Severoãeská energetika, a. s

Severoãeská energetika, a. s.

V˘roãní zpráva 1999

Severoãeská energetika, a. s. V˘roãní zpráva 1999

V ¯ROâNÍ

Z P R ÁVA Z A R O K

Dûãín

2

1999

V ¯ROâNÍ


1999

O BSAH

4

Pfiehled vybran˘ch ukazatelÛ

4

V˘klad pojmÛ a zkratek

6

Profil spoleãnosti

6

Základní údaje

7

Pfiedmût podnikání

7

Historie

8

Události roku 1999

10

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele

11

SloÏení vrcholov˘ch orgánÛ spoleãnosti

15

Obchod s elektrickou energií

18

Provoz a údrÏba zafiízení distribuãní soustavy

21

Zásobování spoleãnosti materiálem

22

Informatika

23

¤ídicí technika

24

Personalistika

26

Ochrana Ïivotního prostfiedí

26

Vztahy s vefiejností

27

Akcie vydané Severoãeskou energetikou, a. s.

28

Akcie a akcionáfii ke dni 31. 12. 1999

30

Kapitálové úãasti

34

Financování a ekonomika akciové spoleãnosti

38

Podnikatelská vize spoleãnosti

39

Organizaãní struktura spoleãnosti

41

Závody

42

Organizaãní schéma 1999

43

Zpráva dozorãí rady

44

Obsah finanãní ãásti

45

V˘rok auditora

46

Rozvaha v plném rozsahu

48

V˘kaz ziskÛ a ztrát

49

V˘kaz penûÏních tokÛ za rok 1999

50

Pfiíloha tvofiící souãást úãetní závûrky

3

V ¯ROâNÍ


P ¤EHLED

V Y B R A N ¯ C H U K A Z AT E L Ò

Zásobovaná oblast Nákup elektrické energie UÏiteãná dodávka Maximální zatíÏení

Jednotky km2 GWh GWh MW

1995 7 902 6 654 6 109 1 127

1996 7 902 6 912 6 326 1 117

1997 7 902 6 904 6 360 1 146

1998 7 902 6 785 6 242 1 091

1999 7 902 6 801 6 281 1 068,9

Dodavatelé: âEZ, a. s. Teplárny Ostatní dodavatelé

GWh GWh GWh

5 179 1 073 165

5 666 1 006 155

5 386 1 259 174

4 897 1 600 205

4 551 1 970 206

Vlastní v˘roba V˘nosy celkem – z toho za prodej elektfiiny Náklady celkem Nákup elektfiiny Zisk po zdanûní Investice Celková zadluÏenost Odepsanost investiãního majetku BûÏná likvidita V˘nosnost vlastního kapitálu Poãet zamûstnancÛ

GWh mil. Kã mil. Kã mil. Kã mil. Kã mil. Kã mil. Kã % % koef. % osoby

107 8 922 8 326 8 381 6 622 268,4 674,1 25,03 47,49 0,99 6,15 2 005

85 9 277 8 753 8 857 6 892 246,8 800,9 36,06 44,69 0,65 5,37 1 923

85 9 622 9 080 9 284 7 023 260,4 984,9 35,1 46,22 0,73 5,43 1 921

83 10 601 9 238 10 095 6 935 335,7 851,8 36,21 47,26 0,76 6,57 1 884

74 10 424 9 625 9 983 7 240 261,1 959,4 39,54 46,73 0,75 4,88 1 805

Kurz akcií na BCPP – maximální – minimální âist˘ zisk na 1 akcii

Kã Kã Kã

1 670 865 83,24

2 934 1 240 76,16

3 000 1 547 80,26

2 415 1 088 103,06

2 530 997 80,14

V ¯KLAD

P O J M Ò A Z K R AT E K

Call centrum cejchovna âS RES DCS 1800

– – – –

denní maximum diagram zatíÏení distribuãní soustava elektrizaãní soustava

– – – –

hromadné dálkové ovládání (HDO) kalibraãní sluÏby

–

maximální zatíÏení modul SAP MM MOO MOP NN OIS

4

1999

centrální stfiedisko telefonick˘ch sluÏeb, zaji‰Èující nûkteré sluÏby a vyfiizující ãást poÏadavkÛ zákazníkÛ stfiedisko provádûjící opravy a nastavení elektromûrÛ a nastavení pfiijímaãÛ HDO sdruÏení osmi regionálních rozvodn˘ch distribuãních spoleãností Digital communication system – standard pro mobilní telefony v pásmu 1800 MHz – v âR je vyuÏíváno operátorem Oskar maximální hodinová hodnota v˘konu v prÛbûhu jednoho kalendáfiního dne prÛbûh hodinov˘ch hodnot v˘konÛ v prÛbûhu jednoho kalendáfiního dne ãást elektrizaãní soustavy v majetku REAS o napûtí 110 kV a niÏ‰í soubor zafiízení pro v˘robu, pfienos, distribuci, dodávku a uÏití elektfiiny, vãetnû fiídicích, ochrann˘ch, zabezpeãovacích a informaãních systémÛ zafiízení umoÏÀující pfiepínání nízkého a vysokého tarifu pomocí signálu ‰ífieného po vodiãích rozvodné sítû

– zaji‰Èují ve spoleãnosti jednotnost a správnost mûfiidel a mûfiení v návaznosti na zdraví zamûstnancÛ, bezpeãnost práce a Ïivotní prostfiedí – namûfiené maximum odbûru elektfiiny v pfiíslu‰ném ãasovém období – informaãní systém pro logistiku – maloodbûr obyvatelstvo – kategorie odbûratelÛ, jejichÏ odbûrné zafiízení je pfiipojeno na rozvodné zafiízení nízkého napûtí, odbûr slouÏí k uspokojování osobních potfieb zákazníka a pfiíslu‰níkÛ jeho domácnosti – maloodbûr podnikatelé – kategorie odbûratelÛ, jejichÏ odbûrné zafiízení je pfiipojeno na rozvodné zafiízení nízkého napûtí, odbûr neslouÏí k uspokojování osobních potfieb zákazníka a pfiíslu‰níkÛ jeho domácnosti – nízké napûtí – rozvodné zafiízení o napûtí mezi fázemi do 1 kV – ObsluÏn˘ informaãní systém – systém umoÏÀující vyfiizování poÏadavkÛ zákazníkÛ na poskytování sluÏeb na jediném konkrétním místû – zahrnuje 3 systémy: Systém fiízení obchodu, Systém fiízení provozu a Systém fiízení reprodukce

V ¯ROâNÍ


1999

Most PERSIMS PPC procesní fiízení pfienosová soustava REAS SAP SAP R/3 SDH S¤P STM-1 Stfiediska obchodních sluÏeb uÏiteãná dodávka VN VO VVN v˘konová bilance WAN Y2K ZV OSE

– informaãní systém pro personální ãinnost – paroplynov˘ cyklus – technologie jednotky na v˘robu tepla a elektrické energie – organizace a fiízení podle procesÛ – jiÏ ne podle odborností – ãást elektrizaãní soustavy v majetku âEPS a. s., tvofiená pfienosov˘mi zafiízeními v napûÈové hladinû 400 kV, 220 kV a 110 kV – rozvodná energetická akciová spoleãnost – regionální spoleãnost, která zaji‰Èuje dodávku a prodej elektfiiny koneãn˘m spotfiebitelÛm – dodavatel komplexního informaãního systému – podnikov˘ informaãní systém – synchronní digitální hierarchie – systém fiízení provozu – umoÏÀuje reálné nasazení, provozování a údrÏbu rozsáhl˘ch projektÛ prostfiednictvím softwaru WEB (je souãástí OIS ) – pfienosové zafiízení pro SDH sítû prvého fiádu (155 Mb/s) – stfiediska poskytují ve‰keré sluÏby pro zákazníky pfiipojené ze sítû NN – dodávka elektfiiny koneãn˘m odbûratelÛm (bez ztrát) – vysoké napûtí – rozvodné zafiízení o napûtí mezi fázemi od 1 kV do 52 kV – velkoodbûratelé – kategorie odbûratelÛ, jejichÏ odbûrné zafiízení je pfiipojeno na rozvodné zafiízení vysokého a velmi vysokého napûtí – velmi vysoké napûtí – rozvodné zafiízení o napûtí mezi fázemi nad 52 kV – vyrovnání nabídky s poptávkou v oblasti elektrického v˘konu – wide area network – datová síÈ pokr˘vající cel˘ region – problematika spojená s v˘poãetní technikou pfii pfiechodu na rok 2000 – závodní v˘bor základních organizací Odborového svazu pracovníkÛ v energetice, pÛsobící v akciové spoleãnosti Severoãeská energetika

5

V ¯ROâNÍ


P ROFIL

1999

SPOLEâNOSTI

Severoãeská energetika, a. s., je spoleãnost pÛsobící v severoãeském regionu a navazující na více jak stoletou tradici sv˘ch pfiedchÛdcÛ. Poskytuje sv˘m zákazníkÛm profesionální sluÏby v oblasti rozvodu a prodeje elektrické energie s dÛrazem na kvalitní a spolehlivou dodávku elektfiiny. Zaruãuje vysokou kvalitu sv˘ch sluÏeb na území o rozloze 7 902 km2, pfiiãemÏ klade trvale vysoké nároky na kvalitní práci sv˘ch zamûstnancÛ.

Z ÁKLADNÍ Název: Sídlo:

ÚDAJE

Severoãeská energetika, a. s. Teplická 8 Dûãín IV 405 49

Právní forma: akciová spoleãnost, obchodní rejstfiík veden˘ u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vloÏka 512 Datum vzniku: 1. 1. 1994 Celková hodnota emise: 3 257 667 000 Kã IâO: DIâ: Tel.: Fax: Internet: E-mail:

49903179 178-49903179 0412/57 1111 0412/57 2977 www.sce.cz [email protected]

Bankovní spojení: Komerãní banka Dûãín, ãíslo úãtu:100-431/0100

Ústí nad Labem

6

V ¯ROâNÍ

P ¤EDMùT


1999

PODNIKÁNÍ

Severoãeská energetika, a. s., je podnikem vefiejn˘ch sluÏeb. Hlavním pfiedmûtem její ãinnosti je distribuce elektrické energie, která reprezentuje 92,33 % v˘konÛ spoleãnosti. K hlavním ãinnostem spoleãnosti patfií: 1. V˘roba, rozvod a odbyt elektfiiny, vãetnû poskytovan˘ch sluÏeb souvisejících s dodávkou, odbûrem nebo pouÏitím elektfiiny. 2. MontáÏ, oprava, údrÏba vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení. 3. Revize elektrick˘ch zafiízení. 4. Projektování elektrick˘ch zafiízení. 5. MontáÏ a oprava mûfiicí a regulaãní techniky. 6. Provozování stfiedisek kalibraãní sluÏby. 7. Poskytování telekomunikaãních sluÏeb.

H ISTORIE Kofieny Severoãeské energetiky, a. s., sahají aÏ do roku 1891, kdy byl prostfiednictvím elektrárny v Jablonci nad Nisou uskuteãnûn první vefiejn˘ rozvod elektfiiny v severních âechách. Za více neÏ sto let urazil rozvoj energetiky na severu âech znaãn˘ kus cesty. V roce 1990 se z koncernu âEZ vyãlenily Severoãeské energetické závody, s. p., ãímÏ byl vytvofien základ, ze kterého v roce 1994 vznikla nová akciová spoleãnost Severoãeská energetika. 1891 První elektfiina pro vefiejné úãely v severních âechách v Jablonci nad Nisou 1911 ZaloÏení NEW GmbH – Severoãeské elektrárny, spoleãnost s r. o. v Podmoklech 1946 Vytvofieny V˘chodoãeské elektrárny Hradec Králové, krajské fieditelství Liberec a Stfiedoãeské elektrárny, krajské fieditelství Dûãín 1956 Zfiízení samostatn˘ch státních podnikÛ Energetické rozvodné závody Dûãín a Liberec 1961 Zfiízení Severoãesk˘ch energetick˘ch závodÛ, národní podnik Dûãín (SâE) 1973 Vyãlenûní teplárenství z aktivit SâE 1990 ZaloÏení Severoãesk˘ch energetick˘ch závodÛ, státní podnik, vyãlenûním z koncernu âEZ 1994 ZaloÏení akciové spoleãnosti Severoãeská energetika 1995 Vyãlenûní stavebnû montáÏní ãinnosti ze spoleãnosti 1996 105. v˘roãí prvního dodání elektfiiny do vefiejné sítû 60. v˘roãí uvedení do provozu vodní elektrárny Stfiekov 1998 Podpis smlouvy na dodávku elektfiiny pro Chemopetrol, a. s. 1999 Uvedení Paroplynového cyklu Trmice (PPC Trmice) do trvalého provozu Zahájení procesu restrukturalizace

7

V ¯ROâNÍ


U DÁLOSTI

1999

ROKU

1999

Leden – setkání s nejvût‰ími zákazníky Severoãeské energetiky, a. s. /18. 1./

Únor – uzavfiena smlouva s âEZ, a. s. – v kategorii Energetika v anketû Czech Top 100 „100 obdivovan˘ch firem v âR v roce 1998“ umístûní na 4. místû – jednání s ASIDOMÄN o kooperaci v energetickém hospodáfiství

Bfiezen – smlouva s EuroEnergy na zpracování ekonomického v˘voje odvûtví energetiky pfii uplatnûní metodiky ekonomické regulace subjektÛ podnikajících v tomto oboru – ukonãení zku‰ebního provozu PPC Trmice, pfievzetí stavby od dodavatele /9. 3./ – diskusní fórum âeského svazu zamûstnavatelÛ v energetice k modelu ãeské elektroenergetiky – vyhlá‰ení voleb do dozorãí rady

Duben – odstavení vodní elektrárny Stfiekov (velká voda) – spoleãné jednání vedení spoleãnosti a ZV OSE – slavnostní uvedení PPC Trmice do trvalého provozu

Kvûten – fiádná valná hromada spoleãnosti /11. 5./

âerven – mimofiádná valná hromada spoleãnosti /28. 6./

8

Litomûfiice

V ¯ROâNÍ


1999

âervenec – „Anal˘za palivoenergetického komplexu âR“ zpracována za podpory Ministerstva prÛmyslu a obchodu spoleãností Invicta BOHEMICA – implementaãní studie personalistiky projektu PERSIMS

Srpen – zahájení provozu Stfiediska obchodních a provozních sluÏeb Jablonec nad Nisou – schválena studie „Reorganizace obchodu s elektfiinou 1. 1. 2000“ a zpracován návrh organizaãní struktury sekce Distribuãní soustava

Záfií – Aliatel a. s. – v˘sledky v˘bûrového fiízení na DCS 1800 – setkání managementu a dozorãí rady se ãleny ZV OSE /27. 9./ – stanoveny zásady pro kolektivní vyjednávání pro rok 2000

¤íjen – schválen materiál „¤e‰ení problematiky roku 2000 v Severoãeské energetice, a. s.“

Listopad – zpracován návrh harmonogramu a organizaãního zaji‰tûní pfiechodu na divizní uspofiádání od 1. 1. 2001 – prezentace Severoãeské energetiky, a. s., na Burze cenn˘ch papírÛ Praha pfied analytiky makléfisk˘ch firem a pfied novináfii /18. 11./ – aktualizace podnikatelského plánu spoleãnosti

Prosinec – zahájení provozu obchodního centra Jordanka v Dûãínû /1. 12./ – schválen finanãní plán spoleãnosti na rok 2000 – oponentura závûrÛ postupu organizaãních zmûn v Severoãeské energetice, a. s. – A. T. KEARNEY – podpis Kolektivní smlouvy na rok 2000 – pfiípravy prodeje podílu ve spoleãnosti Aliatel a. s. – zaloÏení nové obchodní spoleãnosti Energokonstrukce s. r. o.

9

V ¯ROâNÍ


1999

Ú VODNÍ

S L O V O P ¤ E D S E D Y P ¤ E D S TAV E N S T VA A GENERÁLNÍHO ¤EDITELE VáÏení ãtenáfii, pro rok 1999 je více neÏ pro nûkolik pfiedchozích let charakteristické zrychlení tempa v˘voje okolního prostfiedí: – návrhem nového zákona o podnikání v odvûtví energetiky byla pfiedstavena dlouho chystaná liberalizace odvûtví energetiky, – do‰lo k úpravû cen a zrychlení nápravy nesprávn˘ch relací, – nastal v˘znamn˘ posun ve struktufie akcionáfiÛ. Po nûkolika letech pfiípravy zmûn nabyl na dynamice také v˘voj uvnitfi spoleãnosti: – rozvoj obsluÏného informaãního systému umoÏÀuje podporu restrukturalizace, – pfiíprava systému a zafiízení na zmûnu letopoãtu pfiinesla komplexní pohled na bezpeãnost provozu, – do‰lo k posunu v managementu kvality a v programu sniÏování ztrát z pfienosu a obchodu s elektfiinou. Pohled do kalendáfie naznaãuje, jak byl rok 1999 bohat˘ na události. Tyto v˘vojové procesy budou v roce 2000 pokraãovat do závûreãného stadia. Tím je zmûna organizaãního uspofiádání z liniového na procesní a zru‰ení fiídicího stupnû závod. Cílem je pfiizpÛsobit organizaãní strukturu nové vizi a strategii a s pfiedstihem se pfiipravit na nová oãekávání zákazníkÛ v liberalizovaném prostfiedí trhu s elektfiinou. ZároveÀ také chceme zlevÀovat provoz, definovat transparentní ekonomické vztahy v provozu distribuãní soustavy a v obchodování s elektfiinou pfii udrÏení vysokého standardu sluÏeb na‰im zákazníkÛm. Na tomto místû je vhodné uvést, Ïe v roce 1999 hospodáfiské v˘sledky naplÀují v‰echny plánované hodnoty. I meziroãní srovnání potvrzuje zdrav˘ v˘voj ekonomiky spoleãnosti. V˘‰e trÏeb byla pozitivnû ovlivnûna získáním nového velkého zákazníka. Negativnû se na trÏbách projevily – pokraãující problémy zpracovatelského prÛmyslu v na‰í zásobovací oblasti, – problémy tûÏebního prÛmyslu, – problémy organizace âeské dráhy s. o., – teplé poãasí v jarních a podzimních mûsících roku 1999. Podrobnû se finanãnímu fiízení spoleãnosti vûnují dal‰í stránky textu v˘roãní zprávy. Úvodní slovo mi dává pfiíleÏitost pfiipomenout na‰e cíle pro nové období a nové prostfiedí. Severoãeská energetika, a. s., se v zájmu sv˘ch akcionáfiÛ i zákazníkÛ chce stát profitabilní, rostoucí spoleãností, zamûfienou na plnûní hlavního poslání. Na‰i spolupracovníci i kooperující obchodní spoleãnosti jsou s tûmito cíli loajální a jsou pfiipraveni odevzdat svÛj talent a zku‰enosti ve prospûch zákazníkÛ. Tû‰í nás, Ïe patfiíme nejen k obdivovan˘m, ale také ke zku‰en˘m a velk˘m organizacím. Od roku 1994 trvale pracujeme na fiízen˘ch zmûnách procesÛ. V‰echna pfiijatá fie‰ení jsou na‰e vlastní fie‰ení. V tom je nadûje a pfiíslib, Ïe i v pfií‰tích letech budeme mít na liberalizovaném trhu s elektfiinou úspûch jako obchodníci i jako provozovatelé distribuãní soustavy. Dûkuji kaÏdému, kdo se k nám a na‰emu snaÏení v minulém roce pfiipojil a vítáme kaÏdého, kdo svoji kreativitou pfiispûje k dal‰ímu rÛstu Severoãeské energetiky, a. s.

Ing. Jifií ·Èastn˘ pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

10

Ing. Jan Saska

Ing. Vladislav Krajíc

V ¯ROâNÍ


1999

S LOÎENÍ

VRCHOLOV¯CH ORGÁNÒ SPOLEâNOSTI

Pfiedstavenstvo: Ing. Jifií ·Èastn˘

pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od 1. 1. 1994 narozen 1951 absolvent Vysoké ‰koly ekonomické

Ing. Jan Saska

místopfiedseda pfiedstavenstva a technick˘ fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od 1. 1. 1994 narozen 1952 absolvent Vysokého uãení technického

Ing. Miroslav Kekule

ãlen pfiedstavenstva a fieditel závodu Liberec v pfiedstavenstvu spoleãnosti od 15. 9. 1994 narozen 1946 absolvent âeského vysokého uãení technického

Ing. Vladislav Krajíc

ãlen pfiedstavenstva a obchodní fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od 1. 1. 1994 narozen 1946 absolvent âeského vysokého uãení technického

Ing. Edvard Renner

ãlen pfiedstavenstva a provozní fieditel v pfiedstavenstvu spoleãnosti od 15. 9. 1994 narozen 1940 absolvent Vysoké ‰koly strojnû elektrotechnické

Ing. Jifií ·Èastn˘

Ing. Miroslav Kekule

Ing. Edvard Renner

11

V ¯ROâNÍ


1999

Dozorãí rada:

Ing. Vladislav Ra‰ka pfiedseda

do funkce byl zvolen jako zástupce Fondu národního majetku âR od 29. 9. 1995 narozen 1961 absolvent Vysoké ‰koly ekonomické

Irena KlÛsová místopfiedsedkynû

do funkce zvolena jako zástupkynû zamûstnancÛ od 11. 5. 1999 narozena 1953 absolventka Stfiední prÛmyslové ‰koly stavební

Ing. Pavel Martínek ãlen

do funkce zvolen jako zástupce Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR od 11. 5. 1999 narozen 1954 absolvent Vysoké ‰koly ekonomické v Praze

Ing. Ludûk Suchomel ãlen

do funkce zvolen jako zástupce sdruÏení mûst a obcí od 11. 5. 1999 narozen 1955 absolvent âeského vysokého uãení technického

Ing. Martin Hu‰ek ãlen

do funkce zvolen jako zástupce zamûstnancÛ od 1. 1. 1994 narozen 1964 absolvent âeského vysokého uãení technického

JUDr. Milu‰e Stloukalová ãlenka

do funkce zvolena jako zástupkynû Ministerstva financí âR od 11. 5. 1999 narozena 1952 absolventka Univerzity Karlovy Jablonec nad Nisou

12

V ¯ROâNÍ


1999

Ing. Jan Juchelka ãlen

do funkce zvolen jako zástupce Fondu národního majetku âR od 11. 5. 1999 narozen 1971 absolvent Slezské univerzity

Ing. Theodor Dvofiák ãlen

do funkce zvolen jako zástupce âEZ, a. s. od 11. 5. 1999 narozen 1951 absolvent Vysokého uãení technického

Jifií Bára ãlen

do funkce zvolen jako zástupce zamûstnancÛ od 11. 5. 1999 narozen 1944 absolvent odborného uãili‰tû

Zmûna dozorãí rady: Mimofiádná valná hromada 7. 2. 2000 odvolala tyto ãleny dozorãí rady: JUDr. Milu‰i Stloukalovou Ing. Theodora Dvofiáka Ing. Luìka Suchomela

Noví ãlenové dozorãí rady: Ing. Alex Berná‰ek ãlen

zvolen jako zástupce Ministerstva financí âR narozen 1943 absolvent Vysoké ‰koly zemûdûlské

Ing. Jan Such˘ ãlen

zvolen jako zástupce Ministerstva financí âR narozen 1945 absolvent Vysoké ‰koly ekonomické

Norbert Wenner ãlen

zvolen jako zástupce zahraniãního akcionáfie Mitteldeutsche Energieversorgung AG Halle narozen 1937 absolvent studia podnikové ekonomiky

Dozorãí rada na svém zasedání dne 7. 4. 2000 odvolala z funkce místopfiedsedkynû pí. Irenu KlÛsovou a zvolila nového místopfiedsedu Ing. Pavla Martínka.

13

V ¯ROâNÍ


1999

Ing. Miroslav Chrastn˘ fieditel sekce Obchod s elektfiinou

14

Chomutov

V ¯ROâNÍ

O BCHOD


1999

S ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Posláním spoleãnosti je rozvod a prodej elektrické energie s dÛrazem na kvalitní a spolehlivou dodávku elektfiiny za pfiijatelnou cenu. V˘‰e uÏiteãné dodávky elektrické energie dosáhla v roce 1999 hodnoty 6 281 GWh a byla o 0,63 % vy‰‰í neÏ v roce 1998.

Bilance nákupu a prodeje elektrické energie Opatfieno: âEZ, a. s. Vlastní zdroje Severoãeské energetiky, a. s. Ostatní cizí zdroje (teplárny, cizí malé zdroje a nákup od sousedních rozvodn˘ch energetick˘ch akciov˘ch spoleãností) Celkem Dodáno: Velkoodbûratelé Maloodbûratelé – obyvatelstvo Maloodbûratelé – podnikatelé Vlastní spotfieba Rozvodné energetické akciové spoleãnosti Ztráty Celkem

skuteãnost 1996 GWh 5 665,6 85,2 1 161,6

skuteãnost 1997 GWh 5 386,3 84,9 1 432,7

skuteãnost 1998 GWh 4 896,6 82,7 1 805,2

skuteãnost 1999 GWh 4 551,4 74,3 2 175,7

Index 99/98 % 92,95 89,79 120,53

6 912,4

6 903,9

6 784,5

6 801,4

100,25

GWh 3 645,2 1 721,9 936,7 20 ,2 2,0 586 ,5 6 912,5

GWh 3 709,9 1 675,9 952,0 20,3 2,3 543,5 6 903,9

GWh 3 680,6 1 572,3 916,8 19,2 52,9 542,7 6 784,5

GWh 3 820,1 1 496,9 933,2 19,3 11,4 520,5 6 801,4

% 103,79 95,20 101,79 100,07 21,60 95,90 100,25

Nákup elektrické energie V roce 1999 nakoupila Severoãeská energetika, a. s., celkem 6 801 GWh elektrické energie. To pfiedstavuje oproti roku 1998 mírn˘ nárÛst o 0,25 %, na kter˘ mûl v urãité mífie vliv pokles v˘konnosti ekonomiky. Bez získání v˘znamného odbûru na hladinû VVN by ve srovnání s rokem 1998 poklesl celkov˘ nákup o 3,5 %. Dominantním dodavatelem elektrické energie byl nadále v roce 1999 âEZ, a. s., s podílem 66,9 %. Na zbytku se nejvíce podílí jiÏ tradiãnû teplárny, které po zahájení trvalého provozu PPC v Trmicích je‰tû zv˘‰ily svÛj podíl na celkové dodávce na 29 %. Mezi ostatní dodavatele patfií malé energetické zdroje soukrom˘ch v˘robcÛ, vlastní v˘roba vodní elektrárny Stfiekov a dodávky od sousedních rozvodn˘ch spoleãností. V˘kupní cena od âEZ, a. s., byla na rok 1999 stanovena cenov˘m v˘mûrem Ministerstva financí ã. 01/99 a 02/99. Stejnû jako v roce 1998 nebyl ani v roce 1999 realizován nákup elektrické energie z dovozu.

Bilance nákupu elektfiiny âEZ, a. s. Teplárny Cizí malé zdroje Vlastní zdroje Rozvodné energetické akciové spoleãnosti Celkem

MWh 4 551 353 1 969 781 203 494 74 271 2 500 6 801 399

% 66,92 28,96 2,99 1,09 0,04 100,00

15

V ¯ROâNÍ


1999

Prodej elektrické energie Poãet odbûrn˘ch míst velkoodbûratelÛ ze sítí vysokého a velmi vysokého napûtí dosáhl 1 792, ze sítí nízkého napûtí ãinil v podnikatelském sektoru 97 531 a v maloodbûru obyvatelstva 552 640. V oblasti prodeje elektrické energie byl v roce 1999 oproti roku 1998 zaznamenán nárÛst, zejména ve velkoodbûru (o 3,8 %). Zv˘‰ení odbûru ovlivnil nov˘ odbûratel – Chemopetrol, a. s. V˘razn˘ pokles zaznamenal maloodbûr obyvatelstva (o 4,8 % ), zpÛsoben˘ doznívajícími vlivy zdraÏení elektrické energie v polovinû roku 1998 a nadprÛmûrn˘mi teplotami v jarních a podzimních mûsících. K mírnému oÏivení do‰lo v podnikatelském sektoru, kde dodávka vzrostla o 1,8 % . Bûhem roku 1999 nedo‰lo k úpravû regulovan˘ch cen v Ïádné z kategorií odbûratelÛ.

Fakturace elektfiiny (v tis. Kã s DPH) 1996 1997 Velkoodbûratelé 5 494 822 5 526 375 Maloodbûratelé – podnikatelé 1 977 172 2 016 442 Maloodbûratelé – obyvatelstvo 1 579 293 1 834 035 Celkem 9 051 287 9 376 852

1998 6 307 468

1999 6 544 014

2 278 059

2 333 353

2 231 831 10 817 358

2 948 051 11 825 418

Odbûry elektrické energie podle odvûtví – velkoodbûratelé 1998 1998 1999 1999 Odvûtví Dodávka Skladba Dodávka Skladba MWh % MWh % TûÏební prÛmysl 1 164 776 31,7 1 073 828 28,1 Stroj. a zprac. prÛmysl 1 425 874 38,8 1 395 197 36,5 Zemûdûlství a potr. prÛmysl 178 306 4,8 152 910 4,0 Chemick˘ prÛmysl 362 901 9,9 571 568 15,0 Doprava 203 729 5,5 190 996 5,0 Obchod a ostatní sluÏby 227 468 6,2 260 942 6,8 Energetika 37 818 1,0 44 417 1,2 Stavebnictví 16 451 0,4 16 987 0,4 Ostatní 63 243 1,7 113 301 3,0 Celkem 3 680 566 100,0 3 820 146 100,0

Dodávka elektrické energie zákazníkÛm v letech 1994 – 1999 (GWh) 4 000 3 500

Velkoodbûratelé

3 000 2 500 2 000

Maloodbûratelé – obyvatelstvo

1 500 1 000 500

Maloodbûratelé – podnikatelé

1994

16

1995

1996

1997

1998

1999

âeská Lípa

V ¯ROâNÍ


1999

Marketing Poradenská stfiediska se stala pevnou souãástí systému péãe o zákazníka. Jejich odborn˘ch sluÏeb vyuÏilo v roce 1999 cca 8 000 zákazníkÛ a narostl i poãet telefonick˘ch dotazÛ. Stfiediska se mimo jiné zamûfiila na propagaci tepeln˘ch ãerpadel, topn˘ch kabelÛ pro podlahové vytápûní a akumulaãních kamen. Bûhem roku 1999 probûhla fiada prezentaãních akcí a pokraãovala úspû‰ná spolupráce s regionálními sdûlovacími prostfiedky. Odborné programy zamûfiené na ‰koly mûly tradiãnû dobrou úroveÀ. Severoãeská energetika, a. s., také reagovala na mediální kampaÀ proti pfiímotopÛm, a elektrickému vytápûní vÛbec, vydáním zákaznického ãasopisu „Frekvence pro zákazníky – speciál“, ve kterém se snaÏila uvést nûkteré vûci na pravou míru a poskytnout zákazníkÛm – uÏivatelÛm elektrického vytápûní dal‰í uÏiteãné informace. O pfiipravovan˘ch zmûnách v organizaci sekce Obchod s elektfiinou, které se dotknou zákazníkÛ, byli zákazníci informováni koncem roku druh˘m ãíslem obãasníku „Frekvence pro zákazníky“. V prÛbûhu roku 1999 byl zcela pfiepracován grafick˘ vzhled a upraven obsah internetov˘ch stránek Severoãeské energetiky, a. s.

Mûfiení Pro zlep‰ování podmínek regulace denního diagramu zatíÏení pokraãovalo osazování pfiijímaãÛ hromadného dálkového ovládání (HDO) na frekvenci 183 Hz, a to pfiedev‰ím v lokalitû vysílaãe VVN Bezdûãín. Na nové frekvenci jiÏ pracují i pfiijímaãe v lokalitách vysílaãÛ Îatec a Louny. Celkem je podíl pfiijímaãÛ HDO 82,4 % z poãtu v‰ech spínacích prvkÛ. Spoleãnost tak získala moÏnost lep‰í regulace denního diagramu zatíÏení soustavy Severoãeské energetiky, a. s. V závûru roku byla dokonãena v˘stavba prostor pro cejchovnu a Státní metrologické stfiedisko v areálu závodu Liberec. Obû pracovi‰tû i dílna HDO jsou umístûny v optimální technologické návaznosti. V souladu se zámûrem osazování dálkového odeãtu u vybran˘ch velkoodbûratelÛ byla v uplynulém roce zprovoznûna ústfiedna dálkového odeãtu DGC-2000. Ústfiedna umoÏní propojení odeãtÛ prodeje velkoodbûru a nákupu a navazuje na jednotn˘ systém pouÏívan˘ rozvodn˘mi spoleãnostmi a âEZ, a. s., v âeské republice. V prÛbûhu roku 1999 probíhala pfiíprava restrukturalizace obchodní ãinnosti smûrem k procesnímu fiízení a t˘mové práci. Do‰lo k v˘raznému sníÏení poãtu míst styku se zákazníky, která byla nahrazena Call centrem a k pfiesunu v‰ech obchodních ãinností pod pfiímé fiízení z fieditelství spoleãnosti. Cílem je zkvalitnit sluÏby na‰im zákazníkÛm, sníÏit poãet fiídicích stupÀÛ, pfiizpÛsobit se vnûj‰ím podmínkám na trhu s elektfiinou a nezv˘‰it souãasn˘ stav pracovníkÛ.

17

V ¯ROâNÍ


P ROVOZ

1999

A ÚDRÎBA ZA¤ÍZENÍ DISTRIBUâNÍ

S O U S TAV Y Zásobování UdrÏet zafiízení distribuãní soustavy v provozuschopném stavu je prvofiad˘m úkolem v‰ech zamûstnancÛ provozních sloÏek a nezbytn˘m pfiedpokladem pro úspû‰né naplnûní základního poslání spoleãnosti. Dodávky elektrické energie v‰em skupinám odbûratelÛ byly v prÛbûhu roku stabilní, bez v˘razn˘ch v˘konov˘ch omezení, v˘padkÛ a poruch. V˘konová bilance v soustavû byla po cel˘ rok vyrovnaná bez v˘razn˘ch zmûn toleranãního pásma v úrovni napûtí a frekvence. Maxima soustavy bylo dosaÏeno dne 11. 2. 1999 ve v˘‰i 1 068,9 MW. Minimum soustavy bylo dne 6. 7. 1999 ve v˘‰i 377,4 MW. PrÛbûh denního diagramu zatíÏení Severoãeské energetiky, a. s., je rovnomûrn˘, o ãemÏ svûdãí kritérium vyuÏití denního maxima, které bûÏnû ãiní 22,5 aÏ 22,8 hodin. I pfies zátûÏ a absenci v˘konÛ spotfieby tûÏkého prÛmyslu je diagram zatíÏení Severoãeské energetiky, a. s., vyrovnan˘. Rozvodn˘ systém S pfienosovou sítí âEPS, a. s., v napûÈov˘ch hladinách 400 a 220 kV je soustava Severoãeské energetiky, a. s., spojena v transformovnách V˘‰kov, Babylon, Chotûjovice a Bezdûãín. Nákup elektrické energie od v˘znamn˘ch regionálních v˘robcÛ byl uskuteãÀován v transformovnách Vernéfiov, V˘‰kov, Chotûjovice, Ko‰tov, Îelenice a Liberec – teplárna. Distribuãní rozvodná soustava Severoãeské energetiky, a. s., sestává ze zafiízení 110 kV (vedení 110 kV a transformace 110 kV/VN), z vedení vysokého napûtí v napûÈov˘ch hladinách 10, 22 a 35 kV se spínacími a transformaãními stanicemi VN/NN. Nejrozsáhlej‰ími sítûmi jsou sítû 400/231 V, které umoÏÀují pfiipojení koneãn˘ch zákazníkÛ. ¤ízení prÛchodnosti sítí distribuãní soustavy bylo zaji‰Èováno dispeãersk˘mi pracovi‰ti. Podnikov˘ dispeãink fiídí provoz soustavy 110 kV a oblast vysokého napûtí je fiízena ãtyfimi pracovi‰ti rajónních dispeãinkÛ jednotliv˘ch závodÛ. Revizní ãinnost a preventivní údrÏba rozvodného zafiízení stanovená plánem byla v plném rozsahu splnûna.

Hlavní druhy zafiízení rozvodné soustavy Zafiízení transformovny 110 kV/VN venkovní vedení VN kabelové vedení VN venkovní vedení NN kabelové vedení NN poãet distribuãních stanic – vlastní poãet distribuãních rozvoden – vlastní v provozu – vlastní celkem

18

MnoÏství 40 5 794,2 2 123,4 6 827,8 7 591,3 5 881

stanic km km km km stanic

7 411 ks 7 825 ks

V ¯ROâNÍ


1999

Poruchovost

Ing. Rudolf Klestil fieditel sekce Soustava VN a NN

V roce 1999 do‰lo ve srovnání s minul˘m rokem ke sníÏení poruchovosti zafiízení Severoãeské energetiky, a. s. Nejvût‰í poãet poruch byl na zafiízení sítí NN (7 711) a na distribuãních rozvodnách (46), kde se dafií poruchovost soustavnou péãí trvale sniÏovat. Na zafiízeních velmi vysokého a vysokého napûtí nastalo celkem 427 poruch E1, tj. bez po‰kození zafiízení, a 445 poruch E2, kde do‰lo k po‰kození zafiízení. Poruchovost na zafiízeních VVN a VN je v posledních letech stabilizována. Pokles poruchovosti má pfiízniv˘ vliv i na pokles pfiesãasové práce.

Zmûny v provozní ãinnosti a zámûry pro pfií‰tí období V druhé polovinû roku byl sekcí Soustava VN a NN zpracován návrh nové organizaãní struktury. Realizace zmûny byla rozloÏena do tfií etap s postupnou pfiípravou pfiechodu na zru‰ení závodÛ a divizní uspofiádání spoleãnosti.

Ing. Vladimír Jirkal fieditel sekce V˘stavba

Investiãní program Plán investiãních v˘dajÛ pro krytí potfieb spoleãnosti v roce 1999 na rozvoj a reprodukci základních prostfiedkÛ byl stanoven ve v˘‰i 973 mil. Kã. Skuteãné finanãní v˘daje za toto období dosáhly ãástky 959,4 mil. Kã, coÏ pfiedstavuje ãerpání ve v˘‰i 98,6 %. Realizace tfií staveb v celkovém objemu 13,1 mil. Kã byla odsunuta na rok 2000. V˘voj investiãní politiky spoleãnosti za poslední pûtileté období je patrn˘ z následující tabulky.

Pfiehled investovan˘ch prostfiedkÛ za posledních 5 let (v mil. Kã) Stavby VVN, VN, NN a kom. infrastruktury Stroje a zafiízení, ostatní Ostatní investiãní v˘daje – finanãní Neregulované ãinnosti – neenergetické stavby Celkem

1995 539,5 107,8 26,8

1996 605,3 146,9 48,7

1997 756,3 79,7 58,9

674,1

800,9

894,9

1998 679,7 72,8 93,0 6,3 851,8

1999 707,5 60,7 58,2 133,0 959,4

Stavby vysokého a nízkého napûtí

Ing. Zdenûk Vaishar fieditel sekce Soustava VVN

Objem realizovan˘ch staveb v soustavû vysokého a nízkého napûtí ãinil 27,1 mil. Kã. Jednalo se pfiedev‰ím o obnovu doÏitého a poruchového liniového vedení. U staveb vysokého a nízkého napûtí se podstatnou mûrou promítají tzv. vyvolané investice (finanãní spoluúãast na realizaci staveb nebo rekonstrukcí rozvodného zafiízení, které jsou vyvolány nov˘mi poÏadavky budoucích nebo souãasn˘ch odbûratelÛ). Podíl vyvolan˘ch investic na celkov˘ch v˘dajích na reprodukci rozvodného zafiízení VN a NN neustále roste. V roce 1996 byly realizovány vyvolané stavby za 42,5 mil. Kã, v roce 1997 za 85,3 mil. Kã a v roce 1998 za 98 mil. Kã. Fi-

19

V ¯ROâNÍ


1999

nanãní podíl Severoãeské energetiky, a. s., na tûchto investicích se zásadnû nemûní a v roce 1999 byl 43,9 %. Témûfi vÏdy se jednalo pouze o realizaci nezbytn˘ch opatfiení pro zaji‰tûní dodávky elektrické energie budoucímu odbûrateli.

Stavby velmi vysokého napûtí a komunikaãní infrastruktury Ing. Ivo Jefiábek StûÏejními stavbami v této oblasti byly rekonstrukce transformoven 110/VN âeská Lípa, Oldfiichov a Varnsdorf, dále rekonstrukce rozvodny 110 kV Chotûjovice a tfií vysílaãÛ hromadného dálkového ovládání do vysokého napûtí, nová v˘stavba nûkolika optick˘ch traktÛ a vybudování centra volání pro zákazníky – Call centra. V závûru roku byla zahájena v˘stavba nové transformovny 110/35/10 kV Liberec – Osta‰ov.

Ostatní stavby Byla dokonãena obchodnû-provozní budova v Jablonci nad Nisou a vybudován objekt hromadn˘ch garáÏí v Dûãínû. V této kategorii bylo realizováno mnoho dal‰ích drobn˘ch staveb, zaji‰Èujících plnûní ekologického programu, úpravy administrativních budov a prostor spoleãnosti.

Stroje a zafiízení V˘daje v kategorii stroje a zafiízení byly smûfiovány pfiedev‰ím do oblasti informatiky pro pofiízení informaãních technologií (pfies 83 % objemu), dále na rekonstrukci cejchovací stanice elektromûrÛ a na pofiízení mûfiicí a reprografické techniky.

Ostatní investice V kategorii ostatní investice se jednalo o v˘daje za zpracování studií, projektÛ t˘mÛ pro obsluÏn˘ informaãní systém a úhradu nákladÛ spojen˘ch s pofiízením projektové dokumentace a geodetick˘ch zamûfiení dokonãen˘ch staveb.

V˘daje do neregulované ãinnosti Nejnároãnûj‰í a nejsloÏitûj‰í stavbou roku byla rekonstrukce objektu b˘valé ãokoládovny Jordanka na obchodnû-obytné centrum. Jednalo se o pfiestavbu státem chránûné památky, která byla ve velmi ‰patném stavu. Celá rekonstrukce si vyÏádala pfies 132 mil. Kã a trvala necel˘ rok. Objekt byl pro vefiejnost otevfien za 11 mûsícÛ po zahájení stavby.

20

fieditel sekce Zásobování

V ¯ROâNÍ

Z Á S O B O VÁ N Í


1999

S P O L E â N O S T I M AT E R I Á L E M

V oblasti zásobování pro‰la Severoãeská energetika, a. s., v roce 1999 velk˘mi zmûnami. V prÛbûhu roku implementovala spoleãnost nov˘ moderní informaãní systém pro logistiku – SAP R/3 modul MM. Pfii této pfiíleÏitosti do‰lo také k organizaãním zmûnám ve skladovém hospodáfiství. Byl uzavfien oblastní sklad v Liberci a zfiízen jeden hlavní sklad v Lounech. Poãty skladÛ po celém zásobovacím území byly optimalizovány. Objem skladov˘ch zásob byl plánován v prvních 9 mûsících na 135 mil. Kã., k 31. 12. 999 do‰lo ke sníÏení plánu na 120 mil. Kã. Stav zásob se podafiilo v plánovaném objemu udrÏet. PrÛmûrn˘ stav zásob po cel˘ rok byl 116 mil. Kã.

Stav zásob za posledních 5 let 140 000

Rok 1995 1996 1997 1998 1999

130 000

120 000

PrÛmûrné stavy zásob (tis. Kã) 131 808 119 532 128 994 122 185 115 623

110 000

100 000 1995

1996

1997

1998

1999

Celkov˘ obrat skladov˘ch zásob ãinil 693 mil. Kã a odpovídá úrovni minul˘ch let. Dovoz materiálu od zahraniãních dodavatelÛ zaznamenal pokles na 62 mil. Kã, coÏ pfiedstavuje sníÏení o 30 mil. Kã. Nejvût‰ím zahraniãním dodavatelem zÛstává Nûmecko s objemem 38 mil. Kã.

800 000

Rok 1995 1996 1997 1998 1999

700 000

600 000

500 000 1995

1996

1997

1998

Obrat skladov˘ch zásob (tis. Kã) 693 391 640 402 643 129 710 154 692 767

1999

21

V ¯ROâNÍ


1999

I N F O R M AT I K A Úkolem informaãních systémÛ a informaãních technologií je maximální podpora rozhodujících zámûrÛ spoleãnosti. Pfiíchod nového tisíciletí si vyÏádal dokonãení inovace stávajících informaãních systémÛ. Hlavním úkolem bylo pokraãování ve v˘voji ObsluÏného informaãního systému. Souãasnû probíhaly implementace modulu SAP MM pro podporu zásobování, systému PERSIMS zabezpeãujícího podporu personálních ãinností, vãetnû v˘poãtu mezd a modulu VO – pokr˘vajícího oblast zákaznického systému pro velkoodbûratele. Uvedené ãinnosti zaji‰Èovalo v prÛbûhu roku celkem 12 uÏivatelsk˘ch a realizaãních t˘mÛ, ve kter˘ch byli zapojeni uÏivatelé, fie‰itelé i kooperující poradenské spoleãnosti. V záfií 1999 jsme úspû‰nû prezentovali nov˘ integrovan˘ informaãní systém. Podafiilo se v nûm vedle uÏivatelského komfortu a dobré funkcionality vyfie‰it automatické vazby modulÛ SAP se Systémem fiízení provozu, vyvinut˘mi v prostfiedí Oracle. Dokonãení inovace informaãního systému Severoãeské energetiky, a. s., vytvofiilo podmínky pro zru‰ení sálového poãítaãe IBM. V pátém roce budování datové sítû WAN do‰lo k dal‰ímu v˘raznému zrychlení spojÛ zejména v˘stavbou vlastních optick˘ch tras. Po loÀském posílení pátefiní sítû byly zrychleny spoje na okresní pracovi‰tû a na nûkterá pracovi‰tû obvodov˘ch sluÏeben a dispeãinkÛ. To pfiineslo moÏnost roz‰ífiení projektu Geografick˘ informaãní systém, kter˘ je vyuÏíván v aplikacích modulu Systém fiízení provozu. Neustále se zvy‰ující kvalita datové sítû WAN je nezbytná pro nasazování nov˘ch projektÛ a roz‰ifiování poãtu uÏivatelÛ, ktefií pracují s centrálními databázemi. V roce 1999 byly vytvofieny podmínky pro dal‰í v˘znamné posílení pátefiní sítû a pro dal‰í zrychlení spojÛ do men‰ích lokalit, které bude realizováno v 1. pololetí roku 2000.

Ing. Jifií Mi‰ejko fieditel sekce Informatika

Ing. Jifií BlaÏek fieditel sekce ¤ídicí technika

Schéma optick˘ch tras spoleãnosti

Podhájí Fr˘dland Varndsdorf âeská Kamenice Knínice CHEZA

Lesní Brána Teplice

Litvínov Most Jirkov Mûdûnec

Chomutov

Nov˘ Bor Dûãín Ústí sever Ústí n. Labem âeská Lípa Ko‰tov Litomûfiice SVZ

Oldfiichov

EKO Duchcov

Chotûjovice

Litomûfiice JIH

Roudnice V˘‰kov

Bezdûãín

Hamr

MimoÀ Babylon

Rok 2000 V˘hled EKO – elektrárna Komofiany CHEZA – Chemické závody Litvínov

Îatec Podbofiany

22

Libochovice Louny

Ostrov n. O.

Jefimanice

Noviny

vlákna SâE stávající

Bílina Vernéfiov Stranná

Hrádek n. N. Liberec Jablonec n. N.

Smûr STE

STE – Stfiedoãeská energetická a. s. SVZ – severozápad

V ¯ROâNÍ


1999

Velmi dÛleÏit˘m úkolem bylo zabezpeãení bezproblémového pfiechodu do roku 2000. Na základû schválené studie se problematikou Y2K zab˘valy tfii profesnû zamûfiené t˘my – pro oblast fiídicí a telekomunikaãní techniky, – pro oblast provozu, vãetnû pfiedplatn˘ch elektromûrÛ, – pro oblast software a hardware. Ve v‰ech t˘mech probíhalo ovûfiování funkcionality, úpravy a testování dle harmonogramu. V fiíjnu 1999 nám nûmecká firma META Group provedla audit a vydala certifikát pfiipravenosti Y2K. V˘sledkem vynaloÏeného úsilí byl skuteãnû hladk˘ pfiechod Severoãeské energetiky, a. s., do roku 2000. Dobré v˘sledky v˘voje OIS umoÏÀují orientaci na podporu procesu restrukturalizace spoleãnosti. K tomuto úãelu byly vybrány spoleãnosti EuroEnergy (na konzultace v otázkách nové vize a strategie) a Comsoft (na podporu modelování procesÛ a reinÏen˘ring). Z technologick˘ch inovací je moÏno jmenovat zejména zavádûní datov˘ch skladÛ na podporu fiízení v novém divizním uspofiádání a pfiípravu technologie e-businessu.

¤ ÍDICÍ

TECHNIKA

V roce 1999 bylo provozováno 548 km optick˘ch vedení (kombinované zemní lano – 453 km, samonosn˘ dielektrick˘ optick˘ kabel – 57 km, zemní optick˘ kabel – 38 km), po kter˘ch je provozována pfienosová telekomunikaãní síÈ SDH typu STM-1 (155Mb/s) v 15 uzlech pro propojení datové sítû WAN, 44 digitálních telefonních ústfieden a pfienosy pro telemechanizaãní systémy fiízení soustavy a hromadné dálkové ovládání. RovnûÏ je provozováno 173 km digitálních metalick˘ch traktÛ pro pfienosovou rychlost 2 Mb/s. Optické trasy jsou na základû smlouvy pronajímány i pro potfieby spoleãnosti Aliatel a. s. V souãasné dobû je pronajato 455 km párÛ optick˘ch vláken. PoÏadavky Aliatel a. s. není moÏno plnû vykr˘vat, neboÈ v nûkter˘ch trasách je profil plnû obsazen pro potfieby Severoãeské energetiky, a. s. V roce 1999 byla dokonãena digitalizace telefonních ústfieden v celé oblasti. Zb˘vá dobudovat oblast Rumburského v˘bûÏku, kde zatím nebyla vybudována optická trasa. RovnûÏ bylo vystavûno a zprovoznûno Call centrum, které je od 3. 1. 2000 v rutinním provozu v oblasti prodeje elektfiiny. V roce 2000 bude provedena rekonstrukce rádiové sítû v oblasti závodu Ústí nad Labem a Louny pro dispeãerské fiízení a dálkové ovládání úsekov˘ch odpínaãÛ. Tato síÈ bude slouÏit i pro dálkové odeãty elektromûrÛ u velkoodbûratelÛ. Jedním z hlavních úkolÛ pro rok 2000 je zrychlení pátefiní sítû v systému SDH pro datovou síÈ WAN na 34 Mb/s. Budou nadále budovány optické spojovací cesty pro zaji‰tûní kruhové zálohy STM-1 a napojení dal‰ích dÛleÏit˘ch objektÛ.

23

V ¯ROâNÍ


1999

P ERSONALISTIKA PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ stav pracovníkÛ se v porovnání s rokem 1998 sníÏil o 79 osob, takÏe v roce 1999 ãinil 1 805. Fyzick˘ stav k 31. 12. 1999 dosáhl poãtu 1 744 zamûstnancÛ. Vûková struktura zamûstnancÛ v roce 1999 je srovnatelná s rokem 1998. Vzdûlávání zamûstnancÛ Na vzdûlání byly vynaloÏeny prostfiedky ve v˘‰i 6 822 tis. Kã. Odborná pfiíprava i v tomto roce byla zamûfiena na získání a prohloubení pracovních schopností a dovedností nezbytn˘ch pro kvalitní v˘kon práce. Vedle profesní pfiípravy pokraãovala v˘uka v oblasti komunikaãních dovedností, informaãních technologií a jazyková v˘uka. Nadále pokraãoval mírn˘ pokles poãtu zamûstnancÛ se základním a stfiedním odborn˘m vzdûláním, zapoãat˘ v letech 1997-8 a nárÛst zamûstnancÛ s úpln˘m stfiedním a vysoko‰kolsk˘m vzdûláním.

Poãet zamûstnancÛ dle vûku a vzdûlání Vzdûlání Stáfií do: 20 let 21 – 30 let Základní 1 2 SOU, SO 5 130 ÚSO s mat. 5 202 Bakaláfiské Vysoko‰kolské 31 Celkem 11 365

31 – 40 let 12 148 221

41 – 50 let 47 203 238

54 435

44 532

Sociální politika âerpání sociálních v˘dajÛ probíhalo v souladu s platnou kolektivní smlouvou a celkovû za spoleãnost, tzn. jak z nákladÛ, tak i ze zamûstnaneckého fondu, ãinilo 30 868 tis. Kã. Penzijního pfiipoji‰tûní vyuÏívá 73,5 % zamûstnancÛ a prÛmûrn˘ pfiíspûvek organizace ãiní 6 163 Kã na zamûstnance roãnû. Bezpeãnost práce V roce 1999 byl registrován stejn˘ poãet pracovních úrazÛ jako v pfiedcházejícím roce. Jedná se o 16 úrazÛ, z toho byly dva úrazy klasifikovány jako tûÏké. Pracovní neschopnost se oproti roku 1998 sníÏila o 21 %. Pracovní neschopnost a úrazovost v jednotliv˘ch letech (v %) Rok 1995 1996 1997 1998 Pracovní neschopnost 5,34 4,69 3,29 2,11 Úrazovost 0,23 0,35 0,21 0,10

24

1999 1,46 0,08

51 – 60 let 24 206 136 1 27 394

nad 60 let 3 3 1

7

celkem 89 695 803 1 156 1 744

% 5,10 39,85 46,04 0,06 8,95 100,00

V ¯ROâNÍ


1999

Ing. Vûra Hroncová fieditelka sekce Pracovní vztahy

Liberec

25

V ¯ROâNÍ


O CHRANA

1999

ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

Severoãeská energetika, a. s., provozuje celou fiadu nároãn˘ch provozÛ a technologií. Proto podmínkou její dlouhodobû úspû‰né ãinnosti a dÛleÏitou souãástí ochrany Ïivotního prostfiedí je fiízené vodní a odpadové hospodáfiství. Koncepce její ãinnosti v oblasti péãe o Ïivotní prostfiedí obsahuje tyto základní aktivity: – prevence – pÛsobení na lidské zdroje a pouÏívání odpovídajících technologií, – prÛzkum aktuálního stavu – sledování a vyhodnocování vlastních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, – odstraÀování ekologick˘ch zátûÏí z minulosti (likvidace ‰kod), – ekologicky bezpeãné provozování stávajících zafiízení. V˘sledky, kter˘ch bylo v ochranû Ïivotního prostfiedí dosaÏeno, stvrdila hodnocení nezávisl˘ch správních orgánÛ. Pro spoleãnost jsou rozhodnû motivujícím prvkem i závazkem pro dal‰í období.

V Z TA H Y

S VE¤EJNOSTÍ

Pohled zákazníkÛ a ‰iroké vefiejnosti na spoleãnost je jedním z dÛleÏit˘ch ukazatelÛ vypovídajících o ãinnosti spoleãnosti. Na‰i zákazníci vyuÏívají sluÏeb poradensk˘ch stfiedisek, která napomáhají k lep‰í orientaci v problematice pfiipojování a odbûru elektrické energie a jejího efektivního vyuÏití. Zprovoznûním stfiediska telefonick˘ch sluÏeb (Call centra) bylo zahájeno poskytování zcela nového typu sluÏby zákazníkÛm. Mnoho sluÏeb, jejichÏ vyfiízení podléhalo osobní náv‰tûvû, mÛÏe nyní spoleãnost poskytnout prostfiednictvím telekomunikaãních technologií. Ne v‰echny poÏadavky se dají vyfiídit telefonicky. Stfiediska obchodních sluÏeb poskytují sluÏby pro zákazníky pfiipojené ze sítí nízkého napûtí, tj. napfiíklad: uzavírání a zmûny smluv o dodávce elektfiiny, informace o pfiipojovacích podmínkách, o elektroinstalaãních firmách, provádûní poradenské ãinnosti, provádûní odeãtÛ a kontroly mûfiicích zafiízení, zaji‰tûní fakturace spotfiebované elektfiiny, fie‰ení pfiípadn˘ch reklamací apod. Díky tomu, Ïe zákazník mÛÏe uplatnit svÛj poÏadavek v kterékoli obchodní kanceláfii bez ohledu na místo bydli‰tû, odpadá nutnost nûkter˘ch administrativních úkonÛ, ãímÏ se zkvalitÀují poskytované sluÏby. Spoleãnost vydává ãtvrtletník Frekvence, ve kterém jsou zamûstnanci informováni o dûní ve firmû. V roce 1999 vy‰la také dvû ãísla Frekvence pro zákazníky, ve kter˘ch se odbûratelé dozvûdûli o zmûnách sazeb a novinkách v oblasti poskytovan˘ch sluÏeb. Dal‰ím zdrojem informací pro ‰irokou vefiejnost je v dne‰ní dobû bezesporu Internet. Internetové stránky spoleãnosti jsou k dispozici na adrese http://www.sce.cz, která je hojnû nav‰tûvována a má pozitivní ohlas.

26

V ¯ROâNÍ


1999

Sponzorství

Ing. Jifií Kouteck˘ fieditel sekce Správa

Sponzorská ãinnost spoleãnosti byla orientována na podporu nev˘dûleãn˘ch aktivit v oblasti ‰kolství a kultury, zdravotnictví, sociální oblasti a sportu. Spoleãnost podporovala tyto aktivity ve vût‰inû pfiípadÛ v oblasti severoãeského regionu. V roce 1999 bylo v rámci 146 uzavfien˘ch sponzorsk˘ch smluv na tyto úãely poskytnuto celkem 5 585 091 Kã. V oblasti sportu byla vût‰í ãást finanãních prostfiedkÛ smûrována na podporu Basketbalového klubu Severoãeské energetiky, a. s., kter˘ jiÏ nûkolik let sv˘mi v˘sledky reprezentuje na‰i obchodní spoleãnost.

A KCIE VYDANÉ SEVEROâESKOU Akcie na majitele

ISIN CZ 0005078055 akcie byly vydány v zaknihované podobû o jmenovité hodnotû 1 000 Kã, mají plné hlasovací právo a jsou volnû obchodovatelné.

Akcie na jméno

ISIN CZ 0005106781 jsou akcie v drÏení mûst a obcí, mají plné hlasovací právo a jsou pfievoditelné pouze se souhlasem pfiedstavenstva spoleãnosti a dozorãí rady, byly vydány v zaknihované podobû o jmenovité hodnotû 1 000 Kã.

Ing. Jan Suda fieditel sekce Kanceláfi vedení spoleãnosti

JUDr. Jan KuÏílek fieditel sekce Právní

ENERGETIKOU, A. S.

Akcie na jméno se zvlá‰tními právy

ISIN 770950001725-01 1 ks akcie znûjící na jméno Fond národního majetku âR, vydaná v zaknihované podobû o jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Bez souhlasu této akcie nelze – zru‰it spoleãnost, – zv˘‰it nebo sníÏit základní jmûní spoleãnosti, – zmûnit stanovy spoleãnosti.

Poãet vydan˘ch akcií spoleãnosti (v ks) Akcie na majitele Akcie na jméno Akcie na jméno se zvlá‰tními právy

2 151 643 1 106 023 1

Akcie Severoãeské energetiky, a. s., byly uvedeny na hlavní trh Burzy cenn˘ch papírÛ Praha dne 27. 10. 1995. V roce 1998 rozhodl kótaãní v˘bor o pfievedení tûchto akcií na vedlej‰í trh Burzy cenn˘ch papírÛ Praha. Na vedlej‰ím trhu se s akciemi spoleãnosti zaãalo obchodovat dne 5. 1. 1998.

27

V ¯ROâNÍ

A KCIE


1999

A AKCIONÁ¤I KE DNI

31. 12. 1999

Struktura dle druhu akcií Akcie celkem

Akcionáfii (poãet) 8 576

Akcie 3 257 667

% 100,00

8 089 1 27 8 061

2 151 643 1 565 046 555 522 31 075

66,05 48,04 17,06 0,95

486 485 1

1 106 023 1 105 726 297

33,95 33,94 0,009

1

1

0,00

Akcie 1 565 343 360 799 192 889 95 302 94 497 83 606 55 711

% 48,05 11,07 5,92 2,93 2,90 2,57 1,71

Akcie na majitele z toho FNM âR ostat. práv. osoby fyzické osoby Akcie na jméno z toho mûsta a obce FNM âR Akcie na jméno se zvl. právy státu

Nejvût‰í akcionáfii FNM âR Mitteldeutsche Energieversorgung AG Bayernwerk AG Mûsto Liberec Mûsto Ústí n. L. Mûsto Most Mûsto Dûãín

Obchodní rok (4. 1. 1999) byl zahájen kurzem 1 088 Kã za akcii. Dne 28. ãervna 1999 dosáhl kurz svého maxima, které pfiedstavovalo hodnotu 2 530 Kã za akcii. Oproti tomu nejniÏ‰í hodnota kurzu 997,50 Kã byla zaznamenána 24. bfiezna 1999 hodnotou niÏ‰í, neÏ je nominální hodnota akcie. Nejvût‰í 48,05% podíl na základním jmûní spoleãnosti ke dni 31. 12. 1999 vlastnil Fond národního majetku âR. Nejvût‰ím zahraniãním akcionáfiem byla spoleãnost Mitteldeutsche Energieversorgung AG Halle, která ke dni 31. 12. 1999 svÛj podíl na základním jmûní zv˘‰ila o 0,13 % a získala tak 11,07% podíl.

V˘voj kurzu vzhledem k nominální hodnotû akcií (v Kã) 1999 Minimum Nominál leden 1 088 1 000 únor 1 050 1 000 bfiezen 997,5 1 000 duben 1 030 1 000 kvûten 1 191 1 000 ãerven 2 239 1 000 ãervenec 2 100 1 000 srpen 1 726 1 000 záfií 1 691 1 000 fiíjen 1 780 1 000 listopad 1 430 1 000 prosinec 1 420 1 000

28

Maximum 1 246 1 120 1 110 1 400 2 450 2 530 2 510 2 100 1 902 2 350 1 710 1 626

V ¯ROâNÍ


1999

Teplice

29

V ¯ROâNÍ


K A P I TÁ L O V É Obchodní jméno: Sídlo: IâO: Základní jmûní: V˘‰e podílu na základním jmûní: Upsan˘ podíl: Hl. pfiedmût podnikání:

Obchodní jméno: Sídlo: IâO: Základní jmûní: V˘‰e podílu na základním jmûní: Upsan˘ podíl: Hl. pfiedmût podnikání:




30

1999

ÚâASTI

ElektromontáÏní ãinnost

Energetická montáÏní spoleãnost Ústí nad Labem s. r. o. U vleãky 440, 400 01 Ústí nad Labem 62 74 33 17 12 000 tis. Kã 100 % 100 000 Kã montáÏ zafiízení distribuãního rozvodu VVN, VN a NN, montáÏ, oprava a údrÏba vyhrazen˘ch energetick˘ch zafiízení

Energetická montáÏní spoleãnost âeská Lípa s. r. o. Dubická 2697, 470 01 âeská Lípa 62 74 33 33 10 000 tis. Kã 100 % 739 048 Kã montáÏ zafiízení distribuãního rozvodu VVN, VN a NN, montáÏ, oprava a údrÏba vyhrazen˘ch energetick˘ch zafiízení

Energetická montáÏní spoleãnost Liberec s. r. o. Budy‰ínská 1294, 460 01 Liberec 62 74 33 25 4 000 tis. Kã

Energetická montáÏní spoleãnost Ústí nad Labem

Energetická montáÏní spoleãnost âeská Lípa

Energetická montáÏní spoleãnost Liberec

Energetická montáÏní spoleãnost Louny

Energokov

100 % 100 000 Kã montáÏ zafiízení distribuãního rozvodu VVN, VN a NN, montáÏ, oprava a údrÏba vyhrazen˘ch energetick˘ch zafiízení

Energetická montáÏní spoleãnost Louny s. r. o. OsvoboditelÛ 320, 440 01 Louny 62 74 28 68 2 000 tis. Kã 100 % 722 701 Kã montáÏ zafiízení distribuãního rozvodu VVN, VN a NN, montáÏ, oprava a údrÏba vyhrazen˘ch energetick˘ch zafiízení

ENERGOKOV, s. r. o. (v konkurzu) Krokova 12, 400 01 Dûãín 1 25 01 56 21 3 000 tis. Kã 100 % 2 985 429 Kã v˘roba zámeãnick˘ch konstrukcí

MontáÏ zafiízení distribuãního rozvodu VVN, VN a NN, montáÏ, oprava a údrÏba vyhrazen˘ch energetick˘ch zafiízení. V˘roba zámeãnick˘ch konstrukcí.

V ¯ROâNÍ


Energetické zdroje

Telekomunikaãní sluÏby

Ostatní sluÏby

Ostatní

PPC Trmice

Aliatel

EFIS

SdruÏení âS RES

Teplárna Ústí nad Labem

Energozdroj

První energetická

ESS

V˘roba elektrické energie a tepla, jejich prodej.

Zfiizování, provozování, montáÏ, údrÏba a servis telekomunikaãních sítí a zafiízení. Poskytování telekomunikaãních sluÏeb.

Pronájem movit˘ch a nemovit˘ch vûcí, finanãní a operativní leasing. Automatické zpracování dat, provádûní investiãní v˘stavby. Skladové sluÏby, koupû zboÏí za úãelem prodeje a prodej. Nákup, prodej a skladování paliv a maziv, vãetnû jejich dovozu. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi odpady, v˘roba ocelov˘ch konstrukcí.

1999

SdruÏení rozvodn˘ch energetick˘ch akciov˘ch spoleãností zabezpeãujících rozvod a prodej elektrické energie na území âeské republiky.

31

V ¯ROâNÍ


Obchodní jméno: Sídlo: IâO: Základní jmûní: V˘‰e podílu na základním jmûní: Upsan˘ podíl: Hl. pfiedmût podnikání: Spoleãníci a jejich podíl:

PPC Trmice a. s. Edisonova 453, 400 04 Ústí nad Labem 25 01 59 15 250 000 tis. Kã

Obchodní jméno: Sídlo: IâO: Základní jmûní V˘‰e podílu na základním jmûní: Upsan˘ podíl: Hl. pfiedmût podnikání:

ESS s. r. o. DÛlní 97, 415 10 Teplice 25 01 32 71 1 000 tis. Kã

Spoleãníci a jejich podíl:

66 % 165 000 000 Kã v˘roba el. energie a tepla, jejich prodej Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Edisonova 453, 400 04 Ústí nad Labem 34 %

51 % 510 000 Kã skladové sluÏby; koupû zboÏí za úãelem prodeje a prodej; montáÏ, v˘roba a údrÏba vyhrazen˘ch elektr. zafiízení; v˘roba, instalace a opravy el. strojÛ a pfiístrojÛ; nákup, prodej a skladování paliv a maziv vãetnû jejich dovozu; podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi odpady. Energetické strojírny Brno, a. s. VídeÀská 99, Brno 49 %


Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Edisonova 453, 400 04 Ústí nad Labem 44 56 99 71 1 019 000 tis. Kã


Energozdroj, s. r. o Teplická 8, 405 49 Dûãín 4 64 65 33 82 1 000 tis. Kã


32

1999

52,61 % 317 548 147 Kã v˘roba a prodej tepla a el. energie Severoãeské doly a. s. – 34,8 % Mûsto Trmice – 2,9 % Mûsto Ústí nad Labem – 1,4 % Ostat. práv. a fyzic. osoby – 8,3 %

50 % 55 000 Kã automatické zpracování dat; provádûní investiãní v˘stavby staveb Energieversorgung Oberfranken Aktiengesellschaft Bayreuth (EVO Bayreuth) SRN 50 %

V ¯ROâNÍ





Louny

Obchodní jméno: Sídlo: IâO: V˘‰e podílu na základním jmûní: Upsan˘ podíl: âlenové sdruÏení:


1999

EFIS a. s. Jilská 2, 110 00 Praha 1 61 05 83 78 55 000 tis. Kã 18,18 % 10 000 000 Kã pronájem movit˘ch a nemovit˘ch vûcí (finanãní a operativní leasing) Jihoãeská energetika, a. s. – 18,18 % Jihomoravská energetika, a. s. – 18,18 % PEAS a. s. – 18,18 % RELEAS a. s. – 9,09 % EFIS a. s. – 18,18 %

Aliatel a. s. Sokolovská 86, 180 00 Praha 8 61 05 89 04 930 050 tis. Kã 8,57 % 79 710 000 Kã zfiizování, provozování, montáÏ, údrÏba a servis telekomunikaãních sítí a zafiízení a poskytování telekomunikaãních sluÏeb PraÏská energetika, a. s. – 8,57 % Stfiedoãeská energetická a. s. – 8,57 % Jihoãeská energetika, a. s. – 8,57 % Západoãeská energetika, a. s. – 8,57 % Severomoravská energetika, a. s. – 8,57 % Jihomoravská energetika, a. s. – 8,57 % RWE Telliance Aktiengesellschaft – 40 %

První energetická a. s. Na Viniãních horách 1831/16 160 00 Praha 6 61 86 09 48 10 000 tis. Kã 11 % 1 100 000 Kã v˘roba, nákup a prodej el. energie Jihoãeská energetika, a. s. – 11 % PraÏská energetika, a. s. – 11 % Stfiedoãeská energetická a. s. – 11 % V˘chodoãeská energetika, a. s. – 11 % Západoãeská energetika, a. s. – 11 % CZECHPOL – 34 %

âS RES Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 62 94 05 20 12,5 % 100 000 Kã Jihoãeská energetika, a. s. Jihomoravská energetika, a. s. PraÏská energetika, a. s. Severomoravská energetika, a. s. Stfiedoãeská energetická a. s. V˘chodoãeská energetika, a. s. Západoãeská energetika, a. s.

33

V ¯ROâNÍ


F I N A N C O VÁ N Í

1999

A EKONOMIKA

AKCIOVÉ SPOLEâNOSTI Financování potfieb spoleãnosti bylo zaji‰tûno z vlastních i cizích zdrojÛ. V prÛbûhu roku byl ãerpán dlouhodob˘ investiãní úvûr ve v˘‰i 100 mil. Kã. V˘‰e bankovních úvûrÛ k 31. 12. 1999 vzrostla na 300 mil. Kã, z toho 200 mil. Kã je zÛstatek úvûru z minul˘ch let, kter˘ bude splacen 29. 12. 2000. Finanãní majetek ãiní 488 mil. Kã, z toho hotovost je 68 mil. Kã, 420 mil. Kã pfiedstavuje hodnotu depozitních smûnek.

Vybrané poloÏky z v˘kazu ziskÛ a ztrát a rozvahy (v tis. Kã) 1995

1996

1997

1998

1999

V˘kony

8 608 299

8 884 186

9 228 679

9 458 747

9 864 399

TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb

8 506 141

8 842 573

9 152 902

9 315 532

9 699 991

Zmûna stavu vnitrop. zásob vlastní v˘roby

-92 517

-607

154

68

564

Aktivace

194 675

42 220

75 623

143 147

163 844

V˘konová spotfieba

7 218 047

7 406 304

7 598 717

7 598 212

7 970 365

Spotfieba materiálu, energie

6 912 583

7 043 334

7 211 040

7 175 806

7 513 923

SluÏby

305 464

362 970

387 677

422 406

456 442

1 390 252

1 477 882

1 629 962

1 860 535

1 894 034

Osobní náklady

355 394

404 903

467 749

504 086

564 727

Danû a poplatky

13 598

6 026

18 344

12 415

15 182

Odpisy hmotného a nehmotného investiãního majetku

408 647

543 761

596 219

696 327

721 227

Ostatní provozní náklady

255 567

387 806

458 141

385 139

281 023

Ostatní provozní v˘nosy

252 181

321 526

323 616

311 918

264 552

Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek

609 227

456 912

413 125

574 486

576 427

Nákladové úroky

43 571

61 554

89 073

111 665

71 552

Ostatní finanãní náklady celkem

78 765

42 307

39 304

785 908

299 886

Pfiidaná hodnota

Finanãní v˘nosy celkem

34

57 829

68 653

59 114

827 441

289 707

Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací

-64 507

-35 208

-69 263

-70 132

-81 731

DaÀ z pfiíjmu – bûÏná ãinnost

271 801

173 567

77 008

169 507

177 968

Hospodáfisk˘ v˘sledek za bûÏnou ãinnost

272 919

248 137

266 854

334 847

316 728

Mimofiádné v˘nosy

3 639

2 583

2 194

2 577

5 377

Mimofiádné náklady

7 907

3 995

7 927

1 159

59 142

DaÀ z pfiíjmu z mimofiádné ãinnosti

229

-37

719

589

1 888

Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek

-4 497

-1 375

-6 452

829

-55 653

Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období

268 422

246 762

260 402

335 676

261 075

Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním

540 452

420 292

338 129

505 772

440 931

V ¯ROâNÍ


1999

Ing. Jifií Forman fieditel sekce Financování

Ing. Petra Holomková fieditelka sekce Úãetnictví

1995

1996

1997

1998

1999

Aktiva celkem

6 042 406

7 279 811

7 617 086

8 272 670

8 962 632

Stálá aktiva

4 552 843

5 677 836

5 972 180

6 347 600

6 733 792

10 377

20 603

50 614

60 534

80 875

4 540 811

4 954 285

5 392 156

5 716 455

6 077 232

1 655

702 948

529 410

570 611

575 685

ObûÏná aktiva

800 577

794 605

699 999

804 717

1 143 981

Zásoby

132 362

114 891

132 828

136 786

102 619

Nehmotn˘ investiãní majetek Hmotn˘ investiãní majetek Finanãní investice

Pohledávky dlouhodobé

1 436

8 971

14 541

17 467

17 149

Pohledávky krátkodobé

591 862

588 493

379 131

286 548

536 510

Finanãní majetek

74 917

82 250

173 499

363 916

487 703

Ostatní aktiva

688 986

807 370

944 907

1 120 353

1 084 859

Pasiva celkem

6 042 406

7 279 811

7 617 086

8 272 670

8 962 632

Vlastní jmûní

4 530 030

4 654 386

4 943 515

5 276 747

5 419 122

Základní jmûní

3 224 463

3 240 175

3 257 051

3 257 667

3 257 667

Kapitálové fondy

485 547

533 981

583 953

639 737

647 434

Fondy ze zisku

408 878

421 350

424 020

435 887

445 616

Hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let

142 720

212 118

418 089

607 780

807 330

Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného úãet. období

268 422

246 762

260 402

335 676

261 075

1 480 281

2 424 802

2 393 170

2 581 586

3 001 671

18 884

80 057

217 000

295 000

295 017

1 376 170

2 086 586

2 406 654

Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky

9 208

Krátkodobé závazky

1 319 232

1 271 666

132 957

1 073 079

800 000

200 000

300 000

32 095

200 623

280 401

414 337

541 839

Bankovní úvûry a v˘pomoci Ostatní pasiva

35

V ¯ROâNÍ


1999

V roce 1999 byl dosaÏen hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním ve v˘‰i 441 mil. Kã. V˘kony byly ve srovnání s minul˘m rokem vy‰‰í o 406 mil. Kã, v˘konová spotfieba vzrostla o 372 mil. Kã. Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní ãiní 261 mil. Kã. Meziroãní pokles hospodáfiského v˘sledku je zpÛsoben zejména skuteãností, Ïe k 1. 7. 1999 nedo‰lo k pfiedpokládanému zv˘‰ení cen elektfiiny. Dále je v˘‰e hospodáfiského v˘sledku ovlivnûna tím, Ïe spoleãnost z dÛvodu opatrnosti vytvofiila úãetní opravné poloÏky do nákladÛ. Tomu odpovídá i pokles rentability celkov˘ch aktiv a rentability vlastního kapitálu.

Rentabilita celkov˘ch aktiv – ROA

Rentabilita vlastního kapitálu – ROA

5

7

4

6

3

5

2

4

1

3

0 1995

1996

1997

1998

1999

2

1

Pozitivní v˘voj vykazují ukazatelé produktivity. Na zvy‰ování produktivity, spolu se zvy‰ujícími se trÏbami a pfiidanou hodnotou, pÛsobí sniÏování poãtu pracovníkÛ.

0 1995

Produktivita práce z pfiidané hodnoty

1997

1998

1999

Produktivita práce z trÏeb

1200

5600

1000

5400

800

5200

600

5000

400

4800

200

4600

0

1996

4400 1995

1996

1997

1998

1999 4200

4000 1995

36

1996

1997

1998

1999

V ¯ROâNÍ


1999

Ukazatelé likvidity spoleãnosti jsou na úrovni roku 1998. Na v˘poãet likvidit mají podstatn˘ vliv hodnoty pfiijat˘ch záloh za dodanou elektfiinu, jeÏ jsou obsaÏeny v závazcích. Pfiijaté zálohy v‰ak nejsou skuteãn˘m závazkem spoleãnosti a pfii jejich odeãtení je koeficient bûÏné likvidity 1,63.

BûÏná likvidita

Rychlá likvidita

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0 1995

1996

1997

1998

1999

1995

1996

1997

1998

1999

Míra zadluÏenosti poklesla – meziroãnû do‰lo ke sníÏení dlouhodobého úvûru z 200 na 100 mil. Kã. Celková zadluÏenost mírnû vzrostla, av‰ak stále dosahuje hladiny pod 40 %.

Míra zadluÏenosti

Celková zadluÏenost

5

40

4

30

3

20

2

10

1

0 1995

1996

1997

1998

1999

0 1995

1996

1997

1998

1999

37

V ¯ROâNÍ


1999

P O D N I K AT E L S K Á

VIZE SPOLEâNOSTI

Podnikatelská vize podporuje dosaÏení poslání na‰í spoleãnosti. Shrnuje Ïádoucí tendence v hlavních ãinnostech udává smûr v˘voje Severoãeské energetiky, a. s., v mûnících se podmínkách na trhu s elektrickou energií, definuje jednotlivé oblasti a v nich následující základní filozofii – b˘t ekonomicky silnou spoleãností.

Ing. Petr Hájek fieditel sekce Strategick˘ rozvoj

Na základû podnikatelské vize spoleãnost definuje hlavní strategické cíle, které smûfiují k podchycení nov˘ch podmínek, vytváfiejících prostfiedí, ve kterém bude spoleãnost podnikat a které je pfiedurãeno uvolnûním trhu s elektfiinou a vstupem âR do EU.

Nejv˘znamnûj‰í strategické cíle Aby mohla Severoãeská energetika, a. s., obstát pfii liberalizaci elektroenergetiky, je nutné: – uspût v „souboji“ o v˘znamné zákazníky na trhu s elektfiinou v regionu i mimo region, – orientovat se na operativní fie‰ení s nejvy‰‰ími, tfieba i krátkodob˘mi efekty, – poskytnout uvolnûnému trhu vhodné síÈové sluÏby, – diverzifikovat svou pÛsobnost v oblasti energetiky i do dal‰ích síÈov˘ch odvûtví, – dosáhnout optimální struktury dodavatelÛ elektrické energie, – poskytovat sluÏby splÀující evropské standardy kaÏdému zákazníkovi, – vytvofiit podmínky pro sledování provozních nákladÛ na jejich sniÏování, – vytvofiit podmínky pro poskytování elektfiiny v kvalitû poÏadované zákazníkem, – soustavnû zavádût prvky ze systému fiízení jakosti do procesÛ existujících v Severoãeské energetice, a. s.

Provoz

ra vû

SluÏby

ZkvalitÀováním vnitfiních sluÏeb s minimálními náklady zlep‰ovat procesy obchodu a provozu

38

ce

rá

up

ol

DÛ

Obchod

Sp

Nabízet a poskytovat úãastníkÛm trhu spolehlivou pfienosovou kapacitu v poÏadované kvalitû s minimálními náklady

Tvofiivost

Obchodní strategií a nabídkou sluÏeb schopn˘ch konkurence získat co nejvût‰í podíl na trhu

V ¯ROâNÍ

O RGANIZAâNÍ


1999

STRUKTURA SPOLEâNOSTI

Základní organizaãní strukturu spoleãnosti tvofií organizaãní jednotky: – fieditelství spoleãnosti se sídlem v Dûãínû, – závody Ústí nad Labem, Dûãín, Liberec a Louny.

Rumburk Dûãín

Liberec Jablonec n/Nisou

Teplice Chomutov

Ústí n/Labem

âeská Lípa

Most Litomûfiice

Îatec

Louny

Zá vo d O b cho d ní k a nce lá fi ¤e d ite ls tví s p o le ãno s ti

¤editelství spoleãnosti V˘konn˘ aparát fiídí a odpovídá za v˘kon jednotliv˘ch ãinností v rámci pfiedmûtu podnikání spoleãnosti. Vedle fiídicích aktivit zaji‰Èuje fieditelství spoleãnosti v˘kon takov˘ch aktivit, které není úãelné dûlit mezi závody. Jsou to pfiedev‰ím: – správa, provoz, údrÏba a opravy sítí 110 kV, vãetnû dispeãerské fiídicí techniky, – dispeãerské fiízení sítí 110 kV, – obchodní styk s odbûrateli a dodavateli elektfiiny, – zpracování projektové dokumentace pro sítû 110 kV, – sluÏby v oblasti informatiky, – sluÏby v oblasti zásobování, – provoz, údrÏba a opravy zafiízení pfienosové soustavy, provádûné na základû smlouvy pro âEZ, a. s.

39

V ¯ROâNÍ


1999

Pro styk se zákazníkem byla v okresních mûstech a na dvou deta‰ovan˘ch pracovi‰tích zfiízena Stfiediska obchodních sluÏeb: Jablonec nad Nisou Liberec âeská Lípa Rumburk Dûãín Ústí nad Labem Litomûfiice Teplice Most Louny Îatec Chomutov

Smetanova 3 Tatranská 9 Ml˘nská 2982 RÛÏová 915/11 Slovanská 503/3 Panská 19 Jaro‰ova 17 KfiiÏíkova 1042 Dûlnická 209 OsvoboditelÛ 320 PraÏská 2323 Na Moráni 5357

0428/33 56 00 048/527 52 04 0425/82 51 70 0413/33 59 43 0412/57 32 04 047/270 42 05 0416/71 48 00 0417/51 46 00 035/29 260 0395/62 62 04 0397/71 02 42 0396/61 66 00

Ing. Jifií KubizÀák fieditel závodu Ústí nad Labem

Na následujících telefonních ãíslech jsou zákazníkovi k dispozici pracovníci Stfiediska telefonních sluÏeb – Call centra: Ing. Miroslav ·ik˘fi UTO Jablonec n. N. UTO Fr˘dlant UTO Rumburk UTO Dûãín UTO Teplice UTO Litomûfiice UTO Most UTO Îatec UTO Chomutov

0428/33 55 14 048/527 51 14 0412/57 11 14 0412/57 11 14 0417/51 45 14 0416/71 47 14 035/614 67 14 0395/62 61 14 0396/61 65 14

UTO Liberec UTO Nov˘ Bor UTO âeská Lípa UTO Ústí n. L. UTO Lovosice UTO Roudnice n. L. UTO Louny UTO Podbofiany UTO KadaÀ

048/527 51 14 0425/88 31 14 0425/88 31 14 047/270 41 14 047/270 41 14 0416/71 47 14 0395/62 61 14 0395/62 61 14 0396/61 65 14

Pracovníci poradensk˘ch stfiedisek v Ústí nad Labem, Dûãínû, Liberci a Lounech jsou po odborné stránce pfiipraveni fie‰it dotazy a poÏadavky zákazníkÛ a pomoci pfii efektivním vyuÏití elektfiiny. Ústí nad Labem Dûãín Liberec Louny

Panská 19 Teplická 22 Tatranská 9 âeská 848

047/530 44 16 0412/57 24 40 048/527 54 35 0395/65 52 31

fieditel závodu Dûãín

Ing. Miroslav Kekule fieditel závodu Liberec

Ing. Josef Krulich fieditel závodu Louny

40

V ¯ROâNÍ


1999

Z ÁV O D Y Zaji‰Èují na vymezeném území v˘robní a provozní aktivity spoleãnosti v daném rozsahu. V okresních mûstech jsou zfiízena oddûlení Provozní správa.

Závod Ústí nad Labem Adresa: Panská 19 400 01 Ústí nad Labem Telefonní spojení: 047/270 41 11 Fax: 047/521 03 27 Spravované území 1 935 km2 zahrnuje okresy Teplice, Litomûfiice, Ústí nad Labem. Závod zaji‰Èuje provoz jediné vodní elektrárny v majetku spoleãnosti, kterou je elektrárna Stfiekov.

Závod Dûãín Adresa: Telefonní spojení: Fax:

Husovo námûstí 14 405 50 Dûãín IV 0412/57 1111 0412/53 0027

Spravované území o rozloze 2 076 km2 zahrnuje okresy âeská Lípa a Dûãín.

Závod Liberec Adresa: Telefonní spojení: Fax:

Tatranská 9 460 88 Liberec 1 048/527 5111 048/510 5580

Spravované území o rozloze 1 348 km2 je vymezeno okresy Liberec a Jablonec nad Nisou. Závod má zfiízeno Stfiedisko mûrové sluÏby s právem ovûfiování funkãnosti elektromûrÛ, mûfiicích transformátorÛ napûtí a proudu. Odbor Obchod zaji‰Èuje montáÏe tfiífázov˘ch elektromûrÛ znaãky SIEMENS a provoz cejchovny celé spoleãnosti.

Závod Louny Adresa: Telefonní spojení: Fax:

OsvoboditelÛ 320 440 01 Louny 0395/626 111 0395/626 109

Svou rozlohou nejvût‰í závod spravuje území o rozloze 2 543 km2 a zahrnuje okresy Chomutov, Louny, Most a Îatec.

41

V ¯ROâNÍ


1999

Pfiedstavenstvo spoleãnosti 01 100

O RGANIZAâNÍ SCHÉMA 1999

Generální fieditel Ing. Jifií ·Èastn˘ 01 100

sekce Kanceláfi vedení spoleãnosti – Ing. Jan Suda 01 110

sekce Správa Ing. Jifií Kouteck˘ 01 120

sekce Pracovní vztahy Ing. Vûra Hroncová 01 130

sekce Právní JUDr. Jan KuÏílek 01 140

Provozní fieditel Ing. Edvard Renner 01 200

Technick˘ fieditel Ing. Jan Saska 01 300

Obchodní fieditel Ing. Vladislav Krajíc 01 400

sekce V˘stavba Ing. Vladimír Jirkal 01 220

sekce Strategick˘ rozvoj Ing. Petr Hájek 01 310

sekce Financování Ing. Jifií Forman 01 420

sekce Zásobování Ing. Ivo Jefiábek 01 230

sekce Informatika Ing. Jifií Mi‰ejko 01 320

sekce Úãetnictví Ing. Petra Holomková 01 430

sekce Soustava VN a NN Ing. Rudolf Klestil 01 240

sekce ¤ídicí technika Ing. Jifií BlaÏek 01 330

sekce Obchod s elektfiinou Ing. Miroslav Chrastn˘ 01 440

závod Ústí nad Labem Ing. Jifií KubizÀák 02 000

sekce Soustava VVN Ing. Zdenûk Vaishar 01 350

závod Dûãín Ing. Miroslav ·ik˘fi 03 000

závod Liberec Ing. Miroslav Kekule 04 000

42

závod Louny Ing. Josef Krulich 05 000

V ¯ROâNÍ

Z P R ÁVA


1999

DOZORâÍ RADY

V Dûãínû 1. kvûtna 2000 V roce 1999 dozorãí rada pracovala v devítiãlenném sloÏení a zasedala vÏdy v souladu s jednacím fiádem dozorãí rady celkem desetkrát. Kromû povinností vypl˘vajících ze stanov spoleãnosti a obecnû závazn˘ch pfiedpisÛ se zab˘vala prÛbûÏnû hospodáfiskou a finanãní situací spoleãnosti. Dozorãí rada projednala aktivity spoleãnosti, které si vyÏadují dle stanov jejího souhlasu: – pfiezkoumala úãetní závûrku Severoãeské energetiky, a. s., za rok 1998; – pfiezkoumala rozdûlení hospodáfiského v˘sledku r. 1998 Severoãeské energetiky, a. s.; – pfiípravu fiádné valné hromady za rok 1998 a mimofiádné valné hromady dne 28. ãervna 1999; – odsouhlasila pfiedloÏenou úpravu stanov spoleãnosti k projednání valné hromadû; • tyto v˘‰e uvedené body byly projednány fiádnou valnou hromadou dne 11. kvûtna 1999, resp. mimofiádnou valnou hromadou dne 28. ãervna 1999; – schválila v˘bûr auditora pro rok 1999 a 2000, kter˘m je Ernst & Young Audit, s. r. o.; – odsouhlasila zv˘‰ení záruky na financování PPC Trmice a. s. o max. 250 mil. Kã; – odsouhlasila zv˘‰ení kapitálové úãasti Severoãeské energetiky, a. s., v akciové spoleãnosti Aliatel o 10,290 mil. Kã; – odsouhlasila pfiípravu prodeje sv˘ch majetkov˘ch úãastí v PPC Trmice a. s. a Teplárnû Ústí nad Labem, a. s.; – odsouhlasila zahájení pfiípravy prodeje celého podílu ve spoleãnosti Aliatel a. s. Dozorãí rada dále prÛbûÏnû kontrolovala ãinnost pfiedstavenstva v souladu se stanovami spoleãnosti a neshledala v ní nedostatkÛ. Doporuãení nebo poÏadavky byly pfiedstavenstvem plnûny. Na základû pfiezkoumání úãetní závûrky za rok 1999 dozorãí rada v souladu s v˘rokem auditora konstatuje, Ïe úãetní evidence je fiádnû a úplnû vedena a vyjadfiuje reáln˘ stav spoleãnosti. Dozorãí rada konstatuje, Ïe podnikatelská ãinnost spoleãnosti probíhala v souladu s právními pfiedpisy, stanovami spoleãnosti a rozhodnutími valné hromady.

Ing. Vladislav Ra‰ka pfiedseda dozorãí rady

43

F INANâNÍ

âÁST

Obsah finanãní ãásti

44

V˘rok auditora

45

Rozvaha v plném rozsahu

46

V˘kaz ziskÛ a ztrát

48

V˘kaz penûÏních tokÛ za rok 1999

49

Pfiíloha tvofiící souãást úãetní závûrky

50

V ¯ROK

AUDITORA

ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁ¤E SPOLEâNOSTI Severoãeská energetika, a. s. Ovûfiili jsme úãetní informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû za rok 1999 a úãetní závûrku spoleãnosti Severoãeská energetika, a. s., k 31. prosinci 1999. Rozsah na‰í práce byl omezen pouze na potvrzení toho, Ïe informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû jsou v souladu s úãetní závûrkou. Podle na‰eho názoru úãetní informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû odpovídají údajÛm v úãetní závûrce. JakoÏto auditofii spoleãnosti jsme pfiedali vedení spoleãnosti v bfieznu 2000 v˘rok auditora t˘kající se úãetní závûrky za rok 1999 ve znûní: Provedli jsme audit úãetní závûrky spoleãnosti Severoãeská energetika, a. s., k 31. prosinci 1999. Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na‰í úlohou je na základû provedeného auditu vyjádfiit názor na tuto úãetní závûrku. Audit jsme provedli v souladu s právními pfiedpisy platn˘mi v âeské republice, tj. v souladu se zákonem âNR ã. 524/1992 Sb. o auditorech a Komofie auditorÛ âeské republiky, a auditorsk˘mi smûrnicemi vydan˘mi Komorou auditorÛ. Tyto smûrnice poÏadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pfiimûrenou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené ovûfiení úplnosti a prÛkaznosti ãástek a informací uveden˘ch v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti pouÏit˘ch úãetních zásad a v˘znamn˘ch odhadÛ uãinûn˘ch spoleãností a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku.

(1) Auditory spoleãnosti jsme byli jmenováni v roce 1999, a tudíÏ jsme nevyjadfiovali na‰e stanovisko k úãetní závûrce k 31. prosinci 1998. Z tohoto dÛvodu jsme neovûfiovali vûcnou správnost poãáteãních zÛstatkÛ, ale pouze dodrÏení bilanãní kontinuity. Pfii ovûfiování úãetní závûrky jsme nezjistili Ïádné skuteãnosti, které by naznaãovaly, Ïe úãetní záznamy, na základû kter˘ch byla úãetní závûrka sestavena, nebyly úplné, prÛkazné a správné ve v‰ech v˘znamn˘ch souvislostech. Podle na‰eho závûru úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrnû zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmûní a finanãní situaci spoleãnosti Severoãeská energetika, a. s., k 31. prosinci 1999 a v˘sledek jejího hospodafiení za rok 1999 v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví, platn˘m v âeské republice s v˘hradou pfiípadn˘ch úprav, které by ovlivnily hospodáfisk˘ v˘sledek, pokud by k nim do‰lo v návaznosti na skuteãnosti uvedené v odstavci (1). V Praze dne 7. ãervna 2000

Ernst & Young Audit s. r. o. Praha auditorská licence KA âR ã.137

Ing. Eva Dekastellová auditor ã. dekretu 759

45

R O Z VA H A

V PLNÉM ROZSAHU

AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vlastní akcie B. Stálá aktiva B.I. Nehmotn˘ investiãní majetek B.I.1. Zfiizovací v˘daje B.I.2. Nehmotné v˘sledky v˘zkumné a obdob. ãinnosti B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jin˘ nehmotn˘ investiãní majetek B.I.6. Nedokonãené nehmotné investice B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmot. invest. majetek B.II. Hmotn˘ investiãní majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Budovy, haly a stavby B.II.3. Samostatné movité vûci a soubory movit. vûcí B.II.4. Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ B.II.5. Základní stádo a taÏná zvífiata B.II.6. Jin˘ hmotn˘ investiãní majetek B.II.7. Nedokonãené hmotné investice B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotn˘ invest. majetek B.II.9. Opravná poloÏka k nabytému majetku B.III. Finanãní investice B.III.1. Podílové CP a vklady v podn. s rozhod. vlivem B.III.2. Podílové CP a vklady v podn. s podst. vlivem B.III.3. Ostatní investiãní cenné papíry a vklady B.III.4. PÛjãky podnikÛm ve skupinû B.III.5. Jiné finanãní investice C. ObûÏná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokonãená v˘roba a polotovary C.I.3. V˘robky C.I.4. Zvífiata C.I.5. ZboÏí C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏením C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏením C.III.3. Sociální zabezpeãení C.III.4. Stát - daÀové pohledávky C.III.5. Stát – odloÏená daÀová pohledávka C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem C.III.8. Jiné pohledávky C.IV. Finanãní majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úãty v bankách C.IV.3. Krátkodob˘ finanãní majetek D. Ostatní aktiva – pfiechod. úãty aktiv D.I. âasové rozli‰ení D.I.1. Náklady pfií‰tích období D.I.2. Pfiíjmy pfií‰tích období D.I.3. Kurzové rozdíly aktivní D.II. Dohadné úãty aktivní

46

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

Stav k 31. 12. 1999 Brutto Korekce Netto 15 469 127 6 506 495 8 962 632

tis. Kã Stav k 31. 12. 1998 Netto 8 272 670

12 965 725 165 338

6 231 933 84 463

6 733 792 80 875

6 347 600 60 534

117 857

51 347

66 510

43 173

40 527 6 954

33 116

7 411 6 954

4 410 12 951

12 221 717 73 178 6 936 741 3 811 242

6 144 485

6 077 232 73 178 3 734 104 1 656 272

5 716 455 70 686 3 339 458 1 730 874

787 528 601 911 11 117

786 878

650 601 911 11 117

650 555 536 19 251

578 670 487 705 55 90 910

2 985 2 985

575 685 484 720 55 90 910

570 611 487 705 55 80 620

1 418 543 102 619 99 336 974

274 562

1 143 981 102 619 99 336 974

2 231 804 717 136 786 128 664 410

2 309 17 149 2 330

7 712 17 467 2 646

14 819 536 510 310 430

14 821 286 548 164 738

60 666 144 293

22 911 74 336 15 000

21 121 487 703 748 66 955 420 000 1 084 859 29 312 28 798 497 17 1 055 547

9 563 363 916 592 63 950 299 374 1 120 353 22 564 20 216 2 209 139 1 097 789

3 202 637 2 154 970

2 309 17 149 2 330

14 819 811 072 535 185

274 562 224 755

60 666 14 807 179 293

14 807 35 000

21 121 487 703 748 66 955 420 000 1 084 859 29 312 28 798 497 17 1 055 547

R O Z VA H A

PASIVA CELKEM A. Vlastní jmûní A.I. Základní jmûní A.I.1. Základní jmûní A.I.2. Vlastní akcie A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní áÏio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku A.II.4. OceÀovací rozdíly z kapitálov˘ch úãastí A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonn˘ rezervní fond A.III.2. Nedûliteln˘ fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let A.IV.1. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minul˘ch let A.V. Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného úãetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na kurzové ztráty B.I.3. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem B.II.3. Dlouhodobé pfiijaté zálohy B.II.4. Emitované dluhopisy B.II.5. Dlouhodobé smûnky k úhradû B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke spoleãníkÛm a sdruÏením B.III.3. Závazky k zamûstnancÛm B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpeãení B.III.5. Stát – daÀové závazky a dotace B.III.6. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek B.III.7. Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem B.III.8. Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem B.III.9. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvûry a v˘pomoci B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé B.IV.2. BûÏné bankovní úvûry B.IV.3. Krátkodobé finanãní v˘pomoci C. Ostatní pasiva – pfiechodné úãty pasiv C.I. âasové rozli‰ení C.I.1. V˘daje pfií‰tích období C.I.2. V˘nosy pfií‰tích období C.I.3. Kurzové rozdíly pasivní C.II. Dohadné úãty pasivní

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Stav k 31. 12. 1999 8 962 632 5 419 122 3 257 667 3 257 667

V PLNÉM ROZSAHU

tis. Kã Stav k 31. 12. 1998 8 272 670 5 276 747 3 257 667 3 257 667

647 434

639 737

647 434

639 737

445 616 432 048

435 887 415 264

13 568 807 330 807 330

20 623 607 780 607 780

261 075 3 001 671 295 017

335 676 2 581 586 295 000

17 295 000

295 000

2 406 654 2 006 528 198 29 668 17 598 351 186

2 086 586 1 697 186 19 023 1 431 15 655 328 466

1 476 300 000 100 000 200 000

24 825 200 000 200 000

541 839 535 827 2 425 533 346 56 6 012

414 337 409 118 2 297 406 718 103 5 219

47

V ¯KAZ

Z I S K Ò A Z T R ÁT V P L N É M R O Z S A H U

Stav k 31. 12. 1999

48

I. A. x II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. x C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. F. IV. G. V. H. VI. i VII. J. * VIII. K. IX. IX.1. IX.2. IX.3. X. XI. L. XII. M. XIII. N. XIV. O. XV. P. * R. R.1. R.2.

TrÏby za prodej zboÏí Náklady vynaloÏené na prodej zboÏí Obchodní marÏe V˘kony TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb Zmûna stavu vnitropod. zásob vl. v˘roby Aktivace V˘konová spotfieba Spotfieba materiálu a energie SluÏby Pfiidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti Náklady na soc. zabezpeãení Sociální náklady Danû a poplatky Odpisy nehmotného a hmotného invest. majetku TrÏby z prodeje investiãního majetku a materiálu ZÛstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu Zúãtování rezerv a ãas. rozli‰ení provozních v˘nosÛ Tvorba rezerv a ãas. rozli‰ení provozních nákladÛ Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provoz. v˘nosÛ Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provoz. nákladÛ Ostatní provozní v˘nosy Ostatní provozní náklady Pfievod provozních v˘nosÛ Pfievod provozních nákladÛ Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek TrÏby z prodeje cen. papírÛ a vkladÛ Prodané cen. papíry a vklady V˘nosy z finanãních investic V˘nosy z CP a vkladÛ v podnicích ve skupinû V˘nosy z ostatních investiãních CP a vkladÛ V˘nosy z ostatních finanãních investic V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku Zúãtování rezerv do finanãních v˘nosÛ Tvorba rezerv na finanãní náklady Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních v˘nosÛ Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních nákladÛ V˘nosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanãní v˘nosy Ostatní finanãní náklady Pfievod finanãních v˘nosÛ Pfievod finanãních nákladÛ Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací DaÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost splatná odloÏená

** XVI. S. T. T.1. T.2. * U. ***

Hospodáfisk˘ v˘sledek za bûÏnou ãinnost Mimofiádné v˘nosy Mimofiádné náklady DaÀ z pfiíjmu z mimofiádné ãinnosti splatná odloÏená Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek Pfievod podílu na HV spoleãníkÛm Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

tis. Kã Stav k 31. 12. 1998

9 864 399 9 699 991 564 163 844 7 970 365 7 513 923 456 442 1 894 034 564 727 406 972 3 041 144 833 9 881 15 182 721 227 188 569 169 690

9 458 747 9 315 532 68 143 147 7 598 212 7 175 806 422 406 1 860 535 504 086 362 163 3 234 128 739 9 950 12 415 696 327 225 214 205 936

17 30 860 48 010 45 123 63 306

78 000 39 276 42 756 47 428 58 447

576 427 254 018 252 600 912 285 500 127 17 182

574 486 781 293 773 987 1 007

1 007 1 828

37 985 16 849 71 552 746 9 301

42 168 111 665 1 145 11 921

-81 731 177 968 118 439 59 529

-70 132 169 507 169 916 -409

316 728 5 377 59 142 1 888 1 888

334 847 2 577 1 159 589 589

-55 653

829

261 075 440 931

335 676 505 772

V ¯KAZ

P.

PENùÎNÍCH TOKÒ

(CASH-FLOW)

ZA ROK

Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úãetního období

PenûÏní toky z hlavní v˘dûleãné ãinnosti (provozní ãinnost) Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním A.1. Úpravy o nepenûÏní operace A.1.1. Odpisy stál˘ch aktiv A.1.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, rezerv a zmûna zÛstatkÛ pfiechodn˘ch úãtÛ A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv A.1.4. V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ a úãtované v˘nosové úroky A.* âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami prac. kapitálu a mimofiád. poloÏkami (Z + A.1.) A.2. Zmûny pracovního kapitálu A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti A.2.2. Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti A.2.3. Zmûna stavu zásob A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku A.** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami (A.* + A.2.) A.3. V˘daje z plateb úrokÛ s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ A.4. Pfiijaté úroky s v˘jimkou podnikÛ, jejichÏ pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost A.5. Zaplacená daÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období A.6. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek, vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti A.*** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti (A.** + A.3. aÏ A.6.) PenûÏní toky z investiãní ãinnosti B.1. V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv (-) B.2. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv (+) B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám (-/+) B.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti (B.1. aÏ B.3.) PenûÏní toky z finanãní ãinnosti C.1. Zmûna stavu dlouhodob˘ch, popfi. krátkodob˘ch závazkÛ C.2. Dopady zmûn vlastního jmûní na penûÏní prostfiedky C.2.1. Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního jmûní nebo rezervního fondu, vãetnû sloÏen˘ch záloh na zv˘‰ení C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmûní spoleãníkÛm C.2.3. PenûÏní dary a dotace do vlastního jmûní a dal‰í vklady penûÏních prostfiedkÛ spoleãníkÛ a akcionáfiÛ C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondÛ C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, vãetnû zaplacené sráÏkové danû vztahující se k tûmto nárokÛm a vãetnû vypofiádání se spoleãníky vefiejné obchodní spoleãnosti a komplementáfii v komanditní spoleãnosti C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku s v˘jimkou podnikÛ, jejichÏ pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost C.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti (C.1. + C.2. + C.3.) F. R.

âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení, prostfiedkÛ a ekvivalentÛ (A.*** + B.*** + C.***) Stav penûÏních prostfiedkÛ a ekvivalentÛ na konci období (P. + / - F.)

1999

tis. Kã 64 542

494 696 1 006 345 753 266 218 148 -1 677 -18 094 54 702 1 501 041 230 661 -168 014 486 419 32 882 -120 626 1 731 702 -71 552 16 850 -177 968 -55 653 1 443 379

-987 373 20 400 -164 293 -1 131 266

-200 000 -127 046 -3 482 - 649 -25 317 -97 598 18 094 -308 952 3 161 67 703

49

P ¤ÍLOHA

T V O ¤ Í C Í S O U â Á S T Ú â E T N Í Z ÁV ù R K Y

Pfiíloha tvofiící souãást úãetní závûrky k 31. prosinci 1999

1. Spoleãnost – obecné údaje

1.1 Popis úãetní jednotky Název spoleãnosti: Severoãeská energetika, a. s. Adresa: Dûãín, Teplická 8, PSâ 405 49 Právní forma: akciová spoleãnost IâO: 49903179

1.1.1 Datum vzniku spoleãnosti Severoãeská energetika, a. s., (dále „spoleãnost“) byla zaloÏena Fondem národního majetku âeské republiky dne 1. ledna 1994 a byla zapsána do obchodního rejstfiíku Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 1. 1. 1994. Sídlo spoleãnosti je v Dûãínû.

1.1.2 Rozhodující pfiedmût ãinnosti Spoleãnost je obchodní spoleãností, jejímÏ hlavním pfiedmûtem podnikání je nákup, rozvod a prodej elektrické energie. Prodej elektrické energie pfiedstavuje 97,57 % v˘roby a 92,33 % v˘nosÛ spoleãnosti. Oblastí pÛsobnosti spoleãnosti je severoãesk˘ region, kter˘ má rozlohu pfiibliÏnû 7 902 km2 a odhadovan˘ poãet obyvatel k datu 31. 12. 1999 dosahuje pfiibliÏnû 1 181 tisíc obyvatel. Spoleãnost je v˘hradním provozovatelem a vlastníkem zafiízení vefiejného rozvodu elektfiiny a jejího prodeje z tohoto zafiízení na úrovni napûtí 110 kV a níÏe.

1.1.3 Zmûny a dodatky v obchodním rejstfiíku V uplynulém úãetním období do‰lo k následujícím zmûnám zápisu v obchodním rejstfiíku spoleãnosti. V ãásti „Statutární orgán – pfiedstavenstvo“ a v ãásti „Dozorãí rada“ do‰lo: • k aktualizaci bydli‰tû u pfiedsedy pfiedstavenstva Ing. Jifiího ·Èastného a ãlena dozorãí rady Ing. Milana Kunce. Na základû jednání fiádné valné hromady spoleãnosti, konané dne 11. 5. 1999, do‰lo v obchodním rejstfiíku, v ãásti zápisu „Dozorãí rada“, ke zmûnû následnû jmenovan˘ch ãlenÛ uvedeného orgánu: • v˘mazu místopfiedsedy dozorãí rady Ing. Luìka Suchomela a ãlenÛ dozorãí rady Ing. Milana Kunce, Ing. Pavla Lubojackého, Jaroslava ·lajchera, Milana Bene‰e, Ing. ZdeÀka Ma‰ína, • zápisu místopfiedsedy dozorãí rady Ireny KlÛsové a ãlenÛ dozorãí rady Ing. Pavla Martínka, JUDr. Milu‰e Stloukalové, Ing. Jana Juchelky, Ladislava TÛmy, Jifiího Báry. Na základû jednání mimofiádné valné hromady spoleãnosti, konané dne 28. 6. 1999, do‰lo v obchodním rejstfiíku, v ãásti zápisu „Dozorãí rada“, ke zmûnû následnû jmenovan˘ch ãlenÛ uvedeného orgánu: • v˘mazu ãlenÛ dozorãí rady Ladislava TÛmy a Ing. Jana Suchého, • zápisu ãlenÛ dozorãí rady Ing. Theodora Dvofiáka a Ing. Luìka Suchomela.

50

P ¤ÍLOHA


1.2 Hlavní akcionáfii spoleãnosti, úãasti v jin˘ch spoleãnostech 1.2.1 Pfiehled osob (fyzick˘ch i právnick˘ch), které se podílejí 10 a více procenty na základním jmûní spoleãnosti Základní jmûní 3 257 667 tis. Kã je rozdûleno na 3 257 667 akcií o jmenovité hodnotû 1 000 Kã. K 31. 12. 1999 pfiesahuje podíl na základním jmûní 10 % u tûchto akcionáfiÛ: FNM 48,04 % MEAG Halle 11,07 % Souhrnn˘ podíl mûst a obcí

33,95 %

1.2.2 Pfiehled spoleãností, v nichÏ má spoleãnost vût‰í neÏ 20% majetkovou úãast Název a sídlo spoleãnosti EMS Ústí n.L., s.r.o., Ústí n. L. EMS âeská Lípa, s.r.o., â. Lípa EMS Liberec, s.r.o., Liberec EMS Louny, s.r.o., Louny Energokov, s.r.o., Dûãín 1* PPC Trmice a. s., Trmice Teplárna Ústí n. L., a. s., Trmice ESS s.r.o., Teplice-Sobûdruhy Energozdroj, s.r.o., Dûãín 4

Základní jmûní v tis. Kã 12 000 10 000 100 2 000 3 000 250 000 1 018 843 1 000 1 000

Podíl úãetní jednotky v tis. Kã v% 100 100 739 100 100 100 723 100 2 985 100 165 000 66 317 548 52,61 510 51 55 50

Vlastní jmûní v tis. Kã 19 005 14 694 7 833 4 168 340 1 156 4 1

725 843 484 737

HV po zdanûní v tis. Kã 1 407 1 693 1 542 119 85 726 -136 882 2 482 523

* Spoleãnost Energokov, s.r.o., je od 20. 10. 1999 v konkurzu, byla vytvofiena 100 % úãetní opravná poloÏka k celé hodnotû podílu na spoleãnosti 1.2.3 Konsolidovaná úãetní závûrka Spoleãnost sestavuje konsolidovanou úãetní závûrku. Do konsolidovaného celku jsou zahrnuty spoleãnosti Severoãeská energetika, a. s., Teplárna Ústí nad Labem, a. s,. a PPC Trmice a. s. Podíly v jednotliv˘ch Energetick˘ch montáÏních spoleãnostech, Energozdroji, Energokovu a ESS jsou vzhledem k základnímu jmûní úãetní jednotky nepodstatné, a proto do konsolidaãního celku zahrnuty nebyly. Vzájemné vazby jsou detailnû popsány v pfiíloze tvofiící souãást konsolidované úãetní závûrky. 1.3 Organizaãní struktura spoleãnosti Základní organizaãní strukturu spoleãnosti tvofií tyto vnitfiní organizaãní jednotky: • fieditelství spoleãnosti se sídlem v Dûãínû • závod Ústí nad Labem • závod Dûãín • závod Liberec • závod Louny ¤editelství spoleãnosti zahrnuje generálního fieditele, odborné fieditele a sekce, ktefií zaji‰Èují, koordinují a kontrolují ãinnost podfiízen˘ch pracovníkÛ i své fiídící aktivity formou pfiímého a odborného fiízení. Dále zaji‰Èují v˘kon ãinností, které není úãelné a hospodárné decentralizovat, a pfiipravují podklady pro rozhodnutí pfiedstavenstva a vedení spoleãnosti. Závod je základní v˘konnou jednotkou, jeho posláním je realizace v˘robních, provozních, obchodních a dal‰ích v˘konn˘ch ãinností spoleãnosti. V ãele závodu je fieditel, kter˘ fiídí a koordinuje ãinnost podfiízen˘ch vedoucích odborÛ v souladu s cíli, ukazateli a limity stanoven˘mi pfiedstavenstvem a vedením spoleãnosti nebo v rámci odborného fiízení fiediteli sekcí ¤S. Vnitfiní organizaãní jednotky se ãlení na útvary, jako jsou sekce, odbory, oddûlení, skupiny, dílny, sluÏebny, vodní elektrárna, stanice se stálou obsluhou a dal‰í. Generální fieditel, odborní fieditelé a fieditelé sekcí na ¤S a fieditelé závodÛ tvofií management spoleãnosti. Generální fieditel a odborní fieditelé tvofií vedení spoleãnosti.

51

P ¤ÍLOHA


1.4 Statutární a dozorãí orgány k 31. 12. 1999 Pfiedstavenstvo Ing. Ing. Ing. Ing. Ing.

Jifií ·Èastn˘ Jan Saska Miroslav Kekule Vladislav Krajíc Edvard Renner

– – – – –

pfiedseda místopfiedseda ãlen ãlen ãlen

– – – – – – – – –

pfiedseda místopfiedsedkynû ãlen ãlen ãlen ãlen ãlen ãlenka ãlen

Dozorãí rada Ing. Vladislav Ra‰ka p. Irena KlÛsová p. Jifií Bára Ing. Theodor Dvofiák Ing. Martin Hu‰ek Ing. Jan Juchelka Ing. Pavel Martínek JUDr. Milu‰e Stloukalová Ing. Ludûk Suchomel

1.5 Místo uloÏení v˘roãní zprávy V˘roãní zpráva bude uloÏena v sídle spoleãnosti, v sekci Kanceláfi vedení spoleãnosti a dále na Burze cenn˘ch papírÛ Praha, Rybná 14, PSâ 110 01 Praha 1, Komisi pro cenné papíry, Washingtonova 7, PSâ 110 01 Praha 1 a na MF âR, odboru Dozor nad kapitálov˘m trhem, Letenská 15, PSâ 118 10 Praha 1.

2. V˘znamné úãetní zásady, metody a zpÛsoby oceÀování 2.1 Základ úãetnictví Úãty spoleãnosti jsou vedeny a tato úãetní závûrka byla pfiipravena na základû zákona ã. 563/91 Sb. a s ním spojen˘ch provádûcích opatfiení. Zahraniãní ãtenáfi by si mûl ovûfiit, zda poÏadavky ãeského zákona o úãetnictví jsou podobné nebo zda se li‰í od tûch, na které je zvykl˘.

2.2 ZpÛsoby oceÀování majetku 2.2.1 Hmotn˘ (HIM) a nehmotn˘ (NIM) investiãní majetek Kromû majetkov˘ch pfievodÛ zmínûn˘ch dále je hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek ocenûn pofiizovacími cenami. Pofiizovací ceny jsou cenami historick˘mi, poslední pfiecenûní bylo provedeno v roce 1977. Poãínaje rokem 1993 je jako hmotn˘ investiãní majetek klasifikován majetek v pofiizovací cenû nad 10 000 Kã, od roku 1996 nad 20 000 Kã a od roku 1998 nad 40 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok a nehmotn˘ investiãní majetek v pofiizovací cenû nad 20 000 Kã, od roku 1996 nad 40 000 Kã a od roku 1999 nad 60 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ 1 rok. Investiãní majetek vytvofien˘ vlastní ãinností Ocenûní nehmotného a hmotného majetku, kromû zásob, vytvofieného vlastní ãinností, zahrnuje pfiímé náklady vynaloÏené na v˘robu nebo jinou ãinnost a nepfiímé náklady, které se vztahují k v˘robû nebo k jiné ãinnosti.

52

P ¤ÍLOHA


Pozemky Pozemky ve vlastnictví spoleãnosti byly ocenûny pfied 31. 12. 1991 v souladu s vyhlá‰kou ã. 391/1991 Sb. Majetek nabyt˘ formou bezúplatného pfievodu Bezúplatné pfievody hmotného investiãního majetku byly zaúãtovány na vrub pfiíslu‰ného úãtu hmotného investiãního majetku v hodnotû uvedené ve smlouvû se souvztaÏn˘m zápisem ve prospûch úãtu ostatních kapitálov˘ch fondÛ. Hodnota uvedená ve smlouvû je v úãetnictví spoleãnosti reprodukãní pofiizovací hodnota, která je souãasnû základnou pro odvod darovací danû. Drobn˘ hmotn˘ investiãní majetek Hmotn˘ majetek s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok, ocenûn˘ pfii pofiízení cenou vy‰‰í neÏ 3 000 Kã a niÏ‰í nebo rovnou 10 000 Kã, od roku 1996 niÏ‰í nebo rovnou 20 000 Kã a od roku 1998 niÏ‰í nebo rovnou 40 000 Kã, je kvalifikován jako drobn˘ hmotn˘ investiãní majetek, je evidován na úãtu 028 a do nákladÛ se pfievádí ve v˘‰i 100 % na úãet odpisÛ 551. Drobn˘ nehmotn˘ investiãní majetek Tento majetek s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok, ocenûn˘ pfii pofiízení cenou niÏ‰í nebo rovnou 20 000 Kã a od roku 1996 niÏ‰í nebo rovnou 40 000 Kã, byl do konce roku 1996 kvalifikován jako práce v˘poãetní techniky a úãtován na úãet 518. Tento majetek nebyl evidován jako drobn˘ nehmotn˘ investiãní majetek na úãtu 018. Od 1. 1. 1997 je v‰echen tento majetek evidován na úãtu 018 a do nákladÛ se pfievádí ve v˘‰i 100 % na úãet odpisÛ 551. Od roku 1999 jako drobn˘ nehmotn˘ investiãní majetek je úãtován majetek s pofiizovací cenou niÏ‰í nebo rovnou 60 000 Kã. Finanãní pronájem Spoleãnost úãtuje o najatém majetku tak, Ïe zahrnuje leasingové splátky do nákladÛ a aktivuje pfiíslu‰nou hodnotu najatého majetku v dobû, kdy smlouva o nájmu je ukonãena a spoleãnost uplatní moÏnost odkupu. Splátky nájemného se ãasovû rozli‰ují. 2.2.2 Cenné papíry a majetkové úãasti Finanãní majetek je ocenûn cenami pofiízení. Finanãní investice jsou zaznamenány v cenû pofiízení, kromû vkladu nemovitého majetku do EMS âeská Lípa, s.r.o., a EMS Louny, s.r.o., kde pozemky jsou zaznamenány v úãetní hodnotû dle ocenûní k 31. 12. 1991 a budovy v zÛstatkové hodnotû k datu pfieúãtování na úãtech spoleãnosti. 2.2.3 Zásoby Do 31. 10. 1999 byly nakupované zásoby oceÀovány v pofiizovacích cenách. Pofiizovací cena se dûlila na cenu pofiízení stanovenou pfiedem v ceníku materiálu a na náklady související s pofiízením, tj. odchylky od skuteãné ceny, náklady na pfiepravu do skladu, pojistné, clo apod. Jeden druh materiálu mohl mít v ceníku aÏ 10 ãísel materiálu za rÛzné ceny. Náklady související s pofiízením se úãtovaly pfii v˘deji do spotfieby materiálu zásobovací reÏie a rovnomûrnû se rozpou‰tûly plánovan˘m procentem k základnû spotfieby a prodeje materiálu na pfiíslu‰n˘ch nositelích nákladÛ. Od 1. 11. 1999 se z dÛvodu nepfiipravenosti starého SW na rok 2000 pouÏívá nov˘ subsystém systému SAP R/3. Zásoby stejného druhu jsou na skladû vedeny v ocenûní cenou zji‰tûnou váÏen˘m aritmetick˘m prÛmûrem z pofiizovacích cen (tj. cen pofiízení vãetnû nákladÛ s pofiízením souvisejících u nakupovan˘ch zásob) nebo vlastních nákladÛ (u zásob vlastní v˘roby). V Severoãeské energetice, a. s., je pouÏíván váÏen˘ aritmetick˘ prÛmûr promûnliv˘. Jeho v˘poãet je zaji‰Èován v rámci pouÏívaného softwaru s kaÏd˘m pfiíjmem zásob na sklad. Pfii startu nového systému se oceÀovací odchylky vedené do 31. 10. 1999 na úãtu 112 900 rozpustily do prÛmûrn˘ch skladov˘ch cen zásob materiálu. Zásoby vytvofiené vlastní ãinností se oceÀují vlastními náklady. Vyskladnûní zásob materiálu se úãtuje v cenách, v nichÏ jsou zásoby oceÀovány na skladech.

53

P ¤ÍLOHA


2.3 Odpisové metody Úãetní odpisy K 1. 1. 1996 spoleãnost pfiehodnotila úãetní odpisov˘ plán s cílem zreálnit pfiedpokládanou dobu Ïivotnosti hmotného investiãního majetku. V roce 1999 nedo‰lo ke zmûnám postupÛ odpisování a ke zmûnám v Ïivotnosti majetku. V následující tabulce je uvedena prÛmûrná doba odpisování (v letech) pro nejdÛleÏitûj‰í kategorie majetku:

Kategorie majetku Budovy, haly – mimo rozvod el. Budovy rozvoden Ostatní stavební objekty – el. vedení Energetické hnací stroje a zafiízení Pracovní stroje a zafiízení Pfiístroje a zvlá‰tní technická zafiízení Dopravní prostfiedky Inventáfi NIM (Software/ostatní)

Doba odpisu v letech 50 25 25 14 10 4 4–8 8 4/8

DaÀové odpisy Majetek pofiízen˘ do 31. 12. 1992 je odepisován lineárnû. Majetek pofiízen˘ po 1. 1. 1993 je odepisován téÏ lineárnû. Majetek pofiízen˘ od 1. 1. 1998 je odepisován zrychlenû. 2.4 ZpÛsob pfiepoãtu u cizích mûn Transakce provádûné v cizích mûnách bûhem roku jsou pfiepoãítávány na ãeské koruny pevn˘m kurzem, kter˘ je platn˘ ke dni vzniku úãetního pfiípadu. Pevn˘ kurz je stanoven na období ãtvrt roku podle kurzovního lístku âNB platnému k prvému dni daného ãtvrtletí. V pfiípadech, Ïe se pevn˘ kurz bûhem ãtvrtletí odch˘lí od aktuálního kurzu o více neÏ 10 % nebo dojde-li k vyhlá‰ení devalvace ãi revalvace ãeské koruny, spoleãnost pevn˘ kurz zmûní i v prÛbûhu vymezeného ãtvrtletí ke dni vzniku odch˘lení. Realizované kurzové zisky a ztráty jsou souãástí hospodáfiského v˘sledku. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v aktivech a pasivech. Pohledávky a závazky v cizí mûnû byly ke konci roku pfiepoãteny kurzem platn˘m k tomuto datu, vyhlá‰en˘m âNB. 2.5 ZpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek k majetku Spoleãnost stanovuje opravné poloÏky podle interní smûrnice. Opravné poloÏky jsou vytváfieny v pfiípadech, kdy ocenûní pouÏité v úãetnictví je vy‰‰í, neÏ souãasná trÏní hodnota. 2.5.1 Stálá aktiva Byla vytvofiena opravná poloÏka k finanãní investici Energokov, s.r.o. Tato spoleãnost je v konkurzu a opravná poloÏka byla vytvofiena v plné v˘‰i hodnoty vkladu do této spoleãnosti.

54

P ¤ÍLOHA


2.5.2 Pohledávky V roce 1999 byly nedobytné pohledávky se splatností do 31. 12. 1994 odepsány ve v˘‰i 20 % do nákladÛ. U pohledávek, které byly zaplaceny v roce 1999, byl odpis proúãtovan˘ v minul˘ch letech stornován. Na pohledávky se splatností po 31. 12. 1994 byly vytvofieny zákonné opravné poloÏky. Na v‰echny pohledávky byly zpracovány inventurní soupisy a na pohledávky, u nichÏ se konstatovalo riziko, Ïe nebudou dluÏníkem zaplaceny a Ïe zákonné opravné poloÏky nekryjí toto riziko, byly vytvofieny opravné poloÏky (nedaÀové) ve v˘‰i stanovené interní smûrnicí.

Hodnoty, které byly v roce 1999 proúãtovány do odpisu, zákonn˘ch opravn˘ch poloÏek (OP) a nedaÀov˘ch opravn˘ch poloÏek (OP), jsou uvedeny v následujících tabulkách: Pohledávky se splatností do 31. 12. 1994 Saldo k 31. 12. 1999

Odpis r. 1999

energetické neenergetické celkem

24 226 2 128 26 354

128 546 10 747 139 293

Pohledávky se splatností po 31. 12. 1994 Saldo Stav úãtu k 31. 12. 1999 zákonn˘ch OP energetické 193 809 121 489 neenergetické 16 137 8 290 celkem 209 946 129 779

Stav úãtu nedaÀov˘ch OP k 31. 12. 1999 40 965 3 168 44 133

Zmûna stavu zákonn˘ch OP 25 779 5 509 31 288

Stav úãtu nedaÀov˘ch OP 45 923 4 920 50 843

(v tis. Kã) Zmûna stavu nedaÀov˘ch OP - 27 448 - 2 129 - 29 577

(v tis. Kã) Zmûna stavu nedaÀov˘ch OP - 1 270 1 901 631

2.5.3 Ostatní opravné poloÏky Byly tvofieny následující opravné poloÏky: OP ve v˘‰i 35 000 tis. Kã k poskytnuté krátkodobé pÛjãce spoleãnosti PPC Trmice a. s. OP ve v˘‰i 14 807 tis. Kã k odloÏené daÀové pohledávce.

2.6 Zmûna úãetních zásad a metod Ve sledovaném úãetním období nedo‰lo k Ïádn˘m zmûnám úãetních zásad a metod kromû zmûny v oceÀování zásob popsané v kapitole 2.2.3.

2.7 Pfiijaté úvûry Krátkodobé a dlouhodobé úvûry jsou pfii poskytnutí zaúãtovány ve své nominální hodnotû. Pfii sestavování úãetní závûrky se zÛstatek úvûru zvy‰uje o neuhrazené úroky. Jako krátkodob˘ úvûr se vykazuje i ãást dlouhodob˘ch úvûrÛ, která je splatná do jednoho roku od data úãetní závûrky.

55

P ¤ÍLOHA


2.8 DaÀ z pfiíjmu Splatná daÀ z pfiíjmÛ se poãítá za pomoci platné daÀové sazby z úãetního zisku zv˘‰eného nebo sníÏeného o trvale nebo doãasnû daÀovû neuznatelné náklady a nezdaÀované v˘nosy (napfi. tvorba a zúãtování ostatních rezerv a opravn˘ch poloÏek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úãetními a daÀov˘mi odpisy atd.). Náklad na odloÏenou daÀ z pfiíjmÛ se v âR poãítá u spoleãností, které tvofií skupinu podnikÛ. Vychází z rozdílu mezi úãetními a daÀov˘mi zÛstatkov˘mi hodnotami investiãního majetku upraveného sazbou danû z pfiíjmu pro následující rok (31 % pro rok 2000). Spoleãnost není povinna úãtovat o rozdílech vznikajících v dÛsledku zaúãtování dal‰ích poloÏek (opravné poloÏky, rezervy apod.) do rozdílného období pro úãely úãetnictví v porovnání s daÀov˘mi úãely.

3. Regulace 3.1 V˘nosy z prodeje elektfiiny (v tis. Kã ) Fakturace Velkoodbûratelé Maloodbûr – podnikatelé Maloodbûr – obyvatelstvo Mezisouãet Ostatní, vã. vnitropodnikov˘ch Celkem v˘nosy

BûÏn˘ rok – 1 912 226 2 416 952 – – –

TrÏby Minul˘ rok – – 1 973 884 – – –

BûÏn˘ rok 5 327 080 1 964 126 2 333 774 9 624 980 20 402 9 645 382

Minul˘ rok 5 169 524 1 924 432 2 144 248 9 238 204 19 626 9 257 830

U maloodbûru se fakturace a trÏby li‰í o zmûnu stavu nevyfakturované elektfiiny. U ostatních odbûratelÛ jsou fakturace a trÏby totoÏné. V fiádku ostatní, vã. vnitropodnikov˘ch, je pouze vlastní spotfieba elektfiiny.

Fakturace elektrické energie Velkoodbûratelé Odeãet elektromûrÛ a fakturace probíhá jedenkrát mûsíãnû. Platba záloh je pfiedepsána tfiikrát mûsíãnû nebo jedenkrát mûsíãnû na základû smlouvy. Aktuální spotfieba je fakturována v následujícím mûsíci, ale zaúãtována do bûÏného mûsíce, za kter˘ probíhá odeãet. Pfiedepsané zálohy se neúãtují. Pfiijaté zálohy se úãtují ve prospûch úãtu pohledávek na stejn˘ analytick˘ úãet jako pfiedpis faktury. Úhrada tfií dekádních záloh nebo jedné mûsíãní splátky v prÛbûhu mûsíce je promítnuta do mûsíãní faktury. Maloodbûratelé – podnikatelé Odeãet elektromûrÛ probíhá jedenkrát roãnû v období od 1. do 20. prosince. Zákazníci platí mûsíãní zálohy urãené na základû pfiedpokládané spotfieby a v˘voje cen. Aktuální spotfieba je fakturována roãnû po provedení odeãtu a zaúãtována do prosince. Pfiijaté zálohy jsou vedeny ve skupinû úãtÛ závazky. Rozdíly mezi dodanou a fakturovanou energií pfiedstavují zmûnu stavu nevyfakturované dodávky energie. Maloodbûratelé – obyvatelstvo Odeãet elektromûrÛ probíhá jednou za dvanáct mûsícÛ podle jednotliv˘ch dávek, do kter˘ch jsou odbûry rozdûleny. Obyvatelstvo platí mûsíãní zálohy urãené na základû pfiedpokládané spotfieby a v˘voje cen. Aktuální spotfieba je fakturována jednou za dvanáct mûsícÛ. Odbûry jsou rozdûleny do t˘denních dávek s tím, Ïe kaÏd˘ t˘den probíhá odeãet s následnou fakturací. V pfiípadû zmûny ceny za elektrickou energii je celková spotfieba za úãtované období rozdûlena v pomûru poãtu dní na spotfiebu pfied a po úpravû cen. Pfiijaté zálohy jsou vedeny ve skupinû úãtÛ závazky. Rozdíly mezi dodanou a fakturovanou energií pfiedstavují zmûnu stavu nevyfakturované dodávky energie.

56

P ¤ÍLOHA


3.2 Regulace koneãn˘ch spotfiebitelsk˘ch cen Ceny elektrické energie koneãn˘m spotfiebitelÛm jsou vûcnû regulovány Ministerstvem financí âeské republiky na návrh Ministerstva prÛmyslu a obchodu âeské republiky. V prÛbûhu roku 1999 nedo‰lo k Ïádn˘m zmûnám regulovan˘ch cen u Ïádné z kategorií odbûratelÛ (A), (B), (C) a (D). 3.3 Náklady na nákup elektrické energie

Nákup od âEZ, a. s. Nákup od ostat. exter. dodavatelÛ Celkem

BûÏn˘ rok v tis.Kã 5 008 908 2 231 187 7 240 095

Minul˘ rok v tis. Kã 5 161 638 1 773 558 6 935 196

Nejvût‰ím dodavatelem elektrické energie (66,9 % z celkového nákupu) je âEZ, a. s. Nakoupená elektrická energie je fakturována mûsíãnû. Tyto v˘daje jsou zahrnuty do nákladÛ na základû faktur. Dne 8. 2. 1999 byl s âEZ, a. s., podepsán „Dodatek ã. 1999/1“ k „Dlouhodobé kupní smlouvû o dodávce elektfiiny v letech 1996 aÏ 2005“. V˘nosem ã. 01/99 MF âR ze dne 30. 11. 1998 na základû pfiepoãtu regulaãního orgánu MPO âR byla stanovena nákupní cena ve formû tarifní struktury pro rok 1999. V˘nosem ã. 02/99 ze dne 29. 12. 1998 byla struktura z v˘mûru ã. 01/99 zmûnûna ve v˘‰i maximální ceny za elektrickou energii a doplnûna o v˘‰i tarifní korekce. 3.4 Nevyfakturovaná elektfiina – NE

Poãáteãní stav – NE Koneãn˘ stav – NE Zmûna stavu – NE

MO – podnikatelé MWh v tis. Kã 0 0 18 672 39 077 18 672 39 077

MO – obyvatelstvo MWh v tis. Kã 810 788 1 097 547 - 120 864 1 014 369 689 924 - 83 178

V˘poãet nevyfakturované elektrické energie a ztrát se provádí dle interní smûrnice ã. 18/94. V˘poãet skuteãností i plánu zmûny stavu nevyfakturované el. energie se provádí ãásteãnû ze znám˘ch hodnot pfiedchozích fakturací, ãásteãnû z hodnot plánovan˘ch na pfií‰tí fakturaãní období. Nevyfakturovaná elektfiina se oceÀuje v realizaãních cenách. Úãtování MD 388 – Dohadné úãty aktivní / DAL 601. V prÛbûhu roku se na tûchto úãtech úãtuje nevyfakturovaná elektfiina jak podnikatelského MO, tak MO – obyvatelstva. K 31. 12. 1999 spoleãnost vykazuje zÛstatek v obou kategoriích maloodbûru. K 31. 12. je dodaná, ale nevyfakturovaná elektrická energie kryta pfiijat˘mi zálohami (viz kap. 4.5.2), tzn. Ïe na nevyfakturovanou elektfiinu ve v˘‰i 1 014 369 tis. Kã zaplatili obyvatelé zálohy ve v˘‰i 1 526 346 tis. Kã a na nevyfakturovanou elektfiinu podnikatelÛ ve v˘‰i 39 077 tis. Kã zaplatili podnikatelé zálohy ve v˘‰i 43 276 tis. Kã. 3.5 Ostatní informace 3.5.1 V˘poãet opravn˘ch poloÏek k pohledávkám za odbûrateli elektfiiny (stav úãtÛ) (v tis. Kã) 1999 1998 podle interní smûrnice spoleãnosti 208 377 211 316 podle jednotné smûrnice pro regulátora 208 377 211 316 rozdíl 0 0 3.5.2 Regulace investiãní v˘stavby V˘‰e prostfiedkÛ na investiãní v˘stavbu nebyla v roce 1999 regulována.

57

P ¤ÍLOHA


4. Rozvaha 4.1 Stálá aktiva 4.1.1 Rozpis hlavních skupin (tfiíd) movit˘ch vûcí a souborÛ movit˘ch vûcí a rozpis NIM Investiãní majetek Pozemky

1 Pofiizovací cena 1. 1. 1999 PfiírÛstky Úbytky 31. 12. 1999 Oprávky 1. 1. 1999 Odpisy Úbytky 31. 12. 1999 ZÛstatková cena 1. 1. 1999 31. 12. 1999

70 3 1 73

Budovy, haly a stavby 2

Stroje, Dopravní pfiístroje prostfiedky a zafiízení 3 4

686 579 087 178

6 322 654 40 6 936

104 797 160 741

3 389 230 30 3 589

867 124 897 094

215 1 4 212

653 438 674 417

0 0 0 0

2 982 238 18 3 202

646 653 662 637

1 721 276 26 1 971

955 534 715 774

155 26 6 175

845 401 470 776

70 686 73 178

3 339 458 3 734 104

1 667 912 1 617 320

59 808 36 641

Inventáfi

Ostatní HIM

HIM celkem

5

6

1 aÏ 6

10 086 0 355 9 730 6 805 805 7

931 531 042 420

3 154 2 310

784 149 146 787

983 492 492 528

10 793 378 1 038 975 223 665 11 608 688

784 149 146 786

333 037 492 878

5 1 1 6

650 650

5 141 668 5 464 203

651 496 003 144

710 156 381 485

(v tis. Kã) NIM celkem 8 106 55 3 158

764 308 688 384

59 28 3 84

181 894 612 463

47 583 73 921

Z toho: Drobn˘ investiãní majetek DHIM celkem Pofiizovací cena 1. 1. 1999 PfiírÛstky Úbytky 31. 12. 1999 Oprávky 1. 1. 1999 Odpisy Úbytky 31. 12. 1999 ZÛstatková cena 1. 1. 1999 31. 12. 1999

DNIM celkem

784 149 146 786

333 037 492 878

17 7 2 22

283 225 123 385

784 149 146 786

333 037 492 878

17 7 2 22

283 225 123 385

0 0

0 0

4.1.2 Nedokonãen˘ HIM, NIM a zálohy Nejvût‰ími nedokonãen˘mi investicemi jsou rekonstrukce transformoven a rozvoden Liberec–Osta‰ov, âeská Lípa–Dubice, Chotûjovice a Varnsdorf. Dal‰ími nedokonãen˘mi investicemi je v˘mûna zemního lana – optick˘ trakt V˘‰kov–Cheza a velk˘ poãet akcí obnovy sítí NN a VN, vãetnû distribuãních trafostanic. Zálohy se poskytují dodavatelÛm staveb pouze na nákup materiálu.

58

P ¤ÍLOHA


4.1.3 Finanãní aktiva Struktura finanãních investic Název spoleãnosti

Zaplacen˘ podíl v tis. Kã Vklady s rozhodujícím vlivem (nad 50 %) 4 x EMS, s. r. o. 1 662 Energokov, s.r.o. 2 985 ESS s.r.o. 510 PPC Trmice a. s. 165 000 Teplárna Ústí n. L., a. s. 317 548 Cenné papíry a vklady s podstatn˘m vlivem (20–50 % ) Energozdroj, s. r. o. 55 Ostatní cenné papíry a vklady (pod 20 %) První energetická, a. s. 1 100 âS RES 100 EFIS a. s. 10 000 ALIATEL a. s. 79 710

Poãet akcií

165 535 968

Nominální hodnota 1 akcie v Kã

1 000 000 1 000

TrÏní cena 1 akcie v Kã

Finanãní v˘nos v tis. Kã

nemá nemá nemá neobchodovatelné 140,00

285 11

100 000

10 7 971

10 000 10 000

neobchodovatelné nemá neobchodovatelné neobchodovatelné

500

4.1.4 Souhrnná v˘‰e majetku neuvedená v rozvaze Najat˘ majetek ocenûn˘ v˘‰í celkové hodnoty leasingu ãiní 183 567 tis. Kã.

4.1.5 Majetek získan˘ darováním (bezúplatn˘m pfievodem) Investiãní majetek zahrnuje majetek v úãetní hodnotû 8 346 tis. Kã, kter˘ byl získán bezúplatn˘m pfievodem jako dar na základû smlouvy o pfievodu vlastnictví k majetku. Rozdûlení do hlavních skupin investiãního majetku je následující: – budovy TS a stavby 5 424 tis. Kã – stroje a zafiízení TS 2 913 tis. Kã – pozemky 9 tis. Kã

4.1.6 Dotace k HIM Spoleãnost obdrÏela od Ministerstva Ïivotního prostfiedí investiãní dotaci ze státního rozpoãtu na vybavení sloupÛ elektrického vedení doplÀky zaji‰Èujícími bezpeãnost ptactva ve v˘‰i 588 500 Kã.

4.2 ObûÏná aktiva 4.2.1 Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky ãiní 17 149 tis. Kã. Jsou to faktury ve v˘‰i 503 tis. Kã za odprodej domÛ a bytÛ, u kter˘ch je smluvnû dohodnut splátkov˘ kalendáfi, dlouhodobé pohledávky za zamûstnanci za odprodej domÛ ve v˘‰i 14 819 tis. Kã a dlouhodobé zálohy na CCS karty ve v˘‰i 1 827 tis. Kã.

59

P ¤ÍLOHA


4.2.2 Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kã) PoloÏka

Pohledávky – brutto rozvaha fi. 043 sl. 1 Z toho – za elektrickou energii – neenergetické pohledávky – ostatní (zapl. zálohy) Opravné poloÏky – rozvaha fi. 043 sl. 2 Pohledávky – netto rozvaha fi. 043 sl. 3

Celkem

Z toho po lhÛtû splatnosti

1998

1999

90–180 dnÛ

180–360 dnÛ

nad 360 dnÛ

387 150 317 398 63 970 5 782

535 185 474 833 51 444 8 908

11 186 9 137 2 049 0

26 068 22 435 3 633 0

209 038 196 151 12 887 0

222 412

224 755

3 253

12 871

207 908

164 738

310 430

7 933

13 197

1 264

4.2.3 Konkurzní a vyrovnávací fiízení Pohledávky v konkurzním a vyrovnávacím fiízení se splatností do 31. 12. 1994 jsou odpisovány 20 % a splatné po 31. 12. 1994 jsou zahrnuty mezi ostatní pohledávky, na které jsou vytváfieny zákonné opravné poloÏky a dále na v‰echny tyto pohledávky jsou je‰tû vytváfieny úãetní (nedaÀové) opravné poloÏky.

4.2.4 Pfiijaté smûnky od zákazníka, kter˘ byl vystaven finanãním potíÏím ks Neuhrazené smûnky k 1. 1. 1999 Smûnky vystavené v roce 1999 z toho : uhrazeno neuhrazeno Neuhrazené smûnky k 31. 12. 1999 z toho neuhrazeno ve splatnosti neuhrazeno po splatnosti z toho: pfiedáno k právnímu vymáhání z toho: vydán SPR* nebo rozhodnutí soudu ukonãeno právní vymáhání nepfiedáno k právnímu vymáhání Smûnky po splatnosti se splatností do 31. 12. 1994 proúãtování odpisu zmûna stavu úãetních opravn˘ch poloÏek Smûnky po splatnosti se splatností po 31. 12. 1994 zmûna stavu zákonn˘ch opravn˘ch poloÏek zmûna stavu úãetních opravn˘ch poloÏek

49 2 2 0 49 1 49 48 26 3 1

Celková dluÏná cena vã. úrokÛ v Kã 29 531 764 81 672 186 81 672 186 29 832 373 29 459 29 416 18 572 394 43 21 690 4 829 -3 846 7 769 154 -75

742 000 742 641 508 760 100 652 635 625 090 958 987

* SPR = smûneãn˘ platební rozkaz V pfiípadû jedné smûnky nepfiedané k právnímu vymáhání se jedná o Státní statek Jifietín pod Jedlovou, kde vût‰ina dluÏné ãástky je jiÏ uhrazena. Zb˘vající ãástka je vyfie‰ena postoupením pohledávek.

60

P ¤ÍLOHA


4.2.5 Pohledávky ke spoleãnostem ve skupinû Krátkodobé pohledávky k dcefiin˘m spoleãnostem k 31. 12. 1999 jsou ve v˘‰i 193 072 tis. Kã, z toho krátkodobá pÛjãka PPC Trmice a. s. ve v˘‰i 176 293 tis. Kã, vãetnû úrokÛ t˘kajících se roku 1999 a krátkodobá pÛjãka EMS Liberec ve v˘‰i 3 000 tis. Kã. 4.2.6 Pohledávky kryté zástavním právem Spoleãnost má pohledávky kryté zástavním právem v celkové v˘‰i 20 847 tis. Kã. Jedná se o neenergetické pohledávky za prodané domy a byty ve v˘‰i 4 793 tis. Kã a pohledávky za zamûstnanci za prodané domy a byty ve v˘‰i 16 054 tis. Kã. Zástavní práva jsou sjednána k nemovitostem a jsou ãasovû omezena zaplacením celé kupní ceny nemovitosti. 4.3 Vlastní jmûní 4.3.1 Poãet a druh akcií vãetnû popisu tfiíd akcií Tfiída akcií Na majitele Na jméno – akcie obcí Na jméno – zamûstnan. akcie Na jméno – se zvlá‰tními právy Celkem

Poãet akcií 31. 12. 1999 1. 1. 1999 2 151 643 2 151 643 1 106 023 1 106 023 0 0 1 1 3 257 667 3 257 667

Akcie na majitele mají plné hlasovací právo a jsou volnû pfievoditelné – nemateriální forma. Akcie na jméno – akcie obcí – mají plné hlasovací právo a jsou pfievoditelné pouze mezi obcemi a mûsty se souhlasem orgánÛ spoleãnosti – nemateriální forma. Akcie na jméno se zvlá‰tními právy – zlatá akcie – má volební právo a rozhoduje o podstatn˘ch záleÏitostech spoleãnosti. Bez souhlasu majitele této akcie nelze: 1. zru‰it spoleãnost, 2. zv˘‰it nebo sníÏit základní jmûní, 3. zmûnit stanovy spoleãnosti. 4.3.2 Zmûny základního jmûní a fondÛ Fond Základní jmûní Zákonn˘ rezervní fond Sociální fondy Ostatní fondy Ostatní kapit. fondy

ZÛstatek k 1. 1. 1999 3 257 667 415 264 14 885 5 738 639 737

PouÏití

Tvorba

0 0 25 317 0 2 552

16 24 -5 10

0 784 000 738 249

(v tis. Kã) ZÛstatek k 31. 12. 1999 3 257 667 432 048 13 568 0 647 434

4.3.3 Rozdûlení zisku za rok 1998 Hodnoty schválené valnou hromadou dne 11. 5. 1999 (v tis. Kã). Hospodáfisk˘ v˘sledek 1998 Rezervní fond Zamûstnaneck˘ fond Dividendy Tantiémy Nerozdûlen˘ zisk

335 16 24 97 3 193

676 784 000 730 350 812

Byla vyplacena dividenda ve v˘‰i 3 % nominální hodnoty akcie, tj. 30 Kã na 1 akcii pfied zdanûním.

61

P ¤ÍLOHA


4.4 Dlouhodobé závazky 4.4.1 Dlouhodobé úvûry (v tis. Kã) Úvûr Investiãní úvûr u âSOB, poskytnut˘ v roce 1999. Úvûr není zaji‰tûn.

Úroky z úvûru âSOB

âástka

100 000

1999 4 549

ZÛstatek k 31. 12. 99 100 000

Splátky 2001

2002

2003

2004

25 000

25 000

25 000

25 000

V dal‰ích letech 29 396

4.4.2 Rezervy Rezerva Rezerva na kurzové ztráty Zákonné rezervy Ostatní rezervy Celkem (R – fi. 080)

ZÛstatek k 1. 1. 1999 0 0 295 000 295 000

PouÏití

Tvorba

0 0 0 0

17 0 0 17

(v tis. Kã) ZÛstatek k 31. 12. 1999 17 0 295 000 295 017

4.5 BûÏné závazky 4.5.1 Krátkodobé závazky z obchodního styku BûÏn˘ rok Celkem

Závazky celkem – (Rozvaha fi. 092) Z toho: – závazky (bez záloh) – pfiijaté zálohy – ostatní

2 006 528 428 818 1 577 533 177

Z toho po lhÛtû splatnosti (nad 90 dnÛ) 27 27 0 0

31. 12. 1999 1 577 533 43 276 1 526 346 7 911

(v tis. Kã) 1. 1. 1999 1 270 768 19 211 1 246 004 5 553

4.5.2 Krátkodobé zálohy

Zálohy celkem Z toho: – MOP – MOO – Ostatní zálohy

62

(v tis. Kã) Celkem minul˘ rok

1 697 186 423 183 1 270 768 3 235

P ¤ÍLOHA


4.5.3 Závazky k podnikÛm ve skupinû Krátkodobé závazky k dcefiin˘m spoleãnostem k 31. 12. 1999 jsou ve v˘‰i 48 504 tis. Kã.

4.5.4 Krátkodobé úvûry Úvûr Krátkodobé úvûry celkem Z toho splátky dlouhodob˘ch úvûrÛ

Úvûr Provozní úvûr u HSBC Bank plc, poskytnut˘ v roce 1997. Úvûr není zaji‰tûn.

31. 12. 1999 200 000 200 000

(v tis. Kã) 1. 1. 1999 0 0

âástka

ZÛstatek k 31. 12. 99

Splátka 2000

200 000

200 000

200 000

4.5.5 V˘nosy pfií‰tích období Pfiíspûvky za pfiíkon a pfiipojení Na základû vyhlá‰ky MPO ã. 169/95 Sb., §5 – Úãtování podílu odbûratele na úãelnû vynaloÏen˘ch nákladech dodavatele elektrické energie, spojen˘ch s pfiipojením a se zaji‰tûním poÏadovaného pfiíkonu, zaãala spoleãnost vybírat tyto pfiíspûvky od roku 1996, sleduje a vyhodnocuje je na úãtu V˘nosy pfií‰tích období a koncem roku pfieúãtuje 1/30 roãního objemu plateb do v˘nosÛ. Vybrané pfiíspûvky jsou v plné v˘‰i pouÏity na investice a obnovu rozvodn˘ch zafiízení. (v tis. Kã) BûÏn˘ rok Minul˘ rok PfieloÏky 1 083 Pfiíspûvky za pfiíkon 84 039 102 628 Pfiíspûvky za pfiipojení 60 867 51 874 Celkem 145 989 154 502

63

P ¤ÍLOHA


4.6 Závazky neuvedené v úãetní uzávûrce 4.6.1 Závazky z pronájmu – leasing Pfiedmût leasingu

Nákladní a uÏitková vozidla Osobní auta Stroje a pfiístroje Transformátory IM na leasing celkem

Souãet splátek za celou dobu pronájmu 45 452 32 941 36 777 68 397 183 567

(v tis. Kã) Zb˘vající splátky splatné

Uhrazené splátky k 31. 12. 1999 27 367 27 006 17 847 25 226 97 446

do 1 roku 10 141 3 918 8 999 8 582 31 640

po 1 roce 7 944 2 017 9 932 34 589 54 482 (v tis. Kã)

Uhrazené splátky a zúãtování do nákladÛ za rok 1999 Pfiedmût leasingu Uhrazené splátky Nákladní a uÏitková vozidla Osobní auta Stroje a pfiístroje Transformátory IM na leasing celkem

13 9 11 11 45

Zúãtování do nákladÛ

151 199 574 741 665

10 10 9 6 37

849 426 136 972 383

Zúãtování do nákladÛ celkem 18 684 23 991 11 679 16 207 70 561

Spoleãnost nemá Ïádné dal‰í v˘znamné závazky z nájemních smluv.

4.6.2 Závazky z moÏn˘ch podmínûn˘ch událostí 4.6.2.1 Soudní spory K 31. 12. 1999 se spoleãnost neúãastnila Ïádného soudního sporu, jehoÏ rozhodnutí by mûlo podstatn˘ dopad na spoleãnost.

4.6.2.2 Ruãení tfietím osobám Finanãní záruky poskytnuté spoleãností Pfiíjemce záruky PPC Trmice

Pro finanãní ústav âeská spofiitelna, a. s., Praha

V˘‰e záruky 1 200 000 000 Kã

4.6.2.3 Ekologické problémy Spoleãnost vynakládá finanãní prostfiedky v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí zejména na ochranu spodních vod pfied únikem ropn˘ch látek a na likvidaci odpadÛ. Náklady na ekologii v mil. Kã náklady na pofiízení HIM provozní

64

1999 9,8 6,7

1998 6,7 6,2

P ¤ÍLOHA


4.6.2.4 Poji‰tûní Spoleãnost má sjednáno majetkové poji‰tûní v rozsahu: – poji‰tûní na vybrané budovy a stavby, vybrané movité vûci a zásoby (transformovny, administrativní budovy, sklady) – poji‰tûní inÏen˘rsk˘ch staveb (soubor rozvodn˘ch sítí systému VVN) – poji‰tûní vybran˘ch motorov˘ch vozidel Dal‰í poji‰tûní je sjednáno v následující struktufie: – obecná odpovûdnost – odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou vadn˘m v˘robkem

5. V˘kaz ziskÛ a ztrát 5.1 V˘nosy podle ãinností TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb

Dodávka elektfiiny odbûratelÛm TrÏby se zúãtování pfienosové soustavy Stavebnû-montáÏní ãinnost (ãin. 30, 31, 32) Dílenské práce (ãin. 37, 38) Ostatní (ãin. 40, 41, 60, 65, 66, 67, 991) Zbytek Celkem (VZZ fi. 05) Podíl v˘nosÛ související s pfiíspûvky za pfiíkon a pfiipojení

BûÏn˘ rok 9 624 980 39 800 4 153 1 012 18 834 11 212 9 699 991 19 373

(v tis. Kã) Minul˘ rok 9 238 204 42 463 4 265 1 067 20 923 8 610 9 315 532 14 431

5.2 Zamûstnanci, statutární a dozorãí orgán 5.2.1 Zamûstnanci a osobní náklady 5.2.1.1 Pfiepoãten˘ prÛmûrn˘ poãet pracovníkÛ

Pracovníci celkem z toho fiídící pracovníci

1999 1 805 22

1998 1 884 22

65

P ¤ÍLOHA


5.2.1.2 Osobní náklady Osobní náklady Zamûstnanci vã. cizích ãlenÛ DR celkem

¤ídící pracovníci

zamûstnanci Mzdové náklady Odmûny ãlenÛm orgánÛ Sociální a zdravotní poji‰tûní Sociální náklady Osobní náklady celkem (VZZ fi. 12)

406 972 3 041

18 461

144 833 9 881

6 507 87

564 727

25 055

(v tis. Kã) Minul˘ rok zamûstnanci vã. cizích ãlenÛ DR celkem

BûÏn˘ rok Z toho: Pfiedstavenstvo a DR

1 931

cizí 1 110

362 163 3 234 128 735 9 950

1 931

1 110

504 086

5.2.2 OdmûÀování pfiedstavenstva, dozorãí rady a managementu Bûhem roku 1999 obdrÏeli ãlenové pfiedstavenstva, dozorãí rady a managementu následující plnûní v penûÏní nebo naturální formû, mimo základního platu: (v tis. Kã) Odmûna Celkem Z toho Celkem bûÏn˘ Pfiedstavenstvo Dozorãí Management minul˘ rok rada rok Tantiémy – vyplacené 3 336 1 428 1 908 0 2 121 Poskytnuté pÛjãky 0 0 0 0 0 Îivotní a dÛchodové zabezpeãení 161 0 0 161 137 Dal‰í odmûny vãetnû odmûny ãlenÛm orgánÛ 8 153 1 183 1 858 5 112 7 781 Bezplatné pouÏívání automobilÛ/jin˘ch movit˘ch vûcí 1 996 638 119 1 239 1 862 Celkem 13 646 3 249 3 885 6 512 11 901 Îádné dal‰í v˘hody nebyly ãlenÛm pfiedstavenstva, dozorãí rady a managementu poskytovány.

5.3 Úroky zahrnuté do pofiizovacích cen HIM a NIM V roce 1999 spoleãnost aktivovala do investiãního majetku úroky ve v˘‰i 4 549 tis. Kã.

66

P ¤ÍLOHA


5.4 DaÀ z pfiíjmÛ 5.4.1 DaÀ z pfiíjmÛ – splatná V˘poãet daÀového základu

Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období Pfiipoãitatelné poloÏky Odpoãitatelné poloÏky Základ danû DaÀ ze základu Slevy na dani DaÀová povinnost Placené zálohy danû a dodateãné odvody danû Pohledávka na daÀ z pfiíjmÛ

BûÏn˘ rok 440 931 729 189 791 682 378 438 132 453 - 11 659 120 327 180 546 60 219

(v tis. Kã) Minul˘ rok 505 772 663 102 663 559 505 315 176 860 - 4 135 170 505 193 416 22 911

5.4.2 DaÀ z pfiíjmÛ – odloÏená Pro v˘poãet bylo pouÏito rozdílu zÛstatkov˘ch hodnot daÀov˘ch a úãetních, vynásobeného koeficientem 0,31 pro odvod danû v r. 2000 a zaúãtována byla zmûna stavu proti minulému úãetnímu období. Vznikla odloÏená daÀová pohledávka, ke které byla z dÛvodu opatrnosti zaúãtována opravná poloÏka (viz kapitola 2.5.3).

6. Události po datu úãetní závûrky Po skonãení vykazovaného roku nastaly následující podstatné události, které mûly finanãní dopad na spoleãnost: • 11. 1. 2000 byla zaloÏena nová spoleãnost Energokonstrukce s.r.o. se sídlem v Dûãínû. Základní jmûní spoleãnosti je ve v˘‰i 2 000 tis. Kã a vklad Severoãeské energetiky, a. s., ãiní 980 tis. Kã. • 12. 1. 2000 do‰lo k úplatnému pfievodu akcií spoleãnosti EFIS a. s., kdy spoleãnost nakoupila 33 kusÛ akcií ve jmenovité hodnotû 100 tis. Kã za akcii. • 12. 1. 2000 do‰lo k upsání nav˘‰ení základního jmûní spoleãnosti Aliatel a. s. o 380 100 tis. Kã, kdy Severoãeská energetika, a. s., nabyla 3 258 kusÛ akcií o jmenovité hodnotû 10 tis. Kã.

Dne 7. 2. 2000 se konala mimofiádná valná hromada spoleãnosti, která byla svolána na Ïádost Fondu národního majetku. Na mimofiádné valné hromadû byly schváleny zmûny stanov spoleãnosti, udûlení podmíneãného souhlasu k pfievodu akcií na jméno a zmûny v dozorãí radû. Na základû schválení udûlení podmíneãného souhlasu k pfievodu akcií na jméno dojde ke zmûnû akcionáfiÛ s podílem vy‰‰ím neÏ 10 % základního jmûní spoleãnosti. Podíl spoleãnosti MEAG Halle je 26,85 % a souhrnn˘ podíl mûst a obcí je 8,14 %. Do data auditu úãetní závûrky nebyly tyto skuteãnosti je‰tû promítnuty ve Stfiedisku cenn˘ch papírÛ. Od data zpracování rozvahy k 31. 12. 1999 ke dni zpracování této pfiílohy nenastaly Ïádné dal‰í podstatné události, které by mûly finanãní dopad na spoleãnost.

7. V˘kaz penûÏních tokÛ (cash flow) za rok 1999 viz strana 49

67

V roce 2000 vydala Severoãeská energetika, a. s. Design, produkce a konzultace obsahu Vydavatelství KUKLIK Fotografie: Miloslav Riegl, Hugo Sedláãek, Miloslav Kalík, Ludmila Hájková, Vlastimil ·afránek, Miroslav Macháãek, Lubo‰ Dvofiák, Sun & Rubicon Tisk: Polygrafick˘ závod Losenick˘, Nové Mûsto nad Metují

Severoãeská energetika, a. s

Recommend Documents