty ozna ených jako Expresní, c) soupisky klasických zásilek
eské pošty
d) Soupisy mezinárodních psaných rezervací 735 1 8527 - spolu s kmeny doklad a zkaženými doklady, e) ú etní listy jízdenek 735 2 4117 pro p íhrani ní p epravy a PPB, f) neobsazeno, g) soupisy 735 1 8522 z úschoven a hygieny - nutno doložit zkažené týdenní a m sí ní úschovní lístky, h) Soupis cizí m ny pro cestovní náhrady, i) veškeré další ú etní doklady, které se zasílají na OPT. 2. služební poštou v patnáctidenním p edkládacím období: a) veškeré doklady zaslané doplatkovou pokladnou 3. poštou doporu en v dekádním p edkládacím období (jako jednu zásilku): a) objednávky D Cargo, VÚP a úv rové poukázky CH R, poukázky na p epravu s P ehledem úv rovaných doklad ,
D
b) p ehledy doklad vydaných na úv r pro ostatní úv rníky, p ehledy doklad vydaných na fakturu a vzájemku doložené objednávkami (pop . s rekapitulací na pokladníka), c) podklady pro fakturaci zásilek D Kurýr a INTERKURÝR, d) Soupis voucher doložený odebranými vouchery a Soupis dobropis doložený odebranými dobropisy pouze po skon ení m síce (s doklady za 3. dekádu)
35
4. služební poštou v dekádním p edkládacím období a) Soupisy vyplacených mezinárodních reklamací spolu s tisky Potvrzení o vy ízení práva z p epravní smlouvy (p ípadn s reklama ními p ihláškami), originály reklamovaných jízdních doklad , b) Soupisy p ijatých reklamací spolu s tisky Potvrzení o p ijetí práva z p epravní smlouvy (p ípadn s reklama ními p ihláškami), originály reklamovaných jízdních doklad , c) Soupisy vyplacených reklamací IDS/SD spolu s tisky Potvrzení o vy ízení práva z p epravní smlouvy (p ípadn s reklama ními p ihláškami), originály reklamovaných jízdních doklad z p epravy SD a IDS, d) Soupisy hlášenek k odeslání doložené prvními díly Potvrzení o nedodržení SPPO (pop . jejich druhými díly, pokud je cestující nep evzali), prvopisy a opisy psaných hlášenek (pop . jejich t etími díly, pokud je cestující nep evzali), oznámeními o závadách, p ípadn dalšími doklady, které má k dispozici.
36
9. Výtky 244. Výdejce postupuje dle ustanovení p edpisu Hf 3. 245. Výtky jsou íslovány na OPT ro
od ísla 1 samostatn pro každou osobní stanici.
Používá se 12 místné íslo ve tvaru RRSSMMMMMZZZ: RR
- rok vydání výtky
SS
- kód stanice (dle p ílohy . 19)
MMMMM
- ID íslo pokladníka (pr vod ího)
ZZZ
- po adové íslo
246. - 250. Neobsazeno.
37
10.
Prodej zboží
íselník zboží a služeb 251. Každé zboží a služba prodávané prost ednictvím UNIPOK musí být nejd íve zavedeno do íselníku zboží a služeb (dále jen íselník). íselník spravuje a zboží a služby do n j zavádí pov ení zam stnanci G a OPT Olomouc. 252. O zavedení nové položky íselníku, zm nu (nap . ceny, údaj o dodavateli apod.) a o zrušení položky žádá v p ípad položek uvedených v l. 253 b) pov ený zam stnanec KCOD, v p ípad položek uvedených v l. 253 c) a d) pov ený vedoucí sm ny D centra zasláním „Žádosti o zavedení/zm nu v íselníku zboží a služeb“. Žádost zasílá mailem na adresu
[email protected]. OPT požadovanou zm nu v íselníku provede nejpozd ji následující pracovní den po obdržení žádosti. 253.
íselník obsahuje: a) zboží celosí ové - vhodné k prodeji v celé síti D center. Stanovené zboží lze prodávat navíc i v ostatních pokladnách s UNIPOK (nap . knižní jízdní ád, stírací losy). Celosí ové zboží dodává a schvaluje výhradn p íslušný odbor G . b) zboží KCOD - vhodné k prodeji v D centrech i ve stanicích s UNIPOK. Druhy zboží schvaluje editel KCOD. Zboží KCOD lze prodávat vždy pouze ve stanicích ur ených KCOD, c) služby (kopírování, faxování, telefon apod.) - poskytují pouze služeb do íselníku schvaluje editel KCOD.
D centra. Za azení
d) vstupenky – prodej uskute ují pouze D centra. Za azení vstupenek do íselníku schvaluje editel KCOD. Prodej vstupenek je uskute ován výhradn na základ uzav ených komisioná ských smluv. Vzor smlouvy je uveden v p íloze íslo 18 této Sm rnice. 254. V osobních pokladnách (mimo pokladen v D centrech) se prodává stanovené celosí ové zboží a zboží KCOD (jízdní doklady IDS a MHD, karti kové jízdní ády apod.). V pokladnách D center se prodává veškeré celosí ové zboží, zboží KCOD (jízdní doklady IDS a MHD, karti kové jízdní ády apod.), vstupenky a služby.
Zboží v osobní pokladn 255. Evidence zboží je vedena za ízením UNIPOK v modulu „Zboží“. Postupy pro objednávky (poptávky), evidenci a p evody zboží v UNIPOK jsou uvedeny v ásti 3 této Sm rnice. 256. Zboží a služby lze prodávat výhradn prost ednictvím za ízení UNIPOK v záložce „Prodej zboží“. Výdejce osobní pokladny a prodejce v D centru postupuje dle uživatelské p íru ky „Prodej zboží“, pov ený vedoucí sm ny D centra postupuje dle uživatelské p íru ky „Obchodník D centra“. 257. Tržba za prodané zboží je uvedena v celkové ástce tržby v „Zav ení pokladny“. 258. Prodej zboží a služeb je zdanitelným pln ním D podléhajícím DPH. Na žádost zákazníka je každý výdejce povinen z UNIPOK vydat zjednodušený da ový doklad z pásky volbou „Tisk“.
38
Zboží v D centru 259. Evidence karet ISIC, IYTC a Scholar je uvedena v p íloze . 20 této Sm rnice. 260. i prodeji trnáctideníku Železni provede pov ený vedoucí sm ny D centra vždy k 30. 6. a k 31.12. kontrolu prodeje a neprodané výtisky za uplynulé p lro ní období zašle prost ednictvím DI na adresu trnáctideníku Železni . 261. i hotovostní výplat tržeb za prodané vstupenky po adateli vyhotoví pov ený vedoucí sm ny D centra (pop . pov ený prodejce), na základ p ehledu prodaných vstupenek a p edložené faktury po adatele vystavené na ástku sníženou o provizi, výdajový doklad. Tento doklad se vystavuje na za ízení UNIPOK. Zástupce po adatele potvrdí svým podpisem na výdajovém dokladu p evzetí hotovosti. Faktura po adatele musí obsahovat adresu D uvedenou v lánku 262. Tuto hotovost si vyžádá pov ený vedoucí sm ny D centra u výb ího tržeb. Pov ený vedoucí sm ny D centra i výb í tržeb postupují dle p íslušných uživatelských p íru ek UNIPOK. 262.
i bezhotovostní úhrad tržeb za prodané vstupenky vystaví po adatel fakturu dle ehledu prodaných vstupenek. V cnou správnost faktury potvrdí pov ený vedoucí sm ny D centra a fakturu v souladu s ob hem ú etních doklad zašle k proplacení na OPT, odd lení p epravních tržeb. Faktura po adatele musí obsahovat adresu odb ratele – eské dráhy, a.s., Náb eží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Do kolonky pro p íjemce (pop . i do kolonky kone ného p íjemce) uvede po adatel adresu D centra.
263. V p ípad zrušení akce prodeje vstupenek se postupuje v souladu s uzav enou smlouvou. Pov ený vedoucí sm ny D centra si vyžádá pot ebnou hotovost u výb ího tržeb a p id lí ji prodejci oprávn nému k výplat hotovosti za vracené vstupenky (viz. uživatelské p íru ky). Hotovost, která prodejci na konci sm ny zbude jako nevyplacená, odvádí prodejce s ostatními tržbami výb ímu tržeb. Následující sm nu prodejce v p ípad pot eby požádá op t výb ího tržeb o p id lení nové hotovosti na výplatu vracených vstupenek. 264. V p ípad zám ny p i prodeji zboží postupuje pov ený vedoucí sm ny D centra dle své uživatelské p íru ky. Za ízení UNIPOK umož uje opravu zám ny pouze v p ípad , že došlo k prodeji obou druh zboží, kterých se zám na týká, ve stejném m síci. V p ípad , že p i vypo ádání zám ny zboží vznikne pov enému vedoucímu sm ny schodek, požaduje u p íslušného prodejce uhrazení tohoto schodku p íjmovou platbou 404. V p ípad p ebytku byla již ástka odvedena p i denním odvodu tržeb.
Ztráta a krádež zboží 265. V modulu Zboží v nabídce „Ztráta zboží“ zvolí výdejce osobní pokladny v okn „ vod“ ztrátu nebo krádež zboží. Prodejce D centra musí ztracené i ukradené zboží p evést zp t do zásob pov eného vedoucího sm ny, který v modulu Dc zadá ztrátu nebo krádež níže uvedeným postupem. Nabídku „Krádež zboží“ použije výdejce vždy pouze na pokyn kontrolora OPT p i urovnání stavu zásob po vloupání do pokladny. Do okna „Zápis“ uvede .j., které mu sd lí kontrolor OPT. Nabídku „Ztráta zboží“, použije výdejce p i ztrát zboží. Do okna "Zápis" uvede pokladník .j., kterým byla ztráta projednána vedením stanice. Zkažení zboží 266. Použití nabídky „Zkažení zboží“ se smí použít pouze ve vyhlášených p ípadech a v p ípad , že výdejce zkazil jízdenku nebo pr kazku IDS nebo MHD (prodejce D centra musí zkažené zboží p evést pov enému vedoucímu sm ny, který provede zkažení 39
v modulu Dc). Tím dojde ke snížení stavu zásob bez zatížení tržeb. Zkažené jízdenky nebo pr kazy výdejce (vedoucí sm ny D centra) po skon ení m síce zašle v samostatné obálce prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení p epravních tržeb. íkaz „Zkažení zboží“ se nesmí použít pro jiné než výše uvedené p ípady.
Inventura zboží 267. Nabídku „Inventura zásob zboží“ použije výdejce k provedení inventury ve své poslední sm kalendá ního roku. P i provád ní inventury se ídí vydaným opat ením. 268. – 270. Neobsazeno.
40
11.
Akceptace platebních karet
Platby kartami na za ízení UNIPOK 271. Akceptace platebních karet na D se provádí výhradn s použitím elektronických platebních terminál SOB, a.s. (dále v textu ”terminál POS”). Na D se nepoužívá mechanický sníma platebních karet (imprinter). Platební karty jsou p ijímány na vybraných a zvláš ozna ených p epážkách ve stanici na za ízeních UNIPOK. Platební karty je možné p ijímat pouze k úhrad poskytnutých služeb, které jsou p edm tem innosti D. V souladu se smluvním ujednáním jsou na D akceptovány platební karty Diners Club International, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, VPAY, AMERICAN EXPRES (dále též AMEX) a asociace JCB. P ijímány jsou platební karty s magnetickým proužkem, kontaktním ipem i bezkontaktní platební karty systém VISA PayWave a Mastercard pay pass. te ka bezkontaktních karet je umíst na v PINPADU. P i bezkontaktní platební transakci se karta vždy p ikládá k PINPADU. Bezkontaktní platební karty jsou ozna eny logem . 272. Definice používaných pojm a popis jednotlivých druh karet je uvedena v „Manuálu pro obchodníky p ijímající platby prost ednictvím platebních karet“ vydaném SOB. Karty AMERICAN EXPRES jsou popsány v „Manuálu pro karty AMERICAN Express“. Oba „Manuály“ jsou v aktuálním zn ní také zve ejn ny na stránkách HD ISOP v záložce platební karty. V této záložce jsou zve ejn ny i další aktuální informace k problematice akceptace platebních karet (p íru ka k POS terminálu, vzory platebních karet, ukázky pad lk apod.). V UNIPOK jsou tyto informace p ístupné v záložce „Informace“. 273. U karet AMERICAN EXPRES není provád na telefonická autorizace. 274. ijímat platby prost ednictvím platebních karet m že pouze výdejce, který absolvoval školení z obsluhy za ízení UNIPOK/POS, bezpe nostní školení pro p ijímání plateb prost ednictvím platebních karet a školení této ásti Sm rnice. Výdejce, který tato školení neabsolvoval, nesmí platby prost ednictvím platebních karet p ijímat. Požadavky na proškolení pokladník z p íjmu platebních karet uplatní stanice u Dopravního vzd lávacího institutu.
Kontrola platební karty 275. i p ijímání platební karty je výdejce povinen ov it, zda základní znaky karty spl ují identifika ní a bezpe nostní prvky platebních karet (blíže viz Manuál), karta není zjevn pad laná nebo ne itelná a údaje na ní nejsou pozm ny. 276. V p ípad transakce esahující ástku 30 000,- K se vždy tisknou dv stvrzenky. Výdejce je povinen, s výjimkou karet AMERICAN EXPRESS, vždy ov it podle platného pr kazu totožnosti (ob anský pr kaz, cestovní pas), že souhlasí totožnost držitele platební karty s údaji uvedenými v tomto pr kazu. íslo pr kazu totožnosti spolu s názvem vydavatele pr kazu a jméno a p íjmení držitele karty musí výdejce iteln zapsat na p ední stranu prvního vyhotovení stvrzenky. U karet AMERICAN EXPRESS výdejce provádí identifikaci držitele karty pouze v p ípad pochybnosti o oprávn ném držiteli karty, platnosti (shodnosti) podpisu s podpisovým vzorem na zadní stran karty, tj. bez ohledu na výši ástky transakce s tím, že krom záznamu stanovených údaj dle edloženého dokladu totožnosti požádá držitele ješt o provedení „kontrolního podpisu“ pod t mito údaji na p ední stran prvního vyhotovení stvrzenky. 277. Nesouhlasí-li n který z ov ovaných údaj EXPRESS, kontaktuje výdejce call centrum 41
na kart s výjimkou karet AMERICAN SOB, tel. 495 800 116 a identifikuje se
íslem obchodníka SOB pop . íslem POS terminálu (ASORS). Dále se výdejce ídí jeho pokyny. D ležité informace a telefonní spojení jsou uvedena na za átku Manuálu. Nesouhlasí-li n který z údaj ov ovaných na kart AMERICAN EXPRESS, kontaktuje výdejce autoriza ní st edisko AMERICAN EXPRES Praha, tel.: 222 800 222 a identifikuje se íslem obchodníka AMEX (AMEX ID). V p ípad jakékoliv pochybnosti o pravosti karty nebo jejím p edkladateli výdejce volá autoriza ní centrum ( SOB, AMEX) a po provedení identifikace ohlásí kód 10. Budou kladeny otázky, na které budete odpovídat pouze ANO a NE. ehled ísel obchodník SOB (ASORS) a AMEX je uveden na stránkách HD ISOP v dokumentu APK-P ehled pokladen.
Postup p i ov ení transakce 278. Pokud je v pokladn instalován terminál POS, je výdejce povinen provád t platby kartami, k jejichž akceptaci je oprávn n, prost ednictvím terminálu POS. Výdejce je oprávn n p ijímat platební karty uvedené v lánku 271 této Sm rnice. Po dobu nefunk nosti terminálu POS není výdejce oprávn n p ijímat jakékoliv platební karty. Cestujícímu nabídne možnost využití bankomatu, pokud je ve stanici instalován. 279. Je-li karta v provedení s ipem a magnetickým proužkem, up ednost uje terminál transakci ipem. Karta se vkládá do te ky ipem nahoru a dop edu. U bezkontaktních platebních karet terminál up ednost uje bezkontaktní platbu. i bezkontaktní platb do ástky 30 000,-K zákazník p ikládá platební kartu ke te ce umíst né v PIN PADU sám, pokladník v tomto p ípad neprovádí kontrolu karty ani držitele. U ástek transakcí do výše 500,-K zpravidla POS nepožaduje zadání PIN. U plateb esahujících ástku 500,- K je zadání PIN požadováno vždy. 280. O požadavku na zadání PIN je výdejce informován terminálem POS. Pokud vydavatel karty požaduje krom zadání PIN ješt ov ení shodnosti podpisu, POS v tomto p ípad vytiskne dv stvrzenky. Výdejce je povinen vyžadovat podpis zákazníka na stvrzence s vytišt ným ádkem pro podpis. 281.
i provád ní transakce prost ednictvím terminálu POS je výdejce povinen: a) provád t transakce na terminálu POS výhradn prost ednictvím te ky ipu nebo magnetického záznamu na platební kart . Výdejce nesmí zadávat údaje do terminálu POS manuáln , b) v p ípad p edložení karty nevidomým, který není schopen se podepsat, je nutné provést kontrolu zdravotního pr kazu a provést zápis o totožnosti dle ob anského pr kazu na p ední stranu stvrzenky, která se ukládá ve stanici, c) dodržovat postupy uvedené v Manuálech a v uživatelské p íru ce daného terminálu POS.
282. Obdrží-li výdejce v pr hu autorizace platební karty pokyn k jejímu zadržení, je povinen dle svých možností a bez použití násilí platební kartu zadržet. Postup výdejce p i zadržení platební karty je uveden v Manuálu. 283. V p ípad , že platební kartu, s výjimkou karet AMERICAN EXPRESS, její držitel zapomene na pokladn , m že ji výdejce b hem jeho sm ny vydat držiteli po kontrole pr kazu totožnosti. Pokud si držitel kartu b hem sm ny nevyzvedne, kartu výdejce znehodnotí stanoveným zp sobem a zašle na odd lení platebních karet SOB 42
s protokolem o zadržení platební karty, ve kterém uvede d vod zadržení ”karta zapomenuta na obchodním míst ”. Vzor „Protokolu o zadržení karty“ a „Hlášení o zadržení karty...“ je uveden v Manuálu. Pokladník zajistí u p ímého nad ízeného vytišt ní pot ebné zásoby t chto formulá . V p ípad , že držitel zapomene na pokladn platební kartu AMERICAN EXPRESS, výdejce ihned ohlásí nález karty autoriza nímu st edisku AMERICAN EXPRES Praha, tel.: 222 800 222. Kartu znehodnotí stanoveným zp sobem a odešle na adresu: American Express, spol. s r.o., Na p íkop 1096/19, PS 117 19, Praha 1 Karta se znehodnocuje následujícími zp soby: - magnetická karta - podélným nast ižením, nikoliv však p es magnetický proužek i embosovaný znak, nejlépe podélným nast ižením podpisového proužku. - ipová karta – perforací (vyd rováním) magnetického proužku a sou asn ust ižení rohu karty, který se nachází protilehle proti ipu. Stejným zp sobem se znehodnotí a zašlou i karty zadržené z jiného d vodu. Postup výdejce, zú tovací doklad 284. Postup p i obsluze za ízení UNIPOK je uveden v uživatelské p íru ce „Úhrada platební kartou“. P i poruchách terminálu POS výdejce vždy závadu ohlásí pracovišti HD ISOP. i jakýchkoliv pochybnostech o úsp šném provedení transakce na POS výdejce ov í uskute ní transakce na ur ených telefonních íslech (viz Manuály pro obchodníky). 285. Výdejce je povinen ke každé provedené transakci vystavit stvrzenku z terminálu POS. Stvrzenka se tiskne jednou a vytišt ná stvrzenka se p edá zákazníkovi. Je-li požadováno potvrzení transakce podpisem zákazníka, tiskne se stvrzenka dvakrát. První vyhotovení opat ené ádkem pro podpis p edá výdejce držiteli karty k podpisu. Neshoduje-li se podpis s podpisem na podpisovém proužku platební karty, musí výdejce ov it totožnost držitele karty podle platného pr kazu totožnosti a uvést iteln íslo pr kazu totožnosti držitele karty, název jeho vydavatele, jméno a p íjmení držitele karty na p ední stranu podepsané stvrzenky. Toto vyhotovení si (po odsouhlasení shodnosti podpisu) ponechá. Druhé vyhotovení, které vytiskne až po provedeném odsouhlasení shodnosti podpisu, p edá výdejce držiteli karty spolu se zakoupenými jízdními doklady nebo doklady o zaplacení. Výdejce je povinen p ekontrolovat úplnost údaj na stvrzence, která musí obsahovat tyto náležitosti: datum transakce, identifikaci obchodního místa (stanice), identifikaci karty, identifikaci transakce, autoriza ní kód a ástku transakce, která musí být shodná s hodnotou vydaných jízdních doklad . 286. Zápis na stvrzence nesmí být jakkoli dodate m n, pokud se tisknou dv stvrzenky, musí být data na obou vyhotoveních shodná. Veškeré údaje musí být snadno itelné. V p ípad nedostate ných náležitostí stvrzenky výdejce vždy provede storno transakce a volá na ur ená telefonní ísla (viz Manuál). 287. Banka je oprávn na požadovat zp tnou úhradu, jestliže se dodate zjistí, že v dob uskute ní transakce byla ze strany výdejce porušena ustanovení o akceptaci platebních karet. Banka si vyhrazuje právo v takovém p ípad inkasovat zp t ástku edm tné transakce, p ípadn odmítnout proplacení následujících transakcí provedených platebními kartami v p íslušné výši. Tato ástka m že být vymáhána po výdejci, který se porušení p íslušných ustanovení dopustil. 288. Pokud výdejce již provede ukon ení transakce “Potvrzením platby”, nelze provést v pásce zkažení doklad funkcí ”Anulace”. i vrácení jízdních doklad hrazených kartou musí výdejce vždy provést reklamaci v modulu Reklamace dokladu. 43
i vrácení rezerva ních doklad musí použít funkce ”Úplná anulace” nebo áste ná anulace” v modulu Rezervace a jako d vod uvést „vina D“. 289. i zav ení pokladny UNIPOK se automaticky provede uzáv rka terminálu POS s vytišt ním dokladu o této uzáv rce. V tisku “Zav ení pokladny UNIPOK” je zavedena položka “Plat. karty”, ve které je uveden po et jízdenek a celková ástka K hrazená platební kartou. 290. Výdejce pevn p ipojí podepsané stvrzenky k dokladu uzáv rky terminálu POS za íslušnou sm nu za ízení UNIPOK. 291. Výdejce se musí p esv it, zda souhlasí celková ástka v dokladu “UZÁV RKA” z terminálu POS s celkovou ástkou uvedenou v položce „Plat. karty“ na “Zav ení pokladny UNIPOK”. V p ípad , že nesouhlasí nebo objeví-li se na dokladu “UZÁV RKA” text „!! NESOUHLASÍ SOU TY !!“, výdejce volá na ur ená telefonní ísla (viz Manuál). Datum, as a jméno zam stnance autoriza ního centra zaznamená výdejce na zadní stranu dokladu “UZÁV RKA”. P i zjišt ní ú etních nesrovnalostí výdejce toto oznámí telefonicky též OPT, odd lení p epravních tržeb. 292. V záhlaví dokladu „UZÁV RKA“ z terminálu POS výdejce uvede své ID íslo výdejce a íslo Zav ení pokladny UNIPOK (nap .8101/162). Vytišt ný doklad uzáv rky terminálu POS s p ipojenými podepsanými stvrzenkami výdejce p edá po ukon ení každé sm ny na sb rné místo. Pokud nebyla v pr hu sm ny provedena žádná platba kartou, doklad „UZÁV RKA“ z terminálu POS na sb rné místo nep edává. 293. Zam stnanec SM p evezme doklad „UZÁV RKA“ z terminálu POS spolu s p ípadnými stvrzenkami s podpisem zákazníka a stvrzenkami ”NÁVRAT” a zodpovídá za jejich plnopo etnost. 294. Zam stnanec SM má povinnost uchovávat vyhotovení stvrzenek s podpisem zákazník a uzáv rek POS po dobu 2 let od data jejich vystavení a p edložit je bance nebo OPT do 3 pracovních dn ode dne obdržení písemné žádosti o zaslání t chto doklad . Archivaci doklad je t eba zabezpe it na tmavém míst , neukládat do plastových obal (stávají se ne itelnými). 295. Problémy s obsluhou za ízení UNIPOK a nestandardní stavy ohlásí výdejce neprodlen pracovišti HelpDesk ISOP.
Evidence a ú tování odm ny za zadrženou platební kartu 296. Poskytovaná odm na za zadržení platební karty je bankou zasílána na bankovní ú et výdejce, který platební kartu zadržel (viz Manuál). Odm na za zadržení karty AMERICAN EXPRESS není dle smlouvy poskytována. 297. – 300. Neobsazeno.
Akceptace platebních karet na eShop 301. Platební karty jsou rovn ž p ijímány p i úhrad obchod eShop D.
D a telefonický prodej jízdních doklad
v internetovém
302. Zákazník m D je též umožn n nákup jízdních doklad prost ednictvím služby telefonický prodej (TeleTiket), tj. na základ telefonické objednávky s úhradou platební kartou.
44
Uplatn ní práva z p epravní smlouvy u služeb hrazených kartou 303. Výdejce je povinen p ijímat uplatn ní práva z p epravní smlouvy (dále jen „reklamace“) služeb placených kartou za stejných podmínek jako p i platb v hotovosti. Výdejce nesmí odmítnout reklamaci platby za služby pouze na základ faktu, že bylo p i této platb použito platební karty. Nep edloží-li cestující platební kartu, kterou byly doklady hrazeny nebo pominula-li platnost karty, není to d vodem k odmítnutí reklamace. Výdejce v tomto p ípad postupuje dle lánku 306 této Sm rnice. 304. Výdejce není oprávn n p ijmout reklamaci doklad eShop D a Teletiket, ale informuje cestujícího, že je reklamaci možné uplatnit pouze prost ednictvím eShop D. 305. Zp sob úhrady platební kartou je na jízdním dokladu vyzna en záznamem ”KARTA” vytišt ným za ízením UNIPOK nebo UNIPAJ. U takto ozna ených doklad je zakázáno provád t výplatu uznané reklamované ástky v hotovosti. I. Postup p i uplatn ní reklamace ve stanici nevybavené terminálem POS 306. Výdejce p ezkouší oprávn nost podání reklamace. Je-li reklamace shledána oprávn nou, provede v modulu Reklamace/p íjem reklamace dokladu s postoupením na OPT a p evezme originály reklamovaných doklad . Dále výdejce postupuje dle ásti 14 této sm rnice. 307. Pokud cestující vrací všechna rezervovaná místa, vrácení míst do systému provede UNIPOK automaticky. Žádá-li cestující ponechání ásti rezervovaných míst (nap . chce vrátit ze t í l žek pouze jedno), musí uplatnit reklamaci ve stanici vybavené terminálem POS. II. Postup p i vy ízení reklamace uplatn né ve stanici vybavené terminálem POS (nemusí jít o stanici, kde byly doklady na kartu zakoupeny) 308. Výdejce reklamaci jízdních doklad vyplatí v modulu Reklamace. Vrácení uznané reklamované ástky m že stanice provést pouze v p ípad shodnosti ísla platební karty edložené cestujícím s íslem karty uvedeným v datech reklamovaných doklad a v p ípad , že je karta platná. Kontrolu shodnosti ísla karty provádí systém po volb provést v menu Platby na UNIPOK. Pokud íslo karty nesouhlasí, zobrazí UNIPOK chybovou zprávu, ve které je také uvedeno íslo karty, kterou byla jízdenka uhrazena a která musí být použita pro provedení návratku. Nep edloží-li cestující platební kartu, kterou byly doklady hrazeny nebo pominula-li platnost karty, není to d vodem k odmítnutí reklamace. Výdejce v tomto p ípad postupuje dle lánku 306 této Sm rnice. 309. i reklamaci rezerva ních doklad hrazených platební kartou musí výdejce nejprve zahájit platbu platební kartou. V modulu Rezervace použije funkce ”Úplná anulace” nebo áste ná anulace”. V p ípad reklamace z d vod na stran cestujícího (se srážkou), zvolí výdejce jako d vod „vina zákazníka“, v p ípad reklamace z d vod na stran D (bez srážky) výdejce zvolí d vod (nap . vina D, stávka). Vyplacením reklamace rezerva ního dokladu dojde k automatickému snížení tržby o vracenou ástku.
45
UNIPOK vytiskne 2x doklad “Potvrzení o vy ízení práva z p epravní smlouvy“. Tisk podepsaný zákazníkem výdejce uschová, druhý tisk p edá zákazníkovi. Vrácení rezervovaných míst do systému provede UNIPOK automaticky. Po provedené autorizované transakci se na terminálu POS vytisknou dv stvrzenky ozna ené textem “NÁVRAT“. Správnost provedení transakce nechá výdejce na prvním vyhotovení stvrzenky potvrdit podpisem cestujícího (v p ípad , že je na stvrzence vytišt n ádek pro podpis). Toto vyhotovení stvrzenky p ipojí k tisku uzáv rky terminálu POS. Druhé vyhotovení stvrzenky p edá držiteli karty. III. Postup p i vy ízení reklamace na OPT (postoupené ze stanice nebo p ímo zaslané cestujícím) 310. OPT došlou reklamaci vy ídí standardním zp sobem a uznanou reklamovanou ástku poukáže bezhotovostn reklamujícímu na ú et vázaný k platební kart , kterou byl doklad uhrazen. Nestandardní stavy 311. Pokud karta byla vložena do terminálu ješt zobrazí UNIPOK zprávu:
p ed tiskem jízdenky a volbou provést,
„Chyba p i provád ní platební transakce výdejcem ………Operace s platebním terminálem neprob hla (-07).“ Pokladník zprávu potvrdí „OK“ a opakuje dokon ení platby kartou volbou Provést z menu Platby. 312. V p ípad , že POS vyhodnotí platbu ipem jako neuskute nitelnou a doporu í použití proužku, postupuje se takto: potvrdit chybovou zprávu OK, v menu platby znovu zadat volbu "PROVÉST, protáhnete kartu št rbinou pro mg proužek, dále standardní POSTUP (PIN nebo podpis), i neúsp chu se dá postup zopakovat, je t eba si pamatovat poslední požadavek zobrazený na POS. 313. V p ípad pot eby je možné provést restart POS sou asným stisknutím žlutého tla ítka a tla ítka „te ka“. 314. - 330. Neobsazeno.
46
12.
P eprava zavazadel, zásilek D Kurýr, Interkurýr, tržby ze služeb poskytovaných cestující ve ejnosti
eprava zavazadel Doklady pro p epravu a evidenci zavazadel 331.
eprava zavazadel se provádí podle p íslušných ustanovení SPPO, tarifu TR 10 a edpisu KC 3.
332. Pokladník eviduje tržby za p epravu zavazadel vybrané na psané jízdenky 735 2 4117 v seznamu 735 1 8520 sepsaném pr pisem dvojmo. 333. Dále pokladník postupuje dle p íslušných ustanovení této Sm rnice.
Zásilky D Kurýr a zásilky
eské pošty
334. eprava zásilek D Kurýr se provádí podle p íslušných ustanovení SPPO, p edpisu KC 3 a tarifu TR 10. 335. Zásilky D Kurýr lze zasílat výhradn mezi stanicemi vybavenými za ízením UNIPOK. i podeji, dodeji, p eposlání/vracení a výdeji zásilek D Kurýr postupuje výdejce podle íslušných ustanovení p edpisu KC 3 a této Sm rnice, p i obsluze UNIPOK postupuje dle uživatelské p íru ky „ D-Kurýr a InterKurýr“. 336. Kurýrní zásilky se p epravují na P epravní list kurýrní zásilky 735 1 4300 (dále jen „p epravní list“). 337. Tržby za podej a p ípadné další poplatky spojené se službou za ízením UNIPOK.
D Kurýr jsou evidovány
338. i podeji zásilky je nutné zvolit správný kód zásilky (stanovení správné ceny dovozného, zobrazení povinných polí pro zásilky s dobírkou). Po zadání kódu zásilky UNIPOK automaticky doplní p íslušné dovozné (nap . pro kód 400- stejnokroje UNIPOK doplní 70,- K ). Zásilky D Kurýr zatížené dobírkou 339. i uložení dobírky na kurýrní zásilku výdejce zvolí kód zásilky s dobírkou. Do UNIPOK po ídí z p epravního listu íslo ú tu v etn kódu banky, ástku dobírky a p ípadný variabilní symbol (VS). UNIPOK kontroluje správnost vypln ní ísla ú tu a upozorní na jeho chybné zadání, p esto umožní po ídit i chybné íslo ú tu. Poplatek za uložení dobírky je automaticky p ipo ítán za ízením UNIPOK k dovoznému zadáním p íslušného kódu zásilky v modulu „Kurýr“ p i podeji zásilky. 340. P i výdeji zásilky po ídí výdejce v modulu „Kurýr“ pod nabídkou „Výdej zásilky“ podací íslo zásilky. UNIPOK dohledá údaje a doplní íslo ú tu, ástku dobírky a p ípadný VS vypln ný p i podeji zásilky. Výdejce ástku dobírky vyinkasuje od zákazníka p ed odb rem zásilky. Systém automaticky vyhotoví p evodní p íkaz na ástku dobírky a p ípadný VS. Pokud VS nebyl vypln n, systém automaticky doplní jako VS ID íslo 47
pokladníka a jako specifický symbol doplní transak ní systém odešle na uvedený ú et.
íslo podeje zásilky. Peníze
341. Zaplacení dobírky výdejce potvrdí v p epravním listu otiskem datového razítka s eviden ním íslem stanice a zápisem “Zaplaceno” u údaje “Dobírka”. Na žádost zákazníka vyhotoví výdejce na zaplacenou ástku dobírky Potvrzení o zaplacení 735 1 9846. Da ový doklad na ástku dobírky se nevydává! Bez zaplacení dobírky nelze zásilku vydat! Zásilky vyzvednuté po lh 342. Pokud si p íjemce nevyzvedne zásilku ve stanovené lh , stanice ur ení ho vyrozumí. Poplatky za podání této zprávy vybere výdejce od zákazníka p i výdeji zásilky a ástku po ídí v modulu „Kurýr“ pod nabídkou „Výdej zásilky“ do pole „Avizování K :“. Zatržením pole „tisk da ového dokladu“ lze pak na požádání zákazníka vytisknout zjednodušený da ový doklad na inkasované poplatky. Zásilky D Kurýr neodebrané p íjemcem 343. Výdejce p vodní stanice ur ení vyhotoví nový p epravní list. P eposílanou zásilku po ídí do UNIPOK jako nový podej. Pro p eposlání zvolí p íslušný kód zásilky. P ípadné poplatky za avizování nevyzvednuté zásilky doplní výdejce do okna „Avizování K :“. ástky za dovozné, p eposlání zásilky a za avizování uvede na zadní stranu nového epravního listu. Do p epravního listu UNIPOK vytiskne souhrnnou ástku za všechny poplatky. Výdejce není t mito ástkami zatížen, jejich inkaso provede nová stanice ur ení. 344. Nová stanice ur ení p i výdeji zásilky po ídí podle zadní strany došlého p epravního listu v modulu „Kurýr“ pod nabídkou „Výdej zásilky“ p íslušné poplatky, doplní je o ípadný poplatek za avizování nevyzvednuté zásilky a celkovou ástku poplatk vybere od p íjemce p eposlané zásilky. Na žádost klienta vytiskne z UNIPOK zatržením pole „tisk da ového dokladu“ zjednodušený da ový doklad na inkasované poplatky. Zrušení p epravní smlouvy 345. Výdejce postupuje dle p edpisu KC 3. Zrušení p epravní smlouvy provede v modulu „Kurýr“ pod nabídkou „Zrušení podeje zásilky“. ástka dovozného vrácená odesílateli se výdejci automaticky ode te z tržeb. P epravní listy zrušených zásilek D Kurýr doloží pokladník k Soupisu anulovaných doklad dle l. 89 této sm rnice. Uplatn ní práva z p epravní smlouvy (reklamace) 346. Výdejce vyplatí návratek ásti dovozného za nedodržení dodací lh ty v modulu Kurýr. Výplatu hotovosti provede p ímo v rámci po izování výdeje zásilky zaškrtnutím polí ka "Reklamace dodací lh ty" nebo bezprost edn po po ízení výdeje zásilky v UNIPOK. Pokladník vytiskne ve dvou vyhotoveních "Potvrzení o vyplacení návratku". Jedno vyhotovení a vyplacenou hotovost obdrží zákazník, druhé vyhotovení podepsané zákazníkem pokladník uloží. 347. Po skon ení m síce pokladník vytiskne soupis „Vyplacené reklamace kurýr“, který doloží tisky „Potvrzení o vyplacení návratku“ a p edá je na SM.
48
Bezhotovostní úhrady zásilek
D Kurýr
348. i bezhotovostní úhrad je nutné nejd íve vybrat p íslušný zp sob úhrady v modulu „Platby“. Pro bezhotovostní platby musí být zákazník zaveden v za ízení UNIPOK v seznamu íselník) odb ratel eských drah, kte í jsou pravidelnými zákazníky osobní dopravy a epravy a kte í mají umožn nu úhradu bezhotovostním zp sobem. Prohlížení seznamu odb ratel je umožn no v modulu „Platby“, nabídka "Seznam odb ratel ". V p ípad , že zákazník v seznamu uveden není, musí uhradit platbu v hotovosti. Platby fakturou 349. P i požadavku na bezhotovostní platbu fakturou p edloží zákazník vypln ný p epravní list kurýrní zásilky. Výdejce vyhledá zákazníka v seznamu odb ratel a porovná údaje íselníku s identifika ními údaji uvedenými v p epravním listu zásilky 350. i po izování platby fakturou výdejce do pole „jméno“ vyplní jméno a p íjmení zákazníka nebo jeho oprávn ného zástupce dle platného osobního dokladu, kterým zákazník nebo jeho oprávn ný zástupce prokázal svoji totožnost. Do pole „p íjmení“ zapíše výdejce zkrácený název firmy. P evzetí doklad zákazník potvrdí na automaticky vytišt ném "Potvrzení o p evzetí jízdních doklad na fakturu" svým podpisem a razítkem. Výdejce doplní iteln jméno, p íjmení a íslo dokladu totožnosti oprávn ného zástupce zákazníka a I zákazníka (pokud není uvedeno v otisku razítka nebo je v otisku razítka špatn itelné). Potvrzený tisk výdejce zasílá dekádn prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen. Platby úv rem (centrální zú tování zásilek
D Kurýr)
351. Zákazník s centrálním zú továním dovozného uvede v ásti „Odesílatel“ p epravního listu své identifika ní údaje a íslo smlouvy o centrální fakturaci ve tvaru „CF a t í až osmimístné íslo“. 352. Centráln ú tované zásilky D Kurýr po ídí výdejce se zp sobem úhrady úv rem. P i po izování platby úv rem do pole „ íslo p epravenky“ výdejce vyplní íslo smlouvy o centrálním zú tování dovozného. i p eprav zásilek
D Kurýr podaných A R se postupuje dle p edpisu
D KC 3.
Platby vzájemkou 353. Platba vzájemnou je možná pouze pro vnitropodnikové zákazníky, tj. pro organiza ní jednotky D. V p ípad zásilek D Kurýr se zp sob platby vzájemkou používá výhradn u kódu zásilky 400 – D Kurýr stejnokroje. P i provád ní platby výdejce do pole „jméno“ a „p íjmení“ uvede odesílatele, do pole „ íslo objednávky“ uvede vždy íslo „1“.
Odvod tržeb 354. Výdejce pracovišt D Kurýr provede zav ení sm ny UNIPOK, vytiskne doklad o odvodu a výb ímu tržeb odvede hotovost v etn hotovosti za dobírky.
Soupisky expresních zásilek
eské pošty
355. Výdejce pracovišt D Kurýr p evzaté soupisky zásilek eské pošty ozna ené jako expresní po skon ení m síce p epáskované odešle prost ednictvím SM na OPT odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen. 49
Mezinárodní p eprava zásilek InterKurýr 356. eprava zásilek INTERKURÝR (dále jen „IK“) se provádí na základ Dohody uzav ené mezi D a ZSSK. Pokladník postupuje p i odbavování, evidenci a uplat ování práva z p epravní smlouvy u zásilek IK dle p edpisu KC 3 a této Sm rnice. Podej zásilek IK 357. Zásilky IK se p epravují na P epravní list kurýrní zásilky 735 1 4300 (dále jen „p epravní list“). Tržby za podej a p ípadné další poplatky spojené se službou IK jsou evidovány za ízením UNIPOK. 358. i podeji zásilky je nutné zvolit správný kód zásilky. UNIPOK automaticky doplní dovozné, vygeneruje podací íslo a kontrolní kód zásilky (obdobn jako u zásilek D Kurýr). Kód 501 se používá v p ípad , že plátce je ob an nebo firma z eské republiky, Slovenské republiky nebo ze státu mimo Evropskou unii. Cena se uvádí celkem v etn základní sazby DPH. Kód 502 použije výdejce v p ípad úhrady zákazníkem, který je plátcem DPH v jiné zemi Evropské unie, než jsou eská nebo Slovenská republika. Kód 503 se používá pro p eposlání zásilek IK. i bezhotovostní úhrad (fakturou, úv rem, vzájemkou) postupuje pokladník obdobn dle lánk 348-353 této Sm rnice. Došlé zásilky IK ze ZSSK na D 359. Tiskopis PREPRAVNÝ LIST – INTERKURIER má dva díly. Jeden díl, na kterém je uvedena cena dovozného, obdrží odesilatel p i podeji na ZSSK. Dovozné musí být uhrazeno vždy v stanici odesílací. Druhý díl slouží jako pr vodka a je uložený ve stanici ur ení. P i p ebírání zásilky p íjemcem dopíše pokladník na vhodné místo tiskopisu „P evzal“ a „Datum p evzetí“ a požádá p íjemce zásilky o podpis. 360. Pokladník po ídí došlou zásilku do UNIPOK. Do kolonky „Podací íslo ZSSK“ vyplní íslo zásilky, které zjistí na levé stran dole pod textem ,,Ine zaznamy“, kde jsou uvedena t i ísla: 1.nap . 0000001574472 = íslo PÚT, 2.nap . 00015744724 = íslo PÚT s kontrolní íslicí „4“ 3.nap . 7107016000403524 = transak ní podacím íslem.
íslo, které je v p ípad
361. Pokud si p íjemce nevyzvedne zásilku ve stanovené lh Poplatky za podání této zprávy se nevybírají.
zásilek IK též
, stanice ur ení ho vyrozumí.
Zásilky IK neodebrané p íjemcem 362.
eposlání zásilky je podmín no uhrazením dovozného, které vybere vždy stanice vodního podeje.
Zásilku p eposílanou zp t na Slovensko po ídí pokladník do UNIPOK s kódem zásilky 503 (na nový p epravní list s nulovou cenou). Pokladník informuje pov eného zam stnance stanice ZSSK o nep evzetí zásilky IK a požádá ho o zajišt ní inkasa dovozného za p eposlání zásilky. 50
Zásilku nep evzatou slovenským p íjemcem vrací ZSSK zp t na p vodní p epravní list, nový nevystavuje. P ed jejím odesláním požádá zam stnanec ZSSK pokladníka stanice podeje o zajišt ní inkasa poplatku od p vodního odesilatele za p eposlání zásilky. Pokladník D po ídí výb r poplatku do UNIPOK v modulu KURÝR p íkazem „Úhrada eposlání zásilky Interkurýr“ a informuje zam stnance ZSSK o provedení úhrady. Zrušení p epravní smlouvy 363. Výdejce postupuje dle p edpisu KC 3. Zrušení p epravní smlouvy provede v modulu „Kurýr“ pod nabídkou „Zrušení podeje zásilky“. ástka dovozného vrácená odesílateli se výdejci automaticky ode te z tržeb. P epravní listy zrušených zásilek D Kurýr doloží pokladník k Soupisu anulovaných doklad dle l. 89 této Sm rnice. Uplatn ní práva z p epravní smlouvy (reklamace) IK 364. Výdejce postupuje dle l. 346 a 347 této Sm rnice.
Služby cestující ve ejnosti Úschovna 365. Pro innost v úschovnách a pro obsluhu ukládacích sk ín k platí p edpis KC 16. Podkladem pro evidenci tržeb z úschovny jsou úschovní lístky 735 2 4480 a 735 2 4491. Pokladník si rozd lí zásobu úschovních lístk 735 2 4491 na dv ásti. Jednu ást bude používat v p ípad úschovy na týden, druhou ást pro úschovu na síc. V soupisu 735 1 8522 eviduje pokladník každou tuto zásobu úschovních lístk na samostatném ádku. 366. Pot ebný po et úschovních lístk vydává pov ený pokladník zam stnanci úschovny na potvrzení v samostatném pokladním deníku nebo vhodném záznamníku. V n m vyhradí samostatné oddíly pro jednotlivé druhy úschovních lístk (viz p íloha . 13 této Sm rnice). 367. Požaduje-li cestující potvrzení o výši zaplaceného úschovného (úschovné vybrané na starý vzor úschovního lístku), vydá mu zam stnanec úschovny Potvrzení o zaplacení. 368. Vybrané poplatky za úschovu zapisuje zam stnanec úschovny v íselném po adí do samostatného pokladního deníku (viz p íloha . 14 této Sm rnice) a odvádí denn pov enému pokladníkovi. Po zapsání tržeb z úschovních lístk 735 2 4480 vykáže v pokladním deníku spot ebu a tržbu za úschovní lístky 735 2 4491 dle rozdružení. Vrácené úschovní lístky 735 2 4480 (starý vzor) zam stnanec úschovny pevn spojí s jejich prvopisy a odvádí je pov enému pokladníkovi p i odvodu tržeb (viz však l. 384 této Sm rnice). 369. Pov ený pokladník odvod zkontroluje porovnáním s odvedenými úschovními lístky. Sou asn kontroluje i správnost vybraných ástek. Bylo-li vybráno mén , ástku na úschovním lístku opraví a rozdíl vybere od zam stnance úschovny, který chybu zavinil. Po p ezkoušení úschovních lístk potvrdí podpisem jejich p evzetí zam stnanci úschovny v jeho pokladním deníku a po ídí tržby za úschovu do UNIPOK v modulu „P íjmy a výdaje“ platbou . 406.
51
370. Evidenci tržeb za úschovní lístky 735 2 4480 provádí pov ený pokladník v Seznamu úschovních lístk 735 1 8538 (p ípadn 735 1 8539, dále v textu „seznam úschovních lístk “) prvopisn podle p edtisku (viz p íloha . 15 této Sm rnice). 371. Pov ený pokladník m že, je-li to vhodné, uzavírat seznam úschovních lístk denn . ísla úschovních lístk nevyzvednutých p edm v úschov p evede do seznamu úschovních lístk založeného pro p íští den. Tyto položky odsouhlasí se skute ným stavem uschovaných p edm . Denní výsledky t chto seznam úschovních lístk rekapituluje na pomocném tiskopisu, v n mž uvede denní po et sepsaných úschovních lístk 735 2 4480, po et vyú tovaných úschovních lístk a denní tržbu. 372. Pokladník eviduje tržbu úschovny dle druhu v rozdružení p íjm a výdaj v pokladním deníku, pop . v samostatném pokladním deníku nebo ve vhodném záznamníku. Ztráta úschovního lístku, známky 373. Zam stnanec úschovny vybere poplatek za ztrátu úschovního lístku nebo známky dle TR 10 na úschovní lístek 735 2 4480. Tržbu z poplatku po ídí pokladník do UNIPOK v záložce íjmy a výdaje. Zam stnanec úschovny s UNIPOK po ídí poplatek v záložce Vnitrostátní jízdenky a uschovateli vydá potvrzení z UNIPOK. Postup na konci ú etního m síce 374. Na konci ú etního m síce pov ený pokladník se te seznam úschovních lístk (p ípadn denní rekapitulace seznam úschovních lístk ). ísla úschovních lístk 735 2 4480 na uschované p edm ty, které nebyly do konce m síce vyzvednuty, p evede pokladník jako první položky do seznamu úschovních lístk pro p íští m síc a odd lí je arou od položek b žného m síce. Sou asn se p esv í, zda p edm ty v úschov k mto úschovním lístk m jsou dosud v úschovn . 375. Zásobu, spot ebu a tržbu za úschovní lístky 735 2 4480 pov ený pokladník vykazuje v Soupisu zásoby, spot eby a tržeb 735 1 8522, který nadepíše „Služby cestující ve ejnosti", podle lánk 396 - 398 této Sm rnice. Jako další položky vykáže zásobu, spot ebu a tržbu za úschovní lístky 735 2 4491. Po zapsání všech položek se te tržby za úschovnu v soupisu 735 1 8522 a výsledek porovná se sou tem p íslušného sloupce rozdružení p íjm a odvod v pokladním deníku (záznamníku). Vždy po skon ení m síce po ídí nejpozd ji do 2. dne nového m síce celkovou m sí ní spot ebu vykázanou v soupisu 735 1 822 ve sloupci „spot eba“ do evidence PÚT v UNIPOK. V modulu „PÚT“ vybere funkci „Stav zásob“ a použije tla ítko „Spot eba“. ípadné evidované zkažené PÚT po ídí použitím tla ítka „Zkaženo“. O správnosti po tu úschovních lístk 735 2 4480 p evedených do seznamu úschovních lístk 735 1 8538 pro p íští m síc, se pokladník p esv í sestavou uvedenou na volném míst soupisu 735 1 8522 podle tohoto vzoru: Vzor Po et neevidovaných úschovních lístk 735 2 4480 za neodebrané p edm ty z minulého m síce……..........................…….... ks Po et sepsaných úschovních lístk 735 2 4480 v b žném m síci.............................................................................……..... ks Sou et................................................................…….................................. ks Po et evidovaných úschovních lístk 735 2 4480 52
(v etn likvidovaných p edm
) v b žném m síci….......................…….. ks
statek.............................................................................................…….. ks Takto zjišt ný z statek se musí rovnat po tu úschovních lístk evedených do seznamu úschovních lístk pro p íští m síc.
735 2 4480
376. Spot ebované a zkažené úschovní lístky 735 2 4480 spolu se seznamem úschovních lístk z stávají uloženy ve stanici. Zkažené úschovní lístky 735 2 4491 p iloží pokladník k prvopisu soupisu 735 1 8522 ozna eném „Služby cestující ve ejnosti".
Úschova b hem p epravy 377. Pro úschovu b hem p epravy platí p íslušná ustanovení SPPO, p edpisu KC 3 a tarifu TR 10. Dokladem pro úschovu b hem p epravy je: - elektronicky vydaný doklad, - psaná jízdenka 735 2 4117. 378. Pokladník (pr vod í) eviduje doklady pro úschovu b hem p epravy pr žn v seznamu 735 1 8520 (soupisu doplatkových jízdenek) spolu s ostatními psanými jízdenkami 735 2 4117 dle p íslušných ustanovení této Sm rnice.
Ukládací sk
ky s po itadlem
379. Pro kontrolu po tu použití jednotlivých ukládacích sk ín k se používá záznamník stav po itadel a výb hotovostí, vedený pr pisem dvojmo pro ú etní m síc na pomocném tiskopisu 735 1 9201 podle p íslušných ustanovení p edpisu KC 16. Záznamník stav po itadel a výb
hotovostí
380. Pokladník vybírá tržby z ukládacích sk ín k za p ítomnosti zam stnance ur eného ednostou osobní stanice. Hotovost se vybírá každého 10., 20. a na konci ú etního síce. Je-li t eba, vybere se však i d íve, vždy však p i kontrole pokladny. Pro evidování jednotlivých výb tržeb a zjišt ní jejich celkových m sí ních sou se používá záznamník výb hotovostí, vedený pr pisem dvojmo na tiskopisu 735 1 9201 podle vzoru uvedeného v p íloze . 16 této Sm rnice. Za átkem ú etního m síce p edepíše pokladník ve sloupci 2 stavy po itadel, které musí souhlasit se stavy vykázanými koncem p edchozího m síce v záznamníku stavu po itadel a výb hotovostí. ástky výb hotovostí zjišt né podle prvního odstavce tohoto lánku u jednotlivých trojic ukládacích sk ín k zapisuje pokladník do sloupc 6, 7 a 8 v ádku t etí ukládací sk ky p íslušné trojice. Pak zjistí celkový sou et p íslušného sloupce, který musí souhlasit s celkovou vybranou hotovostí. Pod sou tem p íslušného sloupce se oba zam stnanci podepíší. Celkovou ástku eviduje pokladník v p íslušném sloupci rozdružení p íjm a odvod v pokladním deníku, pop . v samostatném pokladním deníku nebo vhodném záznamníku. Tržby z ukládacích sk ín k po ídí pokladník do UNIPOK v modulu „P íjmy a výdaje“ platbou . 406. 53
Postup na konci ú etního m síce 381. Na konci ú etního m síce uzav e pokladník záznamník výb
hotovostí takto:
- podle záznamníku stav po itadel doplní sloupec 3, - zjistí rozdíl mezi stavy po itadel za átkem a koncem m síce a zapíše jej do sloupce 4, - se te takto zjišt né rozdíly trojice ukládacích sk ín k a výsledek zapíše do sloupce 5 na ádku t etí ukládací sk ky, - se te ástky díl ích výb 9,
zapsané ve sloupci 6, 7 a 8 a výsledek zapíše do sloupce
- zjišt nou m sí ní tržbu každé trojice ukládacích sk ín k porovná s údajem zapsaným ve sloupci 5 a p ípadný rozdíl zapíše do sloupce 10 s ozna ením „+", je-li údaj sloupce 9 vyšší, nebo s ozna ením „-", je-li údaj sloupce 9 nižší. Byl-li zjišt ný rozdíl zp soben zásahem mechanika p i oprav , p ipojí pokladník k rozdílu poznámku „mech.". 382. Po zapsání údaj u všech ukládacích sk ín k a trojic ukládacích sk ín k se te pokladník sloupce 6, 7, 8 a 9 a k ížovou zkouškou se p esv í o správnosti sou tu sloupce 9. Sou asn porovná sou et sloupce 9 s rozdružením p íjm a odvod v pokladním deníku (záznamníku). Takto ov enou ástku m sí ní tržby z ukládacích sk ín k vykáže na samostatném ádku v oddíle „úschovna" v soupisu 735 1 8522 ozna eném „Služby cestující ve ejnosti". Klí e 383. Hv zdicový klí k otevírání zásuvek s pen zi má vždy v úschov zam stnanec ur ený ednostou osobní stanice, který se ú astní výb hotovostí. Náhradní klí je uložen v souladu s p edpisem Hf 3. Nouzové otev ení ukládací sk
ky
384. Za nouzové otev ení ukládací sk ky zaplatí uschovatel poplatek podle tarifu TR 10. Zam stnanec bez UNIPOK sepíše na ástku poplatku úschovní lístek 735 2 4480 se záznamem „Poplatek za nouzové otev ení ukládací sk ky podle TR 10". Prvopis úschovního lístku (starý vzor) eviduje podle lánku 368 této Sm rnice a pr pis úschovního lístku vydá uschovateli. Tržbu z poplatku po ídí pokladník do UNIPOK v záložce íjmy a výdaje. Zam stnanec s UNIPOK po ídí poplatek v modulu Vnitrostátní jízdenky, uschovateli vydá potvrzení z UNIPOK.
Hygienická za ízení 385. Pot ebný po et poukázek 735 2 9880 - 9881 (dále v textu „poukázky“) vydává pov ený pokladník zam stnanci hygienického za ízení na potvrzení v samostatném pokladním deníku nebo vhodném záznamníku. V n m vyhradí oddíly pro jednotlivé druhy poukázek s uvedením data a jejich íselného rozp tí. 386. Zam stnanec hygienického za ízení odvádí tržby denn pov enému pokladníkovi samostatným pokladním deníkem nebo vhodným záznamníkem, ve kterém uvede spot ebu poukázek ve své sm tak, že nejnižší íslo poukázek p i nástupu sm ny ode te od nejnižšího ísla poukázek zjišt ných na konci sm ny. Rozdíl je po et prodaných poukázek, který vynásobí cenou poukázky a porovná s tržbou. 387. Pokladník odvod p ezkouší, p íjem pen z potvrdí v samostatném pokladním deníku nebo vhodném záznamníku podpisem a datovým razítkem s eviden ním íslem stanice a 54
ijatou tržbu eviduje v p íslušném sloupci rozdružení p íjm a odvod v pokladním deníku (záznamníku). Tržbu po ídí pokladník do UNIPOK v modulu „P íjmy a výdaje“ platbou . 601. 388. Na konci ú etního m síce vykáže pokladník celkovou spot ebu poukázek a tržbu v soupisu ozna eném „Služby cestující ve ejnosti", v oddíle „Hygienická za ízení".
Samo inné zámky 389. Klí od pen žní schránky samo inného zámku má v úschov zam stnanec ur ený ednostou osobní stanice, který se zú ast uje výb hotovostí. Tržby vybírá a sepisuje pov ený pokladník v p ítomnosti zam stnance ur eného p ednostou osobní stanice. Soupis vybrané hotovosti se sepisuje pr pisem dvojmo na pen žní vý etku 735 1 8436 a oba zam stnanci jej podepíší. Prvopis pen žní vý etky odevzdá pokladník s odvodem pov enému pokladníkovi, pr pis uloží. 390. Vybranou hotovost eviduje pov ený pokladník v p íslušném sloupci rozdružení p íjm a odvod v pokladním deníku, pop . v samostatném pokladním deníku nebo ve vhodném záznamníku. Tržbu po ídí do UNIPOK v modulu „P íjmy a výdaje“ platbou . 601Hygiena. 391. Tržbu zjišt nou sou tem p íslušného sloupce rozdružení p íjm a odvod v pokladním deníku (záznamníku) vykáže pov ený pokladník na konci m síce v soupisu 735 1 8522 „Služby cestující ve ejnosti" v oddíle „Hygienická za ízení“. Uzáv rka zavazadlové pokladny (evidující tržby ze služeb cestující ve ejnosti) 392. Pro rozdružení p íjm a odvod si pokladník vyhradí na po átku každého ú etního síce v pokladním deníku p íslušné sloupce dle druh poskytovaných služeb. Na dalších stranách provádí uzáv rky. 393. Pokladník provádí uzáv rku podle lánku 99 této Sm rnice. 394. Po poslední uzáv rce po sm v ú etním m síci se te pokladník jednotlivé sloupce rozdružení p íjm a odvod v pokladním deníku (záznamníku). Sou ty porovná s výsledky p íslušných uzav ených soupis . Výsledky tržeb z úschovny a hygienických za ízení eviduje ve spole ném soupisu 735 1 8522 ozna eném „Služby cestující ve ejnosti" podle lánk 396 a 397 této Sm rnice. 395. Pokladník první kalendá ní den následujícího m síce zašle prost ednictvím SM na OPT, odd lení p epravních tržeb prvopisy soupis 735 1 8522 doložené prvopisy záznamník stavu po ítadel a výb hotovostí z ukládacích sk ín k. Pr pisy soupis 735 1 8522, pr pisy záznamník stavu po ítadel a výb hotovostí, Seznam úschovních lístk 735 1 8538 (v etn úschovních lístk ) pokladník uloží.
Soupis zásoby, spot eby a tržeb 735 1 8522 ze služeb poskytovaných cestující ve ejnosti 396. Na konci ú etního m síce sepíše pokladník pr pisem dvojmo Soupis zásoby, spot eby a tržeb 735 1 8522, který nadepíše „Služby cestující ve ejnosti". Vzor vypln ní soupisu je uveden v p íloze . 17 této Sm rnice. V tomto soupisu vykáže v samostatných oddílech tržby z úschovny, ukládacích sk ín k a hygienických za ízení. 397. Pokladník se te výsledné tržby jednotlivých oddíl soupisu 735 1 8522 „Služby cestující ve ejnosti" a celkovou ástku soupisu porovná s p íslušným sloupcem 55
rozdružení p íjm a odvod v pokladním deníku nebo záznamníku. Prvopis soupisu 735 1 8522 zašle prost ednictvím SM nejpozd ji druhý kalendá ní den následujícího síce na OPT, odd lení p epravních tržeb. Soupis 735 1 8522 vyhotoví vždy, i když nebyla u této pokladny evidována žádná spot eba PÚT. Úschovna 398. Sloupec pro po áte ní zbytek vyplní pokladník shodn s kone ným stavem podle pr pisu soupisu 735 1 8522 za p edchozí m síc. Sloupce pro spot ebu a tržbu vyplní u úschovních lístk 735 2 4480 podle Seznamu úschovních lístk 735 1 8538. U úschovních lístk 735 2 4491 zjistí spot ebu rozdílem mezi po áte ním z statkem a kone nou zásobou. Vy íslený kone ný zbytek porovná se skute nou zásobou. Tržbu z ukládacích sk ín k vykáže na samostatném ádku jen ástkou tržeb. Sou et tržeb za všechny druhy úschovních lístk v etn tržeb z ukládacích sk ín k porovná s výsledkem íslušného sloupce rozdružení p íjm a odvod pokladního deníku nebo záznamníku. Na volném míst Sm rnice.
soupisu 735 1 8522 vyhotoví sestavu podle
lánku
375 této
Hygienická za ízení 399. Spot ebu a zásobu poukázek 735 2 9880 - 9881 p id lených jednotlivým zam stnanc m, jakož i tržbu za n , pokladník vykáže v soupisu 735 1 8522 nadepsaném „Služby cestující ve ejnosti" v samostatném oddílu, který nadepíše „Hygienická za ízení", a to na samostatných ádcích podle jednotlivých zam stnanc . Na dalším ádku vykáže zásobu poukázek v pokladn . Výslednou ástku tržeb tohoto oddílu porovná pokladník s výsledkem p íslušného sloupce rozdružení p íjm a odvod v pokladním deníku. Vždy po skon ení m síce po ídí nejpozd ji do 2. dne nového m síce celkovou m sí ní spot ebu vykázanou v soupisu 735 1 8522 ve sloupci „spot eba“ do evidence PÚT v UNIPOK. V modulu „PÚT“ vybere funkci „Stav zásob“ a použije tla ítko „Spot eba“. ípadné evidované zkažené PÚT po ídí použitím tla ítka „Zkaženo“. Samo inné zámky 400. Tržby ze samo inných zámk vykáže pokladník v soupisu 735 1 8522 nadepsaném „Služby cestující ve ejnosti" v oddílu, který nadepíše „Samo inné zámky". Výslednou ástku tohoto oddílu porovná s výsledkem p íslušného sloupce rozdružení íjm a odvod v pokladním deníku nebo záznamníku. 401. – 410. Neobsazeno.
56
13.
P
ovny jízdních kol
411. Postupy pro zam stnance stanice s p ovnou jízdních kol stanovuje Jednotná metodika. Ú etn pokladní postupy jsou uvedeny v její p íloze a v této ásti Sm rnice. 412. Každá stanice s p ovnou jízdních kol vede „Eviden ní knihu nájemních smluv“ (dále jen „eviden ní kniha“). Nájemní smlouvy jsou íslovány ro pro každou stanici ve formátu XXX/SSSSSS (XXX = po adové íslo smlouvy v daném roce, SSSSSS = eviden ní íslo stanice dle SR 70). Do eviden ní knihy se zapisují údaje o vyú tování s nájemcem v p ípad poškození, ztráty nebo zni ení jízdního kola. 413. Pokladník, který eviduje p íjmy a výdaje p ovny jízdních kol, si vy lení v rozdružení íjm a výdaj v pokladním deníku své pokladny, pop . v samostatném pokladním deníku nebo vhodném záznamníku p íslušné sloupce, do kterých na konci sm ny enese celkové ástky p íjm a výdaj z eviden ní knihy (sou ty ze sloupc 3, 5, 7 a 9). Odvod hotovosti se provádí výb ímu tržeb spole s ostatními tržbami. Kauce-p íjem 414. Výdejce po ídí p íjem kauce v modulu „P íjmy a výdaje“ jako platbu . 772-Kauce na kolo, do položky „Po íslo smlouvy“ zapíše 3 místné po adové íslo smlouvy o výp ce kola, doplní íslo stanice, zvolí výši kauce a vytiskne doklad o zaplacení, který p edá zákazníkovi. Vybírání nájemného, doplatk nájemného 415. Výdejce po ídí p íjem tržby v modulu „P íjmy a výdaje“ jako platbu .774Nájemné/doplatky nájemného za kolo, v položce „D vod platby“ zvolí poplatek, o který se jedná (1-nájemné, 2-doplatek nájemného, 3-oprava kola, 4-rezerva ní poplatek), do položky „Po íslo smlouvy“ zapíše íslo smlouvy o výp ce kola, dále doplní íslo stanice, výši platby a vytiskne doklad o zaplacení, který p edá zákazníkovi. Vybírání smluvních pokut, z statkové hodnoty kola 416. Výdejce po ídí p íjem tržby v modulu „P íjmy a výdaje“ jako platbu . 773Pokuty/náhrady škod-kola, v položce „D vod platby“ zvolí poplatek, o který se jedná (1smluvní pokuta nebo 2-z statková hodnota kola), do položky „Po . íslo smlouvy“ zapíše 3 místné po adové íslo smlouvy o výp ce kola, dále doplní íslo stanice, ástku smluvní pokuty/z statkové hodnoty kola, vytiskne doklad o zaplacení a p edá ho zákazníkovi. Kauce-vrácení 417. Výdejce po ídí vrácení kauce v modulu „P íjmy a výdaje“ jako výdajovou platbu . 957Vrácení kauce na kolo, do položky „Po íslo smlouvy“ zapíše 3 místné po adové íslo smlouvy o výp ce kola, doplní íslo stanice uvedené na smlouv , zvolí výši kauce dle smlouvy a vytiskne potvrzení o vrácení kauce, které p edá zákazníkovi a vyplatí mu hotovost. 418. Pro pot ebu hotovosti k vracení kaucí za jízdní kola m že KCOD požádat odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT o zvýšení sm nného pro období, ve kterém je p ovna kol otev ena (zpravidla od 1.4. do 31.10. kalendá ního roku). Po ukon ení období provozu p ovny kol KCOD požádá OPT o snížení sm nného. 419. V p ípad , že má pokladník stanice s p ovnou kol nedostate né p íjmy pro automatické dopln ní sm nného, požádá o ástku pro jeho dopln ní výb ího tržeb. 57
Obdrženou hotovost od VT po ídí pokladník v modulu „P íjmy a výdaje“ jako p íjmovou platbu íslo 990-P íjem hotovosti od VT-kola. 420. Neobsazeno.
58
14.
Uplatn ní práva z p epravní smlouvy
421. Stanice vy izují uplatn ná práva z p epravní smlouvy (dále v textu „reklamace“) podle obecn závazných právních norem, smluvních p epravních podmínek, p edpis , tarif , vyhlášek PTV a p ípadných dalších opat ení D platných pro jednotlivé druhy p epravy. Za správnost vy ízení reklamace je pln zodpov dný vy izující zam stnanec. 422. V p ípad , kdy byl jízdní a p epravní doklad hrazen bezhotovostn (tato skute nost musí být na dokladu vyzna ena), není stanice tyto reklamace oprávn na vy izovat a reklamaci pouze p ijme a postoupí ji na OPT, odd lení podílování, odú tování a urovnání vztah v OP, s ozna ením „Reklamace“ . Obdobn postupuje výdejce i v p ípad , že nemá dostate nou hotovost na výplatu reklamace. 423. Reklamace doklad hrazených platební kartou (tato skute nost je na dokladu vyzna ena) je ešena v ásti 11 této Sm rnice. 424. Výdejce po izuje reklamace do UNIPOK v modulu Reklamace dokladu, a to vždy samostatn každý p edložený doklad. P i po izování postupuje dle uživatelské p íru ky „Reklamace doklad “. 425. V okn „Dopln ní reklamace dokladu“ vyplní do kolonky: vod - nap . text „nejel vlak“, „ztráta p ípoje“, zrušení cesty“ apod.; Doru ovací adresa – kontaktní údaje o žadateli - p i postoupení reklamace k vy ízení na OPT je tato kolonka povinná. Dále je nutné uvést bankovní, mailové nebo telefonické spojení; Žadatel p edložil - p ípadné další doklady, které se k reklamaci vztahují (nap . hlášenka, potvrzení o zpožd ní vlaku apod.); Kategorie reklamace – p íslušný typ reklamace, nejb žn jší typ je obecná kategorie „Ostatní vnitrostátní jízdenky“; Up esn ní ke kauze - dopl ující údaje. V p ípad , že se jedná o áste né nevyužití dokladu, musí tato kolonka obsahovat text, ze kterého je jednozna z ejmé, jaká služba byla ve skute nosti zákazníkovi poskytnuta (nap . nástupní a skute ná cílová stanice, u tra ových jízdenek po et dn platnosti). Text uvedený v této kolonce se tiskne na potvrzení; Postup ízení – volbu „ íjem reklamace“ (pokud ji postupuje k vy ízení na OPT), volbu „vy ízení reklamace“ v p ípad vyplacení na pokladn ; etní skupina - výdejce vybere z nabídky p íslušnou ú etní skupinu: - 841 – pro jízdní doklady a místenky vnitrostátní p epravy a pro jízdní doklady do PPB vystavené na vnitrostátních dokladech, - 845 – pro jízdní doklady SD, - 846 – pro jízdní doklady IDS, - 851 – pro mezinárodní jízdní doklady, - 852 – pro mezinárodní rezerva ní doklady a pro l žka/lehátka vnitrostátní p epravy. 426. Po dokon ení reklamace provede UNIPOK v p ípad : a) vyplacené reklamace – 2 výtisky „Potvrzení o vy ízení práva z p epravní smlouvy“. Tisk podepsaný zákazníkem výdejce uschová, druhý tisk p edá zákazníkovi. V p ípad áste ného nevyužití jsou výtisky 3, p emž první dva díly obdrží zákazník, t etí tisk podepsaný zákazníkem výdejce uschová; 59
b) p ijaté reklamace – 3 výtisky „Potvrzení o p ijetí práva z p epravní smlouvy“. První díl podepsaný výdejcem obdrží zákazník, druhý a t etí díl podepsaný zákazníkem výdejce uschová. 427. Výdejce v p ípad nefunk nosti UNIPOK sepíše p i reklamaci dvojmo iteln Reklama ní p ihlášku 735 1 8178 (p ípadn 735 1 8179, 735 1 8180, dále v textu „RP“) a uvede své ID íslo. RP z p epravy D/SD výdejce v záhlaví výrazn ozna í záznamem „SD“, RP z p epravy IDS v záhlaví výrazn ozna í záznamem „IDS“. i vypl ování RP musí výdejce uvést datum jejího sepsání a opat it jí stani ním datovým razítkem. P i p evzetí reklamace na rub prvopisu reklama ní p ihlášky doplní rukopisn záznam: „Reklamaci v etn doklad v originálu p evzal ....... (datum p evzetí, své ID íslo, podpis a razítko stanice)". Prvopis RP obdrží zákazník, pr pis reklama ní ihlášky spolu s odebranými doklady si ponechá pokladník. 428. Psané RP musí být po ízeny do datové podoby v UNIPOK v modulu Ru ní OP (jako vyplacení reklamace nebo jako p íjem reklamace). 429. Výdejce po každé sm vytiskne doklad „P ijaté reklamace za sm nu“, který doloží tisky „Potvrzení o p ijetí práva z p epravní smlouvy“ (p ípadn RP) spolu s doloženými originály reklamovaných doklad . Doklady p epáskuje a zašle dekádn prost ednictvím SM na OPT, odd lení podílování, odú tování a urovnání vztah v OP, s ozna ením „Reklamace“. 430. Výdejce po skon ení dekády vytiskne z nabídky „Soubor“ soupis „Vyplacené reklamace mezinárodní“, který doloží potvrzeními o vy ízení práva z p epravní smlouvy (p ípadn RP) s doloženými originály reklamovaných doklad , se azenými podle položek soupisu. Doklady p epáskuje a zašle prost ednictvím SM na OPT, odd lení podílování, odú tování a urovnání vztah v OP, s ozna ením „Reklamace“. Dále výdejce vytiskne soupisy “Vyplacené reklamace SD“ a „Vyplacené reklamace IDS“, které doloží potvrzeními o vy ízení práva z p epravní smlouvy (p ípadn RP) s doloženými originály reklamovaných doklad , se azenými podle položek soupisu. Doklady p epáskuje a zašle prost ednictvím SM na OPT, odd lení p epravních tržeb. 431. Výdejce po skon ení m síce vytiskne z nabídky „Soubor“ soupisy reklamací, které doloží potvrzeními o vy ízení práva z p epravní smlouvy (p ípadn RP) s doloženými originály reklamovaných doklad , se azenými podle položek soupisu. Doklady epáskuje a zašle následovn : „Vyplacené reklamace vnitro“ – m sí „Vyplacené reklamace zásilek“ – m sí
na SM k uložení; na SM k uložení;
„Vyplacené reklamace zboží OP/ Dc“ - m sí epravních tržeb;
prost ednictvím SM na OPT, odd lení
432. Reklamace ov ené kontrolorem OPT se archivují ve stanici.
Reklamace rezerva ních doklad hrazených v hotovosti 433. Reklamaci rezerva ních doklad musí výdejce vždy provést v modulu Rezervace a použít funkce ”Úplná anulace” nebo ” áste ná anulace”. Pokud výdejce zvolí d vod reklamace „vina zákazníka“, dojde k výplat se srážkou, pokud zvolí nabídku „vina D“, „stávka“ nebo „kompenzace“, dojde k výplat beze srážky. D vod „kompenzace“ zvolí výdejce v p ípad , kdy zákazník spolu s vraceným rezerva ním dokladem p edkládá též potvrzení o kompenzaci z POP. UNIPOK následn vytiskne doklad “Potvrzení o vy ízení práva z p epravní smlouvy“. Jeden díl potvrzení výdejce p edá zákazníkovi, druhý díl podepsaný zákazníkem výdejce uloží. 60
Reklamace jízdních a rezerva ních doklad hrazených EPIK 434. Reklamaci jízdních doklad po ídí do UNIPOK v modulu „Reklamace dokladu“. Po úsp šném dokon ení reklamace dojde k automatickému p evodu uznané ástky reklamace na ú et EP vedený k EPIK, kterou byl doklad uhrazen. P evod z tohoto ú tu na EPIK provede výdejce v modulu „In-karta“ funkcí „Nabití In karty z ú tu EP“. 435. V p ípad reklamací rezerva ních doklad výdejce nejprve p evezme od zákazníka doklad a In-kartu, ze které byl doklad uhrazen a zkontroluje, zda íslo In-karty uvedené na dokladu souhlasí s íslem p edložené In-karty. Reklamaci provede v modulu „Rezervace“ funkcí „úplná anulace“ nebo „ áste ná anulace“ a zadá p íslušný d vod (nap . „vina zákazníka“). Výplata návratku se provádí odchyln od SPPO v hotovosti (automatický p evod na ú et EP vedený k EPIK není v tomto p ípad možný). UNIPOK provede vrácení místa do systému a vytiskne doklad “Potvrzení o vy ízení práva z p epravní smlouvy“. Nep edloží-li cestující In-kartu, kterou byly doklady hrazeny nebo pominula-li platnost In-karty, není to d vodem k odmítnutí reklamace. Výdejce p ijme reklamaci dokladu a postoupí ji k vy ízení na OPT.
Dodate ná anulace 436. Funkce „dodate ná anulace“ v modulu „Rezervace“ slouží k vrácení rezervovaných míst do systému bez zatížení konta v UNIPOK. Pokladník tuto funkci použije: a) pokud se nepoda í p i reklamaci provést funkcí „Úplná/ áste ná anulace rezervace“ automatické vrácení rezervovaných míst do systému v práv otev ené sm (nap . výpadek systému), snaží se výdejce o jejich vrácení v dalších sm nách, p ípadn postupuje dle l. 437 této Sm rnice; b) pokud není oprávn n vy ídit reklamaci rezerva ních doklad a provádí pouze p íjem reklamace. Pokladník musí vždy provést funkcí dodate ná anulace vrácení rezervovaných míst do systému. Na rezerva ní doklad uvede záznam „Místa vrácena do systému“, uvede své jméno, ID íslo pokladníka a íslo sm ny UNIPOK, ve které provedl dodate nou anulaci. Originál rezerva ního dokladu pokladník odebere cestujícímu a vždy p iloží k dokladu o reklamaci. 437. Ve výjime ných p ípadech (závada UNIPOK, dlouhodobý výpadek spojení s rezerva ním serverem), hrozí-li nebezpe í, že nebude možno uvolnit rezervované místo, m že pokladník požádat o provedení vrácení míst do systému pracovišt HelpDesku.
Reklamace doklad vydaných na trat SD a ze vzájemn provázaných doklad 438. V p ípad reklamace jízdného na trat SD (z UNIPOK vydány dva doklady) nebo v p ípad vzájemn provázaných doklad (nap . jízdenka a doplatek do 1. t ídy) výdejce se te doklady a ze sou tu vypo ítá ástku návratku. V modulu „Reklamace dokladu“ zadá údaje z reklamované jízdenky a zvolí kategorii reklamace „nestandardní uplatn ní práva (bez kontrol)“. Do kolonky „Žadatel p edložil“ vyplní údaje o doplatku (transak ní íslo a cenu), do kolonky „Reklamovatelná ástka K :“ uvede celkovou cenu doklad , do kolonky „P iznaný návratek K “ doplní ástku návratku, a pokud je vina na stran 61
zákazníka vyplní i kolonku „Srážka z návratku K “. V p ípad reklamace doklad vydaných na SD výdejce zvolí ú etní skupinu 845, v ostatních p ípadech zvolí 841.
Reklamace s nulovou srážkou (vým na dokladu) 439. Reklamaci lze provést po spln ní podmínek stanovených SPPO. 440. Reklamaci (vrácení) jízdního dokladu výdejce provede v modulu Reklamace dokladu. Zvolí kategorii reklamace "Vým na dokladu s 0% srážkou" a vyplní povinné okno " íslo nového dokladu", kam uvede transak ní íslo nov zakoupeného dokladu. Pokud cestující p edložil více doklad , výdejce je odd lí árkou. 441. Reklamaci (vrácení) rezerva ního dokladu provede výdejce standardn jako úplnou anulaci v modulu Rezervace. Jako d vod anulace zvolí 4 "vým na dokladu". Po zadání tohoto d vodu se nabídne povinné okno " íslo nového dokladu", kam výdejce po ídí transak ní íslo nov zakoupeného rezerva ního dokladu. Pokud cestující p edložil více doklad , výdejce je odd lí árkou. Pokud se nepoda í anulace vnitrostátního rezerva ního dokladu v modulu Rezervace, provede výdejce reklamaci (vým nu) v modulu Reklamace dokladu, kde zvolí podle druhu rezerva ního dokladu kategorii reklamace "Vým na místenky na SC s 0% srážkou nebo "Vým na ostatní vnitrostátní rezervace s 0% srážkou" a op t vyplní povinné okno íslo nového dokladu“. 442. – 450. Neobsazeno.
62
15.
Elektronická pen ženka na In-kart /Rail plus (EPIK)
451. Nosi em elektronických pen z je ip na In- kart . Elektronické peníze (EP) nejsou edm tem DPH, p edm tem DPH je až úhrada služby t mito pen zi. 452. Postupy pro platby EPIK jsou uvedeny v p íloze uživatelské p íru ky ipová In-karta.
Anulace chybn vydaných doklad hrazených EPIK 453. Je-li vydáno více rezerva ních doklad nebo kombinace jízdenek a rezerva ních doklad , nelze po dokon ení platby EP provést v pásce anulaci záznamu „Debet EP“ ozna ením "A". Výdejce všechny vydané jízdní doklady v etn tisku „Potvrzení o zaplacení EP“ p eškrtne a uvede „zkaženo“. Výdejce provede reklamaci rezerva ních doklad v modulu Rezervace. UNIPOK automaticky vrátí rezervovaná místa do systému. Tisk „Potvrzení o vy ízení práva z p epravní smlouvy“ doloží výdejce originály reklamovaných doklad a „Potvrzením o zaplacení EP“. Cestujícímu vydá nové doklady (hrazené EP nebo v hotovosti). Reklamaci jízdenek provede standardn v modulu Reklamace dokladu.
Reklamace In-karty 454.
i reklamacích závad In-karty (transakcí EPIK na UNIPOK, UNIPAJ a POP, závad na ipu apod.), s výjimkou uplatn ní práva z p epravní smlouvy postupuje výdejce dle Reklama ního ádu In-karty.
455. – 470. Neobsazeno.
63
16.
Poruchy za ízení UNIPOK, POP
471. Každou vzniklou poruchu za ízení UNIPOK výdejce ihned oznámí na pracovišt HelpDesk ISOP. V p ípad , že není možné poruchu odstranit z pracovišt HelpDesk ISOP a porucha nadále trvá, oznámí výdejce tuto skute nost ur enému zam stnanci stanice, který stanoví zp sob náhradního odbavování cestujících. 472. Neobsazeno. Postupy p i poruchách komunikací 473. Pro zabezpe ení prodeje musí být pracovní stanice UNIPOK vždy p ipojena k n jakému serveru. Po p ihlášení výdejce se pracovní stanice pokouší nejd íve p ipojit k lokálnímu serveru UNIPOK, tj. pracovní stanice je p ipojena k tzv. primární služb . V p ípad , že se pracovní stanici nepoda í p ipojit k lokálnímu serveru z d vodu jeho poruchy nebo z d vodu poruchy komunikace s lokálním serverem, pracovní stanice se automaticky p epojí na centrální server, tj. k tzv. sekundární služb . 474.
ed otev ením každé sm ny a po každém výpadku datové sít , kdy se výdejce znovu ihlašuje do UNIPOK, si musí zkontrolovat správnost nastavení tisku ísla PÚT a návaznost transak ního ísla. Nenavazuje – li transak ní íslo, nebo íslo PÚT na edchozí sm nu, je t eba informovat HelpDesk s uvedením, na kterém UNIPOKu výdejce uskute nil poslední prodej, íslo poslední sm ny a íslo poslední transakce. Nesmí se otevírat sm na. Nesmí se ru zadat íslo sm ny a transakce.
HelpDesk prov í p enos dat. V p ípad že se data nep enesla, HelpDesk za ídí restart UNIPOKu. Jedná-li se o "hloupý" UNIPOK je t eba provést restart i na "chytrém" UNIPOKu. V tomto p ípad se nesmí na ostatních "hloupých" prodávat. Po zjišt ní, že všechna data byla p enesena, povolí HelpDesk prodej na UNIPOKu, na kterém ísla nesouhlasila. Na tomto UNIPOKu se p ed otev ením sm ny musí provést odhlášení a ihlášení. 475. Chybové hlášení: "Chyba p i pokusu o zápis dokladu íslo
do pásky." nebo "Chyba p i pokusu o zápis záznamu do pásky." a dále následuje text: "Nepoda ilo se vložit záznam do pásky na adrese ''.". V tomto p ípad selhal pokus o vložení záznamu do pásky pokladní služby a záznam nebude v pásce obsažen. Jízdenka m že být vytišt na z ásti nebo úpln . Výdejce musí provést nové nastavení ísla PÚT. Vytišt ný doklad ozna í zápisem „zkaženo – není uveden v pásce“ a doloží k tisku „Soupisu anulovaných doklad “. Pokud výdejce tento doklad již prodal, ástku tržby za tento doklad po ídí jako platbu 605 – tržby za prodané anulované doklady a vyhotoví vysv tlivku v souladu s lánkem 86 této Sm rnice. 476. Chybové hlášení: "Chyba p i pokusu o zm nu statusu dokladu s transak ním íslem ." a pokra uje textem "Nepoda ilo se zm nit status záznamu pásky na adrese ''.". hem tisku jízdenky se provádí zm nu statusu záznamu ze stavu OK na stav T v p ípadech, kdy se tisk dokladu neprovede. Pokud se zobrazí tato zpráva, došlo dle aplikace k chyb p i tisku, ale nepoda ilo se zm nit status z OK na T v pásce, tj. z stane status záznamu jízdenky ve stavu OK (úsp šn se dotisklo). Výdejce vždy musí provést v pásce zkažení (anulaci) tohoto dokladu a doklad doloží k tisku „Soupisu anulovaných doklad “. 477. Chybové hlášení: "Data na primární pokladní služb byla aktualizována ze sekundární služby.". Zpráva se zobrazí p i p ihlašování v p ípad , kdy výdejce prodával 64
na sekundární služb a ádn tam uzav el sm nu, pak se p ipojí znovu, ale je dostupná i primární služba. Tato zpráva je pouze informativního charakteru a výdejce ji pouze vezme na v domí. 478. Chybové hlášení: "Budete p epojeni na sekundární službu, kde máte otev enou pokladnu.". Zpráva se zobrazí p i p ihlašování v p ípad , když výdejce prodával na sekundární služb , neuzav el sm nu, odhlásil se a pak se znovu p ihlásil, ale již je dostupná i primární služba. Výdejce musí ihned uzav ít sm nu na sekundární služb a odhlásit se. P i následujícím p ihlášení je již p ipojen na primární službu. Pokud výdejce p esto uskute ní jakou prodejní transakci, objeví se chybové hlášení jako v lánku 479. 479. Chybové hlášení: "Máte již otev enou pokladnu na sekundární služb , která není v této konfiguraci dostupná.". Jedná se o zprávu, která upozor uje na chybu, p i které je nutno volat pracovišt HELPDESK UNIPOK a postupovat dle pokyn tohoto pracovišt . 480. Chybové hlášení: "Nepoda ilo se p ipojení k primární pokladní služb ." Tato zpráva se zobrazí v p ípad , že je p i p ihlášení primární služba nedostupná. Po této zpráv následuje zpráva: "P ipojit aplikaci k sekundární služb na adrese." s možností volby „ano“ nebo „ne“. Výdejce p ednostn použije volbu „Ne“. Po odhlášení ov í, zde je v tarifním bodu zapnut po íta s lokálním serverem UNIPOK (chytrý UNIPOK). Pokud je po íta v provozu, volá pracovišt HELPDESK k ov ení in poruchy. Dále postupuje dle pokyn tohoto pracovišt . Pokud výdejce potvrdí volbu na „Ano“, bude p esm rován na sekundární službu (APD), kde je možné pokra ovat ve výdeji doklad . Tento postup použije pouze v p ípad nedostupnosti pracovišt HELPDESK. 481. Chybové hlášení: "Sm nu je NUTNÉ UZAV ÍT a poté ji lze znovu otev ít.". Tato zpráva se zobrazí v p ípad , když byl výdejce p ipojen na primární službu, kde byla otev ena sm na, pak došlo k jejímu výpadku a výdejce byl p esm rován na sekundární službu. Na sekundární služb (APD) prodával až do provedení „Zav ení pokladny UNIPOK“ a odhlášení se od UNIPOK. i další sm se p i p ihlášení výdejce p ipojí k primární služb , kde za ízení zjistí, že je zde p erušená sm na, která byla dokon ená na sekundární služb a zobrazí se zpráva "Sm nu je NUTNÉ UZAV ÍT a poté ji lze znovu otev ít.". Výdejce provede Zav ení pokladny, potom provede standardní „Otev ení pokladny UNIPOK“ a normálním zp soben zabezpe uje prodej doklad . V tomto p ípad byla provedena dv zav ení pokladny. Správné zav ení pokladny je zav ení provedené nad daty sekundární služby a zav ení (nucené) je zav ení, které obsahuje údaje o prodejních transakcích uskute ných do okamžiku p epojení na sekundární službu. Odvod tržeb provádí dle „Zav ení pokladny UNIPOK“ vytvo ené na sekundární služb , nucené zav ení výdejce p ipojí k dokladu „Zav ení pokladny UNIPOK“ za p íslušnou sm nu.
Poruchy v pr
hu sm ny
482. Dojde-li k výpadku elektrického proudu b hem sm ny, výdejce po obnovení jeho dodávky zapne UNIPOK a po p ihlášení pokra uje v odbavování cestujících. Není-li do konce sm ny dodávka proudu obnovena nebo se do konce sm ny nepoda í na UNIPOK odstranit poruchu a výdejce nem že pokra ovat na jiném UNIPOK v rámci jedné primární pokladny (pod jedním “chytrým UNIPOK”), ukon í sm nu následujícím zp sobem: 65
a) sepíše soupis hotovosti do pokladního deníku, ode te sm nné, b) zbývající ástku odvede v pokladním deníku své pokladny pouze jako odvod hotovosti, doklad o odvodu dle pen žní vý etky vytiskne VT, c) na zadní ásti pen žní vý etky výdejce poznamená "porucha",
íslo UNIPOK a poznámku
d) ve své následující sm musí výdejce nejd íve po ídit p ípadné p íjmy a výdaje a psané jízdenky za minulou nedokon enou sm nu a provede zav ení neukon ené sm ny, e) porovná ástku hotovosti k odvodu uvedenou na tomto zav ení s ástkou, kterou již za tuto sm nu odvedl. Pokud je skute odvedená ástka odvodu nižší než ástka uvedená na zav ení, rozdíl po ídí v následující sm jako platbu 605 – tržby za prodané anulované doklady a vyhotoví vysv tlivkou v souladu s lánkem 86 této Sm rnice. Pokud je ástka odvodu vyšší, vyhotoví pouze vysv tlivku dle lánku 86. Postup p i chybné anulaci dokladu 483. Pokud výdejce omylem prodá anulovaný doklad a anulaci tohoto dokladu již nelze zrušit, ástku za prodaný anulovaný doklad po ídí p es menu P íjmy a výdaje jako platbu 605 – tržby za prodané anulované doklady. Pokud zjistí až po zav ení sm ny, že anulovaný doklad prodal, ástku za prodaný anulovaný doklad po ídí p es menu P íjmy a výdaje jako platbu 605 – tržby za prodané anulované doklady ve své následující sm . Vyhotoví vysv tlivku v souladu s lánkem 86, ve které uvede transak ní ísla doklad , za které odvedl tržbu. Pokud výdejce anuluje omylem jiný doklad, než je p iložen k soupisu anulovaných doklad a vznikne tím p ebytek, tento odvede dle výše uvedeného postupu. V p ípad , že vznikne minusový rozdíl, tento uhradí a provede odvod tržeb dle Zav ení pokladny UNIPOK a k soupisu anulovaných doklad doloží vysv tlivku v souladu s lánkem 86.
Porucha tiskárny 484. V p ípad tisku jízdního dokladu na válec musí výdejce ihned p erušit výdej. ástku uvedenou na jízdním dokladu, který se zapsal na válec, zjistí pokladník na pásce. Provede anulaci tohoto záznamu, pokud již není tento záznam v pásce ozna en údajem “T”. Vyhotoví vysv tlivku v souladu s lánkem 86. 485. – 490. Neobsazeno.
66
17.
Zrušovací ustanovení
491. Dnem nabytí ú innosti této Sm rnice se ruší a nahrazuje platnost následujících dokument : Sm rnice pro ú etn pokladní innost v osobní p eprav , .j. 2296/2012-O2 ze dne 7.12.2012. Depeše 2013-08-4411 ze dne 27.8.2013 Depeše 2013-09-1489 ze dne 10.9.2013
67
18.
P ílohy – tiskopisy s p íklady evidence
íloha . 1 – Seznam psaných jízdenek (735 1 8520) íloha . 2 – Neobsazeno íloha . 3 - Soupis mezinárodních psaných rezervací (735 1 8527) íloha . 4 – Pokladní deník v K íloha . 5 – Neobsazeno íloha . 6 – Vý etka íloha . 7 – Vklad hotovosti, Protokol o odevzdání a p evzetí hotovosti a cenin íloha . 8 – Eviden ní lístek (735 1 8505) íloha . 9 – Soupis doplatkových jízdenek (735 1 8504) íloha . 10 – Neobsazeno íloha . 11 – Objednávka jízdních doklad hrazených bezhotovostn +pokyny íloha . 12 – Odvod EUR - vzor pokladní složenky íloha . 13 – Pokladní deník pro evidenci p íd lu úschovních lístk úschovn íloha . 14 – Pokladní deník úschovny íloha . 15 – Seznam úschovních lístk (735 1 8539) íloha . 16 – Záznamník stav po ítadel a výb
hotovostí
íloha . 17 – Soupis zásoby, spot eby a tržeb (735 1 8522) úschovny íloha . 18 – Komisioná ská smlouva pro prodej vstupenek (vzor) íloha . 19 –
íselník osobních nádraží
íloha . 20 - Evidence a vyú tování pr kaz ISIC a Alive (IYTC) íloha . 21 – Seznam PÚT dodávaných ZC íloha . 22 – Žádost o zavedení / zm nu v íselníku zboží a služeb íloha . 23 – Da ové doklady, výpo et DPH
68
