SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2.
MEGHÍVÓ
A Sáwári Roma Nemzetiségi 2015. május 7-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti aljegyzői irodájában /Sáiwár, Várkerület 21 ülést tag, amelyre tisztelettel meghívom.
NAPIREND:
1/ Beszámoló a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Halászné Udvardi Sarolta pénzügyi munkatárs 2/ Sárvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése. Előadó: Halászné Udvardi Sarolta pénzügyi munkatárs 3/ Egyebek
Sárvár, 2015-05-07
1 Gábomé / elnök
SÁRVÁM ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sán’ár, Várkerület 2.
BESZÁMOLÓ a 2014. évi gazdálkodásról
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, az elfogadott előirányzatok teljesítéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a végrehajtására kiadott 368/2012. (XII. 31.) Kormányrendeletben előírt kötelezettségünknek eleget téve az alábbiak szerint számolunk be. -
.
-
2014. évi gazdálkodásunkat 380 e Ft bevétellel, 379 e Ft kiadással. és 1 e Ft költségvetési maradvánnyal zártuk.
BEVÉTELEK A 2014. évi költségvetés összeállítása során 322 e Ft bevétellel számoltunk, melyet évközben a feladatalapú támogatás és a költségvetési maradvány igénybevétele miatt 60 e Ft tal növeltünk, a módosított bevételi előirányzataink 99,5 %-ra teljesültek. Az önkormányzat központi forrásokból származó bevételét a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3.-a szerinti működési támogatás képezi. Az általános müködési támogatás összege 270.710 Ft volt. Ugyanezen rendelet 4. és 5. -ai alapján az önkormányzat 48.732 Ft feladatalapú támogatásban részesült. A költségvetés készítésekor a bankszámlánk egyenlege után 1 e Ft kamatbevételt terveztünk, de az alacsony kamatláb miatt mindössze 124 Ft teljesült. A 2013. évi beszámolást követően az önkormányzatnak 61 e Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből 50 e Ft-ot a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében Figyelembe vettünk, 11 e Ft-ot pedig év közben előre nem látható, költségvetésben nem tervezett feladatokra használtuk fel.
KIADÁSOK Az összkiadások teljesítése 0,8 %-kal alacsonyabb a módosított előirányzatnál. A 2014. évre tervezett módosított kiadási előirányzatokat teljes egészében működési feladatainkra használtuk fel.
A számviteli jogszabályok változása miatt 2014. évtől a reprezentációs kiadások személyi juttatásnak minősülnek, ennek megfelelően az e célra felhasznált 20 e Ft jelentezik személyi juttatás kifizetésként. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásként részben a 2013. évi reprezentációs kiadások áthúzódó jámléka, részben a 2014. évi reprezentációs kiadások közterhei jelennek meg. A teljesített dologi kiadásaink összetétele a következőképpen alakult:
Megnevezés
Készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások általános forgalmi adó, egyéb befizetések kiküldetési kiadások összesen:
teljesített kiadás (eFt) 117 14 7 27 90 255
megoszlása
(%) 45,9 5,5 2,7 10.6 100,0
VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegének főösszege 2 e Ft, ami az önkormányzat 2014. december 31-i számlaegyenlegéből adódik.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztésben, valamint az 1-12. mellékletben foglaltak alapján, az alábbi határozati javaslat elfogadásával jóváhagyni szíveskedjen. Sárvár, 2015, május 06.
(:Szabó Gábor Ferencné :) sk. elnök
2
HATÁROZATI JAVASLAT:
Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .I.?015. (V. ...) Számú határozata a Sárvári Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2014. évi gazdálkodásának beszámolójáról A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő határozatot hozza: A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi beszámolójának 319 e Ft-ban, költségvetési működési bevételeit 379 e Ft-ban, költségvetési müködési kiadásait 60 e Fi-ban, működési egyenlegét e Ft-ban, költségvetési felhalmozási bevételeit e Ft-ban, költségvetési felhalmozási kiadásait e Ft-ban, felhalmozási egyenlegét e Et-ban, 61 bevételeit finanszírozási e Ft-ban, flnasiszírozási kiadásait 380 e Ft-ban, költségvetési bevételeit 379 e Ft-ban költségvetési kiadásait állapítja meg. -
-
-
-
-
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. és 2. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 4. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és kormányzati iiinkciónként az 5., 5.a., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. A teljesített bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási csoportositásbaii, mérlegszerűen közgazdasági tagolásbas a 7. melléklet, pénzeszközeinek 2014. évi alakulását pedig a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti 2 e Ft-ban állapítja meg. Az vagyonmérlegének főösszegét a 9. melléklet szerint önkormányzat vagyonkimutatását pedig a 9.a. melléklet szerint hagyja jóvá. -
-
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi szabad költségvetési maradványát 1 e Ft ban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. Az önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti eredményét a képviselö-testület a 11. melléklet alapján 80 e Ft-ban határozza meg. -
3
A Magyarország gazdasági stabil itásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2014. évi alakulását a képviselő-testület a 12. melléklet szerint határozza meg. A nemzetiségi önkormányzat 2014. évben közvetett támogatást nem nyújtott. Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint a társuláson kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodó szervezetben tulajdonnal nem rendelkezik. Határidő: FeLelős:
folyamatos Szabó Gábor Ferenené elnök
Sárvár. 2015. május 06.
(: Szabó Gábor Ferencné :) sk. elnök
4
TERVEZET
1. melléklet a .12015. (V.) nemzetiségi önkormányzati hatórozathoz SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. év (e Ft-bari) 2014. évi Sor m
Bevetell jogcím
A
B
Eredeti előirónyzat
Módosított elotrányzat
Teljesites
C
D
E
.
BEVÉTELEK I. 1.1. 1.2. I 3. 1.4. 1.5.
Önkormányzat működési támogatásai (l.l.+...+.l.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központositott előirányzatok Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai
•
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.l.+...+.2.5.)
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Elvonások és hefizelések bevételei Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Müködési célú visszatérítendő támogatások, kőlcsönök visszatérülése Mükődési célú visszatérítendő támogatások, kőlcsőnők igénybevétele
3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (iL+.+3.5.)
3.1. 3 2 3.3. 3.4.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsűnők visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kőlcsőnők igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 2,5.-ből hU-s támogatás
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalml bevételek (4.L+4.2.+4.3.+4.4-) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói
-
-
Gépjánnűadó Egyéb ámhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5. L±...+ 5Á0) Készletértékesítés ellenéfléke Szolgáltatások ellenéiléke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatéritése Kamatbevételek Egyéb pénzűgyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.L+...+6.5.) Immatedális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.5.
Részesedések értékesítése Részesedések megszúnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszkilzők (7.1. +
7.1. 7.2. 7.3. 8.
..
+ 7.3)
Működési célú garancia-és kezességvállalásból megiérülések Ál l-o kivülröl Müködési célú visszatérítendő lámogalások. kölcsőnűk visszatér. ÁFI-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-hól hU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Ll.+8.2.+8.3.)
271
320
319
271
320
319
O
C
O
n
N
=
0’ -T
N
=
-I
q,
O
0O
0’
q,
0-
S
-T C
q,’ TéT
TéT
C
C
C
C.
O q; T1
.
q,’
=
-I
—
0% —
0% —
o
UI
C. C C
C
0•
O.
2M
M
O
D
C
C
C
r
O
C.
fl
N
o
-I
D
O
=
+
‚V
O O. M. O
C C.
C.
O
‚V 0;
C C
C.
C
O.
C C.
C.
0;
‚V
0; 0 O. C
O. M. O
C C.
X 0;
N 2
1. Gr —
0’
O M
—I \0
0
+
1’l
(I2
O
C
G,)
0:
—
‘0
C
C N
0’
0:
0’
n
C C
C.
3?
0 C
3
t
n.
O
O.
0 C
S
O
0
G
C.
C.
3?
C.
C.
n
C C. O
S,
C
D
O. O
0.
-C
a‚V
O 0
eb.
C.
C.
=
C
Ot
C
C
C.
O
C
S-.
-1
5’.0. -S 0.
m
=
O.
En1 -S -S
C O.
S
O
O
M.
0-
7’ a
Ó
D
M
+
+
7’
O C. O. O M
0’
O M
-S
M
O
O
C.
=
C.
31
X
C 0.
0
11
0000
C. -C
O
TERVEZET
2. rncflákkt a .12015.
társulási tanácsi határo;atho: SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉG VErÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. éj’
módosított előir.
eredeti
előir.
teljesi— tés
teljesi tés %-a
BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. VI. VII.
MÜKÖDÉSITÁMOGATÁSOKÁLLAMHÁZTARTÁSONBELOLRÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMI-IÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KÖZHATALMI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MÚKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÓZÓK FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVEn PÉNZESZKÖZÖK
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
320
319
99,7
50 322
61 382
61 380
100,0 99,5
322
382
379
99,2
322
382
379
99,2
271
I
KIADÁSOK I. II. III.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN;
TERVEZET 3. melléklet a .. 12015. (V ...) társulási tanácsi határozathoz SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2014. év
teljesítés
teljesí tés
előir.
módosított előir.
271
271
271
100,0
49
48
98,0
eredeti
I.
M e g n e v e z é S: MUKODESI CELU TAMOCATASOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei 2. államháztartáson belülről nemzetiségi önkormányzatok működési 1. költségvetési támogatása nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 2. költségvetési támogatása
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:
IV.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi saját működési bevételek kamatbevételek
271
320
1
I
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
50
50 322
99,7
61
100,0
1
1
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
319
61 61 382
61
100,0
380
99,5
Koniiányzati funkció megnevezése
Összesen:
011 140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenység
száma
hjn,cio
kormány
TERVEZET
osszesen:
heetel
380 380
380
kötelező
380
2014. év
feladatok
önként vállalt
ebből:
-
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI BEVÉTELEINEK TEL.IESÜLÉSE
4. melléklet a .12015. (V.) társulási tanácsi hatá,vzathoz
-
állami (államigazgatási)
(e Ft-ban)
011140
322
Óssnstto:
TERV El E T
382
312
5 a meilcUcI)
nis
cljc-
379
379
aoidi
nódocltolt
Q
elöiránvnt
I
O
felhalmozás’ Laóisak
sités
teljc-
O
mádositotl
dőiranyal
I
Q
Onazzszirozás, ás eyib kiadások
SÁRÁR1 ROMA NENIZETiSÉGI ÓNKORIÁML.%T KIADÁSAI KIEMELT ELÓIRANYZATONKÉNT ÉS KORNIÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT 2011. év
mádcniion
dóirányni
I
müknóési kiai1iak
acdeú
322
12015. (L.) társulási tanácsi ható ra:aIIjoz
Orszó9os és helyi nemzetiségi őnkonnányzatok igazgatási tevékenysége
5 ‚netleklet n
tdjc-
O
anicti
322
322
382
383
silás
icije-
kiadások Üsszmal: mödosiloti
clóirasivzai
I
99.2 99,2
379 379
idj
le Fi-han)
011110
TERVEZET
30
Összesen: 20
20
nsMoL elor
20
20
(djcat ti
szemjuiiaisok accica clor
112
112
104
104
101
‚04
mIckoL munkálalőllerh leljeslmódot, eedeti Iii tina cica
180
80
258
258
mődus. cica
255
255
les
etikai-
Dcl ikietásot nedet cica
2014. év
eflálotbkiujaIisai módoc. acdds ldjezl. cica Ici cica
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI KIEMELT ELÖIRÁNYZATONKNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
30
‚2015. (.) társulási tanácsi határoratl,
Snt feladat ncgre’ cec5e unzagns ci helyt nanser,segi nniowtanyzaIok igazgalsei ‚eaenysge
Ja. ‚nellékke es
cica
cia
les
bmükodést kiadások tljcslUóda credels
322
322
382
382
992
992
37
379
múkódés, kiadások osazsaen: atdti, etjesaes IeIjJmódom. les cica cIoIr ra
Cc FI-hm)
0? I [10
kormány zati hinkcio száma
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ŐNKORMÁNYZAT
TERVEZET
26 26
353
379
Összesen:
feladatok
önként vállalt
353
kötelező
ebhől:
379
kiadas osszesen:
év
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Kormányzati hinkció megnevezése
2014.
SE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT És ÁLLAI1l (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI KIADÁSAINAK TEUESÜLÉ
6. melléklet a .../20J5. (V.) társulási tanácsi határozat hoz
-
állami (államigazgatási)
(e Ft-ban)
TERVEZET 7. melléklet a ...‚‘2015. (V ..) társulási tanácsi határozathoz
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (közgazdasági bontásban) 2014. év
L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Működési támogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatásai egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -
-
319
99,7
321
319
99,4
30
20
20
100,0
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad
112
104
104
100.0
7. Dologi kiadások
180
258
255
98,8
322
382
379
99,2
271
320
1
1
272
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök működési célú visszatérítendő lámogatások. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről -
-
egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek összesen 5. Személyi juttatások
S. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. Egyéb működési célú kiadások egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre -
-
-
-
tartalékok
Működési kiadások összesen
sor-
Ii
Megnevezes
száni
teljesítés eredeti módosított teljesites eloiranyzat %-a .
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 1. Felhalmozási bevételek 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről -
-
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen 13. Beruházások 14. Felújítások 15. Egyéb felhalmozási kiadások tlhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyéb télhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -
-
Felhalmozási kiadások összesen
Önkormányzati társulás költségvetési bevételei összesen:
272
321
319
99,4
Önkormányzati társulás költségvetési kiadásai összesen:
322
382
379
99,2
50
61
61
100,0
50
61
ól
1 00,0
III. Finanszírozási műveletek elszámolása 16. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
H
Finanszírozási bevételek összesen:
1?. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 18. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások összesen: Önkormányzati társulás bevételei mindösszesen:
322
382
380
99,5
Önkormányzati társulás kiadásai mindösszesen:
322
382
379
99,2
TERVEZET
8. ‚neUéklet
ci
.12015. (V
)
társulási
tanácsi határozatizoz
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK ALAKULÁSA 2014.
év (e F(-ban)
összeg
megnevezés 2014. évi nyitó egyenleg költségvetési pénzforgalmi számlák devizabetétszámlák pénztárak valutapénztárak nyitó pénzkészlet összesen
4
-
-
57
-
-
Bevételek: Összes bevétel: levonva: költségvetési maradvány (0981313) Tárgyévi bevétel Kiadások: Összes kiadás: korrekciós tételek: (361-363, 356-367. fkv-i számla egyenlege, 3671 1kv-i számla forgalma) tárgyévi kiadások -
61
-
380 61 319 379
-
2014. évi záró egyenleg költségvetési pénzforgalmi számlák devizabetétszámlák pénztárak valutapénztárak záró pénzkészlet összesen -
379
2
-
-
-
2
TERVEZET
...)
9. melléklet a .../2015. (V.
társulási tanácsi határozathoz
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONMÉRLEGE 2014. év ( e Ft-ban) sor . szam
Megnevezes
Előző idösza módosításo Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT A) ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak Dl. A. 02. A. 03. A. 04.A. 05. 06. 07. 08. 09.
A. A. A. A. A.
IO.A.
Vagyoni értékű jogok I. 1. Szellemi termékek 2. I. Immateriális javak értékhelyesbitése 3. I. Immateriálís javak I. II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok II. 1. Gépek, berendezések, felszerelések ‚járművek II. 2. Tenyészállatok II. 3. Beruházások, felújítások II. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. 5. Tárgyi eszközök II.
20
20
Ill. Befektetett pénzügyi eszközök A. A. A. A. A. A. A.
III. III. III. III. III. 111. III.
184A.
III.
I I. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
1. 1. I. 2. 2. 2. 3.
Tartós részesedések ebből: tartás részesedésekjegybankban ebből: tartós részesedések társulásban Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ebből: államkötvények a. ebből: helyi önkormányzatok kötvényei b. Befektetett pénzeszkőzök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök
a. b.
-
-
-
-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba. vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adoti eszközök értékbelyesbítése 20. A. IV. 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 21. A. IV. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 22. A) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 19. A.
IV.
I.
I. Készletek 23. 24. 25. 26. 27.
B. B. B. B. B.
28.B.
1. 1. I. I. I. I.
Vásárolt készletek Atsorolt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék, hízó és egyéb állatok Készletek
1. 2. 3. 4. 5,
[I. Értékpapírok 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
B. B. B. B. B. S. 8. B.
37. B)
II. II. II. II. II. II. II. II.
1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
a. b. c. d. e.
Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ebből: kárpótlási jegyek ebből: kincstárjegyek ebből: államkötvények ebből: helyi önkormányzatok kötvényei ebből: befektetési jegyek Ertékpapírok
-
-
-
-
-
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
20
Megnevezés
sorszám
I
I
I
JEIőző időszal4módosltásol4Tárgyi idősza
C) PÉNZESZKÖZŐK 38. 39. 40. 41. 42.
I
Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkőnyvek Forititszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök
C. I. C. II. C. III. C. IV. C. V.
PÉNZESZKÖZÖK 0) KOVETELESEK
43.1C)
—
I. 44.
D
I
Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évben esedékes követelések működési célú i támogatások bevételeire államháztartáson belülről ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kőlcsönök 1. a. visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 2 támogatások bevételeire államháztartáson belülről ebből: költségvetési évben esedékes követelések célú visszatérítendő támogatások, kölcsönők felhalmozási 2. a. visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi 3 bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések működési 4 bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések működési célú 6 pénzeszközre ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 6. a. visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 7 pénzeszközre ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönők 7. a. visszatérülésére államháztartáson kívülről -
D.
L
D
I
45. 46.
-
D.
I.
D
I
D
I
D
I
D
I
D.
I.
D
I
47. 48. 9
51.
-
52. 53.
.
.
-
D.
I.
D
I
54. 55.
.
.
D.
I.
Költségvetési évben esedékes követelések rmszírozási bevételekre ebből: költségvetési évben esedékes követelések a. államháztartáson belüli megelölegezések törlesztésére Költségvetési évben esedékes követelések -
56.
8.
I. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D.
II.
1.
D
II
I
D.
II.
2.
D.
II.
2.
D
II
3
Költségvetési évet követőn esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
58.
59.
60.
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő a. támogatások, kölcsönök visszatédilésére államháztartáson a.
-
-
61. 62.
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre
57 4
2
61
2
Megnevezés
sorszám
63. 64. 65.
4
D
II
D
II
D
11
6
D.
II.
6.
D
11
7
D.
II.
7.
D
II
Előző időszal4módositásol4Tárgyi időszak
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú pénzeszközre ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, a. kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről -
66, 67.
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő a. támogatások, kölcsőnök visszatérülésére államháztartáson -
68. 69.
Költségvetési évet követőem esedékes követelések finanszírozási bevélelekre ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések a. törlesztésére költségvetési évet követően esedékes követelések -
D.
II.
7ljD.
II.
8.
70.
72. 73. 74. 75. 76. 77.
D. D. D. D. D. D.
D 78. 79. D. 80. D. 81. 82.
D D
D 83. 84. D.
1
11]. Követelés jellegű Sajátos elszámolások Adott előlegek 111. I. ebből: immateriálisjavakra adott elölegek III. I. a. ebből: beruházásokra adott előlegek III. I. b. ebből. Készletekre adott előlegek III. I. c. ebből: foglalkoztatottaknak adott elölegek III. I. d. ebből: egyéb adott előlegek III. I. e. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások III elszámolása Más által beszedett bevételek elszámolása III. 3. Forgőtőke elszámolása III. 4. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási III követelés elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett UI 6 ellátások megtéritésének elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és III 7 családtámogatási ellátások elszámolása Követelés jellegű sajátos elszámolások III. -
-
-
-
-
—.
85. 0)
KÖVETELÉSEK
86. E)
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOF
I
2
82
2
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 87. F. 88. F. 89. F. 90. F)
I. 2. 3.
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeni elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeni elhatárolása Halasztott ráfordítások AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
91.ESZKÖZÖK
sorszám
Megnevezés
I
I
Előző időszal4módosításo4Tárgyi időszak
FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE 92. 93. 94. 95. 96. 97.
G. G. G. G. G. G.
Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök énékhelyesbitésének forrása Mérleg szerüiti eredmény
I. II. IH. IV. V. VI.
SAJÁTTŐKE
981G)
H) KÖTELEZETTSÉGEK I. 99.
Költségvetési évet terhelő kötelezettségek
FI
I
1
H.
I.
2.
FI
I
3
H
I
4
költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jámlékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
100. 101. 102. 103.
H
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a. törlesztésére államháztartáson belüke Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kőlcsönök a. törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek fmanszirozási kiadásokra -
FI.
I.
5.
104. 105. H. 106. H.
I. L
6. 7.
FI.
1.
8.
FI
I
9
FI.
I.
9.
a.
FI.
.
9.
b.
FI.
I.
9.
c.
FI.
I.
9.
d.
ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
FI.
I.
9.
e.
ebből. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
FI
I.
9.
f.
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgntási célú belföldi értékpapírok beváltására
H
1.
9
g.
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
FI
I
9
h
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
107.
FI
-
108. 109.
110. 111.
ebből. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetésére -
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek bosszú lejáran hitelek, kőlcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kőlcsönők törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak -
-
112. 113. 114. 115. 116. 117.
-
-
-
-
-
90
90
-
61 69
-
-
82
61 69 80 2
I
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1,
I 118.H.
I
sorszám II. 119.
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelö járulékokra és szociális honájárulási adóra
H.
II.
FI.
[1.
2.
FI
11
3
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
FI
II.
4.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek etlátottak juttatásaira
.
.
H.
II
5
FI
.
FI
II
120. 121. 122. 123.
Megnevezés
FI
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évet kővetően esedékes kötelezett ségek működési célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre -
a.
124. 125. 126. 127.
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évet követöen esedékes kötelezettségek felújításokra
7
FI.
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő a. támogatások, kölcsönök tőrlesztésére államháztartáson belülre -
FI
11
8
l28. 129.
FI.
.
FI.
II.
9
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ebből. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelölegezések visszafzetésére ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évet kővetöen esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére -
9.
a.
130.
-
H.
11.
9.
b.
131.
-
FI.
11.
9.
c.
FI.
II.
9.
d.
FI.
I I.
9.
e.
l32.
-
133.
134.
ebböl. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek. kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok f. beváltására ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok g. beváltására ebböl: költségvetési évet követően esedékes h. kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek -
-
FI
II.
9.
FI.
II.
9.
H.
11.
9.
135.
-
136.
-
I
(37, 138jH
II.
I
I
I
I
JElőző időszaLjmódositásoljTárgvi időszakj
Megnevezés
sorszám
139. FI. 140. FI. 141. H. 142. FI 143. 144.
H FI
145. H 146. H 147. H) 148. 1) 149. J)
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Kapott előlegek III. 1. Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása HI. 2. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása III. 3. Forgótöke elszámolása (Kincstár) III. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási iii kötelezettség elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett 6 ellátások megtéritésének elszámolása Munkáltató által korengedményes nyugdíjboz megfizetett III. 7. hozzájárulás elszámolása Kötelezettség jellegű sajátos leszámolások ID. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZiMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZKMOLÁSOK
PC) PASSZÍV IDŐBELI ELRATÁROLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. 150. K. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 151. K. Halasztott eredményszemléletű bevételek 152. K. 3. 153. K)
LlElőző időszal4módositáso4Tár2yi időszak
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
154. FORRÁSOK
128 248
54 898
TERVEZET
9.a. melléklet a ..120]5. (V ...) társulási tanácsi határozathoz
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2014. év I. KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK-FORRÁSOK ( e Ft-ban) Megnevezés
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Ebből:
L
Inmateriá1is javak Ebből: a.
b.
IL
töttsvagyon a, forgalomképielen vagyon b. korláto2ottan forgalomképes vagyon forgalomképes (üzleti) vagyon
Tárgyi eszközök Ebből: 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ebből: törzsvagyon O. a. forgalomképtelen vagyon b. korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképes (üzleti) vagyon b. 2. Gépek, berendezések, felszerelések ‚járművek tőrzsvagvon a. a. forgalomképtelen vagyon b. korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképes (‘Üzleti) vagyon b. 3. Tenyészállatok törtsvagvon a. a. forgalomképtelen vagyon b. korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképes (üzleti,) vagyon h. 4. Beruházások, felújítások torzsvagyon (I. a. forgalomképtelen vagyon b. korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképes (Üzleti) iagvon b. 5. Tárgyi eszközök édékbelyesbítése törzsi’ogyon O. a. forgalomképtelen vagyon b. korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképes ‘üzleti,) vagyon b.
IlL Befektetett pénzügyi eszközök Ebből: I. Tartós részesedések törzsvagt’on a. a. forgalomképtelen vagyon b. korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképes (Üzleti) vagyon b.
Tárgyi időszak
Megnevezés
Tár#yi időszak
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törzsvagyon
a.
a. forgalomképtelen vagyon b. korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképes (üzleti) vagyon
b.
3. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése törzsvagyon
a.
a. forgalomképtelen vagyon b. korlátozottan forgajomképes vagyon forgalomképes (üzleti) vagyon
b.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Ebből: 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök a. tönsvagyon a. éptelen vagyon b.
koriátozottan forgalomképes vagyon forgalomképes (Üzleti) vagyon
b. 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök énékhelyesbitése a. törzsvagyon a. éptelen vagyon b,
b.
korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképes (Üzleti) vagyon
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK Ebből: Készletek (forgalomképes) II. Értékpapírok (forgalomképes) I.
C) PÉNZESZKÖZÖK Ebből: I. Hosszú lejáratú betétek (forgalomképes) II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök
2
2
D) KÖVETELÉSEK Ebből: I. Költségvetési évben esedékes követelésck II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZKMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1ESZKÖZÖK
ÖSSZESEN:
2
Megnevezés
Tárgyi időszak
2
G) SAJÁT TŐKE Ebből:
90
Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbitésének forrása Mérleg szerinti eredmény
II. 111. Iv. V. VI.
61 69
80
H) KÖTELEZETTSÉGEK Ebből:
L II. III.
Költségvetési évet terhelő kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
I
1
RRÁSOK ÖSSZESEN
II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK 1.
21
ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
“O”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kivüli eszközök állománya (bruttó érték) ( e Ft-ban)
Megnevezés ].
Jmmatedális javak
2.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
3.
Gépek. berendezések, felszerelések, járművek
4.
Tenyészállatok
5.
Beruházások, felújítások
6.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen:
Tárgyi időszak
90
90
2.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
(db) Megnevezés
Tárgyi időszak
1.
használatban lévő kisértékü immateriális javak
2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1 (2) bekezdése g) pontja szerinti kulturális javak A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1. (2) bekezdése h) pontja szerinti régészeti leletek .
3. 4.
1sszesen:
3.
Függő követelések és kötelezettségek, biztos( jövőbeni) követelések (e Ft-hasi) Megnevezés
1.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
2.
Egyéb rüggő követelések
3.
biztos (jövőbeni) követelések
Összesen: 1.
Tárgyi időszak
I
—
kezességvállalás ( tőke összege) -
ebből: 2014. december 3 l-i keletkezett fizetési kötelezettség
2.
garanciavállalás
3.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
4.
El nem ismert tartozások
5.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
6.
Egyéb fliggő kötelezettségek
Összesen:
I
-
TERVEZET
10. mellék/e! a .72015. (V.
...) önkorménjtvti rendelethez SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MARÁDVÁNY-KIMUTATÁSA 2014. év ( e Ft-ban)
Sor. szam
L
.
01. 02.
03.
1.
04. 05.
03. 04.
Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06.
II.
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
07.
A)
AL4PTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA
08. 09.
05. 06.
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10. I 1. 12.
III. ‘állalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13.
IV. vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14.
B)
VÁLLALKOZÁSI TE VÉKENYSÉG MARAD VÁNYA
IS.
C)
ŐSSZES MARADVÁNY
16.
D)
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E)
ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA
F) G)
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
CVI
319 379
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai
01. 02.
17. 18. [9.
targyi
Megnevezes
-
60 61 61
1
I
11. melléklet a
/2015. (V
...)
TERVEZET önkonnányzati rendelethez
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNY-MMUTATÁSA 2014. év (e Ft-ban) Sor. szam O I. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
L
.
targyi
Megnevezes
Ii. 12. 13. 14. 15.
I
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
I
01 02. 03. I. 04. 05. II. 06. 07. 08. Iii. 09. 10. 11. 12. IV. 13. 14. 15. V. VI. VII.
23.
A)
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
16. 17. 18. 18.
lviii. 19. 20. 21. 21. IX.
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletü bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletü bevételei Tevékenység nettó credményszemléletü bevétele Saját termelésű készletek állomáriyváltozása Saját elöállitású eszközök aktivált értéke Aktivált Saját teljesítmények értéke Központi működési célú támogatások eredményszemléletü bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletü bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Béijámlékok Személyi jelle2ű ráfordítások
I
- I -
I
-
318
I
319 117 II I
I
228 20 104 124 20 27
Értékcsők]cenési leírás Egyéb ráfordítások
-
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE Kapott (Járó) osztalék ás részesedés Kapott (Járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletü bevételek Pénzügyi műveletek eayéb eredményszemléletű bevételei a. - ebből: árfolvamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletü bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai a. - ebből: árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai
34.
B,)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
35.
C)
36. 37. 38. 39.
22. 23. X. Xi.
SZOKÁSOS EREDMÉNY Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli ráfordítások
40.
D)
RENDKIVÜLIEREDMÉNY
41.
E)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
CVI
80
I
-
-
-
-
-
80
-
-
80
1
TERVEZET 12. melléklet a
/2015. (V
...) önkormányzati rendelethez
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEINEK, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL ADÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA 2014. évre sormegnevezés
szám 1. helyi adók önkormányzati vagyon ás az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. az osztalék, a koncessziós díj ás a hozambevétel, a tárgyi eszköz ás az immatedális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülések 7. ünkormányzat saját bevételei: 8.
saját bevételek 50 %-a
9.
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
15. 16.
számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing í’utamideje alatt, visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a vásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, hitelintézetek által, származékos műveletek kűlönbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, Jizetési kötelezettség Összesen
17.
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege
10. 11.
12.
13. 14.
Saját bevétel ás adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség ősszegei 2014. évi tervezett
2014. évi tényadatok
ELŐTERJESZTÉS SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(1I.17.) Számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, évközben a 12/20 14.(V.26.) Számú, 19/20 14.(XI1. 1.) és 2/201 5.(11. 16.) Számú rendeletekkel módosított 2014. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és gazdálkodásról az alábbi beszámolót terjesztem elő: 2014. évi gazdálkodásunkat 4.665.449 e Ft bevétellel, 3.866.282 e Ft kiadással 799.166 e Ft költségvetési maradvánnyal zártuk.
1. Bevételi források és azok teliesítésének részletezése 2014. évi összbevételeinket az eredeti előirányzatokhoz képest 30,4 %-kal, 1.087.906 e Ft-tal teljesítettiik nl, míg a módosított előirányzattól mindössze 0,6 %-kal maradt el a teljesítés. A 2014. évi költségvetési bevételeink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési célú állami támogatásból származik bevételeink 28,1 %-a, felhalmozási célú támogatásból 14,4 %-a, kőzhatalmi bevételből 42,7 %-a, működési bevételből 12,6 %-a, felhalmozási bevételből 0,6 %-a, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközböl bevételeink 1,6 %-a. általános működtetésre, a feladat finanszírozási rendszer keretében I. Az államtól köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladatokra, valamint kulturális feladatokra kapott támogatás összege: 734.3 83 e Ft-ot. E bevételi kört bővítik az egyéb működési célú az OEP finanszírozás, ( 76.966 e Ft, ) a támogatások, melyek közül jelentős közfoglalkoztatottak támogatása, a választások lebonyolítására biztosított források. —
—
11. A felhalmozási célú támoatások összege 449.788 e Ft. Ezek közül a legnagyobb összegű, az önkormányzatok gazdálkodását hosszú távon kedvezöen befolyásoló bevétel : az önkormányzatok adósságának átvállalásából 2014. évre jutó 217.196 e Ft, mely forrás jóváírását követően megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatnak hitelei, kötvényei nincsenek. A Nádasdy Ferenc Múzeum állandó kiállításának létrehozásához nyújtott 2 1.000 e Ft pályázati támogatíís, a Vármelléki Ovoda felújításának pályázati támogatása 118.391 e Ft, a közösségi közlekedés fejlesztési projekt támogatása 63.842 e Ft, az előző évről áthúzódó Kertváros déli része csapadékvíz elvezetése projekt 28.606 e Ft forrást jelentett. Ill. Közhatalmi bevételek: Az önkormányzat gazdálkodásában kiemelkedő szerepe van a közhatalmi bevételeknek, melyek ősszege a ten’hez képest lényegesen kedvezőbben (121%) alakult. Az iparűzési adó jelenti az önkormányzat legnagyobb saját bevételét. A megfontolt, óvatos költségvetési tervezést, gazdáLkodást szem előtt tartva az előző éviveL csaknem azonos összegű bevételt prognosztizálwnk, hiszen nagyságrendje miatt e bevétel kiesése felborithatja a költségvetésünk egyensúlyát. A városunkban működő cégek, vállalkozások gazdálkodásának köszönhetően 227,9 millió Ft többlet-adóbevételünk keletkezett ezen adónemnél. Az átengedett központi adók a tervezettnek megfelelően alakultak. Az idegenforgaLmi adóból származó bevételeink 12.352 e Ft-tal, 8,8 %-kal haladták meg a tervezett forrást, ami köszönhető a város marketing tevékenységének, a 2012-ben elnyert gyógyhely minösítésnek, melyek továbbra is biztosították városunk iránti érdeklődést.
IV. Müködési bevételek: Az intézményi működési bevételekből a módosított előirányzatnál 0,8%-kal kevesebb folyt be. Az intézmények térítési díjai, a bérleti- és lakbérbevételek, továbbá az intézményi ellátásokért Fizetett térítési díjak a tervezettnek megfelelően alakultak. A megtakarításaink lekötésével a kamatlábak folyamatos csökkenése miatt a tervezettnél kevesebb, összességében 31.710 e Ft kamatbevétel járult hozzá a gazdálkodásunkhoz. —
—
V. Felhalmozási bevételek: A költségvetésben tervezett ingatlanértékesitéseket, kereslet hiányában csak részben tudtunk realizálni. VI. Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételeink között a kamatmentes szociális és temetési kölcsön törlesztéséböl származó bevételek, a Sánár Távhő KÍ%. részére nyújtott tagi kölcsön 22.000 e Ft összegü visszatérülése szerepel. Az intézmények költségvetésében 1.014 e Ft összegben jelentkezett működési célú átvett pénzeszköz. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszkőzök a beszámolási idöszakban mind az első lakáshoz jutók támogatásra kiadott kölcsönök visszatérülése, mind a lakosságtól szennyvízcsatoma hálózatra történő rákötés céljából átvett pénzeszközök 99,7 %-ban teljesültek. VIII. Finanszírozási bevételek E bevételek körébe tartoznak az önkormányzat és az intézmények közötti pénzmaradvány átvételek is, ezek azonban tényleges bevételt nem jelentenek. A 2014. évi költségvetési gazdálkodás során az áthúzódó beruházások, a tervezett kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása érdekében összességében 1.487.048 e Ft költségvetési maradványt használtunk fel, melyből 150 millió Ft az elkülönített költségvetési maradvány, 1.337.048 e Ft az előző évi költségvetési maradvány. Az intézmények költségvetési maradvány felhasználása 20.857 e Ft. A 2015. évi gazdálkodáshoz államháztartáson belüli megelőlegezésként 20.772 e Ft-ban részesültünk, melyet a számviteli szabályok értelmében a finanszírozási bevételek között kell kimutatni. Bevételeink forrásonkénti összetételét az 1. számú mellékletben mutatjuk be. Költségvetési szervenkénti alakulásáról a 2. számú, működési bevételek szerinti bontásban 2/a. számú, felhalmozási bevételek szerinti bontásban 2/b. számú, Finanszírozási bevételek szerinti bontásban 2/c. számú. kötelezö, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a 2/d. számú kimutatásokban adunk számot. 2.
Kiadások alakulása
2014. évi összkiadásaink 8,1%-kal, 288.739 millió Ft-tal magasabbak az eredeti elöirányzauiál. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 82,4%-os. A 2014. évi költségvetési kiadásaink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési kiadások 58,2 %‚ felhalmozási kiadások 35,8 % Finanszírozási kiadások 6,0 % arányt jelentenek.
2/I. Működési kiadások Működtetési feladataink ellátására 2,2 milliárd Ft-ot, az összkiadásaink 58,2 %-át fordítottuk.
A személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény előírásaiból eredő kőtelezettségeknek eleget tettünk. Valamennyi kötelező juttatást biztosítottuk a dolgozóink részére. A pedagógus életpálya modell bevezetésével az óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok béremeléséhez szükséges többlettámogatást megkaptuk. A 2014. évi bérkompenzáció miatti többletkiadásokra kapott 13,9 millió Ft-ot az adott feladatokra, célokra felhasználtuk. Néhány intézményünknél a személyi juttatás megtakarításainkjelentös részét üzemeltetésre, intézményfenntartásra kellett átcsoportosítanunk, Így jutalmazásra, a kiemelkedő munkavégzés elismerésére csupán személyi juttatásaink 0,2 %-át fordíthattuk. Takarékos gazdálkodással, a feladatok hatékonyabb megszervezésével, a legkedvezőbb megvalósítási lehetőségek kiválasztásával elértük, hogy a dologi kiadásaink a módosított kiadási szint alatt maradjanak. Mind a készletbeszerzésnél, mind pedig a szolgáltatások igénybevételénél keletkezett maradvány, ami segítséget nyújthat a 2015. évi feladataink megvalósításához. A dologi kiadásokra fordított összegek 8,9 %-át készletbeszerzésekre, 61,1 %-át szolgáltatások, igénybevételére, 0,8 %-át kiküldetés, reklám, propaganda kiadásokra, 29,2 %-át Afa kiadásokra és befizetési kötelezettségekre, egyéb dologi kiadásokra használtuk fel. A pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekjóléti ellátásokra, a lakásfenntartás feladataira, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra kapott támogatások, valamint az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt hozzájárulások az elmúlt években elégségesek voltak a rendszeres és eseti segélyek, támogatások és egyéb szociális jellegű kifizetések finanszírozására. A tényleges felhasználás a tervezettnél 13,7 %-al alacsonyabb, annak ellenére, hogy a fentieken túlmenően 17 millió Ft-ot adtunk a távhő- és az egyedi fűtéső lakások fűtési támogatására, illetve 668 e Ft iskolakezdési támogatást is folyósítottunk, valamint 1,8 millió Ft vissza nem térítendő lakásszerzési támogatást nyújtottunk. Az önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervenkénti alakulását a 4. számú, működési kiadások szerinti bontását a 4.a. számú, felhalmozási kiadásokat a 4.b. számú, finanszírozási kiadásokat a 4.c. számú, a kiadások kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontását a 4. d. számú melléklet tükrözi. Az egyéb működési és felhalmozási kiadásokról az 5. számú, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokról pedig a 6. számú táblázat számol be.
2/2. Fejlesztési feladatok Fejlesztési céljaink megvalósítására 1.384 millió Ft-ot használtunk fel, melyből a beruházásaink értéke 541 millió Ft, a felújításoké 560 millió Ft, az egyéb felhalmozási kiadásoké 283 millió Ft volt. Európai uniós és e’éb pályázatokkal megvalósuló fejlesztések Az előző évről áthúzódó Kertváros déli része csapadék-víz elvezetésre benyújtott pályázatunkhoz kapcsolódóan melyhez a megítélt támogatás 222.5 millió Ft volt, az elszámolható összes költség 90%-a a beszámolási ‚időszakban 30 millió Ft-ot fizettünk ki. 2014. évben sikeresen megvalósult a Vármelléki Ovoda felújítása. Az elnyert támogatás összege 120 millió Ft. Ezen összegből 118 millió Ft felhasználásával, valamint a pályázatban el nem számolható kiadásokra saját forrásból összesen 147 millió forintot -
-
-
-
fordítottunk az intézmény korszerűsítésére. A projekt kivitelezése a beszámolási időszakban megtörtént, a végleges pénzügyi elszámolás és lezárás ez évben valósul meg. A konzorciumi formában zajló közösségi közlekedés fejlesztésére összességében több mint 200 millió Ft támogatást nyertünk el, melyből az önkormányzati gazdálkodás keretében 83,2 millió Ft összegű felújítás valósul meg. E feladatra beruházási jogcímen 52.328 e Ft-ot fizettünk ki a beszámolási időszakban. Sátwár város közvilágitásának energetikai korszerűsítése pályázat elkészítésére 14.351 e Ft-ot fizettünk ki. Jelenleg már ismert, hogy sikeresen pályáztunk, ( a projekt 100 %-ban támogatott) igy ezen kifizetés 2015. évben visszatérül. Az uniós források bevonásával megvalósuló projektek adatairól a 18. sz. kimutatás ad tájékoztatást. Sajátforrásból megvalósuló fejlesztések A saját forrásból finanszírozott beruházások köre: -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Posta tár megépítése, köztemető építése, Hegykőzségben: Celli út, Sótonyi u., Iskola u., Kilátó utcák szennyvízcsatoma hálózat kiépítése, Alkotmány úti Csónakázó-tó melletti garázssor szilárd burkolattal történő kiépítése, Vásártér átépitése, parkoló kiépítése, Iskola u. aszfaltszönyegezése, Dévai u. járdaépítés, közvilágítás bővítése, Kodály Z. utca sportpálya védőháló építése, Laktanya u. játszótér kerítés építése, Városgazdálkodás részére teherszállító gépjármű beszerzése
A felújitási kiadások kőre: -
-
-
-
-
-
-
-
Utfelújítások, ezen belűl kiemelve a Baross Gábor u. Kassa u., Arany J. u. burkolat felújítása Csapadék-víz elvezetési munkák Bartók Béla u. csapadékvíz elvezetése Kertváros járda felújítások Ady u. Móricz Zs. u. környező köztediletek rendezése, Hunyadi ti. közterület burkolat javítása, kisposta melletti járda felújítás Rábasömjéni Kultúrház felújítása, Széchenyi u. 7. sz. alatti épület tetö és homlokzat felújítása
A2 intézmények eszközeinek cseréjére, korszerűsítésére, pótlására, 52 millió Ft-ot fordítottak.
felújítására
Pénzügyi befektetésként Sárvári Média K. törzstőkéjét 2,5 millió Ft-tal emeltűk meg. A felhalmozási kiadások alakulását a 7.számú melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások
előirányzatait és teljesítését pedig a 8. számú kimutatásban mutatjuk be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. sz. melléklet részletezi. 2/3. HüeltörIesztés, adóssóEszolá1aí 2014. évben lezárult az önkormányzatok teljes mértékű adósság átvállalása. 2014. december 3 l-én sem hitel, sem kötvény állományunk nem volt. 3. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona 2014. évben az alábbi vagyon elemek szerint a következőképpen alakult:
Meznevezés
előző öv
tárvév
Változás %-a
ESZKÖZÖK lmmatedálisjavak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkez.a.e. Nemzeti vagtonba tartozó Befektetett eszközök összesen Készletek Enékpapírok Nemzeti vagyonba tartozó forgeszközök
Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások Eszközök Összesen
FORRÁSOK Saját tőke Kötelezettségek Egyéb sajátos forrás elszámolások Passzív időbeli elhatárolások Források összesen:
3.860 11.698.502 2.759.766
8.297 12.364.925 2.762.266
2 14,9 105,7 100,1
14.462. 128
15.135.488
104,7
2.629
7.956
302,6
2.629
7.956
302,6
1.941.673 433.221 7.653
1.165.333 640.338 10.384
60,0 147,8 135,7
16.847.304
34.315 16.993.814
100,9
15.620.476
16.519.175
105,8
1.223.460
150.091
12,3
3.368
3.445
102,3
32 1.103 16.847.304
16.993.814
100,9
Az államháztartási számvitel 2014. január Ol-töl érvényben lévő előírásai alapján a 2013. december 31-i vagyonmérleg átrendezése az Új szabályoknak megfelelően, un. rendező mérleg készítésével 2014. márciusában megtörtént. A legszembetűnőbb változás: az államháztartáson belüli szervezetnek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
nyilvántartása az átvevő szervezet vagyonmérlegében történik. szakközépiskola vagyonát.)
(
Esetünkben érintette a két
Az összesített önkormányzati vagyon alakulását a 11 a., az intézményenkénti megoszlását a 11 .b. melléklet tartalmazza. 11 .c. melléklet a vagyon forgalom képtelen, korlátozottan forgalom képes, üzleti vagyon szerinti besorolását, az eszközök elhasználódottságát mutatja be. ( a 1 la. mellékletbe tartozó, az önkormányzat és intézményei teljes vagyonának tételes felsorolását tartalmazó kimutatás terjedelme miatt a kiküldött anyagban nem szerepel. Megtekinthető a Gazdasági és Városfejlesztési Irodán.) 4. Közvetett támo2atások A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján a 2014. évben biztosított helyi iparűzési adó adóalap mentesség az 1,5 millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkező vállalkozásokat 5.169 e Ft összegben érintette. Gépjárműadóban a 2014. évben a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. törvény alapján 1.070 e Ft adóelengedés történt, a jogszabályi adókedvezmények összege pedig 5.652 e Ft. Méltányossági eljárás keretében engedélyezett fizetési halasztás összege 1.558 e Ft, az engedélyezett részletfizetés összege 190.494 e Ft, az elengedett adó összege pedig 790 e Ft volt. A lakásépítéshez, lakásfelújításhoz adott kölcsönökből az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint gyermekkedvezmény címén 550 e Ft-ot engedtünk el. Osszegzés: A bevételeink elsősorban az adó- és hozambevételek kedvező alakulása miatti többi etforrások és a meglevő tartalékaink lehetővé tették, hogy a 2014. évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok; biztosított legyen az intézmények működtetése, folytatódjanak a megkezdett beruházások ésfehitások, illetve 4j pályázatok benyitásával és saját források igénybevételével megteremtődjenek a további fejlesztések lehetőségei. Gazdálkodáswzkatjinanszírozási gondok nem nehezítették A kiskincstári rendszerből adódó koncentrált pénzkezelés következtében a Városgazdálkodás gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél likiditási gondok nem jelentkeztek, de év közben szigon takarékossági intézkedések ellenére is szükségessé vált az intézményJinanszírozás előirányzatának kiegészítése. A tervezett beruházásaink és felzításaink döntő többségét sikerült megvalósítanunk illetve a kivitelezés ütemének megfelelően megkezdenünk, és előkészítenünk z/ pályázati lehetőségeket. Elláttuk az igazgatási, kommunális és városüzemeltetési feladatainkat, biztositottuk az intézmények működőképességét, valamn int további tartalékot képeztünk az előttünk álló nagy volumenű, a város további fejlődését szolgáló beruházásokhoz. mnűködőképesség A 2014. évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések megtartása, a megkezdett, illetve tervezett Jjlesztések kivitelezése, lehetőségek szerint z tartalékok képzése az éves gazdálkodás során megvalósult. —
—
Sárvár, 2015. március 31.
(:Kondora István:)
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV ) önkormányzati rendelete az Onkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2014. évi költséEvetésének teljesítése 1 .
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 1.) 2.641.090 2.250.404 495.682 1.384.106 1.528.677 231.772 799.166 723.713
e e e e e e e
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
e Ft
működési bevétellel, működési kiadással, felhalmozási bevétellel, felhalmozási kiadással finanszírozási bevétellel, finanszírozási Idadással, költségvetési maradvánnyal, ebből szabad maradvánnyal
állapítja meg. Költségvetési bevételek 2.* (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített bevételi főösszegét ezen belül: működési bevételek összegét felhalmozási bevételek összegét pénzforgalom nélküli bevételeket finanszírozási bevételeket állapítja meg. -
-
-
-
-
4.665.449 2.641.090 495.682 591.191 -
e e e e e
Ft-ban, Ft-ban, Ft-ban, Ft-ban, Ft-ban,
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg. (3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2., a működési bevételek teljesítését a 2.a, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig a 2.b, a finanszírozási
bevételeket a 2.c, bevételek kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 2.d, az intézmények önkormányzati támogatását a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Költségvetési kiadások
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített kiadási főösszegét ezen belül: működési kiadások összegét felhalmozási kiadások összegét finanszírozási kiadásokat állapítja meg. -
3.866.282 2.250.404 1.384.106 231.772
-
-
-
e e e e
Ft-ban, Ft-ban, Ft-ban, Ft-ban,
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését a 4.a, a felhalmozási kiadások teljesítését pedig a 4.b, a kiadások kötelező, önként vállalt állami államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 4.d, Számú melléklet alapján határozza meg. (3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2014. évi alakulását feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg. (4) Az önkormányzat által teljesített 2014. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) A beruházási kiadásokat a 7. mellékletben részletezetett jogcímenként 540.773 e Ft-ban, ezen belül a pénzügyi befektetések kiadásait 2.500 e Ft-ban határozza meg. (6) A felújítási kiadásokat a 8. melléklet szerinti jogcímenként 560.333 e Ft összegben állapítja meg. 4. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 9., a pénzeszközök alakulását a 10. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat vagyona
(1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. sz. melléklet—a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján 16.993.8 14 e Ft-ban állapítja meg. -
(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 11 .a. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, I 1.b. az önkormányzat 2014. évi vagyon kimutatását 1 i.e-E mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg. ‚
6.* Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2014. december 31-i állományát és összetételét a 12. meflékkt abpján állapítja meg. Pánzrnaradvány 7. (1)
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 799.166 e Ft-ban, szabad maradványát 723.713 e Ft-ban a 13.a. számú melléklet szerint határozza meg.
(2)
A költségvetési pénzmaradványt, a felhasználható pénzmandványt, Illetve ebből a személyi juttatások maradványát költségvetési intézményenként a 13.b. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A pénzmaradványok felhasználása a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (11.16.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.
Az önkormányzat hite!- ás kötványállománya ás kötelezettságei 8. (1) Az önkormányzatnak 2014. december 31-én hitel, kőtvény állománya nem volt. (2) Az önkormányzat kezességvállalásainak 2014. december 31-i állapotát a I 4.c., a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14.d. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.
Költségvetási létszámkeret
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesitett záró létszámát 261 főben, a 2014. évi átlagos statisztikai létszámot 288 főben állapítja meg a IS. melléklet szerint.
Egyéb rendelkezések l0.
Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. Számú melléklet szerint határozza meg.
lL* A képviseLő-testület az önkonnányzatnál 2014. évben különféle juttatásokn, támogatásokra kiüzetett 12.596 e Ft összeget a 17. Számú melléklet szerinti részletezéssel határozza meg. 12.*. Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 18. melléklet szerint állapítja meg. I 3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/201 L (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2014. évi alakulását a 19. melléklet szerint határozza meg.
14. Az önkormányzat 2014.évi eredmény kimutatását a 20.
sz.
melléklet szerint állapítja meg.
Záró rendelkezések
l5.. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést kővető napon lép hatályba. Sárvár, 2015. április
1: Kondora István :1 polgármester
1: Dr. Szijáttó Valéria: / jegyző
!ndoko lóg A; önkormányzat 2014. dvi zárszámadásáról szóló .12015. (IV rendelethez Altalános indokolás .
) önkormányzati
A helyi önkormányzatok 2014. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.3 1.) Kormányrendelet, valamint a 4/2013. évi államháztartás számviteléről szóló Kormányrendelet tartalmazza. Az előírások szerint az önkormányzat gazdálkodásáról készített zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A zárszámadási rendeletten’ezet a jogszabályok által meghatározott szerkezetben készült. Részletes indokolás l.*. Az önkormányzat 2014. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak, valamint a tárgyévi költségvetési maradvány főösszegét mutatja be. 2.. Az őnkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek összetételét, valamint a bevételeket bemutató mellékleteket határozza meg. 3.*. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak összetételét, valamint a kiadásokat bemutató mellékleteket határozza meg. 4.. Az önkormányzat költségvetési közgazdasági tagolású költségvetési mérlegét és a pénzeszközök 2014. évi alakulását tartalmazza. 5-6.. Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonának főösszegét és az azt alátámasztó mellékleteket fogalmazza meg. 7.*• Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát, annak intézményenkénti részletezését, valamint felhasználási szabályát határozza meg. 8.*. Az önkormányzat 2014. évi hitel- és kötvényállományával, kezesség vállalásával, valamint többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait mutatja meg. 9.. A 2014. évi jóváhagyott létszámkeretet és teljesítését mutatja be. 10-11.. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különféle juttatásokra kifizetett összeget és az azokat bemutató mellékleteket határozza meg.
12.* Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítését, valamint az azt bemutató mellékletet határozza meg. 13.*. A Stabilitási tv. által meghatározott adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a törvény végrehajtására kiadott rendelet szerint bevételek 2014. évi alakulását tartalmazza. 14.. Az önkormányzat eredmény kimutatását határozza meg. I 5.. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. Sárvár, 2015. április 03. 1: Dr. Szijártó Valéria:! sk. jegyző
Előzetes hatásvizsgálat Az önkormányzat 2014. dvi zárszámudásáról szóló ..1201i (IV rendelethez
) önkormányzati
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 2árszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet-tervezet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. Társadalmi, Eazdasá2i, költsé2vetési hatások: -
.
—
1. társadalmi hatásaí: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. 11. aazdasázi hatásai: a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs. 111. költséivetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról. 2. Környezeti, enészséai hatások: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatásai nincsenek. 3. A jo2szahálv adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet feladatokon túl adminisztratív többletterhet nem jelent.
—
a jogszabályokban meghatározott
—
4. A rendelet meEalkotásának szüksé2essé2e, a io2alkotás elmaradásának várható következményei:
A zárszámadási rendelettenezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselő-testület elé tetjeszteni. A rendeletalkotás elmandásának várható következménye az államháztartásról szóló törvényben, valamint annak végrehajtási rendeletében foglaltak megsértése. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. (1) bekezdés a.! pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, valamint kezdeményezheti a Magyar Allamkincstámál a központi kőltségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását. .
5. A joEszabály alkalmazásához szüksé2es személyi. szervezeti, tárEyi és pénzüVi feltételek A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. Sárvár, 2015. április 3. 1: Dr. Szijártó Valéria:! sk. jegyző
Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2015. május 7-én /pénteken/ 10:00 órai kezdettel a Sátwári Közös Onkormányzati Hivatal alj egyzői irodájában megtartott üléséről. Jelen vazmak: 2 Fő nemzetiségi önkormányzati képviselő: Szabó Gábomé elnök, Horváth Csabáné elnök-helyettes. Tanácskozási joal jelen van: Sütő Károly aljegyző, Halászné Udvardi Sarolta pénzügyi munkatárs. Jelen van továbbá: Mars its Judit jegyzőkönyvvezető.
Szabó Gábomé elnök: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület 2 tagja jelen van. Távolmaradását Horváth János nemzetiségi képviselő előzetesen jelezte. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Csabáné elnök-helyettest javasolja megválasztani. A nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület egyhangú szavazással Horváth Csabáné elnök-helyettest választja megjegyzőkőnyw hitelesitőnek. (Horváth Csabáné elnök-helyettes nem vesz részt a szavazásban.) Szabó Gábomé elnök: Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. A javasolt napirendet szavazásra teszi Fel. A nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND:
1
1/ Beszámoló a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Halászné Udvardi Sarolta pénzügyi munkatárs. 2/ Tájékoztató Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról. Előadó: Halászné Udvardi Sarolta pénzügyi munkatárs. 3/ Egyebek
1/ Napirendi pont: Előadó: Halászné Udvardi Sarolta pénzügyi munkatárs. Halászné Udvardi Sarolta pénzüvi munkatárs: A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi gazdálkodását 380 e Ft bevétellel, 379 e Ft Idadással, és I e Ft költségvetési maradvánnyal zárta. A 2014. évre tervezett módosított kiadási előirányzatok teljes egészében működési feladatokra lettek felhasználva. A számviteli jogszabályok változása miatt 2014. évtől a reprezentációs kiadások személyi juttatásnak minősülnek, ennek megfelelően az e célra felhasznált 20 e Ft jelentkezik személyi juttatás kiüzetéseként. A kiadások összetétele készletbeszerzésből és kiküldetési kiadásokból tevődött össze. Szabó Gábomé elnök: Halászné Udvardi Sarolta pénzügyi rnunkatársnak megköszöni a tájékoztatást. Kéri a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületet, hogy a Sáiwári Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztéssel megegyező tartalommal vegye tudomásul. Mivel a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:
17/2015. (V.073 számú nemzetisé%i önkormányzati képviselő-testületi határozat A Sáiwári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés Q pontjában meghatározott feladatkörében elján’a a kővetkező határozatot hozza:
2
A Sátwári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi beszámolójának költségvetési működési bevételeit 319 e Ft-ban, 379 e Ft-ban, költségvetési működési kiadásait 60 e Ft-ban, működési egyenlegét e Ft-ban, költségvetési felhalmozási bevételeit e Ft-ban, költségvetési felhalmozási kiadásait e Ft-ban, felhalmozási egyenlegét 61 e Ft-ban, finanszírozási bevételeit e Ft-ban, finanszírozási kiadásait 380 e Ft-ban, költségvetési bevétcicit 379 e Ft-ban költségvetési kiadásait állapítja meg. -
-
-
-
-
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. és 2. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 4. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és kormányzati ürnkciónként az 5., 5.a., kötelező. önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. A teljesített bevételeket és kiadásokat müködési és felhalmozási csoportosításban, mérlegszerűen közgazdasági tagolásban a 7. melléklet, pénzeszközeinek 2014. évi alakulását pedig a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti 2 e Ft-ban állapítja meg. Az vagyonmérlegének fóösszegét a 9. melléklet szerint önkormányzat vagyonkimutatását pedig a 9.a. melléklet szerint hagyja jóvá. -
-
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi szabad költségvetési maradványát I e Ft-ban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. Az önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 11. melléklet alapján 80 e Ft-ban határozza meg. -
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási w.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási W. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2014. évi alakulását a képviselő-testület a 12. melléklet szerint határozza meg. A nemzetiségi önkormányzat 2014. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
3
Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint a társuláson kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs. A nemzetiségi rendelkezik.
önkormányzat
gazdálkodó
szervezetben
tulajdormal
nem
Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Gábor Ferencné elnök
2/ Napirendi pont: Előadó: Halászné Udvardi Sarolta pénzügyi munkatárs Halászné Udvardi Sarolta pénzüyi munkatárs: Tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzati képviselőket Sán’ár város Onkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról. A bevételek elsősorbasi az adó- és hozambevételek kedvező alakulása miatti többletforrások és a meglevő tartalékok, amelyek lehetővé tették, hogy a 2014. évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított legyen az intézmények működtetése, folytatódjanak a megkezdett beruházások és felújítások. A tervezett beruházások és felújítások döntő többségét sikerült megvalósítani, illeWe a kivitelezés ütemének megfelelően megkezdeni, és előkészíteni új pályázati lehetőségeket. Szabó Gábomé elnök: Halászné Udvardi Sarolta pénzügyi munkatársnak megköszöni a tájékoztatást. Kéri a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületet, hogy a Sárvár város Onkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. Mivel a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 18/2015./V.07J számú nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület Sárvár város Onkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő: azoimal Felelős: Szabó Gábomé elnök
4
3/ EGYEBEK A.! Szabó Gábomé elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Iroda munkatársaitól kéri, hogy minden hónapban a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzetéről elszámolást készítsenek. Mivel a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai hozzászólás nem érkezik, a javaslatot szavazásra bocsátja.
részéről kérdés,
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:
19/2015JV.07J számú nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület kéri, hogy részére a Sáiwári Közös Onkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája minden hónapban tájékoztató jelleggel pénzügyi elszámolást készítsen. Határidő: azoimal Felelős: Szabó Gábomé elnök B.! Szabó Gábomé elnök: Javasolja, hogy a Vas Megyei Területi Roma Nemzetiségi Onkormányzattal vegye fel a kapcsolatot a Sárvári Roma Nemzetiségi Onkormányzat így segíNe egymás munkáját. Mivel a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, ajavaslatot szavazásra bocsátja. A Sáiwári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:
20/2015JV.07./ számú nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület elhatározza, hogy a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Onkormányzattal felveszi a kapcsolatot.
Határidő: azomial Felelős: Szabó Gábomé elnök
5
A nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik. Szabó Gábomé elnök: Megköszöni ajelenlevők munkáját, az ülést bezárja.
K.m.f.
űL
2
!:Szabó Gábomé:! elnök
(
‚1
(Ó /:Horváth Csabáné:! jegyzőkönyv-hitelesítő
6
JELENLÉTI
ÍV
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Testület 2015. május 7-i üléséről
Szabó Gáborné Horváth Csabáné Horváth János
cJ ....L4k.
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2.
KIVONAT a Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből
17/2015. (V.07.) Számú nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő határozatot hozza: A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi beszámolójának költségvetési működési bevételeit 319 e Ft-ban, költségvetési működési kiadásait 379 e Ft-ban, működési egyenlegét 60 e Ft-ban, költségvetési felhalmozási bevételeit e Ft-ban, költségvetési felhalmozási kiadásait e Ft-ban, felhalmozási egyenlegét e Ft-ban, finanszírozási bevételeit 61 e Ft-ban, finanszírozási kiadásait e Ft-ban, költségvetési bevételeit 380 e Ft-ban, költségvetési kiadásait 379 e Ft-ban állapítja meg. -
-
-
-
-
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. és 2. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 4. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és kormányzati fünkciónként az 5., 5.a., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. A teljesített bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási csoportosításban, mérlegszerűen közgazdasági tagolásban a 7. melléklet, pénzeszközeinek 2014. évi alakulását pedig a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegének fiuösszegét a 9. melléklet szerint 2 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását pedig a 9.a. melléklet szerint hagyja jóvá. -
-
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi szabad költségvetési maradványát 1 e Ft ban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. Az önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 11. melléklet alapján 80 e Ft-ban határozza meg. -
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (X1I.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2014. évi alakulását a képviselő-testület a 12. melléklet szerint határozza meg. A nemzetiségi önkormányzat 2014. évben közvetett támogatást nem nyújtott. Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint a társuláson kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodó szervezetben tulajdonnal nem rendelkezik. Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Gábomé elnök
Sárvár, 2015. május 11.
elnök
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2.
KIVONAT a Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből
18/2015.JV.07./ Számú nenizetisépi önkormányzati képviselő-testületi határozat
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület Sáiwár város Önkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Szabó Gábomé elnök
Sárvár, 2015. május 11
-? elnök
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2.
KIVONAT a Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből
1912015.IV.07.I számú nemzetisé2i önkormányzati képviselő-testületi határozat
A Sáiwári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület kéri, hogy részére a Sáwári Közös Onkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája minden hónapban tájékoztató jelleggel pénzügyi elszámolást készítsen. Határidő: azomnl Felelős: Szabó Gábomé elnök
Sáwár, 2015. május 11
IL,’ elnök
SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9600 Sárvár, Várkerület 2.
KIVONAT a Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből
2012015./V.07./ számú nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület elhatározza, hogy a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Onkormányzattal felveszi a kapcsolatot.
Határidő: azonnal Felelős: Szabó Gábomé elnök
Sáiwár, 2015. május 11
Gabome:) elnök 0
