SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0

SEPA – Betalingen behorend bij changelist v6.29.0

Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013

Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Twinfield geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze handleiding. De beschrijvingen in deze publicatie evenals de functies zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht. Niets in deze uitgave mag worden hergebruikt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twinfield.

Contactgegevens Twinfield International N.V. De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Tel. 033-4677000 www.twinfield.nl [email protected]

Support: Inlogadres: via uw accountant of de online https://login.twinfield.com Supportmogelijkheden op uw Bureaublad in Twinfield. Afhankelijk van uw abonnement ook telefonisch via 0900TWINFIELD.

Publicatie informatie Auteursrecht © 2000 – 2013 - Twinfield International N.V. Handleiding behorend bij changelist v6.xxxxx Versie x.x Eventuele opmerkingen kunt u sturen naar [email protected] Gedrukt in Nederland op gerecycleerd papier of digitaal gepubliceerd in Portable Document Format (PDF).

Twinfield – SEPA Betalingen – onderdeel van changelist v6.29.0

SEPA Vanaf februari 2014 is het niet meer mogelijk om met de oude betaalformaten Clieop03 te betalen binnen Nederland. Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, acceptgiro en incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Wanneer u gebruik maakt of van plan bent om gebruik te maken van betalingen binnen de SEPA landen, dan dient u uw administratie gereed te maken voor SEPA. U kunt dit het beste doen in de volgende volgorde: 1: Maak uw bank gereed voor SEPA 2: Maak een betaaltype aan voor SEPA 3: Stel uw crediteuren in voor SEPA 4: Maak een SEPA betaalrun aan 5: Groot aantal transacties per betaalrun 1. Maak uw bank gereed voor SEPA De eerste stap in het gereedmaken van uw administratie is het instellen van uw bank. Dit kunt u doen door een nieuw bankdagboek aan te maken of een huidige bankdagboek te wijzigen binnen Algemeen > Administratie > Kassen en banken. U dient bij het aanmaken of wijzigen van uw bank rekening te houden dat u in plaats van het oude 9-cijferige (BBAN) bankrekeningnummer nu een IBAN bankrekeningnummer te gebruiken. Wanneer u gebruik maakt van betalingen naar het buitenland dient u behalve het IBAN bankrekeningnummer ook uw BICcode op te geven in uw bankdagboek.

Doordat geen SEPA betaalformaat van een bank hetzelfde is, dient u ook aan te geven aan het bankdagboek wat voor bank type dit is. De lijst met banken die door Twinfield ondersteund worden zijn:       

Rabobank ABN AMRO ING Deutsche Bank Netherlands Van Lanschot BNG SNS bank

Staat uw bank (nog) niet in bovenstaande lijst, dan heeft u twee keuzes. U kunt kiezen voor de optie ‘Geen specifieke bank’ of voor de optie ‘Nederlandse standaard’. Kiest u voor de optie Nederlandse standaard, dan kunt u een betaalformaat aanmaken in een formaat die ontwikkelt is door De Nederlandse Betaalvereniging. Kiest u voor de optie ‘Geen specifieke bank’, kunt u met deze bank geen SEPA incasso uitvoeren. Twinfield – SEPA Betalingen – onderdeel van changelist v6.29.0

Zodra u uw bank type heeft aangegeven kunt u uw bankdagboek opslaan. Let op: Het standaard SEPA betaalformaat kan geweigerd worden door uw bank, zodra de bank afwijkende eisen aan het SEPA bestand stelt.

2. Maak een betaaltype aan voor SEPA Nu het bankdagboek is aangemaakt kunt u verder gaan met het aanmaken van een betaaltype. Voordat u een betaaltype aanmaakt, dient u eerst de instellingen van het betaalformaat SEPANLCT goed te zetten. U kunt dit doen in Boekhouden > Betalen & incasseren > Formaten. Hier dient u SEPANLCT te selecteren. Vervolgens kunt u een keuze maken uit de volgende opties:       

Leeg Omschrijving Relatie- en factuurnummer Factuurnummer Vrij tekstveld 1 Vrij tekstveld 2 Vrij tekstveld 3

De uitkomst van deze velden komen terug in de afhandeling van de bank voor de ingestuurde betaalformaten, binnen de omschrijving van de bankregel. Zodra het betaalformaat correct is opgeslagen, dient u een betaaltype aan te maken. Dit kunt u doen binnen Boekhouden > Betalen & incasseren > Typen. U dient hier een nieuwe code op te geven, waarnaar u deze dient te koppelen aan het betaalformaat SEPANLCT.


Wanneer u op de knop

te drukken zult u het volgende scherm zien:

Binnen dit scherm dient u uw bank te selecteren die gereed is gemaakt voor SEPA. 3. Stel uw crediteur in voor SEPA Nu uw betaaltype is ingesteld, kunt u dit betaaltype instellen op uw crediteuren, waarmee u wilt betalen.

Crediteuren Om betalingen te kunnen doen, dient Twinfield te weten welke crediteuren u wilt meenemen in een betaalrun. U gaat hiervoor naar Boekhouden > Dimensies > Crediteuren en vervolgens het tabblad ‘Banken’.

Binnen deze pagina stelt u uw betaaltype in met het betaaltype dat u zojuist aangemaakt heeft. Vervolgens stelt u ook de Tenaamstelling en IBAN in van uw crediteur waarheen u wilt betalen. Zodra de instellingen goed zijn gezet, slaat u uw crediteur op. Maakt u gebruik van betalingen naar het buitenland, dient u op de crediteur ook de BIC-code in te stellen.

Meedere crediteuren te gelijk overzetten van Cliop03 naar SEPA Binnen de dimensie Crediteuren is het mogelijk om meerdere crediteuren tegelijkertijd over te zetten. Zodra u van Clieop03 naar uw SEPA bestandstype gaat op uw crediteur, zult u een optie zien verschijnen: “Pas toe voor alle crediteuren met Cliop03 betaaltype.”. Zodra de checkbox aangevinkt is voor de crediteur, worden alle crediteuren omgezet van uw Clieop03 betaaltype naar uw SEPA betaaltype.


4. Maak een SEPA betaalrun aan Nu alle instellingen zijn gemaakt kunt u een SEPA betaalrun starten. U kunt uw betaalrun starten binnen Boekhouden > Betalen & incasseren > Betalen & incasseren. Let op: SEPA betalingen zijn nog niet beschikbaar voor uw automatische bankenkoppeling voor de Rabobank. Per 30 oktober 2013 wordt deze functie beschikbaar gesteld.

5. Groot aantal transacties per betaalrun Betaalt u veel transacties per keer, kan het zijn dat u de limiet overschrijft van uw bank. Mocht dit gebeuren dat kunnen meerdere bestanden worden aangemaakt vanuit één betaalrun zodra u de betaalbestanden gaat aanmaken. Per bank verschilt het wanneer opsplitsingen in meerdere bestanden wordt gemaakt. Bank Rabobank RIB Rabobank RCM ABN AMRO ING Deutsche bank NL BNG SNS bank Van Lanschot Triodos Standaard SEPA


Maximum hoeveelheid transacties per betaalbestand 4.000 40.000 10.000 100.000 10.000 100.000 50.000 10.000 20.000 100.000

SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0

Recommend Documents