sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N

2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok

Měsíc

2011

12

IČO 70963363

Název a sídlo účetní jednotky :

Mikroregion Ždánicko 69636 Násedlovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a

Položka

Schválený rozpočet -1-

b

%

Rozpočet po změnách -2-

%

Výsledek od počátku roku -3-

0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů

178900.00 0.00 0.00

99.81 0.00 0.00

178900.00 241400.00 749000.00

99.81 99.21 99.98

178560.00 239496.00 748816.00

000 **

178900.00

652.25

1169300.00

99.79

1166872.00

3639 3639 3639 3639 3639

2111 2131 2141 2329 *

363 **

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 33.63 1000.00 0.00 1100.00 10139.42

Komunální služby a územní rozvoj

1100.00 10139.42

PŘÍJMY celkem:

**************************************************

strana

180000.00

1

710.23

101500.00 100.00 10000.00 100.00 100.00 33.63 1000.00 0.00 112600.00 99.05 112600.00

1281900.00

99.05

99.73

101500.00 10000.00 33.63 0.00 111533.63 111533.63

1278405.63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

Položka

Schválený rozpočet -1-

b 5021 5137 5139 5161 5163 5169 5362 5365 6121 *

363 **

Rozpočet po změnách -2-

%

%

Výsledek od počátku roku -3-

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

4500.00 2000.00 5000.00 0.00 5000.00 163500.00 0.00 0.00 0.00 180000.00

78.44 0.00 0.00 0.00 86.82 84.36 0.00 0.00 0.00 412.94

4500.00 2000.00 4000.00 1000.00 5000.00 138000.00 90000.00 1000.00 790400.00 1035900.00

78.44 0.00 0.00 100.00 86.82 99.95 100.00 100.00 63.95 71.75

3530.00 0.00 0.00 1000.00 4341.00 137932.00 90000.00 1000.00 505494.00 743297.00

Komunální služby a územní rozvoj

180000.00

412.94

1035900.00

71.75

743297.00

180000.00

412.94

1035900.00

71.75

743297.00

VÝDAJE celkem:

**************************************************

strana

2

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název

Schválený rozpočet -1-

%

Rozpočet po změnách -2-

%

Výsledek od počátku roku -3-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -289936.63 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -246000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 99.66 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -245172.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

F I N A N C O V Á N Í

0.00

0.00

-246000.00

217.52

-535108.63

Číslo řádku r

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228

Opravné položky k peněžním operacím (součet za třídu 8)

8000

strana

6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název

Číslo řádku r

Schválený rozpočet -41-

4010 4020 4030 4040

0.00 0.00 1100.00 10139.42 0.00 0.00 178900.00 652.25

0.00 112600.00 0.00 1169300.00

0.00 99.05 0.00 99.79

0.00 111533.63 0.00 1166872.00

PŘÍJMY CELKEM

4050

180000.00

710.23

1281900.00

99.73

1278405.63

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241400.00 749000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.21 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239496.00 748816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4200

180000.00

710.23

1281900.00

99.73

1278405.63

text Třída Třída Třída Třída

1 2 3 4

-

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

strana 7 . 1

%

Rozpočet po změnách -42-

%

Výsledek od počátku roku -43-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název

Schválený rozpočet -41-

%

text

Číslo řádku r

Rozpočet po změnách -42-

Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

4210 4220

180000.00 0.00

132.11 0.00

245500.00 790400.00

96.86 63.95

237803.00 505494.00

VÝDAJE CELKEM

4240

180000.00

412.94

1035900.00

71.75

743297.00

%

Výsledek od počátku roku -43-

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

180000.00

412.94

1035900.00

71.75

743297.00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování

4440 4450

0.00 0.00

0.00 0.00

246000.00 -246000.00

217.52 217.52

535108.63 -535108.63

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4460 4470

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 -246000.00

0.00 217.52

0.00 -535108.63

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet

6010 6020 6030 6040 6050 6060

strana

Počáteční stav k 1.1. -6126222.37 0.00 26222.37 0.00 0.00 0.00

8

Stav ke konci vykaz.období -62-

Změna stavu bank.účtů -63-

316159.00 0.00 316159.00 0.00 0.00 0.00

-289936.63 0.00 -289936.63 0.00 0.00 0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název

Schválený rozpočet -71-

%

Rozpočet po změnách -72-

%

Výsledek od počátku roku -73-

7090 7092 7100 7110 7120 7130

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov

7140 7150 7160

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -

Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn

7170 7180 7190 7192 7200 7210

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -

Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov

7220 7230 7240 7250 7260

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Číslo řádku r

text

ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -

Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

strana

9

Název

Číslo řádku r

text

Schválený rozpočet -71-

%

Rozpočet po změnách -72-

%

Výsledek od počátku roku -73-

ZJ 029 2441 2442 2449 -

- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov

7360 7370 7380 7390

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov

7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -

- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov

7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

strana

10

` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účel. znak Položka a

b

Výsledek od počátku roku 93

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účel. kód úz. znak jednotky Položka a

b

Výsledek od počátku roku

c

103

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Par a

Pol b

Nástroj Zdroj c

d

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Par

Pol

a

b

Nástroj Zdroj c

d

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

Poznámka: Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Došlo dne: