Severomoravská plynárenská, a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2004
Ostrava, červenec 2004
Severomoravská plynárenská, a.s.
Údaje o společnosti
Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava Identifikační číslo: 47675748 Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. ledna 1994 Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku: 2 069 728 tis. Kč Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: Kmenové akcie - zaknihované ISIN CZ0005084459 770950000925
Forma akcie na majitele na jméno
Počet ks 1 472 285 597 443
Hodnota 1000,- Kč/akcii 1000,- Kč/akcii
Objem emise 1 472 285 000 597 443 000
Hlavní předmět podnikání 1) Distribuce plynu, obchod s plynem 2) Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 3) Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 4) Výroba, opravy a montáž měřidel 5) Testování, měření a analýzy - ověřování pracovních měřidel 6) Testování, měření a analýzy - kalibrace měřidel 7) Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 8) Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě 9) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 10) Výroba elektřiny, obchod s elektřinou 11) Výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie Úplný výčet podnikatelských činností je uveden v článku 6 stanov Společnosti. Akcionáři společnosti Struktura největších akcionářů k 30. 6. 2004: Název společnosti RWE GAS International B.V. Transgas, a.s. SPP Bohemia a.s. Slovenský plynárenský priemysl, a.s. Ruhrgas Energie G.D.F. International
Pololetní zpráva k 30. 6. 2004
Podíl v procentech 40,05 18,09 20,53 8,52 9,57 2,61
2
Severomoravská plynárenská, a.s.
Představenstvo Složení představenstva k 30. 6. 2004 bylo následující: Dipl.-Ing. Reinhold Frank předseda představenstva Ing. Karel Mazal místopředseda představenstva Dr. Werner Wetekamp člen představenstva Dozorčí rada projednala na zasedání dne 17. 5. 2004 rezignaci Dipl.-Ing. Thomase Prausseho na funkci člena představenstva a schválila zánik jeho členství v představenstvu ke dni 31. 5. 2004. Dozorčí rada zvolila do funkce člena představenstva Dipl.-Ing. Reinholda Franka s účinností od 18. 5. 2004 a zvolila jej do funkce předsedy představenstva s účinností od 1. 6. 2004. Dozorčí rada Složení dozorčí rady k 30. 6. 2004 bylo následující: Ing. Martin Herrmann předseda dozorčí rady Doc. RNDr. Arnošt Thon, CSc místopředseda dozorčí rady Dipl.-Kfm. Václav Lerch člen dozorčí rady Ing. Milan Balabán člen dozorčí rady JUDr. Ivan Cestr člen dozorčí rady Dipl.-Ing. Heinrich Klocke člen dozorčí rady Dipl.-Kaufm. Ralf Presse člen dozorčí rady Ing. Vladimír Vurm, CSc. člen dozorčí rady Ing. Petr Frank člen dozorčí rady Jaromír Kašpárek člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kupka člen dozorčí rady Ing. Osvald Koch člen dozorčí rady Dozorčí rada projednala na zasedání dne 17. 5. 2004 rezignaci Dr. Klause Homanna a Carstena Webera na funkci člena dozorčí rady a schválila zánik jejich členství v dozorčí radě ke dni 17. 5. 2004. Řádná valná hromada zvolila za členy dozorčí rady Dipl.-Kaufm. Ralfa Presse a Ing. Vladimíra Vurmu, CSc., oba s účinností ode dne 18. 5. 2004. Ke stejnému dni byl novým předsedou dozorčí rady zvolen Ing. Martin Hermann.
Souhrnné hospodářské výsledky Hospodářský výsledek V 1. pololetí 2004 dosáhla společnost hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 445,4 mil. Kč. Ve srovnání s výsledky stejného období minulého roku to představuje nárůst zisku o 14,3 %. Provozní výnosy tvořily především tržby za dodávky zemního plynu ve výši 5 374,1 mil. Kč, tj. 99,3 % z celkových provozních výnosů. Ve srovnání s 1. pololetím 2003 byly tržby z prodeje plynu vyšší o 0,1 %. Rozhodující podíl na provozních nákladech společnosti představují náklady na nákup plynu ve výši 4 382,8 mil. Kč, tj. 88,1 % z celkových provozních nákladů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku poklesly provozní náklady o 1,3 % při současném zvýšení nákladů na nákup zemního plynu o 0,3 %. K redukci nákladů došlo díky procesu restrukturalizace, kterým společnost v současné době prochází. Finanční a mimořádný zisk dosáhl v 1. pololetí 2004 celkové výše 6,5 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2004 je prognozován ve výši 447,1 mil. Kč.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2004
3
Severomoravská plynárenská, a.s.
Obchodování se zemním plynem Společnost zásobuje zemním plynem region severní Moravy; zásobuje obce a města v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a oblast Vsetínska v kraji Zlínském. Dodávka zemního plynu v 1. pololetí 2004 byla realizována ve výši 10 177 GWh. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku se dodávka snížila o 1,5 % při poklesu dodávek u všech hlavních skupin zákazníků s výjimkou maloodběratelů. Na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu došlo k úpravě prodejních cen zemního plynu u všech kategorií zákazníků k 1. lednu a k 1. dubnu 2004. Obchodní marže z prodeje zemního plynu dosáhla v 1. pololetí 2004 hodnoty 991,4 mil. Kč při podílu marže z tržeb za zemní plyn 18,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se obchodní marže snížila o 38,6 mil. Kč a podíl o 0,1 procentního bodu. V roce 2004 je prognozován prodej zemního plynu ve výši 18 392 GWh a celková obchodní marže ve výši 1 798,7 mil. Kč.
Hlavní provozní činnosti Dodávka zemního plynu byla v 1. pololetí 2004 zajišťována dálkovody a místními sítěmi o celkové délce 13 250 km. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku je celková délka sítí vyšší o 2 %. Z celkové délky plynovodní sítě je 70 % vlastních plynovodů a přípojek (v 1. pololetí 2003 67 %). Rozhodující část oprav plynovodů a regulačních stanic byla prováděna s ohledem na sezónnost dodávek mimo topné období. Realizace oprav probíhala podle schváleného plánu oprav a je prováděna na základě výsledků inspekční činnosti a zhodnocení technického stavu plynovodu. K narušení nízkotlakého plynovodu došlo v centru Ostravy dne 24. 6. 2004 při navrtávacích pracích na stavbě Kolektor centrum Ostrava (investor Statutární město Ostrava). Došlo k úniku plynu a zaplynování podzemních prostor. Oprava plynovodu byla ve spolupráci se Severomoravskou plynárenskou, a.s., dokončena téhož dne. Havárie je šetřena Policií ČR a Státní energetickou inspekcí. Kromě výše popsané události nedošlo v 1. pololetí 2004 k žádné havárii na rozvodných zařízeních a zákazníci byli plynule zásobování zemním plynem.
Investiční činnost Na investice bylo v 1. pololetí 2004 vynaloženo celkem 77,5 mil. Kč. Největší podíl investičních prostředků byl vynaložen na rozšiřování stávající plynovodní sítě a na výstavbu nových plynárenských zařízení (65,4 mil. Kč). Na rok 2004 je prognozována celková hodnota investic ve výši 309,8 mil. Kč (v roce 2003 1 020,5 mil. Kč)
Ochrana životního prostředí Ve všech oblastech ochrany životního prostředí byla v 1. pololetí 2004 dodržována legislativní ustanovení a proto nebyl společnosti uložen státními orgány žádný sankční postih.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2004
4
Severomoravská plynárenská, a.s.
Personální oblast Společnost zaměstnávala v 1. pololetí 2004 909 zaměstnanců, z toho 357 v dělnické kategorii a 552 v kategorii TH. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se snížil stav zaměstnanců o 66 osob. Průměrný měsíční výdělek zaměstnance společnosti dosáhl v 1. pololetí 2004 výše 22 154 Kč a meziročně vzrostl o 9,4 %. Měsíční výdělek v roce 2003 je plánován ve výši 22 100 Kč při jeho meziročním růstu o 3,5 %. Vývoj v oblasti personální bude ve 2. pololetí tohoto roku probíhat v souladu s organizačnímu změnami ve společnosti přijatými k 1. 7. 2004 a postupem roll-outu.
Majetek společnosti a zdroje jeho krytí Hodnota majetku společnosti – aktiv k 30. 6. 2004 se meziročně zvýšila o 1 029,9 mil. Kč, to je o 13,1 %. Z celkové hodnoty aktiv zaujímá dlouhodobý majetek 56 % a oběžná a ostatní aktiva 44 %. Dlouhodobý majetek tvoří z 99 % dlouhodobý hmotný majetek, především plynárenská zařízení. K 30. 6. 2004 vykazovala společnost bilanční sumu ve výši 8 873,2 mil. Kč. Z této hodnoty je podílově zastoupen vlastní kapitál 48 % a cizí zdroje 52 %. Ve srovnání se stavem k 30. 6. 2003 stoupl podíl cizích zdrojů o 4 %. Dlouhodobé závazky a rezervy k 30. 6. 2004 v celkové výši 548,9 mil. Kč stouply oproti stavu ke stejnému datu minulého roku o 2,8 %. Dlouhodobé závazky tvoří zejména odložený daňový závazek. Významným zdrojem financování společnosti jsou krátkodobé závazky. Jejich stav ke konci 1. pololetí 2004 činil 4 094,4 mil. Kč, což je ve srovnání se stavem k 30. 6. 2003 o 30 % více. Největší podíl (81 %) tvoří přijaté zálohy na dodávku zemního plynu.
Kapitálové účasti V oblasti finančního investování vlastní Severomoravská plynárenská, a.s., majetkové podíly s rozhodujícím a podstatným vlivem ve společnosti Gasfinal, a.s. (52,25 % podíl na základním kapitálu). Majetkové účasti činily k 30. 6. 2004 11,9 mil. Kč. Hodnota majetkových účastí se oproti stavu k 1. 1. 2004 nezměnila.
Pohledávky a finanční majetek Stav krátkodobých pohledávek vykazoval k 30. 6. 2004 hodnotu 3 302,0 mil. Kč. Ve srovnání ke stejnému datu minulého roku je to o 39 % více. Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek se podílí obchodní pohledávky a nevyfakturované dodávky plynu v kategoriích maloodběr a domácnosti 90 %. Celkový stav finančního majetku činil ke konci 1. pololetí 2004 571,2 mil. Kč, což je ve srovnání se stavem k 30. 6. minulého roku o 296,2 mil. Kč, resp. o 34 % méně.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2004
5
Severomoravská plynárenská, a.s.
Finanční situace Finanční situace společnosti byla v průběhu 1. pololetí letošního roku stabilizovaná. Společnost disponovala dostatečnou likviditou a byla vždy schopna včas splnit všechny své závazky vůči dodavatelům, odběratelům, státnímu rozpočtu a zabezpečit veškeré provozní a investiční aktivity. Profinancování potřeb společnosti bylo řešeno zejména pomocí vlastních zdrojů. V průběhu 1. pololetí 2004 nebyl čerpán žádný úvěr.
Závěr Závěrem lze konstatovat, že na základě dosavadního vývoje a prognóz do konce roku nejsou známy žádné okolnosti, které by ohrozily zajištěnost dodávek zemního plynu zákazníkům a finanční stabilitu společnosti v roce 2004. V oblasti investic budou rozhodující stavby zajištěny.
Ostrava, 22. 7. 2004
Dipl.-Ing. Reinhold Frank předseda představenstva
Pololetní zpráva k 30. 6. 2004
Dr. Werner Wetekamp člen představenstva
6
